在工作和學(xué)習(xí)中，我們常常需要根據(jù)實(shí)際情況撰寫報(bào)告。編寫完報(bào)告后，要進(jìn)行仔細(xì)的審校和修改，確保表達(dá)清晰，語法正確，排版整齊。以下是小編為大家收集的報(bào)告范文，供大家參考。
學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告篇一
xx公司xx年xx月xx日倒淌河鎮(zhèn)民族寄宿制小學(xué)財(cái)務(wù)自查報(bào)告根據(jù)教育局財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查的通知精神，結(jié)合我校的實(shí)際情況，就專項(xiàng)檢查重點(diǎn)內(nèi)容，學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財(cái)會隊(duì)伍建設(shè)，自查匯報(bào)如下：
1、所有預(yù)算外收入全額解入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。
2、我校已經(jīng)實(shí)行免費(fèi)入學(xué)，無擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
3、針對學(xué)生各類收費(fèi)按規(guī)定使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，無亂收費(fèi)現(xiàn)象。
1、學(xué)校各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)和白條抵庫等現(xiàn)象。
2、學(xué)校財(cái)務(wù)支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，已經(jīng)建立健全民主理財(cái)制度，對大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定。
3、學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開制度，建立健全財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度，所有的財(cái)務(wù)都有結(jié)算中心的報(bào)賬員操辦，職責(zé)明確。
4、不存在私設(shè)“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
1、學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報(bào)廢報(bào)損等，都有校領(lǐng)導(dǎo)集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報(bào)批。
2、學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符。
3、學(xué)校資產(chǎn)不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險(xiǎn)性投資活動。
1、學(xué)校設(shè)有專門財(cái)務(wù)室，有專門的財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)。
2、校長及時(shí)關(guān)注財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)情況，聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。
3、財(cái)會人員正確行使會計(jì)監(jiān)督職權(quán)，對違反法律規(guī)定的會計(jì)事項(xiàng)，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會計(jì)信息的真實(shí)性、合法性和完整性。
學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告篇二
xx公司20xx年xx月xx日倒淌河鎮(zhèn)民族寄宿制小學(xué)財(cái)務(wù)自查報(bào)告根據(jù)教育局財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查的通知精神，結(jié)合我校的實(shí)際情況，就專項(xiàng)檢查重點(diǎn)內(nèi)容，學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財(cái)會隊(duì)伍建設(shè)，自查匯報(bào)如下：
1、所有預(yù)算外收入全額解入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。
2、我校已經(jīng)實(shí)行免費(fèi)入學(xué)，無擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
3、針對學(xué)生各類收費(fèi)按規(guī)定使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，無亂收費(fèi)現(xiàn)象。
1、學(xué)校各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)和白條抵庫等現(xiàn)象。
2、學(xué)校財(cái)務(wù)支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，已經(jīng)建立健全民主理財(cái)制度，對大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定。
3、學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開制度，建立健全財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度，所有的財(cái)務(wù)都有結(jié)算中心的報(bào)賬員操辦，職責(zé)明確。
4、不存在私設(shè)“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
1、學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報(bào)廢報(bào)損等，都有校領(lǐng)導(dǎo)集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報(bào)批。
2、學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符。
3、學(xué)校資產(chǎn)不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險(xiǎn)性投資活動。
1、學(xué)校設(shè)有專門財(cái)務(wù)室，有專門的財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)。
2、校長及時(shí)關(guān)注財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)情況，聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。
3、財(cái)會人員正確行使會計(jì)監(jiān)督職權(quán)，對違反法律規(guī)定的會計(jì)事項(xiàng)，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會計(jì)信息的真實(shí)性、合法性和完整性。
根據(jù)《xx區(qū)審計(jì)局審計(jì)通知書》xx區(qū)審計(jì)通字[20xx]12號文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計(jì)檢查實(shí)際情況，對本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、基本情況：
xx中學(xué)創(chuàng)辦于xxx年x月，是xx區(qū)的高級中學(xué)。學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置了：校長室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處?，F(xiàn)有編制xx人，在職員工xx人，財(cái)務(wù)隸屬于xxxx。
二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況。
20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況。
20xx年7月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：0元、應(yīng)繳財(cái)政專戶款：元。20xx年10月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：元。
開支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問題。
五、各各種專項(xiàng)資金，做到了?？顚Ｓ?、及時(shí)撥付。
六、大宗物品和設(shè)備的購置，我校通過政府采購中心采購。
七、各項(xiàng)資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。
八、落實(shí)了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒有重大經(jīng)濟(jì)遺留問題。
xx市xx區(qū)xx中學(xué)。
x年x月x日。
根據(jù)《關(guān)于做好審計(jì)中整改工作的通知》xx公司文件精神，結(jié)合我部審計(jì)檢查實(shí)際情況，對本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我部成立了以副經(jīng)理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
按照《關(guān)于做好審計(jì)中整改工作的通知》的要求，我部對本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。
1、我部所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。無違規(guī)以虛報(bào)銷獲取費(fèi)用。
發(fā)票形式獲取手續(xù)費(fèi)資金等。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補(bǔ)貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我部根據(jù)本單位實(shí)際，建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告篇三
員組成財(cái)務(wù)內(nèi)審小組，對學(xué)校的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)。
二、審計(jì)時(shí)間：年月日。
三、審計(jì)地點(diǎn)：。
四、審計(jì)內(nèi)容：年月日至年月日學(xué)校財(cái)務(wù)收支情況。
五、審計(jì)結(jié)果：
經(jīng)查學(xué)校所有收入均入賬,所有票據(jù)完備、規(guī)范、手續(xù)齊備、各項(xiàng)目清楚，合乎財(cái)經(jīng)制度，
財(cái)務(wù)管理規(guī)范。
建議：
2、;。
3、;。
4、。
六、參會人員簽。
字：、、
長：員：(xxx年春季)。
學(xué)校202月28日。
學(xué)服務(wù)，由學(xué)校校長、副校長、總務(wù)主任、工會成員組成財(cái)經(jīng)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組，特對學(xué)校。
年上半年的會計(jì)工作規(guī)范和財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)。
一、參會人員：學(xué)校校長、副校長、總務(wù)主任、財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組、財(cái)務(wù)人員。
二、審計(jì)時(shí)間：2010年7月7日。
四、審計(jì)內(nèi)容：2010年1月1日至2010年6月30日學(xué)校財(cái)務(wù)收支情況。
財(cái)務(wù)管理規(guī)范。
建議：
1、報(bào)賬的程序應(yīng)該是:先到會計(jì)處領(lǐng)取報(bào)銷憑證,由財(cái)務(wù)室指導(dǎo)報(bào)賬,然后到主管部門簽字,再到財(cái)務(wù)室審核,之后校長簽字報(bào)銷。
2、財(cái)務(wù)主管制定相應(yīng)制度告知。3、出差以舟車途補(bǔ)實(shí)際計(jì)算。4、外出辦事不能隨隨便便用餐。
六、參會人員簽字：篇三：學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告審計(jì)財(cái)務(wù)自查報(bào)告根據(jù)《xx區(qū)審計(jì)局審計(jì)通知書》xx區(qū)審計(jì)通字[2014]12號文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計(jì)檢查實(shí)際情況，對本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、基本情況：
xx中學(xué)創(chuàng)辦于xxx年x月，是xx區(qū)的高級中學(xué)。學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置了：校長室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處?，F(xiàn)有編制xx人，在職員工xx人，財(cái)務(wù)隸屬于xxxx。
二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況2010年秋季招生453人，春季招生434人，20秋季招生767人，春季招生730人，20秋季招生904人，春季招生920人，20秋季招生970人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況。2010年7月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：0元、應(yīng)繳財(cái)政專戶款：元。年10月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：元。
四、我校收入均按收費(fèi)許可證收費(fèi)，及時(shí)上繳財(cái)政，無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財(cái)政收入;沒有公款私存、沒有設(shè)立“小金庫”。各項(xiàng)支出真實(shí)、合規(guī)、合法。沒有擠占挪用、擴(kuò)大開支范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問題。
五、各年度各種專項(xiàng)資金，做到了?？顚Ｓ?、及時(shí)撥付。
六、大宗物品和設(shè)備的購置，我校通過政府采購中心采購。
七、各項(xiàng)資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。
八、落實(shí)了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒有重大經(jīng)濟(jì)遺留問題。xx市xx區(qū)xx中學(xué)。
學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告篇四
根據(jù)《做好審計(jì)中整改工作的通知》xx公司文件精神，結(jié)合我部審計(jì)檢查實(shí)際情況，對本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我部成立了以副經(jīng)理為組長的`自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
按照《關(guān)于做好審計(jì)中整改工作的通知》的要求，我部對本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。
1、我部所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。無違規(guī)以虛報(bào)銷獲取費(fèi)用。
發(fā)票形式獲取手續(xù)費(fèi)資金等。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補(bǔ)貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我部根據(jù)本單位實(shí)際，建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告篇五
自xxx年1月新聘期以來，審計(jì)處xxx校區(qū)審計(jì)部在學(xué)校和校區(qū)各級領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心、支持下，在各職能部門老師和同事們的幫助下，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，結(jié)合內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)際，服務(wù)大局，堅(jiān)持做到為防范學(xué)校經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)，為提高資金使用效益服務(wù)，積極開展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好的完成了工作計(jì)劃，充分發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)職能，起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。
1、貫徹落實(shí)好學(xué)校決議決定，令行禁止，加強(qiáng)組織紀(jì)律性，積極參加學(xué)校和校區(qū)(學(xué)院)組織開展的各項(xiàng)學(xué)習(xí)和教育活動。
始終保持強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，顧大局，堅(jiān)持原則，清正廉潔，公道正派，嚴(yán)以律己，以身作則，不計(jì)較個(gè)人得失，敢于擔(dān)當(dāng)責(zé)任，積極做好與其他職能部門的工作協(xié)調(diào)與溝通。
2、堅(jiān)持雷厲風(fēng)行的工作作風(fēng)。
內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中，必須著眼于為學(xué)校和校區(qū)的中心和重點(diǎn)工作服好務(wù)，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
實(shí)際工作中一直注重審計(jì)工作關(guān)系的建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)“首問負(fù)責(zé)制”，待人熱情周到、耐心細(xì)致，不推諉，不懈怠，力求工作的高質(zhì)量和高效率，進(jìn)一步優(yōu)化了審計(jì)工作環(huán)境，贏得了對審計(jì)工作的廣泛支持。
3、在具體工作中，緊緊圍繞校區(qū)(學(xué)院)工作中心和工作思路，按照國家審計(jì)署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部審計(jì)原則，牢牢樹立服務(wù)意識，堅(jiān)持以審計(jì)工作制度建設(shè)和維護(hù)為基點(diǎn)，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，嚴(yán)格貫徹學(xué)校和校區(qū)的各項(xiàng)審計(jì)規(guī)章制度，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作的深入開展，以監(jiān)督形式促進(jìn)完善內(nèi)部管理，促進(jìn)照章辦事，提高資金的使用效益，促進(jìn)和諧發(fā)展和廉政建設(shè)。
實(shí)際工作中對基建維修工程、物資設(shè)備采購和招投標(biāo)等活動的審計(jì)監(jiān)督，盡力做到事前、事中和事后的全過程參與，為學(xué)校爭取最大的經(jīng)濟(jì)和管理效益。
所做的具體工作：
(1)參與學(xué)校審計(jì)處派出的審計(jì)工作組對xxx、xxx、xxx等3名同志進(jìn)行了干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
為不影響正常的財(cái)務(wù)工作，集中有限的時(shí)間組織和完善相關(guān)的審計(jì)資料，查閱十多年來的財(cái)務(wù)賬目，抱著對被審計(jì)單位和被審計(jì)人高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真細(xì)致地斟酌字句，提出合理化建議，提交詳實(shí)的審計(jì)報(bào)告供學(xué)校決策。
(2)參與了校區(qū)(學(xué)院)和繼續(xù)教育學(xué)院15項(xiàng)大型基建修繕、校園綠化等工程項(xiàng)目，從論證、立項(xiàng)、招投標(biāo)到施工管理全過程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，從技術(shù)上、程序上等各個(gè)方面及時(shí)提出合理化建議，避免出現(xiàn)重復(fù)作業(yè)、加項(xiàng)、漏項(xiàng)、隱瞞工程量等不合理因素，一定程度上規(guī)避了部分風(fēng)險(xiǎn)。
(3)參與了校區(qū)(學(xué)院)、繼續(xù)教育學(xué)院5項(xiàng)大宗設(shè)備采購的招投標(biāo)、7項(xiàng)小型物資設(shè)備采購的詢價(jià)及所有現(xiàn)場驗(yàn)收、審計(jì)結(jié)算工作，力求做到事必躬親，掌握全局。
