報告的撰寫需要細致入微和嚴謹認真，以確保信息的準確性和可信度。報告的撰寫需要注重用詞準確、語法正確，避免出現(xiàn)拼寫錯誤和語言不通順的情況。以下是一些優(yōu)秀報告的案例，可以作為寫報告時的借鑒和參考。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇一
根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)在全省各級工會開展財務(wù)大檢查工作的通知》（xx總工〔20xx〕75號）文件要求，我辦及時對單位工會財務(wù)工作進行了自查，現(xiàn)將自查工作情況報告如下：
對20xx年1月1日至20xx年12月31日工會財務(wù)進行了自查，認真查看了會計憑證賬簿，主要清查工會各項經(jīng)費是否納入預(yù)算管理，是否按規(guī)定及時、足額上繳工會經(jīng)費，是否及時做到賬實相符，是否存在違規(guī)違紀問題。經(jīng)與財務(wù)科統(tǒng)計，截至20xx年底，我辦開設(shè)工會基本賬戶1個，期末經(jīng)費滾存結(jié)余17萬元。
我辦根據(jù)上級要求，嚴格管理控制工會經(jīng)費支出，認真貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，對基本建設(shè)、維修改造、購買服務(wù)貨物等都按規(guī)定招投標和執(zhí)行集中采購。經(jīng)查未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)違紀、公款旅游、大吃大喝、濫發(fā)津貼補貼獎金實物、設(shè)立“小金庫”、涂改偽造發(fā)票等問題。
為了更好更規(guī)范的做好單位工會財務(wù)工作，我辦專門配備一名具有會計執(zhí)業(yè)資格的'工會委員擔任工會會計，一名單位出納兼任工會出納。嚴格按照工會財務(wù)會計制度進行財務(wù)收支，按規(guī)定要求保管會計檔案、票據(jù)、財務(wù)專用章，按制度要求使用會計科目，會計賬簿設(shè)置齊全，會計記賬準確合規(guī)、賬目資金定期核對，按時編制工會資產(chǎn)負債表及收支預(yù)決算表，會計資料信息真實、正確、合法，賬表、賬賬、賬實相符。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇二
我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會，財務(wù)工作檢查自查報告。近年來，各區(qū)、縣工會在加強財務(wù)管理工作方面進行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在：區(qū)、縣財政劃撥工會經(jīng)費尚未全部到位；部分區(qū)、縣工會財務(wù)預(yù)算管理粗放、預(yù)算約束不強、配套制度還不完善；鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計基礎(chǔ)工作薄弱等。這些問題與市場經(jīng)濟形勢下工會工作的發(fā)展不相適應(yīng)，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。
（一）財政劃撥工會經(jīng)費不到位。
目前在我市十三個區(qū)、縣工會中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經(jīng)費相對解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關(guān)人員的工會經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。
（二）稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣。
稅務(wù)代收工會經(jīng)費后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費收繳空白點。據(jù)調(diào)查顯示，碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經(jīng)費的只有1600多家，不到40%；雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經(jīng)費的單位只有600多家，也只達到30%。
（三）財務(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費支出隨意性較大。
有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財務(wù)制度，有的區(qū)、縣財務(wù)制度制訂的不全面、財務(wù)報銷及審批制度不明確，尤其缺少預(yù)決算管理制度，直接導致了經(jīng)費支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務(wù)費超支達200%，有的經(jīng)費支出不足預(yù)算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計、出納一人擔任，不符合會計核算規(guī)定，財務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱。
（四）財務(wù)審批報銷制度不夠規(guī)范。
有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導簽字報銷，待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題，為時已晚。還有一些財務(wù)人員審核把關(guān)不嚴，存在白條報賬及無效票據(jù)報賬的現(xiàn)象。有的未嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。
（五）鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務(wù)工作薄弱。
我市區(qū)、縣工會有181個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會，單獨建立工會賬戶的單位很少，總體上不足10%，工會獨立管理經(jīng)費的要求落實得不好。地稅代收后，工會組織迅猛發(fā)展，但也存在集中建會、突擊建會的情況。有的區(qū)、縣工會審批工會組織不規(guī)范，2—3人就成立單獨的工會委員會，有的將49個單位組成一個聯(lián)合會，這些單位既不在一個地域，也無共同的'行業(yè)特點，工會組織難以單獨建立銀行賬戶，也難以對工會財務(wù)進行有效的管理和監(jiān)督。
（六）人員素質(zhì)不高，會計基礎(chǔ)工作薄弱。
有些區(qū)、縣工會財務(wù)人員不具備相應(yīng)專業(yè)知識，業(yè)務(wù)水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財務(wù)人員責任意識不強，存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費時每人一本收據(jù)，開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理，有的長達數(shù)年票據(jù)和錢無法收回，同時還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象?？h級文化宮的財務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓，無法適應(yīng)財務(wù)管理工作發(fā)展的需要。
（一）財政劃撥工會經(jīng)費的問題。
地稅代收后，各單位的經(jīng)費收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費、財政劃撥經(jīng)費及自收經(jīng)費。在財政劃撥工會經(jīng)費問題上，各區(qū)、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區(qū)、縣財政比較困難，加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會經(jīng)費不能全部到位。
（二）工會經(jīng)費收繳率不高的問題。
區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會認為地稅代收后經(jīng)費已經(jīng)比原來多了，夠花就行，認為稅務(wù)局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經(jīng)費工作不到位。有些單位趁著稅務(wù)局抓的不嚴，工會經(jīng)費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務(wù)部門申報繳納工會經(jīng)費。地稅代收工會經(jīng)費的信息化、網(wǎng)絡(luò)化工作未步入正軌，財務(wù)人員每次對代收信息進行手工分類及匯總，這樣就很難及時掌握應(yīng)繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇三
工會經(jīng)費審計委員會對20xx年的經(jīng)費收支情況進行了檢查和審計，現(xiàn)將審計情況報告如下：
一、基本情況。
經(jīng)對工會財務(wù)賬簿、原始單據(jù)進行審計，20xx年經(jīng)費總收入105683.39元,經(jīng)費總支出0元，加上上年結(jié)余110432.42元,當年經(jīng)費共結(jié)余216115.78元。
經(jīng)費收入15039.79元,其中行政撥款0元,總工會返上繳經(jīng)費0元,會員交會費0元,救災(zāi)捐款0元，其他收入643.57元。
全年總支出0元,其中職工活動支出0元,工會業(yè)務(wù)支出0元，包括培訓支出0元;會議支出0元，維權(quán)支出0元，包括勞動關(guān)系協(xié)調(diào)支出0元;勞動保護支出0元;法律援助支出0元;困難職工撫慰0元;送溫暖0元。(支出實際上有產(chǎn)生，票據(jù)已上交，但由公司帳戶代付，個別沒有正式的發(fā)票)。
二、審計評價。
經(jīng)對20xx年的憑證、單據(jù)進行審計，工會能遵守財經(jīng)紀律和規(guī)章制度，做到財務(wù)、帳冊清楚，賬、表、憑證相符，經(jīng)費合理開支使用，到目前為止未發(fā)現(xiàn)有違反經(jīng)費管理制度行為。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇四
在我們平凡的日常里，越來越多人會去使用報告，報告具有雙向溝通性的特點。你所見過的報告是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的工會財務(wù)管理自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
眾所周知，依法辦事是做好工會財務(wù)管理工作的前提條件，在平時的財務(wù)管理工作中，學會依法辦事，建立和健全工會的財務(wù)管理制度。而工會主席、工會委員和工會經(jīng)濟審查小組都要各自具有明確的工作職責，這樣才能共同管好用好工會經(jīng)費。并要做到以下三點：一、有嚴格的經(jīng)費使用審批手續(xù)和定期的經(jīng)濟審查工作。二、經(jīng)費使用有預(yù)算有計劃，經(jīng)費主要用在為職工辦實事上。三、同時嚴格法律法規(guī)，積極做好行政撥繳經(jīng)費的管理，并按時足額向上級工會上繳工會經(jīng)費。當前，隨著我市各區(qū)、縣工會及開發(fā)區(qū)工會的經(jīng)費收入實現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定增長，如何管好、用好工會經(jīng)費則顯得尤為重要?，F(xiàn)就我縣工會財務(wù)管理中出現(xiàn)的問題，進行以下自查報告。
我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會。近年來，各區(qū)、縣工會在加強財務(wù)管理工作方面進行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在:區(qū)、縣財政劃撥工會經(jīng)費尚未全部到位;部分區(qū)、縣工會財務(wù)預(yù)算管理粗放、預(yù)算約束不強、配套制度還不完善;鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計基礎(chǔ)工作薄弱等。這些問題與市場經(jīng)濟形勢下工會工作的發(fā)展不相適應(yīng)，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。
(一)財政劃撥工會經(jīng)費不到位
目前在我市十三個區(qū)、縣工會中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經(jīng)費相對解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關(guān)人員的工會經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。
(二)稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣
稅務(wù)代收工會經(jīng)費后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費收繳空白點。據(jù)調(diào)查顯示，碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經(jīng)費的只有1600多家，不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經(jīng)費的單位只有600多家，也只達到30%。
(三)財務(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費支出隨意性較大
有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的.財務(wù)制度，有的區(qū)、縣財務(wù)制度制訂的不全面、財務(wù)報銷及審批制度不明確，尤其缺少預(yù)決算管理制度，直接導致了經(jīng)費支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務(wù)費超支達xx年票據(jù)和錢無法收回，同時還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象?？h級文化宮的財務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓，無法適應(yīng)財務(wù)管理工作發(fā)展的需要。
(一)財政劃撥工會經(jīng)費的問題
地稅代收后，各單位的經(jīng)費收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費、財政劃撥經(jīng)費及自收經(jīng)費。在財政劃撥工會經(jīng)費問題上，各區(qū)、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區(qū)、縣財政比較困難，加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會經(jīng)費不能全部到位。
(二)工會經(jīng)費收繳率不高的問題
區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會認為地稅代收后經(jīng)費已經(jīng)比原來多了，夠花就行，認為稅務(wù)局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經(jīng)費工作不到位。有些單位趁著稅務(wù)局抓的不嚴，工會經(jīng)費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務(wù)部門申報繳納工會經(jīng)費。地稅代收工會經(jīng)費的信息化、網(wǎng)絡(luò)化工作未步入正軌，財務(wù)人員每次對代收信息進行手工分類及匯總，這樣就很難及時掌握應(yīng)繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
(三)財務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱的問題
一是多年來對如何管好、用好工會經(jīng)費重視不夠，沒有制定相應(yīng)的制度來確保工會經(jīng)費的合理、有效使用;二是縣級工會財務(wù)人員大多缺乏專業(yè)知識，加之培訓工作未能跟上，因此，縣、區(qū)工會財務(wù)工作不能適應(yīng)形勢發(fā)展的要求。
(四)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道一級工會財務(wù)管理問題
我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會工作范圍廣，肩負的任務(wù)重，人員編制少，非公企業(yè)多問題多。如工會經(jīng)費開支由行政領(lǐng)導審批，工會經(jīng)費無法正常保證，只能依靠區(qū)縣工會的補助等，管理起來困難很大。
(一)采取有效措施，提高代收經(jīng)費收繳率及財政劃撥工會經(jīng)費到位率
各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會要克服地稅一代收就萬事大吉的思想，充分發(fā)揮收繳經(jīng)費的主動作用，及時掌握基層單位的職工人數(shù)、工資總額情況。針對代收經(jīng)費過程中存在的問題，采取與稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會經(jīng)費，逐步減少收繳經(jīng)費的盲區(qū)。要采取有效措施，加大財政劃撥工會經(jīng)費工作力度，在調(diào)查研究，摸清底數(shù)的基礎(chǔ)上，向同級黨委和政府匯報，與同級財政部門進行協(xié)調(diào)，切實將財政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會經(jīng)費納入財政預(yù)算，力爭全面實現(xiàn)行政事業(yè)單位計撥工會經(jīng)費由財政統(tǒng)一劃撥。
(二)加強領(lǐng)導，為財務(wù)人員履行職責創(chuàng)造條件
各單位領(lǐng)導要切實加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導，認真研究解決經(jīng)費收繳、財務(wù)管理、資金使用中的重點和難點問題;要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改;要充分調(diào)動財務(wù)人員的積極性和創(chuàng)造性，為財務(wù)人員依法按章履行職責創(chuàng)造條件。
(三)強化財務(wù)管理，建立健全工會各項財務(wù)制度
制度重在管理，管理重在規(guī)范。市總工會財務(wù)部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強化區(qū)、縣工會財務(wù)管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實際建立和完善內(nèi)部控制制度，建立健全符合當前工會財務(wù)工作實際的相關(guān)制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。
建議進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會財務(wù)工作的檢查指導，根據(jù)基層單位的實際情況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶，對這些單位進行規(guī)范管理。25人以下的單位及聯(lián)合會可由行政代管，但必須保證工會經(jīng)費的足額計提及獨立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會的承上啟下的作用，在縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會、基層工會開展以非公企業(yè)工會為重點，收好、管好、用好工會經(jīng)費為主要內(nèi)容的財務(wù)規(guī)范化建設(shè)達標活動，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實，促使工會財務(wù)管理水平上臺階。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇五
根據(jù)x教工(20xx)3號文件精神，我鎮(zhèn)教育工會組織工會委員和部分工會會員認真學習了有關(guān)規(guī)范建家的文件精神，深刻領(lǐng)會了工會規(guī)范化建設(shè)的緊迫性和重要性，思想上統(tǒng)一了認識，并仔細對照程序和標準，結(jié)合我鎮(zhèn)實際情況，進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、機構(gòu)方面。
本塊共計18分，我們對照后可得12分。我鎮(zhèn)教育工會委員會和經(jīng)審委員會都是經(jīng)過教工代表大會民主選舉的，并建有女工委員會，我鎮(zhèn)教育工會有牌子、有印章，工會主席張同志是法定代表人。但是由于學校工作的特殊性，我鎮(zhèn)暫沒有建立勞動法律監(jiān)督委員會和勞動保護監(jiān)督委員會以及勞動爭議調(diào)解委員會，今后我們將參照兄弟單位的做法盡快建立完善。
2、人員方面。
本部分共9分，自查可得8分。我鎮(zhèn)教育工會委員會、經(jīng)審委員會、女工委員會委員人員齊全，職責明確，分工合理，唯一不足的是工會主席是兼職的，不過這也是符合教育的實際情況的。
3、制度方面。
此項共24分，自查得18分。我們制定有工會委員會工作制度、經(jīng)費審查委員會工作制度、女工委員會工作制度、工會領(lǐng)導崗位職責、職工代表大會制度、民主評議干部制度、校務(wù)公開制度、女工權(quán)益保護制度和經(jīng)費預(yù)決算審查監(jiān)督制度。由于我們是事業(yè)單位，所以沒有制定平等協(xié)商簽訂集體合同制度和勞動爭議調(diào)解委員會工作制度以及職工董事制度。
4、經(jīng)費方面。
這方面共12分，自查得8分。我鎮(zhèn)教育工會的經(jīng)費來源主要有兩個方面，一是上級工會撥付的經(jīng)費補助，一是鎮(zhèn)教研中心撥付的活動經(jīng)費，這些經(jīng)費都能自主管理和使用，基本能滿足活動需要，沒有向會員收取會費。
5、場地方面。
共12分，自查得12分。我們工會有辦公場地，有“職工之家”，有圖書閱覽室，各學校都有體育活動場地和設(shè)施，有宣傳欄和閱報欄。
6、工作方面。
本項目共25分，自查得24分。工會計劃總結(jié)、會員檔案名冊、會議制度、幫困扶貧、崗位競賽、安全生產(chǎn)、文體活動、女工保護、職工之家等各方面的工作都能及時地開展，唯一不足的是沒有統(tǒng)一發(fā)放工會會員證。
總之，通過這次自查自糾活動，我們找出了工作中的不足和差距，也明白了今后努力的方向，通過工會委員會的討論和研究，大家一致表示，今后要更加努力地開展工會的各項工作，克服困難，創(chuàng)造條件，使工會的工作制度化、規(guī)范化、經(jīng)?；?，真正使基層工會成為上情下達、下情上達的紐帶和促進學校工作的加油站。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇六
為了加強我財務(wù)管理，規(guī)范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關(guān)于進一步加強中小學財務(wù)管理工作的意見》(教財[xx]21號)文件和《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進一步加強中小學財務(wù)管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進一步加強中小學財務(wù)管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務(wù)、總務(wù)、后勤、工會及班主任相關(guān)人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務(wù)財務(wù)管理工作進行了認真自查?，F(xiàn)報告于下：
一、為了切實加強自查工作力度，確保相關(guān)人員及時到位，我校成立了風岡學校財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導小組。校長李友才任組長，學校管財務(wù)總務(wù)副校長徐學鋒為副組長，報帳員李小中，總務(wù)主任鄒懷敏，保管員許建明及工會組織財務(wù)委員蘭毛女，教師代表潭文忠為成員。
