年度出納個人工作計劃(優(yōu)質(zhì)14篇)

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    有計劃地安排工作,可以減少不必要的壓力,增加工作的順利進行。利用科技工具和方法可以更好地支持計劃的制定和執(zhí)行,提高工作和學習的效果。這里有一些常見的計劃問題及其解決方案,希望能幫助到大家。
    年度出納個人工作計劃篇一
    財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,在其他部門的有效配合下,以企業(yè)效益為中心,圍繞部門年度工作目標和重要任務(wù),全體財務(wù)人員共同努力,基本做到及時準確完成核算工作。為了更好實現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展監(jiān)督服務(wù),現(xiàn)將下半年工作計劃安排如下:
    鑒于工作中存在的問題,在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行:
    隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上,財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn),財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面,使其更加符合財務(wù)制度規(guī)定,經(jīng)得起各審計、稅務(wù)部門的財務(wù)檢查。
    隨著各項財務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺,財務(wù)人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,財務(wù)部應(yīng)多加培訓,進行學習、討論,爭取使企業(yè)利潤化。將公司財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用,增強獨立解決問題的能力。
    7、8月份,國稅稽查將按計劃對公司財務(wù)工作進行審計,針對敏感問題我部門先進行自查自改,確保提供的數(shù)據(jù)合理化,統(tǒng)一口徑,提升會計信息報告精細度,保證審計工作的順利進行。
    四、完成20xx年預(yù)算初稿編制工作。
    根據(jù)集團歷年要求,在10、11月份會進行下一年度的預(yù)算初稿編制工作,根據(jù)公司的運行方式,結(jié)合生產(chǎn)實際,通過對公司的各項費用認真調(diào)研和測算做好初稿的編制工作。
    年度出納個人工作計劃篇二
    嚴格抓好會計基礎(chǔ)工作,規(guī)范會計機構(gòu)設(shè)置和人員配置,強化會計核算和監(jiān)督職能。
    二、對年度財務(wù)決算進行全面分析,結(jié)合實際調(diào)研,科學而有嚴格執(zhí)行年部門預(yù)算,提出年財務(wù)收支執(zhí)行計劃。
    三、進一步加強收入管理,理順投資關(guān)系,促進經(jīng)濟實體健康發(fā)展。
    四、全面推進會計信息化建設(shè)。
    根據(jù)財政部《全面推進我國會計信息化工作的指導(dǎo)意見》,結(jié)合我局管理工作實際,全面推進會計信息化建設(shè)。一是完善會計基礎(chǔ)工作信息化,為全面信息化奠定扎實的基礎(chǔ);二是通過將相關(guān)會計準則制度與信息系統(tǒng)實現(xiàn)有機結(jié)合,自動生成財務(wù)報告,確保會計信息等相關(guān)資料更加真實、完整;三是根據(jù)各單位內(nèi)部控制規(guī)范制度要求,將內(nèi)部控制流程、關(guān)鍵控制點等固化在信息系統(tǒng)中,促進各單位內(nèi)部控制規(guī)范制度的設(shè)計與運行更加有效,形成自我評價報告;四是財務(wù)報告與內(nèi)部控制評價報告標準化。
    五、強化內(nèi)審職責,擔當全局經(jīng)濟運行的“免疫系統(tǒng)”。
    把內(nèi)審職能煉就為我局的“免疫系統(tǒng)”,成為現(xiàn)實資產(chǎn)的守護者、財務(wù)帳表的復(fù)核者,當好領(lǐng)導(dǎo)決策風險前瞻的瞭望者,促進健全機能、改進機制、健康發(fā)展。上個月將對等單位進行法人離任審計,對新建辦公樓進行造價審核。
    年度出納個人工作計劃篇三
    財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育,有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃,短安排,使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特擬訂20xx年財務(wù)工作計劃。
    一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓。
    組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
    二、進一步做好預(yù)算工作探索基層學校預(yù)算管理規(guī)律。
    按照上級財政部門的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學性,做好學校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算,并力求切合實際。
    三、加強規(guī)范資金管理。
    1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
    2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
    3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
    4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
    5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
    四、財務(wù)管理力求科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化。
    強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理,學校的課桌、凳及教學儀器設(shè)備要管好用好,及時修補,嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
    五、繼續(xù)做好收費工作。
    學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。
    1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取,但為了農(nóng)民利益,立停。
    2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
    3、教育學生使用正版讀物。
    4、新華書店(基礎(chǔ)訓練)或保險公司(學生保險)上門服務(wù),允許學校提供便利條件,但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴禁介入。
    六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。
    七、按照上級要求交足電教費(每生12元),極力爭取上級對我校的各項支持。
    以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃,總之在20xx年里,學校將借改革契機,繼續(xù)加大財務(wù)管理力度,不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容。
    年度出納個人工作計劃篇四
    財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育,有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃,短安排,使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特擬訂20xx年財務(wù)工作計劃。
    組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
    按照上級財政部門的.要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學性,做好學校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算,并力求切合實際。
    1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
    2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
    3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
    4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
    5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
    1、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
