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國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)規(guī)模達(dá)3500億的國(guó)內(nèi)最大股權(quán)私募基金成立
供給側(cè)改革下，國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)正迫在眉睫。9月26日，國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金正式成立，這是國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的“國(guó)家級(jí)”基金，總規(guī)模3500億元是國(guó)內(nèi)最大私募股權(quán)投資基金，發(fā)起單位擁有豪華央企陣容。國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金為“調(diào)結(jié)構(gòu)”使命而來(lái)，未來(lái)成效亦備受關(guān)注。
中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金9月26日成立，這是國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的“國(guó)家級(jí)”基金?？傄?guī)模為人民幣3500億元，首期募集資金1310億元，是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的私募股權(quán)投資基金。
基金采用股份有限公司的組織形式，公司已于本月在北京市西城區(qū)注冊(cè)成立?；鹂傄?guī)模為人民幣3500億元，注冊(cè)資本金為人民幣1310億元。受國(guó)務(wù)院國(guó)資委委托，由中央企業(yè)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司試點(diǎn)企業(yè)中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司牽頭，作為主發(fā)起人出資300億元，郵儲(chǔ)銀行出資500億元，招商局出資200億元，中國(guó)兵器、中石化、神華集團(tuán)、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)交建、北京金融街集團(tuán)各出資50億元，中國(guó)中車出資10億元。
中國(guó)誠(chéng)通集團(tuán)總裁、國(guó)企結(jié)構(gòu)調(diào)整基金董事長(zhǎng)朱碧新說(shuō)，新基金采用股份有限公司的組織形式，設(shè)股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，實(shí)現(xiàn)資金組成多元化、投向集中化、運(yùn)作市場(chǎng)化、管理專業(yè)化。
朱碧新：這只基金出資階段是十家企業(yè)，其中有八家央企。有產(chǎn)融結(jié)合比較好的招商局，有一帶一路布局非常好的中交集團(tuán)，也有大產(chǎn)業(yè)的中石化、中車、中國(guó)移動(dòng)、神華集團(tuán)。我們?cè)谘芯砍鲑Y的同時(shí)，也在研究把基金用在他們調(diào)結(jié)構(gòu)的項(xiàng)目上，今天就有四個(gè)子基金和直投項(xiàng)目簽約。這只基金希望80%的投資用于國(guó)有重點(diǎn)骨干企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整上，因?yàn)槲覀兊拿趾褪姑褪怯脕?lái)調(diào)結(jié)構(gòu)的。
國(guó)務(wù)院國(guó)資委主任肖亞慶表示，服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，支持重點(diǎn)行業(yè)國(guó)有企業(yè)實(shí)施行業(yè)整合和專業(yè)化重組，促進(jìn)國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效、做強(qiáng)做優(yōu)做大是中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金基金的主要任務(wù)。
肖亞慶：當(dāng)前，中央企業(yè)所處行業(yè)既有部分行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，又有一些行業(yè)供給嚴(yán)重不足，既有很多低端產(chǎn)品銷售不暢，又有不少中高端產(chǎn)品滿足不了需求。設(shè)立國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金，有利于集中優(yōu)勢(shì)資源，推動(dòng)企業(yè)加快創(chuàng)新發(fā)展步伐;有利于推動(dòng)國(guó)有資本向戰(zhàn)略性前瞻性產(chǎn)業(yè)集中，向產(chǎn)業(yè)鏈中高端集中，不斷擴(kuò)大有效和中高端供給。中央企業(yè)間產(chǎn)業(yè)重組整合是實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級(jí)、優(yōu)化資源配置的有效手段，是企業(yè)應(yīng)對(duì)下行壓力、實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效的有力措施。
該基金主要有四大投資領(lǐng)域：
一是戰(zhàn)略投資領(lǐng)域。重點(diǎn)投資于國(guó)防軍工、戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備、石油天然氣主干管網(wǎng)、電網(wǎng)、通信基礎(chǔ)設(shè)施、戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用等涉及國(guó)家安全、關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈的重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域的重大項(xiàng)目、行業(yè)基礎(chǔ)科研或國(guó)家重大專項(xiàng)任務(wù)等。