(4)對所有固定資產(chǎn)的入賬、處置等進(jìn)行了審計(jì)鑒證。
認(rèn)真審查單據(jù)的完整性、真實(shí)性和合理性，對出現(xiàn)的問題及時(shí)提出修改意見;會同其他部門對所要報(bào)廢處置的固定資產(chǎn)種類和數(shù)量等進(jìn)行嚴(yán)格核實(shí)，一律通過比價(jià)方式選擇收購廠家，保證資產(chǎn)最優(yōu)殘值足額繳納財(cái)務(wù)。
(5)對驗(yàn)收合格的所有工程項(xiàng)目組織了結(jié)算審計(jì)，全年共審結(jié)62項(xiàng)，總金額達(dá)xxx萬元。
通過嚴(yán)格細(xì)致的現(xiàn)場審核，對工程量逐一審驗(yàn)，對已簽證的隱蔽工程做二次復(fù)核，對沒有招投標(biāo)定價(jià)的增加項(xiàng)目進(jìn)行充分的市場調(diào)研和多次詢價(jià)，做到合理合規(guī)，全年共審減工程造價(jià)xxx萬元，為學(xué)校節(jié)約了有限的資金，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
(6)及時(shí)做好各類審計(jì)檔案的歸檔管理工作。
對外送審的工程，審計(jì)報(bào)告及時(shí)留存，內(nèi)審項(xiàng)目原件入財(cái)務(wù)檔案，部門留存復(fù)印件并裝訂成冊，做到隨用隨查，保證信息的完整性和保密性。
(7)針對部門審計(jì)工作實(shí)際情況，堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)與社會審計(jì)相結(jié)合的原則，適當(dāng)引入社會資源參與，將運(yùn)動場改造等7項(xiàng)大型工程委托具有甲級資質(zhì)的會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)，有力保證了審計(jì)工作的質(zhì)量和效率，成效顯著。
同時(shí)，社會審計(jì)力量的參與，可以相互學(xué)習(xí)，促進(jìn)和推動了校區(qū)(學(xué)院)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和審計(jì)工作的深入開展。
(8)繼續(xù)做好西校園新建兩棟青年教工周轉(zhuǎn)住房的竣工驗(yàn)收工作。
按照校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的安排，自xxx年至今一直負(fù)責(zé)除現(xiàn)場施工以外的相關(guān)工作，包括相關(guān)文件的制作、報(bào)送、管理，設(shè)計(jì)方案的論證、報(bào)送等，二十多項(xiàng)建設(shè)手續(xù)的報(bào)送審批、工程質(zhì)量驗(yàn)收等全過程。
本年度主要工作是向規(guī)劃局、住建委和質(zhì)檢站報(bào)送材料，進(jìn)行規(guī)劃驗(yàn)收、節(jié)能檢測驗(yàn)收并初步完成，還參與了工程最終結(jié)算、尾款支付等相關(guān)工作。
(9)受學(xué)校和校區(qū)指派，完成了花園街校園和光明大街校園與相鄰單位的'土地確界工作。
認(rèn)真細(xì)致地核實(shí)相關(guān)文件，多次到現(xiàn)場踏勘和丈量，與相鄰單位數(shù)次溝通，全面、及時(shí)地向主管和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，征求每一位相關(guān)見證人的意見，做到準(zhǔn)確無誤，絲毫不讓學(xué)校利益受損失。
在認(rèn)真聽取了校區(qū)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的實(shí)施意見》以后，按照本部門的工作職責(zé)，仔細(xì)對照有關(guān)要求，從政治思想、部門工作、勤政廉潔、文明辦公等幾個(gè)方面進(jìn)行了自查和自評。
本部門整體政治思想素質(zhì)較高，嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，工作效率高，無推諉現(xiàn)象，嚴(yán)格執(zhí)行上級關(guān)于勤政廉潔的各項(xiàng)規(guī)定，倡導(dǎo)節(jié)約，無鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象，沒有涉及安全穩(wěn)定的事項(xiàng)發(fā)生。
1、到集中結(jié)算時(shí)，部門審計(jì)力量稍顯不足，平時(shí)對現(xiàn)場的跟蹤審計(jì)有不到位的地方。
工作中力求從時(shí)間上加以保證，加班加點(diǎn)，提高效率，不影響各相關(guān)使用部門的工作和學(xué)校的財(cái)務(wù)結(jié)算。
2、促進(jìn)職能部門對程序和制度上的遵守有不到位的地方。
工作中注意加強(qiáng)與職能部門的及時(shí)溝通，把審核關(guān)口前移，讓相關(guān)的程序保持順暢與協(xié)調(diào)。
3、審計(jì)隊(duì)伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力還不能完全滿足學(xué)?？焖侔l(fā)展的內(nèi)部審計(jì)工作需要。
平時(shí)注意加強(qiáng)各類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參加高水平培訓(xùn)班，進(jìn)一步增強(qiáng)了創(chuàng)新能力和管理能力，為教學(xué)科研工作服好務(wù)，為學(xué)校的“名校工程”建設(shè)做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。
學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告篇六
______人民政府:。
自收到山亭區(qū)審計(jì)局對我鎮(zhèn)____同志任____鎮(zhèn)黨委書記期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的報(bào)告后，主要領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員認(rèn)真檢討了我鎮(zhèn)在日常財(cái)務(wù)管理上存在的的問題。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)方面是嚴(yán)格的，但在“預(yù)(決)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度、部門收費(fèi)”方面還存在未按財(cái)經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)政所對這次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)非常重視，立即組織相關(guān)人員針對存在的問題再次進(jìn)行自審并以積極的態(tài)度加以整改，將整改情況匯報(bào)如下:。
一、對于在預(yù)((決))算執(zhí)行存在的問題，我們做了認(rèn)真細(xì)致的分析，存在的問題堅(jiān)決予以糾正。虛列的財(cái)政收支、空轉(zhuǎn)稅收已經(jīng)調(diào)整了有關(guān)預(yù)算科目;擠占截留的村級轉(zhuǎn)移支付已列明計(jì)劃，并逐步按計(jì)劃撥付到位;通過鎮(zhèn)經(jīng)委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付;對專項(xiàng)資金已單獨(dú)核算，今后不在擠占挪用或直接彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)的不足;對農(nóng)業(yè)稅收的征繳，今后按稅法規(guī)定的科目，按時(shí)足額上繳。
二、對于財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度存在的問題，也已作了全面的整改。已加強(qiáng)了現(xiàn)金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉(zhuǎn)入單位的銀行存款帳戶;對庫存白條進(jìn)行了清理清查，公務(wù)借款，基本收回，并以做了帳務(wù)處理，個(gè)人借款以下了催款通知書，限期收回;對業(yè)務(wù)費(fèi)已建立了開支制度，今后業(yè)務(wù)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行開支制度，特別是從嚴(yán)掌握業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支;固定資產(chǎn)已按照行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則健全了固定資產(chǎn)帳簿，并把已有的固定資產(chǎn)登記入帳;加強(qiáng)完善了內(nèi)部控制制度，杜絕不合理開支;應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅已足額補(bǔ)繳入庫。
三、對部門收費(fèi)存在的問題，鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費(fèi)所得全部上繳鎮(zhèn)財(cái)政，并加強(qiáng)了對部門收費(fèi)的管理，堅(jiān)決杜絕類似的情況再次發(fā)生。
四、對停收租金的水泥廠，我鎮(zhèn)經(jīng)過調(diào)查核實(shí)，經(jīng)黨委會研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產(chǎn)的增殖和收益，不斷增加鎮(zhèn)財(cái)力。
在積極整改的同時(shí)，認(rèn)真自我反省，吸取教訓(xùn)，在今后的工作中著重加強(qiáng)以下幾個(gè)方面的工作:。
一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。組織財(cái)會人員學(xué)習(xí)財(cái)會基礎(chǔ)知識，學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)技術(shù)，抓好業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，強(qiáng)化思想訓(xùn)練，提高財(cái)會人員的政策水平，思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二是加強(qiáng)預(yù)(決)算執(zhí)行。嚴(yán)格按照預(yù)算法的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算，堅(jiān)決杜絕虛列財(cái)政收入和支出。對村級的轉(zhuǎn)移支付嚴(yán)格按照有關(guān)政策規(guī)定及時(shí)足額撥付到位，不擠占、挪用，確?；蒉r(nóng)政策執(zhí)行不走樣。
三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格按照會計(jì)法和會計(jì)制度的規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)會計(jì)工作的規(guī)范化，建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度，按規(guī)定設(shè)置會計(jì)科目，進(jìn)行帳務(wù)處理。1、加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理。對專項(xiàng)資金，注重資金使用效益，實(shí)行財(cái)政專戶管理，確保?？顚Ｓ?，不擠占挪用;對村級的轉(zhuǎn)移支付確保按時(shí)足額撥付到位。2、加強(qiáng)支出管理。要建立和完善支出管理有關(guān)制度，深挖節(jié)支潛力，緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政支出，建立和完善費(fèi)用報(bào)銷制度。通過建章立制，從嚴(yán)控制購置費(fèi)、招待費(fèi)、車輛費(fèi)用、獎金補(bǔ)貼等開支，堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)。對不真實(shí)、不合理、不合法的票據(jù)，不予報(bào)銷入帳。3、加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理。對鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產(chǎn)清查評估，建立健全固定資產(chǎn)相關(guān)帳簿，加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理，防止國有資產(chǎn)流失。4、健全完善內(nèi)部控制制度。加強(qiáng)基礎(chǔ)管理和增強(qiáng)建立健全內(nèi)部控制制度的認(rèn)識，根據(jù)會計(jì)法規(guī)定，結(jié)合本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的水平和現(xiàn)狀，建立內(nèi)部審計(jì)制度、崗位責(zé)任制度;建立固定資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)清理制。
度;審核、制單、復(fù)核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對策。
四是加強(qiáng)對鎮(zhèn)直部門預(yù)算外資金的管理。鎮(zhèn)財(cái)政加強(qiáng)對預(yù)算外收費(fèi)票證的管理，建立、健全預(yù)算外收費(fèi)票證領(lǐng)、銷、存和登記、報(bào)告制度。收取算外資金時(shí)，必須使用省級財(cái)政機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù)，收取的算外資金，必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項(xiàng)目、范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序執(zhí)行，堅(jiān)決禁止亂收費(fèi)，同時(shí)也避免了預(yù)算外資金的體外循環(huán)。
學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告篇七
一、企業(yè)基本情況：
固原老百姓醫(yī)藥有限責(zé)任公司位于固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)警民南路，成立于20xx年2月12日，注冊資金290萬元人民幣。經(jīng)營方式為批發(fā)，屬私營企業(yè)；經(jīng)營范圍包括：中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生物制品（除疫苗、診斷藥品）。公司庫房面積1300平方米，辦公面積350平方米，經(jīng)營用設(shè)施設(shè)備配備齊全，經(jīng)營品種5000余中。目前下屬直營門店19家，其中西吉縣轄區(qū)12家門店，aaa級藥店5家，aa級藥店7家。
二、實(shí)施gsp情況自查總結(jié)。
（一）管理職責(zé)。
本公司各門店在總部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)組織和質(zhì)量管理部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)行以質(zhì)量負(fù)責(zé)人和駐店藥師為主的質(zhì)量管理小組，確保公司質(zhì)量管理制度的有效實(shí)施。能夠按照依法批準(zhǔn)的經(jīng)營方式和經(jīng)營范圍，從事藥品經(jīng)營活動。
（二）人員與培訓(xùn)。
本公司各部門、各崗位工作人員安排到位，現(xiàn)有藥學(xué)技術(shù)人員3名，其中執(zhí)業(yè)藥師1名，為本科學(xué)歷，擔(dān)任本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人職務(wù)；執(zhí)業(yè)中藥師1名，為大專學(xué)歷，為本公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人，中藥師1名，中專學(xué)歷，負(fù)責(zé)本公司藥品驗(yàn)收等工作，其他工作人員均為高中及以上學(xué)歷，符合gsp等相關(guān)崗位要求。直營門店能夠按照藥店分級管理的要求，配備藥學(xué)技術(shù)人員，保證營業(yè)時(shí)間內(nèi)全方位為顧客提供用藥咨詢和指導(dǎo)服務(wù)。上述人員經(jīng)藥監(jiān)部門培訓(xùn)考核和健康體檢上崗，員工健康檔案、培訓(xùn)學(xué)習(xí)檔案等建立齊全。
（三）設(shè)施設(shè)備。
庫房總面積1300㎡，庫區(qū)地面平整、無積水、無污染源，庫房環(huán)境整潔，避光、通風(fēng)、照明等設(shè)備配備齊全，其他設(shè)備符合gsp要求。
庫房內(nèi)配備了貨架、地臺等陳列藥品的設(shè)備，安裝空調(diào)兩臺，空調(diào)性能及運(yùn)轉(zhuǎn)正常，溫濕度計(jì)、及其他設(shè)備配備齊全。
藥品根據(jù)儲存要求，分別陳列于相應(yīng)庫區(qū)，庫區(qū)溫度符合藥品儲存要求，陰涼庫450㎡，設(shè)立20㎡冷庫一間，冷庫溫度符合冷藏藥品儲藏要求。
對在庫藥品，嚴(yán)格按照相關(guān)要求進(jìn)行分區(qū)管理，待驗(yàn)區(qū)、發(fā)貨區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、退貨區(qū)等標(biāo)志清楚，醒目。
各門店相關(guān)設(shè)施設(shè)備符合要求。
（四）藥品進(jìn)、銷、存。
1、制定了嚴(yán)格的藥品購進(jìn)管理制度和嚴(yán)密的購進(jìn)程序，把選擇合法供貨單位和有質(zhì)量信譽(yù)保證藥品作為首要條件。質(zhì)量保證協(xié)議書、首營企業(yè)、首營品種等檔案建立完整。我公司直營門店所有商品全部由公司總部統(tǒng)一配送。
2、嚴(yán)格按照本公司制定的藥品質(zhì)量驗(yàn)收管理制度的要求進(jìn)行藥品驗(yàn)收，并建立驗(yàn)收記錄。
3、嚴(yán)格按照藥品儲存條件存放藥品，藥品堆垛“五距”符合要求。
4、陳列藥品按處方藥、非處方藥、非藥品等分類管理。
5、養(yǎng)護(hù)員在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下，對在庫藥品陳列質(zhì)量進(jìn)行檢查，做好溫濕度檢查，近效期藥品催銷表記錄完整。
6、嚴(yán)格按照《中華人民共和國藥品管理法》等要求從事藥品經(jīng)營活動，無銷售假、劣藥品行為。
7、建立不良反應(yīng)登記報(bào)告制度，并收集本企業(yè)售出的藥品的不良反應(yīng)情況，根據(jù)不良反應(yīng)級別上報(bào)市藥監(jiān)局。
三、對經(jīng)營的基本藥物質(zhì)量保障情況。
能夠依照《中華人民共和國藥品管理法》等法律法規(guī)要求制定切實(shí)可行的基本藥物質(zhì)量管理的相關(guān)制度。制度內(nèi)容包含藥品進(jìn)、銷、存各環(huán)節(jié)。成立以質(zhì)量負(fù)責(zé)人為主的藥品不良反應(yīng)小組，及時(shí)收集上報(bào)基本藥物不良反應(yīng)情況。
四、高風(fēng)險(xiǎn)品種質(zhì)量保障情況。
本公司經(jīng)營的高風(fēng)險(xiǎn)品種主要有中藥注射劑、含特殊藥品的復(fù)方制劑，生物制品等，為確保質(zhì)量，我公司盡把索取供貨商資質(zhì)作為首要關(guān)口，并索取該批次的藥品的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書，購進(jìn)藥品對其進(jìn)行電子監(jiān)管，核注核銷，及時(shí)上傳購銷存相關(guān)信息，對所有藥品按照溫濕度要求進(jìn)行儲運(yùn)。
五、電子監(jiān)管碼情況。
按照我公司電子監(jiān)管碼管理制度，做好在庫藥品電子監(jiān)管的配合協(xié)調(diào)工作。
六、非藥品冒充藥品情況。
自非藥品冒充藥品專項(xiàng)整治以來，我店積極配合市藥監(jiān)部門，對不合格非藥品進(jìn)行盤查，下架，現(xiàn)店內(nèi)無不合格非藥品。
七、經(jīng)營企業(yè)誠信建設(shè)情況及企業(yè)自主創(chuàng)新能力。
我公司積極參與誠信經(jīng)營企業(yè)評選，并連續(xù)兩年被市局評選為誠信企業(yè)，在未來的發(fā)展中注重藥品合理使用的.推廣，把提高藥學(xué)專業(yè)服務(wù)作為重點(diǎn)工作，把“為百姓健康提供最大服務(wù)”作為我店的核心價(jià)值觀。逐步形成以零售連鎖為保障、醫(yī)保刷卡和醫(yī)藥服務(wù)為導(dǎo)向，藥品批發(fā)為延伸的規(guī)范化藥品經(jīng)營企業(yè)。
八、存在問題及整改情況。
本公司自成立以來，承蒙各級藥監(jiān)部門的精心指導(dǎo)，在藥品經(jīng)營質(zhì)量管理方面做了大量工作，使我公司gsp運(yùn)行情況有了全面的提高，本次自查尚存在以下幾點(diǎn)不足：
1、企業(yè)部分員工對《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等相關(guān)專業(yè)知識了解不夠深入，需進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
2、藥品養(yǎng)護(hù)人員對溫濕度調(diào)控設(shè)備及其他設(shè)備養(yǎng)護(hù)不到位。
3、藥品電子監(jiān)管操作熟練度欠缺，存在漏傳、錯傳現(xiàn)象。
4、高風(fēng)險(xiǎn)藥品的宣傳工作不到位。
針對自查過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷項(xiàng)目，我公司責(zé)成相關(guān)部門整改落實(shí)，特別對重點(diǎn)項(xiàng)目反復(fù)檢查，對做的不徹底的工作及時(shí)完善，力爭完成本次藥品安全專項(xiàng)檢查工作。
