無論是身處學(xué)校還是步入社會(huì)，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)篇一
2、負(fù)責(zé)支票、電匯、匯票、銀票等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類業(yè)務(wù)。
3、每天及時(shí)將收款和付款明細(xì)登記共享文件中，以備其他部門核查。
4、負(fù)責(zé)支票和銀行承兌匯票的保管工作。對(duì)于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財(cái)務(wù)經(jīng)理。
5、有權(quán)對(duì)不符合本公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定的貨款支付及費(fèi)用報(bào)銷，拒絕辦理支付手續(xù)，并向財(cái)務(wù)經(jīng)理反映，必要時(shí)可向總經(jīng)理反映。
6、每月末及時(shí)準(zhǔn)確的與銀行對(duì)賬單核對(duì)銀行明細(xì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
7、準(zhǔn)確的保管公司庫存現(xiàn)金，每月末在會(huì)計(jì)的監(jiān)督下，對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)工作，并填寫現(xiàn)金清點(diǎn)表存檔。
8、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理布置的其他工作。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)篇二
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個(gè)人、對(duì)公)的收單、出票、制單;
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、oa核銷、銀行存款日記賬的登記;
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;
4、將各類付款完畢的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)會(huì)計(jì)人員;
5、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會(huì)計(jì)對(duì)賬工作，落實(shí)并督促未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)入賬;
6、建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬并定期進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，做到賬實(shí)相符;
7、辦理各類銀行授信、貸款、理財(cái)、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù);
8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶的狀態(tài)，做好各賬戶的對(duì)賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護(hù)工作;
9、隨時(shí)掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細(xì)表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細(xì)表;
10、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
企業(yè)出納的崗位職責(zé)篇三
1、 設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記;
2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;
3、 建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符;
4、 每周末向集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)“每周財(cái)務(wù)通訊”;
5、 根據(jù)商務(wù)提供的開票申請，及時(shí)開具_(dá)__，并進(jìn)行銷售合同及發(fā)票的登記工作;
6、 妥善保管好公司支票，并做好領(lǐng)用登記工作;
7、 負(fù)責(zé)與銀行的一切業(yè)務(wù)往來、開銷戶及其他變更申請工作，應(yīng)盡力維護(hù)公司與各合作銀行的關(guān)系;
8、每月參與存貨的盤點(diǎn)清查工作;
9、每月編制相關(guān)會(huì)計(jì)憑證;
10、配合財(cái)務(wù)主管完成各項(xiàng)內(nèi)外部審計(jì)稽查工作;
11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)篇四
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
6、配合財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)篇五
1、審核各類原始報(bào)銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費(fèi)用報(bào)銷制度/審核簽字是否齊全/金額);
2、對(duì)審核無誤的單據(jù)進(jìn)行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;
4、負(fù)責(zé)編制資金明細(xì)表及各類備查賬表;
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
6、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
7. 發(fā)票的購買、開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。
8、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)篇六
1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，負(fù)責(zé)薪金發(fā)放、社保金匯繳工作。
3、保管好各種空白支票、有價(jià)證劵以及相關(guān)票據(jù)等經(jīng)濟(jì)管理工作;
4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
5、負(fù)責(zé)配合公司開戶行及稅務(wù)的年檢、對(duì)賬、報(bào)賬、清理回單等工作。
6、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。
7、各類銀行帳戶統(tǒng)計(jì)表、債務(wù)情況統(tǒng)計(jì)表
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)篇七
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、協(xié)助上級(jí)完成其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)篇八
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金
3、每日門店存款收入檢查
4、門店備用金管理
5、財(cái)務(wù)檔案管理
6、銀行賬戶及印章管理
7、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金
9、負(fù)責(zé)公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布、邀約、外出等相關(guān)事宜)
企業(yè)出納的崗位職責(zé)篇九
1.負(fù)責(zé)所屬公司的日常資金收支管理;
2.負(fù)責(zé)所屬公司現(xiàn)金、印章、支票、收據(jù)等的保管;
3.負(fù)責(zé)登記所屬公司的現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4.負(fù)責(zé)所屬公司銀行業(yè)務(wù)的辦理與賬戶管理工作;
5.負(fù)責(zé)資金報(bào)表的填報(bào)工作(含票據(jù)等);
6.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)篇十
1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)與銀行的結(jié)算、洽談業(yè)務(wù)。
2、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。
