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出納職責(zé)及要求 出納主要職責(zé)內(nèi)容篇一
2、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用的報(bào)銷及工資發(fā)放工作;
3、負(fù)責(zé)定期現(xiàn)金盤點(diǎn)工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)收入的發(fā)票開具及發(fā)票管理工作;
5、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和各種票據(jù)、庫存?zhèn)溆媒?。做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
出納職責(zé)及要求 出納主要職責(zé)內(nèi)容篇二
1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷原始票據(jù)的核對(duì)及付款;
2、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時(shí)記賬，做到日清月結(jié)。
3、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
4、負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)，銷售回款周報(bào)、月報(bào);
5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;
6、負(fù)責(zé)銀行存款對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
7、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。
8、發(fā)票領(lǐng)購及開具;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
出納職責(zé)及要求 出納主要職責(zé)內(nèi)容篇三
1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、財(cái)務(wù)合同錄入與管理，協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
出納職責(zé)及要求 出納主要職責(zé)內(nèi)容篇四
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷，嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限;
2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤;
3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);
4、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證;
5、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
6、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;
7、及時(shí)做好公司應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)登記;
8、每月配合銷售部門登記核對(duì)賬目以及開據(jù)銷項(xiàng)發(fā)票;
9、配合采購部門登記核對(duì)賬目以及登記進(jìn)項(xiàng)發(fā)票;
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納職責(zé)及要求 出納主要職責(zé)內(nèi)容篇五
1、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，審核報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;
3、按時(shí)更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對(duì)賬;
4、編制公司各銀行余額調(diào)節(jié)表，周資金周報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)開票、領(lǐng)票、認(rèn)證抵扣、發(fā)票增量等業(yè)務(wù);
6、整理、裝訂、保管記賬憑證;
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納職責(zé)及要求 出納主要職責(zé)內(nèi)容篇六
根據(jù)付款憑單在網(wǎng)銀上支付款項(xiàng);
編制會(huì)計(jì)憑證;
定期網(wǎng)銀對(duì)賬、銀企對(duì)賬;
編制收付款表、現(xiàn)金流量表;
在hro系統(tǒng)上上傳及維護(hù)客戶的到款及付款;
開具支票、支票管理、印鑒章的管理;
上級(jí)交代的其他工作。
出納職責(zé)及要求 出納主要職責(zé)內(nèi)容篇七
1、報(bào)關(guān)付匯聯(lián)核銷，應(yīng)付賬款付款登記，發(fā)票開票登記;
2、運(yùn)輸發(fā)票認(rèn)證，增值稅發(fā)票購買;
3、整理員工報(bào)銷原始單據(jù);
4、銀行賬戶的變更及登記，營業(yè)執(zhí)照的變更;
5、負(fù)責(zé)向銀行遞交資料;
6、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開具增值稅發(fā)票，登記發(fā)票臺(tái)賬;
7、熟悉公司業(yè)務(wù)流程，確認(rèn)每筆合同下的收付款及開票流程，登記業(yè)務(wù)臺(tái)帳;
8、增值稅發(fā)票的保管;
9、入庫管理：物品及其他物料入庫報(bào)表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對(duì)。出庫管理：所有產(chǎn)品以及外調(diào)、外借等臺(tái)賬與出庫量核對(duì)。隨時(shí)檢查倉庫各類臺(tái)賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時(shí)，不規(guī)范的及時(shí)糾正或整改。倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠(收回財(cái)務(wù)部)，要求各倉管員將電子臺(tái)賬及時(shí)發(fā)到財(cái)務(wù)部，查臺(tái)賬與單據(jù)是否相符;
出納職責(zé)及要求 出納主要職責(zé)內(nèi)容篇八
1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項(xiàng)到賬情況，做到日清、月結(jié);
2、每日登記公司核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付，及時(shí)核查應(yīng)收款項(xiàng)以及應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度，并提供報(bào)表。
