計劃可以幫助我們有條不紊地進行工作和學(xué)習(xí)，提高自己的時間管理能力。在制定計劃時，要考慮到可能的風(fēng)險和挑戰(zhàn)，并做好應(yīng)對措施的準(zhǔn)備。以下是一些優(yōu)秀計劃的范例，希望能給大家提供一些幫助和借鑒。
資金管理的工作計劃篇一
為加強我廠資產(chǎn)資金的管理，充分利用現(xiàn)有資源，提高資產(chǎn)資金使用效率，盤活資產(chǎn)，維護國有資產(chǎn)的安全完整，保證我廠“321”戰(zhàn)略的穩(wěn)步落實，為我廠打造中國二鍋頭第一品牌提供有力資金保障，資產(chǎn)資金管理小組特制定20xx年工作計劃。
1．貨幣資金。
嚴(yán)格控制資金使用范圍，嚴(yán)肅結(jié)算紀(jì)律，作好貨幣收支管理，加速現(xiàn)金流轉(zhuǎn)速度，提高現(xiàn)金的使用效率，還要控制好貨幣資金持有規(guī)模。對生產(chǎn)經(jīng)營性資金的支出嚴(yán)格遵守廠長負(fù)責(zé)制，對投資性資金的使用嚴(yán)格遵守順鑫農(nóng)業(yè)的審批程序，以確保資金的安全有效。
2．應(yīng)收賬款。
嚴(yán)格執(zhí)行我廠的信用政策，使我廠一方面能擴大銷售和盈利，又能使其信用成本最低，財務(wù)部設(shè)立專人負(fù)責(zé)對應(yīng)收款項進行管理，編制賬齡分析表對往來款項進行監(jiān)督，隨時掌握回收情況，對逾期未收回的款項及時給與反映，讓相關(guān)部門及時催款，作好應(yīng)收賬款的控制。
3．存貨。
根據(jù)生產(chǎn)計劃合理購進各種存貨，保證生產(chǎn)和銷售的經(jīng)營需要，購進前進行詳細(xì)考察，選擇最優(yōu)的供應(yīng)商，確定經(jīng)濟進貨批量，使我廠的存貨成本最低。加強存貨保管，定期對存貨進行盤查，作到賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)存貨是否存在變質(zhì)、積壓等情況，及時報告并作出相應(yīng)處理。
4．固定資產(chǎn)。
針對我廠目前固定資產(chǎn)變動的相關(guān)手續(xù)不齊的情況，征集小組成員建議和意見制定相關(guān)固定資產(chǎn)增減手續(xù)制度，使其規(guī)范化。設(shè)備部、運輸部、基建部對其所管理的固定資產(chǎn)進行臺賬登記，施行使用單位固定資產(chǎn)責(zé)任制，保證資產(chǎn)的安全與完整。定期對固定資產(chǎn)進行盤查，及時發(fā)現(xiàn)閑置資產(chǎn)，盤活利用，提高資產(chǎn)使用效率。
根據(jù)現(xiàn)有資料作出準(zhǔn)確的預(yù)測，作好資金籌劃，為我廠的`生產(chǎn)經(jīng)營提供可靠的數(shù)據(jù)保證，使我廠能夠準(zhǔn)備足夠的資金、設(shè)備和存貨，又不致設(shè)備閑置和存貨積壓。根據(jù)預(yù)測和生產(chǎn)計劃，物質(zhì)部每月編制全廠物質(zhì)采購計劃，財務(wù)部編制匯總收支預(yù)算，作好資金籌劃，保證我廠生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行和可持續(xù)發(fā)展。
要進一步作好財務(wù)分析，評價過去的經(jīng)營業(yè)績，衡量現(xiàn)在的財務(wù)關(guān)況，預(yù)測未來的發(fā)展趨勢。通過分析，發(fā)現(xiàn)問題，解釋原因，為特定決策提供有用信息。
做好成本核算工作，加強成本費用控制，將2005年主營業(yè)務(wù)成本控制在主營業(yè)務(wù)收入的50%以下，營業(yè)費用和管理費用控制在主營業(yè)務(wù)收入的30%以下。
資金管理的工作計劃篇二
尊敬的上級領(lǐng)導(dǎo)：
一年來，作為水務(wù)局局長的我時刻牢記黨的宗旨，深入踐行^v^^v^“三嚴(yán)三實”要求，不斷強化思想建設(shè)，努力抓好班子帶好隊伍，全力推進水利各項工作的開展?，F(xiàn)將一年來的工作述職如下：
一、著力抓好理論學(xué)習(xí)，不斷提高政治素養(yǎng)。
黨的理論是指導(dǎo)黨的建設(shè)、干部隊伍建設(shè)的理論基石。為進一步提高自身理論水平，更好的帶好隊伍，指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作開展，一年來，我積極參與水電局黨的群眾路線教育實踐活動，并通過集中學(xué)習(xí)和自學(xué)，重點學(xué)習(xí)了黨的十九大精神和^v^^v^系列重要講話精神，精讀了《理論學(xué)習(xí)面對面》、《市委書記訪談》等理論書籍。從中深刻汲取營養(yǎng)，豐富內(nèi)涵，不斷加強自身世界觀、人生觀和價值觀的改造，提高自身的政治理論水平和業(yè)務(wù)能力。通過扎實的思想政治理論學(xué)習(xí)，我在分析、研究、解決工作實際問題方面的能力取得了明顯的提升，自身領(lǐng)導(dǎo)能力和領(lǐng)導(dǎo)水平不斷得到提高，大局意識得到進一步強化，履職盡職和勤政廉政的思想自覺和行動自覺進一步增強。
二、著力抓好廉政建設(shè)，不斷筑牢反腐防線。
狠抓自身廉政建設(shè)，強化班子和職工的廉政防控。把廉政勤政宣傳教育工作納入到日常工作和活動中，與局重點工作同部署同落實，利用各種機會，廣泛開展富有特色的，豐富多彩的教育活動，并取得了明顯成效。通過組織干部職工學(xué)習(xí)《八項規(guī)定》、《廉政準(zhǔn)則》、《紀(jì)律處分條例》和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等廉政規(guī)定，及開展水電系統(tǒng)警示談話會和崗位廉政風(fēng)險防控、制定和完善各項涉資規(guī)章制度、強化二層單位班子監(jiān)管等一系列措施，多角度、多方位對干部職工開展廉政教育，加強了自身和干部職工隊伍建設(shè)。同時注重從源頭上預(yù)防和治理_以對黨和人民負(fù)責(zé)的態(tài)度，管好用好每一筆水電資金，確保其發(fā)揮最大效益，一年來本人和干部職工沒有出現(xiàn)貪、腐和吃、拿、索、要等行為，切實做到了“工程安全、資金安全、干部安全”。
三、著力抓好水利項目建設(shè)，不斷夯實_水利基礎(chǔ)。
(一)去冬今春冬修水利工作成效突出。20_-20_年冬春水利建設(shè)完成工程總投資_億元，實施水庫除險加固工程_座，飲水工程項目_個，小農(nóng)水重點縣項目x處，重點中小河流治理工程x個，坡耕地治理工程x個及一大批水毀修復(fù)和面上水利建設(shè)項目。累計完成土石方_萬m3，堤防加固_km，渠道建設(shè)_km，渠道清淤_km，新增恢復(fù)灌溉面積_萬畝，改善灌溉面積_萬畝，新增節(jié)水灌溉面積_萬畝，治理水土流失面積_平方公里，解決農(nóng)村飲水困難人口_萬人。由于我縣在冬修工作中成績突出，被評為全區(qū)冬春水利建設(shè)先進單位，我縣已是連續(xù)第四年獲此殊榮。
(二)水利項目建設(shè)推進有力。20_年投資_億元興修水利，其中投資_萬元對_座病險水庫實施了除險加固;投資_萬元建設(shè)_處農(nóng)村飲水安全工程，解決飲水不安全人口_萬人;投資_萬元實施小農(nóng)水重點縣項目，改造渠道總長_千米，改善灌溉面積_萬畝，恢復(fù)灌溉面積_萬畝;中小河流治理已下達(dá)資金_萬元，目前完成投資_萬元，占總投資的_%;總投資_萬元的_坡耕地治理(三期)工程已全部完工。各項目順利完成了年度既定目標(biāo)任務(wù)。
_水利工作雖然取得了一些成績，但還存在許多問題亟待解決。在今后的工作中，我決心與班子成員一道團結(jié)全局干部職工，努力工作，著力抓好班子建設(shè)、隊伍建設(shè)，圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展對水利的需求，同心協(xié)力，真抓實干，開拓創(chuàng)新，力爭各項工作再上一個新的臺階。
資金管理的工作計劃篇三
省衛(wèi)生廳：
5月27日晚9時左右至28日早晨7時左右，我縣普降暴雨，其中上栗鎮(zhèn)、金山鎮(zhèn)、桐木鎮(zhèn)、雞冠山鄉(xiāng)降雨量均超過240毫米，單位時間降雨量百年不遇，災(zāi)情特別嚴(yán)重。截至5月29日8∶00，全縣20.1萬余人受災(zāi)，17萬人口飲水困難。全縣水浸居民5000余戶，倒塌房屋1659間，其中倒塌居民住戶房間1311間，倒塌居民住房437戶，損壞房屋836間，因災(zāi)死亡大牲畜2265頭(只)，浸毀財物數(shù)量較大，直接經(jīng)濟損失1.5億元;水田過水面積8.65萬畝，受淹面積3萬余畝，其它農(nóng)作物受損2萬余畝，直接經(jīng)濟損失1.7億元;縣城1100余間商鋪受淹，貨物損失嚴(yán)重，直接經(jīng)濟損失1.5億元;損毀渠道26960米，118口水塘受損，倒塌2座較大山塘，水利基礎(chǔ)設(shè)施損失8000萬元以上;損壞倒塌橋梁38座，水淹毀損道路132處，14800余米，直接經(jīng)濟損失5000萬余元;電線倒桿312根，斷線130余處，損毀變壓器23臺，直接經(jīng)濟損失500余萬元;250多家企業(yè)受損，因山體滑坡等原因倒塌倉庫、廠房13000余平方米，直接經(jīng)濟損失9000余萬元。據(jù)初步統(tǒng)計，累計直接經(jīng)濟損失7.3億元。
災(zāi)情發(fā)生后，我縣積極開展抗洪救災(zāi)工作。一是提前預(yù)警。5月27日，我縣接到氣象部門天氣情況預(yù)報后，立即安排各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場、各花炮、煤礦、非煤礦山企業(yè)做好防雷防汛、防山體滑坡和泥石流的工作，增派值守人員，對重點企業(yè)、重點地段、重點庫區(qū)派專人值守。二是及時處置。5月28日凌晨4∶30接到汛情報告后，我縣立即啟動防汛應(yīng)急預(yù)案四級響應(yīng)，召開了緊急會議，調(diào)度災(zāi)情，各縣級領(lǐng)導(dǎo)立即下到各掛點鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織抗洪搶險。災(zāi)情發(fā)生后，市委、市政府高度重視，市主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)趕赴險情最重要的地方現(xiàn)場指揮，并調(diào)集沖鋒舟等專業(yè)設(shè)備支援搶險解救被困人員。目前，我縣抗洪救災(zāi)工作有序進行，確保了被困人員得到及時自救，疏散人員和倒房戶生活得到保障，沒有出現(xiàn)人員傷亡，受災(zāi)群眾情緒穩(wěn)定。從5月28日晚12∶00開始，已解除四級響應(yīng)，洪水全部回落到河道之中，全縣正在積極開展災(zāi)后救災(zāi)重建。
由于降雨急劇，造成損失巨大，災(zāi)后重建工作任務(wù)十分艱巨，當(dāng)前有下列問題急需解決：
1、開展居民住房重建工作。災(zāi)后居民住房重建安置需資金1500萬元;。
4、保障食品供應(yīng)工作。近期居民生活急需的大米、糧油、蔬菜等數(shù)量巨大，由于北部四鄉(xiāng)鎮(zhèn)蔬菜幾乎全部沖毀，市場上新鮮蔬菜出現(xiàn)斷檔，據(jù)測算，近期內(nèi)保障受災(zāi)群眾急需食品供應(yīng)的資金需要500萬元以上。
鑒于我縣今年年初已遭受嚴(yán)重雨雪冰凍災(zāi)害，此次再遇洪災(zāi)更是雪上加霜，縣財政已十分拮據(jù)，今特呈文，請求解決縣“5.28”特大洪災(zāi)救災(zāi)救濟款5200萬元。
妥否，請批示。
xxx年五月二十九日。
資金管理的工作計劃篇四
20_年以來，本人在縣委領(lǐng)導(dǎo)、縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督和上級法院的指導(dǎo)下，認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)，以^v^理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的xx大和xx屆四五、五中全會精神，堅持“黨的事業(yè)至上，人民利益至上，憲法法律至上”，緊緊圍繞“為大局服務(wù)，為人民司法”工作主題，扎實開展學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動和“人民法官為人民”主題實踐活動，依法履行職能，加強隊伍建設(shè)，各項工作全面推進，為我縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展提供了司法保障。
一、加強學(xué)習(xí)，不斷提高自己的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。
為確保黨的路線、方針、政策的正確實施，對政治業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)是工作之余的重中之重。一是注重xx屆四中、五中全會精神的學(xué)習(xí)，將學(xué)習(xí)領(lǐng)會xx屆四中、五中全會精神作為學(xué)習(xí)的重點，并結(jié)合法院工作實際認(rèn)真領(lǐng)會、貫徹到工作中。二是組織開展了黨支部“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動。以“黨建帶隊建”為主題，與推進“三項重點工作”和推進學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)相結(jié)合，進一步激發(fā)黨支部和廣大黨員的生機活力，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和^v^員的先鋒模范作用，結(jié)合工作實際進行了公開承諾。三是學(xué)習(xí)好各級黨委的各種重要會議精神和上級法院的會議精神及文件，并及時傳達(dá)貫徹到全院干警中。四是堅持集中學(xué)習(xí)和個人學(xué)習(xí)相結(jié)合。不斷學(xué)習(xí)新的法律法規(guī)和其他審判業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己的法律知識，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審判工作需要。同時，也加強對領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)和其他知識的學(xué)習(xí)。提高領(lǐng)導(dǎo)能力和水平。通過加強學(xué)習(xí)，三年來，自己的政治業(yè)務(wù)知識有所提高。
二、立足法院科學(xué)發(fā)展，加強黨組班子建設(shè)。
理論是行動的先導(dǎo)，本人始終自覺執(zhí)行黨的路線、方針政策和政治紀(jì)律，始終堅持和依靠黨對法院工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，在思想上和路線上與上級黨委保持高度一致，努力提高黨性修養(yǎng)。抓領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)中堅持做到以團結(jié)促高效，以學(xué)習(xí)謀建設(shè)，以務(wù)實強發(fā)展，以廉潔保公正。按照“政治堅定、求真務(wù)實、開拓創(chuàng)新、勤政廉政、團結(jié)協(xié)作”的要求，充分發(fā)揮人民法院黨組核心領(lǐng)導(dǎo)作用，切實加強班子的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，抓好理論學(xué)習(xí)，堅持正確的思想導(dǎo)向，努力提高班子的司法決策和管理能力，使班子成員思想上同心、行動上同步，不斷增強班子的凝聚力和向心力。在工作中，通過開展班子成員之間的交心談心、民主生活會、批評與自我批評以及黨組中心組學(xué)習(xí)等活動，找出不足，不斷改進和完善。從而使班子成員做到一心一意抓審判、謀發(fā)展，成為一個團結(jié)干事的班子。在抓好黨組班子建設(shè)的同時，也不放松對干警素質(zhì)的提高。積極鼓勵干警參加司法考試和在職學(xué)習(xí)培訓(xùn)，精心選定了“三讀”活動中的選讀科目，并結(jié)合崗位實際征訂審判工具書籍。
三、完成各項工作的情況。
在三年工作中，結(jié)合“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動中的公開承諾事項，主要做了如下工作。
飲水機、紙杯、桌椅板凳，張貼訴訟流程指導(dǎo)、當(dāng)事人須知、收費標(biāo)準(zhǔn)和排期開庭專欄，并新增殘疾人專用通道，方便殘疾人訴訟。營造了方便群眾訴訟的立案環(huán)境。
二是提高審判質(zhì)量，做到精審判。20_年—20_年我院共受理各類刑事案件563件1032人，審結(jié)553件1009人，結(jié)案率為，共受理各類民商事案件20_件，審結(jié)1963件，結(jié)案率為。共受理行政案件9件，審結(jié)6件。依法審查涉及計劃生育、水利、林業(yè)等行政非訴執(zhí)行案件47件，結(jié)案46件，均裁定準(zhǔn)予執(zhí)行。
三是重視執(zhí)行工作，切實解決執(zhí)行難。執(zhí)行中堅持教育疏導(dǎo)與強制措施并用，既注重引導(dǎo)當(dāng)事人和解結(jié)案，又講究執(zhí)行藝術(shù)，對有履行能力而拒不履行法定義務(wù)的被執(zhí)行人，在進行教育疏導(dǎo)仍抗拒履行的，則依法采取搜查、罰款、司法拘留等強制措施，敦促被執(zhí)行人履行義務(wù)，保障申請人的合法權(quán)益。20_年—20_年共收執(zhí)行案件1293件，申請執(zhí)行標(biāo)的金額7498萬元，執(zhí)結(jié)1198件，執(zhí)結(jié)率為92%以上，執(zhí)結(jié)標(biāo)的金額5815萬元。除外，開展專項執(zhí)行行動，追求執(zhí)行工作的時效性。如充分調(diào)研論證的基礎(chǔ)上，開展非訴計生行政案件專項執(zhí)行行動，采取了邀請計生部門參與執(zhí)行的方式，選擇在秋收后農(nóng)村居民有一定收入的時機，突擊執(zhí)行了一批執(zhí)行積案。
四、加強司法行政管理工作，提高司法保障能力。
資金管理的工作計劃篇五
20xx年，我處將繼續(xù)堅持“主動、熱情、細(xì)致、高效”的工作理念，以制度建設(shè)為重點，著力推行信息化建設(shè)，不斷提高資產(chǎn)管理科學(xué)化水平。
以《x大學(xué)章程》為指導(dǎo)，全面梳理學(xué)校資產(chǎn)管理相關(guān)工作職責(zé)，重新修訂相關(guān)工作制度，形成較為完整的資產(chǎn)管理制度體系，進一步規(guī)范工作流程，提高工作效率。重點修訂以下管理制度：
1、修訂物資采購相關(guān)辦法。
修訂以《x大學(xué)物資供應(yīng)管理辦法》為主的物資供應(yīng)相關(guān)管理制度，規(guī)范物資供應(yīng)行為，改進物資采購工作流程，節(jié)約資金，提高效率。
2、修訂低值易耗品和危險化學(xué)品相關(guān)管理辦法。
與教務(wù)部門、財務(wù)部門及相關(guān)院系協(xié)調(diào)，理順低值耐用品、危險化學(xué)品等在供應(yīng)、使用方面的管理程序，修訂《x大學(xué)低值易耗品管理辦法》、《x大學(xué)危險化學(xué)品管理辦法》，加強對低值易耗品和危險化學(xué)品的管理。
3、修訂報廢管理辦法。
修訂《x大學(xué)設(shè)備報廢管理辦法》，進一步規(guī)范報廢工作，確保國有資產(chǎn)的保值增值。
4、修訂后勤服務(wù)性房產(chǎn)管理辦法。
修訂《x大學(xué)后勤服務(wù)性房產(chǎn)管理辦法》，規(guī)范后勤服務(wù)性房產(chǎn)工作，合理規(guī)劃學(xué)校后勤服務(wù)性房產(chǎn)布局，使其逐步走向正規(guī)。
1、試用資產(chǎn)管理綜合平臺。
完成并力爭完善申資產(chǎn)管理綜合平臺的建設(shè)與使用工作。平臺包括采購管理、儀器設(shè)備管理、低值易耗品管理、房產(chǎn)管理等模塊。通過使用平臺，進一步理順物資管理體制、實現(xiàn)對物資采購與管理的全面監(jiān)控和有效利用、提高管理工作效率，更好地服務(wù)于教學(xué)科研。
2、進一步完善網(wǎng)上競價系統(tǒng)。
與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，改善競價采購的申購和報賬程序，進一步規(guī)范網(wǎng)上競價工作，使其真正達(dá)到降低采購成本、提高采購效率，節(jié)約管理成本、人力成本和時間成本。
3、進一步使用好報廢管理系統(tǒng)。
運用好報廢系統(tǒng)做好學(xué)校各單位報廢設(shè)備的整理、回收以及殘值處理工作；對已經(jīng)回收放置倉庫的廢舊設(shè)備進行清理并按照相關(guān)規(guī)定進行處置。
1、進一步規(guī)范資產(chǎn)管理工作，確保國有資產(chǎn)安全完整和保值增值。
1）做好政府采購及校內(nèi)采購的新購資產(chǎn)的到貨設(shè)備、家具等各項資產(chǎn)的驗收工作，嚴(yán)格按合同要求，對到貨設(shè)備、家具逐一核對，及時把驗收結(jié)論通知供應(yīng)科及廠商，以便辦理整改或驗收付款手續(xù)。
2）抓好設(shè)備管理的三率：帳、卡、物相符率；儀器設(shè)備完好率；儀器設(shè)備利用率。認(rèn)真做好教學(xué)、科研、行政設(shè)備、家具的資產(chǎn)建帳、建卡、統(tǒng)計、變更等管理工作，要求做到帳、卡、物相符，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不漏帳、漏卡，每年進行一次帳、卡、物核對，有問題及時更正。
3）完成各項統(tǒng)計報表工作、認(rèn)真做好各類設(shè)備、家具的招標(biāo)文件、請購單等文件的整理、歸檔工作，做到及時、規(guī)范、準(zhǔn)確。
2、進一步規(guī)范招標(biāo)采購程序，節(jié)約學(xué)校資金。
1）在各項招投標(biāo)工作中，嚴(yán)格遵守有關(guān)采購的各項規(guī)章制度，規(guī)范采購工作程序，充分體現(xiàn)“公開、公平、公正”的'原則，提高辦事效率，做到快而不亂，有條不紊地完成學(xué)校下達(dá)的各項采購任務(wù)，確保設(shè)備及時到位。
2）及時為儀器設(shè)備購置提供實時資訊，為設(shè)備選型、配置提供技術(shù)咨詢服務(wù)，強化服務(wù)意識，提高辦事效率。加強進口設(shè)備采購管理。
3）積極做好進口設(shè)備的免稅報關(guān)等工作，縮短進口設(shè)備的到貨周期，加快進口設(shè)備到貨速度。積極完成各類采購計劃，配合做好政府采購，確保物資及時到位。
4）完成計劃內(nèi)的各項供應(yīng)工作，特別是中央財政支持地方高校建設(shè)經(jīng)費20xx年度及以前由于各部門關(guān)系未落實完成項的政府采購工作。
5）落實好學(xué)校非教學(xué)設(shè)備費的相關(guān)使用管理工作。
3、進一步規(guī)范后勤服務(wù)性房產(chǎn)工作，維護學(xué)校利益。
全力推進后勤服務(wù)性房產(chǎn)工作，盡力解決遺留矛盾；收取后期服務(wù)性房產(chǎn)管理費，并根據(jù)學(xué)校決定，對到期的房產(chǎn)開展相應(yīng)管理；對校園內(nèi)后勤服務(wù)性房產(chǎn)進行合理布局，使后勤服務(wù)性房產(chǎn)工作走向正規(guī)。
4、進一步規(guī)范處內(nèi)日常工作，強化責(zé)任意識。
強化目標(biāo)管理，完善內(nèi)控制度，明確職責(zé)，各司其職，各負(fù)其責(zé)，各盡其責(zé)；嚴(yán)格執(zhí)行國家和學(xué)校財務(wù)、資產(chǎn)等各項規(guī)章制度，加強廉潔自律教育，報賬管理規(guī)范，不設(shè)“小金庫”，做到資產(chǎn)完好，損壞率低，利用率高；強化安全意識，經(jīng)常組織安全檢查，及時消除隱患，確保無重大安全事故；積極做好資產(chǎn)管管理宣傳工作和檔案工作。
資金管理的工作計劃篇六
一、保順暢，保證汽貿(mào)營運資金供應(yīng)、回籠順利、通暢、平穩(wěn)。
下一年度，在優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的前提下，汽貿(mào)將進一步提高融資授信規(guī)模，加強融資渠道建設(shè)，推動信貸模式創(chuàng)新。落實的主要方式是：在授信規(guī)模方面，完善操作型管控的資金管理模式，營運資金由廣物汽貿(mào)財務(wù)部統(tǒng)一運作集中管理，提升汽貿(mào)整體對銀行的談判能力;在渠道方面，除多家銀行與我司保持業(yè)務(wù)往來外，汽車金融公司也成為我司對外融資的重要渠道之一。由于其具有專項融資、封閉式操作等特點，受國家宏觀調(diào)控的影響較小。汽車金融公司由于汽車廠商的參與，對維護廠商關(guān)系具有重要作用，同時汽車廠商通過其執(zhí)行相應(yīng)優(yōu)惠政策。隨著越來越多汽車金融公司的成立與發(fā)展，這一融資渠道的重要性將逐步顯現(xiàn)。汽車金融是我司20xx年重點發(fā)展的融資渠道之一，預(yù)計份額將提高到融資總額的12%-15%;在信貸模式方面，汽貿(mào)原有的信貸模式是授信融資總額項下拆分定額的融資品種如短期借款、銀行承兌匯票和信用證項等，融資品種額度不能互相調(diào)劑，同時授信協(xié)議多針對汽貿(mào)本部，使用企業(yè)授信，下屬公司不能使用，造成授信額度閑置。
