集團工作管理制度范文（23篇）

    沒有匯總和總結(jié)，我們很難衡量我們的成就和進步。最后，仔細檢查和修改總結(jié)，確保語言通順、邏輯清晰、沒有錯誤。以下是一些總結(jié)寫作的佳作，希望對大家的寫作有所啟發(fā)。
    集團工作管理制度篇一
    本協(xié)議所指保密信息是指：_________________在合作過程中，乙方從甲方(或其母公司、子公司、關(guān)聯(lián)公司、甲方的最終客戶)獲得的與合作有關(guān)或因合作產(chǎn)生的任何商業(yè)、營銷、技術(shù)、圖紙，產(chǎn)品，模具，設(shè)計或其他性質(zhì)的資料，無論以何種形式或載于何種載體，無論在披露時是否以口頭、圖像或以書面方式表明其具有保密性。
    1.乙方保證上述保密信息僅用于與合作有關(guān)的用途或目的，并予以妥善保存。經(jīng)甲方提出要求，乙方應(yīng)按照甲方的指示將含有保密信息的所有文件或其他資料歸還給甲方，或者按照甲方的指示予以銷毀。合作終止后，甲方有權(quán)向乙方提出要求將保密信息資料交還。
    2.所有由甲方通過任何有效形式發(fā)送給乙方的產(chǎn)品圖紙，樣品，或者技術(shù)信息，產(chǎn)品說明，無論是供乙方報價或者生產(chǎn)，未經(jīng)甲方書面許可，乙方不得自用，發(fā)給其它任何第三方，或者對外進行宣傳。
    3.所有甲方投資制作的模具，生產(chǎn)完后由乙方代為保管，但是所有權(quán)和知識產(chǎn)權(quán)均屬甲方所有，未經(jīng)甲方書面許可，乙方不得銷毀，轉(zhuǎn)讓，或者給自己或者其他第三方生產(chǎn)，甲方有權(quán)隨時將模具收回。
    4.所有甲方委托乙方代為加工的產(chǎn)品，知識產(chǎn)權(quán)均屬甲方所有。未經(jīng)甲方書面許可，乙方不得在任何報紙雜志，產(chǎn)品宣傳冊，產(chǎn)品展廳，網(wǎng)絡(luò)上使用甲方產(chǎn)品的圖紙，模具或者產(chǎn)品本身，包括實物或者照片進行宣傳，更不得以任何方式將該產(chǎn)品介紹給任何第三方。
    5.對于甲方的最終客戶，無論乙方通過任何的途徑獲知，乙方不得就與甲方合作的項目直接或者間接的與甲方的最終客戶進行交易。乙方對甲方的報價及工廠的價格不能以任何形式告知甲方的最終客戶，客戶發(fā)至乙方的郵件或其它信息，在沒有抄送甲方的情況下，乙方必須轉(zhuǎn)至甲方，不得直接回復(fù)。
    6.如果甲方安排客戶參觀、考察乙方，乙方應(yīng)按照甲方要求布置、清潔被參觀區(qū)域，調(diào)配工作人員以配合甲方工作。同時未經(jīng)甲方同意，乙方不得向客戶告知或提供乙方帶有聯(lián)系途徑的名片、目錄、簡介等相關(guān)文件材料。也不得私下留存客戶有關(guān)帶有聯(lián)系途徑的名片、目錄、簡介等相關(guān)文件材料。
    7.乙方需要自行采取有效措施，確保以上保密措施的正常進行。乙方關(guān)聯(lián)公司或乙方工作人員就以上事宜對甲方造成損失的，均由乙方單位承擔一切責任。
    8.乙方違反本協(xié)議的任何條款，應(yīng)承擔違約責任，應(yīng)向甲方支付違約金100萬元。上述違約金并不影響受損害方向違約方要求損害賠償。該等賠償以甲方實際遭受的損失或以乙方全部非法所得為限。
    9.該合同自簽字蓋章之日起生效，甲乙雙方合作期間到終止合作后5年內(nèi)有效。
    10.因本協(xié)議而引起的糾紛，如果協(xié)商解決不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
    甲方：_________________。
    簽定日期：_________________
    集團工作管理制度篇二
    為維護金融秩序穩(wěn)定，規(guī)范金融機構(gòu)管理，保障社會公眾的合法權(quán)益，促進社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)法律和法規(guī)，制定本規(guī)定。
    第二條
    中國人民銀行及其分支機構(gòu)是金融機構(gòu)的主管機關(guān)，依法獨立履行對各類金融機構(gòu)設(shè)立、變更和終止的審批職責，并負責對金融機構(gòu)的監(jiān)督和管理。任何地方政府、任何單位、任何部門不得擅自審批或干預(yù)審批。
    對未經(jīng)中國人民銀行批準設(shè)立金融機構(gòu)或經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的，各金融機構(gòu)一律不得為其提供開戶、信貸、結(jié)算及現(xiàn)金等服務(wù)。
    第三條
    本規(guī)定所稱金融機構(gòu)是指下列在境內(nèi)依法定程序設(shè)立、經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)：
    (二)保險公司及其分支機構(gòu)、保險經(jīng)紀人公司、保險代理人公司;
    (三)證券公司及其分支機構(gòu)、證券交易中心、投資基金管理公司、證券登記公司;
    (五)中國人民銀行認定的其他從事金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)。
    第四條
    金融業(yè)務(wù)是指存款、貸款、結(jié)算、保險、信托、金融租賃、票據(jù)貼現(xiàn)、融資擔保、外匯買賣、金融期貨、有價證券代理發(fā)行和交易，以及經(jīng)中國人民銀行認定的其他金融業(yè)務(wù)。
    第五條
    金融機構(gòu)應(yīng)冠有本規(guī)定第三條所列金融機構(gòu)專用名稱，非金融機構(gòu)一律不得冠有上述名稱或與其近似的名稱。
    第六條
    中國人民銀行對金融機構(gòu)實行許可證制度。對具有法人資格的金融機構(gòu)頒發(fā)《金融機構(gòu)法人許可證》，對不具備法人資格的金融機構(gòu)頒發(fā)《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》。未取得許可證者，一律不得經(jīng)營金融業(yè)務(wù)。
    第七條
    設(shè)立金融機構(gòu)應(yīng)依據(jù)下列原則：
    (一)符合國民經(jīng)濟發(fā)展需要;
    (二)符合金融業(yè)發(fā)展的政策和方向;
    (三)符合銀行業(yè)、信托業(yè)、保險業(yè)、證券業(yè)分業(yè)經(jīng)營、分業(yè)管理的原則;
    (四)符合金融機構(gòu)合理布局、公平競爭的原則;
    (五)符合經(jīng)濟核算原則。
    第八條
    申請設(shè)立金融機構(gòu)應(yīng)具備以下條件：
    (一)具有符合中國人民銀行規(guī)定的最低限額以上的人民幣貨幣資本金或營運資金。經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的，另應(yīng)具有符合規(guī)定的外幣資本金或營運資金。具體限額由中國人民銀行規(guī)定。
    (二)法定代表人和董事長、副董事長、行長、副行長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、主任、副主任(以下簡稱主要負責人)必須符合中國人民銀行規(guī)定的任職資格。同時其從業(yè)人員中應(yīng)有百分之六十以上從事過金融業(yè)務(wù)工作或?qū)儆诖笾袑Ｔ盒＝鹑趯I(yè)畢業(yè)生。
    (三)具有符合中國人民銀行規(guī)定條件的營業(yè)場所和完備的防盜、報警、通訊、消防等設(shè)施。
    (四)中國人民銀行要求具備的其他條件。
    第九條
    名稱中未冠“中國”、“中華”字樣的全國性金融機構(gòu)，由中國人民銀行總行審批。
    第十條
    設(shè)立下列金融機構(gòu)，應(yīng)經(jīng)當?shù)刂袊嗣胥y行省、自治區(qū)、直轄市計劃單列市分行審核同意后，報中國人民銀行總行批準。
    (一)非全國性的具有法人資格的各類銀行、金融性公司以及城市信用合作社聯(lián)合社;
    (二)銀行的分行;
    (三)保險公司及其他金融性公司的分公司;
    (四)本規(guī)定第三條中未列入的試辦性金融機構(gòu);
    (五)區(qū)域性金融機構(gòu)省區(qū)設(shè)立的分支機構(gòu)。
    第十一條
    在行政區(qū)內(nèi)設(shè)立下列金融機構(gòu)由當?shù)刂袊嗣胥y行省、自治區(qū)、直轄市計劃單列市分行負責審批，但批準其籌建前，應(yīng)向中國人民銀行總行備案，中國人民銀行總行在收到備案文件之日起30日內(nèi)未提出異議的，視同認可。
    (一)銀行的分行設(shè)立支行和辦事處;
    (二)保險公司的分公司設(shè)立支公司及其他金融性公司設(shè)立辦事處。
    第十二條
    設(shè)立城市信用合作社由當?shù)刂袊嗣胥y行省、自治區(qū)、直轄市計劃單列市行在中國人民銀行總行下達的指標內(nèi)負責審核、批準，同時抄報總行備案。
    第十三條
    設(shè)立本規(guī)定第九、十、十一、十二條所列之外的金融機構(gòu)，由當?shù)刂袊嗣胥y行省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行或其授權(quán)的下級中國人民銀行負責審核、批準。
    第十四條
    中國人民銀行在批準設(shè)立金融機構(gòu)的批件中應(yīng)同時明確負責對該金融機構(gòu)的日常監(jiān)管機關(guān)。
    第十五條
    設(shè)立金融機構(gòu)應(yīng)經(jīng)過籌建和開業(yè)兩個階段。
    第十六條
    申請籌建金融機構(gòu)，應(yīng)向中國人民銀行提交下列資料一式三份：
    (一)籌建申請報告;
    (二)籌建可行性報告;
    (三)籌建方案;
    (四)籌建人員名單及其簡歷;
    (五)中國人民銀行要求提交的其他資料。
    第十七條
    中國人民銀行對金融機構(gòu)籌建申請的答復(fù)期為3個月，逾期未獲批準的，申請人6個月內(nèi)不得再次提出同樣的申請。
    第十八條
    籌建申請經(jīng)批準后方可籌建，籌建期限為6個月?；I建期滿未達到開業(yè)標準者，原批準文件自動失效。如遇特殊情況，經(jīng)中國人民銀行批準可適當延長期限，但最長不得超過1年?；I建期內(nèi)不得從事金融業(yè)務(wù)活動。
    第十九條
    金融機構(gòu)籌建就緒，應(yīng)向中國人民銀行提出開業(yè)申請，并提交下列資料一式三份：
    (一)開業(yè)申請報告;
    (四)營業(yè)場所所有權(quán)或使用權(quán)的證明文件;
    (六)中國人民銀行要求提交的其他資料。
    第二十條
    中國人民銀行在收到申請開業(yè)文件之日起30日內(nèi)，書面通知申請人是否批準其申請，未予批準的，在書面通知中注明理由。
    第二十一條
    經(jīng)批準開業(yè)的金融機構(gòu)，應(yīng)持批準文件到工商行政管理部門辦理登記注冊手續(xù)，并憑工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照和人民銀行的批準文件領(lǐng)取《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》，經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的另按規(guī)定申領(lǐng)《經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)許可證》。辦妥以上手續(xù)始得營業(yè)。
    第二十二條
    金融機構(gòu)自領(lǐng)取許可證之日起90日內(nèi)必須開業(yè)。逾期未開業(yè)者，原批準文件自動失效，由中國人民銀行收回許可證。但遇不可抗力經(jīng)中國人民銀行同意延期營業(yè)的不在此限。
    第二十三條
    經(jīng)批準設(shè)立的金融機構(gòu)，由中國人民銀行統(tǒng)一在指定的報紙上向社會公告。公告費用由被公告的金融機構(gòu)支付。
    第二十四條
    《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》是金融機構(gòu)經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的法定證明文件，除由中國人民銀行依法頒發(fā)、扣繳或吊銷外，其他任何單位和個人不得發(fā)放、收繳或扣押。
    第二十五條
    《金融機構(gòu)法人許可證》和《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》由中國人民銀行總行統(tǒng)一設(shè)計和印制。
    第二十六條
    《金融機構(gòu)法人許可證》和《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》由正本和副本組成，并注明金融機構(gòu)的名稱、編號、企業(yè)性質(zhì)及形式、注冊資本金或營運資金數(shù)額、法定代表人和主要負責人、業(yè)務(wù)范圍、頒發(fā)日期及有效期限等內(nèi)容。
    第二十七條
    金融機構(gòu)應(yīng)將《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》正本放置在營業(yè)場所的顯著位置，并妥善存放、保管許可證副本，以備查驗。許可證禁止偽造、涂改、出租、出借、轉(zhuǎn)讓、出賣，未經(jīng)中國人民銀行批準不得復(fù)印。
    第二十八條
    中國人民銀行對領(lǐng)取或更換許可證的金融機構(gòu)，按規(guī)定收取一定費用。
    第二十九條
    《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》每3年更換一次。如許可證丟失或嚴重破損，應(yīng)于發(fā)現(xiàn)之日起15日內(nèi)在全國性報紙上聲明作廢，并持書面檢查和已刊發(fā)的登報聲明向中國人民銀行重新申領(lǐng)。
    第三十條
    金融機構(gòu)的貨幣資本金必須按中國人民銀行的規(guī)定入帳到位。
    第三十一條
    金融機構(gòu)的股東資格、股東數(shù)量和股本結(jié)構(gòu)應(yīng)符合中國人民銀行的規(guī)定。
    第三十二條
    金融機構(gòu)的資本金或營運資金來源應(yīng)是投資者有權(quán)支配的自有資金，不得以借入資金、債權(quán)作為資本金。
    第三十三條
    金融機構(gòu)設(shè)立的分支機構(gòu)一律不得具有法人地位，分支機構(gòu)應(yīng)具有規(guī)定數(shù)額的營運資金，其營運資金由總行(總公司)從資本金或公積金中撥付，累計撥付總額不得超過總行(總公司)資本金的百分之六十。
    第三十四條
    金融機構(gòu)的資本金或營運資金必須真實、充足。
    第三十五條
    中國人民銀行對金融機構(gòu)的法定代表人及主要負責人的任職實行資格審查制度。
    第三十六條
    金融機構(gòu)的法定代表人及主要負責人的任免或變更，應(yīng)事先按金融機構(gòu)審批權(quán)限報中國人民銀行進行任職資格審查。
    未經(jīng)中國人民銀行進行任職資格審查或?qū)彶椴缓细竦?，金融機構(gòu)的董事會或行政主管部門一律不得辦理任免手續(xù)。
    第三十七條
    中國人民銀行對金融機構(gòu)法定代表人及主要負責人任職資格的審核方式包括：
    (一)審核履歷及有關(guān)材料;
    (二)考察談話;
    (三)了解有關(guān)情況。
    第三十八條
    金融機構(gòu)法定代表人及主要負責人的任職資格條件由中國人民銀行總行制定。
    第三十九條
    金融機構(gòu)的下列變更事項，應(yīng)事先報經(jīng)中國人民銀行批準，辦理變更手續(xù)。
    (一)增減注冊資本金或營運資金數(shù)額，調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)及股本方式，轉(zhuǎn)讓股權(quán);
    (二)改制為有限責任公司或股份有限公司;
    (三)調(diào)整業(yè)務(wù)范圍;
    (四)更換法定代表人及主要負責人;
    (五)更改名稱;
    (六)機構(gòu)分設(shè)、合并;
    (七)修改章程;
    (八)變更營業(yè)地址;
    (九)中國人民銀行認定須報經(jīng)批準的其他變更事項。
    第四十條
    金融機構(gòu)變更事項的審批程序與權(quán)限，參照本規(guī)定第三章的有關(guān)規(guī)定辦理。營業(yè)地址和法定代表人及主要負責人的變更可由原審批機關(guān)授權(quán)下一級中國人民銀行審批，到原審批機關(guān)辦理變更手續(xù)。
    第四十一條
    金融機構(gòu)變更申請的答復(fù)期為60天，逾期如未獲批準，90天內(nèi)不得再次提出同樣的申請。
    第四十二條
    金融機構(gòu)有下列情形之一的，中國人民銀行可責令其關(guān)閉并繳銷許可證。
    (一)嚴重違反國家的法律、法規(guī)和政策。
    (二)領(lǐng)取《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》后90天內(nèi)未開業(yè);
    (三)已喪失本規(guī)定第八條要求具備的條件;
    (四)已連續(xù)停業(yè)6個月或累計停業(yè)1年;
    (五)被其他金融機構(gòu)收購或兼并;
    (六)連續(xù)3年虧損額占資本金的百分之十或虧損額已占資本金的百分之十五以上;
    (七)年檢不合格整改無效或連續(xù)年年檢不合格;
    (八)在申請設(shè)立過程中提供虛假材料或有不正當行為;
    (九)中國人民銀行認定的其他應(yīng)予關(guān)閉的情況。
    第四十三條
    金融機構(gòu)申請歇業(yè)、破產(chǎn)、解散，應(yīng)按其設(shè)立時的申報程序報經(jīng)中國人民銀行批準。
    第四十四條
    金融機構(gòu)的終止、被收購或兼并，破產(chǎn)、解散或被責令關(guān)閉，應(yīng)在中國人民銀行和有關(guān)部門的監(jiān)督下依法進行清算后，繳回《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》，持中國人民銀行通知書向工商行政管理部門辦理注銷登記手續(xù)，并在中國人民銀行指定的報紙上公告。
    第四十五條
    中國人民銀行及其分支機構(gòu)有權(quán)隨時對金融機構(gòu)進行日常檢查，并實行行業(yè)年度檢查制度。
    對全國性金融機構(gòu)的總行、總公司的年檢和日常檢查，由中國人民銀行總行組織實施或授權(quán)當?shù)刂袊嗣胥y行分行實施。中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行負責對轄區(qū)內(nèi)各金融機構(gòu)的年檢和日常檢查。
    第四十六條
    中國人民銀行工作人員依法對金融機構(gòu)行使檢查職權(quán)時，應(yīng)持中國人民銀行總行統(tǒng)一頒發(fā)的《金融檢查證》。
    第四十七條
    金融機構(gòu)年檢及日常檢查的內(nèi)容包括：
    (一)設(shè)置或變更事項的審批手續(xù)是否完備;
    (二)申報材料的各項內(nèi)容與實際情況是否相符;
    (三)資本金或營運資金是否真實、充足;
    (四)是否超業(yè)務(wù)范圍經(jīng)營;
    (五)法定代表人或主要負責人的變更手續(xù)是否完備;
    (六)是否違章、違法經(jīng)營;
    (七)業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況是否良好;
    (八)營業(yè)場所和安全設(shè)施是否符合要求;
    (九)中國人民銀行認為需要檢查的其他事項。
    第四十八條
    金融機構(gòu)年檢時間為每年的第一季度。金融機構(gòu)在接到年檢通知書之日起15日內(nèi)，應(yīng)向中國人民銀行報送下列文件和報表：
    (一)年檢報告書;
    (二)資產(chǎn)負債表和損益表;
    (三)年度決算報告;
    (四)《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》副本;
    (五)中國人民銀行要求報送的其他資料。
    第四十九條
    年檢合格的金融機構(gòu)，由中國人民銀行在其《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》副本上加蓋合格印章，并予以公告。
    對金融機構(gòu)年檢及日常檢查的有關(guān)資料和結(jié)論，由中國人民銀行記入該金融機構(gòu)檔案。
    第五十條
    凡違反本規(guī)定者，中國人民銀行有權(quán)依法進行查處。
    第五十一條
    違反本規(guī)定，有下列行為之一的，中國人民銀行有權(quán)凍結(jié)其帳戶，沒收非法所得，并處以人民幣100萬元以上1000萬元以下的罰款;情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究有關(guān)人員的刑事責任。
    (一)未經(jīng)中國人民銀行批準，擅自設(shè)立金融機構(gòu)的;
    (二)無《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》，擅自經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的;
    (三)偽造《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》的。
    第五十二條
    金融機構(gòu)在設(shè)立過程中弄虛作假，有欺詐行為的，除吊銷《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》、沒收非法所得外，另處以人民幣50萬元以上500萬元以下罰款，并對直接責任人處以人民幣1萬元以上10萬元以下罰款。
    第五十三條
    金融機構(gòu)在籌建期間擅自辦理金融業(yè)務(wù)的，沒收其非法所得，并按違法金額處以萬分之五的罰款。情節(jié)嚴重的，取消其籌建資格。
    第五十四條
    拒絕和阻撓中國人民銀行對金融機構(gòu)年檢或日常檢查的，處以人民幣10萬元以上100萬元以下罰款，并予以警告、通報批評或停業(yè)整頓的處罰，同時追究法定代表人或主要負責人的'責任。
    第五十五條
    金融機構(gòu)在向中國人民銀行報送的資料、文件及報表中弄虛作假的，處以人民幣5萬元以上50萬元以下罰款。并予以通報批評。情節(jié)嚴重的，責令撤換其法定代表人或主要負責人。
    第五十六條
    丟失或涂改《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》的，處以人民幣1萬元以上10萬元以下罰款，情節(jié)嚴重的，并處通報批評或責令其停業(yè)整頓。
    第五十七條
    對年檢不合格的金融機構(gòu)，中國人民銀行予以下列處罰：
    (一)限期改正;
    (二)緩辦年檢登記，并要求其進行整頓;
    (三)建議更換法定代表人或主要負責人;
    (四)責令其停業(yè)整頓，并予以公告。
    以上處罰可以并處。
    第五十八條
    凡違反本規(guī)定中其他規(guī)定的，中國人民銀行可視情節(jié)予以下列處罰：
    (一)警告;