二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學校實際編制了學校收支預(yù)算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務(wù)報告，并要在教代會上都獲得通過。
三、我校嚴格執(zhí)行收費政策，免收學生雜費、課本費，停收學生住宿費。按文件只收空白作業(yè)本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
四、學校嚴格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
五、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
六、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
七、我校六年級，九年級畢業(yè)班收取的照相費，畢業(yè)證工本費;一年級建檔費、素質(zhì)報告冊工本費，都根據(jù)實際費用和學生實際使用的數(shù)量按期進行結(jié)算，并將收支結(jié)余情況通過班會、家長會、公示等形式向?qū)W生、家長公示，將結(jié)余金額全額退給家長或?qū)W生。
八、學校對于學校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進行資產(chǎn)清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。
九、我校按照上級有關(guān)規(guī)定，做好對困難住宿生的生活補助的申請、審核、公示等工作，生活補助全額發(fā)放給家長。
十、建議。
1、目前我校財務(wù)人員均為兼職，工作繁重，希望上級單位，能給財會人員少定點工作量，使相關(guān)人員有一定時間來做好財務(wù)工作。
2、進一步加大財務(wù)人員培訓力度，提高業(yè)務(wù)能力。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇七
]為深入貫徹省總第十一屆二次全委會確定的全省工會xx總體思，落實“打牢工會物質(zhì)基礎(chǔ)”的任務(wù)，全面加強經(jīng)費收繳和工作，根據(jù)省總工會云工[xx]23號及云獄電[xx]128號文件，配合監(jiān)獄系統(tǒng)做好基層工會財務(wù)大檢查工作，我獄積級組織了相關(guān)人員對本工會財務(wù)工作進行了自檢，現(xiàn)將自檢自查工作如下：
一、對xx年1月1日至xx年12月31日工會財務(wù)進行了自檢自查，認真查看憑證賬簿主要清查工會經(jīng)費財政劃撥和非財劃經(jīng)費是否按比例足額計撥，《》（）。經(jīng)與財務(wù)科、勞資科相核對工人、干部工資總額對此兩年度計撥經(jīng)費進行統(tǒng)計核實xx年度工人工資總額為1613053.00元計撥工會經(jīng)費為32261.06元實際撥入數(shù)為32503.74元，干部工資總額為5563644。00元計撥經(jīng)費為66763.73元，實際上撥入數(shù)為60528.35元干部少撥經(jīng)費6235.96元。xx年度工人工資總額為1676199.40元計撥經(jīng)費為33523.99元實際撥入數(shù)為33727.19元干部工資總額為7151087.40元計撥經(jīng)費為85812.87元實際撥入數(shù)82554.34元，xx年干部增資未提工會經(jīng)費故少撥3260.66元，此兩項經(jīng)核實后將在xx年度補撥付工會。
二、工會收到行政計撥非財劃經(jīng)費都按比例足額上解。
三、系統(tǒng)工會對下補助的送款、專項補助款都嚴格按照規(guī)定專款專用。
總之，我單位工會嚴格按照工會財務(wù)會計制度進行財務(wù)收支，按制度要求使用會計科目，建立會賬簿，按時記賬，及時核對、現(xiàn)金賬，按季編制基層工會資產(chǎn)負債表及基層工會經(jīng)費收支預(yù)決算表，編寫財務(wù)工作，會計信息真實、正確、合法、賬表、賬賬、賬實相符。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇八
為深入貫徹云南省總工會第xx屆二次全委會確定的全省工會20xx年度總體思路，落實“打牢工會物質(zhì)基礎(chǔ)”的工作任務(wù)，全面加強經(jīng)費收繳和財務(wù)管理工作，根據(jù)省總工會云工[20xx]23號及云獄電[20xx]128號文件精神，配合監(jiān)獄系統(tǒng)做好基層工會財務(wù)大檢查工作，我獄積級組織了相關(guān)人員對本單位工會財務(wù)工作進行了自檢自查，現(xiàn)將自檢自查工作情況報告如下：
一、工會收到行政計撥非財劃經(jīng)費都按比例足額上解。
二、系統(tǒng)工會對下補助的送溫暖款、專項補助款都嚴格按照規(guī)定專款專用。
總之，我單位工會嚴格按照工會財務(wù)會計制度進行財務(wù)收支，按制度要求使用會計科目，建立會賬簿，按時記賬，及時核對銀行、現(xiàn)金日記賬，按季編制基層工會資產(chǎn)負債表及基層工會經(jīng)費收支預(yù)決算表，年終編寫財務(wù)工作總結(jié)，會計資料信息真實、正確、合法、賬表、賬賬、賬實相符。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇九
根據(jù)州總工會《關(guān)于開展全州工會財務(wù)工作大檢查的通知》要求，潞西市總工會結(jié)合本市工會財務(wù)的實際情況，以查找問題，摸清情況，研究對策，完善制度，促進增收，夯實基礎(chǔ)，服務(wù)全局為目標，在宣傳、動員、布置、安排、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃，統(tǒng)一行動，有條不紊地在全市范圍內(nèi)開展了工會財務(wù)大檢查工作，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：
為確保全市工會財務(wù)大檢查工作的順利開展，市總工會于20xx年4月初成立了潞西市工會財務(wù)工作大檢查領(lǐng)導小組，組長由市總工會主席閔勇勝同志擔任，副組長由市總工會副主席兼經(jīng)審委主任李才平同志擔任，成員由市總工會財務(wù)及經(jīng)審辦全體同志組成。根據(jù)我市工會財務(wù)實際情況下發(fā)了《潞西市總工會關(guān)于開展全市工會財務(wù)工作大檢查的通知》，文件對此次工會財務(wù)大檢查的目的，范圍、內(nèi)容、方法、步驟、時間作了嚴格規(guī)定和詳細說明，強調(diào)各基層工會要把這次財務(wù)大檢查作為今年的主要工作列入重要議事日程，作好“一把手”工程，由主席親自抓，負總責，責任到人。
考慮到此次大檢查時間緊，任務(wù)重，涉及面廣，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)地處邊遠山區(qū)，交通、信息不便等不利因素，市總工會專門就大檢查的相關(guān)知識及要求特別是《工會財務(wù)情況自查表》的表間關(guān)系進行內(nèi)部人員培訓，要求工作人員都能解答基層工會在大檢查中提出的凝難問題，及時催收、核對、匯總，并對5家基層工會進行抽查。通過各方積極努力，按程序、有步驟地完成了全市工會財務(wù)工作大檢查的各項任務(wù)。
潞西市總工會共有基層工會225個，本次大檢查下發(fā)自查表225份，其中行政單位67份，事業(yè)單位61份，企業(yè)97份，收回自查表167份，其中，行政事業(yè)單位67份，事業(yè)單位59份，企業(yè)41份。經(jīng)過認真核實、匯總，全市基層工會20xx—20xx兩年基本情況分別是：20xx年全市年末職工人數(shù)11173人，年人均工資15699元，全年工資總額17540.49萬元，全年應(yīng)計提2%工會經(jīng)費350.80萬元，實際計撥78.18萬元，收繳率22%；全年應(yīng)上解40%工會經(jīng)費130.42萬元（含10%、5%部分），實際上繳45.24萬元，上繳率34%；全年財政供養(yǎng)人數(shù)6938人，年人均工資18424元，年工資總額12782.57萬元,財政應(yīng)計撥2%工會經(jīng)費255.65萬元，實際劃撥40萬元（含在職人員工資、辦公、幫扶經(jīng)費等）；稅務(wù)代征2%工會經(jīng)費4.02萬元；年度上解州總工會經(jīng)費16.10萬元；20xx年全市年末在職人數(shù)11710人，年平均工資17996元，年工資總額21073.32萬元，全年應(yīng)計提2%工會經(jīng)費421.47萬元，實際計撥2%工會經(jīng)費93.85萬元，收繳率22%，全年應(yīng)上解40%工會經(jīng)費158.84萬元（含10%、5%部分），實際上解47.32萬元，上繳率29%，年末財政供養(yǎng)人數(shù)7025人，年人均工資22061元，年工資總額15497.85萬元,財政應(yīng)計撥2%工會經(jīng)費309.96萬元，實際劃撥45萬元（含在職人員工資、辦公費、幫扶款等）。地稅代收2%工會經(jīng)費44.25萬元。年度上解州總工會經(jīng)費18.48萬元。
依法督促企業(yè)每月按全部職工工資總額的2%向工會撥繳工會經(jīng)費，開設(shè)了經(jīng)費集中戶存款帳戶，建立經(jīng)費收繳臺賬，認真逐月逐筆登記企業(yè)上解的每一筆工會經(jīng)費，并按實收比例上解州總工會經(jīng)費。
20xx年收到省總工會補助文化宮俱樂部“穿衣戴帽”工程款7萬元，目前文化宮俱樂部“穿衣戴帽”工程正在實施，工程款仍留存銀行，未做它用。中央財政幫扶款共到位7萬元，用于困難職工醫(yī)療、生活幫扶救助及“寒窗助學”6.18萬元,余0.82萬元。
根據(jù)《會計法》和工會財務(wù)會計制度及上級工會的有關(guān)要求，結(jié)合工會財務(wù)實際情況，制定和完善工會財務(wù)管理制度，包括會計人員崗位責任制度、內(nèi)部控制制度、內(nèi)部稽核制度，固定資產(chǎn)管理制度、現(xiàn)金和銀行管理制度及專項資金管理制度等。通過制度建設(shè)，強化財務(wù)管理，嚴肅財務(wù)紀律，嚴格報銷程序，完善報銷手續(xù)，規(guī)范內(nèi)部控制，把工會財務(wù)工作的相關(guān)政策落到實處。
從此次全市工會財務(wù)大檢查的情況看，大部分單位都能夠按照《工會法》、《會計法》和工會財務(wù)制度辦事，但也有為數(shù)不少基層工會對《工會法》的執(zhí)行及工會會計基礎(chǔ)管理工作不夠重視，存在著種種不規(guī)范的現(xiàn)象。
（一）部分單位特別是非公企業(yè)，由于規(guī)模小，人員流動大，工會組織形同虛設(shè)，不建賬設(shè)戶，不按實際職工工資總額計撥工會經(jīng)費，甚至不計撥也不上解工會經(jīng)費。
（二）財政供養(yǎng)行政事業(yè)單位的工會經(jīng)費，由于同級財政困難未能依法足額撥繳。
（三）工會經(jīng)費委托地稅部門代收是一種新嘗試，效果不盡人意，有待于在工作中邊實踐、邊總結(jié)、邊完善。
（四）會計基礎(chǔ)工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規(guī)范，會計科目設(shè)置和應(yīng)用不規(guī)范，收支單據(jù)和報銷手續(xù)及會計檔案管理不規(guī)范等。
（一）進一步加大依法撥繳工會經(jīng)費的力度，規(guī)范撥繳程序。
（二）繼續(xù)強化依法理財意識，切實加強工會財務(wù)管理工作。
（三）加強工會財務(wù)人員培訓，完善會計基礎(chǔ)工作。
（四）積極爭取，依法將行政事業(yè)單位工會經(jīng)費納入財政預(yù)算。
（五）加強與地稅部門的溝通、聯(lián)系，提高地稅代收工會經(jīng)費的實效。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇十
為了切實加強自查工作力度，確保自查工作的科學性、準確性，我校專門成立了天津八中工會財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組組織專門人員對我校工會財務(wù)賬目進行了自查。現(xiàn)做一匯報：
我校工會經(jīng)費一直是獨立開戶、獨立管理，接受工會經(jīng)費審查委員會的審查和監(jiān)督。20xx年我校工會總收入295063.6元，總支出147754.52元，會費收入14985元，其他收入280078.6元，余款155726.69元。
一年來，工會認真落實工會財務(wù)政策，嚴格按照適用范圍和標準進行經(jīng)費管理。一是健全規(guī)章制度。根據(jù)財務(wù)管理規(guī)定和工作實際，健全完善了工會經(jīng)費預(yù)決算管理制度、“一支筆”審批制度、物品購置、驗收、管理和使用制度、賬簿登記、及財會人員崗位責任制度，使工會財務(wù)工作實現(xiàn)了制度化和規(guī)范化。二是加強監(jiān)督審查。學校一些重大收支，事前都要開行政會，事后進行常規(guī)公示。學校每學期在教代會上都要作財務(wù)報告，并要在教代會上都獲得通過，全體會通報。以接受教工監(jiān)督，聽取教工意見，做到了民主理財，公開透明。
工會按照“勤儉節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧、量入為出、收支平衡、略有節(jié)余”的原則。將有限的資金用到維護教工權(quán)益上，用到關(guān)心教工生活、開展各項活動上，切實為教工辦好事、辦實事。保證工作重點，保證建設(shè)職工之家、工會干部培訓等活動的費用。保證重大活動，教工運動會、教師節(jié)等各項重大慶?；顒?、外出參觀等重大事項都專門列出費用，保證了重大活動的正常開展。保證送溫暖工程，工會建立了“幫困基金”、制定了管理使用辦法，實行專款專用。在實際操作中，嚴格程序，手續(xù)完備，使“幫困基金”在管理使用上做到了合情、合理、合法。我校工會無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。工會各項經(jīng)費支出，都遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。一年來，工會財務(wù)工作取得了較好的成績，保證了工會各項工作的順利開展，但從整體運作來看，仍有不足的地方：一是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行做得還不夠。二是存在現(xiàn)金支出超限情況，針對這些問題，學校領(lǐng)導高度重視，制定整改措施，及時糾正，在今后的工作中切實加以解決。
繼續(xù)認真貫徹落實《工會法》，進一步提高思想認識，規(guī)范財務(wù)管理，為工會工作的順利開展提供可靠的物質(zhì)保證。
(一)、嚴格按照預(yù)決算執(zhí)行，對需要進行調(diào)整的項目要辦理相關(guān)申報審批手續(xù)。并在制定新一年預(yù)算中，要與計劃開展的活動相結(jié)合，更合理地安排好經(jīng)費。
(二)、積極參加上級部門對財務(wù)工作的.培訓活動，嚴格按照有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度執(zhí)行，規(guī)范財務(wù)管理工作。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇十一
2008年是籌辦奧運的決勝之年，為深入推進黨風廉政建設(shè)和領(lǐng)導干部廉潔自律工作，我單位以黨的十七大精神為指引，堅持抓學習、抓預(yù)防、抓制度、抓教育、抓勤政廉政的工作思路，大力推進組織、責任、制度、教育四位一體，鞏固黨風廉政建設(shè)體系，落實干部廉潔自律規(guī)章制度，確保各項工作的順利有序開展，取得了明顯成效。
以領(lǐng)導班子成員、黨員干部作為重點和主體，以不斷增強黨員干部隊伍的責任意識為目標，按照“誰主管誰負責”的原則，我單位成立了由黨支部書記許亞民任組長，主任杜連海為副組長，部門負責人為成員的黨風廉政建設(shè)領(lǐng)導小組，形成了支部書記負總責、親自抓，主管領(lǐng)導做協(xié)調(diào)、具體抓，各部門上下聯(lián)動、整體推進、一級抓一級、層層抓落實的領(lǐng)導體制和工作體系。從組織上保證黨風廉政建設(shè)和領(lǐng)導干部廉潔自律工作有人抓、有人管、有人辦，保證各項政策、制度全面落實。
面系統(tǒng)地對部門黨風廉政建設(shè)及廉政風險防范工作進行考核和監(jiān)管，考核結(jié)果與績效考核掛鉤。一是健全防范體系。梳理廉政風險防范監(jiān)控點，定期召開黨風廉政建設(shè)工作會議，加強學習、宣傳教育，明確任務(wù)，落實責任，注重防范、防患于未然。二是完善分級管理體系。把實施黨風廉政建設(shè)責任制作為檢驗兩手抓、兩手硬的具體體現(xiàn)，將黨風廉政建設(shè)的任務(wù)分解為硬指標，納入年度目標管理，使之與業(yè)務(wù)工作同步布置安排，同步檢查落實，同步考核評比。三是強化責任體系。我們把黨風廉政建設(shè)責任制的貫徹落實作為各部門干部的任期目標，對責任制執(zhí)行情況定期進行考核，并納入崗位目標責任制考核和干部考核的內(nèi)容。對恪盡職守、嚴守廉潔自律規(guī)定的，予以表彰和獎勵；對失職瀆職、不負責任的，實行一票否決制，負責人當年不得參與先進評比。通過層層把關(guān)，進一步強化了干部職工廉潔行為。
不斷完善制度保障機制。制度建設(shè)是加強黨風廉政建設(shè)和領(lǐng)導干部廉潔自律工作的重要基礎(chǔ)同時也是規(guī)范約束領(lǐng)導干部行為的重要措施。為此建章立制成為我們抓黨風廉政建設(shè)和領(lǐng)導干部廉潔自律工作的重點。我們制定《黨風廉政建設(shè)工作目標》、《黨風廉政建設(shè)工作任務(wù)》、《黨風廉政建設(shè)任務(wù)分解》、《黨風廉政建設(shè)責任追究》等一系列文件強化了黨員干部的責任意識考核工作規(guī)范性明顯提高。
為了認真貫徹落實中紀委關(guān)于反腐敗工作，要標本兼治，以治本為主的工作方針，我們在工作中以加強領(lǐng)導干部黨風黨紀教育，提高領(lǐng)導干部廉潔自律的自覺性為主，注重抓源頭建設(shè)，從源頭上預(yù)防和防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。一是認真堅持領(lǐng)導班子中心組學習制度，并在學習政治理論的基礎(chǔ)上，注重黨紀條規(guī)的學習，強化領(lǐng)導干部的自律意識。二是認真堅持領(lǐng)導干部學習日制度，組織領(lǐng)導干部在認真學習鄧小平理論、“三個代表”重要思想、《黨政干部紀律手冊》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則》等重要文件和書目。三是積極推行廉政風險防范管理工作。
我們在黨風廉政建設(shè)工作方面雖然取得了一定成績，同時還存在需要改進和加強的地方,如：個別同志對黨風廉政建設(shè)工作重視不夠，監(jiān)督機制還有個別死角；民主生活會上自我批評的多，批評他人的少；黨員干部黨風廉政方面的教育抓的不夠細致；場務(wù)公開內(nèi)容不全面等。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇十二
__年嚴格履行財務(wù)會計崗位職責，扎實做好本職工作：
1、善于總結(jié)，提出自己的意見和建議，為領(lǐng)導決策提供準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益?？偨Y(jié)經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。
2、不斷學習、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。
各位代表：
根據(jù)組織分工，我主要分管財務(wù)、工程造價及勘探局計劃治理，并協(xié)助局長抓好審計工作。__年，在局黨委、勘探局、分公司的正確領(lǐng)導下，組織財務(wù)、計劃、審計、概預(yù)算等部門積極開展工作，認真履行職責，保證了分管和協(xié)管的各項工作順利進行。下面，將過去一年的主要工作簡要報告如下，請評議。
一、強化預(yù)算治理，加強過程控制，各項財務(wù)指標圓滿完成。
年初，根據(jù)集團公司和股份公司下達的各項財務(wù)指標，組織人員認真測算，反復(fù)向勘探局、分公司預(yù)算治理委員會匯報、修改，編制了局、分公司__年度財務(wù)預(yù)算。在此基礎(chǔ)上，通過多次同二級單位對接，努力做到科學、合理地分解指標，層層傳遞了壓力，逐級落實了責任。
在預(yù)算執(zhí)行過程中，細化月度預(yù)算治理，建立預(yù)警機制，及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對完成預(yù)算指標較差、問題突出的單位，組織人員進行重點跟蹤監(jiān)控，及時解決問題，確保了預(yù)算平穩(wěn)運行。經(jīng)過全局上下共同努力，__年油田財務(wù)指標全面完成：勘探局考核虧損萬元，控制在集團公司下達限虧指標萬元以內(nèi);分公司實現(xiàn)考核利潤萬元，比下達指標萬元多完成萬元，為年初下達利潤指標的倍?？碧骄趾头止竞喜⒂嬎阌f元，遠遠超出了年初確定的“合并計算力爭實現(xiàn)利潤萬元”的目標。
二、強化資金治理，加強資金運作，資金使用效益不斷提高。
一是加強資金運作，減少財務(wù)費用。對預(yù)算內(nèi)應(yīng)流入的資金，組織人員千方百計及早收回，全年共收回原油、成品油銷售款萬元，回收率為%。爭取總部投資撥款資金萬元，到位率為%。同時，充分利用優(yōu)惠金融政策，通過合理調(diào)劑定活期存款、用低息借款提前歸還以前年度高息貸款、簽發(fā)銀行承兌匯票等手段，增加利息收入多萬元，減少財務(wù)費用支出萬元。
二是加大各種應(yīng)收款項清理力度。根據(jù)《關(guān)于清理和避免油田內(nèi)部相互拖欠問題的通知》要求，組織人員認真清理應(yīng)收款項余額，分析掛賬原因，共清收關(guān)聯(lián)交易款萬元，對外創(chuàng)收資金回收率達%。
三是強化統(tǒng)一治理，化解財務(wù)風險。組織人員定期對各單位銀行賬戶進行認真清理，對確需保留的，按照新的結(jié)算治理辦法，重新開戶登記。對不需要保留的采取措施清理銷戶。同時，結(jié)合我局海外項目的開展情況，在集團公司海外結(jié)算中心辦理開戶，加強了對海外項目資金的治理和監(jiān)控力度。
三、加強成本企劃，實施全過程成本控制，降本增效成效顯著。
一是實施項目治理，降本增效效果顯著。積極組織開展“降本增效治理年”活動，將股份公司下達的萬元降本增效指標，分解落實到相關(guān)部門和單位，實施項目化治理，個項目累計實現(xiàn)降本增效萬元，在一定程度上消解了成本緊張的壓力。
二是優(yōu)化方案與設(shè)計，實現(xiàn)源頭避免。組織有關(guān)部門堅持抓好前期立項和方案優(yōu)化工作，堅持按效益排隊、多方案比選，堅持推行限額設(shè)計、項目責任制、招投標制。下二門“氣浮選”除油工藝，投資回收期僅為年，以后每年減少藥品投入多萬元。雙江注水系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整后，全年減少用電多萬度。
三是實施結(jié)構(gòu)調(diào)整，減少無效消耗。組織采油二廠、五一社區(qū)、雙河社區(qū)等單位，對稠油熱采注汽鍋爐和供暖鍋爐進行技術(shù)改造和配套，改單純燒稀油為稀油、渣油混燒及渣油、天然氣混燒，降低了燃料成本，僅以氣頂油就頂替出燃料原油噸。
經(jīng)過全局上下的共同努力，分公司完成了股份公司下達的油氣成本、煉油成本指標，勘探局鉆井成本、地震成本等也得到了較好控制。
四、積極爭取投資，突出重點投資，油田可持續(xù)發(fā)展能力進一步增強。
一是積極爭取投資。組織計劃部門積極籌劃，超前工作，多方收集信息，積極向集團公司匯報，主動反映油田存在的實際困難和問題，爭取有關(guān)部門的理解和支持，全年為存續(xù)部分爭取投資萬元，比年初多爭取投資萬元。
二是適時調(diào)整投資計劃，促進改制分流工作。根據(jù)改制單位人員與資產(chǎn)相匹配的原則，組織人員對改制單位的設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施等進行補差和配套完善;同時，及時進行投資計劃調(diào)整，調(diào)增改制分流單位投入，增加系統(tǒng)配套工程投資萬元，促進了油田改制分流工作的順利開展。
三是改善施工單位的裝備水平。組織人員進一步優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，集中力量改善施工單位的裝備水平，投入資金萬元，融資萬元，用于購置、更新主要設(shè)備，進一步提高了施工單位的市場競爭能力。全局外部市場新增項目個，與去年同期相比增加個，外部創(chuàng)收達萬元，再創(chuàng)歷史最好紀錄。
五、多方籌措資金，精心實施環(huán)境工程，礦區(qū)環(huán)境明顯改善。
按照局黨委的要求，精心組織實施環(huán)境工程，全年集中資金多萬元，籌集其他社會資金萬元，用于基礎(chǔ)設(shè)施完善、街景改造和小區(qū)配套。
