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辦公室基礎工作自查報告篇一
xx市統(tǒng)計局：
今年以來，我局在市委、市政府的領導下，在xx市局的指導下，認真貫徹落實xx市政府文件及統(tǒng)計工作會議精神，切實加強了統(tǒng)計基層基礎建設工作，不斷推進全市基層統(tǒng)計工作規(guī)范化建設，為統(tǒng)計工作的健康發(fā)展奠定了堅實的基礎。
近幾年來，我市高度重視和加強基層統(tǒng)計工作規(guī)范化建設，市政府非常重視，xx市長親筆批示：請統(tǒng)計局細閱。分管副市長xx也在文件上作出批示：必要時可否發(fā)一文件或召開一次會議，請xx局長據(jù)情決定。市政府xx市長也對文件作出具體批示：
請xx同志閱辦：
1、轉發(fā)此通知。
2、召開統(tǒng)計人員會落實。
3、請統(tǒng)計局提出具體落實意見。
這以上充分說明xx市政府主要領導和分管領導對統(tǒng)計工作的重視、關心和支持。
按照市政府領導的指示要求，市統(tǒng)計局結合我市統(tǒng)計工作的實際情況，及時召開了全體機關干部會議和基層統(tǒng)計人員會議，進行傳達學習。召開了三次黨組會議，研究貫徹落實意見，并向市政府領導作了請示匯報。經(jīng)市政府同意，以《關于進一步加強基層統(tǒng)計工作的通知》，以《xx省人民政府辦公廳關于調整統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報時間有關問題的通知》，市統(tǒng)計局以《關于貫徹xx市統(tǒng)計局〈統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報提速實施方案〉的`通知》，以《xx市20xx年鎮(zhèn)、辦事處、開發(fā)區(qū)統(tǒng)計網(wǎng)絡建設方案》的通知，保證了基層統(tǒng)計工作干有目標，做有規(guī)范，學有依據(jù)，趕有方向。
根據(jù)省政府《會議紀要》精神和xx市政府辦公廳文件精神的要求，我們在統(tǒng)一思想認識的基礎上，上下一心，左右同步，狠抓基層統(tǒng)計機構和統(tǒng)計隊伍建設，為做好基層基礎工作打下了堅定的基礎。另外我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計機構設置和隊伍建設也有所加強。xx個鎮(zhèn)、辦事處、開發(fā)區(qū)機構設置都達到了“四有”，即：有牌子、有章子、有場所、有設備，在人員配備上都設置了xx人從事綜合統(tǒng)計工作，一個農(nóng)業(yè)統(tǒng)計，一個投資服務中心統(tǒng)計，一個主任，工資、經(jīng)費都有了保障。
省xx市統(tǒng)計提速工作會議結束后，我市早動手，爭主動，全面出擊，利用“三會一班”，深入貫徹落實上級會議精神，不斷加強基層統(tǒng)計信息網(wǎng)絡建設，取得了可喜成績。
一是召開了全市統(tǒng)計提速工作會議。根據(jù)上級會議精神，結合本市基層統(tǒng)計信息網(wǎng)絡建設的實際情況，局黨組召開專門會議進行了研究，并到各鎮(zhèn)、辦事處開發(fā)區(qū)進行調研，同時派有關人員到xx等基層統(tǒng)計信息網(wǎng)絡建設較好的地方學習，在此基礎上，向市政府做好專題匯報，市長xx同志專門做了批示，要求制訂下發(fā)一個文件，召開專門會議，傳達貫徹上級精神。xx月xx日我市召開了全市統(tǒng)計提速工作會議，市政府副市長xx同志出席了會議，并就統(tǒng)計提速工作、基層統(tǒng)計信息網(wǎng)絡建設工作、基層統(tǒng)計隊伍建設等問題做了重要講話。各鎮(zhèn)、辦事處、開發(fā)區(qū)、市直有關單位分管領導和統(tǒng)計人員參加了會議。
二是召開了全市基層統(tǒng)計信息網(wǎng)絡現(xiàn)場會。為了起到示范帶動作用，我局于xx月xx日在xx鎮(zhèn)政府召開了全市基層統(tǒng)計信息網(wǎng)絡建設現(xiàn)場會。參加會議的有各鎮(zhèn)、辦事處、開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計人員。xx鎮(zhèn)是我市第一個實現(xiàn)xx市、縣、鄉(xiāng)三級聯(lián)網(wǎng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，會上，入會人員首先學習了如何通過電話撥號進入統(tǒng)計信息網(wǎng)的方法，并進行了現(xiàn)場演示。xx鎮(zhèn)政府領導還介紹了如何提高認識，加快信息網(wǎng)絡建設，提高統(tǒng)計現(xiàn)代化水平的經(jīng)驗。會議要求各單位要以本次現(xiàn)場會為契機，進一步加快信息自動化建設水平。
三是召開了全市基層統(tǒng)計網(wǎng)絡建設現(xiàn)場匯報會。為及時掌握情況，推動工作，現(xiàn)場會結束后，我市又組織有關人員到各鎮(zhèn)、辦事處、開發(fā)區(qū)進行了巡回檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題，及時向市政府領導做了匯報。市政府又于xx月xx日在xx鎮(zhèn)召開了全市基層統(tǒng)計網(wǎng)絡建設匯報會，各鎮(zhèn)、辦事處、開發(fā)區(qū)分管領導參加了會議，并就落實統(tǒng)計提速工作會議精神、基層統(tǒng)計信息網(wǎng)絡建設情況逐個進行了匯報。市政府xx副市長聽取了匯報并做了重要講話，肯定了各單位前段工作，指出了不足，并就下步工作提出了具體要求。
四是舉辦了全市基層統(tǒng)計人員計算機培訓班。我們認為要使統(tǒng)計工作真正提速，提高基層統(tǒng)計人員業(yè)務水平是關鍵，為此，決定對各鎮(zhèn)、辦事處、開發(fā)區(qū)統(tǒng)計人員進行一次系統(tǒng)的計算機知識培訓，市政府給予高度重視與支持，市長xx同志親自批示，同意舉辦培訓班。我市于xx月xx日—xx日在市電大舉辦了為期xx天的首屆統(tǒng)計人員計算機培訓班。培訓期間，為了保證培訓效果，市局培訓人員嚴格管理，參訓人員學習積極性也非常高漲，除白天正常學習外，晚上還堅持學習2小時，就連電大的教師都說，這批學生是近幾年來所有培訓班中學習積極性最高的一批。為了辦好這期培訓班，市統(tǒng)計局專門安排一名副局長和農(nóng)調隊的全體同志靠上具體抓落實，經(jīng)與市電大聯(lián)系，聘請了水平較高的授課教師，并根據(jù)統(tǒng)計工作實際和基層統(tǒng)計人員的水平，有計劃、有重點的選擇授課內容。通過培訓，使全體學員較好的掌握了微機操作知識，取得了滿意的效果。據(jù)統(tǒng)計，學習及格率達到100%，優(yōu)秀率超過1/3。這次培訓為全市基層統(tǒng)計網(wǎng)絡建設奠定了良好基礎。
此外，為了進一步貫徹落實會議精神，我們積極與市政府督查辦公室聯(lián)系，于xx月xx日、xx日兩天一起到各鎮(zhèn)、辦事處進行了督查，并將督查結果由政府辦公室通報，推動了基層統(tǒng)計信息自動化建設工作。通過“三會一班”及督查，我市基層統(tǒng)計信息網(wǎng)絡建設已步入正軌，目前，全市xx個鎮(zhèn)、辦事處、開發(fā)區(qū)全部配置了微機，實現(xiàn)了市、縣、鄉(xiāng)三級聯(lián)網(wǎng)，市統(tǒng)計局在資金緊張的情況下，籌資xx萬多元，新購置了與鎮(zhèn)、辦事處聯(lián)網(wǎng)的必備設施，并及時開通使用，為統(tǒng)計工作全面提速奠定了基礎。
根據(jù)xx市局提出的檔案管理達標升級的要求，我市從實際情況出發(fā)，在現(xiàn)有的辦公條件下，爭取市政府的支持，在政府二樓專門要了一間檔案室，安排專人負責管理，并建立健全了各項配套管理制度，經(jīng)檔案局驗收，已達到省二級標準，取得機關檔案工作目標管理省二級證書。為早日升為省一級，局里加強軟件建設，材料、帳表等存檔資料全部按省一級標準要求建檔。待搬入新政府大樓后，設高檔次檔案室，爭創(chuàng)xx市或省一流檔案室，達到省一級或更高級標準。同時市局以《關于印發(fā)xx市統(tǒng)計局檔案工作網(wǎng)絡圖及檔案工作制度的通知》下發(fā)到各鎮(zhèn)、辦事處、開發(fā)區(qū)，要求基層檔案建設步入正軌，努力爭創(chuàng)一流檔案工作。
應當說，今年我市統(tǒng)計基礎工作規(guī)范化建設取得了突破性進展，這與我們積極爭取市政府領導支持，加強對基層調研督查是分不開的，但同時還存在一定問題，如基層統(tǒng)計人員更換頻繁，專人不專職，基層計算機檔次偏低，統(tǒng)計人員計算機的應用水平不高等等，這些問題，我們將在今后的工作中認真加以解決。下步工作中我們將主要從以下幾方面開展工作：
一是加強基層統(tǒng)計隊伍建設。我們將會同有關部門，積極做工作，使各鎮(zhèn)、辦統(tǒng)計人員專人專職，爭取設立獨立統(tǒng)計站。
二是加強統(tǒng)計信息自動化建設。逐步使各鎮(zhèn)、辦事處建有自己的網(wǎng)站，建立自己的網(wǎng)頁，同時要進一步加強基層統(tǒng)計人員計算機應用水平的培訓，提高他們的實際操作能力。
三是檔案工作再上新臺階，20xx年爭創(chuàng)檔案工作規(guī)范化管理省一級。加強基層檔案工作建設，使我市檔案管理工作達到一個新的水平。
四是抓好“三支隊”建設，力爭早日成立企業(yè)調查隊或綜合經(jīng)濟調查隊，使調查工作步入正規(guī)。
辦公室基礎工作自查報告篇二
根據(jù)省市要求和縣委、縣x領導指示，我局對機關辦公用房情況進行摸底清理，現(xiàn)將結果報告如下：
我單位現(xiàn)在沒有在建樓堂館所項目。
我單位現(xiàn)有辦公樓三幢，使用面積共3009.43x方米，其中辦公室用房516.6x方米，設備用房271.5x方米，公共用房2221.33x方米，現(xiàn)有辦公室用房42間，個人單獨使用11間，多人共用31間。
原有超標準的局長辦公室已經(jīng)騰換作為倉庫使用;原有兩名股室負責人的.獨立辦公室超標，現(xiàn)已改為共同辦公。
我局在編人數(shù)共141人，領導干部人數(shù)19人，其中正科級干部11人（略）。
辦公室基礎工作自查報告篇三
今年以來，在縣委、縣政府的正確領導下，在縣信訪局的指導下，我局認真貫徹落實黨的十八和十八屆三中、四中全會精神。按照《信訪條例》的要求，切實加強信訪基礎業(yè)務建設，堅持主要領導親在抓，分管領導具體抓，層層抓落實，做到了無集體上訪和越級上訪，無信訪積案，保證了砂資源管理秩序的根本好轉。
我局對信訪工作十分重視，為了切實抓好信訪基礎業(yè)務工作，成立了以局黨組書記、局長王玉軍同志為組長的信訪工作領導小組，并明確了執(zhí)法大隊支部書記具體抓好信訪工作，各執(zhí)法中隊、法制科、業(yè)務科相關人員負責日常信訪工作。
我局將信訪案件處置、努力化解涉砂信訪引起的矛盾作為重點工作來抓，一年來共接待群眾來信來訪案件5起，做到了件件回復或告知信訪人。同時還按時、按質地辦結上級轉來的市長、縣長公開電話，未出現(xiàn)任何拒辦、拖辦的`情況。加強初信初訪的排查調處工作，工作中，我們注重做好調查排處，摸清情況，掌握動態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)信訪苗頭，及時處置，確保把問題化解在本范圍之內，無一出現(xiàn)越級上訪，重復上訪的案件，做到了讓群眾滿意，讓社會認可，讓領導放心。
一是相繼制定和出臺了《信訪工作制度》保證信訪工作有章可循，堅持以制度管人管事；二是制定了矛盾糾紛排查工作制度，對全縣砂場及盜采點定期進行排查；三是建立了工作報告制度。加強信訪工作報告，特別是典型、重大的信訪信息，力求做到不過夜。
以上報告，如有不當，請指正。
二0xx年八月十八日。
辦公室基礎工作自查報告篇四
為了認真貫徹落實****縣財政局*縣財辦[20xx]50號文件，關于開展會計基礎工作規(guī)范化檢查的通知精神，我公司于20xx年5月14日召集財務部、審計部等相關人員召開了會計基礎工作規(guī)范化自查工作會議，傳達《通知》精神，安排部署會計基礎規(guī)范化自查工作，認真按照文件的要求，對照《會計基礎工作規(guī)范》逐項落實自查自糾?，F(xiàn)將我公司關于開展會計基礎工作規(guī)范化自查的工作情況作如下報告：
原始憑證的取得、審核；會計憑證的填制、審核、傳遞、保管；會計賬薄的設置、登記、核對、結賬；會計報表的編制、審核；會計檔案的歸檔、保管、移交、銷毀；會計崗位責任的劃分；會計監(jiān)督等。
1.組織學習《會計法》，提高單位負責人和會計人員的素質。增強財會人員的法制觀念，自覺遵守、執(zhí)行會計基礎工作規(guī)范。
2.結合會計年檢和職稱考試對會計人員進行培訓，掌握《會計基礎工作規(guī)范》的各項要求，規(guī)范會計行為，做好會計基礎工作。
3.加強會計工作的管理和監(jiān)督，建立和完善激勵機制，調動會計人員工作的積極性，依法做好會計核算和監(jiān)督工作，提高財務管理和監(jiān)督的水平。
4.建立健全內部會計制度，強化內部監(jiān)督，建立會計人員崗位責任制制度和稽核制度。
作在基本符合《會計基礎工作規(guī)范》要求的同時，也存在著不足。
1.會計憑證摘要內容填寫太過簡短，隨意性較大。
2.原始記錄的.格式、內容、填制方法有待統(tǒng)一。
1.每年組織會計人員進行業(yè)務培訓，不斷提高會計人員的業(yè)務素質和業(yè)務水平。
2.加強會計憑證摘要的填寫，做到填寫內容簡潔清楚。
3.加強原始憑證的管理，統(tǒng)一原始記錄的格式、內容和填制方法。
自查單位：*****。
辦公室基礎工作自查報告篇五
根據(jù)高職院期中工作檢查通知的要求，現(xiàn)就本學期開學以來做的招生及管理工作做如下總結：
1、開學初，和院領導北上大慶、齊齊哈爾等地，檢查各教學點的教學管理工作和聯(lián)系新的辦學點，了解各辦學點專業(yè)需求情況，為制訂的`成人招生計劃做好準備。
2、4月份，按省招辦的要求，成人高校入學專升本新生?？飘厴I(yè)證的審驗。將錄取的專升本新生的?？谱C原件及有效證明材料，收集上來，集中到省里驗印。
3、5月19日到呼和浩特市內蒙古教育廳報審內蒙的成人招生計劃。順利審批通過。并報送省招辦。
4、為做好xx年的`招生計劃，與哈爾濱學區(qū)周邊各辦學點進行電話聯(lián)系，爭求需設專業(yè)。
5、報審通過xx年普通高職?？贫ㄏ蛘猩媱?。
6、做好哈嵩山學區(qū)人的日常工作。
招生宣傳工作力度做的還不夠細。
1、進一步加大招生宣傳工作的力度。
2、參加省招辦召開的計劃工作會。
3、做好xx年普通高職學生的招生工作。
4、6月份準備xx年夏季的開課。
辦公室基礎工作自查報告篇六
為了進一步做好辦公室工作，按照縣委辦公室全縣黨委系統(tǒng)辦公室工作考核辦法（試行）》文件精神，對照要求，查找不足，現(xiàn)將自查情況報告如下：
縣農(nóng)開辦高度重視信息宣傳工作，多措并舉，全方位、多層次的開展宣傳報道，極大地提升了社會對農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的認知度。成立信息宣傳領導小組，配齊配強宣傳隊伍，堅持把信息宣傳工作與其他業(yè)務工作同安排、同部署、同考核。深化完善了《信息宣傳工作考評辦法》，堅持定期通報制度，把宣傳工作作為日常任務納入基礎工作中。同時，不斷提高工作人員素質，積極派人參加各類信息宣傳培訓班，提高工作人員文字水平。積極深入基層開展調研活動，向兩辦報送調研課題兩個，撰寫調研文章2篇，并及時完成上級交辦的調研、信息寫作任務任務。截至目前在各類媒體共發(fā)表宣傳信息10篇，其中《xx信息》1篇、《xx新聞》2篇、xx電視臺2條，市以上媒體5篇，《讓“一產(chǎn)”變“六產(chǎn)”——xx農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)擴展農(nóng)業(yè)發(fā)展“接二連三”新路徑》在《濰坊日報》頭版頭條刊發(fā)。
辦公室是領導的參謀與助手，工作繁雜、瑣碎，但歸根結底要落實到辦文、辦會、辦事上來。一是落實好上級督查調度。及時上報、反饋上級黨委、政府和縣委、縣政府重要會議貫徹落實情況，做到了不遲報、不漏報。二是做好公文處理工作。認真做好各類文稿的起草、修改、上報工作，基本上做到了格式規(guī)范，文句精煉，打印整潔，報送和下發(fā)及時。及時接收、領取文件材料，按規(guī)定及時清退涉密文件。三是全力做好各項會議和重要活動的籌劃、準備、布置和落實。健全了公務接待工作流程、制度及清單制度，接待活動組織嚴密、安排妥當，各類會務接待未出現(xiàn)任何紕漏。
一年來，辦公室切實把搞好后勤管理和服務工作做為部門的一項重要職能，全力保障機關事務工作的正常運轉。一是做好辦公用品的購置和發(fā)放，在盡量滿足單位正常辦公需要的基礎上，大力提倡勤儉節(jié)約。二是認真做好車輛的調度、使用和管理，特別是司機的責任心和服務意識較強，無論是在休息日或節(jié)假日，只要工作需要，均能做到無條件出車，確保了各項工作的順利開展和臨時性任務的圓滿完成。三是做好做好綜合協(xié)調工作，值班保證不空崗或擅離崗位，及時查收和回復縣委辦公室辦公平臺通知，準確、清楚地記錄上級機關或領導同志交辦的事項；接到上級領導來我縣檢查、調研、指導工作的通知或公函后，及時填寫、上報《重要來賓報告單》，單位領導離開xx出差、出訪、休假、學習等，提前2天向縣委辦公室報備，主要領導帶薪休假，提前向縣委辦公室報送《領導干部帶薪休假審批單》。按要求積極參與配合縣委、縣政府名義召開的全縣性會議，因特殊情況不能參與的，提前向辦公室請假并提交了請假報告單。
為建立健全保密工作，農(nóng)開辦成立保密工作領導小組，主要領導親自抓，保密領導小組具體負責保密工作，辦公室工作人員承辦涉密文件、載體的管理，計算機工作人員負責涉密計算機和辦公網(wǎng)絡的`管理；并制定了相應的文案管理規(guī)定，并由專人負責文件的收發(fā)、傳閱、整理和歸檔工作；對于上級部門轉來涉密文件資料絕密級秘密文件，我辦堅決做到嚴格按文件要求，該傳達到哪一級就傳達到哪一級，實行了專門登記專卷管理，到期清退回；并按上級要求，與相關人員簽訂了保密承諾書。
辦公室在領導的深切關懷和大力支持下，盡己所能，做了一些份內工作，但對照部門職能要求以及領導的期望，還有較大的差距。一是我辦辦公室工作人員少、任務重，難免會顧此失彼，造成有些該處理的事情未能及時處理，有些該辦好的事情只求過得去。二是因為忙于日常事務，下基層了解項目區(qū)情況不多，對項目的運行狀況掌握不夠，沒有為領導的決策提供有參考價值的意見和建議，助手和參謀作用發(fā)揮不好。
辦公室基礎工作自查報告篇七
阜陽軍分區(qū)和省人防辦部署的中心工作，狠抓黨的群眾路線教育實踐活動、黨風廉政建設責任制和反腐敗斗爭等重點工作，認真落實黨組的主體責任和紀檢監(jiān)察機構的監(jiān)督責任，把黨風廉政建設與人防工作緊密結合，一起部署、一起落實、一起檢查、一起考核，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防，不斷推進懲防體系建設，為人防改革發(fā)展提供了有力的政治保證。市人防辦被評為全省人防年度重點工作單項目標任務考評先進單位、全市安全生產(chǎn)工作先進單位、全市雙擁合格單位、市衛(wèi)生單位，人防窗口連續(xù)三年被評為先進窗口。
一、遵守黨的政治紀律，與黨中央保持高度一致。
市人防辦黨組在政治原則、政治立場、政治觀點和路線、方針、政策上，始終與黨中央保持高度一致，切實保證政令暢通。人防工作緊密結合市委、市政府、省人防辦中心工作和阜陽實際，人防“結建”審批工作嚴格把關，人防工程建設質量安全嚴格監(jiān)管，人防宣傳教育不斷加強，全力支持阜陽跨越發(fā)展、科學發(fā)展。
市人防辦領導班子認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定、省委30條規(guī)定、市委36條規(guī)定和市紀委六項禁令以及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，切實把精簡會議活動、精簡文件簡報、厲行節(jié)約等各項要求列為日常督査重點，建立常態(tài)機制，確保貫徹落實規(guī)定、禁令不走過場。
人防辦領導班子成員堅持帶頭厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。嚴格執(zhí)行領導干部工作、生活待遇的有關規(guī)定，個人住房情況已按規(guī)定申報。辦公用房超面積問題已整改到位。沒有配備專職或兼職秘書。嚴格遵守領導干部廉潔從政若干準則，嚴格執(zhí)行領導干部關于報告?zhèn)€人有關事項的規(guī)定，嚴格管理親屬和身邊工作人員，不搞特權，不以權謀私。人情消費和職務消費方面，嚴格執(zhí)行公務接待審批制度和公務卡消費結算制度，公務接待一律按標準執(zhí)行，沒有發(fā)生發(fā)現(xiàn)領導干部人情消費的情況。領導班子成員沒有出入私人會所、接受和持有私人會所會員卡的現(xiàn)象。班子全體成員鄭重承諾：不出入私人會所，不接受和持有私人會所會員卡，自覺接受監(jiān)督。
“三公”經(jīng)費支出方面，嚴格控制在市財政批準預算范圍內，沒有發(fā)現(xiàn)支出管理不規(guī)范問題。會議、發(fā)文、簡報和有關評比活動得到進一步壓縮精簡，行政審批提速增效，全部進入市政務服務中心人防窗口“一站式”辦理，領導干部在社會組織、企業(yè)兼職等方面得到全面清理。對“吃喝風、紅包風、賭博風、走讀風”等“小四風”問題，認真自查自糾，發(fā)現(xiàn)一起，查處一起。
二、落實主體責任和監(jiān)督責任，全力推進黨風廉政建設。
辦黨組認真履行黨風廉政建設主體責任，作為第一責任人，黨組書記親自抓、負總責。一是履行主體責任。嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”等規(guī)定，履行落實個人廉政風險點防控措施。積極推進本辦黨風廉政建設工作。做到重要工作親自部署、重大問題親自過問、重點環(huán)節(jié)親自協(xié)調。對中央和省、市全會精神，堅持做到快速傳達、帶頭學習、及時部署。成立了市人防辦黨風廉政建設工作領導小組,制定了《中共阜陽市人民防空辦公室黨組落實黨風廉政建設黨組主體責任和紀檢監(jiān)察機構監(jiān)督責任實施意見》、《市人防辦落實20__年度黨風廉政建設和反腐敗主要任務分解實施方案》，把廉政建設與黨組工作中心、人防中心工作緊密結合，一起部署、一起落實、一起檢查、一起考核，完善了“一崗雙責”工作格局。
二是強化組織推動。認真執(zhí)行黨組“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的要求，做到重大問題班子會議集體決定，具體工作各司其職，使班子成員明確分工、相互配合，發(fā)揮班子整體效能。建立了黨風廉政建設責任制“黨組統(tǒng)一領導、班子成員齊抓共管、紀檢監(jiān)察全程監(jiān)督、業(yè)務部門各司其責”的工作機制。黨組書記負總責親自抓，分管領導具體負責，機關各科室和直屬事業(yè)單位負責人承辦落實，發(fā)揮組織的推動作用。
三是管班子帶隊伍。堅持原則，敢抓敢管，加強對辦領導班子成員及機關各科室、直屬事業(yè)單位負責人的教育監(jiān)管，督促領導班子成員、下級領導班子廉潔從政，履行好“一崗雙責”職責。不定期地向市委、市紀委匯報本辦黨組和本人履行黨風廉政建設主體責任的情況，做到常研究、常部署，抓領導、領導抓，抓具體、具體抓。
四是嚴格執(zhí)行領導干部述職述廉制度，完善領導干部重大事項報告;嚴格執(zhí)行廉政談話制度和誡勉談話制度，建立健全廉政檔案制度;嚴格執(zhí)行黨風廉政建設責任制考核和追究制度。
五是全力支持紀檢監(jiān)察工作。在接受市紀委監(jiān)察局派出的紀檢監(jiān)察組監(jiān)督指導的同時，重視和加強紀檢監(jiān)察工作，明確一名副主任分管紀檢監(jiān)察工作，機關黨委具體承辦。健全行政監(jiān)察工作程序，支持紀檢監(jiān)察機構查辦違紀違法問題，堅決糾正損害群眾利益的行為，把黨風廉政建設責任制、反腐倡廉各項工作要求體現(xiàn)在日常工作、人防行政審批、人防工程質量驗收等各個環(huán)節(jié)。堅持依法行政，加強對權力行使的制約監(jiān)督，深入推進權力公開透明運行。
六是當好廉政表率。認真學習《廉政準則》、《黨內監(jiān)督條例》、《黨紀處分條例》等黨內重要規(guī)章，從反面典型案例吸取教育，樹立正確的權力觀、政績觀。增強政治敏銳性、是非辨別能力和拒腐思想防線。堅持從我做起、向我看齊、以身作則，管好自己，管好親屬和身邊工作人員，自覺踐行“三嚴三實”要求，作廉潔從政的表率。
三、加強廉政教育，貫徹落實廉政規(guī)定。
一是集中學習中紀委、省紀委和市紀委四屆四次、五次全會和國務院、省市政府廉政工作會議部署。二是認真學習《廉政準則》、中央八項規(guī)定、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、省委30條規(guī)定、市委36條規(guī)定和市紀委六項禁令。三是集中學習了《__談“三嚴三實”強調作風建設永遠在路上》、《__在調研指導蘭考縣黨的群眾路線教育實踐活動時強調——大力學習弘揚焦裕祿精神繼續(xù)推進教育實踐活動取得實效》、《面向未來的趕考——__指導河北省黨的群眾路線教育實踐活動回訪記》、《__談治國理政》、《__關于黨風廉政建設和反腐敗斗爭論述摘編》等，認真學習弘揚焦裕祿、沈浩和王家壩精神，撰寫學習體會，堅持學深悟透、篤行實改，以實際成效踐行“三嚴三實”。四是組織干部職工觀看了《焦裕祿》、《楊善洲》、《第一書記》、《四風之害》、《生命線》、《作風建設永遠在路上——落實八項規(guī)定精神正風肅紀紀實》等專題教育片，使大家在思想上受到了震憾和教育。五是集體觀看《蛻變的人生——宿州市原副市長、亳州市原市委書記李興民受賄案透析》、《放縱欲望的悲劇——宣城市原常務副市長趙增軍受賄案警示錄》、《蘇聯(lián)亡黨亡國祭》等廉政警示教育片;六是組織學習了省人防辦編著的《警示窗——人防系統(tǒng)黨員干部廉政風險防控警示教育資料》，利用發(fā)生在全國人防系統(tǒng)的腐敗案件、以及紀檢部門通報的典型案例，以案說法，警鐘長鳴，對黨員干部集中進行理想信念、黨性黨風黨紀和道德品行教育，牢固樹立宗旨觀念和自律意識，繃緊立黨為公、廉潔從政這根弦，經(jīng)受住權力、金錢和美色的考驗。七是組織市人防辦機關全體人員和直屬單位領導班子成員，到九龍監(jiān)獄和市黨風廉政教育中心集體接受廉政教育，到使大家受到震撼人心的警示教育。
辦公室基礎工作自查報告篇八
根據(jù)《廣東省教育廳關于開展20xx年教育事業(yè)重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)核查的通知》（粵教規(guī)函［20xx］30號）要求，為了積極配合此次教育事業(yè)統(tǒng)計核查工作，我校按照教育局的安排部署，成立了自查領導小組，對我校20xx-20xx學年的教育統(tǒng)計情況進行了全面檢查，通過檢查，小組成員一致認為符合上級文件要求的標準。
1、高度重視，精心組織。我校嚴格按照教育局的統(tǒng)一要求，健全了統(tǒng)計數(shù)據(jù)填報制度，精心組織相關人員學習落實《統(tǒng)計法》，能認真解決學校統(tǒng)計工作中遇到的困難和問題，做好人、財、物的條件保障工作，確保教育事業(yè)統(tǒng)計工作的順利開展。
2、依法統(tǒng)計，規(guī)范行為。學校能牢固樹立依法統(tǒng)計的觀念，依法規(guī)范統(tǒng)計行為，依法維護統(tǒng)計秩序，從源頭上保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實可靠，杜絕隨意干預、隨意改動統(tǒng)計數(shù)據(jù)的現(xiàn)象發(fā)生。
3、加強統(tǒng)計人員的管理。我們由教導處具體負責統(tǒng)計工作，并指派一名教師具體負責組織學校各處室協(xié)調提供相關數(shù)據(jù)做好統(tǒng)計填報工作，使數(shù)據(jù)內外一致，不走樣，不參水分。同時，積極安排統(tǒng)計人員參加教育局每學年組織的報表統(tǒng)計培訓，不斷提升統(tǒng)計人員的工作能力，增強其責任心與使命感。
4、提高統(tǒng)計工作的效率。我們?yōu)榻y(tǒng)計員配備了兼用計算機，實行了聯(lián)網(wǎng)，為統(tǒng)計員配備了u盤，方便數(shù)據(jù)的'上報，減少和杜絕了虛報、瞞報、漏報、錯報等現(xiàn)象的發(fā)生。
5、建立了檔案室，建立了學生檔案，建立了教職工花名考勤冊，并且適時更新。建立了統(tǒng)計臺帳，實行文本檔案和電子臺帳同步管理。
6、按時上報，規(guī)范存檔。
我校能按上級要求，將學生數(shù)經(jīng)學籍會審確定后，能手工填寫報表一式三份，校長能審核簽名，加蓋學校公章后上報教育組，教育組在審核各學校報表后再將一份返回學校存檔。學校存檔報表要附上完整的統(tǒng)計臺帳。
7、加強數(shù)據(jù)管理與維護。我們要求統(tǒng)計員要經(jīng)常與教育組負責統(tǒng)計的工作人員進行溝通，及時上報各類數(shù)據(jù)的變動情況，發(fā)現(xiàn)問題及時訂正修改，確保了學?；砼c上報的數(shù)據(jù)庫相一致。
以上是我校對我校教育數(shù)據(jù)統(tǒng)計情況所進行的檢查情況，盡管我們按照上級要求做了基礎性的工作，但是按照統(tǒng)計法的要求，我們在規(guī)范性、科學性、準確性上還存在一定的不足，按教育局和上級行政主管部門要求還有距離，我們決心借助這次教育事業(yè)重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)核查工作的時機，進一步完善我們的工作，從而使我校的教育統(tǒng)計工作做到規(guī)范科學。
辦公室基礎工作自查報告篇九
根據(jù)縣委辦、縣x辦《關于進一步做好全縣辦公用房清理整改工作的緊急通知》精神要求，我局高度重視，認真開展了辦公用房自查清理工作?，F(xiàn)將有關工作情況匯報如下：
清理辦公用房是加強黨風廉政建設的`重要內容，是密切黨群干群關系、維護黨和x形象的客觀要求。為做好清理辦公用房有關工作，我局印發(fā)了《煤炭局關于辦公用房清理整改的工作方案》，按照《方案》，嚴格落實責任制，加以整改，確保了辦公用房清理整改工作落到實處。
（一）基本情況。
局機關總編制數(shù)22人；煤征站總編制數(shù)62人，按照直屬機關科級每人使用面積為9㎡，科級以下每人使用面積為6㎡標準進行了自查整改，原使用的602室（42。4㎡）已空出交機關事務局。具體整改情況見匯總表。
（二）辦公用房使用情況。
我局現(xiàn)辦公用房有13間（其中煤征站5間），總共使用面積為282。32x方米。通過自查，單位領導干部和干部職工辦公用房在使用面積上沒有超出規(guī)定的標準。我局在辦公樓、辦公室等方面使用符合《黨政機關辦公用戶建設標準》要求，無領導干部在不同部門同時任職多處占用辦公用房等違規(guī)情況和行為。
1、不擅自裝修辦公室，維持辦公室現(xiàn)狀。
2、嚴格依據(jù)辦公樓標準，本著節(jié)約從簡原則，進一步規(guī)范好正常辦公行為。
3、建立長效機制，鞏固好清理整治成果，確保良好的辦公秩序。
辦公室基礎工作自查報告篇十
二、自查階段。
本階段的工作內容是公司全體財務人員先通過學習了解財務會計基礎工作的相關規(guī)章制度，認識財務會計基礎工作規(guī)范的重要性和必要性，掌握財務會計基礎工作規(guī)范的要求;有了認識之后，根據(jù)《關于填報〈深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作調查問卷〉的通知》以及《關于深圳轄區(qū)上市公司會計基礎工作常見問題的通報》中的內容逐條進行自查，發(fā)現(xiàn)問題并確定整改計劃。
三、整改提高階段。
本階段的主要工作是落實整改措施，提升公司的財務會計基礎工作水平，提高會計信息質量。
