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設備盤點管理制度篇一
為了進一步規(guī)范倉儲部庫房賬、物、卡管理，及時了解庫存信息，提高庫房賬、物、卡的準確性，特制定本制度。
公司倉儲部各庫房。
本制度實施日期為20xx年第一版本
4.1盤點工作標準
倉儲部統(tǒng)計對倉儲庫房庫存物料及產品每月至少盤點兩次，且盤點表必須要有保管簽字確認。
統(tǒng)計可以單獨盤點也可以集體進行盤點，每月盤點次數(shù)至少兩次，但每月必須查出至少3條賬務卡問題。
具體盤點時間依據(jù)實際情況而定，相關盤點記錄保存期限為半年以上。
盤點完畢后必須在2個工作日內將盤點結果發(fā)至相關人員。
在統(tǒng)計日常盤點庫房時，保管必須保證庫存數(shù)據(jù)、標識與實物相符。
每月財務人員進行盤點庫房時，各保管必須積極配合，同時對財務盤點結果認真核實。
4.2查帳工作標準
每天早9：30前保管將前一天單據(jù)處理完畢并將前一天的入庫單及部分領料單交于統(tǒng)計處，統(tǒng)計收到單據(jù)后檢查填寫是否標準（日期、名稱、數(shù)量、廠家名稱）。
由統(tǒng)計每日檢查保管庫存數(shù)據(jù)，如有不符再根據(jù)每日的出入庫量進行核對，最終使每日的出入庫量在系統(tǒng)帳上清楚體現(xiàn)。
保管員做手工臺帳時必須書寫規(guī)范，且每登錄一筆均得有可靠性票據(jù)支持，不得隨意涂改，如確需改賬，均需要有效票據(jù)支持。
保管員必須保護手工臺帳及各類票據(jù)的完好不得隨意丟棄，已用過的臺帳必須留存兩年以上。
具體考核標準如下：
（1）未進行庫房盤點，對責任人負激勵10元/次；
（2）盤點未發(fā)現(xiàn)3條問題，對責任人負激勵10元/月；
（3）盤點記錄保管員未簽字確認視為未盤點，對責任人負激勵10元/次；
（4）盤點結果未在規(guī)定時間內發(fā)至相關人員，對責任人負激勵10元/天；
（5）統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)問題隱瞞，對統(tǒng)計與保管各負激勵50元/次；
（6）盤點記錄保存出現(xiàn)問題，對責任人負激勵10元/次；
（9）出現(xiàn)盤盈盤虧情況時依物料含稅價10%對第一責任人考核，直接上級50%連帶考核，封頂考核1000元。
設備盤點管理制度篇二
為求存貨及財產盤點的正確性，盤點事務處理有所遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本辦法。
（一）存貨盤點：系指原料、物料、商品、零件保養(yǎng)材料等。
（二）財務盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約。
（三）財產盤點：系指固定資產、保管資產、保管品等的盤點而言。
1、固定資產：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等資本支出購置者。
2、保管資產：凡屬固定資產性質，但以費用報支的雜項設備。
3、保管品：以費用購置者。
（一）年中、年終盤點。
1、存貨：由資材部門或經(jīng)管部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。
2、財務：由財務科與會計科共同盤點。
3、財產：由經(jīng)管部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。
（二）月末盤點每月末所有存貨，由經(jīng)管部門及財務部門實施全面清點一次。（經(jīng)管項目500項以上時，得采取重點盤點。）。
（三）月份檢查由檢核部門（總經(jīng)理室）或財務部門照會其部門主管后，會同經(jīng)管部門，做存貨隨機抽樣盤點。
（一）總盤人：由總經(jīng)理擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的裁決。
（二）主盤人：由各事業(yè)部主管擔任，負責實際盤點工作的推動及實施。
（三）復盤人：由總經(jīng)理室視需要指派及事業(yè)部經(jīng)管部門的主管，負責盤點監(jiān)督之責。
（四）盤點人：由各事業(yè)部財務經(jīng)管部門指派，負責點計數(shù)量。
（五）會點人：由財務部門指派（人員不足時，間接部門支援），負責會點并記錄，與盤點人分段核對、確實數(shù)據(jù)工作。
（六）協(xié)點人：由各事業(yè)部財務經(jīng)管部門指派，負責盤點時，料品搬運及整理工作。
（七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責亦同。
（八）監(jiān)點人：由總經(jīng)理室派員擔任。
（一）盤點編組由財務部門主管于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”，呈總經(jīng)理核定后，公布實施。
（二）經(jīng)管部門將應行盤點的財務及盤點用具，預先準備妥當；所需盤點表格，由財務部門準備。
1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，并置標示牌。
2、現(xiàn)金、有價證券及租賃契約等，應按類別整理并列清單。
3、各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
4、各項財務賬冊應于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由財務部門將尚未入賬的有關單據(jù)如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等利用“結存調整表”一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調整為正確的賬面結存數(shù)后，第二聯(lián)財務部門自存，第一聯(lián)送經(jīng)管部門。
（三）盤點期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的原、物料，應另行分別存放，并予以標示。
（一）財務部門應于呈報總經(jīng)理，經(jīng)核準后，簽發(fā)盤點通知，并負責召集各事業(yè)部的盤點負責人召開盤點協(xié)調會后，擬訂盤點計劃表，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。
（二）盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產單位于盤點期間所需用料的領料，材料可不移動，但必須標示出。
（三）年中、年終盤點，原則上應采全面盤點方式，如確因事情特殊，無法辦理時，應呈報總經(jīng)理核準后，始得改變方式進行。
（四）盤點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財物數(shù)量，應于確定后，再繼續(xù)進行下一項，盤點后不得更改。
（五）盤點物品時，會點人均應依據(jù)盤點人實際盤點數(shù)，詳實記錄于“盤點統(tǒng)計表”，并每小段應核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需再重點；盤點完畢，盤點人應將“盤點統(tǒng)計表”匯總編制“盤存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門自存，第二聯(lián)送財務部門，供核算盤點盈虧金額。
（一）由總經(jīng)理室視實際需要，隨時指派人員抽點；可由財務部門填具“財務抽點通知單”于呈報總經(jīng)理核準后辦理。
（二）盤點日期及項目，以不預先通知經(jīng)營部門為原則。
（三）盤點前應由會計部門利用“結存調整表”將賬面數(shù)先行調整至盤點的確實賬面結存數(shù)，再行盤點。
（四）不定期抽點，應填列“盤存表”。
（一）財務部門應依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯(lián)，送經(jīng)管部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉呈總經(jīng)理簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門，第三聯(lián)轉送總經(jīng)理室，第二聯(lián)財務部門自存作為賬項調整的依據(jù)。
（二）不定期抽點，應于盤點后一星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點，應由財務部門于盤點后二星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。
（三）盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉入本期營業(yè)外收入的盤點盈余或營業(yè)外支出的盤點虧損。
（一）現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應由財務部門會同經(jīng)管部門共同盤點外，平時，總經(jīng)理室或財務部門至少每月抽查一次。
（二）現(xiàn)金及票據(jù)的盤點，應于盤點當上下班未行收支前或當日下午結賬后辦理。
（三）盤點前應先將現(xiàn)金存放處封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人員與經(jīng)管人員共同盤點。
（四）會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“現(xiàn)金（票據(jù)）盤點報告表”一式三聯(lián)經(jīng)雙方簽認后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門存，第二聯(lián)財務部門存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
（五）有價證券及各項所有權狀等應確實核對認定，會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“有價證券盤點報告表”一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)存財務部門第三聯(lián)送往總經(jīng)理室，如有出入，應即呈報總經(jīng)理批示。
（一）存貨的盤點，以當月最末一日舉行為原則。
（二）存貨，原則上采全面盤點，如因成本計算方式，無須全面盤點，或實施上有困難者，應呈報總經(jīng)理核準后始得改變盤點方式。
（一）外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會同財務人員，共同赴外盤點，其“外協(xié)加工料品盤點表”一式三聯(lián)。應由代加工廠商簽認。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)財務部門存查，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
（二）銷貨退回的成品，應于盤點前辦妥退貨手續(xù)，含驗收及列賬。
（三）經(jīng)管部門將新增加土地、房屋的所有權的影印本，送財務部門核查。
（一）所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。
（二）盤點人員盤點當日一律停止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向該組復盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應經(jīng)事先報備核準，否則以曠職論處。
（三）所有盤點財務都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。
（四）盤點使用的單據(jù)、報表內所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點人員簽認始能生效，否則應查究其責。
（五）所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。
（六）盤點人員超時工作時間得報加班或經(jīng)主管核準可以輪流編排補休。
（七）盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復盤人指揮監(jiān)督。
（八）盤點終了由各組復盤人向主盤人報告，經(jīng)核準后始得離開崗位。
（一）盤點工作事務人員要依照本辦法的規(guī)定，切實遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)由主盤人簽報，各嘉獎一次，以資獎勵。
（二）違反本辦法的視其違反情節(jié)的輕重，由主盤人簽報人事部門議處。
（一）賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈總經(jīng)理議處。
（二）賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數(shù)字者一律由直接主管簽報總經(jīng)理議處。
（一）對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者；
（二）對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者；
（三）未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
設備盤點管理制度篇三
1.1為加強公司存貨資產管理，特制訂本制度，以期達到以下目的：
1.1.1使公司存貨盤點制度化，有依可循;
1.1.3通過盤點得到準確的庫存數(shù)據(jù)，以便于財務記賬。
1.2本制度所規(guī)范存貨包括：原片、半成品、成品以及備品備件等等，固定資產、財務現(xiàn)金等非存貨資產遵循相關盤點制度，不在此制度規(guī)范以內。
2.1我司內部存貨流轉流程(不考慮各環(huán)節(jié)銷售)：
2.1.1原片、半成品及成品等存貨流轉圖：
（略）
2.1.2備品備件僅限于入庫和領用，庫存?zhèn)}庫僅有備品備件倉。
2.2針對以上存貨流轉及倉庫，盤點范圍涵蓋：原片倉、隔離倉、封存?zhèn)}、半成品倉、收集片倉、成品倉、外發(fā)倉(外發(fā)倉指外發(fā)加工存貨)、生產在線存貨、ct在線、ct成品倉、備品備件倉庫。
2.3以上倉庫僅指各種物品分類進行存貨管理，并非實際物理倉庫。
3.1月度盤點
3.1.1盤點方式：倉庫全盤，財務抽盤約30%;
3.2季度盤點：
3.2.1盤點方式：倉庫與財務全盤;
3.2.2具體方式：每個季度末在財務月結日前倉庫打印盤點表進行盤點，倉庫與財務部共同實行全盤，商務部報關組視具體情況可選擇參與盤點。
3.3年度大盤
3.3.1盤點方式：倉庫預盤，與財務、審計公司一起全盤;
3.3.2具體方式：每年底，財務視關賬日和審計時間的安排，通知倉庫預盤及全盤時間，預盤日由倉庫進行全盤，全盤日由財務部和倉庫共同進行全面盤點，并視具體情況可能與財務年度審計事務所一起盤點。
4.3已報廢存貨進行銷售處理的，銷售款交財務進行賬務處理;
4.4以上報廢過程需詳細保存相關單證，倉庫還需對報廢存貨進行拍照留存，報廢全程需按相關規(guī)定報海關及稅局。
5.3所有盤點報表倉庫須在盤點后三個工作日內提供給財務部。
6.2如通過反復核實，可以消除差異或找到原因，按照具體情況處理;
6.3如經(jīng)過核實，確認差異存在，并無法找到明確原因，應填寫《盤盈(盤虧)調整單》(附件三)，經(jīng)倉庫主管、生產經(jīng)理簽字，交廠長、總經(jīng)理審批;審批后交財務做賬務處理。
7.3財務部每月初提供財務賬上存貨數(shù)據(jù)(此數(shù)據(jù)與倉庫實存一致)給商務部，由商務部核對海關數(shù)據(jù)，如有差異需查明原因并糾正，直至雙方數(shù)據(jù)一致。
8.本規(guī)定制定于現(xiàn)行生產核算流程下，自批準公布之日起實施。用友erp上線后視具體流程進行修改。
設備盤點管理制度篇四
為了更準確的做好倉庫原材料及產成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產成品倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應的措施，從而提高原材料及產成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。
2、范圍。
盤點范圍：各生產廠所有庫存原材料及產成品。
3.1定期盤點。
保管員負責每天對倉庫合格進庫的原材料及生產的產成品進行實物盤點。
2)月末盤點。
3)年末盤點。
3.2不定期盤點。
不定期盤點由調度中心自行安排，對倉庫原材料急產成品的庫存情況實。
5、盤點方法。
倉庫保管員盤點需采用實地盤點法，目測、估計數(shù)量;盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產廠、調度中心同意后簽字確認。
駐廠核算員負責抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對保管員的盤點數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認。
6、盤點后的稽核工作。
盤點完畢后，各生產廠駐廠核算員對由生產廠提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進行分別整理盤點表，并由生產廠、調度中心、技術部、財務部簽字確認后，最后交給公司財務人員。
在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;。
盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：
1、盤盈數(shù)量2.5%以內的，需提出按盤盈實物成本價的一定比例對生產廠進行考核，并由生產廠自行分解責任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對生產廠提出考核，并由生產廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
2、盤虧數(shù)量在2.5%以內的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實物成本價的一定比例對生產廠進行考核，并由生產廠自行分解責任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對生產廠提出考核，并由生產廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
設備盤點管理制度篇五
為保證公司商品數(shù)量準確，做到賬、貨一致，特制定此制度。
本制度所稱盤點范圍包含公司庫存商品。
3.1每半年進行全面盤點；不定期進行動態(tài)盤點，動態(tài)盤點品種不低于門店庫存數(shù)五分之一。
3.2動態(tài)盤點重點在于貴重商品及特殊管理藥品盤點。
4.1公司盤點工作由倉儲物流部負責組織、實施；財務部負責監(jiān)督盤點及審核盈虧。
4.2公司倉儲物流部為資產管理第一責任人。
4.3財務部有權對庫存商品進行定期或不定期抽盤。
5.1固定盤點前由倉儲部發(fā)出盤點通知，擬定盤點計劃并召集盤點會議布置各項盤點事宜。
5.2不定期盤點可隨時進行，不需預先通知。
6.1盤點前各參與盤點人員應對自己須盤商品存放地點、商品規(guī)格，批號效期等數(shù)據(jù)查詢熟練掌握。
6.2盤點期間停止開票及收發(fā)貨物，系統(tǒng)預留相關信息必須及時處理，保證商品賬目清晰，實物保持靜止狀態(tài)。
7.1盤點時由兩人一組，依據(jù)分發(fā)的盤點表清點實物并登記。
7.2盤點人員注意掌握盤點技巧，避免誤盤、漏盤與重復盤。
7.3實際盤點時應認真核對數(shù)量，清點數(shù)量后應將商品整齊擺放。盤點人員必須核對庫存實物與盤點表記錄，按實填寫。
8.1盤點完畢，負責人將所有盤點表回收，對照庫存表領取情況，保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
8.2錄入員發(fā)現(xiàn)差異應交由復盤人員進行復盤。
8.3盤點差異應注明原因，區(qū)分責任人，無原因視同責任人完全過失。
8.4復盤人員將復盤結果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
9.1盤點結束后，倉儲物流部及時與財務部核對差異，核算差異金額。
9.2盤點結果以盤點報告形式出具，全面敘述盤點過程以及發(fā)現(xiàn)問題、改進辦法。
9.3經(jīng)總經(jīng)理批準后盤點差異允許調整。
10.1盤點數(shù)據(jù)以實際為主，嚴禁弄虛作假、隱藏、涂改，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。
10.2盤點人員無條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點秩序者，嚴肅處理。
10.3盤點時間為月底最后一個周六上午，視為工作時間，沒有特殊情況不得請假。
11.1對所保管商品有盜賣、轉換或營私舞弊者，涉及犯罪的移交公安機關處理，其余則由綜合管理部會同財務部決定處理辦法。
11.2對帳務保管不善，遺漏單據(jù)、錯誤處理賬務者、帳面不清晰者，給予警告或調離原崗位處理。
11.3對于未盡職責導致保管商品損失、被竊或者無原因盤虧者，由責任人承擔原價賠償責任。
設備盤點管理制度篇六
為了更好準確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。
2范圍。
盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。
3.1定期盤點。
倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進庫的原材料進行實物盤點。
2)月末盤點。
3)年末盤點。
3.不定期盤點。
不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進行抽盤，
檢查各倉庫賬物卡相符情況。
4.盤點方法。
倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負責區(qū)域內原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應詳細記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統(tǒng)計員負責抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認。
5.盤點后的稽核工作。
在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因對相關責任人進行考核。
設備盤點管理制度篇七
（—）為了加強對公司存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整，提高存貨運營效率，保證合理確認存貨價值，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務中的各種差錯和舞弊，根據(jù)國家有關法律法規(guī)和《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》，制定本制度。
（二）本制度所稱存貨，是指公司在日?；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料，主要包括毛料倉庫的各類原材料、展廳內的衣服產成品、辦公用品等。
（三）庫存物資內部控制中的不相容職務應當分離，其中包括：
（1）實物的驗收保管與采購應分離；
（2）審批發(fā)料的計劃員與存貨保管員相分離；
