范文為教學中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
出納工作范圍及職責篇一
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準確性，及時性;
3、協助稅務申報工作，負責開具各項票據(包括增值稅專票和銀行票據等);
4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;
5、負責各項票據的管理;
6、領導安排的其它工作。
出納工作范圍及職責篇二
1、u9現金流水錄入;
2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對接;
3、核對離職人員借款情況;外匯局每月貿易信貸資料申報;
4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請;
5、現金收入支出結算 現金庫存保管;
6、資金收支日報表，月報表;融資臺賬時時更新，并于每月5號前報送。
出納工作范圍及職責篇三
1、負責辦理銀行、現金收支業(yè)務，確保收支及時、準確、完整;
2、建立現金及銀行存款日記賬并及時準確錄入系統(tǒng);
3、負責費用報銷的審核及支付工作;
4、負責銀行開戶、結匯及對賬工作;
5、負責公司___的開具、核銷、認證、保管等工作;
6、負責編制資金日報表，編制月末現金盤點表;
7、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
8、完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作范圍及職責篇四
1. 負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;
2. 負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;
3. 做好收入統(tǒng)計工作，負責和業(yè)務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;
4. 負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄，單據/賬冊/報表等財務資料整理和歸檔;
5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);
6. 負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作;
7. 協助會計做好各種賬務的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發(fā)放及保險的繳納;
8. 協助會計做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;
9. 負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;
10. 配合各項審計工作;
11. 做好上級交辦的其他財務工作。
出納工作范圍及職責篇五
1.負責發(fā)票、現金、銀行存款收支的管理工作;
2.審核報銷、支出的原始憑證;
3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;
4.現金、銀行日記賬及管理;
5.現金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;
6.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
出納工作范圍及職責篇六
1、準確收支各類款項并及時做好登記工作;嚴格按資金計劃需求，存取現金;按時盤點現金并編制屈銀行現金表。
2、及時登記每日銀行賬戶收支款項往來;處理賬戶設立、變更與注銷相關事宜;做好應收應付款等對賬管理工作。
3、負責網銀打款、負責費用報銷、費用管理相關工作。
4、妥善保管各類賬戶回執(zhí)、賬簿及其他出納檔案。
5、復核各類原始單據，確保相應審批流程完結后付款;實時掌握資金的動態(tài)變化，保證資金能準確及時支付;及時打印收付款回單，配合會計入賬。
6、其他領導交待的工作。
出納工作范圍及職責篇七
1、負責日?，F金、支票及票據的收付、保管;劃轉、核算內部往來款項，及時登記現金銀行日記賬;
2、費用報銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準確、真實;并編制記賬憑證編號，
3、每日的現金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對，并及時錄入報表;
4、每日編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;
5、現金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協助會計準備單據及報表;
6、協助上級完成其他日常事務性工作。
出納工作范圍及職責篇八
1.負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現金收付與銀行結算等業(yè)務。
2.負責審核各種報銷或支出原始憑證。
3.根據原始憑證做好現金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領導匯報具體銀行存款和備用金。
4.負責收款收據、發(fā)票、空白銀行票據保管，定期整理裝訂銀行對賬單。
5.根據工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。
6.編制每月現金和銀行收付款憑證。
出納工作范圍及職責篇九
1、現金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務和銀行結算業(yè)務，
2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票;
4、應收賬款和應付賬款管理;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
7、協助上級完成其他日常事務性工作 。
出納工作范圍及職責篇十
1)負責upc學員加課、排課、調課;
2)負責每天處理各項營業(yè)收款及記賬、匯款工作;
3)支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核;
4)負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表， 授課時間表和授課補貼統(tǒng)計表等各類教學管理表格;
5)負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀律、陪讀時間安排表的張貼;
6)協助教學副校長工作，進行面授評價調查、匯總分析，為教務部周報表提供相關數據;
7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。
出納工作范圍及職責篇十一
1、訂單系統(tǒng)客戶和單價的維護管理;
2、客戶應收賬款的管理;
3、直營店鋪的日常財務管理;
4、銷售業(yè)績的統(tǒng)計分析;
5、協助進行部分賬務處理;
6、其他領導安排的財務工作;
出納工作范圍及職責篇十二
1.管理銀行賬戶，負責各種銀行票據的支付;
2.日常現金管理及費用報銷;
3.管理原始憑證，編制銀行現金記賬憑證;
4.負責現金及銀行日記賬;
5.稅控機開票及發(fā)票管理;
6.完成上級交辦的其他工作。
出納工作范圍及職責篇十三
1.按照集團和公司財經制度辦理現金的收入、支出、結存、及時并序時登記本式現金及銀行存款日記賬，確保現金賬面余額與實際庫存相符;
2.妥善保管空白支票和有關印章;
3.加強現金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結;
4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;
5.及時填報資金日報表，及時報送有關人員;
6.完成上級交辦的其他事務。
出納工作范圍及職責篇十四
1. 負責日常費用報銷單據收集、費用發(fā)票登記
2. 負責日常各項付款業(yè)務，資金調度，保證賬戶安全
3. 負責銀行存款日記賬的登記
4. 負責銀行開戶、銷戶、資料變更等各項銀行業(yè)務
5. 協助稅務主管整理銷售合同、送貨單和開具發(fā)票
6. 對接稅務代理，整理單據，確保賬務的準確性，定期回收財務報告
7. 其他上級安排的工作。
出納工作范圍及職責篇十五
1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。3、根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。
4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。
5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯。
7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節(jié)表。