四、自查內容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施。
依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規(guī)定，公司逐項對照《調查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。自查情況：
1、財務人員和機構設置基本情況。
1.1主管會計工作負責人及會計機構負責人情況。
主管會計工作負責人由總經(jīng)理提名，董事會決議聘任。主管會計工作負責人及會計機構負責人未在其它單位兼職，不存在人事關系在其他單位情況，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
1.2會計人員崗位設置情況。
會計崗位設置合理，符合內部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執(zhí)行。盡管公司有回避制度，但未制定專門的財務人員任用回避制度。
整改措施：在財務人員管理制度中，增加關健崗位財務人員任用回避制度。
責任人：財務部。
整改期限：10月15號以前。
1.3會計人員專業(yè)制度培訓情況。
公司有安排會計人員定期或不定期參加企業(yè)內外部各種專題培訓，包括參加新會計準則、稅務、會計人員繼續(xù)教育等內部和外部的相關培訓和講座。公司制定了《員工外出培訓管理規(guī)范》，財務部會計人員遵照執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
2、會計核算基礎工作規(guī)范性情況。
2.1會計憑證編制及管理情況。
會計憑證由專人保管。有部分原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨裝訂存放的情況(主要是銀聯(lián)簽購單、售卡申請表等)，主要是出于便于查詢及管理保存的.角度考慮。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少量自制原始憑證保管不完整、部分憑證或賬簿打印裝訂不夠及時的情況。
整改措施：總部財務部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。未及時完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日以前全部整改完畢。各公司財務部嚴格按照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財務部不定期進行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時裝訂的，將作為會計工作質量問題進行通報批評。
辦公室基礎工作自查報告篇十一
根據(jù)證監(jiān)局《關于開展規(guī)范上市公司財務會計基礎工作專項活動的通知》(廈證監(jiān)發(fā)〔20xx〕18號)(以下簡稱“通知”)精神和要求，為切實加強新華都購物廣場股份有限公司(以下簡稱“公司”)財務會計基礎工作，提升財務會計核算水平、提高財務信息披露質量，公司制訂了《關于開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的工作方案》(以下簡稱“《工作方案》”)，并成立專項活動領導小組。根據(jù)上述文件規(guī)定和工作方案的安排，本次專項活動時間為20xx年4月至10月，分為三個階段，4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實施專項檢查階段、10月為整改提高階段。
截至本自查報告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《新華都購物廣場股份有限公司關于開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的自查報告》(以下簡稱“《自查報告》”)，并經(jīng)公司董事會審計委員會和第三屆董事會第三次會議審議通過?，F(xiàn)將本次專項活動的組織開展情況、自查內容和發(fā)現(xiàn)問題以及擬訂的整改措施等報告如下：
1、公司根據(jù)《通知》精神，成立了以周文貴董事長為組長的專項活動領導小組。
2、按照“統(tǒng)一領導、分級管理”的原則，實行公司總部與子公司的分級管理：公司總部負責實施方案的制定、布署、組織檢查及制度完善工作;各子公司負責本單位規(guī)范化的具體實施。
3、由財務部、審計部對公司財務會計基礎工作進行對照檢查。公司其他部門人員配合、協(xié)助本次專項活動的開展。
4、董事會審計委員會對自查工作進行監(jiān)督與指導。
1、各獨立核算單位依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其應用指引、《會計基礎工作規(guī)范》等規(guī)定，對《上市公司規(guī)范財務會計基礎工作專項活動調查表》所列的自查事項進行逐條對照，全面、深入地查找存在的問題，分析原因;在自查自糾過程中，邊查邊改，對可以馬上解決的，立即整改;對一時難以解決的問題報告總部，經(jīng)確認后統(tǒng)一整改。
2、自查自糾期間，審計委員會指派內部審計部門采取審閱資料、現(xiàn)場走訪、約談相關人員，對公司自查進行指導、督促、形成工作記錄。
3、各獨立核算單位自查結束后，公司抽調骨干力量組成小組進行抽查。
4、制度梳理：根據(jù)最新指引文件，結合公司實際情況對公司現(xiàn)有制度進行修訂、完善，對公司缺少的制度，加以制定。使公司的規(guī)范財務會計基礎工作更有成效。
依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規(guī)定，公司逐項對照《調查問卷》進行了認真、全面的自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設和執(zhí)行、財務信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對子公司財務管理和控制等方面的財務會計基礎工作較為規(guī)范，同時按相關文件的要求也存在一定不足之處需進一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實。
1、公司依據(jù)《中華人民共和國會計法》的規(guī)定，設置會計機構及財務人員。
2、公司按照國家《會計基礎工作規(guī)范》要求和公司章程的規(guī)定，選聘主管會計工作負責人和會計機構負責人。公司主管會計工作負責人和會計機構負責人在財務管理方面具有豐富的管理經(jīng)驗，有較強的溝通協(xié)調能力。
3、公司對主管會計工作負責人和會計機構負責人有明確的崗位職責和考核制度。主管會計工作負責人、會計機構負責人為公司經(jīng)營班子成員。
4、主管會計工作負責人和會計機構負責人人事關系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領取薪酬。主管會計工作負責人，會計機構負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、不存在親屬關系，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。
5、公司依據(jù)《會計基礎工作規(guī)范》要求，根據(jù)會計業(yè)務需要設置會計工作崗位，配備會計人員。崗位職責和考核制度明確，崗位設置符合內部牽制要求?，F(xiàn)有財務會計人員均具備相關專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格。
6、公司《財務管理制度》依據(jù)《會計基礎工作規(guī)范》要求，對會計人員的離職交接做了規(guī)定，會計人員離職交接嚴格按制度中的規(guī)定辦理。
7、會計人員的工作崗位實行有計劃地進行輪換，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計人員的工作崗位實行有計劃地輪換作出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前;。
整改責任人：主管會計工作負責人。
8、公司重視會計人員的專業(yè)培訓，鼓勵會計人員自行參加各類會計職稱及執(zhí)業(yè)資格考試。公司按照國家《會計基礎工作規(guī)范》要求，每年組織會計人員參加財政部門組織的會計人員繼續(xù)教育培訓，最低不少于24課時;并不定期多次以外派人員參加培訓、向外聘請專家學者到公司講座、以及公司內部的培訓等多形式對員工進行培訓，提升會計人員的專業(yè)素質。
9、會計人員任用實際采取了回避，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計人員任用回避原則作出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前;。
整改責任人：主管會計工作負責人。
1、公司根據(jù)《會計基礎工作規(guī)范》及公司財務管理制度的要求，記帳憑證所附的原始憑證合法有效單據(jù)齊全，部分由母公司開具的發(fā)票清單因量較大另行裝訂與每月的憑證一起存放。
2、采購業(yè)務記賬憑證后通常附有增值稅發(fā)票、應稅勞務銷貨清單、商品驗收單、進價變更單、用款申請單、付款銀行回單。原始單據(jù)齊全。.
3、記賬憑證的編制：在憑證的編號上，采用按照發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務的先后順序編號，對一筆經(jīng)濟業(yè)務涉及兩張以上記賬憑證時，采取分數(shù)編號;“摘要”填寫對所記錄的經(jīng)濟業(yè)務的簡要說明;將經(jīng)濟業(yè)務中所涉及的全部會計科目，按照先借后貸的順序記入“會計科目”欄中的“一級科目”和“二級及明細科目”，并按應借、應貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄;憑證分別由有關人員簽章，明確經(jīng)濟責任。
4、憑證的審核：為了保證會計信息的質量，在記賬前由財務經(jīng)理(或審核人員)對記賬憑證進行嚴格審核，主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據(jù)，所附原始憑證的內容與記賬憑證的內容是否一致，審核其項目是否填寫齊全;審核科目是否正確;憑證金額是否正確。
5、公司各科目的明細賬由記賬憑證自動過入系統(tǒng)。
6、公司使用用友nc財務系統(tǒng)，記帳憑證每日打印每月裝訂成冊，總賬、明細賬按年打印并訂裝。
7、公司單體財務報表是由系統(tǒng)自動生成，在編制單體財務報表前都與集團內有關企業(yè)先進行對賬。
8、公司每月編制合并報表，合并范圍內各主體對于同一經(jīng)濟事項的具體核算原則一致，母公司系通過對公司各項業(yè)務制作賬務處理范例而達成。
9、公司會計估計變更實際履行董事會審批程序，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計估計變更須履行董事會審批程序作出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前;。
整改責任人：主管會計工作負責人。
10、對公司會計政策變更需履行哪些審批程序尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計政策變更須履行的審批程序。
出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前;。
整改責任人：主管會計工作負責人。
1、公司制定了資金管理的相關制度，貨幣資金日常管理由財務部負責，財務總監(jiān)負責公司資金的統(tǒng)籌、融資及預付款的審批。對外投資、對外擔保、技改基建、風險投資等審批權限分別集中于股東大會及董事會。
2、資金管理嚴格按照制度執(zhí)行，審批人在授權范圍內進行審批，不超越權限審批。
3、公司資金管理業(yè)務的負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不構成親屬關系;出納人員與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不構成親屬關系，與上市公司主管會計工作負責人、會計機構負責人不構成親屬關系。
4、公司按照《支付結算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》開設和管理銀行賬戶，不存在以個人名義開設賬戶，財務由專人編制銀行余額調節(jié)表，公司開通了網(wǎng)上銀行支付功能，支付、審核權限符合《支付結算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》和內部控制要求。資金的支付審批、復核與執(zhí)行崗位分離;資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離;出納人員未兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
5、收付原始單據(jù)由出納人員加蓋現(xiàn)金付訖或轉賬付訖字樣。銀行收支憑證由專門會計人員進行賬務處理，出納人員均有核對收付款憑證。
6、公司禁止開據(jù)加蓋銀行預留印鑒的空白票據(jù)。
7、公司財務印鑒有財務專用章、法人代表章、發(fā)票專用章分人管理，避免印鑒保管風險。
9、個別子公司作廢票據(jù)能及時注明作廢字樣，但仍由出納保管備查，4月起改由會計保管備查。
1、公司根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等相關規(guī)定制訂《財務管理制度》。公司的財務管理制度下設十三個章節(jié)，包括總則、財務會計工作、財務管理的基礎工作、流動資產(chǎn)管理、非流動資產(chǎn)管理、負債管理、成本費用管理、財務報告與財務分析、會計電算化、股利政策、內部審計、事務管理等內容。同時制訂了有關費用、收入、固定資產(chǎn)等十二項的內控制度。公司財務管理制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益，保證公司的資產(chǎn)安全。
2、公司財務管理制度實行由公司財務部門負責制定及修改，由總經(jīng)理審定，董事會批準的分級審核制度。
3、公司統(tǒng)一制定下屬子公司的財務管理制度，統(tǒng)一制定下屬子公司的會計政策，并督促其按財務管理制度、會計政策執(zhí)行。
4、公司對重大會計差錯更正需履行的審批程序未作出相關規(guī)定。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對重大會計差錯更正須履行的審批程序作出明確規(guī)定。
整改計劃：在20xx年7月10日前;。
整改責任人：主管會計工作負責人。
1、公司使用用友nc版財務軟件，模塊運行正常，基本能滿足公司目前的運營需要。
2、公司財務信息軟件系統(tǒng)日常的管理和維護由系統(tǒng)管理員負責，數(shù)據(jù)庫每周備份一次;系統(tǒng)服務器由信息部專人負責維護，技術問題由用友公司負責處理，公司購買軟件系統(tǒng)的合同條款里明確規(guī)定了專業(yè)機構的維護人員不得泄漏公司財務信息。
3、公司對用友nc軟件系統(tǒng)訪問及操作權限根據(jù)不同的職責與崗位進行了設置。不屬于財務部門的人員無法訪問及獲取財務信息。
4、公司財務信息系統(tǒng)在結賬后進行“反結賬”操作時需要履行向總部財務總監(jiān)申請及審批程序。
1、母公司對子公司財務人員的管理情況。
子公司財務經(jīng)理為子公司財務負責人，子公司的財務負責人由母公司任命，其對母公司負責;子公司財務負責人的考核由子公司進行初評，母公司財務總監(jiān)進行復評，最終由母公司總裁確認。
子公司其余財務人員的招聘、任免均由母公司負責。母公司對子公司一般財務人員的任職資格要求與母公司一致，須持有會計從業(yè)資格證。母公司不定期組織對子公司財務人員的專業(yè)培訓。
2、母公司對子公司的資金管理情況。
子公司每日下班前須向母公司財務總監(jiān)報送《資金日報表》，每周一報送《周資金收支預算及執(zhí)行情況表》;每月、每年均需報送月資金預算及執(zhí)行情況表、年資金預算及執(zhí)行情況表，便于母公司了解子公司的資金管理及運營情況;由母公司負責統(tǒng)籌安排資金需求。
母公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營業(yè)務以外的資金往來，子公司對外拆借資金、對外擔保和大額對外投資等須經(jīng)母公司批準;母公司對子公司實行全面預算管理。
子公司開立銀行賬戶須經(jīng)母公司審批。
通過此次專項活動的開展與自查，公司董事、高級管理人員和財務部門對公司存在的問題進行了總結并認真進行分析和反思，提出了整改方案及措施，規(guī)范了公司的運作水平，增強了公司財務人員對會計基礎工作的認識，提高了財務人員的業(yè)務水平和整體素質。公司將以此為契機進一步規(guī)范財務會計基礎工作運行體制，形成促進財務會計基礎工作規(guī)范開展的長效機制，提高公司規(guī)范運作意識和治理水平。
辦公室基礎工作自查報告篇十二
根據(jù)《新鄉(xiāng)市財政局關于開展“會計基礎工作規(guī)范年”活動的通知》(新財會[20xx]13號)、《關于開展會計基礎工作檢查的通知》(新財會[20xx]14號)文件的要求，為切實做好我局財務會計基礎工作的自查自糾、整改提高，進一步提升局財務規(guī)范運作水平，我局依據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等有關法律制度規(guī)定，對近年來會計基礎工作情況認真進行了自查.現(xiàn)將自查情況報告如下：
衛(wèi)輝市規(guī)劃局嚴格遵守《中華人民共和國會計法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定，設置會計機構并配備專職會計人員開展會計核算工作?，F(xiàn)有財務負責人，會計，出納人。各會計人員均持有《會計從業(yè)資格證》，在會計工作中都能嚴格按照《會計法》的要求認真履行職責，沒有違法違紀行為。
嚴格遵守《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》，根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項進行會計核算.銀行開戶數(shù)和現(xiàn)金管理符合國家規(guī)定。按照會計法和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，依法建立會計帳冊，正確設置和使用會計科目。原始憑證的格式、內容、填制方法、審核程序;記帳憑證的內容、填制方法、基本要求及更正錯誤憑證的方法等符合國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定。嚴格按照國家統(tǒng)一會計制度設置、啟用、登記會計帳薄,會計帳薄的結帳.更正錯誤的方法符合規(guī)定,做到了帳證、帳帳、帳實相符。根據(jù)登記完整、核對無誤的會計帳薄記錄和其他有關資料編制會計報表,定期向上級財政部門報送,并做到了數(shù)字真實、計算準確、內容完整、簽章手續(xù)齊全。
嚴格按照財政部.國家檔案局制定的《會計檔案管理辦法》管理會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料,定期整理、立卷、歸檔。會計電算化資料按工作規(guī)定保存打印出紙質檔案并備份電子檔案。以上均指定專人負責會計檔案，妥善保管。會計檔案的調閱、銷毀等手續(xù)嚴格按照國家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。
導責任制，建立并執(zhí)行會計人員崗位責任制。帳務處理程序制度。內部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財產(chǎn)清查制度等內部控制制度和會計管理及監(jiān)督制度。并且對各項資金的管理、經(jīng)費收支審批等均作了明確的規(guī)定,進一步規(guī)范了財務會計管理監(jiān)督工作。
一是會計基礎工作各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善。二是會計工作缺乏創(chuàng)新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。三是財務人員專業(yè)培訓需進一步加強。針對以上問題我局將及時糾改，在措施上既要抓好制度建設和會計出納人員素質建設，更要抓好各項管理制度的落實。
辦公室基礎工作自查報告篇十三
為了進一步加強和規(guī)范會計基礎工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據(jù)區(qū)財政局《關于開展全區(qū)會計基礎工作規(guī)范化檢查的通知》的精神，結合2011年5月區(qū)審計局關于審計區(qū)環(huán)保局2009年和2010年預算執(zhí)行狀況的審計處理意見，切實加強財務會計基礎工作，提升財務會計核算水平，我局開展了規(guī)范財務會計基礎工作的檢查，現(xiàn)將檢查的組織開展狀況、自查狀況、以及整改狀況匯報如下:。
為使我局會計基礎規(guī)范檢查工作落到實處，確保會計工作信息質量的真實、完整和國家財產(chǎn)的安全。我局成立了以局長彭平為組長，副局長胡銘祥為副組長，各部門負責人為成員的領導小組。確定了檢查的主要目標，并要求各部門要以高度的職責心，緊緊圍繞會計基礎規(guī)范檢查的目標任務，加強統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要到達100%，確保會計基礎規(guī)范檢查工作目標的實現(xiàn)。
1、嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》的要求，依法建帳。
2、原始憑證的格式、資料、填制方法、貼合會計制度的要求，并嚴格按照財政國庫集中收付的報賬要求，明確了財務收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，業(yè)務金額無論大小，務必由經(jīng)手人填制，科室負責人證明，經(jīng)單位負責人和分管財務的領導審核無誤后方可報支。因此充分地明確了職責，做到了相互制約，公開透明。使各項業(yè)務事項得以有序進行。
3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證等貼合會計制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。
4、加強了單位財務印簽的管理。財務專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。
5、會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務往來單位需調閱有關資料時，務必經(jīng)單位負責人同意后，并辦理相關登記手續(xù)方可調閱。
6、不存在賬外設賬行為。
7、對兩個下屬單位財務內部管理每年堅持內審。
根據(jù)區(qū)財政開展會計基礎工作規(guī)范檢查實施方案的要求，各單位對會計基礎工作規(guī)范、會計核算、內部監(jiān)控等進行了交叉檢查。經(jīng)查，個別單位2009年和2010年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會計制度和準則的要求，提出了整改措施，現(xiàn)已整改到位。
辦公室基礎工作自查報告篇十四
為長效保證財務工作質量，加強財務監(jiān)督檢查，夯實會計基礎工作，促進企業(yè)規(guī)范運作，根據(jù)《關于印發(fā)xx股份有限公司會計基礎工作規(guī)范的通知》（xx[20xx]30號）文件精神，以及公司財務交叉檢查工作安排，xx公司于20xx年6月21日對xx公司（以下簡稱：xy）進行了會計基礎工作規(guī)范財務檢查。
現(xiàn)將檢查情況報告如下：
根據(jù)文件精神，20xx年6月，我公司成立了財務交互檢查小組，具體人員如下：
組長：張紅
省公司財務主管：余青
成員：高紅、張英
此次財務交互檢查，主要對20xx年和20xx年1-5月份財務工作進行互查，通過檢查相關文件以及文件的執(zhí)行情況，翻閱憑證、現(xiàn)場詢問、報表核對等方法進行。xy的相關工作人員給予了積極的配合和支持。
（一）會計機構
1、xy公司獨立設置了財務部門,,目前該部門設財務主任1名、專業(yè)會計人員2名、出納1名；制訂了《財務部崗位分工表》。
2、財務人員調動，有工作交接表，簽字齊全。
3、辦公場所配備符合基礎規(guī)范要求。
（二）、公司各項內部管理制度的建設和執(zhí)行情況：
1、全面預算管理內部分解執(zhí)行情況：xy根據(jù)省公司下達的20xx年各項預算指標結合本公司的實際情況進行了內部預算分解，年度預算落實到各部門。
2、財務管理制度：經(jīng)與本公司財務溝通，xy公司按照省通服制訂的各項財務管理制度執(zhí)行，內部未制訂相應的財務管理制度。
（三）會計基礎工作方面：
通過對憑證的檢查，主要發(fā)現(xiàn)以下問題：
1、會計原始憑證不齊全，如20xx年6月轉賬45#中，陜西昊晨建設公司的工程款9萬元無風險管理部審計報告。 整改建議：根據(jù)省公司風險管理部要求，超5萬元工程支出需要進行內部審計后方可列帳。會計人員對超5萬元工程支出需提請省公司風險管理部進行內部審計后方可列帳。
2、外來原始憑證在編制完記賬憑證后，未加蓋證明已報銷的'印章。
整改建議：外來原始憑證在編制完記賬憑證后，會計人
員應該在外來原始憑證上加蓋證明已報銷的印章，避免造成附件重復入賬等問題。
3、20xx年6月轉賬54#的原始憑證中，由“雙生通鼎貨運部”出具的金額為84870.00的發(fā)票中加蓋的是財務專用章，未加蓋發(fā)票專用章。
整改建議：《根據(jù)中華人民發(fā)票管理辦法》規(guī)定，自20xx年2月1日起，除金融行業(yè)、正規(guī)郵政部門收據(jù)等特殊票據(jù)類型外，合法的發(fā)票上只能加蓋開票單位的發(fā)票專用章。
4、xy分公司在20xx年1月27日(省公司發(fā)文號為xx陜20xx年16號文）由“xx有限公司物流分公司”更名為“xx服務有限公司中捷科貿(mào)分公司”，而20xx年6月轉賬47#、轉賬51#、轉賬52#、轉賬53#憑證附件中的發(fā)票抬頭仍為原公司名。
整改建議：對外取得的發(fā)票，必須字跡清晰，其記錄的內容必須真實、準確。對外取得發(fā)票的審核應該嚴格按規(guī)定執(zhí)行。
5、銀行調節(jié)表中存在的調節(jié)項無摘要和產(chǎn)生日期，20xx年6月2833戶銀行對賬單無銀行業(yè)務專用章。
整改建議：銀行調節(jié)表中的調節(jié)項應注明摘要和產(chǎn)生日期，銀行對賬單應附原件。
（四）成本費用方面
1、20xx年6月銀付27#、12月銀付4#中招待費發(fā)票臺
頭為“陜西xx貿(mào)易有限公司”應列支在存續(xù)賬目，不應該列支x分公司。
整改建議：費用的列支應該盡量做到準確無誤，保證賬實相符。
（五）存貨管理
嚴格執(zhí)行存貨管理制度，按規(guī)定計價，收發(fā)、請領手續(xù)齊全，財務部門定期與業(yè)務部門對賬，對于盤虧盤盈及時按規(guī)定手續(xù)進行處理。
（六）資金管理辦法
執(zhí)行總公司資金管理辦法?，F(xiàn)金和各種存款及有價證券等按照會計制度認真核算，按期與銀行對賬相符，無懸賬和不符情況，財務專用印鑒、錢、支票、賬認真執(zhí)行分管制度。
（七）收入管理方面
收入管理方面嚴格按照會計核算要求正確核算，無不合理提前和滯后入賬現(xiàn)象，無截留、挪用和私設小金庫的現(xiàn)象。
（八）往來帳款管理與核算
內部交易內部往來核對一致并充分抵銷，關聯(lián)交易核對一致。
（九）固定資產(chǎn)管理
嚴格按照固定資產(chǎn)管理辦法進行管理，按規(guī)定進行會計核算，新增固定資產(chǎn)正確計價，入賬及時。后期折舊處理嚴謹合理，定期進行固定資產(chǎn)實物盤點，對于盤點結果按規(guī)定進行及時處理。
（十）稅務管理
1、印花稅計提錯誤。印花稅率對物流、倉儲收入印花稅均按0.5‰計提，而倉儲服務費印花稅率為1‰。
整改建議：應按不同的稅目正確計提稅金。
（十一）檔案管理
1、歷年會計檔案均在企業(yè)會計機構處保管。
整改建議：按照企業(yè)檔案管理制度規(guī)定，企業(yè)檔案管理部門應該定期接收會計檔案，對封裝整理完畢的會計檔案進行統(tǒng)一編號，歸檔管理，保證會計檔案的安全、保密。
通過此次財務交互檢查工作，可以對被檢查公司財務工作中存在的問題進行整改，提高了財務工作質量，降低了外部審計的風險。
在此次財務交互檢查工作過程中，我公司也對發(fā)現(xiàn)的問題進行了總結，避免在日后工作中出現(xiàn)類似錯誤，同時，也對被檢查單位在各項財務工作中較好的方面進行了學習和借鑒。
辦公室基礎工作自查報告篇十五
為貫徹落實《會計法》，加強會計基礎工作，規(guī)范會計行為，根據(jù)《關于開展會計基礎工作檢查的通知》的要求，本公司認真進行了會計基礎工作自查。
本公司組織會計人員研讀《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》《會計電算化管理辦法》及《會計電算化工作規(guī)范》等財經(jīng)法律法規(guī)和《差旅費支出管理辦法》、《工作人員借用公款管理辦法》等財務管理制度，認真領會《關于開展會計基礎工作檢查的通知》精神，根據(jù)《河南省會計基礎工作量化測評表》列示的要求，與本公司實際情況逐條對照，認真全面地進行自查，并對自查發(fā)現(xiàn)的問題，分析原因，采取整改措施。
1、會計基礎部分
1.1、按照《會計法》規(guī)定設置會計機構，配備會計人員的情況。 設財務科。負責人高級會計師，具備《會計法》第三十八條任職資格.本公司安排了會計人員2人均有會計證。
未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
1.2、設置會計工作崗位，明確各崗位職責情況；會計人員按規(guī)定完成繼續(xù)教育學時情況
員保管，本公司法人名章由出納崗人員保管。所有會計人員按規(guī)定完成了每年度的會計繼續(xù)教育。
未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
1.3、任用會計人員實行回避制情況
計財科科長同公司主要領導沒有親屬關系。計財科出納和計財科科長沒有親屬關系。
發(fā)現(xiàn)的問題：
沒有實行定期輪崗。 擬采取的整改建議：執(zhí)行崗位定期輪換制度。
1.4、會計工作交接合規(guī)情況
會計人員離職(包括臨時離職)按規(guī)定辦理交接手續(xù)，移交手續(xù)齊全，接替人員沒有違反規(guī)定另立新賬的。
未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
1.5、會計檔案管理情況
會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料能夠按規(guī)定進行定期收集、整理、立卷、歸檔。會計電算化資料按規(guī)定保存打印出的紙質會計檔案。本公司會計電算化使用的是金蝶軟件，憑證隨做隨打印，賬簿每年打印一次。會計檔案按年度，分類別存放在不同的文件柜當中，暫保存2年后移交檔案室。調閱會計檔案辦理審批手續(xù)并登記。未發(fā)生過銷毀會計檔案事件。
未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
2、會計核算
2.1、執(zhí)行會計制度情況
本公司是按照《小企業(yè)會計制度》進行會計核算.