下一年度，汽貿(mào)將推動適合汽貿(mào)的信貸模式的創(chuàng)新，推進汽貿(mào)集團授信與授信品種總額項下融資品種可互換相結(jié)合的信貸模式，積極與各家銀行協(xié)商探討，使資金來源更加靈活。
下一年度，汽貿(mào)將更加重視企業(yè)供應(yīng)鏈中占用資金的回籠。落實的主要方式是：一方面關(guān)注下屬經(jīng)營公司加強存貨管理，減少資金占用。本著“以銷定存，合理安排”的原則，根據(jù)市場供求變化，及時調(diào)整采購數(shù)量，積極擴大產(chǎn)品銷售，盡量降低存貨量。根據(jù)下屬各公司的實際情況，設(shè)置存貨預(yù)警線，一般當(dāng)月庫存不超過本月銷售量，此指標(biāo)較易操作，月底對分公司統(tǒng)計存貨與銷量后進行比較，容易發(fā)現(xiàn)問題并及時改正;另一方面是重視應(yīng)收賬款管理，減少壞賬損失。
二、增效益，增強資金流轉(zhuǎn)過程中的使用效能及收益。
隨著汽貿(mào)經(jīng)營規(guī)模的進一步擴大，對資金管理工作提出了更高的要求。下一年度，資金管理工作將更關(guān)注與企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的結(jié)合度，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供必要、及時的資金支持，防范經(jīng)營風(fēng)險，提升資金使用效能，增加企業(yè)利潤。落實的主要方式是：在日常經(jīng)營方面，通過資金預(yù)算與執(zhí)行的管理參與企業(yè)日常經(jīng)營業(yè)務(wù)。通過了解市場情況、廠家政策、單店銷售能力、費用支付情況、預(yù)測返利情況、三大資產(chǎn)情況等與經(jīng)營部門探討資金預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況，為經(jīng)營管理者提供較全面經(jīng)營信息，及時調(diào)整經(jīng)營策略，擴大銷售增加利潤。這些要求資金管理人員了解具體業(yè)務(wù)情況，主動參與上下游廠商商務(wù)政策活動及商務(wù)談判，發(fā)揮財務(wù)專業(yè)能力;同時在企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)渠道建設(shè)方面，要求資金管理人員在收購、兼并、新建4s店的過程中及時了解資金需求，保證項目順利進行。同時，對于各個單獨的項目，拓展其他融資方式，進行項目融資，盡量不占用營運資金。
雖然目前汽貿(mào)財務(wù)費用增加比率低于融資規(guī)模增加比率，但在與銀行詢價、議價、談判、授信等工作環(huán)節(jié)上仍有潛力可挖，通過降低財務(wù)費用來提高收益。落實的主要方式是：一方面通過調(diào)整汽貿(mào)信貸結(jié)構(gòu)、融資品種、靈活使用信用額度等方式降低財務(wù)費用，另一方面與物資集團總部經(jīng)常溝通，取得集團總部支持，利用集團總部整體議價能力與重點銀行談判，增加資金效益。
三、抓制度，抓好各項資金管理制度，明晰資金模塊。
崗位職責(zé)。
理順資金管理流程另外加大資金信息化建設(shè)以信息化帶動標(biāo)準(zhǔn)化。
資金管理制度是做好資金管理的根本，目前汽貿(mào)最基礎(chǔ)的資金管理制度是資金中心管理制度、資金預(yù)算管理制度，下一年度，針對制度建設(shè)的主要思路是抓基礎(chǔ)、抓細(xì)節(jié)、抓落實。期間也涉及梳理管理流程、明晰崗位職責(zé)等具體事項。落實的主要方式是：在全面推進資金中心操作型管理制度方面，利用現(xiàn)有nc系統(tǒng)及擬新開發(fā)的資金管理模塊(nc5.6)，實現(xiàn)所有資金信息的整合，在此基礎(chǔ)之上建立汽貿(mào)資金中心，在集團統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，實現(xiàn)汽貿(mào)資金集中歸集、審批、對賬、監(jiān)控。
總之，通過良好順暢的結(jié)算流程與精心設(shè)計的資金系統(tǒng)結(jié)合，合理的資金組織架構(gòu)與適當(dāng)?shù)膷徫环止そY(jié)合，使汽貿(mào)資金管理水平穩(wěn)步調(diào)高;另一方面是貫徹落實資金預(yù)算管理制度，提高整體掌控能力。預(yù)算與決算相結(jié)合，在nc資金管理模塊引用資金計劃平臺，及時了解預(yù)算計劃執(zhí)行情況，做到心中有數(shù)。同時，通過資金預(yù)算管理制度提高下屬單位經(jīng)營預(yù)算能力，規(guī)范下屬單位資金使用，規(guī)范業(yè)務(wù)管理人員日常行為。
四、促發(fā)展，通過規(guī)范化資金管理平臺促進主營業(yè)務(wù)發(fā)展。
規(guī)范化的資金管理能夠促進企業(yè)主營業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大。下年度，汽貿(mào)資金管理的思路是把銀行的結(jié)算機制、風(fēng)險機制、預(yù)算機制引入到企業(yè)，針對企業(yè)的特點形成規(guī)范化的資金管理體系，經(jīng)營業(yè)務(wù)在此規(guī)范體系的支持下不斷發(fā)展、穩(wěn)步壯大。落實的主要方式是結(jié)合集團及汽貿(mào)的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，制定資金管理目標(biāo)即籌融融資策略，分解落實到年度、月度融資計劃，未雨綢繆，促進主營業(yè)務(wù)發(fā)展。
資金管理的工作計劃篇七
20xx年，我鄉(xiāng)檔案管理工作以*理論和“*”重要思想為指針，緊緊圍繞全鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略和工作思路，認(rèn)真落實上級文件精神，強化檔案法制意識，加強檔案基礎(chǔ)工作，加快檔案信息化建設(shè)，拓展檔案工作新領(lǐng)域，努力開創(chuàng)檔案工作新局面。
一、指導(dǎo)思想。
認(rèn)真貫徹《檔案法》，嚴(yán)格按照檔案管理的要求，使鄉(xiāng)村檔案工作再上新臺階，為檔案工作爭創(chuàng)省級目標(biāo)打下堅實的基礎(chǔ)。以新的檔案團隊工作為出發(fā)點，繼續(xù)做好基礎(chǔ)工作，發(fā)揮優(yōu)勢作用。
二、工作措施。
(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作制度。調(diào)整我鄉(xiāng)檔案工作領(lǐng)導(dǎo)組，進一步加強對檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)，下設(shè)辦公室，確定專職和兼職檔案人員。全面負(fù)責(zé)檔案業(yè)務(wù)管理和建設(shè)工作。建立和健全檔案管理的各項工作制度。
(二)加強檔案業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高檔案人員的自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水*。首先要組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《檔案法》使大家進一步提高對檔案工作重要性的認(rèn)識;尤其是檔案管理人員要堅持經(jīng)常學(xué)、自覺學(xué)、熟悉和掌握檔案知識，增強以法治檔意識，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水*2017年檔案管理工作計劃2017年檔案管理工作計劃。
(三)狠抓檔案業(yè)務(wù)建設(shè)，使之達(dá)到規(guī)范化、科學(xué)化和制度化。今年在檔案業(yè)務(wù)建設(shè)上，要著力抓好五個重點：
1、首先要制定出20xx年檔案工作計劃，明確具體任務(wù)、目標(biāo)和要求，同時，按照縣檔按局的要求，把我鄉(xiāng)檔案等級認(rèn)定等級作為今年檔案工作重中之重來抓緊抓好，按時報送有關(guān)材料。
2、按照檔案等級認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)真做好檔案自查工作，寫出自查報告;自查工作要逐項進行，認(rèn)真細(xì)致，對自查中存在的問題，要提出整改措施，限期整改，原則上缺什么補什么，完善補充，提高標(biāo)準(zhǔn)，保證質(zhì)量。
3、加強檔案基層設(shè)置建設(shè)，配齊所需的相關(guān)設(shè)施。
4、建立健全檔案管理制度，即：立卷歸檔制度、工作職責(zé)制度、崗位責(zé)任制度、保密制度、考核制度以及學(xué)習(xí)制度、工作程序、查借閱檔登記簿、報送統(tǒng)計登記簿等，形成檔案管理制度化、經(jīng)常化、規(guī)范化和科學(xué)化。
三、具體要求。
一要加強領(lǐng)導(dǎo)。把檔案工作擺上重要位置，堅持領(lǐng)導(dǎo)主抓，專人負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，落實獎懲.
二要加強指導(dǎo).注重對檔案管理人員和相關(guān)人員法規(guī)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強檔案管理意識，提高業(yè)務(wù)水*，管好屯用好檔案。
三要加強督導(dǎo).采取檢查與督查相結(jié)合的方法，確保檔案管理按規(guī)范化要求抓到位，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，督促整改到位。
總之，今年檔案工作任務(wù)重，要求嚴(yán)、標(biāo)準(zhǔn)高，只要大家齊心協(xié)力，共同努力，我們就一定能做好檔案工作，一定能達(dá)到重新認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)我鄉(xiāng)檔案管理提檔晉級的新目標(biāo)。
資金管理的工作計劃篇八
縣政府：
按照省政府批準(zhǔn)的《xxx縣中小學(xué)校災(zāi)后恢復(fù)重建方案》，xxx縣中小學(xué)災(zāi)后恢復(fù)重建涉及65所學(xué)校，單體項目161個，恢復(fù)重建面積81690平方米，其中：加固維修32889平方米，拆除重建48801平方米，計劃投入資金11746萬元。
xxx縣中小學(xué)校災(zāi)后恢復(fù)重建工作在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下，在縣災(zāi)后重建辦統(tǒng)一指揮下，各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府及縣級相關(guān)部門密切配合，狠抓落實，并嚴(yán)格按照《xxx縣中小學(xué)校災(zāi)后恢復(fù)重建方案》，有序有力地推進了學(xué)校災(zāi)后恢復(fù)重建工作。目前，161個單體項目已全部完工，且驗收合格交付使用。經(jīng)統(tǒng)計中小學(xué)災(zāi)后重建完成項目應(yīng)付工程款10162.1萬元，已付工程款7455萬元(到位資金為：中央預(yù)算資金140萬元，省級補助1949萬元，臺胞捐贈271萬元，市撥補助300萬元，縣財政撥次生災(zāi)害款500萬元，工行貸款1534萬元，光彩事業(yè)基金2400萬元，縣級財政資金170萬元，青基會捐款191萬元，合計7455萬元)，工程欠款資金2707.1萬元。為及時消除災(zāi)后重建工程欠款帶來的不穩(wěn)定因素，特請求縣政府解決中小學(xué)災(zāi)后重建工程欠款2707.1萬元。
妥否，請批示。
xxx年八月十一日。
1.關(guān)于申請土地整治規(guī)劃編制經(jīng)費的請示。
2.關(guān)于資金申請的請示。
3.機關(guān)單位申請經(jīng)費的`請示。
4.關(guān)于申請補助資金的請示。
資金管理的工作計劃篇九
摘要：資金管理是企業(yè)財務(wù)管理的核心內(nèi)容，如何使電力企業(yè)集團的資金循環(huán)周轉(zhuǎn)順暢、高效迅速，是財務(wù)管理者普遍關(guān)注的問題。本文根據(jù)電力公司實行資金集約管理的現(xiàn)實情況，指出了當(dāng)前電力企業(yè)資金管理存在的主要問題，并對今后電力企業(yè)如何進一步完善資金管理進行了分析。
關(guān)鍵詞：電力企業(yè)資金集約管理結(jié)算中心。
資金是企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、發(fā)展的動力，是企業(yè)實現(xiàn)擴大再生產(chǎn)的價值載體，如果資金流動遲緩甚至資金鏈出現(xiàn)斷裂的話，企業(yè)的經(jīng)營管理將無以為繼。作為資本密集型產(chǎn)業(yè)，電力企業(yè)的資金管理與使用，對于提高效益、降低風(fēng)險、促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，起著越來越重要的作用。國內(nèi)外成功的大型企業(yè)集團，都非常重視資金集約管理，充分發(fā)揮資金規(guī)模優(yōu)勢，減少對外部融資的依賴，增強企業(yè)競爭優(yōu)勢。電力行業(yè)作為關(guān)系國家安全和國民經(jīng)濟命脈的基礎(chǔ)行業(yè)，承擔(dān)著為社會經(jīng)濟發(fā)展提供堅強電力保障的使命，因而加強電力企業(yè)資金集約化管理，使其為自身發(fā)展提供強有力的資金支撐，進而促進企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展和科學(xué)管理，是一項積極而有意義的任務(wù)。
一、加強資金管理是電力企業(yè)持續(xù)發(fā)展的必然要求。
資金集約管理是指對企業(yè)的資金運動及其所體現(xiàn)的經(jīng)濟關(guān)系進行集中計劃、組織控制和調(diào)節(jié)，使企業(yè)的資金運動按照企業(yè)整體戰(zhàn)略的規(guī)劃進行流轉(zhuǎn)，為企業(yè)總體目標(biāo)的實現(xiàn)提供資金支持和綜合功能的發(fā)揮，并產(chǎn)生最大的一體效應(yīng)。一方面，電力企業(yè)是典型的資金密集型企業(yè)，現(xiàn)金流量充沛，投資需求旺盛，這就對資金集約管理提出了客觀要求。另一方面，目前電網(wǎng)建設(shè)速度相對經(jīng)濟發(fā)展速度以及居民生活對電力需求的增長速度來說還是稍顯滯后，這客觀上要求企業(yè)必須加大電網(wǎng)建設(shè)投資規(guī)模和力度，獲得強大的資金支持，管理控制較大數(shù)額的資金也就從可能轉(zhuǎn)化為必然。因此，各電力企業(yè)為加強資金管理，提高對資金的調(diào)控能力和使用效益，逐步實施集中統(tǒng)一管理，已成為電力企業(yè)持續(xù)發(fā)展的必然要求。
（一）突破粗放的資金管理方式的要求。
電力企業(yè)是典型的資金密集型企業(yè)，現(xiàn)金流量充沛，投資需求旺盛，這就對資金集約管理提出了客觀要求。我國電力企業(yè)集團子公司多頭賬戶的現(xiàn)象比較普遍，一些集團各子公司設(shè)立的賬戶少則數(shù)百，多則逾千。電力企業(yè)中大量資金的存在給資金安全敲響了警鐘，如果不重視資金安全方面的控制，將可能帶來巨大損失，挪用資金、攜款潛逃的行為就可能發(fā)生。另外，各個子公司以及各種業(yè)務(wù)對資金流動的影響沒有形成相關(guān)聯(lián)的完整信息，企業(yè)的高層決策者難以獲取準(zhǔn)確的財務(wù)信息，使得匯總起來的信息普遍失真，難以作出快速、正確的決策，制約了企業(yè)的發(fā)展。更重要的是，企業(yè)持有大量貨幣資金會對銀行、非銀行金融機構(gòu)及資金短缺企業(yè)產(chǎn)生很大吸引，拉攏電力企業(yè)、吸收電力企業(yè)存款，對外出借資金、對外擔(dān)保等就會發(fā)生，有些企業(yè)不顧自身的能力和發(fā)展目標(biāo)，盲目投資，損失嚴(yán)重，企業(yè)發(fā)生資金損失的風(fēng)險必定會增大，資金管理難度隨之上升。因此非常有必要推進資金集約化管理，突破粗放的資金管理方式，進而提升公司經(jīng)營業(yè)績，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置。
（二）提高資金可調(diào)度性的要求。
集約化管理體系建立之前，長期面臨著大量的閑置資金與巨額貸款并存的窘境，企業(yè)每年都要向銀行支付驚人的利息費用。與過高的負(fù)債率形成鮮明對比的是，企業(yè)充足的經(jīng)營現(xiàn)金凈流入，大量地作為貨幣資金余額分散于系統(tǒng)各級單位的多個銀行賬戶中，受資金管理方法和管理手段制約，基層單位不能使用該資金，總部在基層單位上繳該資金前暫時也無法動用。這必然降低資金的可調(diào)度性，直接導(dǎo)致資金利用效率低下，規(guī)模優(yōu)勢難以發(fā)揮等一系列問題的存在。
針對電力企業(yè)上述的資金管理困境，南方電網(wǎng)公司加強了資金資源整合，實施集約化管理，推進了公司發(fā)展方向的轉(zhuǎn)變，近幾年來有效地扭轉(zhuǎn)了資金管理上的被動局面。
二、當(dāng)前電力企業(yè)資金管理存在的問題。
近年來電力企業(yè)通過建立資金安全備付管理制度，實行融資計劃管理，構(gòu)建公司總部資金集中管理平臺，加大內(nèi)部資金市場運作力度等措施，資金集約化管理取得了非常明顯的成效。但電力企業(yè)資金管理混亂的局面不是一朝一夕造成的，看到成就的同時，還要注意實施了資金集約管理后仍然存在著一定的問題。
推行全面預(yù)算管理，預(yù)算范圍應(yīng)由過去單一的經(jīng)營資金計劃擴大到電力生產(chǎn)經(jīng)營、基建、投資等全面資金預(yù)算，由單一主體資金預(yù)算擴大到包括各單位在內(nèi)的全方位資金預(yù)算，從而真正實現(xiàn)資金的集中管理。而目前大多數(shù)電力企業(yè)只實現(xiàn)了資金預(yù)算管理系統(tǒng)和資金支付系統(tǒng)的對接，其中的資金預(yù)算系統(tǒng)只是一個單獨開發(fā)的小模塊，與公司全面預(yù)算管理要求還有相當(dāng)大的差距，無法勝任資金集中管理的需求。
（二）資金集中管理的集權(quán)程度不合理。
多數(shù)已經(jīng)實施了資金集約管理的電力企業(yè)，對資金集中管理的原則“總體集中，適度分權(quán)”的度把握不好，在某些方面存在控制過細(xì)的問題，缺乏靈活性，造成基層單位自主積極性不高，過分依賴集團公司，自身風(fēng)險防范意識差。同時由于集團公司的集權(quán)程度太高，還可能存在個別單位為逃避資金集中管理，利用一些不合規(guī)的手段套取資金，支付預(yù)算外項目，容易違反財務(wù)制度。
（三）資金集約管理考核機制不成熟。
好的制度需要嚴(yán)格的執(zhí)行才能體現(xiàn)它的價值，而要保證執(zhí)行的力度則必須要有相應(yīng)的考核和評估機制。電力企業(yè)實施資金集約管理的過程中，更多地是把精力投放在前期計劃的編制和結(jié)算中心的運營上，對于資金管理的實際執(zhí)行情況缺乏系統(tǒng)有效的考核評估，因此無法將資金集約管理狀況及時準(zhǔn)確地反饋給決策機構(gòu)，所以導(dǎo)致企業(yè)賬戶總量仍然較多，開戶金融機構(gòu)仍然分散，資金利用率低下的現(xiàn)狀。
三、電力企業(yè)進一步完善資金管理的思考。
（一）加強前期全面預(yù)算管理。
金和非生產(chǎn)經(jīng)營資金，應(yīng)按照公司內(nèi)部各個所屬單位、月度計劃統(tǒng)籌調(diào)配，保證生產(chǎn)經(jīng)營資金供應(yīng)；跟生產(chǎn)經(jīng)營聯(lián)系不太緊密的非生產(chǎn)經(jīng)營資金應(yīng)本著適度的原則來管理,力求壓縮總額開支。
（二）適當(dāng)把握集權(quán)與分權(quán)的尺度。
資金管理集權(quán)和分權(quán)的程度是資金管理中的基本策略問題，高度集權(quán)的資金控制策略對資金的集中控制和統(tǒng)一調(diào)配有利，但不利于發(fā)揮成員企業(yè)的積極性。電力企業(yè)集團應(yīng)在充分肯定集權(quán)的基礎(chǔ)上，打破高度集權(quán)，吸收集權(quán)與分權(quán)各自的優(yōu)點。在集權(quán)方面，集團公司主要在方向性和戰(zhàn)略性的問題上進行領(lǐng)導(dǎo)管理；在分權(quán)方面，各基層單位主要對具體的、戰(zhàn)術(shù)性的問題自行運作管理，集團予以宏觀指導(dǎo)。這樣做既不影響某些集團所屬單位的法人地位，有利于總部集中精力，做好市場和宏觀規(guī)劃，把握集團的總體發(fā)展方向，又可建立科學(xué)合理、分工明確的崗位責(zé)任制和有效的激勵機制，從而提高全員參與資金集中管理的主動性，逐步規(guī)范資金運行機制，最大限度地規(guī)避和化解財務(wù)風(fēng)險，實現(xiàn)積極規(guī)避資金風(fēng)險、提高資金使用效率的資金管理目標(biāo)。
（三）建立并完善資金集約管理考核及評估機制。
有效的資金管理評估，可以判斷被監(jiān)督目標(biāo)是否按計劃實現(xiàn)和上級的權(quán)利下放是否被濫用，決策機構(gòu)從而可以決定應(yīng)該如何調(diào)整實際工作。從公司整體效益出發(fā)，建立和完善資金集約管理的考核機制，促使各單位管理目標(biāo)與公司整體目標(biāo)的一致，可以增強財務(wù)結(jié)算中心的核心地位，保證資金集中管理的權(quán)威性。一方面應(yīng)全面開展清理、撤并、集中銀行賬戶的工作，組織專人對銀行未達(dá)賬項及短款進行核查，徹底革除過去“得過且過”的監(jiān)督機制，保證資金集中管理的權(quán)威性。另一方面，企業(yè)應(yīng)通過資金管理平臺實施對計劃執(zhí)行的全面控制，對月度支出總額和項目支出進行實時監(jiān)控，設(shè)定提醒及停止支付的警戒線；定期對現(xiàn)金流收支情況進行統(tǒng)計，每月做好對項目實際發(fā)生數(shù)與計劃批準(zhǔn)數(shù)差異的分析，查找原因，適時公布、考核各單位的計劃和實際差異情況。
http://.cn2005年10月13日09:54來源：中國電力新聞網(wǎng)。
本網(wǎng)訊青海省電力公司貫徹落實國家電網(wǎng)公司關(guān)于資金管理的文件精神，近日出臺資金管理重大舉措，深挖潛力求效益，嚴(yán)格控制防風(fēng)險，資金管理向集約化邁出一大步。青海省電力公司目前資金管理方面存在有諸如資金分散存放，可調(diào)度性差，利用率低；基層單位存款余額高，公司本部貸款規(guī)模大，資金效益流失，財務(wù)費用負(fù)擔(dān)沉重；銀行賬戶多，資金可控性差，管理風(fēng)險大等問題和不足。根據(jù)國網(wǎng)公司近日下發(fā)的關(guān)于資金管理的文件要求，針對資金管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)和實際問題，青海省電力公司采取了以下五項措施：
（一）全面整頓銀行賬戶。將公司及所屬單位所有銀行賬戶全面納入財務(wù)部門統(tǒng)一進行管理；制定公司清理銀行賬戶辦法，將非合作金融機構(gòu)開設(shè)的銀行賬戶以及沒有必要保留的銀行賬戶限期撤銷。
（二）做好同國網(wǎng)公司銀行賬戶查詢授權(quán)系統(tǒng)的連接工作，完成與合作金融機構(gòu)的《現(xiàn)金管理合作協(xié)議》，利用銀行先進的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，為公司加強資金管理，實施資金監(jiān)控，提供強有力的技術(shù)支持。
資金余額超過限額以上要求及時歸集到省公司。(四)銀行帳戶實行分級管理制度。國網(wǎng)公司負(fù)責(zé)省公司銀行賬戶的開立、變更的審批；省公司負(fù)責(zé)所屬單位銀行賬戶的開立、變更的審批。國網(wǎng)公司對省公司及所屬單位銀行賬戶實行檢查制度，省公司對基層單位的銀行賬戶進行定期檢查、審查。
（五）嚴(yán)格收支兩條線管理。分公司凡屬收入性質(zhì)的資金，全額上交省公司。
資金管理的工作計劃篇十
出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱，出納它既包括各單位會計部門專設(shè)出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作。你是否在找正準(zhǔn)備撰寫“資金出納工作計劃”，下面小編收集了相關(guān)的素材，供大家寫文參考！
20__年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20__年的財務(wù)出納人員個人工作計劃。
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則資料，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)狀況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作潛力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，用心完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