（3）存貨盤點應由會計、出納及倉管等人員共同進行；
（4）若某職位空缺或相關人員臨時外出，應指定替代人員或臨時人員負責，避免暫時的職務重疊。
（一）職責分工。
（3）采購部負責外購品入庫業(yè)務指令的下達、起始表單的填制和報賬、付款事宜；
（4）質量控制處（可修改）負責相關物資出入庫的質量檢測事宜。
（二）各部門領用與本部門職責相關的消耗性庫存物資需由本部門負責人簽字批準，領用與本部門職責無關的庫存物資或達到固定資產標準的設備（如風扇、座椅、電腦等）需要在人事部進行登記，由人事部門負責人簽字審核后由分管領導簽字批準，才有權批準領用該庫存物資。
（三）庫存物資的盤盈、盤虧的處理決定權由公司倉儲部門與財務部門行使，并報公司負責物資管理的分管領導和財務主管、總經(jīng)理審核批準。庫存物資的變質老化、報廢毀損的處理決定權由公司倉管部、財務部及采購行使，并報公司負責物資管理的領導和財務主管、總經(jīng)理審核批準，根據(jù)相關法規(guī)制度的規(guī)定作出處理決定并進行會計核算。
（一）公司的原材料請購采購業(yè)務的執(zhí)行，由采購部根據(jù)銷售部下達的原料需求計劃進行采購。對于原材料的采購需申請人填寫《采購申請表》經(jīng)部門負責人、分管領導、銷售主管及總經(jīng)理的批準。倉儲處、采購部分別對入庫原材及產品的數(shù)量、質量、技術規(guī)格等方面進行檢查與驗收，保證存貨符合采購要求。
（二）外購原材料驗收后，由倉庫管理員填寫“收貨單”，經(jīng)檢驗合格的原料，倉管員方可辦理入庫手續(xù)。對供應商錯發(fā)、少發(fā)或不合格原材料，倉管部應及時通知采購部予以退貨或補貨。
（三）對于入庫展廳的成衣產成品，由銷售部生產跟單對其進行檢驗并予以標識，只有檢驗合格的產成品，倉管部才可以作為存貨辦理入庫相關手續(xù)。
（四）倉管部必須定期對毛料倉庫的存貨進行檢查，加強存貨的日常保管工作。
（1）倉庫應按材料名稱及規(guī)格型號一物一卡準確標識，存卡應逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項內容應填寫齊全、準確。
（2）上架保管的材料，應做到分門別類按行次－層次－位置排序擺放，標志明顯，易于存取和保管。
（3）同種牌號的庫位應集中設置，每一個貨架托盤物料只能堆放一個品種，不得混堆；
（4）每一貨架中的每種物料必須在貨架標識牌上注明牌號、批號及數(shù)量；
（11）發(fā)料時，根據(jù)先進先出的原則發(fā)料，先到先發(fā)，應先集中發(fā)同一批次的物料，發(fā)完后再發(fā)另一批次的物料；發(fā)貨時，同一生產批號所需原材料集中發(fā)出，集中放置。
（五）人事部、銷售部、設計部對展廳的產生品成衣的共同進行管理。
（1）展廳內所有成衣的數(shù)量由人事部負責登記進倉及出倉，定期每月進行盤點登記并錄入電腦系統(tǒng)。
（3）展廳擺設由銷售部、設計部同事一起整理，清潔由阿姨打掃；
（5）成衣產成品有新款放進展廳的，需統(tǒng)一到人事部前臺出處登記，如未登記，造成衣服雜亂或不見的，由銷售部或設計部負責人自行處理。
（6）展廳開放時間為正常上班時間，由人事部前臺打開，如晚上需使用展廳必須提前跟人事部前臺溝通，前臺可安排倉庫管理員關門，如周六日要使用的，可告知倉庫管理員。
（六）倉管部及人事部必須對入庫的存貨（毛料及產成品衣服）建立存貨明細賬，詳細登記存貨類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等內容，并定期與財務管理部就存貨品種、數(shù)量、金額等進行核對。
（七）入庫記錄不得隨意修改。如確需修改入庫記錄，必須經(jīng)部門經(jīng)理及相關部門的批準。
（八）對于已售商品退貨的入庫，倉管處應根據(jù)生產部填寫的“退料單”辦理入庫手續(xù)，視乎退的毛料的數(shù)量來決定是否進行廢毛處理。
（九）入倉庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫內吸煙。
（一）生產部領用材料，應當持有生產部門及其他相關部門核準的領料單。
倉管員需憑經(jīng)批準的領料單，核對物資數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。如實行限額領料，對超出領料限額的，應當經(jīng)過相關部門和領導的特別授權。生產部需確認倉管人員填制的“發(fā)料單”無誤后，才能把毛料領出倉庫。
（二）月末，生產部已領用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應及時退回倉庫，如果是下批生產仍要用的物資，其物資實體可不退回倉庫。
（一）財務管理部設置erp系統(tǒng)和excel表格對物資進行登記，各存貨倉庫設置數(shù)量、金額的存貨明細賬，并按照存貨的品名、規(guī)格反映入庫、發(fā)出和結存情況。
（二）財務管理部的存貨核算人員每月對倉庫存貨收、發(fā)、存進行稽核，并與總賬核對，對存貨系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)差異要查明原因，及時調整。
（一）倉管部、財務部、采購部、銷售部、人事部組成盤存小組，定期和不定期對存貨的毛料倉庫和展廳進行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點、半年度盤點和年度盤點。月度盤點采用抽盤方式，半年度和年度盤點采用全盤方式。月度抽盤的存貨數(shù)量不低于總量的60%。
對用量或金額較大、領用次數(shù)頻繁的存貨應每月盤點一次。
（二）月度盤點時間為每月1日上午9：00，半年盤點時間為7月1日上午9：00，年度盤點時間為元月1日上午9：00。
（三）倉管部必須制定詳細的盤點計劃，合理安排人員，對月度盤點可分原料和成品二組進行抽盤并固定小組成員，半年度和年度盤點可由相關參與盤存部門抽調人員分多組進行，每一盤存小組每個部門必須保證有一人參與，對月度、半年度及年度盤點須確定盤存小組組長負責本組的盤存工作。
（四）倉儲處應充分做好盤存前準備工作，具體盤存要求如下：
（1）將盤存工作所需用具和“庫存盤點表”預先準備妥當。
（2）倉庫內物料應分別擺放，實施區(qū)分并標識。
（3）存貨應有序擺放，應力求整齊、集中、分類，并置標識牌。
（4）盤存期間已收到料而未辦妥入帳手續(xù)的存貨，應另行分別存放，并予以標示。
（5）盤存期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料。生產部盤存期間所需用料的領料應提前進行，材料可不移動，但必須標示出。
（五）所有盤存數(shù)據(jù)必須進行現(xiàn)場盤點，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤存表中。盤存數(shù)據(jù)若需修改，均須經(jīng)盤存人員簽字方能生效。
所有參加盤存工作的人員，盤存當日一律禁止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向盤存小組組長報到，接受工作安排。如有特殊情況，須由部門負責人請示盤存小組組長，并指定代理人，否則以曠工論處。若有事確需離開，應經(jīng)盤存小組組長的同意后方可離開，各有關人員不得擅自離開。
（一）公司管理層不定期對存貨管理情況進行專項檢查，也可結合財務檢查、審計等工作進行。
（二）存貨內部控制監(jiān)督檢查的內容主要包括：
（1）存貨業(yè)務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在不相容職務混崗的現(xiàn)象。
（2）存貨業(yè)務授權批準的執(zhí)行情況。重點檢查授權批準手續(xù)是否健全，是否存在越權審批行為。
（3）存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續(xù)是否健全，存貨保管的崗位責任制是否落實，存貨清查、盤點是否及時、正確。
（4）存貨處置的執(zhí)行情況。重點檢查存貨處置是否經(jīng)過授權批準，處置方式是否合理。
（5）存貨會計核算的執(zhí)行情況。重點檢查存貨記錄是否真實、完整、及時。對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的存貨內部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，負責監(jiān)督檢查的部門應當告知倉管部，倉管部應當及時查明原因，采取措施加以糾正和完善。
（三）監(jiān)督檢查部門應當按照內部管理權限向上級有關部門報告存貨內部控制監(jiān)督檢查情況和有關部門的整改情況。
本制度經(jīng)審議批準，并發(fā)布后生效，修改時亦同，本制度解釋權歸財務部和總經(jīng)理辦。
設備盤點管理制度篇八
規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產，確保賬、卡、物相符。
2適用范圍。
本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。
3職責。
財務部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責實施，相關部門配合實施。
4工作程序。
本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產入庫的成品布。
4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種;。
4.2.2月度盤點由倉庫每月底進行自盤，財務部不定期抽查;。
4.2.3季度、年度盤點由財務部派人監(jiān)盤，倉儲管理負責人安排倉庫人員進行全面盤點。
4.3.2季盤和年度盤點由財務部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進行監(jiān)督盤點，財務部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財務部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。
4.4.4倉管人員未盡保管責任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關責任人應承擔相應賠償責任。
4.5.3財務部負責做好倉庫盤點監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務部有權采取經(jīng)濟手段給予處罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。
設備盤點管理制度篇九
為確保erp系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)一致，及時發(fā)現(xiàn)管理漏洞，有效控制商品損耗，保障公司資產的安全和完整，提高門店運營效率，特制定本管理規(guī)定。
本制度適用于xx區(qū)域下屬各門店及xx號倉。
盤點分為全場盤點、抽盤及零星盤點三種。
全場盤點每季度末進行一次，抽盤和零星盤點視情況隨時進行。
盤點由區(qū)域營運管理部統(tǒng)一組織，區(qū)域財務部、理貨部、集團信息技術部及門店相關人員協(xié)助進行。門店經(jīng)理或第一負責人是本單位的第一盤點責任人，門店財務主管為第二盤點責任人。全場盤點原則上須安排在非營業(yè)時間段進行;抽盤和零星盤點可隨時安排。
區(qū)域財務、門店、理貨等部門，以及集團信息技術部可根據(jù)其監(jiān)控結果或運作需求，向區(qū)域營運管理部申請各類型盤點。運營管理部視情況決定是否盤點、如何盤點及制定盤點計劃。各門店不得擅自安排任何盤點或延長計劃規(guī)定的盤點時間。
1、盤點開始前，由門店經(jīng)理組織清理所有異常單據(jù)，刪除廢棄的盤點表，并做好相關準備工作。門店經(jīng)理召集盤點人員(文員、導購員、理貨員、倉管、財務人員及門店指定的盤點操作人)開會，講解盤點注意事項，安排盤點工作。
2、門店盤點操作人根據(jù)盤點要求提前制作初盤表并打印出來。在盤點開始前由經(jīng)理安排將盤點表分發(fā)給參加盤點的相關人員并作記錄。盤點開始前一刻由盤點操作人凍結被盤商品，同時禁止任何進出貨過帳和實物移動。盤點必須堅持以實物為準的原則，盤點過程中禁止查對sap系統(tǒng)庫存。盤點當天禁止列表新商品到商場和新列表商品進貨。
3、參盤人員按分工對商品進行初盤，區(qū)域營運管理部和財務部人員對盤點過程進行巡回監(jiān)督。
4、初盤完畢，由盤點操作人負責回收初盤表，并核對初盤表發(fā)放記錄。核對無誤后，由盤點操作人或其指定的門店理貨或倉管人員對初盤結果進行錄入并復核。盤點操作人負責并表和上傳數(shù)據(jù)。
5、盤點操作人在系統(tǒng)生成復盤結果后，負責制表、打印、分發(fā)和記錄。
6、復盤由門店盤點人員和門店財務人員共同進行。復盤數(shù)據(jù)的錄入和更改由門店財務人員操作。所有與初盤結果不同而需修改的數(shù)據(jù)，必須經(jīng)財務人員現(xiàn)場核實復盤數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)相一致，方可更改。運營管理部或門店財務人員有權根據(jù)當次盤點狀況決定是否追加抽盤檢驗。運營管理部有權根據(jù)盤點狀況決定當次盤點是否有效。
7、門店財務人員負責回收復盤表，核對分發(fā)記錄，錄入復盤結果并生成差異表。此差異表一式三份，經(jīng)門店經(jīng)理和財務負責人在此差異表上簽字確認后，一份留門店，一份交財務，一份交運營管理部，另將此表電子文檔提交運營管理部。隨后，門店財務人員做盤點過帳。盤點后兩日內，門店財務人員應制作按供應商、代購銷匯總的差異表，交由門店經(jīng)理、財務主管和區(qū)域總經(jīng)理加簽確認后，用作記帳憑證。盤點結束后，由門店經(jīng)理收存所有初盤表、復盤表和差異表，保存期為一個盤點周期。
8、在每個盤點周期內，區(qū)域運營管理部視需要每月對各門店安排數(shù)次抽盤。抽盤采取不定期、不預告盤點范圍、即到、即凍結、即打表、即盤、即處理的小批量巡回抽盤的方法。參加抽盤的人員由運營管理部臨時從區(qū)域財務部、理貨部門和集團信息技術部抽人組成，門店相關人員必須密切配合。
9、零星盤點是為及時糾正盤點錯誤、確認異常數(shù)據(jù)及其他經(jīng)營臨時需求而設置的。
未進系統(tǒng)的自用品由門店文員負責盤點登記，門店財務人員復核，并報門店經(jīng)理簽字確認，每季度末盤點一次。
由營運管理部和財務部依照《商品損耗管理(試行)辦法》和《關于sap違規(guī)操作的處罰(試行)辦法》中的相關規(guī)定對盤點結果進行認定和處理。
抽盤、零星盤點的結果當月單獨處理，不并入每季度的全盤結果。
因門店準備不足或實施不力而造成盤點無效，將視具體情節(jié)給予門店第一盤點負責人和第二盤點負責人經(jīng)濟處罰，罰款額為其當月總收入的10%～30%。
(一)本制度自頒布之日起正式施行，此前與本辦法相抵觸的規(guī)定、辦法同時廢止。
(二)制度的解釋權屬于區(qū)域營運管理部。
設備盤點管理制度篇十
為保證存貨及財產盤點工作的正確性、準確性和時效性，以切實加強管理人員的責任心，確保公司財產完整無損，特制定本管理方法。
第一條 財產盤點范圍：固定資產、工程材料、低值易耗品、開發(fā)產品、出租開發(fā)產品、周轉房、現(xiàn)金、銀行存款等。
第二條 盤點前準備：盤點前，根據(jù)現(xiàn)有的資產臺帳，填寫盤點表中盤點資產的名稱、數(shù)量/單位、存放地點、保管人。
第三條固定資產的清查：固定資產的清查工作擬在每年十二月進行，由財務部、辦公室會同使用部門組成資產清查小組，按照固定資產卡片、臺賬，進行實地盤查，對固定資產的性能、存放地點，附屬設備的完整性作記錄。
第四條 存貨的清查：
1、低值易耗品由辦公室建立臺賬，每月末將購入、領用、庫存情況匯總交與財務部。由財務部和辦公室在年終進行實地盤點。
2、商品房應由營銷部按類別、區(qū)（攤位）號設置明細賬進行明細核算，并建立”出租產品卡片”，詳細登記出租房的坐落地點、結構、層數(shù)、面積、租金單價等情況。
3、材料由物資部和財務部定期進行清查。
4、提供給物業(yè)公司的備品、備件由物管部和財務部定期進行清查。
第五條 盤點情況處理：盤點結束后，將各分項盤點表匯總裝訂成冊，作為下一次盤點的基礎表，并進行書面總結，財務部編制盤點匯報。盤點匯報由盤點部門經(jīng)理、財務部經(jīng)理確認簽字后，上報分管副總、總經(jīng)理，領導審批后，和盤點表一同在總辦存檔備查。
設備盤點管理制度篇十一
1.目的：為保證公司商品數(shù)量準確，做到賬、貨一致，特制定此制度。
2.范圍：本制度所稱盤點范圍包含公司庫存商品。
3.方式：
3.1每半年進行全面盤點；不定期進行動態(tài)盤點，動態(tài)盤點品種不低于門店庫存數(shù)五分之一。
3.2動態(tài)盤點重點在于貴重商品及特殊管理藥品盤點。
4.人員以及職責：
4.1公司盤點工作由倉儲物流部負責組織、實施；財務部負責監(jiān)督盤點及審核盈虧。
4.2公司倉儲物流部為資產管理第一責任人。
4.3財務部有權對庫存商品進行定期或不定期抽盤。
5.1固定盤點前由倉儲部發(fā)出盤點通知，擬定盤點計劃并召集盤點會議布置各項盤點事宜。
5.2不定期盤點可隨時進行，不需預先通知。
6.1盤點前各參與盤點人員應對自己須盤商品存放地點、商品規(guī)格，批號效期等數(shù)據(jù)查詢熟練掌握。
6.2盤點期間停止開票及收發(fā)貨物，系統(tǒng)預留相關信息必須及時處理，保證商品賬目清晰，實物保持靜止狀態(tài)。
7.1盤點時由兩人一組，依據(jù)分發(fā)的盤點表清點實物并登記。
7.2盤點人員注意掌握盤點技巧，避免誤盤、漏盤與重復盤。
7.3實際盤點時應認真核對數(shù)量，清點數(shù)量后應將商品整齊擺放。盤點人員必須核對庫存實物與盤點表記錄，按實填寫。
8.1盤點完畢，負責人將所有盤點表回收，對照庫存表領取情況，保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
8.2錄入員發(fā)現(xiàn)差異應交由復盤人員進行復盤。
8.3盤點差異應注明原因，區(qū)分責任人，無原因視同責任人完全過失。
8.4復盤人員將復盤結果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
9.1盤點結束后，倉儲物流部及時與財務部核對差異，核算差異金額。
9.2盤點結果以盤點報告形式出具，全面敘述盤點過程以及發(fā)現(xiàn)問題、改進辦法。
9.3經(jīng)總經(jīng)理批準后盤點差異允許調整。
10.1盤點數(shù)據(jù)以實際為主，嚴禁弄虛作假、隱藏、涂改，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。
10.2盤點人員無條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點秩序者，嚴肅處理。
10.3盤點時間為月底最后一個周六上午，視為工作時間，沒有特殊情況不得請假。
11.1、對所保管商品有盜賣、轉換或營私舞弊者，涉及犯罪的移交公安機關處理，其余則由綜合管理部會同財務部決定處理辦法。
11.2、對帳務保管不善，遺漏單據(jù)、錯誤處理賬務者、帳面不清晰者，給予警告或調離原崗位處理。
11.3、對于未盡職責導致保管商品損失、被竊或者無原因盤虧者，由責任人承擔原價賠償責任。
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end。
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設備盤點管理制度篇十二
為了規(guī)范盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存貨物的準確性，達到倉儲貨物的有效管理及保障公司財產的安全，完整，根據(jù)本公司情況特制定本制度。通過本制度，實現(xiàn)盤點流程的規(guī)范化管理，作為盤點作業(yè)方面的指導性文件。它通過對盤點的安排，計劃，組織，初盤，復盤，核查，數(shù)據(jù)輸入，盤點表審核，數(shù)據(jù)校正，盤點總結等方面進行說明，規(guī)定和指導，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。同時，貫徹盤點制度，查找?guī)齑婀芾砺┒?，?guī)范入庫貨物的收貨清點，入庫放位，庫存數(shù)據(jù)更新及出庫操作的出庫提貨，出庫備貨，出庫清點，司機貨物交接，出庫單據(jù)開具等操作流程的精確性，規(guī)范性。保障營運操作規(guī)范化管理及客戶貨物的安全性。
盤點范圍：貨物盤點對象為倉庫里所有庫存的所有貨物。
2、理貨員：負責倉庫物料盤點工作，最終盤點數(shù)據(jù)的核查，校正，盤點總結。
3、財務部：負責對盤點抽查、對盤點盈虧調整審核;并對盤盈、盤虧物料做出處理意見，進行有關的帳物處理，定期或不定期對各項存貨進行核實、盤點。
4.1盤點方式
1)循環(huán)盤點：每次入庫收貨操作或出庫備貨操作完成之后1小時內，倉管員需要對該貨物剩余庫存進行即時盤點，由倉儲主管進行復盤。
2)交班盤點：對于待發(fā)貨物，倉儲交接班時各班主管需同時進行庫存貨物盤點，并作為交接必續(xù)之一。
3)周末盤點：對于本周入庫貨物，截止每周五下午14：00為止的庫存進行周末盤點，由運營部組織并安排實施。
4) 月末盤點：對于所有庫存貨物，每月的最后一個星期五進行整體盤點，由運營部組織，財務部復盤。
5) 年末盤點：每年12月20日，對倉庫所有貨物庫存及倉庫設備，用品進行盤點，由運營部組織并安排實施，財務部稽查。
6)不定期盤點：財務不定期的盤點采取動態(tài)盤點、抽盤的方式進行，具體盤點時間由財務部確定后通知運營部即時安排。
4.2盤點方法及注意事項
1)盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;
2)盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序;
3)所負責區(qū)域內物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄;
4)參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項;
5)盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果;
6)粘貼在貨物上的【貨物盤點標示卡】，在盤點工作全部結束之后，必須將其取下來，避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴”
4.3盤點計劃
4.3.1盤底計劃書
1)周末、月底盤點由運營部組織進行，年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意后，由運營部組織進行。
2)月末盤點及年末盤點，相關人員需要制作【盤點計劃書】或【盤點通知書】，明確盤點具體時間，倉庫停止操作時間，初盤時間及人員，復盤時間及人員，并通知相關部門配合以及對注意事項做詳細計劃。
4.3.2盤點時間安排
4.3.3人員安排
5) 數(shù)據(jù)錄入員：負責盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“貨物盤點明細表”中;
6) 根據(jù)以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責任安排;
4.3.4 相關部門配合事項
4)特別注意：倉庫盤點期間禁止貨物出入庫;
4.3.5物資準備
盤點前需要準備a4夾板、筆、透明膠、貨物盤點標示卡，貨物盤點明細;
4.3.6盤點前工作準備
2)將倉庫所有貨物進行整理整頓標示，所有貨物外箱上都要求有相應貨物品名、儲位標示。
3)同一儲位貨物不能放超過2米遠的距離，且同一庫位的貨物不能放在另一庫位上。
4)盤點前倉庫庫存管理賬務需要全部處理完畢;
5)倉管員處理完畢后需要制作“貨物盤點明細表”;
7)在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進行初盤;
