總結(jié)是一種反思的過程，讓我們能夠更好地發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。寫出一篇較為完美的總結(jié)并非易事，需要我們不斷地反思和修正?？偨Y(jié)是在一段時間內(nèi)對學習和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料，它可以促使我們思考，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結(jié)呢？以下是小編為大家收集的總結(jié)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
財務數(shù)據(jù)安全管理制度篇一
一、財務室全體人員應認真學習《會計法》，明確會計職責，嚴格執(zhí)行有關財務制度，提高警惕，杜絕一切意外事故的發(fā)生。
二、財務室必須安裝“三鐵二器”(即鐵門、鐵窗、鐵保險柜和報警器，滅火器)等安全防范設施；并妥善管理，保持完好使用狀態(tài)。
三、鐵門鐵窗必須牢固可靠；保險柜必須使用雙保險鎖或密碼鎖，存放點必須安全合適；
四、財務室報警器必須與值班室相聯(lián)，并有人值班守機，做到人防和技防結(jié)合；有條件的可以和110報警相聯(lián)。
六、重點區(qū)域安裝監(jiān)控裝置；
七、報警監(jiān)控裝置在門口明顯位置明示
八、建議飼養(yǎng)警用犬2條作為夜間布控
九、財務室?guī)齑孢^夜現(xiàn)金一般不得超過規(guī)定限額800元。
十、盡量使用支票和網(wǎng)上銀行進行收付
十一、工資獎金的發(fā)放一律使用銀行卡，超過限額的報銷一律用網(wǎng)銀打入銀行卡
十二、財務室提取或送存現(xiàn)金須固定專人，萬元以上需有專車接送。臨時性大量現(xiàn)金存放過夜，需向領導匯報派專人值班守護。
十四、公司與財務人員及相關領導簽訂財務室安全承包責任書，落實責任
十五、財會人員必須提高警惕，經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報處理。
財務數(shù)據(jù)安全管理制度篇二
20xx年第一季度醫(yī)療質(zhì)量自查報告及整改措施根據(jù)醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療質(zhì)量安全整頓活動的要求，我院對重點科室、重點部門進行了全面的檢查。現(xiàn)就自查結(jié)果及整改意見、措施和具體整改責任落實匯報如下：
一、我院醫(yī)療質(zhì)量、安全管理基本情況回顧：
（一）我院有健全的安全管理體系，職責明確，責任到人。我們制定了醫(yī)療質(zhì)量及安全管理方案與考核標準，健全完善了各項醫(yī)療管理制度職責。醫(yī)療質(zhì)量管理按照管理方案和考核標準的要求，定期深入科室進行監(jiān)督檢查，督促核心制度的落實，檢查結(jié)果以質(zhì)量分的形式與醫(yī)院績效考核方案掛鉤，有效地促進了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全管理的持續(xù)改進。
（二）加強了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全教育，醫(yī)務人員的安全意識不斷提高。
我們通過安全大會的形式，對全員進行質(zhì)量安全教育，并與各科室有關人員簽定安全責任書。加強了法律、法規(guī)及規(guī)章制度的培訓和考核。舉辦了“醫(yī)療質(zhì)量安全”等培訓。安全檢查檢查結(jié)束后，院質(zhì)量控制科召開會議，認真研究分析檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和糾紛隱患，找出核心問題和整改措施，然后召開科長、護士長、業(yè)務骨干會議進行質(zhì)量講評，有效促進了醫(yī)療質(zhì)量的提高。加強三基、三嚴的培訓與考核，按照年初三基培訓考核計劃，各科室每季度必須考核一次，醫(yī)務科、護理部每半年必須舉辦一次全院x的三基考核，參考率、合格率務必達95%以上。
（三）健全了防范醫(yī)療事故糾紛、防范非醫(yī)療因素引起的意外傷害事件的預案，建立了醫(yī)療糾紛防范和處理機制。
（四）護理管理方面。
（1）護理管理組織。
能夠嚴格按照《護士條例》規(guī)定實施護理管理工作，組織護士長及護理人員認真學習了《護士條例》，確保做到知法、守法、依法執(zhí)業(yè)。
（2）護理人力資源管理。
每年制定護士在職培訓計劃，包括三基學習、業(yè)務講座、護理查房等。按計劃認真執(zhí)行完成。
（3）臨床護理管理。
樹立人x化服務理念，確保將患者知情同意落到實處。對圍手術(shù)期患者實施術(shù)前訪視和術(shù)后回訪，設計了規(guī)范的計劃。各科室高度重視健康教育工作，制定了健康教育內(nèi)容。
（五）、醫(yī)院感染管理。
（1）建立健全了醫(yī)院感染管理組織根據(jù)國家《醫(yī)院感染管理辦法》，我院建立和完善了醫(yī)院感染控制小組。
（2）醫(yī)院感染控制管理組織的工作職責得到了落實。
我院根據(jù)實際情況和任務要求，每年制定醫(yī)院感染管理工作計劃，做到組織落實、責任到人。每年召開醫(yī)院感染管理會議，總結(jié)近期醫(yī)院感染管理工作情況，解決日常工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍x的問題，布置下一時期的工作重點。
（3）加強了醫(yī)院感染管理知識的培訓，不斷提高醫(yī)護人員的醫(yī)院感染控制和消毒隔離意識。
（4）認真開展了醫(yī)院感染控制與消毒隔離監(jiān)測工作，降低了醫(yī)院感染率，從未發(fā)生醫(yī)院感染爆發(fā)流行現(xiàn)象。加強了一次x使用用品的管理。各科室嚴格執(zhí)行“一次x使用無菌醫(yī)療用品管理辦法”，一次x使用醫(yī)療、衛(wèi)生用品由設備科統(tǒng)一購進、儲存和發(fā)放，“三x”齊全。各科室按需領取，做到先領先用，有效期內(nèi)使用。一次x使用用品用后，由專人集中回收，禁止重復使用和回流市場。
二、存在問題：
（一）某些醫(yī)療管理制度還有落實不夠的地方。
個別醫(yī)務人員質(zhì)量安全意識不夠高，對首診醫(yī)師負責制、病例討論制度等核心制度有時不能很好的落實，病例討論還有應付的情況?；颊卟∏樵u估制度不健全，對手術(shù)病人的風險評估，僅限于術(shù)前討論或術(shù)前小結(jié)中，還沒建立起書面的風險評估制度。
（二）抗菌x物的應用仍存在不合理的想象。
個別醫(yī)務人員抗菌x物使用不合理，普通感冒也使用抗生素；外科圍手術(shù)期預防用x不合理，抗生素應用檔次過高，時間過長。
（三）住院病歷書寫中還存在不少問題。
1、病程記錄中對修改的醫(yī)囑、陽x化驗結(jié)果缺少分析，查房內(nèi)容分析少，有的象記流水帳。
2、存在知情同意書漏簽字、自費用x未簽知情同意書。
三、整改措施：
（一）進一步加強質(zhì)量安全教育，提高醫(yī)務人員的安全、質(zhì)量意識。
首先要加強醫(yī)療相關法律、法規(guī)、規(guī)章制度、各級人員職責的培訓。我院花大力氣進行了制度建設，匯編了各種法律法規(guī)、制度及各級人員職責。要認真組織學習《醫(yī)院工作人員崗位職責》、《醫(yī)院常用法律法規(guī)選編》、《醫(yī)療質(zhì)量與安全管理手冊》，醫(yī)務人員務必掌握相關法律法規(guī)、核心制度、人員職責，3月份組織一次全員醫(yī)技、法規(guī)、制度、職責等有關知識的考核，成績記入個人檔案。加強醫(yī)務人員的質(zhì)量管理基本知識的學習，提高醫(yī)務人員的質(zhì)量意識、安全意識與防范意識。
（二）加大監(jiān)督檢查力度，保x核心制度的'落實。
1、醫(yī)務科要進一步加強質(zhì)量查房和運行病歷檢查工作，這項工作對于提高醫(yī)療質(zhì)量是很好的措施，但是要注重實效，不能流于形式，對查到的問題除了當面講解以外，對屢犯的一定要通過經(jīng)濟處罰，給予懲戒。
2、要加強三基訓練與考核，要不斷完善考核辦法，嚴肅考核紀律，注重考核的實效，不能流于形式。科室負責人要重視三基訓練，要經(jīng)常對醫(yī)務人員講三基學習的重要x，這對提高醫(yī)務人員的技術(shù)水平至關重要。
3、加強病案質(zhì)量的管理。
要進一步健全相關制度及病歷檢查標準，以制定獎懲辦法，保x住院病歷的及時歸檔和安全流轉(zhuǎn)。
4、進一步加強醫(yī)院感染的x。
要進一步在醫(yī)院感染病例監(jiān)測、消毒滅菌效果監(jiān)測、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測等工作上下大功夫，嚴格執(zhí)行各項醫(yī)院感染管理制度，要將工作做細，不能應付。要進一步加大醫(yī)院感染知識的培訓和宣傳力度，讓每個醫(yī)務人員都要認識到醫(yī)院感染控制的重要x，自覺遵守無菌x作技術(shù)，做好個人控制環(huán)節(jié)。發(fā)揮科室醫(yī)院感染控制小組的職責，配合院感辦積極開展工作，杜絕醫(yī)院感染事件的漏報。
5、進一步加強抗菌x物的使用管理。
根據(jù)衛(wèi)生部《進一步加強抗菌x物臨床應用的管理》通知精神，制定我院具體實施辦法及獎懲制度，注重x圍手術(shù)期預防用x情況。要進一步落實抗菌x物分級管理制度，在門診工作站設置處方權(quán)限，保x制度的落實。提高細菌培養(yǎng)、x敏試驗率，保x合理使用抗抗菌x物。
財務數(shù)據(jù)安全管理制度篇三
本單位（公司）在從事互聯(lián)網(wǎng)信息服務的活動中，將嚴格遵守《互聯(lián)網(wǎng)信息服務管理辦法》和國家相關法律、法規(guī)，保證本網(wǎng)站的信息安全，并切實做到：
一、建立健全網(wǎng)站安全保障制度、信息安全保密制度、用戶信息安全管理制度，建立健全本單位負責人（法定代表人）、網(wǎng)站負責人、網(wǎng)站維護人員三級信息安全責任制和信息發(fā)布的審批制度，嚴格審查本網(wǎng)站所發(fā)布的信息。
二、不得擅自超出許可或備案的類別、項目、欄目提供互聯(lián)網(wǎng)信息服務，未經(jīng)審批不從事電子公告服務。
三、不制作、復制、發(fā)布、傳播以下內(nèi)容的信息：
1.反對憲法所確定的基本原則的；
2.危害國家安全，泄露國家秘密，顛覆國家政權(quán)，破。
壞國家統(tǒng)一的；
3.損害國家榮譽和利益的；
唆犯罪的；
1.對電信網(wǎng)的功能或者存儲、處理、傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應。
用程序進行刪除或者修改；
2.利用電信網(wǎng)從事竊取或者破壞他人信息、損害他人。
合法權(quán)益的活動；
3.故意制作、復制、傳播計算機病毒或者以其他方式。
攻擊他人電信網(wǎng)絡或電信設施；
4.危害電信網(wǎng)絡安全和信息安全的其他行為。五、若發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站所傳輸?shù)男畔⒚黠@屬于上述第三條所列內(nèi)容之一的，保證立即停止傳輸，保存有關原始記錄，并向國家有關機關報告；對網(wǎng)站所傳輸?shù)男畔?nèi)容一時難以辨別是否屬于上述第三條所列內(nèi)容之一的，將報相關主管部門審核同意后再在網(wǎng)站上發(fā)布。
六、若從事新聞、出版互聯(lián)網(wǎng)信息服務和電子公告服務，保證記錄提供的信息內(nèi)容及發(fā)布時間、互聯(lián)網(wǎng)地址或者域名，記錄上網(wǎng)用戶的上網(wǎng)時間、用戶帳號、互聯(lián)網(wǎng)地址或者域名；記錄備份保持60天，在國家有關機關依法查詢時，予以提供。
意承擔由此引起的一切法律責任，并接受相應處罰。
責任單位（公司）：（公章）。
法定代表人（或負責人）簽字：
日
編號：許可證號：
互聯(lián)網(wǎng)信息服務業(yè)務經(jīng)營許可證申報表。
申報單位：申報日期：年月日
公司基本情況表。
財務數(shù)據(jù)安全管理制度篇四
一、安裝防盜門窗，配備滅火器材。工作人員能正確使用滅火設備，特別是下班離室前一定要關鎖好保險箱和防盜門。
二、使用公安指定的合格保險箱，做到撬不開，搬不走。
三、現(xiàn)金存放過夜不得超過規(guī)定的限額，如確有特殊原因不能按時將超限額現(xiàn)金存入銀行的，必須向校長提出書面申請，經(jīng)領導簽字同意后方可存放在財會室保險箱內(nèi)過夜，否則一旦發(fā)生失竊案件，必須追究全額賠償責任。
四、學校領導如同意財務室存放大額現(xiàn)金過夜，必須落實安全保衛(wèi)措施，設施防、技防應符合有關安全防范要求，還必須安排專門值班守護人員。
五、學校部門和個人如有大額現(xiàn)金交財會室，應在下午4：00之前辦理。學校要加強各項收費安全管理工作，教育教職工不要將所收現(xiàn)金放在辦公室內(nèi)或帶回家保管，要及時交財務室，如違反規(guī)定造成所收現(xiàn)金失竊或短少，應負全額賠償責任。
六、財務人員去銀行解、取大額現(xiàn)金，單位應安排專車及保衛(wèi)人員。
七、非本室人員不得進入操作室，一切財務手續(xù)均在柜臺外辦理。
八、印鑒、票據(jù)必須妥善保管，支票、匯票不得預留印章。
九、確保使用國庫支付系統(tǒng)的財務電腦網(wǎng)絡安全，安裝殺毒軟件、定期升級檢查系統(tǒng)。為防止病毒傳播，禁止使用一切u盤，嚴禁外來人員使用財務電腦。
財務數(shù)據(jù)安全管理制度篇五
1.按照“管業(yè)務必須管安全”和“誰主管、誰負責”原則，對本部門和主管業(yè)務范圍內(nèi)安全工作負責。嚴格執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策、標準和企業(yè)安全管理規(guī)章制度。
2.編制基本建設和工程費用計劃的同時，編制安全技術(shù)措施費用計劃，確保資金到位，監(jiān)督安全生產(chǎn)資金?？顚Ｓ?。
3.保證事故各類安全設施、隱患治理、安全培訓教育、勞動保護用品、防暑降溫、職業(yè)衛(wèi)生防護等安全費用資金到位。
4.負責審核各類事故處理費用支出，并將其納入企業(yè)經(jīng)濟活動分析內(nèi)容。
5.按規(guī)定及時繳納安全保證基金，并保證返回企業(yè)安全基金用于安全工作；依法參加工傷社會保險，及時為從業(yè)人員繳納保險費。
6.負責組織企業(yè)資金管理與資金運作，嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度，保證資金和銀行票據(jù)安全。
7.負責按照安全部門對承包商安全考核意見收繳處罰款，對每年安全生產(chǎn)費用劃撥及使用情況形成書面報告，作為安全生產(chǎn)許可證辦理依據(jù)。
財務數(shù)據(jù)安全管理制度篇六
一、財務室是學校的安全重點部位，財務人員應認真執(zhí)行《會計法》和財務管理制度，各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續(xù)完備，安全保衛(wèi)責任落實到人。
二、現(xiàn)金管理必須專人負責，財務室存放現(xiàn)金必須執(zhí)行銀行方面的統(tǒng)一規(guī)定，落實防護措施，否則發(fā)生事故，由當事人承擔責任。
三、財務室門窗、墻壁要堅固、防盜，報警設施經(jīng)常檢查，確保有效，使用經(jīng)公安、技監(jiān)部門檢測合格的保險柜，鑰匙由專人隨身攜帶和管理，不準放在辦公桌內(nèi)或轉(zhuǎn)交他人。
四、財務人員應按現(xiàn)金管理制度使用現(xiàn)金，去銀行取現(xiàn)金數(shù)額較大時，必須由專人護送，不得單身去銀行取款。
五、財務室內(nèi)注意來往人員，外來人員進入財務室要登記備案；非工作人員不準接觸保險柜，到財務室辦完事后不得在財務室逗留。
六、室內(nèi)消防器材、報警設備要做到常年完好，性能良好，工作人員要能正確使用滅火設備，切實做好防火、防盜安全工作。
七、落實安全保衛(wèi)措施，人防、技防應符合有關安全防范要求，還必須安排專門值班守護人員。印鑒、票據(jù)必須妥善保管，支票、匯票不得預留印章。