    (二)通報批評;
    (三)限期糾正;
    (四)沒收非法所得;
    (五)處以人民幣50萬元以上500萬元以下罰款;
    (六)勒令停辦部分業(yè)務(wù);
    (七)停業(yè)整頓;
    (八)責令撤換法定代表人或主要負責人;
    (九)指派人員接管;
    (十)凍結(jié)帳戶;
    (十一)責令其關(guān)閉并吊銷《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》。
    以上處罰可以并處。
    第五十九條
    當事人對中國人民銀行的處罰決定不服的，可在接到處罰通知書之日起15日內(nèi)向上一級人民銀行依法申請復(fù)議，對復(fù)議決定不服的，可以在接到復(fù)議決定書之日起15日內(nèi)向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。逾期不申請復(fù)議和起訴，處罰決定生效。對不執(zhí)行處罰決定的，由做出處罰決定的機關(guān)依法強制執(zhí)行或申請人民法院強制執(zhí)行。
    復(fù)議期間和人民法院審理期間，除法律、法規(guī)另有規(guī)定外，不停止原處罰決定的執(zhí)行。
    第六十條
    本規(guī)定由中國人民銀行總行負責解釋。修改時亦同。
    第六十一條
    中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行可根據(jù)本規(guī)定，結(jié)合當?shù)貙嶋H情況，制定實施細則，報中國人民銀行總行備案。
    第六十二條
    中國人民銀行在本規(guī)定施行以前公布的規(guī)范性文件凡與本規(guī)定有抵觸的，一律按本規(guī)定執(zhí)行。
    第六十三條
    外資金融機構(gòu)管理的有關(guān)規(guī)定另行制定。
    第六十四條
    本規(guī)定自公布之日起施行。
    附：一、關(guān)于設(shè)置銀行及其分支機構(gòu)的暫行規(guī)定
    二、關(guān)于銀行機構(gòu)主要負責人任職資格的審查辦法
    附一關(guān)于設(shè)置銀行及其分支機構(gòu)的暫行規(guī)定
    一、設(shè)置全國性或區(qū)域性銀行應(yīng)具備的主要條件：
    3、銀行法定代表人和主要負責人應(yīng)符合中國人民銀行規(guī)定的任職資格;
    4、新設(shè)銀行的一般工作人員應(yīng)有百分之六十以上從事過金融專業(yè)工作;
    5、具有完備的機構(gòu)章程;
    7、中國人民銀行要求具備的其他條件。
    二、設(shè)置銀行分支機構(gòu)應(yīng)具備的主要條件：
    3、擬設(shè)置的分行，應(yīng)由其總行撥給不少于1億元人民幣的營運資金;
    4、擬設(shè)置的支行應(yīng)由其總行撥給不少于5000萬元人民幣的營運資金;
    7、各類銀行一律不得設(shè)置具有獨立法人地位的分支行;
    三、審批權(quán)限及登記機關(guān)
    2、具有法人資格的各類銀行，各類銀行在各省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市初次設(shè)立分支機構(gòu)(含辦事處);各類銀行設(shè)置分行(含分行)以上的分支機構(gòu);各類銀行分行跨省區(qū)設(shè)立分支機構(gòu)，須由中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列城市分行審核同意后，報中國人民銀行總行批準并辦理登記手續(xù)。
    3、各類銀行設(shè)置分行以下的分支機構(gòu)，由中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列城市分行批準并辦理登記手續(xù)，但在籌建之前應(yīng)向中國人銀行總行備案，中國人民銀行總行在收到備案文件之日起30日內(nèi)未提出異議的，視同認可。
    四、城市合作銀行、農(nóng)村合作銀行由中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市分行審核同意后，報中國人民銀行總行審批。
    五、銀行申請設(shè)立代表處必須報經(jīng)中國人民銀行總行批準。
    附二關(guān)于銀行機構(gòu)主要負責人任職資格的審查辦法
    一、為加強對銀行機構(gòu)主要負責人資格審查的管理，特制定本辦法。
    二、本辦法所指銀行機構(gòu)是指在中華人民共和國境內(nèi)的依法定程序設(shè)立，經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的各類銀行機構(gòu)(不含合資和外資金融機構(gòu)。)
    三、銀行機構(gòu)主要負責人的任職資格：
    (一)學(xué)歷與資歷必須符合以下條件之一
    3、高中、中專畢業(yè)，從事金融工作12年以上;
    4、從事其他經(jīng)濟工作20年以上，經(jīng)過金融專業(yè)培訓(xùn)一年以上。
    (四)離退休人員不得擔任銀行機構(gòu)法定代表人;
    (五)必須是中華人民共和國公民。
    四、擬任的銀行機構(gòu)主要負責人，須報經(jīng)中國人民銀行進行任職資格審查，同意后方可任命。
    (一)中國人民銀行總行直接審批的銀行機構(gòu)，其主要負責人的擬任人由中國人民銀行總行進行任職資格審查。
    (二)各地按審批權(quán)限需報中國人民銀行總行審批的銀行機構(gòu)，其主要負責人擬任人選由中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行進行審核后，報中國人民銀行總行進行任職資格審查。
    (三)中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行審批的銀行機構(gòu)，其主要負責人擬任人選經(jīng)所在地中國人民銀行審核后，由中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行進行任職資格審查。
    五、非獨立法人的銀行分支機構(gòu)的主要負責人擬任人選的資格審查，參照本辦法執(zhí)行。
    六、銀行機構(gòu)變更主要負責人，須按審查權(quán)限經(jīng)中國人民銀行進行業(yè)務(wù)資格審查同意后，由其董事會或行政主管部門依據(jù)批文辦理任免手續(xù)，并憑此更換《金融機構(gòu)法人許可證》或《經(jīng)營金融業(yè)務(wù)許可證》。未經(jīng)中國人民銀行進行業(yè)務(wù)資格審查或?qū)彶闀r有異議的，其行政主管部門和董事會不得辦理任免手續(xù)，中國人民銀行不得為其更換《金融機構(gòu)法人許可證》或《經(jīng)營金融業(yè)務(wù)許可證》。
    七、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
    注：本辦法所指主要負責人為銀行機構(gòu)的董事長、副董事長、行長、副行長。
    集團工作管理制度篇三
    本制度規(guī)定了資金的歸口、分級管理、資金的日常管理、借款與支付、月度資金計劃的管理、現(xiàn)金管理。
    本制度適用于公司范圍內(nèi)的資金管理。
    歸口管理、分部負責、限額使用
    4.1月度資金計劃的編制
    a.各部門根據(jù)本部門工作任務(wù)和實際情況，編制本部門下月度資金使用計劃、填寫《月份資金計劃申請表》并于當月25日前提交財務(wù)部。
    b.財務(wù)部匯總各部門資金計劃后呈交總經(jīng)理審批，并以審批后的資金使用計劃為依據(jù)進行項目審定和資金使用監(jiān)督。
    c.資金計劃編制要求：具體、細致按部門分項目進行；分清事情輕重緩急，按生產(chǎn)優(yōu)先的原則將有限資金進行合理配置。
    4.2.資金計劃的實施
    a.財務(wù)總監(jiān)應(yīng)對各部門資金使用情況進行監(jiān)督，量入為出、按計劃使用；對于各部門的超支項目應(yīng)及時向有關(guān)部門提出意見，并有權(quán)拒絕付款。
    b.對于資金計劃內(nèi)沒有安排又必須要辦的項目，項目經(jīng)辦部門應(yīng)提出資金追補計劃報財務(wù)部備案并征得總經(jīng)理同意后方可支出。對未按以上程序確定的計劃外項目財務(wù)部拒絕付款。
    5.1借款程序：申請人根據(jù)任務(wù)所需資金填寫借支單，交部門經(jīng)理審核、財務(wù)總監(jiān)復(fù)核、副總經(jīng)理復(fù)核、總經(jīng)理批準后到財務(wù)辦理相關(guān)手續(xù)。
    5.2因工作原因需要借支備用金的，每年12月31日前歸還；出差及臨時性借支人員應(yīng)在帳目沖銷當日還清相應(yīng)借支款項，經(jīng)核查未及時歸還的的個人借支于當月工資中扣除。
    6.1供應(yīng)部按月度資金計劃管理規(guī)定，根據(jù)下月的銷售計劃編制和申報資金使用計劃呈總經(jīng)理審批。
    6.2財務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理審批的資金使用計劃和銷售周計劃報表合理地安排資金。供應(yīng)部應(yīng)及時追繳發(fā)票，月度內(nèi)付款應(yīng)在一個月內(nèi)追繳發(fā)票。
    6.3單次付款由供應(yīng)部填寫資金支付申請后，呈交部門負責人審核（根據(jù)已掌握的價格標準）、財務(wù)總監(jiān)復(fù)核（根據(jù)是否符合財務(wù)紀律和制度）、副總經(jīng)理復(fù)核、總經(jīng)理批準后到財務(wù)辦理支付手續(xù)。
    6.4采購人員報帳時經(jīng)濟業(yè)務(wù)在1000元以上的應(yīng)采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得開具現(xiàn)金支票或直接支付現(xiàn)金。
    6.5財務(wù)部根據(jù)物管部提交的原料入庫數(shù)與回發(fā)票情況進行核對，主要審核發(fā)票的金額、票面金額與數(shù)量、價格是否相符，發(fā)票的真?zhèn)蔚鹊取?BR>    7.2報告提交部門負責人審核（根據(jù)月度資金計劃管理規(guī)定或根據(jù)臨時下達的任務(wù)）、財務(wù)總監(jiān)復(fù)核（根據(jù)是否符合財務(wù)紀律和制度）、副總經(jīng)理復(fù)核、總經(jīng)理批準后到財務(wù)辦理支付 手續(xù)。
    7.3財務(wù)部辦理支付手續(xù)時應(yīng)遵循生產(chǎn)優(yōu)先的原則，合理配置資金。
    8.1允許使用現(xiàn)金的范圍如下：
    a.各種工資性津貼、中晚班費、加班費等；
    b.個人勞務(wù)報酬（包括稿費、講課費及其他專門工作報酬）；
    d.出差人員必須隨身攜帶的差旅費用；
    e.結(jié)算起點以下的零星支出；
    f.確需現(xiàn)金支付的其他現(xiàn)金支出。
    8.2轉(zhuǎn)帳結(jié)算憑證在經(jīng)濟往來中具有同現(xiàn)金相同的支付能力，會計人員在公司購銷業(yè)務(wù)結(jié)算中不應(yīng)區(qū)分結(jié)算形式的優(yōu)劣，更不能拒收支票、銀行匯票、承兌匯票和本票等結(jié)算票據(jù)。
    8.3根據(jù)業(yè)務(wù)需要，財務(wù)部另設(shè)備用金領(lǐng)用制度：
    a.出納人員按實際業(yè)務(wù)發(fā)生在備用金限額內(nèi)支付現(xiàn)金，同時建立備用金支付的臺帳，逐筆登記備用金支付情況，包括經(jīng)濟業(yè)務(wù)類型、金額、經(jīng)辦人簽字等，并及時結(jié)算備用金往來，補充足額備用金。
    b.原則上不允許以本單位名義開具現(xiàn)金支票時，不允許開具空頭支票。
    8.4出納人員收到貨款現(xiàn)金、廢品收入現(xiàn)金、押金等應(yīng)及時開具收據(jù)，將現(xiàn)金按業(yè)務(wù)內(nèi)容填制解款單存入就近開戶行，不能擅自存入保險柜，以免造成被盜的損失，更不能與備用金混在一起。
    8.5營銷分公司嚴禁坐支貨款。如發(fā)生費用支出時，應(yīng)從營銷公司核發(fā)的費用包干定額中支付，收到的貨款現(xiàn)金應(yīng)及時存入?？顟?，在一個工作日內(nèi)及時匯回總公司指定的存款帳戶，否則按挪用公款論處。
    8.6為保證現(xiàn)金和存取款人員的安全，凡公司一萬元以上的現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)必須有陪同人員在場，同時，應(yīng)安排使用本公司的交通工具進行現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)。
    8.7發(fā)放工資由綜合管理部上報工資總額、人力資源辦公室上報當月考勤異動，報財務(wù)總監(jiān)審核、副總經(jīng)理復(fù)核、總經(jīng)理批準后通過銀行轉(zhuǎn)帳發(fā)放至個人工資存折中，原則上不允許以現(xiàn)金方式發(fā)放。
    9.1為了加強資金使用的計劃性，便于平衡收支計劃，對各類資金的支付應(yīng)分別對待；
    9.2各部門用款后月末應(yīng)及時報銷，不按規(guī)定時限報銷的按挪用公款論處；
    9.3市內(nèi)采購及零星采購應(yīng)在本月度以內(nèi)報銷發(fā)票，原則上不做暫估入帳，特殊情況書面說明，否則每日按付款金額的1‰處罰經(jīng)辦人。
    9.4各部門或個人都必須無條件支持和配合財務(wù)部的工作，以便最大限度地管理好、使用好資金，加大資金使用的計劃性，提高資金使用效率。
    9.5費用超支部分由部門、個人自行承擔。
    9.6挪用公款除返還欠款外，還將給予除名處理，且公司保留訴訟的權(quán)利。
    10.本制度自7月1日起執(zhí)行。
    集團工作管理制度篇四
    為了加強集團經(jīng)營管理,防范經(jīng)營風(fēng)險,提高資金使用效率,特制定本辦法。
    適用于集團職能部門及各子公司。
    3、1集團總部各管理部門及集團所屬各子公司負責本部門大宗采購和資金安排計劃,由主管副總裁按規(guī)定要求逐級審批。
    3、2集團總部各管理部門及集團所屬各子公司大宗采購和資金安排計劃,由集團財務(wù)部門嚴格按照審批計劃審核報銷,對違反本規(guī)定的支出項目有權(quán)拒絕報銷。
    4、1、1集團財務(wù)部是集團及所屬子公司的會計核算中心,必須嚴格執(zhí)行財務(wù)印鑒二章分管并用制,即財務(wù)專用章由財務(wù)主管或總復(fù)核人負責保管,法人名章由出納人員負責保管。財務(wù)人員在印章使用前須認真復(fù)核資金支付審批是否符合集團規(guī)定的審批程序,審核無誤后方可蓋章。
    4、1、2財務(wù)部必須建立財務(wù)印鑒使用登記簿,對除上述正常經(jīng)營資金支付業(yè)務(wù)范圍以外用章,使用前須由印章保管人員認真登記,并隨同用章人員取得主管副總裁的簽字,方可加蓋財務(wù)印鑒。對于以集團或子公司名義提供擔保或司法鑒定等專用章,必須取得總裁簽字。
    4、2、1財務(wù)部庫存現(xiàn)金的儲備,必須嚴格按照《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定的范圍和支付的標準執(zhí)行。
    4、2、2集團及所屬子公司經(jīng)營性費用支出的審批權(quán)限規(guī)定如下:。
    4、2、2、1屬于日常經(jīng)營性必須支付的固定費用,如水電費、郵電通訊費、租賃費等,由主管經(jīng)辦人員、子公司總經(jīng)理簽字,財務(wù)總監(jiān)批準即可到財務(wù)部辦理付款手續(xù)。
    4、2、2、2對于日常經(jīng)營性開支的費用,額度在200元以下的,由經(jīng)辦人員簽字,集團職能部門經(jīng)理或子公司總經(jīng)理簽字,財務(wù)部經(jīng)理簽字,即可到財務(wù)部辦理付款(不包括招待費、出租車費)。額度超過200元以上的須經(jīng)主管副總裁和財務(wù)總監(jiān)簽字。額度超過20xx元以上的必須總裁簽字。
    4、2、2、3招待費用必須經(jīng)集團職能部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、主管副總裁、總裁的批準方可到財務(wù)部辦理付款。
    4、2、2、4對于20000元以上的支出,資金使用部門必須編制出支出預(yù)算,包括工程預(yù)算,經(jīng)總裁辦公會批準,由財務(wù)部在預(yù)算范圍內(nèi)控制執(zhí)行。
    4、3屬于日常資本性支出的審批權(quán)限。
    4、3、1固定資產(chǎn)的購置:集團各職能部門及所屬子公司年初必須編制購置計劃,經(jīng)總裁辦公會批準,由財務(wù)部按計劃控制使用。購置金額在10000元以下的,須由子公司經(jīng)理、主管副總裁簽字,超過10000元以上的須由總裁簽字,方可到財務(wù)部辦理付款手續(xù)。報銷時,財務(wù)部要根據(jù)部門固定資產(chǎn)驗收單,建立相應(yīng)的固定資產(chǎn)管理卡片,并負責定期盤點。
    4、3、2對外投資:無論投資額度大小,必須經(jīng)董事會批準,主管部門提出可行性分析報告,經(jīng)專家論討確定投資額,簽定投資協(xié)議,取得合同及法律文書,經(jīng)主管副總裁、總裁、董事長簽字后方可到財力部辦理付款手續(xù)。
    4、4集團所屬公司不得擅自對外拆出資金,不得擅自向外拆入資金,不得擅自對外提供擔保抵押等一切與本公司無關(guān)的經(jīng)濟事務(wù)。
    4、5集團內(nèi)部資金調(diào)拔,無論額度大小,必須經(jīng)總裁簽字,財務(wù)部方可辦理。
    集團工作管理制度篇五
    第一條為加強對xxxx集團有限公司(以下簡稱集團公司)子公司的管理和控制,確保子公司業(yè)務(wù)符團公司的總體戰(zhàn)略發(fā)展方向,有效控制經(jīng)營風(fēng)險,保護投資者合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《xxxx集團有限公司章程》(以下簡稱公司章程)規(guī)定,結(jié)合公司實際,制定本制度。
    第二條本制度所稱“子公司”系指xxxx集團有限公司的全資、控股子公司及相對控股子公司，包括:。
    一)全資子公司,即公司持有100%股權(quán)的子公司；
    (二)控股子公司分為絕對控股的子公司和相對控股的子公司；
    2、相對控股的子公司,即公司在該子公司中所占股權(quán)(直接或間接)份額低于50%,但因股權(quán)分散或其他原因,公司對其具有實質(zhì)控制性。按照企業(yè)會計準則和公司財務(wù)會計制度,其財務(wù)報表應(yīng)合并到公司財務(wù)報表之中。
    3、參股子公司按《公司法》及該企業(yè)《公司章程》等相關(guān)規(guī)章制度履行程序，也可參照本制度執(zhí)行。
    第三條子公司的組織管理架構(gòu)設(shè)置最少為二級結(jié)構(gòu)，機構(gòu)設(shè)置必須完善，董事長（含副職）、總經(jīng)理（含副職）、總監(jiān)為高級管理人員，總經(jīng)理助理、各部門經(jīng)理（含副職）為中級管理人員。
    第死條集團公司委派至子公司的高級管理人員、經(jīng)營管理層，以及集團公司各職能部門須對本辦法的有效執(zhí)行負責,并按照本制度規(guī)定,有效地做好管理、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作。
    第五條子公司在集團公司總體方針目標框架下,獨立經(jīng)營和自主管理,合法有效地運作企業(yè)財產(chǎn),同時應(yīng)當執(zhí)行集團公司對子公司的各項制度規(guī)定。
    第六條子公司設(shè)經(jīng)營管理委員會（以下簡稱經(jīng)理會），子公司經(jīng)理會成員由。
    集團公司直接任命。集團公司向子公司委派或推薦高級管理人員,并根據(jù)需要對任期內(nèi)委派或推薦的高級管理人員作適當調(diào)整。
    第七條子公司應(yīng)按時召開經(jīng)營管理會議，會議應(yīng)當有記錄,會議記錄和會議決議須有到會經(jīng)理會成員和會議記錄人簽字。
    第八條經(jīng)理會形成決議后,應(yīng)當在2個工作日內(nèi)將其相關(guān)會議決議及會議紀要報集團公司存檔。
    第九條由集團公司派出的高級管理人員在其被授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán),并承擔相應(yīng)的責任,對集團公司負責。集團公司派出的高級管理人員負責集團公司經(jīng)營計劃在子公司的具體落實,同時將子公司經(jīng)營、財務(wù)及其他情況及時向集團公司反饋。
    第十條集團公司各職能部門根據(jù)集團公司內(nèi)部控制的各項管理制度或辦法,對子公司的經(jīng)營、財務(wù)、重大投資及人力資源等方面進行指導(dǎo)、管理及監(jiān)督。
    人事管理。
    第一條子公司人事由集團公司人力資源部歸口管理。
    第二條子公司應(yīng)嚴格執(zhí)行國家《勞動法》及有關(guān)法律和行政法規(guī),并根據(jù)企業(yè)實際情況制訂勞動合同管理制度,本著合理合法原則，規(guī)范用工行為。
    第三條非經(jīng)集團公司委派的控股子公司部門主管以上管理人員,子公司應(yīng)在其任命后的2個工作日內(nèi)報集團公司備案。
    第四條子公司應(yīng)結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟效益,參照本地區(qū)、本行業(yè)的市場薪酬水平,制訂有一定競爭性的薪酬激勵制度,并報集團公司備案。
    第五條子公司應(yīng)按照集團公司要求,及時將以下信息上報集團公司備案:。
    (一)年度勞動力使用計劃及上年執(zhí)行情況；
    (二)年度人工成本、工資總額計劃及上年執(zhí)行情況；
    (三)部門主管人員年度薪資實際發(fā)放情況；
    (四)在公司定員范圍內(nèi),子公司的機構(gòu)設(shè)置和人員編制情況；
    (五)子公司應(yīng)制定員工招聘錄用、辭退及日常管理辦法；
    (六)其他需要報備的人力資源管理相關(guān)信息。
    第六條集團公司委派到子公司的高級管理人員應(yīng)維護集團公司利益,忠誠。
    地貫徹執(zhí)行集團公司對子公司作出的各項決議和決策。
    第七條集團公司向子公司派出的高級管理人員,在經(jīng)營管理中出現(xiàn)重大問題,給集團公司造成損失的,應(yīng)承擔賠償責任和法律責任。
    第八條集團公司對子公司高層管理人員執(zhí)行績效考核機制，子公司高層管理人員每年須向集團公司人力資源部填報績效考核表，以企業(yè)當年設(shè)定的戰(zhàn)略經(jīng)營目標為績效考核標準。
    第一條子公司財務(wù)由集團公司財務(wù)部歸口管理，財務(wù)管理制度與集團公司并軌。
    第二條子公司應(yīng)健全會計機構(gòu)設(shè)置,并配備相應(yīng)的會計人員。
    第三條集團公司對子公司的財務(wù)管理,實行集團公司財務(wù)部歸口管理制度。上述歸口管理的內(nèi)容包括但不限于以下條款:。
    (一)財務(wù)會計人員招聘與使用；
    (三)財務(wù)會計崗位設(shè)置；
    (四)對財務(wù)會計人員的監(jiān)督與考評；
    (五)融資行為；
    (六)集團公司規(guī)定的其他要求。