    2、使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理,學校的課桌、凳及教學儀器設(shè)備要管好用好,及時修補,嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
    學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。
    1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取,但為了農(nóng)民利益,立停。
    2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
    3、教育學生使用正版讀物。
    4、新華書店(基礎(chǔ)訓練)或保險公司(學生保險)上門服務(wù),允許學校提供便利條件,但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴禁介入。
    年度出納個人工作計劃篇五
    作為出納該如何計劃好20xx年的工作呢?小編整理了20xx年度出納。
    書,歡迎閱讀!
    一、積極參加上級組織的各種培訓。
    積極參加財務(wù)人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)賬簿的登記。
    二、進一步做好預(yù)算工作探索基層學校預(yù)算管理規(guī)律。
    按照上級財政部門的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學性,做好學校部門預(yù)算的編制和落實工作。
    三、加強規(guī)范資金管理。
    1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
    2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
    3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
    4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
    5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
    四、財務(wù)管理力求科學化,核算規(guī)范化,費用控制合理化,強化監(jiān)督制度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合學校發(fā)展的步伐。
    五、繼續(xù)做好收費工作。
    1、學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。
    2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
    3、教育學生使用正版讀物。
    4、新華書店(基礎(chǔ)訓練)或保險學校(學生保險)上門服務(wù),允許學校提供便利條件,但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴禁介入。
    一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓。
    組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
    二、進一步做好預(yù)算工作探索基層學校預(yù)算管理規(guī)律。
    按照上級財政部門的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、性和科學性,做好學校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算,并力求切合實際。
    三、加強規(guī)范資金管理。
    1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
    2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
    3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
    4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
    5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
    四、財務(wù)管理力求科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理,學校的課桌、凳及教學儀器設(shè)備要管好用好,及時修補,嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
    一、樹立正確服務(wù)思想:
    根據(jù)延慶縣教育委員會財務(wù)科20xx年的工作計劃,結(jié)合我校的具體情況,嚴格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī),加強財產(chǎn)管理,勤儉節(jié)約,科學合理使用資金,以最大限度的爭取資金,改善辦學條件,使之達到新的辦學標準,為學校的教育教學提供良好的物質(zhì)保障,后勤全體人員本著求實、創(chuàng)新、到位和科學的原則,全心全意地為學校廣大師生服務(wù)。
    二、認真抓好財務(wù)常規(guī)工作:
    1、根據(jù)延慶縣財政局、延慶縣教委關(guān)于下達的2xx年預(yù)算標準的通知,準確做好學校年度預(yù)算和收支計劃,并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作,為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù),確保實現(xiàn)三個增長。
    2、加強過程管理,及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況,做到底碼清楚,
    信息準確,每月向校長匯報,為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況,加強財務(wù)監(jiān)督。
    3、支持財會人員的繼續(xù)培訓工作,提高財會人員業(yè)務(wù)水平,做好財務(wù)年審、換證工作。
    4、協(xié)同教導(dǎo)處搞好助學金、減免教科書費的工作。
    5、要求會計、出納人員嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,遵守。
    崗位職責。
    按時上報各種資料。
    6、做好職工公費醫(yī)療工作,按時發(fā)放門診費。
    年度出納個人工作計劃篇六
    20__年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育。做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20__年的財務(wù)出納人員個人工作計劃。
    一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī),認真履行職責,組織會計核算。
    財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算,進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一向嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),認真履行財務(wù)部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
    二、以實施erp軟件為契機,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用。
    在經(jīng)過x個月的erp項目的籌建和準備工作后,財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際狀況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改善和完善。
    如:設(shè)置“存貨調(diào)價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上,將各項實物資產(chǎn)分為x大類,并在此基礎(chǔ)上,完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在x月初正式運行erp系統(tǒng),并于x月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。
    三、制訂財務(wù)成本核算體系,嚴格控制成本費用。
    根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責指標,財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟職責指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中,嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況,每月中旬到各職責單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況,協(xié)助各職責單位負責人加強經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。