未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
2.2、會計憑證的格式、內容、填制方法、審核程序符合會計制度要求
原始憑證的格式、內容、填制方法、審核程序等符合國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定。記賬憑證的內容、填制方法、所附原始憑證以及更正錯誤憑證方法等符合國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，摘要清楚，裝訂整齊。記賬憑證在記賬前經(jīng)過審核簽章，審核人和填制記賬憑證人不是同一人。沒有發(fā)生過偽造、變造會計憑證行為。
發(fā)現(xiàn)的問題是：
有的記賬憑證上的部分簽章不全：核準人，過賬人等處空白，制單人處只有打印的姓名，沒有蓋本人的名章。采取的整改措施，補全簽章。以后記賬憑證打印好責任人就要蓋好各自的名章。
2.3、賬簿的設置、啟用、登記、結賬、錯誤更正方法合規(guī)的情況 根據(jù)有關法律和《小企業(yè)會計制度》的規(guī)定設置了總賬、明細賬、日記和其他鋪助性賬簿，認真進行會計核算。記賬及時，關系對應，數(shù)字準確。賬賬相符、賬證相符、賬實相符?，F(xiàn)金和銀行日記賬按日逐筆順序登記，結出余額。銀行存款賬與銀行對賬單及時核對、經(jīng)調整無誤。單位實行會計電算化，采用財務軟件，會計賬薄每年打印一次，按賬戶順序編號和編寫頁碼連續(xù)編號，內容完整，美觀整潔。每月底結賬，沒有發(fā)生過提前或延后結賬的現(xiàn)象。
發(fā)現(xiàn)的問題是：
打印裝訂好的賬簿啟用表未加蓋名章和單位公章，采取的整改措施，補蓋名章和單位公章。
雖然銀行存款賬與銀行對賬單及時核對、經(jīng)調整無誤，但是沒有對賬時沒有編制銀行存款調節(jié)表，采取的整改措施，補編銀行存款調節(jié)表并保存好。
2.4、會計科目設置、核算規(guī)定執(zhí)行和會計報表合規(guī)、合法、準確真實的情況
按《小企業(yè)會計制度》規(guī)定設置會計科目的，進行會計核算，以權責發(fā)生制為基礎，以實際發(fā)生的交易或事項為依據(jù)，如實反映其財務狀況和經(jīng)營成果。企業(yè)的各項資產(chǎn)在取得時，按照實際成本計量。企業(yè)收入與其成本、費用相互配比，同一會計期間內的各項收入與其相關的成本、費用，在同一會計期間內確認.會計政策的選擇和處理方法符合法律法規(guī)及現(xiàn)行預算管理及財務管理規(guī)定。
會計報表編制與報送及時，數(shù)據(jù)真實合法、完整準確，表內和表表勾稽關系一致的。
3、會計監(jiān)督
當立即向單位負責人報告，請求查明原因，作出處理。
對審批手續(xù)不全的財務收支予退回要求更正的，對違反規(guī)定不納入單位統(tǒng)一會計核算的財務收支或違反單位內部財會管理制度的經(jīng)濟行為，予制止和糾正的；制止和糾正無效的向單位負責人報告。
未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
3.2、建立并執(zhí)行內部控制制度情況
制定了完善的財務管理制度，建立了會計電算化管理制度，建立會計人員崗位責任制，對會計人員進行科學的分工，使之形成相互分離和制約的關系。
貨幣資金收支和保管業(yè)務建立嚴格的授權批準制度。
現(xiàn)金保險柜由出納專人保管鑰匙和密碼。有價證券由出納保管，并進行登記?？瞻字庇沙黾{保管的，建立了登記、領用、簽發(fā)制度。
根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定現(xiàn)金開支范圍使用現(xiàn)金，不屬于現(xiàn)金開支范圍的收支結算通過銀行轉賬辦理。
發(fā)票、收據(jù)有領、用、存、繳銷制度。
發(fā)現(xiàn)的問題是：
現(xiàn)金賬存在坐收坐支現(xiàn)象。有些現(xiàn)金收入沒有交存銀行而報銷支出。按規(guī)定現(xiàn)金收入應交存銀行，用現(xiàn)金再從銀行以現(xiàn)金支票取出。擬采取的整改建議：說明坐支現(xiàn)象，以后盡量避免。
除此以外未發(fā)現(xiàn)其他不規(guī)范事項。
3.33、接受外部監(jiān)督的情況
本公司自覺地接受財政、稅務、工商等國家機關的監(jiān)督，及時納
辦公室基礎工作自查報告篇十六
為了認真貫徹落實****縣財政局*縣財辦[20xx]50號文件，關于開展會計基礎工作規(guī)范化檢查的通知精神，我公司于20xx年5月14日召集財務部、審計部等相關人員召開了會計基礎工作規(guī)范化自查工作會議，傳達《通知》精神，安排部署會計基礎規(guī)范化自查工作，認真按照文件的要求，對照《會計基礎工作規(guī)范》逐項落實自查自糾?，F(xiàn)將我公司關于開展會計基礎工作規(guī)范化自查的工作情況作如下報告：
原始憑證的取得、審核；會計憑證的填制、審核、傳遞、保管；會計賬薄的設置、登記、核對、結賬；會計報表的編制、審核；會計檔案的歸檔、保管、移交、銷毀；會計崗位責任的劃分；會計監(jiān)督等。
1.組織學習《會計法》，提高單位負責人和會計人員的素質。增強財會人員的法制觀念，自覺遵守、執(zhí)行會計基礎工作規(guī)范。
2.結合會計年檢和職稱考試對會計人員進行培訓，掌握《會計基礎工作規(guī)范》的各項要求，規(guī)范會計行為，做好會計基礎工作。
3.加強會計工作的管理和監(jiān)督，建立和完善激勵機制，調動會計人員工作的積極性，依法做好會計核算和監(jiān)督工作，提高財務管理和監(jiān)督的水平。
4.建立健全內部會計制度，強化內部監(jiān)督，建立會計人員崗位責任制制度和稽核制度。
作在基本符合《會計基礎工作規(guī)范》要求的同時，也存在著不足。
1. 會計憑證摘要內容填寫太過簡短，隨意性較大。
2.原始記錄的格式、內容、填制方法有待統(tǒng)一。
1.每年組織會計人員進行業(yè)務培訓，不斷提高會計人員的業(yè)務素質和業(yè)務水平。
2.加強會計憑證摘要的填寫，做到填寫內容簡潔清楚。
3.加強原始憑證的管理，統(tǒng)一原始記錄的格式、內容和填制方法。
自查單位：*****
辦公室基礎工作自查報告篇十七
根據(jù)xx證監(jiān)局《關于開展規(guī)范上市公司財務會計基礎工作專項活動的通知》（廈證監(jiān)發(fā)〔20xx〕18號）（以下簡稱“通知”）精神和要求，為切實加強新華都購物廣場股份有限公司（以下簡稱“公司”）財務會計基礎工作，提升財務會計核算水平、提高財務信息披露質量，公司制訂了《關于開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的工作方案》（以下簡稱“《工作方案》”），并成立專項活動領導小組。根據(jù)上述文件規(guī)定和工作方案的安排，本次專項活動時間為20xx年4月至10月，分為三個階段，4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實施專項檢查階段、10月為整改提高階段。
截至本自查報告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《新華都購物廣場股份有限公司關于開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的自查報告》（以下簡稱“《自查報告》”），并經(jīng)公司董事會審計委員會和第三屆董事會第三次會議審議通過。現(xiàn)將本次專項活動的組織開展情況、自查內容和發(fā)現(xiàn)問題以及擬訂的整改措施等報告如下：
1、公司根據(jù)《通知》精神，成立了以周文貴董事長為組長的專項活動領導小組。
2、按照“統(tǒng)一領導、分級管理”的原則，實行公司總部與子公司的分級管理：公司總部負責實施方案的制定、布署、組織檢查及制度完善工作；各子公司負責本單位規(guī)范化的具體實施。
3、由財務部、審計部對公司財務會計基礎工作進行對照檢查。公司其他部門人員配合、協(xié)助本次專項活動的開展。
4、董事會審計委員會對自查工作進行監(jiān)督與指導。
1、各獨立核算單位依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其應用指引、《會計基礎工作規(guī)范》等規(guī)定，對《xx上市公司規(guī)范財務會計基礎工作專項活動調查表》所列的自查事項進行逐條對照，全面、深入地查找存在的問題，分析原因；在自查自糾過程中，邊查邊改，對可以馬上解決的，立即整改；對一時難以解決的問題報告總部，經(jīng)確認后統(tǒng)一整改。
2、自查自糾期間，審計委員會指派內部審計部門采取審閱資料、現(xiàn)場走訪、約談相關人員，對公司自查進行指導、督促、形成工作記錄。
3、各獨立核算單位自查結束后，公司抽調骨干力量組成小組進行抽查。
4、制度梳理：根據(jù)最新指引文件，結合公司實際情況對公司現(xiàn)有制度進行修訂、完善，對公司缺少的制度，加以制定。使公司的規(guī)范財務會計基礎工作更有成效。
依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規(guī)定，公司逐項對照《調查問卷》進行了認真、全面的自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設和執(zhí)行、財務信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對子公司財務管理和控制等方面的財務會計基礎工作較為規(guī)范，同時按相關文件的要求也存在一定不足之處需進一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實。
1、公司依據(jù)《中華人民共和國會計法》的規(guī)定，設置會計機構及財務人員。
2、公司按照國家《會計基礎工作規(guī)范》要求和公司章程的規(guī)定，選聘主管會計工作負責人和會計機構負責人。公司主管會計工作負責人和會計機構負責人在財務管理方面具有豐富的管理經(jīng)驗，有較強的溝通協(xié)調能力。
3、公司對主管會計工作負責人和會計機構負責人有明確的崗位職責和考核制度。主管會計工作負責人、會計機構負責人為公司經(jīng)營班子成員。
4、主管會計工作負責人和會計機構負責人人事關系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領取薪酬。主管會計工作負責人，會計機構負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、不存在親屬關系，未在其他單位（上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體）兼職。
5、公司依據(jù)《會計基礎工作規(guī)范》要求，根據(jù)會計業(yè)務需要設置會計工作崗位，配備會計人員。崗位職責和考核制度明確，崗位設置符合內部牽制要求?，F(xiàn)有財務會計人員均具備相關專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格。
6、公司《財務管理制度》依據(jù)《會計基礎工作規(guī)范》要求，對會計人員的離職交接做了規(guī)定，會計人員離職交接嚴格按制度中的規(guī)定辦理。
7、會計人員的工作崗位實行有計劃地進行輪換，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計人員的工作崗位實行有計劃地輪換作出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前；
整改責任人：主管會計工作負責人。
8、公司重視會計人員的專業(yè)培訓，鼓勵會計人員自行參加各類會計職稱及執(zhí)業(yè)資格考試。公司按照國家《會計基礎工作規(guī)范》要求，每年組織會計人員參加財政部門組織的會計人員繼續(xù)教育培訓，最低不少于24課時；并不定期多次以外派人員參加培訓、向外聘請專家學者到公司講座、以及公司內部的培訓等多形式對員工進行培訓，提升會計人員的專業(yè)素質。
9、會計人員任用實際采取了回避，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計人員任用回避原則作出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前；
整改責任人：主管會計工作負責人。
1、公司根據(jù)《會計基礎工作規(guī)范》及公司財務管理制度的要求，記帳憑證所附的原始憑證合法有效單據(jù)齊全，部分由母公司開具的發(fā)票清單因量較大另行裝訂與每月的憑證一起存放。
2、采購業(yè)務記賬憑證后通常附有增值稅發(fā)票、應稅勞務銷貨清單、商品驗收單、進價變更單、用款申請單、付款銀行回單。原始單據(jù)齊全。。
3、記賬憑證的編制：在憑證的編號上，采用按照發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務的先后順序編號，對一筆經(jīng)濟業(yè)務涉及兩張以上記賬憑證時，采取分數(shù)編號；“摘要”填寫對所記錄的經(jīng)濟業(yè)務的簡要說明；將經(jīng)濟業(yè)務中所涉及的全部會計科目，按照先借后貸的順序記入“會計科目”欄中的“一級科目”和“二級及明細科目”，并按應借、應貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄；憑證分別由有關人員簽章，明確經(jīng)濟責任。
4、憑證的審核：為了保證會計信息的質量，在記賬前由財務經(jīng)理（或審核人員）對記賬憑證進行嚴格審核，主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據(jù)，所附原始憑證的內容與記賬憑證的內容是否一致，審核其項目是否填寫齊全；審核科目是否正確；憑證金額是否正確。
5、公司各科目的明細賬由記賬憑證自動過入系統(tǒng)。
6、公司使用用友nc財務系統(tǒng)，記帳憑證每日打印每月裝訂成冊，總賬、明細賬按年打印并訂裝。
7、公司單體財務報表是由系統(tǒng)自動生成，在編制單體財務報表前都與集團內有關企業(yè)先進行對賬。
8、公司每月編制合并報表，合并范圍內各主體對于同一經(jīng)濟事項的具體核算原則一致，母公司系通過對公司各項業(yè)務制作賬務處理范例而達成。
9、公司會計估計變更實際履行董事會審批程序，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計估計變更須履行董事會審批程序作出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前；
整改責任人：主管會計工作負責人。
10、對公司會計政策變更需履行哪些審批程序尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計政策變更須履行的審批程序
出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前；
整改責任人：主管會計工作負責人。
1、公司制定了資金管理的相關制度，貨幣資金日常管理由財務部負責，財務總監(jiān)負責公司資金的統(tǒng)籌、融資及預付款的審批。對外投資、對外擔保、技改基建、風險投資等審批權限分別集中于股東大會及董事會。
2、資金管理嚴格按照制度執(zhí)行，審批人在授權范圍內進行審批，不超越權限審批。
3、公司資金管理業(yè)務的負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不構成親屬關系；出納人員與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不構成親屬關系，與上市公司主管會計工作負責人、會計機構負責人不構成親屬關系。
4、公司按照《支付結算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》開設和管理銀行賬戶，不存在以個人名義開設賬戶，財務由專人編制銀行余額調節(jié)表，公司開通了網(wǎng)上銀行支付功能，支付、審核權限符合《支付結算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》和內部控制要求。資金的支付審批、復核與執(zhí)行崗位分離；資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離；出納人員未兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
5、收付原始單據(jù)由出納人員加蓋現(xiàn)金付訖或轉賬付訖字樣。銀行收支憑證由專門會計人員進行賬務處理，出納人員均有核對收付款憑證。
6、公司禁止開據(jù)加蓋銀行預留印鑒的空白票據(jù)。
7、公司財務印鑒有財務專用章、法人代表章、發(fā)票專用章分人管理，避免印鑒保管風險。
9、個別子公司作廢票據(jù)能及時注明作廢字樣，但仍由出納保管備查，4月起改由會計保管備查。
1、公司根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等相關規(guī)定制訂《財務管理制度》。公司的財務管理制度下設十三個章節(jié)，包括總則、財務會計工作、財務管理的基礎工作、流動資產(chǎn)管理、非流動資產(chǎn)管理、負債管理、成本費用管理、財務報告與財務分析、會計電算化、股利政策、內部審計、事務管理等內容。同時制訂了有關費用、收入、固定資產(chǎn)等十二項的內控制度。公司財務管理制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益，保證公司的資產(chǎn)安全。
2、公司財務管理制度實行由公司財務部門負責制定及修改，由總經(jīng)理審定，董事會批準的分級審核制度。
3、公司統(tǒng)一制定下屬子公司的財務管理制度，統(tǒng)一制定下屬子公司的會計政策，并督促其按財務管理制度、會計政策執(zhí)行。
4、公司對重大會計差錯更正需履行的審批程序未作出相關規(guī)定。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對重大會計差錯更正須履行的審批程序作出明確規(guī)定。
整改計劃：在20xx年7月10日前；
整改責任人：主管會計工作負責人。
1、公司使用用友nc版財務軟件，模塊運行正常，基本能滿足公司目前的運營需要。
2、公司財務信息軟件系統(tǒng)日常的管理和維護由系統(tǒng)管理員負責，數(shù)據(jù)庫每周備份一次；系統(tǒng)服務器由信息部專人負責維護，技術問題由用友公司負責處理，公司購買軟件系統(tǒng)的合同條款里明確規(guī)定了專業(yè)機構的維護人員不得泄漏公司財務信息。
3、公司對用友nc軟件系統(tǒng)訪問及操作權限根據(jù)不同的職責與崗位進行了設置。不屬于財務部門的人員無法訪問及獲取財務信息。
4、公司財務信息系統(tǒng)在結賬后進行“反結賬”操作時需要履行向總部財務總監(jiān)申請及審批程序。
1、母公司對子公司財務人員的管理情況
子公司財務經(jīng)理為子公司財務負責人，子公司的財務負責人由母公司任命，其對母公司負責；子公司財務負責人的考核由子公司進行初評，母公司財務總監(jiān)進行復評，最終由母公司總裁確認。
子公司其余財務人員的招聘、任免均由母公司負責。母公司對子公司一般財務人員的任職資格要求與母公司一致，須持有會計從業(yè)資格證。母公司不定期組織對子公司財務人員的專業(yè)培訓。
2、母公司對子公司的資金管理情況
子公司每日下班前須向母公司財務總監(jiān)報送《資金日報表》，每周一報送《周資金收支預算及執(zhí)行情況表》；每月、每年均需報送月資金預算及執(zhí)行情況表、年資金預算及執(zhí)行情況表，便于母公司了解子公司的資金管理及運營情況；由母公司負責統(tǒng)籌安排資金需求。
母公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營業(yè)務以外的資金往來，子公司對外拆借資金、對外擔保和大額對外投資等須經(jīng)母公司批準；母公司對子公司實行全面預算管理。
子公司開立銀行賬戶須經(jīng)母公司審批。
通過此次專項活動的開展與自查，公司董事、高級管理人員和財務部門對公司存在的問題進行了總結并認真進行分析和反思，提出了整改方案及措施，規(guī)范了公司的運作水平，增強了公司財務人員對會計基礎工作的認識，提高了財務人員的業(yè)務水平和整體素質。公司將以此為契機進一步規(guī)范財務會計基礎工作運行體制，形成促進財務會計基礎工作規(guī)范開展的長效機制，提高公司規(guī)范運作意識和治理水平。
辦公室基礎工作自查報告篇十八
根據(jù)《新鄉(xiāng)市財政局關于開展“會計基礎工作規(guī)范年”活動的通知》（新財會[20xx]13號）、《關于開展會計基礎工作檢查的通知》（新財會[20xx]14號）文件的要求，為切實做好我局財務會計基礎工作的自查自糾、整改提高，進一步提升局財務規(guī)范運作水平，我局依據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等有關法律制度規(guī)定，對近年來會計基礎工作情況認真進行了自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：
衛(wèi)輝市規(guī)劃局嚴格遵守《中華人民共和國會計法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定，設置會計機構并配備專職會計人員開展會計核算工作?，F(xiàn)有財務負責人人，會計人，出納人。各會計人員均持有《會計從業(yè)資格證》，在會計工作中都能嚴格按照《會計法》的`要求認真履行職責，沒有違法違紀行為。
管理符合國家規(guī)定。按照會計法和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，依法建立會計帳冊，正確設置和使用會計科目。原始憑證的格式、內容、填制方法、審核程序；記帳憑證的內容、填制方法、基本要求及更正錯誤憑證的方法等符合國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定。嚴格按照國家統(tǒng)一會計制度設置、啟用、登記會計帳薄，會計帳薄的結帳。更正錯誤的方法符合規(guī)定，做到了帳證、帳帳、帳實相符。根據(jù)登記完整、核對無誤的會計帳薄記錄和其他有關資料編制會計報表，定期向上級財政部門報送，并做到了數(shù)字真實、計算準確、內容完整、簽章手續(xù)齊全。
嚴格按照財政部。國家檔案局制定的《會計檔案管理辦法》管理會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料，定期整理、立卷、歸檔。會計電算化資料按工作規(guī)定保存打印出紙質檔案并備份電子檔案。以上均指定專人負責會計檔案，妥善保管。會計檔案的調閱、銷毀等手續(xù)嚴格按照國家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。
導責任制，建立并執(zhí)行會計人員崗位責任制。帳務處理程序制度。內部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財產(chǎn)清查制度等內部控制制度和會計管理及監(jiān)督制度。并且對各項資金的管理、經(jīng)費收支審批等均作了明確的規(guī)定，進一步規(guī)范了財務會計管理監(jiān)督工作。
一是會計基礎工作各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善。二是會計工作缺乏創(chuàng)新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。三是財務人員專業(yè)培訓需進一步加強。針對以上問題我局將及時糾改，在措施上既要抓好制度建設和會計出納人員素質建設，更要抓好各項管理制度的落實。
辦公室基礎工作自查報告篇十九
【20xx】45號文，檢查公司是否存在相同或者相似的問題，對自查、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足之處，及時糾正，需限時整改的，制定整改措施，落實責任，限期改正?，F(xiàn)將公司財務會計基礎工作自查情況報告如下：
一、財務會計機構設置和會計人員管理方面：
（一）公司財務會計機構設置
財務總監(jiān)
會計經(jīng)理
出納專員
會計副理
各子公司財務部
出納小組應收小組應付小組成本小組總賬稅務小組
公司認真執(zhí)行《會計法》及相關法律法規(guī)的要求，結合自身業(yè)務開展的需求，合規(guī)合法設立了財務會計管理組織架構，科學合理配置會計崗位人員，建全了崗位監(jiān)督機制，崗位設置符合相互制約的原則。公司設立內部審計部門直接對董事會負責，內部審計部門人員獨立，能充分發(fā)揮其監(jiān)督職能，不存在財務會計負責人同時擔任審計委員會委員或擔任監(jiān)事會成員的情況。財務會計關鍵崗位人員與控股股東及其親屬、總經(jīng)理等關鍵管理人員及其親屬無關聯(lián)關系。不存在控股股東及其關聯(lián)方妨礙會計人員對管理層經(jīng)營行為履行會計監(jiān)督職能的情況。公司財務會計部門及財務會計核算均具有較高的獨立性。
（二）人員管理方面
公司根據(jù)《會計法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，制定了公司《財務會計制度》和《財務會計相關負責人管理制度》，對會計人員的任職條件、崗位職責、權限、考核及日常管理等均做了明確規(guī)定。經(jīng)自查，公司會計人員具備良好的專業(yè)素質，會計人員除自身學習外，財務部每年定期組織的培訓均在4次以上。下屬子公司會計主管人員由母公司直接委派，實行統(tǒng)一管理，所有會計從業(yè)人員均取得了會計從業(yè)資格證書，會計機構負責人任職條件符合會計法中會計機構負責人須具備會計師以上專業(yè)技術職務資格或者從事會計工作三年以上的相關規(guī)定，熟悉《企業(yè)會計準則》及其相關規(guī)定，能獨立編制合并財務會計報表和財務會計報表附注。公司財務會計負責人由專人擔任，具備財務會計專業(yè)技能，作為公司高級管理人員列席董事會會議或參加經(jīng)營班子會議，參與公司重大事項的審核并提出意見，能有效履行職責。
公司財務負責人持續(xù)關注公司關聯(lián)交易的公允性。公司的關聯(lián)交易是公司正常經(jīng)營活動所需，它有利于公司的長遠發(fā)展，不會影響公司的獨立性及損害投資者的利益。各項關聯(lián)交易均已經(jīng)通過董事會和股東大會批準，并在公司年報、季報中進行明確、主動、及時的信息披露，不存在違規(guī)關聯(lián)交易。會計工作從上到下實施了統(tǒng)一管理、指導、監(jiān)督和檢查；會計資料數(shù)據(jù)真實、準確、完整；會計人員變動、交接嚴格執(zhí)行監(jiān)督制度，移交清冊，資料完整、齊備。
二、財務會計會計核算制度的制定和執(zhí)行情況
在會計核算方面，公司根據(jù)企業(yè)會計準則及其相關規(guī)定并結合公司業(yè)務特點制定并及時修訂了財務會計會計制度，對公司執(zhí)行的會計政策和會計核算制度做了具體的規(guī)定，其中規(guī)定公司會計政策變更、重大會計差錯更正和資產(chǎn)減值等重大事項應經(jīng)董事會審議通過后方可生效實施，針對重大會計差錯等事項公司還于20xx年3月9日召開董事會審議通過了《年報信息披露重大差錯責任追究制度》，進一步規(guī)范了相關責任人的責任追究措施。經(jīng)自查，公司的財務會計管理制度能基本得到有效的執(zhí)行，不存在諸如資金支付、計提減值準備、會計政策及會計估計變更事項未按照制度要求履行相應審批程?的情況。
三、財務會計信息系統(tǒng)使用和管理情況
公司上市以來，財務會計信息完整、真實、準確，財務會計機構獨立，財務會計機構及財務會計人員與大股東、實際控制人分設，不存在與大股東、實際控制人使用同一財務會計信息系統(tǒng)或者與大股東、實際控制人的系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)以及大股東、實際控制人擁有查詢或者修改公司財務會計信息的權限等情形。
（生產(chǎn)計劃與控制）、fi（財務會計會計）和co（成本會計）五大模塊，在sap系統(tǒng)環(huán)境下各類業(yè)務核算由各個職能部門在系統(tǒng)中進行，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
（五）財務會計信息查詢與分析：sap系統(tǒng)提供穿透式查詢功能，由會計憑證可以直接追蹤到最原始的業(yè)務交易數(shù)據(jù)，提供財務會計人員對業(yè)務監(jiān)控一個有效的工具。通過該系統(tǒng)的實施，基本實現(xiàn)了財務會計數(shù)據(jù)信息產(chǎn)出自動化，使手工核算業(yè)務量大大減少，業(yè)務部門、倉管部門、采購部門、生產(chǎn)部門和財務會計部門之間相互監(jiān)督、相互制約，各類數(shù)據(jù)自動銜接，從而保證了財務會計信息的準確，完整。
目前sap系統(tǒng)已在深圳信隆上線成功并投入使用，下屬子公司太倉信隆也在加緊實施中。針對公司的財務會計信息系統(tǒng)，公司制訂了《sap系統(tǒng)運行規(guī)范》，對財務會計信息系統(tǒng)的權限管理與日常業(yè)務操作均做了詳細規(guī)定，公司財務會計信息系統(tǒng)權限分配合理、規(guī)范，不存在權限授予超出其崗位職責，不相容的崗位權限未分離等情況，系統(tǒng)管-理-員崗位由公司資訊部門人員擔任，獨立于財務會計部門，負責用戶崗位權限的設置與取消，對日常操作日志的監(jiān)控和維護，對財務會計日常工作起到了有效的監(jiān)督作用。公司不存在違反《會計法》、《會計電算化管理辦法》等法規(guī)規(guī)定的情況。