20__年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，以加強財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略，從嚴(yán)管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，為完成公司經(jīng)營目標(biāo)作出應(yīng)有的努力?，F(xiàn)就目前情況，做出20__年工作計劃如下：
一、加強團隊建設(shè)，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用。
作為財務(wù)部的一員，既是一名財務(wù)出納工作人員，也是財務(wù)管理制度的組織者，要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學(xué)先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，二個放心是“讓集團公司領(lǐng)導(dǎo)放心，讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”。
二、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能。
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制，行使財務(wù)監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，認(rèn)真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。
三、搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)。
我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向沈科學(xué)習(xí)、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。
大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務(wù)的一個主要職能，良好的銀企關(guān)系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。
首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國_的領(lǐng)導(dǎo)，堅持四項基本原則，遵紀(jì)守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值。同時為了提高自身的科學(xué)理論水平，平時自學(xué)電腦知識，利用網(wǎng)絡(luò)了解國際形勢和國內(nèi)外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，將20__年工作計劃具體展開如下：
一、日常工作。
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
二、增強職業(yè)素養(yǎng)和綜合管理能力。
1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
3、以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世。面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。
4、加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經(jīng)濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增強分析問題、解決問題的能力。
5、增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。
財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20__年財務(wù)工作計劃。
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、進一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律。
按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。
1、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
2、使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時修補，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續(xù)做好收費工作。
學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。
3、教育學(xué)生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(學(xué)生保險)上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。
六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進行修繕。
七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。
資金管理的工作計劃篇十一
11月25日，鄭州市交通運輸委員會常務(wù)副主任趙亞峰在鄭州市公路局六樓辦公室召開局財務(wù)管理專題會，研究部署我局近期財務(wù)管理工作?，F(xiàn)將會議確定的主要事項紀(jì)要如下：
一、即日起涉及資金支付的工作任務(wù)實行提前呈批制。凡涉及項目支出、業(yè)務(wù)招待費、其他臨時性項目支出，由相關(guān)處室填制鄭州市公路局經(jīng)費(項目)支出呈批表，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報交通委常務(wù)副主任趙亞峰簽字，簽字后相關(guān)處室予以執(zhí)行。事畢，由經(jīng)辦處室整理、粘貼好報銷單據(jù)，由財務(wù)處進行驗票，票據(jù)合格予以確認(rèn)后，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，總會計師王春元簽字。金額在三千元以下(含三千元)，財務(wù)處予以報銷;金額在三千元以上，由交通委常務(wù)副主任趙亞峰予以簽字后財務(wù)處報銷。
二、政策規(guī)定的支出，經(jīng)手人填制報銷憑證，財務(wù)處進行驗票，票據(jù)合格予以確認(rèn)后，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，總會計師王春元簽字。金額在三千元以下(含三千元)，財務(wù)處予以報銷;金額在三千元以上，由交通委常務(wù)副主任趙亞峰予以簽字后財務(wù)處報銷。報銷實行一事一票制，凡一事開具一張以上票據(jù)的(定額票據(jù)除外)，財務(wù)處禁止辦理，需交通委常務(wù)副主任趙亞峰予以簽字后財務(wù)處報銷。
三、即日起局財務(wù)報銷日改為每周三全天。
與會人員：
資金管理的工作計劃篇十二
豫財辦〔2011〕68號。
各省轄市財政局、有關(guān)縣（市）財政局：
為認(rèn)真落實國家惠民政策，切實加強財政惠民補貼資金管。
理，根據(jù)河南省《財政惠民資金管理和支付方式改革的指導(dǎo)意。
見》，制定了《河南省財政惠民資金管理和支付方式改革實施方。
案》?，F(xiàn)印發(fā)給你們，請結(jié)合實際，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
附件：河南省財政惠民資金管理和支付方式改革實施方案。
二〇一一年七月十一日。
附件。
實施方案。
為認(rèn)真落實國家惠民政策，切實加強財政惠民補貼資金管理，省財政廳決定從2011年7月起，在全省范圍內(nèi)推行以“一卡（折）通”為主要內(nèi)容的財政惠民資金管理和支付方式改革。現(xiàn)根據(jù)?河南省財政廳關(guān)于印發(fā)?財政惠民資金管理和支付方式改革的指導(dǎo)意見?的通知?（豫財辦?2011?58號）精神，制定本實施方案。
一、指導(dǎo)思想和基本原則。
（一）指導(dǎo)思想。
以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面落實國家惠民補貼政策，加強財政惠民補貼資金的監(jiān)督管理，建立科學(xué)規(guī)范的財政惠民補貼資金發(fā)放機制，為人民群眾提供便捷高效的服務(wù)。
（二）基本原則。
各主管部門權(quán)責(zé)不變、分工協(xié)作；
發(fā)放流程規(guī)范透明、方便高效；
各項財政惠民補貼資金集中整合、一卡（折）發(fā)放。
二、主要內(nèi)容。
（一）建立“一卡（折）通”制度，實行“一人一卡（折）一號”
“一卡（折）通”就是將財政預(yù)算安排的各項惠民補貼資金，通過財政零余額賬戶將資金直接撥入代理金融機構(gòu)的內(nèi)部結(jié)算賬戶，由代理金融機構(gòu)將補貼直接打入個人存折賬戶的兌付方式。
卡（折）一號”。
推行“一卡（折）通”改革，一是整合、清理和規(guī)范，對以往辦理的各種財政補貼專用卡（折）重新梳理，指定一個作為“一卡（折）通”專用卡（折），其他的卡（折）轉(zhuǎn)變?yōu)槠胀ǖ膬π钣每ǎㄕ郏?，本人可自行選擇留用或銷戶。二是對需要發(fā)放新卡（折）的對象，由相關(guān)部門嚴(yán)格按照規(guī)定審核發(fā)放，報同級財政部門備案。
對于以戶為單位發(fā)放惠民補貼資金的,要將惠民補貼資金直接打入戶主的存折賬戶。
對于通過減免方式享受到的補貼，這類補貼資金不是直接支付給人民群眾，而是支付給相關(guān)機構(gòu)（或公司）。這類機構(gòu)作為領(lǐng)取財政補貼資金的對象，不需要辦理“一卡（折）通”專用卡（折），直接使用單位現(xiàn)有的銀行賬戶即可。
（二）納入“一卡（折）通”的資金范圍。
?財政惠民資金管理和支付方式改革的指導(dǎo)意見?已明確了納入“一卡（折）通”的補貼資金范圍，共計31大類，43小項。其他補貼項目和新增補貼項目也要逐步納入“一卡（折）通”管理。
三、實施步驟和時間安排。
財政惠民補貼資金管理和支付方式改革工作，分三個階段進行。
（一）宣傳動員階段（7月-8月20日）。
貫徹落實?河南省財政廳關(guān)于印發(fā)?財政惠民資金管理和支付方式改革的指導(dǎo)意見?的通知?文件精神，召開專門會議，動員部署“一卡（折）通”改革工作。同時要通過各種新聞媒體進行廣泛宣傳。各縣（市、區(qū)）要相應(yīng)地發(fā)布?告城鎮(zhèn)居民和農(nóng)民朋友的公開信?，宣傳改革的意義、目的和內(nèi)容，具體明確補貼資金的標(biāo)準(zhǔn)及政策依據(jù)等，引導(dǎo)廣大人民群眾積極支持和參與改革。
（二）組織實施階段（8月21日-10月31日）。
制定工作方案。各省轄市、縣（市、區(qū)）結(jié)合本地工作實際，制定具體工作方案。
部署軟件系統(tǒng)。省財政廳統(tǒng)一組織開發(fā)?河南省財政惠民補貼資金管理一卡通信息系統(tǒng)?。該系統(tǒng)采用市級集中部署模式，各縣（市、區(qū)）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)通過財政廣域網(wǎng)連接到服務(wù)器；數(shù)據(jù)庫使用oracle10g，可與金財工程應(yīng)用支撐平臺共用小型機系統(tǒng)，存儲設(shè)備可適當(dāng)擴充；中間件采用weblogic8.1.5，需另配一臺高性能服務(wù)器作為應(yīng)用服務(wù)器。省財政廳統(tǒng)一組織實施，各省轄市財政局積極配合，做好軟件的安裝部署工作。
開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。市縣級財政部門負(fù)責(zé)對本級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政具體操作人員進行業(yè)務(wù)和軟件操作培訓(xùn)，熟悉信息采集、分戶清冊編錄和數(shù)據(jù)資料傳遞程序等相關(guān)業(yè)務(wù)知識和工作要求。省財政廳負(fù)責(zé)軟件培訓(xùn)的師資調(diào)度和時間安排，各省轄市財政局要向省財政廳報送培訓(xùn)計劃。各級財政部門自行負(fù)擔(dān)培訓(xùn)費用，包括學(xué)員的食宿、師資教材等費用。
采集整理信息。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府組織負(fù)責(zé)補貼項目管理的相關(guān)站所，根據(jù)職責(zé)分工，采集補貼對象的姓名、身份證號碼、“一卡（折）通”卡（存折）號等相關(guān)基礎(chǔ)信息，進行清理審核，整理成冊，并張榜公布，經(jīng)群眾簽字認(rèn)可后，建立信息數(shù)據(jù)庫。
9月底以前“一卡（折）通”存折必須認(rèn)定發(fā)放完畢，各項補貼資金全部納入“一卡（折）通”發(fā)放。
（三）檢查驗收階段（11月1日-12月31日）。
各省轄市財政局負(fù)責(zé)對本轄區(qū)的縣（市、區(qū)）惠民補貼資金管理和支付方式改革工作進行監(jiān)督檢查，對各項政策的落實情況逐項驗收，對改革工作進行全面總結(jié)，11月31日前向省財政廳提交書面報告。省財政廳年底前會同有關(guān)廳（局），對全省“一卡（折）通”改革情況進行抽查，總結(jié)經(jīng)驗，樹立典型。
四、工作要求。
推行財政惠民補貼資金管理和支付方式改革政策性強，涉及面廣，直接關(guān)系到廣大人民群眾的切身利益，各部門各地區(qū)要站在全局的高度，統(tǒng)一思想，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，切實抓好改革的各項工作。
財政部門負(fù)責(zé)對惠民補貼資金進行整合，確保惠民補貼資金按時發(fā)放。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所直接發(fā)放給受益群眾的“一卡（折）通”
卡（存折），不得委托別人代領(lǐng)代發(fā)。對居偏遠(yuǎn)山區(qū)、行動不便的農(nóng)戶，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所人員要服務(wù)上門，直接將“一卡（折）通”卡（存折）送達(dá)農(nóng)戶。對舉家外出務(wù)工的農(nóng)戶，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所妥善保管“一卡通”卡（存折），未經(jīng)本人授權(quán)，不得發(fā)放給任何人。對無民事行為能力或限制民事行為能力的，由其監(jiān)護人按有關(guān)金融法規(guī)辦理。
相關(guān)部門對采集的惠民補貼資金基礎(chǔ)信息進行審核，對資金發(fā)放進行監(jiān)督；提高信息化管理水平，完善硬件設(shè)施，實現(xiàn)縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)，為改革的順利推進提供工作保障。
補貼項目管理部門負(fù)責(zé)審核確定相關(guān)惠民補貼資金的補助對象及補助標(biāo)準(zhǔn)，做好相關(guān)證件的發(fā)放；及時向財政部門提供補助對象、補助標(biāo)準(zhǔn)的確定和變更情況；會同財政部門做好資金的發(fā)放和監(jiān)督工作。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府組織各職能站（所）、村委會對群眾基礎(chǔ)信息進行采集、整理、審核；落實惠民補貼資金“一卡（折）通”改革中各站（所）間的銜接工作；抓好財政惠民補貼資金服務(wù)窗口建設(shè)，建立辦事大廳，集中辦公，做到制度上墻、政策公開、責(zé)任到人、熱情服務(wù)，切實為群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)。
代理金融機構(gòu)負(fù)責(zé)財政惠民補貼資金“一卡（折）通”儲蓄卡（存折）的辦理；告知群眾妥善保管、正確使用卡（存折）的方法，存、取款要求和免費查詢的方式方法。
在推進改革的過程中，要充分發(fā)揮監(jiān)察、財政、審計等部門的職能作用，加大監(jiān)管力度，嚴(yán)格遵守“六到戶”、“六不準(zhǔn)”的工作紀(jì)律，對違反政策規(guī)定的行為要給予堅決糾正。并建立工作制度，定期對惠民補貼資金發(fā)放情況進行檢查監(jiān)督，各級財政監(jiān)督檢查部門要將惠民補貼資金納入重點監(jiān)管范圍。
資金管理的工作計劃篇十三
（一）農(nóng)房改造專項資金必須按照《村級財務(wù)委托代理制度》要求，納入村級財務(wù)代理中心實行委托代理，實行?？顚Ｓ?，無償使用，嚴(yán)禁截留、挪用或轉(zhuǎn)作他用。
（二）農(nóng)房改造專項資金只能直接用于指定村農(nóng)村住房改造建設(shè)工程項目及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不得用于村兩委招待費、業(yè)務(wù)經(jīng)費、辦公經(jīng)費和村干部的工資、獎勵、津貼和福利補助，交通、通訊等費用開支，及其它與專項資金使用范圍不相符的支出。
（三）項目預(yù)決算和各項開支賬目必須在村內(nèi)張榜公布，自覺接受群眾的監(jiān)督。
（五）街道將不定期對農(nóng)房改造項目實施情況進行監(jiān)督檢查，并逐步建立績效評價制度。
（六）有下列情形之一，扣回專項資金。
1、揮霍浪費、截留克扣、擠占挪用、貪污騙取專項資金的；
2、配套資金不落實，造成項目無法實施的；
3、財務(wù)賬目不清，資金使用制度不健全，或虛報、瞞報農(nóng)村住房改造建設(shè)賬目的；
4、有其它違反財政專項資金管理使用要求問題的。
資金管理的工作計劃篇十四
第一條。
為保證國有企業(yè)下崗職工基本生活和再就業(yè)工作的需要，規(guī)范國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金管理，根據(jù)《___、國務(wù)___關(guān)于切實做好國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)工作__通知》(中發(fā)〔___〕___號)精神，制定本辦法。
第二條。
本辦法所稱國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金，是指由政府、企業(yè)和社會共同承擔(dān)的，用于為進入國有企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心(包括類似機構(gòu)或代管科室，以下簡稱企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心)的國有企業(yè)下崗職工(以下簡稱下崗職工)發(fā)放基本生活費、代繳社會養(yǎng)老、醫(yī)療和失業(yè)保險費(以下簡稱社會保險費)和促進再就業(yè)工作的專項資金。
第三條。
國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金根據(jù)企業(yè)隸屬關(guān)系，按照分級負(fù)擔(dān)、分級管理的原則，統(tǒng)籌安排、合理使用。
第二章。
第四條。
國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金來源包括：
(三)企業(yè)自籌的用于下崗職工基本生活保障和再就業(yè)工作的資金;。
(四)從失業(yè)保險基金中調(diào)劑的資金;。
(五)社會捐贈資金;。
(六)上級財政補助收入;。
(七)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金利息收入;。
(八)其他資金。
第五條。
用于保障下崗職工基本生活和繳納社會保險費的資金，原則上采取“二三制”的辦法籌集：
(一)財政(含預(yù)算內(nèi)、外資金)安排三分之一，其中，中央企業(yè)由中央財政解決，地方企業(yè)由地方財政解決。
對困難較多的中西部地區(qū)和老工業(yè)基地，中央財政給予一定補助。
財政預(yù)算安排的資金在政府預(yù)算收支科目“社會保障補助支出”類中的“下崗職工基本生活補助”款級科目(科目編碼為“1905”)中列支;財政從政府統(tǒng)籌調(diào)劑的預(yù)算外資金中安排的資金在相關(guān)的預(yù)算外支出科目中列支。
(二)企業(yè)負(fù)擔(dān)三分之一。
(三)社會籌集三分之一，其中包括從失業(yè)保險基金中調(diào)劑的部分和社會捐贈資金等。
失業(yè)保險繳費率提高后，增加的失業(yè)保險基金主要用于保障下崗職工基本生活和為其代繳社會保險費。
各地可根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況確定上述資金的具體負(fù)擔(dān)比例。國有獨資盈利企業(yè)和國有參股、控股企業(yè)保障下崗職工基本生活的資金，原則上全部由企業(yè)負(fù)擔(dān)。
第六條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心自行組織的用于促進再就業(yè)的經(jīng)費由企業(yè)自行安排，并在原渠道列支。
第七條。
原有的幫困解困等資金納入國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金統(tǒng)一管理。
第三章。
第八條。
國有企業(yè)下崗職工基本生活保障資金的使用范圍包括：
(一)為下崗職工發(fā)放基本生活費;。
(二)為下崗職工代繳養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等社會保險費;。
第九條。
下崗職工進入企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心后，其基本生活費標(biāo)準(zhǔn)原則上可按略高于當(dāng)?shù)厥I(yè)救濟金的標(biāo)準(zhǔn)安排，并按適當(dāng)比例逐年遞減，但最低不得低于當(dāng)?shù)厥I(yè)救濟金標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)由各地根據(jù)實際情況確定。
下崗職工進入企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心期滿后仍未再就業(yè)的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定享受失業(yè)救濟，不再領(lǐng)取基本生活費;失業(yè)救濟期滿仍未就業(yè)的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定享受社會救濟。
第十條。
為下崗職工代繳的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和失業(yè)保險費(包括個人繳費部分)以當(dāng)?shù)厣下毠て骄べY的___%為繳費基數(shù)，按規(guī)定的繳費比例繳納。
第十一條。
為下崗職工開展職業(yè)指導(dǎo)和再就業(yè)培訓(xùn)工作所需經(jīng)費由企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心根據(jù)實際情況予以安排，并報同級財政部門備案。上述經(jīng)費不得在基本生活保障資金中列支。
第十二條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心的辦公經(jīng)費和工作人員經(jīng)費由企業(yè)按原列支渠道列支，不得在下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金中列支。
第四章。
第十三條。
各級財政部門對預(yù)算內(nèi)安排的國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金應(yīng)通過“下崗職工基本生活補助”科目實行專帳核算、專款專用、專項管理。
第十四條。
各級財政部門應(yīng)在同級“社會保障基金”專戶下開設(shè)“國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶，對財政承擔(dān)和社會籌集的國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金實行專戶管理。
財政承擔(dān)的預(yù)算內(nèi)資金由預(yù)算內(nèi)“下崗職工基本生活補助”科目轉(zhuǎn)入“國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶;財政承擔(dān)的預(yù)算外資金由相關(guān)的預(yù)算外資金專戶轉(zhuǎn)入“國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶;社會籌集的資金從相關(guān)帳戶轉(zhuǎn)入“國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶。
第十五條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心應(yīng)在銀行開設(shè)專門帳戶，對財政統(tǒng)一撥付和企業(yè)自行籌集的國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金進行專戶管理，?？顚Ｓ?，不得擠占和挪用。