    四、資金調(diào)控有序,合理控制集團總體資金規(guī)模。
    由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金。為此,財務(wù)部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。
    五、加強財務(wù)管理制度建設(shè),提高財務(wù)信息質(zhì)量。
    財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實際執(zhí)行狀況,為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量,財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,包括:財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預(yù)算管理制度。透過對財務(wù)人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析帶給了可靠、有用的信息。
    平時財務(wù)部透過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務(wù)行為,使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。
    六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動。
    為了規(guī)范財務(wù)行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的20__年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動,在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對__年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險。
    七、組織財務(wù)人員培訓,提高團隊凝聚力。
    財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓與經(jīng)驗交流會,對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望,將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。
    年度出納個人工作計劃篇七
    作為公司的財務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作,特制定如下出納工作計劃:
    1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
    2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
    3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴格把關(guān),不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算,及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初報交會計做賬,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
    4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。
    5、堅持原則,秉公辦事,做出表率。
    6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
    結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學習,提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。
    預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入,減少成本,壓縮財務(wù)費用,管理費用,營業(yè)費用等各項支出。
    1、預(yù)算一定要全員參與,絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,想當然得出。既包括經(jīng)營指標,也涵蓋費用開支預(yù)算,接待預(yù)算等等。
    2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上,指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算,按時編報分析,必須做到預(yù)算編報和分析的及時性,部門預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)部,部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部。
    3、制定費用額度控制指標:在額定范圍內(nèi),只要能完成經(jīng)營目標,錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。
    四、個人建議措施:要求財務(wù)管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
    年度出納個人工作計劃篇八
    作為財務(wù)部的一員,既是一名財務(wù)出納工作人員,也是財務(wù)管理制度的組織者,要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度,對條線人員要積極引導(dǎo),做到上行下效,幫助條線人員解決問題,充分發(fā)揮團隊的合作精神,學先進、趕先進、超先進,在條線中展開競賽活動,發(fā)揮團隊的力量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅持原則的同時,我們堅持“三個滿意二個放心”,三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”,二個放心是“讓集團公司領(lǐng)導(dǎo)放心,讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”。
    今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年,我們將繼續(xù)加強各項費用的控制,行使財務(wù)監(jiān)督職能,審核控制好各項開支,在財務(wù)核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。
    我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法,是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業(yè)成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習,為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售,做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等,量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù),并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。
    大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我們公司的主要特點是樓層量大、銷售批量大,籌集資金是財務(wù)的一個主要職能,良好的銀企關(guān)系,是企業(yè)融資的一根紐帶,目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進行控制,壓縮庫存,合理生產(chǎn),控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線,在資金尤為緊張的情況下,財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。
    1、迎接公司評估,準備所需財務(wù)相關(guān)材料,及時送交辦公室。
    2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
    3、以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,新情況新問題層出不窮,新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn),缺乏學習的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。
    4、加強理論學習,進一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉,不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,必須通過市場經(jīng)濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學習,增強分析問題、解決問題的能力。