4.3.7 盤點會議及培訓
4.3.8盤點工作獎懲
1)在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;
5)倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因對相關責任人進行考核;
5.1初盤
5.1.1初盤前盤點方法及注意事項
2)初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項;
3)最大限度保證盤點數(shù)量準確;
4)盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上;
5)已經(jīng)過盤點封箱的貨物在需要出貨時一定要如實記錄出庫信息;
6)盤點時順便對物料進行歸位操作，相同品名的貨物，擺放距離不得超過兩米;
5.1.2初盤前盤點作業(yè)流程
1)準備好相關作業(yè)文具及“盤點卡”;
4)最后將外箱予以封箱;
5)將完成的“盤點標示卡”貼在或訂在外箱上;
5.1.3初盤作業(yè)流程
1)初盤人準備相關文具及資料(a4夾板、筆、盤點表);
2)根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負責區(qū)域內進行盤點;
3)按貨物擺放的卡板儲位先后順序對卡板貨物進行盤點;
4)繼續(xù)盤點箱裝貨物，也按照箱子擺放的順序進行盤點;
9)按以上方法及流程完成負責區(qū)域內整個貨架物料的盤點;
11)在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找運營部經(jīng)理處理;
16)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進行盤點，和箱上的盤點標示卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標記。
5.2復盤
5.2.1復盤注意事項
2)復盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認;
5.2.2復盤作業(yè)流程
3)初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復盤盤點;
8)復盤時需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點完成及是否有做盤點標記。
9)復盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”;
5.3查核
5.3.1查核注意事項
1)查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因;
2)查核對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷，需要找初盤人或復盤人確定;
5.3.2查核作業(yè)流程
3)確定最終的貨物盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置;
4)按以上流程完成查核工作，將復盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中;
5.4稽核
5.4.1稽核注意事項
1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;
2)“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效;
5.4.2稽核作業(yè)流程
1)稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務行政稽核，操作流程基本相同;
5.4.3盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計
3)錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應及時找相應人員解決。
1)倉庫確認及查明盤點差異原因
5)運營部根據(jù)盤點差異情況對責任人進行考核;
6)相關人員對“盤點差異表”進行存檔;
2)總經(jīng)理審核完成后“盤點差異表”由總經(jīng)辦(原件)和運營部(復印件)分別存檔;
1)盤點庫存數(shù)據(jù)校正
3)運營部門調整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理，運營經(jīng)理，行政部，財務部。
設備盤點管理制度篇十三
一般企業(yè)的老板,在經(jīng)營中對倉庫管理及盤點都不重視,不知道要怎么去做。也不知道它的重要性,只要每年有盈余就好,因此形成了呆料,廢料,過多過少的物料而空間不夠,生產狀況不順暢,一連串的問題,接踵而來,當面臨倉庫爆滿時,資金緊張的問題,才會要求干部把倉庫整理及盤點。但往往干部無法做到目視管理,賬、帳物一致,今本課程便針對此缺失,降低成本,消滅呆滯料,以創(chuàng)造公司的最大利益及做到目視管理。
做好目視管理首先要認識到倉庫具備的功能是什么。
凡用于儲存、保管所有物料的場所稱為貨倉,而貨倉的管理要以智慧、科學化,并能做到先進先出及任何一位員工新進廠也都能根據(jù)物料清單備料,此管理稱為倉庫管理。而倉庫管理至少須具備下列功能:倉庫籌建原則;倉庫部門職能與相關人員的職責;倉庫規(guī)劃;物料堆放;倉庫物料的收發(fā)。
倉庫規(guī)劃和籌建時應注意哪些事項倉庫規(guī)劃時,必須做到先進先出,減少搬運、空間可彈性運用、物料容易收發(fā)等,進而降低成本,所以在規(guī)劃時,我們必須認真考慮。
在物料收發(fā)的過程中,我們應遵循以下三原則:先進先出、定點定位定量、倉庫“十二防”;儲存過程中注意到哪些事項:“三遠離四嚴禁”,遠離火源、遠離水源、遠離電源;嚴禁混合堆放、嚴禁堵塞通道、嚴禁阻塞消防栓、嚴禁超高。放置物料時遵循的應按照以下方式進行:上小下大上輕下重中間常用、五五堆放法、六號定位法、分類管理法、托盤放置法。
物料經(jīng)常進行盤點的作用相當重要:。
盤點是指為確定倉庫內或其他場所現(xiàn)存物料的實際數(shù)量而對物料的現(xiàn)存數(shù)量加以清點。物料盤點的功能主要有以下幾點:。
第四、對遺漏的訂貨可以迅速采取訂購措施。采取部門因工作的疏忽漏下訂單,通過盤點,可以加以補數(shù)。
盤點的'方法一般采用:定期盤點制、連續(xù)盤點制、聯(lián)合盤點法。
其中定期盤點制包括:盤點單盤點法、盤點簽盤點法、料架盤點法。
盤點簽盤點法:是采用一種特別的盤點簽,盤點后貼在實物上,經(jīng)復核者復核后撕下。這種方法對于物料的盤點與復盤核對相當方便又正確,對于緊急用料仍可照發(fā),臨時進料也可以照收,核帳與做報表均非常方便。
料架簽盤點法:料架簽盤點是以原有的料架簽作為盤點的工具,不必特別意設計盤點標簽,當盤點計數(shù)人員盤點完畢即將盤點數(shù)量填入料架簽上,待復核人員復核后如無錯誤即揭于原有料架簽而換下不同顏色的料架簽,之后清查部分料架簽未換下的原因,而后再依料賬順序排列,進行核賬與做報表。
連續(xù)盤點法可分為以下幾種方法:。
分區(qū)輪盤法:分區(qū)輪盤法由盤點專業(yè)人員谷倉庫為若干區(qū),依序號清點物料存量,過一定日期后周而復始。
分批分堆盤點法:分批分堆盤點法是準備一張某批收料記錄簽放置于透明塑膠簽放置于透明塑膠袋內,掛在該批收料的包裝件上,若一發(fā)料,即行在記簽上記錄并將領料單副本存于透明塑料膠袋內。盤點時對尚未運用的包裝件可承認其存量毫無差誤,只將動用的存量實際盤點,若不相符馬上查核記錄簽與領料單就一清二楚。
最低存量盤點法:最低存量盤點法是指庫存物料達到最低存量或訂購點時,即通知盤點專業(yè)人員清點倉庫。盤點后開出對賬單,以便查核誤差之存在。這種盤點方法對于經(jīng)常收發(fā)的物料相當有用,但對于呆料來說則不適合。
最后也是一種比較常用的一種盤點方法:聯(lián)合盤點法。就是將定期盤點和連續(xù)盤點結合來用的一種辦法。這種綜合辦法可以讓盤點做得盡善盡美。
那么,物料盤點的步驟有哪些呢。
3、盤點人員的培訓:認識物料的培訓、盤點方法的培訓;。
7、盈虧的處理;。
8、運用統(tǒng)計技術分析與檢討。
倉庫管理是非常重要,盤點更是其中最重要的一項任務之一。
設備盤點管理制度篇十四
為保證存貨及財產盤點的正確性,使盤點工作處理有章遵循,并加強管理人員的責任,以達到財產管理的目的,特制定本辦法。
第二條.盤點范圍。
(一)存貨盤點:系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。
(二)財務盤點:系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。
(三)財產盤點:系指固定資產、代保管資產、低值易耗品等的盤點。
1、固定資產:包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等。
2、代保管資產:系由供貨商提供,使用后結帳的物品。
3、低值易耗品:購入的價值達不到固定資產標準的工具、器具等。
第三條.盤點方式、時間。
(一)年中、年終盤點。
1、存貨:由各管理部門、采購員會同財務部門于年(中)終時,實行全面總清點一次,時間為:年中盤點時間是6月30日、31日;年終盤點時間是12月30日、31日。
2、財務:由財務部主管會計盤點。
3、財產:由各部門會同財務部門于年(中)終時,實施全面清點。
(二)月末盤點。
每月末所有存貨,由各部門及財務部實施全面清點一次,時間為每月30日。
第四條.人員的`指派與職責。
(一)總盤人:由總經(jīng)理任命、負責盤點工作的總指揮,督導盤點工作的進行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。
(二)主盤人:由各部門負責人擔任,負責實際盤點工作的推動和實施。
(三)盤點人:由各部門指派,負責點計數(shù)量。
(四)監(jiān)盤人:由總經(jīng)理派人擔任。
(五)會點人:由財務部指派,負責會點并記錄,與盤點人分段核對,確實數(shù)據(jù)工作。
(六)協(xié)盤人:由各部門指派,負責盤點時料品搬運及整理工作。
(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作,亦應設置盤點人、會點人、抽點人,其職責相同。
第五條.盤點前的準備事項。
(一)盤點編組:由財務部于每次盤點前,事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等,交總經(jīng)理審批后,公布實施。
(二)各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當,所需盤點表格,由財務部準備。
1、存貨的堆置,應力求整齊、集中、分類。
2、現(xiàn)金、有價證券等,應按類別整理并列清單。
3、各項財產卡依編號順序,事先準備妥當,以備盤點。
4、各項財產帳冊應于盤點前登記完畢,并將有關單據(jù)如:入庫單、領料單等裝訂成冊(一月一本)。
第六條.盤點實施要求。
1、要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴格按照盤點程序進行,不得徇私舞弊。
2、盤點時要力求物品的安全。
3、盤點結束時,要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。
4、盤點結束后,由財務部將盤點情況進行總結,上報總經(jīng)理,特殊情況要著重指出,盤點結果進行存檔。
5、根據(jù)盤點情況,對盤虧盤盈等情況做出處理決定,并存檔。
設備盤點管理制度篇十五
1、目的:為加強存貨資產管理，保障存貨資產的安全性、完整性、準確性，真實地反映存貨資產的結存及管理狀況，使存貨資產的盤點更加規(guī)范化、制度化，特制定本制度。
2、依據(jù):《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》以及公司相關管理制度。
3、適用范圍:該制度所稱“存貨”特指藥店陳列:庫存藥品。
4、責任:財務及門店負責本制度的執(zhí)行。
5、內容:。
5.1、財務部:負責對大盤點過程全程監(jiān)盤，對盤點計算結果盈虧調整審核;并對盤盈、盤虧藥品做出處理意見，進行有關的帳物處理;每月對自行盤點進行抽查，并將抽查結果上報總經(jīng)理審批，實存數(shù)與計算機結存數(shù)對照，短少由藥店自行承擔。
5.2、總經(jīng)理:負責盤點盈虧處理的審批工作;。
5.3、各職責人員必須對本職責負責，盤點工作結束，在盤點表上簽字確認盤點結果真實。
6.1、藥店盤點分為自盤和大盤點(公司組織實施的季度盤點)。
6.3、每年的最后一個月月底進行一次大盤點(初盤、監(jiān)盤、復盤)，大盤點具體時間具體安排。
6.4、若要變更時間，必須征得財務主管會計(核對時點數(shù)據(jù)的要求)同意方可。
6.5、財務部人員不定期地抽查倉庫、藥店的存貨情況。
7、盤點方式、方法。
7.1、盤點方式:動態(tài)盤點(不停工或不關店)與靜態(tài)盤點(即停工或關店)相結合;定期盤點與不定期盤點相結合;自盤與大盤、抽盤相結合。
7.2、盤點方法:全面盤點(大盤點)和抽查盤點(自盤)相結合。
7.3、每月定期盤點采取動態(tài)盤點，以自盤為主、抽盤為輔的方式進行。自盤盤點時間由藥店根據(jù)實際情況確定;抽盤由財務部決定。月盤點流程，藥店每月進行月盤點可以及時發(fā)現(xiàn)工作流程中的各個環(huán)節(jié)漏洞及差錯，采取相應的措施加以糾正，以減少藥店的損失;財務部不定期抽查盤點的賬貨相符情況;藥店計算存貨公式=上月結存+當月購入+藥品退回-藥品退出-本月銷售。每月藥店要同財務部對賬，核對進貨額、銷售額、調價額做到賬賬相符，以保證盤點結果的真實。
8.3、與倉庫藥品、藥店藥品相關的所有賬目處理應在盤點日前一天完成;。
8.4、存貨盤點前各部門應進行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨;。
8.5、《盤點計劃表》包括:盤點時間、參盤人員、分組情況、分組負責人等;。
9、實盤。
9.1、門店負責人將打印《盤點表》分發(fā)給小組盤點人員，分段或分區(qū)開始盤點;。
9.3、確認盤點結果無誤，盤點人員在《盤點表》上簽名后交業(yè)務部在時空軟件“盤點管理”錄入實盤數(shù)，計算盤點結果;并將盤點結果交財務部。
10.2、門店負責人對盤點結果和存貨管理中存在問題進行總結會議，進行盤點獎罰;。
10.3、藥店短少除去意外事故造成外，盤點損失由責任人按含稅零售價賠償，責任不清由店員全體共同賠償。
設備盤點管理制度篇十六
為加強公司財務管理,使盤點事務處理有所遵循,并保證其存貨及財產盤點的準確性,明確相關人員的管理職責,特制定本制度。
1.存貨盤點:包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品的盤點。
2.財務盤點:包括現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約的盤點。
3.財產盤點:包括固定資產、保管資產、保管品等的盤點。
(1)固定資產:包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等資本支出購置的資產。
(2)保管資產:凡屬固定資產性質,但以費用報支的雜項設備。
(3)保管品:以費用購置的資產。
1.年中、年終盤點。
(1)存貨:由資產部或經(jīng)管部會同財務部于年(中)終時,實施全面總清點一次。
(2)財務:由財務部與會計室共同盤點。
(3)財產:由經(jīng)管部會同財務部于年(中)終時,實施全面總清點一次。
2.月末盤點每月末所有存貨,由經(jīng)管部會同財務部實施全面清點一次(經(jīng)管項目500項以上時,應采取重點盤點)。
3.月份檢查由檢核部(總經(jīng)理室)或財務部,會同經(jīng)管部,做存貨隨機抽樣盤點。
第四條人員及職責。
1.總盤人:由總經(jīng)理擔任,負責盤點工作的總指揮,督導盤點工作的進行及其異常事項的裁決。
2.主盤人:由各部門主管擔任,負責盤點的實際工作。
3.復盤人:由總經(jīng)理室視需要指派事業(yè)部經(jīng)管部門的主管,負責盤點的監(jiān)督。
4.盤點人:由各事業(yè)部財務經(jīng)管部門指派,負責點計數(shù)量。
5.會點人:由財務部指派(人員不足時,間接部門支援),負責會點并記錄,與盤點人分段核對、確實數(shù)據(jù)工作。
6.協(xié)點人:由各事業(yè)部財務經(jīng)管部門指派,負責盤點時料品搬運及整理工作。
7.特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作,亦應設置盤點人、會點人、抽點人,其職責亦同。
8.監(jiān)點人:由總經(jīng)理室派員擔任。
第五條準備工作。
1.盤點編組由財務部主管于每次盤點前,依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”(略),呈總經(jīng)理核定后,公布實施。
2.經(jīng)管部將應盤點的財物及盤點用具,預先準備妥當,并由財務部準備盤點表格。
(1)存貨的堆置,應力求整齊、集中、分類,并予以標示。
(2)現(xiàn)金、有價證券及租賃契約等,應按類別整理并列清單。
(3)各項財產卡依編號順序,事先準備妥當,以備盤點。
(4)各項財務賬冊應于盤點前登載完畢,如因特殊原因無法完成時,應由財務部將尚未入賬的有關單據(jù)(如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等),利用“結存調整表”(略)一式兩聯(lián),將賬面數(shù)調整為正確的賬面結存數(shù)后,第二聯(lián)財務部自存,第一聯(lián)送經(jīng)管部。
3.盤點期間已收料而未辦妥入賬手續(xù)者,應另行分別存放,并予以標示。
第六條年中、年終全面盤點。
1.財務部經(jīng)總經(jīng)理批準,簽發(fā)盤點通知,并負責召集各部門的盤點負責人召開盤點協(xié)調會后,擬訂盤點計劃表,通知各有關部門,限期辦理盤點工作。
2.盤點期間除緊急用料外,暫停收發(fā)料,各生產單位于盤點期間所需用的領料,材料可不移動,但必須標示出。
3.原則上應采取全面盤點方式,特殊情況應呈報總經(jīng)理核準后,方可改變方式進行。
4.盤點應盡量采用精確的計量器,避免用主觀的目測方式,每項財務數(shù)量,應于確定后,再繼續(xù)進行下一項,盤點后不得更改。
5.盤點物品時,會點人應依據(jù)盤點人實際盤點數(shù),詳實記錄“盤點統(tǒng)計表”(略),每小段應核對一次,無誤者于該表上互相簽名確認后,將該表編列同一流水號碼,各自存一聯(lián)備日后查核。若有出入者,必需再重點。盤點完畢,盤點人應將“盤點統(tǒng)計表”匯總編制“盤存表”(略)一式兩聯(lián),第一聯(lián)由經(jīng)管部自存,第二聯(lián)送財務部,供核算盤點盈虧金額。
第七條不定期抽點。
1.由總經(jīng)理室根據(jù)實際需要,隨時指派人員抽點。可由財務部填制“財物抽點通知單”(略)于呈報總經(jīng)理核準后辦理。
2.盤點日期及項目,原則是不預先通知經(jīng)營部。
3.盤點前應由會計室利用“結存調整表”將賬面數(shù)先行調整至盤點的實際賬面結存數(shù),再行盤點。
4.不定期抽點應填列“盤存表”。
第八條盤點報告。
1.財務部應根據(jù)“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”(略)一式三聯(lián),送經(jīng)管部填列差異原因的說明及對策后,送回財務部匯總轉呈總經(jīng)理簽核,第一聯(lián)送經(jīng)管部,第二聯(lián)轉送總經(jīng)理室,第三聯(lián)自存財務部作為賬項調整的依據(jù)。
2.不定期抽點,應于盤點后一星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點,應由財務部于盤點后兩星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。
3.盤點盈虧金額,平時僅列入暫估科目,年終時始以凈額轉入本期營業(yè)外收入的“盤點盈余”或營業(yè)外支出的“盤點虧損”。
第九條現(xiàn)金、票據(jù)及有價證券盤點。
1.現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等項目,除年中、年終盤點時,應由財務部會同經(jīng)管部共同盤點外,平時總經(jīng)理室或財務部至少每月抽查一次。
2.現(xiàn)金及票據(jù)的盤點,應于盤點當日上下班未行收支前,或當日下午結賬后進行。
3.盤點前應先將現(xiàn)金存放處封鎖,并于核對賬冊后開啟,由會點人員與經(jīng)管人員共同盤點。
4.會點人根據(jù)實際盤點數(shù)詳實填列“現(xiàn)金(票據(jù))盤點報告表”(略)一式三聯(lián),經(jīng)雙方簽認后呈核,第一聯(lián)經(jīng)管部存,第二聯(lián)財務部存,第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
5.有價證券及各項所有權等應確定核對認定,會點人根據(jù)實際盤點數(shù)詳實填列“有價證券盤點報告表”(略)一式三聯(lián),經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)經(jīng)管部存,第二聯(lián)財務部存,第三聯(lián)送總經(jīng)理室,如有出入,應即呈報總經(jīng)理批示。
第十條存貨盤點。
1.存貨的盤點,應于當月最末一日進行。
2.存貨原則上采用全面盤點,如因成本計算方式無需全面盤點,或實施上有困難者,應呈報總經(jīng)理核準后方可改變盤點方式。
第十一條其他項目盤點。
三聯(lián),應由代加工廠商簽認。第一聯(lián)存經(jīng)管部,第二聯(lián)存財務部,第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
2.銷貨退回的成品,應于盤點前辦妥退貨手續(xù),含驗收及列賬。
3.經(jīng)管部應將新增加土地、房屋的所有權證的影印本,送交財務部核查。
第十二條注意事項。
1.所有參加盤點工作的盤點人員,必須深入了解本身的工作職責及應行準備事項。
2.盤點人員盤點當日一律停止休假,必須依規(guī)定時間提早到達指定的工作地點,向該組復盤人報到,接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人,應該事先報備核準,否則以曠職論處。
3.所有盤點財務都以靜態(tài)盤點為原則,故盤點開始后應停止財務的.進出及移動。
4.盤點使用的單據(jù)、報表內所有欄位若遇修改處,須經(jīng)盤點人員簽認方能生效,否則應查究其責任。
5.所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確定資料為依據(jù),不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)登記。
6.盤點人員超時工作時間,可報加班或經(jīng)主管核準輪流編排補休。
7.盤點開始至工作終了期間,各組盤點人員均受復盤人指揮監(jiān)督。
8.盤點終了,由各組復盤人向主盤人報告,經(jīng)核準后方可離開工作崗位。
第十三條獎懲。
1.盤點工作事務人員須依照本辦法的規(guī)定,切實遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者,經(jīng)主盤人簽報,給予獎勵。
2.違反本辦法的,視其情節(jié)輕重,由主盤人簽報人力資源部議處。
第十四條賬載錯誤處理。
1.賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者,記賬人員應視情節(jié)輕重予以警告以上處分,情節(jié)嚴重者,應呈報總經(jīng)理議處。