第十六條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心應(yīng)根據(jù)上國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金的收支情況和本的收支預(yù)測，按財政部門的統(tǒng)一要求編制本國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金收支計劃，經(jīng)勞動保障部門匯審、同級財政部門審核，報同級政府批準(zhǔn)后執(zhí)行。
各級勞動保障部門要監(jiān)督企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。
第十七條。
每季度終了和終了后，企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心應(yīng)按財政部門的統(tǒng)一要求分別編報國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金季報和財務(wù)決算，并提供資金使用情況分析報告，由同級勞動保障部門負(fù)責(zé)匯審，經(jīng)同級財政部門審核并報同級政府批準(zhǔn)后，逐級上報。季報和決算必須做到數(shù)據(jù)真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報送及時。
第十八條。
國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下繼續(xù)使用，不得改變用途。
第五章。
資金的申請和撥付程序。
第十九條。
按規(guī)定應(yīng)用于國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)的企業(yè)自籌資金由企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心直接向企業(yè)申請。企業(yè)應(yīng)按支出進度將資金及時撥入再就業(yè)服務(wù)中心在銀行開設(shè)的專門帳戶中，并按季向財政和勞動保障部門出具劃款憑證。
企業(yè)自籌和財政撥付的用于下崗職工基本生活費的資金應(yīng)由企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心按照領(lǐng)取下崗職工證明的人數(shù)按月直接發(fā)放給下崗職工本人。企業(yè)自籌的用于為下崗職工代繳社會保險費的資金由再就業(yè)服務(wù)中心代繳到社會保險經(jīng)辦機構(gòu)。
第二十條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心申請財政“國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶資金時，應(yīng)根據(jù)本企業(yè)再就業(yè)工作計劃按季提出用款計劃，填寫的用款申請書應(yīng)分別列明發(fā)放基本生活費和代繳社會保險費的金額，并附銀行開出的企業(yè)自籌資金劃款憑證，經(jīng)勞動保障部門審核后，報同級財政部門批準(zhǔn)。
用款申請經(jīng)核準(zhǔn)后，為下崗職工支付的基本生活費由財政部門按季從“國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶直接劃撥到企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心在銀行單獨開設(shè)的帳戶，由企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心按規(guī)定使用;為下崗職工代繳的社會保險費，由財政部門根據(jù)領(lǐng)取下崗職工證明的人數(shù)按季從“國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶劃撥給社會保險經(jīng)辦機構(gòu)。
第六章。
監(jiān)督和檢查。
第二十一條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心要加強對國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金的管理，健全內(nèi)部約束機制。
各級財政、勞動保障和審計部門要定期對資金的籌集、使用等情況進行監(jiān)督檢查。
財政部駐各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市財政監(jiān)察專員辦事機構(gòu)應(yīng)定期對中央財政撥付地方國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金使用情況進行監(jiān)督檢查。
第二十二條。
對違反本規(guī)定、具有以下行為之一的單位和個人，要視其情節(jié)輕重，按照《中華人民共和國行政處罰法》、《國務(wù)___關(guān)于違反財政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》進行處理;對構(gòu)成犯罪的，要依法追究其刑事責(zé)任。
(一)截留、擠占、挪用、貪污國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金的;。
(二)將國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金用于平衡財政預(yù)算的;。
(三)擅自改變國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金用途的;。
(四)擅自改變有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的;。
(六)其他違反國家有關(guān)法律、法規(guī)的行為。
第七章。
附
第二十三條。
中央財政安排的中直企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)補助資金撥付程序及使用、管理按《___〈中直企業(yè)下崗職工中央財政補助資金使用管理辦法〉__通知》(財工字〔___〕___號)和《關(guān)于加強國有企業(yè)下崗職工管理和再就業(yè)服務(wù)中心建設(shè)有關(guān)問題__通知》(勞社部發(fā)〔___〕___號)辦理。
第二十四條。
用于公共就業(yè)服務(wù)、勞動力市場建設(shè)和促進再就業(yè)的資金另行規(guī)定。
第二十五條。
各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局)可根據(jù)本辦法，結(jié)合本地實際情況會同勞動保障廳(局)制定具體的管理辦法，并報財政部、勞動和社會保障部備案。
第二十六條。
本辦法由財政部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第二十七條。
本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
資金管理的工作計劃篇十五
第一條貨幣資金是學(xué)校的重要資產(chǎn)，包括現(xiàn)金、銀行存款。為了加強貨幣資金管理，保證學(xué)校貨幣資產(chǎn)安全，維護結(jié)算紀(jì)律，根據(jù)中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》和有關(guān)結(jié)算制度，結(jié)合學(xué)校實際，制定本規(guī)定。
第二條現(xiàn)金使用范圍。
1、職工工資、個人津貼。
2、支付給個人的勞動報酬：
3、根據(jù)國家和學(xué)校的規(guī)定發(fā)給個人的各種獎金;。
4、各種勞保、福利費用以及按規(guī)定對個人的其他支出;。
5、向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款;。
6、出差人員必須攜帶的差旅費;。
7、結(jié)算起點以下的零星支出;。
8、其他必須支付現(xiàn)金的其他支出。
第三條使用現(xiàn)金要在限定的范圍內(nèi)，嚴(yán)格審批程序。
1、日常報銷過程中，如差旅費、零星辦公用品購置、電話費等需要支付現(xiàn)金的仍通過現(xiàn)金結(jié)算。
2、向機關(guān)、團體、部隊、企業(yè)采購商品、勞務(wù)結(jié)算、繳納稅費在結(jié)算起點以上的應(yīng)采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算。
3、在本地購買設(shè)備、家具等固定資產(chǎn)，必須通過銀行轉(zhuǎn)帳不得支付現(xiàn)金。
4、去外地采購，在同一單位采購商品支付現(xiàn)金限額為20xx元。因采購地點不能確定的現(xiàn)金借款一般不大于10000元，確有特殊原因超過10000元小于50000元的，須預(yù)先經(jīng)財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審批，超過50000元的，須預(yù)先經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批。
5、職工因公出差攜帶現(xiàn)金數(shù)額應(yīng)根據(jù)出差地點和任務(wù)確定，一般不大于10000元，確有特殊原因超過10000元小于50000元的，須財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審批，超過50000元的，須經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批。
6、現(xiàn)金的收付、結(jié)算、審核、登記等工作，不得由出納一人擔(dān)任，會計和出納要分開，出納管錢不管帳。
第四條財務(wù)部門應(yīng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金收付。出納人員應(yīng)于當(dāng)日業(yè)務(wù)終了后對庫存現(xiàn)金盤點，保證帳實相符。各科科長應(yīng)組織人員對庫存現(xiàn)金進行定期檢查和不定期抽查，并認(rèn)真如實填制庫存現(xiàn)金盤點表報財務(wù)處綜合科備案。
第五條現(xiàn)金當(dāng)日庫存量應(yīng)控制在核定的庫存限額內(nèi)，超過限額部分應(yīng)于當(dāng)日送存銀行。由于特殊原因，當(dāng)日無法送存的，必須報告財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)，采取安全措施。
第六條未經(jīng)財務(wù)處同意或授權(quán)，學(xué)校任何部門和個人均不得以學(xué)校或個人名義收取現(xiàn)金。所收現(xiàn)金應(yīng)及時送交財務(wù)處入賬，不準(zhǔn)自收自支，私設(shè)“小金庫”。
第七條學(xué)校不得為其他單位和個人套取現(xiàn)金，不得將現(xiàn)金借給與本校無業(yè)務(wù)關(guān)系的單位和個人。
第八條嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金，嚴(yán)禁白條抵庫。
第九條商業(yè)匯票及銀行存兌匯票視同現(xiàn)金管理，由財務(wù)部門出納負(fù)責(zé)保管。
第十條嚴(yán)禁將公款以私人名義在銀行辦理存儲。
第十一條學(xué)校根據(jù)業(yè)務(wù)需要和有關(guān)開戶規(guī)定在銀行開設(shè)銀行帳戶，按中國人民銀行的規(guī)定辦理結(jié)算。
1、學(xué)校財務(wù)部門負(fù)責(zé)管理銀行帳號，其他部門一律不得擅自開設(shè)銀行帳號。
2、二級核算單位需開設(shè)銀行帳戶的，必須報學(xué)校財務(wù)處審批并備案。
3、學(xué)校的業(yè)務(wù)結(jié)算除必須通過現(xiàn)金結(jié)算的業(yè)務(wù)外鼓勵通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金流通量。
4、重要的銀行票據(jù)(如支票、匯票、本票等)的領(lǐng)購、簽發(fā)使用要嚴(yán)格辦理領(lǐng)用簽發(fā)手續(xù)，并登記造冊。
5、銀行印鑒和結(jié)算票據(jù)應(yīng)兩人分工保管，不得將結(jié)算票據(jù)與全部印鑒存放同一處同一人保管，簽發(fā)結(jié)算票據(jù)應(yīng)分別由二位印鑒保管人審核無誤后加蓋印鑒。
第十二條財務(wù)部門應(yīng)建立健全銀行帳目，逐筆記載銀行存款收付，及時結(jié)出存款余額。出納人員應(yīng)及時了解和掌握存款情況，不得開具空頭支票。當(dāng)存款余額可能不能滿足日常支付需要時，應(yīng)及時報告，提議調(diào)度資金。調(diào)度資金的手續(xù)按《江蘇科技大學(xué)資金調(diào)度管理辦法》辦理。
第十三條學(xué)校的銀行帳號只能用于學(xué)校的對外業(yè)務(wù)結(jié)算，嚴(yán)禁出租出借銀行帳號。未經(jīng)財務(wù)部門同意，不得將單位銀行帳號告知其他單位或個人。
第十四條嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算紀(jì)律，不準(zhǔn)簽發(fā)空白現(xiàn)金支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白轉(zhuǎn)帳支票。簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票應(yīng)事先填寫簽發(fā)時間、收款單位、用途和金額。對確因暫時無法確定金額的，應(yīng)注明最高限額，確定金額后，領(lǐng)用人應(yīng)及時通知財務(wù)部門。支票領(lǐng)用人對支票的安全負(fù)責(zé)。
第十五條財務(wù)部門應(yīng)由按排非出納人員定期與銀行對帳單對帳，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，查明未達(dá)帳項原因。確保銀行存款的安全完整。每月編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表按規(guī)定須經(jīng)財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)和審計處領(lǐng)導(dǎo)簽字。
第十六條凡以前有貨幣資金管理規(guī)定的，從公布之日起以本辦法為準(zhǔn)。
第十七條本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)在學(xué)校財務(wù)處。
資金管理的工作計劃篇十六
1、各子公司重視做好“資金預(yù)算”工作，具體做好以下報表:。
a、資金收支月度報表；
b、季度資金預(yù)算報表，同時上報上季度實際發(fā)生報表和分析報告；
2、資金預(yù)算編制及上報時間要求:。
a、資金收支月度報表，根據(jù)月度實際收付情況進行編制，每月10日前上報；
c、資金預(yù)算報表，根據(jù)集團或主機廠指標(biāo)，同時結(jié)合上資金周轉(zhuǎn)情況，在年底25日前上報（第四季度總結(jié)與可合并）。
d、上報的資金預(yù)算報表，可以分汽車銷售、售后維修產(chǎn)業(yè)預(yù)算。
1、制定預(yù)算時必須客觀實際，總經(jīng)理為組織負(fù)責(zé)人，對預(yù)算的準(zhǔn)確性和及時性負(fù)責(zé)；
2、資金的日常使用及周轉(zhuǎn)嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，總公司根據(jù)相應(yīng)的資金預(yù)算來協(xié)調(diào)及安。
3、資金部對各公司上報的資金預(yù)算和分析進行審核，發(fā)現(xiàn)有明顯的考慮不全、敷衍。
了事的，予以退回重做；
后，實在不能支持資金的，則應(yīng)及時給出回復(fù)。
三、保障措施管理。
1、財務(wù)管理中心對該項制度落實情況檢查，對未按要求執(zhí)行或不配合的，對相應(yīng)負(fù)。
責(zé)人提議負(fù)激勵，并列入月度考評；
2、資金部根據(jù)各公司的資金預(yù)算以及實際使用，結(jié)合平時不定期檢查，對預(yù)算工作。
做的較好的公司，提議相應(yīng)的正激勵。
資金管理的工作計劃篇十七
2010年2月22日，縣委書記郝建民主持召開了2010年若羌縣委財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第2次會議。縣委副書記、政府縣長買合木提·吾斯曼，縣委阿里木·阿巴拜克，縣委、紀(jì)檢委書記樊愛琴，縣委、政府常務(wù)副縣長徐凱，縣委劉友番，政府副縣長鄧東升、邵軍安，縣政協(xié)副主席、發(fā)改委主任肖勇及王斌、楊松波、李占舉參加會議。會議研究了有關(guān)經(jīng)費撥付事宜?，F(xiàn)將會議主要精神紀(jì)要如下：
一、會議決定：
2、撥付縣廣播電視局農(nóng)村電影公益性放映場次補貼專項資金2.1萬元;。
6、撥付縣委組織部2009年集體經(jīng)濟薄弱村運轉(zhuǎn)補助經(jīng)費4萬元;。
7、撥付縣紀(jì)檢委兌現(xiàn)“雙責(zé)任制”獎勵資金4.6萬元。
二、會議同意：
4、按照機構(gòu)設(shè)置有關(guān)程序?qū)⒖h政府采購中心由政府辦公室調(diào)整至縣國資辦。
三、會議要求：
縣財政局要根據(jù)會議意見，充分考慮我縣機構(gòu)增設(shè)、公車改革等情況，對提交本次會議研究的2010年部門預(yù)算重新修改完善后，分送縣委財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組成員征求意見后，再提交縣委財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會議研究。
資金管理的工作計劃篇十八
摘要：隨著《全國林業(yè)信息化發(fā)展“十二五”規(guī)劃》正式出臺，森林經(jīng)營資金管理在林業(yè)經(jīng)營單位系統(tǒng)管理中越發(fā)重要。文章就目前林業(yè)單位會計核算體系中資金管理存在的問題進行分析，提出解決思路和方法，為今后林業(yè)會計管理制度體系建設(shè)和完善提供借鑒。
關(guān)鍵詞：管理體制；會計核算；資金管理。
森林分類經(jīng)營以及林改改革為林業(yè)會計制度改革提供了前提和保障，林業(yè)分類經(jīng)營呈現(xiàn)出多種經(jīng)營體制和經(jīng)營模式。如何使林業(yè)單位選擇一種適合自身的會計制度也成為可能。改革我國的林業(yè)會計制度，借此機會建立起符合我國林業(yè)發(fā)展的林業(yè)會計管理制度體系。
中共中央和國務(wù)院作出《關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》以后，我國林業(yè)分類經(jīng)營改革向全國推進，各地涌現(xiàn)出各種類別的林業(yè)經(jīng)營體制和模式。這些模式可歸納為兩大體系：一是以森林生態(tài)效益為主的生態(tài)維護性林業(yè)體系；二是以經(jīng)濟效益為主的經(jīng)濟林林業(yè)體系。國有森林經(jīng)營單位資金管理在會計制度的使用上，有使用《事業(yè)單位會計制度》，有使用《企業(yè)會計制度》，還有的同時使用兩種或兩種以上的會計制度，實踐中造成了會計制度混亂和資金管理漏洞。這是我國林業(yè)工作中一直存在的突出問題，也將是今后林業(yè)會計制度改革的難點。隨著國家對林業(yè)生產(chǎn)力布局的調(diào)整和林業(yè)分類經(jīng)營改革不斷深人，應(yīng)當(dāng)解決政企不分、性質(zhì)模糊、職能含糊等會計制度混亂問題。把《會計管理制度》作為核算的基礎(chǔ)依據(jù)，將《國有林場與苗圃財務(wù)會計制度》、《森工企業(yè)會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》、《股份有限公司財務(wù)會計制度》等相關(guān)適用條款融人到林業(yè)會計制度中來，建立統(tǒng)一完善的林業(yè)會計制度體系。
二、建立科學(xué)的林業(yè)資金核算制度體系。
應(yīng)用兩種存在本質(zhì)區(qū)別的會計制度，造成科目性質(zhì)不清，資金相互套用占用，報表編制難統(tǒng)一等諸多問題。傳統(tǒng)經(jīng)營模式下的森林經(jīng)營核算，以“木材”的價值左右核算。森林資源消耗價值沒有計入木材成本。只計量進行交換的貨幣收益，沒有把森林資源、生態(tài)環(huán)境和社會效益納入會計核算體系。經(jīng)營者忽視森林生態(tài)和社會效益。使森林資源銳減，生態(tài)環(huán)境惡化，林業(yè)單位曾一度陷入“兩危一困”局面?，F(xiàn)行森林經(jīng)營體制在原有經(jīng)營的基礎(chǔ)上雖有改變，但林業(yè)單位內(nèi)部經(jīng)營體制的會計核算不規(guī)范、不統(tǒng)一和不確切性仍然沒有實質(zhì)性的突破。林場現(xiàn)肩負(fù)著雙重的職能，一方面是對森林資源的保護；另一方面為生存而進行的營林生產(chǎn)職能。這些經(jīng)營如采用《事業(yè)單位會計制度》的核算辦法“應(yīng)上交款”、“撥人事業(yè)費”、“事業(yè)費支出”等科目進行核算。僅僅強調(diào)的是收支管理，就會使林業(yè)單位出現(xiàn)有資金而不能運轉(zhuǎn)，體現(xiàn)出了它的企業(yè)性質(zhì)；而另一方面受林業(yè)職能局限性．政府撥付的資金微乎其微，難以維持正常的事業(yè)性開支，林業(yè)單位又難以發(fā)展壯大，體現(xiàn)出了它的事業(yè)性質(zhì)。可以說現(xiàn)行的會計核算在某種程度上會制約林業(yè)發(fā)展，林業(yè)單位的雙重性導(dǎo)致會計制度在核算、計劃制定等會計核算混亂。
森林經(jīng)營單位管理制度以及核算辦法應(yīng)充分考慮林業(yè)單位經(jīng)營性質(zhì)，將現(xiàn)行的《事業(yè)單位會計制度》、《企業(yè)會計制度》融人其中，按照森林分類經(jīng)營的原則因林實策、因地實策。借鑒《天然林資源保護工程財政專項資金管理暫行辦法》、《天然林保護經(jīng)費會計核算暫行辦法》、《天然林保護工程公益林項目會計核算辦法》等管理制度，建立統(tǒng)一完善的生態(tài)林業(yè)會計制度體系。
三、發(fā)揮會計核算優(yōu)勢，加強森林資金經(jīng)營管理。
森林不僅為國家提供木材和各種林副產(chǎn)品，而且還承擔(dān)著凈化空氣、涵養(yǎng)水源、保持水土、美化環(huán)境、維護生態(tài)平衡等生態(tài)、社會功能。因此森林經(jīng)營是一個林業(yè)系統(tǒng)的一個經(jīng)營過程，任何一個單一的核算管理或者是僅僅依靠政府資金，對林業(yè)的發(fā)展都是“制約”。林業(yè)會計作為林業(yè)管理的重要組成部分，會計核算應(yīng)充分發(fā)揮資金管理優(yōu)勢，利用森林資源使森林生態(tài)、經(jīng)濟、社會三大效益最大化。將森林生態(tài)效益、經(jīng)濟效益一部分核算森林經(jīng)營時所發(fā)揮的生態(tài)、社會效益與價值，林業(yè)生產(chǎn)單位（個人）對生態(tài)環(huán)境和社會承擔(dān)責(zé)任，由所受益者承擔(dān)；另有部分森林經(jīng)營產(chǎn)生的經(jīng)濟價值由森林經(jīng)營者向社會提供，社會效益已貨幣形態(tài)核算為森林價值。兩者之間相互促進，構(gòu)成一個良性循環(huán)的整體體系。只注重眼前經(jīng)濟效益，森林經(jīng)營就將采伐過量，那么遲早會導(dǎo)致經(jīng)濟效益的下降；反之，只保護、沒有經(jīng)濟效益的刺激，這種保護不利于社會發(fā)展需求。因此，森林經(jīng)營在提高經(jīng)濟效益的同時兼顧生態(tài)效益和社會效益的提高。也必須與會計制度改革與發(fā)展的客觀要求相適應(yīng)。并通過會計核算記錄有關(guān)的生態(tài)環(huán)境效益和環(huán)境資源成本，分析、體現(xiàn)森林經(jīng)營單位、經(jīng)營者應(yīng)有的價值地位。有效協(xié)調(diào)林業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中的長遠(yuǎn)目標(biāo)與近期利益目標(biāo)，有效協(xié)調(diào)社會目標(biāo)與林業(yè)目標(biāo)之間的關(guān)系，激勵林業(yè)事業(yè)進一步又好又快發(fā)展。使社會各界都能真正認(rèn)識林業(yè)，關(guān)注林業(yè)。
四、結(jié)論。
總之，林業(yè)財會作為林業(yè)建設(shè)中一個重要組成部分的，它的建立和完善離不開特定的林業(yè)環(huán)境；同其他經(jīng)濟學(xué)科一樣，林業(yè)財會的一系列理論方法，都應(yīng)遵循林業(yè)發(fā)展規(guī)律，與林業(yè)環(huán)境相適應(yīng)。以森林整體經(jīng)營，分類經(jīng)營等林業(yè)生態(tài)理論與實踐工作為一體的林業(yè)會計核算體系，實質(zhì)就是林業(yè)客觀環(huán)境與財會實踐的統(tǒng)一。只有明確了二者關(guān)系，才能從我國的現(xiàn)行林業(yè)現(xiàn)狀出發(fā)，逐步完善我國的林業(yè)會計核算體系，做好森林資金統(tǒng)籌管理，充分釋放林業(yè)經(jīng)濟、生態(tài)、社會效益三大潛能。