    5、增強大局觀念,轉(zhuǎn)變工作作風,努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。
    年度出納個人工作計劃篇九
    一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和部長的各項要求。
    二、學習各項業(yè)務(wù),不能不懂裝懂,要及時徹底地把問題解決掉。
    1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作,做到細心、認真、負責;。
    2、做好報銷等日常業(yè)務(wù),對票據(jù)認真核查,保證其滿足要求;。
    3、掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;。
    4、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù),和銀行人員做好工作溝通。
    三、學習出納崗位職責,培養(yǎng)財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)。
    1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作,做到收有記錄,支有簽字;。
    2、做好日記賬,按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、無誤;。
    3、收付現(xiàn)金雙方務(wù)必當面點清,防止發(fā)生差錯;。
    4、做好出納核算工作,認真、仔細,多次核查,不能心存僥幸;。
    5、堅持原則,不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。
    四、努力補習會計知識,學習過程做好理論和實踐的結(jié)合,相互促進。
    另外,作為____項目的一份子,在財務(wù)保密的前提下,我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系,盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作,為固原項目的成功貢獻一份力量。
    年度出納個人工作計劃篇十
    在酒店財務(wù)工作的這段時間里,發(fā)現(xiàn)了自已存在的一些問題,為了更好的解決這些問題,做出20__年工作計劃。在以前的工作中,由于年終盤點,年貨問題,而沒分清主次,同時沒有做好時間安排,造成成本控管工作不及時,反應(yīng)不到位。書面性匯報也沒有做,同時做了好多無用功,造成大量工作時間的浪費。在保密的工作當中,由于自己的剛剛踏入財務(wù),對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強,所以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做,把工作時間安排好,以免做太多的無用功。具體工作計劃如下:
    1、安排好工作時間,做好日常工作。根據(jù)每天的工作情制定工作計劃,以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。
    2、一周一書面匯報,做到不漏報不瞞報。并且對匯報內(nèi)容就行詳細數(shù)據(jù)分析,以便于更好的為下一步工作打好基礎(chǔ)。同時留底以便于備忘,為以后的工作開展作好準備!
    3、對廚房原料有針對性地盤點,特別是海鮮干貨制品,做到一周一盤點,并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況,發(fā)現(xiàn)問題及時上報。并且做出相應(yīng)的答復(fù),以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結(jié),并留待好第二天工作的銜接。
    5、當月計劃如下,做好年貨裝箱工作,以保證年貨準時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作,以監(jiān)督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失,截流成本降低內(nèi)部損耗。從而提高酒店餐飲毛利,實現(xiàn)原材料價值的最大化。
    6、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率,同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質(zhì)量驗收與督促工作,保證食品原料的質(zhì)量。
    7、不定時的,對廚房食品原料使用情況進行調(diào)查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率,做到算得出,管得住。以防由于廚房人員技術(shù)不同而造成食品原的出品率過低,影響酒店的利益。
    8、做好日常酒店菜品價格巡查工作,發(fā)現(xiàn)菜品價格問題及時做出書面匯報,并計算出毛利率!以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于百分之五十。
    以上就是本人的工作計劃,新年的工作將圍繞這幾個關(guān)鍵點展開,也希望在新的一年財務(wù)部能夠圓滿完成工作任務(wù)!
    年度出納個人工作計劃篇十一
    轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的'20xx年,回顧這1年來的工作情況,還是收獲頗豐。20xx年的夏天,我從一名在校大學生正式轉(zhuǎn)變成為一名工作職員,展開了我人生職業(yè)生涯的第一個篇章。我初到中青旅中山國旅財務(wù)部做出納,從不熟悉到慢慢學習、了解和適應(yīng)?,F(xiàn)在我對自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉,也相信自己能勝任這項工作。在這段時間里,我學到了很多受益一生的東西,學到了很多會計方面的實踐知識,同時也學到了很多社會經(jīng)驗。下面我就這一段時間的工作做一下總結(jié):
    1、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù),做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的,指明原因,要求改正。出納工作一定要認真細心,不能出任何差錯,多一分少一分都不可以。所以在每次審核票據(jù)的時候,我都會點兩遍算兩遍,確保無誤后才付款。
    2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬,日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。最后將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作,努力做到不出差錯。
    3、嚴格按照公司有關(guān)規(guī)章制度提供人員工資變動名冊,按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關(guān)系到每個人的利益,所以其計算、發(fā)放更是需要及時且細心謹慎。
    4、負責妥善保管空白支票、有價證券、有關(guān)印章和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
    1、嚴格按照會計檔案有關(guān)規(guī)定,及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。
    2、嚴格按照國家及規(guī)定章程,及時做好外幣結(jié)匯工作,并按照會計有關(guān)制度登記外幣賬目。
    3、認真完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
    1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定,自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
    2、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情況和使用情況,配合各部門合理使用好各項資金。
    3、不斷改進學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”。堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯(lián)系實際。用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,使自身綜合能力不斷得到提高。
    4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識,積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓,始終把增強工作能力作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作。
    5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每天和金錢打交道,稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風,要注意保守機密,要竭力為本單位衷心工作。