基礎(chǔ)設(shè)施方面。組織實施了黃山集中供熱二期工程、北區(qū)集中供熱節(jié)能改造、魏崗供熱節(jié)能改造和五一路、廣南路、中南路(鉆井段)、中南五路、雙河中興路大修工程等基礎(chǔ)設(shè)施項目，解決了困擾中心區(qū)、澗河區(qū)、雙河基地多年的礦區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施落后的問題。供熱項目實施集中供熱和燃料煤代油后，預(yù)計每年可降低成本萬元以上。
環(huán)境改造方面。按照“高起點、高品位、城市化”的理念，組織礦區(qū)規(guī)劃設(shè)計，實施環(huán)境改造項目個，拓寬狹窄道路條，對部分老礦區(qū)實施拆墻透綠，油區(qū)面貌煥然一新，基地建設(shè)品位及層次得到了提升，基本實現(xiàn)綠、潔、暢、亮、美。
住宅小區(qū)配套方面。組織開展了澗河南區(qū)、澗河北區(qū)、雙河西區(qū)、精蠟小區(qū)、五一小區(qū)等居民區(qū)的改造和配套完善，改善了小區(qū)環(huán)境。同時，為提高居民生活質(zhì)量，對油田個居民區(qū)的離退休活動室進行了調(diào)整和大修，安排資金萬元，新建或大修項目個。
六、積極開展清產(chǎn)核資，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整、重組改制穩(wěn)步推進。
一是做好改制分流過程中的資產(chǎn)評估和清查工作。強化責任意識，加強領(lǐng)導，精心組織，制定了重組改制有關(guān)資產(chǎn)負債處置和會計處理規(guī)定，確定了資產(chǎn)清查、財務(wù)審計與資產(chǎn)評估的范圍、方法、確認條件及審核程序;認真學習研究重組改制有關(guān)規(guī)定，把握好政策尺度，組織完成了家改制企業(yè)的資產(chǎn)清查、審計、評估和備案工作，發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)個。
二是積極處理移交辦社會過程中的財務(wù)問題。組織人員對列入移交范圍的資產(chǎn)、費用，認真調(diào)查、核實、匯總，開展清產(chǎn)核資，嚴格按照規(guī)定處理有關(guān)財務(wù)問題，經(jīng)過艱苦努力，油田公安局已于月份掛牌，成為省公安廳直屬單位，教育系統(tǒng)移交工作也順利進行。
三是加強“賬銷案存”資產(chǎn)治理。組織成立了“賬銷案存”資產(chǎn)治理領(lǐng)導小組，制定并下發(fā)了“賬銷案存”資產(chǎn)治理辦法和工作實施方案，進一步完善了處置程序。全年共處置賬銷案存固定資產(chǎn)原值萬元，隨中小學移交地方賬銷案存資產(chǎn)原值萬元，隨企業(yè)改制賬銷案存資產(chǎn)原值萬元。
七、加強基礎(chǔ)工作，提高治理水平。
一是實施核算層次上移，提高監(jiān)控能力。按照股份公司統(tǒng)一安排，在__年實現(xiàn)會計核算層次從三級向二級上移的基礎(chǔ)上，采用“二級核算、二級治理、一級數(shù)據(jù)實時集中”模式，又組織實施了從二級向一級的上移，實現(xiàn)了財務(wù)信息采集和歸集方式的統(tǒng)一，進一步提高了會計核算監(jiān)控能力。
二是完成了與內(nèi)控制度有關(guān)的配套工作，上報股份公司。按照股份公司要求，組織分公司對股份公司內(nèi)控手冊中的業(yè)務(wù)流程進行“穿行測試”，對物資采購治理辦法等個與內(nèi)控手冊有沖突的制度、辦法，進行了補充、修訂和完善，制定了與內(nèi)控制度配套的實施細則和權(quán)限指引。同時，組織開展內(nèi)控制度培訓，做好了實施內(nèi)控制度的預(yù)備工作。
三是充分利用國家政策，減輕企業(yè)負擔。組織人員加強政策學習，充分利用有利政策，減輕企業(yè)負擔。在稅費減免返還方面，共減免、返還各種稅費萬元，為改制企業(yè)進行納稅籌劃，每年可節(jié)稅多萬元;在資產(chǎn)減值方面，報廢資產(chǎn)原值萬元、凈值萬元，共處置低效、閑置、報廢資產(chǎn)萬元，進一步優(yōu)化了資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。
八、認真抓好審計工作，進一步規(guī)范了企業(yè)經(jīng)營行為。
認真履行監(jiān)督職責，堅持以效益為中心，組織開展廠長(經(jīng)理)任期經(jīng)濟責任審計、經(jīng)營承包指標考核審計、改制分流審計、多種經(jīng)營企業(yè)審計、基建工程審計等項，查出并糾正了一批違紀違規(guī)問題，收繳各項違紀違規(guī)資金及罰款萬元，基建工程審減金額萬元，實現(xiàn)審計增效萬元，向局、分公司及被審單位提出加強治理、改進工作的審計建議條，促進了企業(yè)治理水平和經(jīng)濟效益的提高。
九、加強工程造價治理，投資效益進一步提高。
組織工程造價治理系統(tǒng)強化定額治理和過程治理，加大定額覆蓋面和執(zhí)行力度，鉆井、測井、錄井、試采等內(nèi)部市場全部執(zhí)行集團公司定額;廣泛開展工程造價分析，降低第二批經(jīng)濟適用住房工程造價多萬元，購房職工戶均減少支出近萬元，維護了企業(yè)和職工利益;將工程造價控制貫穿于工程建設(shè)的各個階段，全年完成地面建設(shè)和石油專業(yè)工程結(jié)算審查億元，審減萬元，綜合審減率達%，進一步提高了油田投資效益。
在工作中不濫用職權(quán)、玩忽職守，不獨斷專行、軟弱放任，不任人唯親、營私舞弊，不奢侈浪費、貪圖享受;經(jīng)常提醒自己牢固樹立責任意識、群眾意識，正確熟悉和處理集體領(lǐng)導與個人分工的關(guān)系，大事講原則，小事講風格，按制度辦事，按標準辦事，按組織程序辦事，堅持“收入申報”、“個人重大事項報告”，始終把自己置于組織監(jiān)督之下、群眾監(jiān)督之中。做份內(nèi)事，管身邊人，認認真真辦事，堂堂正正做人，以自己的實際行動維護了黨的形象。
我深刻熟悉到，上述工作中取得的成績，是局黨委、勘探局、分公司正確領(lǐng)導的結(jié)果，是各單位、各部門和廣大職工共同努力的結(jié)果，我只是履行工作職責，作了一些應(yīng)該做的工作。同時，自己的工作離組織的要求、職工群眾的期望還有一定的差距。在新的一年里，我將進一步提高工作水平，履行崗位職責，為____再創(chuàng)輝煌貢獻自己的力量。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇十三
總工會根據(jù)省、市總工會關(guān)于加強縣級工會財務(wù)規(guī)范，化建設(shè)的要求，在全縣各級工會組織的大力支持和在廣大財務(wù)干部的緊密配合下，認真執(zhí)行國家和市總工會財務(wù)政策、法規(guī)和制度，依法抓好工會經(jīng)費的收繳工作，正確用好工會經(jīng)費，進一步規(guī)范財務(wù)管理，努力推進工會財務(wù)工作再上新臺階，現(xiàn)對我縣工會規(guī)范化建設(shè)工作情況自檢自查如下：
加強制度建設(shè)，包括《財務(wù)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》化建設(shè)的要求，以“鞏固提高，有所創(chuàng)新，有所發(fā)展”為工作總體要求，以“圍繞中心、服務(wù)職工，強化基礎(chǔ)、突破難點，增加亮點、提升水平”為基本思路，以開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動為工作動力，在全縣各級工會組織的大力支持和在廣大財務(wù)干部的緊密配合下，認真執(zhí)行國家和市總工會財務(wù)政策、法規(guī)和制度，依法抓好工會經(jīng)費的收繳工作，正確用好工會經(jīng)費，進一步規(guī)范財務(wù)管理，努力推進工會財務(wù)工作再上新臺階?，F(xiàn)對我縣工會規(guī)范化建設(shè)工作情況自檢自查如下：
根據(jù)省、市總要求，完善了各類規(guī)章制度，從“經(jīng)費收繳”、“經(jīng)審工作”“管理制度”三大類制定了詳實的規(guī)章制度，包括《財務(wù)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》、《工會經(jīng)費收支預(yù)決算制度》、《工會經(jīng)費使用審批制度》等，并打印裝訂成冊，歸類存檔，同時將部分制度上墻，并嚴格制度，照章辦事，使工會財務(wù)規(guī)范化建設(shè)有了一個大的飛躍。
召開了鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會專職副主席工作會議，對規(guī)范化建設(shè)做出了部署，鄉(xiāng)鎮(zhèn)都做好基礎(chǔ)會計規(guī)范達標驗收工作。二是組織縣工會財務(wù)人員參加省總工會財務(wù)部舉辦的業(yè)務(wù)培訓，提高了工會財務(wù)人員管理水平。三是做好縣工會財務(wù)基礎(chǔ)檔案管理工作，從憑證的裝訂、賬本的管理及使用，各類憑證、賬簿的歸檔都從嚴要求、規(guī)范管理，做到裝訂那要求，保存按規(guī)范，使用按制度，是財務(wù)工作做到了制度化、規(guī)范化。四是設(shè)施配備逐步到位，為更好地開展工作，財務(wù)部新上一臺微機，一臺手提電腦，更換了打印機和裝訂機，為更好地開展工作打下了基礎(chǔ)。
籌集資金繼續(xù)為企業(yè)、職工辦實事，把“職工有困難找工會”、“農(nóng)民工有困難、要維權(quán)找工會”進一步落到實處。一是在資金非常緊張的情況下，我們多方籌措資金10萬元，建起了標準較高的職工幫扶中心和職工培訓中心，明年將全面展開工作使其發(fā)揮積極作用。二是堅持以預(yù)算管理為中心，執(zhí)行零基預(yù)算。進一步細化預(yù)決算目標，優(yōu)化經(jīng)費支出結(jié)構(gòu)，確保把更多的經(jīng)費用于安排在維護職工權(quán)益、開展工會活動和為職工辦實事方面。2017年經(jīng)費開支基本按照全年預(yù)算核定數(shù)執(zhí)行，同時，我們在開展和諧企業(yè)創(chuàng)建、完善職工之家等工會業(yè)務(wù)工作方面增加了經(jīng)費支出。
隨著我縣經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展和工會組建工作力度的加大，職工隊伍不斷壯大，為工會經(jīng)費收入的持續(xù)增長提供了有利條件，同時又對工會經(jīng)費收繳工作提出了新的要求。
一是加強調(diào)研，重點分析工會經(jīng)費收繳的增長點，探索和推進非公企業(yè)工會經(jīng)費收繳的新途徑、新方法。
二是加強改制企業(yè)工會經(jīng)費收繳轉(zhuǎn)移工作，有效防止工會經(jīng)費的流失。
三是加強對工會經(jīng)費收繳的檢查力度，促進一些漏繳，少交經(jīng)費的單位及時補繳，規(guī)范工會經(jīng)費收繳行為?；颈３至斯?jīng)費持續(xù)穩(wěn)定增長的良好態(tài)勢。
四是繼續(xù)推動地稅部門代收工會經(jīng)費、財政直接劃撥工會經(jīng)費的進一步落實，確保完成市總工會下達的工會經(jīng)費收繳任務(wù)。
注重把好工會經(jīng)費使用關(guān)，堅持面向基層，為職工群眾服務(wù)，重點用于基層單位開展職工教育活動、提高職工綜合素質(zhì)和職工困難補助。在經(jīng)費使用上堅持集體領(lǐng)導下的“一支筆”審批，杜絕亂支和浪費現(xiàn)象，自覺接受上級工會和本級工會經(jīng)審會的監(jiān)督檢查。縣總工會20xx年上解經(jīng)費支出為71萬元，維權(quán)支出15.6萬元，工會業(yè)務(wù)費和職工活動經(jīng)費支出為50萬元，占總支出65%以上。
一是完成了市縣兩級主管部門對我單位領(lǐng)導離任審計工作、配合縣對我單位汽車違規(guī)購置和小金庫清查清理工作，通過檢查，我單位財務(wù)工作嚴格按規(guī)章制度辦事，無違規(guī)違紀現(xiàn)象；二是對我單位行政事業(yè)單位人員公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、薪級工資進行了調(diào)整，整個工作準確無誤，按質(zhì)按量完成任務(wù)；三是積極參加縣工會組織的政治學習；四是搞好單位衛(wèi)生清掃等工作。
二是管好用好工會經(jīng)費，在廣開財源的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，加大幫扶、維權(quán)項目的支出，將有限的資金服務(wù)于職工，服務(wù)與群眾。
三是繼續(xù)完善工會財務(wù)制度規(guī)范化建設(shè)，做好財務(wù)基礎(chǔ)配套工作；
四是努力開展工作，完成省、市總財務(wù)部交辦的各項任務(wù)。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇十四
一、基本情況：
我校工會經(jīng)費一直是獨立開戶、獨立管理，接受工會經(jīng)費審查委員會的審查和監(jiān)督。我校工會總收入295063.6元，總支出147754.52元，會費收入14985元，其他收入280078.6元，余款155726.69元。
二、規(guī)范運作，嚴格管理經(jīng)費。
一年來，工會認真落實工會財務(wù)政策，嚴格按照適用范圍和標準進行經(jīng)費管理。
一是健全規(guī)章制度。根據(jù)財務(wù)管理規(guī)定和工作實際，健全完善了工會經(jīng)費預(yù)決算管理制度、“一支筆”審批制度、物品購置、驗收、管理和使用制度、賬簿登記、及財會人員崗位責任制度，使工會財務(wù)工作實現(xiàn)了制度化和規(guī)范化。
二是加強監(jiān)督審查。學校一些重大收支，事前都要開行政會，事后進行常規(guī)公示。學校每學期在教代會上都要作財務(wù)報告，并要在教代會上都獲得通過，全體會通報。以接受教工監(jiān)督，聽取教工意見，做到了民主理財，公開透明。
三、統(tǒng)籌兼顧，合理使用經(jīng)費。
工會按照“勤儉節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧、量入為出、收支平衡、略有節(jié)余”的原則。將有限的資金用到維護教工權(quán)益上，用到關(guān)心教工生活、開展各項活動上，切實為教工辦好事、辦實事。保證工作重點，保證建設(shè)職工之家、工會干部培訓等活動的費用。保證重大活動，教工運動會、教師節(jié)等各項重大慶?；顒印⑼獬鰠⒂^等重大事項都專門列出費用，保證了重大活動的正常開展。保證送溫暖工程，工會建立了“幫困基金”、制定了管理使用辦法，實行?？顚Ｓ谩Ｔ趯嶋H操作中，嚴格程序，手續(xù)完備，使“幫困基金”在管理使用上做到了合情、合理、合法。我校工會無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。工會各項經(jīng)費支出，都遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。一年來，工會財務(wù)工作取得了較好的成績，保證了工會各項工作的順利開展，但從整體運作來看，仍有不足的地方：一是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行做得還不夠。二是存在現(xiàn)金支出超限情況，針對這些問題，學校領(lǐng)導高度重視，制定整改措施，及時糾正，在今后的工作中切實加以解決。
三、今后的努力方向：
繼續(xù)認真貫徹落實《工會法》，進一步提高思想認識，規(guī)范財務(wù)管理，為工會工作的順利開展提供可靠的物質(zhì)保證。
(一)嚴格按照預(yù)決算執(zhí)行，對需要進行調(diào)整的項目要辦理相關(guān)申報審批手續(xù)。并在制定新一年預(yù)算中，要與計劃開展的活動相結(jié)合，更合理地安排好經(jīng)費。
(二)積極參加上級部門對財務(wù)工作的培訓活動，嚴格按照有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度執(zhí)行，規(guī)范財務(wù)管理工作。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇十五
關(guān)于xx公司20xx年財務(wù)檢查報告（模板）xx集團財字【20xx】第號依照集團公司財務(wù)工作計劃，財務(wù)檢查小組于20xx年12月11日對xx公司20xx年1至11月財務(wù)核算及會計基礎(chǔ)工作規(guī)范方面進行了檢查，現(xiàn)將檢查情況反映如下：
（一）公司注冊及辦公地點20xx年x月xx日，xx公司在某市開發(fā)區(qū)注冊成立。公司注冊資本萬元。公司租賃辦公地點：xx寫字樓x棟x單元xx室。
（二）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)。
公司注冊資本萬元?，F(xiàn)有實收資本萬元。
手續(xù)變更已完成（詳見附件《公司股東會決議、章程、章程修正案》，現(xiàn)有法人股東四位。
（1）xxx（集團）有限公司，持股比例%，現(xiàn)金出資萬元。
（2）xxx投資有限公司，持股比例%，現(xiàn)金出資萬元。
（3）xxx投資管理有限公司，持股比例%，現(xiàn)金出資萬元。
（4）xxx有限責任公司，持股比例%，現(xiàn)金出資萬元。
2．公司財務(wù)部組織架構(gòu)：公司財務(wù)部人員構(gòu)成：財務(wù)總監(jiān)崗位一名，財務(wù)部部長一名，會計一名，出納一名，結(jié)算員n名。其中財務(wù)總監(jiān)崗位由xxxx集團公司委派。財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長、會計主管、出納、結(jié)算員等崗位擬定有詳細的崗位說明書（詳見附件《財務(wù)人員崗位說明書》），《崗位說明書》從會計記賬、結(jié)賬、財務(wù)報表的編制與審批、財務(wù)報表分析和財務(wù)預(yù)警管理等各崗位設(shè)置了較為合理的分工和控制，財務(wù)部崗位職責體現(xiàn)了會計監(jiān)督職能。公司的財務(wù)部崗位分工明確，未發(fā)現(xiàn)不相容崗位任職現(xiàn)象。
1．財務(wù)工作檢查中了解到，公司現(xiàn)有內(nèi)部管理流程參照并沿用了中國石油公司的管理理念。公司依照《xx公司組織機構(gòu)設(shè)置圖》設(shè)置“四部一室”，定崗位、定人員、定職責，明確了公司各崗位任職人員的能力需求及其工作執(zhí)行要求，分工合理、權(quán)責明確、報告關(guān)系清晰，內(nèi)容詳盡清晰，為公司形成了一套規(guī)范化管理模式。
2．公司建立有一套完整的業(yè)務(wù)操作管理流程，（詳見《操作規(guī)程匯編——xxxx公司（運行部）》）。涉及公司燃氣輸送各工作環(huán)節(jié)的作業(yè)時間、程序固定化，降低公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全運行的風險隱患，提高了各崗位工作的技術(shù)水平及工作效率。完整的組織機構(gòu)設(shè)置和標準化操作規(guī)程，為公司進一步推進內(nèi)控體系建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。由于公司設(shè)立嚴格的資料調(diào)閱及復(fù)制的相關(guān)規(guī)定，加之公司行政制度保管人員外出，公司的其他行政管理類制度、流程未能實現(xiàn)查閱及復(fù)印做檢查底稿。不過由此更可見公司內(nèi)部管理的嚴密。
3．公司財務(wù)部遵照執(zhí)行的財務(wù)類管理制度有：《xx財務(wù)制度匯編（試行）》、《發(fā)票管理制度》《現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理制度》等，制度內(nèi)容涵蓋了公司會計核算政策，收入、成本費用的管理制度和財務(wù)人員管理制度，內(nèi)容完整。
４．公司財務(wù)結(jié)算工作流程清晰、內(nèi)容完整，涉及了公司現(xiàn)有的經(jīng)營核算業(yè)務(wù)的每一環(huán)節(jié)。（詳見附件《費用報銷業(yè)務(wù)流程》、《付款審批流程》、《借款業(yè)務(wù)流程》、《支票領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程》、《燃氣購銷結(jié)存核算流程》、《各售氣站點結(jié)算款監(jiān)管流程》等）。
５．通過抽檢調(diào)閱公司財務(wù)部，證實財務(wù)部在業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中，交接項目詳細，交接手續(xù)完整，記載清晰，已將《票據(jù)管理制度》要求貫徹到位。
（一）財務(wù)核算。
1、財務(wù)基礎(chǔ)工作。
（1）會計憑證裝訂規(guī)范，整潔。會計記賬憑證要素齊全，有制單，審核和財務(wù)負責人簽字，會計記賬憑證摘要與所附原始憑證內(nèi)容相符。
（2）記賬憑證摘要簡明，涵蓋內(nèi)容較為詳細，能準確反映業(yè)務(wù)真實內(nèi)容。但是檢查中發(fā)現(xiàn)有個別憑證附件的報銷票據(jù)無領(lǐng)導審核簽字。經(jīng)了解，業(yè)務(wù)發(fā)生時領(lǐng)導臨時電話授權(quán)，補簽手續(xù)未能及時完成，已在檢查小組督促下完成了手續(xù)的履行。
（3）公司還沒有使用集團的xxx財務(wù)軟件，現(xiàn)沿用xxx財務(wù)軟件，啟用了總賬，報表，和固定資產(chǎn)模塊，未啟用出納管理模塊，出納崗位日常是以手工形式登記了費用支出流水賬，未按照要求設(shè)立并登記《銀行、現(xiàn)金日記賬》，檢查小組已建議完善此項工作。
2、資金管理工作。
（1）檢查小組執(zhí)行了公司庫存現(xiàn)金的盤點檢查，出納崗位基本能依據(jù)費用流水賬做到日清月結(jié)。盤點結(jié)果，庫存現(xiàn)金20322。64元，不符合公司資金限額管理（不超過1000元）。經(jīng)了解，大額現(xiàn)金是提前為費用報銷預(yù)備的備用金。
（2）檢查未發(fā)現(xiàn)公司有期限較長的銀行未達賬項，小額未達賬項已經(jīng)處理及時，余額調(diào)節(jié)表規(guī)范填制。（見附件《銀行余額調(diào)節(jié)表》、《現(xiàn)金盤點表》）。
3、資產(chǎn)管理。
（1）固定資產(chǎn)公司建有固定資產(chǎn)電子管理臺賬，通過檢查小組現(xiàn)場對辦公設(shè)備類資產(chǎn)抽盤，核對后賬實相符，辦公設(shè)備類資產(chǎn)有明確專門部門或?qū)Ｈ素撠煿芾怼?BR> （2）存貨公司燃氣母站基建工程尚未竣工，目前向xx燃氣公司采購燃氣，使用罐車儲存氣體運輸至各供氣站點。公司各站點燃氣出入庫驗收由公司運行部專職人員管理，檢查小組抽閱了相關(guān)出入庫單據(jù)流轉(zhuǎn)手續(xù)的檢查，出入庫驗收手續(xù)較為齊備。
（3）低值易耗品。
公司的低值易耗品科目的核算基本上是以辦公用品類為主，公司行政部設(shè)專人負責辦公用品保管、發(fā)放及辦公用品臺賬管理，財務(wù)核算采用了“一次性攤銷”的會計處理方式。領(lǐng)用的低耗品后續(xù)跟進管理、領(lǐng)用后剩余用品等在財務(wù)賬目上不見反映。無法實現(xiàn)賬賬相符，檢查中已建議公司財務(wù)部及時協(xié)助并指導辦公用品臺賬管理，監(jiān)督賬實相符。
4、票據(jù)管理。
（1）公司燃氣收費員的收款收據(jù)的登記領(lǐng)用，保管使用，核銷收回手續(xù)齊備。
（2）發(fā)票的登記領(lǐng)用，保管使用，核銷收回手續(xù)齊備。
（3）未使用空白支票，未能按照財務(wù)管理規(guī)定及時登記《支票領(lǐng)用簿》，作廢支票未能按照支票管理規(guī)范留存?zhèn)洳椤z查小組已做了工作提示。
5、費用和成本管理。
（1）檢查小組對照公司1—11月資金預(yù)算，檢查中未發(fā)現(xiàn)預(yù)算超支及預(yù)算外資金支付情況。
（2）已報銷憑證中“會議費”元，未見公司的會議通知等相關(guān)文件。
（3）檢查小組詳細了解公司收入、成本的核算流程及增值稅進銷項核算流程，并查閱了公司11月相關(guān)憑證，核實了成本數(shù)據(jù)來源、收入確認及稅金計算方法的準確性，賬務(wù)處理思路正確。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇十六
根據(jù)縣局《關(guān)于縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位20xx年度財政財務(wù)收支情況進行自查的通知》的要求，xx衛(wèi)生院按照自查的范圍和項目，結(jié)合本院20xx年的實際情況，逐條對照，認真核查，現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報：
1、本院按照《會計法》及《醫(yī)院會計制度》的要求建立健全了財務(wù)制度。先后制定了《財務(wù)工作制度》、《會計監(jiān)督制度》、《現(xiàn)金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財務(wù)報銷制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。
