財(cái)務(wù)分析師的年度工作總結(jié)和計(jì)劃篇一
__年在緊張的工作中臨近歲尾，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，根據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用。
2、核對(duì)保單，與公司辦理好交接手續(xù)，完成對(duì)我公司職工的投保工作。每月按時(shí)交公司按揭款。
3、做為現(xiàn)金出納，每天對(duì)收入和支出的憑證要認(rèn)真核對(duì)，及時(shí)記帳。月底和對(duì)帳、盤(pán)點(diǎn)，做月報(bào)表。
4、做好__年各種財(cái)務(wù)報(bào)表，并及時(shí)送交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。
二、其他工作。
1、迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。
2、為迎接部門(mén)對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。從無(wú)坐支現(xiàn)金。
2、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的憑證，及時(shí)發(fā)放職工工資和發(fā)放工費(fèi)。
3、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核，對(duì)不符手續(xù)的票據(jù)不付款。
隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對(duì)本職工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)。我的工作內(nèi)容可以說(shuō)既簡(jiǎn)單又繁瑣。例如登賬，公司各項(xiàng)目獨(dú)立合算，賬本有十幾本之多，要逐筆登記匯總。龐大的工作量，使我必須細(xì)心、耐心的操作。經(jīng)常是一來(lái)眼花繚亂的。
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新以及知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的逐步來(lái)臨，學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重要。知識(shí)是浩瀚的海洋，我們一生所能學(xué)到的知識(shí)相以于這片海洋來(lái)說(shuō)，是及其的渺小。隨著對(duì)財(cái)務(wù)信息處理要求的日益提高，對(duì)財(cái)務(wù)工作者的要求也越來(lái)越高。一方面需要借助完成財(cái)務(wù)核算工作;另一方面是不斷推陳出新的法規(guī)。于是對(duì)于我們來(lái)講，熟練掌握計(jì)算機(jī)操作、不斷學(xué)習(xí)新的財(cái)經(jīng)法規(guī)都是必需的?；蛟S任何一種產(chǎn)業(yè)，一個(gè)行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展。要想使自己不被時(shí)代拋棄，只得緊緊的跟上時(shí)代的步伐。學(xué)習(xí)，也是的途徑。
綜上所述，在過(guò)去的一年中，付出過(guò)努力，也得到過(guò)回報(bào)。人到中年，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢(shì)。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì)待工作，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來(lái)的二oo六年，我會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短，更好的完成本職工作。
財(cái)務(wù)分析師的年度工作總結(jié)和計(jì)劃篇二
一年來(lái)計(jì)劃財(cái)務(wù)部以聯(lián)社計(jì)劃財(cái)務(wù)工作為指導(dǎo)思想，緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中心為前提，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，狠抓會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，化解會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，提高會(huì)計(jì)核算水平。
積極做好20xx年度轄內(nèi)資金使用、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)收支、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、反洗錢(qián)、賬戶管理、票據(jù)兌付跟蹤考核及非信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類(lèi)，綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線會(huì)計(jì)核算等方面的工作。
為了防止發(fā)生支付風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)轄內(nèi)信用社資金使用工作，實(shí)現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。
財(cái)務(wù)部各種報(bào)表較多，上報(bào)時(shí)間要求嚴(yán)格，加上監(jiān)管部門(mén)、人民銀行、地方政府的各項(xiàng)報(bào)表、材料、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等等，工作任務(wù)較為繁重，但是我們克服了時(shí)間緊任務(wù)重的困難，精心安排，認(rèn)真統(tǒng)算，加班加點(diǎn)，保質(zhì)保量的完成了上級(jí)部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。
加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化管理，使之有章可循，有規(guī)可依，根據(jù)聯(lián)社各項(xiàng)會(huì)計(jì)法規(guī)及管理制度、辦法進(jìn)行了檢查。
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)予以糾正，確保了各項(xiàng)基本制度、崗位責(zé)任制和各項(xiàng)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)法規(guī)制度的貫徹落實(shí)。
我們每季度對(duì)全轄進(jìn)行了一次格式化、作業(yè)式會(huì)計(jì)工作檢查，5月份聯(lián)社組織人員對(duì)轄內(nèi)基層信用社現(xiàn)金、空白重要憑證進(jìn)行了全面檢查。
6月份又對(duì)全轄的大額支現(xiàn)情況進(jìn)行了檢查，使會(huì)計(jì)帳務(wù)有了進(jìn)一步的規(guī)范和提高。
年初，我們按照市辦下達(dá)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)各社制定了全年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。
并按月、按季進(jìn)行認(rèn)真的測(cè)算和分析，更好完成今年市辦下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。
非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對(duì)農(nóng)村信用社非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的重要途徑，我們財(cái)務(wù)部按照銀監(jiān)局“以防為主”的監(jiān)管理念，組織各社學(xué)習(xí)對(duì)預(yù)警指標(biāo)的計(jì)算和通過(guò)吸收存款，嚴(yán)控大額貸款，按月結(jié)息收息等控制預(yù)警指標(biāo)和化解風(fēng)險(xiǎn)的手段。
使各信用社在資本充足率、備付金比例、不良貸款比例、最大一戶貸款比例等資本充足率指標(biāo)、流動(dòng)性指標(biāo)，安全性指標(biāo)，效益性指標(biāo)較上年有了很大的提高。
為提高反洗錢(qián)工作水平，規(guī)范反洗錢(qián)業(yè)務(wù)操作，遼寧省農(nóng)村信用社大額數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上報(bào)系統(tǒng)開(kāi)始應(yīng)用，我們專門(mén)組織各信用社反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組，反洗錢(qián)崗位人員，多次召開(kāi)專門(mén)會(huì)議和培訓(xùn)，了解國(guó)際、國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)工作形勢(shì)，國(guó)家有關(guān)反洗錢(qián)的政策和法規(guī)，學(xué)習(xí)反洗錢(qián)的識(shí)別、上報(bào)工作，我們財(cái)務(wù)部每天對(duì)轄內(nèi)基層信用社反洗錢(qián)數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入、審核、匯總及上報(bào)。
確保操作無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。
嚴(yán)把開(kāi)戶審核關(guān)，對(duì)于手續(xù)完備的，經(jīng)審核后錄入到賬戶管理系統(tǒng)中，再由市人民銀行進(jìn)行審核核準(zhǔn)開(kāi)戶。
我們財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)考核兌付后的各項(xiàng)數(shù)據(jù)的具體測(cè)算工作。
票據(jù)考核工作政策性強(qiáng)，我們每月每季末都要對(duì)資本充足率、不良貸款比例等項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)的計(jì)劃和測(cè)算。
盡管考核時(shí)間與月末結(jié)賬發(fā)生沖突，但我們還是做好了各項(xiàng)考核達(dá)標(biāo)工作。
轉(zhuǎn)載自 XuEFeN.cOM.CN
為了做好綜合系統(tǒng)數(shù)據(jù)移植工作，我們通過(guò)聯(lián)社精心安排，加班加點(diǎn)，較好的完成了移植工作。
因?yàn)槲覀兝斫庥邢?，具體的核算工作還需要我們積極探索。
1、繼續(xù)完成財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、非信貸五級(jí)分類(lèi)、財(cái)政快報(bào)、反洗錢(qián)、結(jié)算、改革及監(jiān)測(cè)、本級(jí)1004等各類(lèi)報(bào)表的填報(bào)、匯總及上報(bào)工作，同時(shí)按月監(jiān)測(cè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、績(jī)效考核完成情況，按季進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檢查。
2、計(jì)劃在1月末之前，完成賬戶聯(lián)網(wǎng)核查工作;在3月份進(jìn)行一次“銀行卡”業(yè)務(wù)培訓(xùn)，6、9月份搞兩次會(huì)計(jì)培訓(xùn)及賽帳活動(dòng)并按季做好格式化檢查工作。
3、積極配合網(wǎng)絡(luò)中心完成“金信工程”各項(xiàng)工作。
4、根據(jù)“準(zhǔn)確分類(lèi)-提足撥備-做實(shí)利潤(rùn)-資本充足率達(dá)標(biāo)”的監(jiān)管要求，針對(duì)信貸五級(jí)分類(lèi)單軌運(yùn)行的情況，做好來(lái)年呆賬準(zhǔn)備、應(yīng)付利息、其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的提取計(jì)劃，并按季度列賬，以逐步達(dá)到準(zhǔn)備金提取的標(biāo)準(zhǔn)。
20xx年，財(cái)務(wù)部門(mén)在公司領(lǐng)導(dǎo)的`支持和幫助下，在其他部門(mén)的積極配合下，全體財(cái)務(wù)人員共同努力，以企業(yè)效益為中心，圍繞公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和重點(diǎn)工作，及時(shí)準(zhǔn)確完成財(cái)務(wù)核算工作，真實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。
一、認(rèn)真完成公司日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。
每月按時(shí)按質(zhì)完成憑證編制審核，按時(shí)編制報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)反映公司經(jīng)營(yíng)狀況。
實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。
二、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特別是防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。
公司財(cái)務(wù)人員按時(shí)納稅申報(bào)，及時(shí)足額交納各項(xiàng)稅款，定期與國(guó)稅地稅業(yè)務(wù)及稅務(wù)代理進(jìn)行溝通，認(rèn)真聽(tīng)取對(duì)方意見(jiàn)和建議，確保稅務(wù)工作更快速、更有效的完成。
三、積極做好匯算清繳工作。
在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向稅務(wù)局報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表，及時(shí)完成匯算清繳。
報(bào)送資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。
四、規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。
20xx年公司實(shí)際業(yè)務(wù)性質(zhì)在會(huì)計(jì)核算上較上年有了很大的變化，財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)變化對(duì)會(huì)計(jì)核算科目及成本中心做了相應(yīng)調(diào)整，將班組核算進(jìn)行細(xì)化設(shè)置，費(fèi)用分?jǐn)傄策M(jìn)一步細(xì)化管理，各部門(mén)的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)一步明細(xì)化，成本核算水平有了很大的提高，及時(shí)為公司領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，針對(duì)平時(shí)會(huì)計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。
五、監(jiān)督控制生產(chǎn)成本，完善成本核算。
財(cái)務(wù)部門(mén)今年進(jìn)一步改進(jìn)計(jì)算每個(gè)生產(chǎn)單元的成本，完善生產(chǎn)單元的計(jì)算項(xiàng)目，根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)提供的物料清單及相關(guān)單據(jù)，將材料消耗、人工費(fèi)、電費(fèi)、折舊等項(xiàng)目分?jǐn)偟矫總€(gè)生產(chǎn)單元，月底財(cái)務(wù)按生產(chǎn)單元、生產(chǎn)周期進(jìn)行明細(xì)核算結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)、銷(xiāo)售成本，使每一生產(chǎn)單元的產(chǎn)品成本更準(zhǔn)確，為下一年度銷(xiāo)售定價(jià)提供數(shù)據(jù)。
六、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。
財(cái)務(wù)部要求財(cái)務(wù)人員認(rèn)真做好財(cái)務(wù)常規(guī)工作，如核算每月的物資采購(gòu)入庫(kù);確認(rèn)銷(xiāo)售收款工作;審核每日費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、記賬和票據(jù)管理工作;及時(shí)填報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表資料和稅務(wù)申報(bào)資料;整理裝訂每月財(cái)務(wù)憑證等。
在這最平常最繁瑣的工作中，財(cái)務(wù)人員能夠妥善處理各項(xiàng)工作，合理安排各項(xiàng)工作次序，及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合，滿足了各部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)的工作要求。
對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。
從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都實(shí)現(xiàn)了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。