四、會計核算基礎工作規(guī)范性方面
《公司印鑒管理辦法》、《憑證裝訂及管理辦法》等具體的會計核算及管理制度，并以此進行公司的財務收支、經(jīng)營核算與檔案管理。
（諸如費用的計提與攤銷）的編制和管理、應收小組負責記字憑證的編制和管理、應付小組負責付字憑證的編制和管理、出納小組負責現(xiàn)字憑證的編制與管理，下屬子公司根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務規(guī)模大小，適當減少憑證分類。會計主管人員負責對憑證的編制進行審核并定期或不定期對憑證的裝訂和管理進行檢查，經(jīng)自查，公司原始憑證齊全、規(guī)范，記賬憑證編制規(guī)范。
（二）貨幣資金管理和控制方面。公司在《貨幣資金收支及賬務處理規(guī)定》中制定了各項支出核決權限表，對公司分級審批程序和權限做了明確規(guī)定，財務人員除嚴格按照該制度的相關規(guī)定進行日常資金支付作業(yè)外，為加大控管力度，落實責任管理，公司還制定了《財務作業(yè)簽核人員簽名筆跡存檔作業(yè)規(guī)定》，進一步明確了各分級審批權限的具體人員，保證了公司資金審批制度能得到有效執(zhí)行。公司所有重大資金支出均有母公司統(tǒng)一管理，各下屬子公司財務部門每天編制現(xiàn)金日報表傳于公司財務負責人審核，不存在下屬子公司的重大資金支出未提交母公司審批的情況。
22萬，下屬子公司根據(jù)業(yè)務規(guī)模大小設定的庫存?zhèn)溆媒鹣揞~分別為5000到xx
萬不等，嚴格執(zhí)行了《現(xiàn)金管理條例》中對公司現(xiàn)金支付及庫存現(xiàn)金限額的規(guī)定，出納人員嚴格按照規(guī)定進行現(xiàn)金收支作業(yè)，并及時將現(xiàn)金收入、支付錄入財務會計信息系統(tǒng)，編制現(xiàn)金日記賬，不存在現(xiàn)金坐支或“白條抵庫”的情況，現(xiàn)金及票據(jù)管理規(guī)范，符合《現(xiàn)金管理條例》和公司制度的相關規(guī)定。
公司章程中規(guī)定，公司除法定的會計賬冊外，不另立會計賬冊。公司的資產(chǎn)，不得以任何個人名義存儲。公司嚴格執(zhí)行了上述規(guī)定，不存在公司資金以個人名義開立賬戶存儲的情況?？傎~每月將銀行對賬單信息錄入財務會計信息系統(tǒng)后予以裝訂備查，同時編制銀行存款余額調節(jié)表交由財務主管審核，不存在長期未達賬項，大額未達賬項均做了及時調整。公司現(xiàn)金或銀行存款做到日清月結，會計記錄完整、真實。由于公司未開通網(wǎng)上銀行管理服務，故不存在網(wǎng)上銀行管理不規(guī)范的情況。
（三）存貨管理方面。公司存貨流轉均受到saperp系統(tǒng)的嚴格控制，出入庫單均由系統(tǒng)自動連續(xù)生成編號，公司廠內流轉均有內部移轉單加以控制，從而保證了單據(jù)傳遞的完整性、及時性。公司每月月末結束根據(jù)sap系統(tǒng)結存金額組織存貨盤點，由總經(jīng)理室主持并與財務會計部門一起實施監(jiān)盤，盤點內容包括公司月末所有的庫存存貨，對于存放地點在公司以外的，如委托加工的存貨，公司派專人到對方單位盤點，盤點表內容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、盤點數(shù)量、盤點人簽字、監(jiān)盤人簽字等，盤點資料由總經(jīng)理室收集整理后交財務部留存?zhèn)洳?。盤點如有差異會形成盤點差異原因匯總表，由各部門主管簽字確認后交由財務部門匯總，財務會計部門針對需進行調整的盤點差異根據(jù)公司制度交由相關主管確認后，進行賬務調整。
（四）其他會計核算基礎工作方面。財務會計部門能夠切實的做好對賬、記賬工作。能及時與采購部門、銷售部門和倉儲部門等其他內部相關部門對賬，及時與供應商和客戶對賬，形成對賬記錄并進行賬務處理，期末不存在歸屬于本期但尚未入賬的經(jīng)濟業(yè)務和事項。公司嚴格執(zhí)行制定的《憑證裝訂及管理辦法》和《公司印鑒管理辦法》，會計檔案裝訂、保管工作規(guī)范，財務印鑒由董事長指定專人管理，公司財務專用章與法人章實行了分開管理制度，訂制印鑒需進行相應審批并進行備案，明確使用人及使用用途，責任到人，極大的降低了公司業(yè)務控管風險。審計調整事項均及時調整入賬，不存在長期不入賬，而導致賬表不符的情況。
（五）相關制度的建立和完善。公司根據(jù)《企業(yè)會計準則》及其相關規(guī)定并結合自身情況，修訂規(guī)范公司會計核算制度，其主要內容包括公司主要的會計政策、會計估計和常用會計科目的設置與使用等，對資產(chǎn)減值的測試與計提、合并財務會計報表等方面均作了具體的要求，公司及控股子公司日常經(jīng)營核算嚴格按照該制度執(zhí)行，不存在會計核算違反會計準則要求的情況。公司歷年定期報告均能做到真實、及時、準確、完整，公司歷年年度財務會計報告均被會計師事務所出具標準無保留意見審計報告。
一、對財會人員專業(yè)培訓投入不夠。
公司每年均組織財務會計人員進行定期培訓，但以往以財務會計部門內部培訓為主，聘請外部專業(yè)人士或參加外部培訓機構組織的培訓次數(shù)或參加的財務會計人員人數(shù)較少，對財務會計人員的培訓投入不夠，財務會計人員的專業(yè)水平尚需持續(xù)加強。
12h，同時建議公司管理層加強財會人員激勵機制，促進財會人員不斷提升自身專業(yè)素質水平。
責任人：總經(jīng)理、財務總監(jiān)、財務會計部、管理部
整改時限：20xx年6月30日前，并長期堅持
二、《公司財務會計相關負責人管理制度》已擬定，正待董事會審議通過。
整改計劃：公司總經(jīng)理室已擬定了《深圳信隆實業(yè)股份有限公司財務會計相關負責人管理制度》草案，將提交公司最近一次召開的董事會審議并落實實施。
責任人：董事會秘書、董事會、監(jiān)事會
整改時限：20xx年6月30日前
三、會計核算之存貨成本及銷售成本計價的問題基本整改完成。
公司存貨成本由于公司產(chǎn)品品種繁多，分類較細，原先采用漢康erp系統(tǒng)核算成本，由于軟件自身的限制，無法準確核算出明細品種的實際成本，故一直采用期末盤點到扎的方法核算發(fā)出產(chǎn)品的成本，此情況業(yè)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會深圳證券監(jiān)管局與20xx年12月16日下發(fā)的深證局發(fā)【20xx】516號《限期整改通知》要求公司整改。
整改措施：20xx年末公司與東軟股份有限公司簽訂合作協(xié)議，引進了sap系統(tǒng)，
目前已逐步上線，隨著sap系統(tǒng)的逐步實施，發(fā)出產(chǎn)品的成本計算將從現(xiàn)在的期末盤點倒扎更改為移動加權平均。
月啟動該項目以來，經(jīng)過藍圖設計、系統(tǒng)配置、導入數(shù)據(jù)、運行測試等階段，至
20xx年1月各模塊均已上線成功，正式進行整體運行調試，至20xx年年末公司已基本達成整改效果，其中sd、mm、pp和fi四大模塊已完成調試并投入使用，公司原材料發(fā)出已實現(xiàn)了移動加權平均，但由于co模塊集成了前4大模塊，復雜程度以及要求各模塊同步協(xié)調性較高，考慮謹慎性原則，公司需針對20xx年的產(chǎn)出數(shù)據(jù)進行詳細測試，以保證數(shù)據(jù)的正確性，降低信息披露風險，故預計將于20xx年完成該模塊的最終調試，20xx年1月正式采用移動加權方法核算發(fā)出產(chǎn)品成本。
責任者：財務總監(jiān)、財務部、資訊中心、內審部、生產(chǎn)本部、產(chǎn)技部
四、對合并財務會計報表范圍內各主體間的應收賬款未計提壞賬準備。
整改計劃：公司立即修訂會計核算制度，規(guī)定公司在年度末應對所有的應收款項按照既定的壞賬計提政策計提壞賬準備，公司及子公司均需嚴格遵照執(zhí)行。
辦公室基礎工作自查報告篇二十
xx縣人力資源和社會保障局：
為強化會計管理工作，進一步提升會計基礎工作水平，
推進我局會計管理工作再上新臺階，根據(jù)xx財字（20xx）240號《xx縣財政局關于開展會計基礎工作合格單位創(chuàng)建活動的通知》精神，依據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》及《會計基礎工作規(guī)范化考核實施細則》，我們對本單位內部會計基礎工作進行了全面深入的自查，現(xiàn)將自查情況報告如下:
1、縣財政局動員會議召開后，我單位領導高度注視此項工作，立即成立了創(chuàng)建活動工作領導小組，積極支持會計人員依法辦理會計事項，并以此次活動為契機，進一步完善單位內部控制和提高財務管理水平。
2、組織財務人員及相關業(yè)務人員認真學習《中華人民共和國會計法》《會計基礎工作規(guī)范》《陜西省會計管理條例》、《會計基礎工作規(guī)范》和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定以及相關會計法律法規(guī)、政策，對自查時間、方式和方法做了周密安排。
3、領導小組成員根據(jù)xx縣財政局印發(fā)的《會計基礎工作規(guī)范化考核實施細則》逐條對照檢查，對存在的問題和不足，制訂整改措施，查核相關文件，抽查記賬憑證、原始單據(jù)以及其他反映基礎工作的憑據(jù)，審核分析自查結果。
本次自查工作是根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規(guī)定，對照《會計基礎工作規(guī)范化考核實施細則》（xx財字[20xx]241號）、《會計基礎工作規(guī)范化考核標準》（xx財字[20xx]242號）結合公司自身具體情況，對財務人員和機構設置基本情況、會計核算基礎工作規(guī)范性、資金管理和使用情況、財務管理制度建設和執(zhí)行情況等方面進行了自查。
(一)財務人員和機構設置基本情況
1、我縣行政、事業(yè)單位均采用財政集中核算、單位獨立報賬制度，按照《中華人民共和國會計法》《會計基礎工作規(guī)范》要求和事業(yè)單位《財務管理制度》的規(guī)定，設置會計機構和會計人員。
2、單位對財務工作負責人和會計機構負責人有明確的崗位職責和考核制度，財務工作負責人即會計機構負責人為單位直接負責人。
3、依據(jù)《會計基礎工作規(guī)范》要求，根據(jù)會計業(yè)務需要設置會計工作崗位，配備會計人員。有明確的崗位職責和考核制度，崗位設置符合內部牽制要求?，F(xiàn)有財務會計人員具備相關專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格。
4、單位《財務管理制度》中依據(jù)《會計基礎工作規(guī)范》要求，對會計人員的離職交接做了規(guī)定，會計人員離職交接按制度中的規(guī)定辦理。
5、單位重視會計人員的專業(yè)培訓，鼓勵會計人員自行參加各類會計職稱及執(zhí)業(yè)資格考試，《財務管理制度》中明確要求從事財會工作人員須參加繼續(xù)教育培訓。
(二)會計核算基礎工作規(guī)范性情況
1、會計記賬憑證編制符合《會計基礎工作規(guī)范》要求，所附原始憑證的取得、記賬憑證的格式、內容、填制方法、票據(jù)簽名、蓋章、審核程序等手續(xù)齊全，字跡工整，摘要清楚，裝訂整齊。
2、會計業(yè)務均使用財務系統(tǒng)記錄核算，按日打印記賬憑證，按月裝訂記賬憑證。憑證簽章齊全?？傎~、明細賬按年打印、裝訂。記賬及時，數(shù)字準確。賬證、賬賬、賬表、賬實相符。
3、財務會計報表能根據(jù)登記完整、核對無誤的會計賬簿記錄編制，數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
4、會計檔案的立卷、歸檔、保管、調閱等符合《會計檔案管理辦法》的規(guī)定和要求。
(三)資金管理和使用情況
1、能依法建立健全行之有效的內部會計控制制度，并能嚴格執(zhí)行。資金日常管理由縣核算中心統(tǒng)一核算，資金的使用及撥付實行分級審批，“雙審雙簽”，付款記賬憑證后根據(jù)業(yè)務不同附相應有效原始單據(jù)或相關證明。付款通知單全部經(jīng)財務負責人審批和復核人簽字或蓋章后給予支付。確保了各項資金的正常、安全、有效使用。
2、資金的支付審批、復核與執(zhí)行崗位分離;資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離;出納人員未兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
3、單位的一切收支全部納入單位統(tǒng)一賬戶集中核算，銀行賬戶的開設和管理符合《支付結算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》，專戶專用、?？顚Ｓ?，不存在以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況。未發(fā)現(xiàn)“小金庫”等賬外賬的現(xiàn)象。
4、單位財務印鑒有財務專用章、法定代表人私章和財務印鑒分開管理，不存在印鑒保管風險。
(四)財務管理制度建設和執(zhí)行情況
工作流程等。單位財務管理制度成體系且修訂及時，能真實地反映單位財務狀況;能有效地遵守財經(jīng)法紀，保證資金的安全;能促使提高單位財務管理水平。
2、財務管理制度實行分級審批。
3、單位已有財務管理制度在執(zhí)行中不存在問題。四、今后努力方向
在以后的工作中，財務人員要進一步加強會計基礎知識學習，不斷提高業(yè)務工作能力，強化財務監(jiān)督的作用。加強法制宣傳教育，強化法制觀念，提高法律意識。、堅持按財務法制法規(guī)辦事，堅決制止一切違法亂紀行為，保證財務監(jiān)督有效地發(fā)揮作用。
通過此次自查活動，加強了財務會計人員對財務會計基礎工作的認識、提高了財務人員基本素質和財務信息系統(tǒng)的效率和安全性，從而進一步提升了單位整體財務管理水平。接下來，我們將針對自查工作發(fā)現(xiàn)的問題，按照擬訂的整改措施，逐一落實，形成促進財務會計基礎工作規(guī)范開展的長效機制，持續(xù)提高規(guī)范運作意識和管理水平。
辦公室基礎工作自查報告篇二十一
根據(jù)（20xx）12 號關于開展會計基礎工作大檢查的通知精神，我公司組建了自查工作小組，于20xx年10月27日—28 日，對公司的會計基礎工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、內部控制方面
此次自查內容主要包括：資金管理制度、現(xiàn)金、支票的管理；采購業(yè)務的合同、驗收及付款；存貨的崗位職責、存貨的驗收、領用、保管；固定資產(chǎn)的分類、折舊、報廢；工程項目的結算等。 制定了《貨幣資金管理制度》，嚴格按授權批準程序辦理資金業(yè)務，未出現(xiàn)白條抵庫現(xiàn)象，建立了支票領、用、存臺賬； 針對采購業(yè)務、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、工程項目管理，制定了《物資訂貨、采購管理制度》、《存貨管理制度》、《倉庫管理制度》、《公司固定資產(chǎn)管理制度》、《設備采購管理細則》、《工程項目管理規(guī)定》等一系列制度規(guī)定。通過對訂貨、采購過程進行有效管理控制，原（物）料、零件的品質、價格、交期與數(shù)量能滿足生產(chǎn)的要求，采購過程制度規(guī)范，透明，手續(xù)齊全，以最低的庫存保障生產(chǎn)的暢通。存貨安全完整，帳面清晰，存貨業(yè)務流程無差錯。存貨的采購與審批、審批與執(zhí)行遵守了不相容原則。固定資產(chǎn)采購、驗收、安裝、折舊、報廢的制度規(guī)范，手續(xù)齊全。
工程項目的預結算制度規(guī)范，流程清晰，無違規(guī)現(xiàn)象，保證了工程項目安全高質順利進行。
2、會計基礎規(guī)范方面
此次自查內容主要包括：會計機構及人員的設置、會計科目的設置、原始憑證的取得、審核；會計憑證的填制、審核、裝訂、保管；會計賬薄的核對、打印、裝訂；會計報表的編制、上報；財務信息化的管理制度、職責分工；會計檔案的管理制度、檔案室的設置、歸檔；會計監(jiān)督；資金和有價證券的管理等。
公司設有獨立的會計機構—財務部，現(xiàn)有財務負責人 1 人，會計 2 人，出納 1 人，各會計人員均持有《會計從業(yè)資格證》。嚴格按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目；嚴格審核原始憑證，票據(jù)真實，合法；會計憑證的表述與業(yè)務內容一致，每一筆會計憑證都有審核人簽名，會計憑證裝訂整齊妥善保管，未出現(xiàn)丟失現(xiàn)象；會計賬薄中的賬賬、賬證核對相符，按年度打印會計賬薄并裝訂成冊；按會計制度和集團公司規(guī)定編制會計報表，按規(guī)定時間報送財務快報和財務報表，并附報表分析。制定了《會計電算化系統(tǒng)崗位責任管理辦法》，按規(guī)定設置了相應的電算化崗位分工；制定了《會計檔案管理辦法》，財務部設置了專門的檔案室，建立了會計檔案登記簿，定期收集、整理、歸案；重要財務事項不存在不據(jù)實匯報的情況，會計人員對不合法、不完整的原始票據(jù)，堅決予以退回；制定了《貨幣資金管理制度》，費用嚴格按審批權限報銷，按規(guī)定開設銀行賬戶2個，財務專用印鑒、錢、支票、賬認真執(zhí)行分管制度。
3、財務管理規(guī)范方面
嚴格按集團公司和本公司貨幣資金管理制度執(zhí)行，銀行印鑒分別財務負責人和會計人員保管，未擅自開設銀行賬戶；定期對往來賬款進行核對，按規(guī)定提取壞賬準備金；指定了專人對固定資產(chǎn)進行管理，按規(guī)定計提折舊，按集團公司規(guī)定處置報廢固定資產(chǎn)；成本費用開支審批手續(xù)齊全，核算規(guī)范，不存在人為列支成本費用調節(jié)利潤的情況；設置了獨立的賬銷案存資產(chǎn)賬套，賬銷案存資產(chǎn)實物與賬案相符。
針對20xx年集團公司會計基礎規(guī)范化檢查提出的整改事項進行了以下整改：
問題1：未制定本公司財務管理和規(guī)定，所有制度執(zhí)行參照**公司的制度和管理辦法。
整改情況：分階段制定完善了相關財務管理制度，分別于20xx年12月制定了6個管理制度（會計電算化崗位責任制度、會計檔案管理制度、成本核算流程 、企業(yè)會計政策、內部審計制度、企業(yè)內部風險控制制度、應收款項管理辦法）；20xx年1月制定了1個管理制度（差旅費管理規(guī)定）；20xx年3月制定了2個管理制度（貨幣資金管理制度、固定資產(chǎn)管理制度）。
問題2：未建立檔案查閱登記簿。
整改情況：20xx年12月已建立檔案查閱登記簿。
（一）內部控制規(guī)范方面
1、因本地供應條件限制，合格供應商的選擇有一定局限性。
2、采購流程須進一步完善。
3、采購合同有的不規(guī)范。
4、有時生產(chǎn)任務緊，人員少，驗收不及時，倉庫出入庫流程運行不夠理想。
（二）會計基礎規(guī)范方面
1、雖已設置會計檔案登記簿，但未有資料查閱的記錄。
2、有少數(shù)憑證計數(shù)與所附原始單據(jù)不一致。
3、由于會計人員少及能力的差異，會計崗位未實行定期輪換。
（三）財務管理規(guī)范方面
1、應收款清收力度不夠，逾期沒有制定有效的方案。
2、成本費用未列入經(jīng)濟責任考核。
1、在保證采購成本不變的情況下，積極向外尋求更多的合格供應商。
2、根據(jù)生產(chǎn)實際情況，進一步完善和加大采購制度的執(zhí)行力度。對生產(chǎn)任務急需的小綜零星采購，可電話申請分管領導同意后進行采購，但需及時補辦采購手續(xù)，保證采購流程的完整性。
3、積極學習《合同法》，提高自身法律意識，完善采購合同，有效規(guī)避法律風險。
4、加強生產(chǎn)計劃的管理，補充檢驗驗收人員，提高現(xiàn)有驗收
人員素質，保證倉庫出入庫流程的順利執(zhí)行
5、及時對會計檔案資料查閱進行登記。
6、不定期進行財務自查，及時發(fā)現(xiàn)，及時整改。
7、組織財務人員學習各項財經(jīng)法規(guī)，適時增加財務人員，設置會計ab崗，以提高會計人員業(yè)務水平。
8、強化應收款項制度執(zhí)行力，制定有效的收款方案，促使各項制度落到實處。
9、加強可控成本的監(jiān)控，杜絕不必要的支出和成本，同時將成本費用列入經(jīng)濟責任考核。
總體情況是會計管理基礎工作較扎實，會計制度基本健全，制度執(zhí)行基本到位，會計核算核算比較規(guī)范，較好的執(zhí)行了國家有關法律法規(guī)，會計信息基本真實反映了企業(yè)財務狀況和經(jīng)營成果。
辦公室基礎工作自查報告篇二十二
為加強會計基礎工作，規(guī)范會計行為，提高會計信息質量和水平，根據(jù)省市財政部門的安排，對照會財會［20xx］1號文件要求，縣地震局對本單位的會計基礎管理工作情況進行了自檢自查，現(xiàn)就有關情況匯報如下：
通過開展行政事業(yè)單位會計法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進單位嚴格遵守《會計法》，認真執(zhí)行會計制度，夯實單位會計基礎工作，完善內部會計控制制度，規(guī)范財務會計行為，提高會計工作的質量，做到管好，用好資金，保障本單位各項業(yè)務正常運行。
我們在自查中嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》，依法自查，確保達到自查的目的。
在自查中我們對照以下幾點，認真進行了自查。一是從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書；二是會計賬簿設置是否合規(guī)，是否嚴格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度；三是會計內部控制制度是否健全；四是包括財務制度在內的各項規(guī)章制度是否健全，是否得到嚴格遵守；五是會計核算是否真實合法，信息披露和財務會計報告是否真實完善；六是是否存在會計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為。
（一）、財務收支執(zhí)行情況。
在財務工作中，我單位嚴格按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)我局實際撥入的、發(fā)生的會計事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務會計報表，嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項會計事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記，核算，依據(jù)《行政事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、完整。在安排經(jīng)費支出時，分輕重緩急，即保證常規(guī)工作的需要，又保障重點支出所需，即體現(xiàn)實際工作需要，有考慮財力可能，合理安排支出。
（二）、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況。
根據(jù)自身工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制過程中，建立了經(jīng)費支出管理，授權審批，財產(chǎn)清查等相關內部管理。在建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性，以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對各項資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
3、明確了經(jīng)費支出的開資范圍和標準，采取各種有效措施，控制經(jīng)費支出，杜絕浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
（三）、固定資產(chǎn)管理和使用情況。
為加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物資產(chǎn)清查制度。通過建立健全制度，會計人員對各項財務、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等，一方面做到賬簿上所反映的有關財務、款項的結存數(shù)同實存數(shù)相一致，另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產(chǎn)物資清查，無固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)違紀問題。
通過自查，我單位還存在部分財務管理制度建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進一步建立健全完善制度，強化內控管理，狠抓落實，切實規(guī)范財務會計行為，提高會計工作質量，提高會計工作效率，管好用好資金，保障各項業(yè)務正常運行。
辦公室基礎工作自查報告篇一
xx市統(tǒng)計局：
今年以來，我局在市委、市政府的領導下，在xx市局的指導下，認真貫徹落實xx市政府文件及統(tǒng)計工作會議精神，切實加強了統(tǒng)計基層基礎建設工作，不斷推進全市基層統(tǒng)計工作規(guī)范化建設，為統(tǒng)計工作的健康發(fā)展奠定了堅實的基礎。
近幾年來，我市高度重視和加強基層統(tǒng)計工作規(guī)范化建設，市政府非常重視，xx市長親筆批示：請統(tǒng)計局細閱。分管副市長xx也在文件上作出批示：必要時可否發(fā)一文件或召開一次會議，請xx局長據(jù)情決定。市政府xx市長也對文件作出具體批示：
請xx同志閱辦：
1、轉發(fā)此通知。
2、召開統(tǒng)計人員會落實。
3、請統(tǒng)計局提出具體落實意見。
這以上充分說明xx市政府主要領導和分管領導對統(tǒng)計工作的重視、關心和支持。
按照市政府領導的指示要求，市統(tǒng)計局結合我市統(tǒng)計工作的實際情況，及時召開了全體機關干部會議和基層統(tǒng)計人員會議，進行傳達學習。召開了三次黨組會議，研究貫徹落實意見，并向市政府領導作了請示匯報。經(jīng)市政府同意，以《關于進一步加強基層統(tǒng)計工作的通知》，以《xx省人民政府辦公廳關于調整統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報時間有關問題的通知》，市統(tǒng)計局以《關于貫徹xx市統(tǒng)計局〈統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報提速實施方案〉的`通知》，以《xx市20xx年鎮(zhèn)、辦事處、開發(fā)區(qū)統(tǒng)計網(wǎng)絡建設方案》的通知，保證了基層統(tǒng)計工作干有目標，做有規(guī)范，學有依據(jù)，趕有方向。
根據(jù)省政府《會議紀要》精神和xx市政府辦公廳文件精神的要求，我們在統(tǒng)一思想認識的基礎上，上下一心，左右同步，狠抓基層統(tǒng)計機構和統(tǒng)計隊伍建設，為做好基層基礎工作打下了堅定的基礎。另外我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計機構設置和隊伍建設也有所加強。xx個鎮(zhèn)、辦事處、開發(fā)區(qū)機構設置都達到了“四有”，即：有牌子、有章子、有場所、有設備，在人員配備上都設置了xx人從事綜合統(tǒng)計工作，一個農(nóng)業(yè)統(tǒng)計，一個投資服務中心統(tǒng)計，一個主任，工資、經(jīng)費都有了保障。
省xx市統(tǒng)計提速工作會議結束后，我市早動手，爭主動，全面出擊，利用“三會一班”，深入貫徹落實上級會議精神，不斷加強基層統(tǒng)計信息網(wǎng)絡建設，取得了可喜成績。
一是召開了全市統(tǒng)計提速工作會議。根據(jù)上級會議精神，結合本市基層統(tǒng)計信息網(wǎng)絡建設的實際情況，局黨組召開專門會議進行了研究，并到各鎮(zhèn)、辦事處開發(fā)區(qū)進行調研，同時派有關人員到xx等基層統(tǒng)計信息網(wǎng)絡建設較好的地方學習，在此基礎上，向市政府做好專題匯報，市長xx同志專門做了批示，要求制訂下發(fā)一個文件，召開專門會議，傳達貫徹上級精神。xx月xx日我市召開了全市統(tǒng)計提速工作會議，市政府副市長xx同志出席了會議，并就統(tǒng)計提速工作、基層統(tǒng)計信息網(wǎng)絡建設工作、基層統(tǒng)計隊伍建設等問題做了重要講話。各鎮(zhèn)、辦事處、開發(fā)區(qū)、市直有關單位分管領導和統(tǒng)計人員參加了會議。
二是召開了全市基層統(tǒng)計信息網(wǎng)絡現(xiàn)場會。為了起到示范帶動作用，我局于xx月xx日在xx鎮(zhèn)政府召開了全市基層統(tǒng)計信息網(wǎng)絡建設現(xiàn)場會。參加會議的有各鎮(zhèn)、辦事處、開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計人員。xx鎮(zhèn)是我市第一個實現(xiàn)xx市、縣、鄉(xiāng)三級聯(lián)網(wǎng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，會上，入會人員首先學習了如何通過電話撥號進入統(tǒng)計信息網(wǎng)的方法，并進行了現(xiàn)場演示。xx鎮(zhèn)政府領導還介紹了如何提高認識，加快信息網(wǎng)絡建設，提高統(tǒng)計現(xiàn)代化水平的經(jīng)驗。會議要求各單位要以本次現(xiàn)場會為契機，進一步加快信息自動化建設水平。