2.賬載數(shù)字如有涂改、未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,憑證未整理難以查核或有虛構數(shù)字者,均由直接主管簽報總經(jīng)理議處。
第十五條賠償處理財、物料管理人員、保管人有下列情況之一者,應呈報總經(jīng)理議處或賠償相同的金額:。
1.未盡保管責任或由于過失致使財物遭受盜竊、損失或盤虧者;。
2.對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;。
3.對所保管的財務未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者。
第十六條本制度經(jīng)總管理處總經(jīng)理核準后實施,修改時亦同。
第十七條審計檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執(zhí)行。
第九章獎勵與處罰。
第十八條審計人員對被審計單位的人員中有工作努力、業(yè)績突出行為的向總經(jīng)理提出各類獎勵建議。
第十九條審計人員對有下列行為之一的被審單位和個人,根據(jù)情節(jié)輕重,向總經(jīng)理提出各類處罰建議:。
1.拒絕提供有關文件、憑證、賬表、資料和證明材料的;。
2.阻撓審計人員行使職權,抗拒、破壞監(jiān)督檢查的;。
3.弄虛作假,隱瞞事實真相的;。
4.拒不執(zhí)行審計結論和決定的;。
5.打擊報復審計人員或舉報人的。
第二十條如審計人員有下列行為,根據(jù)情節(jié)輕重給予各類處罰:。
1.利用職權牟取私利的;。
2.弄虛作假、徇私舞弊的;。
3.玩忽職守,給公司造成重大損失的;。
4.泄露公司秘密的。
第二十一條對審計過程中發(fā)生的以上行為,若構成犯罪的,應提請司法機關依法追究刑事責任。
設備盤點管理制度篇十七
目的：制定盤點流程，確保倉庫物料卡、物、帳的準確性。
范圍：浙江海得成套設備有限公司—新能源專用庫(11253115)。
注意：月末及以上(季度、年中、年終)盤點，倉庫必須提前至少一天郵件至各相關部門(采購、生產、財務、質量)。
1.1跟據(jù)物料進出的頻率，將物料分為三類：a類(常用)、b類(不常用)、c類(呆滯料)。
1.1.2a類：出入庫頻率較高的物料。
1.1.3b類：出入庫頻率較低的物料。
1.1.4c類：基本不出庫，在庫時間三個月以上。
2.1倉庫盤點按五大類進行：元器件(貴重)、元器件、結構件、電子料、輔料。
2.2元器件(貴重)：所有價值在500元(包含500元)以上的元器件物料。
送器、410a/2100a接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。
2.3元器件：所有價值在500元以下的元器件物料。
2.4結構件：所有銅質件和鈑金件的物料。
2.5電子料：所有電子元器件的物料。
2.6輔料：所有輔料的物料。
3.1一周盤點：屬于a類、b類和和c的元器件(貴重)。
3.2半個月盤點：屬于a類的結構件。
3.3一個月盤點：屬于a類的元器件、電子料。
3.4三個月盤點：屬于a類和b類輔料及屬于b類元器件、結構件、電子料。
3.5六個月盤點：所有屬于c類的元器件、結構件、電子料、輔料。
4.1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。
4.2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序。
4.3盤點人員各自所負責區(qū)域內物料需要全部盤點完畢并按要求(在物料卡和盤點表)做相應記錄。
5.1一個月內(不包含一個月)的盤點由倉庫管理員自行組織。
5.2一個月以上(包含一個月)的盤點由倉庫管理員組織，且必
須要有復盤(倉庫人員交叉盤點)。
5.3年終財務盤點由倉庫人員陪同財務一起完成整個倉庫的物料盤點工作。
6.1一周盤點：時間定于每周五下午(可根據(jù)實際情況調整)，計劃半天完成。
6.2半個月盤點：時間定于每個月月中(可根據(jù)實際情況調整)，計劃半天完成。
6.3一個月盤點：時間定于每個月月末(可根據(jù)實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。
6.4三個月盤點：時間定于每季度末(可根據(jù)實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。
6.5六個月盤點：時間定于年中(可根據(jù)實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。
注：以上盤點時間可根據(jù)倉庫工作任務情況來調整，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務。
7.1盤點前采購需控制好供應商的來料時間，要求供應商將貨物在盤點前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響倉庫盤點的正確性。
7.2盤點前，iqc需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時完成物料入庫任務。
7.3盤點前，生產需做好生產任務備料工作，盤點期間生產需停止一切領料動作。
注：如遇特殊情況(領料或來料)，倉庫人員需做好手工帳。
設備盤點管理制度篇十八
為了保證公司存貨及財產盤點的正確性，盤點事務處理有所遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本辦法。
(一)存貨盤點：系指原料、油料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品。
(二)財務盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約。
(三)財產盤點：系指固定資產、保管資產、保管品等的盤點而言。
1、固定資產：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等資本支出購置者。
2、保管資產：凡屬固定資產性質，但以費用報支的雜項設備。
3、保管品：以費用購置者。
(一)年中、年終盤點
1、存貨：由資材部門或經(jīng)管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
2、財務：由財務科與會計科共同盤點。
3、財產：由經(jīng)管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
(二)月末盤點
每月末所有存貨，由經(jīng)管部門及財務部門實施全面清點一次。(經(jīng)管項目500項以上時，得采取重點盤點。
(三)月份檢查
由檢核部門(總經(jīng)理室)或財務部門照會其部門主管后，會同經(jīng)管部門，做存貨隨機抽樣盤點。
(一)總盤人：由總經(jīng)理擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的裁決。
(二)主盤人：由各事業(yè)部主管擔任，負責實際盤點工作的推動及實施。
(三)復盤人：由總經(jīng)理室視需要指派及事業(yè)部經(jīng)管部門的主管(含科長、廠長、處長)，負責盤點監(jiān)督之責。
(四)盤點人：由各事業(yè)部財務經(jīng)管部門指派，負責點計數(shù)量。
(五)會點人：由財務部門指派(人員不足時，間接部門支援)，負責會點并記錄，與盤點人分段核對、確實數(shù)據(jù)工作。
(六)協(xié)點人：由各事業(yè)部財務經(jīng)管部門指派，負責盤點時，料品搬運及整理工作。
(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責亦同。
(八)監(jiān)點人：由總經(jīng)理室派員擔任。
(一)盤點編組
由財務部門主管于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”，呈總經(jīng)理核定后，公布實施。
(二)經(jīng)管部門將應行盤點的財務及盤點用具，預先準備妥當;所需盤點表格，由財務部門準備。
1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，并置標示牌。
2、現(xiàn)金、有價證券及租賃契約等，應按類別整理并列清單。
3、各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
4、各項財務賬冊應于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由財務部門將尚未入賬的有關單據(jù)如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等利用“結存調整表”一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調整為正確的賬面結存數(shù)后，第二聯(lián)財務部門自存，第一聯(lián)送經(jīng)管部門。
(三)盤點期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的原、物料，應另行分別存放，并予以標示。
(一)財務部門應于呈報總經(jīng)理，經(jīng)核準后，簽發(fā)盤點通知，并負責召集各事業(yè)部的盤點負責人召開盤點協(xié)調會后，擬訂盤點計劃表，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。
(二)盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產單位于盤點期間所需用料的領料，材料可不移動，但必須標示出。
(三)年中、年終盤點，原則上應采全面盤點方式，如確因事情特殊，無法辦理時，應呈報總經(jīng)理核準后，始得改變方式進行。
(四)盤點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財物數(shù)量，應于確定后，再繼續(xù)進行下一項，盤點后不得更改。
(五)盤點物品時，會點人均應依據(jù)盤點人實際盤點數(shù)，詳實記錄于“盤點統(tǒng)計表”，并每小段應核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需再重點;盤點完畢，盤點人應將“盤點統(tǒng)計表”匯總編制“盤存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門自存，第二聯(lián)送財務部門，供核算盤點盈虧金額。
(一)由總經(jīng)理室視實際需要，隨時指派人員抽點;可由財務部門填具“財務抽點通知單”于呈報總經(jīng)理核準后辦理。
(二)盤點日期及項目，以不預先通知經(jīng)營部門為原則。
(三)盤點前應由會計部門利用“結存調整表”將賬面數(shù)先行調整至盤點的確實賬面結存數(shù)，再行盤點。
(四)不定期抽點，應填列“盤存表
(一)財務部門應依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯(lián)，送經(jīng)管部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉呈總經(jīng)理簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門，第三聯(lián)轉送總經(jīng)理室，第二聯(lián)財務部門自存作為賬項調整的依據(jù)。
(二)不定期抽點，應于盤點后一星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點，應由財務部門于盤點后二星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。
(三)盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉入本期營業(yè)外收入的盤點盈余或營業(yè)外支出的盤點虧損。
(一)現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應由財務部門會同經(jīng)管部門共同盤點外，平時，總經(jīng)理室或財務部門至少每月抽查一次。
(二)現(xiàn)金及票據(jù)的盤點，應于盤點當上下班未行收支前或當日下午結賬后辦理。
(三)盤點前應先將現(xiàn)金存放處封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人員與經(jīng)管人員共同盤點。
(四)會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“現(xiàn)金(票據(jù))盤點報告表”一式三聯(lián)經(jīng)雙方簽認后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門存，第二聯(lián)財務部門存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
(五)有價證券及各項所有權狀等應確實核對認定，會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“有價證券盤點報告表”一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)存財務部門第三聯(lián)送往總經(jīng)理室，如有出入，應即呈報總經(jīng)理批。
(一)存貨的盤點，以當月最末一日舉行為原則。
(二)存貨，原則上采全面盤點，如因成本計算方式，無須全面盤點，或實施上有困難者，應呈報總經(jīng)理核準后始得改變盤點方式。
(一)外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會同財務人員，共同赴外盤點，其“外協(xié)加工料品盤點表”一式三聯(lián)。應由代加工廠商簽認。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)財務部門存查，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
(二)銷貨退回的成品，應于盤點前辦妥退貨手續(xù)，含驗收及列賬。
(三)經(jīng)管部門將新增加土地、房屋的所有權的影印本，送財務部門核查。
(一)所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。
(二)盤點人員盤點當日一律停止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向該組復盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應經(jīng)事先報備核準，否則以曠職論處。
(三)所有盤點財務都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。
(四)盤點使用的單據(jù)、報表內所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點人員簽認始能生效，否則應查究其責。
(五)所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。
(六)盤點人員超時工作時間得報加班或經(jīng)主管核準可以輪流編排補休。
(七)盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復盤人指揮監(jiān)督。
(八)盤點終了由各組復盤人向主盤人報告，經(jīng)核準后始得離開崗位。
(一)盤點工作事務人員要依照本辦法的規(guī)定，切實遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)由主盤人簽報，各嘉獎一次，以資獎勵。
(二)違反本辦法的視其違反情節(jié)的輕重，由主盤人簽報人事部門議處。
(一)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈總經(jīng)理議處。
(二)賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數(shù)字者一律由直接主管簽報總經(jīng)理議處。
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
(一)對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
(二)對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：
(三)未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
設備盤點管理制度篇十九
1、由辦公室負責管理性文件的收發(fā)、傳閱、編制清單歸類保存。
2、各種檔案的文字書寫，必須用藍黑或黑墨水書寫，禁用其它筆書寫。
3、檔案一般不外借，確因工作需要借閱檔案時，均應在檔案室按有關要求借閱。
4、檔案要做到安全保管，定期檢查，積極創(chuàng)造檔案保管條件，做到防盜、防火、防潮、防塵、防失密，保持經(jīng)常通風。
5、檔案室內嚴禁吸煙，嚴禁存放易燃、易爆物品，嚴禁使用電器。
6、外單位查閱檔案時，必須持有介紹信，注明查閱人的姓名、政治面貌及查閱內容或范圍。
7、查閱黨組、局長辦公會議記錄、紀檢工作等有關案卷和絕密數(shù)字時，需經(jīng)辦公室主任批準；查閱一般檔案資料時，檔案員需進行登記，經(jīng)辦公室主任批準，方可查閱。
8、凡查閱檔案者，一般不準將檔案帶出檔案室，如需要借出時，必須經(jīng)有關領導批準；查閱者必須按規(guī)定查閱，與查閱內容無關的文字材料不準隨意翻閱、摘抄。
9、查閱檔案者要愛護案卷，不得將案卷拆毀、拆頁、勾抹、圈點，嚴防污染檔案；查閱時不得吸煙；也不得將案卷轉借他人或帶回家中。
10、查檔抄錄的材料經(jīng)檔案工作人員審核無誤后，簽字蓋章，否則無效。
11、借出的案卷一般不能超過七天，如延期使用，需補辦延期手續(xù)。借出或還回的案卷，必須嚴格履行登記、注銷和檢查手續(xù)，當面點清，如發(fā)現(xiàn)差錯，及時追究責任，并采取補救措施。
12、資料管理工作作為考核依據(jù)之一。
設備盤點管理制度篇二十
月末盤點，由倉庫負責組織，財務部負責稽核。
1：盤點采用實盤實點方式。
2：盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的'或合理的順序。
由庫房準備夾板，盤點表，盤點前倉庫賬務需要全部處理完畢。
四、廚房原材料盤點：
廚房原材料盤點為實地盤點制，每月末最后一天晚7：30倉庫管理財務人員會同各廚房負責人根據(jù)當天剩余原材料庫存進行盤點，盤點表填制要求書寫清晰，品名，單價，數(shù)量，金額填寫要規(guī)范，參與盤點人必須在盤點表上簽字。
五、酒超盤點：
酒超盤點為永續(xù)盤點制，每月初1日早8：30由保管員打印商品盤點表，財務人員會同保管員依據(jù)盤點表對照實物進行盤點。盤點結束后，財務根據(jù)盤點結果及時處理當月盤盈盤虧商品。經(jīng)領導批準后做相關賬務處理。
六、倉庫物品盤點：
倉庫物品盤點為永續(xù)盤點制，保管員每天按規(guī)定做好收發(fā)業(yè)務，并根據(jù)入庫單，領料單隨時登記倉庫賬簿，做到日清日結，帳實相符，每月末收發(fā)業(yè)務完畢后根據(jù)倉庫賬面庫存數(shù)量，對照實物進行盤點，做到帳實相符，于次日將盤點結果報送財務部。
設備盤點管理制度篇二十一
1、目的：
為了保證倉庫賬卡物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉儲工作中存在的問題并及時解決,以提高倉庫管理的水平。
2、適用范圍及盤點頻次。
本辦法適用于物流儲運部倉庫的盤點業(yè)。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為年度盤點、假期盤點；不定期盤點按客戶要求和出現(xiàn)帳務異常情況下組織盤點、奇瑞公司停產或奇瑞公司下達盤點任務；日盤點是對貴重件的盤點。
3、職責。
3.1儲運部記帳組負責盤點作業(yè)前的到貨入庫及供貨清單出庫的賬務處理。
3.2儲運部各班組負責盤點的實施，對盤點過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進措施。
3.3財務部負責對盤點過程的監(jiān)督及結果進行檢查與審核。
4、工作流程。
4.1.1對倉庫進行整理，清理出藏在死角的物料。
4.1.2對不合格品、三包索賠件、不確認件要劃出專門區(qū)域進行定置存放，并建立相應的電子帳；由相應的保管員進行后續(xù)處理工作。
4.1.3對各種無包裝物料進行包裝，做好物料的標識。
4.1.4確定盤點范圍，核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時確認區(qū)域內的物料狀態(tài)是否相同。
4.1.5對參與盤點人員進行培訓，熟悉盤點作業(yè)流程和各種單據(jù)。
4.2盤點實施。
4.2.1盤點表的發(fā)放。
4.2.1.1在固定位置設立盤點調度工作點，由調度主管負責盤點工具及盤點表的發(fā)放。
4.2.1.2根據(jù)盤點人員的分工發(fā)放盤點工具及盤點表，由各小組盤點負責人統(tǒng)一領取。帳務員對需返還的盤點工具做好記錄，盤點表按盤點人數(shù)發(fā)放，憑盤完的盤點表換新的盤點表。
4.2.1.3調度主管在發(fā)盤點表時，記錄發(fā)放時間，并對盤點進度進行跟催。
4.2.1.4盤點人收到盤點表后，應在盤點表上注明接收時間。
4.2.2實物盤點。
4.2.2.1盤點人根據(jù)盤點表上的零件號找到相對應的貨位，先核對該貨位的料卡和物料與盤點表上是否相符，如相對應的貨位上有不同品種的物料應立即轉移至物料相對應的區(qū)域。
4.2.2.2盤完后用筆在物料卡上劃一橫線，在其下方摘要處用寫下日期及“盤”字同時將實物盤點數(shù)字填寫在結存處。
4.2.2.3在盤點表中“盤點數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫下盤點數(shù)字。如盤點表填寫錯誤，應用筆在原數(shù)字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數(shù)字并簽名。
4.2.2.4當一張盤點表盤完后盤點人應在盤點人處簽名，并立即將盤點表交給本小組的盤點負責人，由盤點負責人對盤點表進行審核。
4.2.3盤點表的返還。
4.2.3.1各區(qū)域盤點負責人將審核后的盤點表交到盤點工作點，換取新的盤點表。
4.2.3.帳務員對返回的盤點表審核后，在盤點表返回時間處簽字確認，并交專人錄入系統(tǒng)，同時將新的盤點表發(fā)給盤點負責人。
4.2.3.3帳務員對盤點表返回時間進行跟催。
4.2.4盤點抽查。
4.2.4.1盤點表的由兩人一組進行錄入，一人負責報數(shù)，一人負責錄入。當一張盤點表錄入完成后，由錄入人重新報數(shù)，報數(shù)人復核。
4.2.4.2當一張盤點表錄入完成后，如盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專人負責核查。核查結果由核查人和盤點人共同簽字確認。
4.2.4.3當盤點表開始返回，財務部立即安排人員對盤點結果進行抽盤，抽盤比例為盤點品種的10%，但盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的物料必須安排抽盤。
4.2.5盤點結果確認。
4.2.5.1抽盤結束后，如盤點準確率為95％以上，盤點結果有效。
4.2.5.2抽盤結束后，如盤點準確率為95％以下，則針對問題區(qū)域進行擴大抽盤，直至抽盤準確率達到95％以上，否則視為無效盤點。
4.3盤點總結。
4.3.1如盤點結果合格，則將此次盤點結果與帳面數(shù)字核對，出具盤點總結報告。
4.4.1盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；
4.4.2整改措施:重新確認盤點區(qū)域，檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調賬為主。