按照檔案管理制度的要求對(duì)公司財(cái)務(wù)憑證進(jìn)行整理、裝訂、歸檔，使得財(cái)務(wù)部門(mén)成為公司的信息庫(kù)。
七、合理運(yùn)用國(guó)家稅務(wù)優(yōu)惠政策，與國(guó)、地稅部門(mén)溝通協(xié)調(diào)增值稅及營(yíng)業(yè)稅附加稅費(fèi)的減免、納稅申報(bào)等相關(guān)事宜，使公司在20xx年及時(shí)的享受到了國(guó)家增值稅及營(yíng)業(yè)稅附加稅費(fèi)減免的優(yōu)惠政策。
八、根據(jù)統(tǒng)一部署和要求，我公司會(huì)計(jì)檔案保管員對(duì)需要銷(xiāo)毀的1995年及以前年度的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行了認(rèn)真的梳理，并編制會(huì)計(jì)檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)。
九、加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程管理、控制與監(jiān)督。
每個(gè)季度主持并召開(kāi)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，剖析公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的問(wèn)題，為公司領(lǐng)導(dǎo)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供財(cái)務(wù)參考數(shù)據(jù)。
一、完善財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)，明確人員各崗位的職責(zé)權(quán)限，合理分工，細(xì)化財(cái)務(wù)部各崗位的具體工作，提高人員的專業(yè)技術(shù)水平、做好成員的團(tuán)結(jié)合作。
二、做好公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作以及20xx年度財(cái)務(wù)決算。
三、繼續(xù)做好會(huì)計(jì)核算及成本控制。
強(qiáng)化班組核算，做好全年切塊費(fèi)用的控制使用，有效控制成本支出，降低成本，增加公司利潤(rùn)。
四、做好資金管理及資產(chǎn)管理。
通過(guò)內(nèi)部管理控制，合理籌措，統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金，加大對(duì)庫(kù)存積壓物資及不良資產(chǎn)的報(bào)廢及處置力度，積極盤(pán)活存量資產(chǎn)。
五、強(qiáng)化會(huì)計(jì)管理職能，積極參與公司經(jīng)營(yíng)決策。
合理開(kāi)展各部門(mén)的費(fèi)用管理，稅收籌劃，收支控制，為公司領(lǐng)導(dǎo)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提出合理化建議。
六、做好財(cái)務(wù)分析工作。
及時(shí)利用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，采用科學(xué)的分析方法，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、營(yíng)運(yùn)能力和財(cái)務(wù)成果進(jìn)行分析，客觀的評(píng)價(jià)公司業(yè)績(jī)。
七、迎接審計(jì)部門(mén)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)檢查，確保檢查工作不出差錯(cuò)。
財(cái)務(wù)分析師的年度工作總結(jié)和計(jì)劃篇三
20xx年是聯(lián)合通航的開(kāi)局之年，也是空客項(xiàng)目推進(jìn)的關(guān)鍵之年。18年財(cái)務(wù)審計(jì)部根據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)程及公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，分階段建立并完善財(cái)務(wù)體系，包括制度建設(shè)及流程、oa設(shè)計(jì)。現(xiàn)將若干重點(diǎn)工作總結(jié)如下：
（1）制定并試行部分重點(diǎn)財(cái)務(wù)制度。根據(jù)前期業(yè)務(wù)需要，我部門(mén)單獨(dú)制定了《備用金管理辦法》、《付款報(bào)銷(xiāo)審批管理制度》、《預(yù)算管理制度》、《出國(guó)人員費(fèi)用開(kāi)支管理辦法》，跟綜合部共同制定了《國(guó)內(nèi)出差管理制度》、《公務(wù)接待管理制度》；目前以上六部制度均在試行階段。
（2）草擬及修改部分財(cái)務(wù)制度。根據(jù)制度試行出現(xiàn)的問(wèn)題修改了《付款報(bào)銷(xiāo)審批管理制度》、《預(yù)算管理制度》；同時(shí)根據(jù)公司發(fā)展，草擬了《大額資金使用管理制度》和《資金管理制度》。
（1）oa及用友財(cái)務(wù)軟件上線。完成oa前期需求調(diào)研及培訓(xùn)實(shí)施工作，現(xiàn)將oa管理移交綜合部；完成用友軟件的實(shí)施及調(diào)試，及用友與oa端口對(duì)接開(kāi)發(fā)工作，可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)做賬功能。
（2）嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則填制憑證、處理賬務(wù)并對(duì)外出具唯一版本的財(cái)務(wù)報(bào)表，確保對(duì)外報(bào)稅、審計(jì)的合規(guī)、合法性。
（3）辦理完畢增值稅小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人工作。實(shí)現(xiàn)增值稅可抵扣，方便以后公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入時(shí)的抵扣稅工作。
（4）上線最新稅控系統(tǒng)，完成報(bào)稅配套工作。根據(jù)稅務(wù)局要求，上線最新的金稅三期稅控系統(tǒng)，并申請(qǐng)納稅相關(guān)的軟硬件。
3、資金及預(yù)算工作。
（1）每周發(fā)布資金周報(bào)及重大資金事項(xiàng)。每周以周報(bào)形式向領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送本周資金收支狀況及重大資金事項(xiàng)明細(xì)，便于領(lǐng)導(dǎo)掌握公司資金動(dòng)向。
（2）試行備用金制度。公司創(chuàng)建初期各類(lèi)小額支出較多，為提高效率，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制訂《備用金管理辦法》，允許綜合部借取5萬(wàn)元作為備用金，周報(bào)月清。
（3）完成委貸1.5億元發(fā)放。因自有資金不足，為按期支付直升機(jī)預(yù)付款1800萬(wàn)歐元，財(cái)務(wù)審計(jì)部積極聯(lián)系包括銀行、證券、租賃在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)辦理貸款，如：國(guó)開(kāi)行、進(jìn)出口行、農(nóng)行、東吳證券、青銀金租等。但因時(shí)間緊張、資料不足，最終向集團(tuán)申請(qǐng)委貸1.5億元，并于11月30日由銀行發(fā)放到位。
（5）試行月度預(yù)算工作。公司自20xx年9月份開(kāi)始試行預(yù)算制度，考慮到公司建立初期業(yè)務(wù)可預(yù)測(cè)性較差，前期實(shí)行月度預(yù)算，暫不納入考核。
4、財(cái)務(wù)管理規(guī)范方面。
（1）推行《未辦結(jié)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表》。為防止出現(xiàn)長(zhǎng)期不報(bào)銷(xiāo)、不及時(shí)索取發(fā)票、不清借款及備用金的情況，特設(shè)置《未辦結(jié)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表》，公開(kāi)通報(bào)未辦結(jié)業(yè)務(wù)情況。
（2）規(guī)范報(bào)銷(xiāo)、付款流程及填制要求。通過(guò)發(fā)布管理文件及日常業(yè)務(wù)矯正，規(guī)范公司內(nèi)的報(bào)銷(xiāo)、付款業(yè)務(wù)，包括憑證填寫(xiě)、票據(jù)索要、oa流程辦理等。
5、項(xiàng)目談判工作。
（1）分析匯報(bào)空客提供的財(cái)務(wù)模型。配合談判進(jìn)度，集中分析空客提供的若干財(cái)務(wù)模型版本，提出意見(jiàn)及問(wèn)題并匯報(bào)。
（2）根據(jù)談判需要編制項(xiàng)目財(cái)務(wù)模型及測(cè)算。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目需求進(jìn)行財(cái)務(wù)測(cè)算，包括內(nèi)部收益率、投資回收期等；負(fù)責(zé)編制代表中方觀點(diǎn)的項(xiàng)目財(cái)務(wù)模型，并向空客提供正式版本。
（3）負(fù)責(zé)解決各談判小組財(cái)務(wù)方面的問(wèn)題。部門(mén)根據(jù)公司談判小組的設(shè)置分派專人參與談判工作，包括文本審定、現(xiàn)場(chǎng)談判及其他相關(guān)財(cái)務(wù)方面的工作。
二、現(xiàn)存問(wèn)題及改進(jìn)措施。
1、財(cái)務(wù)制度體系尚不完善。隨著公司業(yè)務(wù)逐步開(kāi)展，一些新的財(cái)務(wù)制度需及時(shí)制定，如：《項(xiàng)目資金審批管理制度》用于規(guī)定后續(xù)工程土建等項(xiàng)目的資金審批管理?，F(xiàn)行制度也需要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)的變化及時(shí)更新。
2、oa中財(cái)務(wù)部分流程仍需改進(jìn)。隨著oa的廣泛使用，一些財(cái)務(wù)流程出現(xiàn)了或大或小的問(wèn)題，比如：差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)界面計(jì)算不方便、科目設(shè)置不便捷、預(yù)算模塊功能不全等，這些問(wèn)題會(huì)影響審批效率及效果，需跟泛微及時(shí)對(duì)接優(yōu)化方案并改進(jìn)。
3、部分報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)仍存在拖沓問(wèn)題。比如：國(guó)外出差、大型會(huì)議或談判等事項(xiàng)的報(bào)銷(xiāo)時(shí)點(diǎn)與業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)相距較長(zhǎng)，甚至跨月，會(huì)影響預(yù)算及核算工作。應(yīng)每周定期通報(bào)未辦結(jié)業(yè)務(wù)，并考慮充分利用oa時(shí)限控制的方式提高報(bào)銷(xiāo)效率。
4、預(yù)算編制不規(guī)范，執(zhí)行結(jié)果偏差大。預(yù)算試行3個(gè)月，存在諸多問(wèn)題，比如預(yù)算編制說(shuō)明不規(guī)范，預(yù)算數(shù)據(jù)較實(shí)際業(yè)務(wù)偏差較大等。雖有業(yè)務(wù)難以預(yù)測(cè)的客觀原因，但仍需在預(yù)算培訓(xùn)、制度規(guī)范和執(zhí)行控制方面改進(jìn)，盡可能將預(yù)算與實(shí)際業(yè)務(wù)靠攏。
1、融資計(jì)劃。20xx年的土地購(gòu)置、開(kāi)工建設(shè)將會(huì)需要大量的資金，財(cái)務(wù)審計(jì)部會(huì)根據(jù)實(shí)際的用款需求對(duì)接外部金融機(jī)構(gòu)。
（1）預(yù)計(jì)以自有資金購(gòu)買(mǎi)土地，并以土地及在建工程抵押為條件申請(qǐng)項(xiàng)目貸款；
（2）以股東擔(dān)保申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款，用于支付直升機(jī)貨款。
2、繼續(xù)推行月度預(yù)算。自20xx年起正式通過(guò)oa預(yù)算模塊實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制，同時(shí)針對(duì)全體員工進(jìn)行預(yù)算培訓(xùn)，規(guī)范大家編制預(yù)算的格式和依據(jù)；每月定期發(fā)布預(yù)算執(zhí)行分析，協(xié)助各部門(mén)審核預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，力爭(zhēng)預(yù)算與實(shí)際靠攏。
3、招標(biāo)引入“四大”，全面介入談判，及后續(xù)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理。為配合談判進(jìn)展，擬以正式招標(biāo)的方式選擇四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所中的一家提供咨詢服務(wù)。服務(wù)內(nèi)容包括：財(cái)務(wù)模型數(shù)據(jù)分析及測(cè)算、談判介入及策略輔導(dǎo)、項(xiàng)目安排及節(jié)點(diǎn)管理，項(xiàng)目落地后稅收政策籌劃、銷(xiāo)售管理優(yōu)化等。
4、加強(qiáng)內(nèi)控、優(yōu)化流程，提高工作效率及會(huì)計(jì)核算的規(guī)范化。優(yōu)化oa審批流程，提高審批權(quán)限等級(jí)，降低審批風(fēng)險(xiǎn)；細(xì)化財(cái)務(wù)核算，提高會(huì)計(jì)核算的規(guī)范化。
5、優(yōu)化財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)制度體系。優(yōu)化已有制度以適應(yīng)公司發(fā)展；根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，補(bǔ)充建立財(cái)務(wù)管理辦法，例如基建需要制定的《項(xiàng)目資金審批管理制度》。
6、參加外部財(cái)務(wù)培訓(xùn)，提高部門(mén)業(yè)務(wù)素質(zhì)。初步計(jì)劃加入諸如大成方略這一類(lèi)的大型財(cái)務(wù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的會(huì)員，方便及時(shí)掌握國(guó)內(nèi)稅務(wù)及會(huì)計(jì)政策變化，提高部門(mén)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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財(cái)務(wù)分析師的年度工作總結(jié)和計(jì)劃篇四
總結(jié)是指對(duì)某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況進(jìn)行分析研究，做出帶有規(guī)律性結(jié)論的書(shū)面材料，它可以幫助我們有尋找學(xué)習(xí)和工作中的規(guī)律，不妨讓我們認(rèn)真地完成總結(jié)吧。那么你知道總結(jié)如何寫(xiě)嗎？以下是小編幫大家整理的財(cái)務(wù)分析員年度工作總結(jié)，歡迎閱讀與收藏。
時(shí)間如梭，xx年很快就過(guò)去了?；仡欉@半年的工作，我對(duì)公司財(cái)務(wù)工作已逐步了解，并比較順利地接手了大部分工作。同時(shí)對(duì)應(yīng)收應(yīng)付賬款進(jìn)行了清理，剔除了往年遺留的不清賬目，應(yīng)該說(shuō)現(xiàn)在的賬目是清楚的。利潤(rùn)核算也不再像以往的“過(guò)山車(chē)”，忽高忽低，這主要得益于進(jìn)銷(xiāo)存業(yè)務(wù)的電算化。
1、財(cái)務(wù)部的工作不夠主動(dòng)，往往是被動(dòng)接受工作，屢次影響其他部門(mén)的工作;
2、工作不夠細(xì)化，存在很多漏洞，比如現(xiàn)金的盤(pán)點(diǎn)工作就只有形式?jīng)]有實(shí)質(zhì);
3、財(cái)務(wù)沒(méi)有起到很好的監(jiān)督作用，給公司運(yùn)營(yíng)增加了不少隱性成本。
(一)、“一責(zé)”是指問(wèn)責(zé)制，誰(shuí)沒(méi)有盡職，那么就由誰(shuí)承擔(dān)責(zé)任;“二制”是指公司財(cái)務(wù)制度及稅法制度。
1、按照公司人員編制計(jì)劃，財(cái)務(wù)部將由4人組成，對(duì)于今后各個(gè)工作的崗位的定位，我們會(huì)制訂相應(yīng)的崗位職責(zé)。財(cái)務(wù)部工作崗主要由財(cái)務(wù)部主管、往來(lái)會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)、出納組成。那個(gè)崗位出錯(cuò)，則由崗位責(zé)任人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
