單項選擇題
1、 歸納法是從個別出發(fā)以達到一般性，從一系列特定的觀察中發(fā)現(xiàn)一種模式。 （ ?。?BR> 2、套期保值的好壞取決于（ ）變化。
A．基差
B．期初基差－期末基差
C．期貨價格的變動
D．期末基差－期初基差
3、
最優(yōu)證券組合是指，相對于其他有效組合，該組合所在的無差異曲線的（?。鞘雇顿Y者最滿意的有效組合。
A、位置最低
B、位置最高
C、曲度最大
D、曲度最小
4、圓弧形形成所花的時問越長，今后反轉的力度就越強，越值得人們去相信這個圓弧形。
5、假設某認股權證目前股價為5元，權證的行權價為4．5元，存續(xù)期為1年，股價年波動率為0．25，無風險利率為8%，則認股權證的價值為（ ）。已知累積正態(tài)分布表N(1．34)=0．908，N(1．09)=0．862，e-0.08=0．9231。
A． 96元
B． 0．54元
C． 0．66元
D． 0．22元
6、債券的期限越長，流動性溢價（ ?。?，體現(xiàn)了期限長的債券擁有較大的（ ）風險。
A．越大；違約
B．越大；價格
C．越??；價格
D．越??；違約
多項選擇題
7、以下說法中正確的是（ ?。?。
A． 收盤價高于開盤價時為陽線
B． 收盤價高于開盤價時為陰線
C． 收盤價低于開盤價時為陰線
D． 收盤價低于開盤價時為陽線
判斷題
8、 馬柯威茨的方法面臨的最大問題是其計算量太大，尤其是在大規(guī)模的市場上存在著上千種證券的情況下。（ ）
9、在期貨套利交易中，萬一有單方面成交的事件發(fā)生，應當堅守對沖套利的理念，迅速平倉出局．確保資金安全。（ ?。?BR> 10、目前，已經上市的關于中國概念的股指期貨有美國芝加哥期權交易所的中國股指期貨、香港以恒生中國企業(yè)指數為標的的期貨合約、新加坡新華富時中國50指數期貨和國內的滬深300指數期貨。
1、 歸納法是從個別出發(fā)以達到一般性，從一系列特定的觀察中發(fā)現(xiàn)一種模式。 （ ?。?BR> 2、套期保值的好壞取決于（ ）變化。
A．基差
B．期初基差－期末基差
C．期貨價格的變動
D．期末基差－期初基差
3、
最優(yōu)證券組合是指，相對于其他有效組合，該組合所在的無差異曲線的（?。鞘雇顿Y者最滿意的有效組合。
A、位置最低
B、位置最高
C、曲度最大
D、曲度最小
4、圓弧形形成所花的時問越長，今后反轉的力度就越強，越值得人們去相信這個圓弧形。
5、假設某認股權證目前股價為5元，權證的行權價為4．5元，存續(xù)期為1年，股價年波動率為0．25，無風險利率為8%，則認股權證的價值為（ ）。已知累積正態(tài)分布表N(1．34)=0．908，N(1．09)=0．862，e-0.08=0．9231。
A． 96元
B． 0．54元
C． 0．66元
D． 0．22元
6、債券的期限越長，流動性溢價（ ?。?，體現(xiàn)了期限長的債券擁有較大的（ ）風險。
A．越大；違約
B．越大；價格
C．越??；價格
D．越??；違約
多項選擇題
7、以下說法中正確的是（ ?。?。
A． 收盤價高于開盤價時為陽線
B． 收盤價高于開盤價時為陰線
C． 收盤價低于開盤價時為陰線
D． 收盤價低于開盤價時為陽線
判斷題
8、 馬柯威茨的方法面臨的最大問題是其計算量太大，尤其是在大規(guī)模的市場上存在著上千種證券的情況下。（ ）
9、在期貨套利交易中，萬一有單方面成交的事件發(fā)生，應當堅守對沖套利的理念，迅速平倉出局．確保資金安全。（ ?。?BR> 10、目前，已經上市的關于中國概念的股指期貨有美國芝加哥期權交易所的中國股指期貨、香港以恒生中國企業(yè)指數為標的的期貨合約、新加坡新華富時中國50指數期貨和國內的滬深300指數期貨。
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