參考文獻：
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資金管理的工作計劃篇一
為加強我廠資產(chǎn)資金的管理，充分利用現(xiàn)有資源，提高資產(chǎn)資金使用效率，盤活資產(chǎn)，維護國有資產(chǎn)的安全完整，保證我廠“321”戰(zhàn)略的穩(wěn)步落實，為我廠打造中國二鍋頭第一品牌提供有力資金保障，資產(chǎn)資金管理小組特制定20xx年工作計劃。
1．貨幣資金。
嚴(yán)格控制資金使用范圍，嚴(yán)肅結(jié)算紀(jì)律，作好貨幣收支管理，加速現(xiàn)金流轉(zhuǎn)速度，提高現(xiàn)金的使用效率，還要控制好貨幣資金持有規(guī)模。對生產(chǎn)經(jīng)營性資金的支出嚴(yán)格遵守廠長負(fù)責(zé)制，對投資性資金的使用嚴(yán)格遵守順鑫農(nóng)業(yè)的審批程序，以確保資金的安全有效。
2．應(yīng)收賬款。
嚴(yán)格執(zhí)行我廠的信用政策，使我廠一方面能擴大銷售和盈利，又能使其信用成本最低，財務(wù)部設(shè)立專人負(fù)責(zé)對應(yīng)收款項進行管理，編制賬齡分析表對往來款項進行監(jiān)督，隨時掌握回收情況，對逾期未收回的款項及時給與反映，讓相關(guān)部門及時催款，作好應(yīng)收賬款的控制。
3．存貨。
根據(jù)生產(chǎn)計劃合理購進各種存貨，保證生產(chǎn)和銷售的經(jīng)營需要，購進前進行詳細(xì)考察，選擇最優(yōu)的供應(yīng)商，確定經(jīng)濟進貨批量，使我廠的存貨成本最低。加強存貨保管，定期對存貨進行盤查，作到賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)存貨是否存在變質(zhì)、積壓等情況，及時報告并作出相應(yīng)處理。
4．固定資產(chǎn)。
針對我廠目前固定資產(chǎn)變動的相關(guān)手續(xù)不齊的情況，征集小組成員建議和意見制定相關(guān)固定資產(chǎn)增減手續(xù)制度，使其規(guī)范化。設(shè)備部、運輸部、基建部對其所管理的固定資產(chǎn)進行臺賬登記，施行使用單位固定資產(chǎn)責(zé)任制，保證資產(chǎn)的安全與完整。定期對固定資產(chǎn)進行盤查，及時發(fā)現(xiàn)閑置資產(chǎn)，盤活利用，提高資產(chǎn)使用效率。
根據(jù)現(xiàn)有資料作出準(zhǔn)確的預(yù)測，作好資金籌劃，為我廠的`生產(chǎn)經(jīng)營提供可靠的數(shù)據(jù)保證，使我廠能夠準(zhǔn)備足夠的資金、設(shè)備和存貨，又不致設(shè)備閑置和存貨積壓。根據(jù)預(yù)測和生產(chǎn)計劃，物質(zhì)部每月編制全廠物質(zhì)采購計劃，財務(wù)部編制匯總收支預(yù)算，作好資金籌劃，保證我廠生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行和可持續(xù)發(fā)展。
要進一步作好財務(wù)分析，評價過去的經(jīng)營業(yè)績，衡量現(xiàn)在的財務(wù)關(guān)況，預(yù)測未來的發(fā)展趨勢。通過分析，發(fā)現(xiàn)問題，解釋原因，為特定決策提供有用信息。
做好成本核算工作，加強成本費用控制，將2005年主營業(yè)務(wù)成本控制在主營業(yè)務(wù)收入的50%以下，營業(yè)費用和管理費用控制在主營業(yè)務(wù)收入的30%以下。
資金管理的工作計劃篇二
尊敬的上級領(lǐng)導(dǎo)：
一年來，作為水務(wù)局局長的我時刻牢記黨的宗旨，深入踐行^v^^v^“三嚴(yán)三實”要求，不斷強化思想建設(shè)，努力抓好班子帶好隊伍，全力推進水利各項工作的開展?，F(xiàn)將一年來的工作述職如下：
一、著力抓好理論學(xué)習(xí)，不斷提高政治素養(yǎng)。
黨的理論是指導(dǎo)黨的建設(shè)、干部隊伍建設(shè)的理論基石。為進一步提高自身理論水平，更好的帶好隊伍，指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作開展，一年來，我積極參與水電局黨的群眾路線教育實踐活動，并通過集中學(xué)習(xí)和自學(xué)，重點學(xué)習(xí)了黨的十九大精神和^v^^v^系列重要講話精神，精讀了《理論學(xué)習(xí)面對面》、《市委書記訪談》等理論書籍。從中深刻汲取營養(yǎng)，豐富內(nèi)涵，不斷加強自身世界觀、人生觀和價值觀的改造，提高自身的政治理論水平和業(yè)務(wù)能力。通過扎實的思想政治理論學(xué)習(xí)，我在分析、研究、解決工作實際問題方面的能力取得了明顯的提升，自身領(lǐng)導(dǎo)能力和領(lǐng)導(dǎo)水平不斷得到提高，大局意識得到進一步強化，履職盡職和勤政廉政的思想自覺和行動自覺進一步增強。
二、著力抓好廉政建設(shè)，不斷筑牢反腐防線。
狠抓自身廉政建設(shè)，強化班子和職工的廉政防控。把廉政勤政宣傳教育工作納入到日常工作和活動中，與局重點工作同部署同落實，利用各種機會，廣泛開展富有特色的，豐富多彩的教育活動，并取得了明顯成效。通過組織干部職工學(xué)習(xí)《八項規(guī)定》、《廉政準(zhǔn)則》、《紀(jì)律處分條例》和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等廉政規(guī)定，及開展水電系統(tǒng)警示談話會和崗位廉政風(fēng)險防控、制定和完善各項涉資規(guī)章制度、強化二層單位班子監(jiān)管等一系列措施，多角度、多方位對干部職工開展廉政教育，加強了自身和干部職工隊伍建設(shè)。同時注重從源頭上預(yù)防和治理_以對黨和人民負(fù)責(zé)的態(tài)度，管好用好每一筆水電資金，確保其發(fā)揮最大效益，一年來本人和干部職工沒有出現(xiàn)貪、腐和吃、拿、索、要等行為，切實做到了“工程安全、資金安全、干部安全”。
三、著力抓好水利項目建設(shè)，不斷夯實_水利基礎(chǔ)。
(一)去冬今春冬修水利工作成效突出。20_-20_年冬春水利建設(shè)完成工程總投資_億元，實施水庫除險加固工程_座，飲水工程項目_個，小農(nóng)水重點縣項目x處，重點中小河流治理工程x個，坡耕地治理工程x個及一大批水毀修復(fù)和面上水利建設(shè)項目。累計完成土石方_萬m3，堤防加固_km，渠道建設(shè)_km，渠道清淤_km，新增恢復(fù)灌溉面積_萬畝，改善灌溉面積_萬畝，新增節(jié)水灌溉面積_萬畝，治理水土流失面積_平方公里，解決農(nóng)村飲水困難人口_萬人。由于我縣在冬修工作中成績突出，被評為全區(qū)冬春水利建設(shè)先進單位，我縣已是連續(xù)第四年獲此殊榮。
(二)水利項目建設(shè)推進有力。20_年投資_億元興修水利，其中投資_萬元對_座病險水庫實施了除險加固;投資_萬元建設(shè)_處農(nóng)村飲水安全工程，解決飲水不安全人口_萬人;投資_萬元實施小農(nóng)水重點縣項目，改造渠道總長_千米，改善灌溉面積_萬畝，恢復(fù)灌溉面積_萬畝;中小河流治理已下達(dá)資金_萬元，目前完成投資_萬元，占總投資的_%;總投資_萬元的_坡耕地治理(三期)工程已全部完工。各項目順利完成了年度既定目標(biāo)任務(wù)。
_水利工作雖然取得了一些成績，但還存在許多問題亟待解決。在今后的工作中，我決心與班子成員一道團結(jié)全局干部職工，努力工作，著力抓好班子建設(shè)、隊伍建設(shè)，圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展對水利的需求，同心協(xié)力，真抓實干，開拓創(chuàng)新，力爭各項工作再上一個新的臺階。
資金管理的工作計劃篇三
省衛(wèi)生廳：
5月27日晚9時左右至28日早晨7時左右，我縣普降暴雨，其中上栗鎮(zhèn)、金山鎮(zhèn)、桐木鎮(zhèn)、雞冠山鄉(xiāng)降雨量均超過240毫米，單位時間降雨量百年不遇，災(zāi)情特別嚴(yán)重。截至5月29日8∶00，全縣20.1萬余人受災(zāi)，17萬人口飲水困難。全縣水浸居民5000余戶，倒塌房屋1659間，其中倒塌居民住戶房間1311間，倒塌居民住房437戶，損壞房屋836間，因災(zāi)死亡大牲畜2265頭(只)，浸毀財物數(shù)量較大，直接經(jīng)濟損失1.5億元;水田過水面積8.65萬畝，受淹面積3萬余畝，其它農(nóng)作物受損2萬余畝，直接經(jīng)濟損失1.7億元;縣城1100余間商鋪受淹，貨物損失嚴(yán)重，直接經(jīng)濟損失1.5億元;損毀渠道26960米，118口水塘受損，倒塌2座較大山塘，水利基礎(chǔ)設(shè)施損失8000萬元以上;損壞倒塌橋梁38座，水淹毀損道路132處，14800余米，直接經(jīng)濟損失5000萬余元;電線倒桿312根，斷線130余處，損毀變壓器23臺，直接經(jīng)濟損失500余萬元;250多家企業(yè)受損，因山體滑坡等原因倒塌倉庫、廠房13000余平方米，直接經(jīng)濟損失9000余萬元。據(jù)初步統(tǒng)計，累計直接經(jīng)濟損失7.3億元。
災(zāi)情發(fā)生后，我縣積極開展抗洪救災(zāi)工作。一是提前預(yù)警。5月27日，我縣接到氣象部門天氣情況預(yù)報后，立即安排各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場、各花炮、煤礦、非煤礦山企業(yè)做好防雷防汛、防山體滑坡和泥石流的工作，增派值守人員，對重點企業(yè)、重點地段、重點庫區(qū)派專人值守。二是及時處置。5月28日凌晨4∶30接到汛情報告后，我縣立即啟動防汛應(yīng)急預(yù)案四級響應(yīng)，召開了緊急會議，調(diào)度災(zāi)情，各縣級領(lǐng)導(dǎo)立即下到各掛點鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織抗洪搶險。災(zāi)情發(fā)生后，市委、市政府高度重視，市主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)趕赴險情最重要的地方現(xiàn)場指揮，并調(diào)集沖鋒舟等專業(yè)設(shè)備支援搶險解救被困人員。目前，我縣抗洪救災(zāi)工作有序進行，確保了被困人員得到及時自救，疏散人員和倒房戶生活得到保障，沒有出現(xiàn)人員傷亡，受災(zāi)群眾情緒穩(wěn)定。從5月28日晚12∶00開始，已解除四級響應(yīng)，洪水全部回落到河道之中，全縣正在積極開展災(zāi)后救災(zāi)重建。
由于降雨急劇，造成損失巨大，災(zāi)后重建工作任務(wù)十分艱巨，當(dāng)前有下列問題急需解決：
1、開展居民住房重建工作。災(zāi)后居民住房重建安置需資金1500萬元;。
4、保障食品供應(yīng)工作。近期居民生活急需的大米、糧油、蔬菜等數(shù)量巨大，由于北部四鄉(xiāng)鎮(zhèn)蔬菜幾乎全部沖毀，市場上新鮮蔬菜出現(xiàn)斷檔，據(jù)測算，近期內(nèi)保障受災(zāi)群眾急需食品供應(yīng)的資金需要500萬元以上。
鑒于我縣今年年初已遭受嚴(yán)重雨雪冰凍災(zāi)害，此次再遇洪災(zāi)更是雪上加霜，縣財政已十分拮據(jù)，今特呈文，請求解決縣“5.28”特大洪災(zāi)救災(zāi)救濟款5200萬元。
妥否，請批示。
xxx年五月二十九日。
資金管理的工作計劃篇四
20_年以來，本人在縣委領(lǐng)導(dǎo)、縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督和上級法院的指導(dǎo)下，認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)，以^v^理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的xx大和xx屆四五、五中全會精神，堅持“黨的事業(yè)至上，人民利益至上，憲法法律至上”，緊緊圍繞“為大局服務(wù)，為人民司法”工作主題，扎實開展學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動和“人民法官為人民”主題實踐活動，依法履行職能，加強隊伍建設(shè)，各項工作全面推進，為我縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展提供了司法保障。
一、加強學(xué)習(xí)，不斷提高自己的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。
為確保黨的路線、方針、政策的正確實施，對政治業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)是工作之余的重中之重。一是注重xx屆四中、五中全會精神的學(xué)習(xí)，將學(xué)習(xí)領(lǐng)會xx屆四中、五中全會精神作為學(xué)習(xí)的重點，并結(jié)合法院工作實際認(rèn)真領(lǐng)會、貫徹到工作中。二是組織開展了黨支部“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動。以“黨建帶隊建”為主題，與推進“三項重點工作”和推進學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)相結(jié)合，進一步激發(fā)黨支部和廣大黨員的生機活力，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和^v^員的先鋒模范作用，結(jié)合工作實際進行了公開承諾。三是學(xué)習(xí)好各級黨委的各種重要會議精神和上級法院的會議精神及文件，并及時傳達(dá)貫徹到全院干警中。四是堅持集中學(xué)習(xí)和個人學(xué)習(xí)相結(jié)合。不斷學(xué)習(xí)新的法律法規(guī)和其他審判業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己的法律知識，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審判工作需要。同時，也加強對領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)和其他知識的學(xué)習(xí)。提高領(lǐng)導(dǎo)能力和水平。通過加強學(xué)習(xí)，三年來，自己的政治業(yè)務(wù)知識有所提高。
二、立足法院科學(xué)發(fā)展，加強黨組班子建設(shè)。
理論是行動的先導(dǎo)，本人始終自覺執(zhí)行黨的路線、方針政策和政治紀(jì)律，始終堅持和依靠黨對法院工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，在思想上和路線上與上級黨委保持高度一致，努力提高黨性修養(yǎng)。抓領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)中堅持做到以團結(jié)促高效，以學(xué)習(xí)謀建設(shè)，以務(wù)實強發(fā)展，以廉潔保公正。按照“政治堅定、求真務(wù)實、開拓創(chuàng)新、勤政廉政、團結(jié)協(xié)作”的要求，充分發(fā)揮人民法院黨組核心領(lǐng)導(dǎo)作用，切實加強班子的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，抓好理論學(xué)習(xí)，堅持正確的思想導(dǎo)向，努力提高班子的司法決策和管理能力，使班子成員思想上同心、行動上同步，不斷增強班子的凝聚力和向心力。在工作中，通過開展班子成員之間的交心談心、民主生活會、批評與自我批評以及黨組中心組學(xué)習(xí)等活動，找出不足，不斷改進和完善。從而使班子成員做到一心一意抓審判、謀發(fā)展，成為一個團結(jié)干事的班子。在抓好黨組班子建設(shè)的同時，也不放松對干警素質(zhì)的提高。積極鼓勵干警參加司法考試和在職學(xué)習(xí)培訓(xùn)，精心選定了“三讀”活動中的選讀科目，并結(jié)合崗位實際征訂審判工具書籍。
三、完成各項工作的情況。
在三年工作中，結(jié)合“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動中的公開承諾事項，主要做了如下工作。
飲水機、紙杯、桌椅板凳，張貼訴訟流程指導(dǎo)、當(dāng)事人須知、收費標(biāo)準(zhǔn)和排期開庭專欄，并新增殘疾人專用通道，方便殘疾人訴訟。營造了方便群眾訴訟的立案環(huán)境。
二是提高審判質(zhì)量，做到精審判。20_年—20_年我院共受理各類刑事案件563件1032人，審結(jié)553件1009人，結(jié)案率為，共受理各類民商事案件20_件，審結(jié)1963件，結(jié)案率為。共受理行政案件9件，審結(jié)6件。依法審查涉及計劃生育、水利、林業(yè)等行政非訴執(zhí)行案件47件，結(jié)案46件，均裁定準(zhǔn)予執(zhí)行。
三是重視執(zhí)行工作，切實解決執(zhí)行難。執(zhí)行中堅持教育疏導(dǎo)與強制措施并用，既注重引導(dǎo)當(dāng)事人和解結(jié)案，又講究執(zhí)行藝術(shù)，對有履行能力而拒不履行法定義務(wù)的被執(zhí)行人，在進行教育疏導(dǎo)仍抗拒履行的，則依法采取搜查、罰款、司法拘留等強制措施，敦促被執(zhí)行人履行義務(wù)，保障申請人的合法權(quán)益。20_年—20_年共收執(zhí)行案件1293件，申請執(zhí)行標(biāo)的金額7498萬元，執(zhí)結(jié)1198件，執(zhí)結(jié)率為92%以上，執(zhí)結(jié)標(biāo)的金額5815萬元。除外，開展專項執(zhí)行行動，追求執(zhí)行工作的時效性。如充分調(diào)研論證的基礎(chǔ)上，開展非訴計生行政案件專項執(zhí)行行動，采取了邀請計生部門參與執(zhí)行的方式，選擇在秋收后農(nóng)村居民有一定收入的時機，突擊執(zhí)行了一批執(zhí)行積案。
四、加強司法行政管理工作，提高司法保障能力。
資金管理的工作計劃篇五
20xx年，我處將繼續(xù)堅持“主動、熱情、細(xì)致、高效”的工作理念，以制度建設(shè)為重點，著力推行信息化建設(shè)，不斷提高資產(chǎn)管理科學(xué)化水平。
以《x大學(xué)章程》為指導(dǎo)，全面梳理學(xué)校資產(chǎn)管理相關(guān)工作職責(zé)，重新修訂相關(guān)工作制度，形成較為完整的資產(chǎn)管理制度體系，進一步規(guī)范工作流程，提高工作效率。重點修訂以下管理制度：
1、修訂物資采購相關(guān)辦法。
修訂以《x大學(xué)物資供應(yīng)管理辦法》為主的物資供應(yīng)相關(guān)管理制度，規(guī)范物資供應(yīng)行為，改進物資采購工作流程，節(jié)約資金，提高效率。
2、修訂低值易耗品和危險化學(xué)品相關(guān)管理辦法。
與教務(wù)部門、財務(wù)部門及相關(guān)院系協(xié)調(diào)，理順低值耐用品、危險化學(xué)品等在供應(yīng)、使用方面的管理程序，修訂《x大學(xué)低值易耗品管理辦法》、《x大學(xué)危險化學(xué)品管理辦法》，加強對低值易耗品和危險化學(xué)品的管理。
3、修訂報廢管理辦法。
修訂《x大學(xué)設(shè)備報廢管理辦法》，進一步規(guī)范報廢工作，確保國有資產(chǎn)的保值增值。
4、修訂后勤服務(wù)性房產(chǎn)管理辦法。
修訂《x大學(xué)后勤服務(wù)性房產(chǎn)管理辦法》，規(guī)范后勤服務(wù)性房產(chǎn)工作，合理規(guī)劃學(xué)校后勤服務(wù)性房產(chǎn)布局，使其逐步走向正規(guī)。
1、試用資產(chǎn)管理綜合平臺。
完成并力爭完善申資產(chǎn)管理綜合平臺的建設(shè)與使用工作。平臺包括采購管理、儀器設(shè)備管理、低值易耗品管理、房產(chǎn)管理等模塊。通過使用平臺，進一步理順物資管理體制、實現(xiàn)對物資采購與管理的全面監(jiān)控和有效利用、提高管理工作效率，更好地服務(wù)于教學(xué)科研。
2、進一步完善網(wǎng)上競價系統(tǒng)。
與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，改善競價采購的申購和報賬程序，進一步規(guī)范網(wǎng)上競價工作，使其真正達(dá)到降低采購成本、提高采購效率，節(jié)約管理成本、人力成本和時間成本。
3、進一步使用好報廢管理系統(tǒng)。
運用好報廢系統(tǒng)做好學(xué)校各單位報廢設(shè)備的整理、回收以及殘值處理工作；對已經(jīng)回收放置倉庫的廢舊設(shè)備進行清理并按照相關(guān)規(guī)定進行處置。
1、進一步規(guī)范資產(chǎn)管理工作，確保國有資產(chǎn)安全完整和保值增值。
1）做好政府采購及校內(nèi)采購的新購資產(chǎn)的到貨設(shè)備、家具等各項資產(chǎn)的驗收工作，嚴(yán)格按合同要求，對到貨設(shè)備、家具逐一核對，及時把驗收結(jié)論通知供應(yīng)科及廠商，以便辦理整改或驗收付款手續(xù)。
2）抓好設(shè)備管理的三率：帳、卡、物相符率；儀器設(shè)備完好率；儀器設(shè)備利用率。認(rèn)真做好教學(xué)、科研、行政設(shè)備、家具的資產(chǎn)建帳、建卡、統(tǒng)計、變更等管理工作，要求做到帳、卡、物相符，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不漏帳、漏卡，每年進行一次帳、卡、物核對，有問題及時更正。
3）完成各項統(tǒng)計報表工作、認(rèn)真做好各類設(shè)備、家具的招標(biāo)文件、請購單等文件的整理、歸檔工作，做到及時、規(guī)范、準(zhǔn)確。
2、進一步規(guī)范招標(biāo)采購程序，節(jié)約學(xué)校資金。
1）在各項招投標(biāo)工作中，嚴(yán)格遵守有關(guān)采購的各項規(guī)章制度，規(guī)范采購工作程序，充分體現(xiàn)“公開、公平、公正”的'原則，提高辦事效率，做到快而不亂，有條不紊地完成學(xué)校下達(dá)的各項采購任務(wù)，確保設(shè)備及時到位。
2）及時為儀器設(shè)備購置提供實時資訊，為設(shè)備選型、配置提供技術(shù)咨詢服務(wù)，強化服務(wù)意識，提高辦事效率。加強進口設(shè)備采購管理。
3）積極做好進口設(shè)備的免稅報關(guān)等工作，縮短進口設(shè)備的到貨周期，加快進口設(shè)備到貨速度。積極完成各類采購計劃，配合做好政府采購，確保物資及時到位。
4）完成計劃內(nèi)的各項供應(yīng)工作，特別是中央財政支持地方高校建設(shè)經(jīng)費20xx年度及以前由于各部門關(guān)系未落實完成項的政府采購工作。
5）落實好學(xué)校非教學(xué)設(shè)備費的相關(guān)使用管理工作。
3、進一步規(guī)范后勤服務(wù)性房產(chǎn)工作，維護學(xué)校利益。
全力推進后勤服務(wù)性房產(chǎn)工作，盡力解決遺留矛盾；收取后期服務(wù)性房產(chǎn)管理費，并根據(jù)學(xué)校決定，對到期的房產(chǎn)開展相應(yīng)管理；對校園內(nèi)后勤服務(wù)性房產(chǎn)進行合理布局，使后勤服務(wù)性房產(chǎn)工作走向正規(guī)。
4、進一步規(guī)范處內(nèi)日常工作，強化責(zé)任意識。
強化目標(biāo)管理，完善內(nèi)控制度，明確職責(zé)，各司其職，各負(fù)其責(zé)，各盡其責(zé)；嚴(yán)格執(zhí)行國家和學(xué)校財務(wù)、資產(chǎn)等各項規(guī)章制度，加強廉潔自律教育，報賬管理規(guī)范，不設(shè)“小金庫”，做到資產(chǎn)完好，損壞率低，利用率高；強化安全意識，經(jīng)常組織安全檢查，及時消除隱患，確保無重大安全事故；積極做好資產(chǎn)管管理宣傳工作和檔案工作。
資金管理的工作計劃篇六
一、保順暢，保證汽貿(mào)營運資金供應(yīng)、回籠順利、通暢、平穩(wěn)。
下一年度，在優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的前提下，汽貿(mào)將進一步提高融資授信規(guī)模，加強融資渠道建設(shè)，推動信貸模式創(chuàng)新。落實的主要方式是：在授信規(guī)模方面，完善操作型管控的資金管理模式，營運資金由廣物汽貿(mào)財務(wù)部統(tǒng)一運作集中管理，提升汽貿(mào)整體對銀行的談判能力;在渠道方面，除多家銀行與我司保持業(yè)務(wù)往來外，汽車金融公司也成為我司對外融資的重要渠道之一。由于其具有專項融資、封閉式操作等特點，受國家宏觀調(diào)控的影響較小。汽車金融公司由于汽車廠商的參與，對維護廠商關(guān)系具有重要作用，同時汽車廠商通過其執(zhí)行相應(yīng)優(yōu)惠政策。隨著越來越多汽車金融公司的成立與發(fā)展，這一融資渠道的重要性將逐步顯現(xiàn)。汽車金融是我司20xx年重點發(fā)展的融資渠道之一，預(yù)計份額將提高到融資總額的12%-15%;在信貸模式方面，汽貿(mào)原有的信貸模式是授信融資總額項下拆分定額的融資品種如短期借款、銀行承兌匯票和信用證項等，融資品種額度不能互相調(diào)劑，同時授信協(xié)議多針對汽貿(mào)本部，使用企業(yè)授信，下屬公司不能使用，造成授信額度閑置。
下一年度，汽貿(mào)將推動適合汽貿(mào)的信貸模式的創(chuàng)新，推進汽貿(mào)集團授信與授信品種總額項下融資品種可互換相結(jié)合的信貸模式，積極與各家銀行協(xié)商探討，使資金來源更加靈活。