2、遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度審查各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證做好會(huì)計(jì)核算工作，及時(shí)記帳、結(jié)帳，做到帳帳相符、帳表相符。按月、季、年度及時(shí)上報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。細(xì)化公司收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)核算方法，形成一套適合本企業(yè)的完整核算程序，做到真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。認(rèn)真審核各項(xiàng)合同。搞好固定資產(chǎn)核算及進(jìn)銷(xiāo)存工作;嚴(yán)格按稅法規(guī)定準(zhǔn)確計(jì)算營(yíng)業(yè)稅款及個(gè)人所得稅等各項(xiàng)稅金并負(fù)責(zé)按時(shí)及時(shí)、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門(mén)使用新的稅收申報(bào)軟件，及時(shí)發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問(wèn)題并予以改正，保持與稅務(wù)部門(mén)的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。做好發(fā)票的領(lǐng)用、開(kāi)具、繳銷(xiāo)工作，及時(shí)做好防偽稅控系統(tǒng)的抄稅工作。負(fù)責(zé)與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系做好系統(tǒng)軟件的升級(jí)及維護(hù)保養(yǎng)工作。
3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部稽查制度，定期或不定期抽查銀現(xiàn)金庫(kù)存的銀行賬目，杜絕內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。
(二)、我公司是商品流通企業(yè)，因此準(zhǔn)確的進(jìn)銷(xiāo)存核算及合理的.存貨控制對(duì)公司的運(yùn)營(yíng)有著極其重要的作用。首先合理的庫(kù)存有利于減少資金的占用，其次準(zhǔn)確的核算存貨能正確的反映公司的運(yùn)營(yíng)情況。在xx年我們計(jì)劃財(cái)務(wù)部這邊同時(shí)對(duì)存貨進(jìn)行數(shù)量核算，在廣度上把會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理職能滲透到商品的進(jìn)銷(xiāo)存諸環(huán)節(jié)，推進(jìn)會(huì)計(jì)電算化，加強(qiáng)對(duì)存貨的管理，改變以往單獨(dú)由物料部門(mén)掌控存貨的局面。使財(cái)務(wù)能真正起到監(jiān)督的作用。
財(cái)務(wù)分析師的年度工作總結(jié)和計(jì)劃篇五
我學(xué)的專業(yè)是會(huì)計(jì)，為了加強(qiáng)自身的素質(zhì)，培養(yǎng)較強(qiáng)的會(huì)計(jì)工作的操作能力，20__年x月x日-x月x日這段期間我在一家公司進(jìn)行了專業(yè)實(shí)習(xí)。實(shí)習(xí)期間要努力將自己在學(xué)校所學(xué)的理論知識(shí)向?qū)嵺`方面轉(zhuǎn)化，盡量做到理論與實(shí)踐相結(jié)合，遵守工作紀(jì)律，不遲到、早退，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作等。在實(shí)習(xí)的這段時(shí)間也是我大學(xué)里生活很充實(shí)的日子，每天擠公交車(chē)到高新開(kāi)發(fā)區(qū)西口，然后還要走一段路程才可以到單位，工作吃飯休息工作下班，生活很有規(guī)律。它檢驗(yàn)了我在三年來(lái)的理論知識(shí)，同時(shí)也讓我接觸了社會(huì)的各種情況，學(xué)會(huì)了怎么分析社會(huì)的很多情況，讓我更快的融入社會(huì)，適應(yīng)社會(huì)起了很大的觸進(jìn)作用。
我所在的公司叫xx有限公司，它是一家有限責(zé)任公司，其經(jīng)營(yíng)范圍是家具及木器制品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售；家具設(shè)計(jì)及室內(nèi)裝橫；軟件開(kāi)發(fā)及應(yīng)用；數(shù)碼產(chǎn)品、五金交電、家電、針紡織品、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品）、煤制品、生鐵、鋼材的批發(fā)零售；酒店管理咨詢服務(wù)；機(jī)械設(shè)備的銷(xiāo)售及租賃。財(cái)務(wù)室設(shè)有一個(gè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)，一個(gè)出納，兩個(gè)會(huì)計(jì)員，而教導(dǎo)我的是老會(huì)計(jì)李會(huì)計(jì)。
剛到會(huì)計(jì)部會(huì)計(jì)就叫我先看他們以往所制的會(huì)計(jì)憑證?？傄詾閼{著記憶加上大學(xué)里學(xué)的理論對(duì)于區(qū)區(qū)原始憑證可以熟練掌握，也正是這種浮躁的態(tài)度讓我忽視了會(huì)計(jì)循環(huán)的基石——會(huì)計(jì)分錄，以至于后來(lái)李會(huì)計(jì)讓我嘗試制單的良苦用心。于是實(shí)習(xí)時(shí)只能晚上回家補(bǔ)課了，把公司日常較多使用的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)認(rèn)真讀透。畢竟會(huì)計(jì)分錄在書(shū)本上可以學(xué)習(xí)，可一些銀行帳單、匯票、發(fā)票聯(lián)等就要靠實(shí)習(xí)時(shí)才能真正接觸，從而有了更深刻的印象。別以為光是認(rèn)識(shí)就行了，還要把所有的單據(jù)按月按日分門(mén)別類(lèi)，并把每筆業(yè)務(wù)的單據(jù)整理好，用圖釘裝訂好，才能為記帳做好準(zhǔn)備。
制好憑證就進(jìn)入記帳程序了。雖說(shuō)記帳看上去有點(diǎn)象小學(xué)生都會(huì)做的事，可重復(fù)量如此大的工作如果沒(méi)有一定的耐心和細(xì)心是很難勝任的。因?yàn)橐怀鲥e(cuò)并不是隨便用筆涂了或是用橡皮檫涂了就算了，每一個(gè)步驟會(huì)計(jì)制度都是有嚴(yán)格的要求的。例如寫(xiě)錯(cuò)數(shù)字就要用紅筆劃?rùn)M線，再蓋上責(zé)任人的章，才能作廢。對(duì)于數(shù)字的書(shū)寫(xiě)也有嚴(yán)格要求，字跡一定要清晰清秀，按格填寫(xiě)，不能東倒西歪的。并且記帳時(shí)要清楚每一明細(xì)分錄及總帳名稱，不能亂寫(xiě)，否則總長(zhǎng)的借貸的就不能結(jié)平了。如此繁瑣的程序讓我不敢有丁點(diǎn)馬虎，這并不是做作業(yè)時(shí)或考試時(shí)出錯(cuò)了就扣分而已，這是關(guān)乎一個(gè)企業(yè)的帳務(wù)，是一個(gè)企業(yè)以后制定發(fā)展計(jì)劃的依據(jù)。
從制單到記帳的整個(gè)過(guò)程基本上了解了個(gè)大概后，就要認(rèn)真結(jié)合書(shū)本的知識(shí)總結(jié)一下手工做帳到底是怎么一回事。李會(huì)計(jì)很要耐心的跟我講解每一種銀行帳單的樣式和填寫(xiě)方式以及什么時(shí)候才使用這種帳單，有了基本認(rèn)識(shí)以后學(xué)習(xí)起來(lái)就會(huì)更得心應(yīng)手了。
此外還認(rèn)真學(xué)習(xí)了《公司法》、《稅法》、《會(huì)計(jì)法》，真正從課本中走到了現(xiàn)實(shí)中，從抽象的理論回到了多彩的實(shí)際生活，細(xì)致的了解了本單位會(huì)計(jì)工作的全過(guò)程，認(rèn)真學(xué)習(xí)了各類(lèi)學(xué)校經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理，并掌握了三門(mén)財(cái)務(wù)軟件的使用實(shí)習(xí)期間，我利用此次難得的機(jī)會(huì)，努力工作，嚴(yán)格要求自己，虛心向財(cái)務(wù)人員請(qǐng)教，認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)理論，學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法律、法規(guī)等知識(shí)，利用空余時(shí)間認(rèn)真學(xué)習(xí)一些課本內(nèi)容以外的相關(guān)知識(shí)，掌握了一些基本的會(huì)計(jì)技能，具體包括了以下幾點(diǎn)：
1、原始憑證的審核方法及要點(diǎn)；
2、記賬憑證的填寫(xiě)及審核要點(diǎn)；
3、明細(xì)賬、總賬的登記及對(duì)賬；
4、財(cái)務(wù)報(bào)表及納稅申報(bào)表的編制與申報(bào)；
5、會(huì)計(jì)檔案的裝訂及保管常識(shí)。從而進(jìn)一步鞏固自己所學(xué)到的知識(shí)，為以后真正走上工作崗位打下基礎(chǔ)。更讓我感到感動(dòng)的是，領(lǐng)導(dǎo)讓公司的前輩教會(huì)我處理公司的綜合事物。例如營(yíng)業(yè)執(zhí)照的辦理。稅務(wù)登記的有關(guān)事項(xiàng)。
一般納稅人的申請(qǐng)。以及如何進(jìn)行企業(yè)合法節(jié)稅的運(yùn)用等等。在這個(gè)學(xué)習(xí)和聯(lián)系的過(guò)程中。我發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)是一門(mén)實(shí)務(wù)與理論結(jié)合性很強(qiáng)的學(xué)科，盡管我學(xué)過(guò)這門(mén)課，但是當(dāng)我第一次和公司的同事操作具體業(yè)務(wù)時(shí)，覺(jué)得又和書(shū)上有些不同，實(shí)際工作中的事務(wù)是細(xì)而雜的，只有多加練習(xí)才能牢牢掌握。這次實(shí)習(xí)最主要的目的也是想看看我們所學(xué)的理論知識(shí)與公司實(shí)際操作的實(shí)務(wù)區(qū)別在哪里，相同的地方在哪里，內(nèi)部控制如何執(zhí)行，如何貫徹新的會(huì)計(jì)政策，新舊政策如何過(guò)渡，一些特殊的帳戶如何會(huì)計(jì)處理等等。
帶著這些問(wèn)題，我在這幾個(gè)月里用眼睛看，不懂的請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)同事，讓我對(duì)這些問(wèn)題有了一定的解答，達(dá)到了這次實(shí)習(xí)的目的。除了與我專業(yè)相關(guān)的知識(shí)外，我還看到許多在課堂上學(xué)不到的東西。公司是如何運(yùn)做的，員工之間的團(tuán)隊(duì)合作精神，處理業(yè)務(wù)的過(guò)程，規(guī)章制度執(zhí)行情況，企業(yè)的管理等等。另外我也看到公司存在的一些漏洞，例如內(nèi)部控制情況，其中主要包括現(xiàn)金收支制度執(zhí)行情況，公司在執(zhí)行國(guó)家政策規(guī)定方面也不容樂(lè)觀。然而在現(xiàn)實(shí)的小規(guī)模私營(yíng)企業(yè)這種情況可能普遍存在。作為一名會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)人員，通過(guò)這次實(shí)習(xí)也更加讓我看清自己今后的努力方向。例如：實(shí)務(wù)能力，應(yīng)變能力，心理素質(zhì)，適應(yīng)能力等等。
這次實(shí)習(xí)讓我明白進(jìn)取心是非常重要的。在工作中僅靠我們課堂上學(xué)習(xí)到的知識(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，因此我們要在其他時(shí)間多給自己充電，在扎實(shí)本專業(yè)的基礎(chǔ)上也要拓寬學(xué)習(xí)領(lǐng)域。同時(shí)在實(shí)際的工作中遇到問(wèn)題時(shí)要多向他人請(qǐng)教。人際溝通也是非常重要的一點(diǎn)，如何與人打交道是一門(mén)藝術(shù)，也是一種本領(lǐng)，在今后的工作中也是不能忽視的。馬上就要進(jìn)入社會(huì)的我們也要面臨正式的實(shí)習(xí)了，我想每一次的經(jīng)歷都是一種積累，而這種積累正是日后的財(cái)富。在工作上，在學(xué)習(xí)上，我們要讓這些寶貴的財(cái)富發(fā)揮它的作用，從而達(dá)到事半功倍的效果。在未來(lái)的工作中我將把我所學(xué)到的理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)不斷的應(yīng)用到實(shí)際工作來(lái)，充分展示自己的個(gè)人價(jià)值和人生價(jià)值，為實(shí)現(xiàn)自己的理想和光明的前程努力。
財(cái)務(wù)分析師的年度工作總結(jié)和計(jì)劃篇六
1、在借款、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、報(bào)銷(xiāo)審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅(jiān)持原則、嚴(yán)格遵照的財(cái)務(wù)管理制度，把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)拒之門(mén)外。
2、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認(rèn)真審核每一張憑證，堅(jiān)決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節(jié)。
總之，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，__年度財(cái)務(wù)部工作量越來(lái)越大，財(cái)務(wù)人員的人數(shù)并沒(méi)有相應(yīng)增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開(kāi)展各項(xiàng)工作。一年來(lái)，我們完成了財(cái)務(wù)部的日常核算工作，并及時(shí)提供了各項(xiàng)準(zhǔn)確有效的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，基本上滿足了各部門(mén)及外部有關(guān)單位對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。
不足和有待改善的地方：
一年中，財(cái)務(wù)部尚有應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡方面，在各項(xiàng)管理費(fèi)用的控制上，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格方面，在更及時(shí)準(zhǔn)確地向領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、實(shí)施財(cái)務(wù)等方面。在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費(fèi)用支出比較隨意;這些應(yīng)是__年財(cái)務(wù)管理要著重思考和解決的問(wèn)題。作為財(cái)務(wù)人員，我們?cè)诩訌?qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面還應(yīng)盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與共同成長(zhǎng)。
財(cái)務(wù)分析師的年度工作總結(jié)和計(jì)劃篇七
三、去年，我院治療項(xiàng)目電腦化管理，基本鋪開(kāi)，再院本部、川北兩大塊都實(shí)施，且運(yùn)行效果不錯(cuò)，完全達(dá)到了物價(jià)局提出的明細(xì)化要求，我們采取的是先在院本部開(kāi)展，在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，隨時(shí)解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實(shí)施，逐個(gè)展開(kāi)，穩(wěn)步推進(jìn)，今年同樣采取這一方法，預(yù)備先后在東苑、廣粵、長(zhǎng)春等各點(diǎn)推廣，推進(jìn)一個(gè)，成熟一個(gè)，預(yù)計(jì)全部實(shí)行醫(yī)療項(xiàng)目電腦管理。
四、去年我院制訂了每季、每月計(jì)劃醫(yī)保用量，雖然，以后在實(shí)施中偏離較大，應(yīng)了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影響，在最后一季度中，準(zhǔn)備抓回計(jì)劃量的，醫(yī)保局又出臺(tái)了一個(gè)“乙類(lèi)藥”自負(fù)10%的政策，干擾了計(jì)劃的實(shí)施，但通過(guò)年初制訂這一計(jì)劃，大致上能做到胸中有數(shù)，而不是無(wú)軌電車(chē)，開(kāi)到哪里是哪里的計(jì)劃用醫(yī)保量，一旦醫(yī)保局下達(dá)到我院全年醫(yī)保用量，我們財(cái)務(wù)組將在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，制訂一個(gè)較為詳盡的各部門(mén)按時(shí)間的計(jì)劃用量，做到胸中有數(shù)。
我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核、前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核、中央國(guó)債系統(tǒng)復(fù)核。這些工作都是資金管理的重要過(guò)程，就是通過(guò)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的再次審核，保證資金的安全，帳務(wù)處理的規(guī)范，為企業(yè)把好資金運(yùn)作關(guān)。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力。