八、確保使用國庫支付系統(tǒng)的財務電腦網(wǎng)絡安全，安裝殺毒軟件、定期升級檢查系統(tǒng)。為防止病毒傳播，禁止使用一切u盤，嚴禁外來人員使用財務電腦。
財務數(shù)據(jù)安全管理制度篇七
為了進一步搞好財務室、圖書室、檔案室、庫房安全工作，增強管理人員安全意識，提高防事故能力，防止不安全事故發(fā)生，更好的為教育教學工作服務，特制定本制度。
一、加強管理人員的安全教育，增強管理人員的安全意識。按照工作職責和操作規(guī)程，盡職盡責，搞好管理工作，嚴防不安全事故發(fā)生。
二、牢固各室門窗，財務室要購置保險柜，資金、帳目要進保險柜，不準隨意在抽屜存放現(xiàn)金，每天留夠當日所需現(xiàn)金，其余全部存入銀行，財務室要有人值班，防止失盜。
三、要保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生，帳目、圖書、檔案要進柜，物品擺放要整齊有序。
四、管理員要經(jīng)常查房屋、門、窗、電線，做好防火、圖書、檔案、財產(chǎn)不受破壞和損失。總務處每月要進行安全檢查記錄，確保安全。
五、嚴格履行借用手續(xù)，嚴禁非工作人員進入，嚴防破壞和丟失。
財務數(shù)據(jù)安全管理制度篇八
2、將酒店所有的鑰匙按房間號碼編號，貼上膠紙。
3、制作鑰匙登記表。
4、將鑰匙保存在保險箱內(nèi)。
5、收銀員要掌握各部門交取鑰匙員工的簽名模式。
7、收銀員應及時督促各部門交回鑰匙。
8、“自動開倉”的鑰匙的領取，需有當值大堂副理，當值保安人員（領班級以上），用貨部門人員（主管級以上）共同簽名領取該倉庫鑰匙。
財務數(shù)據(jù)安全管理制度篇九
為加強公司財務安全管理工作，提升員工財務安全意識，特制定以下財務安全制度：
一、下班前，財務部收到的所有大金額現(xiàn)金，必須存入銀行，嚴禁現(xiàn)金存放過夜;如需備用金的，備用現(xiàn)金不得超過20xx元。
二、下班前需將支票、庫存現(xiàn)金、發(fā)票、財務印章等財務用品鎖入保險柜，如有遺失，相關人員將比例承擔經(jīng)濟損失。
三、下班時門窗需關閉，抽屜需上鎖，電器開關需切斷，謹防失竊及消防事故的發(fā)生。
四、財務用支票，印鑒章需分人保管、配合使用。
五、在將現(xiàn)金送往銀行或取款的過程中，須有兩人同行，現(xiàn)金要用包存放好，嚴禁使用報紙、塑料袋隨意包裹，否則造成的'經(jīng)濟損失由相關人員按比例賠償。
六、財務檔案保管人員須保管好帳冊、憑證、報表、合同、票據(jù)等財務資料，避免被盜、損壞或丟失。
七、支票、匯票的收據(jù)應嚴格審查把關、需檢查日期是否過期、大小寫是否一致，印章是否清晰。
八、收訖現(xiàn)金時要嚴防假幣，大面額現(xiàn)金需經(jīng)驗鈔機清點。
九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對口銀行進行驗證、以防偽造。
財務數(shù)據(jù)安全管理制度篇十
1、保管室服務對象：酒店向住客提供免費保險庫，非酒店住客不在服務之列。
2、保管室管理工作：每班次盡量指定收銀領班專職負責保管室工作，嚴格執(zhí)行以下工作程序和規(guī)則。
3、請住客出示酒店歡迎卡，填寫保管室使用登記卡（包括日期、時間、住客本人姓名及簽名等），檢查并核實登記卡所填資料與歡迎卡一致方能為客人辦理開箱手續(xù)。凡歡迎卡離店日期已過或客人未能出示歡迎卡，應予委婉拒絕或引導客人先辦理延期住宿手續(xù)再提供服務。
4、向客人清楚說明使用保管室，每次開箱均要填寫清楚有關資料，包括日期、時間、住客本人的簽名應與初簽完全符合方可開箱。
6、如兩名客人要求同時進入保管室，應婉言謝絕，否則立即通知大堂副理處理；必須核對并確認客人簽名與登記卡完全相符才能提供保險箱服務。如有疑問或發(fā)現(xiàn)簽名不符，應立即報告主管，主管查核仍有疑問要報告大堂副理，并知會有關領導。
7、辦理手續(xù)后，引領客人進入保管室，并將第一道門鎖好，嚴禁讓客人進入保管室的第二道門。
8、向客人提供適用的保險箱，當客人第一次使用保險箱時，應叮囑其小心保管好保險箱鑰匙，并提示遺失鑰匙要賠償。
9、切忌詢問客人存放在保險箱內(nèi)的任何物品。
10、每次為客人辦理好使用保險箱手續(xù)后，必須檢查保險箱是否已鎖好；如客人退還保險箱，必須在登記卡背面按規(guī)定填寫開箱欄及最后一欄。
11、負責保險箱管理工作的收銀員必須保管好保管室鑰匙，將鑰匙裝入鑰匙保險箱上；用膳或因其他情況離開工作崗位必須報告主管，將鑰匙交給同事并做好登記交接手續(xù)；當值主管應隨時抽查，違者給予紀律處分。
二、保管室管理注意事項
1、嚴格執(zhí)行保險箱服務程序，嚴格先開箱后填資料，否則由經(jīng)辦人承擔一切責任；
2、嚴格檢查客人用過后的保險箱內(nèi)有無其他物品；
3、凡有簽名不符或非保險箱登記客人開箱或退箱手續(xù)不予辦理；
4、嚴格在保管室內(nèi)拍照；
5、如非遇到突發(fā)暴-力事件（如搶劫、放火等），嚴格按動保管室內(nèi)所裝的報警器。
第二章? 鑰匙的使用與管理
1、前臺收銀負責酒店各處鑰匙的管理
2、將酒店所有的鑰匙按房間號碼編號，貼上膠紙
3、制作鑰匙登記表
4、將鑰匙保存在保險箱內(nèi)
5、收銀員要掌握各部門交取鑰匙員工的簽名模式
7、收銀員應及時督促各部門交回鑰匙
8、“自動開倉”的鑰匙的領取，需有當值大堂副理，當值保安人員（領班級以上），用貨部門人員（主管級以上）共同簽名領取該倉庫鑰匙。
第三章? 收銀員崗位安全操作規(guī)則
1、收銀員上崗前清點上一班收銀員交出的備用金、發(fā)貨票，雙方并在備用金、發(fā)貨票交接本上登記時間、簽名。
2、收銀員必須掌握識別真假-幣知識。
3、收銀員在營業(yè)過程中必須保證收到真幣，收取假-幣收銀員自行負責。
4、收銀員不許給住店客人之外的人換零鈔、港幣、美元。
5、前臺收銀員每天17:00時、21;00時、0:00時押金和營業(yè)款必須投款一次，西餐收銀員每天21:00時必須投款一次，余款班次結(jié)束后再投。
6、收銀員必須保證帳實相符。
7、收銀員交款時，由大堂副理和保安部領班作為見證人，按交款報告的格式填寫清楚內(nèi)容(時間、班次、交款人、交款額、見證人)
8、收銀員在交款袋上注明時間、班次及交款人，早班各收銀員相互清點并在信封上簽字確認，中班交款時由西餐收銀員清點并簽名確認，晚班交款時由夜審清點并簽名確認。
9、由見證人確認裝有現(xiàn)鈔時，收銀員將交款袋封好后方可將交款袋投入保險柜。
10、備用金分a、b、c三個柜，a柜收銀員下班將備用金交至下一班，b柜、c柜收銀員下班前將備用金交至保險箱中。
11、收銀員下班前清點備用金，b\c柜收銀員存?zhèn)溆媒饡r，收銀員致電保安部、大堂副理到存取備用金地點一同填寫備用金存取登記本后，將備用金投入保險箱中，收銀員保管母鑰匙，大堂副理保管子鑰匙。
12、取備用金時,? 收銀員致電保安部、大堂副理在取備用金地點一同填寫取備用金登記本，保安部作為見證人，由收銀員用母鑰匙、大堂副理用子鑰匙共同將保險箱打開，根據(jù)收銀員崗位取出所需取的備用金。
13、收銀主管\領班在崗時，收銀員離開崗位，由主管\領班查看收銀臺抽屜內(nèi)現(xiàn)鈔是否存在后由收銀員鎖上抽屜方可離開收銀臺，收銀主管\領班離開時自覺要求在崗收銀員查看現(xiàn)鈔是否存在后，鎖上抽屜方可離開收銀臺。中、晚班收銀員在收銀主管、領班不在時需用餐或去洗手間須向大堂副理請假，大堂副理查看收銀臺抽屜內(nèi)現(xiàn)鈔是否存在后，由收銀員鎖上抽屜即可離開收銀臺。
14、信貸會計每周抽查盤點備用金及營業(yè)款一次。
第四章? 貴重物品遺失的處理
1、當服務員發(fā)現(xiàn)有貴重物品遺失酒店，服務員應立即通知部門主管（或部門主管授權(quán)人員）及大堂副理做見證。
2、將物品做好登記，注明日期、名稱、數(shù)量、顏色、品牌、遺失物品客人姓名、房間號碼、入住登記時有效證件及號碼，拾者、保管人及大堂幅理簽名確認。
3、無論將遺失物品存放在保險箱內(nèi)還是營業(yè)部門，客人憑住店時有效證件領取貴重物品，做好登記，注明日期，核對證件號碼，客人、大堂副理、營業(yè)部門負責保管之人及負責人簽名。
5、財務部資產(chǎn)會計每月對遺失貴重物品進行盤點。
6、如果遺留貴重物品超過三個月，由營業(yè)部門將遺留貴重物品上交財務部資產(chǎn)會計處，建立遺留貴重物品臺帳，交出部門當事人、資產(chǎn)會計或出納簽名（現(xiàn)金由出納保管，物品交資產(chǎn)會計保管）。
7、保管期限達到一年，客人還未領取，由財務部打申請報告，公司領導審批后，方可處理，作為公司營業(yè)外收入或員工活動之用。
第五章? 緊急事件的應急處理預案
1、如果系統(tǒng)出現(xiàn)故障，應及時改用手工程序。
2、利用夜審后的夜審報告，加上當日消費帳單作為結(jié)帳依據(jù)。
3、事先得到通知需短時停機時，先打印一份“房態(tài)表”報告。
4、向客人解釋說明，并對由此給客人帶來的不便向客人道歉。
5、接-班時需用手工結(jié)帳報告，將當日業(yè)務分類匯總平帳。
6、由于系統(tǒng)出現(xiàn)故障漏收的消費項目,填寫減扣單,做減扣處理。
一、負責公司日常財務核算，參與公司的`經(jīng)營管理。
二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。
三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。
四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。
五、嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律。
六、負責全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。
七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。文秘部落
八、負責公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。
九、原物料進出帳務及成本處理。外協(xié)加工料進出帳務處理及成本計算。各產(chǎn)品成本計算及損益決算。預估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。
十、經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標準成本協(xié)助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總。
十一、收入有關單據(jù)審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理?？偡诸悗?、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。
十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務處理。資金預算作業(yè)。財務盤點作業(yè)。
十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。
十四、完成領導交辦的其它工作。
財務數(shù)據(jù)安全管理制度篇十一
會計從業(yè)人員道德、業(yè)務素質(zhì)、會計核算、審核原始憑證、登記會計帳簿、編制會計報表、財務監(jiān)督、會計檔案管理等工作。財會人員應認真學習，掌握會計基礎工作的各項規(guī)則和規(guī)定，嚴格履行自己的職責。每項工作的具體要求按財政部頒發(fā)的會計基礎工作規(guī)范規(guī)定辦理。
預算包括年度收入預算和支出預算兩部分，各部門根據(jù)各自的智能和所承擔的工作任務編制收支預算，編制預算要堅持實事求是、統(tǒng)籌兼顧、確保重點、勵行節(jié)約的方針。財務部要對各室部申報的收支預算嚴格審核、把關、檢查、督促其落實，各部門室在編制收支預算或申請專項經(jīng)費和返款項時，必須與財務部協(xié)商，以免在工作中造成不協(xié)調(diào)現(xiàn)象。
1、收入管理。
公司收入主要指在開展汽車銷售、服務過程中收取的業(yè)務收入，各種收入應及時入帳分項核算、統(tǒng)一管理、任何單位或個人不得截留、挪作它用。
2、支出管理。
支出是企業(yè)為開展業(yè)務、保證公司正常運轉(zhuǎn)的資金耗費，它包括經(jīng)常性經(jīng)費支出(辦公費、差旅費、電話/電腦使用費、設備正常維護費、員工短期培訓費等)、專項經(jīng)費支出(專用設備購置費、設備維護費、接待費)、其他費用支出。經(jīng)常性經(jīng)費支出審批權(quán)限：20xx元以上由董事長審批、財務部核準。專項經(jīng)費審批權(quán)限：總經(jīng)理審批、財務部核準。
3、往來款項管理。
往來款項指因工作需要而形成的暫時款，暫存款等款項，各種往來款項應及時清理，該報銷的報銷、該收回的收回、該結(jié)算的結(jié)算、該上繳的上繳、該下?lián)艿?下?lián)?，不能長期掛帳，更不能轉(zhuǎn)移挪用或截留。員工個人借出的差旅費、材料采購等款項要在費用發(fā)生后的20日內(nèi)報銷，形成實際支出。
4、現(xiàn)金管理。
(1)公司正常開支所需現(xiàn)金應嚴格控制，日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為20xx元，超額部分應存入銀行，無特殊情況不能隨意支取。
(2)公司可以在以下范圍使用現(xiàn)金：員工工資、津貼、獎金、個人勞動報酬、出差人員攜帶差旅費、零星支出，總經(jīng)理批準的其他開支。
(3)財務人員支付現(xiàn)金、可從公司庫存現(xiàn)金中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付。
(4)出納人員應對支付的現(xiàn)金做到日清月結(jié)，逐步記帳、按時對帳，保證現(xiàn)金使用安全。
(5)財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應填寫《現(xiàn)金領用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取。
5、銀行存款管理。
(1)公司除財務部允許在銀行開設帳戶外，其余均不得開戶，已經(jīng)開戶的要清理銷戶。
(2)對銀行開設的帳戶，要嚴格管理，除與工作相關的收支業(yè)務外，不允許發(fā)生其它銀行收支業(yè)務，更不允許轉(zhuǎn)借帳號、供其他單位和個人使用。
(3)各部門嚴禁設立內(nèi)部帳戶，進行業(yè)務往來，違著公司將嚴懲。
(4)經(jīng)管帳戶人員按銀行存款會計科目核算的要求及時清帳、對帳、核對余額，不得不發(fā)生透支現(xiàn)象。
1、因公出差或工作需要借用公款，應憑出差會議通知填寫“借款單”，經(jīng)部門領導批示后辦理借款手續(xù)，不得公款私用。
2、財務機構(gòu)有權(quán)控制借款金額。
3、完成工作7天內(nèi)須核銷還款，不得無故拖欠借款。
4、大額支出原則上應使用支票，特殊情況需使用現(xiàn)金的，由財務部負責人批準使用。
5、領用支票時，須填寫支票領用單，經(jīng)財務主管同意后方可辦理。
6、支票必須按所列用途使用，不按用途使用的，財務部不予以報銷。
1、計劃內(nèi)的行政開支、費用報銷由經(jīng)辦人簽字、部門負責人審核，相關部室簽署意見后轉(zhuǎn)財務部報銷。
2、計劃外費用開支應從嚴控制，經(jīng)分管領導審定后方可實施。
3、行政事務中需開支的招待費用，由綜合部負責安排，業(yè)務活動中開支的招待費用，由業(yè)務部門報請綜合部統(tǒng)一安排。
4、凡購買辦公用品及設備需經(jīng)辦人憑電腦小票及合法發(fā)票報賬。
5、公出、培訓人員報賬詳見《差旅報銷規(guī)定》。
以上管理制度之公布之日起執(zhí)行、修訂亦同。
財務數(shù)據(jù)安全管理制度篇十二
為加強公司財務安全管理工作，提升員工財務安全意識，特制定以下財務安全制度：
一、下班前，財務部收到的所有大金額現(xiàn)金，必須存入銀行，嚴禁現(xiàn)金存放過夜；如需備用金的，備用現(xiàn)金不得超過20xx元。
二、下班前需將支票、庫存現(xiàn)金、發(fā)票、財務印章等財務用品鎖入保險柜，如有遺失，相關人員將比例承擔經(jīng)濟損失。