學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告篇八
在這次檢查中，多數(shù)單位態(tài)度是積極的，不少單位的領(lǐng)導(dǎo)親自主持研究部署，發(fā)動群眾，分析財(cái)務(wù)管理和收支中的問題，并組織財(cái)會部門深入基層進(jìn)行檢查，并及時(shí)提出處理意見、市教育局除發(fā)動所屬單位自查外，財(cái)務(wù)部門還對所屬單位全部進(jìn)行了檢查，工作比較深入、但是也有少數(shù)單位進(jìn)展緩慢，工作被動，敷衍塞責(zé)，個(gè)別單位甚至弄虛作假，欺上瞞下、現(xiàn)在，各單位正在整理匯總自查情況和進(jìn)行處理工作、從檢查的結(jié)果看，行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理工作主流是好的、但是，由于管理水平還不適應(yīng)形勢發(fā)展的需要，加之不正之風(fēng)的影響，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象仍不斷出現(xiàn)，有些情況還比較嚴(yán)重、主要表現(xiàn)是：
對于上述這些問題，多數(shù)單位是重視的，并及時(shí)按照國務(wù)院和市人民政府的指示精神進(jìn)行了處理、紅橋區(qū)、河西區(qū)還分別在區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)紀(jì)檢籌備組的`主持下，選擇典型案例召開了處理大會，維護(hù)了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，教育了群眾，改進(jìn)了管理，取得了良好的效果、但也有一些單位仍持觀望態(tài)度，不是從全國“一盤棋”的思想出發(fā)，而是把亂發(fā)獎金實(shí)物看作是群眾得點(diǎn)實(shí)惠，把“小錢柜”之類看作是“自主權(quán)”，對于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的問題不積極處理，甚至對已經(jīng)明確的處理辦法還在考慮打折扣、這些情況必須嚴(yán)肅對待、首先是單位的領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任者，要主動承擔(dān)責(zé)任，要負(fù)責(zé)查明事情的真象、產(chǎn)生的原因并認(rèn)真進(jìn)行自我檢查，從中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并提出改進(jìn)的方案、把財(cái)務(wù)管理整頓好，并把事業(yè)引向正常發(fā)展的軌道、同時(shí)，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要嚴(yán)肅認(rèn)真的進(jìn)行處理，不能搞“下不為例”、要以中央、國務(wù)院和市人民政府及有關(guān)部門的規(guī)定為依據(jù)，本著自查出來的從寬，檢查出來的從嚴(yán)；主動檢查的從寬，弄虛做假、隱瞞不報(bào)的從嚴(yán)；由于認(rèn)識不明確違犯了制度的從寬，明知故犯的從嚴(yán)的精神，一般按以下原則分別處理：
以上報(bào)告，如無不妥，請批轉(zhuǎn)有關(guān)單位執(zhí)行、
學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告篇九
根據(jù)鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一安排，由財(cái)政所對全鎮(zhèn)村民委員會及街道居委員會的財(cái)務(wù)狀況及資產(chǎn)管理情況進(jìn)行了全面核查，其結(jié)果報(bào)告如下：
一、基本情況：
xx鎮(zhèn)xx年度所轄24個(gè)村民委員會和3個(gè)街道辦事處，[xxxxx]年x月重新劃分為xx個(gè)村民委員會、2個(gè)街道居委會。即:雙泉、x山、興壩、駟馬、合浦、錦旗、星火、建和、大樹劉、接引庵、三星、工民、五星、板橋、大塘、汪橋、東街、西街。固補(bǔ)干部職數(shù)由原來的132名精減到76名。
二、財(cái)務(wù)狀況：
根據(jù)鎮(zhèn)政府具體安排，結(jié)合實(shí)際工作具體要求，主要從以下幾個(gè)方面著手進(jìn)行了財(cái)務(wù)檢查：
1、在財(cái)務(wù)審批程序方面，各村民委員會都能嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，對于農(nóng)民關(guān)心的土地補(bǔ)償費(fèi)的發(fā)放，工程項(xiàng)目的開支等根據(jù)規(guī)定都召開了相關(guān)的會議，進(jìn)行決策。在清查過程中未發(fā)現(xiàn)除會計(jì)外的其他人代收款現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。
2、民主理財(cái)監(jiān)督管理情況：以“民主日”活動為載體，切實(shí)加強(qiáng)村務(wù)、政務(wù)公開工作，民主理財(cái)小組發(fā)揮了監(jiān)督作用。各村理財(cái)小組成員由3--5人組成，不定期召開民主理財(cái)會，對財(cái)務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)督，由財(cái)務(wù)人員對發(fā)生的收支情況進(jìn)行通報(bào)，解答群眾提出的疑問，并將結(jié)果按時(shí)上墻公布，切實(shí)加強(qiáng)了村務(wù)、財(cái)務(wù)公開工作，做到了政務(wù)公開“一事一公開”，財(cái)務(wù)公開“一票一公開”。使“兩公開”的內(nèi)容完整，程序規(guī)范，格式明了清晰。
3、各項(xiàng)收入、支出清查結(jié)果：就各村民委員會[xxxxx]年的.收入、支出進(jìn)行統(tǒng)計(jì)清查。集體的主要資金來源財(cái)是政補(bǔ)貼村級轉(zhuǎn)移支付資金。部分村支出大于收入，主要的支出項(xiàng)目是生產(chǎn)性開支和非生產(chǎn)性開支，生產(chǎn)性開支占總支出的xx%左右，非生產(chǎn)性開支占總支出的55%左右,最特出的就是招待費(fèi)的支出約占非生產(chǎn)性支出的xx%。全鎮(zhèn)村級[xxxxx]年度總收入[xxxxx]元，總支出[xxxxx]元。
4、債權(quán)、債務(wù)情況：
(一)清查核實(shí)。以村為單位對債權(quán)債務(wù)的數(shù)量、時(shí)限、種類、結(jié)構(gòu)、責(zé)任人等進(jìn)行清理。一是清理債權(quán)、核實(shí)債務(wù)人，主要包括清理外單位及個(gè)人欠款，所屬單位、農(nóng)戶欠款及其他應(yīng)收未收款等。二是清理債務(wù)、核實(shí)債權(quán)人，主要包括清理銀行、金融機(jī)構(gòu)貸款，單位借款、個(gè)人借款及其他應(yīng)付未付款。
(二)公開確認(rèn)。清查工作結(jié)束后，要向群眾公開清查結(jié)果。公開的主要內(nèi)容包括：債權(quán)債務(wù)數(shù)量、種類、結(jié)構(gòu)、債權(quán)債務(wù)主體等。對有異議和反映突出的問題，要進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)。調(diào)查核實(shí)清楚后，再次公開債權(quán)債務(wù)狀況，并將公開確認(rèn)的結(jié)果報(bào)鎮(zhèn)政府核準(zhǔn)，作為以后清收債權(quán)、化解債務(wù)的主要依據(jù)。
(三)登記入賬。對公開確認(rèn)后的債權(quán)債務(wù)，實(shí)事求是地按其類別和用途，發(fā)生的時(shí)間、數(shù)量、經(jīng)手人、證明人等情況進(jìn)行登記入賬。這次清查共清理出債權(quán)[xxxxx]萬元，全部是歷年來農(nóng)戶所欠的稅費(fèi);債務(wù)[xxxxx]萬元;形成債務(wù)的原因主要是村干歷年所墊交農(nóng)業(yè)稅費(fèi)。
學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告篇十
（二）稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣。
（三）財(cái)務(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費(fèi)支出隨意性較大。
（四）財(cái)務(wù)審批報(bào)銷制度不夠規(guī)范。
（五）鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財(cái)務(wù)工作薄弱。
（六）人員素質(zhì)不高，會計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱。
（一）財(cái)政劃撥工會經(jīng)費(fèi)的問題。
（二）工會經(jīng)費(fèi)收繳率不高的問題。
（三）財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱的問題。
（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道一級工會財(cái)務(wù)管理問題。
（一）采取有效措施，提高代收經(jīng)費(fèi)收繳率及財(cái)政劃撥工會經(jīng)費(fèi)到位率。
（二）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，為財(cái)務(wù)人員履行職責(zé)創(chuàng)造條件。
（三）強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，建立健全工會各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。
學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告篇十一
根據(jù)《xx區(qū)審計(jì)局審計(jì)通知書》xx區(qū)審計(jì)通字[2014]12號文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計(jì)檢查實(shí)際情況，對本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
xx中學(xué)創(chuàng)辦于xxx年x月，是xx區(qū)的高級中學(xué)。
學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置了：校長室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處。
現(xiàn)有編制xx人，在職員工xx人，財(cái)務(wù)隸屬于xxxx。
2010年秋季招生453人，2011年春季招生434人，2011年秋季招生767人，2012年春季招生730人，2012年秋季招生904人，2013年春季招生920人，2013年秋季招生970人.
2010年7月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：0元、應(yīng)繳財(cái)政專戶款：元。
2013年10月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：元。
各項(xiàng)支出真實(shí)、合規(guī)、合法。
沒有擠占挪用、擴(kuò)大開支范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問題。
xx市xx區(qū)xx中學(xué)2014-4-20德峨初中財(cái)務(wù)審計(jì)整改工作自查報(bào)告我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》[2012]）10號和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開展“審計(jì)整改”活動階段性檢查驗(yàn)收工作的通知》[2012]）33號文件精神，對我校財(cái)務(wù)工作認(rèn)真進(jìn)行認(rèn)真自查自評及檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識我校認(rèn)真組織領(lǐng)導(dǎo)班子和財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)上級財(cái)務(wù)文件，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不繼提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，并不斷完善學(xué)校財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度。
二、成立領(lǐng)導(dǎo)小組工作我校結(jié)合實(shí)際，成立了德峨鄉(xiāng)初級中學(xué)財(cái)務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長:黃仕鋒副組長:李連聲組員:廖澤、張成光、楊進(jìn)文、岑廷榮、王正想、朱學(xué)升、李幫文、黃美蘭領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公主任由李連聲副校長兼任，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)整改的各項(xiàng)工作。
三、整改措施依據(jù)制度要求認(rèn)真進(jìn)行審計(jì)整改，自查自糾存在的問題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。
通過認(rèn)真組織小組成員查看00年至011年會計(jì)憑證、會計(jì)報(bào)表、會計(jì)賬簿。
在會計(jì)報(bào)表、會計(jì)賬簿中銀行日記帳、出納的現(xiàn)金日記賬不存在任何問題，無需整改。
存在的一些問題是：1、會計(jì)、出納還沒有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習(xí)爭??；2、在會計(jì)憑證中出現(xiàn)沒有蓋財(cái)務(wù)公章、財(cái)務(wù)主管章、報(bào)賬員章、出納章現(xiàn)象及附件不完善現(xiàn)象；3、固定資產(chǎn)登記和報(bào)廢登記不完善現(xiàn)象。
整改領(lǐng)導(dǎo)組針對以上存在的問題進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，現(xiàn)已全部整改完善。
總之，財(cái)務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要管理好財(cái)務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。
為此，在今后的工作中，我校將按上級主管部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，管理好學(xué)校財(cái)務(wù)。
堅(jiān)持每月對經(jīng)費(fèi)的收支由財(cái)務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報(bào)賬、公示，將財(cái)務(wù)開支情況在公示欄公布，自覺接受上級領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。
德峨鄉(xiāng)初級中學(xué)二0一二年七月三日紅沿小學(xué)財(cái)務(wù)審計(jì)工作自查報(bào)告為了全面落實(shí)《涼州區(qū)學(xué)校財(cái)務(wù)管理辦法》及其補(bǔ)充規(guī)定、《涼州區(qū)學(xué)校大項(xiàng)開支申報(bào)審批制度》等規(guī)章制度，建立健全內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)管理，確保各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)安全、高效、規(guī)范運(yùn)行，提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、辦好人民滿意的教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育持續(xù)健康發(fā)展，采取有效措施，確保學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，根據(jù)《涼州區(qū)2012年教育內(nèi)部審計(jì)工作要點(diǎn)》，現(xiàn)將我校自審工作匯報(bào)如下：問題梳理：經(jīng)過自查，學(xué)校目前不存在私設(shè)“小金庫”、私分公款等嚴(yán)重違紀(jì)違法行為；在日常財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理中也能做到責(zé)任明確，制度嚴(yán)格，注意提高公用經(jīng)費(fèi)和國有資產(chǎn)的使用效益，確保學(xué)校素質(zhì)教育活動的開展。
一、收入管理。
學(xué)校所有收入全額繳入學(xué)?；編魞?nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。
學(xué)校所有收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照“一費(fèi)制”執(zhí)行，沒有任何擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的做法。
按規(guī)定規(guī)范使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的票據(jù)，開據(jù)票據(jù)規(guī)范。
代辦費(fèi)和服務(wù)性項(xiàng)目在收費(fèi)中嚴(yán)格按照學(xué)生、家長自愿原則，保留原始回執(zhí)。
二、支出管理。
學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。
各項(xiàng)支出按實(shí)列支，不虛列虛報(bào)，沒有以白條作為報(bào)銷憑證。
學(xué)校購置教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實(shí)施政府采購。
不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅(jiān)持到正規(guī)商戶實(shí)施采購。
學(xué)校所有支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，校長統(tǒng)一審批。
重大經(jīng)費(fèi)開支項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行《涼州區(qū)學(xué)校大項(xiàng)開支申報(bào)審批制度》，由校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。
每月定期通過校務(wù)公開欄向全體教工公布學(xué)校重大事項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)使用情況。
學(xué)校理財(cái)小組人員之間權(quán)責(zé)明確，相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
三、加強(qiáng)資產(chǎn)管理。
學(xué)校重視財(cái)產(chǎn)管理工作，建立健全內(nèi)部管理制度。
每學(xué)期末組織開展資產(chǎn)清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實(shí)相符，保障國有資產(chǎn)的安全。
學(xué)校的國有資產(chǎn)報(bào)廢、報(bào)損等，經(jīng)過學(xué)校集體研究決定，按規(guī)定程序?qū)徟霂ぁ?BR> 學(xué)校沒有從事任何風(fēng)險(xiǎn)性投資活動，避免國有資產(chǎn)的損失。
今后，學(xué)校還將調(diào)整充實(shí)財(cái)產(chǎn)管理人員，使學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理工作更上一個(gè)臺階。
以上，是學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作的自查報(bào)告，提請教育局計(jì)財(cái)科審核。
謝謝！紅沿小學(xué)二0一二年五月三日xx年財(cái)務(wù)大檢查自查報(bào)告xxx：我局自接到上級關(guān)于開展財(cái)務(wù)大檢查及會計(jì)基礎(chǔ)工作復(fù)核的文件后，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以一把手局長任組長、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)文件要求的檢查范圍和內(nèi)容，結(jié)合本單位的.實(shí)際情況，認(rèn)真對照檢查，將本單位xx年以來的會計(jì)基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認(rèn)真進(jìn)行了自我對照、自我檢查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：一、自查基本情況財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備情況我單位財(cái)務(wù)工作由xx科負(fù)責(zé)，單位按照財(cái)務(wù)工作要求，設(shè)置有財(cái)務(wù)主管1名，會計(jì)、出納、資產(chǎn)管理員各1名，四名財(cái)務(wù)工作者均取得會計(jì)從業(yè)資格證書，相關(guān)崗位職責(zé)明確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離，使得各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