近幾年來(lái)，我國(guó)會(huì)計(jì)行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理工作隨著實(shí)際業(yè)務(wù)變化以及國(guó)際通用規(guī)則的日益完善而在變化，作為一名資金復(fù)核人員，只有不斷的加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和各項(xiàng)資金的運(yùn)用、分析才能適應(yīng)工作崗位的需要，一年來(lái)，我先后自學(xué)了國(guó)家新出臺(tái)的財(cái)務(wù)管理要求的一系列規(guī)則和辦法，還有新調(diào)整的一些會(huì)計(jì)管理的實(shí)務(wù)等，同時(shí)我還參加了公司組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真聽(tīng)老師講課，并注重要在業(yè)務(wù)工作的實(shí)踐和運(yùn)用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢(shì)和企業(yè)發(fā)展的需要。無(wú)論是理論知識(shí)還是實(shí)際工作能力都得到明顯提高。
二、具體的工作情況。
我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核、前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核、中央國(guó)債系統(tǒng)復(fù)核。這些工作都是資金管理的重要過(guò)程，就是通過(guò)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的再次審核，保證資金的安全，帳務(wù)處理的規(guī)范，為企業(yè)把好資金運(yùn)作關(guān)。今年以來(lái)，我主要在以下幾個(gè)方面做了工作。
1、認(rèn)真做好自己的本職工作。
一年以來(lái)，我嚴(yán)格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會(huì)對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理形成非常嚴(yán)重的后果，我按照自己的工作職責(zé)范圍，每天我對(duì)各項(xiàng)銀行劃款復(fù)核、前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核以及中央國(guó)債系統(tǒng)復(fù)核工作進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格的復(fù)核，每一筆業(yè)務(wù)，每一項(xiàng)資金的流動(dòng)及確認(rèn)都是在反復(fù)的核對(duì)之后進(jìn)行的，凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購(gòu)、債券買(mǎi)賣(mài)、收款付款等業(yè)務(wù)一律不予確認(rèn)，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資金管理的安全性，今年以來(lái)，我在自己的工作崗位共檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆，保證項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)范有序。
2、完成了重大項(xiàng)目的資金核算工作。
今年先后完成了債權(quán)投資國(guó)電項(xiàng)目的核算工作，華發(fā)債權(quán)投資項(xiàng)目成立的前期準(zhǔn)備工作等，由于項(xiàng)目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，也是項(xiàng)目投資中資金管理的重要一環(huán)，事關(guān)項(xiàng)目投資的發(fā)展，我嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)要求和程序以及公司投資國(guó)電項(xiàng)目核算的有關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作，為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展把好資金使用關(guān)，主要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息、管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的支付，今年共進(jìn)行了兩次，即3月份和9月份各付息一次，為了做好這項(xiàng)工作，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)交流和溝通，做好協(xié)調(diào)工作，使資金管理嚴(yán)格按照程序運(yùn)作，有效防范了資金使用的風(fēng)險(xiǎn)。
3、配合有關(guān)部門(mén)做好相關(guān)工作。
今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開(kāi)立托管戶的工作，對(duì)資金的管理進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)核后，按照要求劃轉(zhuǎn)至項(xiàng)目方，使該項(xiàng)目及時(shí)按照預(yù)定的計(jì)劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個(gè)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通，實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)工作的有序推進(jìn)，為公司的業(yè)務(wù)開(kāi)展奠定的基礎(chǔ)。
我還根據(jù)投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關(guān)手續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對(duì)每筆業(yè)務(wù)辦理了開(kāi)戶手續(xù)。為了有效做好上半年的降息預(yù)期的準(zhǔn)備工作，我們還多次與投資部溝通，做好利息波動(dòng)的防范風(fēng)險(xiǎn)后，通知所有存款都以七天為周期進(jìn)行滾存，雖然大大增加了我們的業(yè)務(wù)工作量，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年，在同事的幫助協(xié)作下，共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達(dá)205筆，總金額達(dá)2100億元，為公司創(chuàng)造收益6100萬(wàn)元。
4、做好檔案管理工作。
財(cái)務(wù)檔案管理必須按照國(guó)家有關(guān)期限要求進(jìn)行規(guī)范存檔備案，我作為資金復(fù)核工作人員，今年還承擔(dān)了財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)檔案的管理工作，對(duì)各項(xiàng)憑證、各項(xiàng)帳務(wù)、報(bào)表以及各項(xiàng)分析報(bào)告等都嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)檔案管理的要求和程序進(jìn)行登記存檔，存放有序，方便存查，完整標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)還接待了外來(lái)部門(mén)的審計(jì)和檢查工作，做好各項(xiàng)登記工作。同時(shí)我還與人事部門(mén)交接了xx年年底以前的憑證，通過(guò)認(rèn)真對(duì)照，簽字登記，推動(dòng)了財(cái)務(wù)檔案管理工作的規(guī)范。
5、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。
在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項(xiàng)很重要的工作，要保證財(cái)務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和有序。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上，通過(guò)日常分析和研究，我們都準(zhǔn)備了紙質(zhì)劃款憑證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時(shí)即隨時(shí)都可以通過(guò)人工劃款，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。還有在中央國(guó)債系統(tǒng)的密押器的使用上，為了防范中央國(guó)債系統(tǒng)發(fā)生故障，引起帳務(wù)管理和其它因素的影響，加強(qiáng)了系統(tǒng)密押器的管理和操作，保證了系統(tǒng)順利完成交易。
特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開(kāi)戶并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行開(kāi)戶、建行第一支行、第五支行開(kāi)戶。中國(guó)銀行浦東開(kāi)發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同，提高資金收益率。因法人更改，變更自有戶印鑒。
6、其它工作。
另外我還按照公司的要求和上級(jí)的安排，做好中央國(guó)債公司開(kāi)立的券款對(duì)付業(yè)務(wù)，認(rèn)真細(xì)致的進(jìn)行業(yè)務(wù)核對(duì)，一是要保證和提高資金的安全性，同時(shí)也大大提高了資金的使用效率。
同時(shí)，今年1至4月份還承擔(dān)了華力公司投資報(bào)表的工作，在具體的工作中，按照財(cái)務(wù)報(bào)表程充有序進(jìn)行，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策及時(shí)提供了依據(jù)和基礎(chǔ)。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。
第二部分存在的問(wèn)題和不足。
一年來(lái)，我雖然在自己的本職工作崗位上認(rèn)真嚴(yán)格負(fù)責(zé)的工作，并且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作，但在實(shí)際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進(jìn)一步學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)能力，還需要在財(cái)務(wù)復(fù)核管理上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平。
第三部分下一部工作打算和計(jì)劃。
20xx年，將是我公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對(duì)自己在20xx年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，具體的工作計(jì)劃及建議如下：
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，會(huì)計(jì)的概念越來(lái)越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在稅務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財(cái)務(wù)管理對(duì)財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)提出了越來(lái)越高的要求，在新的一年時(shí)在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參加一些重要的會(huì)計(jì)培訓(xùn)部門(mén)組織的專家培訓(xùn)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺(tái)階。
二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，銀行劃款復(fù)核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購(gòu)、債券買(mǎi)賣(mài)、基金申購(gòu)、回購(gòu)、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn))中央國(guó)債系統(tǒng)復(fù)核(債券買(mǎi)賣(mài)、債券回購(gòu)、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn))，要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效。
三是做好一些重大項(xiàng)目的投資核算。重大經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項(xiàng)目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān)，特別是20xx年兩個(gè)債權(quán)項(xiàng)目的投資核算、付息等工作，要保證時(shí)間性和規(guī)范性。我將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來(lái)的順暢。在華發(fā)項(xiàng)目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在20xx年召開(kāi)受益人大會(huì)以后，時(shí)行資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)作。
四是加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作。我們雖然在20xx年對(duì)會(huì)計(jì)檔案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理，在20xx年，我將在20xx年的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照國(guó)家一級(jí)檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項(xiàng)帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。
五是加強(qiáng)與公司各部門(mén)的溝通協(xié)作，通過(guò)溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
六是加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會(huì)出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對(duì)于財(cái)務(wù)管理來(lái)說(shuō)是一個(gè)大忌，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個(gè)資金鏈的管理，所以就加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究，積極出一些財(cái)務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能緊急啟對(duì)應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財(cái)務(wù)管理的正常進(jìn)行。
七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對(duì)資金周轉(zhuǎn)過(guò)程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，切實(shí)提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財(cái)務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對(duì)重點(diǎn)工作的資金保障上，同時(shí)也要體現(xiàn)在對(duì)資金的節(jié)約上;其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，提出減少費(fèi)用支出的各項(xiàng)措施，努力把各項(xiàng)費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績(jī)效考核制度，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)要追蹤問(wèn)效，要充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門(mén)在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動(dòng)的開(kāi)展，形成“節(jié)約光榮，浪費(fèi)可恥”的行業(yè)氛圍。
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財(cái)務(wù)分析師的年度工作總結(jié)和計(jì)劃篇八
一、繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。