    第四條集團公司對子公司的財務(wù)主管(會計機構(gòu)負責人)實行委派制,被派往控股子公司的財務(wù)主管(會計機構(gòu)負責人)由集團公司財務(wù)部負責管理?？毓勺庸静坏眠`反程序更換財務(wù)主管；如確需更換的,應(yīng)向集團公司報告,經(jīng)集團公司同意后按程序另行委派。
    第五條子公司在銀行開設(shè)賬戶由集團財務(wù)部統(tǒng)一管制。原則上一正三輔,即一個基本結(jié)算賬戶,三個輔助結(jié)算賬戶。確因經(jīng)營需要增設(shè)輔助賬戶的,必須書面申請報集團財務(wù)部批準后方可開設(shè)。
    與會計年度相同。子公司財務(wù)部門應(yīng)按照全面預(yù)算管理規(guī)定,做好全面預(yù)算管理工作,對經(jīng)營業(yè)務(wù)進行核算、監(jiān)督和控制,加強成本、費用、資金管理。子公司超年度預(yù)算的費用支出,要嚴格履行追加預(yù)算手續(xù),報集團公司經(jīng)理會議審批。
    第八條子公司日常會計核算和財務(wù)管理中所采用的會計政策及會計估計、變更等,應(yīng)遵循集團公司財務(wù)會計制度及其有關(guān)規(guī)定。
    第九條子公司應(yīng)根據(jù)自身經(jīng)營特征,按照集團公司編制合并會計報表和對外披露會計信息要求,定期報送會計報表、會計報告以及提供會計資料。其會計報表同時接受集團公司委托的注冊會計師審計。財務(wù)報告分為月報、季度報告、半年度報告和年度報告。
    (一)每月(季度)結(jié)束后10日內(nèi)向集團公司財務(wù)部報送月度(季度)財務(wù)報表及分析(包括資產(chǎn)負債表、損益表、財務(wù)分析報告及其他內(nèi)部管理報表等)。
    (二)每半年度結(jié)束后15日內(nèi)向集團公司財務(wù)部報送半年度財務(wù)報告(除前述財務(wù)報表、財務(wù)分析之外還應(yīng)當包括現(xiàn)金流量表、會計報表附注等)。
    (三)每年度結(jié)束后30日內(nèi)(即每年1月30日前),向集團公司財務(wù)部報送上年度財務(wù)報告。
    第十條子公司應(yīng)嚴格控制與關(guān)聯(lián)方之間資金、資產(chǎn)及其它資源往來,避免發(fā)生任何非經(jīng)營占用情況。因上述原因給公司造成損失的,集團公司有權(quán)依法追究相關(guān)人員的責任。
    本制度所述關(guān)聯(lián)方為:。
    2、集團公司及子公司的關(guān)系密切的家庭成員(包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)。
    3、前述。
    1、2項人員直接或間接控制的,或擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的,除集團公司及集團公司的控股子公司以外的法人或其他組織。
    第十一條子公司應(yīng)根據(jù)公司章程和財務(wù)管理制度規(guī)定,科學(xué)安排使用資金。子公司負責人不得違反規(guī)定對外投資、對外借款或挪作私用,不得越權(quán)進行費用簽批。否則,子公司財務(wù)人員有權(quán)制止并拒絕付款,制止無效的,可以直接向集團公司財務(wù)部報告。
    第十二條未經(jīng)集團公司批準,子公司不得提供對外擔保,也不得進行互相擔。
    保。集團公司為子公司提供借款擔保的,控股子公司應(yīng)按集團公司規(guī)定程序申辦,并履行債務(wù)人職責,不得給集團公司造成損失。
    第十三條子公司不具有獨立的重大資產(chǎn)處置權(quán)、年度預(yù)算外的對外籌資權(quán)、對外投資權(quán)和對外捐贈權(quán)。
    經(jīng)營管理。
    第二條子公司的各項經(jīng)營活動必須遵守國家各項法律和法規(guī),并根據(jù)集團公司總體發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計劃,制訂自身經(jīng)營管理目標,建立以市場為導(dǎo)向的計劃管理體系,確保有計劃地完成年度經(jīng)營目標。
    第三條子公司要按現(xiàn)代企業(yè)制度要求,建立健全各項管理制度,明確內(nèi)部管理和經(jīng)營部門職責。根據(jù)集團公司相關(guān)規(guī)定和國家有關(guān)法律規(guī)定,健全和完善內(nèi)部管理工作,制定系統(tǒng)而全面的內(nèi)部管理制度,并上報集團公司審查備案。
    第四條子公司應(yīng)定期組織編制生產(chǎn)經(jīng)營情況報告上報集團公司。報告主要包括月報、季報、半年度報告及年度報告,月報上報時間為月度結(jié)束后10日內(nèi),季報上報時間為季度結(jié)束后10日內(nèi),半年度報告上報時間為每年7月15日前,年度報告上報時間為年度結(jié)束后一個月內(nèi)。
    第五條子公司的經(jīng)營情況報告必須能真實反映其生產(chǎn)、經(jīng)營及管理狀況。報告內(nèi)容除公司日常的經(jīng)營情況外,還應(yīng)包括市場變化情況,有關(guān)協(xié)議的履行情況、重點項目的建設(shè)情況、重大訴訟及仲裁事件的發(fā)展情況,以及其他重大事項的相關(guān)情況。子公司主要負責人應(yīng)在報告上簽字,對報告所載內(nèi)容的'真實性、準確性和完整性負責。
    第六條子公司應(yīng)于每年度結(jié)束前由總經(jīng)理組織編制本年度工作報告及下一年度的經(jīng)營計劃。由集團公司審核批準后實施。子公司年度工作報告及下一年度經(jīng)營計劃主要包括以下內(nèi)容:。
    (一)主要經(jīng)濟指標計劃總表,包括當年執(zhí)行情況及下一年度計劃指標；
    (三)當年經(jīng)營成本費用的實際支出情況及下一年度計劃；
    (四)當年資金使用及投資項目進展情況,下一年度資金使用和投資計劃；
    (五)集團公司要求說明或者子公司認為有必要列明的其他事項。
    第七條子公司應(yīng)依據(jù)集團公司的經(jīng)營策略和風(fēng)險管理制度,接受集團公司督導(dǎo),建立起相應(yīng)的經(jīng)營計劃、風(fēng)險管理程序。
    第八條在經(jīng)營投資活動中,未按照集團公司相關(guān)規(guī)定和要求,給集團公司和子公司造成損失的,對子公司主要負責人給予批評、警告、直至解除職務(wù)的處分,并且可以要求其承擔賠償責任。
    行政事務(wù)管理。
    第一條子公司行政事務(wù)由集團公司行政辦公室歸口管理。
    第二條子公司的重大合同、重要文件、重要資料等,應(yīng)及時向集團公司報備、歸檔。
    第三條子公司公務(wù)文件需加蓋集團公司印章時,應(yīng)根據(jù)用印文件涉及的權(quán)限,按照集團公司《公章使用管理制度》規(guī)定的審批程序?qū)徟?方可蓋章。
    第四條子公司的企業(yè)視覺識別系統(tǒng)和企業(yè)文化,應(yīng)與集團公司保持協(xié)調(diào)一致。在總體精神和風(fēng)格不相悖的前提下,可以具有自身的特點。
    第五條集團公司相關(guān)部門協(xié)助子公司辦理工商注冊、年審等工作,子公司年審的營業(yè)執(zhí)照等復(fù)印件,應(yīng)及時交集團公司存檔。
    內(nèi)部審計監(jiān)督管理。
    第一條子公司內(nèi)部審計監(jiān)督由集團公司財務(wù)部歸口管理。
    第二條集團公司定期或不定期實施對子公司的審計監(jiān)督。由集團公司各職能部門按審計事項組織內(nèi)部審計工作。
    第三條子公司除應(yīng)配合集團公司完成因合并報表需要的各項外部審計工作外,還應(yīng)接受集團公司根據(jù)管理工作需要,對子公司進行的財務(wù)狀況、制度執(zhí)行情況等內(nèi)部或外聘審計。
    第四條內(nèi)部審計主要包括:經(jīng)濟效益審計、財務(wù)收支審計、工程項目審計、重大經(jīng)濟合同審計、制度執(zhí)行審計及單位負責人任期經(jīng)濟責任審計和離任經(jīng)濟責任審計等。
    第五條子公司在接到審計通知后,應(yīng)當做好接受審計的準備。子公司必須配合對其進行的審計工作,全面提供審計所需資料,不得敷衍和阻撓。
    第六條經(jīng)集團公司批準的審計意見書和審計決定送達子公司后,子公司必須認真執(zhí)行。
    重大事項報告。
    第一條子公司重大事項報告由集團公司投資部歸口管理。
    第二條子公司有義務(wù)及時向集團公司報告重大業(yè)務(wù)事項、重大財務(wù)事項、重大合同以及其它可能對集團品牌形象產(chǎn)生重大影響的信息(以下統(tǒng)稱重大事項),由集團公司履行相關(guān)信息披露義務(wù)。在重大事項尚未公開披露前,相關(guān)當事人負有保密義務(wù)。所有重大事項由集團公司統(tǒng)一對外發(fā)布。
    第三條子公司所提供信息必須以書面形式,由子公司領(lǐng)導(dǎo)簽字、加蓋公章,并要確保所提供的信息內(nèi)容真實、準確、完整。
    第四條子公司以下重大事項應(yīng)當及時如實報告集團公司:。
    2、重大訴訟、仲裁事項；
    4、大額銀行退票；
    5、重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損；
    6、遭受重大損失(包括施工質(zhì)量,施工安全事故等)；
    7、重大行政處罰；
    8、債權(quán)、債務(wù)重組；
    9、簽訂許可使用協(xié)議；
    10、監(jiān)管部門和公司章程規(guī)定的其他事項。
    第五條上述子公司需報告集團公司的重大事項,由集團公司行政辦公室另行制訂辦法,進行具體規(guī)定。
    績效考核和激勵約束。
    第一條子公司績效考核和激勵約束由集團公司投資部歸口管理。第二條為更好地貫徹落實集團公司發(fā)展戰(zhàn)略,逐步完善子公司的激勵約束機制,有效調(diào)動子公司高層管理人員的積極性,促進公司可持續(xù)發(fā)展,集團公司建立對子公司的績效考核和激勵約束制度。
    第三條集團公司對子公司實行經(jīng)營目標責任制考核辦法。經(jīng)營目標考核責任人為子公司的負責人。
    第四條集團公司每年根據(jù)經(jīng)營計劃與子公司簽訂經(jīng)營目標責任書,并建立健全目標指標考核體系,對高層管理人員實施綜合考評,依據(jù)目標完成的情況兌現(xiàn)獎懲。
    第五條子公司中層及以下員工的激勵考核和獎懲方案,由子公司自行制訂,并報集團公司相關(guān)部門備案。
    投資管理。
    第二條公司未經(jīng)集團公司批準不得開展任何形式的對外投資活動。經(jīng)集團公司批準的子公司投資項目應(yīng)遵循合法、合規(guī)、審慎、安全、有效的原則,嚴格控制投資風(fēng)險,注重投資效率。投資決策必須制度化、程序化。
    第三條本制度內(nèi)所稱的投資，是指子公司用現(xiàn)金、實物、有價證券或無形資產(chǎn)等實施投資的行為，包括對外投資（含設(shè)立下一級全資子企業(yè)或全資、控股、參股子企業(yè)；受讓股份；收購兼并；合資合作；對出資企業(yè)追加投入等）；固定資產(chǎn)投資（含基本建設(shè)、技術(shù)改造、）；金融投資（含股票投資、證券投資、期貨投資、委托理財?shù)龋粚ν鈸?；?jīng)營資產(chǎn)出租、委托經(jīng)營或與他人共同經(jīng)營。
    第四條子公司在報批投資項目前,應(yīng)當對項目進行前期考察和可行性論證,在確定符合集團公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營方向的前提下，向集團公司投資部提交以下材料:。
    (一)項目建議書或投資方案；
    (二)項目論證意見書或項目審查報告；
    (三)投資事項基本情況說明；
    (四)項目的可行性研究報告；
    (五)合作方的基本情況說明和相關(guān)證明文件；
    (六)擬簽訂的相關(guān)協(xié)議文本；
    (七)項目投資概算；
    (八)財務(wù)意見書和法律意見書；
    (九)項目涉及的其他專業(yè)報告（如審計報告、評估報告）；
    (十)集團公司認為需要提供的其他相關(guān)材料。
    第五條子公司投資項目的申報審批程序為:。
    (一)子公司對擬投資項目進行可行性論證；
    (二)子公司經(jīng)理會討論、研究，子公司董事會審批通過；
    (三)將子公司經(jīng)理會決議、董事會決議會同書面報告及集團公司所需材料報送集團公司投資部。
    (四)集團公司投資部認為必要時可要求子公司聘請審計、評估及法律服務(wù)機構(gòu)出具專業(yè)報告,費用由子公司支付。
    (四)集團公司投資部認為可行的,提交集團公司按《xxxx集團有限公司對外投資管理制度》履行相關(guān)決策程序得到批準后,由子公司負責實施。
    第六條子公司應(yīng)確保投資項目資產(chǎn)保值增值,對獲得批準的投資項目,申報項目的子公司應(yīng)在每季度結(jié)束后10日內(nèi)，對投資項目的進度、投資預(yù)算的執(zhí)行和使用、合作各方情況、經(jīng)營狀況、資金使用狀況、存在問題和建議等每季度匯制報表報送集團公司投資部。
    第七條子公司在具體實施投資項目過程中，必須按批準的投資額進行控制,因項目實施需要，項目預(yù)算超過集團公司批準投資概算，子公司必須上報集團公司投資部，由集團公司投資部分析審核后上報集團公司經(jīng)理會審批。
    第八條子公司應(yīng)在完成該投資項目全部投資工作后三十個工作日內(nèi)，將實施結(jié)果報集團公司備案。
    第九條投資形成的產(chǎn)權(quán)或固定資產(chǎn)，由產(chǎn)權(quán)持有單位按法律、法規(guī)及集團公司相關(guān)管理制度進行管理，并將相關(guān)文本證件正本報集團公司投資部留存?zhèn)浒浮?BR>    第十條子公司未經(jīng)集團公司董事會批準不得進行委托理財、股票、利率、
    匯率和商品為基礎(chǔ)的期貨、期權(quán)、權(quán)證等衍生產(chǎn)品的投資。
    第十一條經(jīng)集團公司董事會批準的股票、證券投資項目，必須執(zhí)行嚴格的聯(lián)合控制制度，即至少要由兩名以上人員共同操作，且證券投資操作人員與資金、財務(wù)管理人員分離，相互制約，不得一人單獨接觸投資資產(chǎn)，對任何的投資資產(chǎn)的存入或取出，必須由相互制約的兩人聯(lián)名簽字。
    第十二條出現(xiàn)或發(fā)生下列情況之一時，集團公司可以經(jīng)清算程序后收回對外投資或轉(zhuǎn)讓對外投資：
    (一)該投資項目經(jīng)營期滿；
    (二)由于發(fā)生不可抗力事件而使項目無法繼續(xù)經(jīng)營；
    (三)合同規(guī)定投資終止的其他情況出現(xiàn)或發(fā)生時；
    (四)投資項目已經(jīng)明顯有悖于集團公司經(jīng)營方向的；
    (五)投資項目出現(xiàn)連續(xù)虧損且扭虧無望沒有市場前景的；
    (七)轉(zhuǎn)讓投資符合集團公司的經(jīng)濟利益的；(八)集團公司認為有必要的其他情形。
    集團工作管理制度篇六
    第一條：為加強xx集團各企業(yè)的財務(wù)管理，按預(yù)算控制費用開支，本著勤儉節(jié)約，提高效益和有利工作的原則，并根據(jù)國家的法律、法規(guī)及公司的具體情況，特制定本制度。
    第二條：本制度所指的費用開支包括維持公司日常營運的所需的開支(如：租賃費用，辦公費用，車輛使用費，業(yè)務(wù)招待費用、市內(nèi)交通費用、差旅費用以及薪資獎金等相關(guān)費用)，但不包括成本項下的開支(如：廣告費用，材料采購和工程費用等開支，成本開支管理制度另行規(guī)定)。
    第三條：xx集團的費用開支從小帳戶列支并實行一支筆的審批制度，各公司的費用開支在該公司總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的，由該公司總經(jīng)理審批，集團公司總裁授權(quán)職能部門和項目公司負責人的，由被授權(quán)人審批;在授權(quán)范圍外的，由集團公司總裁審批。
    第四條：xx集團費用開支實施預(yù)算管理，各公司必須做出年度費用開支的預(yù)算，報集團公司審批后執(zhí)行;各地區(qū)公司總經(jīng)理有權(quán)在整體預(yù)算不突破的情況下，靈活安排各個月和季度的費用開支計劃;各公司應(yīng)于每個月的成本分析會上確定下個月的費用開支預(yù)算，并報備集團公司財務(wù)部。
    第五條：對于預(yù)算計劃內(nèi)除薪資獎金外的費用開支的審批權(quán)限與程序：
    1、費用當事人填寫費用報銷單或付款申請書(見附表一、二);。
    2、在填制費用報銷憑證時，要按費用類別分別列支;。
    3、部門經(jīng)理審查并簽字后送交財務(wù)部審核;。
    第六條：薪資獎金的審批權(quán)限與程序：
    3、超過年度預(yù)算額度的薪資獎金報集團總部追加預(yù)算后方可發(fā)放;。
    4、在公司總經(jīng)理授權(quán)范圍外的薪資調(diào)整應(yīng)報集團總部審批。
    第七條：超出年度預(yù)算的費用開支應(yīng)報集團公司追加預(yù)算額度后方可按上述程序?qū)徟駝t財務(wù)部有權(quán)拒絕支付該款項。
    第八條：費用支出的有關(guān)規(guī)定：
    一、辦公費用。
    辦公費用由辦公室統(tǒng)一采購、集中向財務(wù)部報銷。各部門把經(jīng)審批的辦公購物申請表(見附表三)報辦公室，辦公室每月匯總的辦公費用計劃抄報財務(wù)部一份，由財務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。
    二、業(yè)務(wù)招待費。
    各部門員工(包括部門經(jīng)理)因業(yè)務(wù)需要招待賓客，應(yīng)事先填制《禮品/業(yè)務(wù)招待申請表》(見附表四)，詳細填寫招待對象、預(yù)計金額及時間，一事一單，不得與其他費用項目混合報銷。按金額范圍報總經(jīng)理或其他被授權(quán)人批準，并嚴格掌握不得超支，特殊情況外出聯(lián)系業(yè)務(wù)臨時發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的，應(yīng)電話口頭申請，于次日補辦手續(xù)(遇周末和節(jié)假日順延)。
    三、市內(nèi)交通。
    1、公司員工外出聯(lián)系業(yè)務(wù)、工作一般以公交車、中巴為主，特殊情況下，經(jīng)部門經(jīng)理同意，公司總經(jīng)理批準，方可報銷出租車費用。
    2、在報銷出租車費時，應(yīng)填寫差旅費報銷單(見附表五)，所有的車票反面均需注明起止地點和原因，以便審核。
    3、因工作需要，公司已經(jīng)為其配備專用車輛的部門經(jīng)理或員工，原則上不允許報銷市內(nèi)交通費，特殊情況須由公司總經(jīng)理批準方可。
    四、外埠差旅。
    1、員工因公出差必須事先提出申請，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字，總經(jīng)理或其他被授權(quán)人批準。
    2、出差人員可憑批準的申請單向財務(wù)部辦理暫借款手續(xù)，填寫《暫借款申請單》，預(yù)借金額由財務(wù)部根據(jù)路程遠近，時間長短核定，呈送總經(jīng)理或其他被授權(quán)人簽字同意后，方予借款。
    節(jié)約歸己，超支自理的辦法。
    4、凡出差到異地超過半個月以上的，按本出差補貼標準的80%報銷，超過一個月以上的，按長期外派人員待遇報支。
    5、工作人員出差期間，市內(nèi)交通費和伙食補助實行包干使用，不再憑據(jù)報銷。乘坐往返機場或火車站等的交通費用不屬包干范圍，憑據(jù)另外報銷。
    6、出差人員如自帶交通工具或由接待單位提供交通工具，則不予報銷出差地市內(nèi)交通費用。
    7、如出差人員由接待單位提供食宿的，交通費用據(jù)實報銷，其它補貼取消。
    8、員工出差返回公司，應(yīng)在三天內(nèi)到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。財務(wù)人員按公司規(guī)定標準，認真審核報銷單，超過標準的支出，個人自理。暫借款如有剩余，必須于結(jié)算時返還給公司，否則下月工資中扣除。
    9、因公出差發(fā)的郵資、電話費(因業(yè)務(wù)而發(fā)生的)、行李寄存費，必須在票據(jù)上注明原因一同報銷。
    10、長期外派人員或駐外機構(gòu)人員，其住宿原則上應(yīng)租房解決。每月補貼生活費(視具體情況定)。當?shù)卣惺盏膯T工，不享受生活補貼。
    11、出差人員乘坐交通工具、住宿標準及補貼標準依各地公司具體情況而定。
    第九條：其他事項：
    1、本制度之修改須經(jīng)董事會討論、批準。
    本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)屬集團公司財務(wù)部。
    集團工作管理制度篇七
    (一)預(yù)算部署。
    集團公司總裁辦根據(jù)總裁確定的工作目標和任務(wù),于每年2月部署集團公司下年度++全年預(yù)算工作,集團公司財務(wù)部設(shè)計細化預(yù)算方案、表格,填報說明并下發(fā)各編報公司和部門。
    (二)組織保障。
    各編報公司要成立預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組,總經(jīng)理親自掛帥,銷售業(yè)務(wù)部門、職能部門負責人共同參與,分工負責,完成本公司或部門預(yù)算編制工作。
    (三)編報范圍。
    集團公司范圍內(nèi)所有經(jīng)營公司、內(nèi)部核算考核部門、管理部門均應(yīng)編制預(yù)算,包括各分公司及其下設(shè)經(jīng)營網(wǎng)點和辦事處、銷售業(yè)務(wù)部門、各職能部門、運作機構(gòu)等。
    (四)編報方法。
    編制預(yù)算采用上下結(jié)合、綜合平衡方法,自上而下分解目標、明確任務(wù),自下而上層層填報、逐級審核把關(guān)、匯總,最終進行綜合平衡。
    (五)預(yù)算審批。
    集團公司財務(wù)部收集匯總總體預(yù)算,呈集團公司總裁辦平衡論證、上報集團公司總裁批準,各基層公司或部門預(yù)算由各分公司平衡、論證、審批。
    (六)預(yù)算控制。
    各編報部門要發(fā)揮預(yù)算指導(dǎo)、約束作用,根據(jù)審批后的預(yù)算開展日常經(jīng)營管理活動,集團公司根據(jù)各公司部門預(yù)算和實際執(zhí)行情況進行分析、考核、評價。
    (七)編制原則。
    1、必須考慮到逐步逼近集團公司發(fā)展中長期目標。
    2、當年指標增長必須高于市場容量增長。
    3、要保證自己增長要高于主要競爭對手增長。
    4、在綜合考慮投入前提下,利潤增長必須高于費用增長。
    5、要考慮人工成本占利潤合適比例,保證具有競爭力人均創(chuàng)利水平。
    (一)集團公司預(yù)算種類:集團公司實行全面預(yù)算管理。
    1、產(chǎn)品、商品盈利預(yù)算。
    (1)集團公司主要產(chǎn)品、商品盈利預(yù)算表。
    (2)集團公司主要產(chǎn)品、商品銷售地區(qū)分布盈利預(yù)算表。
    2、成本預(yù)算。
    (1)集團公司主要產(chǎn)品、商品單位成本預(yù)算表。
    (2)集團公司制造費用預(yù)算表。
    (3)集團公司技術(shù)服務(wù)成本預(yù)算表。
    3、期間費用預(yù)算。
    (1)集團公司營業(yè)費用預(yù)算表。
    (3)集團公司管理費用預(yù)算表(職能部門填列)。
    (4)集團公司科研開發(fā)成本預(yù)算表。
    4、資本預(yù)算。
    (1)集團公司固定資產(chǎn)添置預(yù)算表。