內(nèi)部控制情況單位內(nèi)控制度健全，對財(cái)務(wù)收支審批、人員崗位職責(zé)、財(cái)產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面規(guī)范，制定了11向財(cái)務(wù)管理制度及兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法。
嚴(yán)格執(zhí)行一把手不分管財(cái)務(wù)制度，保證了財(cái)務(wù)核算的獨(dú)立嚴(yán)謹(jǐn)。
建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。
明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
在財(cái)務(wù)工作過程中，我局嚴(yán)格按照《會計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算、填制會計(jì)憑證、登記會計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。
嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。
在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
預(yù)算編制執(zhí)行情況我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度，預(yù)算編制依據(jù)充分，項(xiàng)目設(shè)置科學(xué)、合理、細(xì)致，對財(cái)務(wù)預(yù)算均通過局務(wù)會討論共同形成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)，預(yù)算編制中嚴(yán)格執(zhí)行人員、車輛定額定員標(biāo)準(zhǔn)。
財(cái)務(wù)開支中能夠做到有預(yù)算才開支，無預(yù)算不開支，無相互擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。
資產(chǎn)管理情況我局在資產(chǎn)管理中賬、實(shí)物人員崗位設(shè)置相互分離，達(dá)到了相互制約相互監(jiān)督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會計(jì)人員與資產(chǎn)管理人員各自對各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映。
定期開展資產(chǎn)清理，及時(shí)與實(shí)物管理人員對賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實(shí)相符。
無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
在資產(chǎn)的處置中，都嚴(yán)格遵照有關(guān)要求，根據(jù)上級批復(fù)情況進(jìn)行處置報(bào)廢，無隨意處置現(xiàn)象發(fā)生。
及時(shí)清理往來款項(xiàng)，無長期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資金及時(shí)回籠。
二、存在問題通過自查，我局在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，一是在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會計(jì)法》所規(guī)定的要求，個(gè)別經(jīng)辦人員財(cái)經(jīng)法規(guī)意識不強(qiáng)。
二是預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算編制依據(jù)充分，合理，但實(shí)際執(zhí)行中，個(gè)別預(yù)算落空，未執(zhí)行。
執(zhí)行中統(tǒng)籌考慮不足，存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡現(xiàn)象。
三是在資產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達(dá)到報(bào)廢年限，已報(bào)廢，而上級部門未審批，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬，出現(xiàn)了資產(chǎn)實(shí)物與賬面有差異。
四是在具體會計(jì)核算中，出現(xiàn)未嚴(yán)格按規(guī)定辦理的事項(xiàng)，未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。
三、整改措施進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷審核流程，刻制經(jīng)費(fèi)審核章戳1枚、實(shí)物管理章戳2枚，明確會計(jì)人員與實(shí)物管理人員職責(zé)，經(jīng)費(fèi)開支中堅(jiān)持審核流程，不符合規(guī)定的票據(jù)堅(jiān)決不予審核報(bào)銷。
及時(shí)與上級部門做好請示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴(yán)格按照上級批復(fù)的方式處置，做到有批復(fù)再銷賬，確保賬實(shí)相符。
加強(qiáng)對單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí)，不僅僅局限在財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)層面上，普遍提高單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識，使得無論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動都能嚴(yán)格以財(cái)經(jīng)法規(guī)為準(zhǔn)繩、財(cái)務(wù)制度為標(biāo)尺，使得財(cái)務(wù)活動能從基礎(chǔ)上得到規(guī)范。
2014/07/24審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題自查自糾情況報(bào)告為落實(shí)xx在xx會上針對審計(jì)部在內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的一些問題做的重要講話及批示，公司財(cái)務(wù)部積極行動起來，對照此次審計(jì)部在內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題開展自查自糾工作，對發(fā)現(xiàn)的問題逐一整改，現(xiàn)就自查自糾情況匯報(bào)如下：一、重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策經(jīng)自查，沒有發(fā)現(xiàn)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)未經(jīng)集體決策的情況；xx單位存在資金拆借,程序不夠完善,下一步將規(guī)范資金往來程序。
二、授權(quán)審批控制方面合同會簽手續(xù)完整；沒有發(fā)生出納制證的情況；網(wǎng)銀ukey嚴(yán)格按照制單人與審核人分開保管，但缺少必要的使用審批手續(xù)，出現(xiàn)付款操作由出納經(jīng)辦，會計(jì)一級審核后付款的現(xiàn)象。
整改措施：建立網(wǎng)銀使用審批制度，實(shí)行分級管理，多崗位復(fù)核的原則，大額資金實(shí)行三級復(fù)核。
三、基建工程管理方面按規(guī)定簽訂基建相關(guān)合同，不存在與個(gè)人簽訂經(jīng)濟(jì)合同現(xiàn)象，大額資金支付按合同條款履行，不存在提前付款現(xiàn)象。
四、資金管理方面沒有發(fā)現(xiàn)不合理的提取大額現(xiàn)金現(xiàn)象，但備用金管理較為松散，出現(xiàn)部分備用金未及時(shí)歸還、前款未清后款又借的現(xiàn)象。
整改措施：積極清理沉淀備用金，嚴(yán)格規(guī)范備用金流程。
五、資產(chǎn)管理方面?zhèn)淦穫浼鋈霂焓掷m(xù)完備，但有部分項(xiàng)目公司出現(xiàn)低耗品未辦理出入庫手續(xù)的情況，公司已組織人員進(jìn)行清查，并且完善相關(guān)的手續(xù)。
六、稅務(wù)管理方面嚴(yán)格按稅法規(guī)定進(jìn)行申報(bào)納稅。
七、會計(jì)基礎(chǔ)工作方面存在憑證摘要不清晰、會計(jì)憑證審核不及時(shí)、賬簿打印滯后等薄弱點(diǎn)。
整改措施：在日常會計(jì)核算中，將嚴(yán)格按照集團(tuán)公司會計(jì)基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)的要求，提高原始憑證的審核、監(jiān)督、控制力度和財(cái)務(wù)人員基礎(chǔ)工作水平，促進(jìn)會計(jì)基礎(chǔ)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、程序化和規(guī)范化。
xx公司xx年xx月xx日倒淌河鎮(zhèn)民族寄宿制小學(xué)財(cái)務(wù)自查報(bào)告根據(jù)教育局財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查的通知精神，結(jié)合我校的實(shí)際情況，就專項(xiàng)檢查重點(diǎn)內(nèi)容，學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財(cái)會隊(duì)伍建設(shè)，自查匯報(bào)如下：一、收入管理1．所有預(yù)算外收入全額解入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。
2．我校已經(jīng)實(shí)行免費(fèi)入學(xué)，無擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
3．針對學(xué)生各類收費(fèi)按規(guī)定使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，無亂收費(fèi)現(xiàn)象。
二、支出管理。
1．學(xué)校各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)和白條抵庫等現(xiàn)象。
2．學(xué)校財(cái)務(wù)支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，已經(jīng)建立健全民主理財(cái)制度，對大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定。
3．學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開制度，建立健全財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度，所有的財(cái)務(wù)都有結(jié)算中心的報(bào)賬員操辦，職責(zé)明確。
4．不存在私設(shè)“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
1．學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報(bào)廢報(bào)損等，都有校領(lǐng)導(dǎo)集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報(bào)批。
2．學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符。
1．學(xué)校設(shè)有專門財(cái)務(wù)室，有專門的財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)。
2.校長及時(shí)關(guān)注財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)情況，聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。
3．財(cái)會人員正確行使會計(jì)監(jiān)督職權(quán)，對違反法律規(guī)定的會計(jì)事項(xiàng)，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會計(jì)信息的真實(shí)性、合法性和完整性。
學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告篇十二
我鎮(zhèn)本著實(shí)事求是的原則對鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)綜合站、鎮(zhèn)經(jīng)委、鎮(zhèn)計(jì)生站、鎮(zhèn)經(jīng)管站財(cái)務(wù)進(jìn)行了全面自查。切實(shí)把財(cái)務(wù)管理和實(shí)際情況相結(jié)合，對好的經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行總結(jié)，對存在的問題，積極改進(jìn)，從而夯實(shí)我鎮(zhèn)各單位的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，同時(shí)為xx年財(cái)務(wù)工作的科學(xué)管理奠定基礎(chǔ)?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
（一）加強(qiáng)綜合管理，健全財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)設(shè)置
xx年的工作中我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)工作規(guī)程，全面提升財(cái)務(wù)工作質(zhì)量，明確各個(gè)崗位責(zé)職，使財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度進(jìn)一步得到落實(shí)。能夠按照《會計(jì)法》的有關(guān)規(guī)定從事會計(jì)工作，配備財(cái)務(wù)人員，財(cái)會人員具有一定的專業(yè)理論素質(zhì)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)工作能力，工作中真正做到報(bào)表的及時(shí)性，數(shù)據(jù)的真實(shí)性，資料的完整性，分析的針對性，財(cái)務(wù)的規(guī)范性，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，通過考核來促進(jìn)基礎(chǔ)管理。為了提高我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理水平和會計(jì)核算質(zhì)量，制訂了工作目標(biāo)考核辦法，量化、細(xì)化考核內(nèi)容，實(shí)行工作目標(biāo)考核責(zé)任制。
（二）完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為
xx年的財(cái)務(wù)管理工作中，我鎮(zhèn)以抓制度建設(shè)為重點(diǎn)，完善了會計(jì)人員崗位責(zé)任制、財(cái)務(wù)處理程序制度、內(nèi)部牽制制度、稽核制度、原始記錄管理制度、財(cái)產(chǎn)保管清查制度、財(cái)務(wù)收支審批制度、會計(jì)檔案管理保密制度等相關(guān)制度。各項(xiàng)制度明確財(cái)務(wù)管理的目的、界定財(cái)務(wù)管理的職責(zé)、整合財(cái)務(wù)管理的程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理的表單，是管理必須遵守的工作規(guī)范，也是制訂、執(zhí)行財(cái)務(wù)管理及相關(guān)的工作規(guī)程的依據(jù)。從而進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理行為。
（三）夯實(shí)會計(jì)基礎(chǔ)工作，理順業(yè)務(wù)流程
對我鎮(zhèn)發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都嚴(yán)格取得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記錄的格式、內(nèi)容、填制方法、簽章、傳遞、匯單反饋?zhàn)隽私y(tǒng)一的要求與規(guī)范，使得會計(jì)基礎(chǔ)工作做到真實(shí)、完整、正確、清晰、及時(shí)。在財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)的使用上，本著節(jié)約、合理使用的原則，堅(jiān)持以預(yù)算為主線，所有的支出嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，并合理安排用款進(jìn)度，保證預(yù)算期間各階段的資金需要。
（四）增強(qiáng)賬務(wù)核算準(zhǔn)確性，為決策提供有效支持在財(cái)務(wù)核算上，嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度，保證會計(jì)數(shù)據(jù)正確合法。對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入帳，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結(jié)。各單位并根據(jù)各項(xiàng)資金的`性質(zhì)，嚴(yán)格做到?？顚Ｓ?，賬目清楚，手續(xù)齊全，沒有發(fā)現(xiàn)挪用、私分等違紀(jì)行為。會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)做到了真實(shí)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，報(bào)送及時(shí)并附有財(cái)務(wù)情況說明書。
（五）加大固定資產(chǎn)管理工作力度
結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，明確了固定資產(chǎn)購置、領(lǐng)用、調(diào)撥、出租、出借等具體工作程序和要求，從而進(jìn)一步規(guī)范了本部門的固定資產(chǎn)管理工作。在固定資產(chǎn)管理機(jī)制上、管理程序上、管理措施上進(jìn)行了有益嘗試，進(jìn)一步強(qiáng)化了全鎮(zhèn)的固定資產(chǎn)管理工作。
1、審核各部門上報(bào)的固定資產(chǎn)購置、處置、調(diào)撥等申請計(jì)劃，嚴(yán)格入庫手續(xù)，做好帳務(wù)處理。
2、定資產(chǎn)已經(jīng)按照要求建檔建冊，物款相符，登記準(zhǔn)確，沒有造成固定資產(chǎn)流失的情況。
（一）財(cái)務(wù)管理力度需進(jìn)一步加強(qiáng)
還存在管理工作上的松懈，各項(xiàng)制度的執(zhí)行力方面有待加強(qiáng)，沒有形成真正意義上的自我監(jiān)督和自我約束機(jī)制。
（二）財(cái)務(wù)人員素質(zhì)需進(jìn)一步提高
隨著電算化在財(cái)務(wù)工作的應(yīng)用，在規(guī)范和方便財(cái)務(wù)工作的同時(shí)，也對財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)提出了更高的要求，提高業(yè)務(wù)能力和知識水平成為我們亟待解決的問題默認(rèn)。
（三）內(nèi)審制度需進(jìn)一步健全
各單位均沒有設(shè)置內(nèi)部審計(jì)人員，建議上級單位制定一個(gè)統(tǒng)一的財(cái)務(wù)審計(jì)制度，以便遵照執(zhí)行。
（一）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理力度。
嚴(yán)格管理是做好財(cái)務(wù)工作的重要保障，今后的工作中我鎮(zhèn)一定要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為。
（二）提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。
不斷提高財(cái)務(wù)工作水平，繼續(xù)通過培訓(xùn)和業(yè)務(wù)交流等多種方式提升財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和知識水平，使之適應(yīng)財(cái)務(wù)管理工作的要求。
此次自查工作中我鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，科學(xué)合理地安排好自查工作，以《會計(jì)法》及其實(shí)施細(xì)則為準(zhǔn)繩，以我鎮(zhèn)制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和辦法為依據(jù)進(jìn)行全面自查，通過自查工作的開展充分認(rèn)識到財(cái)務(wù)核算，分析、預(yù)算工作的重要性，今后我們要依托信息化，規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處。
學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告篇十三
省總工會：
(一)經(jīng)費(fèi)收繳。
單位金額602,448.45元，剩余未返撥金額已于20年下?lián)堋?BR> (二)收支管理。
會經(jīng)費(fèi)，保證資金使用符合法律規(guī)定;做到?？顚Ｓ茫?jīng)費(fèi)使用合理。
(三)會計(jì)管理。
賬準(zhǔn)確合規(guī)、資金定期核對等。
(四)預(yù)算管理。
視預(yù)算的完成情況。
二、存在的問題及改進(jìn)措施：
(一)經(jīng)費(fèi)收繳方面。
上繳不及時(shí)，從而導(dǎo)致該部分企業(yè)工會經(jīng)費(fèi)反撥滯后延期的現(xiàn)象。