設備盤點管理制度篇一
為了進一步規(guī)范倉儲部庫房賬、物、卡管理，及時了解庫存信息，提高庫房賬、物、卡的準確性，特制定本制度。
公司倉儲部各庫房。
本制度實施日期為20xx年第一版本
4.1盤點工作標準
倉儲部統(tǒng)計對倉儲庫房庫存物料及產品每月至少盤點兩次，且盤點表必須要有保管簽字確認。
統(tǒng)計可以單獨盤點也可以集體進行盤點，每月盤點次數(shù)至少兩次，但每月必須查出至少3條賬務卡問題。
具體盤點時間依據(jù)實際情況而定，相關盤點記錄保存期限為半年以上。
盤點完畢后必須在2個工作日內將盤點結果發(fā)至相關人員。
在統(tǒng)計日常盤點庫房時，保管必須保證庫存數(shù)據(jù)、標識與實物相符。
每月財務人員進行盤點庫房時，各保管必須積極配合，同時對財務盤點結果認真核實。
4.2查帳工作標準
每天早9：30前保管將前一天單據(jù)處理完畢并將前一天的入庫單及部分領料單交于統(tǒng)計處，統(tǒng)計收到單據(jù)后檢查填寫是否標準（日期、名稱、數(shù)量、廠家名稱）。
由統(tǒng)計每日檢查保管庫存數(shù)據(jù)，如有不符再根據(jù)每日的出入庫量進行核對，最終使每日的出入庫量在系統(tǒng)帳上清楚體現(xiàn)。
保管員做手工臺帳時必須書寫規(guī)范，且每登錄一筆均得有可靠性票據(jù)支持，不得隨意涂改，如確需改賬，均需要有效票據(jù)支持。
保管員必須保護手工臺帳及各類票據(jù)的完好不得隨意丟棄，已用過的臺帳必須留存兩年以上。
具體考核標準如下：
（1）未進行庫房盤點，對責任人負激勵10元/次；
（2）盤點未發(fā)現(xiàn)3條問題，對責任人負激勵10元/月；
（3）盤點記錄保管員未簽字確認視為未盤點，對責任人負激勵10元/次；
（4）盤點結果未在規(guī)定時間內發(fā)至相關人員，對責任人負激勵10元/天；
（5）統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)問題隱瞞，對統(tǒng)計與保管各負激勵50元/次；
（6）盤點記錄保存出現(xiàn)問題，對責任人負激勵10元/次；
（9）出現(xiàn)盤盈盤虧情況時依物料含稅價10%對第一責任人考核，直接上級50%連帶考核，封頂考核1000元。
設備盤點管理制度篇二
為求存貨及財產盤點的正確性，盤點事務處理有所遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本辦法。
（一）存貨盤點：系指原料、物料、商品、零件保養(yǎng)材料等。
（二）財務盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約。
（三）財產盤點：系指固定資產、保管資產、保管品等的盤點而言。
1、固定資產：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等資本支出購置者。
2、保管資產：凡屬固定資產性質，但以費用報支的雜項設備。
3、保管品：以費用購置者。
（一）年中、年終盤點。
1、存貨：由資材部門或經(jīng)管部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。
2、財務：由財務科與會計科共同盤點。
3、財產：由經(jīng)管部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。
（二）月末盤點每月末所有存貨，由經(jīng)管部門及財務部門實施全面清點一次。（經(jīng)管項目500項以上時，得采取重點盤點。）。
（三）月份檢查由檢核部門（總經(jīng)理室）或財務部門照會其部門主管后，會同經(jīng)管部門，做存貨隨機抽樣盤點。
（一）總盤人：由總經(jīng)理擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的裁決。
（二）主盤人：由各事業(yè)部主管擔任，負責實際盤點工作的推動及實施。
（三）復盤人：由總經(jīng)理室視需要指派及事業(yè)部經(jīng)管部門的主管，負責盤點監(jiān)督之責。
（四）盤點人：由各事業(yè)部財務經(jīng)管部門指派，負責點計數(shù)量。
（五）會點人：由財務部門指派（人員不足時，間接部門支援），負責會點并記錄，與盤點人分段核對、確實數(shù)據(jù)工作。
（六）協(xié)點人：由各事業(yè)部財務經(jīng)管部門指派，負責盤點時，料品搬運及整理工作。
（七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責亦同。
（八）監(jiān)點人：由總經(jīng)理室派員擔任。
（一）盤點編組由財務部門主管于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”，呈總經(jīng)理核定后，公布實施。
（二）經(jīng)管部門將應行盤點的財務及盤點用具，預先準備妥當；所需盤點表格，由財務部門準備。
1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，并置標示牌。
2、現(xiàn)金、有價證券及租賃契約等，應按類別整理并列清單。
3、各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
4、各項財務賬冊應于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由財務部門將尚未入賬的有關單據(jù)如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等利用“結存調整表”一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調整為正確的賬面結存數(shù)后，第二聯(lián)財務部門自存，第一聯(lián)送經(jīng)管部門。
（三）盤點期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的原、物料，應另行分別存放，并予以標示。
（一）財務部門應于呈報總經(jīng)理，經(jīng)核準后，簽發(fā)盤點通知，并負責召集各事業(yè)部的盤點負責人召開盤點協(xié)調會后，擬訂盤點計劃表，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。
（二）盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產單位于盤點期間所需用料的領料，材料可不移動，但必須標示出。
（三）年中、年終盤點，原則上應采全面盤點方式，如確因事情特殊，無法辦理時，應呈報總經(jīng)理核準后，始得改變方式進行。
（四）盤點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財物數(shù)量，應于確定后，再繼續(xù)進行下一項，盤點后不得更改。
（五）盤點物品時，會點人均應依據(jù)盤點人實際盤點數(shù)，詳實記錄于“盤點統(tǒng)計表”，并每小段應核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需再重點；盤點完畢，盤點人應將“盤點統(tǒng)計表”匯總編制“盤存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門自存，第二聯(lián)送財務部門，供核算盤點盈虧金額。
（一）由總經(jīng)理室視實際需要，隨時指派人員抽點；可由財務部門填具“財務抽點通知單”于呈報總經(jīng)理核準后辦理。
（二）盤點日期及項目，以不預先通知經(jīng)營部門為原則。
（三）盤點前應由會計部門利用“結存調整表”將賬面數(shù)先行調整至盤點的確實賬面結存數(shù)，再行盤點。
（四）不定期抽點，應填列“盤存表”。
（一）財務部門應依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯(lián)，送經(jīng)管部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉呈總經(jīng)理簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門，第三聯(lián)轉送總經(jīng)理室，第二聯(lián)財務部門自存作為賬項調整的依據(jù)。
（二）不定期抽點，應于盤點后一星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點，應由財務部門于盤點后二星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。
（三）盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉入本期營業(yè)外收入的盤點盈余或營業(yè)外支出的盤點虧損。
（一）現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應由財務部門會同經(jīng)管部門共同盤點外，平時，總經(jīng)理室或財務部門至少每月抽查一次。
（二）現(xiàn)金及票據(jù)的盤點，應于盤點當上下班未行收支前或當日下午結賬后辦理。
（三）盤點前應先將現(xiàn)金存放處封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人員與經(jīng)管人員共同盤點。
（四）會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“現(xiàn)金（票據(jù)）盤點報告表”一式三聯(lián)經(jīng)雙方簽認后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門存，第二聯(lián)財務部門存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
（五）有價證券及各項所有權狀等應確實核對認定，會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“有價證券盤點報告表”一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)存財務部門第三聯(lián)送往總經(jīng)理室，如有出入，應即呈報總經(jīng)理批示。
（一）存貨的盤點，以當月最末一日舉行為原則。
（二）存貨，原則上采全面盤點，如因成本計算方式，無須全面盤點，或實施上有困難者，應呈報總經(jīng)理核準后始得改變盤點方式。
（一）外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會同財務人員，共同赴外盤點，其“外協(xié)加工料品盤點表”一式三聯(lián)。應由代加工廠商簽認。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)財務部門存查，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
（二）銷貨退回的成品，應于盤點前辦妥退貨手續(xù)，含驗收及列賬。
（三）經(jīng)管部門將新增加土地、房屋的所有權的影印本，送財務部門核查。
（一）所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。
（二）盤點人員盤點當日一律停止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向該組復盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應經(jīng)事先報備核準，否則以曠職論處。
（三）所有盤點財務都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。
（四）盤點使用的單據(jù)、報表內所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點人員簽認始能生效，否則應查究其責。
（五）所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。
（六）盤點人員超時工作時間得報加班或經(jīng)主管核準可以輪流編排補休。
（七）盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復盤人指揮監(jiān)督。
（八）盤點終了由各組復盤人向主盤人報告，經(jīng)核準后始得離開崗位。
（一）盤點工作事務人員要依照本辦法的規(guī)定，切實遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)由主盤人簽報，各嘉獎一次，以資獎勵。
（二）違反本辦法的視其違反情節(jié)的輕重，由主盤人簽報人事部門議處。
（一）賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈總經(jīng)理議處。
（二）賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數(shù)字者一律由直接主管簽報總經(jīng)理議處。
（一）對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者；
（二）對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者；
（三）未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
設備盤點管理制度篇三
1.1為加強公司存貨資產管理，特制訂本制度，以期達到以下目的：
1.1.1使公司存貨盤點制度化，有依可循;
1.1.3通過盤點得到準確的庫存數(shù)據(jù)，以便于財務記賬。
1.2本制度所規(guī)范存貨包括：原片、半成品、成品以及備品備件等等，固定資產、財務現(xiàn)金等非存貨資產遵循相關盤點制度，不在此制度規(guī)范以內。
2.1我司內部存貨流轉流程(不考慮各環(huán)節(jié)銷售)：
2.1.1原片、半成品及成品等存貨流轉圖：
（略）
2.1.2備品備件僅限于入庫和領用，庫存?zhèn)}庫僅有備品備件倉。
2.2針對以上存貨流轉及倉庫，盤點范圍涵蓋：原片倉、隔離倉、封存?zhèn)}、半成品倉、收集片倉、成品倉、外發(fā)倉(外發(fā)倉指外發(fā)加工存貨)、生產在線存貨、ct在線、ct成品倉、備品備件倉庫。
2.3以上倉庫僅指各種物品分類進行存貨管理，并非實際物理倉庫。
3.1月度盤點
3.1.1盤點方式：倉庫全盤，財務抽盤約30%;
3.2季度盤點：
3.2.1盤點方式：倉庫與財務全盤;
3.2.2具體方式：每個季度末在財務月結日前倉庫打印盤點表進行盤點，倉庫與財務部共同實行全盤，商務部報關組視具體情況可選擇參與盤點。
3.3年度大盤
3.3.1盤點方式：倉庫預盤，與財務、審計公司一起全盤;
3.3.2具體方式：每年底，財務視關賬日和審計時間的安排，通知倉庫預盤及全盤時間，預盤日由倉庫進行全盤，全盤日由財務部和倉庫共同進行全面盤點，并視具體情況可能與財務年度審計事務所一起盤點。
4.3已報廢存貨進行銷售處理的，銷售款交財務進行賬務處理;
4.4以上報廢過程需詳細保存相關單證，倉庫還需對報廢存貨進行拍照留存，報廢全程需按相關規(guī)定報海關及稅局。
5.3所有盤點報表倉庫須在盤點后三個工作日內提供給財務部。
6.2如通過反復核實，可以消除差異或找到原因，按照具體情況處理;
6.3如經(jīng)過核實，確認差異存在，并無法找到明確原因，應填寫《盤盈(盤虧)調整單》(附件三)，經(jīng)倉庫主管、生產經(jīng)理簽字，交廠長、總經(jīng)理審批;審批后交財務做賬務處理。
7.3財務部每月初提供財務賬上存貨數(shù)據(jù)(此數(shù)據(jù)與倉庫實存一致)給商務部，由商務部核對海關數(shù)據(jù)，如有差異需查明原因并糾正，直至雙方數(shù)據(jù)一致。
8.本規(guī)定制定于現(xiàn)行生產核算流程下，自批準公布之日起實施。用友erp上線后視具體流程進行修改。
設備盤點管理制度篇四
為了更準確的做好倉庫原材料及產成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產成品倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應的措施，從而提高原材料及產成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。
2、范圍。
盤點范圍：各生產廠所有庫存原材料及產成品。
3.1定期盤點。
保管員負責每天對倉庫合格進庫的原材料及生產的產成品進行實物盤點。
2)月末盤點。
3)年末盤點。
3.2不定期盤點。
不定期盤點由調度中心自行安排，對倉庫原材料急產成品的庫存情況實。
5、盤點方法。
倉庫保管員盤點需采用實地盤點法，目測、估計數(shù)量;盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產廠、調度中心同意后簽字確認。
駐廠核算員負責抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對保管員的盤點數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認。
6、盤點后的稽核工作。
盤點完畢后，各生產廠駐廠核算員對由生產廠提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進行分別整理盤點表，并由生產廠、調度中心、技術部、財務部簽字確認后，最后交給公司財務人員。
在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;。
盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：
1、盤盈數(shù)量2.5%以內的，需提出按盤盈實物成本價的一定比例對生產廠進行考核，并由生產廠自行分解責任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對生產廠提出考核，并由生產廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
2、盤虧數(shù)量在2.5%以內的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實物成本價的一定比例對生產廠進行考核，并由生產廠自行分解責任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對生產廠提出考核，并由生產廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
設備盤點管理制度篇五
為保證公司商品數(shù)量準確，做到賬、貨一致，特制定此制度。
本制度所稱盤點范圍包含公司庫存商品。
3.1每半年進行全面盤點；不定期進行動態(tài)盤點，動態(tài)盤點品種不低于門店庫存數(shù)五分之一。
3.2動態(tài)盤點重點在于貴重商品及特殊管理藥品盤點。
4.1公司盤點工作由倉儲物流部負責組織、實施；財務部負責監(jiān)督盤點及審核盈虧。
4.2公司倉儲物流部為資產管理第一責任人。
4.3財務部有權對庫存商品進行定期或不定期抽盤。
5.1固定盤點前由倉儲部發(fā)出盤點通知，擬定盤點計劃并召集盤點會議布置各項盤點事宜。
5.2不定期盤點可隨時進行，不需預先通知。
6.1盤點前各參與盤點人員應對自己須盤商品存放地點、商品規(guī)格，批號效期等數(shù)據(jù)查詢熟練掌握。
6.2盤點期間停止開票及收發(fā)貨物，系統(tǒng)預留相關信息必須及時處理，保證商品賬目清晰，實物保持靜止狀態(tài)。
7.1盤點時由兩人一組，依據(jù)分發(fā)的盤點表清點實物并登記。
7.2盤點人員注意掌握盤點技巧，避免誤盤、漏盤與重復盤。
7.3實際盤點時應認真核對數(shù)量，清點數(shù)量后應將商品整齊擺放。盤點人員必須核對庫存實物與盤點表記錄，按實填寫。
8.1盤點完畢，負責人將所有盤點表回收，對照庫存表領取情況，保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
8.2錄入員發(fā)現(xiàn)差異應交由復盤人員進行復盤。
8.3盤點差異應注明原因，區(qū)分責任人，無原因視同責任人完全過失。
8.4復盤人員將復盤結果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
9.1盤點結束后，倉儲物流部及時與財務部核對差異，核算差異金額。
9.2盤點結果以盤點報告形式出具，全面敘述盤點過程以及發(fā)現(xiàn)問題、改進辦法。
9.3經(jīng)總經(jīng)理批準后盤點差異允許調整。
10.1盤點數(shù)據(jù)以實際為主，嚴禁弄虛作假、隱藏、涂改，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。
10.2盤點人員無條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點秩序者，嚴肅處理。
10.3盤點時間為月底最后一個周六上午，視為工作時間，沒有特殊情況不得請假。
11.1對所保管商品有盜賣、轉換或營私舞弊者，涉及犯罪的移交公安機關處理，其余則由綜合管理部會同財務部決定處理辦法。
11.2對帳務保管不善，遺漏單據(jù)、錯誤處理賬務者、帳面不清晰者，給予警告或調離原崗位處理。
11.3對于未盡職責導致保管商品損失、被竊或者無原因盤虧者，由責任人承擔原價賠償責任。
設備盤點管理制度篇六
為了更好準確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。
2范圍。
盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。
3.1定期盤點。
倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進庫的原材料進行實物盤點。
2)月末盤點。
3)年末盤點。
3.不定期盤點。
不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進行抽盤，
檢查各倉庫賬物卡相符情況。
4.盤點方法。
倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負責區(qū)域內原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應詳細記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統(tǒng)計員負責抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認。
5.盤點后的稽核工作。
在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因對相關責任人進行考核。
設備盤點管理制度篇七
（—）為了加強對公司存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整，提高存貨運營效率，保證合理確認存貨價值，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務中的各種差錯和舞弊，根據(jù)國家有關法律法規(guī)和《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》，制定本制度。
（二）本制度所稱存貨，是指公司在日?；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料，主要包括毛料倉庫的各類原材料、展廳內的衣服產成品、辦公用品等。
（三）庫存物資內部控制中的不相容職務應當分離，其中包括：
（1）實物的驗收保管與采購應分離；
（2）審批發(fā)料的計劃員與存貨保管員相分離；
（3）存貨盤點應由會計、出納及倉管等人員共同進行；