2、財務(wù)收支實行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設(shè)專職會計1人、出納1人，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。
1、本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)會計制度》及權(quán)責發(fā)生制原則，采用復(fù)式記帳法按月具實、合法進行會計帳務(wù)外理，未發(fā)生滯留、挪用專項資金（包括合療、醫(yī)保等?？睿┈F(xiàn)象，日常業(yè)務(wù)收入無坐支、私設(shè)小金庫和虛列支出等行為。
2、全年收入情況：20xx年本院總收入為1004萬元。其中：財政補助收入為928萬元；醫(yī)療收入為76萬元。財政補助收入中含全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費865萬元；公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助資金63萬元。
3、全年支出情況：20xx年本院總支出990萬元。其中：公共衛(wèi)生支出206萬元；醫(yī)療支出784萬元。按二級明細劃分總支出情況為：工資及福利支出xx8萬元；對個人和家庭補助支出734萬元（發(fā)放全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費）。；藥品支出34萬元；非財政資本支出2萬元；維修費30萬元；其他公用經(jīng)費72萬元（含發(fā)放村級公共衛(wèi)生項目補助）。
4、20xx年收支結(jié)余：20xx年年末結(jié)余14萬元，提取專用基金（職工福利基金）6萬元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金8萬元。
由于本院業(yè)務(wù)用房20xx年拆除重建，未開展住院業(yè)務(wù)，本院對下屬的xx門診（1-6月）xx門診部（1-9月）給予60%的基本工資和60%的津貼撥款，差額部分及費用由各點獨立核算。從報表反映出來的總體情況是：職工的全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的債務(wù)，達到收支兩條線的運行模式，無坐支、隱瞞、亂開支、亂發(fā)資金津貼等現(xiàn)象。
總院人員工資、津貼按績效考核并堅持按月向縣局送審后發(fā)放，差旅費、電話費、招待費等所有費用開支均參照相關(guān)部門規(guī)定的標準進行列支，并實行經(jīng)辦人、院長、財務(wù)簽審小組三簽字，無揮霍浪費現(xiàn)象。
全院共按照規(guī)定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。
總院對在財政部門領(lǐng)用的門診、住院發(fā)票由專人負責任管理，實行驗舊領(lǐng)新，對各點的票據(jù)領(lǐng)用建立了詳細臺帳，保證了票據(jù)的安全。醫(yī)療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規(guī)定操作，20xx年8月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作做到依法辦事，無亂收費、亂罰款行為。
合療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關(guān)文件要求，在收到款項后三天內(nèi)轉(zhuǎn)帳支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領(lǐng)、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。
因xx門診于20xx年7月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調(diào)、打印機外，未購置大的固定資產(chǎn)。
20xx年省配村衛(wèi)生室資產(chǎn)25套，按衛(wèi)生廳要求納入醫(yī)院財產(chǎn)管理，現(xiàn)已按照縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應(yīng)的村衛(wèi)生室，20xx年醫(yī)院逐衛(wèi)生室進行財產(chǎn)清查，并簽定了使用協(xié)議，明確了醫(yī)院與村衛(wèi)生室對所配資產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇十七
1、制定實施方案，學校成立了自查自糾領(lǐng)導小組，召開“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動會議。會議研究“財務(wù)規(guī)范化管理”活動的開展，做到職責到人，明確要求。
2、宣傳發(fā)動。完小校長組織領(lǐng)導小組成員認真學習中心校關(guān)于“財金管理制度”的有關(guān)文件精神，開展以“財務(wù)規(guī)范化檢查”為主題的專題會，使每個小組成員明確“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動的目的、好處、資料和要求，提高思想認識，用心自覺地參與活動。
1、自查自糾。學校認真對照中心校財務(wù)工作會議要求及10個重點問題，全面、客觀地分析現(xiàn)狀，認真開展自查自糾，撰寫自查報告。
2、重點整改。學校根據(jù)督導檢查的結(jié)果，針對還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實整改職責，切實解決實際問題。
按照上級規(guī)定，學校按要求透過深入自查，學校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)來執(zhí)行，做到了收入、支出全部納入中心校統(tǒng)一核算，沒有侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，更未設(shè)任何形式的“小金庫”。具體體現(xiàn)如下：
1、按照上級財務(wù)管理的有關(guān)政策和法規(guī)，學校有嚴格的財務(wù)及財產(chǎn)管理制度，并做到了職責到人，落實到位，沒有違規(guī)操作的現(xiàn)象。
2、收費方面，除按照上級規(guī)定的最的低標準：收取學前班學生每人每學期xxx元的保育費外，對“九義”教育的學生，不但沒有收過任何費用，而且還將國家下?lián)艿摹叭庖谎a”中的文具費及時、足額的發(fā)放到每個學生手中。
2、嚴格按照財政局、教育局的有關(guān)要求和學校實際進行了學校收支預(yù)算，因?qū)W校需要而購置或使用的，都要透過校委會決定并報請中心校領(lǐng)導審查透過。對于重大資產(chǎn)購買或是涉及基建項目的支出，都附有合同、結(jié)算表及相關(guān)材料。
4、嚴格執(zhí)行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了教代會透過后，方可開展工作，學校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務(wù)報告，并獲得了透過，理解財經(jīng)審查小組的監(jiān)督。
5、學校嚴格加強預(yù)算內(nèi)資金的管理。預(yù)算收入全額繳入財政專戶，嚴格執(zhí)行了“一票三證”，“收支兩條線”，所有款項沒有出現(xiàn)公款私存的現(xiàn)象。
7、學校能做到帳目清晰，手續(xù)齊全。均無私設(shè)“小金庫”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。
8、學校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，無亂支濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
透過工作組認真細致的清理檢查，目前雖然尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀的現(xiàn)象，但透過清理檢查，進一步加強了我校財務(wù)規(guī)范化管理，嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了對學校領(lǐng)導干部及財務(wù)管理人員的法制教育，強化了財務(wù)監(jiān)管職能，確保了各項資金收支合法，做到用之有據(jù)，查之有憑，使用更加科學、規(guī)范。
作為一名財務(wù)人員，在今后的工作中，我將會進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的問題，并認真做好整改，力爭做到自己經(jīng)手的各項賬目日日清、月月清，進一步規(guī)范財務(wù)管理，完善財務(wù)工作。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇十八
各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會要克服地稅一代收就萬事大吉的思想，充分發(fā)揮收繳經(jīng)費的主動作用，及時掌握基層單位的職工人數(shù)、工資總額狀況。針對代收經(jīng)費過程中存在的問題，采取與稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會經(jīng)費，逐步減少收繳經(jīng)費的盲區(qū)。要采取有效措施，加大財政劃撥工會經(jīng)費工作力度，在調(diào)查研究，摸清底數(shù)的基礎(chǔ)上，向同級黨委和政府匯報，與同級財政部門進行協(xié)調(diào)，切實將財政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會經(jīng)費納入財政預(yù)算，力爭全面實現(xiàn)行政事業(yè)單位計撥工會經(jīng)費由財政統(tǒng)一劃撥。
各單位領(lǐng)導要切實加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導，認真研究解決經(jīng)費收繳、財務(wù)管理、資金使用中的重點和難點問題;要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改;要充分調(diào)動財務(wù)人員的用心性和創(chuàng)造性，為財務(wù)人員依法按章履行職責創(chuàng)造條件。
制度重在管理，管理重在規(guī)范。市總工會財務(wù)部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強化區(qū)、縣工會財務(wù)管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實際建立和完善內(nèi)部控制制度，建立健全貼合當前工會財務(wù)工作實際的相關(guān)制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。
加強檢查指導，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務(wù)管理工作水平。
推薦進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會財務(wù)工作的檢查指導，根據(jù)基層單位的實際狀況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶，對這些單位進行規(guī)范管理。25人以下的單位及聯(lián)合會可由行政代管，但務(wù)必保證工會經(jīng)費的足額計提及獨立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會的承上啟下的作用，在縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會、基層工會開展以非公企業(yè)工會為重點，收好、管好、用好工會經(jīng)費為主要資料的財務(wù)規(guī)范化建設(shè)達標活動，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實，促使工會財務(wù)管理水平上臺階。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇十九
省總工會：
根據(jù)《省總工會關(guān)于安排布置全省工會財務(wù)工作大檢查的通知》精神，集團工會(以下簡稱“集團工會”)結(jié)合實際財務(wù)情況，嚴格按照通知中規(guī)定的財務(wù)檢查重點，對本級工會及所屬各基層工會的財務(wù)工作進行了認真檢查。現(xiàn)報告如下：
一、財務(wù)工作情況。
(一)經(jīng)費收繳。
集團工會高度重視工會經(jīng)費收繳工作，不斷改革創(chuàng)新工作方式，加強經(jīng)費的收繳工作。20xx年，集團所屬各成員企業(yè)職工工資大幅上升，經(jīng)費收入穩(wěn)步增長。全年共上繳經(jīng)費1,279,491.46元;集團工會收到省總反撥經(jīng)費共993,289.44元，其中：產(chǎn)業(yè)留成319,872.76元;截止到20xx年底返撥下屬各基層單位金額602,448.45元，剩余未返撥金額已于20xx年下?lián)堋?BR> (二)收支管理。
款專用，經(jīng)費使用合理。
(三)會計管理。
新工會會計制度實施以來，集團工會及所屬基層工會順利做好新舊制度銜接工作，目前集團工會已全部執(zhí)行新的會計制度。各級工會按照新會計制度的規(guī)定進行會計核算，并做到會計賬簿設(shè)置齊全、會計記賬準確合規(guī)、資金定期核對等。
(四)預(yù)算管理。
集團工會積極強化預(yù)算管理，嚴格按照《工會預(yù)算管理辦法》的規(guī)定要求各級工會編制預(yù)算及進行預(yù)算調(diào)整，并狠抓預(yù)算執(zhí)行。下級工會上報預(yù)算時，集團工會嚴格進行審查監(jiān)督，重點審查費用支出的合理性，以控制成本費用開支，提高經(jīng)費資金使用效率。預(yù)算執(zhí)行時，實時跟蹤基層工會的財務(wù)數(shù)據(jù)，密切監(jiān)視預(yù)算的完成情況。
二、存在的問題及改進措施：
(一)經(jīng)費收繳方面。
撥滯后延期的現(xiàn)象。
20xx年集團工會將在各個征期內(nèi)及時督促集團所屬企業(yè)上繳經(jīng)費，保證經(jīng)費及時上繳和反撥。
(二)制度建設(shè)方面。
在會計核算和財務(wù)管理方面，集團工會嚴格執(zhí)行《工會會計制度》、《集團工會財務(wù)會計管理規(guī)范》，規(guī)范財務(wù)會計管理工作。但集團工會在具體業(yè)務(wù)方面缺少相應(yīng)的管理制度，財務(wù)制度體系亟需進一步完善。今后，集團工會應(yīng)結(jié)合自己的實際情況，不斷建立健全完善的財務(wù)管理制度體系。
來源：/fanwen/zichabaogao/。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇二十
根據(jù)《省總工會關(guān)于安排布置全省工會財務(wù)工作大檢查的通知》精神，集團工會(以下簡稱“集團工會”)結(jié)合實際財務(wù)情況，嚴格按照通知中規(guī)定的財務(wù)檢查重點，對本級工會及所屬各基層工會的財務(wù)工作進行了認真檢查?，F(xiàn)報告如下：
集團工會高度重視工會經(jīng)費收繳工作，不斷改革創(chuàng)新工作方式，加強經(jīng)費的收繳工作。20xx年，集團所屬各成員企業(yè)職工工資大幅上升，經(jīng)費收入穩(wěn)步增長。全年共上繳經(jīng)費1,279,491.46元;集團工會收到省總反撥經(jīng)費共993,289.44元，其中：產(chǎn)業(yè)留成319,872.76元;截止到2019年底返撥下屬各基層單位金額602,448.45元，剩余未返撥金額已于2019年下?lián)堋?BR> 集團工會倡導在所屬基層工會中建立健全內(nèi)部控制體系，按“不相容職務(wù)相互分離”的原則，完善崗位責任制度和內(nèi)部稽核制度，并建立嚴格的經(jīng)費開支程序和堅持“一支筆”審批制度。做到管好、用好工會經(jīng)費，保證資金使用符合法律規(guī)定;做到?？顚Ｓ茫?jīng)費使用合理。
新工會會計制度實施以來，集團工會及所屬基層工會順利做好新舊制度銜接工作，目前集團工會已全部執(zhí)行新的會計制度。各級工會按照新會計制度的規(guī)定進行會計核算，并做到會計賬簿設(shè)置齊全、會計記賬準確合規(guī)、資金定期核對等。
理
集團工會積極強化預(yù)算管理，嚴格按照《工會預(yù)算管理辦法》的規(guī)定要求各級工會編制預(yù)算及進行預(yù)算調(diào)整，并狠抓預(yù)算執(zhí)行。下級工會上報預(yù)算時，集團工會嚴格進行審查監(jiān)督，重點審查費用支出的合理性，以控制成本費用開支，提高經(jīng)費資金使用效率。預(yù)算執(zhí)行時，實時跟蹤基層工會的財務(wù)數(shù)據(jù)，密切監(jiān)視預(yù)算的完成情況。
自從工會經(jīng)費的收繳模式改為地稅代收后，經(jīng)費收繳的效率得到了明顯提高，省總向基層工會反撥經(jīng)費也更加及時高效。但在經(jīng)費征繳過程中，由于部分企業(yè)對各季度經(jīng)費上繳征期的不了解，經(jīng)常出現(xiàn)經(jīng)費上繳不及時，從而導致該部分企業(yè)工會經(jīng)費反撥滯后延期的現(xiàn)象。
20xx年集團工會將在各個征期內(nèi)及時督促集團所屬企業(yè)上繳經(jīng)費，保證經(jīng)費及時上繳和反撥。
在會計核算和財務(wù)管理方面，集團工會嚴格執(zhí)行《工會會計制度》、《集團工會財務(wù)會計管理規(guī)范》，規(guī)范財務(wù)會計管理工作。但集團工會在具體業(yè)務(wù)方面缺少相應(yīng)的管理制度，財務(wù)制度體系亟需進一步完善。今后，集團工會應(yīng)結(jié)合自己的實際情況，不斷建立健全完善的財務(wù)管理制度體系。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇二十一
x分行：
根據(jù)《xx分行20xx年一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織xx分行營業(yè)部、b支行、b支行對意見書中指出的相關(guān)問題進行了逐一整改、落實、現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下：
2月中旬財會部總經(jīng)理組織召開了2月份會計主管例會，xx營業(yè)部、x支行、b支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結(jié)果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。
（一）加強會計業(yè)務(wù)培訓，提高會計人員風險意識。
針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復(fù)不規(guī)范?！钡那闆r，我行加強了會計人員風險意識、合規(guī)意識培訓，利用晨會、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓。會計管理部門根據(jù)實際需要不定期地對會計人員進行業(yè)務(wù)培訓，更新知識，及時掌握新政策、新規(guī)定，限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質(zhì)量。
財會部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會計操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風險提示》的學習，參加人員為各級會計管理人員、xx行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差，進一步加強了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。
各機構(gòu)定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學習情況，財會部根據(jù)報送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學習的動態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計檢查等，落實學習效果。
（二）加強會計隊伍建設(shè)，做好會計人員的梯隊培養(yǎng)。
針對“會計人員不足，存在風險隱患”的情況，我行進行了一系列的會計人員調(diào)整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。具體是，第一步，由b行二級主辦c接替zx擔任b支行會計主管。zx調(diào)回xx分行工作，主要負責票據(jù)管理等重要職責。e支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經(jīng)辦工作。第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學習，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實xx營業(yè)部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預(yù)計近期會計管理人員會增加充實。
（三）建立健全崗位責任制，明晰會計崗位職責。
“會計檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風險隱患”的問題，我行分析原因是由于柜員間職責不清，操作不規(guī)范導致的。整改措施是，對營業(yè)室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業(yè)務(wù)進行自查和改進，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。具體為：各機構(gòu)會計主管梳理本機構(gòu)會計人員崗位，結(jié)合本行的實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業(yè)務(wù)做明細劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關(guān)，提出意見建議，并照此分工進行會計監(jiān)督檢查。
（四）優(yōu)化改革柜面流程，強化各項制度實施細則的建設(shè)目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此問題我行采取的措施是，根據(jù)《興業(yè)銀行會計內(nèi)控要點》、《必知必會》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風險。
近期財會部下發(fā)了《關(guān)于加強會計管理工作的通知》對風險監(jiān)測信息回復(fù)要求、會計管理、業(yè)務(wù)操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金管理實施細則》對現(xiàn)金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了《印鑒卡領(lǐng)用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑒卡使用管理流程進行了規(guī)范。
（五）提高會計管理人員素質(zhì)，加強會計業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監(jiān)督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求：一是檢查突出重點；二是違法必究。突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實，關(guān)鍵在于要嚴格執(zhí)行：對于問題責任人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。
各級會計管理人員要嚴格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。
（六）整改完成情況。
本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單，正在積極整改中。對于“對20xx年11月起開立的結(jié)算賬戶進行機構(gòu)信用代碼證的核對并留存復(fù)印件?！钡那闆r，已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯(lián)系，目前還有20個賬戶沒有提供機構(gòu)信用代碼證。