設(shè)方面。
斷建立健全完善的財(cái)務(wù)管理制度體系。
學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告篇一
xx公司xx年xx月xx日倒淌河鎮(zhèn)民族寄宿制小學(xué)財(cái)務(wù)自查報(bào)告根據(jù)教育局財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查的通知精神，結(jié)合我校的實(shí)際情況，就專項(xiàng)檢查重點(diǎn)內(nèi)容，學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財(cái)會隊(duì)伍建設(shè)，自查匯報(bào)如下：
1、所有預(yù)算外收入全額解入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。
2、我校已經(jīng)實(shí)行免費(fèi)入學(xué)，無擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
3、針對學(xué)生各類收費(fèi)按規(guī)定使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，無亂收費(fèi)現(xiàn)象。
1、學(xué)校各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)和白條抵庫等現(xiàn)象。
2、學(xué)校財(cái)務(wù)支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，已經(jīng)建立健全民主理財(cái)制度，對大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定。
3、學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開制度，建立健全財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度，所有的財(cái)務(wù)都有結(jié)算中心的報(bào)賬員操辦，職責(zé)明確。
4、不存在私設(shè)“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
1、學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報(bào)廢報(bào)損等，都有校領(lǐng)導(dǎo)集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報(bào)批。
2、學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符。
3、學(xué)校資產(chǎn)不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險(xiǎn)性投資活動。
1、學(xué)校設(shè)有專門財(cái)務(wù)室，有專門的財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)。
2、校長及時(shí)關(guān)注財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)情況，聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。
3、財(cái)會人員正確行使會計(jì)監(jiān)督職權(quán)，對違反法律規(guī)定的會計(jì)事項(xiàng)，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會計(jì)信息的真實(shí)性、合法性和完整性。
學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告篇二
xx公司20xx年xx月xx日倒淌河鎮(zhèn)民族寄宿制小學(xué)財(cái)務(wù)自查報(bào)告根據(jù)教育局財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查的通知精神，結(jié)合我校的實(shí)際情況，就專項(xiàng)檢查重點(diǎn)內(nèi)容，學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財(cái)會隊(duì)伍建設(shè)，自查匯報(bào)如下：
1、所有預(yù)算外收入全額解入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。
2、我校已經(jīng)實(shí)行免費(fèi)入學(xué)，無擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
3、針對學(xué)生各類收費(fèi)按規(guī)定使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，無亂收費(fèi)現(xiàn)象。
1、學(xué)校各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)和白條抵庫等現(xiàn)象。
2、學(xué)校財(cái)務(wù)支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，已經(jīng)建立健全民主理財(cái)制度，對大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定。
3、學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開制度，建立健全財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度，所有的財(cái)務(wù)都有結(jié)算中心的報(bào)賬員操辦，職責(zé)明確。
4、不存在私設(shè)“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
1、學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報(bào)廢報(bào)損等，都有校領(lǐng)導(dǎo)集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報(bào)批。
2、學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符。
3、學(xué)校資產(chǎn)不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險(xiǎn)性投資活動。
1、學(xué)校設(shè)有專門財(cái)務(wù)室，有專門的財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)。
2、校長及時(shí)關(guān)注財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)情況，聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。
3、財(cái)會人員正確行使會計(jì)監(jiān)督職權(quán)，對違反法律規(guī)定的會計(jì)事項(xiàng)，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會計(jì)信息的真實(shí)性、合法性和完整性。
根據(jù)《xx區(qū)審計(jì)局審計(jì)通知書》xx區(qū)審計(jì)通字[20xx]12號文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計(jì)檢查實(shí)際情況，對本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、基本情況：
xx中學(xué)創(chuàng)辦于xxx年x月，是xx區(qū)的高級中學(xué)。學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置了：校長室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處?，F(xiàn)有編制xx人，在職員工xx人，財(cái)務(wù)隸屬于xxxx。
二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況。
20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況。
20xx年7月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：0元、應(yīng)繳財(cái)政專戶款：元。20xx年10月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：元。
開支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問題。
五、各各種專項(xiàng)資金，做到了?？顚Ｓ?、及時(shí)撥付。
六、大宗物品和設(shè)備的購置，我校通過政府采購中心采購。
七、各項(xiàng)資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。
八、落實(shí)了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒有重大經(jīng)濟(jì)遺留問題。
xx市xx區(qū)xx中學(xué)。
x年x月x日。
根據(jù)《關(guān)于做好審計(jì)中整改工作的通知》xx公司文件精神，結(jié)合我部審計(jì)檢查實(shí)際情況，對本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我部成立了以副經(jīng)理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
按照《關(guān)于做好審計(jì)中整改工作的通知》的要求，我部對本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。
1、我部所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。無違規(guī)以虛報(bào)銷獲取費(fèi)用。
發(fā)票形式獲取手續(xù)費(fèi)資金等。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補(bǔ)貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我部根據(jù)本單位實(shí)際，建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告篇三
員組成財(cái)務(wù)內(nèi)審小組，對學(xué)校的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)。
二、審計(jì)時(shí)間：年月日。
三、審計(jì)地點(diǎn)：。
四、審計(jì)內(nèi)容：年月日至年月日學(xué)校財(cái)務(wù)收支情況。
五、審計(jì)結(jié)果：
經(jīng)查學(xué)校所有收入均入賬,所有票據(jù)完備、規(guī)范、手續(xù)齊備、各項(xiàng)目清楚，合乎財(cái)經(jīng)制度，
財(cái)務(wù)管理規(guī)范。
建議：
2、;。
3、;。
4、。
六、參會人員簽。
字：、、
長：員：(xxx年春季)。
學(xué)校202月28日。
學(xué)服務(wù)，由學(xué)校校長、副校長、總務(wù)主任、工會成員組成財(cái)經(jīng)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組，特對學(xué)校。
年上半年的會計(jì)工作規(guī)范和財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)。
一、參會人員：學(xué)校校長、副校長、總務(wù)主任、財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組、財(cái)務(wù)人員。
二、審計(jì)時(shí)間：2010年7月7日。
四、審計(jì)內(nèi)容：2010年1月1日至2010年6月30日學(xué)校財(cái)務(wù)收支情況。
財(cái)務(wù)管理規(guī)范。
建議：
1、報(bào)賬的程序應(yīng)該是:先到會計(jì)處領(lǐng)取報(bào)銷憑證,由財(cái)務(wù)室指導(dǎo)報(bào)賬,然后到主管部門簽字,再到財(cái)務(wù)室審核,之后校長簽字報(bào)銷。
2、財(cái)務(wù)主管制定相應(yīng)制度告知。3、出差以舟車途補(bǔ)實(shí)際計(jì)算。4、外出辦事不能隨隨便便用餐。
六、參會人員簽字：篇三：學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告審計(jì)財(cái)務(wù)自查報(bào)告根據(jù)《xx區(qū)審計(jì)局審計(jì)通知書》xx區(qū)審計(jì)通字[2014]12號文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計(jì)檢查實(shí)際情況，對本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、基本情況：
xx中學(xué)創(chuàng)辦于xxx年x月，是xx區(qū)的高級中學(xué)。學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置了：校長室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處?，F(xiàn)有編制xx人，在職員工xx人，財(cái)務(wù)隸屬于xxxx。
二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況2010年秋季招生453人，春季招生434人，20秋季招生767人，春季招生730人，20秋季招生904人，春季招生920人，20秋季招生970人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況。2010年7月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：0元、應(yīng)繳財(cái)政專戶款：元。年10月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：元。
四、我校收入均按收費(fèi)許可證收費(fèi)，及時(shí)上繳財(cái)政，無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財(cái)政收入;沒有公款私存、沒有設(shè)立“小金庫”。各項(xiàng)支出真實(shí)、合規(guī)、合法。沒有擠占挪用、擴(kuò)大開支范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問題。
五、各年度各種專項(xiàng)資金，做到了?？顚Ｓ?、及時(shí)撥付。
六、大宗物品和設(shè)備的購置，我校通過政府采購中心采購。
七、各項(xiàng)資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。
八、落實(shí)了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒有重大經(jīng)濟(jì)遺留問題。xx市xx區(qū)xx中學(xué)。
學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告篇四
根據(jù)《做好審計(jì)中整改工作的通知》xx公司文件精神，結(jié)合我部審計(jì)檢查實(shí)際情況，對本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我部成立了以副經(jīng)理為組長的`自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
按照《關(guān)于做好審計(jì)中整改工作的通知》的要求，我部對本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。
1、我部所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。無違規(guī)以虛報(bào)銷獲取費(fèi)用。
發(fā)票形式獲取手續(xù)費(fèi)資金等。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補(bǔ)貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我部根據(jù)本單位實(shí)際，建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告篇五
自xxx年1月新聘期以來，審計(jì)處xxx校區(qū)審計(jì)部在學(xué)校和校區(qū)各級領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心、支持下，在各職能部門老師和同事們的幫助下，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，結(jié)合內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)際，服務(wù)大局，堅(jiān)持做到為防范學(xué)校經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)，為提高資金使用效益服務(wù)，積極開展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好的完成了工作計(jì)劃，充分發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)職能，起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。
1、貫徹落實(shí)好學(xué)校決議決定，令行禁止，加強(qiáng)組織紀(jì)律性，積極參加學(xué)校和校區(qū)(學(xué)院)組織開展的各項(xiàng)學(xué)習(xí)和教育活動。
始終保持強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，顧大局，堅(jiān)持原則，清正廉潔，公道正派，嚴(yán)以律己，以身作則，不計(jì)較個(gè)人得失，敢于擔(dān)當(dāng)責(zé)任，積極做好與其他職能部門的工作協(xié)調(diào)與溝通。
2、堅(jiān)持雷厲風(fēng)行的工作作風(fēng)。
內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中，必須著眼于為學(xué)校和校區(qū)的中心和重點(diǎn)工作服好務(wù)，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
實(shí)際工作中一直注重審計(jì)工作關(guān)系的建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)“首問負(fù)責(zé)制”，待人熱情周到、耐心細(xì)致，不推諉，不懈怠，力求工作的高質(zhì)量和高效率，進(jìn)一步優(yōu)化了審計(jì)工作環(huán)境，贏得了對審計(jì)工作的廣泛支持。
3、在具體工作中，緊緊圍繞校區(qū)(學(xué)院)工作中心和工作思路，按照國家審計(jì)署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部審計(jì)原則，牢牢樹立服務(wù)意識，堅(jiān)持以審計(jì)工作制度建設(shè)和維護(hù)為基點(diǎn)，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，嚴(yán)格貫徹學(xué)校和校區(qū)的各項(xiàng)審計(jì)規(guī)章制度，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作的深入開展，以監(jiān)督形式促進(jìn)完善內(nèi)部管理，促進(jìn)照章辦事，提高資金的使用效益，促進(jìn)和諧發(fā)展和廉政建設(shè)。
實(shí)際工作中對基建維修工程、物資設(shè)備采購和招投標(biāo)等活動的審計(jì)監(jiān)督，盡力做到事前、事中和事后的全過程參與，為學(xué)校爭取最大的經(jīng)濟(jì)和管理效益。
所做的具體工作：
(1)參與學(xué)校審計(jì)處派出的審計(jì)工作組對xxx、xxx、xxx等3名同志進(jìn)行了干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
為不影響正常的財(cái)務(wù)工作，集中有限的時(shí)間組織和完善相關(guān)的審計(jì)資料，查閱十多年來的財(cái)務(wù)賬目，抱著對被審計(jì)單位和被審計(jì)人高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真細(xì)致地斟酌字句，提出合理化建議，提交詳實(shí)的審計(jì)報(bào)告供學(xué)校決策。
(2)參與了校區(qū)(學(xué)院)和繼續(xù)教育學(xué)院15項(xiàng)大型基建修繕、校園綠化等工程項(xiàng)目，從論證、立項(xiàng)、招投標(biāo)到施工管理全過程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，從技術(shù)上、程序上等各個(gè)方面及時(shí)提出合理化建議，避免出現(xiàn)重復(fù)作業(yè)、加項(xiàng)、漏項(xiàng)、隱瞞工程量等不合理因素，一定程度上規(guī)避了部分風(fēng)險(xiǎn)。
(3)參與了校區(qū)(學(xué)院)、繼續(xù)教育學(xué)院5項(xiàng)大宗設(shè)備采購的招投標(biāo)、7項(xiàng)小型物資設(shè)備采購的詢價(jià)及所有現(xiàn)場驗(yàn)收、審計(jì)結(jié)算工作，力求做到事必躬親，掌握全局。