三、下班時門窗需關閉，抽屜需上鎖，電器開關需切斷，謹防失竊及消防事故的'發(fā)生。
四、財務用支票，印鑒章需分人保管、配合使用。
五、在將現(xiàn)金送往銀行或取款的過程中，須有兩人同行，現(xiàn)金要用包存放好，嚴禁使用報紙、塑料袋隨意包裹，否則造成的經(jīng)濟損失由相關人員按比例賠償。
六、財務檔案保管人員須保管好帳冊、憑證、報表、合同、票據(jù)等財務資料，避免被盜、損壞或丟失。
七、支票、匯票的收據(jù)應嚴格審查把關、需檢查日期是否過期、大小寫是否一致，印章是否清晰。
八、收訖現(xiàn)金時要嚴防假幣，大面額現(xiàn)金需經(jīng)驗鈔機清點。
九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對口銀行進行驗證、以防偽造。
十、做好其他未提及財務安全管理工作。
財務數(shù)據(jù)安全管理制度篇十三
一、目的為了保障公司網(wǎng)絡及數(shù)據(jù)內(nèi)部安全、維護辦公網(wǎng)絡環(huán)境，保障公司員工可以合規(guī)、合法的使用辦公網(wǎng)絡，根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》等法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本制度。
二、適用范圍。
本制度適用于xxxx及所屬分公司所有員工。
三、
（一）管理職責。
1.數(shù)據(jù)庫管理員負責公司網(wǎng)絡的配置和管理；
2.數(shù)據(jù)庫管理員負責公司安全設備的選型、部署、配置和維護；
3.數(shù)據(jù)庫管理員負責本制度的撰寫、修改及最終解釋；
4.數(shù)據(jù)庫管理員負責系統(tǒng)備份和網(wǎng)絡數(shù)據(jù)備份。
（二）網(wǎng)絡配置。
1.集團總部配置x條xxxm寬帶線路，一條供技術(shù)部使用，一條供公司日常辦公使用。
2.部署上網(wǎng)行為管理終端一臺，用于管理公司網(wǎng)絡流量控制、內(nèi)容控制、終端控制等管理。
3.公司范圍部署無線ap/無線路由器若干，原則上保障各個辦公區(qū)域滿足正常辦公使用；（可升級為無線ap/ac，辦公室統(tǒng)一賬號密碼）。
4.公司網(wǎng)絡設置內(nèi)容控制，工作時間限制p2p應用、流媒體應用等與工作無關的應用流程，具體時間以集團上下班時間為依據(jù)（如因工作需開啟限制，通過oa流程申請開放或豁免）。
5.公司辦公電腦、員工手機通過綁定ip-mac地址方式備注使用人員，個人電腦可申請后綁定mac備注后使用，非公司注冊設備無法進入公司網(wǎng)絡。
（三）電腦使用要求。
1.公司為每位員工配置個人電腦，遵循誰使用，誰負責的管理原則；
4.公司辦公電腦禁止下載、安裝與工作無關的軟件；
6.員工私有電腦原則上不允許在公司辦公使用，如切實需要使用員工私有電腦辦公，須在釘釘中按照審批流程申請，經(jīng)總經(jīng)理同意后方可使用。
（四）網(wǎng)絡使用要求。
1、禁止在工作時間使用公司網(wǎng)絡下載與工作無關的文件或軟件；
2、禁止在工作時間使用公司網(wǎng)絡播放與工作無關的音樂或視頻；
3、禁止在工作時間登錄與工作無關的網(wǎng)頁；
4、禁止在工作時間使用與工作無關的軟件；
5、嚴禁使用公司網(wǎng)絡登錄非法網(wǎng)站、軟件或從事非法行徑，一旦發(fā)現(xiàn)，立即開除并追究其法律責任。
（五）網(wǎng)絡信息及安全。
1、數(shù)據(jù)庫管理員必須每月月初對網(wǎng)絡信息檢查，發(fā)現(xiàn)有關泄漏企業(yè)機密及不健康信息要及時刪除，并記錄，隨時上報主管領導。
2、要嚴格執(zhí)行國家相關法律法規(guī)，防止發(fā)生竊密、泄密事件。外來人員未經(jīng)單位主管領導批準同意，任何人不得私自讓外來人員使用我公司的網(wǎng)絡系統(tǒng)作任何用途。
3、加強對各網(wǎng)絡安全的管理、檢查、監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)問題及時上報公司負責人。公司計算機安全負責人分析并指導有關部門作好善后處理，對造成事故的責任人要依據(jù)情節(jié)給予必要的經(jīng)濟及行政處理。
1、所有員工電腦必須安裝防病毒軟件，每周對操作系統(tǒng)進行病毒檢查及清理。
2、所有u盤須檢查確認無病毒后，方能上機使用。
3、嚴格控制外來u盤的使用，各部門使用外來u盤須經(jīng)檢驗認可，私自使用造成病毒侵害要追究當事人責任。
4、服務器主機配套網(wǎng)絡交換機、路由器等連接時均安裝防火墻、安全網(wǎng)關、上網(wǎng)行為管理器等以確保網(wǎng)絡及連接安全，通過防火墻或安全網(wǎng)關的設置對內(nèi)外網(wǎng)絡訪問按照權(quán)限進行控制，在配置和訪問控制策略更改時，及時導出防火墻或安全網(wǎng)關的配置文件，作好備份并標明改動內(nèi)容。
5、員工服務器如果發(fā)現(xiàn)漏洞要及時修補漏洞或進行系統(tǒng)升級，并及時上報數(shù)據(jù)庫管理員。
6、數(shù)據(jù)庫管理員應根據(jù)實際情況和需要采用新技術(shù)調(diào)整網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)功能，變更系統(tǒng)參數(shù)和使用方法，及時排除系統(tǒng)隱患。
（一）數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)管理范圍。
2、數(shù)據(jù)安全范圍：公司認定未經(jīng)授權(quán)不可對外發(fā)布的數(shù)據(jù)集合安全，所有員工均有保護公司數(shù)據(jù)安全的義務。
（二）數(shù)據(jù)資源的安全保護。
網(wǎng)絡系統(tǒng)中存貯的各種數(shù)據(jù)信息，是生產(chǎn)和管理所必須的重要數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)資源的破壞將嚴重影響生產(chǎn)與管理工作的正常運行。數(shù)據(jù)資源安全保護的主要手段是數(shù)據(jù)備份，規(guī)定如下：
1、各部門的數(shù)據(jù)要做到實時備份。
2、數(shù)據(jù)備份時必須登記以備檢查，數(shù)據(jù)備份必須正確、可靠。
3、嚴格管理網(wǎng)絡用戶權(quán)限及用戶名口令管理。
4、紙質(zhì)數(shù)據(jù)長期保留，電子數(shù)據(jù)半年更新，留存一年。
2、市場運營人員負責管理和使用公眾號類賬號，負責公司數(shù)據(jù)安制度的執(zhí)行；
3、產(chǎn)品經(jīng)營人員負責管理和使用平臺類賬號，負責公司數(shù)據(jù)安制度的執(zhí)行；
5、管理崗位人員為本部門涉及的所有賬戶賬號密碼使用管理和數(shù)據(jù)安全的第一責任人；
6、其他崗位人員，對于使用過的賬戶信息情況須及時報備數(shù)據(jù)庫管理員并配合做好數(shù)據(jù)保密工作。
（四）賬戶信息。
（五）賬戶管理。
3.技術(shù)類賬戶，為了保障技術(shù)人員的日常使用，不影響日常工作的效率，原則上實行一人一組一用戶規(guī)則，如一段時期內(nèi)因工作原因需要頻繁登錄root賬戶，可在數(shù)據(jù)庫管理員處報備使用人及使用時間區(qū)間，使用完畢后數(shù)據(jù)庫管理員應及時更換密碼。
（六）數(shù)據(jù)安全要求。
6.因公司發(fā)展需要對外開展的商業(yè)合作，在技術(shù)對接上以加密接口形式進行合作，在用戶主觀意愿同意下方可向合作伙伴傳輸用戶信息；以外鏈形式合作的業(yè)務，應出現(xiàn)醒目的提示信息，在用戶不知情的情況下，不可向合作方推送用戶信息。
（七）安全操作規(guī)范。
2.數(shù)據(jù)庫硬件須根據(jù)實際容量配置磁盤陣列，raid5或raid10以上；
3.所有數(shù)據(jù)的使用傳輸一律通過平臺賬戶權(quán)限加密形式，不得使用u盤、手機、平板等物理介質(zhì)存儲，不得用qq、微信、釘釘?shù)溶浖牧奶齑翱趥鬏敗?BR> 五、網(wǎng)絡事件的應急處理。
1、網(wǎng)絡突然發(fā)生中斷，如停電、線路故障、網(wǎng)絡通信設備損壞等。應立即聯(lián)系技術(shù)人員進行維修處理。
2、公司內(nèi)網(wǎng)絡服務器及其他服務器被非法入侵，服務器上的數(shù)據(jù)被非法拷貝、修改、刪除，發(fā)生泄密事件。應根據(jù)實際情況第一時間采取斷網(wǎng)等有效措施進行處置，將損害和影響降到最小范圍，第一時間上報公司主管領導。隨后以書面形式，將安全事件詳情、要求整改內(nèi)容及時匯報領導。
3、出現(xiàn)網(wǎng)絡安全事故后，當事人應立即聯(lián)系數(shù)據(jù)庫管理員，進行緊急處置，確保網(wǎng)絡暢通與信息安全，事件處置過程中要及時掌握損失情況，查找和分析事件原因，修復系統(tǒng)漏洞，恢復系統(tǒng)服務，盡可能減少安全事件對正常工作帶來的影響。如果涉及人為故意破壞應積極配合公安機關開展調(diào)查。
4.追究相關責任。根據(jù)實際情況提出口頭警告、書面警告、停止使用網(wǎng)絡，情節(jié)嚴重和后果影響較大者，提交公司及國家司法機關處理，追究部門負責人和直接責任人的行政或法律責任。
六、離職處理原則。
1、自員工提出離職之日起，部門負責人應第一時間回收其電腦的使用權(quán)，更改登錄密碼，如需登錄電腦做交接使用，須在工作接收人在場的情況下進行登錄及操作。
2、員工離職后，須由工作接收人或直接上級將該員工電腦中的相關資料進行備份、轉(zhuǎn)移處理，電子版資料、紙質(zhì)資料均不可拷貝復制帶離公司。
3、自員工確定離職之日起，人資應通知相關人員，以確保本制度的落實執(zhí)行。
七、罰則。
3、其他違規(guī)行為，未對公司造成實質(zhì)損失的，視情節(jié)輕重在本月績效核減50-2000元不等，最終數(shù)額由總經(jīng)理決定，對公司造成損失的，由本人承擔相應損失，直至追究其法律責任。
財務數(shù)據(jù)安全管理制度篇十四
1、財務室是學校的重要部位之一，外人不得隨便入內(nèi)。
2、財務室應采取切實的.防火、防盜設施，安裝和使用有效的報警探頭等報警裝置，窗戶安裝防盜門窗，設立禁煙標志，嚴禁吸煙。
3、保險箱鑰匙財務人員應隨身攜帶，不準放在辦公室的抽屜內(nèi)過夜。備用鑰匙妥善保管。
4、財務室的支票和印章分開保管，財務人員離開崗位應將現(xiàn)金、支票及有價證劵鎖入保險箱內(nèi)并拔亂密碼號。
5、財務室應遵守現(xiàn)金庫房限額的規(guī)定，提取或送存現(xiàn)金須固定專人，萬元以上需增加人員陪同。臨時性較多現(xiàn)金存放過夜，需向領導匯報派專人值班守護。
6、下班之前要進行安全檢查，關好財務室門窗，并且鎖上防盜門窗。
財務數(shù)據(jù)安全管理制度篇十五
第一條 為加強商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心風險管理，保障數(shù)據(jù)中心安全、可靠、穩(wěn)定運行，提高商業(yè)銀行業(yè)務連續(xù)性水平，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》及《中華人民共和國商業(yè)銀行法》制定本指引。
第二條 在中華人民共和國境內(nèi)設立的國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業(yè)銀行、省級農(nóng)村信用聯(lián)合社、外商獨資銀行、中外合資銀行適用本指引。中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱中國銀監(jiān)會)監(jiān)管的其他金融機構(gòu)參照本指引執(zhí)行。
第三條 以下術(shù)語適用于本指引：
(一)本指引所稱數(shù)據(jù)中心包括生產(chǎn)中心和災難備份中心(以下簡稱災備中心)。
(二)本指引所稱生產(chǎn)中心是指商業(yè)銀行對全行業(yè)務、客戶和管理等重要信息進行集中存儲、處理和維護，具備專用場所，為業(yè)務運營及管理提供信息科技支撐服務的組織。
(三)本指引所稱災備中心是指商業(yè)銀行為保障其業(yè)務連續(xù)性，在生產(chǎn)中心故障、停頓或癱疾后，能夠接替生產(chǎn)中心運行，具備專用場所，進行數(shù)據(jù)處理和支持重要業(yè)務持續(xù)運行的組織。
(四)本指引所稱災備中心同城模式是指災備中心與生產(chǎn)中心位于同一地理區(qū)域，一般距離數(shù)十公里，可防范火災、建筑物破壞、電力或通信系統(tǒng)中斷等事件。災備中心異地模式是指災備中心與生產(chǎn)中心處于不同地理區(qū)域，一般距離在數(shù)百公里以上，不會同時面臨同類區(qū)域性災難風險，如地震、臺風和洪水等。
(五)本指引所稱重要信息系統(tǒng)是指支撐重要業(yè)務，其信息安全和服務質(zhì)量關系公民、法人和組織的權(quán)益，或關系社會秩序、公共利益乃至國家安全的信息系統(tǒng)。包括面向客戶、涉及賬務處理且時效性要求較高的業(yè)務處理類、渠道類和涉及客戶風險管理等業(yè)務的管理類信息系統(tǒng)，以及支撐系統(tǒng)運行的機房和網(wǎng)絡等基礎設施。
第四條 《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)災難恢復規(guī)范》(gb/t209882015)中的條款通過本指引的引用而成為本指引的條款。
第二章 設立與變更
第五條 商業(yè)銀行應于取得金融許可證后兩年內(nèi)，設立生產(chǎn)中心;生產(chǎn)中心設立后兩年內(nèi)，設立災備中心。
第六條 商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心應配置滿足業(yè)務運營與管理要求的場地、基礎設施、網(wǎng)絡、信息系統(tǒng)和人員，并具備支持業(yè)務不間斷服務的能力。
第七條 總資產(chǎn)規(guī)模一千億元人民幣以上且跨省設立分支機構(gòu)的法人商業(yè)銀行，及省級農(nóng)村信用聯(lián)合社應設立異地模式災備中心，重要信息系統(tǒng)災難恢復能力應達到《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)災難恢復規(guī)范》中定義的災難恢復等級第5級(含)以上;其他法人商業(yè)銀行應設立同城模式災備中心并實現(xiàn)數(shù)據(jù)異地備份，重要信息系統(tǒng)災難恢復能力應達到《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)災難恢復規(guī)范》中定義的災難恢復等級第4級(含)以上。
第八條 商業(yè)銀行應就數(shù)據(jù)中心設立，數(shù)據(jù)中心服務范圍、服務職能和場所變更，以及其他對數(shù)據(jù)中心持續(xù)運行具有較大影響的重大變更事項向中國銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)報告。
第九條 商業(yè)銀行應在數(shù)據(jù)中心規(guī)劃籌建階段，以及在數(shù)據(jù)中心正式運營前至少20個工作日，向中國銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)報告。
第十條 商業(yè)銀行變更數(shù)據(jù)中心場所時應至少提前2個月，其他重大變更應至少提前10個工作日向中國銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)報告。
第三章 風險管理
第十一條 商業(yè)銀行信息科技風險管理部門應制定數(shù)據(jù)中心風險管理策略、風險識別和評估流程，定期開展風險評估工作，對風險進行分級管理，持續(xù)監(jiān)督風險管理狀況，及時預警，將風險控制在可接受水平。
第十二條 商業(yè)銀行信息科技部門應指導、監(jiān)督和協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)中心明確信息系統(tǒng)運營維護管理策略，建立運營維護管理制度、標準和流程，落實信息科技風險管理措施。
