銀行專業(yè)資格2017銀行管理必備考點:交易業(yè)務(wù)

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    交易業(yè)務(wù)
    1.外匯交易業(yè)務(wù)
    ①外匯標價方法
    直接標價法是以一定單位的外國貨幣為標準來計算應(yīng)付出多少單位的本國貨幣。包括中國在內(nèi)的世界上絕大多數(shù)國家目前都采用直接標價法。
    例如:對中國而言,1$=6.5¥
    間接標價法又稱為應(yīng)收標價法,是以一定單位的本國貨幣為標準,來計算應(yīng)收若干單位的外國貨幣。
    ②買入價、賣出價和中間價
    在直接標價法下,數(shù)額較小的價格為外匯買入價,數(shù)額較大的價格為外匯賣出價。
    (1)即期外匯交易
    (2)遠期外匯交易
    遠期外匯交易又稱為期匯交易,是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割,而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件,到期后才進行實際交割的外匯交易。
    2.金融衍生品交易業(yè)務(wù)
    

    遠期
    

    交易雙方約定在未來某個特定時間以約定價格買賣約定數(shù)量的資產(chǎn),包括利率遠期合約和遠期外匯合約。
    

    期貨
    

    由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量標的物的標準化合約。按照交易的標的物(也稱基礎(chǔ)資產(chǎn))的不同可分為商品期貨和金融期貨。
    

    互換
    

    利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi),根據(jù)約定數(shù)量的同種貨幣的名義本金交換利息額的金融合約。 
     貨幣互換是指在約定期限內(nèi)交換約定數(shù)量兩種貨幣的本金,同時定期交換兩種貨幣利息的交易。
    

    期權(quán)
    

    期權(quán)買方只有權(quán)利沒有義務(wù),這是區(qū)別
     看漲期權(quán):買方有買的權(quán)利 看跌期權(quán):買方有賣的權(quán)利
     歐式期權(quán):買方只能在到期日行權(quán)
     美式期權(quán):買方可在買入后至到期日之間任何時間行權(quán)。
    

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