在去年會(huì)計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，提高會(huì)計(jì)核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。具體從8個(gè)方面抓起:會(huì)計(jì)基本規(guī)定;會(huì)計(jì)核算質(zhì)量;會(huì)計(jì)報(bào)表質(zhì)量;計(jì)算機(jī)管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會(huì)計(jì)檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會(huì)計(jì)經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì)計(jì)檔案管理歷年來(lái)有所欠缺，每年的會(huì)計(jì)憑證雖然都?xì)w了檔，但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理，需要進(jìn)一步規(guī)范。
二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)xxx萬(wàn)元，確保社社盈余和專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤(rùn)率逐年上升的目標(biāo)。針對(duì)目標(biāo)，制定出臺(tái)《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實(shí)施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤(pán)活存量?jī)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計(jì)應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財(cái)務(wù)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，特別要加強(qiáng)營(yíng)業(yè)費(fèi)用的管理，在確保個(gè)人費(fèi)用的前提下，壓縮公費(fèi)用，確保專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降目標(biāo)。
具體抓好五項(xiàng)操作。
一是財(cái)務(wù)開(kāi)支操作:對(duì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制，嚴(yán)格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負(fù)”的費(fèi)用計(jì)提開(kāi)支原則，將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi)。
二是比例操作:即在費(fèi)用開(kāi)支方面針對(duì)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，對(duì)職工福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)老保險(xiǎn)，待業(yè)保險(xiǎn)金等按比例準(zhǔn)確計(jì)提。對(duì)招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。
三是預(yù)算操作:對(duì)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購(gòu)置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。
四是包干操作:對(duì)差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無(wú)正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費(fèi)用。五是成本操作:嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和營(yíng)業(yè)外支出的管理，堅(jiān)持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
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財(cái)務(wù)分析師的年度工作總結(jié)和計(jì)劃篇九
工作總結(jié)頻道為大家整理的聯(lián)社年度計(jì)劃財(cái)務(wù)工作總結(jié)，供大家閱讀參考。更多閱讀請(qǐng)查看本站工作總結(jié)頻道。
一年來(lái)計(jì)劃財(cái)務(wù)部以聯(lián)社計(jì)劃財(cái)務(wù)工作為指導(dǎo)思想，緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中心為前提，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，狠抓會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，化解會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，提高會(huì)計(jì)核算水平。積極做好xx年度轄內(nèi)資金使用、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)收支、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、賬戶管理、票據(jù)兌付跟蹤考核及非信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類(lèi)，綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線會(huì)計(jì)核算等方面的工作。
為了防止發(fā)生支付風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)轄內(nèi)信用社資金使用工作，實(shí)現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。
財(cái)務(wù)部各種報(bào)表較多，上報(bào)時(shí)間要求嚴(yán)格，加上監(jiān)管部門(mén)、人民銀行、地方政府的各項(xiàng)報(bào)表、材料、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等等，工作任務(wù)較為繁重，但是我們克服了時(shí)間緊任務(wù)重的困難，精心安排，認(rèn)真統(tǒng)算，加班加點(diǎn)，保質(zhì)保量的完成了上級(jí)部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。
加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化管理，使之有章可循，有規(guī)可依，根據(jù)聯(lián)社各項(xiàng)會(huì)計(jì)法規(guī)及管理制度、辦法進(jìn)行了檢查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)予以糾正，確保了各項(xiàng)基本制度、崗位責(zé)任制和各項(xiàng)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)法規(guī)制度的貫徹落實(shí)。我們每季度對(duì)全轄進(jìn)行了一次格式化、作業(yè)式會(huì)計(jì)工作檢查，5月份聯(lián)社組織人員對(duì)轄內(nèi)基層信用社現(xiàn)金、空白重要憑證進(jìn)行了全面檢查。6月份又對(duì)全轄的大額支現(xiàn)情況進(jìn)行了檢查，使會(huì)計(jì)帳務(wù)有了進(jìn)一步的規(guī)范和提高。
并按月、按季進(jìn)行認(rèn)真的測(cè)算和分析，更好完成今年市辦下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。
非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對(duì)農(nóng)村信用社非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的重要途徑，我們財(cái)務(wù)部按照銀監(jiān)局“以防為主”的監(jiān)管理念，組織各社學(xué)習(xí)對(duì)預(yù)警指標(biāo)的計(jì)算和通過(guò)吸收存款，嚴(yán)控大額貸款，按月結(jié)息收息等控制預(yù)警指標(biāo)和化解風(fēng)險(xiǎn)的手段。使各信用社在資本充足率、備付金比例、不良貸款比例、最大一戶貸款比例等資本充足率指標(biāo)、流動(dòng)性指標(biāo)，安全性指標(biāo)，效益性指標(biāo)較上年有了很大的提高。
嚴(yán)把開(kāi)戶審核關(guān)，對(duì)于手續(xù)完備的，經(jīng)審核后錄入到賬戶管理系統(tǒng)中，再由市人民銀行進(jìn)行審核核準(zhǔn)開(kāi)戶。
我們財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)考核兌付后的各項(xiàng)數(shù)據(jù)的具體測(cè)算工作。票據(jù)考核工作政策性強(qiáng)，我們每月每季末都要對(duì)資本充足率、不良貸款比例等項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)的計(jì)劃和測(cè)算。盡管考核時(shí)間與月末結(jié)賬發(fā)生沖突，但我們還是做好了各項(xiàng)考核達(dá)標(biāo)工作。
為了做好綜合系統(tǒng)數(shù)據(jù)移植工作，我們通過(guò)聯(lián)社精心安排，加班加點(diǎn)，較好的完成了移植工作。因?yàn)槲覀兝斫庥邢?，具體的`核算工作還需要我們積極探索。
1、繼續(xù)完成財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、非信貸五級(jí)分類(lèi)、財(cái)政快報(bào)、結(jié)算、改革及監(jiān)測(cè)、本級(jí)1004等各類(lèi)報(bào)表的填報(bào)、匯總及上報(bào)工作，同時(shí)按月監(jiān)測(cè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、績(jī)效考核完成情況，按季進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檢查。
2、計(jì)劃在1月末之前，完成賬戶聯(lián)網(wǎng)核查工作；在3月份進(jìn)行一次“銀行卡”業(yè)務(wù)培訓(xùn)，6、9月份搞兩次會(huì)計(jì)培訓(xùn)及賽帳活動(dòng)并按季做好格式化檢查工作。
3、積極配合網(wǎng)絡(luò)中心完成“金信工程”各項(xiàng)工作。
4、根據(jù)“準(zhǔn)確分類(lèi)－提足撥備－做實(shí)利潤(rùn)－資本充足率達(dá)標(biāo)”的監(jiān)管要求，針對(duì)信貸五級(jí)分類(lèi)單軌軌運(yùn)行的情況，做好來(lái)年呆賬準(zhǔn)備、應(yīng)付利息、其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的提取計(jì)劃，并按季度列賬，以逐步達(dá)到準(zhǔn)備金提取的標(biāo)準(zhǔn)。
5、做好呆賬核銷(xiāo)工作。一是要積極配合風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)加大呆賬貸款核銷(xiāo)；二是按照規(guī)章制度進(jìn)行操作并對(duì)已核銷(xiāo)貸款做好相關(guān)賬務(wù)處理工作。
6、積極協(xié)調(diào)市區(qū)級(jí)財(cái)政對(duì)xx年度風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金政策的落實(shí)工作，力爭(zhēng)補(bǔ)貼按時(shí)足額到位。
7、與國(guó)、地稅部門(mén)溝通協(xié)調(diào)各項(xiàng)稅費(fèi)減免、納稅申報(bào)等相關(guān)事宜。
明年我們除了一如繼往的做好上述工作外，將全力以赴做好綜合系統(tǒng)的會(huì)計(jì)核算工作，以提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，還要開(kāi)展賬戶管理、會(huì)計(jì)核算、費(fèi)用列支、現(xiàn)金等檢查工作。我們堅(jiān)信，只要我們嚴(yán)格按照省聯(lián)社、辦事處及聯(lián)社的指示精神，抓住機(jī)遇，克難奮進(jìn)，開(kāi)拓進(jìn)取，團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)，真抓實(shí)干，就一定能夠取得更大、更好的成績(jī)。
財(cái)務(wù)分析師的年度工作總結(jié)和計(jì)劃篇十
201x年是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年，也是財(cái)務(wù)工作適應(yīng)新形勢(shì)、促進(jìn)新發(fā)展的關(guān)鍵一年，我們根據(jù)集團(tuán)公司、股份公司和板塊的整體部署，結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提出了201x年工作思路，即：“以集團(tuán)公司、股份公司財(cái)務(wù)工作部署為導(dǎo)向，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，切實(shí)履行各級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)隊(duì)伍的職責(zé)，狠抓財(cái)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)管理和信息化建設(shè)，確保財(cái)務(wù)安全，進(jìn)一步提高核算質(zhì)量，努力建設(shè)高素質(zhì)財(cái)務(wù)隊(duì)伍，促進(jìn)財(cái)務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展，追求卓越業(yè)績(jī)，為實(shí)現(xiàn)公司效益最大化努力奮斗?！备爬ㄆ饋?lái)講為“六抓”、“兩創(chuàng)”。
一是抓財(cái)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)安全：大力加強(qiáng)資金資產(chǎn)的現(xiàn)場(chǎng)管理力度，運(yùn)用稽查、清算、預(yù)案和考核等多種手段，逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)場(chǎng)安全再到本質(zhì)安全的轉(zhuǎn)變，同時(shí)通過(guò)進(jìn)一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度，實(shí)現(xiàn)人、財(cái)、物和管理的安全。
抓信息：重點(diǎn)要抓好網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)7.0系統(tǒng)和財(cái)務(wù)人員信息系統(tǒng)的推廣和使用，以信息系統(tǒng)為紐帶，實(shí)現(xiàn)信息資源的共享，實(shí)現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化，進(jìn)一步提高勞動(dòng)效率。
抓核算：要依托財(cái)務(wù)7.0系統(tǒng)上線的契機(jī)，繼續(xù)修訂和完善費(fèi)用核算手冊(cè)等各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算、明確統(tǒng)一非油業(yè)務(wù)、融資租賃等特殊事項(xiàng)處理的方式方法，加強(qiáng)稽核力度，嚴(yán)肅執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)避會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
抓隊(duì)伍：重點(diǎn)要加強(qiáng)庫(kù)、站兩個(gè)層面財(cái)務(wù)隊(duì)伍的培養(yǎng)，運(yùn)用技能培訓(xùn)、職業(yè)規(guī)劃、晉級(jí)制度、職業(yè)道德教育機(jī)制和幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊(duì)伍的凝聚力和執(zhí)行力。同時(shí)要加強(qiáng)總會(huì)計(jì)師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng)，促進(jìn)總會(huì)計(jì)師綜合素質(zhì)的提高。
抓發(fā)展：未來(lái)兩至三年，財(cái)務(wù)工作要全面實(shí)現(xiàn)責(zé)權(quán)明晰、管理統(tǒng)一、運(yùn)行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標(biāo)，要求我們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃，為未來(lái)財(cái)務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。首先，要積極推進(jìn)財(cái)務(wù)“三統(tǒng)一”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)一;其次，要優(yōu)化財(cái)務(wù)環(huán)境，對(duì)上要與集團(tuán)公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機(jī)制，對(duì)內(nèi)要全力以赴為相關(guān)部門(mén)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，對(duì)下要確保受控運(yùn)行、令行禁止，對(duì)外要與銀行、稅務(wù)和財(cái)政等職能部門(mén)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定、和諧的工作關(guān)系;另外要根據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變化適時(shí)調(diào)整發(fā)展思路，實(shí)現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。