3、按照公司財(cái)務(wù)制度，整理審核費(fèi)用報(bào)銷單以及整理憑證。
4、每月出具財(cái)務(wù)分析報(bào)表。
5、負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開具和認(rèn)證。
6、將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)。負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
出納職責(zé)及要求 出納主要職責(zé)內(nèi)容篇九
1. 審核各部門提交的境內(nèi)境外企業(yè)的付款申請(qǐng)是否和后附發(fā)票或合同信息一致，并及時(shí)準(zhǔn)確地完成網(wǎng)銀付款制單。
2. 及時(shí)完成付款周報(bào)和收款情況周報(bào)。
3. 及時(shí)完成線下退款事宜并反饋給客服部。
4. 審核公司員工報(bào)銷單據(jù)的正確性及真實(shí)性，并做賬務(wù)處理。
5. 負(fù)責(zé)部分天貓小紅書等電子商務(wù)平臺(tái)、分銷商銷售數(shù)據(jù)的核算對(duì)賬及相關(guān)發(fā)票事宜。
6. 協(xié)助收集境外企業(yè)充值型推廣項(xiàng)目的月度對(duì)賬單，核對(duì)無誤后及時(shí)入賬。
7. 裝訂財(cái)務(wù)憑證，并及時(shí)整理、追討憑證缺失的后附資料。
8. 管理合同原件并進(jìn)行電子存檔及合同清單整理。
9. 協(xié)助完成境內(nèi)境外企業(yè)銀行信息變更等工作。
出納職責(zé)及要求 出納主要職責(zé)內(nèi)容篇十
1、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、電匯貨款、簽發(fā)支票及發(fā)放工資等事宜;
2、及時(shí)將支票及現(xiàn)金存入銀行，負(fù)責(zé)公司、店鋪、銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)等相關(guān)工作;
3、每日制作資金報(bào)表，做到賬款相符，日清月結(jié);
4、負(fù)責(zé)批發(fā)客戶對(duì)賬、錄入系統(tǒng)工作;
5、負(fù)責(zé)聯(lián)營店鋪開票工作、及時(shí)跟進(jìn)回款情況;
6、負(fù)責(zé)抵扣發(fā)票認(rèn)證、保管及定期裝訂成冊(cè);
7、購買及開具發(fā)票并按月登記發(fā)票使用情況;
8、負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)、外管等跑外事務(wù)的處理;
9、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好相關(guān)財(cái)務(wù)工作。
出納職責(zé)及要求 出納主要職責(zé)內(nèi)容篇十一
1、負(fù)責(zé)公司各部門費(fèi)用報(bào)銷、借款及付款流程的審核工作;
2、負(fù)責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺(tái)維護(hù)工作;
4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;
5、配合業(yè)務(wù)部門及時(shí)開票，協(xié)助主辦會(huì)計(jì)核對(duì)人、材、機(jī)成本;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納職責(zé)及要求 出納主要職責(zé)內(nèi)容篇一
2、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用的報(bào)銷及工資發(fā)放工作;
3、負(fù)責(zé)定期現(xiàn)金盤點(diǎn)工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)收入的發(fā)票開具及發(fā)票管理工作;
5、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和各種票據(jù)、庫存?zhèn)溆媒?。做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
出納職責(zé)及要求 出納主要職責(zé)內(nèi)容篇二
1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷原始票據(jù)的核對(duì)及付款;
2、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時(shí)記賬，做到日清月結(jié)。
3、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
4、負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)，銷售回款周報(bào)、月報(bào);
5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;
6、負(fù)責(zé)銀行存款對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
7、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。
8、發(fā)票領(lǐng)購及開具;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
出納職責(zé)及要求 出納主要職責(zé)內(nèi)容篇三
1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、財(cái)務(wù)合同錄入與管理，協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
出納職責(zé)及要求 出納主要職責(zé)內(nèi)容篇四
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷，嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限;
2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤;
3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);
4、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證;
5、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
6、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;
7、及時(shí)做好公司應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)登記;
8、每月配合銷售部門登記核對(duì)賬目以及開據(jù)銷項(xiàng)發(fā)票;