(4)對所有固定資產(chǎn)的入賬、處置等進(jìn)行了審計(jì)鑒證。
認(rèn)真審查單據(jù)的完整性、真實(shí)性和合理性，對出現(xiàn)的問題及時(shí)提出修改意見;會同其他部門對所要報(bào)廢處置的固定資產(chǎn)種類和數(shù)量等進(jìn)行嚴(yán)格核實(shí)，一律通過比價(jià)方式選擇收購廠家，保證資產(chǎn)最優(yōu)殘值足額繳納財(cái)務(wù)。
(5)對驗(yàn)收合格的所有工程項(xiàng)目組織了結(jié)算審計(jì)，全年共審結(jié)62項(xiàng)，總金額達(dá)xxx萬元。
通過嚴(yán)格細(xì)致的現(xiàn)場審核，對工程量逐一審驗(yàn)，對已簽證的隱蔽工程做二次復(fù)核，對沒有招投標(biāo)定價(jià)的增加項(xiàng)目進(jìn)行充分的市場調(diào)研和多次詢價(jià)，做到合理合規(guī)，全年共審減工程造價(jià)xxx萬元，為學(xué)校節(jié)約了有限的資金，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
(6)及時(shí)做好各類審計(jì)檔案的歸檔管理工作。
對外送審的工程，審計(jì)報(bào)告及時(shí)留存，內(nèi)審項(xiàng)目原件入財(cái)務(wù)檔案，部門留存復(fù)印件并裝訂成冊，做到隨用隨查，保證信息的完整性和保密性。
(7)針對部門審計(jì)工作實(shí)際情況，堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)與社會審計(jì)相結(jié)合的原則，適當(dāng)引入社會資源參與，將運(yùn)動場改造等7項(xiàng)大型工程委托具有甲級資質(zhì)的會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)，有力保證了審計(jì)工作的質(zhì)量和效率，成效顯著。
同時(shí)，社會審計(jì)力量的參與，可以相互學(xué)習(xí)，促進(jìn)和推動了校區(qū)(學(xué)院)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和審計(jì)工作的深入開展。
(8)繼續(xù)做好西校園新建兩棟青年教工周轉(zhuǎn)住房的竣工驗(yàn)收工作。
按照校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的安排，自xxx年至今一直負(fù)責(zé)除現(xiàn)場施工以外的相關(guān)工作，包括相關(guān)文件的制作、報(bào)送、管理，設(shè)計(jì)方案的論證、報(bào)送等，二十多項(xiàng)建設(shè)手續(xù)的報(bào)送審批、工程質(zhì)量驗(yàn)收等全過程。
本年度主要工作是向規(guī)劃局、住建委和質(zhì)檢站報(bào)送材料，進(jìn)行規(guī)劃驗(yàn)收、節(jié)能檢測驗(yàn)收并初步完成，還參與了工程最終結(jié)算、尾款支付等相關(guān)工作。
(9)受學(xué)校和校區(qū)指派，完成了花園街校園和光明大街校園與相鄰單位的'土地確界工作。
認(rèn)真細(xì)致地核實(shí)相關(guān)文件，多次到現(xiàn)場踏勘和丈量，與相鄰單位數(shù)次溝通，全面、及時(shí)地向主管和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，征求每一位相關(guān)見證人的意見，做到準(zhǔn)確無誤，絲毫不讓學(xué)校利益受損失。
在認(rèn)真聽取了校區(qū)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的實(shí)施意見》以后，按照本部門的工作職責(zé)，仔細(xì)對照有關(guān)要求，從政治思想、部門工作、勤政廉潔、文明辦公等幾個(gè)方面進(jìn)行了自查和自評。
本部門整體政治思想素質(zhì)較高，嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，工作效率高，無推諉現(xiàn)象，嚴(yán)格執(zhí)行上級關(guān)于勤政廉潔的各項(xiàng)規(guī)定，倡導(dǎo)節(jié)約，無鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象，沒有涉及安全穩(wěn)定的事項(xiàng)發(fā)生。
1、到集中結(jié)算時(shí)，部門審計(jì)力量稍顯不足，平時(shí)對現(xiàn)場的跟蹤審計(jì)有不到位的地方。
工作中力求從時(shí)間上加以保證，加班加點(diǎn)，提高效率，不影響各相關(guān)使用部門的工作和學(xué)校的財(cái)務(wù)結(jié)算。
2、促進(jìn)職能部門對程序和制度上的遵守有不到位的地方。
工作中注意加強(qiáng)與職能部門的及時(shí)溝通，把審核關(guān)口前移，讓相關(guān)的程序保持順暢與協(xié)調(diào)。
3、審計(jì)隊(duì)伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力還不能完全滿足學(xué)?？焖侔l(fā)展的內(nèi)部審計(jì)工作需要。
平時(shí)注意加強(qiáng)各類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參加高水平培訓(xùn)班，進(jìn)一步增強(qiáng)了創(chuàng)新能力和管理能力，為教學(xué)科研工作服好務(wù)，為學(xué)校的“名校工程”建設(shè)做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。
學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告篇六
______人民政府:。
自收到山亭區(qū)審計(jì)局對我鎮(zhèn)____同志任____鎮(zhèn)黨委書記期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的報(bào)告后，主要領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員認(rèn)真檢討了我鎮(zhèn)在日常財(cái)務(wù)管理上存在的的問題。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)方面是嚴(yán)格的，但在“預(yù)(決)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度、部門收費(fèi)”方面還存在未按財(cái)經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)政所對這次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)非常重視，立即組織相關(guān)人員針對存在的問題再次進(jìn)行自審并以積極的態(tài)度加以整改，將整改情況匯報(bào)如下:。
一、對于在預(yù)((決))算執(zhí)行存在的問題，我們做了認(rèn)真細(xì)致的分析，存在的問題堅(jiān)決予以糾正。虛列的財(cái)政收支、空轉(zhuǎn)稅收已經(jīng)調(diào)整了有關(guān)預(yù)算科目;擠占截留的村級轉(zhuǎn)移支付已列明計(jì)劃，并逐步按計(jì)劃撥付到位;通過鎮(zhèn)經(jīng)委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付;對專項(xiàng)資金已單獨(dú)核算，今后不在擠占挪用或直接彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)的不足;對農(nóng)業(yè)稅收的征繳，今后按稅法規(guī)定的科目，按時(shí)足額上繳。
二、對于財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度存在的問題，也已作了全面的整改。已加強(qiáng)了現(xiàn)金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉(zhuǎn)入單位的銀行存款帳戶;對庫存白條進(jìn)行了清理清查，公務(wù)借款，基本收回，并以做了帳務(wù)處理，個(gè)人借款以下了催款通知書，限期收回;對業(yè)務(wù)費(fèi)已建立了開支制度，今后業(yè)務(wù)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行開支制度，特別是從嚴(yán)掌握業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支;固定資產(chǎn)已按照行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則健全了固定資產(chǎn)帳簿，并把已有的固定資產(chǎn)登記入帳;加強(qiáng)完善了內(nèi)部控制制度，杜絕不合理開支;應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅已足額補(bǔ)繳入庫。
三、對部門收費(fèi)存在的問題，鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費(fèi)所得全部上繳鎮(zhèn)財(cái)政，并加強(qiáng)了對部門收費(fèi)的管理，堅(jiān)決杜絕類似的情況再次發(fā)生。
四、對停收租金的水泥廠，我鎮(zhèn)經(jīng)過調(diào)查核實(shí)，經(jīng)黨委會研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產(chǎn)的增殖和收益，不斷增加鎮(zhèn)財(cái)力。
在積極整改的同時(shí)，認(rèn)真自我反省，吸取教訓(xùn)，在今后的工作中著重加強(qiáng)以下幾個(gè)方面的工作:。
一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。組織財(cái)會人員學(xué)習(xí)財(cái)會基礎(chǔ)知識，學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)技術(shù)，抓好業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，強(qiáng)化思想訓(xùn)練，提高財(cái)會人員的政策水平，思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二是加強(qiáng)預(yù)(決)算執(zhí)行。嚴(yán)格按照預(yù)算法的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算，堅(jiān)決杜絕虛列財(cái)政收入和支出。對村級的轉(zhuǎn)移支付嚴(yán)格按照有關(guān)政策規(guī)定及時(shí)足額撥付到位，不擠占、挪用，確?；蒉r(nóng)政策執(zhí)行不走樣。
三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格按照會計(jì)法和會計(jì)制度的規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)會計(jì)工作的規(guī)范化，建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度，按規(guī)定設(shè)置會計(jì)科目，進(jìn)行帳務(wù)處理。1、加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理。對專項(xiàng)資金，注重資金使用效益，實(shí)行財(cái)政專戶管理，確保?？顚Ｓ?，不擠占挪用;對村級的轉(zhuǎn)移支付確保按時(shí)足額撥付到位。2、加強(qiáng)支出管理。要建立和完善支出管理有關(guān)制度，深挖節(jié)支潛力，緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政支出，建立和完善費(fèi)用報(bào)銷制度。通過建章立制，從嚴(yán)控制購置費(fèi)、招待費(fèi)、車輛費(fèi)用、獎金補(bǔ)貼等開支，堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)。對不真實(shí)、不合理、不合法的票據(jù)，不予報(bào)銷入帳。3、加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理。對鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產(chǎn)清查評估，建立健全固定資產(chǎn)相關(guān)帳簿，加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理，防止國有資產(chǎn)流失。4、健全完善內(nèi)部控制制度。加強(qiáng)基礎(chǔ)管理和增強(qiáng)建立健全內(nèi)部控制制度的認(rèn)識，根據(jù)會計(jì)法規(guī)定，結(jié)合本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的水平和現(xiàn)狀，建立內(nèi)部審計(jì)制度、崗位責(zé)任制度;建立固定資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)清理制。
度;審核、制單、復(fù)核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對策。
四是加強(qiáng)對鎮(zhèn)直部門預(yù)算外資金的管理。鎮(zhèn)財(cái)政加強(qiáng)對預(yù)算外收費(fèi)票證的管理，建立、健全預(yù)算外收費(fèi)票證領(lǐng)、銷、存和登記、報(bào)告制度。收取算外資金時(shí)，必須使用省級財(cái)政機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù)，收取的算外資金，必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項(xiàng)目、范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序執(zhí)行，堅(jiān)決禁止亂收費(fèi)，同時(shí)也避免了預(yù)算外資金的體外循環(huán)。
學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告篇七
一、企業(yè)基本情況：
固原老百姓醫(yī)藥有限責(zé)任公司位于固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)警民南路，成立于20xx年2月12日，注冊資金290萬元人民幣。經(jīng)營方式為批發(fā)，屬私營企業(yè)；經(jīng)營范圍包括：中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生物制品（除疫苗、診斷藥品）。公司庫房面積1300平方米，辦公面積350平方米，經(jīng)營用設(shè)施設(shè)備配備齊全，經(jīng)營品種5000余中。目前下屬直營門店19家，其中西吉縣轄區(qū)12家門店，aaa級藥店5家，aa級藥店7家。
二、實(shí)施gsp情況自查總結(jié)。
（一）管理職責(zé)。
本公司各門店在總部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)組織和質(zhì)量管理部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)行以質(zhì)量負(fù)責(zé)人和駐店藥師為主的質(zhì)量管理小組，確保公司質(zhì)量管理制度的有效實(shí)施。能夠按照依法批準(zhǔn)的經(jīng)營方式和經(jīng)營范圍，從事藥品經(jīng)營活動。
（二）人員與培訓(xùn)。
本公司各部門、各崗位工作人員安排到位，現(xiàn)有藥學(xué)技術(shù)人員3名，其中執(zhí)業(yè)藥師1名，為本科學(xué)歷，擔(dān)任本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人職務(wù)；執(zhí)業(yè)中藥師1名，為大專學(xué)歷，為本公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人，中藥師1名，中專學(xué)歷，負(fù)責(zé)本公司藥品驗(yàn)收等工作，其他工作人員均為高中及以上學(xué)歷，符合gsp等相關(guān)崗位要求。直營門店能夠按照藥店分級管理的要求，配備藥學(xué)技術(shù)人員，保證營業(yè)時(shí)間內(nèi)全方位為顧客提供用藥咨詢和指導(dǎo)服務(wù)。上述人員經(jīng)藥監(jiān)部門培訓(xùn)考核和健康體檢上崗，員工健康檔案、培訓(xùn)學(xué)習(xí)檔案等建立齊全。
（三）設(shè)施設(shè)備。
庫房總面積1300㎡，庫區(qū)地面平整、無積水、無污染源，庫房環(huán)境整潔，避光、通風(fēng)、照明等設(shè)備配備齊全，其他設(shè)備符合gsp要求。
庫房內(nèi)配備了貨架、地臺等陳列藥品的設(shè)備，安裝空調(diào)兩臺，空調(diào)性能及運(yùn)轉(zhuǎn)正常，溫濕度計(jì)、及其他設(shè)備配備齊全。
藥品根據(jù)儲存要求，分別陳列于相應(yīng)庫區(qū)，庫區(qū)溫度符合藥品儲存要求，陰涼庫450㎡，設(shè)立20㎡冷庫一間，冷庫溫度符合冷藏藥品儲藏要求。
對在庫藥品，嚴(yán)格按照相關(guān)要求進(jìn)行分區(qū)管理，待驗(yàn)區(qū)、發(fā)貨區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、退貨區(qū)等標(biāo)志清楚，醒目。
各門店相關(guān)設(shè)施設(shè)備符合要求。
（四）藥品進(jìn)、銷、存。
1、制定了嚴(yán)格的藥品購進(jìn)管理制度和嚴(yán)密的購進(jìn)程序，把選擇合法供貨單位和有質(zhì)量信譽(yù)保證藥品作為首要條件。質(zhì)量保證協(xié)議書、首營企業(yè)、首營品種等檔案建立完整。我公司直營門店所有商品全部由公司總部統(tǒng)一配送。
2、嚴(yán)格按照本公司制定的藥品質(zhì)量驗(yàn)收管理制度的要求進(jìn)行藥品驗(yàn)收，并建立驗(yàn)收記錄。
3、嚴(yán)格按照藥品儲存條件存放藥品，藥品堆垛“五距”符合要求。
4、陳列藥品按處方藥、非處方藥、非藥品等分類管理。
5、養(yǎng)護(hù)員在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下，對在庫藥品陳列質(zhì)量進(jìn)行檢查，做好溫濕度檢查，近效期藥品催銷表記錄完整。
6、嚴(yán)格按照《中華人民共和國藥品管理法》等要求從事藥品經(jīng)營活動，無銷售假、劣藥品行為。
7、建立不良反應(yīng)登記報(bào)告制度，并收集本企業(yè)售出的藥品的不良反應(yīng)情況，根據(jù)不良反應(yīng)級別上報(bào)市藥監(jiān)局。
三、對經(jīng)營的基本藥物質(zhì)量保障情況。
能夠依照《中華人民共和國藥品管理法》等法律法規(guī)要求制定切實(shí)可行的基本藥物質(zhì)量管理的相關(guān)制度。制度內(nèi)容包含藥品進(jìn)、銷、存各環(huán)節(jié)。成立以質(zhì)量負(fù)責(zé)人為主的藥品不良反應(yīng)小組，及時(shí)收集上報(bào)基本藥物不良反應(yīng)情況。
四、高風(fēng)險(xiǎn)品種質(zhì)量保障情況。
本公司經(jīng)營的高風(fēng)險(xiǎn)品種主要有中藥注射劑、含特殊藥品的復(fù)方制劑，生物制品等，為確保質(zhì)量，我公司盡把索取供貨商資質(zhì)作為首要關(guān)口，并索取該批次的藥品的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書，購進(jìn)藥品對其進(jìn)行電子監(jiān)管，核注核銷，及時(shí)上傳購銷存相關(guān)信息，對所有藥品按照溫濕度要求進(jìn)行儲運(yùn)。
五、電子監(jiān)管碼情況。
按照我公司電子監(jiān)管碼管理制度，做好在庫藥品電子監(jiān)管的配合協(xié)調(diào)工作。
六、非藥品冒充藥品情況。
自非藥品冒充藥品專項(xiàng)整治以來，我店積極配合市藥監(jiān)部門，對不合格非藥品進(jìn)行盤查，下架，現(xiàn)店內(nèi)無不合格非藥品。
七、經(jīng)營企業(yè)誠信建設(shè)情況及企業(yè)自主創(chuàng)新能力。
我公司積極參與誠信經(jīng)營企業(yè)評選，并連續(xù)兩年被市局評選為誠信企業(yè)，在未來的發(fā)展中注重藥品合理使用的.推廣，把提高藥學(xué)專業(yè)服務(wù)作為重點(diǎn)工作，把“為百姓健康提供最大服務(wù)”作為我店的核心價(jià)值觀。逐步形成以零售連鎖為保障、醫(yī)保刷卡和醫(yī)藥服務(wù)為導(dǎo)向，藥品批發(fā)為延伸的規(guī)范化藥品經(jīng)營企業(yè)。
八、存在問題及整改情況。
本公司自成立以來，承蒙各級藥監(jiān)部門的精心指導(dǎo)，在藥品經(jīng)營質(zhì)量管理方面做了大量工作，使我公司gsp運(yùn)行情況有了全面的提高，本次自查尚存在以下幾點(diǎn)不足：
1、企業(yè)部分員工對《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等相關(guān)專業(yè)知識了解不夠深入，需進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
2、藥品養(yǎng)護(hù)人員對溫濕度調(diào)控設(shè)備及其他設(shè)備養(yǎng)護(hù)不到位。
3、藥品電子監(jiān)管操作熟練度欠缺，存在漏傳、錯傳現(xiàn)象。
4、高風(fēng)險(xiǎn)藥品的宣傳工作不到位。
針對自查過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷項(xiàng)目，我公司責(zé)成相關(guān)部門整改落實(shí)，特別對重點(diǎn)項(xiàng)目反復(fù)檢查，對做的不徹底的工作及時(shí)完善，力爭完成本次藥品安全專項(xiàng)檢查工作。