抓責(zé)任：要充分履行財(cái)務(wù)工作“監(jiān)督、反映、服務(wù)”三種職能，明確各級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)維護(hù)資金安全、確保本級(jí)機(jī)構(gòu)平穩(wěn)運(yùn)行的職責(zé)，引導(dǎo)財(cái)務(wù)人員樹(shù)立大局意識(shí)、發(fā)揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力，切實(shí)肩負(fù)起應(yīng)盡的義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
創(chuàng)效益：首先要從直接效益出發(fā)，做好資金的運(yùn)行管理和成本費(fèi)用的監(jiān)控，著力于降低財(cái)務(wù)費(fèi)用等各項(xiàng)可控費(fèi)用;其次，要從確保預(yù)算的受控運(yùn)行入手，加強(qiáng)分析和監(jiān)控，做好量、本、利的測(cè)算，為相關(guān)部門(mén)的決策提供支持，創(chuàng)造間接的管理效益。
創(chuàng)業(yè)績(jī)：公司財(cái)務(wù)工作、財(cái)務(wù)組織和財(cái)務(wù)人員要在集團(tuán)、股份和板塊繼續(xù)保持先進(jìn)水平，要加強(qiáng)對(duì)前沿理論的研究，并將成果及時(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)踐，力爭(zhēng)在定額和資金管理等前沿領(lǐng)域?yàn)殇N(xiāo)售系統(tǒng)做出突出貢獻(xiàn)，使公司財(cái)務(wù)管理水平同比能有大的進(jìn)步。
201x年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署，帶領(lǐng)全體財(cái)務(wù)人員，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)成績(jī)，開(kāi)拓進(jìn)取，以嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的工作要求，扎扎實(shí)實(shí)做好各項(xiàng)工作，為公司的發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。
財(cái)務(wù)分析師的年度工作總結(jié)和計(jì)劃篇十一
財(cái)務(wù)部門(mén)在企業(yè)中負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算等方面的工作,作為財(cái)務(wù)部經(jīng)理,應(yīng)從業(yè)務(wù)和人員兩方面來(lái)加強(qiáng)管理,以保質(zhì)保量地完成本部門(mén)的工作。今天本站小編給大家整理了財(cái)務(wù)部半。
及計(jì)劃，希望對(duì)大家有所幫助。
一年來(lái)的財(cái)務(wù)工作，我對(duì)自身能力、財(cái)務(wù)面臨的形勢(shì)和財(cái)務(wù)工作的重點(diǎn)有以下幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)。
一、本人的政策水平、專業(yè)水平和領(lǐng)導(dǎo)水平還有待進(jìn)一步提高。
一是對(duì)財(cái)務(wù)專業(yè)的許多新事物、新知識(shí)和新形勢(shì)關(guān)注不夠、掌握得不夠透徹，對(duì)國(guó)家和上級(jí)單位的相關(guān)政策法規(guī)理解還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。二是到基層去得還不夠，對(duì)有些基層反映的問(wèn)題解決不夠迅速，抓工作沒(méi)有一抓到底，布置工作多，監(jiān)督檢查工作少。在今后的工作實(shí)踐中我將努力提高各方面綜合素質(zhì)，不辜負(fù)組織和公司員工對(duì)我的信任和期望。
二、財(cái)務(wù)管理體制需要進(jìn)一步理順，財(cái)務(wù)工作需要進(jìn)一步深化。
一是成本費(fèi)用控制的形勢(shì)越來(lái)越嚴(yán)峻，壓力層層傳遞的體制還沒(méi)有形成。隨著中石油a股回歸上市，來(lái)自資本市場(chǎng)的監(jiān)管和壓力越來(lái)越大，同時(shí)國(guó)家所得稅新條例的頒布，加大了對(duì)企業(yè)的費(fèi)用開(kāi)支的監(jiān)管力度，而且，社會(huì)輿論對(duì)央企的監(jiān)督越來(lái)越強(qiáng)勢(shì)，集團(tuán)公司黨組、股份公司管理層已經(jīng)將降本增效上升到戰(zhàn)略高度，銷(xiāo)售企業(yè)將成本費(fèi)用控制列入20xx年的重點(diǎn)工作，我們?cè)诔杀举M(fèi)用控制中受到的內(nèi)外部監(jiān)管力度越來(lái)越大。從目前情況看，我們的成本費(fèi)用管理中還存在一些問(wèn)題：一是投資管理方面，部分項(xiàng)目達(dá)不到可研要求，一些加油站長(zhǎng)期處于虧損或關(guān)停狀態(tài);二是資產(chǎn)方面，資本性支出擠占費(fèi)用，資產(chǎn)處置不規(guī)范，一次性盤(pán)虧數(shù)額較大;三是人工成本方面，各項(xiàng)補(bǔ)貼名目繁多、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、規(guī)定不明確，公司間相互攀比;四是非生產(chǎn)性支出方面，四項(xiàng)管理性費(fèi)用控制不嚴(yán)，標(biāo)準(zhǔn)不一。五是成本費(fèi)用的壓力目前主要集中在機(jī)關(guān)本部，沒(méi)有實(shí)現(xiàn)壓力的逐級(jí)傳遞。
二是會(huì)計(jì)工作的內(nèi)涵日趨復(fù)雜，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作還不適應(yīng)會(huì)計(jì)體系發(fā)展的需要。會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和股份公司會(huì)計(jì)手冊(cè)今年已經(jīng)進(jìn)行了調(diào)整，變化非常大，隨著經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的日趨復(fù)雜，我們的監(jiān)管手段、控制意識(shí)和管理環(huán)境短期內(nèi)還難以適應(yīng)新形勢(shì)的需要，主要體現(xiàn)在對(duì)庫(kù)存油品、銷(xiāo)售價(jià)格、資產(chǎn)處置和賬外資產(chǎn)的管理還不夠重視、不夠完善，對(duì)異地租賃、融資租賃、大額修理支出和非油業(yè)務(wù)等特殊事項(xiàng)的管理還缺乏完備的管理手段。
三是公司快速發(fā)展，財(cái)務(wù)管理面臨的挑戰(zhàn)越來(lái)越大。與公司成立之初相比，我們的管理幅度越來(lái)越大、價(jià)值鏈越來(lái)越長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)越來(lái)越多、監(jiān)管面越來(lái)越廣、資產(chǎn)規(guī)模越來(lái)越大、各方關(guān)注度越來(lái)越高，財(cái)務(wù)管理面臨著諸多挑戰(zhàn)，管理的難度越來(lái)越大，進(jìn)入了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)聚集的時(shí)期，稍有放松，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)釋放，進(jìn)一步演變?yōu)槭鹿?。這一方面要求我們財(cái)務(wù)人員不斷提高綜合素質(zhì)，另一方面必須緊縮地市營(yíng)銷(xiāo)中心的財(cái)權(quán)，適度下放相應(yīng)的事權(quán)，各級(jí)機(jī)構(gòu)要切實(shí)擔(dān)負(fù)起確保財(cái)務(wù)安全的責(zé)任。
201x年是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年，也是財(cái)務(wù)工作適應(yīng)新形勢(shì)、促進(jìn)新發(fā)展的關(guān)鍵一年，我們根據(jù)集團(tuán)公司、股份公司和板塊的整體部署，結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提出了20xx年工作思路，即：“以集團(tuán)公司、股份公司財(cái)務(wù)工作部署為導(dǎo)向，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，切實(shí)履行各級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)隊(duì)伍的職責(zé)，狠抓財(cái)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)管理和信息化建設(shè)，確保財(cái)務(wù)安全，進(jìn)一步提高核算質(zhì)量，努力建設(shè)高素質(zhì)財(cái)務(wù)隊(duì)伍，促進(jìn)財(cái)務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展，追求卓越業(yè)績(jī)，為實(shí)現(xiàn)公司效益最大化努力奮斗?！备爬ㄆ饋?lái)講為“六抓”、“兩創(chuàng)”。
一是抓財(cái)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)安全：大力加強(qiáng)資金資產(chǎn)的現(xiàn)場(chǎng)管理力度，運(yùn)用稽查、清算、預(yù)案和考核等多種手段，逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)場(chǎng)安全再到本質(zhì)安全的轉(zhuǎn)變，同時(shí)通過(guò)進(jìn)一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度，實(shí)現(xiàn)人、財(cái)、物和管理的安全。
抓信息：重點(diǎn)要抓好網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)7.0系統(tǒng)和財(cái)務(wù)人員信息系統(tǒng)的推廣和使用,以信息系統(tǒng)為紐帶,實(shí)現(xiàn)信息資源的共享,實(shí)現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化,進(jìn)一步提高勞動(dòng)效率。
抓核算：要依托財(cái)務(wù)7.0系統(tǒng)上線的契機(jī)，繼續(xù)修訂和完善費(fèi)用核算手冊(cè)等各項(xiàng)。
規(guī)章制度。
進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算、明確統(tǒng)一非油業(yè)務(wù)、融資租賃等特殊事項(xiàng)處理的方式方法加強(qiáng)稽核力度嚴(yán)肅執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律規(guī)避會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
抓隊(duì)伍：重點(diǎn)要加強(qiáng)庫(kù)、站兩個(gè)層面財(cái)務(wù)隊(duì)伍的培養(yǎng)，運(yùn)用技能培訓(xùn)、職業(yè)規(guī)劃、晉級(jí)制度、職業(yè)道德教育機(jī)制和幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊(duì)伍的凝聚力和執(zhí)行力。同時(shí)要加強(qiáng)總會(huì)計(jì)師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng)，促進(jìn)總會(huì)計(jì)師綜合素質(zhì)的提高。
抓發(fā)展：未來(lái)兩至三年，財(cái)務(wù)工作要全面實(shí)現(xiàn)責(zé)權(quán)明晰、管理統(tǒng)一、運(yùn)行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標(biāo)，要求我們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃，為未來(lái)財(cái)務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。首先，要積極推進(jìn)財(cái)務(wù)“三統(tǒng)一”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)一;其次，要優(yōu)化財(cái)務(wù)環(huán)境，對(duì)上要與集團(tuán)公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機(jī)制，對(duì)內(nèi)要全力以赴為相關(guān)部門(mén)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，對(duì)下要確保受控運(yùn)行、令行禁止，對(duì)外要與銀行、稅務(wù)和財(cái)政等職能部門(mén)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定、和諧的工作關(guān)系;另外要根據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變化適時(shí)調(diào)整發(fā)展思路，實(shí)現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。
抓責(zé)任：要充分履行財(cái)務(wù)工作“監(jiān)督、反映、服務(wù)”三種職能，明確各級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)維護(hù)資金安全、確保本級(jí)機(jī)構(gòu)平穩(wěn)運(yùn)行的職責(zé)，引導(dǎo)財(cái)務(wù)人員樹(shù)立大局意識(shí)、發(fā)揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力，切實(shí)肩負(fù)起應(yīng)盡的義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
創(chuàng)效益：首先要從直接效益出發(fā)，做好資金的運(yùn)行管理和成本費(fèi)用的監(jiān)控，著力于降低財(cái)務(wù)費(fèi)用等各項(xiàng)可控費(fèi)用;其次，要從確保預(yù)算的受控運(yùn)行入手，加強(qiáng)分析和監(jiān)控，做好量、本、利的測(cè)算，為相關(guān)部門(mén)的決策提供支持，創(chuàng)造間接的管理效益。
創(chuàng)業(yè)績(jī)：公司財(cái)務(wù)工作、財(cái)務(wù)組織和財(cái)務(wù)人員要在集團(tuán)、股份和板塊繼續(xù)保持先進(jìn)水平，要加強(qiáng)對(duì)前沿理論的研究，并將成果及時(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)踐，力爭(zhēng)在定額和資金管理等前沿領(lǐng)域?yàn)殇N(xiāo)售系統(tǒng)做出突出貢獻(xiàn)，使公司財(cái)務(wù)管理水平同比能有大的進(jìn)步。
20xx年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署，帶領(lǐng)全體財(cái)務(wù)人員，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)成績(jī)，開(kāi)拓進(jìn)取，以嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的工作要求，扎扎實(shí)實(shí)做好各項(xiàng)工作，為公司的發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。
一年來(lái)，財(cái)務(wù)部緊緊圍繞機(jī)械集團(tuán)公司年初職代會(huì)的工作中心，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，并通過(guò)加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。
一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會(huì)計(jì)核算。
財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好會(huì)計(jì)核算，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、××集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳;從資金計(jì)劃的安排，到結(jié)算中心的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位會(huì)計(jì)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。
二、以實(shí)施新中大軟件為契機(jī)，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。