第十三條 商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心應建立健全各項管理與內(nèi)控制度，從技術(shù)和管理等方面實施風險控制措施。
第十四條 商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心應設立專門管理崗位，監(jiān)督、檢查數(shù)據(jù)中心各項規(guī)范、制度、標準和流程的執(zhí)行情況以及風險管理狀況。
第十五條 商業(yè)銀行應根據(jù)業(yè)務影響分析所識別出風險的可能性和損失程度，決定是否購買商業(yè)保險以應對不同類型的災難，并定期檢查其保險策略及范圍。投保資產(chǎn)清單應保存于安全場所，以便索賠時使用。
第十六條 商業(yè)銀行內(nèi)部審計部門應至少每三年進行一次數(shù)據(jù)中心內(nèi)部審計。
第十七條 商業(yè)銀行在采取有效信息安全控制措施的前提下，可聘請合格的外部審計機構(gòu)定期對數(shù)據(jù)中心進行審計。
第十八條 商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心應根據(jù)內(nèi)、外部審計意見，及時制定整改計劃并實施整改。
第四章 運行環(huán)境管理
第十九條 商業(yè)銀行進行數(shù)據(jù)中心選址時，應進行全面的風險評估，綜合考慮地理位置、環(huán)境、設施等各種因素對數(shù)據(jù)中心安全運營的潛在影響，規(guī)避選址不當風險，避免數(shù)據(jù)中心選址過度集中。
第二十條 數(shù)據(jù)中心選址應滿足但不限于以下要求：
(一)生產(chǎn)中心與災備中心的場所應保持合理距離，避免同時遭受同類風險。
(二)應選址于電力供給可靠，交通、通信便捷地區(qū);遠離水災和火災隱患區(qū)域;遠離易燃、易爆場所等危險區(qū)域;遠離強振源和強噪聲源，避開強電磁場干擾;應避免選址于地震、地質(zhì)災害高發(fā)區(qū)域。
第二十一條 數(shù)據(jù)中心基礎設施建設應以滿足重要信息系統(tǒng)運行高可用性和高可靠性要求、保障業(yè)務連續(xù)性為目標，應滿足但不限于以下要求：
(一)建筑物結(jié)構(gòu)，如層高、承重、抗震等，應滿足專用機房建設要求。
(二)應根據(jù)使用要求劃分功能區(qū)域，各功能區(qū)域原則上相對獨立。
(三)應配備不間斷電源、應急發(fā)電設施等以滿足信息技術(shù)設備連續(xù)運行的要求。
(四)通信線路、供電、機房專用空調(diào)等基礎設施應具備冗余能力，進行冗余配置，消除單點隱患。
(五)機房區(qū)域應采用氣體消防和自動消防預警系統(tǒng)，內(nèi)部通道設置、裝飾材料等應滿足消防要求，并通過消防驗收。
(六)應采取防雷接地、防磁、防水、防盜、防鼠蟲害等保護措施。
(七)應采用環(huán)保節(jié)能技術(shù)，降低能耗，提高效率。
第二十二條 數(shù)據(jù)中心安防與基礎設施保障應滿足但不限于以下要求：
(一)各功能區(qū)域應根據(jù)使用功能劃分安全控制級別，不同級別區(qū)域采用獨立的出入控制設備，并集中監(jiān)控，各區(qū)域出入口及重要位置應采用視頻監(jiān)控，監(jiān)控記錄保存時間應滿足亭件分析、監(jiān)督審計的需要。
(二)應具備機房環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)，對基礎設施設備、機房環(huán)境狀況、安防系統(tǒng)狀況進行7x24小時實時監(jiān)測，監(jiān)測記錄保存時間應滿足故障診斷、事后審計的需要。
(三)每年至少開展一次針對基礎設施的安全評估，對基礎設施的可用性和可靠性、運維管理流程以及人員的安全意識等方面進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患并落實整改。
第二十三條 數(shù)據(jù)中心應來用兩家或多家通信運營商線路互為備份?；閭浞莸耐ㄐ啪€路不得經(jīng)過同一路由節(jié)點。
第五章 運營維護管理
第二十四條 商業(yè)銀行應建立滿足業(yè)務發(fā)展要求的數(shù)據(jù)中心運營維護管理體系，根據(jù)業(yè)務需求定義運營維護服務內(nèi)容，制定服務標準和評價方法，建立運營維護管理持續(xù)改進機制。
第二十五條 數(shù)據(jù)中心應建立滿足信息科技服務要求的運營管理組織架構(gòu)。設立生產(chǎn)調(diào)度、信。息安全、操作運行維護、質(zhì)量合規(guī)管理等職能相關的部門或崗位，明確崗位和職責，配備專職人員，提供崗位專業(yè)技能培訓，確保關鍵崗位職責分離，通過職責分工和崗位制約降低數(shù)據(jù)中心操作風險。
第二十六條 數(shù)據(jù)中心應建立信息科技運行維護服務管理流程，提高整體運行效率和服務水平，包括：
(一)應建立事件和問題管理機制。明確亭件管理流程，定義事件類別、事件分級響應要求和事件升級、上報規(guī)則，及時受理、響應、審批和交付服務請求，保障生產(chǎn)服務質(zhì)量，盡可能降低對業(yè)務影響;建立服務臺負責受理、跟蹤、解答各類運營問題;建立問題根源分析及跟蹤解決機制，查明運營事件產(chǎn)生的根本原因，避免事件再次發(fā)生。
(二)應建立變更管理流程，減少或防止變更對信息科技服務的影響。根據(jù)變更對業(yè)務影響大小進行變更分級，對變更影響、變更風險、資源需求和變更批準進行控制和管理;變更方案應包括應急及回退措施，并經(jīng)過充分測試和驗證;建立變更管理聯(lián)動機制，當生產(chǎn)中心發(fā)生變更時，應同步分析災備系統(tǒng)變更需求并進行相應的變更，評估災備恢復的有效性;應盡量減少緊急變更。
(三)應建立配置管理流程，統(tǒng)一管理、及時更新數(shù)據(jù)中心基礎設施和重要信息系統(tǒng)配置信息，支持變更風險評估、變更實施、故障事件排查、問題根源分析等服務管理流程。
(四)應對重要信息系統(tǒng)和通信網(wǎng)絡的容量和性能需求進行前瞻性規(guī)劃，分析、調(diào)整和優(yōu)化容量和性能，滿足業(yè)務發(fā)展要求。
(五)應統(tǒng)一調(diào)度各項運維任務，協(xié)調(diào)和解決各項運維任務沖突，妥善記錄和保存運維任務調(diào)度過程。
(六)應制定驗收交接標準及流程，規(guī)范重要信息系統(tǒng)投產(chǎn)驗收管理。加強版本控制，防范因軟件版本、操作文檔等不一致產(chǎn)生的風險。
(七)應根據(jù)商業(yè)銀行總體風險控制策略及應急管理要求，從基礎設施、網(wǎng)絡、信息系統(tǒng)等不同方面分別制定應急預案，并及時修訂應急預案，定期進行演練，保證其有效性。
(八)應集中監(jiān)控重要信息系統(tǒng)和通信網(wǎng)絡運行狀態(tài)。采用監(jiān)控管理工具，實時監(jiān)控重要信息系統(tǒng)和通信網(wǎng)絡的運行狀況，通過監(jiān)測、采集、分析和調(diào)優(yōu)，提升生產(chǎn)系統(tǒng)運行的可靠性、穩(wěn)定性和可用性。監(jiān)控記錄應滿足故障定位、診斷及事后審計等要求。
第二十七條 數(shù)據(jù)中心應建立信息安全管理規(guī)范，保證重要信息的機密性、完整性和可用性，包括：
(一)應設立專門的信息安全管理部門或崗位，制定安全管理制度和實施計劃，定期對信息安全策略、制度和流程的執(zhí)行情況進行檢查和報告。
(二)應建立和落實人員安全管理制度，明確信息安全管理職責;通過安全教育與培訓，提高人員的安全意識和技能;建立重要崗位人員備份制度和監(jiān)督制約機制。
(三)應加強信息資產(chǎn)管理，識別信息資產(chǎn)并建立責任制，根據(jù)信息資產(chǎn)重要性實施分類控制和分級保護，防范信息資產(chǎn)生成、使用和處置過程中的風險。
(四)應建立和落實物理環(huán)境安全管理制度，明確安全區(qū)域、規(guī)范區(qū)域訪問管理，減少未授權(quán)訪問所造成的風險。
(五)應建立操作安全管理制度，制定操作規(guī)程文檔，規(guī)范信息系統(tǒng)監(jiān)控、日常維護和批處理操作等過程。
(六)應建立數(shù)據(jù)安全管理制度，規(guī)范數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、獲取、存儲、傳輸、分發(fā)、備份、恢復和清理的管理，以及存儲介質(zhì)的臺帳、轉(zhuǎn)儲、抽檢、報廢和銷毀的管理，保證數(shù)據(jù)的保密、真實、完整和可用。
(七)應建立網(wǎng)絡通信與訪問安全策略，隔離不同網(wǎng)絡功能區(qū)域，采取與其安全級別對應的預防、監(jiān)測等控制措施，防范對網(wǎng)絡的未授權(quán)訪問，保證網(wǎng)絡通信安全。
(八)應建立基礎設施和重要信息的授權(quán)訪問機制，制定訪問控制流程，保留訪問記錄，防止未授權(quán)訪問。
第六章 災難恢復管理
第二十八條 商業(yè)銀行應將災難恢復管理納入業(yè)務連續(xù)性管理框架，建立災難恢復管理組織架構(gòu)，明確災難恢復管理機制和流程。
第二十九條 商業(yè)銀行應統(tǒng)籌規(guī)劃災難恢復工作，定期進行風險評估和業(yè)務影響分析，確定災難恢復目標和恢復等級，明確災難恢復策略、預案并及時更新。
第三十條 商業(yè)銀行災難恢復預案應包括但不限于以下內(nèi)容：災難恢復指揮小組和工作小組人員組成及聯(lián)系方式、匯報路線和溝通協(xié)調(diào)機制、災難恢復資源分配、基礎設施與信息系統(tǒng)的恢復優(yōu)先次序、災難恢復與回切流程及時效性要求、對外溝通機制、最終用戶操作指導及第三方技術(shù)支持和應急響應服務等內(nèi)容。
第三十一條 商業(yè)銀行應為災難恢復提供充分的資源保障，包括基礎設施、網(wǎng)絡通信、運維及技術(shù)支持人力資源、技術(shù)培訓等。
第三十二條 商業(yè)銀行應建立與服務提供商、電力部門、公安部門、當?shù)卣托侣劽襟w等單位的外部協(xié)作機制，保證災難恢復時能及時獲取外部支持。
第三十三條 商業(yè)銀行應建立災難恢復有效性測試驗證機制，測試驗證應定期或在重大變更后進行，內(nèi)容應包含業(yè)務功能的恢復驗證。
第三十四條 商業(yè)銀行應每年至少進行一次重要信息系統(tǒng)專項災備切換演練，每三年至少進行一次重要信息系統(tǒng)全面災備切換演練，以真實業(yè)務接管為目標，驗證災備系統(tǒng)有效接管生產(chǎn)系統(tǒng)及安全回切的能力。
第三十五條 商業(yè)銀行進行全面災備切換和真實業(yè)務接管演練前應向中國銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)報告，并在演練結(jié)束后報送演練總結(jié)。
第三十六條 商業(yè)銀行因災難亭件啟動災難恢復或?qū)膫渲行幕厍兄辽a(chǎn)中心后，應及時向中國銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)報告，報告內(nèi)容包括但不限于：災難亭件發(fā)生時間、影響范圍和程度，亭件起因、應急處置措施、災難恢復實施情況和結(jié)果、回切方案。
第七章 外包管理
第三十七條 商業(yè)銀行董事會對外包負最終管理責任，應推動和完善外包風險管理體系建設，確保商業(yè)銀行有效應對外包風險。
第三十八條 商業(yè)銀行應根據(jù)信。息科技戰(zhàn)略規(guī)劃制定數(shù)據(jù)中心外包策略;應制定數(shù)據(jù)中心服務外包管理制度、流程，建立全面的風險控制機制。
第三十九條 商業(yè)銀行應確定外包服務所涉及的`信息資產(chǎn)的關鍵性和敏感程度，審慎確定數(shù)據(jù)中心外包服務范圍。
第四十條 商業(yè)銀行應充分識別、分析、評估數(shù)據(jù)中心外包風險，包括信息安全風險、服務中斷風險、系統(tǒng)失控風險以及聲譽風險、戰(zhàn)略風險等，形成風險評估報告并報董事會和高管層審核。
第四十一條 實施數(shù)據(jù)中心服務外包時，商業(yè)銀行的管理責任不得外包。
第四十二條 數(shù)據(jù)中心服務外包一般包括：
(一)基礎設施類：外包服務商向商業(yè)銀行提供數(shù)據(jù)中心機房、配套設施或運行設備的服務。
(二)運營維護類：外包服務商向商業(yè)銀行提供數(shù)據(jù)中心信息系統(tǒng)或墓礎設施的日常運行、維護等服務。
第四十三條 商業(yè)銀行在選擇數(shù)據(jù)中心外包服務商時，應充分審查、評估外包服務商的資質(zhì)、專業(yè)能力和服務方案，對外包服務商進行風險評估，考查其服務能力是否足以承擔相應的貴任。評估包括：外包服務商的企業(yè)信譽及財務德定性，外包服務商的信息安全和信息科技服務管理體系，銀行業(yè)服務經(jīng)驗等。提供數(shù)據(jù)中心基礎設施外包服務的服務商，其運行環(huán)境應符合商業(yè)銀行要求，并具有完備的安全管理規(guī)范。
第四十四條 商業(yè)銀行應與數(shù)據(jù)中心外包服務商簽訂書面合同，在合同中明確重要亭項，包括但不限于雙方的權(quán)利和義務、外包服務水平、服務的可靠性、服務的可用性、信息安全控制、服務持續(xù)性計劃、審計、合規(guī)性要求、違約賠償?shù)取?BR> 第四十五條 商業(yè)銀行應要求外包服務商購買商業(yè)保險以保證其有足夠的賠償能力，并告知保險覆蓋范圍。
第四十六條 商業(yè)銀行應加強對數(shù)據(jù)中心外包服務活動的安全管理，包括但不限于：
(一)商業(yè)銀行應將數(shù)據(jù)中心外包服務安全管理納入數(shù)據(jù)中心的整體安全策略，保障業(yè)務、管理和客戶敏感數(shù)據(jù)信息安全。
(二)商業(yè)銀行應按照“必需知道”和“最小授權(quán)”原則，嚴格控制外包服務商信息訪問的權(quán)限，要求外包服務商不得對外泄露所接觸的商業(yè)銀行信息。
(三)商業(yè)銀行應要求外包服務商保留操作痕跡、記錄完整的日志，相關內(nèi)容和保存期限應滿足事件分析、安全取證、獨立審計和監(jiān)督檢查需要。
(四)商業(yè)銀行應要求外包服務商遵守商業(yè)銀行有關信息科技風險管理制度和流程。
(五)商業(yè)銀行應要求外包服務商每年至少開展一次信息安全風險評估并提交評估報告。
(六)商業(yè)銀行應要求外包服務商聘請外部機構(gòu)定期對其進行安全審計并提交審計報告，督促其及時整改發(fā)現(xiàn)的問題。
第四十七條 商業(yè)銀行應禁止外包服務商轉(zhuǎn)包并嚴格控制分包，保證外包服務水平。
第四十八條 商業(yè)銀行應制定數(shù)據(jù)中心外包服務應急計劃，制訂供應商替換方案，以應對外包服務商破產(chǎn)、不可抗力或其它潛在問題導致服務中斷或服務水平下降的情形，支持數(shù)據(jù)中心連續(xù)、可靠運行。
第四十九條 商業(yè)銀行應建立外包服務考核、評價機制，定期對外包服務活動和外包服務商的服務能力進行審核和評估，確保獲得持續(xù)、穩(wěn)定的外包服務。
第五十條 商業(yè)銀行在實施數(shù)據(jù)中心整體服務外包以及涉及影響業(yè)務、管理和客戶敏感數(shù)據(jù)信息安全的外包前，應向中國銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)報告。
第五十一條 商業(yè)銀行應在外包服務協(xié)議條款中明確商業(yè)銀行和監(jiān)管機構(gòu)有權(quán)對協(xié)議范圍內(nèi)的服務活動進行監(jiān)督檢查，包括外包商的服務職能、責任、系統(tǒng)和設施等內(nèi)容。
第八章 監(jiān)督管理
第五十二條 中國銀監(jiān)會及其派出機構(gòu)可依法對商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)中心實施非現(xiàn)場監(jiān)管及現(xiàn)場檢查?，F(xiàn)場檢查原則上每三年一次。