9、配合采購部門登記核對(duì)賬目以及登記進(jìn)項(xiàng)發(fā)票;
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納職責(zé)及要求 出納主要職責(zé)內(nèi)容篇五
1、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，審核報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;
3、按時(shí)更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對(duì)賬;
4、編制公司各銀行余額調(diào)節(jié)表，周資金周報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)開票、領(lǐng)票、認(rèn)證抵扣、發(fā)票增量等業(yè)務(wù);
6、整理、裝訂、保管記賬憑證;
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納職責(zé)及要求 出納主要職責(zé)內(nèi)容篇六
根據(jù)付款憑單在網(wǎng)銀上支付款項(xiàng);
編制會(huì)計(jì)憑證;
定期網(wǎng)銀對(duì)賬、銀企對(duì)賬;
編制收付款表、現(xiàn)金流量表;
在hro系統(tǒng)上上傳及維護(hù)客戶的到款及付款;
開具支票、支票管理、印鑒章的管理;
上級(jí)交代的其他工作。
出納職責(zé)及要求 出納主要職責(zé)內(nèi)容篇七
1、報(bào)關(guān)付匯聯(lián)核銷，應(yīng)付賬款付款登記，發(fā)票開票登記;
2、運(yùn)輸發(fā)票認(rèn)證，增值稅發(fā)票購買;
3、整理員工報(bào)銷原始單據(jù);
4、銀行賬戶的變更及登記，營業(yè)執(zhí)照的變更;
5、負(fù)責(zé)向銀行遞交資料;
6、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開具增值稅發(fā)票，登記發(fā)票臺(tái)賬;
7、熟悉公司業(yè)務(wù)流程，確認(rèn)每筆合同下的收付款及開票流程，登記業(yè)務(wù)臺(tái)帳;
8、增值稅發(fā)票的保管;
9、入庫管理：物品及其他物料入庫報(bào)表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對(duì)。出庫管理：所有產(chǎn)品以及外調(diào)、外借等臺(tái)賬與出庫量核對(duì)。隨時(shí)檢查倉庫各類臺(tái)賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時(shí)，不規(guī)范的及時(shí)糾正或整改。倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠(收回財(cái)務(wù)部)，要求各倉管員將電子臺(tái)賬及時(shí)發(fā)到財(cái)務(wù)部，查臺(tái)賬與單據(jù)是否相符;
出納職責(zé)及要求 出納主要職責(zé)內(nèi)容篇八
1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項(xiàng)到賬情況，做到日清、月結(jié);
2、每日登記公司核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付，及時(shí)核查應(yīng)收款項(xiàng)以及應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度，并提供報(bào)表。
3、按照公司財(cái)務(wù)制度，整理審核費(fèi)用報(bào)銷單以及整理憑證。
4、每月出具財(cái)務(wù)分析報(bào)表。
5、負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開具和認(rèn)證。
6、將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)。負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
出納職責(zé)及要求 出納主要職責(zé)內(nèi)容篇九
1. 審核各部門提交的境內(nèi)境外企業(yè)的付款申請(qǐng)是否和后附發(fā)票或合同信息一致，并及時(shí)準(zhǔn)確地完成網(wǎng)銀付款制單。
2. 及時(shí)完成付款周報(bào)和收款情況周報(bào)。
3. 及時(shí)完成線下退款事宜并反饋給客服部。
4. 審核公司員工報(bào)銷單據(jù)的正確性及真實(shí)性，并做賬務(wù)處理。
5. 負(fù)責(zé)部分天貓小紅書等電子商務(wù)平臺(tái)、分銷商銷售數(shù)據(jù)的核算對(duì)賬及相關(guān)發(fā)票事宜。
6. 協(xié)助收集境外企業(yè)充值型推廣項(xiàng)目的月度對(duì)賬單，核對(duì)無誤后及時(shí)入賬。
7. 裝訂財(cái)務(wù)憑證，并及時(shí)整理、追討憑證缺失的后附資料。
8. 管理合同原件并進(jìn)行電子存檔及合同清單整理。
9. 協(xié)助完成境內(nèi)境外企業(yè)銀行信息變更等工作。
出納職責(zé)及要求 出納主要職責(zé)內(nèi)容篇十
1、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、電匯貨款、簽發(fā)支票及發(fā)放工資等事宜;
2、及時(shí)將支票及現(xiàn)金存入銀行，負(fù)責(zé)公司、店鋪、銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)等相關(guān)工作;
3、每日制作資金報(bào)表，做到賬款相符，日清月結(jié);
4、負(fù)責(zé)批發(fā)客戶對(duì)賬、錄入系統(tǒng)工作;
5、負(fù)責(zé)聯(lián)營店鋪開票工作、及時(shí)跟進(jìn)回款情況;
6、負(fù)責(zé)抵扣發(fā)票認(rèn)證、保管及定期裝訂成冊(cè);
7、購買及開具發(fā)票并按月登記發(fā)票使用情況;
8、負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)、外管等跑外事務(wù)的處理;
9、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好相關(guān)財(cái)務(wù)工作。
出納職責(zé)及要求 出納主要職責(zé)內(nèi)容篇十一
1、負(fù)責(zé)公司各部門費(fèi)用報(bào)銷、借款及付款流程的審核工作;
2、負(fù)責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺(tái)維護(hù)工作;
4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;
5、配合業(yè)務(wù)部門及時(shí)開票，協(xié)助主辦會(huì)計(jì)核對(duì)人、材、機(jī)成本;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。