xx分行給予相關(guān)人員處罰如下：各罰款100元。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇一
根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)在全省各級工會開展財務(wù)大檢查工作的通知》（xx總工〔20xx〕75號）文件要求，我辦及時對單位工會財務(wù)工作進行了自查，現(xiàn)將自查工作情況報告如下：
對20xx年1月1日至20xx年12月31日工會財務(wù)進行了自查，認真查看了會計憑證賬簿，主要清查工會各項經(jīng)費是否納入預(yù)算管理，是否按規(guī)定及時、足額上繳工會經(jīng)費，是否及時做到賬實相符，是否存在違規(guī)違紀問題。經(jīng)與財務(wù)科統(tǒng)計，截至20xx年底，我辦開設(shè)工會基本賬戶1個，期末經(jīng)費滾存結(jié)余17萬元。
我辦根據(jù)上級要求，嚴格管理控制工會經(jīng)費支出，認真貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，對基本建設(shè)、維修改造、購買服務(wù)貨物等都按規(guī)定招投標和執(zhí)行集中采購。經(jīng)查未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)違紀、公款旅游、大吃大喝、濫發(fā)津貼補貼獎金實物、設(shè)立“小金庫”、涂改偽造發(fā)票等問題。
為了更好更規(guī)范的做好單位工會財務(wù)工作，我辦專門配備一名具有會計執(zhí)業(yè)資格的'工會委員擔任工會會計，一名單位出納兼任工會出納。嚴格按照工會財務(wù)會計制度進行財務(wù)收支，按規(guī)定要求保管會計檔案、票據(jù)、財務(wù)專用章，按制度要求使用會計科目，會計賬簿設(shè)置齊全，會計記賬準確合規(guī)、賬目資金定期核對，按時編制工會資產(chǎn)負債表及收支預(yù)決算表，會計資料信息真實、正確、合法，賬表、賬賬、賬實相符。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇二
我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會，財務(wù)工作檢查自查報告。近年來，各區(qū)、縣工會在加強財務(wù)管理工作方面進行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在：區(qū)、縣財政劃撥工會經(jīng)費尚未全部到位；部分區(qū)、縣工會財務(wù)預(yù)算管理粗放、預(yù)算約束不強、配套制度還不完善；鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計基礎(chǔ)工作薄弱等。這些問題與市場經(jīng)濟形勢下工會工作的發(fā)展不相適應(yīng)，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。
（一）財政劃撥工會經(jīng)費不到位。
目前在我市十三個區(qū)、縣工會中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經(jīng)費相對解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關(guān)人員的工會經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。
（二）稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣。
稅務(wù)代收工會經(jīng)費后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費收繳空白點。據(jù)調(diào)查顯示，碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經(jīng)費的只有1600多家，不到40%；雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經(jīng)費的單位只有600多家，也只達到30%。
（三）財務(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費支出隨意性較大。
有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財務(wù)制度，有的區(qū)、縣財務(wù)制度制訂的不全面、財務(wù)報銷及審批制度不明確，尤其缺少預(yù)決算管理制度，直接導致了經(jīng)費支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務(wù)費超支達200%，有的經(jīng)費支出不足預(yù)算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計、出納一人擔任，不符合會計核算規(guī)定，財務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱。
（四）財務(wù)審批報銷制度不夠規(guī)范。
有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導簽字報銷，待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題，為時已晚。還有一些財務(wù)人員審核把關(guān)不嚴，存在白條報賬及無效票據(jù)報賬的現(xiàn)象。有的未嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。
（五）鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務(wù)工作薄弱。
我市區(qū)、縣工會有181個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會，單獨建立工會賬戶的單位很少，總體上不足10%，工會獨立管理經(jīng)費的要求落實得不好。地稅代收后，工會組織迅猛發(fā)展，但也存在集中建會、突擊建會的情況。有的區(qū)、縣工會審批工會組織不規(guī)范，2—3人就成立單獨的工會委員會，有的將49個單位組成一個聯(lián)合會，這些單位既不在一個地域，也無共同的'行業(yè)特點，工會組織難以單獨建立銀行賬戶，也難以對工會財務(wù)進行有效的管理和監(jiān)督。
（六）人員素質(zhì)不高，會計基礎(chǔ)工作薄弱。
有些區(qū)、縣工會財務(wù)人員不具備相應(yīng)專業(yè)知識，業(yè)務(wù)水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財務(wù)人員責任意識不強，存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費時每人一本收據(jù)，開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理，有的長達數(shù)年票據(jù)和錢無法收回，同時還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象?？h級文化宮的財務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓，無法適應(yīng)財務(wù)管理工作發(fā)展的需要。
（一）財政劃撥工會經(jīng)費的問題。
地稅代收后，各單位的經(jīng)費收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費、財政劃撥經(jīng)費及自收經(jīng)費。在財政劃撥工會經(jīng)費問題上，各區(qū)、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區(qū)、縣財政比較困難，加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會經(jīng)費不能全部到位。
（二）工會經(jīng)費收繳率不高的問題。
區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會認為地稅代收后經(jīng)費已經(jīng)比原來多了，夠花就行，認為稅務(wù)局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經(jīng)費工作不到位。有些單位趁著稅務(wù)局抓的不嚴，工會經(jīng)費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務(wù)部門申報繳納工會經(jīng)費。地稅代收工會經(jīng)費的信息化、網(wǎng)絡(luò)化工作未步入正軌，財務(wù)人員每次對代收信息進行手工分類及匯總，這樣就很難及時掌握應(yīng)繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇三
工會經(jīng)費審計委員會對20xx年的經(jīng)費收支情況進行了檢查和審計，現(xiàn)將審計情況報告如下：
一、基本情況。
經(jīng)對工會財務(wù)賬簿、原始單據(jù)進行審計，20xx年經(jīng)費總收入105683.39元,經(jīng)費總支出0元，加上上年結(jié)余110432.42元,當年經(jīng)費共結(jié)余216115.78元。
經(jīng)費收入15039.79元,其中行政撥款0元,總工會返上繳經(jīng)費0元,會員交會費0元,救災(zāi)捐款0元，其他收入643.57元。
全年總支出0元,其中職工活動支出0元,工會業(yè)務(wù)支出0元，包括培訓支出0元;會議支出0元，維權(quán)支出0元，包括勞動關(guān)系協(xié)調(diào)支出0元;勞動保護支出0元;法律援助支出0元;困難職工撫慰0元;送溫暖0元。(支出實際上有產(chǎn)生，票據(jù)已上交，但由公司帳戶代付，個別沒有正式的發(fā)票)。
二、審計評價。
經(jīng)對20xx年的憑證、單據(jù)進行審計，工會能遵守財經(jīng)紀律和規(guī)章制度，做到財務(wù)、帳冊清楚，賬、表、憑證相符，經(jīng)費合理開支使用，到目前為止未發(fā)現(xiàn)有違反經(jīng)費管理制度行為。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇四
在我們平凡的日常里，越來越多人會去使用報告，報告具有雙向溝通性的特點。你所見過的報告是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的工會財務(wù)管理自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
眾所周知，依法辦事是做好工會財務(wù)管理工作的前提條件，在平時的財務(wù)管理工作中，學會依法辦事，建立和健全工會的財務(wù)管理制度。而工會主席、工會委員和工會經(jīng)濟審查小組都要各自具有明確的工作職責，這樣才能共同管好用好工會經(jīng)費。并要做到以下三點：一、有嚴格的經(jīng)費使用審批手續(xù)和定期的經(jīng)濟審查工作。二、經(jīng)費使用有預(yù)算有計劃，經(jīng)費主要用在為職工辦實事上。三、同時嚴格法律法規(guī)，積極做好行政撥繳經(jīng)費的管理，并按時足額向上級工會上繳工會經(jīng)費。當前，隨著我市各區(qū)、縣工會及開發(fā)區(qū)工會的經(jīng)費收入實現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定增長，如何管好、用好工會經(jīng)費則顯得尤為重要?，F(xiàn)就我縣工會財務(wù)管理中出現(xiàn)的問題，進行以下自查報告。
我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會。近年來，各區(qū)、縣工會在加強財務(wù)管理工作方面進行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在:區(qū)、縣財政劃撥工會經(jīng)費尚未全部到位;部分區(qū)、縣工會財務(wù)預(yù)算管理粗放、預(yù)算約束不強、配套制度還不完善;鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計基礎(chǔ)工作薄弱等。這些問題與市場經(jīng)濟形勢下工會工作的發(fā)展不相適應(yīng)，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。
(一)財政劃撥工會經(jīng)費不到位
目前在我市十三個區(qū)、縣工會中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經(jīng)費相對解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關(guān)人員的工會經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。
(二)稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣
稅務(wù)代收工會經(jīng)費后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費收繳空白點。據(jù)調(diào)查顯示，碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經(jīng)費的只有1600多家，不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經(jīng)費的單位只有600多家，也只達到30%。
(三)財務(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費支出隨意性較大
有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的.財務(wù)制度，有的區(qū)、縣財務(wù)制度制訂的不全面、財務(wù)報銷及審批制度不明確，尤其缺少預(yù)決算管理制度，直接導致了經(jīng)費支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務(wù)費超支達xx年票據(jù)和錢無法收回，同時還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象?？h級文化宮的財務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓，無法適應(yīng)財務(wù)管理工作發(fā)展的需要。
(一)財政劃撥工會經(jīng)費的問題
地稅代收后，各單位的經(jīng)費收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費、財政劃撥經(jīng)費及自收經(jīng)費。在財政劃撥工會經(jīng)費問題上，各區(qū)、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區(qū)、縣財政比較困難，加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會經(jīng)費不能全部到位。
(二)工會經(jīng)費收繳率不高的問題
區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會認為地稅代收后經(jīng)費已經(jīng)比原來多了，夠花就行，認為稅務(wù)局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經(jīng)費工作不到位。有些單位趁著稅務(wù)局抓的不嚴，工會經(jīng)費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務(wù)部門申報繳納工會經(jīng)費。地稅代收工會經(jīng)費的信息化、網(wǎng)絡(luò)化工作未步入正軌，財務(wù)人員每次對代收信息進行手工分類及匯總，這樣就很難及時掌握應(yīng)繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
(三)財務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱的問題
一是多年來對如何管好、用好工會經(jīng)費重視不夠，沒有制定相應(yīng)的制度來確保工會經(jīng)費的合理、有效使用;二是縣級工會財務(wù)人員大多缺乏專業(yè)知識，加之培訓工作未能跟上，因此，縣、區(qū)工會財務(wù)工作不能適應(yīng)形勢發(fā)展的要求。
(四)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道一級工會財務(wù)管理問題
我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會工作范圍廣，肩負的任務(wù)重，人員編制少，非公企業(yè)多問題多。如工會經(jīng)費開支由行政領(lǐng)導審批，工會經(jīng)費無法正常保證，只能依靠區(qū)縣工會的補助等，管理起來困難很大。
(一)采取有效措施，提高代收經(jīng)費收繳率及財政劃撥工會經(jīng)費到位率
各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會要克服地稅一代收就萬事大吉的思想，充分發(fā)揮收繳經(jīng)費的主動作用，及時掌握基層單位的職工人數(shù)、工資總額情況。針對代收經(jīng)費過程中存在的問題，采取與稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會經(jīng)費，逐步減少收繳經(jīng)費的盲區(qū)。要采取有效措施，加大財政劃撥工會經(jīng)費工作力度，在調(diào)查研究，摸清底數(shù)的基礎(chǔ)上，向同級黨委和政府匯報，與同級財政部門進行協(xié)調(diào)，切實將財政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會經(jīng)費納入財政預(yù)算，力爭全面實現(xiàn)行政事業(yè)單位計撥工會經(jīng)費由財政統(tǒng)一劃撥。
(二)加強領(lǐng)導，為財務(wù)人員履行職責創(chuàng)造條件
各單位領(lǐng)導要切實加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導，認真研究解決經(jīng)費收繳、財務(wù)管理、資金使用中的重點和難點問題;要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改;要充分調(diào)動財務(wù)人員的積極性和創(chuàng)造性，為財務(wù)人員依法按章履行職責創(chuàng)造條件。
(三)強化財務(wù)管理，建立健全工會各項財務(wù)制度
制度重在管理，管理重在規(guī)范。市總工會財務(wù)部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強化區(qū)、縣工會財務(wù)管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實際建立和完善內(nèi)部控制制度，建立健全符合當前工會財務(wù)工作實際的相關(guān)制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。
建議進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會財務(wù)工作的檢查指導，根據(jù)基層單位的實際情況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶，對這些單位進行規(guī)范管理。25人以下的單位及聯(lián)合會可由行政代管，但必須保證工會經(jīng)費的足額計提及獨立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會的承上啟下的作用，在縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會、基層工會開展以非公企業(yè)工會為重點，收好、管好、用好工會經(jīng)費為主要內(nèi)容的財務(wù)規(guī)范化建設(shè)達標活動，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實，促使工會財務(wù)管理水平上臺階。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇五
根據(jù)x教工(20xx)3號文件精神，我鎮(zhèn)教育工會組織工會委員和部分工會會員認真學習了有關(guān)規(guī)范建家的文件精神，深刻領(lǐng)會了工會規(guī)范化建設(shè)的緊迫性和重要性，思想上統(tǒng)一了認識，并仔細對照程序和標準，結(jié)合我鎮(zhèn)實際情況，進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、機構(gòu)方面。
本塊共計18分，我們對照后可得12分。我鎮(zhèn)教育工會委員會和經(jīng)審委員會都是經(jīng)過教工代表大會民主選舉的，并建有女工委員會，我鎮(zhèn)教育工會有牌子、有印章，工會主席張同志是法定代表人。但是由于學校工作的特殊性，我鎮(zhèn)暫沒有建立勞動法律監(jiān)督委員會和勞動保護監(jiān)督委員會以及勞動爭議調(diào)解委員會，今后我們將參照兄弟單位的做法盡快建立完善。
2、人員方面。
本部分共9分，自查可得8分。我鎮(zhèn)教育工會委員會、經(jīng)審委員會、女工委員會委員人員齊全，職責明確，分工合理，唯一不足的是工會主席是兼職的，不過這也是符合教育的實際情況的。
3、制度方面。
此項共24分，自查得18分。我們制定有工會委員會工作制度、經(jīng)費審查委員會工作制度、女工委員會工作制度、工會領(lǐng)導崗位職責、職工代表大會制度、民主評議干部制度、校務(wù)公開制度、女工權(quán)益保護制度和經(jīng)費預(yù)決算審查監(jiān)督制度。由于我們是事業(yè)單位，所以沒有制定平等協(xié)商簽訂集體合同制度和勞動爭議調(diào)解委員會工作制度以及職工董事制度。
4、經(jīng)費方面。
這方面共12分，自查得8分。我鎮(zhèn)教育工會的經(jīng)費來源主要有兩個方面，一是上級工會撥付的經(jīng)費補助，一是鎮(zhèn)教研中心撥付的活動經(jīng)費，這些經(jīng)費都能自主管理和使用，基本能滿足活動需要，沒有向會員收取會費。
5、場地方面。
共12分，自查得12分。我們工會有辦公場地，有“職工之家”，有圖書閱覽室，各學校都有體育活動場地和設(shè)施，有宣傳欄和閱報欄。
6、工作方面。
本項目共25分，自查得24分。工會計劃總結(jié)、會員檔案名冊、會議制度、幫困扶貧、崗位競賽、安全生產(chǎn)、文體活動、女工保護、職工之家等各方面的工作都能及時地開展，唯一不足的是沒有統(tǒng)一發(fā)放工會會員證。
總之，通過這次自查自糾活動，我們找出了工作中的不足和差距，也明白了今后努力的方向，通過工會委員會的討論和研究，大家一致表示，今后要更加努力地開展工會的各項工作，克服困難，創(chuàng)造條件，使工會的工作制度化、規(guī)范化、經(jīng)?；?，真正使基層工會成為上情下達、下情上達的紐帶和促進學校工作的加油站。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇六
為了加強我財務(wù)管理，規(guī)范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關(guān)于進一步加強中小學財務(wù)管理工作的意見》(教財[xx]21號)文件和《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進一步加強中小學財務(wù)管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進一步加強中小學財務(wù)管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務(wù)、總務(wù)、后勤、工會及班主任相關(guān)人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務(wù)財務(wù)管理工作進行了認真自查?，F(xiàn)報告于下：
一、為了切實加強自查工作力度，確保相關(guān)人員及時到位，我校成立了風岡學校財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導小組。校長李友才任組長，學校管財務(wù)總務(wù)副校長徐學鋒為副組長，報帳員李小中，總務(wù)主任鄒懷敏，保管員許建明及工會組織財務(wù)委員蘭毛女，教師代表潭文忠為成員。