3、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，每日編制資金日報(bào)表 ，并做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作 。
4、負(fù)責(zé)每月發(fā)放職工工資。
5、管理客戶/供應(yīng)商臺(tái)賬及公司計(jì)提、攤銷臺(tái)賬。
6、整理會(huì)計(jì)資料，裝訂會(huì)計(jì)憑證等。
7、完成上級(jí)交代的其他事務(wù)性工作。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)篇十一
1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;
2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;
3、按時(shí)登記銀行存款日記賬、項(xiàng)目現(xiàn)金日記賬、定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項(xiàng)目收支工作，按照項(xiàng)目具體情況做到先收后支，嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作，每周上報(bào)周報(bào)表，匯總上報(bào)月報(bào)表;
7、收集原始憑證及時(shí)登記賬簿;
企業(yè)出納的崗位職責(zé)篇十二
1. 按照國家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)庫存現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度;
2. 遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是，廉潔奉公的工作原則;
3. 按照規(guī)定正確使用現(xiàn)金開支范圍，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金;
4. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券的合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記，做到日清日結(jié);
5. 定期核查公司的備用現(xiàn)金、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符;
6. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)帳單、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管;
7. 負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的及時(shí)購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;
8. 及時(shí)取回有關(guān)銀行回單;
9. 負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時(shí)予以補(bǔ)充;
10. 接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核;
11. 根據(jù)人事部提供的手續(xù)齊全并核對(duì)無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作;
12. 根據(jù)銀行規(guī)定的時(shí)間，按時(shí)進(jìn)行賬戶年檢及貸款卡年審工作;
13. 配合主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資、項(xiàng)目相關(guān)工作;
14. 妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險(xiǎn)柜鑰匙;
16、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的歸集，做到分部門、分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì);
17、配合部門人員進(jìn)行正當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)采集工作;
18、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的事項(xiàng);
19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會(huì)計(jì)信息。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)篇一
2、負(fù)責(zé)支票、電匯、匯票、銀票等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類業(yè)務(wù)。
3、每天及時(shí)將收款和付款明細(xì)登記共享文件中，以備其他部門核查。
4、負(fù)責(zé)支票和銀行承兌匯票的保管工作。對(duì)于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財(cái)務(wù)經(jīng)理。
5、有權(quán)對(duì)不符合本公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定的貨款支付及費(fèi)用報(bào)銷，拒絕辦理支付手續(xù)，并向財(cái)務(wù)經(jīng)理反映，必要時(shí)可向總經(jīng)理反映。
6、每月末及時(shí)準(zhǔn)確的與銀行對(duì)賬單核對(duì)銀行明細(xì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
7、準(zhǔn)確的保管公司庫存現(xiàn)金，每月末在會(huì)計(jì)的監(jiān)督下，對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)工作，并填寫現(xiàn)金清點(diǎn)表存檔。
8、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理布置的其他工作。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)篇二
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個(gè)人、對(duì)公)的收單、出票、制單;
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、oa核銷、銀行存款日記賬的登記;
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;
4、將各類付款完畢的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)會(huì)計(jì)人員;
5、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會(huì)計(jì)對(duì)賬工作，落實(shí)并督促未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)入賬;
6、建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬并定期進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，做到賬實(shí)相符;
7、辦理各類銀行授信、貸款、理財(cái)、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù);
8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶的狀態(tài)，做好各賬戶的對(duì)賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護(hù)工作;
9、隨時(shí)掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細(xì)表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細(xì)表;
10、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
企業(yè)出納的崗位職責(zé)篇三
1、 設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記;
2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;
3、 建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符;
4、 每周末向集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)“每周財(cái)務(wù)通訊”;
5、 根據(jù)商務(wù)提供的開票申請，及時(shí)開具_(dá)__，并進(jìn)行銷售合同及發(fā)票的登記工作;