在經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的××年度三套會(huì)計(jì)決算報(bào)告的編制后，財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求著手進(jìn)行了新中大20xx年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊的初始化工作。對(duì)會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目、部門(mén)的設(shè)置，會(huì)計(jì)報(bào)表的格式等均按照新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，并針對(duì)平時(shí)會(huì)計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如設(shè)置“制造費(fèi)用”明細(xì)科目，并按該科目的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行了明細(xì)核算、歸集和分配，費(fèi)用的具體開(kāi)支情況現(xiàn)已一目了然;規(guī)范“應(yīng)交稅金”科目的核算，如對(duì)增值稅明細(xì)項(xiàng)目的月末結(jié)轉(zhuǎn)、個(gè)人所得稅的科目統(tǒng)一、現(xiàn)金流量項(xiàng)目的規(guī)范化;對(duì)收下屬分公司的管理費(fèi)用由以前沖減管理費(fèi)用改為沖減制造費(fèi)用，這樣使管理費(fèi)用和銷(xiāo)售毛利率的反映更為合理、恰當(dāng);在配合固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，按照《固定資產(chǎn)分類(lèi)與代碼》對(duì)固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類(lèi)別代碼，并在此基礎(chǔ)上，完成了新中大固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作?！痢良瘓F(tuán)總公司要求在今年4月份全面正式運(yùn)行新中大財(cái)務(wù)軟件，而本集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部在3月份就完全甩掉金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)，正式運(yùn)行新中大，結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)半年之久的兩套財(cái)務(wù)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接，并運(yùn)行良好。
三、制訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)成本計(jì)劃，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用。
根據(jù)××集團(tuán)司企字[××]117號(hào)文《關(guān)于下達(dá)〈××集團(tuán)20xx年多經(jīng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核方案〉的通知》和××司字[××]8號(hào)文《關(guān)于下達(dá)××分公司多樣化經(jīng)營(yíng)二00×暨一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的通知》，財(cái)務(wù)部對(duì)有關(guān)考核指標(biāo)進(jìn)行了分解，下發(fā)了××年財(cái)務(wù)計(jì)劃和可控費(fèi)用指標(biāo)。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用，實(shí)行剛性考核。財(cái)務(wù)部每一季度匯總可控費(fèi)用的執(zhí)行情況，于公司常務(wù)會(huì)上通報(bào)，針對(duì)每一季度電話費(fèi)超支的部室、單位，按超支額扣部室負(fù)責(zé)人及其他第一責(zé)任人的獎(jiǎng)金;對(duì)于其他可控性費(fèi)用也是實(shí)行指標(biāo)考核，對(duì)于超支部分堅(jiān)決不予核銷(xiāo)。
四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模。
上半年，隨著原材料市場(chǎng)價(jià)格的持續(xù)上揚(yáng)，而××集團(tuán)總公司銷(xiāo)售價(jià)格制訂相對(duì)遲緩，本集團(tuán)公司資金一度吃緊。為此，財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)與客戶對(duì)賬，加強(qiáng)銷(xiāo)貨款的及時(shí)回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方針與計(jì)劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度，并針對(duì)工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對(duì)利率更低的農(nóng)村信用聯(lián)社貸款，以及通過(guò)向××集團(tuán)總部結(jié)算中心臨時(shí)借款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。這樣，通過(guò)以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。
五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。
財(cái)務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)公司工作人員差旅費(fèi)開(kāi)支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了《××機(jī)械集團(tuán)工作人員差旅費(fèi)開(kāi)支規(guī)定》。為提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，財(cái)務(wù)部制定了《××機(jī)械集團(tuán)會(huì)計(jì)報(bào)告競(jìng)賽考評(píng)辦法》，對(duì)各母子公司的會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高了會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。
平時(shí)財(cái)務(wù)部通過(guò)開(kāi)展每周一次的交流會(huì)，解決上周工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，布置下周的主要工作，逐步規(guī)范各項(xiàng)會(huì)計(jì)行為，使會(huì)計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的會(huì)計(jì)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。
為明確財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員各崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求，制定了會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)，同時(shí)要求各崗位會(huì)計(jì)人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求，進(jìn)行工作總結(jié)，崗位評(píng)述和認(rèn)定，對(duì)各自的工作提出建議、作出打算，并對(duì)自己的崗位寫(xiě)出每月工作規(guī)程備忘錄。這樣，強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。
七、開(kāi)展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)法及其他財(cái)經(jīng)法律、法法規(guī)的自查活動(dòng)。
為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為，配合各級(jí)主管部門(mén)的稽查與審計(jì)工作，財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的××年至××年的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)，對(duì)審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)地進(jìn)行了整改，事后進(jìn)行了交流，提高了會(huì)計(jì)人員的職業(yè)技能。
下半年，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)和總體發(fā)展目標(biāo)，財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作：
1、做好上半年和第三季度的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作，及時(shí)提出為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的財(cái)務(wù)控制可行性措施或建議。配合××集團(tuán)總部進(jìn)行收入、成本、費(fèi)用的專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
2、為更好地加強(qiáng)資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)××集團(tuán)總部結(jié)算中心的。
安排，做好本公司結(jié)算中心的統(tǒng)收統(tǒng)支和結(jié)算軟件的培訓(xùn)與安裝工作。
3、繼續(xù)制定和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如會(huì)計(jì)電算化管理制度、固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)人員崗位考評(píng)辦法等。
4、××集團(tuán)總部財(cái)務(wù)處要求在全集團(tuán)范圍內(nèi)推行全面預(yù)算管理，本公司是先行試點(diǎn)單位，因此財(cái)務(wù)部要積極配合做好這方面的工作。
5、做好年終財(cái)務(wù)決算的各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作，工作中遇到不能解決的問(wèn)題，及時(shí)反映，以求得到及時(shí)解決。并注重與××集團(tuán)總部財(cái)務(wù)處、分部、本公司等各有關(guān)部室的溝通，更好地提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。
6、加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合會(huì)計(jì)人員考評(píng)辦法，逐步提高會(huì)計(jì)人員的專業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)判斷能力。
回顧過(guò)去的一年，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門(mén)經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的同時(shí)，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付，及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績(jī)。當(dāng)然，在取得成績(jī)的同時(shí)也還存在一些不足，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報(bào)：
一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作。
組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、登帳工作越來(lái)越重要。為提高工作效率，使會(huì)計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來(lái)。我們?cè)谀瓿跫催M(jìn)行了會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施，經(jīng)過(guò)一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的手機(jī)結(jié)合，全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。
財(cái)務(wù)部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來(lái)，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持。基本上滿足了各部門(mén)對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。
公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷(xiāo)售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財(cái)務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)任何差錯(cuò)。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá)2億3757萬(wàn)元。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來(lái)。
在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開(kāi)支費(fèi)用盡自己最大的努力。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù)12824張，處理會(huì)計(jì)憑證2179張，準(zhǔn)確無(wú)誤地出具各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表無(wú)數(shù)。
制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無(wú)一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。長(zhǎng)天公司從無(wú)到有，從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過(guò)去的一年中，財(cái)務(wù)部相繼出臺(tái)了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽定、費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。
財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來(lái)款項(xiàng)的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來(lái)手續(xù)，并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、工商等各部門(mén)有關(guān)資料的申報(bào)。
二、資金調(diào)度和信貸工作。
資金對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，就如“血液”對(duì)于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開(kāi)，各經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。
同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了8月份開(kāi)始的銷(xiāo)售收款和銀行按揭工作，在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場(chǎng)建設(shè)的順利進(jìn)行，及時(shí)償還了銀行到期貸款，全年累計(jì)完成投資2.6億元，償還到期貸款4500萬(wàn)元。資金的成功運(yùn)作保證了長(zhǎng)天和東方公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹(shù)立了東方公司“財(cái)務(wù)部半年度工作總結(jié)及計(jì)劃a資信企業(yè)”的良好形象。
自項(xiàng)目啟動(dòng)以來(lái)，一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營(yíng)銷(xiāo)。為了公司的長(zhǎng)足發(fā)展，財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于3月—5月向銀行申請(qǐng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款3000萬(wàn)元。期間收集、整理了大量資料，編制各類(lèi)貸款報(bào)告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時(shí)使我們對(duì)貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí)。