    (2)集團公司新項目投入預(yù)算表。
    5、集團公司資金預(yù)算:現(xiàn)金流量預(yù)算表。
    6、財務(wù)預(yù)算。
    (1)集團公司損益預(yù)算表。
    (2)集團公司資產(chǎn)負債預(yù)算表。
    (3)集團公司經(jīng)營指標預(yù)算表。
    (二)各經(jīng)營公司應(yīng)編制預(yù)算表格式樣(管理費用預(yù)算表同營業(yè)費用預(yù)算表)填表說明及要求。
    1、分公司損益預(yù)算表:規(guī)劃編制分公司全年損益狀況。
    (1)產(chǎn)品、商品銷售收入:填列各產(chǎn)品、商品銷售收入,考慮到各分公司現(xiàn)狀,其產(chǎn)品、商品銷售收入可以合填。
    (2)對內(nèi)銷售收入填列本公司內(nèi)不同銷售業(yè)務(wù)部門之間內(nèi)銷收入。
    (3)折扣銷售填列給代理客戶返點、獎勵等金額。
    (4)回傭收入填列從集團公司各銷售業(yè)務(wù)部門取得銷售返點、獎勵金額。
    (5)遞延毛利:由于欠款銷售,賬面所反映而因未收款而沒有真正事實毛利金額。
    (6)預(yù)提獎勵基金暫不填列。
    (7)預(yù)提遞延毛利準備金:遞延毛利中,毛利金額為負金額部分毛利合計金額。
    (8)對外銷售凈折扣折讓:給零售客戶購貨折扣折讓,一般情況該款項只允許客戶繼續(xù)購貨使用。各分公司根據(jù)情況有發(fā)生則填列。
    (9)上年數(shù)據(jù)根據(jù)前十一個月實際情況和三月預(yù)計情況之和填列。
    2、分公司資產(chǎn)負債預(yù)算表。
    規(guī)劃編報公司全年平均資產(chǎn),負債、權(quán)益結(jié)構(gòu)及狀況,填按各財年十二個月平均資產(chǎn)負債情況填列各項目。
    3、分公司主要產(chǎn)品、商品銷售方式構(gòu)成預(yù)算表:反映各分公司內(nèi)銷、外銷以及外銷中代理,行業(yè)、零售分布情況。
    (1)產(chǎn)品、商品類別根據(jù)具體情況進行增減,原則是同集團公司各銷售業(yè)務(wù)部門經(jīng)營產(chǎn)品、商品類別相同,主要產(chǎn)品、商品列示要達到預(yù)算損益表銷售收入80%,剩余20%列入其他項目。
    (2)集團內(nèi)部銷售:向其他分公司銷售或返銷集團公司。
    (3)代理銷售:產(chǎn)品、商品銷往同公司簽定代理協(xié)議或合同貿(mào)易性經(jīng)營單位經(jīng)濟業(yè)務(wù),一般需開具增值稅發(fā)票。
    (4)行業(yè)銷售:產(chǎn)品、商品銷往某行業(yè)或系統(tǒng)大用戶,其購貨目的是直接使用經(jīng)濟業(yè)務(wù),一般購貨金額、數(shù)量較大,次數(shù)較少,開具普通發(fā)票即可。
    (5)進貨額在100萬元以上代理客戶詳細清單。清單內(nèi)容為代理客戶進貨產(chǎn)品、商品名稱、進貨數(shù)量、進貨金額。
    4、分公司從集團公司主要產(chǎn)品、商品進貨情況預(yù)算表。
    體現(xiàn)分公司作為集團公司主銷售渠道管理原則和產(chǎn)品、商品構(gòu)成情況。
    (1)分公司從集團公司進貨包括從各地進貨。
    (2)產(chǎn)品、商品類別預(yù)算表。
    (3)從集團公司取得返點、獎勵金額等按上年各銷售業(yè)務(wù)部門政策測算。
    (4)進貨金額數(shù)據(jù)為不含稅金額。
    (5)欠款規(guī)模金額為含稅金額。
    (6)填列數(shù)量、金額要考慮市場降價因素,保持其數(shù)據(jù)合理性。
    5、分公司主要產(chǎn)品、商品盈利預(yù)算表:產(chǎn)品、商品類別預(yù)算表,主要反映主要產(chǎn)品、商品盈利水平和構(gòu)成情況。
    6、分公司營業(yè)費用預(yù)算表:主要反映銷售業(yè)務(wù)部門費用開支水平。
    (1)預(yù)算銷售業(yè)務(wù)部門費用。
    (2)預(yù)計人數(shù)為全年平均人數(shù)。
    (3)表中各項目按表中填列說明項填列。
    (4)預(yù)計不發(fā)生項目不填列。
    7、管理費用預(yù)算表:主要反映職能部門費用開支水平。
    (1)預(yù)算非銷售業(yè)務(wù)部門(如財務(wù)部、商務(wù)部、總經(jīng)辦等)費用。
    (2)預(yù)計人數(shù)為全年平均人數(shù)。
    (3)表中各項目按表中填列說明項填列。
    (4)預(yù)計不發(fā)生項目不填列。
    8、分公司固定資產(chǎn)添置預(yù)算表:反映固定資產(chǎn)添置情況。
    新添固定資產(chǎn)單位價值在5000元以上,附詳細清單,清單內(nèi)容包括:名稱、單價、數(shù)量、金額、用途。
    9、分公司財務(wù)考核及經(jīng)營指標預(yù)算表:主要反映考核經(jīng)營指標情況。按表中計算公式填列。
    集團工作管理制度篇八
    為了嚴格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。
    一、比價采購管理的實施原則：
    公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則：
    （1）決策民主化；
    （2）操作透明化；
    （3）權(quán)力分散化；
    （4）采購規(guī)范化；
    （5）效益最大化。
    在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價采購管理體制。
    2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。
    具體分工辦法如下：集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經(jīng)辦由集團集中統(tǒng)一采購的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
    （3）提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議；
    （4）對供貨單位和價格有否決權(quán)；
    （5）檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。
    3、集團公司采購管理辦公室的主要職責是：
    （1）根據(jù)市場信息及時提供價格建議；
    （2）嚴格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格；
    （3）自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作；
    （4）建立價格信息網(wǎng)絡(luò)及臺賬；
    （5）采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。
    4、特殊情況的處理辦法：
    當比價采購管理在實施過程中，出現(xiàn)特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進行裁定。
    1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經(jīng)比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。
    2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權(quán)力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價采購辦公室審核備案，辦理《采購物資價格審核單》后具體執(zhí)行。
    3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
    4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認。
    5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標活動。
    6、對由集團公司進行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡(luò)化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。
    7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎(chǔ)上實行定點采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。
    五、采購部門要建立《物資采購分類流水臺賬》，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標準、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時備查。
    六、違反比價采購管理處罰規(guī)定：
    1、不按比價采購程序進行采購的；
    2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。
    集團工作管理制度篇九
    1.1管理公司建立全面的招標管理制度，以公正、公平、公開的原則評估選擇業(yè)務(wù)分包單位，以確保各項分包業(yè)務(wù)滿足規(guī)定的質(zhì)量、進度和成本控制要求。
    1.2凡單項合同額5萬元以上分包（采購）業(yè)務(wù)，必須納入招標系統(tǒng)進行控制，包括但不限于：
    材料設(shè)備采購；
    工程分包，包括勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的選擇；服務(wù)分包，包括物業(yè)中介、宣傳推廣、模型制作、造價咨詢等單位選擇。
    1.3為加強招投標工作的管理力度，管理公司規(guī)定各類招標工作的操作流程和責任劃分，項目所在公司招投標管理部門必須遵照執(zhí)行，管理公司集中采購、第一類招標、第二類招標工作相關(guān)內(nèi)容由管理公司審批，第三類招標工作相關(guān)內(nèi)容項目所在公司存檔備查。
    2招標（采購）分類
    2.1根據(jù)分包工程、采購材料設(shè)備的種類和性質(zhì)的不同，按《招標工作責任界定》的.具體規(guī)定，招標（采購）工作按以下四類方式進行操作：
    管理公司集中采購；
    第一類招標（管理公司直接負責的招標）；第二類招標（管理公司參與監(jiān)督，項目所在公司具體承辦的招標）；第三類招標（項目所在公司獨立負責的招標）。
    2.2當?shù)卣鞴懿块T規(guī)定公開招標的工程分包項目，在按主管部門要求申報，公開招標前應(yīng)執(zhí)行管理公司規(guī)定的招標流程，選擇意向投標單位推薦參與招標。
    2.3在上述四類招標（采購）外，符合直接委托條件的分包或采購業(yè)務(wù)，可按直接委托方式選擇確定供方，但必須執(zhí)行《業(yè)務(wù)分包直接委托控制指引》的規(guī)定，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門辦理相應(yīng)申請、審批手續(xù)。
    3招標采購計劃
    3.1為防止肢解分包工程或回避公司招標管理規(guī)定，各項目所在公司應(yīng)在項目開工前編制招標采購計劃，經(jīng)項目所在公司經(jīng)營管理委員會審核、批準，報管理公司成本管理中心備案。
    3.2招標采購計劃主要內(nèi)容包括成本估算額、招標方式、發(fā)標時間、進場時間等。
    3.3項目所在公司對招標采購計劃進行的調(diào)整和補充，應(yīng)每月月初向管理公司成本管理中心集中報告一次。
    4招標過程控制要點
    4.1招標小組的組成
    每個招標采購項目在招標前成立招標小組，負責整個招標工作。
    4.1.1原則上與投標單位有利害關(guān)系的人員不得作為招標小組成員。
    4.1.2招標小組人數(shù)必須為奇數(shù)，且不少于3人。
    4.1.3除通用材料采購類外的所有招標采購項目，項目所在公司招標采購項目業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門主管總監(jiān)和成本控制部經(jīng)理及相關(guān)必須的專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)為招標小組成員，全過程參與招標工作。
    4.1.4在整個招標過程中，每次評審，招標小組成員出席人數(shù)不得少于總?cè)藬?shù)的2/3。
    4.1.5管理公司集中采購，其中通用材料采購類由管理公司在招標前研究確定；其他采購類由成本管理中心和項目所在公司經(jīng)營管理委員會在招標前研究擬定，報管理公司審批。
    4.1.6第一類招標，由管理公司業(yè)務(wù)歸口部門和項目所在公司經(jīng)營
    管理委員會在招標前研究擬定，報管理公司審批。
    4.1.7第二類招標，由項目所在公司經(jīng)營管理委員會在招標前研究擬定，報管理公司成本管理中心審批。
    4.1.8第三類招標，由項目所在公司經(jīng)營管理委員會在招標前研究確定。
    4.1.9針對項目的特殊情況，可外聘專家參加招標小組。
    4.2招標文件
    4.2.1管理公司成本管理中心負責發(fā)布管理公司標準（示范）招標文件，各項目所在公司在招標文件擬訂過程中應(yīng)參照執(zhí)行。管理公司暫未發(fā)布標準（示范）招標文件的，由各項目所在公司自行編制招標文件，并報成本管理中心審批或存檔備查。 4.2.2各類招標過程中，招標文件在正式發(fā)布前，必須按管理公司規(guī)定的作業(yè)流程完成相應(yīng)審批手續(xù)。
    4.3信息發(fā)布
    4.3.1各項目所在公司所有招標采購業(yè)務(wù)信息原則上應(yīng)有計劃地提前在當?shù)刂髁髅襟w公開發(fā)布，且不少于2次，成本控制部負責供方資料的收集整理。
    4.3.2經(jīng)招標小組批準，對公認有實力的供方，可以用書面形式邀請，并對其進行供方合格評定；已列入合格供方名錄的，可直接邀請其參加投標。
    集團工作管理制度篇十
    1.集團為了加強保安工作管理,使保安人員執(zhí)勤執(zhí)行任務(wù)有所據(jù);特制定本制度。
    2.保安人員必須遵守集團各項規(guī)章制度,維護集團榮譽和威信。
    3.保安人員執(zhí)勤每天實行12或者24小時倒班制,具體各班服勤時間由各單位行政部門自行制定并公布實施。
    4.保安人員工作職責規(guī)定如下:
    4.1工廠、商場、辦公區(qū)等集團場所的各類事故(事件)預(yù)防,并根據(jù)本單位的具體情況制定巡邏事項。
    4.2員工下班后負責單位鑰匙的保管工作。
    4.3全面掌握處置突發(fā)事件的各類應(yīng)急預(yù)案要求。
    4.4負責進出單位的外來客人及員工的管理、聯(lián)絡(luò)登記事項。
    4.5進出單位車輛、物品的管理、查驗及放行。
    4.6協(xié)助單位維持正常工作秩序;完成防火防盜等安全消防保衛(wèi)監(jiān)督檢查工作。
    4.7負責完成個人負責區(qū)域內(nèi)的各項工作。
    4.8完成臨時交辦的其他工作。
    5.保安人員除前款各項規(guī)定外,還應(yīng)遵守下列守則:
    5.1工作應(yīng)謹言慎行,執(zhí)行公務(wù)時態(tài)度和藹端正不卑不亢;服從上級命令,秉公執(zhí)法,不徇私枉法。
    5.2執(zhí)勤時應(yīng)統(tǒng)一著裝、端正儀容,各種配備齊全完好。
    5.3執(zhí)勤中應(yīng)時刻提高警惕,遇有突發(fā)事故(事件)時,應(yīng)臨危不亂發(fā)揮團隊精神,果斷敏捷,做好適當之處置;并立即報告上級。
    5.4執(zhí)勤中應(yīng)嚴守崗位,不得有擅離職守或酗酒、閑聊、閱讀書報、睡覺等失職現(xiàn)象。
    5.5應(yīng)熟知本單位的水、電控制閥門、開關(guān)位置及消防器材放置的'地點等,防止遇事慌亂束手無策。
    5.6應(yīng)管制入廠人、物、車,對未辦妥入廠手續(xù)者,一概不準入廠。并絕對禁止攜(夾)帶違禁品入廠;除公用需料外,易燃易爆危險品禁止攜入。
    5.7應(yīng)按規(guī)定進行按時巡邏監(jiān)督檢查;工廠、商場等各處,辦公室、廠房、門窗、水電等是否存在不安全因素;是否有閑雜人等人員逗留。同時做好檢查記錄,對存在不安全因素的單位部門進行處罰。
    5.8單位下班后,重要部位的鑰匙交由辦公區(qū)保安負責,以備巡查使用。員工加班或因事需進入辦公室時,要求其詳細填寫'a&v員工下班后出入辦公區(qū)域登記表'。
    5.9交接班時,應(yīng)將當班執(zhí)勤情況等記入'a&v員工值班記錄表',遺留問題向接班人員交代清楚;每月月末報至行政部門核閱。
    6.人員管制相關(guān)規(guī)定
    6.1指導(dǎo)員工遵守各項規(guī)定,并制止不法行為的發(fā)生,維持轄區(qū)正常工作秩序。
    6.2嚴格管制員工上下班、遲到、早退、加班人員的出入門的管理。
    6.3員工在工作時間內(nèi)離廠時(工作除外),須持審批手續(xù)離廠。
    6.4上班時間內(nèi)除公事接洽外,一律謝絕會客。
    6.5外界來賓到廠接洽業(yè)務(wù)或參觀訪問,以及廠商的營業(yè)、采購、檢查、安裝等人員入廠應(yīng)在保安室辦理入廠手續(xù),并聯(lián)絡(luò)有關(guān)部門接待。非經(jīng)廠、部門人員接待,不得以任何理由進入廠區(qū)。
    6.6假日加班人員或因事需進入工廠者,應(yīng)對照行政部門所列名單,核對無誤后,在保安室登記入廠。
    7.物品管制相關(guān)規(guī)定
    7.1物品出廠時應(yīng)憑'a&v出門證',經(jīng)核對無誤后方可放行,簽認后的a&v出門證'按順序及類別進行裝訂保管。
    7.2各廠商交貨時所攜帶其他廠商物品,在進廠時先由保安人員查驗登記于'a&v值班記錄表'中,離廠時再經(jīng)保安人員依原登記查對符合后給予放行。
    7.3離廠外來人員經(jīng)保安查獲有私帶公物或他人物品之嫌者,暫扣留物品,并按下列程序處理:
    7.3.1記錄攜帶人所屬單位、姓名、身份證號碼、時間、地點。
    7.3.2由攜帶者親書理由,注明所攜帶物品的品名、數(shù)量,由何處取得等。
    7.3.3情況嚴重時,不得讓當事人離廠,應(yīng)速呈報行政部門處理。
    7.4廠內(nèi)住宿人員攜帶個人物品出廠時,按下列程序辦理
    7.4.1攜帶行李、包裹、提箱等大件物品者,應(yīng)憑行政部門開具的a&v出門證'方可放行。
    7.4.2攜帶一般日常用品者,由保安人員查驗后放行。
    7.5本公司員工及一般外賓不準攜帶照相機進廠。特殊情況,如參觀、訪問或外籍人員攜帶照相機者,應(yīng)按部門主管所示處理。
    7.6同仁進入工廠不準攜帶與本公司產(chǎn)品相似產(chǎn)品,工廠相關(guān)人員如因業(yè)務(wù)需要,經(jīng)行政部門開具證明單(注明品種、型號等)后準予攜帶進廠。但攜帶出廠者,應(yīng)憑主管部門開具的a&v出門證',經(jīng)查無誤后放行。
    7.7員工出廠區(qū)時對其包裹主要檢查的內(nèi)容包括:
    7.7.1生產(chǎn)車間物品。如:線軸、布片、粘條、拉鏈、紐扣、肩墊、袖衫條、腰襯、成裝等。
    7.7.2辦公、后勤、輔助等物品。如:電腦附件、打印紙、電話機、文件夾等;公用書籍、資料、畫冊等(已辦理借閱手續(xù)的須在門衛(wèi)《小件物品出入登記表》上登記);維修、裁斷工、打板師、司爐工、電工等作業(yè)工具;各類調(diào)味品、主副食品、餐具等;洗滌、衛(wèi)生等日常用品。
    8.車輛管制相關(guān)規(guī)定
    8.1外來車輛進入工廠,需按下列規(guī)定辦理:
    8.1.1隨車人員按本制度6.5條款規(guī)定事項辦理。
    8.1.2持有證明來廠交貨或提貨之車輛,準予駛?cè)霃S區(qū)內(nèi)有關(guān)處所。
    8.1.3一般接洽業(yè)務(wù)檢查或參觀訪問以及廠商等人員所乘車輛,保安應(yīng)指定停車位置。
    8.1.4庫管員下班后,遇有外來取送貨車輛欲進入廠區(qū),必須先請示其主管領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)同意后,方可進入并進行登記。
    8.2所有進出車輛應(yīng)一律接受檢查。尤其應(yīng)注意進廠車輛是否載有違禁、易燃易爆危險品;出廠車輛載有貨物時,應(yīng)憑'a&v出門證',經(jīng)核查無誤后方可放行。
    8.3集團及所屬各單位車輛攜帶物品出入、停放等,亦應(yīng)按本制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    9.突發(fā)事故(事件)應(yīng)急處理
    9.1發(fā)現(xiàn)盜竊時,以收回失竊物為首要,并應(yīng)立即呈請?zhí)幚怼?BR>    9.2保安人員是消防安全工作的重要骨干力量,應(yīng)熟練掌握安全消防設(shè)備器材的使用,了解配置地點,定期檢查維護消防器材;對管轄區(qū)域內(nèi)的消防安全工作進行監(jiān)督檢查考核。處理突發(fā)事故(事件)時應(yīng)鎮(zhèn)靜,啟動相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案,用最有效的方法使災(zāi)害減少至最低限度;不可慌張誤事,視情況按下列程序處理:
    9.2.1根據(jù)判斷尚可消除時,應(yīng)迅速采取有效措施處置;并報告行政部門及相關(guān)部門,同時保護好現(xiàn)場。
    9.2.2判斷無法消除時,應(yīng)立即報告有關(guān)部門(119或110或120等)、行政部門及相關(guān)部門;并做好現(xiàn)場保護工作。
    9.3夜間或休假日近鄰發(fā)生突發(fā)事故(事件)時,應(yīng)將所知及判斷是否會波及本單位等情況,迅速通報行政領(lǐng)導(dǎo)。
    10.保安工作考核與獎懲
    10.1經(jīng)月考核完成下列要求者,計發(fā)全額獎金:
    10.1.1月累計出勤,無任合遲到、早退情況者。
    10.1.2對本職工作認真負責,不營私舞弊,能夠按要求嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度者。
    10.1.3積極配合上級領(lǐng)導(dǎo)工作,按時完成任務(wù)者。
    10.1.4工作積極主動,提出合理、良好的建議經(jīng)實施后確有成效者。
    10.1.5參加各項社會活動為公司爭取榮譽者。
    10.2 凡保安人員,均應(yīng)遵守各項規(guī)章制度,如有違反者,視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理。
    10.2.1一次扣罰獎金50%。
    10.2.2二次扣罰獎金100%。
    10.2.3三次取消職務(wù)津貼。
    10.2.4屢教不改者予以辭退處理。
    10.3獎懲工作參照《安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定》和《安全生產(chǎn)責任追究制度》執(zhí)行。
    10.3 .1保安人員工作表現(xiàn)突出、制止各類事故(事件)發(fā)生有功、對單位貢獻顯著者,可視具體情況給予特殊獎勵。
    10.3.2由于保安工作不到位,致使各類事故(事件)發(fā)生的,追究其相關(guān)人員的責任,并給予相應(yīng)處罰;觸犯法律的,依法追究法律責任。