（4）若某職位空缺或相關人員臨時外出，應指定替代人員或臨時人員負責，避免暫時的職務重疊。
（一）職責分工。
（3）采購部負責外購品入庫業(yè)務指令的下達、起始表單的填制和報賬、付款事宜；
（4）質量控制處（可修改）負責相關物資出入庫的質量檢測事宜。
（二）各部門領用與本部門職責相關的消耗性庫存物資需由本部門負責人簽字批準，領用與本部門職責無關的庫存物資或達到固定資產標準的設備（如風扇、座椅、電腦等）需要在人事部進行登記，由人事部門負責人簽字審核后由分管領導簽字批準，才有權批準領用該庫存物資。
（三）庫存物資的盤盈、盤虧的處理決定權由公司倉儲部門與財務部門行使，并報公司負責物資管理的分管領導和財務主管、總經(jīng)理審核批準。庫存物資的變質老化、報廢毀損的處理決定權由公司倉管部、財務部及采購行使，并報公司負責物資管理的領導和財務主管、總經(jīng)理審核批準，根據(jù)相關法規(guī)制度的規(guī)定作出處理決定并進行會計核算。
（一）公司的原材料請購采購業(yè)務的執(zhí)行，由采購部根據(jù)銷售部下達的原料需求計劃進行采購。對于原材料的采購需申請人填寫《采購申請表》經(jīng)部門負責人、分管領導、銷售主管及總經(jīng)理的批準。倉儲處、采購部分別對入庫原材及產品的數(shù)量、質量、技術規(guī)格等方面進行檢查與驗收，保證存貨符合采購要求。
（二）外購原材料驗收后，由倉庫管理員填寫“收貨單”，經(jīng)檢驗合格的原料，倉管員方可辦理入庫手續(xù)。對供應商錯發(fā)、少發(fā)或不合格原材料，倉管部應及時通知采購部予以退貨或補貨。
（三）對于入庫展廳的成衣產成品，由銷售部生產跟單對其進行檢驗并予以標識，只有檢驗合格的產成品，倉管部才可以作為存貨辦理入庫相關手續(xù)。
（四）倉管部必須定期對毛料倉庫的存貨進行檢查，加強存貨的日常保管工作。
（1）倉庫應按材料名稱及規(guī)格型號一物一卡準確標識，存卡應逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項內容應填寫齊全、準確。
（2）上架保管的材料，應做到分門別類按行次－層次－位置排序擺放，標志明顯，易于存取和保管。
（3）同種牌號的庫位應集中設置，每一個貨架托盤物料只能堆放一個品種，不得混堆；
（4）每一貨架中的每種物料必須在貨架標識牌上注明牌號、批號及數(shù)量；
（11）發(fā)料時，根據(jù)先進先出的原則發(fā)料，先到先發(fā)，應先集中發(fā)同一批次的物料，發(fā)完后再發(fā)另一批次的物料；發(fā)貨時，同一生產批號所需原材料集中發(fā)出，集中放置。
（五）人事部、銷售部、設計部對展廳的產生品成衣的共同進行管理。
（1）展廳內所有成衣的數(shù)量由人事部負責登記進倉及出倉，定期每月進行盤點登記并錄入電腦系統(tǒng)。
（3）展廳擺設由銷售部、設計部同事一起整理，清潔由阿姨打掃；
（5）成衣產成品有新款放進展廳的，需統(tǒng)一到人事部前臺出處登記，如未登記，造成衣服雜亂或不見的，由銷售部或設計部負責人自行處理。
（6）展廳開放時間為正常上班時間，由人事部前臺打開，如晚上需使用展廳必須提前跟人事部前臺溝通，前臺可安排倉庫管理員關門，如周六日要使用的，可告知倉庫管理員。
（六）倉管部及人事部必須對入庫的存貨（毛料及產成品衣服）建立存貨明細賬，詳細登記存貨類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等內容，并定期與財務管理部就存貨品種、數(shù)量、金額等進行核對。
（七）入庫記錄不得隨意修改。如確需修改入庫記錄，必須經(jīng)部門經(jīng)理及相關部門的批準。
（八）對于已售商品退貨的入庫，倉管處應根據(jù)生產部填寫的“退料單”辦理入庫手續(xù)，視乎退的毛料的數(shù)量來決定是否進行廢毛處理。
（九）入倉庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫內吸煙。
（一）生產部領用材料，應當持有生產部門及其他相關部門核準的領料單。
倉管員需憑經(jīng)批準的領料單，核對物資數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。如實行限額領料，對超出領料限額的，應當經(jīng)過相關部門和領導的特別授權。生產部需確認倉管人員填制的“發(fā)料單”無誤后，才能把毛料領出倉庫。
（二）月末，生產部已領用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應及時退回倉庫，如果是下批生產仍要用的物資，其物資實體可不退回倉庫。
（一）財務管理部設置erp系統(tǒng)和excel表格對物資進行登記，各存貨倉庫設置數(shù)量、金額的存貨明細賬，并按照存貨的品名、規(guī)格反映入庫、發(fā)出和結存情況。
（二）財務管理部的存貨核算人員每月對倉庫存貨收、發(fā)、存進行稽核，并與總賬核對，對存貨系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)差異要查明原因，及時調整。
（一）倉管部、財務部、采購部、銷售部、人事部組成盤存小組，定期和不定期對存貨的毛料倉庫和展廳進行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點、半年度盤點和年度盤點。月度盤點采用抽盤方式，半年度和年度盤點采用全盤方式。月度抽盤的存貨數(shù)量不低于總量的60%。
對用量或金額較大、領用次數(shù)頻繁的存貨應每月盤點一次。
（二）月度盤點時間為每月1日上午9：00，半年盤點時間為7月1日上午9：00，年度盤點時間為元月1日上午9：00。
（三）倉管部必須制定詳細的盤點計劃，合理安排人員，對月度盤點可分原料和成品二組進行抽盤并固定小組成員，半年度和年度盤點可由相關參與盤存部門抽調人員分多組進行，每一盤存小組每個部門必須保證有一人參與，對月度、半年度及年度盤點須確定盤存小組組長負責本組的盤存工作。
（四）倉儲處應充分做好盤存前準備工作，具體盤存要求如下：
（1）將盤存工作所需用具和“庫存盤點表”預先準備妥當。
（2）倉庫內物料應分別擺放，實施區(qū)分并標識。
（3）存貨應有序擺放，應力求整齊、集中、分類，并置標識牌。
（4）盤存期間已收到料而未辦妥入帳手續(xù)的存貨，應另行分別存放，并予以標示。
（5）盤存期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料。生產部盤存期間所需用料的領料應提前進行，材料可不移動，但必須標示出。
（五）所有盤存數(shù)據(jù)必須進行現(xiàn)場盤點，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤存表中。盤存數(shù)據(jù)若需修改，均須經(jīng)盤存人員簽字方能生效。
所有參加盤存工作的人員，盤存當日一律禁止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向盤存小組組長報到，接受工作安排。如有特殊情況，須由部門負責人請示盤存小組組長，并指定代理人，否則以曠工論處。若有事確需離開，應經(jīng)盤存小組組長的同意后方可離開，各有關人員不得擅自離開。
（一）公司管理層不定期對存貨管理情況進行專項檢查，也可結合財務檢查、審計等工作進行。
（二）存貨內部控制監(jiān)督檢查的內容主要包括：
（1）存貨業(yè)務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在不相容職務混崗的現(xiàn)象。
（2）存貨業(yè)務授權批準的執(zhí)行情況。重點檢查授權批準手續(xù)是否健全，是否存在越權審批行為。
（3）存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續(xù)是否健全，存貨保管的崗位責任制是否落實，存貨清查、盤點是否及時、正確。
（4）存貨處置的執(zhí)行情況。重點檢查存貨處置是否經(jīng)過授權批準，處置方式是否合理。
（5）存貨會計核算的執(zhí)行情況。重點檢查存貨記錄是否真實、完整、及時。對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的存貨內部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，負責監(jiān)督檢查的部門應當告知倉管部，倉管部應當及時查明原因，采取措施加以糾正和完善。
（三）監(jiān)督檢查部門應當按照內部管理權限向上級有關部門報告存貨內部控制監(jiān)督檢查情況和有關部門的整改情況。
本制度經(jīng)審議批準，并發(fā)布后生效，修改時亦同，本制度解釋權歸財務部和總經(jīng)理辦。
設備盤點管理制度篇八
規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產，確保賬、卡、物相符。
2適用范圍。
本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。
3職責。
財務部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責實施，相關部門配合實施。
4工作程序。
本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產入庫的成品布。
4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種;。
4.2.2月度盤點由倉庫每月底進行自盤，財務部不定期抽查;。
4.2.3季度、年度盤點由財務部派人監(jiān)盤，倉儲管理負責人安排倉庫人員進行全面盤點。
4.3.2季盤和年度盤點由財務部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進行監(jiān)督盤點，財務部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財務部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。
4.4.4倉管人員未盡保管責任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關責任人應承擔相應賠償責任。
4.5.3財務部負責做好倉庫盤點監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務部有權采取經(jīng)濟手段給予處罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。
設備盤點管理制度篇九
為確保erp系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)一致，及時發(fā)現(xiàn)管理漏洞，有效控制商品損耗，保障公司資產的安全和完整，提高門店運營效率，特制定本管理規(guī)定。
本制度適用于xx區(qū)域下屬各門店及xx號倉。
盤點分為全場盤點、抽盤及零星盤點三種。
全場盤點每季度末進行一次，抽盤和零星盤點視情況隨時進行。
盤點由區(qū)域營運管理部統(tǒng)一組織，區(qū)域財務部、理貨部、集團信息技術部及門店相關人員協(xié)助進行。門店經(jīng)理或第一負責人是本單位的第一盤點責任人，門店財務主管為第二盤點責任人。全場盤點原則上須安排在非營業(yè)時間段進行;抽盤和零星盤點可隨時安排。
區(qū)域財務、門店、理貨等部門，以及集團信息技術部可根據(jù)其監(jiān)控結果或運作需求，向區(qū)域營運管理部申請各類型盤點。運營管理部視情況決定是否盤點、如何盤點及制定盤點計劃。各門店不得擅自安排任何盤點或延長計劃規(guī)定的盤點時間。
1、盤點開始前，由門店經(jīng)理組織清理所有異常單據(jù)，刪除廢棄的盤點表，并做好相關準備工作。門店經(jīng)理召集盤點人員(文員、導購員、理貨員、倉管、財務人員及門店指定的盤點操作人)開會，講解盤點注意事項，安排盤點工作。
2、門店盤點操作人根據(jù)盤點要求提前制作初盤表并打印出來。在盤點開始前由經(jīng)理安排將盤點表分發(fā)給參加盤點的相關人員并作記錄。盤點開始前一刻由盤點操作人凍結被盤商品，同時禁止任何進出貨過帳和實物移動。盤點必須堅持以實物為準的原則，盤點過程中禁止查對sap系統(tǒng)庫存。盤點當天禁止列表新商品到商場和新列表商品進貨。
3、參盤人員按分工對商品進行初盤，區(qū)域營運管理部和財務部人員對盤點過程進行巡回監(jiān)督。
4、初盤完畢，由盤點操作人負責回收初盤表，并核對初盤表發(fā)放記錄。核對無誤后，由盤點操作人或其指定的門店理貨或倉管人員對初盤結果進行錄入并復核。盤點操作人負責并表和上傳數(shù)據(jù)。
5、盤點操作人在系統(tǒng)生成復盤結果后，負責制表、打印、分發(fā)和記錄。
6、復盤由門店盤點人員和門店財務人員共同進行。復盤數(shù)據(jù)的錄入和更改由門店財務人員操作。所有與初盤結果不同而需修改的數(shù)據(jù)，必須經(jīng)財務人員現(xiàn)場核實復盤數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)相一致，方可更改。運營管理部或門店財務人員有權根據(jù)當次盤點狀況決定是否追加抽盤檢驗。運營管理部有權根據(jù)盤點狀況決定當次盤點是否有效。
7、門店財務人員負責回收復盤表，核對分發(fā)記錄，錄入復盤結果并生成差異表。此差異表一式三份，經(jīng)門店經(jīng)理和財務負責人在此差異表上簽字確認后，一份留門店，一份交財務，一份交運營管理部，另將此表電子文檔提交運營管理部。隨后，門店財務人員做盤點過帳。盤點后兩日內，門店財務人員應制作按供應商、代購銷匯總的差異表，交由門店經(jīng)理、財務主管和區(qū)域總經(jīng)理加簽確認后，用作記帳憑證。盤點結束后，由門店經(jīng)理收存所有初盤表、復盤表和差異表，保存期為一個盤點周期。
8、在每個盤點周期內，區(qū)域運營管理部視需要每月對各門店安排數(shù)次抽盤。抽盤采取不定期、不預告盤點范圍、即到、即凍結、即打表、即盤、即處理的小批量巡回抽盤的方法。參加抽盤的人員由運營管理部臨時從區(qū)域財務部、理貨部門和集團信息技術部抽人組成，門店相關人員必須密切配合。
9、零星盤點是為及時糾正盤點錯誤、確認異常數(shù)據(jù)及其他經(jīng)營臨時需求而設置的。
未進系統(tǒng)的自用品由門店文員負責盤點登記，門店財務人員復核，并報門店經(jīng)理簽字確認，每季度末盤點一次。
由營運管理部和財務部依照《商品損耗管理(試行)辦法》和《關于sap違規(guī)操作的處罰(試行)辦法》中的相關規(guī)定對盤點結果進行認定和處理。
抽盤、零星盤點的結果當月單獨處理，不并入每季度的全盤結果。
因門店準備不足或實施不力而造成盤點無效，將視具體情節(jié)給予門店第一盤點負責人和第二盤點負責人經(jīng)濟處罰，罰款額為其當月總收入的10%～30%。
(一)本制度自頒布之日起正式施行，此前與本辦法相抵觸的規(guī)定、辦法同時廢止。
(二)制度的解釋權屬于區(qū)域營運管理部。
設備盤點管理制度篇十
為保證存貨及財產盤點工作的正確性、準確性和時效性，以切實加強管理人員的責任心，確保公司財產完整無損，特制定本管理方法。
第一條 財產盤點范圍：固定資產、工程材料、低值易耗品、開發(fā)產品、出租開發(fā)產品、周轉房、現(xiàn)金、銀行存款等。
第二條 盤點前準備：盤點前，根據(jù)現(xiàn)有的資產臺帳，填寫盤點表中盤點資產的名稱、數(shù)量/單位、存放地點、保管人。
第三條固定資產的清查：固定資產的清查工作擬在每年十二月進行，由財務部、辦公室會同使用部門組成資產清查小組，按照固定資產卡片、臺賬，進行實地盤查，對固定資產的性能、存放地點，附屬設備的完整性作記錄。
第四條 存貨的清查：
1、低值易耗品由辦公室建立臺賬，每月末將購入、領用、庫存情況匯總交與財務部。由財務部和辦公室在年終進行實地盤點。
2、商品房應由營銷部按類別、區(qū)（攤位）號設置明細賬進行明細核算，并建立”出租產品卡片”，詳細登記出租房的坐落地點、結構、層數(shù)、面積、租金單價等情況。
3、材料由物資部和財務部定期進行清查。
4、提供給物業(yè)公司的備品、備件由物管部和財務部定期進行清查。
第五條 盤點情況處理：盤點結束后，將各分項盤點表匯總裝訂成冊，作為下一次盤點的基礎表，并進行書面總結，財務部編制盤點匯報。盤點匯報由盤點部門經(jīng)理、財務部經(jīng)理確認簽字后，上報分管副總、總經(jīng)理，領導審批后，和盤點表一同在總辦存檔備查。
設備盤點管理制度篇十一
1.目的：為保證公司商品數(shù)量準確，做到賬、貨一致，特制定此制度。
2.范圍：本制度所稱盤點范圍包含公司庫存商品。
3.方式：
3.1每半年進行全面盤點；不定期進行動態(tài)盤點，動態(tài)盤點品種不低于門店庫存數(shù)五分之一。
3.2動態(tài)盤點重點在于貴重商品及特殊管理藥品盤點。
4.人員以及職責：
4.1公司盤點工作由倉儲物流部負責組織、實施；財務部負責監(jiān)督盤點及審核盈虧。
4.2公司倉儲物流部為資產管理第一責任人。
4.3財務部有權對庫存商品進行定期或不定期抽盤。
5.1固定盤點前由倉儲部發(fā)出盤點通知，擬定盤點計劃并召集盤點會議布置各項盤點事宜。
5.2不定期盤點可隨時進行，不需預先通知。
6.1盤點前各參與盤點人員應對自己須盤商品存放地點、商品規(guī)格，批號效期等數(shù)據(jù)查詢熟練掌握。
6.2盤點期間停止開票及收發(fā)貨物，系統(tǒng)預留相關信息必須及時處理，保證商品賬目清晰，實物保持靜止狀態(tài)。
7.1盤點時由兩人一組，依據(jù)分發(fā)的盤點表清點實物并登記。
7.2盤點人員注意掌握盤點技巧，避免誤盤、漏盤與重復盤。
7.3實際盤點時應認真核對數(shù)量，清點數(shù)量后應將商品整齊擺放。盤點人員必須核對庫存實物與盤點表記錄，按實填寫。
8.1盤點完畢，負責人將所有盤點表回收，對照庫存表領取情況，保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
8.2錄入員發(fā)現(xiàn)差異應交由復盤人員進行復盤。
8.3盤點差異應注明原因，區(qū)分責任人，無原因視同責任人完全過失。
8.4復盤人員將復盤結果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
9.1盤點結束后，倉儲物流部及時與財務部核對差異，核算差異金額。
9.2盤點結果以盤點報告形式出具，全面敘述盤點過程以及發(fā)現(xiàn)問題、改進辦法。
9.3經(jīng)總經(jīng)理批準后盤點差異允許調整。
10.1盤點數(shù)據(jù)以實際為主，嚴禁弄虛作假、隱藏、涂改，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。
10.2盤點人員無條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點秩序者，嚴肅處理。
10.3盤點時間為月底最后一個周六上午，視為工作時間，沒有特殊情況不得請假。
11.1、對所保管商品有盜賣、轉換或營私舞弊者，涉及犯罪的移交公安機關處理，其余則由綜合管理部會同財務部決定處理辦法。
11.2、對帳務保管不善，遺漏單據(jù)、錯誤處理賬務者、帳面不清晰者，給予警告或調離原崗位處理。
11.3、對于未盡職責導致保管商品損失、被竊或者無原因盤虧者，由責任人承擔原價賠償責任。
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end。
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設備盤點管理制度篇十二
為了規(guī)范盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存貨物的準確性，達到倉儲貨物的有效管理及保障公司財產的安全，完整，根據(jù)本公司情況特制定本制度。通過本制度，實現(xiàn)盤點流程的規(guī)范化管理，作為盤點作業(yè)方面的指導性文件。它通過對盤點的安排，計劃，組織，初盤，復盤，核查，數(shù)據(jù)輸入，盤點表審核，數(shù)據(jù)校正，盤點總結等方面進行說明，規(guī)定和指導，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。同時，貫徹盤點制度，查找?guī)齑婀芾砺┒?，?guī)范入庫貨物的收貨清點，入庫放位，庫存數(shù)據(jù)更新及出庫操作的出庫提貨，出庫備貨，出庫清點，司機貨物交接，出庫單據(jù)開具等操作流程的精確性，規(guī)范性。保障營運操作規(guī)范化管理及客戶貨物的安全性。
盤點范圍：貨物盤點對象為倉庫里所有庫存的所有貨物。
2、理貨員：負責倉庫物料盤點工作，最終盤點數(shù)據(jù)的核查，校正，盤點總結。
3、財務部：負責對盤點抽查、對盤點盈虧調整審核;并對盤盈、盤虧物料做出處理意見，進行有關的帳物處理，定期或不定期對各項存貨進行核實、盤點。
4.1盤點方式
1)循環(huán)盤點：每次入庫收貨操作或出庫備貨操作完成之后1小時內，倉管員需要對該貨物剩余庫存進行即時盤點，由倉儲主管進行復盤。
2)交班盤點：對于待發(fā)貨物，倉儲交接班時各班主管需同時進行庫存貨物盤點，并作為交接必續(xù)之一。
3)周末盤點：對于本周入庫貨物，截止每周五下午14：00為止的庫存進行周末盤點，由運營部組織并安排實施。
4) 月末盤點：對于所有庫存貨物，每月的最后一個星期五進行整體盤點，由運營部組織，財務部復盤。
5) 年末盤點：每年12月20日，對倉庫所有貨物庫存及倉庫設備，用品進行盤點，由運營部組織并安排實施，財務部稽查。
6)不定期盤點：財務不定期的盤點采取動態(tài)盤點、抽盤的方式進行，具體盤點時間由財務部確定后通知運營部即時安排。
4.2盤點方法及注意事項
1)盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;
2)盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序;
3)所負責區(qū)域內物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄;
4)參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項;
5)盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果;
6)粘貼在貨物上的【貨物盤點標示卡】，在盤點工作全部結束之后，必須將其取下來，避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴”
4.3盤點計劃
4.3.1盤底計劃書
1)周末、月底盤點由運營部組織進行，年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意后，由運營部組織進行。
2)月末盤點及年末盤點，相關人員需要制作【盤點計劃書】或【盤點通知書】，明確盤點具體時間，倉庫停止操作時間，初盤時間及人員，復盤時間及人員，并通知相關部門配合以及對注意事項做詳細計劃。
4.3.2盤點時間安排
4.3.3人員安排
5) 數(shù)據(jù)錄入員：負責盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“貨物盤點明細表”中;
6) 根據(jù)以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責任安排;
4.3.4 相關部門配合事項
4)特別注意：倉庫盤點期間禁止貨物出入庫;
4.3.5物資準備
盤點前需要準備a4夾板、筆、透明膠、貨物盤點標示卡，貨物盤點明細;
4.3.6盤點前工作準備
2)將倉庫所有貨物進行整理整頓標示，所有貨物外箱上都要求有相應貨物品名、儲位標示。
3)同一儲位貨物不能放超過2米遠的距離，且同一庫位的貨物不能放在另一庫位上。
4)盤點前倉庫庫存管理賬務需要全部處理完畢;
5)倉管員處理完畢后需要制作“貨物盤點明細表”;
7)在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進行初盤;