三是召開了全市基層統(tǒng)計網(wǎng)絡建設現(xiàn)場匯報會。為及時掌握情況，推動工作，現(xiàn)場會結束后，我市又組織有關人員到各鎮(zhèn)、辦事處、開發(fā)區(qū)進行了巡回檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題，及時向市政府領導做了匯報。市政府又于xx月xx日在xx鎮(zhèn)召開了全市基層統(tǒng)計網(wǎng)絡建設匯報會，各鎮(zhèn)、辦事處、開發(fā)區(qū)分管領導參加了會議，并就落實統(tǒng)計提速工作會議精神、基層統(tǒng)計信息網(wǎng)絡建設情況逐個進行了匯報。市政府xx副市長聽取了匯報并做了重要講話，肯定了各單位前段工作，指出了不足，并就下步工作提出了具體要求。
四是舉辦了全市基層統(tǒng)計人員計算機培訓班。我們認為要使統(tǒng)計工作真正提速，提高基層統(tǒng)計人員業(yè)務水平是關鍵，為此，決定對各鎮(zhèn)、辦事處、開發(fā)區(qū)統(tǒng)計人員進行一次系統(tǒng)的計算機知識培訓，市政府給予高度重視與支持，市長xx同志親自批示，同意舉辦培訓班。我市于xx月xx日—xx日在市電大舉辦了為期xx天的首屆統(tǒng)計人員計算機培訓班。培訓期間，為了保證培訓效果，市局培訓人員嚴格管理，參訓人員學習積極性也非常高漲，除白天正常學習外，晚上還堅持學習2小時，就連電大的教師都說，這批學生是近幾年來所有培訓班中學習積極性最高的一批。為了辦好這期培訓班，市統(tǒng)計局專門安排一名副局長和農(nóng)調隊的全體同志靠上具體抓落實，經(jīng)與市電大聯(lián)系，聘請了水平較高的授課教師，并根據(jù)統(tǒng)計工作實際和基層統(tǒng)計人員的水平，有計劃、有重點的選擇授課內容。通過培訓，使全體學員較好的掌握了微機操作知識，取得了滿意的效果。據(jù)統(tǒng)計，學習及格率達到100%，優(yōu)秀率超過1/3。這次培訓為全市基層統(tǒng)計網(wǎng)絡建設奠定了良好基礎。
此外，為了進一步貫徹落實會議精神，我們積極與市政府督查辦公室聯(lián)系，于xx月xx日、xx日兩天一起到各鎮(zhèn)、辦事處進行了督查，并將督查結果由政府辦公室通報，推動了基層統(tǒng)計信息自動化建設工作。通過“三會一班”及督查，我市基層統(tǒng)計信息網(wǎng)絡建設已步入正軌，目前，全市xx個鎮(zhèn)、辦事處、開發(fā)區(qū)全部配置了微機，實現(xiàn)了市、縣、鄉(xiāng)三級聯(lián)網(wǎng)，市統(tǒng)計局在資金緊張的情況下，籌資xx萬多元，新購置了與鎮(zhèn)、辦事處聯(lián)網(wǎng)的必備設施，并及時開通使用，為統(tǒng)計工作全面提速奠定了基礎。
根據(jù)xx市局提出的檔案管理達標升級的要求，我市從實際情況出發(fā)，在現(xiàn)有的辦公條件下，爭取市政府的支持，在政府二樓專門要了一間檔案室，安排專人負責管理，并建立健全了各項配套管理制度，經(jīng)檔案局驗收，已達到省二級標準，取得機關檔案工作目標管理省二級證書。為早日升為省一級，局里加強軟件建設，材料、帳表等存檔資料全部按省一級標準要求建檔。待搬入新政府大樓后，設高檔次檔案室，爭創(chuàng)xx市或省一流檔案室，達到省一級或更高級標準。同時市局以《關于印發(fā)xx市統(tǒng)計局檔案工作網(wǎng)絡圖及檔案工作制度的通知》下發(fā)到各鎮(zhèn)、辦事處、開發(fā)區(qū)，要求基層檔案建設步入正軌，努力爭創(chuàng)一流檔案工作。
應當說，今年我市統(tǒng)計基礎工作規(guī)范化建設取得了突破性進展，這與我們積極爭取市政府領導支持，加強對基層調研督查是分不開的，但同時還存在一定問題，如基層統(tǒng)計人員更換頻繁，專人不專職，基層計算機檔次偏低，統(tǒng)計人員計算機的應用水平不高等等，這些問題，我們將在今后的工作中認真加以解決。下步工作中我們將主要從以下幾方面開展工作：
一是加強基層統(tǒng)計隊伍建設。我們將會同有關部門，積極做工作，使各鎮(zhèn)、辦統(tǒng)計人員專人專職，爭取設立獨立統(tǒng)計站。
二是加強統(tǒng)計信息自動化建設。逐步使各鎮(zhèn)、辦事處建有自己的網(wǎng)站，建立自己的網(wǎng)頁，同時要進一步加強基層統(tǒng)計人員計算機應用水平的培訓，提高他們的實際操作能力。
三是檔案工作再上新臺階，20xx年爭創(chuàng)檔案工作規(guī)范化管理省一級。加強基層檔案工作建設，使我市檔案管理工作達到一個新的水平。
四是抓好“三支隊”建設，力爭早日成立企業(yè)調查隊或綜合經(jīng)濟調查隊，使調查工作步入正規(guī)。
辦公室基礎工作自查報告篇二
根據(jù)省市要求和縣委、縣x領導指示，我局對機關辦公用房情況進行摸底清理，現(xiàn)將結果報告如下：
我單位現(xiàn)在沒有在建樓堂館所項目。
我單位現(xiàn)有辦公樓三幢，使用面積共3009.43x方米，其中辦公室用房516.6x方米，設備用房271.5x方米，公共用房2221.33x方米，現(xiàn)有辦公室用房42間，個人單獨使用11間，多人共用31間。
原有超標準的局長辦公室已經(jīng)騰換作為倉庫使用;原有兩名股室負責人的.獨立辦公室超標，現(xiàn)已改為共同辦公。
我局在編人數(shù)共141人，領導干部人數(shù)19人，其中正科級干部11人（略）。
辦公室基礎工作自查報告篇三
今年以來，在縣委、縣政府的正確領導下，在縣信訪局的指導下，我局認真貫徹落實黨的十八和十八屆三中、四中全會精神。按照《信訪條例》的要求，切實加強信訪基礎業(yè)務建設，堅持主要領導親在抓，分管領導具體抓，層層抓落實，做到了無集體上訪和越級上訪，無信訪積案，保證了砂資源管理秩序的根本好轉。
我局對信訪工作十分重視，為了切實抓好信訪基礎業(yè)務工作，成立了以局黨組書記、局長王玉軍同志為組長的信訪工作領導小組，并明確了執(zhí)法大隊支部書記具體抓好信訪工作，各執(zhí)法中隊、法制科、業(yè)務科相關人員負責日常信訪工作。
我局將信訪案件處置、努力化解涉砂信訪引起的矛盾作為重點工作來抓，一年來共接待群眾來信來訪案件5起，做到了件件回復或告知信訪人。同時還按時、按質地辦結上級轉來的市長、縣長公開電話，未出現(xiàn)任何拒辦、拖辦的`情況。加強初信初訪的排查調處工作，工作中，我們注重做好調查排處，摸清情況，掌握動態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)信訪苗頭，及時處置，確保把問題化解在本范圍之內，無一出現(xiàn)越級上訪，重復上訪的案件，做到了讓群眾滿意，讓社會認可，讓領導放心。
一是相繼制定和出臺了《信訪工作制度》保證信訪工作有章可循，堅持以制度管人管事；二是制定了矛盾糾紛排查工作制度，對全縣砂場及盜采點定期進行排查；三是建立了工作報告制度。加強信訪工作報告，特別是典型、重大的信訪信息，力求做到不過夜。
以上報告，如有不當，請指正。
二0xx年八月十八日。
辦公室基礎工作自查報告篇四
為了認真貫徹落實****縣財政局*縣財辦[20xx]50號文件，關于開展會計基礎工作規(guī)范化檢查的通知精神，我公司于20xx年5月14日召集財務部、審計部等相關人員召開了會計基礎工作規(guī)范化自查工作會議，傳達《通知》精神，安排部署會計基礎規(guī)范化自查工作，認真按照文件的要求，對照《會計基礎工作規(guī)范》逐項落實自查自糾?，F(xiàn)將我公司關于開展會計基礎工作規(guī)范化自查的工作情況作如下報告：
原始憑證的取得、審核；會計憑證的填制、審核、傳遞、保管；會計賬薄的設置、登記、核對、結賬；會計報表的編制、審核；會計檔案的歸檔、保管、移交、銷毀；會計崗位責任的劃分；會計監(jiān)督等。
1.組織學習《會計法》，提高單位負責人和會計人員的素質。增強財會人員的法制觀念，自覺遵守、執(zhí)行會計基礎工作規(guī)范。
2.結合會計年檢和職稱考試對會計人員進行培訓，掌握《會計基礎工作規(guī)范》的各項要求，規(guī)范會計行為，做好會計基礎工作。
3.加強會計工作的管理和監(jiān)督，建立和完善激勵機制，調動會計人員工作的積極性，依法做好會計核算和監(jiān)督工作，提高財務管理和監(jiān)督的水平。
4.建立健全內部會計制度，強化內部監(jiān)督，建立會計人員崗位責任制制度和稽核制度。
作在基本符合《會計基礎工作規(guī)范》要求的同時，也存在著不足。
1.會計憑證摘要內容填寫太過簡短，隨意性較大。
2.原始記錄的.格式、內容、填制方法有待統(tǒng)一。
1.每年組織會計人員進行業(yè)務培訓，不斷提高會計人員的業(yè)務素質和業(yè)務水平。
2.加強會計憑證摘要的填寫，做到填寫內容簡潔清楚。
3.加強原始憑證的管理，統(tǒng)一原始記錄的格式、內容和填制方法。
自查單位：*****。
辦公室基礎工作自查報告篇五
根據(jù)高職院期中工作檢查通知的要求，現(xiàn)就本學期開學以來做的招生及管理工作做如下總結：
1、開學初，和院領導北上大慶、齊齊哈爾等地，檢查各教學點的教學管理工作和聯(lián)系新的辦學點，了解各辦學點專業(yè)需求情況，為制訂的`成人招生計劃做好準備。
2、4月份，按省招辦的要求，成人高校入學專升本新生?？飘厴I(yè)證的審驗。將錄取的專升本新生的?？谱C原件及有效證明材料，收集上來，集中到省里驗印。
3、5月19日到呼和浩特市內蒙古教育廳報審內蒙的成人招生計劃。順利審批通過。并報送省招辦。
4、為做好xx年的`招生計劃，與哈爾濱學區(qū)周邊各辦學點進行電話聯(lián)系，爭求需設專業(yè)。
5、報審通過xx年普通高職?？贫ㄏ蛘猩媱?。
6、做好哈嵩山學區(qū)人的日常工作。
招生宣傳工作力度做的還不夠細。
1、進一步加大招生宣傳工作的力度。
2、參加省招辦召開的計劃工作會。
3、做好xx年普通高職學生的招生工作。
4、6月份準備xx年夏季的開課。
辦公室基礎工作自查報告篇六
為了進一步做好辦公室工作，按照縣委辦公室全縣黨委系統(tǒng)辦公室工作考核辦法（試行）》文件精神，對照要求，查找不足，現(xiàn)將自查情況報告如下：
縣農(nóng)開辦高度重視信息宣傳工作，多措并舉，全方位、多層次的開展宣傳報道，極大地提升了社會對農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的認知度。成立信息宣傳領導小組，配齊配強宣傳隊伍，堅持把信息宣傳工作與其他業(yè)務工作同安排、同部署、同考核。深化完善了《信息宣傳工作考評辦法》，堅持定期通報制度，把宣傳工作作為日常任務納入基礎工作中。同時，不斷提高工作人員素質，積極派人參加各類信息宣傳培訓班，提高工作人員文字水平。積極深入基層開展調研活動，向兩辦報送調研課題兩個，撰寫調研文章2篇，并及時完成上級交辦的調研、信息寫作任務任務。截至目前在各類媒體共發(fā)表宣傳信息10篇，其中《xx信息》1篇、《xx新聞》2篇、xx電視臺2條，市以上媒體5篇，《讓“一產(chǎn)”變“六產(chǎn)”——xx農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)擴展農(nóng)業(yè)發(fā)展“接二連三”新路徑》在《濰坊日報》頭版頭條刊發(fā)。
辦公室是領導的參謀與助手，工作繁雜、瑣碎，但歸根結底要落實到辦文、辦會、辦事上來。一是落實好上級督查調度。及時上報、反饋上級黨委、政府和縣委、縣政府重要會議貫徹落實情況，做到了不遲報、不漏報。二是做好公文處理工作。認真做好各類文稿的起草、修改、上報工作，基本上做到了格式規(guī)范，文句精煉，打印整潔，報送和下發(fā)及時。及時接收、領取文件材料，按規(guī)定及時清退涉密文件。三是全力做好各項會議和重要活動的籌劃、準備、布置和落實。健全了公務接待工作流程、制度及清單制度，接待活動組織嚴密、安排妥當，各類會務接待未出現(xiàn)任何紕漏。
一年來，辦公室切實把搞好后勤管理和服務工作做為部門的一項重要職能，全力保障機關事務工作的正常運轉。一是做好辦公用品的購置和發(fā)放，在盡量滿足單位正常辦公需要的基礎上，大力提倡勤儉節(jié)約。二是認真做好車輛的調度、使用和管理，特別是司機的責任心和服務意識較強，無論是在休息日或節(jié)假日，只要工作需要，均能做到無條件出車，確保了各項工作的順利開展和臨時性任務的圓滿完成。三是做好做好綜合協(xié)調工作，值班保證不空崗或擅離崗位，及時查收和回復縣委辦公室辦公平臺通知，準確、清楚地記錄上級機關或領導同志交辦的事項；接到上級領導來我縣檢查、調研、指導工作的通知或公函后，及時填寫、上報《重要來賓報告單》，單位領導離開xx出差、出訪、休假、學習等，提前2天向縣委辦公室報備，主要領導帶薪休假，提前向縣委辦公室報送《領導干部帶薪休假審批單》。按要求積極參與配合縣委、縣政府名義召開的全縣性會議，因特殊情況不能參與的，提前向辦公室請假并提交了請假報告單。
為建立健全保密工作，農(nóng)開辦成立保密工作領導小組，主要領導親自抓，保密領導小組具體負責保密工作，辦公室工作人員承辦涉密文件、載體的管理，計算機工作人員負責涉密計算機和辦公網(wǎng)絡的`管理；并制定了相應的文案管理規(guī)定，并由專人負責文件的收發(fā)、傳閱、整理和歸檔工作；對于上級部門轉來涉密文件資料絕密級秘密文件，我辦堅決做到嚴格按文件要求，該傳達到哪一級就傳達到哪一級，實行了專門登記專卷管理，到期清退回；并按上級要求，與相關人員簽訂了保密承諾書。
辦公室在領導的深切關懷和大力支持下，盡己所能，做了一些份內工作，但對照部門職能要求以及領導的期望，還有較大的差距。一是我辦辦公室工作人員少、任務重，難免會顧此失彼，造成有些該處理的事情未能及時處理，有些該辦好的事情只求過得去。二是因為忙于日常事務，下基層了解項目區(qū)情況不多，對項目的運行狀況掌握不夠，沒有為領導的決策提供有參考價值的意見和建議，助手和參謀作用發(fā)揮不好。
辦公室基礎工作自查報告篇七
阜陽軍分區(qū)和省人防辦部署的中心工作，狠抓黨的群眾路線教育實踐活動、黨風廉政建設責任制和反腐敗斗爭等重點工作，認真落實黨組的主體責任和紀檢監(jiān)察機構的監(jiān)督責任，把黨風廉政建設與人防工作緊密結合，一起部署、一起落實、一起檢查、一起考核，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防，不斷推進懲防體系建設，為人防改革發(fā)展提供了有力的政治保證。市人防辦被評為全省人防年度重點工作單項目標任務考評先進單位、全市安全生產(chǎn)工作先進單位、全市雙擁合格單位、市衛(wèi)生單位，人防窗口連續(xù)三年被評為先進窗口。
一、遵守黨的政治紀律，與黨中央保持高度一致。
市人防辦黨組在政治原則、政治立場、政治觀點和路線、方針、政策上，始終與黨中央保持高度一致，切實保證政令暢通。人防工作緊密結合市委、市政府、省人防辦中心工作和阜陽實際，人防“結建”審批工作嚴格把關，人防工程建設質量安全嚴格監(jiān)管，人防宣傳教育不斷加強，全力支持阜陽跨越發(fā)展、科學發(fā)展。
市人防辦領導班子認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定、省委30條規(guī)定、市委36條規(guī)定和市紀委六項禁令以及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，切實把精簡會議活動、精簡文件簡報、厲行節(jié)約等各項要求列為日常督査重點，建立常態(tài)機制，確保貫徹落實規(guī)定、禁令不走過場。
人防辦領導班子成員堅持帶頭厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。嚴格執(zhí)行領導干部工作、生活待遇的有關規(guī)定，個人住房情況已按規(guī)定申報。辦公用房超面積問題已整改到位。沒有配備專職或兼職秘書。嚴格遵守領導干部廉潔從政若干準則，嚴格執(zhí)行領導干部關于報告?zhèn)€人有關事項的規(guī)定，嚴格管理親屬和身邊工作人員，不搞特權，不以權謀私。人情消費和職務消費方面，嚴格執(zhí)行公務接待審批制度和公務卡消費結算制度，公務接待一律按標準執(zhí)行，沒有發(fā)生發(fā)現(xiàn)領導干部人情消費的情況。領導班子成員沒有出入私人會所、接受和持有私人會所會員卡的現(xiàn)象。班子全體成員鄭重承諾：不出入私人會所，不接受和持有私人會所會員卡，自覺接受監(jiān)督。
“三公”經(jīng)費支出方面，嚴格控制在市財政批準預算范圍內，沒有發(fā)現(xiàn)支出管理不規(guī)范問題。會議、發(fā)文、簡報和有關評比活動得到進一步壓縮精簡，行政審批提速增效，全部進入市政務服務中心人防窗口“一站式”辦理，領導干部在社會組織、企業(yè)兼職等方面得到全面清理。對“吃喝風、紅包風、賭博風、走讀風”等“小四風”問題，認真自查自糾，發(fā)現(xiàn)一起，查處一起。
二、落實主體責任和監(jiān)督責任，全力推進黨風廉政建設。
辦黨組認真履行黨風廉政建設主體責任，作為第一責任人，黨組書記親自抓、負總責。一是履行主體責任。嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”等規(guī)定，履行落實個人廉政風險點防控措施。積極推進本辦黨風廉政建設工作。做到重要工作親自部署、重大問題親自過問、重點環(huán)節(jié)親自協(xié)調。對中央和省、市全會精神，堅持做到快速傳達、帶頭學習、及時部署。成立了市人防辦黨風廉政建設工作領導小組,制定了《中共阜陽市人民防空辦公室黨組落實黨風廉政建設黨組主體責任和紀檢監(jiān)察機構監(jiān)督責任實施意見》、《市人防辦落實20__年度黨風廉政建設和反腐敗主要任務分解實施方案》，把廉政建設與黨組工作中心、人防中心工作緊密結合，一起部署、一起落實、一起檢查、一起考核，完善了“一崗雙責”工作格局。
二是強化組織推動。認真執(zhí)行黨組“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的要求，做到重大問題班子會議集體決定，具體工作各司其職，使班子成員明確分工、相互配合，發(fā)揮班子整體效能。建立了黨風廉政建設責任制“黨組統(tǒng)一領導、班子成員齊抓共管、紀檢監(jiān)察全程監(jiān)督、業(yè)務部門各司其責”的工作機制。黨組書記負總責親自抓，分管領導具體負責，機關各科室和直屬事業(yè)單位負責人承辦落實，發(fā)揮組織的推動作用。
三是管班子帶隊伍。堅持原則，敢抓敢管，加強對辦領導班子成員及機關各科室、直屬事業(yè)單位負責人的教育監(jiān)管，督促領導班子成員、下級領導班子廉潔從政，履行好“一崗雙責”職責。不定期地向市委、市紀委匯報本辦黨組和本人履行黨風廉政建設主體責任的情況，做到常研究、常部署，抓領導、領導抓，抓具體、具體抓。
四是嚴格執(zhí)行領導干部述職述廉制度，完善領導干部重大事項報告;嚴格執(zhí)行廉政談話制度和誡勉談話制度，建立健全廉政檔案制度;嚴格執(zhí)行黨風廉政建設責任制考核和追究制度。
五是全力支持紀檢監(jiān)察工作。在接受市紀委監(jiān)察局派出的紀檢監(jiān)察組監(jiān)督指導的同時，重視和加強紀檢監(jiān)察工作，明確一名副主任分管紀檢監(jiān)察工作，機關黨委具體承辦。健全行政監(jiān)察工作程序，支持紀檢監(jiān)察機構查辦違紀違法問題，堅決糾正損害群眾利益的行為，把黨風廉政建設責任制、反腐倡廉各項工作要求體現(xiàn)在日常工作、人防行政審批、人防工程質量驗收等各個環(huán)節(jié)。堅持依法行政，加強對權力行使的制約監(jiān)督，深入推進權力公開透明運行。
六是當好廉政表率。認真學習《廉政準則》、《黨內監(jiān)督條例》、《黨紀處分條例》等黨內重要規(guī)章，從反面典型案例吸取教育，樹立正確的權力觀、政績觀。增強政治敏銳性、是非辨別能力和拒腐思想防線。堅持從我做起、向我看齊、以身作則，管好自己，管好親屬和身邊工作人員，自覺踐行“三嚴三實”要求，作廉潔從政的表率。
三、加強廉政教育，貫徹落實廉政規(guī)定。
一是集中學習中紀委、省紀委和市紀委四屆四次、五次全會和國務院、省市政府廉政工作會議部署。二是認真學習《廉政準則》、中央八項規(guī)定、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、省委30條規(guī)定、市委36條規(guī)定和市紀委六項禁令。三是集中學習了《__談“三嚴三實”強調作風建設永遠在路上》、《__在調研指導蘭考縣黨的群眾路線教育實踐活動時強調——大力學習弘揚焦裕祿精神繼續(xù)推進教育實踐活動取得實效》、《面向未來的趕考——__指導河北省黨的群眾路線教育實踐活動回訪記》、《__談治國理政》、《__關于黨風廉政建設和反腐敗斗爭論述摘編》等，認真學習弘揚焦裕祿、沈浩和王家壩精神，撰寫學習體會，堅持學深悟透、篤行實改，以實際成效踐行“三嚴三實”。四是組織干部職工觀看了《焦裕祿》、《楊善洲》、《第一書記》、《四風之害》、《生命線》、《作風建設永遠在路上——落實八項規(guī)定精神正風肅紀紀實》等專題教育片，使大家在思想上受到了震憾和教育。五是集體觀看《蛻變的人生——宿州市原副市長、亳州市原市委書記李興民受賄案透析》、《放縱欲望的悲劇——宣城市原常務副市長趙增軍受賄案警示錄》、《蘇聯(lián)亡黨亡國祭》等廉政警示教育片;六是組織學習了省人防辦編著的《警示窗——人防系統(tǒng)黨員干部廉政風險防控警示教育資料》，利用發(fā)生在全國人防系統(tǒng)的腐敗案件、以及紀檢部門通報的典型案例，以案說法，警鐘長鳴，對黨員干部集中進行理想信念、黨性黨風黨紀和道德品行教育，牢固樹立宗旨觀念和自律意識，繃緊立黨為公、廉潔從政這根弦，經(jīng)受住權力、金錢和美色的考驗。七是組織市人防辦機關全體人員和直屬單位領導班子成員，到九龍監(jiān)獄和市黨風廉政教育中心集體接受廉政教育，到使大家受到震撼人心的警示教育。
辦公室基礎工作自查報告篇八
根據(jù)《廣東省教育廳關于開展20xx年教育事業(yè)重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)核查的通知》（粵教規(guī)函［20xx］30號）要求，為了積極配合此次教育事業(yè)統(tǒng)計核查工作，我校按照教育局的安排部署，成立了自查領導小組，對我校20xx-20xx學年的教育統(tǒng)計情況進行了全面檢查，通過檢查，小組成員一致認為符合上級文件要求的標準。
1、高度重視，精心組織。我校嚴格按照教育局的統(tǒng)一要求，健全了統(tǒng)計數(shù)據(jù)填報制度，精心組織相關人員學習落實《統(tǒng)計法》，能認真解決學校統(tǒng)計工作中遇到的困難和問題，做好人、財、物的條件保障工作，確保教育事業(yè)統(tǒng)計工作的順利開展。
2、依法統(tǒng)計，規(guī)范行為。學校能牢固樹立依法統(tǒng)計的觀念，依法規(guī)范統(tǒng)計行為，依法維護統(tǒng)計秩序，從源頭上保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實可靠，杜絕隨意干預、隨意改動統(tǒng)計數(shù)據(jù)的現(xiàn)象發(fā)生。
3、加強統(tǒng)計人員的管理。我們由教導處具體負責統(tǒng)計工作，并指派一名教師具體負責組織學校各處室協(xié)調提供相關數(shù)據(jù)做好統(tǒng)計填報工作，使數(shù)據(jù)內外一致，不走樣，不參水分。同時，積極安排統(tǒng)計人員參加教育局每學年組織的報表統(tǒng)計培訓，不斷提升統(tǒng)計人員的工作能力，增強其責任心與使命感。
4、提高統(tǒng)計工作的效率。我們?yōu)榻y(tǒng)計員配備了兼用計算機，實行了聯(lián)網(wǎng)，為統(tǒng)計員配備了u盤，方便數(shù)據(jù)的'上報，減少和杜絕了虛報、瞞報、漏報、錯報等現(xiàn)象的發(fā)生。
5、建立了檔案室，建立了學生檔案，建立了教職工花名考勤冊，并且適時更新。建立了統(tǒng)計臺帳，實行文本檔案和電子臺帳同步管理。
6、按時上報，規(guī)范存檔。
我校能按上級要求，將學生數(shù)經(jīng)學籍會審確定后，能手工填寫報表一式三份，校長能審核簽名，加蓋學校公章后上報教育組，教育組在審核各學校報表后再將一份返回學校存檔。學校存檔報表要附上完整的統(tǒng)計臺帳。
7、加強數(shù)據(jù)管理與維護。我們要求統(tǒng)計員要經(jīng)常與教育組負責統(tǒng)計的工作人員進行溝通，及時上報各類數(shù)據(jù)的變動情況，發(fā)現(xiàn)問題及時訂正修改，確保了學?；砼c上報的數(shù)據(jù)庫相一致。
以上是我校對我校教育數(shù)據(jù)統(tǒng)計情況所進行的檢查情況，盡管我們按照上級要求做了基礎性的工作，但是按照統(tǒng)計法的要求，我們在規(guī)范性、科學性、準確性上還存在一定的不足，按教育局和上級行政主管部門要求還有距離，我們決心借助這次教育事業(yè)重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)核查工作的時機，進一步完善我們的工作，從而使我校的教育統(tǒng)計工作做到規(guī)范科學。
辦公室基礎工作自查報告篇九
根據(jù)縣委辦、縣x辦《關于進一步做好全縣辦公用房清理整改工作的緊急通知》精神要求，我局高度重視，認真開展了辦公用房自查清理工作?，F(xiàn)將有關工作情況匯報如下：
清理辦公用房是加強黨風廉政建設的`重要內容，是密切黨群干群關系、維護黨和x形象的客觀要求。為做好清理辦公用房有關工作，我局印發(fā)了《煤炭局關于辦公用房清理整改的工作方案》，按照《方案》，嚴格落實責任制，加以整改，確保了辦公用房清理整改工作落到實處。
（一）基本情況。
局機關總編制數(shù)22人；煤征站總編制數(shù)62人，按照直屬機關科級每人使用面積為9㎡，科級以下每人使用面積為6㎡標準進行了自查整改，原使用的602室（42。4㎡）已空出交機關事務局。具體整改情況見匯總表。
（二）辦公用房使用情況。
我局現(xiàn)辦公用房有13間（其中煤征站5間），總共使用面積為282。32x方米。通過自查，單位領導干部和干部職工辦公用房在使用面積上沒有超出規(guī)定的標準。我局在辦公樓、辦公室等方面使用符合《黨政機關辦公用戶建設標準》要求，無領導干部在不同部門同時任職多處占用辦公用房等違規(guī)情況和行為。
1、不擅自裝修辦公室，維持辦公室現(xiàn)狀。
2、嚴格依據(jù)辦公樓標準，本著節(jié)約從簡原則，進一步規(guī)范好正常辦公行為。
3、建立長效機制，鞏固好清理整治成果，確保良好的辦公秩序。
辦公室基礎工作自查報告篇十
二、自查階段。
本階段的工作內容是公司全體財務人員先通過學習了解財務會計基礎工作的相關規(guī)章制度，認識財務會計基礎工作規(guī)范的重要性和必要性，掌握財務會計基礎工作規(guī)范的要求;有了認識之后，根據(jù)《關于填報〈深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作調查問卷〉的通知》以及《關于深圳轄區(qū)上市公司會計基礎工作常見問題的通報》中的內容逐條進行自查，發(fā)現(xiàn)問題并確定整改計劃。
三、整改提高階段。
本階段的主要工作是落實整改措施，提升公司的財務會計基礎工作水平，提高會計信息質量。
四、自查內容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施。
依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規(guī)定，公司逐項對照《調查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。自查情況：
1、財務人員和機構設置基本情況。
1.1主管會計工作負責人及會計機構負責人情況。
主管會計工作負責人由總經(jīng)理提名，董事會決議聘任。主管會計工作負責人及會計機構負責人未在其它單位兼職，不存在人事關系在其他單位情況，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
1.2會計人員崗位設置情況。
會計崗位設置合理，符合內部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執(zhí)行。盡管公司有回避制度，但未制定專門的財務人員任用回避制度。
整改措施：在財務人員管理制度中，增加關健崗位財務人員任用回避制度。
責任人：財務部。
整改期限：10月15號以前。
1.3會計人員專業(yè)制度培訓情況。
公司有安排會計人員定期或不定期參加企業(yè)內外部各種專題培訓，包括參加新會計準則、稅務、會計人員繼續(xù)教育等內部和外部的相關培訓和講座。公司制定了《員工外出培訓管理規(guī)范》，財務部會計人員遵照執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
2、會計核算基礎工作規(guī)范性情況。
2.1會計憑證編制及管理情況。
會計憑證由專人保管。有部分原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨裝訂存放的情況(主要是銀聯(lián)簽購單、售卡申請表等)，主要是出于便于查詢及管理保存的.角度考慮。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少量自制原始憑證保管不完整、部分憑證或賬簿打印裝訂不夠及時的情況。