二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學校實際編制了學校收支預(yù)算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務(wù)報告，并要在教代會上都獲得通過。
三、我校嚴格執(zhí)行收費政策，免收學生雜費、課本費，停收學生住宿費。按文件只收空白作業(yè)本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
四、學校嚴格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
五、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
六、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
七、我校六年級，九年級畢業(yè)班收取的照相費，畢業(yè)證工本費;一年級建檔費、素質(zhì)報告冊工本費，都根據(jù)實際費用和學生實際使用的數(shù)量按期進行結(jié)算，并將收支結(jié)余情況通過班會、家長會、公示等形式向?qū)W生、家長公示，將結(jié)余金額全額退給家長或?qū)W生。
八、學校對于學校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進行資產(chǎn)清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。
九、我校按照上級有關(guān)規(guī)定，做好對困難住宿生的生活補助的申請、審核、公示等工作，生活補助全額發(fā)放給家長。
十、建議。
1、目前我校財務(wù)人員均為兼職，工作繁重，希望上級單位，能給財會人員少定點工作量，使相關(guān)人員有一定時間來做好財務(wù)工作。
2、進一步加大財務(wù)人員培訓力度，提高業(yè)務(wù)能力。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇七
]為深入貫徹省總第十一屆二次全委會確定的全省工會xx總體思，落實“打牢工會物質(zhì)基礎(chǔ)”的任務(wù)，全面加強經(jīng)費收繳和工作，根據(jù)省總工會云工[xx]23號及云獄電[xx]128號文件，配合監(jiān)獄系統(tǒng)做好基層工會財務(wù)大檢查工作，我獄積級組織了相關(guān)人員對本工會財務(wù)工作進行了自檢，現(xiàn)將自檢自查工作如下：
一、對xx年1月1日至xx年12月31日工會財務(wù)進行了自檢自查，認真查看憑證賬簿主要清查工會經(jīng)費財政劃撥和非財劃經(jīng)費是否按比例足額計撥，《》（）。經(jīng)與財務(wù)科、勞資科相核對工人、干部工資總額對此兩年度計撥經(jīng)費進行統(tǒng)計核實xx年度工人工資總額為1613053.00元計撥工會經(jīng)費為32261.06元實際撥入數(shù)為32503.74元，干部工資總額為5563644。00元計撥經(jīng)費為66763.73元，實際上撥入數(shù)為60528.35元干部少撥經(jīng)費6235.96元。xx年度工人工資總額為1676199.40元計撥經(jīng)費為33523.99元實際撥入數(shù)為33727.19元干部工資總額為7151087.40元計撥經(jīng)費為85812.87元實際撥入數(shù)82554.34元，xx年干部增資未提工會經(jīng)費故少撥3260.66元，此兩項經(jīng)核實后將在xx年度補撥付工會。
二、工會收到行政計撥非財劃經(jīng)費都按比例足額上解。
三、系統(tǒng)工會對下補助的送款、專項補助款都嚴格按照規(guī)定專款專用。
總之，我單位工會嚴格按照工會財務(wù)會計制度進行財務(wù)收支，按制度要求使用會計科目，建立會賬簿，按時記賬，及時核對、現(xiàn)金賬，按季編制基層工會資產(chǎn)負債表及基層工會經(jīng)費收支預(yù)決算表，編寫財務(wù)工作，會計信息真實、正確、合法、賬表、賬賬、賬實相符。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇八
為深入貫徹云南省總工會第xx屆二次全委會確定的全省工會20xx年度總體思路，落實“打牢工會物質(zhì)基礎(chǔ)”的工作任務(wù)，全面加強經(jīng)費收繳和財務(wù)管理工作，根據(jù)省總工會云工[20xx]23號及云獄電[20xx]128號文件精神，配合監(jiān)獄系統(tǒng)做好基層工會財務(wù)大檢查工作，我獄積級組織了相關(guān)人員對本單位工會財務(wù)工作進行了自檢自查，現(xiàn)將自檢自查工作情況報告如下：
一、工會收到行政計撥非財劃經(jīng)費都按比例足額上解。
二、系統(tǒng)工會對下補助的送溫暖款、專項補助款都嚴格按照規(guī)定專款專用。
總之，我單位工會嚴格按照工會財務(wù)會計制度進行財務(wù)收支，按制度要求使用會計科目，建立會賬簿，按時記賬，及時核對銀行、現(xiàn)金日記賬，按季編制基層工會資產(chǎn)負債表及基層工會經(jīng)費收支預(yù)決算表，年終編寫財務(wù)工作總結(jié)，會計資料信息真實、正確、合法、賬表、賬賬、賬實相符。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇九
根據(jù)州總工會《關(guān)于開展全州工會財務(wù)工作大檢查的通知》要求，潞西市總工會結(jié)合本市工會財務(wù)的實際情況，以查找問題，摸清情況，研究對策，完善制度，促進增收，夯實基礎(chǔ)，服務(wù)全局為目標，在宣傳、動員、布置、安排、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃，統(tǒng)一行動，有條不紊地在全市范圍內(nèi)開展了工會財務(wù)大檢查工作，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：
為確保全市工會財務(wù)大檢查工作的順利開展，市總工會于20xx年4月初成立了潞西市工會財務(wù)工作大檢查領(lǐng)導小組，組長由市總工會主席閔勇勝同志擔任，副組長由市總工會副主席兼經(jīng)審委主任李才平同志擔任，成員由市總工會財務(wù)及經(jīng)審辦全體同志組成。根據(jù)我市工會財務(wù)實際情況下發(fā)了《潞西市總工會關(guān)于開展全市工會財務(wù)工作大檢查的通知》，文件對此次工會財務(wù)大檢查的目的，范圍、內(nèi)容、方法、步驟、時間作了嚴格規(guī)定和詳細說明，強調(diào)各基層工會要把這次財務(wù)大檢查作為今年的主要工作列入重要議事日程，作好“一把手”工程，由主席親自抓，負總責，責任到人。
考慮到此次大檢查時間緊，任務(wù)重，涉及面廣，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)地處邊遠山區(qū)，交通、信息不便等不利因素，市總工會專門就大檢查的相關(guān)知識及要求特別是《工會財務(wù)情況自查表》的表間關(guān)系進行內(nèi)部人員培訓，要求工作人員都能解答基層工會在大檢查中提出的凝難問題，及時催收、核對、匯總，并對5家基層工會進行抽查。通過各方積極努力，按程序、有步驟地完成了全市工會財務(wù)工作大檢查的各項任務(wù)。
潞西市總工會共有基層工會225個，本次大檢查下發(fā)自查表225份，其中行政單位67份，事業(yè)單位61份，企業(yè)97份，收回自查表167份，其中，行政事業(yè)單位67份，事業(yè)單位59份，企業(yè)41份。經(jīng)過認真核實、匯總，全市基層工會20xx—20xx兩年基本情況分別是：20xx年全市年末職工人數(shù)11173人，年人均工資15699元，全年工資總額17540.49萬元，全年應(yīng)計提2%工會經(jīng)費350.80萬元，實際計撥78.18萬元，收繳率22%；全年應(yīng)上解40%工會經(jīng)費130.42萬元（含10%、5%部分），實際上繳45.24萬元，上繳率34%；全年財政供養(yǎng)人數(shù)6938人，年人均工資18424元，年工資總額12782.57萬元,財政應(yīng)計撥2%工會經(jīng)費255.65萬元，實際劃撥40萬元（含在職人員工資、辦公、幫扶經(jīng)費等）；稅務(wù)代征2%工會經(jīng)費4.02萬元；年度上解州總工會經(jīng)費16.10萬元；20xx年全市年末在職人數(shù)11710人，年平均工資17996元，年工資總額21073.32萬元，全年應(yīng)計提2%工會經(jīng)費421.47萬元，實際計撥2%工會經(jīng)費93.85萬元，收繳率22%，全年應(yīng)上解40%工會經(jīng)費158.84萬元（含10%、5%部分），實際上解47.32萬元，上繳率29%，年末財政供養(yǎng)人數(shù)7025人，年人均工資22061元，年工資總額15497.85萬元,財政應(yīng)計撥2%工會經(jīng)費309.96萬元，實際劃撥45萬元（含在職人員工資、辦公費、幫扶款等）。地稅代收2%工會經(jīng)費44.25萬元。年度上解州總工會經(jīng)費18.48萬元。
依法督促企業(yè)每月按全部職工工資總額的2%向工會撥繳工會經(jīng)費，開設(shè)了經(jīng)費集中戶存款帳戶，建立經(jīng)費收繳臺賬，認真逐月逐筆登記企業(yè)上解的每一筆工會經(jīng)費，并按實收比例上解州總工會經(jīng)費。
20xx年收到省總工會補助文化宮俱樂部“穿衣戴帽”工程款7萬元，目前文化宮俱樂部“穿衣戴帽”工程正在實施，工程款仍留存銀行，未做它用。中央財政幫扶款共到位7萬元，用于困難職工醫(yī)療、生活幫扶救助及“寒窗助學”6.18萬元,余0.82萬元。
根據(jù)《會計法》和工會財務(wù)會計制度及上級工會的有關(guān)要求，結(jié)合工會財務(wù)實際情況，制定和完善工會財務(wù)管理制度，包括會計人員崗位責任制度、內(nèi)部控制制度、內(nèi)部稽核制度，固定資產(chǎn)管理制度、現(xiàn)金和銀行管理制度及專項資金管理制度等。通過制度建設(shè)，強化財務(wù)管理，嚴肅財務(wù)紀律，嚴格報銷程序，完善報銷手續(xù)，規(guī)范內(nèi)部控制，把工會財務(wù)工作的相關(guān)政策落到實處。
從此次全市工會財務(wù)大檢查的情況看，大部分單位都能夠按照《工會法》、《會計法》和工會財務(wù)制度辦事，但也有為數(shù)不少基層工會對《工會法》的執(zhí)行及工會會計基礎(chǔ)管理工作不夠重視，存在著種種不規(guī)范的現(xiàn)象。
（一）部分單位特別是非公企業(yè)，由于規(guī)模小，人員流動大，工會組織形同虛設(shè)，不建賬設(shè)戶，不按實際職工工資總額計撥工會經(jīng)費，甚至不計撥也不上解工會經(jīng)費。
（二）財政供養(yǎng)行政事業(yè)單位的工會經(jīng)費，由于同級財政困難未能依法足額撥繳。
（三）工會經(jīng)費委托地稅部門代收是一種新嘗試，效果不盡人意，有待于在工作中邊實踐、邊總結(jié)、邊完善。
（四）會計基礎(chǔ)工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規(guī)范，會計科目設(shè)置和應(yīng)用不規(guī)范，收支單據(jù)和報銷手續(xù)及會計檔案管理不規(guī)范等。
（一）進一步加大依法撥繳工會經(jīng)費的力度，規(guī)范撥繳程序。
（二）繼續(xù)強化依法理財意識，切實加強工會財務(wù)管理工作。
（三）加強工會財務(wù)人員培訓，完善會計基礎(chǔ)工作。
（四）積極爭取，依法將行政事業(yè)單位工會經(jīng)費納入財政預(yù)算。
（五）加強與地稅部門的溝通、聯(lián)系，提高地稅代收工會經(jīng)費的實效。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇十
為了切實加強自查工作力度，確保自查工作的科學性、準確性，我校專門成立了天津八中工會財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組組織專門人員對我校工會財務(wù)賬目進行了自查。現(xiàn)做一匯報：
我校工會經(jīng)費一直是獨立開戶、獨立管理，接受工會經(jīng)費審查委員會的審查和監(jiān)督。20xx年我校工會總收入295063.6元，總支出147754.52元，會費收入14985元，其他收入280078.6元，余款155726.69元。
一年來，工會認真落實工會財務(wù)政策，嚴格按照適用范圍和標準進行經(jīng)費管理。一是健全規(guī)章制度。根據(jù)財務(wù)管理規(guī)定和工作實際，健全完善了工會經(jīng)費預(yù)決算管理制度、“一支筆”審批制度、物品購置、驗收、管理和使用制度、賬簿登記、及財會人員崗位責任制度，使工會財務(wù)工作實現(xiàn)了制度化和規(guī)范化。二是加強監(jiān)督審查。學校一些重大收支，事前都要開行政會，事后進行常規(guī)公示。學校每學期在教代會上都要作財務(wù)報告，并要在教代會上都獲得通過，全體會通報。以接受教工監(jiān)督，聽取教工意見，做到了民主理財，公開透明。
工會按照“勤儉節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧、量入為出、收支平衡、略有節(jié)余”的原則。將有限的資金用到維護教工權(quán)益上，用到關(guān)心教工生活、開展各項活動上，切實為教工辦好事、辦實事。保證工作重點，保證建設(shè)職工之家、工會干部培訓等活動的費用。保證重大活動，教工運動會、教師節(jié)等各項重大慶?；顒?、外出參觀等重大事項都專門列出費用，保證了重大活動的正常開展。保證送溫暖工程，工會建立了“幫困基金”、制定了管理使用辦法，實行專款專用。在實際操作中，嚴格程序，手續(xù)完備，使“幫困基金”在管理使用上做到了合情、合理、合法。我校工會無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。工會各項經(jīng)費支出，都遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。一年來，工會財務(wù)工作取得了較好的成績，保證了工會各項工作的順利開展，但從整體運作來看，仍有不足的地方：一是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行做得還不夠。二是存在現(xiàn)金支出超限情況，針對這些問題，學校領(lǐng)導高度重視，制定整改措施，及時糾正，在今后的工作中切實加以解決。
繼續(xù)認真貫徹落實《工會法》，進一步提高思想認識，規(guī)范財務(wù)管理，為工會工作的順利開展提供可靠的物質(zhì)保證。
(一)、嚴格按照預(yù)決算執(zhí)行，對需要進行調(diào)整的項目要辦理相關(guān)申報審批手續(xù)。并在制定新一年預(yù)算中，要與計劃開展的活動相結(jié)合，更合理地安排好經(jīng)費。
(二)、積極參加上級部門對財務(wù)工作的.培訓活動，嚴格按照有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度執(zhí)行，規(guī)范財務(wù)管理工作。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇十一
2008年是籌辦奧運的決勝之年，為深入推進黨風廉政建設(shè)和領(lǐng)導干部廉潔自律工作，我單位以黨的十七大精神為指引，堅持抓學習、抓預(yù)防、抓制度、抓教育、抓勤政廉政的工作思路，大力推進組織、責任、制度、教育四位一體，鞏固黨風廉政建設(shè)體系，落實干部廉潔自律規(guī)章制度，確保各項工作的順利有序開展，取得了明顯成效。
以領(lǐng)導班子成員、黨員干部作為重點和主體，以不斷增強黨員干部隊伍的責任意識為目標，按照“誰主管誰負責”的原則，我單位成立了由黨支部書記許亞民任組長，主任杜連海為副組長，部門負責人為成員的黨風廉政建設(shè)領(lǐng)導小組，形成了支部書記負總責、親自抓，主管領(lǐng)導做協(xié)調(diào)、具體抓，各部門上下聯(lián)動、整體推進、一級抓一級、層層抓落實的領(lǐng)導體制和工作體系。從組織上保證黨風廉政建設(shè)和領(lǐng)導干部廉潔自律工作有人抓、有人管、有人辦，保證各項政策、制度全面落實。
面系統(tǒng)地對部門黨風廉政建設(shè)及廉政風險防范工作進行考核和監(jiān)管，考核結(jié)果與績效考核掛鉤。一是健全防范體系。梳理廉政風險防范監(jiān)控點，定期召開黨風廉政建設(shè)工作會議，加強學習、宣傳教育，明確任務(wù)，落實責任，注重防范、防患于未然。二是完善分級管理體系。把實施黨風廉政建設(shè)責任制作為檢驗兩手抓、兩手硬的具體體現(xiàn)，將黨風廉政建設(shè)的任務(wù)分解為硬指標，納入年度目標管理，使之與業(yè)務(wù)工作同步布置安排，同步檢查落實，同步考核評比。三是強化責任體系。我們把黨風廉政建設(shè)責任制的貫徹落實作為各部門干部的任期目標，對責任制執(zhí)行情況定期進行考核，并納入崗位目標責任制考核和干部考核的內(nèi)容。對恪盡職守、嚴守廉潔自律規(guī)定的，予以表彰和獎勵；對失職瀆職、不負責任的，實行一票否決制，負責人當年不得參與先進評比。通過層層把關(guān)，進一步強化了干部職工廉潔行為。
不斷完善制度保障機制。制度建設(shè)是加強黨風廉政建設(shè)和領(lǐng)導干部廉潔自律工作的重要基礎(chǔ)同時也是規(guī)范約束領(lǐng)導干部行為的重要措施。為此建章立制成為我們抓黨風廉政建設(shè)和領(lǐng)導干部廉潔自律工作的重點。我們制定《黨風廉政建設(shè)工作目標》、《黨風廉政建設(shè)工作任務(wù)》、《黨風廉政建設(shè)任務(wù)分解》、《黨風廉政建設(shè)責任追究》等一系列文件強化了黨員干部的責任意識考核工作規(guī)范性明顯提高。
為了認真貫徹落實中紀委關(guān)于反腐敗工作，要標本兼治，以治本為主的工作方針，我們在工作中以加強領(lǐng)導干部黨風黨紀教育，提高領(lǐng)導干部廉潔自律的自覺性為主，注重抓源頭建設(shè)，從源頭上預(yù)防和防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。一是認真堅持領(lǐng)導班子中心組學習制度，并在學習政治理論的基礎(chǔ)上，注重黨紀條規(guī)的學習，強化領(lǐng)導干部的自律意識。二是認真堅持領(lǐng)導干部學習日制度，組織領(lǐng)導干部在認真學習鄧小平理論、“三個代表”重要思想、《黨政干部紀律手冊》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則》等重要文件和書目。三是積極推行廉政風險防范管理工作。
我們在黨風廉政建設(shè)工作方面雖然取得了一定成績，同時還存在需要改進和加強的地方,如：個別同志對黨風廉政建設(shè)工作重視不夠，監(jiān)督機制還有個別死角；民主生活會上自我批評的多，批評他人的少；黨員干部黨風廉政方面的教育抓的不夠細致；場務(wù)公開內(nèi)容不全面等。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇十二
__年嚴格履行財務(wù)會計崗位職責，扎實做好本職工作：
1、善于總結(jié)，提出自己的意見和建議，為領(lǐng)導決策提供準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益?？偨Y(jié)經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。
2、不斷學習、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。
各位代表：
根據(jù)組織分工，我主要分管財務(wù)、工程造價及勘探局計劃治理，并協(xié)助局長抓好審計工作。__年，在局黨委、勘探局、分公司的正確領(lǐng)導下，組織財務(wù)、計劃、審計、概預(yù)算等部門積極開展工作，認真履行職責，保證了分管和協(xié)管的各項工作順利進行。下面，將過去一年的主要工作簡要報告如下，請評議。
一、強化預(yù)算治理，加強過程控制，各項財務(wù)指標圓滿完成。
年初，根據(jù)集團公司和股份公司下達的各項財務(wù)指標，組織人員認真測算，反復(fù)向勘探局、分公司預(yù)算治理委員會匯報、修改，編制了局、分公司__年度財務(wù)預(yù)算。在此基礎(chǔ)上，通過多次同二級單位對接，努力做到科學、合理地分解指標，層層傳遞了壓力，逐級落實了責任。
在預(yù)算執(zhí)行過程中，細化月度預(yù)算治理，建立預(yù)警機制，及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對完成預(yù)算指標較差、問題突出的單位，組織人員進行重點跟蹤監(jiān)控，及時解決問題，確保了預(yù)算平穩(wěn)運行。經(jīng)過全局上下共同努力，__年油田財務(wù)指標全面完成：勘探局考核虧損萬元，控制在集團公司下達限虧指標萬元以內(nèi);分公司實現(xiàn)考核利潤萬元，比下達指標萬元多完成萬元，為年初下達利潤指標的倍?？碧骄趾头止竞喜⒂嬎阌f元，遠遠超出了年初確定的“合并計算力爭實現(xiàn)利潤萬元”的目標。
二、強化資金治理，加強資金運作，資金使用效益不斷提高。
一是加強資金運作，減少財務(wù)費用。對預(yù)算內(nèi)應(yīng)流入的資金，組織人員千方百計及早收回，全年共收回原油、成品油銷售款萬元，回收率為%。爭取總部投資撥款資金萬元，到位率為%。同時，充分利用優(yōu)惠金融政策，通過合理調(diào)劑定活期存款、用低息借款提前歸還以前年度高息貸款、簽發(fā)銀行承兌匯票等手段，增加利息收入多萬元，減少財務(wù)費用支出萬元。
二是加大各種應(yīng)收款項清理力度。根據(jù)《關(guān)于清理和避免油田內(nèi)部相互拖欠問題的通知》要求，組織人員認真清理應(yīng)收款項余額，分析掛賬原因，共清收關(guān)聯(lián)交易款萬元，對外創(chuàng)收資金回收率達%。
三是強化統(tǒng)一治理，化解財務(wù)風險。組織人員定期對各單位銀行賬戶進行認真清理，對確需保留的，按照新的結(jié)算治理辦法，重新開戶登記。對不需要保留的采取措施清理銷戶。同時，結(jié)合我局海外項目的開展情況，在集團公司海外結(jié)算中心辦理開戶，加強了對海外項目資金的治理和監(jiān)控力度。
三、加強成本企劃，實施全過程成本控制，降本增效成效顯著。
一是實施項目治理，降本增效效果顯著。積極組織開展“降本增效治理年”活動，將股份公司下達的萬元降本增效指標，分解落實到相關(guān)部門和單位，實施項目化治理，個項目累計實現(xiàn)降本增效萬元，在一定程度上消解了成本緊張的壓力。
二是優(yōu)化方案與設(shè)計，實現(xiàn)源頭避免。組織有關(guān)部門堅持抓好前期立項和方案優(yōu)化工作，堅持按效益排隊、多方案比選，堅持推行限額設(shè)計、項目責任制、招投標制。下二門“氣浮選”除油工藝，投資回收期僅為年，以后每年減少藥品投入多萬元。雙江注水系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整后，全年減少用電多萬度。
三是實施結(jié)構(gòu)調(diào)整，減少無效消耗。組織采油二廠、五一社區(qū)、雙河社區(qū)等單位，對稠油熱采注汽鍋爐和供暖鍋爐進行技術(shù)改造和配套，改單純燒稀油為稀油、渣油混燒及渣油、天然氣混燒，降低了燃料成本，僅以氣頂油就頂替出燃料原油噸。
經(jīng)過全局上下的共同努力，分公司完成了股份公司下達的油氣成本、煉油成本指標，勘探局鉆井成本、地震成本等也得到了較好控制。
四、積極爭取投資，突出重點投資，油田可持續(xù)發(fā)展能力進一步增強。
一是積極爭取投資。組織計劃部門積極籌劃，超前工作，多方收集信息，積極向集團公司匯報，主動反映油田存在的實際困難和問題，爭取有關(guān)部門的理解和支持，全年為存續(xù)部分爭取投資萬元，比年初多爭取投資萬元。
二是適時調(diào)整投資計劃，促進改制分流工作。根據(jù)改制單位人員與資產(chǎn)相匹配的原則，組織人員對改制單位的設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施等進行補差和配套完善;同時，及時進行投資計劃調(diào)整，調(diào)增改制分流單位投入，增加系統(tǒng)配套工程投資萬元，促進了油田改制分流工作的順利開展。
三是改善施工單位的裝備水平。組織人員進一步優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，集中力量改善施工單位的裝備水平，投入資金萬元，融資萬元，用于購置、更新主要設(shè)備，進一步提高了施工單位的市場競爭能力。全局外部市場新增項目個，與去年同期相比增加個，外部創(chuàng)收達萬元，再創(chuàng)歷史最好紀錄。
五、多方籌措資金，精心實施環(huán)境工程，礦區(qū)環(huán)境明顯改善。
按照局黨委的要求，精心組織實施環(huán)境工程，全年集中資金多萬元，籌集其他社會資金萬元，用于基礎(chǔ)設(shè)施完善、街景改造和小區(qū)配套。