    11.附則
    11.1本制度未盡事宜,遵照相關(guān)管理制度具體條款執(zhí)行。
    11.2集團所屬各單位,應(yīng)根據(jù)本單位實際情況制定具體實施細則。
    11.3本制度自公布之日起施行。
    集團工作管理制度篇十一
    第一條為加強我局施工設(shè)備的安全管理，保障人身和設(shè)備安全，防止設(shè)備事故發(fā)生，特制定本制定。
    第二條工程局所屬從事施工設(shè)備運行、生產(chǎn)的各施工局、項目部、指揮部、分局、廠、處等(以下簡稱局屬各單位)，適用于本管理制度。
    第三條本制度所指水電建設(shè)施工設(shè)備包含普通施工設(shè)備和特種施工設(shè)備兩大類。
    1、普通施工設(shè)備主要指挖掘機械、鏟土運輸機械、壓實機械、路面機械等。
    2、特種施工設(shè)備主要指施工起重設(shè)備，施工中的客運和貨運纜機，鍋爐、儲氣罐等壓力容器及壓力管道，以及其它國家有關(guān)部門制定的特種設(shè)備目錄中的施工設(shè)備。
    第四條局屬各單位應(yīng)根據(jù)iso9001質(zhì)量管理體系、iso14000環(huán)境管理體系及ohsms18000職業(yè)安全健康管理體系標準開展設(shè)備安全管理工作，使設(shè)備安全管理工作標準化、規(guī)范化。
    第五條局安監(jiān)辦負責本制度的貫徹實施及相關(guān)的檢查監(jiān)督工作。
    第六條工程局要求各單位建立相應(yīng)的設(shè)備安全管理機構(gòu)，配備滿足設(shè)備安全管理工作所需的專職、兼職管理人員。
    第七條工具工程局設(shè)備管理辦法，a、b類設(shè)備的安全管理按本制度執(zhí)行，c類設(shè)備的安全管理，由局屬各單位參照本制度的要求另行制定，也可參照執(zhí)行。
    第八條工程局設(shè)備安全管理目標。
    1、不發(fā)生一次直接經(jīng)濟損失50萬元以上的機械安全事故。
    2、杜絕重大、特大設(shè)備事故。
    第二章施工設(shè)備的購置、外租、現(xiàn)場安全管理。
    第九條設(shè)備購置的安全要求:。
    1、嚴禁采購不符合國家強制性標準規(guī)定的，低劣、劣質(zhì)、結(jié)構(gòu)簡陋、沒有安全保障的機械產(chǎn)品。
    2、設(shè)備采購前，按質(zhì)量管理體系要求，對設(shè)備的生產(chǎn)廠商資質(zhì)及生產(chǎn)能力進行審查及評審，選出合格的設(shè)備供應(yīng)商，需采購的設(shè)備必須在合格的設(shè)備供應(yīng)商中進行采購。
    3、設(shè)備到貨驗收時，必須認真檢查設(shè)備的安全性能是否良好，安全裝置是否齊全、有效，還需查驗廠家出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，設(shè)備設(shè)計的安全技術(shù)規(guī)范，安裝及使用說明書等資料是否齊全；對于特種施工設(shè)備，除具備上述條件外，還必須有國家相關(guān)部門出具的檢測報告。
    4、對于大中型普通設(shè)備及特種設(shè)備到貨驗收后，由局設(shè)備管理部門建立設(shè)備技術(shù)檔案，該檔案一式二份，設(shè)備管理處留存一份，另一份隨設(shè)備走。
    5、設(shè)備調(diào)動時，技術(shù)檔案應(yīng)隨機轉(zhuǎn)移，使用單位或項目應(yīng)及時、認真、如實填寫，妥善保存。
    第十條需租用外部設(shè)備資源時，必須由租用單位的設(shè)備管理及安全管理部門對設(shè)備技術(shù)及安全狀況進行檢查合格后，方能租用。檢驗資料應(yīng)報具主管部門備案。
    第十一條嚴禁租用技術(shù)狀況差、存在嚴重故障隱患，或國家強制性及命令淘汰的施工設(shè)備。
    第十二條對于國家強制要求，需定期進行檢查、檢測的特種施工設(shè)備，必須要求租賃方提供有效的國家相關(guān)質(zhì)量監(jiān)督檢測部門的檢測報告。
    第十三條施工設(shè)備的現(xiàn)場安全管理:。
    1、設(shè)備操作人員必須按照操作規(guī)程操作設(shè)備，禁止違規(guī)操作，設(shè)備現(xiàn)場管理人員必須認真檢查監(jiān)督操作人員，以確保設(shè)備安全運行。
    2、對于從事危險作業(yè)和危及人身安全的`設(shè)備，應(yīng)有明顯標志和安全措施。
    3、施工設(shè)備停放、檢修、安裝應(yīng)有統(tǒng)一、固定的位置，場地應(yīng)安全。對設(shè)備進行轉(zhuǎn)移和檢修保養(yǎng)時，必須懸掛明顯警示標識；對電器設(shè)備進行檢修時，檢修場所必須有雨棚等防雨裝置。
    4、大中型施工設(shè)備必須定人、定機，實行機長負責制的人機一體化管理。
    5、特種施工設(shè)備和大中型施工設(shè)備的操作人員，必須進過技術(shù)培訓(xùn)，熟悉本機的操作、保養(yǎng)和技術(shù)規(guī)程，并取得國家統(tǒng)一發(fā)放的“特種作業(yè)操作證”，嚴禁無證上崗。
    6、按照施工設(shè)備的維護保養(yǎng)規(guī)程，進行維護和保養(yǎng)，并如實填寫相關(guān)記錄。
    7、定期進行設(shè)備安全檢查和檢驗，切實加強設(shè)備使用過程中的監(jiān)督和檢查。設(shè)備不得帶病運轉(zhuǎn)或超負荷作業(yè)，對存在安全隱患的施工設(shè)備，必須立即停機整改，待故障排除后，方能重新工作。
    8、實行設(shè)備出勤簽證制，必須由現(xiàn)場調(diào)度或設(shè)備管理人員簽字后，設(shè)備方可出勤或運轉(zhuǎn)。對于存在明顯安全隱患的場地及、路段，或設(shè)備存在嚴重故障隱患時，現(xiàn)場指揮和設(shè)備管理人員有權(quán)制止使用，操作人員有權(quán)拒絕操作。
    9、實行設(shè)備現(xiàn)場安全管理責任制，建立設(shè)備安全風(fēng)險金，并落實到作業(yè)隊、班組、單機(組)及個人，做到責任分明，定期考核，并把考核結(jié)果同基層設(shè)備管理人員、操作和修理人員的個人收入掛鉤。
    第十四條施工設(shè)備的拆裝:。
    1、大型專用和特種設(shè)備的拆裝，要求必須具備拆裝能力、持有相關(guān)資質(zhì)證書和單位，或邀請具有相關(guān)業(yè)務(wù)能力和資質(zhì)的單位實施。
    2、大型專用和特種施工設(shè)備的拆裝，必須按照設(shè)備制造廠的相關(guān)說明并結(jié)合現(xiàn)場具體情況制定拆裝作業(yè)指導(dǎo)書，負責拆裝的工程人員和各工種作業(yè)人員必須建立健全并實行崗位責任制，必須持證上崗。
    3、大型專用和特種施工設(shè)備的拆裝必須如實做好記錄。對在拆裝過程中發(fā)現(xiàn)的一般性缺陷和問題應(yīng)詳盡說明。
    4、凡危及人身、設(shè)備安全的重大缺陷和問題，要及時采取有效可行的補救措施，消除事故隱患，確保設(shè)備使用安全。
    5、重大缺陷和問題經(jīng)處理后，必須經(jīng)過本單位檢驗部門并經(jīng)安監(jiān)部門同意并簽字后，方可進入下一工序。
    6、大型專用和特種施工設(shè)備在拆裝后，必須進行檢測、驗收，并確認各項技術(shù)指標達到要求和安全裝置齊全有效后，方可正式運行。
    7、對于拆裝工作自行實施的，完成后必須由上一級部門組織驗收:送外實施的，必須雙方共同組織驗收。
    第十五條設(shè)備的大修或改造:。
    1、設(shè)備的大修和改造必須按工程局的設(shè)備大修理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    2、設(shè)備大修或改造完成后，必須進行檢測、試機、驗收，并做好相關(guān)記錄，設(shè)備驗收合格，方能投入使用。
    3、對于有國家強制技術(shù)標準的特種施工設(shè)備，必須由國家有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督部門檢測檢驗后，出具檢驗合格報告。
    第十六條設(shè)備的報廢:。
    1、施工設(shè)備經(jīng)有關(guān)部門檢測后，到達報廢條件且已不具有改造價值的，須按正常報廢程序進行，任何單位或部門不能進行阻撓或延期使用。
    2、對于特種設(shè)備的報廢，必須進行全面地檢測，徹底消除安全隱患，并經(jīng)國家有關(guān)部門檢測已無安全隱患后，方可進行報廢處理。
    第三章施工設(shè)備操作人員的安全教育與檢查。
    第十七條有計劃的增加施工設(shè)備操作人員的安全教育投入，形成機械安全教育制度化、規(guī)范化。
    第十八條科級以上設(shè)備管理人員由工程局統(tǒng)一進行安排培訓(xùn)，對于普通設(shè)備管理人員和設(shè)備操作人員的培訓(xùn)由各單位自行舉辦，每年必須進行一次。
    第十九條機械設(shè)備安全教育由各單位安全主管部門負責實施，設(shè)備管理部門提供技術(shù)支持。
    第二十條設(shè)備管理人員必須經(jīng)過設(shè)備安全培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，方可進行設(shè)備管理工作。
    第二十一條設(shè)備操作人員必須進行上機前安全操作培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，方能獨立上機操作。
    第二十二條機械設(shè)備安全教育記錄必須如實填寫，并按規(guī)定進行存檔。
    第二十三條安全檢查的類別主要有:日常檢查、專項檢查、綜合檢查。
    第二十四條日常檢查由設(shè)備操作人員和現(xiàn)場管理人員或?qū)Ｂ毴藛T負責進行；專項檢查，根據(jù)設(shè)備的特殊安全要求或特定時期的工作需要進行，由各單位負責組織；綜合檢查由工程局負責組織實施。
    第二十五條設(shè)備安全例會與安全生產(chǎn)例會同時進行。
    第三章設(shè)備事故的處理。
    第二十六條設(shè)備事故的處理按水電三局企業(yè)標準《事故事件調(diào)查和處理程序》及《施工設(shè)備事故處理規(guī)定》執(zhí)行。
    第四章其它條款。
    第三十一條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
    第三十二條本制度由局安監(jiān)辦負責解釋。
    集團工作管理制度篇十二
    第一條為充分發(fā)揮x城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)項目檔案在工程建設(shè)、管理、維護及綜合驗收中的作用,確保項目檔案資料的完整、準確、安全和有效利用,根據(jù)《中華人民共和國檔案法》等有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本公司實際,特制定本制度。
    第二條項目檔案是指公司開發(fā)房地產(chǎn)項目整個過程中形成的項目工程技術(shù)類檔案資料。主要由建設(shè)工程前期文件資料、施工技術(shù)文件資料、竣工圖、竣工測量文件資料、建設(shè)(施工)監(jiān)理資料、聲像資料等六個部分組成。
    第三條綜合管理部為公司項目檔案管理的歸口管理部門,負責項目檔案管理及個分、子公司項目檔案管理的指導(dǎo)工作。綜合管理部、前期管理部負責工程前期文件的收集、整理、歸檔工作;項目工程部負責施工技術(shù)資料、竣工圖、竣工測量文件資料、建設(shè)(施工)監(jiān)理資料、聲像資料的收集、整理、審核、組卷等具體實施工作。
    第四條本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。
    第五條建設(shè)工程前期文件資料。
    (一)可行性研究資料。
    1、項目建議書及批復(fù);。
    2、可行性研究報告及批復(fù);。
    3、項目評估意見;。
    4、環(huán)境影響報告書(表);。
    5、設(shè)計任務(wù)書、計劃任務(wù)書;。
    6、選址意見書。
    (二)基礎(chǔ)、設(shè)計、施工前準備資料。
    1、基礎(chǔ)資料。
    (2)地形、地貌、控制點、建筑物、構(gòu)筑物、測量定位及觀察記錄;。
    (3)水文、氣象、地震等其他設(shè)計基礎(chǔ)資料。
    2、設(shè)計文件。
    (3)施工設(shè)計:施工圖、施工說明、設(shè)計計算書、施工預(yù)算;。
    (4)經(jīng)過批準的施工圖審查報告、施工圖審查批準書。
    3、施工準備資料。
    (1)征用土地批準文件及紅線圖;。
    (2)拆迂文件、補償安置協(xié)議書;。
    (4)水、暖、電、有線電視、煤氣供應(yīng)協(xié)議書;。
    (5)建設(shè)工程規(guī)劃(規(guī)劃用地)許可證(附圖、附件),施工許可證;。
    (6)工程項目參加單位(設(shè)計、勘察、施工、監(jiān)理單位)工程項目材料的采購招標、投標、中標文件資料及合同、協(xié)議、工程質(zhì)量監(jiān)督委托書等。
    第六條施工技術(shù)文件資料。
    (一)開工報告,停工、復(fù)工報告;。
    (二)施工組織設(shè)計、施工方案;。
    (三)圖紙會審紀要;。
    (四)工程技術(shù)、質(zhì)量、安全措施交底;。
    (五)工程定位放線、測量記錄、驗線記錄;。
    (七)地基驗槽記錄、地基處理記錄、地基釬探記錄;。
    (八)基礎(chǔ)、主體中間驗收記錄,構(gòu)件吊裝記錄;。
    (九)混凝土施工日記;。
    (十)技術(shù)復(fù)核記錄;。
    (十一)隱蔽工程驗收記錄(包括安裝工程);。
    (十二)工程沉降觀測、變形觀察記錄;。
    (十三)主要建筑安裝材料、設(shè)備出廠合格證、試驗報告;。
    (十四)構(gòu)件合格證;。
    (十五)砂漿、混凝土試塊試驗報告;。
    (十六)水、暖、電氣等設(shè)備工程檢查、試驗、運行調(diào)試記錄;。
    (十七)工程變更設(shè)計聯(lián)系單;。
    (十八)混凝土缺陷修補記錄、補強記錄;。
    (十九)工程質(zhì)量事故及處理材料;。
    (二十)其他特種記錄(沉井、沉箱等);。
    (二十一)單位工程竣工驗收記錄;。
    (二十二)單位工程質(zhì)量綜合評定表;。
    (二十三)分項、分部工程質(zhì)量評定表;。
    (二十四)竣工報告;。
    (二十五)交工驗收材料;。
    (二十六)設(shè)計、勘察、施工、監(jiān)理工程質(zhì)量合格鑒定資料;。
    (二十七)施工技術(shù)總結(jié),工程監(jiān)理總結(jié),工程試運行記錄;。
    (二十八)工程竣工驗收會議紀要、備案表;。
    (二十九)工程質(zhì)量監(jiān)督報告;。
    (三十)工程質(zhì)量保修書;。
    (三十一)工程決算、決算審計。
    第七條竣工圖文件。
    (一)建筑安裝工程。
    l、各類建筑、結(jié)構(gòu)專業(yè)圖;。
    2、各類電氣專業(yè)圖;。
    3、電信專業(yè)圖;。
    4、煤氣專業(yè)圖;。
    5、各類給、排水工程專業(yè)圖;。
    6、供熱、冷專業(yè)圖;。
    7、有關(guān)消防、抗震、樓字智能、電梯、工藝等竣工圖。
    (二)地下管線工程。
    1、總平面圖;。
    2、縱斷面圖、橫斷面圖、結(jié)點詳圖;。
    3、構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)圖;。
    4、各種管線特征點圖;。
    5、管網(wǎng)綜合圖。
    第八條竣工測量文件資料。
    (一)綜合性資料。
    1、竣工測量(地形、地下管線)技術(shù)資料;。
    2、竣工測量施測方案;。
    3、竣工測量技術(shù)總結(jié)及測量精度分析;,。
    4、竣工測量所用儀器的各種檢測資料。
    (二)控制資料。
    1、管線控制,加密控制點的觀察手簿。
    2、光電測距記錄;。
    3、水準觀測手簿;。
    4、平面、立面求算值的計算書;。
    5、控制點分布略圖、成果表。
    (三)地形測量資料。
    l、地形及各種地下管線繪原圖、印刷原圖;。
    2、圖根點及碎部座標的觀測手簿及成果計算書。
    第九條建設(shè)(施工)監(jiān)理資料。
    (一)由施工單位提供的施工組織設(shè)計(施工方案)報審表;。
    (二)監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則;。
    (三)監(jiān)理通知、不合格工程項目通知;。
    (四)工程延期、費用索賠審批表;。
    (五)工程部分暫停報告;。
    (六)工程移交證書。
    第十條聲像資料。主要記錄和反映工程開工、施工及竣工各階段中重大事件、主要環(huán)節(jié)的聲像資料。如反映工程全貌的變化、方案論證、領(lǐng)導(dǎo)視察、隱蔽、基礎(chǔ)施工局部(全貌)、重大技術(shù)和工藝施工、安裝等有關(guān)照片、圖像、錄音材料及文字說明。
    第十二條有關(guān)人員在收集、整理檔案資料時,應(yīng)按城建檔案技術(shù)標準嚴格把好質(zhì)量關(guān)。
    第十三條檔案資料上所反映的圖形尺寸、材質(zhì)、規(guī)格等內(nèi)容須圖物相符,做到字跡清楚、圖面整潔、規(guī)格統(tǒng)一、反差良好、簽字手續(xù)完備。
    第十四條凡由易褪色書寫材料(如復(fù)寫紙、熱敏紙等)形成的文件資料應(yīng)附復(fù)印件。
    第十五條檔案文件資料不得用易褪色的書寫材料(紅色墨水、純藍墨水、圓珠筆、鉛筆)書寫、繪制。
    第十六條照片(含底片)和聲像材料,要求圖像清晰,聲音清楚,解說與畫面同步,照片與聲像材料的文字說明準確精煉;電子檔案(軟盤、光盤等)應(yīng)符合國家有關(guān)標準。
    第十七條在整理檔案資料時,遇下列情況,應(yīng)要求責任部門進行重新制作:。
    (二)使用破損、受過光照圖面不清、紙張有明顯油漬、水漬和有霉變的圖紙或資料;。
    (三)結(jié)構(gòu)、工藝、平面位置(或局部)改變,無法在原圖上通過修改來反映的;。
    (五)未按施工圖位置施工的管線工程。
    第十八條所有竣工圖應(yīng)有竣工圖章?？⒐D章尺寸為70ram×50ram,內(nèi)容有:編制單位名稱、編制人、技術(shù)負責人和編制日期。簽字要求填寫清楚、齊全,不得代簽。
    第十九條有關(guān)人員收集的設(shè)計、勘察、施工、監(jiān)理等單位的檔案資料須兩套以上,原則以工程合同規(guī)定為準。
    第二十條組卷要遵循項目檔案文件資料的自然形成規(guī)律和成套性特點,保持卷內(nèi)文件的有機聯(lián)系,分類科學(xué)、組卷合理。
    第二十一條項目技術(shù)文件資料要按單項工程或裝置、階段、結(jié)構(gòu)、專業(yè)組卷;項目竣工圖按建筑、結(jié)構(gòu)、水電、暖通、消防、環(huán)保順序組卷;項目管理性文件按問題、時間或依據(jù)性、基礎(chǔ)性、竣工驗收文件組卷。
    第二十二條施工技術(shù)文件資料要按管理、依據(jù)、施工安裝記錄、檢測實驗、審定證明排列;竣工圖按專業(yè)、圖號排列;文字在前、圖樣在后。文字裝訂、圖紙不裝訂。
    第二十三條案卷文字材料要用線繩三孔裝訂;圖紙統(tǒng)一折疊成四號圖紙規(guī)格:297mm×2lomm。
    第二十四條案卷必須填寫卷內(nèi)目錄、備考表和封面、脊背;編寫案卷頁號,頁號位置是文件資料正面右下角,雙面書寫文件資料背面為左下角。
    第二十五條項目檔案資料統(tǒng)一采用卷盒。外表尺寸為3lomm×220mm。厚度分別為20ram,30ram,40ram,50ram等四種。
    第二十六條項目檔案數(shù)量一般為兩套。一套由公司留存;另一套報送城建檔案館。
    第二十七條在項目完成綜合驗收后6個月內(nèi),綜合管理部應(yīng)主動與當?shù)卣墙ú块T聯(lián)系,辦理項目檔案移交手續(xù)。并配合城建檔案館對移交檔案資料的清點、審核、整理、立卷,入庫等工作。
    第二十八條移交項目檔案時應(yīng)如實填寫《移交書》,《移交書》等相關(guān)文件資料均應(yīng)歸入公司文書檔案。
    第二十九條本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。
    集團工作管理制度篇十三
    長期以來，我國的許多企業(yè)集團都沒能夠明確劃分財務(wù)和會計之間的工作，許多時候都是把二者混為一談。這樣就會導(dǎo)致企業(yè)集團內(nèi)部的財務(wù)和會計出現(xiàn)一元化的情況，影響了企業(yè)的財務(wù)管理工作。同時，企業(yè)集團的財務(wù)管理體制本身就存在著一定的問題，因此只有負責人員憑借主觀的臆斷來進行決策的制定。這樣對于企業(yè)集團財務(wù)決策的可觀性和準確性有著重要的影響，直接導(dǎo)致了企業(yè)集團的運營失敗。企業(yè)集團的財務(wù)組織結(jié)構(gòu)比較混亂，所以導(dǎo)致其在市場上的競爭力會大大降低。
    當前，我國的一些企業(yè)集團對于財務(wù)管理的重要性已經(jīng)有了比較好的認識，并且開始注重對于財務(wù)管理制度進行改革。比如，費用審批和預(yù)算制度等。但是，一些企業(yè)集團所做出的改革還比較少，企業(yè)集團財務(wù)管理還存在著一些漏洞。尤其是在項目籌資和投資考核方面，沒有系統(tǒng)化的和全面的管理考評機制。對于集團公司來說，如果有新兼并的子公司，那么首要的事情就是想要重新使其進入市場，占領(lǐng)市場份額，從而導(dǎo)致忽視了子公司其他方面的管控。
    在完善企業(yè)集團財務(wù)管理制度的過程中，應(yīng)該注重明確財務(wù)和會計的真實主體，理清楚企業(yè)集團內(nèi)部的產(chǎn)權(quán)關(guān)系，從而對于內(nèi)部的財務(wù)進行更加有效的管理和優(yōu)化。同時，應(yīng)該結(jié)合權(quán)責一致的原則，使子公司能夠掌握一部分財務(wù)管理的權(quán)利，實現(xiàn)集團經(jīng)濟利益的合理分配。只有通過這樣的方式，才能夠有效避免企業(yè)財務(wù)決策的主觀性，提高決策的科學(xué)性。
    在具體開展工作的時候，企業(yè)應(yīng)該注重健全和完善企業(yè)集團的財務(wù)管理體制，對于企業(yè)集團財務(wù)資金的籌措工作給與高度的重視，從而設(shè)計出更加符合企業(yè)集團當前發(fā)展時機情況的財務(wù)管理制度。對于企業(yè)集團來說，應(yīng)該嚴格把控并且合理劃分子公司的資金籌措和資產(chǎn)處置等方面的權(quán)利。
    企業(yè)集團建立和實施財務(wù)監(jiān)督機制的主要目的就是更加有效地監(jiān)控和監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)管理情況。具體來說，也就是對于財務(wù)部門和審計部門的工作進行監(jiān)督和考評，定期或者不定期清查企業(yè)集團的財務(wù)狀況。同時，還應(yīng)該形成一套完整的監(jiān)督控制體系，完善考評指標和激勵機制。在這個過程中，可以按照不同的考評指標對于子公司的財務(wù)管理情況進行考核與品谷，更加真實有效地把子公司運營情況和財務(wù)情況展示出來，為企業(yè)集團更加合理地制定財務(wù)預(yù)算目標提供有效的參考數(shù)據(jù)和信息，保證企業(yè)集團財務(wù)決策的有效性。