整改措施：總部財務部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。未及時完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日以前全部整改完畢。各公司財務部嚴格按照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財務部不定期進行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時裝訂的，將作為會計工作質量問題進行通報批評。
辦公室基礎工作自查報告篇十一
根據(jù)證監(jiān)局《關于開展規(guī)范上市公司財務會計基礎工作專項活動的通知》(廈證監(jiān)發(fā)〔20xx〕18號)(以下簡稱“通知”)精神和要求，為切實加強新華都購物廣場股份有限公司(以下簡稱“公司”)財務會計基礎工作，提升財務會計核算水平、提高財務信息披露質量，公司制訂了《關于開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的工作方案》(以下簡稱“《工作方案》”)，并成立專項活動領導小組。根據(jù)上述文件規(guī)定和工作方案的安排，本次專項活動時間為20xx年4月至10月，分為三個階段，4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實施專項檢查階段、10月為整改提高階段。
截至本自查報告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《新華都購物廣場股份有限公司關于開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的自查報告》(以下簡稱“《自查報告》”)，并經(jīng)公司董事會審計委員會和第三屆董事會第三次會議審議通過?，F(xiàn)將本次專項活動的組織開展情況、自查內容和發(fā)現(xiàn)問題以及擬訂的整改措施等報告如下：
1、公司根據(jù)《通知》精神，成立了以周文貴董事長為組長的專項活動領導小組。
2、按照“統(tǒng)一領導、分級管理”的原則，實行公司總部與子公司的分級管理：公司總部負責實施方案的制定、布署、組織檢查及制度完善工作;各子公司負責本單位規(guī)范化的具體實施。
3、由財務部、審計部對公司財務會計基礎工作進行對照檢查。公司其他部門人員配合、協(xié)助本次專項活動的開展。
4、董事會審計委員會對自查工作進行監(jiān)督與指導。
1、各獨立核算單位依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其應用指引、《會計基礎工作規(guī)范》等規(guī)定，對《上市公司規(guī)范財務會計基礎工作專項活動調查表》所列的自查事項進行逐條對照，全面、深入地查找存在的問題，分析原因;在自查自糾過程中，邊查邊改，對可以馬上解決的，立即整改;對一時難以解決的問題報告總部，經(jīng)確認后統(tǒng)一整改。
2、自查自糾期間，審計委員會指派內部審計部門采取審閱資料、現(xiàn)場走訪、約談相關人員，對公司自查進行指導、督促、形成工作記錄。
3、各獨立核算單位自查結束后，公司抽調骨干力量組成小組進行抽查。
4、制度梳理：根據(jù)最新指引文件，結合公司實際情況對公司現(xiàn)有制度進行修訂、完善，對公司缺少的制度，加以制定。使公司的規(guī)范財務會計基礎工作更有成效。
依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規(guī)定，公司逐項對照《調查問卷》進行了認真、全面的自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設和執(zhí)行、財務信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對子公司財務管理和控制等方面的財務會計基礎工作較為規(guī)范，同時按相關文件的要求也存在一定不足之處需進一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實。
1、公司依據(jù)《中華人民共和國會計法》的規(guī)定，設置會計機構及財務人員。
2、公司按照國家《會計基礎工作規(guī)范》要求和公司章程的規(guī)定，選聘主管會計工作負責人和會計機構負責人。公司主管會計工作負責人和會計機構負責人在財務管理方面具有豐富的管理經(jīng)驗，有較強的溝通協(xié)調能力。
3、公司對主管會計工作負責人和會計機構負責人有明確的崗位職責和考核制度。主管會計工作負責人、會計機構負責人為公司經(jīng)營班子成員。
4、主管會計工作負責人和會計機構負責人人事關系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領取薪酬。主管會計工作負責人，會計機構負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、不存在親屬關系，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。
5、公司依據(jù)《會計基礎工作規(guī)范》要求，根據(jù)會計業(yè)務需要設置會計工作崗位，配備會計人員。崗位職責和考核制度明確，崗位設置符合內部牽制要求?，F(xiàn)有財務會計人員均具備相關專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格。
6、公司《財務管理制度》依據(jù)《會計基礎工作規(guī)范》要求，對會計人員的離職交接做了規(guī)定，會計人員離職交接嚴格按制度中的規(guī)定辦理。
7、會計人員的工作崗位實行有計劃地進行輪換，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計人員的工作崗位實行有計劃地輪換作出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前;。
整改責任人：主管會計工作負責人。
8、公司重視會計人員的專業(yè)培訓，鼓勵會計人員自行參加各類會計職稱及執(zhí)業(yè)資格考試。公司按照國家《會計基礎工作規(guī)范》要求，每年組織會計人員參加財政部門組織的會計人員繼續(xù)教育培訓，最低不少于24課時;并不定期多次以外派人員參加培訓、向外聘請專家學者到公司講座、以及公司內部的培訓等多形式對員工進行培訓，提升會計人員的專業(yè)素質。
9、會計人員任用實際采取了回避，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計人員任用回避原則作出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前;。
整改責任人：主管會計工作負責人。
1、公司根據(jù)《會計基礎工作規(guī)范》及公司財務管理制度的要求，記帳憑證所附的原始憑證合法有效單據(jù)齊全，部分由母公司開具的發(fā)票清單因量較大另行裝訂與每月的憑證一起存放。
2、采購業(yè)務記賬憑證后通常附有增值稅發(fā)票、應稅勞務銷貨清單、商品驗收單、進價變更單、用款申請單、付款銀行回單。原始單據(jù)齊全。.
3、記賬憑證的編制：在憑證的編號上，采用按照發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務的先后順序編號，對一筆經(jīng)濟業(yè)務涉及兩張以上記賬憑證時，采取分數(shù)編號;“摘要”填寫對所記錄的經(jīng)濟業(yè)務的簡要說明;將經(jīng)濟業(yè)務中所涉及的全部會計科目，按照先借后貸的順序記入“會計科目”欄中的“一級科目”和“二級及明細科目”，并按應借、應貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄;憑證分別由有關人員簽章，明確經(jīng)濟責任。
4、憑證的審核：為了保證會計信息的質量，在記賬前由財務經(jīng)理(或審核人員)對記賬憑證進行嚴格審核，主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據(jù)，所附原始憑證的內容與記賬憑證的內容是否一致，審核其項目是否填寫齊全;審核科目是否正確;憑證金額是否正確。
5、公司各科目的明細賬由記賬憑證自動過入系統(tǒng)。
6、公司使用用友nc財務系統(tǒng)，記帳憑證每日打印每月裝訂成冊，總賬、明細賬按年打印并訂裝。
7、公司單體財務報表是由系統(tǒng)自動生成，在編制單體財務報表前都與集團內有關企業(yè)先進行對賬。
8、公司每月編制合并報表，合并范圍內各主體對于同一經(jīng)濟事項的具體核算原則一致，母公司系通過對公司各項業(yè)務制作賬務處理范例而達成。
9、公司會計估計變更實際履行董事會審批程序，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計估計變更須履行董事會審批程序作出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前;。
整改責任人：主管會計工作負責人。
10、對公司會計政策變更需履行哪些審批程序尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計政策變更須履行的審批程序。
出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前;。
整改責任人：主管會計工作負責人。
1、公司制定了資金管理的相關制度，貨幣資金日常管理由財務部負責，財務總監(jiān)負責公司資金的統(tǒng)籌、融資及預付款的審批。對外投資、對外擔保、技改基建、風險投資等審批權限分別集中于股東大會及董事會。
2、資金管理嚴格按照制度執(zhí)行，審批人在授權范圍內進行審批，不超越權限審批。
3、公司資金管理業(yè)務的負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不構成親屬關系;出納人員與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不構成親屬關系，與上市公司主管會計工作負責人、會計機構負責人不構成親屬關系。
4、公司按照《支付結算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》開設和管理銀行賬戶，不存在以個人名義開設賬戶，財務由專人編制銀行余額調節(jié)表，公司開通了網(wǎng)上銀行支付功能，支付、審核權限符合《支付結算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》和內部控制要求。資金的支付審批、復核與執(zhí)行崗位分離;資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離;出納人員未兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
5、收付原始單據(jù)由出納人員加蓋現(xiàn)金付訖或轉賬付訖字樣。銀行收支憑證由專門會計人員進行賬務處理，出納人員均有核對收付款憑證。
6、公司禁止開據(jù)加蓋銀行預留印鑒的空白票據(jù)。
7、公司財務印鑒有財務專用章、法人代表章、發(fā)票專用章分人管理，避免印鑒保管風險。
9、個別子公司作廢票據(jù)能及時注明作廢字樣，但仍由出納保管備查，4月起改由會計保管備查。
1、公司根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等相關規(guī)定制訂《財務管理制度》。公司的財務管理制度下設十三個章節(jié)，包括總則、財務會計工作、財務管理的基礎工作、流動資產(chǎn)管理、非流動資產(chǎn)管理、負債管理、成本費用管理、財務報告與財務分析、會計電算化、股利政策、內部審計、事務管理等內容。同時制訂了有關費用、收入、固定資產(chǎn)等十二項的內控制度。公司財務管理制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益，保證公司的資產(chǎn)安全。
2、公司財務管理制度實行由公司財務部門負責制定及修改，由總經(jīng)理審定，董事會批準的分級審核制度。
3、公司統(tǒng)一制定下屬子公司的財務管理制度，統(tǒng)一制定下屬子公司的會計政策，并督促其按財務管理制度、會計政策執(zhí)行。
4、公司對重大會計差錯更正需履行的審批程序未作出相關規(guī)定。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對重大會計差錯更正須履行的審批程序作出明確規(guī)定。
整改計劃：在20xx年7月10日前;。
整改責任人：主管會計工作負責人。
1、公司使用用友nc版財務軟件，模塊運行正常，基本能滿足公司目前的運營需要。
2、公司財務信息軟件系統(tǒng)日常的管理和維護由系統(tǒng)管理員負責，數(shù)據(jù)庫每周備份一次;系統(tǒng)服務器由信息部專人負責維護，技術問題由用友公司負責處理，公司購買軟件系統(tǒng)的合同條款里明確規(guī)定了專業(yè)機構的維護人員不得泄漏公司財務信息。
3、公司對用友nc軟件系統(tǒng)訪問及操作權限根據(jù)不同的職責與崗位進行了設置。不屬于財務部門的人員無法訪問及獲取財務信息。
4、公司財務信息系統(tǒng)在結賬后進行“反結賬”操作時需要履行向總部財務總監(jiān)申請及審批程序。
1、母公司對子公司財務人員的管理情況。
子公司財務經(jīng)理為子公司財務負責人，子公司的財務負責人由母公司任命，其對母公司負責;子公司財務負責人的考核由子公司進行初評，母公司財務總監(jiān)進行復評，最終由母公司總裁確認。
子公司其余財務人員的招聘、任免均由母公司負責。母公司對子公司一般財務人員的任職資格要求與母公司一致，須持有會計從業(yè)資格證。母公司不定期組織對子公司財務人員的專業(yè)培訓。
2、母公司對子公司的資金管理情況。
子公司每日下班前須向母公司財務總監(jiān)報送《資金日報表》，每周一報送《周資金收支預算及執(zhí)行情況表》;每月、每年均需報送月資金預算及執(zhí)行情況表、年資金預算及執(zhí)行情況表，便于母公司了解子公司的資金管理及運營情況;由母公司負責統(tǒng)籌安排資金需求。
母公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營業(yè)務以外的資金往來，子公司對外拆借資金、對外擔保和大額對外投資等須經(jīng)母公司批準;母公司對子公司實行全面預算管理。
子公司開立銀行賬戶須經(jīng)母公司審批。
通過此次專項活動的開展與自查，公司董事、高級管理人員和財務部門對公司存在的問題進行了總結并認真進行分析和反思，提出了整改方案及措施，規(guī)范了公司的運作水平，增強了公司財務人員對會計基礎工作的認識，提高了財務人員的業(yè)務水平和整體素質。公司將以此為契機進一步規(guī)范財務會計基礎工作運行體制，形成促進財務會計基礎工作規(guī)范開展的長效機制，提高公司規(guī)范運作意識和治理水平。
辦公室基礎工作自查報告篇十二
根據(jù)《新鄉(xiāng)市財政局關于開展“會計基礎工作規(guī)范年”活動的通知》(新財會[20xx]13號)、《關于開展會計基礎工作檢查的通知》(新財會[20xx]14號)文件的要求，為切實做好我局財務會計基礎工作的自查自糾、整改提高，進一步提升局財務規(guī)范運作水平，我局依據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等有關法律制度規(guī)定，對近年來會計基礎工作情況認真進行了自查.現(xiàn)將自查情況報告如下：
衛(wèi)輝市規(guī)劃局嚴格遵守《中華人民共和國會計法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定，設置會計機構并配備專職會計人員開展會計核算工作?，F(xiàn)有財務負責人，會計，出納人。各會計人員均持有《會計從業(yè)資格證》，在會計工作中都能嚴格按照《會計法》的要求認真履行職責，沒有違法違紀行為。
嚴格遵守《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》，根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項進行會計核算.銀行開戶數(shù)和現(xiàn)金管理符合國家規(guī)定。按照會計法和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，依法建立會計帳冊，正確設置和使用會計科目。原始憑證的格式、內容、填制方法、審核程序;記帳憑證的內容、填制方法、基本要求及更正錯誤憑證的方法等符合國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定。嚴格按照國家統(tǒng)一會計制度設置、啟用、登記會計帳薄,會計帳薄的結帳.更正錯誤的方法符合規(guī)定,做到了帳證、帳帳、帳實相符。根據(jù)登記完整、核對無誤的會計帳薄記錄和其他有關資料編制會計報表,定期向上級財政部門報送,并做到了數(shù)字真實、計算準確、內容完整、簽章手續(xù)齊全。
嚴格按照財政部.國家檔案局制定的《會計檔案管理辦法》管理會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料,定期整理、立卷、歸檔。會計電算化資料按工作規(guī)定保存打印出紙質檔案并備份電子檔案。以上均指定專人負責會計檔案，妥善保管。會計檔案的調閱、銷毀等手續(xù)嚴格按照國家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。
導責任制，建立并執(zhí)行會計人員崗位責任制。帳務處理程序制度。內部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財產(chǎn)清查制度等內部控制制度和會計管理及監(jiān)督制度。并且對各項資金的管理、經(jīng)費收支審批等均作了明確的規(guī)定,進一步規(guī)范了財務會計管理監(jiān)督工作。
一是會計基礎工作各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善。二是會計工作缺乏創(chuàng)新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。三是財務人員專業(yè)培訓需進一步加強。針對以上問題我局將及時糾改，在措施上既要抓好制度建設和會計出納人員素質建設，更要抓好各項管理制度的落實。
辦公室基礎工作自查報告篇十三
為了進一步加強和規(guī)范會計基礎工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據(jù)區(qū)財政局《關于開展全區(qū)會計基礎工作規(guī)范化檢查的通知》的精神，結合2011年5月區(qū)審計局關于審計區(qū)環(huán)保局2009年和2010年預算執(zhí)行狀況的審計處理意見，切實加強財務會計基礎工作，提升財務會計核算水平，我局開展了規(guī)范財務會計基礎工作的檢查，現(xiàn)將檢查的組織開展狀況、自查狀況、以及整改狀況匯報如下:。
為使我局會計基礎規(guī)范檢查工作落到實處，確保會計工作信息質量的真實、完整和國家財產(chǎn)的安全。我局成立了以局長彭平為組長，副局長胡銘祥為副組長，各部門負責人為成員的領導小組。確定了檢查的主要目標，并要求各部門要以高度的職責心，緊緊圍繞會計基礎規(guī)范檢查的目標任務，加強統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要到達100%，確保會計基礎規(guī)范檢查工作目標的實現(xiàn)。
1、嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》的要求，依法建帳。
2、原始憑證的格式、資料、填制方法、貼合會計制度的要求，并嚴格按照財政國庫集中收付的報賬要求，明確了財務收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，業(yè)務金額無論大小，務必由經(jīng)手人填制，科室負責人證明，經(jīng)單位負責人和分管財務的領導審核無誤后方可報支。因此充分地明確了職責，做到了相互制約，公開透明。使各項業(yè)務事項得以有序進行。
3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證等貼合會計制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。
4、加強了單位財務印簽的管理。財務專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。
5、會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務往來單位需調閱有關資料時，務必經(jīng)單位負責人同意后，并辦理相關登記手續(xù)方可調閱。
6、不存在賬外設賬行為。
7、對兩個下屬單位財務內部管理每年堅持內審。
根據(jù)區(qū)財政開展會計基礎工作規(guī)范檢查實施方案的要求，各單位對會計基礎工作規(guī)范、會計核算、內部監(jiān)控等進行了交叉檢查。經(jīng)查，個別單位2009年和2010年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會計制度和準則的要求，提出了整改措施，現(xiàn)已整改到位。
辦公室基礎工作自查報告篇十四
為長效保證財務工作質量，加強財務監(jiān)督檢查，夯實會計基礎工作，促進企業(yè)規(guī)范運作，根據(jù)《關于印發(fā)xx股份有限公司會計基礎工作規(guī)范的通知》（xx[20xx]30號）文件精神，以及公司財務交叉檢查工作安排，xx公司于20xx年6月21日對xx公司（以下簡稱：xy）進行了會計基礎工作規(guī)范財務檢查。
現(xiàn)將檢查情況報告如下：
根據(jù)文件精神，20xx年6月，我公司成立了財務交互檢查小組，具體人員如下：
組長：張紅
省公司財務主管：余青
成員：高紅、張英
此次財務交互檢查，主要對20xx年和20xx年1-5月份財務工作進行互查，通過檢查相關文件以及文件的執(zhí)行情況，翻閱憑證、現(xiàn)場詢問、報表核對等方法進行。xy的相關工作人員給予了積極的配合和支持。
（一）會計機構
1、xy公司獨立設置了財務部門,,目前該部門設財務主任1名、專業(yè)會計人員2名、出納1名；制訂了《財務部崗位分工表》。
2、財務人員調動，有工作交接表，簽字齊全。
3、辦公場所配備符合基礎規(guī)范要求。
（二）、公司各項內部管理制度的建設和執(zhí)行情況：
1、全面預算管理內部分解執(zhí)行情況：xy根據(jù)省公司下達的20xx年各項預算指標結合本公司的實際情況進行了內部預算分解，年度預算落實到各部門。
2、財務管理制度：經(jīng)與本公司財務溝通，xy公司按照省通服制訂的各項財務管理制度執(zhí)行，內部未制訂相應的財務管理制度。
（三）會計基礎工作方面：
通過對憑證的檢查，主要發(fā)現(xiàn)以下問題：
1、會計原始憑證不齊全，如20xx年6月轉賬45#中，陜西昊晨建設公司的工程款9萬元無風險管理部審計報告。 整改建議：根據(jù)省公司風險管理部要求，超5萬元工程支出需要進行內部審計后方可列帳。會計人員對超5萬元工程支出需提請省公司風險管理部進行內部審計后方可列帳。
2、外來原始憑證在編制完記賬憑證后，未加蓋證明已報銷的'印章。
整改建議：外來原始憑證在編制完記賬憑證后，會計人
員應該在外來原始憑證上加蓋證明已報銷的印章，避免造成附件重復入賬等問題。
3、20xx年6月轉賬54#的原始憑證中，由“雙生通鼎貨運部”出具的金額為84870.00的發(fā)票中加蓋的是財務專用章，未加蓋發(fā)票專用章。
整改建議：《根據(jù)中華人民發(fā)票管理辦法》規(guī)定，自20xx年2月1日起，除金融行業(yè)、正規(guī)郵政部門收據(jù)等特殊票據(jù)類型外，合法的發(fā)票上只能加蓋開票單位的發(fā)票專用章。
4、xy分公司在20xx年1月27日(省公司發(fā)文號為xx陜20xx年16號文）由“xx有限公司物流分公司”更名為“xx服務有限公司中捷科貿(mào)分公司”，而20xx年6月轉賬47#、轉賬51#、轉賬52#、轉賬53#憑證附件中的發(fā)票抬頭仍為原公司名。
整改建議：對外取得的發(fā)票，必須字跡清晰，其記錄的內容必須真實、準確。對外取得發(fā)票的審核應該嚴格按規(guī)定執(zhí)行。
5、銀行調節(jié)表中存在的調節(jié)項無摘要和產(chǎn)生日期，20xx年6月2833戶銀行對賬單無銀行業(yè)務專用章。
整改建議：銀行調節(jié)表中的調節(jié)項應注明摘要和產(chǎn)生日期，銀行對賬單應附原件。
（四）成本費用方面
1、20xx年6月銀付27#、12月銀付4#中招待費發(fā)票臺
頭為“陜西xx貿(mào)易有限公司”應列支在存續(xù)賬目，不應該列支x分公司。
整改建議：費用的列支應該盡量做到準確無誤，保證賬實相符。
（五）存貨管理
嚴格執(zhí)行存貨管理制度，按規(guī)定計價，收發(fā)、請領手續(xù)齊全，財務部門定期與業(yè)務部門對賬，對于盤虧盤盈及時按規(guī)定手續(xù)進行處理。
（六）資金管理辦法
執(zhí)行總公司資金管理辦法?，F(xiàn)金和各種存款及有價證券等按照會計制度認真核算，按期與銀行對賬相符，無懸賬和不符情況，財務專用印鑒、錢、支票、賬認真執(zhí)行分管制度。
（七）收入管理方面
收入管理方面嚴格按照會計核算要求正確核算，無不合理提前和滯后入賬現(xiàn)象，無截留、挪用和私設小金庫的現(xiàn)象。
（八）往來帳款管理與核算
內部交易內部往來核對一致并充分抵銷，關聯(lián)交易核對一致。
（九）固定資產(chǎn)管理
嚴格按照固定資產(chǎn)管理辦法進行管理，按規(guī)定進行會計核算，新增固定資產(chǎn)正確計價，入賬及時。后期折舊處理嚴謹合理，定期進行固定資產(chǎn)實物盤點，對于盤點結果按規(guī)定進行及時處理。
（十）稅務管理
1、印花稅計提錯誤。印花稅率對物流、倉儲收入印花稅均按0.5‰計提，而倉儲服務費印花稅率為1‰。
整改建議：應按不同的稅目正確計提稅金。
（十一）檔案管理
1、歷年會計檔案均在企業(yè)會計機構處保管。
整改建議：按照企業(yè)檔案管理制度規(guī)定，企業(yè)檔案管理部門應該定期接收會計檔案，對封裝整理完畢的會計檔案進行統(tǒng)一編號，歸檔管理，保證會計檔案的安全、保密。
通過此次財務交互檢查工作，可以對被檢查公司財務工作中存在的問題進行整改，提高了財務工作質量，降低了外部審計的風險。
在此次財務交互檢查工作過程中，我公司也對發(fā)現(xiàn)的問題進行了總結，避免在日后工作中出現(xiàn)類似錯誤，同時，也對被檢查單位在各項財務工作中較好的方面進行了學習和借鑒。
辦公室基礎工作自查報告篇十五
為貫徹落實《會計法》，加強會計基礎工作，規(guī)范會計行為，根據(jù)《關于開展會計基礎工作檢查的通知》的要求，本公司認真進行了會計基礎工作自查。
本公司組織會計人員研讀《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》《會計電算化管理辦法》及《會計電算化工作規(guī)范》等財經(jīng)法律法規(guī)和《差旅費支出管理辦法》、《工作人員借用公款管理辦法》等財務管理制度，認真領會《關于開展會計基礎工作檢查的通知》精神，根據(jù)《河南省會計基礎工作量化測評表》列示的要求，與本公司實際情況逐條對照，認真全面地進行自查，并對自查發(fā)現(xiàn)的問題，分析原因，采取整改措施。
1、會計基礎部分
1.1、按照《會計法》規(guī)定設置會計機構，配備會計人員的情況。 設財務科。負責人高級會計師，具備《會計法》第三十八條任職資格.本公司安排了會計人員2人均有會計證。
未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
1.2、設置會計工作崗位，明確各崗位職責情況；會計人員按規(guī)定完成繼續(xù)教育學時情況
員保管，本公司法人名章由出納崗人員保管。所有會計人員按規(guī)定完成了每年度的會計繼續(xù)教育。
未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
1.3、任用會計人員實行回避制情況
計財科科長同公司主要領導沒有親屬關系。計財科出納和計財科科長沒有親屬關系。
發(fā)現(xiàn)的問題：
沒有實行定期輪崗。 擬采取的整改建議：執(zhí)行崗位定期輪換制度。
1.4、會計工作交接合規(guī)情況
會計人員離職(包括臨時離職)按規(guī)定辦理交接手續(xù)，移交手續(xù)齊全，接替人員沒有違反規(guī)定另立新賬的。
未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
1.5、會計檔案管理情況
會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料能夠按規(guī)定進行定期收集、整理、立卷、歸檔。會計電算化資料按規(guī)定保存打印出的紙質會計檔案。本公司會計電算化使用的是金蝶軟件，憑證隨做隨打印，賬簿每年打印一次。會計檔案按年度，分類別存放在不同的文件柜當中，暫保存2年后移交檔案室。調閱會計檔案辦理審批手續(xù)并登記。未發(fā)生過銷毀會計檔案事件。
未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
2、會計核算
2.1、執(zhí)行會計制度情況
本公司是按照《小企業(yè)會計制度》進行會計核算.
