貸款種類：_______________________________________
合同編號：_______________________________________
借款單位：_________________________（簡稱借款方）
貸款銀行：_________________________（簡稱貸款方）
保證單位：_________________________（簡稱保證方）
借款單位開戶銀行及帳號：_________________________
保證單位開戶銀行及帳號：_________________________
借款單位為滿足生產(chǎn)需要向貸款銀行申請流動資金貸款，雙方依據(jù)《中國人民建設銀行工交企業(yè)流動資金貸款暫行辦法》，為了明確各方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
一、貸款方按照借款方的借款申請書確定的借款金額和借款用途，貸給借款方人民幣（大寫）_______________________萬元，用于________________。
二、此項借款，期限________個月。由借款方根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，一次或分次支用，每次支用應填制借據(jù)。借款方保證從________年________月________日起至________年________月________日止一次（或分次）還清全部本金。如不能按分次還款期歸還的，作逾期貸款處理。
三、貸款利息按月息____‰的利率計收（如遇國家調(diào)整利率按新規(guī)定執(zhí)行）；由借款方根據(jù)貸款方結(jié)息通知按期償還，不能按期償還的，作逾期貸款處理。
分次還款期 | 還款金額 | 分次還款期 | 還款金額 |
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五、貸款到期時，借款方以____資金償付或由貸款方在借款方____帳戶中扣還。
六、借款方保證按期向貸款方提送貸款辦法第十條規(guī)定的有關資料。貸款方有權檢查監(jiān)督貸款的使用情況，了解借款方的生產(chǎn)計劃執(zhí)行、經(jīng)營管理、財務活動、物資庫存等情況。
七、借款方保證按季（年）從____中提取____％補充自有流動資金。借款方如不按本規(guī)定執(zhí)行，貸款方有權對應補未補自有資金部分所占用的貸款加息____。
八、借款方違反《中國人民建設銀行工交企業(yè)流動資金貸款暫行辦法》第十七條規(guī)定的，貸款方有權停止發(fā)放新的貸款，追回本合同已支用的貸款。
九、保證單位保證借款方及時償還貸款本息，借方如無力償還，由保證單位在接到貸款方的通知后一個月內(nèi)負責歸還。
十、借款申請書為本合同的組成部分。
十一、本合同自簽訂之日起生效，至借款本息還清之日止生效，合同正本一式三份，簽章各方各執(zhí)一份。
十二、本合同未盡事宜，按《中華人民共和國合同法》、《借款合同條例》和建設銀行的有關規(guī)定辦理。
十三、其它__________________________________________________________________
借款單位：__________________________
法人代表：__________________________
貸款單位：__________________________
法人代表：__________________________
保證單位：__________________________
法人代表：__________________________
合同簽訂日期：______________________
附
工交企業(yè)流動資金年（季）度借款計劃表
企業(yè)名稱： 年 ?。荆┒取 挝唬?
行次 | 項目 | 上年(季)度際或預測 | 本年(季)計劃 | 較上年(季) | 增(+)減(-)％ | 企業(yè)主管部 門意見財務 負責人 行政領導 年月日 （公章） | |
1 | 一、流動資金占用 | | | | | ||
2 | 其中：儲備資金 | | | | | ||
填報企業(yè)： 制表人： 財務負責人： 廠長（經(jīng)理） 年月日 （公章） | |||||||
3 | 生產(chǎn)資金 | | | | | ||
4 | 成品資金 | | | | | ||
5 | 其它資金 | | | | | ||
6 | 二、流動資金合計 | | | | | ||
7 | 其中：國撥流動資金 | | | | | ||
8 | 企業(yè)自有流動資金 | | | | | ||
9 | 投產(chǎn)項目結(jié)轉(zhuǎn) | | | | | ||
10 | 其它銀行借款 | | | | | ||
11 | 三、可用于流動資金周轉(zhuǎn)的 | | | | | ||
12 | 其中：應付及預收貸款 | | | | | ||
13 | 臨時參加周轉(zhuǎn)的自有資金 | | 說明 1.本表由借款企業(yè)填報（商業(yè)企業(yè)等另設置相應指標）。 2.“上年(季)實際或預測”根據(jù)本企業(yè)上年(季)會計報表(第1-10行，15-22行) 或?qū)嶋H占用數(shù)(第11-14行)據(jù)實填列。 3.“本年(季)計劃”根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)、財務計劃填列。 4.15=1-6-11 5.19=18/17×100% 6.20=1/17×100% | ||||
14 | 其它可占用資金 | | |||||
15 | 四、申請建設銀行借 | | |||||
16 | 五、總產(chǎn)值 | | |||||
17 | 六、銷售收入總額 | | |||||
18 | 七、銷售利潤總額 | | |||||
19 | 八、銷售利潤率 | | |||||
20 | 九、銷售資金率 | | |||||
21 | 十、全部流動資金平均余額 | | |||||
22 | 十一、全部流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù) | | |||||
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