第五十三條 針對商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心設立、變更、運營過程存在的風險，中國銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)可向商業(yè)銀行提示風險并提出整改意見。商業(yè)銀行應及時整改并反饋結(jié)果。
財務數(shù)據(jù)安全管理制度篇一
一、財務室全體人員應認真學習《會計法》，明確會計職責，嚴格執(zhí)行有關財務制度，提高警惕，杜絕一切意外事故的發(fā)生。
二、財務室必須安裝“三鐵二器”(即鐵門、鐵窗、鐵保險柜和報警器，滅火器)等安全防范設施；并妥善管理，保持完好使用狀態(tài)。
三、鐵門鐵窗必須牢固可靠；保險柜必須使用雙保險鎖或密碼鎖，存放點必須安全合適；
四、財務室報警器必須與值班室相聯(lián)，并有人值班守機，做到人防和技防結(jié)合；有條件的可以和110報警相聯(lián)。
六、重點區(qū)域安裝監(jiān)控裝置；
七、報警監(jiān)控裝置在門口明顯位置明示
八、建議飼養(yǎng)警用犬2條作為夜間布控
九、財務室?guī)齑孢^夜現(xiàn)金一般不得超過規(guī)定限額800元。
十、盡量使用支票和網(wǎng)上銀行進行收付
十一、工資獎金的發(fā)放一律使用銀行卡，超過限額的報銷一律用網(wǎng)銀打入銀行卡
十二、財務室提取或送存現(xiàn)金須固定專人，萬元以上需有專車接送。臨時性大量現(xiàn)金存放過夜，需向領導匯報派專人值班守護。
十四、公司與財務人員及相關領導簽訂財務室安全承包責任書，落實責任
十五、財會人員必須提高警惕，經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報處理。
財務數(shù)據(jù)安全管理制度篇二
20xx年第一季度醫(yī)療質(zhì)量自查報告及整改措施根據(jù)醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療質(zhì)量安全整頓活動的要求，我院對重點科室、重點部門進行了全面的檢查。現(xiàn)就自查結(jié)果及整改意見、措施和具體整改責任落實匯報如下：
一、我院醫(yī)療質(zhì)量、安全管理基本情況回顧：
（一）我院有健全的安全管理體系，職責明確，責任到人。我們制定了醫(yī)療質(zhì)量及安全管理方案與考核標準，健全完善了各項醫(yī)療管理制度職責。醫(yī)療質(zhì)量管理按照管理方案和考核標準的要求，定期深入科室進行監(jiān)督檢查，督促核心制度的落實，檢查結(jié)果以質(zhì)量分的形式與醫(yī)院績效考核方案掛鉤，有效地促進了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全管理的持續(xù)改進。
（二）加強了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全教育，醫(yī)務人員的安全意識不斷提高。
我們通過安全大會的形式，對全員進行質(zhì)量安全教育，并與各科室有關人員簽定安全責任書。加強了法律、法規(guī)及規(guī)章制度的培訓和考核。舉辦了“醫(yī)療質(zhì)量安全”等培訓。安全檢查檢查結(jié)束后，院質(zhì)量控制科召開會議，認真研究分析檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和糾紛隱患，找出核心問題和整改措施，然后召開科長、護士長、業(yè)務骨干會議進行質(zhì)量講評，有效促進了醫(yī)療質(zhì)量的提高。加強三基、三嚴的培訓與考核，按照年初三基培訓考核計劃，各科室每季度必須考核一次，醫(yī)務科、護理部每半年必須舉辦一次全院x的三基考核，參考率、合格率務必達95%以上。
（三）健全了防范醫(yī)療事故糾紛、防范非醫(yī)療因素引起的意外傷害事件的預案，建立了醫(yī)療糾紛防范和處理機制。
（四）護理管理方面。
（1）護理管理組織。
能夠嚴格按照《護士條例》規(guī)定實施護理管理工作，組織護士長及護理人員認真學習了《護士條例》，確保做到知法、守法、依法執(zhí)業(yè)。
（2）護理人力資源管理。
每年制定護士在職培訓計劃，包括三基學習、業(yè)務講座、護理查房等。按計劃認真執(zhí)行完成。
（3）臨床護理管理。
樹立人x化服務理念，確保將患者知情同意落到實處。對圍手術(shù)期患者實施術(shù)前訪視和術(shù)后回訪，設計了規(guī)范的計劃。各科室高度重視健康教育工作，制定了健康教育內(nèi)容。
（五）、醫(yī)院感染管理。
（1）建立健全了醫(yī)院感染管理組織根據(jù)國家《醫(yī)院感染管理辦法》，我院建立和完善了醫(yī)院感染控制小組。
（2）醫(yī)院感染控制管理組織的工作職責得到了落實。
我院根據(jù)實際情況和任務要求，每年制定醫(yī)院感染管理工作計劃，做到組織落實、責任到人。每年召開醫(yī)院感染管理會議，總結(jié)近期醫(yī)院感染管理工作情況，解決日常工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍x的問題，布置下一時期的工作重點。
（3）加強了醫(yī)院感染管理知識的培訓，不斷提高醫(yī)護人員的醫(yī)院感染控制和消毒隔離意識。
（4）認真開展了醫(yī)院感染控制與消毒隔離監(jiān)測工作，降低了醫(yī)院感染率，從未發(fā)生醫(yī)院感染爆發(fā)流行現(xiàn)象。加強了一次x使用用品的管理。各科室嚴格執(zhí)行“一次x使用無菌醫(yī)療用品管理辦法”，一次x使用醫(yī)療、衛(wèi)生用品由設備科統(tǒng)一購進、儲存和發(fā)放，“三x”齊全。各科室按需領取，做到先領先用，有效期內(nèi)使用。一次x使用用品用后，由專人集中回收，禁止重復使用和回流市場。
二、存在問題：
（一）某些醫(yī)療管理制度還有落實不夠的地方。
個別醫(yī)務人員質(zhì)量安全意識不夠高，對首診醫(yī)師負責制、病例討論制度等核心制度有時不能很好的落實，病例討論還有應付的情況?；颊卟∏樵u估制度不健全，對手術(shù)病人的風險評估，僅限于術(shù)前討論或術(shù)前小結(jié)中，還沒建立起書面的風險評估制度。
（二）抗菌x物的應用仍存在不合理的想象。
個別醫(yī)務人員抗菌x物使用不合理，普通感冒也使用抗生素；外科圍手術(shù)期預防用x不合理，抗生素應用檔次過高，時間過長。
（三）住院病歷書寫中還存在不少問題。
1、病程記錄中對修改的醫(yī)囑、陽x化驗結(jié)果缺少分析，查房內(nèi)容分析少，有的象記流水帳。
2、存在知情同意書漏簽字、自費用x未簽知情同意書。
三、整改措施：
（一）進一步加強質(zhì)量安全教育，提高醫(yī)務人員的安全、質(zhì)量意識。
首先要加強醫(yī)療相關法律、法規(guī)、規(guī)章制度、各級人員職責的培訓。我院花大力氣進行了制度建設，匯編了各種法律法規(guī)、制度及各級人員職責。要認真組織學習《醫(yī)院工作人員崗位職責》、《醫(yī)院常用法律法規(guī)選編》、《醫(yī)療質(zhì)量與安全管理手冊》，醫(yī)務人員務必掌握相關法律法規(guī)、核心制度、人員職責，3月份組織一次全員醫(yī)技、法規(guī)、制度、職責等有關知識的考核，成績記入個人檔案。加強醫(yī)務人員的質(zhì)量管理基本知識的學習，提高醫(yī)務人員的質(zhì)量意識、安全意識與防范意識。
（二）加大監(jiān)督檢查力度，保x核心制度的'落實。
1、醫(yī)務科要進一步加強質(zhì)量查房和運行病歷檢查工作，這項工作對于提高醫(yī)療質(zhì)量是很好的措施，但是要注重實效，不能流于形式，對查到的問題除了當面講解以外，對屢犯的一定要通過經(jīng)濟處罰，給予懲戒。
2、要加強三基訓練與考核，要不斷完善考核辦法，嚴肅考核紀律，注重考核的實效，不能流于形式。科室負責人要重視三基訓練，要經(jīng)常對醫(yī)務人員講三基學習的重要x，這對提高醫(yī)務人員的技術(shù)水平至關重要。
3、加強病案質(zhì)量的管理。
要進一步健全相關制度及病歷檢查標準，以制定獎懲辦法，保x住院病歷的及時歸檔和安全流轉(zhuǎn)。
4、進一步加強醫(yī)院感染的x。
要進一步在醫(yī)院感染病例監(jiān)測、消毒滅菌效果監(jiān)測、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測等工作上下大功夫，嚴格執(zhí)行各項醫(yī)院感染管理制度，要將工作做細，不能應付。要進一步加大醫(yī)院感染知識的培訓和宣傳力度，讓每個醫(yī)務人員都要認識到醫(yī)院感染控制的重要x，自覺遵守無菌x作技術(shù)，做好個人控制環(huán)節(jié)。發(fā)揮科室醫(yī)院感染控制小組的職責，配合院感辦積極開展工作，杜絕醫(yī)院感染事件的漏報。
5、進一步加強抗菌x物的使用管理。
根據(jù)衛(wèi)生部《進一步加強抗菌x物臨床應用的管理》通知精神，制定我院具體實施辦法及獎懲制度，注重x圍手術(shù)期預防用x情況。要進一步落實抗菌x物分級管理制度，在門診工作站設置處方權(quán)限，保x制度的落實。提高細菌培養(yǎng)、x敏試驗率，保x合理使用抗抗菌x物。
財務數(shù)據(jù)安全管理制度篇三
本單位（公司）在從事互聯(lián)網(wǎng)信息服務的活動中，將嚴格遵守《互聯(lián)網(wǎng)信息服務管理辦法》和國家相關法律、法規(guī)，保證本網(wǎng)站的信息安全，并切實做到：
一、建立健全網(wǎng)站安全保障制度、信息安全保密制度、用戶信息安全管理制度，建立健全本單位負責人（法定代表人）、網(wǎng)站負責人、網(wǎng)站維護人員三級信息安全責任制和信息發(fā)布的審批制度，嚴格審查本網(wǎng)站所發(fā)布的信息。
二、不得擅自超出許可或備案的類別、項目、欄目提供互聯(lián)網(wǎng)信息服務，未經(jīng)審批不從事電子公告服務。
三、不制作、復制、發(fā)布、傳播以下內(nèi)容的信息：
1.反對憲法所確定的基本原則的；
2.危害國家安全，泄露國家秘密，顛覆國家政權(quán)，破。
壞國家統(tǒng)一的；
3.損害國家榮譽和利益的；
唆犯罪的；
1.對電信網(wǎng)的功能或者存儲、處理、傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應。
用程序進行刪除或者修改；
2.利用電信網(wǎng)從事竊取或者破壞他人信息、損害他人。
合法權(quán)益的活動；
3.故意制作、復制、傳播計算機病毒或者以其他方式。
攻擊他人電信網(wǎng)絡或電信設施；
4.危害電信網(wǎng)絡安全和信息安全的其他行為。五、若發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站所傳輸?shù)男畔⒚黠@屬于上述第三條所列內(nèi)容之一的，保證立即停止傳輸，保存有關原始記錄，并向國家有關機關報告；對網(wǎng)站所傳輸?shù)男畔?nèi)容一時難以辨別是否屬于上述第三條所列內(nèi)容之一的，將報相關主管部門審核同意后再在網(wǎng)站上發(fā)布。
六、若從事新聞、出版互聯(lián)網(wǎng)信息服務和電子公告服務，保證記錄提供的信息內(nèi)容及發(fā)布時間、互聯(lián)網(wǎng)地址或者域名，記錄上網(wǎng)用戶的上網(wǎng)時間、用戶帳號、互聯(lián)網(wǎng)地址或者域名；記錄備份保持60天，在國家有關機關依法查詢時，予以提供。
意承擔由此引起的一切法律責任，并接受相應處罰。
責任單位（公司）：（公章）。
法定代表人（或負責人）簽字：
日
編號：許可證號：
互聯(lián)網(wǎng)信息服務業(yè)務經(jīng)營許可證申報表。
申報單位：申報日期：年月日
公司基本情況表。
財務數(shù)據(jù)安全管理制度篇四
一、安裝防盜門窗，配備滅火器材。工作人員能正確使用滅火設備，特別是下班離室前一定要關鎖好保險箱和防盜門。
二、使用公安指定的合格保險箱，做到撬不開，搬不走。
三、現(xiàn)金存放過夜不得超過規(guī)定的限額，如確有特殊原因不能按時將超限額現(xiàn)金存入銀行的，必須向校長提出書面申請，經(jīng)領導簽字同意后方可存放在財會室保險箱內(nèi)過夜，否則一旦發(fā)生失竊案件，必須追究全額賠償責任。
四、學校領導如同意財務室存放大額現(xiàn)金過夜，必須落實安全保衛(wèi)措施，設施防、技防應符合有關安全防范要求，還必須安排專門值班守護人員。
五、學校部門和個人如有大額現(xiàn)金交財會室，應在下午4：00之前辦理。學校要加強各項收費安全管理工作，教育教職工不要將所收現(xiàn)金放在辦公室內(nèi)或帶回家保管，要及時交財務室，如違反規(guī)定造成所收現(xiàn)金失竊或短少，應負全額賠償責任。
六、財務人員去銀行解、取大額現(xiàn)金，單位應安排專車及保衛(wèi)人員。
七、非本室人員不得進入操作室，一切財務手續(xù)均在柜臺外辦理。
八、印鑒、票據(jù)必須妥善保管，支票、匯票不得預留印章。
九、確保使用國庫支付系統(tǒng)的財務電腦網(wǎng)絡安全，安裝殺毒軟件、定期升級檢查系統(tǒng)。為防止病毒傳播，禁止使用一切u盤，嚴禁外來人員使用財務電腦。
財務數(shù)據(jù)安全管理制度篇五
1.按照“管業(yè)務必須管安全”和“誰主管、誰負責”原則，對本部門和主管業(yè)務范圍內(nèi)安全工作負責。嚴格執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策、標準和企業(yè)安全管理規(guī)章制度。
2.編制基本建設和工程費用計劃的同時，編制安全技術(shù)措施費用計劃，確保資金到位，監(jiān)督安全生產(chǎn)資金?？顚Ｓ?。
3.保證事故各類安全設施、隱患治理、安全培訓教育、勞動保護用品、防暑降溫、職業(yè)衛(wèi)生防護等安全費用資金到位。
4.負責審核各類事故處理費用支出，并將其納入企業(yè)經(jīng)濟活動分析內(nèi)容。
5.按規(guī)定及時繳納安全保證基金，并保證返回企業(yè)安全基金用于安全工作；依法參加工傷社會保險，及時為從業(yè)人員繳納保險費。
6.負責組織企業(yè)資金管理與資金運作，嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度，保證資金和銀行票據(jù)安全。
7.負責按照安全部門對承包商安全考核意見收繳處罰款，對每年安全生產(chǎn)費用劃撥及使用情況形成書面報告，作為安全生產(chǎn)許可證辦理依據(jù)。
財務數(shù)據(jù)安全管理制度篇六
一、財務室是學校的安全重點部位，財務人員應認真執(zhí)行《會計法》和財務管理制度，各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續(xù)完備，安全保衛(wèi)責任落實到人。
二、現(xiàn)金管理必須專人負責，財務室存放現(xiàn)金必須執(zhí)行銀行方面的統(tǒng)一規(guī)定，落實防護措施，否則發(fā)生事故，由當事人承擔責任。
三、財務室門窗、墻壁要堅固、防盜，報警設施經(jīng)常檢查，確保有效，使用經(jīng)公安、技監(jiān)部門檢測合格的保險柜，鑰匙由專人隨身攜帶和管理，不準放在辦公桌內(nèi)或轉(zhuǎn)交他人。
四、財務人員應按現(xiàn)金管理制度使用現(xiàn)金，去銀行取現(xiàn)金數(shù)額較大時，必須由專人護送，不得單身去銀行取款。
五、財務室內(nèi)注意來往人員，外來人員進入財務室要登記備案；非工作人員不準接觸保險柜，到財務室辦完事后不得在財務室逗留。
六、室內(nèi)消防器材、報警設備要做到常年完好，性能良好，工作人員要能正確使用滅火設備，切實做好防火、防盜安全工作。
七、落實安全保衛(wèi)措施，人防、技防應符合有關安全防范要求，還必須安排專門值班守護人員。印鑒、票據(jù)必須妥善保管，支票、匯票不得預留印章。
八、確保使用國庫支付系統(tǒng)的財務電腦網(wǎng)絡安全，安裝殺毒軟件、定期升級檢查系統(tǒng)。為防止病毒傳播，禁止使用一切u盤，嚴禁外來人員使用財務電腦。
財務數(shù)據(jù)安全管理制度篇七
為了進一步搞好財務室、圖書室、檔案室、庫房安全工作，增強管理人員安全意識，提高防事故能力，防止不安全事故發(fā)生，更好的為教育教學工作服務，特制定本制度。