未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
2.2、會計憑證的格式、內容、填制方法、審核程序符合會計制度要求
原始憑證的格式、內容、填制方法、審核程序等符合國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定。記賬憑證的內容、填制方法、所附原始憑證以及更正錯誤憑證方法等符合國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，摘要清楚，裝訂整齊。記賬憑證在記賬前經(jīng)過審核簽章，審核人和填制記賬憑證人不是同一人。沒有發(fā)生過偽造、變造會計憑證行為。
發(fā)現(xiàn)的問題是：
有的記賬憑證上的部分簽章不全：核準人，過賬人等處空白，制單人處只有打印的姓名，沒有蓋本人的名章。采取的整改措施，補全簽章。以后記賬憑證打印好責任人就要蓋好各自的名章。
2.3、賬簿的設置、啟用、登記、結賬、錯誤更正方法合規(guī)的情況 根據(jù)有關法律和《小企業(yè)會計制度》的規(guī)定設置了總賬、明細賬、日記和其他鋪助性賬簿，認真進行會計核算。記賬及時，關系對應，數(shù)字準確。賬賬相符、賬證相符、賬實相符?，F(xiàn)金和銀行日記賬按日逐筆順序登記，結出余額。銀行存款賬與銀行對賬單及時核對、經(jīng)調整無誤。單位實行會計電算化，采用財務軟件，會計賬薄每年打印一次，按賬戶順序編號和編寫頁碼連續(xù)編號，內容完整，美觀整潔。每月底結賬，沒有發(fā)生過提前或延后結賬的現(xiàn)象。
發(fā)現(xiàn)的問題是：
打印裝訂好的賬簿啟用表未加蓋名章和單位公章，采取的整改措施，補蓋名章和單位公章。
雖然銀行存款賬與銀行對賬單及時核對、經(jīng)調整無誤，但是沒有對賬時沒有編制銀行存款調節(jié)表，采取的整改措施，補編銀行存款調節(jié)表并保存好。
2.4、會計科目設置、核算規(guī)定執(zhí)行和會計報表合規(guī)、合法、準確真實的情況
按《小企業(yè)會計制度》規(guī)定設置會計科目的，進行會計核算，以權責發(fā)生制為基礎，以實際發(fā)生的交易或事項為依據(jù)，如實反映其財務狀況和經(jīng)營成果。企業(yè)的各項資產(chǎn)在取得時，按照實際成本計量。企業(yè)收入與其成本、費用相互配比，同一會計期間內的各項收入與其相關的成本、費用，在同一會計期間內確認.會計政策的選擇和處理方法符合法律法規(guī)及現(xiàn)行預算管理及財務管理規(guī)定。
會計報表編制與報送及時，數(shù)據(jù)真實合法、完整準確，表內和表表勾稽關系一致的。
3、會計監(jiān)督
當立即向單位負責人報告，請求查明原因，作出處理。
對審批手續(xù)不全的財務收支予退回要求更正的，對違反規(guī)定不納入單位統(tǒng)一會計核算的財務收支或違反單位內部財會管理制度的經(jīng)濟行為，予制止和糾正的；制止和糾正無效的向單位負責人報告。
未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
3.2、建立并執(zhí)行內部控制制度情況
制定了完善的財務管理制度，建立了會計電算化管理制度，建立會計人員崗位責任制，對會計人員進行科學的分工，使之形成相互分離和制約的關系。
貨幣資金收支和保管業(yè)務建立嚴格的授權批準制度。
現(xiàn)金保險柜由出納專人保管鑰匙和密碼。有價證券由出納保管，并進行登記?？瞻字庇沙黾{保管的，建立了登記、領用、簽發(fā)制度。
根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定現(xiàn)金開支范圍使用現(xiàn)金，不屬于現(xiàn)金開支范圍的收支結算通過銀行轉賬辦理。
發(fā)票、收據(jù)有領、用、存、繳銷制度。
發(fā)現(xiàn)的問題是：
現(xiàn)金賬存在坐收坐支現(xiàn)象。有些現(xiàn)金收入沒有交存銀行而報銷支出。按規(guī)定現(xiàn)金收入應交存銀行，用現(xiàn)金再從銀行以現(xiàn)金支票取出。擬采取的整改建議：說明坐支現(xiàn)象，以后盡量避免。
除此以外未發(fā)現(xiàn)其他不規(guī)范事項。
3.33、接受外部監(jiān)督的情況
本公司自覺地接受財政、稅務、工商等國家機關的監(jiān)督，及時納
辦公室基礎工作自查報告篇十六
為了認真貫徹落實****縣財政局*縣財辦[20xx]50號文件，關于開展會計基礎工作規(guī)范化檢查的通知精神，我公司于20xx年5月14日召集財務部、審計部等相關人員召開了會計基礎工作規(guī)范化自查工作會議，傳達《通知》精神，安排部署會計基礎規(guī)范化自查工作，認真按照文件的要求，對照《會計基礎工作規(guī)范》逐項落實自查自糾?，F(xiàn)將我公司關于開展會計基礎工作規(guī)范化自查的工作情況作如下報告：
原始憑證的取得、審核；會計憑證的填制、審核、傳遞、保管；會計賬薄的設置、登記、核對、結賬；會計報表的編制、審核；會計檔案的歸檔、保管、移交、銷毀；會計崗位責任的劃分；會計監(jiān)督等。
1.組織學習《會計法》，提高單位負責人和會計人員的素質。增強財會人員的法制觀念，自覺遵守、執(zhí)行會計基礎工作規(guī)范。
2.結合會計年檢和職稱考試對會計人員進行培訓，掌握《會計基礎工作規(guī)范》的各項要求，規(guī)范會計行為，做好會計基礎工作。
3.加強會計工作的管理和監(jiān)督，建立和完善激勵機制，調動會計人員工作的積極性，依法做好會計核算和監(jiān)督工作，提高財務管理和監(jiān)督的水平。
4.建立健全內部會計制度，強化內部監(jiān)督，建立會計人員崗位責任制制度和稽核制度。
作在基本符合《會計基礎工作規(guī)范》要求的同時，也存在著不足。
1. 會計憑證摘要內容填寫太過簡短，隨意性較大。
2.原始記錄的格式、內容、填制方法有待統(tǒng)一。
1.每年組織會計人員進行業(yè)務培訓，不斷提高會計人員的業(yè)務素質和業(yè)務水平。
2.加強會計憑證摘要的填寫，做到填寫內容簡潔清楚。
3.加強原始憑證的管理，統(tǒng)一原始記錄的格式、內容和填制方法。
自查單位：*****
辦公室基礎工作自查報告篇十七
根據(jù)xx證監(jiān)局《關于開展規(guī)范上市公司財務會計基礎工作專項活動的通知》（廈證監(jiān)發(fā)〔20xx〕18號）（以下簡稱“通知”）精神和要求，為切實加強新華都購物廣場股份有限公司（以下簡稱“公司”）財務會計基礎工作，提升財務會計核算水平、提高財務信息披露質量，公司制訂了《關于開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的工作方案》（以下簡稱“《工作方案》”），并成立專項活動領導小組。根據(jù)上述文件規(guī)定和工作方案的安排，本次專項活動時間為20xx年4月至10月，分為三個階段，4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實施專項檢查階段、10月為整改提高階段。
截至本自查報告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《新華都購物廣場股份有限公司關于開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的自查報告》（以下簡稱“《自查報告》”），并經(jīng)公司董事會審計委員會和第三屆董事會第三次會議審議通過。現(xiàn)將本次專項活動的組織開展情況、自查內容和發(fā)現(xiàn)問題以及擬訂的整改措施等報告如下：
1、公司根據(jù)《通知》精神，成立了以周文貴董事長為組長的專項活動領導小組。
2、按照“統(tǒng)一領導、分級管理”的原則，實行公司總部與子公司的分級管理：公司總部負責實施方案的制定、布署、組織檢查及制度完善工作；各子公司負責本單位規(guī)范化的具體實施。
3、由財務部、審計部對公司財務會計基礎工作進行對照檢查。公司其他部門人員配合、協(xié)助本次專項活動的開展。
4、董事會審計委員會對自查工作進行監(jiān)督與指導。
1、各獨立核算單位依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其應用指引、《會計基礎工作規(guī)范》等規(guī)定，對《xx上市公司規(guī)范財務會計基礎工作專項活動調查表》所列的自查事項進行逐條對照，全面、深入地查找存在的問題，分析原因；在自查自糾過程中，邊查邊改，對可以馬上解決的，立即整改；對一時難以解決的問題報告總部，經(jīng)確認后統(tǒng)一整改。
2、自查自糾期間，審計委員會指派內部審計部門采取審閱資料、現(xiàn)場走訪、約談相關人員，對公司自查進行指導、督促、形成工作記錄。
3、各獨立核算單位自查結束后，公司抽調骨干力量組成小組進行抽查。
4、制度梳理：根據(jù)最新指引文件，結合公司實際情況對公司現(xiàn)有制度進行修訂、完善，對公司缺少的制度，加以制定。使公司的規(guī)范財務會計基礎工作更有成效。
依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規(guī)定，公司逐項對照《調查問卷》進行了認真、全面的自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設和執(zhí)行、財務信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對子公司財務管理和控制等方面的財務會計基礎工作較為規(guī)范，同時按相關文件的要求也存在一定不足之處需進一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實。
1、公司依據(jù)《中華人民共和國會計法》的規(guī)定，設置會計機構及財務人員。
2、公司按照國家《會計基礎工作規(guī)范》要求和公司章程的規(guī)定，選聘主管會計工作負責人和會計機構負責人。公司主管會計工作負責人和會計機構負責人在財務管理方面具有豐富的管理經(jīng)驗，有較強的溝通協(xié)調能力。
3、公司對主管會計工作負責人和會計機構負責人有明確的崗位職責和考核制度。主管會計工作負責人、會計機構負責人為公司經(jīng)營班子成員。
4、主管會計工作負責人和會計機構負責人人事關系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領取薪酬。主管會計工作負責人，會計機構負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、不存在親屬關系，未在其他單位（上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體）兼職。
5、公司依據(jù)《會計基礎工作規(guī)范》要求，根據(jù)會計業(yè)務需要設置會計工作崗位，配備會計人員。崗位職責和考核制度明確，崗位設置符合內部牽制要求?，F(xiàn)有財務會計人員均具備相關專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格。
6、公司《財務管理制度》依據(jù)《會計基礎工作規(guī)范》要求，對會計人員的離職交接做了規(guī)定，會計人員離職交接嚴格按制度中的規(guī)定辦理。
7、會計人員的工作崗位實行有計劃地進行輪換，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計人員的工作崗位實行有計劃地輪換作出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前；
整改責任人：主管會計工作負責人。
8、公司重視會計人員的專業(yè)培訓，鼓勵會計人員自行參加各類會計職稱及執(zhí)業(yè)資格考試。公司按照國家《會計基礎工作規(guī)范》要求，每年組織會計人員參加財政部門組織的會計人員繼續(xù)教育培訓，最低不少于24課時；并不定期多次以外派人員參加培訓、向外聘請專家學者到公司講座、以及公司內部的培訓等多形式對員工進行培訓，提升會計人員的專業(yè)素質。
9、會計人員任用實際采取了回避，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計人員任用回避原則作出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前；
整改責任人：主管會計工作負責人。
1、公司根據(jù)《會計基礎工作規(guī)范》及公司財務管理制度的要求，記帳憑證所附的原始憑證合法有效單據(jù)齊全，部分由母公司開具的發(fā)票清單因量較大另行裝訂與每月的憑證一起存放。
2、采購業(yè)務記賬憑證后通常附有增值稅發(fā)票、應稅勞務銷貨清單、商品驗收單、進價變更單、用款申請單、付款銀行回單。原始單據(jù)齊全。。
3、記賬憑證的編制：在憑證的編號上，采用按照發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務的先后順序編號，對一筆經(jīng)濟業(yè)務涉及兩張以上記賬憑證時，采取分數(shù)編號；“摘要”填寫對所記錄的經(jīng)濟業(yè)務的簡要說明；將經(jīng)濟業(yè)務中所涉及的全部會計科目，按照先借后貸的順序記入“會計科目”欄中的“一級科目”和“二級及明細科目”，并按應借、應貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄；憑證分別由有關人員簽章，明確經(jīng)濟責任。
4、憑證的審核：為了保證會計信息的質量，在記賬前由財務經(jīng)理（或審核人員）對記賬憑證進行嚴格審核，主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據(jù)，所附原始憑證的內容與記賬憑證的內容是否一致，審核其項目是否填寫齊全；審核科目是否正確；憑證金額是否正確。
5、公司各科目的明細賬由記賬憑證自動過入系統(tǒng)。
6、公司使用用友nc財務系統(tǒng)，記帳憑證每日打印每月裝訂成冊，總賬、明細賬按年打印并訂裝。
7、公司單體財務報表是由系統(tǒng)自動生成，在編制單體財務報表前都與集團內有關企業(yè)先進行對賬。
8、公司每月編制合并報表，合并范圍內各主體對于同一經(jīng)濟事項的具體核算原則一致，母公司系通過對公司各項業(yè)務制作賬務處理范例而達成。
9、公司會計估計變更實際履行董事會審批程序，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計估計變更須履行董事會審批程序作出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前；
整改責任人：主管會計工作負責人。
10、對公司會計政策變更需履行哪些審批程序尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計政策變更須履行的審批程序
出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前；
整改責任人：主管會計工作負責人。
1、公司制定了資金管理的相關制度，貨幣資金日常管理由財務部負責，財務總監(jiān)負責公司資金的統(tǒng)籌、融資及預付款的審批。對外投資、對外擔保、技改基建、風險投資等審批權限分別集中于股東大會及董事會。
2、資金管理嚴格按照制度執(zhí)行，審批人在授權范圍內進行審批，不超越權限審批。
3、公司資金管理業(yè)務的負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不構成親屬關系；出納人員與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不構成親屬關系，與上市公司主管會計工作負責人、會計機構負責人不構成親屬關系。
4、公司按照《支付結算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》開設和管理銀行賬戶，不存在以個人名義開設賬戶，財務由專人編制銀行余額調節(jié)表，公司開通了網(wǎng)上銀行支付功能，支付、審核權限符合《支付結算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》和內部控制要求。資金的支付審批、復核與執(zhí)行崗位分離；資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離；出納人員未兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
5、收付原始單據(jù)由出納人員加蓋現(xiàn)金付訖或轉賬付訖字樣。銀行收支憑證由專門會計人員進行賬務處理，出納人員均有核對收付款憑證。
6、公司禁止開據(jù)加蓋銀行預留印鑒的空白票據(jù)。
7、公司財務印鑒有財務專用章、法人代表章、發(fā)票專用章分人管理，避免印鑒保管風險。
9、個別子公司作廢票據(jù)能及時注明作廢字樣，但仍由出納保管備查，4月起改由會計保管備查。
1、公司根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等相關規(guī)定制訂《財務管理制度》。公司的財務管理制度下設十三個章節(jié)，包括總則、財務會計工作、財務管理的基礎工作、流動資產(chǎn)管理、非流動資產(chǎn)管理、負債管理、成本費用管理、財務報告與財務分析、會計電算化、股利政策、內部審計、事務管理等內容。同時制訂了有關費用、收入、固定資產(chǎn)等十二項的內控制度。公司財務管理制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益，保證公司的資產(chǎn)安全。
2、公司財務管理制度實行由公司財務部門負責制定及修改，由總經(jīng)理審定，董事會批準的分級審核制度。
3、公司統(tǒng)一制定下屬子公司的財務管理制度，統(tǒng)一制定下屬子公司的會計政策，并督促其按財務管理制度、會計政策執(zhí)行。
4、公司對重大會計差錯更正需履行的審批程序未作出相關規(guī)定。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對重大會計差錯更正須履行的審批程序作出明確規(guī)定。
整改計劃：在20xx年7月10日前；
整改責任人：主管會計工作負責人。
1、公司使用用友nc版財務軟件，模塊運行正常，基本能滿足公司目前的運營需要。
2、公司財務信息軟件系統(tǒng)日常的管理和維護由系統(tǒng)管理員負責，數(shù)據(jù)庫每周備份一次；系統(tǒng)服務器由信息部專人負責維護，技術問題由用友公司負責處理，公司購買軟件系統(tǒng)的合同條款里明確規(guī)定了專業(yè)機構的維護人員不得泄漏公司財務信息。
3、公司對用友nc軟件系統(tǒng)訪問及操作權限根據(jù)不同的職責與崗位進行了設置。不屬于財務部門的人員無法訪問及獲取財務信息。
4、公司財務信息系統(tǒng)在結賬后進行“反結賬”操作時需要履行向總部財務總監(jiān)申請及審批程序。
1、母公司對子公司財務人員的管理情況
子公司財務經(jīng)理為子公司財務負責人，子公司的財務負責人由母公司任命，其對母公司負責；子公司財務負責人的考核由子公司進行初評，母公司財務總監(jiān)進行復評，最終由母公司總裁確認。
子公司其余財務人員的招聘、任免均由母公司負責。母公司對子公司一般財務人員的任職資格要求與母公司一致，須持有會計從業(yè)資格證。母公司不定期組織對子公司財務人員的專業(yè)培訓。
2、母公司對子公司的資金管理情況
子公司每日下班前須向母公司財務總監(jiān)報送《資金日報表》，每周一報送《周資金收支預算及執(zhí)行情況表》；每月、每年均需報送月資金預算及執(zhí)行情況表、年資金預算及執(zhí)行情況表，便于母公司了解子公司的資金管理及運營情況；由母公司負責統(tǒng)籌安排資金需求。
母公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營業(yè)務以外的資金往來，子公司對外拆借資金、對外擔保和大額對外投資等須經(jīng)母公司批準；母公司對子公司實行全面預算管理。
子公司開立銀行賬戶須經(jīng)母公司審批。
通過此次專項活動的開展與自查，公司董事、高級管理人員和財務部門對公司存在的問題進行了總結并認真進行分析和反思，提出了整改方案及措施，規(guī)范了公司的運作水平，增強了公司財務人員對會計基礎工作的認識，提高了財務人員的業(yè)務水平和整體素質。公司將以此為契機進一步規(guī)范財務會計基礎工作運行體制，形成促進財務會計基礎工作規(guī)范開展的長效機制，提高公司規(guī)范運作意識和治理水平。
辦公室基礎工作自查報告篇十八
根據(jù)《新鄉(xiāng)市財政局關于開展“會計基礎工作規(guī)范年”活動的通知》（新財會[20xx]13號）、《關于開展會計基礎工作檢查的通知》（新財會[20xx]14號）文件的要求，為切實做好我局財務會計基礎工作的自查自糾、整改提高，進一步提升局財務規(guī)范運作水平，我局依據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等有關法律制度規(guī)定，對近年來會計基礎工作情況認真進行了自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：
衛(wèi)輝市規(guī)劃局嚴格遵守《中華人民共和國會計法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定，設置會計機構并配備專職會計人員開展會計核算工作?，F(xiàn)有財務負責人人，會計人，出納人。各會計人員均持有《會計從業(yè)資格證》，在會計工作中都能嚴格按照《會計法》的`要求認真履行職責，沒有違法違紀行為。
管理符合國家規(guī)定。按照會計法和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，依法建立會計帳冊，正確設置和使用會計科目。原始憑證的格式、內容、填制方法、審核程序；記帳憑證的內容、填制方法、基本要求及更正錯誤憑證的方法等符合國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定。嚴格按照國家統(tǒng)一會計制度設置、啟用、登記會計帳薄，會計帳薄的結帳。更正錯誤的方法符合規(guī)定，做到了帳證、帳帳、帳實相符。根據(jù)登記完整、核對無誤的會計帳薄記錄和其他有關資料編制會計報表，定期向上級財政部門報送，并做到了數(shù)字真實、計算準確、內容完整、簽章手續(xù)齊全。
嚴格按照財政部。國家檔案局制定的《會計檔案管理辦法》管理會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料，定期整理、立卷、歸檔。會計電算化資料按工作規(guī)定保存打印出紙質檔案并備份電子檔案。以上均指定專人負責會計檔案，妥善保管。會計檔案的調閱、銷毀等手續(xù)嚴格按照國家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。
導責任制，建立并執(zhí)行會計人員崗位責任制。帳務處理程序制度。內部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財產(chǎn)清查制度等內部控制制度和會計管理及監(jiān)督制度。并且對各項資金的管理、經(jīng)費收支審批等均作了明確的規(guī)定，進一步規(guī)范了財務會計管理監(jiān)督工作。
一是會計基礎工作各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善。二是會計工作缺乏創(chuàng)新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。三是財務人員專業(yè)培訓需進一步加強。針對以上問題我局將及時糾改，在措施上既要抓好制度建設和會計出納人員素質建設，更要抓好各項管理制度的落實。
辦公室基礎工作自查報告篇十九
【20xx】45號文，檢查公司是否存在相同或者相似的問題，對自查、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足之處，及時糾正，需限時整改的，制定整改措施，落實責任，限期改正?，F(xiàn)將公司財務會計基礎工作自查情況報告如下：
一、財務會計機構設置和會計人員管理方面：
（一）公司財務會計機構設置
財務總監(jiān)
會計經(jīng)理
出納專員
會計副理
各子公司財務部
出納小組應收小組應付小組成本小組總賬稅務小組
公司認真執(zhí)行《會計法》及相關法律法規(guī)的要求，結合自身業(yè)務開展的需求，合規(guī)合法設立了財務會計管理組織架構，科學合理配置會計崗位人員，建全了崗位監(jiān)督機制，崗位設置符合相互制約的原則。公司設立內部審計部門直接對董事會負責，內部審計部門人員獨立，能充分發(fā)揮其監(jiān)督職能，不存在財務會計負責人同時擔任審計委員會委員或擔任監(jiān)事會成員的情況。財務會計關鍵崗位人員與控股股東及其親屬、總經(jīng)理等關鍵管理人員及其親屬無關聯(lián)關系。不存在控股股東及其關聯(lián)方妨礙會計人員對管理層經(jīng)營行為履行會計監(jiān)督職能的情況。公司財務會計部門及財務會計核算均具有較高的獨立性。
（二）人員管理方面
公司根據(jù)《會計法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，制定了公司《財務會計制度》和《財務會計相關負責人管理制度》，對會計人員的任職條件、崗位職責、權限、考核及日常管理等均做了明確規(guī)定。經(jīng)自查，公司會計人員具備良好的專業(yè)素質，會計人員除自身學習外，財務部每年定期組織的培訓均在4次以上。下屬子公司會計主管人員由母公司直接委派，實行統(tǒng)一管理，所有會計從業(yè)人員均取得了會計從業(yè)資格證書，會計機構負責人任職條件符合會計法中會計機構負責人須具備會計師以上專業(yè)技術職務資格或者從事會計工作三年以上的相關規(guī)定，熟悉《企業(yè)會計準則》及其相關規(guī)定，能獨立編制合并財務會計報表和財務會計報表附注。公司財務會計負責人由專人擔任，具備財務會計專業(yè)技能，作為公司高級管理人員列席董事會會議或參加經(jīng)營班子會議，參與公司重大事項的審核并提出意見，能有效履行職責。
公司財務負責人持續(xù)關注公司關聯(lián)交易的公允性。公司的關聯(lián)交易是公司正常經(jīng)營活動所需，它有利于公司的長遠發(fā)展，不會影響公司的獨立性及損害投資者的利益。各項關聯(lián)交易均已經(jīng)通過董事會和股東大會批準，并在公司年報、季報中進行明確、主動、及時的信息披露，不存在違規(guī)關聯(lián)交易。會計工作從上到下實施了統(tǒng)一管理、指導、監(jiān)督和檢查；會計資料數(shù)據(jù)真實、準確、完整；會計人員變動、交接嚴格執(zhí)行監(jiān)督制度，移交清冊，資料完整、齊備。
二、財務會計會計核算制度的制定和執(zhí)行情況
在會計核算方面，公司根據(jù)企業(yè)會計準則及其相關規(guī)定并結合公司業(yè)務特點制定并及時修訂了財務會計會計制度，對公司執(zhí)行的會計政策和會計核算制度做了具體的規(guī)定，其中規(guī)定公司會計政策變更、重大會計差錯更正和資產(chǎn)減值等重大事項應經(jīng)董事會審議通過后方可生效實施，針對重大會計差錯等事項公司還于20xx年3月9日召開董事會審議通過了《年報信息披露重大差錯責任追究制度》，進一步規(guī)范了相關責任人的責任追究措施。經(jīng)自查，公司的財務會計管理制度能基本得到有效的執(zhí)行，不存在諸如資金支付、計提減值準備、會計政策及會計估計變更事項未按照制度要求履行相應審批程?的情況。