    1、只干工作,不善于總結(jié),所以有些工作費力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。今后要逐步學習用科學的方法,善總結(jié)、勤思考,逐步達到事半功倍的效果。
    2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多,深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少,工作有廣度沒深度。
    3、由于剛出校門,自身擁有的只是書本上的理論知識,而缺乏實踐的工作經(jīng)驗,因此在實際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。
    基于這一年的工作及自己工作中存在的不足,對20xx年上半年的工作計劃如下:
    1、在細節(jié)方面完善自己,嚴格要求自己,調(diào)整好工作心態(tài),不急不燥,認真盡責的完成日?;竟ぷ?。
    2、我將加強學習,在理念、理論和知識等各方面更新和進步,不斷提高自己各方面的水平,虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力,做好自己的本職工作,進一步提高工作效率。
    3、我將進一步增強工作的創(chuàng)造性,善于在繁重的工作中磨煉意志,增長才干。打破長期形成的心理定勢和思維定勢,根據(jù)工作需要,不斷調(diào)整自己的思維方式,改善工作方法和技巧。
    4、希望領(lǐng)導(dǎo)能給我們提供更多的學習機會。
    沒從事這個工作之前,我簡單的認為出納工作好像很簡單,不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。但是當我真正投入工作,我才知道,我對出納工作的認識和了解是錯誤的,其實不然,出納工作不僅責任重大,而且有不少學問和政策技術(shù)問題,需要好好學習才能掌握。更重要的一點,做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識,現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負其責,并相互牽制;也要有對外的保密措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失。
    以上都是我工作以來的一些體會和認識,在工作中學習和努力提高業(yè)務(wù)技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體員工服務(wù),和公司和全體員工一起共同發(fā)展!
    年度出納個人工作計劃篇十二
    財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育,有著非常重要的作用。為了使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特擬訂20xx年財務(wù)工作計劃。
    一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓。
    組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
    二、進一步做好預(yù)算工作探索基層學校預(yù)算管理規(guī)律。
    按照上級財政部門的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學性,做好學校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算,并力求切合實際。
    三、加強規(guī)范資金管理。
    1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
    2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
    3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
    4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
    5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
    四、財務(wù)管理力求科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化。
    強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的.步伐。要嚴格學校的硬件管理,學校的課桌、凳及教學儀器設(shè)備要管好用好,及時修補,嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
    五、繼續(xù)做好收費工作。
    學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。
    1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取,但為了農(nóng)民利益,立停。
    2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
    3、教育學生使用正版讀物。
    4、新華書店或保險公司上門服務(wù),允許學校提供便利條件,但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴禁介入。
    六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。
    七、按照上級要求交足電教費,極力爭取上級對我校的各項支持。
    以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃,總之在20xx年里,學校將借改革契機,繼續(xù)加大財務(wù)管理力度,不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容。
    年度出納個人工作計劃篇十三
    作為一名新的.財務(wù)人員,我打算從兩個方面入手今年的工作:
    一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務(wù),
    二是努力學習會計專業(yè)知識。
    爭取在年末時完成兩個目標:掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書。
    為了完成既定目標,必須堅持以下內(nèi)容:
    做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作,做到細心、認真、負責;
    做好報銷等日常業(yè)務(wù),對票據(jù)認真核查,保證其滿足要求;
    掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;
    熟悉銀行的各項業(yè)務(wù),和銀行人員做好工作溝通。
    有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作,做到收有記錄,支有簽字;
    做好日記賬,按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、無誤;
    3、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯;
    4、做好出納核算工作,認真、仔細,多次核查,不能心存僥幸;
    5、堅持原則,不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。
    另外,作為xx項目的一份子,在財務(wù)保密的前提下,我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系,盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作,為固原項目的成功貢獻一份力量。
    年度出納個人工作計劃篇十四
    作為學校的財務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為學校節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,特制定出出納工作計劃:
    一、積極參加上級組織的各種培訓。
    積極參加財務(wù)人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)賬簿的登記。
    二、加強規(guī)范資金管理。
    1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
    2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
    3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
    4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
    5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
    三、財務(wù)管理力求科學化,核算規(guī)范化,費用控制合理化,強化。
    監(jiān)督制度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合學校發(fā)展的步伐。