其投資策略是：基金將支持中央企業(yè)實(shí)施上述領(lǐng)域的投資項(xiàng)目，重點(diǎn)針對(duì)項(xiàng)目主導(dǎo)方的投資需求，以靈活多樣的方式提供融資支持，并獲取相對(duì)穩(wěn)定的投資回報(bào)。如可考慮以優(yōu)先股、債權(quán)形式獲取穩(wěn)定的股息、債息收入，并預(yù)備一個(gè)相對(duì)較長(zhǎng)的投資持有期限。其中，對(duì)有利于國(guó)家利益的重大戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目，不排除長(zhǎng)期戰(zhàn)略性持有的投資策略。
二是轉(zhuǎn)型升級(jí)領(lǐng)域。基金將發(fā)揮平臺(tái)和橋梁作用，通過(guò)并購(gòu)重組實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)升級(jí)領(lǐng)域、養(yǎng)老與健康產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)與技術(shù)等的對(duì)接，推動(dòng)中央企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí);促進(jìn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)與科研院所的重組整合，加大新技術(shù)、新產(chǎn)品、新市場(chǎng)聯(lián)合開發(fā)力度;搭建支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的金融平臺(tái)和國(guó)際產(chǎn)能合作平臺(tái);利用國(guó)際經(jīng)濟(jì)周期的波動(dòng)，進(jìn)行全球資源及優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能的投資并購(gòu)，提升中央企業(yè)參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力。
其投資策略是：對(duì)于具有較強(qiáng)技術(shù)、商業(yè)模式創(chuàng)新能力和優(yōu)勢(shì)資源條件的境內(nèi)外標(biāo)的企業(yè)，基金可考慮單獨(dú)或聯(lián)合相關(guān)中央企業(yè)實(shí)施股權(quán)收購(gòu)，通過(guò)業(yè)務(wù)優(yōu)化、并購(gòu)重組、管理層激勵(lì)等投后管理實(shí)現(xiàn)核心業(yè)務(wù)增值后，整合進(jìn)入中央企業(yè)或其持股上市平臺(tái)，在實(shí)現(xiàn)基金退出收益的同時(shí)，服務(wù)于中央企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
三是并購(gòu)重組領(lǐng)域。重點(diǎn)助力裝備制造、建筑工程、電力、鋼鐵、有色金屬、航運(yùn)、建材、旅游和航空服務(wù)等領(lǐng)域中央企業(yè)間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合;推動(dòng)煤炭、電力、冶金等領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)中央企業(yè)實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈整合，打造全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);促進(jìn)通信、電力、汽車、油氣管道、海工裝備、航空貨運(yùn)等領(lǐng)域中央企業(yè)間的專業(yè)化重組整合;重點(diǎn)支持優(yōu)勢(shì)中央企業(yè)為獲取關(guān)鍵技術(shù)、戰(zhàn)略資源、知名品牌、市場(chǎng)渠道等方面開展的境內(nèi)外并購(gòu)，培養(yǎng)一批具有創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流跨國(guó)公司。
其投資策略是：基金將聯(lián)合上述領(lǐng)域的龍頭中央企業(yè)共同實(shí)施并購(gòu)重組項(xiàng)目，其中基金主要進(jìn)行財(cái)務(wù)投資，重在為行業(yè)整合者提供資金、專業(yè)咨詢和網(wǎng)絡(luò)資源支持，旨在提高行業(yè)集中度，將資源向優(yōu)勢(shì)龍頭企業(yè)集中，形成資源合力，提升資源配置效率。
四是資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。重點(diǎn)助力鋼鐵、煤炭、電解鋁、水泥等產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的“去產(chǎn)能”，僵尸企業(yè)、低效無(wú)效資產(chǎn)的清理，以及與中央企業(yè)主業(yè)無(wú)互補(bǔ)性、協(xié)同性的低效業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的退出，建立退出機(jī)制和通道?；鸬慕槿?，將致力于加快資產(chǎn)變現(xiàn)效率，推動(dòng)國(guó)有資本有序進(jìn)退，引導(dǎo)將退出資本集中投向更需集中的領(lǐng)域和行業(yè)，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本形態(tài)轉(zhuǎn)換和資產(chǎn)、業(yè)務(wù)布局結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化。
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