學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告篇八
在這次檢查中，多數(shù)單位態(tài)度是積極的，不少單位的領(lǐng)導(dǎo)親自主持研究部署，發(fā)動群眾，分析財(cái)務(wù)管理和收支中的問題，并組織財(cái)會部門深入基層進(jìn)行檢查，并及時(shí)提出處理意見、市教育局除發(fā)動所屬單位自查外，財(cái)務(wù)部門還對所屬單位全部進(jìn)行了檢查，工作比較深入、但是也有少數(shù)單位進(jìn)展緩慢，工作被動，敷衍塞責(zé)，個(gè)別單位甚至弄虛作假，欺上瞞下、現(xiàn)在，各單位正在整理匯總自查情況和進(jìn)行處理工作、從檢查的結(jié)果看，行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理工作主流是好的、但是，由于管理水平還不適應(yīng)形勢發(fā)展的需要，加之不正之風(fēng)的影響，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象仍不斷出現(xiàn)，有些情況還比較嚴(yán)重、主要表現(xiàn)是：
對于上述這些問題，多數(shù)單位是重視的，并及時(shí)按照國務(wù)院和市人民政府的指示精神進(jìn)行了處理、紅橋區(qū)、河西區(qū)還分別在區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)紀(jì)檢籌備組的`主持下，選擇典型案例召開了處理大會，維護(hù)了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，教育了群眾，改進(jìn)了管理，取得了良好的效果、但也有一些單位仍持觀望態(tài)度，不是從全國“一盤棋”的思想出發(fā)，而是把亂發(fā)獎金實(shí)物看作是群眾得點(diǎn)實(shí)惠，把“小錢柜”之類看作是“自主權(quán)”，對于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的問題不積極處理，甚至對已經(jīng)明確的處理辦法還在考慮打折扣、這些情況必須嚴(yán)肅對待、首先是單位的領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任者，要主動承擔(dān)責(zé)任，要負(fù)責(zé)查明事情的真象、產(chǎn)生的原因并認(rèn)真進(jìn)行自我檢查，從中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并提出改進(jìn)的方案、把財(cái)務(wù)管理整頓好，并把事業(yè)引向正常發(fā)展的軌道、同時(shí)，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要嚴(yán)肅認(rèn)真的進(jìn)行處理，不能搞“下不為例”、要以中央、國務(wù)院和市人民政府及有關(guān)部門的規(guī)定為依據(jù)，本著自查出來的從寬，檢查出來的從嚴(yán)；主動檢查的從寬，弄虛做假、隱瞞不報(bào)的從嚴(yán)；由于認(rèn)識不明確違犯了制度的從寬，明知故犯的從嚴(yán)的精神，一般按以下原則分別處理：
以上報(bào)告，如無不妥，請批轉(zhuǎn)有關(guān)單位執(zhí)行、
學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告篇九
根據(jù)鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一安排，由財(cái)政所對全鎮(zhèn)村民委員會及街道居委員會的財(cái)務(wù)狀況及資產(chǎn)管理情況進(jìn)行了全面核查，其結(jié)果報(bào)告如下：
一、基本情況：
xx鎮(zhèn)xx年度所轄24個(gè)村民委員會和3個(gè)街道辦事處，[xxxxx]年x月重新劃分為xx個(gè)村民委員會、2個(gè)街道居委會。即:雙泉、x山、興壩、駟馬、合浦、錦旗、星火、建和、大樹劉、接引庵、三星、工民、五星、板橋、大塘、汪橋、東街、西街。固補(bǔ)干部職數(shù)由原來的132名精減到76名。
二、財(cái)務(wù)狀況：
根據(jù)鎮(zhèn)政府具體安排，結(jié)合實(shí)際工作具體要求，主要從以下幾個(gè)方面著手進(jìn)行了財(cái)務(wù)檢查：
1、在財(cái)務(wù)審批程序方面，各村民委員會都能嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，對于農(nóng)民關(guān)心的土地補(bǔ)償費(fèi)的發(fā)放，工程項(xiàng)目的開支等根據(jù)規(guī)定都召開了相關(guān)的會議，進(jìn)行決策。在清查過程中未發(fā)現(xiàn)除會計(jì)外的其他人代收款現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。
2、民主理財(cái)監(jiān)督管理情況：以“民主日”活動為載體，切實(shí)加強(qiáng)村務(wù)、政務(wù)公開工作，民主理財(cái)小組發(fā)揮了監(jiān)督作用。各村理財(cái)小組成員由3--5人組成，不定期召開民主理財(cái)會，對財(cái)務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)督，由財(cái)務(wù)人員對發(fā)生的收支情況進(jìn)行通報(bào)，解答群眾提出的疑問，并將結(jié)果按時(shí)上墻公布，切實(shí)加強(qiáng)了村務(wù)、財(cái)務(wù)公開工作，做到了政務(wù)公開“一事一公開”，財(cái)務(wù)公開“一票一公開”。使“兩公開”的內(nèi)容完整，程序規(guī)范，格式明了清晰。
3、各項(xiàng)收入、支出清查結(jié)果：就各村民委員會[xxxxx]年的.收入、支出進(jìn)行統(tǒng)計(jì)清查。集體的主要資金來源財(cái)是政補(bǔ)貼村級轉(zhuǎn)移支付資金。部分村支出大于收入，主要的支出項(xiàng)目是生產(chǎn)性開支和非生產(chǎn)性開支，生產(chǎn)性開支占總支出的xx%左右，非生產(chǎn)性開支占總支出的55%左右,最特出的就是招待費(fèi)的支出約占非生產(chǎn)性支出的xx%。全鎮(zhèn)村級[xxxxx]年度總收入[xxxxx]元，總支出[xxxxx]元。
4、債權(quán)、債務(wù)情況：
(一)清查核實(shí)。以村為單位對債權(quán)債務(wù)的數(shù)量、時(shí)限、種類、結(jié)構(gòu)、責(zé)任人等進(jìn)行清理。一是清理債權(quán)、核實(shí)債務(wù)人，主要包括清理外單位及個(gè)人欠款，所屬單位、農(nóng)戶欠款及其他應(yīng)收未收款等。二是清理債務(wù)、核實(shí)債權(quán)人，主要包括清理銀行、金融機(jī)構(gòu)貸款，單位借款、個(gè)人借款及其他應(yīng)付未付款。
(二)公開確認(rèn)。清查工作結(jié)束后，要向群眾公開清查結(jié)果。公開的主要內(nèi)容包括：債權(quán)債務(wù)數(shù)量、種類、結(jié)構(gòu)、債權(quán)債務(wù)主體等。對有異議和反映突出的問題，要進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)。調(diào)查核實(shí)清楚后，再次公開債權(quán)債務(wù)狀況，并將公開確認(rèn)的結(jié)果報(bào)鎮(zhèn)政府核準(zhǔn)，作為以后清收債權(quán)、化解債務(wù)的主要依據(jù)。
(三)登記入賬。對公開確認(rèn)后的債權(quán)債務(wù)，實(shí)事求是地按其類別和用途，發(fā)生的時(shí)間、數(shù)量、經(jīng)手人、證明人等情況進(jìn)行登記入賬。這次清查共清理出債權(quán)[xxxxx]萬元，全部是歷年來農(nóng)戶所欠的稅費(fèi);債務(wù)[xxxxx]萬元;形成債務(wù)的原因主要是村干歷年所墊交農(nóng)業(yè)稅費(fèi)。
學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告篇十
（二）稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣。
（三）財(cái)務(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費(fèi)支出隨意性較大。
（四）財(cái)務(wù)審批報(bào)銷制度不夠規(guī)范。
（五）鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財(cái)務(wù)工作薄弱。
（六）人員素質(zhì)不高，會計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱。
（一）財(cái)政劃撥工會經(jīng)費(fèi)的問題。
（二）工會經(jīng)費(fèi)收繳率不高的問題。
（三）財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱的問題。
（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道一級工會財(cái)務(wù)管理問題。
（一）采取有效措施，提高代收經(jīng)費(fèi)收繳率及財(cái)政劃撥工會經(jīng)費(fèi)到位率。
（二）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，為財(cái)務(wù)人員履行職責(zé)創(chuàng)造條件。
（三）強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，建立健全工會各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。
學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告篇十一
根據(jù)《xx區(qū)審計(jì)局審計(jì)通知書》xx區(qū)審計(jì)通字[2014]12號文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計(jì)檢查實(shí)際情況，對本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
xx中學(xué)創(chuàng)辦于xxx年x月，是xx區(qū)的高級中學(xué)。
學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置了：校長室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處。
現(xiàn)有編制xx人，在職員工xx人，財(cái)務(wù)隸屬于xxxx。
2010年秋季招生453人，2011年春季招生434人，2011年秋季招生767人，2012年春季招生730人，2012年秋季招生904人，2013年春季招生920人，2013年秋季招生970人.
2010年7月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：0元、應(yīng)繳財(cái)政專戶款：元。
2013年10月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：元。
各項(xiàng)支出真實(shí)、合規(guī)、合法。
沒有擠占挪用、擴(kuò)大開支范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問題。
xx市xx區(qū)xx中學(xué)2014-4-20德峨初中財(cái)務(wù)審計(jì)整改工作自查報(bào)告我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》[2012]）10號和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開展“審計(jì)整改”活動階段性檢查驗(yàn)收工作的通知》[2012]）33號文件精神，對我校財(cái)務(wù)工作認(rèn)真進(jìn)行認(rèn)真自查自評及檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識我校認(rèn)真組織領(lǐng)導(dǎo)班子和財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)上級財(cái)務(wù)文件，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不繼提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，并不斷完善學(xué)校財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度。
二、成立領(lǐng)導(dǎo)小組工作我校結(jié)合實(shí)際，成立了德峨鄉(xiāng)初級中學(xué)財(cái)務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長:黃仕鋒副組長:李連聲組員:廖澤、張成光、楊進(jìn)文、岑廷榮、王正想、朱學(xué)升、李幫文、黃美蘭領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公主任由李連聲副校長兼任，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)整改的各項(xiàng)工作。
三、整改措施依據(jù)制度要求認(rèn)真進(jìn)行審計(jì)整改，自查自糾存在的問題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。
通過認(rèn)真組織小組成員查看00年至011年會計(jì)憑證、會計(jì)報(bào)表、會計(jì)賬簿。
在會計(jì)報(bào)表、會計(jì)賬簿中銀行日記帳、出納的現(xiàn)金日記賬不存在任何問題，無需整改。
存在的一些問題是：1、會計(jì)、出納還沒有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習(xí)爭??；2、在會計(jì)憑證中出現(xiàn)沒有蓋財(cái)務(wù)公章、財(cái)務(wù)主管章、報(bào)賬員章、出納章現(xiàn)象及附件不完善現(xiàn)象；3、固定資產(chǎn)登記和報(bào)廢登記不完善現(xiàn)象。
整改領(lǐng)導(dǎo)組針對以上存在的問題進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，現(xiàn)已全部整改完善。
總之，財(cái)務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要管理好財(cái)務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。
為此，在今后的工作中，我校將按上級主管部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，管理好學(xué)校財(cái)務(wù)。
堅(jiān)持每月對經(jīng)費(fèi)的收支由財(cái)務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報(bào)賬、公示，將財(cái)務(wù)開支情況在公示欄公布，自覺接受上級領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。
德峨鄉(xiāng)初級中學(xué)二0一二年七月三日紅沿小學(xué)財(cái)務(wù)審計(jì)工作自查報(bào)告為了全面落實(shí)《涼州區(qū)學(xué)校財(cái)務(wù)管理辦法》及其補(bǔ)充規(guī)定、《涼州區(qū)學(xué)校大項(xiàng)開支申報(bào)審批制度》等規(guī)章制度，建立健全內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)管理，確保各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)安全、高效、規(guī)范運(yùn)行，提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、辦好人民滿意的教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育持續(xù)健康發(fā)展，采取有效措施，確保學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，根據(jù)《涼州區(qū)2012年教育內(nèi)部審計(jì)工作要點(diǎn)》，現(xiàn)將我校自審工作匯報(bào)如下：問題梳理：經(jīng)過自查，學(xué)校目前不存在私設(shè)“小金庫”、私分公款等嚴(yán)重違紀(jì)違法行為；在日常財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理中也能做到責(zé)任明確，制度嚴(yán)格，注意提高公用經(jīng)費(fèi)和國有資產(chǎn)的使用效益，確保學(xué)校素質(zhì)教育活動的開展。
一、收入管理。
學(xué)校所有收入全額繳入學(xué)?；編魞?nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。
學(xué)校所有收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照“一費(fèi)制”執(zhí)行，沒有任何擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的做法。
按規(guī)定規(guī)范使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的票據(jù)，開據(jù)票據(jù)規(guī)范。
代辦費(fèi)和服務(wù)性項(xiàng)目在收費(fèi)中嚴(yán)格按照學(xué)生、家長自愿原則，保留原始回執(zhí)。
二、支出管理。
學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。
各項(xiàng)支出按實(shí)列支，不虛列虛報(bào)，沒有以白條作為報(bào)銷憑證。
學(xué)校購置教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實(shí)施政府采購。
不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅(jiān)持到正規(guī)商戶實(shí)施采購。
學(xué)校所有支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，校長統(tǒng)一審批。
重大經(jīng)費(fèi)開支項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行《涼州區(qū)學(xué)校大項(xiàng)開支申報(bào)審批制度》，由校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。
每月定期通過校務(wù)公開欄向全體教工公布學(xué)校重大事項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)使用情況。
學(xué)校理財(cái)小組人員之間權(quán)責(zé)明確，相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
三、加強(qiáng)資產(chǎn)管理。
學(xué)校重視財(cái)產(chǎn)管理工作，建立健全內(nèi)部管理制度。
每學(xué)期末組織開展資產(chǎn)清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實(shí)相符，保障國有資產(chǎn)的安全。
學(xué)校的國有資產(chǎn)報(bào)廢、報(bào)損等，經(jīng)過學(xué)校集體研究決定，按規(guī)定程序?qū)徟霂ぁ?BR> 學(xué)校沒有從事任何風(fēng)險(xiǎn)性投資活動，避免國有資產(chǎn)的損失。
今后，學(xué)校還將調(diào)整充實(shí)財(cái)產(chǎn)管理人員，使學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理工作更上一個(gè)臺階。
以上，是學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作的自查報(bào)告，提請教育局計(jì)財(cái)科審核。
謝謝！紅沿小學(xué)二0一二年五月三日xx年財(cái)務(wù)大檢查自查報(bào)告xxx：我局自接到上級關(guān)于開展財(cái)務(wù)大檢查及會計(jì)基礎(chǔ)工作復(fù)核的文件后，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以一把手局長任組長、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)文件要求的檢查范圍和內(nèi)容，結(jié)合本單位的.實(shí)際情況，認(rèn)真對照檢查，將本單位xx年以來的會計(jì)基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認(rèn)真進(jìn)行了自我對照、自我檢查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：一、自查基本情況財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備情況我單位財(cái)務(wù)工作由xx科負(fù)責(zé)，單位按照財(cái)務(wù)工作要求，設(shè)置有財(cái)務(wù)主管1名，會計(jì)、出納、資產(chǎn)管理員各1名，四名財(cái)務(wù)工作者均取得會計(jì)從業(yè)資格證書，相關(guān)崗位職責(zé)明確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離，使得各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