9、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
出納工作范圍及職責篇一
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準確性，及時性;
3、協助稅務申報工作，負責開具各項票據(包括增值稅專票和銀行票據等);
4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;
5、負責各項票據的管理;
6、領導安排的其它工作。
出納工作范圍及職責篇二
1、u9現金流水錄入;
2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對接;
3、核對離職人員借款情況;外匯局每月貿易信貸資料申報;
4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請;
5、現金收入支出結算 現金庫存保管;
6、資金收支日報表，月報表;融資臺賬時時更新，并于每月5號前報送。
出納工作范圍及職責篇三
1、負責辦理銀行、現金收支業(yè)務，確保收支及時、準確、完整;
2、建立現金及銀行存款日記賬并及時準確錄入系統(tǒng);
3、負責費用報銷的審核及支付工作;
4、負責銀行開戶、結匯及對賬工作;
5、負責公司___的開具、核銷、認證、保管等工作;
6、負責編制資金日報表，編制月末現金盤點表;
7、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
8、完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作范圍及職責篇四
1. 負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;
2. 負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;
3. 做好收入統(tǒng)計工作，負責和業(yè)務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;
4. 負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄，單據/賬冊/報表等財務資料整理和歸檔;
5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);
6. 負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作;
7. 協助會計做好各種賬務的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發(fā)放及保險的繳納;
8. 協助會計做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;
9. 負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;
10. 配合各項審計工作;
11. 做好上級交辦的其他財務工作。
出納工作范圍及職責篇五
1.負責發(fā)票、現金、銀行存款收支的管理工作;
2.審核報銷、支出的原始憑證;
3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;
4.現金、銀行日記賬及管理;
5.現金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;
6.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
出納工作范圍及職責篇六
1、準確收支各類款項并及時做好登記工作;嚴格按資金計劃需求，存取現金;按時盤點現金并編制屈銀行現金表。
2、及時登記每日銀行賬戶收支款項往來;處理賬戶設立、變更與注銷相關事宜;做好應收應付款等對賬管理工作。
3、負責網銀打款、負責費用報銷、費用管理相關工作。
4、妥善保管各類賬戶回執(zhí)、賬簿及其他出納檔案。
5、復核各類原始單據，確保相應審批流程完結后付款;實時掌握資金的動態(tài)變化，保證資金能準確及時支付;及時打印收付款回單，配合會計入賬。
6、其他領導交待的工作。
出納工作范圍及職責篇七
1、負責日?，F金、支票及票據的收付、保管;劃轉、核算內部往來款項，及時登記現金銀行日記賬;
2、費用報銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準確、真實;并編制記賬憑證編號，
3、每日的現金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對，并及時錄入報表;
4、每日編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;
5、現金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協助會計準備單據及報表;
6、協助上級完成其他日常事務性工作。
出納工作范圍及職責篇八
1.負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現金收付與銀行結算等業(yè)務。
2.負責審核各種報銷或支出原始憑證。
3.根據原始憑證做好現金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領導匯報具體銀行存款和備用金。
4.負責收款收據、發(fā)票、空白銀行票據保管，定期整理裝訂銀行對賬單。
5.根據工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。
6.編制每月現金和銀行收付款憑證。
出納工作范圍及職責篇九
1、現金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務和銀行結算業(yè)務，
2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票;
4、應收賬款和應付賬款管理;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
7、協助上級完成其他日常事務性工作 。
出納工作范圍及職責篇十
1)負責upc學員加課、排課、調課;
2)負責每天處理各項營業(yè)收款及記賬、匯款工作;
3)支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核;
4)負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表， 授課時間表和授課補貼統(tǒng)計表等各類教學管理表格;
5)負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀律、陪讀時間安排表的張貼;
6)協助教學副校長工作，進行面授評價調查、匯總分析，為教務部周報表提供相關數據;
7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。
出納工作范圍及職責篇十一
1、訂單系統(tǒng)客戶和單價的維護管理;
2、客戶應收賬款的管理;
3、直營店鋪的日常財務管理;
4、銷售業(yè)績的統(tǒng)計分析;
5、協助進行部分賬務處理;
6、其他領導安排的財務工作;
出納工作范圍及職責篇十二
1.管理銀行賬戶，負責各種銀行票據的支付;
2.日常現金管理及費用報銷;
3.管理原始憑證，編制銀行現金記賬憑證;
4.負責現金及銀行日記賬;
5.稅控機開票及發(fā)票管理;
6.完成上級交辦的其他工作。
出納工作范圍及職責篇十三
1.按照集團和公司財經制度辦理現金的收入、支出、結存、及時并序時登記本式現金及銀行存款日記賬，確保現金賬面余額與實際庫存相符;
2.妥善保管空白支票和有關印章;
3.加強現金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結;
4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;
5.及時填報資金日報表，及時報送有關人員;
6.完成上級交辦的其他事務。
出納工作范圍及職責篇十四
1. 負責日常費用報銷單據收集、費用發(fā)票登記
2. 負責日常各項付款業(yè)務，資金調度，保證賬戶安全
3. 負責銀行存款日記賬的登記
4. 負責銀行開戶、銷戶、資料變更等各項銀行業(yè)務
5. 協助稅務主管整理銷售合同、送貨單和開具發(fā)票
6. 對接稅務代理，整理單據，確保賬務的準確性，定期回收財務報告
7. 其他上級安排的工作。
出納工作范圍及職責篇十五
1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。3、根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。
4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。
5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯。
7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節(jié)表。
9、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。