    綜上所述，為了能夠提升我國企業(yè)集團的市場競爭力，增加市場份額，建立符合企業(yè)集團實際發(fā)展情況的財務(wù)管理制度具有重要的意義。這就需要在具體的工作中，應(yīng)該明確財務(wù)和會計的真實主體，不斷優(yōu)化和改進內(nèi)部財務(wù)管理的模式和制度，從而有效降低財務(wù)決策出現(xiàn)的風(fēng)險。同時，應(yīng)該加強對于資金的預(yù)算和評估，保證企業(yè)集團的財務(wù)預(yù)算能夠更加規(guī)范和科學(xué)，從而使企業(yè)集團的核心競爭力得到有效提升。最后，還需要完善獎勵機制，推動財務(wù)管理和決策的科學(xué)化，推動企業(yè)集團更好的發(fā)展。
    集團工作管理制度篇十四
    第一條為加強對媒體關(guān)系科對外發(fā)稿的管理,特制定本制度。
    第二條本制度適用于江蘇xx實業(yè)集團有限公司。
    第三條月度發(fā)稿計劃。
    (一)每月月底擬定下月月度發(fā)稿計劃,內(nèi)容包括稿件選題、刊發(fā)媒體單位、稿件數(shù)量。
    (二)將擬定發(fā)稿計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽字。
    第四條稿件選題范圍。
    (一)選題時從正面、客觀、全面的角度切入,避免對公司不利的選題,不涉及公司敏感話題。
    (二)根據(jù)當前形勢及大政方針,結(jié)合公司實際情況,挑選與當下緊密相關(guān)的選題。
    (三)做公司高層個人形象報道時,避免隱私選題。
    (四)根據(jù)公司項目投資、發(fā)展規(guī)劃、新近動態(tài)做相關(guān)選題的報道,不涉及公司機密經(jīng)營狀況。
    (五)對外宣傳素材可以是公司舉辦的各種活動、經(jīng)營業(yè)績、突出成果、經(jīng)營方針、公益活動等。
    第五條對外宣傳的原則:。
    (一)有利于提高企業(yè)知名度、美譽度;。
    (二)與公司決策相接軌;。
    (三)講求實際效果,不斷總結(jié)改進;。
    (四)勇于創(chuàng)新、敢于探索;。
    (五)強化員工的對外宣傳意識,保持對外口徑一致。
    第六條稿件審批管理。
    (一)所有稿件撰寫完畢,必須上繳稿件審批表。
    (二)稿件審批表包含發(fā)稿人員名單、稿件名稱、內(nèi)容摘要、稿件字數(shù)、期望刊發(fā)的媒體單位及稿次。
    (三)要求稿件加蓋騎縫章,報主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。由主管領(lǐng)導(dǎo)對稿件提出意見和建議,達到發(fā)表要求,方可簽字同意。
    (四)審批流程表送檔案處存檔,以備日后查找。
    (五)稿件發(fā)表后,媒體關(guān)系科留存一份原件,檔案科留存二份原件。
    (七)未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意,任何稿件不得對外發(fā)表,以免對公司造成不良影響。如違反規(guī)定,后果由責任人自行承擔。
    第七條危機公關(guān)。
    (一)遇公司發(fā)生重大事故、事件、負面報道等,第一時間告知行政部主管領(lǐng)導(dǎo)。
    (二)由主管領(lǐng)導(dǎo)決策,制定相關(guān)處理方案。
    (三)如遇重大緊急事件發(fā)生,由董事長直接授權(quán)相關(guān)人員組織實施。
    (四)危機公關(guān)處理完畢后,擬寫處理報告,內(nèi)容包括事件內(nèi)容,處理方案,處理結(jié)果,注意事項等。處理報告送檔案室存檔。
    危機處理流程圖如下:。
    突發(fā)危機事件。
    當事人或知情人5分鐘內(nèi)告知部門或分公司總經(jīng)理。
    部門或分公司總經(jīng)理10分鐘內(nèi)告知集團行政部。
    集團行政部于15分鐘內(nèi)告知董事長。
    由集團行政部牽頭制定危機處理方案。
    處理完畢后,經(jīng)辦人上交危機處理報告至集團行政部審核,由集團檔案室統(tǒng)一存檔,以便今后參考。
    第八條所有稿件必須責任到人,未按計劃發(fā)稿,相關(guān)責任人將扣除相應(yīng)績效分數(shù)。
    第九條未經(jīng)審批程序擅自發(fā)稿,將視情節(jié)輕重給予責任人相應(yīng)經(jīng)濟處罰。
    第十條發(fā)現(xiàn)關(guān)于公司的不利或負面信息未能及時上報,將視情節(jié)輕重扣除績效分數(shù)或行政處罰。
    第十一條遇公司危機事件,未能及時上報或處理不善,將視情節(jié)輕重扣除績效分數(shù)或行政處罰。
    第十二條本制度解釋權(quán)歸行政部,監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸總經(jīng)辦。
    第十三條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行。
    集團工作管理制度篇十五
    依據(jù)集團公司組織機構(gòu)設(shè)置調(diào)整方案，在值班律師主持下全面負責公司法律方面的事務(wù)，處理公司法律問題，切實維護公司法律權(quán)利和利益。
    1、完善、健全集團公司法務(wù)管理體系，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)集團下屬公司的法務(wù)事務(wù)處理，保證其合法性、規(guī)范性和一致性，確保公司的合法利益不受損害，以達到公司利益最大化和風(fēng)險最小化。
    2、起草、審查各類合同，建立完善的合同管理制度，包括合同會簽、簽訂權(quán)限授予、示范文本制作、合同登記、合同履行等。保障和促進各項經(jīng)濟活動的順利進行，及時解決合同履行過程中出現(xiàn)的爭議，做好合同變更、補充或解除手續(xù)。
    3、起草、修改或?qū)徍斯境鼍叩某兄Z書、保證函、聲明等具有法律效力、可能承擔法律責任的各種書面文件。
    4、制作公司各類勞動合同文本，協(xié)助人事部門協(xié)調(diào)勞動關(guān)系及時做好勞動合同續(xù)訂和解聘的相關(guān)法律工作；起草、制訂員工競業(yè)禁止協(xié)議和商業(yè)秘密保護協(xié)議；協(xié)助人力資源部門協(xié)調(diào)并及時解決各類勞動爭議。
    5、參與公司重大合同、項目的談判，配合其他部門做好招標事務(wù)，進行法律論證，出具法律意見。
    6、代理公司處理各類訴訟、非訴訟、仲裁案件；提出解決方案，根據(jù)事實和法律，積極維護公司權(quán)益。
    7、負責公司知識產(chǎn)權(quán)的申請、維護，保障公司在商標、專利、著作權(quán)和商業(yè)秘密等方面的權(quán)益。
    8、及時辦理公司工商注冊、登記、變更等事務(wù)，保障公司的有序發(fā)展，避免可能存在的法律風(fēng)險。
    9、完成其他法律事務(wù)。
    值班律師由合作的律師事務(wù)所指派，除擔任法律顧問的職責外，主要職責是主持法務(wù)部日常工作，處理公司法律方面事務(wù)。
    1、指導(dǎo)公司法務(wù)員的法務(wù)工作。
    2、完善、健全集團公司法務(wù)管理體系；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)集團下屬公司的法律事務(wù)處理；
    3、代理公司訴訟、非訴訟、仲裁等各類法律事務(wù)；
    4、草擬、審查格式合同和日常常用合同；
    5、參與公司重大合同、項目的`談判；
    6、配合其它部門參與招標事務(wù)；
    7、商標、專利等知識產(chǎn)權(quán)工作和公司工商注冊、變更等事務(wù)；
    8、其他法律事務(wù)。
    法務(wù)員的主要職責是協(xié)助法務(wù)值班律師處理公司的各項日常法律事務(wù)，做好法律資料收集、文件起草等工作，為解決公司的法律事務(wù)提供有力的支持。
    1、擬定公司日常經(jīng)營所需的一般法律文書；
    3、負責法律咨詢的接待和常規(guī)法律問題的解答；
    4、協(xié)助值班律師處理各類法律糾紛和訴訟工作，并負責法律事務(wù)處理的調(diào)查、取證工作；
    5、協(xié)助值班律師處理知識產(chǎn)權(quán)管理工作，收集和匯總相應(yīng)的文件資料；
    6、負責各類合同、法律文書、資料的登記、統(tǒng)計、歸檔等工作；
    7、其他法律事務(wù)和工作。
    為加強公司法律事務(wù)的規(guī)范和管理，維護公司的合法權(quán)益，特制定本辦法。
    公司法務(wù)部為公司法律事務(wù)管理的歸口管理機構(gòu)，由值班律師主持日常工作，法務(wù)員三至五人組成。
    公司的法律事務(wù)主要可以區(qū)分為對內(nèi)法律事務(wù)和對外法律事務(wù)，對內(nèi)法律事務(wù)主要包括集團公司內(nèi)部法律事務(wù)，如：合同起草審查、公司招標事務(wù)、勞動爭議、合同履行中的監(jiān)督檢查等；對外法律事務(wù)主要包括集團公司對外部相關(guān)單位的法律事務(wù)，如：對集團下屬公司法律事務(wù)的指導(dǎo)、仲裁訴訟、知識產(chǎn)權(quán)保護等等。
    按照人員情況，將法務(wù)員的工作內(nèi)容以對內(nèi)法律事務(wù)為主和對外法律事務(wù)為主進行分工，值班律師總攬全部工作，并給予公司法務(wù)員具體工作指導(dǎo)，對法律事務(wù)負全責。
    公司的法律事務(wù)工作要與公司的法律顧問工作密切配合，公司的首席法律顧問與公司的法務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)配合工作。
    目前至少招聘兩名法務(wù)員，要求具備法律本科學(xué)歷，具備法務(wù)工作經(jīng)歷的優(yōu)先錄用，并要考慮將來可以隨集團公司遷往xx。法務(wù)部運轉(zhuǎn)正常后，再根據(jù)工作需要增加合適的人選。
    1、法務(wù)部組建后，立即根據(jù)集團公司的實際情況制定相應(yīng)的制度，如：合同管理制度、細化的工作制度及流程等。
    2、公司在經(jīng)營管理活動中涉及的法律事務(wù)，業(yè)務(wù)部門告知公司法務(wù)部，由法務(wù)員分類登記，報送值班律師，由值班律師根據(jù)崗位職責和工作量，指定承辦人員。如需要公司法務(wù)部出具書面法律意見書的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)交送書面情況說明及相關(guān)材料，法務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的說明及材料在收到之日起三至五日內(nèi)出具書面法律意見書。
    3、一般法律事務(wù)由承辦的法務(wù)人員提出處理方案。
    4、重大、疑難的法律事務(wù)，經(jīng)法律事務(wù)部法務(wù)人員和相關(guān)人員集體討論后，制定處理方案。
    5、公司在對外正式簽訂合同，或出具/接受承諾書、擔保函、聲明等具有法律效力、可能承擔法律責任的各種書面文件前，應(yīng)先由法務(wù)部審核，值班律師審核簽字后轉(zhuǎn)下一程序，經(jīng)會簽后方能對外簽訂、出具或接受。需要法務(wù)人員參與起草、談判的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在談判前三天將主要談判內(nèi)容告知公司法務(wù)部。
    6、公司從事招標、投標活動，應(yīng)在招、投標前二日告知法務(wù)部，法務(wù)部指派法務(wù)人員全程參與，并出具法律意見。
    7、法律事務(wù)處理完畢后，承辦的法務(wù)人員應(yīng)在一周內(nèi)制作結(jié)案報告，并按公司檔案管理規(guī)定將報告及有關(guān)材料歸檔。
    8、以上法律事務(wù)涉及重大、疑難法律事務(wù)的，必須報公司首席法律顧問審核。
    1、訴訟是指以本公司為一方當事人或作為第三人，通過人民法院，采用訴訟方式解決糾紛的法律事務(wù)活動。非訴訟是指以本公司為一方當事人，采取協(xié)商、調(diào)解、仲裁、復(fù)議等方式解決有關(guān)糾紛或爭議的法律事務(wù)活動。
    2、公司的訴訟與非訴訟案件的處理須遵循有效維護公司合法權(quán)益和充分協(xié)調(diào)必要關(guān)系相統(tǒng)一的原則。
    3、案件起因人與起因部門負責人負有配合、協(xié)助法務(wù)部處理案件中的相關(guān)問題、收集和提供案件的原始證據(jù)及相關(guān)依據(jù)的責任。
    4、在公司的經(jīng)營、管理或其他活動中，被其他組織或個人起訴而被動參與(包括可能涉及)訴訟活動的，當事人、有關(guān)責任人和所在部門、單位應(yīng)及時以法律事務(wù)報告書的形式向法務(wù)部說明案情并提供相關(guān)材料，以備應(yīng)訴工作的順利開展。
    5、對于案件處理進程中所需要的必要條件和關(guān)系協(xié)調(diào)，案件關(guān)聯(lián)單位及相關(guān)人員應(yīng)積極、主動配合法務(wù)部開展針對性工作，保證案件處理的順利進行。
    6、案件知情人應(yīng)堅持保密原則，不得泄露案件的信息內(nèi)容。
    7、在案件審結(jié)后，依據(jù)人民法院的生效判決，法務(wù)部應(yīng)繼續(xù)作好執(zhí)行階段的工作，對方當事人逾期不履行生效協(xié)議、裁、判決時，承辦部門或承辦人應(yīng)及時向公司負責人匯報，并報法務(wù)部在法定申請執(zhí)行期限內(nèi)，向人民法院申請強制執(zhí)行。
    8、法務(wù)部應(yīng)當系統(tǒng)全面地對案件材料進行整理并編撰成卷，建立案件歸檔制度，發(fā)揮好信息庫作用。
    集團工作管理制度篇十六
    一、為加強集團法律工作的管理,規(guī)范公司運作、創(chuàng)造價值、防范風(fēng)險,制定本管理辦法。
    二、集團和各公司都應(yīng)遵循法律事務(wù)管理辦法,建立相應(yīng)的重大決策會商制度、合同審查程序、合同管理存檔制度、糾紛處理制度,法律培訓(xùn)制度、其他法律審查制度。
    三、集團各公司應(yīng)指定法律事務(wù)聯(lián)系人、配備專職法務(wù)人員或外聘律師,以便保持集團法律信息的暢通。
    各公司法務(wù)部門每年應(yīng)將工作進行匯總,向總裁辦書面報告。
    四、集團按統(tǒng)一管理、分級負責的原則對集團整體的法律事務(wù)進行管控。
    五、集團總裁辦對全集團的法律工作進行統(tǒng)一管理,制定有關(guān)的管理辦法由各公司參照執(zhí)行。
    六、總裁辦對各公司工作進行指導(dǎo)。各公司自行制定的法務(wù)管理制度應(yīng)報集團總裁辦備案。重大法律事務(wù)應(yīng)及時通報集團總裁辦,事后將處理結(jié)果報集團總裁辦備案。
    七、各公司法務(wù)人員或法律事務(wù)聯(lián)系人,應(yīng)報總裁辦備案。
    八、各公司外聘律師應(yīng)由總裁辦與各分公司共同篩選確定,與外聘律師訂立的法律服務(wù)合同、律師的應(yīng)報總裁辦備案。
    九、外聘律師的篩選與聘用
    1、外聘律師應(yīng)選擇業(yè)務(wù)精湛、盡心盡力、在當?shù)鼗驅(qū)I(yè)上有一定影響力的律師事務(wù)所和主辦律師,篩選時應(yīng)選擇不少于三家律師事務(wù)所。
    2、篩選時應(yīng)取得律師事務(wù)所的簡介、主辦律師的簡介、同行業(yè)服務(wù)經(jīng)歷、在業(yè)內(nèi)的評價、服務(wù)方式與內(nèi)容、服務(wù)報價。由集團總裁辦與各公司相關(guān)部門共同考察、評選。
    十、外聘律師的服務(wù)
    1、外聘律師法律服務(wù)合同一般為一年一簽,律師費分期支付,受聘律師所應(yīng)保證主辦律師親自處理我公司委托的事務(wù)。
    2、外聘律師對重大法律事務(wù)、合同、訴訟等應(yīng)事前提供法律思路,事后提供法律建議,對處理方案進行評析,提出防范改進措施。
    3、外聘律師應(yīng)該將法律服務(wù)內(nèi)容定期向總裁辦書面匯報,重大事務(wù)承辦同時向總裁辦匯報,重大合同保留“word修訂標記”報總裁辦備案。
    十一、對律師的考評
    每年律師聘用合同結(jié)束前一個月總裁辦會同各公司相關(guān)部門對所聘律師的業(yè)務(wù)能力、工作業(yè)績、責任心、工作溝通進行考評。
    律師能力優(yōu)秀、責任心強、溝通及時的繼續(xù)聘用。
    律師能力強,但責任心不足的,督促及時改進,否則另行聘請。
    律師工作能力差的,發(fā)現(xiàn)后及時解除合同,避免引起風(fēng)險或損失。
    十二、本辦法所稱公司重大決策是指公司的重大投資、融資、收購、合作,子公司的設(shè)立、合并、分立,股權(quán)變更、章程修改,對外擔保、知識產(chǎn)權(quán)等經(jīng)營決策。
    十三、法律論證的'主要內(nèi)容為:審查論證重大經(jīng)營決策的合法性及法律可行性;針對經(jīng)營目標、交易目的提出不同交易模式的法律解決方案;評估不同方案潛在的法律風(fēng)險、對公司的影響;提出防范化解法律風(fēng)險的措施;設(shè)定的權(quán)利義務(wù)的法律后果;明確重大經(jīng)營決策需履行的法律程序;擬定重大經(jīng)營決策需要簽署的各種合同、協(xié)議等法律文件。
    十四、集團及各公司重大決策前,應(yīng)將有關(guān)的背景資料交法務(wù)部門進行法律論證,各公司應(yīng)將論證的結(jié)果在決策實施前報總裁辦備案。未經(jīng)法律論證的不得實施。
    十五、公司日常法律事務(wù)一般由公司內(nèi)部法務(wù)人員負責,對于重大的,無法處理的事務(wù),可以外聘律師協(xié)助處理,必要時還可另行聘請專業(yè)律師協(xié)助處理。請專業(yè)律師處理時,應(yīng)按律師篩選程序進行選定,并注意保密,簽訂保密合同。
    十六、集團各公司每半年應(yīng)將本單位發(fā)生的重大經(jīng)營決策以匯總表的方式報送集團公司法律事務(wù)部。主要內(nèi)容包括:重大經(jīng)營決策基本情況,法律論證情況,決策履行情況。
    十七、本辦法所稱合同管理是指對合同訂立、履行、變更、終止、糾紛處理、監(jiān)督檢查、文檔保管等與合同有關(guān)的行為進行監(jiān)管控制。
    第十八條合同管理的原則是“設(shè)計交易模式、審查合同訂立、監(jiān)控合同履行、及時處理糾紛”。
    十九、合同范圍:凡公司與其他公司、單位、個人簽字或蓋章的兩方或多方書面文件及其附件、往來函件、傳真、電子文件、會議紀要、備忘錄等均為合同管理范圍。
    二十、合同制定:各式合同原則上由我公司起草擬定,制式的合同應(yīng)會同外聘律師進行審查,將合同文稿附審查意見報總裁辦備案。
    二十一、合同簽批流程:按合同簽批流程進行審查,公司配備專業(yè)法務(wù)人員的,由法務(wù)人員簽署意見,沒有專職法務(wù)人員的由辦公室合同管理人員。重大合同應(yīng)與外聘律師共同審查,或報集團總裁辦共同審查。
    二十二、合同印章的管理:合同印章應(yīng)由專人進行管理,印章管理人應(yīng)與業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、合同執(zhí)行人、財務(wù)管理人分開;印章管理人在加蓋合同章或公章時,應(yīng)審查合同簽批單上的審批是否完成,沒有完成全部審批流程的不予蓋章。
    二十三、合同跟蹤管理:在合同的履行過程中,業(yè)務(wù)部門或財務(wù)部門應(yīng)按合同約定監(jiān)督、督促合同相對方履行、付款,發(fā)生與約定情況不一致情形時,應(yīng)及時與法務(wù)人員溝通;有關(guān)合同補充、變更的書面、電子文件應(yīng)及時報法務(wù)備案。法務(wù)人員收到有關(guān)情況后應(yīng)及時提出法律意見,防范合同風(fēng)險。
    二十四、合同檔案管理:業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在合同各方都加蓋印章后,將其中一份原件,交管理部門存檔。有關(guān)合同履行的所有文件、傳真、往來函,會議紀要、備忘錄,應(yīng)將原件存檔。電子文件應(yīng)及時取得對方書面認可,并將原件存檔。
    二十五、各公司原有的合同管理制度,與本規(guī)定不一致的,按本規(guī)定執(zhí)行。與本規(guī)定不沖突的,繼續(xù)執(zhí)行。
    二十六、本辦法所稱訴訟事務(wù),是指以各公司為一方當事人,由人民法院或仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)受理、裁決的所有爭議法律事項。
    二十七、各公司發(fā)生的一般訴訟事務(wù),各公司可自行處理,或委托外聘律師處理。按起訴(應(yīng)訴)受理階段、庭前準備階段、庭審階段、強制執(zhí)行階段歸納整理成完整的訴訟事務(wù)跟蹤報告,向集團總裁辦備案。
    二十八、各公
    司發(fā)生的重大訴訟事務(wù),應(yīng)及及時向集團總裁辦匯報。需要委托外聘律師或?qū)I(yè)律師的,應(yīng)與總裁辦共同篩選,并與所聘律師共同處理,以保證工作質(zhì)量。
    本條所稱重大訴訟事務(wù)是指:
    (一)一審由中級以上人民法院受理的訴訟、仲裁案件;
    (二)單項標的額在500萬元以上的訴訟、仲裁案件或行政案件。
    (三)訴訟相對方在五人以上的集體訴訟、仲裁,或?qū)菊w工作可能造成影響的訴訟、仲裁。
    (四)其他法律關(guān)系疑難復(fù)雜、或影響較大的案件。
    二十九、各公司及有關(guān)部門在經(jīng)營管理活動中發(fā)現(xiàn)公司的利益可能或正在受到損害,或者被其他組織或個人起訴而被動參與(包括可能涉及)訴訟活動的,當事人、有關(guān)責任人和所在部門、單位應(yīng)及時收集證據(jù)并向所在部門、單位的負責人反映,以備公司及時采取應(yīng)對措施。
    三十、各公司訴訟事務(wù)代理實行法律與專業(yè)人員雙代理人制。
    三十一、法律糾紛所涉及的相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)全程協(xié)助訴訟代理人員處理糾紛,并對糾紛的責任實行終身負責。
    三十二、各公司及其職能部門應(yīng)按照職責分工,具體協(xié)助訴訟代理人員做好有關(guān)糾紛案件的處理工作。
    三十三、各公司將本公司當年度處理的訴訟案件統(tǒng)計情況列表在每年12月31日前向集團總裁辦報告,列表內(nèi)容包括訴訟案件的件數(shù)、當事人情況、案由、標的額、立案日期、結(jié)案日期及方式、涉及金額等。
    三十四、各公司應(yīng)加強業(yè)務(wù)相關(guān)法律培訓(xùn),保障法律培訓(xùn)的時間和經(jīng)費,通過規(guī)范經(jīng)營防范風(fēng)險,提升價值。定期安排法務(wù)人員參加專項的法律學(xué)習(xí),提高法律水平。
    三十五、各公司法務(wù)人員應(yīng)密切關(guān)注法律動態(tài),及時向公司領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門作出提示,促使公司及時調(diào)整工作方法。
    法務(wù)人員應(yīng)經(jīng)常性的針對公司經(jīng)營情況研究法律方案與對策,及時化解風(fēng)險,防患于未燃。
    三十六、本規(guī)定所稱重大法律事務(wù),指涉及公司經(jīng)營方針、決策的事務(wù),涉及眾多合同相對人的合同(如銷售、物業(yè)服務(wù)合同),單項金額超過1000萬元的合同,涉及公司整體經(jīng)營的事務(wù),重大的法律訴訟、仲裁。