基礎(chǔ)設(shè)施方面。組織實施了黃山集中供熱二期工程、北區(qū)集中供熱節(jié)能改造、魏崗供熱節(jié)能改造和五一路、廣南路、中南路(鉆井段)、中南五路、雙河中興路大修工程等基礎(chǔ)設(shè)施項目，解決了困擾中心區(qū)、澗河區(qū)、雙河基地多年的礦區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施落后的問題。供熱項目實施集中供熱和燃料煤代油后，預(yù)計每年可降低成本萬元以上。
環(huán)境改造方面。按照“高起點、高品位、城市化”的理念，組織礦區(qū)規(guī)劃設(shè)計，實施環(huán)境改造項目個，拓寬狹窄道路條，對部分老礦區(qū)實施拆墻透綠，油區(qū)面貌煥然一新，基地建設(shè)品位及層次得到了提升，基本實現(xiàn)綠、潔、暢、亮、美。
住宅小區(qū)配套方面。組織開展了澗河南區(qū)、澗河北區(qū)、雙河西區(qū)、精蠟小區(qū)、五一小區(qū)等居民區(qū)的改造和配套完善，改善了小區(qū)環(huán)境。同時，為提高居民生活質(zhì)量，對油田個居民區(qū)的離退休活動室進行了調(diào)整和大修，安排資金萬元，新建或大修項目個。
六、積極開展清產(chǎn)核資，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整、重組改制穩(wěn)步推進。
一是做好改制分流過程中的資產(chǎn)評估和清查工作。強化責任意識，加強領(lǐng)導，精心組織，制定了重組改制有關(guān)資產(chǎn)負債處置和會計處理規(guī)定，確定了資產(chǎn)清查、財務(wù)審計與資產(chǎn)評估的范圍、方法、確認條件及審核程序;認真學習研究重組改制有關(guān)規(guī)定，把握好政策尺度，組織完成了家改制企業(yè)的資產(chǎn)清查、審計、評估和備案工作，發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)個。
二是積極處理移交辦社會過程中的財務(wù)問題。組織人員對列入移交范圍的資產(chǎn)、費用，認真調(diào)查、核實、匯總，開展清產(chǎn)核資，嚴格按照規(guī)定處理有關(guān)財務(wù)問題，經(jīng)過艱苦努力，油田公安局已于月份掛牌，成為省公安廳直屬單位，教育系統(tǒng)移交工作也順利進行。
三是加強“賬銷案存”資產(chǎn)治理。組織成立了“賬銷案存”資產(chǎn)治理領(lǐng)導小組，制定并下發(fā)了“賬銷案存”資產(chǎn)治理辦法和工作實施方案，進一步完善了處置程序。全年共處置賬銷案存固定資產(chǎn)原值萬元，隨中小學移交地方賬銷案存資產(chǎn)原值萬元，隨企業(yè)改制賬銷案存資產(chǎn)原值萬元。
七、加強基礎(chǔ)工作，提高治理水平。
一是實施核算層次上移，提高監(jiān)控能力。按照股份公司統(tǒng)一安排，在__年實現(xiàn)會計核算層次從三級向二級上移的基礎(chǔ)上，采用“二級核算、二級治理、一級數(shù)據(jù)實時集中”模式，又組織實施了從二級向一級的上移，實現(xiàn)了財務(wù)信息采集和歸集方式的統(tǒng)一，進一步提高了會計核算監(jiān)控能力。
二是完成了與內(nèi)控制度有關(guān)的配套工作，上報股份公司。按照股份公司要求，組織分公司對股份公司內(nèi)控手冊中的業(yè)務(wù)流程進行“穿行測試”，對物資采購治理辦法等個與內(nèi)控手冊有沖突的制度、辦法，進行了補充、修訂和完善，制定了與內(nèi)控制度配套的實施細則和權(quán)限指引。同時，組織開展內(nèi)控制度培訓，做好了實施內(nèi)控制度的預(yù)備工作。
三是充分利用國家政策，減輕企業(yè)負擔。組織人員加強政策學習，充分利用有利政策，減輕企業(yè)負擔。在稅費減免返還方面，共減免、返還各種稅費萬元，為改制企業(yè)進行納稅籌劃，每年可節(jié)稅多萬元;在資產(chǎn)減值方面，報廢資產(chǎn)原值萬元、凈值萬元，共處置低效、閑置、報廢資產(chǎn)萬元，進一步優(yōu)化了資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。
八、認真抓好審計工作，進一步規(guī)范了企業(yè)經(jīng)營行為。
認真履行監(jiān)督職責，堅持以效益為中心，組織開展廠長(經(jīng)理)任期經(jīng)濟責任審計、經(jīng)營承包指標考核審計、改制分流審計、多種經(jīng)營企業(yè)審計、基建工程審計等項，查出并糾正了一批違紀違規(guī)問題，收繳各項違紀違規(guī)資金及罰款萬元，基建工程審減金額萬元，實現(xiàn)審計增效萬元，向局、分公司及被審單位提出加強治理、改進工作的審計建議條，促進了企業(yè)治理水平和經(jīng)濟效益的提高。
九、加強工程造價治理，投資效益進一步提高。
組織工程造價治理系統(tǒng)強化定額治理和過程治理，加大定額覆蓋面和執(zhí)行力度，鉆井、測井、錄井、試采等內(nèi)部市場全部執(zhí)行集團公司定額;廣泛開展工程造價分析，降低第二批經(jīng)濟適用住房工程造價多萬元，購房職工戶均減少支出近萬元，維護了企業(yè)和職工利益;將工程造價控制貫穿于工程建設(shè)的各個階段，全年完成地面建設(shè)和石油專業(yè)工程結(jié)算審查億元，審減萬元，綜合審減率達%，進一步提高了油田投資效益。
在工作中不濫用職權(quán)、玩忽職守，不獨斷專行、軟弱放任，不任人唯親、營私舞弊，不奢侈浪費、貪圖享受;經(jīng)常提醒自己牢固樹立責任意識、群眾意識，正確熟悉和處理集體領(lǐng)導與個人分工的關(guān)系，大事講原則，小事講風格，按制度辦事，按標準辦事，按組織程序辦事，堅持“收入申報”、“個人重大事項報告”，始終把自己置于組織監(jiān)督之下、群眾監(jiān)督之中。做份內(nèi)事，管身邊人，認認真真辦事，堂堂正正做人，以自己的實際行動維護了黨的形象。
我深刻熟悉到，上述工作中取得的成績，是局黨委、勘探局、分公司正確領(lǐng)導的結(jié)果，是各單位、各部門和廣大職工共同努力的結(jié)果，我只是履行工作職責，作了一些應(yīng)該做的工作。同時，自己的工作離組織的要求、職工群眾的期望還有一定的差距。在新的一年里，我將進一步提高工作水平，履行崗位職責，為____再創(chuàng)輝煌貢獻自己的力量。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇十三
總工會根據(jù)省、市總工會關(guān)于加強縣級工會財務(wù)規(guī)范，化建設(shè)的要求，在全縣各級工會組織的大力支持和在廣大財務(wù)干部的緊密配合下，認真執(zhí)行國家和市總工會財務(wù)政策、法規(guī)和制度，依法抓好工會經(jīng)費的收繳工作，正確用好工會經(jīng)費，進一步規(guī)范財務(wù)管理，努力推進工會財務(wù)工作再上新臺階，現(xiàn)對我縣工會規(guī)范化建設(shè)工作情況自檢自查如下：
加強制度建設(shè)，包括《財務(wù)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》化建設(shè)的要求，以“鞏固提高，有所創(chuàng)新，有所發(fā)展”為工作總體要求，以“圍繞中心、服務(wù)職工，強化基礎(chǔ)、突破難點，增加亮點、提升水平”為基本思路，以開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動為工作動力，在全縣各級工會組織的大力支持和在廣大財務(wù)干部的緊密配合下，認真執(zhí)行國家和市總工會財務(wù)政策、法規(guī)和制度，依法抓好工會經(jīng)費的收繳工作，正確用好工會經(jīng)費，進一步規(guī)范財務(wù)管理，努力推進工會財務(wù)工作再上新臺階?，F(xiàn)對我縣工會規(guī)范化建設(shè)工作情況自檢自查如下：
根據(jù)省、市總要求，完善了各類規(guī)章制度，從“經(jīng)費收繳”、“經(jīng)審工作”“管理制度”三大類制定了詳實的規(guī)章制度，包括《財務(wù)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》、《工會經(jīng)費收支預(yù)決算制度》、《工會經(jīng)費使用審批制度》等，并打印裝訂成冊，歸類存檔，同時將部分制度上墻，并嚴格制度，照章辦事，使工會財務(wù)規(guī)范化建設(shè)有了一個大的飛躍。
召開了鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會專職副主席工作會議，對規(guī)范化建設(shè)做出了部署，鄉(xiāng)鎮(zhèn)都做好基礎(chǔ)會計規(guī)范達標驗收工作。二是組織縣工會財務(wù)人員參加省總工會財務(wù)部舉辦的業(yè)務(wù)培訓，提高了工會財務(wù)人員管理水平。三是做好縣工會財務(wù)基礎(chǔ)檔案管理工作，從憑證的裝訂、賬本的管理及使用，各類憑證、賬簿的歸檔都從嚴要求、規(guī)范管理，做到裝訂那要求，保存按規(guī)范，使用按制度，是財務(wù)工作做到了制度化、規(guī)范化。四是設(shè)施配備逐步到位，為更好地開展工作，財務(wù)部新上一臺微機，一臺手提電腦，更換了打印機和裝訂機，為更好地開展工作打下了基礎(chǔ)。
籌集資金繼續(xù)為企業(yè)、職工辦實事，把“職工有困難找工會”、“農(nóng)民工有困難、要維權(quán)找工會”進一步落到實處。一是在資金非常緊張的情況下，我們多方籌措資金10萬元，建起了標準較高的職工幫扶中心和職工培訓中心，明年將全面展開工作使其發(fā)揮積極作用。二是堅持以預(yù)算管理為中心，執(zhí)行零基預(yù)算。進一步細化預(yù)決算目標，優(yōu)化經(jīng)費支出結(jié)構(gòu)，確保把更多的經(jīng)費用于安排在維護職工權(quán)益、開展工會活動和為職工辦實事方面。2017年經(jīng)費開支基本按照全年預(yù)算核定數(shù)執(zhí)行，同時，我們在開展和諧企業(yè)創(chuàng)建、完善職工之家等工會業(yè)務(wù)工作方面增加了經(jīng)費支出。
隨著我縣經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展和工會組建工作力度的加大，職工隊伍不斷壯大，為工會經(jīng)費收入的持續(xù)增長提供了有利條件，同時又對工會經(jīng)費收繳工作提出了新的要求。
一是加強調(diào)研，重點分析工會經(jīng)費收繳的增長點，探索和推進非公企業(yè)工會經(jīng)費收繳的新途徑、新方法。
二是加強改制企業(yè)工會經(jīng)費收繳轉(zhuǎn)移工作，有效防止工會經(jīng)費的流失。
三是加強對工會經(jīng)費收繳的檢查力度，促進一些漏繳，少交經(jīng)費的單位及時補繳，規(guī)范工會經(jīng)費收繳行為?；颈３至斯?jīng)費持續(xù)穩(wěn)定增長的良好態(tài)勢。
四是繼續(xù)推動地稅部門代收工會經(jīng)費、財政直接劃撥工會經(jīng)費的進一步落實，確保完成市總工會下達的工會經(jīng)費收繳任務(wù)。
注重把好工會經(jīng)費使用關(guān)，堅持面向基層，為職工群眾服務(wù)，重點用于基層單位開展職工教育活動、提高職工綜合素質(zhì)和職工困難補助。在經(jīng)費使用上堅持集體領(lǐng)導下的“一支筆”審批，杜絕亂支和浪費現(xiàn)象，自覺接受上級工會和本級工會經(jīng)審會的監(jiān)督檢查。縣總工會20xx年上解經(jīng)費支出為71萬元，維權(quán)支出15.6萬元，工會業(yè)務(wù)費和職工活動經(jīng)費支出為50萬元，占總支出65%以上。
一是完成了市縣兩級主管部門對我單位領(lǐng)導離任審計工作、配合縣對我單位汽車違規(guī)購置和小金庫清查清理工作，通過檢查，我單位財務(wù)工作嚴格按規(guī)章制度辦事，無違規(guī)違紀現(xiàn)象；二是對我單位行政事業(yè)單位人員公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、薪級工資進行了調(diào)整，整個工作準確無誤，按質(zhì)按量完成任務(wù)；三是積極參加縣工會組織的政治學習；四是搞好單位衛(wèi)生清掃等工作。
二是管好用好工會經(jīng)費，在廣開財源的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，加大幫扶、維權(quán)項目的支出，將有限的資金服務(wù)于職工，服務(wù)與群眾。
三是繼續(xù)完善工會財務(wù)制度規(guī)范化建設(shè)，做好財務(wù)基礎(chǔ)配套工作；
四是努力開展工作，完成省、市總財務(wù)部交辦的各項任務(wù)。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇十四
一、基本情況：
我校工會經(jīng)費一直是獨立開戶、獨立管理，接受工會經(jīng)費審查委員會的審查和監(jiān)督。我校工會總收入295063.6元，總支出147754.52元，會費收入14985元，其他收入280078.6元，余款155726.69元。
二、規(guī)范運作，嚴格管理經(jīng)費。
一年來，工會認真落實工會財務(wù)政策，嚴格按照適用范圍和標準進行經(jīng)費管理。
一是健全規(guī)章制度。根據(jù)財務(wù)管理規(guī)定和工作實際，健全完善了工會經(jīng)費預(yù)決算管理制度、“一支筆”審批制度、物品購置、驗收、管理和使用制度、賬簿登記、及財會人員崗位責任制度，使工會財務(wù)工作實現(xiàn)了制度化和規(guī)范化。
二是加強監(jiān)督審查。學校一些重大收支，事前都要開行政會，事后進行常規(guī)公示。學校每學期在教代會上都要作財務(wù)報告，并要在教代會上都獲得通過，全體會通報。以接受教工監(jiān)督，聽取教工意見，做到了民主理財，公開透明。
三、統(tǒng)籌兼顧，合理使用經(jīng)費。
工會按照“勤儉節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧、量入為出、收支平衡、略有節(jié)余”的原則。將有限的資金用到維護教工權(quán)益上，用到關(guān)心教工生活、開展各項活動上，切實為教工辦好事、辦實事。保證工作重點，保證建設(shè)職工之家、工會干部培訓等活動的費用。保證重大活動，教工運動會、教師節(jié)等各項重大慶?；顒印⑼獬鰠⒂^等重大事項都專門列出費用，保證了重大活動的正常開展。保證送溫暖工程，工會建立了“幫困基金”、制定了管理使用辦法，實行?？顚Ｓ谩Ｔ趯嶋H操作中，嚴格程序，手續(xù)完備，使“幫困基金”在管理使用上做到了合情、合理、合法。我校工會無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。工會各項經(jīng)費支出，都遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。一年來，工會財務(wù)工作取得了較好的成績，保證了工會各項工作的順利開展，但從整體運作來看，仍有不足的地方：一是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行做得還不夠。二是存在現(xiàn)金支出超限情況，針對這些問題，學校領(lǐng)導高度重視，制定整改措施，及時糾正，在今后的工作中切實加以解決。
三、今后的努力方向：
繼續(xù)認真貫徹落實《工會法》，進一步提高思想認識，規(guī)范財務(wù)管理，為工會工作的順利開展提供可靠的物質(zhì)保證。
(一)嚴格按照預(yù)決算執(zhí)行，對需要進行調(diào)整的項目要辦理相關(guān)申報審批手續(xù)。并在制定新一年預(yù)算中，要與計劃開展的活動相結(jié)合，更合理地安排好經(jīng)費。
(二)積極參加上級部門對財務(wù)工作的培訓活動，嚴格按照有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度執(zhí)行，規(guī)范財務(wù)管理工作。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇十五
關(guān)于xx公司20xx年財務(wù)檢查報告（模板）xx集團財字【20xx】第號依照集團公司財務(wù)工作計劃，財務(wù)檢查小組于20xx年12月11日對xx公司20xx年1至11月財務(wù)核算及會計基礎(chǔ)工作規(guī)范方面進行了檢查，現(xiàn)將檢查情況反映如下：
（一）公司注冊及辦公地點20xx年x月xx日，xx公司在某市開發(fā)區(qū)注冊成立。公司注冊資本萬元。公司租賃辦公地點：xx寫字樓x棟x單元xx室。
（二）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)。
公司注冊資本萬元?，F(xiàn)有實收資本萬元。
手續(xù)變更已完成（詳見附件《公司股東會決議、章程、章程修正案》，現(xiàn)有法人股東四位。
（1）xxx（集團）有限公司，持股比例%，現(xiàn)金出資萬元。
（2）xxx投資有限公司，持股比例%，現(xiàn)金出資萬元。
（3）xxx投資管理有限公司，持股比例%，現(xiàn)金出資萬元。
（4）xxx有限責任公司，持股比例%，現(xiàn)金出資萬元。
2．公司財務(wù)部組織架構(gòu)：公司財務(wù)部人員構(gòu)成：財務(wù)總監(jiān)崗位一名，財務(wù)部部長一名，會計一名，出納一名，結(jié)算員n名。其中財務(wù)總監(jiān)崗位由xxxx集團公司委派。財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長、會計主管、出納、結(jié)算員等崗位擬定有詳細的崗位說明書（詳見附件《財務(wù)人員崗位說明書》），《崗位說明書》從會計記賬、結(jié)賬、財務(wù)報表的編制與審批、財務(wù)報表分析和財務(wù)預(yù)警管理等各崗位設(shè)置了較為合理的分工和控制，財務(wù)部崗位職責體現(xiàn)了會計監(jiān)督職能。公司的財務(wù)部崗位分工明確，未發(fā)現(xiàn)不相容崗位任職現(xiàn)象。
1．財務(wù)工作檢查中了解到，公司現(xiàn)有內(nèi)部管理流程參照并沿用了中國石油公司的管理理念。公司依照《xx公司組織機構(gòu)設(shè)置圖》設(shè)置“四部一室”，定崗位、定人員、定職責，明確了公司各崗位任職人員的能力需求及其工作執(zhí)行要求，分工合理、權(quán)責明確、報告關(guān)系清晰，內(nèi)容詳盡清晰，為公司形成了一套規(guī)范化管理模式。
2．公司建立有一套完整的業(yè)務(wù)操作管理流程，（詳見《操作規(guī)程匯編——xxxx公司（運行部）》）。涉及公司燃氣輸送各工作環(huán)節(jié)的作業(yè)時間、程序固定化，降低公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全運行的風險隱患，提高了各崗位工作的技術(shù)水平及工作效率。完整的組織機構(gòu)設(shè)置和標準化操作規(guī)程，為公司進一步推進內(nèi)控體系建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。由于公司設(shè)立嚴格的資料調(diào)閱及復(fù)制的相關(guān)規(guī)定，加之公司行政制度保管人員外出，公司的其他行政管理類制度、流程未能實現(xiàn)查閱及復(fù)印做檢查底稿。不過由此更可見公司內(nèi)部管理的嚴密。
3．公司財務(wù)部遵照執(zhí)行的財務(wù)類管理制度有：《xx財務(wù)制度匯編（試行）》、《發(fā)票管理制度》《現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理制度》等，制度內(nèi)容涵蓋了公司會計核算政策，收入、成本費用的管理制度和財務(wù)人員管理制度，內(nèi)容完整。
４．公司財務(wù)結(jié)算工作流程清晰、內(nèi)容完整，涉及了公司現(xiàn)有的經(jīng)營核算業(yè)務(wù)的每一環(huán)節(jié)。（詳見附件《費用報銷業(yè)務(wù)流程》、《付款審批流程》、《借款業(yè)務(wù)流程》、《支票領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程》、《燃氣購銷結(jié)存核算流程》、《各售氣站點結(jié)算款監(jiān)管流程》等）。
５．通過抽檢調(diào)閱公司財務(wù)部，證實財務(wù)部在業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中，交接項目詳細，交接手續(xù)完整，記載清晰，已將《票據(jù)管理制度》要求貫徹到位。
（一）財務(wù)核算。
1、財務(wù)基礎(chǔ)工作。
（1）會計憑證裝訂規(guī)范，整潔。會計記賬憑證要素齊全，有制單，審核和財務(wù)負責人簽字，會計記賬憑證摘要與所附原始憑證內(nèi)容相符。
（2）記賬憑證摘要簡明，涵蓋內(nèi)容較為詳細，能準確反映業(yè)務(wù)真實內(nèi)容。但是檢查中發(fā)現(xiàn)有個別憑證附件的報銷票據(jù)無領(lǐng)導審核簽字。經(jīng)了解，業(yè)務(wù)發(fā)生時領(lǐng)導臨時電話授權(quán)，補簽手續(xù)未能及時完成，已在檢查小組督促下完成了手續(xù)的履行。
（3）公司還沒有使用集團的xxx財務(wù)軟件，現(xiàn)沿用xxx財務(wù)軟件，啟用了總賬，報表，和固定資產(chǎn)模塊，未啟用出納管理模塊，出納崗位日常是以手工形式登記了費用支出流水賬，未按照要求設(shè)立并登記《銀行、現(xiàn)金日記賬》，檢查小組已建議完善此項工作。
2、資金管理工作。
（1）檢查小組執(zhí)行了公司庫存現(xiàn)金的盤點檢查，出納崗位基本能依據(jù)費用流水賬做到日清月結(jié)。盤點結(jié)果，庫存現(xiàn)金20322。64元，不符合公司資金限額管理（不超過1000元）。經(jīng)了解，大額現(xiàn)金是提前為費用報銷預(yù)備的備用金。
（2）檢查未發(fā)現(xiàn)公司有期限較長的銀行未達賬項，小額未達賬項已經(jīng)處理及時，余額調(diào)節(jié)表規(guī)范填制。（見附件《銀行余額調(diào)節(jié)表》、《現(xiàn)金盤點表》）。
3、資產(chǎn)管理。
（1）固定資產(chǎn)公司建有固定資產(chǎn)電子管理臺賬，通過檢查小組現(xiàn)場對辦公設(shè)備類資產(chǎn)抽盤，核對后賬實相符，辦公設(shè)備類資產(chǎn)有明確專門部門或?qū)Ｈ素撠煿芾怼?BR> （2）存貨公司燃氣母站基建工程尚未竣工，目前向xx燃氣公司采購燃氣，使用罐車儲存氣體運輸至各供氣站點。公司各站點燃氣出入庫驗收由公司運行部專職人員管理，檢查小組抽閱了相關(guān)出入庫單據(jù)流轉(zhuǎn)手續(xù)的檢查，出入庫驗收手續(xù)較為齊備。
（3）低值易耗品。
公司的低值易耗品科目的核算基本上是以辦公用品類為主，公司行政部設(shè)專人負責辦公用品保管、發(fā)放及辦公用品臺賬管理，財務(wù)核算采用了“一次性攤銷”的會計處理方式。領(lǐng)用的低耗品后續(xù)跟進管理、領(lǐng)用后剩余用品等在財務(wù)賬目上不見反映。無法實現(xiàn)賬賬相符，檢查中已建議公司財務(wù)部及時協(xié)助并指導辦公用品臺賬管理，監(jiān)督賬實相符。
4、票據(jù)管理。
（1）公司燃氣收費員的收款收據(jù)的登記領(lǐng)用，保管使用，核銷收回手續(xù)齊備。
（2）發(fā)票的登記領(lǐng)用，保管使用，核銷收回手續(xù)齊備。
（3）未使用空白支票，未能按照財務(wù)管理規(guī)定及時登記《支票領(lǐng)用簿》，作廢支票未能按照支票管理規(guī)范留存?zhèn)洳椤z查小組已做了工作提示。
5、費用和成本管理。
（1）檢查小組對照公司1—11月資金預(yù)算，檢查中未發(fā)現(xiàn)預(yù)算超支及預(yù)算外資金支付情況。
（2）已報銷憑證中“會議費”元，未見公司的會議通知等相關(guān)文件。
（3）檢查小組詳細了解公司收入、成本的核算流程及增值稅進銷項核算流程，并查閱了公司11月相關(guān)憑證，核實了成本數(shù)據(jù)來源、收入確認及稅金計算方法的準確性，賬務(wù)處理思路正確。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇十六
根據(jù)縣局《關(guān)于縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位20xx年度財政財務(wù)收支情況進行自查的通知》的要求，xx衛(wèi)生院按照自查的范圍和項目，結(jié)合本院20xx年的實際情況，逐條對照，認真核查，現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報：
1、本院按照《會計法》及《醫(yī)院會計制度》的要求建立健全了財務(wù)制度。先后制定了《財務(wù)工作制度》、《會計監(jiān)督制度》、《現(xiàn)金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財務(wù)報銷制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。
