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財務和出納的職責以及工作范圍篇一
2、審核報銷單據(jù)，嚴格按照公司費用報銷制度進行報銷并及時編制相關憑證;
3、審核各項付款憑證，配合各部門辦理相關匯款手續(xù);
4、協(xié)助會計作好各種帳務處理，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
5、確保銀行匯票的正常流轉(zhuǎn)及銀票的安全;
6、確保公司資金符合安全法規(guī);
7、監(jiān)督所有銀行帳戶狀態(tài)，保持現(xiàn)金的正常流轉(zhuǎn);
財務和出納的職責以及工作范圍篇二
2、負責日?，F(xiàn)金和銀行事務;
3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;
4、與各部門積極溝通并協(xié)調(diào)，監(jiān)控并跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;
5、熟悉員工報銷流程，并協(xié)助完成kpi目標;
6、月度對公司的未開票收入、紅沖發(fā)票等進行跟蹤和分析;
7、每月監(jiān)測公司的bs各科目并對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;
8、進行合規(guī)審查,確保政策有效實施;
9、嚴格按照sop執(zhí)行日常工作;
10、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作;
11、臨時分配的其他任務。
財務和出納的職責以及工作范圍篇三
2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結;
3、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;
4、負責對各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞;
5、每天更新的賬目、報表反饋給相關領導;
6、按財務主管要求完成相關賬務工作。
財務和出納的職責以及工作范圍篇四
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日核對、員工報銷單。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
10、熟悉財務金蝶軟件
11、完成領導布置的其他工作。
財務和出納的職責以及工作范圍篇五
2、審核公司財務報表、核對關聯(lián)往來，合并報表并進行財務分析;
3、根據(jù)投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;
4、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;
5、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;
6、協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料。
財務和出納的職責以及工作范圍篇六
1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的`原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否準確，經(jīng)領導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。
9.債權、債務及時登記，及時查清。
10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。
11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。
12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。
財務和出納的職責以及工作范圍篇七
2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;
3、審核一切報銷單據(jù)，按財務制度辦理收付手續(xù)，把好開支關;
4、熟練掌握正常稅務發(fā)票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務報稅);
5、社保、公積金等業(yè)務的辦理及各項證件的年檢工作;
6、工資表的編造和工資發(fā)放工作;
7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;
8、完成部門領導交辦的其他工作。
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財務和出納的職責以及工作范圍篇八
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結賬報稅等工作;
6、配合公司財務工作
7、領導安排的其他事項。
財務和出納的職責以及工作范圍篇一
2、審核報銷單據(jù)，嚴格按照公司費用報銷制度進行報銷并及時編制相關憑證;
3、審核各項付款憑證，配合各部門辦理相關匯款手續(xù);
4、協(xié)助會計作好各種帳務處理，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
5、確保銀行匯票的正常流轉(zhuǎn)及銀票的安全;
6、確保公司資金符合安全法規(guī);
7、監(jiān)督所有銀行帳戶狀態(tài)，保持現(xiàn)金的正常流轉(zhuǎn);
財務和出納的職責以及工作范圍篇二
2、負責日?，F(xiàn)金和銀行事務;
3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;
4、與各部門積極溝通并協(xié)調(diào)，監(jiān)控并跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;
5、熟悉員工報銷流程，并協(xié)助完成kpi目標;
6、月度對公司的未開票收入、紅沖發(fā)票等進行跟蹤和分析;
7、每月監(jiān)測公司的bs各科目并對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;
8、進行合規(guī)審查,確保政策有效實施;
9、嚴格按照sop執(zhí)行日常工作;
10、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作;
11、臨時分配的其他任務。
財務和出納的職責以及工作范圍篇三
2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結;
3、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;
4、負責對各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞;
5、每天更新的賬目、報表反饋給相關領導;
6、按財務主管要求完成相關賬務工作。
財務和出納的職責以及工作范圍篇四
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日核對、員工報銷單。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
10、熟悉財務金蝶軟件
11、完成領導布置的其他工作。
財務和出納的職責以及工作范圍篇五
2、審核公司財務報表、核對關聯(lián)往來，合并報表并進行財務分析;
3、根據(jù)投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;
4、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;
5、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;
6、協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料。
財務和出納的職責以及工作范圍篇六
1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的`原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否準確，經(jīng)領導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。
9.債權、債務及時登記，及時查清。
10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。
11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。
12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。
財務和出納的職責以及工作范圍篇七
2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;
3、審核一切報銷單據(jù)，按財務制度辦理收付手續(xù)，把好開支關;
4、熟練掌握正常稅務發(fā)票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務報稅);
5、社保、公積金等業(yè)務的辦理及各項證件的年檢工作;
6、工資表的編造和工資發(fā)放工作;
7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;
8、完成部門領導交辦的其他工作。
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財務和出納的職責以及工作范圍篇八
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結賬報稅等工作;
6、配合公司財務工作
7、領導安排的其他事項。