    集團工作管理制度篇十七
    為進一步提高物業(yè)集團的工作質(zhì)量,特制訂本制度。
    第一條各制度考核部門須設(shè)立專門的兼職考核員。兼職考核員負責依據(jù)管理制度完成本部門負責的考核工作。制度考核部門須在本制度正式下發(fā)3日內(nèi)將兼職考核員名單報物業(yè)集團全質(zhì)辦備案,如更換::兼職考核員須提前報物業(yè)集團全質(zhì)辦。未按時將兼職考核員名單報物業(yè)集團全質(zhì)辦的,每遲報一天,扣罰制度考核部門經(jīng)理10元。更換兼職考核員未報物業(yè)集團全質(zhì)辦的,扣罰制度考核部門經(jīng)理10元。
    第二條各制度考核部門必須在每月1日12:00前,將經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認的上月《管理制度考核明細表》(見附表一)交督導(dǎo)員,每遲交10分鐘,扣罰制度考核部門經(jīng)理10元。
    第三條督導(dǎo)員必須在每月2日12:00前,將經(jīng)督導(dǎo)員簽署意見的上月《管理制度考核明細表》及《考核監(jiān)督明細表》(見附表二)交物業(yè)集團全質(zhì)辦。每遲交10分鐘,扣罰督導(dǎo)員10元。
    第四條物業(yè)集團全質(zhì)辦負責以年度節(jié)點計劃、兩周計劃為依據(jù),對各部門的計劃實施情況進行考核。考核對象為各計劃節(jié)點的責任人(考核用表見附表三)。
    第五條物業(yè)集團::全質(zhì)辦根據(jù)每月14日、28日召開的兩周計劃例會所確定的上兩周計劃完成情況進行考核。對于未完成事項按會議重新確定的完成時間再次進行考核,未完成事項的考核結(jié)果將逐次累加直至完成為止。
    第六條在兩周計劃例會后的3天內(nèi),物業(yè)集團全質(zhì)辦負責下發(fā)調(diào)整后的兩周計劃,每遲發(fā)一天,扣罰物業(yè)集團全質(zhì)辦主任10元。
    第七條物業(yè)集團全質(zhì)辦依據(jù)有關(guān)會議紀要或集團公司領(lǐng)導(dǎo)批示對工作任務(wù)進行考核,考核對象為工作任務(wù)的責任人(考核用表見附表四)。
    第八條會議記錄部門負責在會后24小時內(nèi)將會議紀要提交給物業(yè)集團全質(zhì)辦。每遲交一天,扣會議記錄部門負責人10元。
    第九條物業(yè)集團全質(zhì)辦在兩周計劃例會前完成對工作任務(wù)執(zhí)行情況的檢查,將未完成事項提交兩周計劃例會,并進行工作任務(wù)的專項考核。對于未完成的工作任務(wù)按會議重新確定的完成時間再次進行考核,未完成事項的考核結(jié)果將逐次累加直至完成為止。
    第十條物業(yè)集團全質(zhì)辦根據(jù)責任部門在完成工作中所占主導(dǎo)作用的程度將工作目標分為a、b、c類。責任部門對完成工作的.主導(dǎo)作用占50%以上的工作為a類;責任部門對完成工作的主導(dǎo)作用占1%-50%的工作為b類;責任部門完成工作的主導(dǎo)作用占1%以下的工作為c類。
    第十一條未完成a類工作目標扣罰責任人10元/項天;未完成b類工作目標扣罰責任人5元/項天;未完成c類工作目標扣罰責任人2元/項天。
    第十二條兩周計劃與工作任務(wù)的考核部門為物業(yè)集團全質(zhì)辦,全質(zhì)辦負責監(jiān)督考核。
    第十三條物業(yè)集團全質(zhì)辦對考核部門的考核情況進行監(jiān)督檢查。在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)考核部門不堅持原則,出現(xiàn)錯報、漏報、瞞報現(xiàn)象的,每查實一處,扣罰兼職考核員3×10元。
    第十四條經(jīng)集團公司::領(lǐng)導(dǎo)抽查,物業(yè)集團全質(zhì)辦在考核監(jiān)督中有不堅持原則,出現(xiàn)錯報、漏報、瞞報現(xiàn)象的,每查實一處,扣罰物業(yè)集團全質(zhì)辦主任5×10元。
    第十五條各單位部(室)負責人按所轄部門當月扣罰總額20%扣罰,各單位部(室)負責人設(shè)副職或助理的,副職或助理按所轄部門當月扣罰總額的30%扣罰。
    第十六條物業(yè)集團全質(zhì)辦每月進行一次考核,并于下月3日17:00前將上月《考核扣罰明細表》(見附表五)交財務(wù)部實施,由財務(wù)部負責及時將上月考核明細發(fā)至被考核人處。物業(yè)集團全質(zhì)辦每遲交10分鐘,扣罰物業(yè)集團全質(zhì)辦主任10元。
    第十七條物業(yè)集團全質(zhì)辦負責建立專門的物業(yè)公司中層干部及以上領(lǐng)導(dǎo)的考核檔案,并將每月的考核結(jié)果列入個人檔案。
    第十八條本制度的考核扣罰將在當月獎勵工資中扣除,直至當月獎勵工資扣完為止。
    第十九條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
    集團工作管理制度篇十八
    (一)銷貨收款。
    1、各經(jīng)營公司收到銷貨款,現(xiàn)金必須于當日送存銀行并進行賬務(wù)處理。收取支票、匯票等,必須按《票據(jù)法》的有關(guān)要求,審查其有效性、真實性,當即出具發(fā)票或往來發(fā)票。財務(wù)部及時填寫銀行進賬單,于當日或下一工作日送存銀行。
    2、集團公司和實行內(nèi)部獨立核算各經(jīng)營公司,按收款部門將款項額度增加部門內(nèi)部存款賬戶。
    3、各部門銷售業(yè)務(wù)人員收到票據(jù),必須符合《票據(jù)法》規(guī)定。
    (二)其它收款。
    1、財務(wù)人員收到除貨款以外現(xiàn)金、支票、匯票,應(yīng)及時送存銀行,進行賬務(wù)處理。
    2、若能確認受益部門,應(yīng)及時增加相應(yīng)部門內(nèi)部銀行存款,不能確定部門款項將此額度記入內(nèi)部公司賬戶,待確定受益部門后作內(nèi)部資金劃撥賬務(wù)處理。
    1、財務(wù)人員收到客戶匯款、支票、匯票等款項,必須及時存儲、進行賬務(wù)處理,于款項到賬日發(fā)放銀行到款通知單。業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時到財務(wù)部辦理到款確認、核銷欠款手續(xù)或辦理銷售業(yè)務(wù)。經(jīng)確認到款應(yīng)及時增加相應(yīng)部門內(nèi)部銀行存款。
    2、預(yù)收賬款既可單獨設(shè)置會計科目核算,也可與應(yīng)收賬款科目一并核算。但在填列會計報表,進行內(nèi)部統(tǒng)計管理時要按各明細借方余額合計與貸方余額合計分別匯總填列,借方余額合計為應(yīng)收賬款,貸方余額合計為預(yù)收款。各公司根據(jù)當?shù)貤l件選定科目,選定后一般一年內(nèi)不再變動。
    3、各級對外核算公司因客戶要求轉(zhuǎn)出預(yù)收貨款或者進行賬戶調(diào)整,必須持原客戶財務(wù)部門簽章委托轉(zhuǎn)款證明(轉(zhuǎn)回原匯款單位除外,外地客戶用傳真件亦可),經(jīng)主管業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字同意后,填寫集團公司印制委托轉(zhuǎn)款書,由財務(wù)部以匯款方式轉(zhuǎn)出(個人用戶當時交現(xiàn)金憑交款收據(jù)可退現(xiàn)金)。特殊情況,可持有銷售合同書用戶單位簽字人簽字轉(zhuǎn)款證明,轉(zhuǎn)款證明上應(yīng)注明要轉(zhuǎn)到單位、賬號、轉(zhuǎn)出金額,報財務(wù)部經(jīng)理或其授權(quán)者審查、備案后,由財務(wù)部辦理。
    1、辦理原則。
    (1)分公司、銷售業(yè)務(wù)部門根據(jù)批準的`經(jīng)營預(yù)算,在欠款額度內(nèi)辦理欠款銷售,必須簽訂銷售合同(每月將合同交財務(wù)部辦理貼花)并填列欠款結(jié)算單欠款結(jié)算單需經(jīng)銷售業(yè)務(wù)部門經(jīng)理簽字或授權(quán)合同管理機構(gòu)簽字,否則財務(wù)部不予辦理。
    (2)各經(jīng)營公司對外辦理欠款銷售,原則上必須簽訂銷售合同,并經(jīng)經(jīng)營主管部門授權(quán)同意簽字人員簽字后,方可辦理。如不能簽訂銷售合同必須由客戶出具期票作為抵押,方可對外辦理欠款銷售。
    (3)期票有效期為:同城支票自交易日起最長10天(含節(jié)假日),匯票自交易日起最長3個月(含節(jié)假日)。各部門收取期票要認真核實真?zhèn)渭坝行?由出納專人保管,按約定期限送存銀行,保證款項按期入賬。
    (4)未收取期票或未簽訂銷售合同及合同條款不利于公司利益而造成經(jīng)濟損失由責任人承擔全部經(jīng)濟責任。
    2、應(yīng)收賬款回款與核銷(催款核欠流程)。
    各公司收回欠款要按時入賬,并每天打印到款通知發(fā)送銷售業(yè)務(wù)部門,銷售業(yè)務(wù)部門接到到款通知或信息后持到款確認單增加部門內(nèi)部銀行存款,持欠款結(jié)算單或信息辦理欠款核銷手續(xù)。
    (1)辦理欠款:資金商務(wù)接到欠款訂單,必須有銷售業(yè)務(wù)部門審批或政策方可辦理。
    (2)催收欠款:資金商務(wù)負責統(tǒng)計欠款,定期報給銷售業(yè)務(wù)部門,并向客戶催收貨款。
    (3)客戶還款:客戶還款同時給資金商務(wù)發(fā)還款傳真,資金商務(wù)據(jù)此到財務(wù)部確認和核銷欠款。
    3、應(yīng)收賬款管理與催收。
    (1)各經(jīng)營公司應(yīng)加強對應(yīng)收賬款管理,按月發(fā)布超期欠款狀況,編制欠款賬齡分析表,上報集團公司財務(wù),業(yè)務(wù)主管部門監(jiān)管。各公司總經(jīng)理要采取有效措施,責任到人盡快收回欠款,避免形成壞賬。
    (2)集團公司建立內(nèi)部應(yīng)收、應(yīng)付賬款對賬制度,按月編制往來對賬調(diào)節(jié)表包括總部與分公司、分公司之間及分公司與下設(shè)經(jīng)營網(wǎng)點之間往來對賬。由供應(yīng)商每月結(jié)賬后10日內(nèi)向?qū)Ψ絾挝惶峁┊斣聭?yīng)收明細記錄,應(yīng)付單位在自收到對賬單5日內(nèi)將對賬結(jié)果及調(diào)節(jié)表傳送供應(yīng)商。超過半個月以上往來未達賬項要逐項核查落實,并在下月內(nèi)予以解決。對調(diào)節(jié)表中連續(xù)兩個月或更長時間出現(xiàn)相同未達賬項提交總部財務(wù)部協(xié)助解決。
    (3)分公司、銷售業(yè)務(wù)部門均應(yīng)對長期欠款按月提取壞賬準備金,以真實反映各經(jīng)營公司,內(nèi)部核算部門應(yīng)收賬款狀況,督促欠款回收,便于內(nèi)部考核與評價。
    (4)財務(wù)對外核算采用應(yīng)收賬款余額百分比法按國家規(guī)定比例提取壞賬準備金,待壞賬實際發(fā)生時,沖銷壞賬準備賬戶。
    (5)內(nèi)部核算考核采用賬齡分析法。根據(jù)各部各個賬齡應(yīng)收賬款凈額減去該期遞延毛利差,再與相應(yīng)計提比例乘積,作為應(yīng)提取壞賬準備金,抵減考核部門責任利潤。壞賬準備金按月提取,由往來賬核算員負責操作。
    (6)凡掛賬超過半年(不含六個月)應(yīng)收賬款均視同長期欠款,開始計提壞賬準備金。合同規(guī)定有收款期的,按照合同規(guī)定執(zhí)行,超過合同期按方法和比例開始計提。
    (7)根據(jù)應(yīng)收賬款賬齡長短,壞賬準備金計提比例。
    應(yīng)收賬款賬齡6-8個月(不含8個月),計提比例為50%。
    應(yīng)收賬款賬齡8-10個月(不含10個月),計提比例為70%。
    應(yīng)收賬款賬齡一年以上,計提比例為100%。
    4、壞賬審批與處理。
    各經(jīng)營公司發(fā)生壞賬,必須提供相應(yīng)書面證據(jù),報主管部門(銷售業(yè)務(wù)部門報分公司總經(jīng)理,分公司報分公司管理部門)提出處理意見,經(jīng)財務(wù)部最終核實后,由財務(wù)總監(jiān)簽字審批,方可做銷賬處理。
    因銷售取得銀行承兌匯票,應(yīng)按欠款銷售方式辦理,財務(wù)部應(yīng)由專人負責,設(shè)立專門賬戶予以核算和管理。
    1、集團公司內(nèi)部員工借款必須是因公借款(含住院押金)堅持前賬不清后賬不立原則。特殊非因公借款須按隸屬關(guān)系經(jīng)分公司總經(jīng)理或集團公司總裁辦總裁書面審批后才借支。未執(zhí)行此規(guī)定者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)報財務(wù)部處理。
    2、集團公司內(nèi)外各經(jīng)營公司除投資、貨款以外墊付款項列入其他應(yīng)收款進行管理。
    3、其他應(yīng)收款按集團內(nèi)、外分類,并按經(jīng)辦人或單位進行明細核算。
    集團工作管理制度篇十九
    第一條本規(guī)定是xx集團有限責任公司(以下簡稱"集團公司")財務(wù)管理控制制度的一個組成部分，其目的是最大限度地降低企業(yè)在資金管理方面可能出現(xiàn)的風(fēng)險，保障企業(yè)的資金安全。
    第二條本規(guī)定適用于集團公司、集團公司所屬全資子公司、控股公司、實際控制公司以及全部具有實際控制能力的下級公司（以下簡稱"成員企業(yè)"）。
    第三條集團公司財務(wù)管理本部將隨時檢查成員企業(yè)執(zhí)行本規(guī)定的情況。集團公司監(jiān)審部在對成員企業(yè)進行財務(wù)審計時，成員企業(yè)資金管理是否符合本規(guī)定的要求也將是其中一個重要部分。
    第四條開立賬戶：
    成員企業(yè)需要開設(shè)新的銀行賬戶（包括以公司名義開立的信用卡賬戶），需。
    填寫《開戶申請表》（參見附件：1），并上報集團公司財務(wù)管理本部審批。
    第五條賬戶統(tǒng)計與報告：
    （一）成員企業(yè)必須指定非銀行出納人員專人定期核對銀行賬戶（每月至少核對一次），編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調(diào)節(jié)相符。如調(diào)節(jié)不符，編表人與銀行出納共同查找原因，及時處理?！躲y行存款余額調(diào)節(jié)表》要有編表人簽字、銀行出納復(fù)核簽字、財務(wù)負責人或其授權(quán)人審核簽字。銀行對賬單及銀行存款余額調(diào)節(jié)表應(yīng)視同會計憑證及賬簿等會計檔案進行保存。
    （二）成員企業(yè)資金日報應(yīng)按照規(guī)定每天上報集團公司財務(wù)管理本部。
    第六條印鑒管理：
    （一）成員企業(yè)必須加強銀行預(yù)留印章的管理。成員企業(yè)財務(wù)專用章應(yīng)由財務(wù)負責人或其授權(quán)非銀行出納人員保管；個人名章必須由本人或授權(quán)非銀行出納人員保管。嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。嚴禁一人保管印章同時保管各種票據(jù)。
    （二）更換銀行印鑒的保管人，須經(jīng)過總經(jīng)理批準，交接雙方須在交接記錄上簽名。
    第七條成員企業(yè)根據(jù)當?shù)劂y行核定的庫存現(xiàn)金限額留存現(xiàn)金，超過庫存限額的現(xiàn)金，當日（經(jīng)過財務(wù)負責人審批后，可最遲不超過下一工作日）必須存入銀行。
    第八條成員企業(yè)必須根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)的實際情況，在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)當通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
    （一）職工工資、各種工資性津貼。
    （二）個人勞務(wù)報酬，包括稿費和講課費及其他專門工作報酬。
    （三）支付給個人的各種獎金，包括根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的各種科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎金。
    （四）各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他現(xiàn)金支出。
    （五）收購成員企業(yè)向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資支付的價款。
    （六）出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
    （七）結(jié)算起點（結(jié)算起點為1,000元）以下的零星支出。
    （八）因采購地點不確定、交通不便、搶險救災(zāi)以及其他特殊情況，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算不夠方便，必須使用的現(xiàn)金，開戶成員企業(yè)，要向開戶銀行提出書面申請，由本成員企業(yè)財會部門負責人簽字蓋章，開戶銀行審查批準后，予以支付現(xiàn)金。
    第九條注意事項：
    （一）轉(zhuǎn)賬起點以上的開支原則上不得使用現(xiàn)金支付。
    （二）與外單位之間的大宗經(jīng)濟往來，必須通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
    （三）白條不得充抵現(xiàn)金。
    （四）不得在賬外保留公款。
    （五）不得與其它單位或個人互借現(xiàn)金。
    （六）成員企業(yè)另行規(guī)定的其他注意事項。
    第十條盤點制：
    （一）加強庫存現(xiàn)金的盤點工作，現(xiàn)金庫存至少每月盤點一次。
    （二）盤點工作由現(xiàn)金出納人員進行，編制《現(xiàn)金盤點表》并簽字，財務(wù)。
    負責人指定非現(xiàn)金出納人員負責監(jiān)盤并簽字，財務(wù)負責人審核簽字。
    （三）《現(xiàn)金盤點表》作為會計檔案，按照有關(guān)規(guī)定進行保管。
    第十一條報銷單據(jù)：
    （一）所有報銷單據(jù)均須有經(jīng)辦人的背書，保證其真實性。
    （二）單據(jù)內(nèi)容必須完整，包括時間、付款單位和項目名稱等。項目內(nèi)容不完整的單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理背書。
    （三）非發(fā)票不得報銷。
    第十二條預(yù)先借款的費用報銷：
    （一）報銷單據(jù)的消費內(nèi)容必須與借款審批的用途一致。
    （二）成員企業(yè)應(yīng)根據(jù)具體業(yè)務(wù)情況限定借款后的報銷期限。
    第十三條對于小額、年度預(yù)算內(nèi)的費用開支，可不辦理事先借款手續(xù)。開支后直接到財務(wù)報銷。成員企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際情況規(guī)定零星支付的限額，例如1,000元以下。
    第十五條成員企業(yè)及其下屬分、子公司的融資情況變化均需以呈批形式上報集團財務(wù)管理本部，經(jīng)批準后執(zhí)行，內(nèi)容包括但不限于：新增融資、現(xiàn)有融資條件或期限變更、現(xiàn)有融資歸還等。
    第十六條支付程序總則：
    （一）各成員企業(yè)必須制訂嚴格的業(yè)務(wù)和財務(wù)審批程序。每筆款項的支付都應(yīng)以經(jīng)過完整審批程序的原始單據(jù)或文件作為憑據(jù)。
    （二）嚴禁成員企業(yè)總經(jīng)理直接指揮出納支付或處理資金事宜。
    （三）除非特別授權(quán)，簽名權(quán)不可下放，但在應(yīng)急情況下，簽名權(quán)可上浮。
    第十七條業(yè)務(wù)審批：
    在業(yè)務(wù)審批程序中，業(yè)務(wù)主管和成員企業(yè)總經(jīng)理審批的內(nèi)容如下：
    （一）對下級人員權(quán)限的審批。
    （二）對經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的必要性及合理性的審批。
    （三）對經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生可行性的審批。
    第十八條在財務(wù)審批程序中，財務(wù)人員審批的內(nèi)容是：有關(guān)原始單據(jù)內(nèi)容的完整性、準確性、真實性。
    第十九條支付程序：
    （一）出納的支付應(yīng)該在會計人員制單以后，根據(jù)會計憑證核實單據(jù)后支付。
    （二）收付款時，經(jīng)辦人員要在相關(guān)單據(jù)上簽字，出納在收付款憑證上加蓋"收訖"或"付訖"章。
    第二十條調(diào)劑原則：
    （一）考慮到集團公司的整體利益和成員企業(yè)之間的業(yè)務(wù)需要，經(jīng)集團公司財務(wù)總監(jiān)、事業(yè)部總經(jīng)理、總裁辦總經(jīng)理和總裁共同批準，可以調(diào)劑各所屬成員企業(yè)資金的使用。
    （二）資金使用單位參考同期銀行貸款利率上浮一定比例向資金供給單位支付利息，使用期滿后，本息一次付清。
    （三）正常的成員企業(yè)利潤分配根據(jù)股東大會的決議執(zhí)行，不執(zhí)行以下調(diào)劑程序。
    第二十一條調(diào)劑程序：
    （一）根據(jù)資金平衡計劃，集團公司財務(wù)總監(jiān)向集團公司總裁提出資金調(diào)劑申請，并與相關(guān)成員企業(yè)總經(jīng)理協(xié)調(diào)。
    （二）集團公司總裁、財務(wù)總監(jiān)、事業(yè)部總經(jīng)理、總裁辦總經(jīng)理共同簽署《資金調(diào)劑通知》（參見附件：2），成員企業(yè)在收到通知書后，按要求辦理。
    第二十二條根據(jù)業(yè)務(wù)需要規(guī)定可借支備用金的部門或個人，以及限額。
    第二十三條備用金的使用方式是先借后報，差額補足。
    第二十四條備用金必須按規(guī)定用途使用。
    第二十五條對于任何違反本規(guī)定的人員，集團公司或所屬成員企業(yè)將根據(jù)情節(jié)做出處罰，直至免職；給集團公司或成員企業(yè)造成損失的，對集團公司或所屬成員企業(yè)承擔賠償責任；構(gòu)成刑事犯罪的依法追究其刑事責任。
    第二十六條本規(guī)定由集團公司財務(wù)管理本部負責解釋和修訂。
    集團工作管理制度篇二十
    晚自習(xí)是學(xué)校教學(xué)和管理工作的一個重要組成部分，因此，組織好晚自習(xí)，對培養(yǎng)學(xué)生良好的學(xué)風(fēng)，保持學(xué)校良好的校風(fēng)有著重要作用。為加強我校的學(xué)風(fēng)建設(shè)，營造健康向上的.學(xué)習(xí)氛圍，落實晚自習(xí)紀律要求，使我校學(xué)生晚自習(xí)得到規(guī)范化管理，特制定以下考核要求。
    (一)、按時上、下晚自習(xí)，遲到、缺席現(xiàn)象實行扣分。(遲到/早退每次扣2分/人次，缺勤每次扣5分/人次。)。
    (二)、學(xué)生要規(guī)范著裝，不得穿拖鞋、背心、吊帶等衣服進入教室，不得將食品帶入教室內(nèi)。(拖鞋、背心、吊帶、食品每次扣2分/人次。)。
    (三)、請假者須有班主任老師簽字同意，有請假的正式請假條，且一般須事先請假，由班長主動將請假條拿給值班老師檢查;無正式請假條者視為缺勤，每次扣2分/人次。