內(nèi)部控制情況單位內(nèi)控制度健全，對財(cái)務(wù)收支審批、人員崗位職責(zé)、財(cái)產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面規(guī)范，制定了11向財(cái)務(wù)管理制度及兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法。
嚴(yán)格執(zhí)行一把手不分管財(cái)務(wù)制度，保證了財(cái)務(wù)核算的獨(dú)立嚴(yán)謹(jǐn)。
建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。
明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
在財(cái)務(wù)工作過程中，我局嚴(yán)格按照《會計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算、填制會計(jì)憑證、登記會計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。
嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。
在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
預(yù)算編制執(zhí)行情況我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度，預(yù)算編制依據(jù)充分，項(xiàng)目設(shè)置科學(xué)、合理、細(xì)致，對財(cái)務(wù)預(yù)算均通過局務(wù)會討論共同形成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)，預(yù)算編制中嚴(yán)格執(zhí)行人員、車輛定額定員標(biāo)準(zhǔn)。
財(cái)務(wù)開支中能夠做到有預(yù)算才開支，無預(yù)算不開支，無相互擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。
資產(chǎn)管理情況我局在資產(chǎn)管理中賬、實(shí)物人員崗位設(shè)置相互分離，達(dá)到了相互制約相互監(jiān)督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會計(jì)人員與資產(chǎn)管理人員各自對各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映。
定期開展資產(chǎn)清理，及時(shí)與實(shí)物管理人員對賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實(shí)相符。
無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
在資產(chǎn)的處置中，都嚴(yán)格遵照有關(guān)要求，根據(jù)上級批復(fù)情況進(jìn)行處置報(bào)廢，無隨意處置現(xiàn)象發(fā)生。
及時(shí)清理往來款項(xiàng)，無長期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資金及時(shí)回籠。
二、存在問題通過自查，我局在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，一是在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會計(jì)法》所規(guī)定的要求，個(gè)別經(jīng)辦人員財(cái)經(jīng)法規(guī)意識不強(qiáng)。
二是預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算編制依據(jù)充分，合理，但實(shí)際執(zhí)行中，個(gè)別預(yù)算落空，未執(zhí)行。
執(zhí)行中統(tǒng)籌考慮不足，存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡現(xiàn)象。
三是在資產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達(dá)到報(bào)廢年限，已報(bào)廢，而上級部門未審批，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬，出現(xiàn)了資產(chǎn)實(shí)物與賬面有差異。
四是在具體會計(jì)核算中，出現(xiàn)未嚴(yán)格按規(guī)定辦理的事項(xiàng)，未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。
三、整改措施進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷審核流程，刻制經(jīng)費(fèi)審核章戳1枚、實(shí)物管理章戳2枚，明確會計(jì)人員與實(shí)物管理人員職責(zé)，經(jīng)費(fèi)開支中堅(jiān)持審核流程，不符合規(guī)定的票據(jù)堅(jiān)決不予審核報(bào)銷。
及時(shí)與上級部門做好請示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴(yán)格按照上級批復(fù)的方式處置，做到有批復(fù)再銷賬，確保賬實(shí)相符。
加強(qiáng)對單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí)，不僅僅局限在財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)層面上，普遍提高單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識，使得無論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動都能嚴(yán)格以財(cái)經(jīng)法規(guī)為準(zhǔn)繩、財(cái)務(wù)制度為標(biāo)尺，使得財(cái)務(wù)活動能從基礎(chǔ)上得到規(guī)范。
2014/07/24審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題自查自糾情況報(bào)告為落實(shí)xx在xx會上針對審計(jì)部在內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的一些問題做的重要講話及批示，公司財(cái)務(wù)部積極行動起來，對照此次審計(jì)部在內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題開展自查自糾工作，對發(fā)現(xiàn)的問題逐一整改，現(xiàn)就自查自糾情況匯報(bào)如下：一、重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策經(jīng)自查，沒有發(fā)現(xiàn)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)未經(jīng)集體決策的情況；xx單位存在資金拆借,程序不夠完善,下一步將規(guī)范資金往來程序。
二、授權(quán)審批控制方面合同會簽手續(xù)完整；沒有發(fā)生出納制證的情況；網(wǎng)銀ukey嚴(yán)格按照制單人與審核人分開保管，但缺少必要的使用審批手續(xù)，出現(xiàn)付款操作由出納經(jīng)辦，會計(jì)一級審核后付款的現(xiàn)象。
整改措施：建立網(wǎng)銀使用審批制度，實(shí)行分級管理，多崗位復(fù)核的原則，大額資金實(shí)行三級復(fù)核。
三、基建工程管理方面按規(guī)定簽訂基建相關(guān)合同，不存在與個(gè)人簽訂經(jīng)濟(jì)合同現(xiàn)象，大額資金支付按合同條款履行，不存在提前付款現(xiàn)象。
四、資金管理方面沒有發(fā)現(xiàn)不合理的提取大額現(xiàn)金現(xiàn)象，但備用金管理較為松散，出現(xiàn)部分備用金未及時(shí)歸還、前款未清后款又借的現(xiàn)象。
整改措施：積極清理沉淀備用金，嚴(yán)格規(guī)范備用金流程。
五、資產(chǎn)管理方面?zhèn)淦穫浼鋈霂焓掷m(xù)完備，但有部分項(xiàng)目公司出現(xiàn)低耗品未辦理出入庫手續(xù)的情況，公司已組織人員進(jìn)行清查，并且完善相關(guān)的手續(xù)。
六、稅務(wù)管理方面嚴(yán)格按稅法規(guī)定進(jìn)行申報(bào)納稅。
七、會計(jì)基礎(chǔ)工作方面存在憑證摘要不清晰、會計(jì)憑證審核不及時(shí)、賬簿打印滯后等薄弱點(diǎn)。
整改措施：在日常會計(jì)核算中，將嚴(yán)格按照集團(tuán)公司會計(jì)基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)的要求，提高原始憑證的審核、監(jiān)督、控制力度和財(cái)務(wù)人員基礎(chǔ)工作水平，促進(jìn)會計(jì)基礎(chǔ)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、程序化和規(guī)范化。
xx公司xx年xx月xx日倒淌河鎮(zhèn)民族寄宿制小學(xué)財(cái)務(wù)自查報(bào)告根據(jù)教育局財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查的通知精神，結(jié)合我校的實(shí)際情況，就專項(xiàng)檢查重點(diǎn)內(nèi)容，學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財(cái)會隊(duì)伍建設(shè)，自查匯報(bào)如下：一、收入管理1．所有預(yù)算外收入全額解入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。
2．我校已經(jīng)實(shí)行免費(fèi)入學(xué)，無擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
3．針對學(xué)生各類收費(fèi)按規(guī)定使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，無亂收費(fèi)現(xiàn)象。
二、支出管理。
1．學(xué)校各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)和白條抵庫等現(xiàn)象。
2．學(xué)校財(cái)務(wù)支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，已經(jīng)建立健全民主理財(cái)制度，對大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定。
3．學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開制度，建立健全財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度，所有的財(cái)務(wù)都有結(jié)算中心的報(bào)賬員操辦，職責(zé)明確。
4．不存在私設(shè)“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
1．學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報(bào)廢報(bào)損等，都有校領(lǐng)導(dǎo)集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報(bào)批。
2．學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符。
1．學(xué)校設(shè)有專門財(cái)務(wù)室，有專門的財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)。
2.校長及時(shí)關(guān)注財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)情況，聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。
3．財(cái)會人員正確行使會計(jì)監(jiān)督職權(quán)，對違反法律規(guī)定的會計(jì)事項(xiàng)，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會計(jì)信息的真實(shí)性、合法性和完整性。
學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告篇十二
我鎮(zhèn)本著實(shí)事求是的原則對鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)綜合站、鎮(zhèn)經(jīng)委、鎮(zhèn)計(jì)生站、鎮(zhèn)經(jīng)管站財(cái)務(wù)進(jìn)行了全面自查。切實(shí)把財(cái)務(wù)管理和實(shí)際情況相結(jié)合，對好的經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行總結(jié)，對存在的問題，積極改進(jìn)，從而夯實(shí)我鎮(zhèn)各單位的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，同時(shí)為xx年財(cái)務(wù)工作的科學(xué)管理奠定基礎(chǔ)?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
（一）加強(qiáng)綜合管理，健全財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)設(shè)置
xx年的工作中我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)工作規(guī)程，全面提升財(cái)務(wù)工作質(zhì)量，明確各個(gè)崗位責(zé)職，使財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度進(jìn)一步得到落實(shí)。能夠按照《會計(jì)法》的有關(guān)規(guī)定從事會計(jì)工作，配備財(cái)務(wù)人員，財(cái)會人員具有一定的專業(yè)理論素質(zhì)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)工作能力，工作中真正做到報(bào)表的及時(shí)性，數(shù)據(jù)的真實(shí)性，資料的完整性，分析的針對性，財(cái)務(wù)的規(guī)范性，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，通過考核來促進(jìn)基礎(chǔ)管理。為了提高我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理水平和會計(jì)核算質(zhì)量，制訂了工作目標(biāo)考核辦法，量化、細(xì)化考核內(nèi)容，實(shí)行工作目標(biāo)考核責(zé)任制。
（二）完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為
xx年的財(cái)務(wù)管理工作中，我鎮(zhèn)以抓制度建設(shè)為重點(diǎn)，完善了會計(jì)人員崗位責(zé)任制、財(cái)務(wù)處理程序制度、內(nèi)部牽制制度、稽核制度、原始記錄管理制度、財(cái)產(chǎn)保管清查制度、財(cái)務(wù)收支審批制度、會計(jì)檔案管理保密制度等相關(guān)制度。各項(xiàng)制度明確財(cái)務(wù)管理的目的、界定財(cái)務(wù)管理的職責(zé)、整合財(cái)務(wù)管理的程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理的表單，是管理必須遵守的工作規(guī)范，也是制訂、執(zhí)行財(cái)務(wù)管理及相關(guān)的工作規(guī)程的依據(jù)。從而進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理行為。
（三）夯實(shí)會計(jì)基礎(chǔ)工作，理順業(yè)務(wù)流程
對我鎮(zhèn)發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都嚴(yán)格取得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記錄的格式、內(nèi)容、填制方法、簽章、傳遞、匯單反饋?zhàn)隽私y(tǒng)一的要求與規(guī)范，使得會計(jì)基礎(chǔ)工作做到真實(shí)、完整、正確、清晰、及時(shí)。在財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)的使用上，本著節(jié)約、合理使用的原則，堅(jiān)持以預(yù)算為主線，所有的支出嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，并合理安排用款進(jìn)度，保證預(yù)算期間各階段的資金需要。
（四）增強(qiáng)賬務(wù)核算準(zhǔn)確性，為決策提供有效支持在財(cái)務(wù)核算上，嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度，保證會計(jì)數(shù)據(jù)正確合法。對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入帳，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結(jié)。各單位并根據(jù)各項(xiàng)資金的`性質(zhì)，嚴(yán)格做到?？顚Ｓ?，賬目清楚，手續(xù)齊全，沒有發(fā)現(xiàn)挪用、私分等違紀(jì)行為。會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)做到了真實(shí)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，報(bào)送及時(shí)并附有財(cái)務(wù)情況說明書。
（五）加大固定資產(chǎn)管理工作力度
結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，明確了固定資產(chǎn)購置、領(lǐng)用、調(diào)撥、出租、出借等具體工作程序和要求，從而進(jìn)一步規(guī)范了本部門的固定資產(chǎn)管理工作。在固定資產(chǎn)管理機(jī)制上、管理程序上、管理措施上進(jìn)行了有益嘗試，進(jìn)一步強(qiáng)化了全鎮(zhèn)的固定資產(chǎn)管理工作。
1、審核各部門上報(bào)的固定資產(chǎn)購置、處置、調(diào)撥等申請計(jì)劃，嚴(yán)格入庫手續(xù)，做好帳務(wù)處理。
2、定資產(chǎn)已經(jīng)按照要求建檔建冊，物款相符，登記準(zhǔn)確，沒有造成固定資產(chǎn)流失的情況。
（一）財(cái)務(wù)管理力度需進(jìn)一步加強(qiáng)
還存在管理工作上的松懈，各項(xiàng)制度的執(zhí)行力方面有待加強(qiáng)，沒有形成真正意義上的自我監(jiān)督和自我約束機(jī)制。
（二）財(cái)務(wù)人員素質(zhì)需進(jìn)一步提高
隨著電算化在財(cái)務(wù)工作的應(yīng)用，在規(guī)范和方便財(cái)務(wù)工作的同時(shí)，也對財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)提出了更高的要求，提高業(yè)務(wù)能力和知識水平成為我們亟待解決的問題默認(rèn)。
（三）內(nèi)審制度需進(jìn)一步健全
各單位均沒有設(shè)置內(nèi)部審計(jì)人員，建議上級單位制定一個(gè)統(tǒng)一的財(cái)務(wù)審計(jì)制度，以便遵照執(zhí)行。
（一）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理力度。
嚴(yán)格管理是做好財(cái)務(wù)工作的重要保障，今后的工作中我鎮(zhèn)一定要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為。
（二）提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。
不斷提高財(cái)務(wù)工作水平，繼續(xù)通過培訓(xùn)和業(yè)務(wù)交流等多種方式提升財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和知識水平，使之適應(yīng)財(cái)務(wù)管理工作的要求。
此次自查工作中我鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，科學(xué)合理地安排好自查工作，以《會計(jì)法》及其實(shí)施細(xì)則為準(zhǔn)繩，以我鎮(zhèn)制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和辦法為依據(jù)進(jìn)行全面自查，通過自查工作的開展充分認(rèn)識到財(cái)務(wù)核算，分析、預(yù)算工作的重要性，今后我們要依托信息化，規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處。
學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告篇十三
省總工會：
(一)經(jīng)費(fèi)收繳。
單位金額602,448.45元，剩余未返撥金額已于20年下?lián)堋?BR> (二)收支管理。
會經(jīng)費(fèi)，保證資金使用符合法律規(guī)定;做到?？顚Ｓ茫?jīng)費(fèi)使用合理。
(三)會計(jì)管理。
賬準(zhǔn)確合規(guī)、資金定期核對等。
(四)預(yù)算管理。
視預(yù)算的完成情況。
二、存在的問題及改進(jìn)措施：
(一)經(jīng)費(fèi)收繳方面。
上繳不及時(shí)，從而導(dǎo)致該部分企業(yè)工會經(jīng)費(fèi)反撥滯后延期的現(xiàn)象。
設(shè)方面。
斷建立健全完善的財(cái)務(wù)管理制度體系。