6、 妥善保管好公司支票，并做好領(lǐng)用登記工作;
7、 負(fù)責(zé)與銀行的一切業(yè)務(wù)往來、開銷戶及其他變更申請工作，應(yīng)盡力維護(hù)公司與各合作銀行的關(guān)系;
8、每月參與存貨的盤點(diǎn)清查工作;
9、每月編制相關(guān)會(huì)計(jì)憑證;
10、配合財(cái)務(wù)主管完成各項(xiàng)內(nèi)外部審計(jì)稽查工作;
11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)篇四
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
6、配合財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)篇五
1、審核各類原始報(bào)銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費(fèi)用報(bào)銷制度/審核簽字是否齊全/金額);
2、對(duì)審核無誤的單據(jù)進(jìn)行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;
4、負(fù)責(zé)編制資金明細(xì)表及各類備查賬表;
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
6、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
7. 發(fā)票的購買、開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。
8、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)篇六
1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，負(fù)責(zé)薪金發(fā)放、社保金匯繳工作。
3、保管好各種空白支票、有價(jià)證劵以及相關(guān)票據(jù)等經(jīng)濟(jì)管理工作;
4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
5、負(fù)責(zé)配合公司開戶行及稅務(wù)的年檢、對(duì)賬、報(bào)賬、清理回單等工作。
6、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。
7、各類銀行帳戶統(tǒng)計(jì)表、債務(wù)情況統(tǒng)計(jì)表
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)篇七
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、協(xié)助上級(jí)完成其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)篇八
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金
3、每日門店存款收入檢查
4、門店備用金管理
5、財(cái)務(wù)檔案管理
6、銀行賬戶及印章管理
7、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金
9、負(fù)責(zé)公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布、邀約、外出等相關(guān)事宜)
企業(yè)出納的崗位職責(zé)篇九
1.負(fù)責(zé)所屬公司的日常資金收支管理;
2.負(fù)責(zé)所屬公司現(xiàn)金、印章、支票、收據(jù)等的保管;
3.負(fù)責(zé)登記所屬公司的現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4.負(fù)責(zé)所屬公司銀行業(yè)務(wù)的辦理與賬戶管理工作;
5.負(fù)責(zé)資金報(bào)表的填報(bào)工作(含票據(jù)等);
6.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)篇十
1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)與銀行的結(jié)算、洽談業(yè)務(wù)。
2、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。
3、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，每日編制資金日報(bào)表 ，并做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作 。
4、負(fù)責(zé)每月發(fā)放職工工資。
5、管理客戶/供應(yīng)商臺(tái)賬及公司計(jì)提、攤銷臺(tái)賬。
6、整理會(huì)計(jì)資料，裝訂會(huì)計(jì)憑證等。
7、完成上級(jí)交代的其他事務(wù)性工作。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)篇十一
1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;
2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;
3、按時(shí)登記銀行存款日記賬、項(xiàng)目現(xiàn)金日記賬、定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項(xiàng)目收支工作，按照項(xiàng)目具體情況做到先收后支，嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作，每周上報(bào)周報(bào)表，匯總上報(bào)月報(bào)表;
7、收集原始憑證及時(shí)登記賬簿;
企業(yè)出納的崗位職責(zé)篇十二
1. 按照國家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)庫存現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度;
2. 遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是，廉潔奉公的工作原則;
3. 按照規(guī)定正確使用現(xiàn)金開支范圍，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金;
4. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券的合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記，做到日清日結(jié);
5. 定期核查公司的備用現(xiàn)金、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符;
6. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)帳單、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管;
7. 負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的及時(shí)購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;
8. 及時(shí)取回有關(guān)銀行回單;
9. 負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時(shí)予以補(bǔ)充;
10. 接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核;
11. 根據(jù)人事部提供的手續(xù)齊全并核對(duì)無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作;
12. 根據(jù)銀行規(guī)定的時(shí)間，按時(shí)進(jìn)行賬戶年檢及貸款卡年審工作;
13. 配合主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資、項(xiàng)目相關(guān)工作;
14. 妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險(xiǎn)柜鑰匙;
16、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的歸集，做到分部門、分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì);
17、配合部門人員進(jìn)行正當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)采集工作;
18、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的事項(xiàng);
19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會(huì)計(jì)信息。