下一年度，汽貿(mào)將更加重視企業(yè)供應(yīng)鏈中占用資金的回籠。落實的主要方式是：一方面關(guān)注下屬經(jīng)營公司加強存貨管理，減少資金占用。本著“以銷定存，合理安排”的原則，根據(jù)市場供求變化，及時調(diào)整采購數(shù)量，積極擴大產(chǎn)品銷售，盡量降低存貨量。根據(jù)下屬各公司的實際情況，設(shè)置存貨預(yù)警線，一般當(dāng)月庫存不超過本月銷售量，此指標(biāo)較易操作，月底對分公司統(tǒng)計存貨與銷量后進行比較，容易發(fā)現(xiàn)問題并及時改正;另一方面是重視應(yīng)收賬款管理，減少壞賬損失。
二、增效益，增強資金流轉(zhuǎn)過程中的使用效能及收益。
隨著汽貿(mào)經(jīng)營規(guī)模的進一步擴大，對資金管理工作提出了更高的要求。下一年度，資金管理工作將更關(guān)注與企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的結(jié)合度，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供必要、及時的資金支持，防范經(jīng)營風(fēng)險，提升資金使用效能，增加企業(yè)利潤。落實的主要方式是：在日常經(jīng)營方面，通過資金預(yù)算與執(zhí)行的管理參與企業(yè)日常經(jīng)營業(yè)務(wù)。通過了解市場情況、廠家政策、單店銷售能力、費用支付情況、預(yù)測返利情況、三大資產(chǎn)情況等與經(jīng)營部門探討資金預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況，為經(jīng)營管理者提供較全面經(jīng)營信息，及時調(diào)整經(jīng)營策略，擴大銷售增加利潤。這些要求資金管理人員了解具體業(yè)務(wù)情況，主動參與上下游廠商商務(wù)政策活動及商務(wù)談判，發(fā)揮財務(wù)專業(yè)能力;同時在企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)渠道建設(shè)方面，要求資金管理人員在收購、兼并、新建4s店的過程中及時了解資金需求，保證項目順利進行。同時，對于各個單獨的項目，拓展其他融資方式，進行項目融資，盡量不占用營運資金。
雖然目前汽貿(mào)財務(wù)費用增加比率低于融資規(guī)模增加比率，但在與銀行詢價、議價、談判、授信等工作環(huán)節(jié)上仍有潛力可挖，通過降低財務(wù)費用來提高收益。落實的主要方式是：一方面通過調(diào)整汽貿(mào)信貸結(jié)構(gòu)、融資品種、靈活使用信用額度等方式降低財務(wù)費用，另一方面與物資集團總部經(jīng)常溝通，取得集團總部支持，利用集團總部整體議價能力與重點銀行談判，增加資金效益。
三、抓制度，抓好各項資金管理制度，明晰資金模塊。
崗位職責(zé)。
理順資金管理流程另外加大資金信息化建設(shè)以信息化帶動標(biāo)準(zhǔn)化。
資金管理制度是做好資金管理的根本，目前汽貿(mào)最基礎(chǔ)的資金管理制度是資金中心管理制度、資金預(yù)算管理制度，下一年度，針對制度建設(shè)的主要思路是抓基礎(chǔ)、抓細(xì)節(jié)、抓落實。期間也涉及梳理管理流程、明晰崗位職責(zé)等具體事項。落實的主要方式是：在全面推進資金中心操作型管理制度方面，利用現(xiàn)有nc系統(tǒng)及擬新開發(fā)的資金管理模塊(nc5.6)，實現(xiàn)所有資金信息的整合，在此基礎(chǔ)之上建立汽貿(mào)資金中心，在集團統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，實現(xiàn)汽貿(mào)資金集中歸集、審批、對賬、監(jiān)控。
總之，通過良好順暢的結(jié)算流程與精心設(shè)計的資金系統(tǒng)結(jié)合，合理的資金組織架構(gòu)與適當(dāng)?shù)膷徫环止そY(jié)合，使汽貿(mào)資金管理水平穩(wěn)步調(diào)高;另一方面是貫徹落實資金預(yù)算管理制度，提高整體掌控能力。預(yù)算與決算相結(jié)合，在nc資金管理模塊引用資金計劃平臺，及時了解預(yù)算計劃執(zhí)行情況，做到心中有數(shù)。同時，通過資金預(yù)算管理制度提高下屬單位經(jīng)營預(yù)算能力，規(guī)范下屬單位資金使用，規(guī)范業(yè)務(wù)管理人員日常行為。
四、促發(fā)展，通過規(guī)范化資金管理平臺促進主營業(yè)務(wù)發(fā)展。
規(guī)范化的資金管理能夠促進企業(yè)主營業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大。下年度，汽貿(mào)資金管理的思路是把銀行的結(jié)算機制、風(fēng)險機制、預(yù)算機制引入到企業(yè)，針對企業(yè)的特點形成規(guī)范化的資金管理體系，經(jīng)營業(yè)務(wù)在此規(guī)范體系的支持下不斷發(fā)展、穩(wěn)步壯大。落實的主要方式是結(jié)合集團及汽貿(mào)的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，制定資金管理目標(biāo)即籌融融資策略，分解落實到年度、月度融資計劃，未雨綢繆，促進主營業(yè)務(wù)發(fā)展。
資金管理的工作計劃篇七
20xx年，我鄉(xiāng)檔案管理工作以*理論和“*”重要思想為指針，緊緊圍繞全鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略和工作思路，認(rèn)真落實上級文件精神，強化檔案法制意識，加強檔案基礎(chǔ)工作，加快檔案信息化建設(shè)，拓展檔案工作新領(lǐng)域，努力開創(chuàng)檔案工作新局面。
一、指導(dǎo)思想。
認(rèn)真貫徹《檔案法》，嚴(yán)格按照檔案管理的要求，使鄉(xiāng)村檔案工作再上新臺階，為檔案工作爭創(chuàng)省級目標(biāo)打下堅實的基礎(chǔ)。以新的檔案團隊工作為出發(fā)點，繼續(xù)做好基礎(chǔ)工作，發(fā)揮優(yōu)勢作用。
二、工作措施。
(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作制度。調(diào)整我鄉(xiāng)檔案工作領(lǐng)導(dǎo)組，進一步加強對檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)，下設(shè)辦公室，確定專職和兼職檔案人員。全面負(fù)責(zé)檔案業(yè)務(wù)管理和建設(shè)工作。建立和健全檔案管理的各項工作制度。
(二)加強檔案業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高檔案人員的自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水*。首先要組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《檔案法》使大家進一步提高對檔案工作重要性的認(rèn)識;尤其是檔案管理人員要堅持經(jīng)常學(xué)、自覺學(xué)、熟悉和掌握檔案知識，增強以法治檔意識，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水*2017年檔案管理工作計劃2017年檔案管理工作計劃。
(三)狠抓檔案業(yè)務(wù)建設(shè)，使之達(dá)到規(guī)范化、科學(xué)化和制度化。今年在檔案業(yè)務(wù)建設(shè)上，要著力抓好五個重點：
1、首先要制定出20xx年檔案工作計劃，明確具體任務(wù)、目標(biāo)和要求，同時，按照縣檔按局的要求，把我鄉(xiāng)檔案等級認(rèn)定等級作為今年檔案工作重中之重來抓緊抓好，按時報送有關(guān)材料。
2、按照檔案等級認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)真做好檔案自查工作，寫出自查報告;自查工作要逐項進行，認(rèn)真細(xì)致，對自查中存在的問題，要提出整改措施，限期整改，原則上缺什么補什么，完善補充，提高標(biāo)準(zhǔn)，保證質(zhì)量。
3、加強檔案基層設(shè)置建設(shè)，配齊所需的相關(guān)設(shè)施。
4、建立健全檔案管理制度，即：立卷歸檔制度、工作職責(zé)制度、崗位責(zé)任制度、保密制度、考核制度以及學(xué)習(xí)制度、工作程序、查借閱檔登記簿、報送統(tǒng)計登記簿等，形成檔案管理制度化、經(jīng)常化、規(guī)范化和科學(xué)化。
三、具體要求。
一要加強領(lǐng)導(dǎo)。把檔案工作擺上重要位置，堅持領(lǐng)導(dǎo)主抓，專人負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，落實獎懲.
二要加強指導(dǎo).注重對檔案管理人員和相關(guān)人員法規(guī)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強檔案管理意識，提高業(yè)務(wù)水*，管好屯用好檔案。
三要加強督導(dǎo).采取檢查與督查相結(jié)合的方法，確保檔案管理按規(guī)范化要求抓到位，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，督促整改到位。
總之，今年檔案工作任務(wù)重，要求嚴(yán)、標(biāo)準(zhǔn)高，只要大家齊心協(xié)力，共同努力，我們就一定能做好檔案工作，一定能達(dá)到重新認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)我鄉(xiāng)檔案管理提檔晉級的新目標(biāo)。
資金管理的工作計劃篇八
縣政府：
按照省政府批準(zhǔn)的《xxx縣中小學(xué)校災(zāi)后恢復(fù)重建方案》，xxx縣中小學(xué)災(zāi)后恢復(fù)重建涉及65所學(xué)校，單體項目161個，恢復(fù)重建面積81690平方米，其中：加固維修32889平方米，拆除重建48801平方米，計劃投入資金11746萬元。
xxx縣中小學(xué)校災(zāi)后恢復(fù)重建工作在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下，在縣災(zāi)后重建辦統(tǒng)一指揮下，各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府及縣級相關(guān)部門密切配合，狠抓落實，并嚴(yán)格按照《xxx縣中小學(xué)校災(zāi)后恢復(fù)重建方案》，有序有力地推進了學(xué)校災(zāi)后恢復(fù)重建工作。目前，161個單體項目已全部完工，且驗收合格交付使用。經(jīng)統(tǒng)計中小學(xué)災(zāi)后重建完成項目應(yīng)付工程款10162.1萬元，已付工程款7455萬元(到位資金為：中央預(yù)算資金140萬元，省級補助1949萬元，臺胞捐贈271萬元，市撥補助300萬元，縣財政撥次生災(zāi)害款500萬元，工行貸款1534萬元，光彩事業(yè)基金2400萬元，縣級財政資金170萬元，青基會捐款191萬元，合計7455萬元)，工程欠款資金2707.1萬元。為及時消除災(zāi)后重建工程欠款帶來的不穩(wěn)定因素，特請求縣政府解決中小學(xué)災(zāi)后重建工程欠款2707.1萬元。
妥否，請批示。
xxx年八月十一日。
1.關(guān)于申請土地整治規(guī)劃編制經(jīng)費的請示。
2.關(guān)于資金申請的請示。
3.機關(guān)單位申請經(jīng)費的`請示。
4.關(guān)于申請補助資金的請示。
資金管理的工作計劃篇九
摘要：資金管理是企業(yè)財務(wù)管理的核心內(nèi)容，如何使電力企業(yè)集團的資金循環(huán)周轉(zhuǎn)順暢、高效迅速，是財務(wù)管理者普遍關(guān)注的問題。本文根據(jù)電力公司實行資金集約管理的現(xiàn)實情況，指出了當(dāng)前電力企業(yè)資金管理存在的主要問題，并對今后電力企業(yè)如何進一步完善資金管理進行了分析。
關(guān)鍵詞：電力企業(yè)資金集約管理結(jié)算中心。
資金是企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、發(fā)展的動力，是企業(yè)實現(xiàn)擴大再生產(chǎn)的價值載體，如果資金流動遲緩甚至資金鏈出現(xiàn)斷裂的話，企業(yè)的經(jīng)營管理將無以為繼。作為資本密集型產(chǎn)業(yè)，電力企業(yè)的資金管理與使用，對于提高效益、降低風(fēng)險、促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，起著越來越重要的作用。國內(nèi)外成功的大型企業(yè)集團，都非常重視資金集約管理，充分發(fā)揮資金規(guī)模優(yōu)勢，減少對外部融資的依賴，增強企業(yè)競爭優(yōu)勢。電力行業(yè)作為關(guān)系國家安全和國民經(jīng)濟命脈的基礎(chǔ)行業(yè)，承擔(dān)著為社會經(jīng)濟發(fā)展提供堅強電力保障的使命，因而加強電力企業(yè)資金集約化管理，使其為自身發(fā)展提供強有力的資金支撐，進而促進企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展和科學(xué)管理，是一項積極而有意義的任務(wù)。
一、加強資金管理是電力企業(yè)持續(xù)發(fā)展的必然要求。
資金集約管理是指對企業(yè)的資金運動及其所體現(xiàn)的經(jīng)濟關(guān)系進行集中計劃、組織控制和調(diào)節(jié)，使企業(yè)的資金運動按照企業(yè)整體戰(zhàn)略的規(guī)劃進行流轉(zhuǎn)，為企業(yè)總體目標(biāo)的實現(xiàn)提供資金支持和綜合功能的發(fā)揮，并產(chǎn)生最大的一體效應(yīng)。一方面，電力企業(yè)是典型的資金密集型企業(yè)，現(xiàn)金流量充沛，投資需求旺盛，這就對資金集約管理提出了客觀要求。另一方面，目前電網(wǎng)建設(shè)速度相對經(jīng)濟發(fā)展速度以及居民生活對電力需求的增長速度來說還是稍顯滯后，這客觀上要求企業(yè)必須加大電網(wǎng)建設(shè)投資規(guī)模和力度，獲得強大的資金支持，管理控制較大數(shù)額的資金也就從可能轉(zhuǎn)化為必然。因此，各電力企業(yè)為加強資金管理，提高對資金的調(diào)控能力和使用效益，逐步實施集中統(tǒng)一管理，已成為電力企業(yè)持續(xù)發(fā)展的必然要求。
（一）突破粗放的資金管理方式的要求。
電力企業(yè)是典型的資金密集型企業(yè)，現(xiàn)金流量充沛，投資需求旺盛，這就對資金集約管理提出了客觀要求。我國電力企業(yè)集團子公司多頭賬戶的現(xiàn)象比較普遍，一些集團各子公司設(shè)立的賬戶少則數(shù)百，多則逾千。電力企業(yè)中大量資金的存在給資金安全敲響了警鐘，如果不重視資金安全方面的控制，將可能帶來巨大損失，挪用資金、攜款潛逃的行為就可能發(fā)生。另外，各個子公司以及各種業(yè)務(wù)對資金流動的影響沒有形成相關(guān)聯(lián)的完整信息，企業(yè)的高層決策者難以獲取準(zhǔn)確的財務(wù)信息，使得匯總起來的信息普遍失真，難以作出快速、正確的決策，制約了企業(yè)的發(fā)展。更重要的是，企業(yè)持有大量貨幣資金會對銀行、非銀行金融機構(gòu)及資金短缺企業(yè)產(chǎn)生很大吸引，拉攏電力企業(yè)、吸收電力企業(yè)存款，對外出借資金、對外擔(dān)保等就會發(fā)生，有些企業(yè)不顧自身的能力和發(fā)展目標(biāo)，盲目投資，損失嚴(yán)重，企業(yè)發(fā)生資金損失的風(fēng)險必定會增大，資金管理難度隨之上升。因此非常有必要推進資金集約化管理，突破粗放的資金管理方式，進而提升公司經(jīng)營業(yè)績，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置。
（二）提高資金可調(diào)度性的要求。
集約化管理體系建立之前，長期面臨著大量的閑置資金與巨額貸款并存的窘境，企業(yè)每年都要向銀行支付驚人的利息費用。與過高的負(fù)債率形成鮮明對比的是，企業(yè)充足的經(jīng)營現(xiàn)金凈流入，大量地作為貨幣資金余額分散于系統(tǒng)各級單位的多個銀行賬戶中，受資金管理方法和管理手段制約，基層單位不能使用該資金，總部在基層單位上繳該資金前暫時也無法動用。這必然降低資金的可調(diào)度性，直接導(dǎo)致資金利用效率低下，規(guī)模優(yōu)勢難以發(fā)揮等一系列問題的存在。
針對電力企業(yè)上述的資金管理困境，南方電網(wǎng)公司加強了資金資源整合，實施集約化管理，推進了公司發(fā)展方向的轉(zhuǎn)變，近幾年來有效地扭轉(zhuǎn)了資金管理上的被動局面。
二、當(dāng)前電力企業(yè)資金管理存在的問題。
近年來電力企業(yè)通過建立資金安全備付管理制度，實行融資計劃管理，構(gòu)建公司總部資金集中管理平臺，加大內(nèi)部資金市場運作力度等措施，資金集約化管理取得了非常明顯的成效。但電力企業(yè)資金管理混亂的局面不是一朝一夕造成的，看到成就的同時，還要注意實施了資金集約管理后仍然存在著一定的問題。
推行全面預(yù)算管理，預(yù)算范圍應(yīng)由過去單一的經(jīng)營資金計劃擴大到電力生產(chǎn)經(jīng)營、基建、投資等全面資金預(yù)算，由單一主體資金預(yù)算擴大到包括各單位在內(nèi)的全方位資金預(yù)算，從而真正實現(xiàn)資金的集中管理。而目前大多數(shù)電力企業(yè)只實現(xiàn)了資金預(yù)算管理系統(tǒng)和資金支付系統(tǒng)的對接，其中的資金預(yù)算系統(tǒng)只是一個單獨開發(fā)的小模塊，與公司全面預(yù)算管理要求還有相當(dāng)大的差距，無法勝任資金集中管理的需求。
（二）資金集中管理的集權(quán)程度不合理。
多數(shù)已經(jīng)實施了資金集約管理的電力企業(yè)，對資金集中管理的原則“總體集中，適度分權(quán)”的度把握不好，在某些方面存在控制過細(xì)的問題，缺乏靈活性，造成基層單位自主積極性不高，過分依賴集團公司，自身風(fēng)險防范意識差。同時由于集團公司的集權(quán)程度太高，還可能存在個別單位為逃避資金集中管理，利用一些不合規(guī)的手段套取資金，支付預(yù)算外項目，容易違反財務(wù)制度。
（三）資金集約管理考核機制不成熟。
好的制度需要嚴(yán)格的執(zhí)行才能體現(xiàn)它的價值，而要保證執(zhí)行的力度則必須要有相應(yīng)的考核和評估機制。電力企業(yè)實施資金集約管理的過程中，更多地是把精力投放在前期計劃的編制和結(jié)算中心的運營上，對于資金管理的實際執(zhí)行情況缺乏系統(tǒng)有效的考核評估，因此無法將資金集約管理狀況及時準(zhǔn)確地反饋給決策機構(gòu)，所以導(dǎo)致企業(yè)賬戶總量仍然較多，開戶金融機構(gòu)仍然分散，資金利用率低下的現(xiàn)狀。
三、電力企業(yè)進一步完善資金管理的思考。
（一）加強前期全面預(yù)算管理。
金和非生產(chǎn)經(jīng)營資金，應(yīng)按照公司內(nèi)部各個所屬單位、月度計劃統(tǒng)籌調(diào)配，保證生產(chǎn)經(jīng)營資金供應(yīng)；跟生產(chǎn)經(jīng)營聯(lián)系不太緊密的非生產(chǎn)經(jīng)營資金應(yīng)本著適度的原則來管理,力求壓縮總額開支。
（二）適當(dāng)把握集權(quán)與分權(quán)的尺度。
資金管理集權(quán)和分權(quán)的程度是資金管理中的基本策略問題，高度集權(quán)的資金控制策略對資金的集中控制和統(tǒng)一調(diào)配有利，但不利于發(fā)揮成員企業(yè)的積極性。電力企業(yè)集團應(yīng)在充分肯定集權(quán)的基礎(chǔ)上，打破高度集權(quán)，吸收集權(quán)與分權(quán)各自的優(yōu)點。在集權(quán)方面，集團公司主要在方向性和戰(zhàn)略性的問題上進行領(lǐng)導(dǎo)管理；在分權(quán)方面，各基層單位主要對具體的、戰(zhàn)術(shù)性的問題自行運作管理，集團予以宏觀指導(dǎo)。這樣做既不影響某些集團所屬單位的法人地位，有利于總部集中精力，做好市場和宏觀規(guī)劃，把握集團的總體發(fā)展方向，又可建立科學(xué)合理、分工明確的崗位責(zé)任制和有效的激勵機制，從而提高全員參與資金集中管理的主動性，逐步規(guī)范資金運行機制，最大限度地規(guī)避和化解財務(wù)風(fēng)險，實現(xiàn)積極規(guī)避資金風(fēng)險、提高資金使用效率的資金管理目標(biāo)。
（三）建立并完善資金集約管理考核及評估機制。
有效的資金管理評估，可以判斷被監(jiān)督目標(biāo)是否按計劃實現(xiàn)和上級的權(quán)利下放是否被濫用，決策機構(gòu)從而可以決定應(yīng)該如何調(diào)整實際工作。從公司整體效益出發(fā)，建立和完善資金集約管理的考核機制，促使各單位管理目標(biāo)與公司整體目標(biāo)的一致，可以增強財務(wù)結(jié)算中心的核心地位，保證資金集中管理的權(quán)威性。一方面應(yīng)全面開展清理、撤并、集中銀行賬戶的工作，組織專人對銀行未達(dá)賬項及短款進行核查，徹底革除過去“得過且過”的監(jiān)督機制，保證資金集中管理的權(quán)威性。另一方面，企業(yè)應(yīng)通過資金管理平臺實施對計劃執(zhí)行的全面控制，對月度支出總額和項目支出進行實時監(jiān)控，設(shè)定提醒及停止支付的警戒線；定期對現(xiàn)金流收支情況進行統(tǒng)計，每月做好對項目實際發(fā)生數(shù)與計劃批準(zhǔn)數(shù)差異的分析，查找原因，適時公布、考核各單位的計劃和實際差異情況。
http://.cn2005年10月13日09:54來源：中國電力新聞網(wǎng)。
本網(wǎng)訊青海省電力公司貫徹落實國家電網(wǎng)公司關(guān)于資金管理的文件精神，近日出臺資金管理重大舉措，深挖潛力求效益，嚴(yán)格控制防風(fēng)險，資金管理向集約化邁出一大步。青海省電力公司目前資金管理方面存在有諸如資金分散存放，可調(diào)度性差，利用率低；基層單位存款余額高，公司本部貸款規(guī)模大，資金效益流失，財務(wù)費用負(fù)擔(dān)沉重；銀行賬戶多，資金可控性差，管理風(fēng)險大等問題和不足。根據(jù)國網(wǎng)公司近日下發(fā)的關(guān)于資金管理的文件要求，針對資金管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)和實際問題，青海省電力公司采取了以下五項措施：
（一）全面整頓銀行賬戶。將公司及所屬單位所有銀行賬戶全面納入財務(wù)部門統(tǒng)一進行管理；制定公司清理銀行賬戶辦法，將非合作金融機構(gòu)開設(shè)的銀行賬戶以及沒有必要保留的銀行賬戶限期撤銷。
（二）做好同國網(wǎng)公司銀行賬戶查詢授權(quán)系統(tǒng)的連接工作，完成與合作金融機構(gòu)的《現(xiàn)金管理合作協(xié)議》，利用銀行先進的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，為公司加強資金管理，實施資金監(jiān)控，提供強有力的技術(shù)支持。
資金余額超過限額以上要求及時歸集到省公司。(四)銀行帳戶實行分級管理制度。國網(wǎng)公司負(fù)責(zé)省公司銀行賬戶的開立、變更的審批；省公司負(fù)責(zé)所屬單位銀行賬戶的開立、變更的審批。國網(wǎng)公司對省公司及所屬單位銀行賬戶實行檢查制度，省公司對基層單位的銀行賬戶進行定期檢查、審查。
（五）嚴(yán)格收支兩條線管理。分公司凡屬收入性質(zhì)的資金，全額上交省公司。
資金管理的工作計劃篇十
出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱，出納它既包括各單位會計部門專設(shè)出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作。你是否在找正準(zhǔn)備撰寫“資金出納工作計劃”，下面小編收集了相關(guān)的素材，供大家寫文參考！
20__年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20__年的財務(wù)出納人員個人工作計劃。
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則資料，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)狀況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作潛力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，用心完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
20__年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，以加強財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略，從嚴(yán)管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，為完成公司經(jīng)營目標(biāo)作出應(yīng)有的努力?，F(xiàn)就目前情況，做出20__年工作計劃如下：
