在每個公司里，每個職位都是至關重要的，以下是出國留學網實用資料欄目小編為您整理公司出納崗位職責，供您參考，希望對你有所幫助，更多詳細內容請點擊出國留學網查看。
一、根據行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定，出納員負責本單位現金收付工作，嚴密手續(xù)、加強管理、保證安全。
二、負責辦理學?，F金收付，如收取學費、代收費、捐資助學費、水費、房租等費用和辦理銀行結算業(yè)務。
三、付出現金或者轉帳后應當在原始單據上加蓋“現金付訖”或者“轉帳付訖”戳記;收入當天入帳，不得以白條抵庫，不得坐支;收到現金，都應當面開給對方收款收據。對外來的白條和自制的原始憑證進行認真審核。
四、負責現金日記帳、銀行日記帳，要按單據時間及時做帳，做到日清月結，對本單位庫存現金除了按銀行規(guī)定保留庫存限額，都必須存入開戶銀行，每月勾對銀行對帳單，填寫銀行余額調節(jié)表。
五、每旬向會計報現金和銀行存款日報表一式二份，由會計復核簽章后，退一份給出納妥為保存，年底裝訂成冊入檔。
六、每月編造工資、獎金及補貼花名冊，表格造好后，交會計審核，領導簽字后再發(fā)放。
七、保管現金支票、轉帳支票，簽發(fā)應由會計審核蓋章，方能生效。使用收據，應向會計領用，用完后交會計復核再領。
八、保管各種有價證券，造具清冊，交領導審核簽章后，交會計入帳。
九、出納人員因并因事臨時離職或工作調動時 ，必須嚴肅認真辦理交接手續(xù)，先由移交人造具移交清冊一式三份，由計財科、學校領導和財務主管出面監(jiān)交，共同簽字蓋章有效。
十、自覺遵守學校行政人員作息時間，上班期間不做與本職無關的事情。
十一、在搞好本職工作基礎上，協(xié)助搞好其他工作，完成領導交辦的其他臨時性的工作。
公司出納崗位職責2
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《資金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
第十二條 根據規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
公司出納崗位職責3
1.現金、票據及爭銀行存款的保管出納及記錄事項。
2.支票、本票、匯票的簽發(fā)及空白支票、本票、匯票的保管事項。
3.財務費用的計算收付事項。
4.租金、權利金的計算收付事項。
5.所得稅扣繳申報事項。
6.零用金的核付事項。
7.其他與現金出納有關的事項。
公司出納崗位職責4
一、收款
嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)危J真清點，不得發(fā)生少收、多收款現象，否則責任自負;收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。
二、付款
嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現象。
三、制單與記帳
1、根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日;
2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務必須當天入賬，做到日清月結;
3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節(jié)表》;
4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。
四、現金和票據管理
1、每日庫存現金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經濟責任;
2、不得坐支現金;
3、根據票據管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、工資管理
1、根據工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核;
2、根據會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發(fā)放。
六、報表規(guī)定
根據報表管理規(guī)定每日上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。
小編精心推薦：
崗位職責范本 | 崗位說明書 | 工作流程 | 工作計劃 | 工作總結
小編精心推薦：
崗位職責范本 | 崗位說明書 | 工作流程 | 工作計劃 | 工作總結