一、加強管理人員的安全教育，增強管理人員的安全意識。按照工作職責和操作規(guī)程，盡職盡責，搞好管理工作，嚴防不安全事故發(fā)生。
二、牢固各室門窗，財務室要購置保險柜，資金、帳目要進保險柜，不準隨意在抽屜存放現(xiàn)金，每天留夠當日所需現(xiàn)金，其余全部存入銀行，財務室要有人值班，防止失盜。
三、要保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生，帳目、圖書、檔案要進柜，物品擺放要整齊有序。
四、管理員要經(jīng)常查房屋、門、窗、電線，做好防火、圖書、檔案、財產(chǎn)不受破壞和損失。總務處每月要進行安全檢查記錄，確保安全。
五、嚴格履行借用手續(xù)，嚴禁非工作人員進入，嚴防破壞和丟失。
財務數(shù)據(jù)安全管理制度篇八
2、將酒店所有的鑰匙按房間號碼編號，貼上膠紙。
3、制作鑰匙登記表。
4、將鑰匙保存在保險箱內(nèi)。
5、收銀員要掌握各部門交取鑰匙員工的簽名模式。
7、收銀員應及時督促各部門交回鑰匙。
8、“自動開倉”的鑰匙的領取，需有當值大堂副理，當值保安人員（領班級以上），用貨部門人員（主管級以上）共同簽名領取該倉庫鑰匙。
財務數(shù)據(jù)安全管理制度篇九
為加強公司財務安全管理工作，提升員工財務安全意識，特制定以下財務安全制度：
一、下班前，財務部收到的所有大金額現(xiàn)金，必須存入銀行，嚴禁現(xiàn)金存放過夜;如需備用金的，備用現(xiàn)金不得超過20xx元。
二、下班前需將支票、庫存現(xiàn)金、發(fā)票、財務印章等財務用品鎖入保險柜，如有遺失，相關人員將比例承擔經(jīng)濟損失。
三、下班時門窗需關閉，抽屜需上鎖，電器開關需切斷，謹防失竊及消防事故的發(fā)生。
四、財務用支票，印鑒章需分人保管、配合使用。
五、在將現(xiàn)金送往銀行或取款的過程中，須有兩人同行，現(xiàn)金要用包存放好，嚴禁使用報紙、塑料袋隨意包裹，否則造成的'經(jīng)濟損失由相關人員按比例賠償。
六、財務檔案保管人員須保管好帳冊、憑證、報表、合同、票據(jù)等財務資料，避免被盜、損壞或丟失。
七、支票、匯票的收據(jù)應嚴格審查把關、需檢查日期是否過期、大小寫是否一致，印章是否清晰。
八、收訖現(xiàn)金時要嚴防假幣，大面額現(xiàn)金需經(jīng)驗鈔機清點。
九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對口銀行進行驗證、以防偽造。
財務數(shù)據(jù)安全管理制度篇十
1、保管室服務對象：酒店向住客提供免費保險庫，非酒店住客不在服務之列。
2、保管室管理工作：每班次盡量指定收銀領班專職負責保管室工作，嚴格執(zhí)行以下工作程序和規(guī)則。
3、請住客出示酒店歡迎卡，填寫保管室使用登記卡（包括日期、時間、住客本人姓名及簽名等），檢查并核實登記卡所填資料與歡迎卡一致方能為客人辦理開箱手續(xù)。凡歡迎卡離店日期已過或客人未能出示歡迎卡，應予委婉拒絕或引導客人先辦理延期住宿手續(xù)再提供服務。
4、向客人清楚說明使用保管室，每次開箱均要填寫清楚有關資料，包括日期、時間、住客本人的簽名應與初簽完全符合方可開箱。
6、如兩名客人要求同時進入保管室，應婉言謝絕，否則立即通知大堂副理處理；必須核對并確認客人簽名與登記卡完全相符才能提供保險箱服務。如有疑問或發(fā)現(xiàn)簽名不符，應立即報告主管，主管查核仍有疑問要報告大堂副理，并知會有關領導。
7、辦理手續(xù)后，引領客人進入保管室，并將第一道門鎖好，嚴禁讓客人進入保管室的第二道門。
8、向客人提供適用的保險箱，當客人第一次使用保險箱時，應叮囑其小心保管好保險箱鑰匙，并提示遺失鑰匙要賠償。
9、切忌詢問客人存放在保險箱內(nèi)的任何物品。
10、每次為客人辦理好使用保險箱手續(xù)后，必須檢查保險箱是否已鎖好；如客人退還保險箱，必須在登記卡背面按規(guī)定填寫開箱欄及最后一欄。
11、負責保險箱管理工作的收銀員必須保管好保管室鑰匙，將鑰匙裝入鑰匙保險箱上；用膳或因其他情況離開工作崗位必須報告主管，將鑰匙交給同事并做好登記交接手續(xù)；當值主管應隨時抽查，違者給予紀律處分。
二、保管室管理注意事項
1、嚴格執(zhí)行保險箱服務程序，嚴格先開箱后填資料，否則由經(jīng)辦人承擔一切責任；
2、嚴格檢查客人用過后的保險箱內(nèi)有無其他物品；
3、凡有簽名不符或非保險箱登記客人開箱或退箱手續(xù)不予辦理；
4、嚴格在保管室內(nèi)拍照；
5、如非遇到突發(fā)暴-力事件（如搶劫、放火等），嚴格按動保管室內(nèi)所裝的報警器。
第二章? 鑰匙的使用與管理
1、前臺收銀負責酒店各處鑰匙的管理
2、將酒店所有的鑰匙按房間號碼編號，貼上膠紙
3、制作鑰匙登記表
4、將鑰匙保存在保險箱內(nèi)
5、收銀員要掌握各部門交取鑰匙員工的簽名模式
7、收銀員應及時督促各部門交回鑰匙
8、“自動開倉”的鑰匙的領取，需有當值大堂副理，當值保安人員（領班級以上），用貨部門人員（主管級以上）共同簽名領取該倉庫鑰匙。
第三章? 收銀員崗位安全操作規(guī)則
1、收銀員上崗前清點上一班收銀員交出的備用金、發(fā)貨票，雙方并在備用金、發(fā)貨票交接本上登記時間、簽名。
2、收銀員必須掌握識別真假-幣知識。
3、收銀員在營業(yè)過程中必須保證收到真幣，收取假-幣收銀員自行負責。
4、收銀員不許給住店客人之外的人換零鈔、港幣、美元。
5、前臺收銀員每天17:00時、21;00時、0:00時押金和營業(yè)款必須投款一次，西餐收銀員每天21:00時必須投款一次，余款班次結(jié)束后再投。
6、收銀員必須保證帳實相符。
7、收銀員交款時，由大堂副理和保安部領班作為見證人，按交款報告的格式填寫清楚內(nèi)容(時間、班次、交款人、交款額、見證人)
8、收銀員在交款袋上注明時間、班次及交款人，早班各收銀員相互清點并在信封上簽字確認，中班交款時由西餐收銀員清點并簽名確認，晚班交款時由夜審清點并簽名確認。
9、由見證人確認裝有現(xiàn)鈔時，收銀員將交款袋封好后方可將交款袋投入保險柜。
10、備用金分a、b、c三個柜，a柜收銀員下班將備用金交至下一班，b柜、c柜收銀員下班前將備用金交至保險箱中。
11、收銀員下班前清點備用金，b\c柜收銀員存?zhèn)溆媒饡r，收銀員致電保安部、大堂副理到存取備用金地點一同填寫備用金存取登記本后，將備用金投入保險箱中，收銀員保管母鑰匙，大堂副理保管子鑰匙。
12、取備用金時,? 收銀員致電保安部、大堂副理在取備用金地點一同填寫取備用金登記本，保安部作為見證人，由收銀員用母鑰匙、大堂副理用子鑰匙共同將保險箱打開，根據(jù)收銀員崗位取出所需取的備用金。
13、收銀主管\領班在崗時，收銀員離開崗位，由主管\領班查看收銀臺抽屜內(nèi)現(xiàn)鈔是否存在后由收銀員鎖上抽屜方可離開收銀臺，收銀主管\領班離開時自覺要求在崗收銀員查看現(xiàn)鈔是否存在后，鎖上抽屜方可離開收銀臺。中、晚班收銀員在收銀主管、領班不在時需用餐或去洗手間須向大堂副理請假，大堂副理查看收銀臺抽屜內(nèi)現(xiàn)鈔是否存在后，由收銀員鎖上抽屜即可離開收銀臺。
14、信貸會計每周抽查盤點備用金及營業(yè)款一次。
第四章? 貴重物品遺失的處理
1、當服務員發(fā)現(xiàn)有貴重物品遺失酒店，服務員應立即通知部門主管（或部門主管授權(quán)人員）及大堂副理做見證。
2、將物品做好登記，注明日期、名稱、數(shù)量、顏色、品牌、遺失物品客人姓名、房間號碼、入住登記時有效證件及號碼，拾者、保管人及大堂幅理簽名確認。
3、無論將遺失物品存放在保險箱內(nèi)還是營業(yè)部門，客人憑住店時有效證件領取貴重物品，做好登記，注明日期，核對證件號碼，客人、大堂副理、營業(yè)部門負責保管之人及負責人簽名。
5、財務部資產(chǎn)會計每月對遺失貴重物品進行盤點。
6、如果遺留貴重物品超過三個月，由營業(yè)部門將遺留貴重物品上交財務部資產(chǎn)會計處，建立遺留貴重物品臺帳，交出部門當事人、資產(chǎn)會計或出納簽名（現(xiàn)金由出納保管，物品交資產(chǎn)會計保管）。
7、保管期限達到一年，客人還未領取，由財務部打申請報告，公司領導審批后，方可處理，作為公司營業(yè)外收入或員工活動之用。
第五章? 緊急事件的應急處理預案
1、如果系統(tǒng)出現(xiàn)故障，應及時改用手工程序。
2、利用夜審后的夜審報告，加上當日消費帳單作為結(jié)帳依據(jù)。
3、事先得到通知需短時停機時，先打印一份“房態(tài)表”報告。
4、向客人解釋說明，并對由此給客人帶來的不便向客人道歉。
5、接-班時需用手工結(jié)帳報告，將當日業(yè)務分類匯總平帳。
6、由于系統(tǒng)出現(xiàn)故障漏收的消費項目,填寫減扣單,做減扣處理。
一、負責公司日常財務核算，參與公司的`經(jīng)營管理。
二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。
三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。
四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。
五、嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律。
六、負責全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。
七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。文秘部落
八、負責公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。
九、原物料進出帳務及成本處理。外協(xié)加工料進出帳務處理及成本計算。各產(chǎn)品成本計算及損益決算。預估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。
十、經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標準成本協(xié)助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總。
十一、收入有關單據(jù)審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理?？偡诸悗?、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。
十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務處理。資金預算作業(yè)。財務盤點作業(yè)。
十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。
十四、完成領導交辦的其它工作。
財務數(shù)據(jù)安全管理制度篇十一
會計從業(yè)人員道德、業(yè)務素質(zhì)、會計核算、審核原始憑證、登記會計帳簿、編制會計報表、財務監(jiān)督、會計檔案管理等工作。財會人員應認真學習，掌握會計基礎工作的各項規(guī)則和規(guī)定，嚴格履行自己的職責。每項工作的具體要求按財政部頒發(fā)的會計基礎工作規(guī)范規(guī)定辦理。
預算包括年度收入預算和支出預算兩部分，各部門根據(jù)各自的智能和所承擔的工作任務編制收支預算，編制預算要堅持實事求是、統(tǒng)籌兼顧、確保重點、勵行節(jié)約的方針。財務部要對各室部申報的收支預算嚴格審核、把關、檢查、督促其落實，各部門室在編制收支預算或申請專項經(jīng)費和返款項時，必須與財務部協(xié)商，以免在工作中造成不協(xié)調(diào)現(xiàn)象。
1、收入管理。
公司收入主要指在開展汽車銷售、服務過程中收取的業(yè)務收入，各種收入應及時入帳分項核算、統(tǒng)一管理、任何單位或個人不得截留、挪作它用。
2、支出管理。
支出是企業(yè)為開展業(yè)務、保證公司正常運轉(zhuǎn)的資金耗費，它包括經(jīng)常性經(jīng)費支出(辦公費、差旅費、電話/電腦使用費、設備正常維護費、員工短期培訓費等)、專項經(jīng)費支出(專用設備購置費、設備維護費、接待費)、其他費用支出。經(jīng)常性經(jīng)費支出審批權(quán)限：20xx元以上由董事長審批、財務部核準。專項經(jīng)費審批權(quán)限：總經(jīng)理審批、財務部核準。
3、往來款項管理。
往來款項指因工作需要而形成的暫時款，暫存款等款項，各種往來款項應及時清理，該報銷的報銷、該收回的收回、該結(jié)算的結(jié)算、該上繳的上繳、該下?lián)艿?下?lián)?，不能長期掛帳，更不能轉(zhuǎn)移挪用或截留。員工個人借出的差旅費、材料采購等款項要在費用發(fā)生后的20日內(nèi)報銷，形成實際支出。
4、現(xiàn)金管理。
(1)公司正常開支所需現(xiàn)金應嚴格控制，日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為20xx元，超額部分應存入銀行，無特殊情況不能隨意支取。
(2)公司可以在以下范圍使用現(xiàn)金：員工工資、津貼、獎金、個人勞動報酬、出差人員攜帶差旅費、零星支出，總經(jīng)理批準的其他開支。
(3)財務人員支付現(xiàn)金、可從公司庫存現(xiàn)金中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付。
(4)出納人員應對支付的現(xiàn)金做到日清月結(jié)，逐步記帳、按時對帳，保證現(xiàn)金使用安全。
(5)財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應填寫《現(xiàn)金領用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取。
5、銀行存款管理。
(1)公司除財務部允許在銀行開設帳戶外，其余均不得開戶，已經(jīng)開戶的要清理銷戶。
(2)對銀行開設的帳戶，要嚴格管理，除與工作相關的收支業(yè)務外，不允許發(fā)生其它銀行收支業(yè)務，更不允許轉(zhuǎn)借帳號、供其他單位和個人使用。
(3)各部門嚴禁設立內(nèi)部帳戶，進行業(yè)務往來，違著公司將嚴懲。
(4)經(jīng)管帳戶人員按銀行存款會計科目核算的要求及時清帳、對帳、核對余額，不得不發(fā)生透支現(xiàn)象。
1、因公出差或工作需要借用公款，應憑出差會議通知填寫“借款單”，經(jīng)部門領導批示后辦理借款手續(xù)，不得公款私用。
2、財務機構(gòu)有權(quán)控制借款金額。
3、完成工作7天內(nèi)須核銷還款，不得無故拖欠借款。
4、大額支出原則上應使用支票，特殊情況需使用現(xiàn)金的，由財務部負責人批準使用。
5、領用支票時，須填寫支票領用單，經(jīng)財務主管同意后方可辦理。
6、支票必須按所列用途使用，不按用途使用的，財務部不予以報銷。
1、計劃內(nèi)的行政開支、費用報銷由經(jīng)辦人簽字、部門負責人審核，相關部室簽署意見后轉(zhuǎn)財務部報銷。
2、計劃外費用開支應從嚴控制，經(jīng)分管領導審定后方可實施。
3、行政事務中需開支的招待費用，由綜合部負責安排，業(yè)務活動中開支的招待費用，由業(yè)務部門報請綜合部統(tǒng)一安排。
4、凡購買辦公用品及設備需經(jīng)辦人憑電腦小票及合法發(fā)票報賬。
5、公出、培訓人員報賬詳見《差旅報銷規(guī)定》。
以上管理制度之公布之日起執(zhí)行、修訂亦同。
財務數(shù)據(jù)安全管理制度篇十二
為加強公司財務安全管理工作，提升員工財務安全意識，特制定以下財務安全制度：
一、下班前，財務部收到的所有大金額現(xiàn)金，必須存入銀行，嚴禁現(xiàn)金存放過夜；如需備用金的，備用現(xiàn)金不得超過20xx元。
二、下班前需將支票、庫存現(xiàn)金、發(fā)票、財務印章等財務用品鎖入保險柜，如有遺失，相關人員將比例承擔經(jīng)濟損失。
三、下班時門窗需關閉，抽屜需上鎖，電器開關需切斷，謹防失竊及消防事故的'發(fā)生。
四、財務用支票，印鑒章需分人保管、配合使用。
五、在將現(xiàn)金送往銀行或取款的過程中，須有兩人同行，現(xiàn)金要用包存放好，嚴禁使用報紙、塑料袋隨意包裹，否則造成的經(jīng)濟損失由相關人員按比例賠償。