一、加強團隊建設(shè)，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用。
作為財務(wù)部的一員，既是一名財務(wù)出納工作人員，也是財務(wù)管理制度的組織者，要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學(xué)先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，二個放心是“讓集團公司領(lǐng)導(dǎo)放心，讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”。
二、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能。
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制，行使財務(wù)監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，認(rèn)真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。
三、搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)。
我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向沈科學(xué)習(xí)、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。
大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務(wù)的一個主要職能，良好的銀企關(guān)系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。
首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國_的領(lǐng)導(dǎo)，堅持四項基本原則，遵紀(jì)守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值。同時為了提高自身的科學(xué)理論水平，平時自學(xué)電腦知識，利用網(wǎng)絡(luò)了解國際形勢和國內(nèi)外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，將20__年工作計劃具體展開如下：
一、日常工作。
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
二、增強職業(yè)素養(yǎng)和綜合管理能力。
1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
3、以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世。面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。
4、加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經(jīng)濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增強分析問題、解決問題的能力。
5、增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。
財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20__年財務(wù)工作計劃。
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、進一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律。
按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。
1、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
2、使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時修補，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續(xù)做好收費工作。
學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。
3、教育學(xué)生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(學(xué)生保險)上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。
六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進行修繕。
七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。
資金管理的工作計劃篇十一
11月25日，鄭州市交通運輸委員會常務(wù)副主任趙亞峰在鄭州市公路局六樓辦公室召開局財務(wù)管理專題會，研究部署我局近期財務(wù)管理工作?，F(xiàn)將會議確定的主要事項紀(jì)要如下：
一、即日起涉及資金支付的工作任務(wù)實行提前呈批制。凡涉及項目支出、業(yè)務(wù)招待費、其他臨時性項目支出，由相關(guān)處室填制鄭州市公路局經(jīng)費(項目)支出呈批表，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報交通委常務(wù)副主任趙亞峰簽字，簽字后相關(guān)處室予以執(zhí)行。事畢，由經(jīng)辦處室整理、粘貼好報銷單據(jù)，由財務(wù)處進行驗票，票據(jù)合格予以確認(rèn)后，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，總會計師王春元簽字。金額在三千元以下(含三千元)，財務(wù)處予以報銷;金額在三千元以上，由交通委常務(wù)副主任趙亞峰予以簽字后財務(wù)處報銷。
二、政策規(guī)定的支出，經(jīng)手人填制報銷憑證，財務(wù)處進行驗票，票據(jù)合格予以確認(rèn)后，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，總會計師王春元簽字。金額在三千元以下(含三千元)，財務(wù)處予以報銷;金額在三千元以上，由交通委常務(wù)副主任趙亞峰予以簽字后財務(wù)處報銷。報銷實行一事一票制，凡一事開具一張以上票據(jù)的(定額票據(jù)除外)，財務(wù)處禁止辦理，需交通委常務(wù)副主任趙亞峰予以簽字后財務(wù)處報銷。
三、即日起局財務(wù)報銷日改為每周三全天。
與會人員：
資金管理的工作計劃篇十二
豫財辦〔2011〕68號。
各省轄市財政局、有關(guān)縣（市）財政局：
為認(rèn)真落實國家惠民政策，切實加強財政惠民補貼資金管。
理，根據(jù)河南省《財政惠民資金管理和支付方式改革的指導(dǎo)意。
見》，制定了《河南省財政惠民資金管理和支付方式改革實施方。
案》?，F(xiàn)印發(fā)給你們，請結(jié)合實際，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
附件：河南省財政惠民資金管理和支付方式改革實施方案。
二〇一一年七月十一日。
附件。
實施方案。
為認(rèn)真落實國家惠民政策，切實加強財政惠民補貼資金管理，省財政廳決定從2011年7月起，在全省范圍內(nèi)推行以“一卡（折）通”為主要內(nèi)容的財政惠民資金管理和支付方式改革。現(xiàn)根據(jù)?河南省財政廳關(guān)于印發(fā)?財政惠民資金管理和支付方式改革的指導(dǎo)意見?的通知?（豫財辦?2011?58號）精神，制定本實施方案。
一、指導(dǎo)思想和基本原則。
（一）指導(dǎo)思想。
以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面落實國家惠民補貼政策，加強財政惠民補貼資金的監(jiān)督管理，建立科學(xué)規(guī)范的財政惠民補貼資金發(fā)放機制，為人民群眾提供便捷高效的服務(wù)。
（二）基本原則。
各主管部門權(quán)責(zé)不變、分工協(xié)作；
發(fā)放流程規(guī)范透明、方便高效；
各項財政惠民補貼資金集中整合、一卡（折）發(fā)放。
二、主要內(nèi)容。
（一）建立“一卡（折）通”制度，實行“一人一卡（折）一號”
“一卡（折）通”就是將財政預(yù)算安排的各項惠民補貼資金，通過財政零余額賬戶將資金直接撥入代理金融機構(gòu)的內(nèi)部結(jié)算賬戶，由代理金融機構(gòu)將補貼直接打入個人存折賬戶的兌付方式。
卡（折）一號”。
推行“一卡（折）通”改革，一是整合、清理和規(guī)范，對以往辦理的各種財政補貼專用卡（折）重新梳理，指定一個作為“一卡（折）通”專用卡（折），其他的卡（折）轉(zhuǎn)變?yōu)槠胀ǖ膬π钣每ǎㄕ郏?，本人可自行選擇留用或銷戶。二是對需要發(fā)放新卡（折）的對象，由相關(guān)部門嚴(yán)格按照規(guī)定審核發(fā)放，報同級財政部門備案。
對于以戶為單位發(fā)放惠民補貼資金的,要將惠民補貼資金直接打入戶主的存折賬戶。
對于通過減免方式享受到的補貼，這類補貼資金不是直接支付給人民群眾，而是支付給相關(guān)機構(gòu)（或公司）。這類機構(gòu)作為領(lǐng)取財政補貼資金的對象，不需要辦理“一卡（折）通”專用卡（折），直接使用單位現(xiàn)有的銀行賬戶即可。
（二）納入“一卡（折）通”的資金范圍。
?財政惠民資金管理和支付方式改革的指導(dǎo)意見?已明確了納入“一卡（折）通”的補貼資金范圍，共計31大類，43小項。其他補貼項目和新增補貼項目也要逐步納入“一卡（折）通”管理。
三、實施步驟和時間安排。
財政惠民補貼資金管理和支付方式改革工作，分三個階段進行。
（一）宣傳動員階段（7月-8月20日）。
貫徹落實?河南省財政廳關(guān)于印發(fā)?財政惠民資金管理和支付方式改革的指導(dǎo)意見?的通知?文件精神，召開專門會議，動員部署“一卡（折）通”改革工作。同時要通過各種新聞媒體進行廣泛宣傳。各縣（市、區(qū)）要相應(yīng)地發(fā)布?告城鎮(zhèn)居民和農(nóng)民朋友的公開信?，宣傳改革的意義、目的和內(nèi)容，具體明確補貼資金的標(biāo)準(zhǔn)及政策依據(jù)等，引導(dǎo)廣大人民群眾積極支持和參與改革。
（二）組織實施階段（8月21日-10月31日）。
制定工作方案。各省轄市、縣（市、區(qū)）結(jié)合本地工作實際，制定具體工作方案。
部署軟件系統(tǒng)。省財政廳統(tǒng)一組織開發(fā)?河南省財政惠民補貼資金管理一卡通信息系統(tǒng)?。該系統(tǒng)采用市級集中部署模式，各縣（市、區(qū)）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)通過財政廣域網(wǎng)連接到服務(wù)器；數(shù)據(jù)庫使用oracle10g，可與金財工程應(yīng)用支撐平臺共用小型機系統(tǒng)，存儲設(shè)備可適當(dāng)擴充；中間件采用weblogic8.1.5，需另配一臺高性能服務(wù)器作為應(yīng)用服務(wù)器。省財政廳統(tǒng)一組織實施，各省轄市財政局積極配合，做好軟件的安裝部署工作。
開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。市縣級財政部門負(fù)責(zé)對本級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政具體操作人員進行業(yè)務(wù)和軟件操作培訓(xùn)，熟悉信息采集、分戶清冊編錄和數(shù)據(jù)資料傳遞程序等相關(guān)業(yè)務(wù)知識和工作要求。省財政廳負(fù)責(zé)軟件培訓(xùn)的師資調(diào)度和時間安排，各省轄市財政局要向省財政廳報送培訓(xùn)計劃。各級財政部門自行負(fù)擔(dān)培訓(xùn)費用，包括學(xué)員的食宿、師資教材等費用。
采集整理信息。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府組織負(fù)責(zé)補貼項目管理的相關(guān)站所，根據(jù)職責(zé)分工，采集補貼對象的姓名、身份證號碼、“一卡（折）通”卡（存折）號等相關(guān)基礎(chǔ)信息，進行清理審核，整理成冊，并張榜公布，經(jīng)群眾簽字認(rèn)可后，建立信息數(shù)據(jù)庫。
9月底以前“一卡（折）通”存折必須認(rèn)定發(fā)放完畢，各項補貼資金全部納入“一卡（折）通”發(fā)放。
（三）檢查驗收階段（11月1日-12月31日）。
各省轄市財政局負(fù)責(zé)對本轄區(qū)的縣（市、區(qū)）惠民補貼資金管理和支付方式改革工作進行監(jiān)督檢查，對各項政策的落實情況逐項驗收，對改革工作進行全面總結(jié)，11月31日前向省財政廳提交書面報告。省財政廳年底前會同有關(guān)廳（局），對全省“一卡（折）通”改革情況進行抽查，總結(jié)經(jīng)驗，樹立典型。
四、工作要求。
推行財政惠民補貼資金管理和支付方式改革政策性強，涉及面廣，直接關(guān)系到廣大人民群眾的切身利益，各部門各地區(qū)要站在全局的高度，統(tǒng)一思想，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，切實抓好改革的各項工作。
財政部門負(fù)責(zé)對惠民補貼資金進行整合，確保惠民補貼資金按時發(fā)放。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所直接發(fā)放給受益群眾的“一卡（折）通”
卡（存折），不得委托別人代領(lǐng)代發(fā)。對居偏遠(yuǎn)山區(qū)、行動不便的農(nóng)戶，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所人員要服務(wù)上門，直接將“一卡（折）通”卡（存折）送達(dá)農(nóng)戶。對舉家外出務(wù)工的農(nóng)戶，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所妥善保管“一卡通”卡（存折），未經(jīng)本人授權(quán)，不得發(fā)放給任何人。對無民事行為能力或限制民事行為能力的，由其監(jiān)護人按有關(guān)金融法規(guī)辦理。
相關(guān)部門對采集的惠民補貼資金基礎(chǔ)信息進行審核，對資金發(fā)放進行監(jiān)督；提高信息化管理水平，完善硬件設(shè)施，實現(xiàn)縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)，為改革的順利推進提供工作保障。
補貼項目管理部門負(fù)責(zé)審核確定相關(guān)惠民補貼資金的補助對象及補助標(biāo)準(zhǔn)，做好相關(guān)證件的發(fā)放；及時向財政部門提供補助對象、補助標(biāo)準(zhǔn)的確定和變更情況；會同財政部門做好資金的發(fā)放和監(jiān)督工作。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府組織各職能站（所）、村委會對群眾基礎(chǔ)信息進行采集、整理、審核；落實惠民補貼資金“一卡（折）通”改革中各站（所）間的銜接工作；抓好財政惠民補貼資金服務(wù)窗口建設(shè)，建立辦事大廳，集中辦公，做到制度上墻、政策公開、責(zé)任到人、熱情服務(wù)，切實為群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)。
代理金融機構(gòu)負(fù)責(zé)財政惠民補貼資金“一卡（折）通”儲蓄卡（存折）的辦理；告知群眾妥善保管、正確使用卡（存折）的方法，存、取款要求和免費查詢的方式方法。
在推進改革的過程中，要充分發(fā)揮監(jiān)察、財政、審計等部門的職能作用，加大監(jiān)管力度，嚴(yán)格遵守“六到戶”、“六不準(zhǔn)”的工作紀(jì)律，對違反政策規(guī)定的行為要給予堅決糾正。并建立工作制度，定期對惠民補貼資金發(fā)放情況進行檢查監(jiān)督，各級財政監(jiān)督檢查部門要將惠民補貼資金納入重點監(jiān)管范圍。
資金管理的工作計劃篇十三
（一）農(nóng)房改造專項資金必須按照《村級財務(wù)委托代理制度》要求，納入村級財務(wù)代理中心實行委托代理，實行?？顚Ｓ?，無償使用，嚴(yán)禁截留、挪用或轉(zhuǎn)作他用。
（二）農(nóng)房改造專項資金只能直接用于指定村農(nóng)村住房改造建設(shè)工程項目及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不得用于村兩委招待費、業(yè)務(wù)經(jīng)費、辦公經(jīng)費和村干部的工資、獎勵、津貼和福利補助，交通、通訊等費用開支，及其它與專項資金使用范圍不相符的支出。
（三）項目預(yù)決算和各項開支賬目必須在村內(nèi)張榜公布，自覺接受群眾的監(jiān)督。
（五）街道將不定期對農(nóng)房改造項目實施情況進行監(jiān)督檢查，并逐步建立績效評價制度。
（六）有下列情形之一，扣回專項資金。
1、揮霍浪費、截留克扣、擠占挪用、貪污騙取專項資金的；
2、配套資金不落實，造成項目無法實施的；
3、財務(wù)賬目不清，資金使用制度不健全，或虛報、瞞報農(nóng)村住房改造建設(shè)賬目的；
4、有其它違反財政專項資金管理使用要求問題的。
資金管理的工作計劃篇十四
第一條。
為保證國有企業(yè)下崗職工基本生活和再就業(yè)工作的需要，規(guī)范國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金管理，根據(jù)《___、國務(wù)___關(guān)于切實做好國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)工作__通知》(中發(fā)〔___〕___號)精神，制定本辦法。
第二條。
本辦法所稱國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金，是指由政府、企業(yè)和社會共同承擔(dān)的，用于為進入國有企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心(包括類似機構(gòu)或代管科室，以下簡稱企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心)的國有企業(yè)下崗職工(以下簡稱下崗職工)發(fā)放基本生活費、代繳社會養(yǎng)老、醫(yī)療和失業(yè)保險費(以下簡稱社會保險費)和促進再就業(yè)工作的專項資金。
第三條。
國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金根據(jù)企業(yè)隸屬關(guān)系，按照分級負(fù)擔(dān)、分級管理的原則，統(tǒng)籌安排、合理使用。
第二章。
第四條。
國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金來源包括：
(三)企業(yè)自籌的用于下崗職工基本生活保障和再就業(yè)工作的資金;。
(四)從失業(yè)保險基金中調(diào)劑的資金;。
(五)社會捐贈資金;。
(六)上級財政補助收入;。
(七)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金利息收入;。
(八)其他資金。
第五條。
用于保障下崗職工基本生活和繳納社會保險費的資金，原則上采取“二三制”的辦法籌集：
(一)財政(含預(yù)算內(nèi)、外資金)安排三分之一，其中，中央企業(yè)由中央財政解決，地方企業(yè)由地方財政解決。
對困難較多的中西部地區(qū)和老工業(yè)基地，中央財政給予一定補助。
財政預(yù)算安排的資金在政府預(yù)算收支科目“社會保障補助支出”類中的“下崗職工基本生活補助”款級科目(科目編碼為“1905”)中列支;財政從政府統(tǒng)籌調(diào)劑的預(yù)算外資金中安排的資金在相關(guān)的預(yù)算外支出科目中列支。
(二)企業(yè)負(fù)擔(dān)三分之一。
(三)社會籌集三分之一，其中包括從失業(yè)保險基金中調(diào)劑的部分和社會捐贈資金等。
失業(yè)保險繳費率提高后，增加的失業(yè)保險基金主要用于保障下崗職工基本生活和為其代繳社會保險費。
各地可根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況確定上述資金的具體負(fù)擔(dān)比例。國有獨資盈利企業(yè)和國有參股、控股企業(yè)保障下崗職工基本生活的資金，原則上全部由企業(yè)負(fù)擔(dān)。
第六條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心自行組織的用于促進再就業(yè)的經(jīng)費由企業(yè)自行安排，并在原渠道列支。
第七條。
原有的幫困解困等資金納入國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金統(tǒng)一管理。
第三章。
第八條。
國有企業(yè)下崗職工基本生活保障資金的使用范圍包括：
(一)為下崗職工發(fā)放基本生活費;。
(二)為下崗職工代繳養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等社會保險費;。
第九條。
下崗職工進入企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心后，其基本生活費標(biāo)準(zhǔn)原則上可按略高于當(dāng)?shù)厥I(yè)救濟金的標(biāo)準(zhǔn)安排，并按適當(dāng)比例逐年遞減，但最低不得低于當(dāng)?shù)厥I(yè)救濟金標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)由各地根據(jù)實際情況確定。
下崗職工進入企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心期滿后仍未再就業(yè)的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定享受失業(yè)救濟，不再領(lǐng)取基本生活費;失業(yè)救濟期滿仍未就業(yè)的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定享受社會救濟。
第十條。
為下崗職工代繳的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和失業(yè)保險費(包括個人繳費部分)以當(dāng)?shù)厣下毠て骄べY的___%為繳費基數(shù)，按規(guī)定的繳費比例繳納。
第十一條。
為下崗職工開展職業(yè)指導(dǎo)和再就業(yè)培訓(xùn)工作所需經(jīng)費由企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心根據(jù)實際情況予以安排，并報同級財政部門備案。上述經(jīng)費不得在基本生活保障資金中列支。
第十二條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心的辦公經(jīng)費和工作人員經(jīng)費由企業(yè)按原列支渠道列支，不得在下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金中列支。
第四章。
第十三條。
各級財政部門對預(yù)算內(nèi)安排的國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金應(yīng)通過“下崗職工基本生活補助”科目實行專帳核算、專款專用、專項管理。
第十四條。
各級財政部門應(yīng)在同級“社會保障基金”專戶下開設(shè)“國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶，對財政承擔(dān)和社會籌集的國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金實行專戶管理。
財政承擔(dān)的預(yù)算內(nèi)資金由預(yù)算內(nèi)“下崗職工基本生活補助”科目轉(zhuǎn)入“國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶;財政承擔(dān)的預(yù)算外資金由相關(guān)的預(yù)算外資金專戶轉(zhuǎn)入“國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶;社會籌集的資金從相關(guān)帳戶轉(zhuǎn)入“國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶。
第十五條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心應(yīng)在銀行開設(shè)專門帳戶，對財政統(tǒng)一撥付和企業(yè)自行籌集的國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金進行專戶管理，?？顚Ｓ?，不得擠占和挪用。