三、財務會計信息系統(tǒng)使用和管理情況
公司上市以來，財務會計信息完整、真實、準確，財務會計機構獨立，財務會計機構及財務會計人員與大股東、實際控制人分設，不存在與大股東、實際控制人使用同一財務會計信息系統(tǒng)或者與大股東、實際控制人的系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)以及大股東、實際控制人擁有查詢或者修改公司財務會計信息的權限等情形。
（生產(chǎn)計劃與控制）、fi（財務會計會計）和co（成本會計）五大模塊，在sap系統(tǒng)環(huán)境下各類業(yè)務核算由各個職能部門在系統(tǒng)中進行，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
（五）財務會計信息查詢與分析：sap系統(tǒng)提供穿透式查詢功能，由會計憑證可以直接追蹤到最原始的業(yè)務交易數(shù)據(jù)，提供財務會計人員對業(yè)務監(jiān)控一個有效的工具。通過該系統(tǒng)的實施，基本實現(xiàn)了財務會計數(shù)據(jù)信息產(chǎn)出自動化，使手工核算業(yè)務量大大減少，業(yè)務部門、倉管部門、采購部門、生產(chǎn)部門和財務會計部門之間相互監(jiān)督、相互制約，各類數(shù)據(jù)自動銜接，從而保證了財務會計信息的準確，完整。
目前sap系統(tǒng)已在深圳信隆上線成功并投入使用，下屬子公司太倉信隆也在加緊實施中。針對公司的財務會計信息系統(tǒng)，公司制訂了《sap系統(tǒng)運行規(guī)范》，對財務會計信息系統(tǒng)的權限管理與日常業(yè)務操作均做了詳細規(guī)定，公司財務會計信息系統(tǒng)權限分配合理、規(guī)范，不存在權限授予超出其崗位職責，不相容的崗位權限未分離等情況，系統(tǒng)管-理-員崗位由公司資訊部門人員擔任，獨立于財務會計部門，負責用戶崗位權限的設置與取消，對日常操作日志的監(jiān)控和維護，對財務會計日常工作起到了有效的監(jiān)督作用。公司不存在違反《會計法》、《會計電算化管理辦法》等法規(guī)規(guī)定的情況。
四、會計核算基礎工作規(guī)范性方面
《公司印鑒管理辦法》、《憑證裝訂及管理辦法》等具體的會計核算及管理制度，并以此進行公司的財務收支、經(jīng)營核算與檔案管理。
（諸如費用的計提與攤銷）的編制和管理、應收小組負責記字憑證的編制和管理、應付小組負責付字憑證的編制和管理、出納小組負責現(xiàn)字憑證的編制與管理，下屬子公司根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務規(guī)模大小，適當減少憑證分類。會計主管人員負責對憑證的編制進行審核并定期或不定期對憑證的裝訂和管理進行檢查，經(jīng)自查，公司原始憑證齊全、規(guī)范，記賬憑證編制規(guī)范。
（二）貨幣資金管理和控制方面。公司在《貨幣資金收支及賬務處理規(guī)定》中制定了各項支出核決權限表，對公司分級審批程序和權限做了明確規(guī)定，財務人員除嚴格按照該制度的相關規(guī)定進行日常資金支付作業(yè)外，為加大控管力度，落實責任管理，公司還制定了《財務作業(yè)簽核人員簽名筆跡存檔作業(yè)規(guī)定》，進一步明確了各分級審批權限的具體人員，保證了公司資金審批制度能得到有效執(zhí)行。公司所有重大資金支出均有母公司統(tǒng)一管理，各下屬子公司財務部門每天編制現(xiàn)金日報表傳于公司財務負責人審核，不存在下屬子公司的重大資金支出未提交母公司審批的情況。
22萬，下屬子公司根據(jù)業(yè)務規(guī)模大小設定的庫存?zhèn)溆媒鹣揞~分別為5000到xx
萬不等，嚴格執(zhí)行了《現(xiàn)金管理條例》中對公司現(xiàn)金支付及庫存現(xiàn)金限額的規(guī)定，出納人員嚴格按照規(guī)定進行現(xiàn)金收支作業(yè)，并及時將現(xiàn)金收入、支付錄入財務會計信息系統(tǒng)，編制現(xiàn)金日記賬，不存在現(xiàn)金坐支或“白條抵庫”的情況，現(xiàn)金及票據(jù)管理規(guī)范，符合《現(xiàn)金管理條例》和公司制度的相關規(guī)定。
公司章程中規(guī)定，公司除法定的會計賬冊外，不另立會計賬冊。公司的資產(chǎn)，不得以任何個人名義存儲。公司嚴格執(zhí)行了上述規(guī)定，不存在公司資金以個人名義開立賬戶存儲的情況?？傎~每月將銀行對賬單信息錄入財務會計信息系統(tǒng)后予以裝訂備查，同時編制銀行存款余額調節(jié)表交由財務主管審核，不存在長期未達賬項，大額未達賬項均做了及時調整。公司現(xiàn)金或銀行存款做到日清月結，會計記錄完整、真實。由于公司未開通網(wǎng)上銀行管理服務，故不存在網(wǎng)上銀行管理不規(guī)范的情況。
（三）存貨管理方面。公司存貨流轉均受到saperp系統(tǒng)的嚴格控制，出入庫單均由系統(tǒng)自動連續(xù)生成編號，公司廠內流轉均有內部移轉單加以控制，從而保證了單據(jù)傳遞的完整性、及時性。公司每月月末結束根據(jù)sap系統(tǒng)結存金額組織存貨盤點，由總經(jīng)理室主持并與財務會計部門一起實施監(jiān)盤，盤點內容包括公司月末所有的庫存存貨，對于存放地點在公司以外的，如委托加工的存貨，公司派專人到對方單位盤點，盤點表內容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、盤點數(shù)量、盤點人簽字、監(jiān)盤人簽字等，盤點資料由總經(jīng)理室收集整理后交財務部留存?zhèn)洳?。盤點如有差異會形成盤點差異原因匯總表，由各部門主管簽字確認后交由財務部門匯總，財務會計部門針對需進行調整的盤點差異根據(jù)公司制度交由相關主管確認后，進行賬務調整。
（四）其他會計核算基礎工作方面。財務會計部門能夠切實的做好對賬、記賬工作。能及時與采購部門、銷售部門和倉儲部門等其他內部相關部門對賬，及時與供應商和客戶對賬，形成對賬記錄并進行賬務處理，期末不存在歸屬于本期但尚未入賬的經(jīng)濟業(yè)務和事項。公司嚴格執(zhí)行制定的《憑證裝訂及管理辦法》和《公司印鑒管理辦法》，會計檔案裝訂、保管工作規(guī)范，財務印鑒由董事長指定專人管理，公司財務專用章與法人章實行了分開管理制度，訂制印鑒需進行相應審批并進行備案，明確使用人及使用用途，責任到人，極大的降低了公司業(yè)務控管風險。審計調整事項均及時調整入賬，不存在長期不入賬，而導致賬表不符的情況。
（五）相關制度的建立和完善。公司根據(jù)《企業(yè)會計準則》及其相關規(guī)定并結合自身情況，修訂規(guī)范公司會計核算制度，其主要內容包括公司主要的會計政策、會計估計和常用會計科目的設置與使用等，對資產(chǎn)減值的測試與計提、合并財務會計報表等方面均作了具體的要求，公司及控股子公司日常經(jīng)營核算嚴格按照該制度執(zhí)行，不存在會計核算違反會計準則要求的情況。公司歷年定期報告均能做到真實、及時、準確、完整，公司歷年年度財務會計報告均被會計師事務所出具標準無保留意見審計報告。
一、對財會人員專業(yè)培訓投入不夠。
公司每年均組織財務會計人員進行定期培訓，但以往以財務會計部門內部培訓為主，聘請外部專業(yè)人士或參加外部培訓機構組織的培訓次數(shù)或參加的財務會計人員人數(shù)較少，對財務會計人員的培訓投入不夠，財務會計人員的專業(yè)水平尚需持續(xù)加強。
12h，同時建議公司管理層加強財會人員激勵機制，促進財會人員不斷提升自身專業(yè)素質水平。
責任人：總經(jīng)理、財務總監(jiān)、財務會計部、管理部
整改時限：20xx年6月30日前，并長期堅持
二、《公司財務會計相關負責人管理制度》已擬定，正待董事會審議通過。
整改計劃：公司總經(jīng)理室已擬定了《深圳信隆實業(yè)股份有限公司財務會計相關負責人管理制度》草案，將提交公司最近一次召開的董事會審議并落實實施。
責任人：董事會秘書、董事會、監(jiān)事會
整改時限：20xx年6月30日前
三、會計核算之存貨成本及銷售成本計價的問題基本整改完成。
公司存貨成本由于公司產(chǎn)品品種繁多，分類較細，原先采用漢康erp系統(tǒng)核算成本，由于軟件自身的限制，無法準確核算出明細品種的實際成本，故一直采用期末盤點到扎的方法核算發(fā)出產(chǎn)品的成本，此情況業(yè)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會深圳證券監(jiān)管局與20xx年12月16日下發(fā)的深證局發(fā)【20xx】516號《限期整改通知》要求公司整改。
整改措施：20xx年末公司與東軟股份有限公司簽訂合作協(xié)議，引進了sap系統(tǒng)，
目前已逐步上線，隨著sap系統(tǒng)的逐步實施，發(fā)出產(chǎn)品的成本計算將從現(xiàn)在的期末盤點倒扎更改為移動加權平均。
月啟動該項目以來，經(jīng)過藍圖設計、系統(tǒng)配置、導入數(shù)據(jù)、運行測試等階段，至
20xx年1月各模塊均已上線成功，正式進行整體運行調試，至20xx年年末公司已基本達成整改效果，其中sd、mm、pp和fi四大模塊已完成調試并投入使用，公司原材料發(fā)出已實現(xiàn)了移動加權平均，但由于co模塊集成了前4大模塊，復雜程度以及要求各模塊同步協(xié)調性較高，考慮謹慎性原則，公司需針對20xx年的產(chǎn)出數(shù)據(jù)進行詳細測試，以保證數(shù)據(jù)的正確性，降低信息披露風險，故預計將于20xx年完成該模塊的最終調試，20xx年1月正式采用移動加權方法核算發(fā)出產(chǎn)品成本。
責任者：財務總監(jiān)、財務部、資訊中心、內審部、生產(chǎn)本部、產(chǎn)技部
四、對合并財務會計報表范圍內各主體間的應收賬款未計提壞賬準備。
整改計劃：公司立即修訂會計核算制度，規(guī)定公司在年度末應對所有的應收款項按照既定的壞賬計提政策計提壞賬準備，公司及子公司均需嚴格遵照執(zhí)行。
辦公室基礎工作自查報告篇二十
xx縣人力資源和社會保障局：
為強化會計管理工作，進一步提升會計基礎工作水平，
推進我局會計管理工作再上新臺階，根據(jù)xx財字（20xx）240號《xx縣財政局關于開展會計基礎工作合格單位創(chuàng)建活動的通知》精神，依據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》及《會計基礎工作規(guī)范化考核實施細則》，我們對本單位內部會計基礎工作進行了全面深入的自查，現(xiàn)將自查情況報告如下:
1、縣財政局動員會議召開后，我單位領導高度注視此項工作，立即成立了創(chuàng)建活動工作領導小組，積極支持會計人員依法辦理會計事項，并以此次活動為契機，進一步完善單位內部控制和提高財務管理水平。
2、組織財務人員及相關業(yè)務人員認真學習《中華人民共和國會計法》《會計基礎工作規(guī)范》《陜西省會計管理條例》、《會計基礎工作規(guī)范》和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定以及相關會計法律法規(guī)、政策，對自查時間、方式和方法做了周密安排。
3、領導小組成員根據(jù)xx縣財政局印發(fā)的《會計基礎工作規(guī)范化考核實施細則》逐條對照檢查，對存在的問題和不足，制訂整改措施，查核相關文件，抽查記賬憑證、原始單據(jù)以及其他反映基礎工作的憑據(jù)，審核分析自查結果。
本次自查工作是根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規(guī)定，對照《會計基礎工作規(guī)范化考核實施細則》（xx財字[20xx]241號）、《會計基礎工作規(guī)范化考核標準》（xx財字[20xx]242號）結合公司自身具體情況，對財務人員和機構設置基本情況、會計核算基礎工作規(guī)范性、資金管理和使用情況、財務管理制度建設和執(zhí)行情況等方面進行了自查。
(一)財務人員和機構設置基本情況
1、我縣行政、事業(yè)單位均采用財政集中核算、單位獨立報賬制度，按照《中華人民共和國會計法》《會計基礎工作規(guī)范》要求和事業(yè)單位《財務管理制度》的規(guī)定，設置會計機構和會計人員。
2、單位對財務工作負責人和會計機構負責人有明確的崗位職責和考核制度，財務工作負責人即會計機構負責人為單位直接負責人。
3、依據(jù)《會計基礎工作規(guī)范》要求，根據(jù)會計業(yè)務需要設置會計工作崗位，配備會計人員。有明確的崗位職責和考核制度，崗位設置符合內部牽制要求?，F(xiàn)有財務會計人員具備相關專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格。
4、單位《財務管理制度》中依據(jù)《會計基礎工作規(guī)范》要求，對會計人員的離職交接做了規(guī)定，會計人員離職交接按制度中的規(guī)定辦理。
5、單位重視會計人員的專業(yè)培訓，鼓勵會計人員自行參加各類會計職稱及執(zhí)業(yè)資格考試，《財務管理制度》中明確要求從事財會工作人員須參加繼續(xù)教育培訓。
(二)會計核算基礎工作規(guī)范性情況
1、會計記賬憑證編制符合《會計基礎工作規(guī)范》要求，所附原始憑證的取得、記賬憑證的格式、內容、填制方法、票據(jù)簽名、蓋章、審核程序等手續(xù)齊全，字跡工整，摘要清楚，裝訂整齊。
2、會計業(yè)務均使用財務系統(tǒng)記錄核算，按日打印記賬憑證，按月裝訂記賬憑證。憑證簽章齊全?？傎~、明細賬按年打印、裝訂。記賬及時，數(shù)字準確。賬證、賬賬、賬表、賬實相符。
3、財務會計報表能根據(jù)登記完整、核對無誤的會計賬簿記錄編制，數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
4、會計檔案的立卷、歸檔、保管、調閱等符合《會計檔案管理辦法》的規(guī)定和要求。
(三)資金管理和使用情況
1、能依法建立健全行之有效的內部會計控制制度，并能嚴格執(zhí)行。資金日常管理由縣核算中心統(tǒng)一核算，資金的使用及撥付實行分級審批，“雙審雙簽”，付款記賬憑證后根據(jù)業(yè)務不同附相應有效原始單據(jù)或相關證明。付款通知單全部經(jīng)財務負責人審批和復核人簽字或蓋章后給予支付。確保了各項資金的正常、安全、有效使用。
2、資金的支付審批、復核與執(zhí)行崗位分離;資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離;出納人員未兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
3、單位的一切收支全部納入單位統(tǒng)一賬戶集中核算，銀行賬戶的開設和管理符合《支付結算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》，專戶專用、?？顚Ｓ?，不存在以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況。未發(fā)現(xiàn)“小金庫”等賬外賬的現(xiàn)象。
4、單位財務印鑒有財務專用章、法定代表人私章和財務印鑒分開管理，不存在印鑒保管風險。
(四)財務管理制度建設和執(zhí)行情況
工作流程等。單位財務管理制度成體系且修訂及時，能真實地反映單位財務狀況;能有效地遵守財經(jīng)法紀，保證資金的安全;能促使提高單位財務管理水平。
2、財務管理制度實行分級審批。
3、單位已有財務管理制度在執(zhí)行中不存在問題。四、今后努力方向
在以后的工作中，財務人員要進一步加強會計基礎知識學習，不斷提高業(yè)務工作能力，強化財務監(jiān)督的作用。加強法制宣傳教育，強化法制觀念，提高法律意識。、堅持按財務法制法規(guī)辦事，堅決制止一切違法亂紀行為，保證財務監(jiān)督有效地發(fā)揮作用。
通過此次自查活動，加強了財務會計人員對財務會計基礎工作的認識、提高了財務人員基本素質和財務信息系統(tǒng)的效率和安全性，從而進一步提升了單位整體財務管理水平。接下來，我們將針對自查工作發(fā)現(xiàn)的問題，按照擬訂的整改措施，逐一落實，形成促進財務會計基礎工作規(guī)范開展的長效機制，持續(xù)提高規(guī)范運作意識和管理水平。
辦公室基礎工作自查報告篇二十一
根據(jù)（20xx）12 號關于開展會計基礎工作大檢查的通知精神，我公司組建了自查工作小組，于20xx年10月27日—28 日，對公司的會計基礎工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、內部控制方面
此次自查內容主要包括：資金管理制度、現(xiàn)金、支票的管理；采購業(yè)務的合同、驗收及付款；存貨的崗位職責、存貨的驗收、領用、保管；固定資產(chǎn)的分類、折舊、報廢；工程項目的結算等。 制定了《貨幣資金管理制度》，嚴格按授權批準程序辦理資金業(yè)務，未出現(xiàn)白條抵庫現(xiàn)象，建立了支票領、用、存臺賬； 針對采購業(yè)務、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、工程項目管理，制定了《物資訂貨、采購管理制度》、《存貨管理制度》、《倉庫管理制度》、《公司固定資產(chǎn)管理制度》、《設備采購管理細則》、《工程項目管理規(guī)定》等一系列制度規(guī)定。通過對訂貨、采購過程進行有效管理控制，原（物）料、零件的品質、價格、交期與數(shù)量能滿足生產(chǎn)的要求，采購過程制度規(guī)范，透明，手續(xù)齊全，以最低的庫存保障生產(chǎn)的暢通。存貨安全完整，帳面清晰，存貨業(yè)務流程無差錯。存貨的采購與審批、審批與執(zhí)行遵守了不相容原則。固定資產(chǎn)采購、驗收、安裝、折舊、報廢的制度規(guī)范，手續(xù)齊全。
工程項目的預結算制度規(guī)范，流程清晰，無違規(guī)現(xiàn)象，保證了工程項目安全高質順利進行。
2、會計基礎規(guī)范方面
此次自查內容主要包括：會計機構及人員的設置、會計科目的設置、原始憑證的取得、審核；會計憑證的填制、審核、裝訂、保管；會計賬薄的核對、打印、裝訂；會計報表的編制、上報；財務信息化的管理制度、職責分工；會計檔案的管理制度、檔案室的設置、歸檔；會計監(jiān)督；資金和有價證券的管理等。
公司設有獨立的會計機構—財務部，現(xiàn)有財務負責人 1 人，會計 2 人，出納 1 人，各會計人員均持有《會計從業(yè)資格證》。嚴格按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目；嚴格審核原始憑證，票據(jù)真實，合法；會計憑證的表述與業(yè)務內容一致，每一筆會計憑證都有審核人簽名，會計憑證裝訂整齊妥善保管，未出現(xiàn)丟失現(xiàn)象；會計賬薄中的賬賬、賬證核對相符，按年度打印會計賬薄并裝訂成冊；按會計制度和集團公司規(guī)定編制會計報表，按規(guī)定時間報送財務快報和財務報表，并附報表分析。制定了《會計電算化系統(tǒng)崗位責任管理辦法》，按規(guī)定設置了相應的電算化崗位分工；制定了《會計檔案管理辦法》，財務部設置了專門的檔案室，建立了會計檔案登記簿，定期收集、整理、歸案；重要財務事項不存在不據(jù)實匯報的情況，會計人員對不合法、不完整的原始票據(jù)，堅決予以退回；制定了《貨幣資金管理制度》，費用嚴格按審批權限報銷，按規(guī)定開設銀行賬戶2個，財務專用印鑒、錢、支票、賬認真執(zhí)行分管制度。
3、財務管理規(guī)范方面
嚴格按集團公司和本公司貨幣資金管理制度執(zhí)行，銀行印鑒分別財務負責人和會計人員保管，未擅自開設銀行賬戶；定期對往來賬款進行核對，按規(guī)定提取壞賬準備金；指定了專人對固定資產(chǎn)進行管理，按規(guī)定計提折舊，按集團公司規(guī)定處置報廢固定資產(chǎn)；成本費用開支審批手續(xù)齊全，核算規(guī)范，不存在人為列支成本費用調節(jié)利潤的情況；設置了獨立的賬銷案存資產(chǎn)賬套，賬銷案存資產(chǎn)實物與賬案相符。
針對20xx年集團公司會計基礎規(guī)范化檢查提出的整改事項進行了以下整改：
問題1：未制定本公司財務管理和規(guī)定，所有制度執(zhí)行參照**公司的制度和管理辦法。
整改情況：分階段制定完善了相關財務管理制度，分別于20xx年12月制定了6個管理制度（會計電算化崗位責任制度、會計檔案管理制度、成本核算流程 、企業(yè)會計政策、內部審計制度、企業(yè)內部風險控制制度、應收款項管理辦法）；20xx年1月制定了1個管理制度（差旅費管理規(guī)定）；20xx年3月制定了2個管理制度（貨幣資金管理制度、固定資產(chǎn)管理制度）。
問題2：未建立檔案查閱登記簿。
整改情況：20xx年12月已建立檔案查閱登記簿。
（一）內部控制規(guī)范方面
1、因本地供應條件限制，合格供應商的選擇有一定局限性。
2、采購流程須進一步完善。
3、采購合同有的不規(guī)范。
4、有時生產(chǎn)任務緊，人員少，驗收不及時，倉庫出入庫流程運行不夠理想。
（二）會計基礎規(guī)范方面
1、雖已設置會計檔案登記簿，但未有資料查閱的記錄。
2、有少數(shù)憑證計數(shù)與所附原始單據(jù)不一致。
3、由于會計人員少及能力的差異，會計崗位未實行定期輪換。
（三）財務管理規(guī)范方面
1、應收款清收力度不夠，逾期沒有制定有效的方案。
2、成本費用未列入經(jīng)濟責任考核。
1、在保證采購成本不變的情況下，積極向外尋求更多的合格供應商。
2、根據(jù)生產(chǎn)實際情況，進一步完善和加大采購制度的執(zhí)行力度。對生產(chǎn)任務急需的小綜零星采購，可電話申請分管領導同意后進行采購，但需及時補辦采購手續(xù)，保證采購流程的完整性。
3、積極學習《合同法》，提高自身法律意識，完善采購合同，有效規(guī)避法律風險。
4、加強生產(chǎn)計劃的管理，補充檢驗驗收人員，提高現(xiàn)有驗收
人員素質，保證倉庫出入庫流程的順利執(zhí)行
5、及時對會計檔案資料查閱進行登記。
6、不定期進行財務自查，及時發(fā)現(xiàn)，及時整改。
7、組織財務人員學習各項財經(jīng)法規(guī)，適時增加財務人員，設置會計ab崗，以提高會計人員業(yè)務水平。
8、強化應收款項制度執(zhí)行力，制定有效的收款方案，促使各項制度落到實處。
9、加強可控成本的監(jiān)控，杜絕不必要的支出和成本，同時將成本費用列入經(jīng)濟責任考核。
總體情況是會計管理基礎工作較扎實，會計制度基本健全，制度執(zhí)行基本到位，會計核算核算比較規(guī)范，較好的執(zhí)行了國家有關法律法規(guī)，會計信息基本真實反映了企業(yè)財務狀況和經(jīng)營成果。
辦公室基礎工作自查報告篇二十二
為加強會計基礎工作，規(guī)范會計行為，提高會計信息質量和水平，根據(jù)省市財政部門的安排，對照會財會［20xx］1號文件要求，縣地震局對本單位的會計基礎管理工作情況進行了自檢自查，現(xiàn)就有關情況匯報如下：
通過開展行政事業(yè)單位會計法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進單位嚴格遵守《會計法》，認真執(zhí)行會計制度，夯實單位會計基礎工作，完善內部會計控制制度，規(guī)范財務會計行為，提高會計工作的質量，做到管好，用好資金，保障本單位各項業(yè)務正常運行。
我們在自查中嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》，依法自查，確保達到自查的目的。
在自查中我們對照以下幾點，認真進行了自查。一是從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書；二是會計賬簿設置是否合規(guī)，是否嚴格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度；三是會計內部控制制度是否健全；四是包括財務制度在內的各項規(guī)章制度是否健全，是否得到嚴格遵守；五是會計核算是否真實合法，信息披露和財務會計報告是否真實完善；六是是否存在會計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為。
（一）、財務收支執(zhí)行情況。
在財務工作中，我單位嚴格按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)我局實際撥入的、發(fā)生的會計事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務會計報表，嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項會計事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記，核算，依據(jù)《行政事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、完整。在安排經(jīng)費支出時，分輕重緩急，即保證常規(guī)工作的需要，又保障重點支出所需，即體現(xiàn)實際工作需要，有考慮財力可能，合理安排支出。
（二）、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況。
根據(jù)自身工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制過程中，建立了經(jīng)費支出管理，授權審批，財產(chǎn)清查等相關內部管理。在建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性，以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對各項資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
3、明確了經(jīng)費支出的開資范圍和標準，采取各種有效措施，控制經(jīng)費支出，杜絕浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
（三）、固定資產(chǎn)管理和使用情況。
為加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物資產(chǎn)清查制度。通過建立健全制度，會計人員對各項財務、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等，一方面做到賬簿上所反映的有關財務、款項的結存數(shù)同實存數(shù)相一致，另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產(chǎn)物資清查，無固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)違紀問題。
通過自查，我單位還存在部分財務管理制度建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進一步建立健全完善制度，強化內控管理，狠抓落實，切實規(guī)范財務會計行為，提高會計工作質量，提高會計工作效率，管好用好資金，保障各項業(yè)務正常運行。