2、財務(wù)收支實行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設(shè)專職會計1人、出納1人，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。
1、本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)會計制度》及權(quán)責發(fā)生制原則，采用復(fù)式記帳法按月具實、合法進行會計帳務(wù)外理，未發(fā)生滯留、挪用專項資金（包括合療、醫(yī)保等?？睿┈F(xiàn)象，日常業(yè)務(wù)收入無坐支、私設(shè)小金庫和虛列支出等行為。
2、全年收入情況：20xx年本院總收入為1004萬元。其中：財政補助收入為928萬元；醫(yī)療收入為76萬元。財政補助收入中含全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費865萬元；公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助資金63萬元。
3、全年支出情況：20xx年本院總支出990萬元。其中：公共衛(wèi)生支出206萬元；醫(yī)療支出784萬元。按二級明細劃分總支出情況為：工資及福利支出xx8萬元；對個人和家庭補助支出734萬元（發(fā)放全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費）。；藥品支出34萬元；非財政資本支出2萬元；維修費30萬元；其他公用經(jīng)費72萬元（含發(fā)放村級公共衛(wèi)生項目補助）。
4、20xx年收支結(jié)余：20xx年年末結(jié)余14萬元，提取專用基金（職工福利基金）6萬元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金8萬元。
由于本院業(yè)務(wù)用房20xx年拆除重建，未開展住院業(yè)務(wù)，本院對下屬的xx門診（1-6月）xx門診部（1-9月）給予60%的基本工資和60%的津貼撥款，差額部分及費用由各點獨立核算。從報表反映出來的總體情況是：職工的全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的債務(wù)，達到收支兩條線的運行模式，無坐支、隱瞞、亂開支、亂發(fā)資金津貼等現(xiàn)象。
總院人員工資、津貼按績效考核并堅持按月向縣局送審后發(fā)放，差旅費、電話費、招待費等所有費用開支均參照相關(guān)部門規(guī)定的標準進行列支，并實行經(jīng)辦人、院長、財務(wù)簽審小組三簽字，無揮霍浪費現(xiàn)象。
全院共按照規(guī)定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。
總院對在財政部門領(lǐng)用的門診、住院發(fā)票由專人負責任管理，實行驗舊領(lǐng)新，對各點的票據(jù)領(lǐng)用建立了詳細臺帳，保證了票據(jù)的安全。醫(yī)療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規(guī)定操作，20xx年8月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作做到依法辦事，無亂收費、亂罰款行為。
合療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關(guān)文件要求，在收到款項后三天內(nèi)轉(zhuǎn)帳支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領(lǐng)、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。
因xx門診于20xx年7月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調(diào)、打印機外，未購置大的固定資產(chǎn)。
20xx年省配村衛(wèi)生室資產(chǎn)25套，按衛(wèi)生廳要求納入醫(yī)院財產(chǎn)管理，現(xiàn)已按照縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應(yīng)的村衛(wèi)生室，20xx年醫(yī)院逐衛(wèi)生室進行財產(chǎn)清查，并簽定了使用協(xié)議，明確了醫(yī)院與村衛(wèi)生室對所配資產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇十七
1、制定實施方案，學校成立了自查自糾領(lǐng)導小組，召開“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動會議。會議研究“財務(wù)規(guī)范化管理”活動的開展，做到職責到人，明確要求。
2、宣傳發(fā)動。完小校長組織領(lǐng)導小組成員認真學習中心校關(guān)于“財金管理制度”的有關(guān)文件精神，開展以“財務(wù)規(guī)范化檢查”為主題的專題會，使每個小組成員明確“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動的目的、好處、資料和要求，提高思想認識，用心自覺地參與活動。
1、自查自糾。學校認真對照中心校財務(wù)工作會議要求及10個重點問題，全面、客觀地分析現(xiàn)狀，認真開展自查自糾，撰寫自查報告。
2、重點整改。學校根據(jù)督導檢查的結(jié)果，針對還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實整改職責，切實解決實際問題。
按照上級規(guī)定，學校按要求透過深入自查，學校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)來執(zhí)行，做到了收入、支出全部納入中心校統(tǒng)一核算，沒有侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，更未設(shè)任何形式的“小金庫”。具體體現(xiàn)如下：
1、按照上級財務(wù)管理的有關(guān)政策和法規(guī)，學校有嚴格的財務(wù)及財產(chǎn)管理制度，并做到了職責到人，落實到位，沒有違規(guī)操作的現(xiàn)象。
2、收費方面，除按照上級規(guī)定的最的低標準：收取學前班學生每人每學期xxx元的保育費外，對“九義”教育的學生，不但沒有收過任何費用，而且還將國家下?lián)艿摹叭庖谎a”中的文具費及時、足額的發(fā)放到每個學生手中。
2、嚴格按照財政局、教育局的有關(guān)要求和學校實際進行了學校收支預(yù)算，因?qū)W校需要而購置或使用的，都要透過校委會決定并報請中心校領(lǐng)導審查透過。對于重大資產(chǎn)購買或是涉及基建項目的支出，都附有合同、結(jié)算表及相關(guān)材料。
4、嚴格執(zhí)行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了教代會透過后，方可開展工作，學校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務(wù)報告，并獲得了透過，理解財經(jīng)審查小組的監(jiān)督。
5、學校嚴格加強預(yù)算內(nèi)資金的管理。預(yù)算收入全額繳入財政專戶，嚴格執(zhí)行了“一票三證”，“收支兩條線”，所有款項沒有出現(xiàn)公款私存的現(xiàn)象。
7、學校能做到帳目清晰，手續(xù)齊全。均無私設(shè)“小金庫”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。
8、學校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，無亂支濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
透過工作組認真細致的清理檢查，目前雖然尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀的現(xiàn)象，但透過清理檢查，進一步加強了我校財務(wù)規(guī)范化管理，嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了對學校領(lǐng)導干部及財務(wù)管理人員的法制教育，強化了財務(wù)監(jiān)管職能，確保了各項資金收支合法，做到用之有據(jù)，查之有憑，使用更加科學、規(guī)范。
作為一名財務(wù)人員，在今后的工作中，我將會進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的問題，并認真做好整改，力爭做到自己經(jīng)手的各項賬目日日清、月月清，進一步規(guī)范財務(wù)管理，完善財務(wù)工作。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇十八
各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會要克服地稅一代收就萬事大吉的思想，充分發(fā)揮收繳經(jīng)費的主動作用，及時掌握基層單位的職工人數(shù)、工資總額狀況。針對代收經(jīng)費過程中存在的問題，采取與稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會經(jīng)費，逐步減少收繳經(jīng)費的盲區(qū)。要采取有效措施，加大財政劃撥工會經(jīng)費工作力度，在調(diào)查研究，摸清底數(shù)的基礎(chǔ)上，向同級黨委和政府匯報，與同級財政部門進行協(xié)調(diào)，切實將財政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會經(jīng)費納入財政預(yù)算，力爭全面實現(xiàn)行政事業(yè)單位計撥工會經(jīng)費由財政統(tǒng)一劃撥。
各單位領(lǐng)導要切實加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導，認真研究解決經(jīng)費收繳、財務(wù)管理、資金使用中的重點和難點問題;要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改;要充分調(diào)動財務(wù)人員的用心性和創(chuàng)造性，為財務(wù)人員依法按章履行職責創(chuàng)造條件。
制度重在管理，管理重在規(guī)范。市總工會財務(wù)部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強化區(qū)、縣工會財務(wù)管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實際建立和完善內(nèi)部控制制度，建立健全貼合當前工會財務(wù)工作實際的相關(guān)制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。
加強檢查指導，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務(wù)管理工作水平。
推薦進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會財務(wù)工作的檢查指導，根據(jù)基層單位的實際狀況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶，對這些單位進行規(guī)范管理。25人以下的單位及聯(lián)合會可由行政代管，但務(wù)必保證工會經(jīng)費的足額計提及獨立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會的承上啟下的作用，在縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會、基層工會開展以非公企業(yè)工會為重點，收好、管好、用好工會經(jīng)費為主要資料的財務(wù)規(guī)范化建設(shè)達標活動，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實，促使工會財務(wù)管理水平上臺階。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇十九
省總工會：
根據(jù)《省總工會關(guān)于安排布置全省工會財務(wù)工作大檢查的通知》精神，集團工會(以下簡稱“集團工會”)結(jié)合實際財務(wù)情況，嚴格按照通知中規(guī)定的財務(wù)檢查重點，對本級工會及所屬各基層工會的財務(wù)工作進行了認真檢查。現(xiàn)報告如下：
一、財務(wù)工作情況。
(一)經(jīng)費收繳。
集團工會高度重視工會經(jīng)費收繳工作，不斷改革創(chuàng)新工作方式，加強經(jīng)費的收繳工作。20xx年，集團所屬各成員企業(yè)職工工資大幅上升，經(jīng)費收入穩(wěn)步增長。全年共上繳經(jīng)費1,279,491.46元;集團工會收到省總反撥經(jīng)費共993,289.44元，其中：產(chǎn)業(yè)留成319,872.76元;截止到20xx年底返撥下屬各基層單位金額602,448.45元，剩余未返撥金額已于20xx年下?lián)堋?BR> (二)收支管理。
款專用，經(jīng)費使用合理。
(三)會計管理。
新工會會計制度實施以來，集團工會及所屬基層工會順利做好新舊制度銜接工作，目前集團工會已全部執(zhí)行新的會計制度。各級工會按照新會計制度的規(guī)定進行會計核算，并做到會計賬簿設(shè)置齊全、會計記賬準確合規(guī)、資金定期核對等。
(四)預(yù)算管理。
集團工會積極強化預(yù)算管理，嚴格按照《工會預(yù)算管理辦法》的規(guī)定要求各級工會編制預(yù)算及進行預(yù)算調(diào)整，并狠抓預(yù)算執(zhí)行。下級工會上報預(yù)算時，集團工會嚴格進行審查監(jiān)督，重點審查費用支出的合理性，以控制成本費用開支，提高經(jīng)費資金使用效率。預(yù)算執(zhí)行時，實時跟蹤基層工會的財務(wù)數(shù)據(jù)，密切監(jiān)視預(yù)算的完成情況。
二、存在的問題及改進措施：
(一)經(jīng)費收繳方面。
撥滯后延期的現(xiàn)象。
20xx年集團工會將在各個征期內(nèi)及時督促集團所屬企業(yè)上繳經(jīng)費，保證經(jīng)費及時上繳和反撥。
(二)制度建設(shè)方面。
在會計核算和財務(wù)管理方面，集團工會嚴格執(zhí)行《工會會計制度》、《集團工會財務(wù)會計管理規(guī)范》，規(guī)范財務(wù)會計管理工作。但集團工會在具體業(yè)務(wù)方面缺少相應(yīng)的管理制度，財務(wù)制度體系亟需進一步完善。今后，集團工會應(yīng)結(jié)合自己的實際情況，不斷建立健全完善的財務(wù)管理制度體系。
來源：/fanwen/zichabaogao/。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇二十
根據(jù)《省總工會關(guān)于安排布置全省工會財務(wù)工作大檢查的通知》精神，集團工會(以下簡稱“集團工會”)結(jié)合實際財務(wù)情況，嚴格按照通知中規(guī)定的財務(wù)檢查重點，對本級工會及所屬各基層工會的財務(wù)工作進行了認真檢查?，F(xiàn)報告如下：
集團工會高度重視工會經(jīng)費收繳工作，不斷改革創(chuàng)新工作方式，加強經(jīng)費的收繳工作。20xx年，集團所屬各成員企業(yè)職工工資大幅上升，經(jīng)費收入穩(wěn)步增長。全年共上繳經(jīng)費1,279,491.46元;集團工會收到省總反撥經(jīng)費共993,289.44元，其中：產(chǎn)業(yè)留成319,872.76元;截止到2019年底返撥下屬各基層單位金額602,448.45元，剩余未返撥金額已于2019年下?lián)堋?BR> 集團工會倡導在所屬基層工會中建立健全內(nèi)部控制體系，按“不相容職務(wù)相互分離”的原則，完善崗位責任制度和內(nèi)部稽核制度，并建立嚴格的經(jīng)費開支程序和堅持“一支筆”審批制度。做到管好、用好工會經(jīng)費，保證資金使用符合法律規(guī)定;做到?？顚Ｓ茫?jīng)費使用合理。
新工會會計制度實施以來，集團工會及所屬基層工會順利做好新舊制度銜接工作，目前集團工會已全部執(zhí)行新的會計制度。各級工會按照新會計制度的規(guī)定進行會計核算，并做到會計賬簿設(shè)置齊全、會計記賬準確合規(guī)、資金定期核對等。
理
集團工會積極強化預(yù)算管理，嚴格按照《工會預(yù)算管理辦法》的規(guī)定要求各級工會編制預(yù)算及進行預(yù)算調(diào)整，并狠抓預(yù)算執(zhí)行。下級工會上報預(yù)算時，集團工會嚴格進行審查監(jiān)督，重點審查費用支出的合理性，以控制成本費用開支，提高經(jīng)費資金使用效率。預(yù)算執(zhí)行時，實時跟蹤基層工會的財務(wù)數(shù)據(jù)，密切監(jiān)視預(yù)算的完成情況。
自從工會經(jīng)費的收繳模式改為地稅代收后，經(jīng)費收繳的效率得到了明顯提高，省總向基層工會反撥經(jīng)費也更加及時高效。但在經(jīng)費征繳過程中，由于部分企業(yè)對各季度經(jīng)費上繳征期的不了解，經(jīng)常出現(xiàn)經(jīng)費上繳不及時，從而導致該部分企業(yè)工會經(jīng)費反撥滯后延期的現(xiàn)象。
20xx年集團工會將在各個征期內(nèi)及時督促集團所屬企業(yè)上繳經(jīng)費，保證經(jīng)費及時上繳和反撥。
在會計核算和財務(wù)管理方面，集團工會嚴格執(zhí)行《工會會計制度》、《集團工會財務(wù)會計管理規(guī)范》，規(guī)范財務(wù)會計管理工作。但集團工會在具體業(yè)務(wù)方面缺少相應(yīng)的管理制度，財務(wù)制度體系亟需進一步完善。今后，集團工會應(yīng)結(jié)合自己的實際情況，不斷建立健全完善的財務(wù)管理制度體系。
工會財務(wù)的自查報告工會財務(wù)自查報告篇二十一
x分行：
根據(jù)《xx分行20xx年一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織xx分行營業(yè)部、b支行、b支行對意見書中指出的相關(guān)問題進行了逐一整改、落實、現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下：
2月中旬財會部總經(jīng)理組織召開了2月份會計主管例會，xx營業(yè)部、x支行、b支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結(jié)果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。
（一）加強會計業(yè)務(wù)培訓，提高會計人員風險意識。
針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復(fù)不規(guī)范?！钡那闆r，我行加強了會計人員風險意識、合規(guī)意識培訓，利用晨會、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓。會計管理部門根據(jù)實際需要不定期地對會計人員進行業(yè)務(wù)培訓，更新知識，及時掌握新政策、新規(guī)定，限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質(zhì)量。
財會部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會計操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風險提示》的學習，參加人員為各級會計管理人員、xx行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差，進一步加強了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。
各機構(gòu)定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學習情況，財會部根據(jù)報送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學習的動態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計檢查等，落實學習效果。
（二）加強會計隊伍建設(shè)，做好會計人員的梯隊培養(yǎng)。
針對“會計人員不足，存在風險隱患”的情況，我行進行了一系列的會計人員調(diào)整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。具體是，第一步，由b行二級主辦c接替zx擔任b支行會計主管。zx調(diào)回xx分行工作，主要負責票據(jù)管理等重要職責。e支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經(jīng)辦工作。第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學習，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實xx營業(yè)部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預(yù)計近期會計管理人員會增加充實。
（三）建立健全崗位責任制，明晰會計崗位職責。
“會計檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風險隱患”的問題，我行分析原因是由于柜員間職責不清，操作不規(guī)范導致的。整改措施是，對營業(yè)室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業(yè)務(wù)進行自查和改進，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。具體為：各機構(gòu)會計主管梳理本機構(gòu)會計人員崗位，結(jié)合本行的實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業(yè)務(wù)做明細劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關(guān)，提出意見建議，并照此分工進行會計監(jiān)督檢查。
（四）優(yōu)化改革柜面流程，強化各項制度實施細則的建設(shè)目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此問題我行采取的措施是，根據(jù)《興業(yè)銀行會計內(nèi)控要點》、《必知必會》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風險。
近期財會部下發(fā)了《關(guān)于加強會計管理工作的通知》對風險監(jiān)測信息回復(fù)要求、會計管理、業(yè)務(wù)操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金管理實施細則》對現(xiàn)金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了《印鑒卡領(lǐng)用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑒卡使用管理流程進行了規(guī)范。
（五）提高會計管理人員素質(zhì)，加強會計業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監(jiān)督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求：一是檢查突出重點；二是違法必究。突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實，關(guān)鍵在于要嚴格執(zhí)行：對于問題責任人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。
各級會計管理人員要嚴格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。
（六）整改完成情況。
本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單，正在積極整改中。對于“對20xx年11月起開立的結(jié)算賬戶進行機構(gòu)信用代碼證的核對并留存復(fù)印件?！钡那闆r，已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯(lián)系，目前還有20個賬戶沒有提供機構(gòu)信用代碼證。
xx分行給予相關(guān)人員處罰如下：各罰款100元。