三、全力協(xié)助招商工作。
招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財(cái)務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財(cái)務(wù)分析和市場(chǎng)調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷(xiāo)售價(jià)格、租賃價(jià)格，出臺(tái)各項(xiàng)招商政策和調(diào)動(dòng)招商積極性和主觀能動(dòng)性提供財(cái)務(wù)參考。
由于董事長(zhǎng)、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見(jiàn)，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績(jī)。根據(jù)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截至12月31日，門(mén)店銷(xiāo)售：297個(gè)、住房銷(xiāo)售262個(gè)，成交率72.44%，成交額11560萬(wàn)元，實(shí)收房款9301萬(wàn)元，尚有未收房款20xx萬(wàn)元，資金回收率為82.62%;預(yù)定門(mén)店67套，收取定金139萬(wàn)元。出租自有門(mén)店82套，收取定金59萬(wàn)元，出租率53.25%。
在這5個(gè)月中，財(cái)務(wù)部和招商部同心協(xié)力，加班加點(diǎn)，尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中,表現(xiàn)了兩部門(mén)不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng)。當(dāng)月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款2391萬(wàn)元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實(shí)取得了驕人的業(yè)績(jī)。
時(shí)光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡上，在各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的控制上，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格上，在及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。
在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費(fèi)用支出比較隨意;公司對(duì)員工工作要么沒(méi)有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場(chǎng)和利益上等等。這些應(yīng)該是20xx年財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是每一位長(zhǎng)天人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。
作為財(cái)務(wù)人員，我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長(zhǎng)。
財(cái)務(wù)分析師的年度工作總結(jié)和計(jì)劃篇十二
年畢業(yè)之初，在無(wú)任何工作經(jīng)驗(yàn)，一切都是從零開(kāi)始。我自覺(jué)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，從不會(huì)到會(huì)，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)，而隨后財(cái)務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離?？蛻綦娫挼慕勇?tīng)、客服前臺(tái)的接待，都需要很強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)與溝通能力。除了本部門(mén)之間，部門(mén)與部門(mén)之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學(xué)、學(xué)中干，不斷掌握方法。積累經(jīng)驗(yàn)。另一方面，問(wèn)書(shū)本、問(wèn)同事，不斷豐富知識(shí)掌握技巧。下面是一年下來(lái)的工作總結(jié)。
1.完成編制本級(jí)季度報(bào)表和基層單位匯總工作，并做到按時(shí)上報(bào)財(cái)經(jīng)局。
2.完成了中心本級(jí)本年度一上、二上的預(yù)算工作，并做到及時(shí)上報(bào)。
3.完成了關(guān)于水利部安排壓縮出國(guó)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況統(tǒng)計(jì)表工作。
4.根據(jù)財(cái)經(jīng)局的要求，完成了機(jī)關(guān)服務(wù)中心離休人員工資情況統(tǒng)計(jì)表工作。
5.按季度完成了服務(wù)業(yè)(第三產(chǎn)業(yè))單位財(cái)務(wù)情況調(diào)查表工作。
6.完成了統(tǒng)計(jì)各二級(jí)單位固定資產(chǎn)情況，進(jìn)行固定資產(chǎn)類(lèi)別統(tǒng)計(jì)并匯總。
7.完成了機(jī)關(guān)服務(wù)中心工會(huì)開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾工作。
8.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)服務(wù)中心工會(huì)出納工作，做到及時(shí)上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)和收回各單位的職工會(huì)費(fèi)。
9.認(rèn)真整理和裝訂每個(gè)月的會(huì)計(jì)憑證及資料。
作為財(cái)務(wù)部的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，既是一名財(cái)務(wù)工作人員，也是財(cái)務(wù)管理制度的組織者，要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度，對(duì)條線人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，幫助條線人員解決問(wèn)題，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的合作精神，學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn)，在條線中展開(kāi)競(jìng)賽活動(dòng)，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的力量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅(jiān)持原則的同時(shí)，我們堅(jiān)持“三個(gè)滿意二個(gè)放心”，三個(gè)滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，二個(gè)放心是“讓集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)放心，讓公司的老總與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)放心”。
今后的工作中，我將不斷地總結(jié)與反省，不斷地鞭策自己并充實(shí)能量，提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長(zhǎng)。
最后祝公司興旺發(fā)達(dá)，蒸蒸日上!
財(cái)務(wù)分析師的年度工作總結(jié)和計(jì)劃篇十三
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁：
大家好!20xx年已經(jīng)過(guò)去，一年的工作已經(jīng)成為歷史，回顧一年來(lái)公司財(cái)務(wù)工作。從年初開(kāi)始，為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，公司加大了對(duì)財(cái)務(wù)的重視程度，提高了對(duì)財(cái)務(wù)各方面管理要求，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)公司全體財(cái)務(wù)同仁的共同努力，公司財(cái)務(wù)工作逐步提升進(jìn)入財(cái)務(wù)管理層面，更好的配合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求。
工作過(guò)程仍存在一些不足，有期待我們進(jìn)一步去補(bǔ)充和完善的內(nèi)容。
20xx年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入xx萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)%;主要原因是,導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)。20xx年，公司凈利潤(rùn)為xx萬(wàn)元，比去年增長(zhǎng)%。本報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為xx萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為xx萬(wàn)元，分別比期初增加xx萬(wàn)元和xx萬(wàn)元。
20xx年，公司貨幣資金增加xx萬(wàn)元。其中：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量為xx萬(wàn)元，比上年同期xx萬(wàn)元，主要因?yàn)樗?。投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量xx萬(wàn)元，主要為支出。籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量xx萬(wàn)元，主要為報(bào)告期內(nèi)xx萬(wàn)元。
1、收入按行業(yè)分析。
2、收入按產(chǎn)品分析。
3、收入按事業(yè)部分析。
4、收入按區(qū)域分析。
注：可以做兩年或三年的對(duì)比分析。
(一)管理費(fèi)用分析。
(二)銷(xiāo)售費(fèi)用分析。
(三)財(cái)務(wù)費(fèi)用分析。
為進(jìn)一步加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，提高整體財(cái)務(wù)管理水平。20xx年，公司完善的財(cái)務(wù)制度有：、。
以往，公司現(xiàn)金流預(yù)算較為薄弱，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，提早應(yīng)對(duì)潛在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。20xx年，財(cái)務(wù)部推出了現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型。是公司現(xiàn)金過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)盡在掌握之中。避免了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
財(cái)務(wù)部門(mén)由于流動(dòng)性大，所以適當(dāng)輪崗是十分必要的緊迫的，20xx年，公司的總賬會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)、應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)進(jìn)行了輪換，也培養(yǎng)了財(cái)務(wù)部門(mén)員工的綜合素質(zhì)。
羅列去年財(cái)務(wù)分析改進(jìn)的地方及效果。
可以協(xié)商辦理了多少，重要的可以單獨(dú)提一下。
20xx年，投融慘淡，估計(jì)不好寫(xiě)了。日常披露數(shù)量一般也會(huì)下降，但定期報(bào)告對(duì)財(cái)務(wù)的要求大大提高，工作難度加大?？梢灾攸c(diǎn)說(shuō)一說(shuō)。尤其創(chuàng)新層的財(cái)務(wù)小伙伴，你的苦我懂。甚至有伙伴說(shuō)生無(wú)可戀(當(dāng)然這只是笑話，生活總有不經(jīng)意的驚喜嗎)。
20xx年，審計(jì)工作比往年細(xì)致嚴(yán)格的多，財(cái)務(wù)工作量可想而知。也可以描述一下，證監(jiān)會(huì)等對(duì)審計(jì)的要求提高等。
銀行貸款相當(dāng)難，能拿到貸款的，個(gè)人魅力可見(jiàn)那是相當(dāng)不一般。(當(dāng)然還得看公司業(yè)績(jī))。
公司目前只對(duì)運(yùn)營(yíng)部門(mén)進(jìn)行以業(yè)績(jī)?yōu)榭己四繕?biāo)的預(yù)算管理;。
公司財(cái)務(wù)工作需要加強(qiáng)與其他部門(mén)的溝通，了解公司產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、原料采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)的流程，并與財(cái)務(wù)管理結(jié)合起來(lái)，有效發(fā)揮財(cái)務(wù)部門(mén)的職能和作用。
現(xiàn)就20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃做如下闡述：(即使是ai的我，這一塊感覺(jué)難以替代你的大腦，拋磚引玉，具體情況具體寫(xiě)吧)。
(二)公司整體財(cái)務(wù)工作：
(三)財(cái)務(wù)部門(mén)內(nèi)部管理工作：
(四)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析：
(五)公司外部財(cái)務(wù)工作：
財(cái)務(wù)分析師的年度工作總結(jié)和計(jì)劃篇十四
3、各家店會(huì)計(jì)做相應(yīng)的各家憑證;。
4、審核憑證;。
5、根據(jù)《科目余額表》核對(duì)往來(lái)賬戶;。
6、核對(duì)《銀行賬》《現(xiàn)金帳》并對(duì)應(yīng)制作付現(xiàn)憑證;。
7、結(jié)轉(zhuǎn)《固定資產(chǎn)》;。
89、根據(jù)收入情況，計(jì)提“營(yíng)業(yè)稅及其附加”;。
10、分析各費(fèi)用的比例情況:營(yíng)銷(xiāo)招待費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)，是否要調(diào)整;。
11、再根據(jù)《利潤(rùn)表》的情況每月計(jì)提“企業(yè)所得稅”;。
12、打印:《總賬》、《明細(xì)賬》、《科目余額表》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《利潤(rùn)表》;。
14、15日前，申報(bào)《個(gè)人稅》、《營(yíng)業(yè)稅》、《增值稅》、季度《企業(yè)所得稅》;。
15、審核分店《發(fā)票申購(gòu)》、《發(fā)票核銷(xiāo)》。
財(cái)務(wù)分析師的年度工作總結(jié)和計(jì)劃篇十五
崗位名稱：
直接上級(jí)：
本職工作：
分析資產(chǎn)利用效益。
工作責(zé)任：
1.對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況，經(jīng)營(yíng)情況、合同執(zhí)行情況進(jìn)行分析。
2.對(duì)集團(tuán)成本費(fèi)用資金進(jìn)行分析。
3.收集、匯總下屬公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告，撰寫(xiě)集團(tuán)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。
4.計(jì)算集團(tuán)資產(chǎn)變現(xiàn)能力比率，資產(chǎn)管理比率，負(fù)債比率，盈利能力比率，為決策層提供決策依據(jù)。
5.提供集團(tuán)整體成本控制及業(yè)績(jī)考核的分析報(bào)告。
6.收集同規(guī)模企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)數(shù)據(jù)，做出比較分析。
7.進(jìn)行集團(tuán)投入、產(chǎn)出分析。
工作范圍：
對(duì)資產(chǎn)利用效益的分析。
素質(zhì)要求：【由“普金網(wǎng)”整理提供】。
1.基本情況：
2.專業(yè)技術(shù)：
3.情商要求：
4.其它要求：
財(cái)務(wù)分析師的年度工作總結(jié)和計(jì)劃篇十六
為了使財(cái)務(wù)工作更好地為統(tǒng)計(jì)事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完財(cái)務(wù)制度，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃、短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
工作目標(biāo)：立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié);提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量。
第一部分。