六、財務檔案保管人員須保管好帳冊、憑證、報表、合同、票據(jù)等財務資料，避免被盜、損壞或丟失。
七、支票、匯票的收據(jù)應嚴格審查把關、需檢查日期是否過期、大小寫是否一致，印章是否清晰。
八、收訖現(xiàn)金時要嚴防假幣，大面額現(xiàn)金需經(jīng)驗鈔機清點。
九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對口銀行進行驗證、以防偽造。
十、做好其他未提及財務安全管理工作。
財務數(shù)據(jù)安全管理制度篇十三
一、目的為了保障公司網(wǎng)絡及數(shù)據(jù)內(nèi)部安全、維護辦公網(wǎng)絡環(huán)境，保障公司員工可以合規(guī)、合法的使用辦公網(wǎng)絡，根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》等法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本制度。
二、適用范圍。
本制度適用于xxxx及所屬分公司所有員工。
三、
（一）管理職責。
1.數(shù)據(jù)庫管理員負責公司網(wǎng)絡的配置和管理；
2.數(shù)據(jù)庫管理員負責公司安全設備的選型、部署、配置和維護；
3.數(shù)據(jù)庫管理員負責本制度的撰寫、修改及最終解釋；
4.數(shù)據(jù)庫管理員負責系統(tǒng)備份和網(wǎng)絡數(shù)據(jù)備份。
（二）網(wǎng)絡配置。
1.集團總部配置x條xxxm寬帶線路，一條供技術(shù)部使用，一條供公司日常辦公使用。
2.部署上網(wǎng)行為管理終端一臺，用于管理公司網(wǎng)絡流量控制、內(nèi)容控制、終端控制等管理。
3.公司范圍部署無線ap/無線路由器若干，原則上保障各個辦公區(qū)域滿足正常辦公使用；（可升級為無線ap/ac，辦公室統(tǒng)一賬號密碼）。
4.公司網(wǎng)絡設置內(nèi)容控制，工作時間限制p2p應用、流媒體應用等與工作無關的應用流程，具體時間以集團上下班時間為依據(jù)（如因工作需開啟限制，通過oa流程申請開放或豁免）。
5.公司辦公電腦、員工手機通過綁定ip-mac地址方式備注使用人員，個人電腦可申請后綁定mac備注后使用，非公司注冊設備無法進入公司網(wǎng)絡。
（三）電腦使用要求。
1.公司為每位員工配置個人電腦，遵循誰使用，誰負責的管理原則；
4.公司辦公電腦禁止下載、安裝與工作無關的軟件；
6.員工私有電腦原則上不允許在公司辦公使用，如切實需要使用員工私有電腦辦公，須在釘釘中按照審批流程申請，經(jīng)總經(jīng)理同意后方可使用。
（四）網(wǎng)絡使用要求。
1、禁止在工作時間使用公司網(wǎng)絡下載與工作無關的文件或軟件；
2、禁止在工作時間使用公司網(wǎng)絡播放與工作無關的音樂或視頻；
3、禁止在工作時間登錄與工作無關的網(wǎng)頁；
4、禁止在工作時間使用與工作無關的軟件；
5、嚴禁使用公司網(wǎng)絡登錄非法網(wǎng)站、軟件或從事非法行徑，一旦發(fā)現(xiàn)，立即開除并追究其法律責任。
（五）網(wǎng)絡信息及安全。
1、數(shù)據(jù)庫管理員必須每月月初對網(wǎng)絡信息檢查，發(fā)現(xiàn)有關泄漏企業(yè)機密及不健康信息要及時刪除，并記錄，隨時上報主管領導。
2、要嚴格執(zhí)行國家相關法律法規(guī)，防止發(fā)生竊密、泄密事件。外來人員未經(jīng)單位主管領導批準同意，任何人不得私自讓外來人員使用我公司的網(wǎng)絡系統(tǒng)作任何用途。
3、加強對各網(wǎng)絡安全的管理、檢查、監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)問題及時上報公司負責人。公司計算機安全負責人分析并指導有關部門作好善后處理，對造成事故的責任人要依據(jù)情節(jié)給予必要的經(jīng)濟及行政處理。
1、所有員工電腦必須安裝防病毒軟件，每周對操作系統(tǒng)進行病毒檢查及清理。
2、所有u盤須檢查確認無病毒后，方能上機使用。
3、嚴格控制外來u盤的使用，各部門使用外來u盤須經(jīng)檢驗認可，私自使用造成病毒侵害要追究當事人責任。
4、服務器主機配套網(wǎng)絡交換機、路由器等連接時均安裝防火墻、安全網(wǎng)關、上網(wǎng)行為管理器等以確保網(wǎng)絡及連接安全，通過防火墻或安全網(wǎng)關的設置對內(nèi)外網(wǎng)絡訪問按照權(quán)限進行控制，在配置和訪問控制策略更改時，及時導出防火墻或安全網(wǎng)關的配置文件，作好備份并標明改動內(nèi)容。
5、員工服務器如果發(fā)現(xiàn)漏洞要及時修補漏洞或進行系統(tǒng)升級，并及時上報數(shù)據(jù)庫管理員。
6、數(shù)據(jù)庫管理員應根據(jù)實際情況和需要采用新技術(shù)調(diào)整網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)功能，變更系統(tǒng)參數(shù)和使用方法，及時排除系統(tǒng)隱患。
（一）數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)管理范圍。
2、數(shù)據(jù)安全范圍：公司認定未經(jīng)授權(quán)不可對外發(fā)布的數(shù)據(jù)集合安全，所有員工均有保護公司數(shù)據(jù)安全的義務。
（二）數(shù)據(jù)資源的安全保護。
網(wǎng)絡系統(tǒng)中存貯的各種數(shù)據(jù)信息，是生產(chǎn)和管理所必須的重要數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)資源的破壞將嚴重影響生產(chǎn)與管理工作的正常運行。數(shù)據(jù)資源安全保護的主要手段是數(shù)據(jù)備份，規(guī)定如下：
1、各部門的數(shù)據(jù)要做到實時備份。
2、數(shù)據(jù)備份時必須登記以備檢查，數(shù)據(jù)備份必須正確、可靠。
3、嚴格管理網(wǎng)絡用戶權(quán)限及用戶名口令管理。
4、紙質(zhì)數(shù)據(jù)長期保留，電子數(shù)據(jù)半年更新，留存一年。
2、市場運營人員負責管理和使用公眾號類賬號，負責公司數(shù)據(jù)安制度的執(zhí)行；
3、產(chǎn)品經(jīng)營人員負責管理和使用平臺類賬號，負責公司數(shù)據(jù)安制度的執(zhí)行；
5、管理崗位人員為本部門涉及的所有賬戶賬號密碼使用管理和數(shù)據(jù)安全的第一責任人；
6、其他崗位人員，對于使用過的賬戶信息情況須及時報備數(shù)據(jù)庫管理員并配合做好數(shù)據(jù)保密工作。
（四）賬戶信息。
（五）賬戶管理。
3.技術(shù)類賬戶，為了保障技術(shù)人員的日常使用，不影響日常工作的效率，原則上實行一人一組一用戶規(guī)則，如一段時期內(nèi)因工作原因需要頻繁登錄root賬戶，可在數(shù)據(jù)庫管理員處報備使用人及使用時間區(qū)間，使用完畢后數(shù)據(jù)庫管理員應及時更換密碼。
（六）數(shù)據(jù)安全要求。
6.因公司發(fā)展需要對外開展的商業(yè)合作，在技術(shù)對接上以加密接口形式進行合作，在用戶主觀意愿同意下方可向合作伙伴傳輸用戶信息；以外鏈形式合作的業(yè)務，應出現(xiàn)醒目的提示信息，在用戶不知情的情況下，不可向合作方推送用戶信息。
（七）安全操作規(guī)范。
2.數(shù)據(jù)庫硬件須根據(jù)實際容量配置磁盤陣列，raid5或raid10以上；
3.所有數(shù)據(jù)的使用傳輸一律通過平臺賬戶權(quán)限加密形式，不得使用u盤、手機、平板等物理介質(zhì)存儲，不得用qq、微信、釘釘?shù)溶浖牧奶齑翱趥鬏敗?BR> 五、網(wǎng)絡事件的應急處理。
1、網(wǎng)絡突然發(fā)生中斷，如停電、線路故障、網(wǎng)絡通信設備損壞等。應立即聯(lián)系技術(shù)人員進行維修處理。
2、公司內(nèi)網(wǎng)絡服務器及其他服務器被非法入侵，服務器上的數(shù)據(jù)被非法拷貝、修改、刪除，發(fā)生泄密事件。應根據(jù)實際情況第一時間采取斷網(wǎng)等有效措施進行處置，將損害和影響降到最小范圍，第一時間上報公司主管領導。隨后以書面形式，將安全事件詳情、要求整改內(nèi)容及時匯報領導。
3、出現(xiàn)網(wǎng)絡安全事故后，當事人應立即聯(lián)系數(shù)據(jù)庫管理員，進行緊急處置，確保網(wǎng)絡暢通與信息安全，事件處置過程中要及時掌握損失情況，查找和分析事件原因，修復系統(tǒng)漏洞，恢復系統(tǒng)服務，盡可能減少安全事件對正常工作帶來的影響。如果涉及人為故意破壞應積極配合公安機關開展調(diào)查。
4.追究相關責任。根據(jù)實際情況提出口頭警告、書面警告、停止使用網(wǎng)絡，情節(jié)嚴重和后果影響較大者，提交公司及國家司法機關處理，追究部門負責人和直接責任人的行政或法律責任。
六、離職處理原則。
1、自員工提出離職之日起，部門負責人應第一時間回收其電腦的使用權(quán)，更改登錄密碼，如需登錄電腦做交接使用，須在工作接收人在場的情況下進行登錄及操作。
2、員工離職后，須由工作接收人或直接上級將該員工電腦中的相關資料進行備份、轉(zhuǎn)移處理，電子版資料、紙質(zhì)資料均不可拷貝復制帶離公司。
3、自員工確定離職之日起，人資應通知相關人員，以確保本制度的落實執(zhí)行。
七、罰則。
3、其他違規(guī)行為，未對公司造成實質(zhì)損失的，視情節(jié)輕重在本月績效核減50-2000元不等，最終數(shù)額由總經(jīng)理決定，對公司造成損失的，由本人承擔相應損失，直至追究其法律責任。
財務數(shù)據(jù)安全管理制度篇十四
1、財務室是學校的重要部位之一，外人不得隨便入內(nèi)。
2、財務室應采取切實的.防火、防盜設施，安裝和使用有效的報警探頭等報警裝置，窗戶安裝防盜門窗，設立禁煙標志，嚴禁吸煙。
3、保險箱鑰匙財務人員應隨身攜帶，不準放在辦公室的抽屜內(nèi)過夜。備用鑰匙妥善保管。
4、財務室的支票和印章分開保管，財務人員離開崗位應將現(xiàn)金、支票及有價證劵鎖入保險箱內(nèi)并拔亂密碼號。
5、財務室應遵守現(xiàn)金庫房限額的規(guī)定，提取或送存現(xiàn)金須固定專人，萬元以上需增加人員陪同。臨時性較多現(xiàn)金存放過夜，需向領導匯報派專人值班守護。
6、下班之前要進行安全檢查，關好財務室門窗，并且鎖上防盜門窗。
財務數(shù)據(jù)安全管理制度篇十五
第一條 為加強商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心風險管理，保障數(shù)據(jù)中心安全、可靠、穩(wěn)定運行，提高商業(yè)銀行業(yè)務連續(xù)性水平，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》及《中華人民共和國商業(yè)銀行法》制定本指引。
第二條 在中華人民共和國境內(nèi)設立的國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業(yè)銀行、省級農(nóng)村信用聯(lián)合社、外商獨資銀行、中外合資銀行適用本指引。中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱中國銀監(jiān)會)監(jiān)管的其他金融機構(gòu)參照本指引執(zhí)行。
第三條 以下術(shù)語適用于本指引：
(一)本指引所稱數(shù)據(jù)中心包括生產(chǎn)中心和災難備份中心(以下簡稱災備中心)。
(二)本指引所稱生產(chǎn)中心是指商業(yè)銀行對全行業(yè)務、客戶和管理等重要信息進行集中存儲、處理和維護，具備專用場所，為業(yè)務運營及管理提供信息科技支撐服務的組織。
(三)本指引所稱災備中心是指商業(yè)銀行為保障其業(yè)務連續(xù)性，在生產(chǎn)中心故障、停頓或癱疾后，能夠接替生產(chǎn)中心運行，具備專用場所，進行數(shù)據(jù)處理和支持重要業(yè)務持續(xù)運行的組織。
(四)本指引所稱災備中心同城模式是指災備中心與生產(chǎn)中心位于同一地理區(qū)域，一般距離數(shù)十公里，可防范火災、建筑物破壞、電力或通信系統(tǒng)中斷等事件。災備中心異地模式是指災備中心與生產(chǎn)中心處于不同地理區(qū)域，一般距離在數(shù)百公里以上，不會同時面臨同類區(qū)域性災難風險，如地震、臺風和洪水等。
(五)本指引所稱重要信息系統(tǒng)是指支撐重要業(yè)務，其信息安全和服務質(zhì)量關系公民、法人和組織的權(quán)益，或關系社會秩序、公共利益乃至國家安全的信息系統(tǒng)。包括面向客戶、涉及賬務處理且時效性要求較高的業(yè)務處理類、渠道類和涉及客戶風險管理等業(yè)務的管理類信息系統(tǒng)，以及支撐系統(tǒng)運行的機房和網(wǎng)絡等基礎設施。
第四條 《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)災難恢復規(guī)范》(gb/t209882015)中的條款通過本指引的引用而成為本指引的條款。
第二章 設立與變更
第五條 商業(yè)銀行應于取得金融許可證后兩年內(nèi)，設立生產(chǎn)中心;生產(chǎn)中心設立后兩年內(nèi)，設立災備中心。
第六條 商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心應配置滿足業(yè)務運營與管理要求的場地、基礎設施、網(wǎng)絡、信息系統(tǒng)和人員，并具備支持業(yè)務不間斷服務的能力。
第七條 總資產(chǎn)規(guī)模一千億元人民幣以上且跨省設立分支機構(gòu)的法人商業(yè)銀行，及省級農(nóng)村信用聯(lián)合社應設立異地模式災備中心，重要信息系統(tǒng)災難恢復能力應達到《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)災難恢復規(guī)范》中定義的災難恢復等級第5級(含)以上;其他法人商業(yè)銀行應設立同城模式災備中心并實現(xiàn)數(shù)據(jù)異地備份，重要信息系統(tǒng)災難恢復能力應達到《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)災難恢復規(guī)范》中定義的災難恢復等級第4級(含)以上。
第八條 商業(yè)銀行應就數(shù)據(jù)中心設立，數(shù)據(jù)中心服務范圍、服務職能和場所變更，以及其他對數(shù)據(jù)中心持續(xù)運行具有較大影響的重大變更事項向中國銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)報告。
第九條 商業(yè)銀行應在數(shù)據(jù)中心規(guī)劃籌建階段，以及在數(shù)據(jù)中心正式運營前至少20個工作日，向中國銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)報告。
第十條 商業(yè)銀行變更數(shù)據(jù)中心場所時應至少提前2個月，其他重大變更應至少提前10個工作日向中國銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)報告。
第三章 風險管理
第十一條 商業(yè)銀行信息科技風險管理部門應制定數(shù)據(jù)中心風險管理策略、風險識別和評估流程，定期開展風險評估工作，對風險進行分級管理，持續(xù)監(jiān)督風險管理狀況，及時預警，將風險控制在可接受水平。
第十二條 商業(yè)銀行信息科技部門應指導、監(jiān)督和協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)中心明確信息系統(tǒng)運營維護管理策略，建立運營維護管理制度、標準和流程，落實信息科技風險管理措施。
第十三條 商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心應建立健全各項管理與內(nèi)控制度，從技術(shù)和管理等方面實施風險控制措施。