4.3.7 盤點會議及培訓
4.3.8盤點工作獎懲
1)在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;
5)倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因對相關責任人進行考核;
5.1初盤
5.1.1初盤前盤點方法及注意事項
2)初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項;
3)最大限度保證盤點數(shù)量準確;
4)盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上;
5)已經(jīng)過盤點封箱的貨物在需要出貨時一定要如實記錄出庫信息;
6)盤點時順便對物料進行歸位操作，相同品名的貨物，擺放距離不得超過兩米;
5.1.2初盤前盤點作業(yè)流程
1)準備好相關作業(yè)文具及“盤點卡”;
4)最后將外箱予以封箱;
5)將完成的“盤點標示卡”貼在或訂在外箱上;
5.1.3初盤作業(yè)流程
1)初盤人準備相關文具及資料(a4夾板、筆、盤點表);
2)根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負責區(qū)域內進行盤點;
3)按貨物擺放的卡板儲位先后順序對卡板貨物進行盤點;
4)繼續(xù)盤點箱裝貨物，也按照箱子擺放的順序進行盤點;
9)按以上方法及流程完成負責區(qū)域內整個貨架物料的盤點;
11)在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找運營部經(jīng)理處理;
16)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進行盤點，和箱上的盤點標示卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標記。
5.2復盤
5.2.1復盤注意事項
2)復盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認;
5.2.2復盤作業(yè)流程
3)初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復盤盤點;
8)復盤時需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點完成及是否有做盤點標記。
9)復盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”;
5.3查核
5.3.1查核注意事項
1)查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因;
2)查核對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷，需要找初盤人或復盤人確定;
5.3.2查核作業(yè)流程
3)確定最終的貨物盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置;
4)按以上流程完成查核工作，將復盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中;
5.4稽核
5.4.1稽核注意事項
1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;
2)“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效;
5.4.2稽核作業(yè)流程
1)稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務行政稽核，操作流程基本相同;
5.4.3盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計
3)錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應及時找相應人員解決。
1)倉庫確認及查明盤點差異原因
5)運營部根據(jù)盤點差異情況對責任人進行考核;
6)相關人員對“盤點差異表”進行存檔;
2)總經(jīng)理審核完成后“盤點差異表”由總經(jīng)辦(原件)和運營部(復印件)分別存檔;
1)盤點庫存數(shù)據(jù)校正
3)運營部門調整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理，運營經(jīng)理，行政部，財務部。
設備盤點管理制度篇十三
一般企業(yè)的老板,在經(jīng)營中對倉庫管理及盤點都不重視,不知道要怎么去做。也不知道它的重要性,只要每年有盈余就好,因此形成了呆料,廢料,過多過少的物料而空間不夠,生產狀況不順暢,一連串的問題,接踵而來,當面臨倉庫爆滿時,資金緊張的問題,才會要求干部把倉庫整理及盤點。但往往干部無法做到目視管理,賬、帳物一致,今本課程便針對此缺失,降低成本,消滅呆滯料,以創(chuàng)造公司的最大利益及做到目視管理。
做好目視管理首先要認識到倉庫具備的功能是什么。
凡用于儲存、保管所有物料的場所稱為貨倉,而貨倉的管理要以智慧、科學化,并能做到先進先出及任何一位員工新進廠也都能根據(jù)物料清單備料,此管理稱為倉庫管理。而倉庫管理至少須具備下列功能:倉庫籌建原則;倉庫部門職能與相關人員的職責;倉庫規(guī)劃;物料堆放;倉庫物料的收發(fā)。
倉庫規(guī)劃和籌建時應注意哪些事項倉庫規(guī)劃時,必須做到先進先出,減少搬運、空間可彈性運用、物料容易收發(fā)等,進而降低成本,所以在規(guī)劃時,我們必須認真考慮。
在物料收發(fā)的過程中,我們應遵循以下三原則:先進先出、定點定位定量、倉庫“十二防”;儲存過程中注意到哪些事項:“三遠離四嚴禁”,遠離火源、遠離水源、遠離電源;嚴禁混合堆放、嚴禁堵塞通道、嚴禁阻塞消防栓、嚴禁超高。放置物料時遵循的應按照以下方式進行:上小下大上輕下重中間常用、五五堆放法、六號定位法、分類管理法、托盤放置法。
物料經(jīng)常進行盤點的作用相當重要:。
盤點是指為確定倉庫內或其他場所現(xiàn)存物料的實際數(shù)量而對物料的現(xiàn)存數(shù)量加以清點。物料盤點的功能主要有以下幾點:。
第四、對遺漏的訂貨可以迅速采取訂購措施。采取部門因工作的疏忽漏下訂單,通過盤點,可以加以補數(shù)。
盤點的'方法一般采用:定期盤點制、連續(xù)盤點制、聯(lián)合盤點法。
其中定期盤點制包括:盤點單盤點法、盤點簽盤點法、料架盤點法。
盤點簽盤點法:是采用一種特別的盤點簽,盤點后貼在實物上,經(jīng)復核者復核后撕下。這種方法對于物料的盤點與復盤核對相當方便又正確,對于緊急用料仍可照發(fā),臨時進料也可以照收,核帳與做報表均非常方便。
料架簽盤點法:料架簽盤點是以原有的料架簽作為盤點的工具,不必特別意設計盤點標簽,當盤點計數(shù)人員盤點完畢即將盤點數(shù)量填入料架簽上,待復核人員復核后如無錯誤即揭于原有料架簽而換下不同顏色的料架簽,之后清查部分料架簽未換下的原因,而后再依料賬順序排列,進行核賬與做報表。
連續(xù)盤點法可分為以下幾種方法:。
分區(qū)輪盤法:分區(qū)輪盤法由盤點專業(yè)人員谷倉庫為若干區(qū),依序號清點物料存量,過一定日期后周而復始。
分批分堆盤點法:分批分堆盤點法是準備一張某批收料記錄簽放置于透明塑膠簽放置于透明塑膠袋內,掛在該批收料的包裝件上,若一發(fā)料,即行在記簽上記錄并將領料單副本存于透明塑料膠袋內。盤點時對尚未運用的包裝件可承認其存量毫無差誤,只將動用的存量實際盤點,若不相符馬上查核記錄簽與領料單就一清二楚。
最低存量盤點法:最低存量盤點法是指庫存物料達到最低存量或訂購點時,即通知盤點專業(yè)人員清點倉庫。盤點后開出對賬單,以便查核誤差之存在。這種盤點方法對于經(jīng)常收發(fā)的物料相當有用,但對于呆料來說則不適合。
最后也是一種比較常用的一種盤點方法:聯(lián)合盤點法。就是將定期盤點和連續(xù)盤點結合來用的一種辦法。這種綜合辦法可以讓盤點做得盡善盡美。
那么,物料盤點的步驟有哪些呢。
3、盤點人員的培訓:認識物料的培訓、盤點方法的培訓;。
7、盈虧的處理;。
8、運用統(tǒng)計技術分析與檢討。
倉庫管理是非常重要,盤點更是其中最重要的一項任務之一。
設備盤點管理制度篇十四
為保證存貨及財產盤點的正確性,使盤點工作處理有章遵循,并加強管理人員的責任,以達到財產管理的目的,特制定本辦法。
第二條.盤點范圍。
(一)存貨盤點:系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。
(二)財務盤點:系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。
(三)財產盤點:系指固定資產、代保管資產、低值易耗品等的盤點。
1、固定資產:包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等。
2、代保管資產:系由供貨商提供,使用后結帳的物品。
3、低值易耗品:購入的價值達不到固定資產標準的工具、器具等。
第三條.盤點方式、時間。
(一)年中、年終盤點。
1、存貨:由各管理部門、采購員會同財務部門于年(中)終時,實行全面總清點一次,時間為:年中盤點時間是6月30日、31日;年終盤點時間是12月30日、31日。
2、財務:由財務部主管會計盤點。
3、財產:由各部門會同財務部門于年(中)終時,實施全面清點。
(二)月末盤點。
每月末所有存貨,由各部門及財務部實施全面清點一次,時間為每月30日。
第四條.人員的`指派與職責。
(一)總盤人:由總經(jīng)理任命、負責盤點工作的總指揮,督導盤點工作的進行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。
(二)主盤人:由各部門負責人擔任,負責實際盤點工作的推動和實施。
(三)盤點人:由各部門指派,負責點計數(shù)量。
(四)監(jiān)盤人:由總經(jīng)理派人擔任。
(五)會點人:由財務部指派,負責會點并記錄,與盤點人分段核對,確實數(shù)據(jù)工作。
(六)協(xié)盤人:由各部門指派,負責盤點時料品搬運及整理工作。
(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作,亦應設置盤點人、會點人、抽點人,其職責相同。
第五條.盤點前的準備事項。
(一)盤點編組:由財務部于每次盤點前,事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等,交總經(jīng)理審批后,公布實施。
(二)各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當,所需盤點表格,由財務部準備。
1、存貨的堆置,應力求整齊、集中、分類。
2、現(xiàn)金、有價證券等,應按類別整理并列清單。
3、各項財產卡依編號順序,事先準備妥當,以備盤點。
4、各項財產帳冊應于盤點前登記完畢,并將有關單據(jù)如:入庫單、領料單等裝訂成冊(一月一本)。
第六條.盤點實施要求。
1、要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴格按照盤點程序進行,不得徇私舞弊。
2、盤點時要力求物品的安全。
3、盤點結束時,要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。
4、盤點結束后,由財務部將盤點情況進行總結,上報總經(jīng)理,特殊情況要著重指出,盤點結果進行存檔。
5、根據(jù)盤點情況,對盤虧盤盈等情況做出處理決定,并存檔。
設備盤點管理制度篇十五
1、目的:為加強存貨資產管理，保障存貨資產的安全性、完整性、準確性，真實地反映存貨資產的結存及管理狀況，使存貨資產的盤點更加規(guī)范化、制度化，特制定本制度。
2、依據(jù):《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》以及公司相關管理制度。
3、適用范圍:該制度所稱“存貨”特指藥店陳列:庫存藥品。
4、責任:財務及門店負責本制度的執(zhí)行。
5、內容:。
5.1、財務部:負責對大盤點過程全程監(jiān)盤，對盤點計算結果盈虧調整審核;并對盤盈、盤虧藥品做出處理意見，進行有關的帳物處理;每月對自行盤點進行抽查，并將抽查結果上報總經(jīng)理審批，實存數(shù)與計算機結存數(shù)對照，短少由藥店自行承擔。
5.2、總經(jīng)理:負責盤點盈虧處理的審批工作;。
5.3、各職責人員必須對本職責負責，盤點工作結束，在盤點表上簽字確認盤點結果真實。
6.1、藥店盤點分為自盤和大盤點(公司組織實施的季度盤點)。
6.3、每年的最后一個月月底進行一次大盤點(初盤、監(jiān)盤、復盤)，大盤點具體時間具體安排。
6.4、若要變更時間，必須征得財務主管會計(核對時點數(shù)據(jù)的要求)同意方可。
6.5、財務部人員不定期地抽查倉庫、藥店的存貨情況。
7、盤點方式、方法。
7.1、盤點方式:動態(tài)盤點(不停工或不關店)與靜態(tài)盤點(即停工或關店)相結合;定期盤點與不定期盤點相結合;自盤與大盤、抽盤相結合。
7.2、盤點方法:全面盤點(大盤點)和抽查盤點(自盤)相結合。
7.3、每月定期盤點采取動態(tài)盤點，以自盤為主、抽盤為輔的方式進行。自盤盤點時間由藥店根據(jù)實際情況確定;抽盤由財務部決定。月盤點流程，藥店每月進行月盤點可以及時發(fā)現(xiàn)工作流程中的各個環(huán)節(jié)漏洞及差錯，采取相應的措施加以糾正，以減少藥店的損失;財務部不定期抽查盤點的賬貨相符情況;藥店計算存貨公式=上月結存+當月購入+藥品退回-藥品退出-本月銷售。每月藥店要同財務部對賬，核對進貨額、銷售額、調價額做到賬賬相符，以保證盤點結果的真實。
8.3、與倉庫藥品、藥店藥品相關的所有賬目處理應在盤點日前一天完成;。
8.4、存貨盤點前各部門應進行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨;。
8.5、《盤點計劃表》包括:盤點時間、參盤人員、分組情況、分組負責人等;。
9、實盤。
9.1、門店負責人將打印《盤點表》分發(fā)給小組盤點人員，分段或分區(qū)開始盤點;。
9.3、確認盤點結果無誤，盤點人員在《盤點表》上簽名后交業(yè)務部在時空軟件“盤點管理”錄入實盤數(shù)，計算盤點結果;并將盤點結果交財務部。
10.2、門店負責人對盤點結果和存貨管理中存在問題進行總結會議，進行盤點獎罰;。
10.3、藥店短少除去意外事故造成外，盤點損失由責任人按含稅零售價賠償，責任不清由店員全體共同賠償。
設備盤點管理制度篇十六
為加強公司財務管理,使盤點事務處理有所遵循,并保證其存貨及財產盤點的準確性,明確相關人員的管理職責,特制定本制度。
1.存貨盤點:包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品的盤點。
2.財務盤點:包括現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約的盤點。
3.財產盤點:包括固定資產、保管資產、保管品等的盤點。
(1)固定資產:包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等資本支出購置的資產。
(2)保管資產:凡屬固定資產性質,但以費用報支的雜項設備。
(3)保管品:以費用購置的資產。
1.年中、年終盤點。
(1)存貨:由資產部或經(jīng)管部會同財務部于年(中)終時,實施全面總清點一次。
(2)財務:由財務部與會計室共同盤點。
(3)財產:由經(jīng)管部會同財務部于年(中)終時,實施全面總清點一次。
2.月末盤點每月末所有存貨,由經(jīng)管部會同財務部實施全面清點一次(經(jīng)管項目500項以上時,應采取重點盤點)。
3.月份檢查由檢核部(總經(jīng)理室)或財務部,會同經(jīng)管部,做存貨隨機抽樣盤點。
第四條人員及職責。
1.總盤人:由總經(jīng)理擔任,負責盤點工作的總指揮,督導盤點工作的進行及其異常事項的裁決。
2.主盤人:由各部門主管擔任,負責盤點的實際工作。
3.復盤人:由總經(jīng)理室視需要指派事業(yè)部經(jīng)管部門的主管,負責盤點的監(jiān)督。
4.盤點人:由各事業(yè)部財務經(jīng)管部門指派,負責點計數(shù)量。
5.會點人:由財務部指派(人員不足時,間接部門支援),負責會點并記錄,與盤點人分段核對、確實數(shù)據(jù)工作。
6.協(xié)點人:由各事業(yè)部財務經(jīng)管部門指派,負責盤點時料品搬運及整理工作。
7.特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作,亦應設置盤點人、會點人、抽點人,其職責亦同。
8.監(jiān)點人:由總經(jīng)理室派員擔任。
第五條準備工作。
1.盤點編組由財務部主管于每次盤點前,依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”(略),呈總經(jīng)理核定后,公布實施。
2.經(jīng)管部將應盤點的財物及盤點用具,預先準備妥當,并由財務部準備盤點表格。
(1)存貨的堆置,應力求整齊、集中、分類,并予以標示。
(2)現(xiàn)金、有價證券及租賃契約等,應按類別整理并列清單。
(3)各項財產卡依編號順序,事先準備妥當,以備盤點。
(4)各項財務賬冊應于盤點前登載完畢,如因特殊原因無法完成時,應由財務部將尚未入賬的有關單據(jù)(如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等),利用“結存調整表”(略)一式兩聯(lián),將賬面數(shù)調整為正確的賬面結存數(shù)后,第二聯(lián)財務部自存,第一聯(lián)送經(jīng)管部。
3.盤點期間已收料而未辦妥入賬手續(xù)者,應另行分別存放,并予以標示。
第六條年中、年終全面盤點。
1.財務部經(jīng)總經(jīng)理批準,簽發(fā)盤點通知,并負責召集各部門的盤點負責人召開盤點協(xié)調會后,擬訂盤點計劃表,通知各有關部門,限期辦理盤點工作。
2.盤點期間除緊急用料外,暫停收發(fā)料,各生產單位于盤點期間所需用的領料,材料可不移動,但必須標示出。
3.原則上應采取全面盤點方式,特殊情況應呈報總經(jīng)理核準后,方可改變方式進行。
4.盤點應盡量采用精確的計量器,避免用主觀的目測方式,每項財務數(shù)量,應于確定后,再繼續(xù)進行下一項,盤點后不得更改。
5.盤點物品時,會點人應依據(jù)盤點人實際盤點數(shù),詳實記錄“盤點統(tǒng)計表”(略),每小段應核對一次,無誤者于該表上互相簽名確認后,將該表編列同一流水號碼,各自存一聯(lián)備日后查核。若有出入者,必需再重點。盤點完畢,盤點人應將“盤點統(tǒng)計表”匯總編制“盤存表”(略)一式兩聯(lián),第一聯(lián)由經(jīng)管部自存,第二聯(lián)送財務部,供核算盤點盈虧金額。
第七條不定期抽點。
1.由總經(jīng)理室根據(jù)實際需要,隨時指派人員抽點。可由財務部填制“財物抽點通知單”(略)于呈報總經(jīng)理核準后辦理。
2.盤點日期及項目,原則是不預先通知經(jīng)營部。
3.盤點前應由會計室利用“結存調整表”將賬面數(shù)先行調整至盤點的實際賬面結存數(shù),再行盤點。
4.不定期抽點應填列“盤存表”。
第八條盤點報告。
1.財務部應根據(jù)“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”(略)一式三聯(lián),送經(jīng)管部填列差異原因的說明及對策后,送回財務部匯總轉呈總經(jīng)理簽核,第一聯(lián)送經(jīng)管部,第二聯(lián)轉送總經(jīng)理室,第三聯(lián)自存財務部作為賬項調整的依據(jù)。
2.不定期抽點,應于盤點后一星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點,應由財務部于盤點后兩星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。
3.盤點盈虧金額,平時僅列入暫估科目,年終時始以凈額轉入本期營業(yè)外收入的“盤點盈余”或營業(yè)外支出的“盤點虧損”。
第九條現(xiàn)金、票據(jù)及有價證券盤點。
1.現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等項目,除年中、年終盤點時,應由財務部會同經(jīng)管部共同盤點外,平時總經(jīng)理室或財務部至少每月抽查一次。
2.現(xiàn)金及票據(jù)的盤點,應于盤點當日上下班未行收支前,或當日下午結賬后進行。
3.盤點前應先將現(xiàn)金存放處封鎖,并于核對賬冊后開啟,由會點人員與經(jīng)管人員共同盤點。
4.會點人根據(jù)實際盤點數(shù)詳實填列“現(xiàn)金(票據(jù))盤點報告表”(略)一式三聯(lián),經(jīng)雙方簽認后呈核,第一聯(lián)經(jīng)管部存,第二聯(lián)財務部存,第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
5.有價證券及各項所有權等應確定核對認定,會點人根據(jù)實際盤點數(shù)詳實填列“有價證券盤點報告表”(略)一式三聯(lián),經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)經(jīng)管部存,第二聯(lián)財務部存,第三聯(lián)送總經(jīng)理室,如有出入,應即呈報總經(jīng)理批示。
第十條存貨盤點。
1.存貨的盤點,應于當月最末一日進行。
2.存貨原則上采用全面盤點,如因成本計算方式無需全面盤點,或實施上有困難者,應呈報總經(jīng)理核準后方可改變盤點方式。
第十一條其他項目盤點。
三聯(lián),應由代加工廠商簽認。第一聯(lián)存經(jīng)管部,第二聯(lián)存財務部,第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
2.銷貨退回的成品,應于盤點前辦妥退貨手續(xù),含驗收及列賬。
3.經(jīng)管部應將新增加土地、房屋的所有權證的影印本,送交財務部核查。
第十二條注意事項。
1.所有參加盤點工作的盤點人員,必須深入了解本身的工作職責及應行準備事項。
2.盤點人員盤點當日一律停止休假,必須依規(guī)定時間提早到達指定的工作地點,向該組復盤人報到,接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人,應該事先報備核準,否則以曠職論處。
3.所有盤點財務都以靜態(tài)盤點為原則,故盤點開始后應停止財務的.進出及移動。
4.盤點使用的單據(jù)、報表內所有欄位若遇修改處,須經(jīng)盤點人員簽認方能生效,否則應查究其責任。
5.所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確定資料為依據(jù),不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)登記。
6.盤點人員超時工作時間,可報加班或經(jīng)主管核準輪流編排補休。
7.盤點開始至工作終了期間,各組盤點人員均受復盤人指揮監(jiān)督。
8.盤點終了,由各組復盤人向主盤人報告,經(jīng)核準后方可離開工作崗位。
第十三條獎懲。
1.盤點工作事務人員須依照本辦法的規(guī)定,切實遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者,經(jīng)主盤人簽報,給予獎勵。
2.違反本辦法的,視其情節(jié)輕重,由主盤人簽報人力資源部議處。
第十四條賬載錯誤處理。
1.賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者,記賬人員應視情節(jié)輕重予以警告以上處分,情節(jié)嚴重者,應呈報總經(jīng)理議處。
2.賬載數(shù)字如有涂改、未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,憑證未整理難以查核或有虛構數(shù)字者,均由直接主管簽報總經(jīng)理議處。