第十六條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心應(yīng)根據(jù)上國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金的收支情況和本的收支預(yù)測，按財政部門的統(tǒng)一要求編制本國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金收支計劃，經(jīng)勞動保障部門匯審、同級財政部門審核，報同級政府批準(zhǔn)后執(zhí)行。
各級勞動保障部門要監(jiān)督企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。
第十七條。
每季度終了和終了后，企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心應(yīng)按財政部門的統(tǒng)一要求分別編報國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金季報和財務(wù)決算，并提供資金使用情況分析報告，由同級勞動保障部門負(fù)責(zé)匯審，經(jīng)同級財政部門審核并報同級政府批準(zhǔn)后，逐級上報。季報和決算必須做到數(shù)據(jù)真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報送及時。
第十八條。
國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下繼續(xù)使用，不得改變用途。
第五章。
資金的申請和撥付程序。
第十九條。
按規(guī)定應(yīng)用于國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)的企業(yè)自籌資金由企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心直接向企業(yè)申請。企業(yè)應(yīng)按支出進度將資金及時撥入再就業(yè)服務(wù)中心在銀行開設(shè)的專門帳戶中，并按季向財政和勞動保障部門出具劃款憑證。
企業(yè)自籌和財政撥付的用于下崗職工基本生活費的資金應(yīng)由企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心按照領(lǐng)取下崗職工證明的人數(shù)按月直接發(fā)放給下崗職工本人。企業(yè)自籌的用于為下崗職工代繳社會保險費的資金由再就業(yè)服務(wù)中心代繳到社會保險經(jīng)辦機構(gòu)。
第二十條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心申請財政“國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶資金時，應(yīng)根據(jù)本企業(yè)再就業(yè)工作計劃按季提出用款計劃，填寫的用款申請書應(yīng)分別列明發(fā)放基本生活費和代繳社會保險費的金額，并附銀行開出的企業(yè)自籌資金劃款憑證，經(jīng)勞動保障部門審核后，報同級財政部門批準(zhǔn)。
用款申請經(jīng)核準(zhǔn)后，為下崗職工支付的基本生活費由財政部門按季從“國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶直接劃撥到企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心在銀行單獨開設(shè)的帳戶，由企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心按規(guī)定使用;為下崗職工代繳的社會保險費，由財政部門根據(jù)領(lǐng)取下崗職工證明的人數(shù)按季從“國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶劃撥給社會保險經(jīng)辦機構(gòu)。
第六章。
監(jiān)督和檢查。
第二十一條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心要加強對國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金的管理，健全內(nèi)部約束機制。
各級財政、勞動保障和審計部門要定期對資金的籌集、使用等情況進行監(jiān)督檢查。
財政部駐各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市財政監(jiān)察專員辦事機構(gòu)應(yīng)定期對中央財政撥付地方國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金使用情況進行監(jiān)督檢查。
第二十二條。
對違反本規(guī)定、具有以下行為之一的單位和個人，要視其情節(jié)輕重，按照《中華人民共和國行政處罰法》、《國務(wù)___關(guān)于違反財政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》進行處理;對構(gòu)成犯罪的，要依法追究其刑事責(zé)任。
(一)截留、擠占、挪用、貪污國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金的;。
(二)將國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金用于平衡財政預(yù)算的;。
(三)擅自改變國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金用途的;。
(四)擅自改變有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的;。
(六)其他違反國家有關(guān)法律、法規(guī)的行為。
第七章。
附
第二十三條。
中央財政安排的中直企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)補助資金撥付程序及使用、管理按《___〈中直企業(yè)下崗職工中央財政補助資金使用管理辦法〉__通知》(財工字〔___〕___號)和《關(guān)于加強國有企業(yè)下崗職工管理和再就業(yè)服務(wù)中心建設(shè)有關(guān)問題__通知》(勞社部發(fā)〔___〕___號)辦理。
第二十四條。
用于公共就業(yè)服務(wù)、勞動力市場建設(shè)和促進再就業(yè)的資金另行規(guī)定。
第二十五條。
各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局)可根據(jù)本辦法，結(jié)合本地實際情況會同勞動保障廳(局)制定具體的管理辦法，并報財政部、勞動和社會保障部備案。
第二十六條。
本辦法由財政部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第二十七條。
本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
資金管理的工作計劃篇十五
第一條貨幣資金是學(xué)校的重要資產(chǎn)，包括現(xiàn)金、銀行存款。為了加強貨幣資金管理，保證學(xué)校貨幣資產(chǎn)安全，維護結(jié)算紀(jì)律，根據(jù)中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》和有關(guān)結(jié)算制度，結(jié)合學(xué)校實際，制定本規(guī)定。
第二條現(xiàn)金使用范圍。
1、職工工資、個人津貼。
2、支付給個人的勞動報酬：
3、根據(jù)國家和學(xué)校的規(guī)定發(fā)給個人的各種獎金;。
4、各種勞保、福利費用以及按規(guī)定對個人的其他支出;。
5、向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款;。
6、出差人員必須攜帶的差旅費;。
7、結(jié)算起點以下的零星支出;。
8、其他必須支付現(xiàn)金的其他支出。
第三條使用現(xiàn)金要在限定的范圍內(nèi)，嚴(yán)格審批程序。
1、日常報銷過程中，如差旅費、零星辦公用品購置、電話費等需要支付現(xiàn)金的仍通過現(xiàn)金結(jié)算。
2、向機關(guān)、團體、部隊、企業(yè)采購商品、勞務(wù)結(jié)算、繳納稅費在結(jié)算起點以上的應(yīng)采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算。
3、在本地購買設(shè)備、家具等固定資產(chǎn)，必須通過銀行轉(zhuǎn)帳不得支付現(xiàn)金。
4、去外地采購，在同一單位采購商品支付現(xiàn)金限額為20xx元。因采購地點不能確定的現(xiàn)金借款一般不大于10000元，確有特殊原因超過10000元小于50000元的，須預(yù)先經(jīng)財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審批，超過50000元的，須預(yù)先經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批。
5、職工因公出差攜帶現(xiàn)金數(shù)額應(yīng)根據(jù)出差地點和任務(wù)確定，一般不大于10000元，確有特殊原因超過10000元小于50000元的，須財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審批，超過50000元的，須經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批。
6、現(xiàn)金的收付、結(jié)算、審核、登記等工作，不得由出納一人擔(dān)任，會計和出納要分開，出納管錢不管帳。
第四條財務(wù)部門應(yīng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金收付。出納人員應(yīng)于當(dāng)日業(yè)務(wù)終了后對庫存現(xiàn)金盤點，保證帳實相符。各科科長應(yīng)組織人員對庫存現(xiàn)金進行定期檢查和不定期抽查，并認(rèn)真如實填制庫存現(xiàn)金盤點表報財務(wù)處綜合科備案。
第五條現(xiàn)金當(dāng)日庫存量應(yīng)控制在核定的庫存限額內(nèi)，超過限額部分應(yīng)于當(dāng)日送存銀行。由于特殊原因，當(dāng)日無法送存的，必須報告財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)，采取安全措施。
第六條未經(jīng)財務(wù)處同意或授權(quán)，學(xué)校任何部門和個人均不得以學(xué)校或個人名義收取現(xiàn)金。所收現(xiàn)金應(yīng)及時送交財務(wù)處入賬，不準(zhǔn)自收自支，私設(shè)“小金庫”。
第七條學(xué)校不得為其他單位和個人套取現(xiàn)金，不得將現(xiàn)金借給與本校無業(yè)務(wù)關(guān)系的單位和個人。
第八條嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金，嚴(yán)禁白條抵庫。
第九條商業(yè)匯票及銀行存兌匯票視同現(xiàn)金管理，由財務(wù)部門出納負(fù)責(zé)保管。
第十條嚴(yán)禁將公款以私人名義在銀行辦理存儲。
第十一條學(xué)校根據(jù)業(yè)務(wù)需要和有關(guān)開戶規(guī)定在銀行開設(shè)銀行帳戶，按中國人民銀行的規(guī)定辦理結(jié)算。
1、學(xué)校財務(wù)部門負(fù)責(zé)管理銀行帳號，其他部門一律不得擅自開設(shè)銀行帳號。
2、二級核算單位需開設(shè)銀行帳戶的，必須報學(xué)校財務(wù)處審批并備案。
3、學(xué)校的業(yè)務(wù)結(jié)算除必須通過現(xiàn)金結(jié)算的業(yè)務(wù)外鼓勵通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金流通量。
4、重要的銀行票據(jù)(如支票、匯票、本票等)的領(lǐng)購、簽發(fā)使用要嚴(yán)格辦理領(lǐng)用簽發(fā)手續(xù)，并登記造冊。
5、銀行印鑒和結(jié)算票據(jù)應(yīng)兩人分工保管，不得將結(jié)算票據(jù)與全部印鑒存放同一處同一人保管，簽發(fā)結(jié)算票據(jù)應(yīng)分別由二位印鑒保管人審核無誤后加蓋印鑒。
第十二條財務(wù)部門應(yīng)建立健全銀行帳目，逐筆記載銀行存款收付，及時結(jié)出存款余額。出納人員應(yīng)及時了解和掌握存款情況，不得開具空頭支票。當(dāng)存款余額可能不能滿足日常支付需要時，應(yīng)及時報告，提議調(diào)度資金。調(diào)度資金的手續(xù)按《江蘇科技大學(xué)資金調(diào)度管理辦法》辦理。
第十三條學(xué)校的銀行帳號只能用于學(xué)校的對外業(yè)務(wù)結(jié)算，嚴(yán)禁出租出借銀行帳號。未經(jīng)財務(wù)部門同意，不得將單位銀行帳號告知其他單位或個人。
第十四條嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算紀(jì)律，不準(zhǔn)簽發(fā)空白現(xiàn)金支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白轉(zhuǎn)帳支票。簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票應(yīng)事先填寫簽發(fā)時間、收款單位、用途和金額。對確因暫時無法確定金額的，應(yīng)注明最高限額，確定金額后，領(lǐng)用人應(yīng)及時通知財務(wù)部門。支票領(lǐng)用人對支票的安全負(fù)責(zé)。
第十五條財務(wù)部門應(yīng)由按排非出納人員定期與銀行對帳單對帳，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，查明未達(dá)帳項原因。確保銀行存款的安全完整。每月編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表按規(guī)定須經(jīng)財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)和審計處領(lǐng)導(dǎo)簽字。
第十六條凡以前有貨幣資金管理規(guī)定的，從公布之日起以本辦法為準(zhǔn)。
第十七條本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)在學(xué)校財務(wù)處。
資金管理的工作計劃篇十六
1、各子公司重視做好“資金預(yù)算”工作，具體做好以下報表:。
a、資金收支月度報表；
b、季度資金預(yù)算報表，同時上報上季度實際發(fā)生報表和分析報告；
2、資金預(yù)算編制及上報時間要求:。
a、資金收支月度報表，根據(jù)月度實際收付情況進行編制，每月10日前上報；
c、資金預(yù)算報表，根據(jù)集團或主機廠指標(biāo)，同時結(jié)合上資金周轉(zhuǎn)情況，在年底25日前上報（第四季度總結(jié)與可合并）。
d、上報的資金預(yù)算報表，可以分汽車銷售、售后維修產(chǎn)業(yè)預(yù)算。
1、制定預(yù)算時必須客觀實際，總經(jīng)理為組織負(fù)責(zé)人，對預(yù)算的準(zhǔn)確性和及時性負(fù)責(zé)；
2、資金的日常使用及周轉(zhuǎn)嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，總公司根據(jù)相應(yīng)的資金預(yù)算來協(xié)調(diào)及安。
3、資金部對各公司上報的資金預(yù)算和分析進行審核，發(fā)現(xiàn)有明顯的考慮不全、敷衍。
了事的，予以退回重做；
后，實在不能支持資金的，則應(yīng)及時給出回復(fù)。
三、保障措施管理。
1、財務(wù)管理中心對該項制度落實情況檢查，對未按要求執(zhí)行或不配合的，對相應(yīng)負(fù)。
責(zé)人提議負(fù)激勵，并列入月度考評；
2、資金部根據(jù)各公司的資金預(yù)算以及實際使用，結(jié)合平時不定期檢查，對預(yù)算工作。
做的較好的公司，提議相應(yīng)的正激勵。
資金管理的工作計劃篇十七
2010年2月22日，縣委書記郝建民主持召開了2010年若羌縣委財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第2次會議。縣委副書記、政府縣長買合木提·吾斯曼，縣委阿里木·阿巴拜克，縣委、紀(jì)檢委書記樊愛琴，縣委、政府常務(wù)副縣長徐凱，縣委劉友番，政府副縣長鄧東升、邵軍安，縣政協(xié)副主席、發(fā)改委主任肖勇及王斌、楊松波、李占舉參加會議。會議研究了有關(guān)經(jīng)費撥付事宜?，F(xiàn)將會議主要精神紀(jì)要如下：
一、會議決定：
2、撥付縣廣播電視局農(nóng)村電影公益性放映場次補貼專項資金2.1萬元;。
6、撥付縣委組織部2009年集體經(jīng)濟薄弱村運轉(zhuǎn)補助經(jīng)費4萬元;。
7、撥付縣紀(jì)檢委兌現(xiàn)“雙責(zé)任制”獎勵資金4.6萬元。
二、會議同意：
4、按照機構(gòu)設(shè)置有關(guān)程序?qū)⒖h政府采購中心由政府辦公室調(diào)整至縣國資辦。
三、會議要求：
縣財政局要根據(jù)會議意見，充分考慮我縣機構(gòu)增設(shè)、公車改革等情況，對提交本次會議研究的2010年部門預(yù)算重新修改完善后，分送縣委財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組成員征求意見后，再提交縣委財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會議研究。
資金管理的工作計劃篇十八
摘要：隨著《全國林業(yè)信息化發(fā)展“十二五”規(guī)劃》正式出臺，森林經(jīng)營資金管理在林業(yè)經(jīng)營單位系統(tǒng)管理中越發(fā)重要。文章就目前林業(yè)單位會計核算體系中資金管理存在的問題進行分析，提出解決思路和方法，為今后林業(yè)會計管理制度體系建設(shè)和完善提供借鑒。
關(guān)鍵詞：管理體制；會計核算；資金管理。
森林分類經(jīng)營以及林改改革為林業(yè)會計制度改革提供了前提和保障，林業(yè)分類經(jīng)營呈現(xiàn)出多種經(jīng)營體制和經(jīng)營模式。如何使林業(yè)單位選擇一種適合自身的會計制度也成為可能。改革我國的林業(yè)會計制度，借此機會建立起符合我國林業(yè)發(fā)展的林業(yè)會計管理制度體系。
中共中央和國務(wù)院作出《關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》以后，我國林業(yè)分類經(jīng)營改革向全國推進，各地涌現(xiàn)出各種類別的林業(yè)經(jīng)營體制和模式。這些模式可歸納為兩大體系：一是以森林生態(tài)效益為主的生態(tài)維護性林業(yè)體系；二是以經(jīng)濟效益為主的經(jīng)濟林林業(yè)體系。國有森林經(jīng)營單位資金管理在會計制度的使用上，有使用《事業(yè)單位會計制度》，有使用《企業(yè)會計制度》，還有的同時使用兩種或兩種以上的會計制度，實踐中造成了會計制度混亂和資金管理漏洞。這是我國林業(yè)工作中一直存在的突出問題，也將是今后林業(yè)會計制度改革的難點。隨著國家對林業(yè)生產(chǎn)力布局的調(diào)整和林業(yè)分類經(jīng)營改革不斷深人，應(yīng)當(dāng)解決政企不分、性質(zhì)模糊、職能含糊等會計制度混亂問題。把《會計管理制度》作為核算的基礎(chǔ)依據(jù)，將《國有林場與苗圃財務(wù)會計制度》、《森工企業(yè)會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》、《股份有限公司財務(wù)會計制度》等相關(guān)適用條款融人到林業(yè)會計制度中來，建立統(tǒng)一完善的林業(yè)會計制度體系。
二、建立科學(xué)的林業(yè)資金核算制度體系。
應(yīng)用兩種存在本質(zhì)區(qū)別的會計制度，造成科目性質(zhì)不清，資金相互套用占用，報表編制難統(tǒng)一等諸多問題。傳統(tǒng)經(jīng)營模式下的森林經(jīng)營核算，以“木材”的價值左右核算。森林資源消耗價值沒有計入木材成本。只計量進行交換的貨幣收益，沒有把森林資源、生態(tài)環(huán)境和社會效益納入會計核算體系。經(jīng)營者忽視森林生態(tài)和社會效益。使森林資源銳減，生態(tài)環(huán)境惡化，林業(yè)單位曾一度陷入“兩危一困”局面?，F(xiàn)行森林經(jīng)營體制在原有經(jīng)營的基礎(chǔ)上雖有改變，但林業(yè)單位內(nèi)部經(jīng)營體制的會計核算不規(guī)范、不統(tǒng)一和不確切性仍然沒有實質(zhì)性的突破。林場現(xiàn)肩負(fù)著雙重的職能，一方面是對森林資源的保護；另一方面為生存而進行的營林生產(chǎn)職能。這些經(jīng)營如采用《事業(yè)單位會計制度》的核算辦法“應(yīng)上交款”、“撥人事業(yè)費”、“事業(yè)費支出”等科目進行核算。僅僅強調(diào)的是收支管理，就會使林業(yè)單位出現(xiàn)有資金而不能運轉(zhuǎn)，體現(xiàn)出了它的企業(yè)性質(zhì)；而另一方面受林業(yè)職能局限性．政府撥付的資金微乎其微，難以維持正常的事業(yè)性開支，林業(yè)單位又難以發(fā)展壯大，體現(xiàn)出了它的事業(yè)性質(zhì)。可以說現(xiàn)行的會計核算在某種程度上會制約林業(yè)發(fā)展，林業(yè)單位的雙重性導(dǎo)致會計制度在核算、計劃制定等會計核算混亂。
森林經(jīng)營單位管理制度以及核算辦法應(yīng)充分考慮林業(yè)單位經(jīng)營性質(zhì)，將現(xiàn)行的《事業(yè)單位會計制度》、《企業(yè)會計制度》融人其中，按照森林分類經(jīng)營的原則因林實策、因地實策。借鑒《天然林資源保護工程財政專項資金管理暫行辦法》、《天然林保護經(jīng)費會計核算暫行辦法》、《天然林保護工程公益林項目會計核算辦法》等管理制度，建立統(tǒng)一完善的生態(tài)林業(yè)會計制度體系。
三、發(fā)揮會計核算優(yōu)勢，加強森林資金經(jīng)營管理。
森林不僅為國家提供木材和各種林副產(chǎn)品，而且還承擔(dān)著凈化空氣、涵養(yǎng)水源、保持水土、美化環(huán)境、維護生態(tài)平衡等生態(tài)、社會功能。因此森林經(jīng)營是一個林業(yè)系統(tǒng)的一個經(jīng)營過程，任何一個單一的核算管理或者是僅僅依靠政府資金，對林業(yè)的發(fā)展都是“制約”。林業(yè)會計作為林業(yè)管理的重要組成部分，會計核算應(yīng)充分發(fā)揮資金管理優(yōu)勢，利用森林資源使森林生態(tài)、經(jīng)濟、社會三大效益最大化。將森林生態(tài)效益、經(jīng)濟效益一部分核算森林經(jīng)營時所發(fā)揮的生態(tài)、社會效益與價值，林業(yè)生產(chǎn)單位（個人）對生態(tài)環(huán)境和社會承擔(dān)責(zé)任，由所受益者承擔(dān)；另有部分森林經(jīng)營產(chǎn)生的經(jīng)濟價值由森林經(jīng)營者向社會提供，社會效益已貨幣形態(tài)核算為森林價值。兩者之間相互促進，構(gòu)成一個良性循環(huán)的整體體系。只注重眼前經(jīng)濟效益，森林經(jīng)營就將采伐過量，那么遲早會導(dǎo)致經(jīng)濟效益的下降；反之，只保護、沒有經(jīng)濟效益的刺激，這種保護不利于社會發(fā)展需求。因此，森林經(jīng)營在提高經(jīng)濟效益的同時兼顧生態(tài)效益和社會效益的提高。也必須與會計制度改革與發(fā)展的客觀要求相適應(yīng)。并通過會計核算記錄有關(guān)的生態(tài)環(huán)境效益和環(huán)境資源成本，分析、體現(xiàn)森林經(jīng)營單位、經(jīng)營者應(yīng)有的價值地位。有效協(xié)調(diào)林業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中的長遠(yuǎn)目標(biāo)與近期利益目標(biāo)，有效協(xié)調(diào)社會目標(biāo)與林業(yè)目標(biāo)之間的關(guān)系，激勵林業(yè)事業(yè)進一步又好又快發(fā)展。使社會各界都能真正認(rèn)識林業(yè)，關(guān)注林業(yè)。
四、結(jié)論。
總之，林業(yè)財會作為林業(yè)建設(shè)中一個重要組成部分的，它的建立和完善離不開特定的林業(yè)環(huán)境；同其他經(jīng)濟學(xué)科一樣，林業(yè)財會的一系列理論方法，都應(yīng)遵循林業(yè)發(fā)展規(guī)律，與林業(yè)環(huán)境相適應(yīng)。以森林整體經(jīng)營，分類經(jīng)營等林業(yè)生態(tài)理論與實踐工作為一體的林業(yè)會計核算體系，實質(zhì)就是林業(yè)客觀環(huán)境與財會實踐的統(tǒng)一。只有明確了二者關(guān)系，才能從我國的現(xiàn)行林業(yè)現(xiàn)狀出發(fā)，逐步完善我國的林業(yè)會計核算體系，做好森林資金統(tǒng)籌管理，充分釋放林業(yè)經(jīng)濟、生態(tài)、社會效益三大潛能。
參考文獻：
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