第十四條 商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心應設立專門管理崗位，監(jiān)督、檢查數(shù)據(jù)中心各項規(guī)范、制度、標準和流程的執(zhí)行情況以及風險管理狀況。
第十五條 商業(yè)銀行應根據(jù)業(yè)務影響分析所識別出風險的可能性和損失程度，決定是否購買商業(yè)保險以應對不同類型的災難，并定期檢查其保險策略及范圍。投保資產(chǎn)清單應保存于安全場所，以便索賠時使用。
第十六條 商業(yè)銀行內(nèi)部審計部門應至少每三年進行一次數(shù)據(jù)中心內(nèi)部審計。
第十七條 商業(yè)銀行在采取有效信息安全控制措施的前提下，可聘請合格的外部審計機構(gòu)定期對數(shù)據(jù)中心進行審計。
第十八條 商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心應根據(jù)內(nèi)、外部審計意見，及時制定整改計劃并實施整改。
第四章 運行環(huán)境管理
第十九條 商業(yè)銀行進行數(shù)據(jù)中心選址時，應進行全面的風險評估，綜合考慮地理位置、環(huán)境、設施等各種因素對數(shù)據(jù)中心安全運營的潛在影響，規(guī)避選址不當風險，避免數(shù)據(jù)中心選址過度集中。
第二十條 數(shù)據(jù)中心選址應滿足但不限于以下要求：
(一)生產(chǎn)中心與災備中心的場所應保持合理距離，避免同時遭受同類風險。
(二)應選址于電力供給可靠，交通、通信便捷地區(qū);遠離水災和火災隱患區(qū)域;遠離易燃、易爆場所等危險區(qū)域;遠離強振源和強噪聲源，避開強電磁場干擾;應避免選址于地震、地質(zhì)災害高發(fā)區(qū)域。
第二十一條 數(shù)據(jù)中心基礎設施建設應以滿足重要信息系統(tǒng)運行高可用性和高可靠性要求、保障業(yè)務連續(xù)性為目標，應滿足但不限于以下要求：
(一)建筑物結(jié)構(gòu)，如層高、承重、抗震等，應滿足專用機房建設要求。
(二)應根據(jù)使用要求劃分功能區(qū)域，各功能區(qū)域原則上相對獨立。
(三)應配備不間斷電源、應急發(fā)電設施等以滿足信息技術(shù)設備連續(xù)運行的要求。
(四)通信線路、供電、機房專用空調(diào)等基礎設施應具備冗余能力，進行冗余配置，消除單點隱患。
(五)機房區(qū)域應采用氣體消防和自動消防預警系統(tǒng)，內(nèi)部通道設置、裝飾材料等應滿足消防要求，并通過消防驗收。
(六)應采取防雷接地、防磁、防水、防盜、防鼠蟲害等保護措施。
(七)應采用環(huán)保節(jié)能技術(shù)，降低能耗，提高效率。
第二十二條 數(shù)據(jù)中心安防與基礎設施保障應滿足但不限于以下要求：
(一)各功能區(qū)域應根據(jù)使用功能劃分安全控制級別，不同級別區(qū)域采用獨立的出入控制設備，并集中監(jiān)控，各區(qū)域出入口及重要位置應采用視頻監(jiān)控，監(jiān)控記錄保存時間應滿足亭件分析、監(jiān)督審計的需要。
(二)應具備機房環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)，對基礎設施設備、機房環(huán)境狀況、安防系統(tǒng)狀況進行7x24小時實時監(jiān)測，監(jiān)測記錄保存時間應滿足故障診斷、事后審計的需要。
(三)每年至少開展一次針對基礎設施的安全評估，對基礎設施的可用性和可靠性、運維管理流程以及人員的安全意識等方面進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患并落實整改。
第二十三條 數(shù)據(jù)中心應來用兩家或多家通信運營商線路互為備份?；閭浞莸耐ㄐ啪€路不得經(jīng)過同一路由節(jié)點。
第五章 運營維護管理
第二十四條 商業(yè)銀行應建立滿足業(yè)務發(fā)展要求的數(shù)據(jù)中心運營維護管理體系，根據(jù)業(yè)務需求定義運營維護服務內(nèi)容，制定服務標準和評價方法，建立運營維護管理持續(xù)改進機制。
第二十五條 數(shù)據(jù)中心應建立滿足信息科技服務要求的運營管理組織架構(gòu)。設立生產(chǎn)調(diào)度、信。息安全、操作運行維護、質(zhì)量合規(guī)管理等職能相關的部門或崗位，明確崗位和職責，配備專職人員，提供崗位專業(yè)技能培訓，確保關鍵崗位職責分離，通過職責分工和崗位制約降低數(shù)據(jù)中心操作風險。
第二十六條 數(shù)據(jù)中心應建立信息科技運行維護服務管理流程，提高整體運行效率和服務水平，包括：
(一)應建立事件和問題管理機制。明確亭件管理流程，定義事件類別、事件分級響應要求和事件升級、上報規(guī)則，及時受理、響應、審批和交付服務請求，保障生產(chǎn)服務質(zhì)量，盡可能降低對業(yè)務影響;建立服務臺負責受理、跟蹤、解答各類運營問題;建立問題根源分析及跟蹤解決機制，查明運營事件產(chǎn)生的根本原因，避免事件再次發(fā)生。
(二)應建立變更管理流程，減少或防止變更對信息科技服務的影響。根據(jù)變更對業(yè)務影響大小進行變更分級，對變更影響、變更風險、資源需求和變更批準進行控制和管理;變更方案應包括應急及回退措施，并經(jīng)過充分測試和驗證;建立變更管理聯(lián)動機制，當生產(chǎn)中心發(fā)生變更時，應同步分析災備系統(tǒng)變更需求并進行相應的變更，評估災備恢復的有效性;應盡量減少緊急變更。
(三)應建立配置管理流程，統(tǒng)一管理、及時更新數(shù)據(jù)中心基礎設施和重要信息系統(tǒng)配置信息，支持變更風險評估、變更實施、故障事件排查、問題根源分析等服務管理流程。
(四)應對重要信息系統(tǒng)和通信網(wǎng)絡的容量和性能需求進行前瞻性規(guī)劃，分析、調(diào)整和優(yōu)化容量和性能，滿足業(yè)務發(fā)展要求。
(五)應統(tǒng)一調(diào)度各項運維任務，協(xié)調(diào)和解決各項運維任務沖突，妥善記錄和保存運維任務調(diào)度過程。
(六)應制定驗收交接標準及流程，規(guī)范重要信息系統(tǒng)投產(chǎn)驗收管理。加強版本控制，防范因軟件版本、操作文檔等不一致產(chǎn)生的風險。
(七)應根據(jù)商業(yè)銀行總體風險控制策略及應急管理要求，從基礎設施、網(wǎng)絡、信息系統(tǒng)等不同方面分別制定應急預案，并及時修訂應急預案，定期進行演練，保證其有效性。
(八)應集中監(jiān)控重要信息系統(tǒng)和通信網(wǎng)絡運行狀態(tài)。采用監(jiān)控管理工具，實時監(jiān)控重要信息系統(tǒng)和通信網(wǎng)絡的運行狀況，通過監(jiān)測、采集、分析和調(diào)優(yōu)，提升生產(chǎn)系統(tǒng)運行的可靠性、穩(wěn)定性和可用性。監(jiān)控記錄應滿足故障定位、診斷及事后審計等要求。
第二十七條 數(shù)據(jù)中心應建立信息安全管理規(guī)范，保證重要信息的機密性、完整性和可用性，包括：
(一)應設立專門的信息安全管理部門或崗位，制定安全管理制度和實施計劃，定期對信息安全策略、制度和流程的執(zhí)行情況進行檢查和報告。
(二)應建立和落實人員安全管理制度，明確信息安全管理職責;通過安全教育與培訓，提高人員的安全意識和技能;建立重要崗位人員備份制度和監(jiān)督制約機制。
(三)應加強信息資產(chǎn)管理，識別信息資產(chǎn)并建立責任制，根據(jù)信息資產(chǎn)重要性實施分類控制和分級保護，防范信息資產(chǎn)生成、使用和處置過程中的風險。
(四)應建立和落實物理環(huán)境安全管理制度，明確安全區(qū)域、規(guī)范區(qū)域訪問管理，減少未授權(quán)訪問所造成的風險。
(五)應建立操作安全管理制度，制定操作規(guī)程文檔，規(guī)范信息系統(tǒng)監(jiān)控、日常維護和批處理操作等過程。
(六)應建立數(shù)據(jù)安全管理制度，規(guī)范數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、獲取、存儲、傳輸、分發(fā)、備份、恢復和清理的管理，以及存儲介質(zhì)的臺帳、轉(zhuǎn)儲、抽檢、報廢和銷毀的管理，保證數(shù)據(jù)的保密、真實、完整和可用。
(七)應建立網(wǎng)絡通信與訪問安全策略，隔離不同網(wǎng)絡功能區(qū)域，采取與其安全級別對應的預防、監(jiān)測等控制措施，防范對網(wǎng)絡的未授權(quán)訪問，保證網(wǎng)絡通信安全。
(八)應建立基礎設施和重要信息的授權(quán)訪問機制，制定訪問控制流程，保留訪問記錄，防止未授權(quán)訪問。
第六章 災難恢復管理
第二十八條 商業(yè)銀行應將災難恢復管理納入業(yè)務連續(xù)性管理框架，建立災難恢復管理組織架構(gòu)，明確災難恢復管理機制和流程。
第二十九條 商業(yè)銀行應統(tǒng)籌規(guī)劃災難恢復工作，定期進行風險評估和業(yè)務影響分析，確定災難恢復目標和恢復等級，明確災難恢復策略、預案并及時更新。
第三十條 商業(yè)銀行災難恢復預案應包括但不限于以下內(nèi)容：災難恢復指揮小組和工作小組人員組成及聯(lián)系方式、匯報路線和溝通協(xié)調(diào)機制、災難恢復資源分配、基礎設施與信息系統(tǒng)的恢復優(yōu)先次序、災難恢復與回切流程及時效性要求、對外溝通機制、最終用戶操作指導及第三方技術(shù)支持和應急響應服務等內(nèi)容。
第三十一條 商業(yè)銀行應為災難恢復提供充分的資源保障，包括基礎設施、網(wǎng)絡通信、運維及技術(shù)支持人力資源、技術(shù)培訓等。
第三十二條 商業(yè)銀行應建立與服務提供商、電力部門、公安部門、當?shù)卣托侣劽襟w等單位的外部協(xié)作機制，保證災難恢復時能及時獲取外部支持。
第三十三條 商業(yè)銀行應建立災難恢復有效性測試驗證機制，測試驗證應定期或在重大變更后進行，內(nèi)容應包含業(yè)務功能的恢復驗證。
第三十四條 商業(yè)銀行應每年至少進行一次重要信息系統(tǒng)專項災備切換演練，每三年至少進行一次重要信息系統(tǒng)全面災備切換演練，以真實業(yè)務接管為目標，驗證災備系統(tǒng)有效接管生產(chǎn)系統(tǒng)及安全回切的能力。
第三十五條 商業(yè)銀行進行全面災備切換和真實業(yè)務接管演練前應向中國銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)報告，并在演練結(jié)束后報送演練總結(jié)。
第三十六條 商業(yè)銀行因災難亭件啟動災難恢復或?qū)膫渲行幕厍兄辽a(chǎn)中心后，應及時向中國銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)報告，報告內(nèi)容包括但不限于：災難亭件發(fā)生時間、影響范圍和程度，亭件起因、應急處置措施、災難恢復實施情況和結(jié)果、回切方案。
第七章 外包管理
第三十七條 商業(yè)銀行董事會對外包負最終管理責任，應推動和完善外包風險管理體系建設，確保商業(yè)銀行有效應對外包風險。
第三十八條 商業(yè)銀行應根據(jù)信。息科技戰(zhàn)略規(guī)劃制定數(shù)據(jù)中心外包策略;應制定數(shù)據(jù)中心服務外包管理制度、流程，建立全面的風險控制機制。
第三十九條 商業(yè)銀行應確定外包服務所涉及的`信息資產(chǎn)的關鍵性和敏感程度，審慎確定數(shù)據(jù)中心外包服務范圍。
第四十條 商業(yè)銀行應充分識別、分析、評估數(shù)據(jù)中心外包風險，包括信息安全風險、服務中斷風險、系統(tǒng)失控風險以及聲譽風險、戰(zhàn)略風險等，形成風險評估報告并報董事會和高管層審核。
第四十一條 實施數(shù)據(jù)中心服務外包時，商業(yè)銀行的管理責任不得外包。
第四十二條 數(shù)據(jù)中心服務外包一般包括：
(一)基礎設施類：外包服務商向商業(yè)銀行提供數(shù)據(jù)中心機房、配套設施或運行設備的服務。
(二)運營維護類：外包服務商向商業(yè)銀行提供數(shù)據(jù)中心信息系統(tǒng)或墓礎設施的日常運行、維護等服務。
第四十三條 商業(yè)銀行在選擇數(shù)據(jù)中心外包服務商時，應充分審查、評估外包服務商的資質(zhì)、專業(yè)能力和服務方案，對外包服務商進行風險評估，考查其服務能力是否足以承擔相應的貴任。評估包括：外包服務商的企業(yè)信譽及財務德定性，外包服務商的信息安全和信息科技服務管理體系，銀行業(yè)服務經(jīng)驗等。提供數(shù)據(jù)中心基礎設施外包服務的服務商，其運行環(huán)境應符合商業(yè)銀行要求，并具有完備的安全管理規(guī)范。
第四十四條 商業(yè)銀行應與數(shù)據(jù)中心外包服務商簽訂書面合同，在合同中明確重要亭項，包括但不限于雙方的權(quán)利和義務、外包服務水平、服務的可靠性、服務的可用性、信息安全控制、服務持續(xù)性計劃、審計、合規(guī)性要求、違約賠償?shù)取?BR> 第四十五條 商業(yè)銀行應要求外包服務商購買商業(yè)保險以保證其有足夠的賠償能力，并告知保險覆蓋范圍。
第四十六條 商業(yè)銀行應加強對數(shù)據(jù)中心外包服務活動的安全管理，包括但不限于：
(一)商業(yè)銀行應將數(shù)據(jù)中心外包服務安全管理納入數(shù)據(jù)中心的整體安全策略，保障業(yè)務、管理和客戶敏感數(shù)據(jù)信息安全。
(二)商業(yè)銀行應按照“必需知道”和“最小授權(quán)”原則，嚴格控制外包服務商信息訪問的權(quán)限，要求外包服務商不得對外泄露所接觸的商業(yè)銀行信息。
(三)商業(yè)銀行應要求外包服務商保留操作痕跡、記錄完整的日志，相關內(nèi)容和保存期限應滿足事件分析、安全取證、獨立審計和監(jiān)督檢查需要。
(四)商業(yè)銀行應要求外包服務商遵守商業(yè)銀行有關信息科技風險管理制度和流程。
(五)商業(yè)銀行應要求外包服務商每年至少開展一次信息安全風險評估并提交評估報告。
(六)商業(yè)銀行應要求外包服務商聘請外部機構(gòu)定期對其進行安全審計并提交審計報告，督促其及時整改發(fā)現(xiàn)的問題。
第四十七條 商業(yè)銀行應禁止外包服務商轉(zhuǎn)包并嚴格控制分包，保證外包服務水平。
第四十八條 商業(yè)銀行應制定數(shù)據(jù)中心外包服務應急計劃，制訂供應商替換方案，以應對外包服務商破產(chǎn)、不可抗力或其它潛在問題導致服務中斷或服務水平下降的情形，支持數(shù)據(jù)中心連續(xù)、可靠運行。
第四十九條 商業(yè)銀行應建立外包服務考核、評價機制，定期對外包服務活動和外包服務商的服務能力進行審核和評估，確保獲得持續(xù)、穩(wěn)定的外包服務。
第五十條 商業(yè)銀行在實施數(shù)據(jù)中心整體服務外包以及涉及影響業(yè)務、管理和客戶敏感數(shù)據(jù)信息安全的外包前，應向中國銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)報告。
第五十一條 商業(yè)銀行應在外包服務協(xié)議條款中明確商業(yè)銀行和監(jiān)管機構(gòu)有權(quán)對協(xié)議范圍內(nèi)的服務活動進行監(jiān)督檢查，包括外包商的服務職能、責任、系統(tǒng)和設施等內(nèi)容。
第八章 監(jiān)督管理
第五十二條 中國銀監(jiān)會及其派出機構(gòu)可依法對商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)中心實施非現(xiàn)場監(jiān)管及現(xiàn)場檢查?，F(xiàn)場檢查原則上每三年一次。
第五十三條 針對商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心設立、變更、運營過程存在的風險，中國銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)可向商業(yè)銀行提示風險并提出整改意見。商業(yè)銀行應及時整改并反饋結(jié)果。