第十五條賠償處理財、物料管理人員、保管人有下列情況之一者,應呈報總經(jīng)理議處或賠償相同的金額:。
1.未盡保管責任或由于過失致使財物遭受盜竊、損失或盤虧者;。
2.對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;。
3.對所保管的財務未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者。
第十六條本制度經(jīng)總管理處總經(jīng)理核準后實施,修改時亦同。
第十七條審計檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執(zhí)行。
第九章獎勵與處罰。
第十八條審計人員對被審計單位的人員中有工作努力、業(yè)績突出行為的向總經(jīng)理提出各類獎勵建議。
第十九條審計人員對有下列行為之一的被審單位和個人,根據(jù)情節(jié)輕重,向總經(jīng)理提出各類處罰建議:。
1.拒絕提供有關文件、憑證、賬表、資料和證明材料的;。
2.阻撓審計人員行使職權,抗拒、破壞監(jiān)督檢查的;。
3.弄虛作假,隱瞞事實真相的;。
4.拒不執(zhí)行審計結論和決定的;。
5.打擊報復審計人員或舉報人的。
第二十條如審計人員有下列行為,根據(jù)情節(jié)輕重給予各類處罰:。
1.利用職權牟取私利的;。
2.弄虛作假、徇私舞弊的;。
3.玩忽職守,給公司造成重大損失的;。
4.泄露公司秘密的。
第二十一條對審計過程中發(fā)生的以上行為,若構成犯罪的,應提請司法機關依法追究刑事責任。
設備盤點管理制度篇十七
目的：制定盤點流程，確保倉庫物料卡、物、帳的準確性。
范圍：浙江海得成套設備有限公司—新能源專用庫(11253115)。
注意：月末及以上(季度、年中、年終)盤點，倉庫必須提前至少一天郵件至各相關部門(采購、生產、財務、質量)。
1.1跟據(jù)物料進出的頻率，將物料分為三類：a類(常用)、b類(不常用)、c類(呆滯料)。
1.1.2a類：出入庫頻率較高的物料。
1.1.3b類：出入庫頻率較低的物料。
1.1.4c類：基本不出庫，在庫時間三個月以上。
2.1倉庫盤點按五大類進行：元器件(貴重)、元器件、結構件、電子料、輔料。
2.2元器件(貴重)：所有價值在500元(包含500元)以上的元器件物料。
送器、410a/2100a接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。
2.3元器件：所有價值在500元以下的元器件物料。
2.4結構件：所有銅質件和鈑金件的物料。
2.5電子料：所有電子元器件的物料。
2.6輔料：所有輔料的物料。
3.1一周盤點：屬于a類、b類和和c的元器件(貴重)。
3.2半個月盤點：屬于a類的結構件。
3.3一個月盤點：屬于a類的元器件、電子料。
3.4三個月盤點：屬于a類和b類輔料及屬于b類元器件、結構件、電子料。
3.5六個月盤點：所有屬于c類的元器件、結構件、電子料、輔料。
4.1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。
4.2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序。
4.3盤點人員各自所負責區(qū)域內物料需要全部盤點完畢并按要求(在物料卡和盤點表)做相應記錄。
5.1一個月內(不包含一個月)的盤點由倉庫管理員自行組織。
5.2一個月以上(包含一個月)的盤點由倉庫管理員組織，且必
須要有復盤(倉庫人員交叉盤點)。
5.3年終財務盤點由倉庫人員陪同財務一起完成整個倉庫的物料盤點工作。
6.1一周盤點：時間定于每周五下午(可根據(jù)實際情況調整)，計劃半天完成。
6.2半個月盤點：時間定于每個月月中(可根據(jù)實際情況調整)，計劃半天完成。
6.3一個月盤點：時間定于每個月月末(可根據(jù)實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。
6.4三個月盤點：時間定于每季度末(可根據(jù)實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。
6.5六個月盤點：時間定于年中(可根據(jù)實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。
注：以上盤點時間可根據(jù)倉庫工作任務情況來調整，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務。
7.1盤點前采購需控制好供應商的來料時間，要求供應商將貨物在盤點前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響倉庫盤點的正確性。
7.2盤點前，iqc需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時完成物料入庫任務。
7.3盤點前，生產需做好生產任務備料工作，盤點期間生產需停止一切領料動作。
注：如遇特殊情況(領料或來料)，倉庫人員需做好手工帳。
設備盤點管理制度篇十八
為了保證公司存貨及財產盤點的正確性，盤點事務處理有所遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本辦法。
(一)存貨盤點：系指原料、油料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品。
(二)財務盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約。
(三)財產盤點：系指固定資產、保管資產、保管品等的盤點而言。
1、固定資產：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等資本支出購置者。
2、保管資產：凡屬固定資產性質，但以費用報支的雜項設備。
3、保管品：以費用購置者。
(一)年中、年終盤點
1、存貨：由資材部門或經(jīng)管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
2、財務：由財務科與會計科共同盤點。
3、財產：由經(jīng)管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
(二)月末盤點
每月末所有存貨，由經(jīng)管部門及財務部門實施全面清點一次。(經(jīng)管項目500項以上時，得采取重點盤點。
(三)月份檢查
由檢核部門(總經(jīng)理室)或財務部門照會其部門主管后，會同經(jīng)管部門，做存貨隨機抽樣盤點。
(一)總盤人：由總經(jīng)理擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的裁決。
(二)主盤人：由各事業(yè)部主管擔任，負責實際盤點工作的推動及實施。
(三)復盤人：由總經(jīng)理室視需要指派及事業(yè)部經(jīng)管部門的主管(含科長、廠長、處長)，負責盤點監(jiān)督之責。
(四)盤點人：由各事業(yè)部財務經(jīng)管部門指派，負責點計數(shù)量。
(五)會點人：由財務部門指派(人員不足時，間接部門支援)，負責會點并記錄，與盤點人分段核對、確實數(shù)據(jù)工作。
(六)協(xié)點人：由各事業(yè)部財務經(jīng)管部門指派，負責盤點時，料品搬運及整理工作。
(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責亦同。
(八)監(jiān)點人：由總經(jīng)理室派員擔任。
(一)盤點編組
由財務部門主管于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”，呈總經(jīng)理核定后，公布實施。
(二)經(jīng)管部門將應行盤點的財務及盤點用具，預先準備妥當;所需盤點表格，由財務部門準備。
1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，并置標示牌。
2、現(xiàn)金、有價證券及租賃契約等，應按類別整理并列清單。
3、各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
4、各項財務賬冊應于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由財務部門將尚未入賬的有關單據(jù)如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等利用“結存調整表”一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調整為正確的賬面結存數(shù)后，第二聯(lián)財務部門自存，第一聯(lián)送經(jīng)管部門。
(三)盤點期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的原、物料，應另行分別存放，并予以標示。
(一)財務部門應于呈報總經(jīng)理，經(jīng)核準后，簽發(fā)盤點通知，并負責召集各事業(yè)部的盤點負責人召開盤點協(xié)調會后，擬訂盤點計劃表，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。
(二)盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產單位于盤點期間所需用料的領料，材料可不移動，但必須標示出。
(三)年中、年終盤點，原則上應采全面盤點方式，如確因事情特殊，無法辦理時，應呈報總經(jīng)理核準后，始得改變方式進行。
(四)盤點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財物數(shù)量，應于確定后，再繼續(xù)進行下一項，盤點后不得更改。
(五)盤點物品時，會點人均應依據(jù)盤點人實際盤點數(shù)，詳實記錄于“盤點統(tǒng)計表”，并每小段應核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需再重點;盤點完畢，盤點人應將“盤點統(tǒng)計表”匯總編制“盤存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門自存，第二聯(lián)送財務部門，供核算盤點盈虧金額。
(一)由總經(jīng)理室視實際需要，隨時指派人員抽點;可由財務部門填具“財務抽點通知單”于呈報總經(jīng)理核準后辦理。
(二)盤點日期及項目，以不預先通知經(jīng)營部門為原則。
(三)盤點前應由會計部門利用“結存調整表”將賬面數(shù)先行調整至盤點的確實賬面結存數(shù)，再行盤點。
(四)不定期抽點，應填列“盤存表
(一)財務部門應依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯(lián)，送經(jīng)管部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉呈總經(jīng)理簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門，第三聯(lián)轉送總經(jīng)理室，第二聯(lián)財務部門自存作為賬項調整的依據(jù)。
(二)不定期抽點，應于盤點后一星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點，應由財務部門于盤點后二星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。
(三)盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉入本期營業(yè)外收入的盤點盈余或營業(yè)外支出的盤點虧損。
(一)現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應由財務部門會同經(jīng)管部門共同盤點外，平時，總經(jīng)理室或財務部門至少每月抽查一次。
(二)現(xiàn)金及票據(jù)的盤點，應于盤點當上下班未行收支前或當日下午結賬后辦理。
(三)盤點前應先將現(xiàn)金存放處封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人員與經(jīng)管人員共同盤點。
(四)會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“現(xiàn)金(票據(jù))盤點報告表”一式三聯(lián)經(jīng)雙方簽認后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門存，第二聯(lián)財務部門存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
(五)有價證券及各項所有權狀等應確實核對認定，會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“有價證券盤點報告表”一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)存財務部門第三聯(lián)送往總經(jīng)理室，如有出入，應即呈報總經(jīng)理批。
(一)存貨的盤點，以當月最末一日舉行為原則。
(二)存貨，原則上采全面盤點，如因成本計算方式，無須全面盤點，或實施上有困難者，應呈報總經(jīng)理核準后始得改變盤點方式。
(一)外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會同財務人員，共同赴外盤點，其“外協(xié)加工料品盤點表”一式三聯(lián)。應由代加工廠商簽認。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)財務部門存查，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
(二)銷貨退回的成品，應于盤點前辦妥退貨手續(xù)，含驗收及列賬。
(三)經(jīng)管部門將新增加土地、房屋的所有權的影印本，送財務部門核查。
(一)所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。
(二)盤點人員盤點當日一律停止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向該組復盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應經(jīng)事先報備核準，否則以曠職論處。
(三)所有盤點財務都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。
(四)盤點使用的單據(jù)、報表內所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點人員簽認始能生效，否則應查究其責。
(五)所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。
(六)盤點人員超時工作時間得報加班或經(jīng)主管核準可以輪流編排補休。
(七)盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復盤人指揮監(jiān)督。
(八)盤點終了由各組復盤人向主盤人報告，經(jīng)核準后始得離開崗位。
(一)盤點工作事務人員要依照本辦法的規(guī)定，切實遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)由主盤人簽報，各嘉獎一次，以資獎勵。
(二)違反本辦法的視其違反情節(jié)的輕重，由主盤人簽報人事部門議處。
(一)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈總經(jīng)理議處。
(二)賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數(shù)字者一律由直接主管簽報總經(jīng)理議處。
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
(一)對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
(二)對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：
(三)未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
設備盤點管理制度篇十九
1、由辦公室負責管理性文件的收發(fā)、傳閱、編制清單歸類保存。
2、各種檔案的文字書寫，必須用藍黑或黑墨水書寫，禁用其它筆書寫。
3、檔案一般不外借，確因工作需要借閱檔案時，均應在檔案室按有關要求借閱。
4、檔案要做到安全保管，定期檢查，積極創(chuàng)造檔案保管條件，做到防盜、防火、防潮、防塵、防失密，保持經(jīng)常通風。
5、檔案室內嚴禁吸煙，嚴禁存放易燃、易爆物品，嚴禁使用電器。
6、外單位查閱檔案時，必須持有介紹信，注明查閱人的姓名、政治面貌及查閱內容或范圍。
7、查閱黨組、局長辦公會議記錄、紀檢工作等有關案卷和絕密數(shù)字時，需經(jīng)辦公室主任批準；查閱一般檔案資料時，檔案員需進行登記，經(jīng)辦公室主任批準，方可查閱。
8、凡查閱檔案者，一般不準將檔案帶出檔案室，如需要借出時，必須經(jīng)有關領導批準；查閱者必須按規(guī)定查閱，與查閱內容無關的文字材料不準隨意翻閱、摘抄。
9、查閱檔案者要愛護案卷，不得將案卷拆毀、拆頁、勾抹、圈點，嚴防污染檔案；查閱時不得吸煙；也不得將案卷轉借他人或帶回家中。
10、查檔抄錄的材料經(jīng)檔案工作人員審核無誤后，簽字蓋章，否則無效。
11、借出的案卷一般不能超過七天，如延期使用，需補辦延期手續(xù)。借出或還回的案卷，必須嚴格履行登記、注銷和檢查手續(xù)，當面點清，如發(fā)現(xiàn)差錯，及時追究責任，并采取補救措施。
12、資料管理工作作為考核依據(jù)之一。
設備盤點管理制度篇二十
月末盤點，由倉庫負責組織，財務部負責稽核。
1：盤點采用實盤實點方式。
2：盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的'或合理的順序。
由庫房準備夾板，盤點表，盤點前倉庫賬務需要全部處理完畢。
四、廚房原材料盤點：
廚房原材料盤點為實地盤點制，每月末最后一天晚7：30倉庫管理財務人員會同各廚房負責人根據(jù)當天剩余原材料庫存進行盤點，盤點表填制要求書寫清晰，品名，單價，數(shù)量，金額填寫要規(guī)范，參與盤點人必須在盤點表上簽字。
五、酒超盤點：
酒超盤點為永續(xù)盤點制，每月初1日早8：30由保管員打印商品盤點表，財務人員會同保管員依據(jù)盤點表對照實物進行盤點。盤點結束后，財務根據(jù)盤點結果及時處理當月盤盈盤虧商品。經(jīng)領導批準后做相關賬務處理。
六、倉庫物品盤點：
倉庫物品盤點為永續(xù)盤點制，保管員每天按規(guī)定做好收發(fā)業(yè)務，并根據(jù)入庫單，領料單隨時登記倉庫賬簿，做到日清日結，帳實相符，每月末收發(fā)業(yè)務完畢后根據(jù)倉庫賬面庫存數(shù)量，對照實物進行盤點，做到帳實相符，于次日將盤點結果報送財務部。
設備盤點管理制度篇二十一
1、目的：
為了保證倉庫賬卡物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉儲工作中存在的問題并及時解決,以提高倉庫管理的水平。
2、適用范圍及盤點頻次。
本辦法適用于物流儲運部倉庫的盤點業(yè)。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為年度盤點、假期盤點；不定期盤點按客戶要求和出現(xiàn)帳務異常情況下組織盤點、奇瑞公司停產或奇瑞公司下達盤點任務；日盤點是對貴重件的盤點。
3、職責。
3.1儲運部記帳組負責盤點作業(yè)前的到貨入庫及供貨清單出庫的賬務處理。
3.2儲運部各班組負責盤點的實施，對盤點過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進措施。
3.3財務部負責對盤點過程的監(jiān)督及結果進行檢查與審核。
4、工作流程。
4.1.1對倉庫進行整理，清理出藏在死角的物料。
4.1.2對不合格品、三包索賠件、不確認件要劃出專門區(qū)域進行定置存放，并建立相應的電子帳；由相應的保管員進行后續(xù)處理工作。
4.1.3對各種無包裝物料進行包裝，做好物料的標識。
4.1.4確定盤點范圍，核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時確認區(qū)域內的物料狀態(tài)是否相同。
4.1.5對參與盤點人員進行培訓，熟悉盤點作業(yè)流程和各種單據(jù)。
4.2盤點實施。
4.2.1盤點表的發(fā)放。
4.2.1.1在固定位置設立盤點調度工作點，由調度主管負責盤點工具及盤點表的發(fā)放。
4.2.1.2根據(jù)盤點人員的分工發(fā)放盤點工具及盤點表，由各小組盤點負責人統(tǒng)一領取。帳務員對需返還的盤點工具做好記錄，盤點表按盤點人數(shù)發(fā)放，憑盤完的盤點表換新的盤點表。
4.2.1.3調度主管在發(fā)盤點表時，記錄發(fā)放時間，并對盤點進度進行跟催。
4.2.1.4盤點人收到盤點表后，應在盤點表上注明接收時間。
4.2.2實物盤點。
4.2.2.1盤點人根據(jù)盤點表上的零件號找到相對應的貨位，先核對該貨位的料卡和物料與盤點表上是否相符，如相對應的貨位上有不同品種的物料應立即轉移至物料相對應的區(qū)域。
4.2.2.2盤完后用筆在物料卡上劃一橫線，在其下方摘要處用寫下日期及“盤”字同時將實物盤點數(shù)字填寫在結存處。
4.2.2.3在盤點表中“盤點數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫下盤點數(shù)字。如盤點表填寫錯誤，應用筆在原數(shù)字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數(shù)字并簽名。
4.2.2.4當一張盤點表盤完后盤點人應在盤點人處簽名，并立即將盤點表交給本小組的盤點負責人，由盤點負責人對盤點表進行審核。
4.2.3盤點表的返還。
4.2.3.1各區(qū)域盤點負責人將審核后的盤點表交到盤點工作點，換取新的盤點表。
4.2.3.帳務員對返回的盤點表審核后，在盤點表返回時間處簽字確認，并交專人錄入系統(tǒng)，同時將新的盤點表發(fā)給盤點負責人。
4.2.3.3帳務員對盤點表返回時間進行跟催。
4.2.4盤點抽查。
4.2.4.1盤點表的由兩人一組進行錄入，一人負責報數(shù)，一人負責錄入。當一張盤點表錄入完成后，由錄入人重新報數(shù)，報數(shù)人復核。
4.2.4.2當一張盤點表錄入完成后，如盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專人負責核查。核查結果由核查人和盤點人共同簽字確認。
4.2.4.3當盤點表開始返回，財務部立即安排人員對盤點結果進行抽盤，抽盤比例為盤點品種的10%，但盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的物料必須安排抽盤。
4.2.5盤點結果確認。
4.2.5.1抽盤結束后，如盤點準確率為95％以上，盤點結果有效。
4.2.5.2抽盤結束后，如盤點準確率為95％以下，則針對問題區(qū)域進行擴大抽盤，直至抽盤準確率達到95％以上，否則視為無效盤點。
4.3盤點總結。
4.3.1如盤點結果合格，則將此次盤點結果與帳面數(shù)字核對，出具盤點總結報告。
4.4.1盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；
4.4.2整改措施:重新確認盤點區(qū)域，檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調賬為主。