    (四)、參加其他培訓(xùn)、輔導(dǎo)課、技能訓(xùn)練、公益活動等的同學(xué)須有班主任批準的請假條，否則視為缺勤，每次扣2分/人次。對于弄虛作假現(xiàn)象將嚴肅處理、按缺勤雙倍扣分，并進行通報批評。
    (五)、晚自習(xí)玩手機、電腦打游戲的學(xué)生扣2分/人次。
    (六)、晚自習(xí)期間，學(xué)生不能正常自習(xí)，大聲喧嘩的班級，視情節(jié)扣10～20分。
    (一)、晚自習(xí)總的紀律要求是安靜地自主自習(xí)，不得干擾他人的學(xué)習(xí)。
    (二)、保持安靜，不得隨意討論與講話(就算是討論與學(xué)習(xí)有關(guān)的事情，也請務(wù)必小聲交流);不得在教室內(nèi)大聲喧嘩、吵鬧。
    (三)、晚自習(xí)時不準離開座位隨意走動，更不準擅自離開教室，遇特殊情況須離開教室時，應(yīng)該先向樓層值班老師報告，在得到允許之后才可離去。時間為5分鐘。
    (四)、學(xué)生干部、各班班干部都應(yīng)積極配合值班老師的晚自習(xí)檢查工作。對不配合晚自習(xí)檢查工作的班級或個人予以酌情扣分，情節(jié)嚴重者予以通報批評與教育。
    (一)、在值班老師檢查過程當中，如班級干部不配合，弄虛作假者，視情節(jié)扣5～20分。
    (二)、所有學(xué)生干部應(yīng)模范地帶頭參加晚自習(xí)。凡是學(xué)生干部所在班級被安排了要上晚自習(xí)的，無特殊情況(會議、檢查等)均必須參加晚自習(xí)，否則按缺勤扣分。
    (三)、晚自修管理是學(xué)生自主管理，值班教師輔助，同時采用誠信積分制管理，扣分5-10分通知家長(黃牌警告)，10-20分情節(jié)嚴重者，參照住宿生管理制度及處分相關(guān)條例執(zhí)行。
    一、晚自習(xí)室設(shè)在學(xué)校尚德樓。
    二、自習(xí)時間：18：30---20：00。
    三、進入自習(xí)室的同學(xué)要保持室內(nèi)安靜，按照固定座位安排進行自習(xí)不得隨意換座位。
    四、全部住宿生均需參加自習(xí)。
    五、聽從值班老師和學(xué)生會干部的管理，如有違反視情節(jié)輕重予以處分。
    六、注意安全，不得攜帶任何危險物品進入自習(xí)室。
    六、各自保管好隨身攜帶的學(xué)習(xí)用具和其他物品，離開自習(xí)室時須全部帶走。凡因個人保管不當而造成的損失，由本人負責。
    七、不得攜帶跟課本無關(guān)的書籍、零食飲料等進入自習(xí)室。
    八、愛護公物，如有損壞照價賠償。
    集團工作管理制度篇二十一
    為進一步加強和規(guī)范省公司法務(wù)專員管理工作，根據(jù)《xx商貿(mào)人力資源管理制度》和公司有關(guān)規(guī)章、制度，結(jié)合總部及省公司法務(wù)專員管理工作的實際情況，制定本辦法。
    省公司法務(wù)專員任職資格由省公司和法務(wù)部共同確定，由于法務(wù)專員工作性質(zhì)特殊，工作內(nèi)容向省公司總經(jīng)理和法務(wù)部負責，按照總部統(tǒng)一要求完成省公司各項法務(wù)工作。
    （一）職能定位
    核心職能：
    1、協(xié)助法務(wù)部處理所在省公司內(nèi)各類相關(guān)法律事務(wù)；
    2、負責組織打擊本區(qū)域的假冒偽劣產(chǎn)品；
    3、負責收集整理本地區(qū)打假工作的相關(guān)信息及法律文書資料；
    4、為省公司提供法律咨詢、保障。
    工作權(quán)限：
    1、法律事務(wù)籌劃的建議權(quán)；
    2、合同的法律審核權(quán)；
    3、手續(xù)不符法規(guī)要求時拒絕簽審的權(quán)力；
    4、合作伙伴的資信調(diào)查權(quán)；
    5、針對公司違規(guī)、違法行為的建議權(quán)；
    6、其它經(jīng)公司批準賦予的權(quán)限。
    （二）工作職責：
    1、及時發(fā)現(xiàn)省公司內(nèi)常見問題，并做好風(fēng)險防范工作；
    2、協(xié)助起草、審核公司重要規(guī)章制度，負責制訂并審核各類法律文件；
    3、協(xié)助法務(wù)部完成公司安排的各項法務(wù)工作；
    5、負責對公司合同檔案的管理；
    6、協(xié)助處理危機公關(guān)、政府部門投訴等事件的協(xié)調(diào)、溝通和處理；
    7、協(xié)助處理子公司籌建及日常經(jīng)營中出現(xiàn)的`法律事務(wù)工作；
    8、負責辦理省公司內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)和打擊假冒偽劣商品的法律事務(wù)；
    9、代表子公司處理各類仲裁、訴訟案件；
    10、公司交辦的其他事宜；
    各省公司按照總公司年度財務(wù)預(yù)算和編制配置法務(wù)專員。
    1、日?？记?BR>    省公司專職法務(wù)專員省公司編制，業(yè)務(wù)受法務(wù)部指導(dǎo)，日常管理以省公司為主，考勤管理由省公司進行。
    省公司法務(wù)專員的錄用、轉(zhuǎn)正，提職、提薪等人事事項，由省公司總經(jīng)理比照省公司人員管理流程報批。法務(wù)專員的離職必須按照總部員工離職手續(xù)辦理，由省公司報法務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)決定后方可實行。
    2、月度會議
    法務(wù)部每月召開法務(wù)專員工作會議，傳達總部相關(guān)政策精神，聽取上月工作匯報與下月工作計劃，并就當前工作難點、要點進行討論解決。法務(wù)部還將利用各種會議，適時安排各項法律方面的培訓(xùn)及研討，提高法務(wù)專員專業(yè)能力，幫助其更好地完成各項工作。法務(wù)部可根據(jù)工作需要臨時召集法務(wù)專員會議。
    3、出差管理
    法務(wù)專員出差完成省公司總經(jīng)理和法務(wù)部安排的各項法務(wù)工作。法務(wù)專員在出差前須將出差行程經(jīng)省公司總經(jīng)理批準并報備法務(wù)部，出差完畢后三日內(nèi)將出差報告上報省公司經(jīng)理和法務(wù)部。
    4、費用管理
    省公司法務(wù)專員相關(guān)費用標準參照總部統(tǒng)一費用標準，其費用由省公司總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理審核。
    法務(wù)專員的考核采取季度考核與年度考評相結(jié)合的方式進行。
    （一）日常考核
    1、考核原則：法務(wù)專員考核采取省公司及法務(wù)部雙向考核的原則，省公司主要從日常工作配合程度、工作能力等方面進行，法務(wù)部主要從其法務(wù)工作技能、法律事務(wù)處理能力等專業(yè)方面進行。
    2、考核方式：
    （1）日?？己税醇径扔墒」竞头▌?wù)部共同進行。
    （2）考核采用扣分制。具體考核內(nèi)容如下：
    法律問題咨詢指導(dǎo)
    合同審核
    打假實效
    法律事務(wù)情況
    報告提交
    （3）季度考核結(jié)果將按比例計入年度考評。
    （二）年度考評
    省公司法律專員的年度考評參照公司當年度總體考評辦法，由省公司與法務(wù)部共同進行?？己藱?quán)重省公司占比60%，法務(wù)部占比40%。
    考評主要內(nèi)容：
    a、日常工作完成情況50%
    b、季度報告質(zhì)量20%
    c、出差報告質(zhì)量10%
    d、省公司反饋意見20%
    e、對法務(wù)工作的建設(shè)性意見（加分制）
    年度考評由省公司總經(jīng)理與法務(wù)部共同進行，行政人事部統(tǒng)計匯總?？荚u結(jié)果計入個人業(yè)績檔案，與年底利潤分配掛鉤，并作為下年度調(diào)薪的參考依據(jù)。
    法務(wù)專員入職后人事檔案由其省公司托管，社會保險也由其省公司給予辦理并予以繳納。
    法務(wù)專員需要轉(zhuǎn)崗或解職時，須按審批權(quán)限進行審批，并報行政部核準。
    法務(wù)專員的工作必須嚴格按照法務(wù)專員工作權(quán)限及職能開展，不得超越此權(quán)限及職能開展工作，一經(jīng)查處，法務(wù)部、人事部將有權(quán)對該員工給予辭退或調(diào)離其它工作崗位。
    集團工作管理制度篇二十二
    各單位應(yīng)當根據(jù)會計業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會計機構(gòu);不具備單獨設(shè)置會計機構(gòu)條件的,應(yīng)當在有關(guān)機構(gòu)中配備專職會計人員。
    設(shè)置會計機構(gòu),應(yīng)當配備會計機構(gòu)負責人;在有關(guān)機構(gòu)中配備專職會計人員,應(yīng)當在專職會計人員中指定會計主管人員。
    沒有設(shè)置會計機構(gòu)和配備會計人員的單位,應(yīng)當根據(jù)《代理記賬管理暫行辦法》委托會計師事務(wù)所或者持有代理記賬許可證書的其他代理記賬機構(gòu)進行代理記賬。
    1.2會計人員任職條件。
    持有會計從業(yè)資格證書。
    從事會計工作的人員,必須取得會計從業(yè)資格證書。各單位應(yīng)當根據(jù)會計業(yè)務(wù)需要配備持有從業(yè)資格證書的會計人員,否則不得從事會計工作;會計人員從業(yè)資格管理辦法由國務(wù)院財政部門規(guī)定。
    具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能。
    熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策,掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識;。
    按照規(guī)定參加會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
    會計人員應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定參加會計業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。各單位應(yīng)當合理安排會計人員的培訓(xùn),保證會計人員每年有一定時間用于學(xué)習(xí)和參加培訓(xùn)。
    1.3會計機構(gòu)負責人、會計主管人員任職條件。
    堅持原則,廉潔奉公;。
    具有會計專業(yè)技術(shù)資格;。
    熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策,掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識;。
    有較強的組織能力;。
    身體狀況能夠適應(yīng)本職工作的要求。
    擔任單位會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)的,除上述條件外,還應(yīng)當具備會計師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格或者從事會計工作三年以上經(jīng)歷。
    總會計師是主管本單位財務(wù)會計工作的行政領(lǐng)導(dǎo)?？倳嫀焻f(xié)助單位主要行政領(lǐng)導(dǎo)人工作,直接對單位主要行政領(lǐng)導(dǎo)人負責。
    2.1總會計師的設(shè)置范圍。
    國有的和國有資產(chǎn)占控股地位或者主導(dǎo)地位的大、中型企業(yè)必須設(shè)置總會計師?？倳嫀煹娜温氋Y格、任免程序、職責權(quán)限由國務(wù)院規(guī)定?？倳嫀熡删哂袝嫀熞陨蠈I(yè)技術(shù)資格的人員擔任。
    2.2總會計師的地位。
    總會計師是單位行政領(lǐng)導(dǎo)成員,協(xié)助單位主要行政領(lǐng)導(dǎo)人工作,直接對單位主要行政領(lǐng)導(dǎo)人負責。
    凡設(shè)置總會計師的單位,在單位行政領(lǐng)導(dǎo)成員中,不設(shè)與總會計師職權(quán)重疊的副職。
    總會計師具體組織本單位執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,保護國家財產(chǎn)。
    總會計師的職權(quán)受國家法律保護。單位主要行政領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)當支持并保障總會計師依法行使職權(quán)。
    2.3總會計師的職責。
    建立、健全經(jīng)濟核算制度,利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析;。
    承辦單位主要行政領(lǐng)導(dǎo)人交辦的其他工作。
    負責對本單位財會機構(gòu)的設(shè)置和會計人員的配備、會計專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和聘任提出方案;組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核;支持會計人員依法行使職權(quán)。
    協(xié)助單位主要行政領(lǐng)導(dǎo)人對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、行政事業(yè)單位的業(yè)務(wù)發(fā)展以及基本建設(shè)投資等問題作出決策。
    參與新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改造、科技研究、商品(勞務(wù))價格和工資獎金等方案的制定;參與重大經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查。
    2.4總會計師的權(quán)限。
    對違反國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策、制度和有可能在經(jīng)濟上造成損失、浪費的行為,有權(quán)制止或者糾正。制止或者糾正無效時,提請單位主要行政領(lǐng)導(dǎo)人處理。
    單位主要行政領(lǐng)導(dǎo)人不同意總會計師處理意見的,總會計師應(yīng)當依照《中華人民共和國會計法》的規(guī)定執(zhí)行。
    有權(quán)組織本單位各職能部門、直屬基層組織的經(jīng)濟核算、財務(wù)會計和成本管理方面的工作。
    主管審批財務(wù)收支工作。除一般的財務(wù)收支可以由總會計師授權(quán)的財會機構(gòu)負責人或者其他指定人員審批外,重大的財務(wù)收支,須經(jīng)總會計師審批或者由總會計師報單位主要行政領(lǐng)導(dǎo)人批準。
    預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本和費用計劃、信貸計劃、財務(wù)專題報告、會計決算報表,須經(jīng)總會計師簽署。
    涉及財務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計劃、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等,在單位內(nèi)部須經(jīng)總會計師會簽。
    會計人員的任用、晉升、調(diào)動、獎懲,應(yīng)當事先征求總會計師的意見。財會機構(gòu)負責人或者會計主管人員的人選,應(yīng)當由總會計師進行業(yè)務(wù)考核,依照有關(guān)規(guī)定審批。
    2.5任免與獎懲。
    企業(yè)的總會計師由本單位主要行政領(lǐng)導(dǎo)人提名,政府主管部門任命或者聘任;免職或者解聘程序與任命或者聘任程序相同。
    3.1根據(jù)會計業(yè)務(wù)需要設(shè)置會計工作崗位。
    會計工作崗位一般可分為:會計機構(gòu)負責人或者會計主管人員,出納,財產(chǎn)物資核算,工資核算,成本費用核算,財務(wù)成果核算,資金核算,往來結(jié)算,總賬報表,稽核,檔案管理等。開展會計電算化和管理會計的單位,可以根據(jù)需要設(shè)置相應(yīng)工作崗位,也可以與其他工作崗位相結(jié)合。
    3.2符合內(nèi)部牽制制度的'要求。
    會計工作崗位,可以一人一崗、一人多崗或者一崗多人。但出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。
    3.3有利于會計人員全面熟悉業(yè)務(wù),不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
    會計人員的工作崗位應(yīng)當有計劃地進行輪換。
    第十五條各單位領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)當支持會計機構(gòu)、會計人員依法行使職權(quán);對忠于職守,堅持原則,做出顯著成績的會計機構(gòu)、會計人員,應(yīng)當給予精神的和物質(zhì)的獎勵。
    集團公司、直屬單位、成員企業(yè)等單位任用會計人員應(yīng)當實行回避制度。
    單位領(lǐng)導(dǎo)人的直系親屬不得擔任本單位的會計機構(gòu)負責人、會計主管人員。
    會計機構(gòu)負責人、會計主管人員的直系親屬不得在本單位會計機構(gòu)中擔任出納工作。
    需要回避的直系親屬為:夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、三代以內(nèi)旁系血親以及配偶親關(guān)系。
    會計人員在會計工作中應(yīng)當遵守職業(yè)道德,樹立良好的職業(yè)品質(zhì)、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L(fēng),嚴守工作紀律,努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
    敬
    業(yè)愛崗會計人員應(yīng)當熱愛本職工作,努力鉆研業(yè)務(wù),使自己的知識和技能適應(yīng)所從事工作的要求。
    熟悉法規(guī)會計人員應(yīng)當熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度,并結(jié)合會計工作進行廣泛宣傳。
    依法辦事會計人員應(yīng)當按照會計法規(guī)、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定的程序和要求進行會計工作,保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。
    客觀公正會計人員辦理會計事務(wù)應(yīng)當實事求是、客觀公正。
    搞好服務(wù)會計人員應(yīng)當熟悉本單位的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)管理情況,運用掌握的會計信息和會計方法,為改善單位內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益服務(wù)。
    保守秘密會計人員應(yīng)當保守本單位的商業(yè)秘密。除法律規(guī)定和單位領(lǐng)導(dǎo)人同意外,不能私自向外界提供或者泄露單位的會計信息。
    會計人員工作調(diào)動或者因故離職,必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。沒有辦清交接手續(xù)的,不得調(diào)動或者離職。
    接替人員應(yīng)當認真接管移交工作,并繼續(xù)辦理移交的未了事項。
    6.1交接前的準備工作工作。
    已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的,應(yīng)當填制完畢。
    尚未登記的賬目,應(yīng)當?shù)怯浲戤?并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人員印章。
    整理應(yīng)該移交的各項資料,對未了事項寫出書面材料。
    編制移交清冊,列明應(yīng)當移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表、印章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員還應(yīng)當在移交清冊中列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)磁盤(磁帶等)及有關(guān)資料、實物等內(nèi)容。
    6.2交接的基本程序。
    移交點收。
    移交人員在辦理移交時,要按移交清冊逐項移交;接替人員要逐項核對點收。
    現(xiàn)金、有價證券要根據(jù)會計賬簿有關(guān)記錄進行點交。庫存現(xiàn)金、有價證券必須與會計賬簿記錄保持一致。不一致時,移交人員必須限期查清。
    會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中注明,由移交人員負責。
    銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對,如不一致,應(yīng)當編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符,各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細賬戶余額要與總賬有關(guān)賬戶余額核對相符;必要時,要抽查個別賬戶的余額,與實物核對相符,或者與往來單位、個人核對清楚。
    移交人員經(jīng)管的票據(jù)、印章和其他實物等,必須交接清楚;移交人員從事會計電算化工作的,要對有關(guān)電子數(shù)據(jù)在實際操作狀態(tài)下進行交接。
    專人監(jiān)督。
    會計人員辦理交接手續(xù),必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交。
    一般會計人員交接,由單位會計機構(gòu)負責人、會計主管人員負責監(jiān)交;。
    會計機構(gòu)負責人、會計主管人員交接,由單位領(lǐng)導(dǎo)人負責監(jiān)交,必要時可由上級主管部門派人會同監(jiān)交。
    會計機構(gòu)負責人、會計主管人員移交時,還必須將全部財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支和會計人員的情況等,向接替人員詳細介紹。對需要移交的遺留問題,應(yīng)當寫出書面材料。
    交接后的有關(guān)事宜。
    交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人員要在移交注冊上簽名或者蓋章。并應(yīng)在移交注冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人員的職務(wù)、姓名,移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。
    移交清冊一般應(yīng)當填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。
    接替人員應(yīng)當繼續(xù)使用移交的會計賬簿,不得自行另立新賬,以保持會計記錄的連續(xù)性。
    單位撤銷時,必須留有必要的會計人員,會同有關(guān)人員辦理清理工作,編制決算。未移交前,不得離職。接收單位和移交日期由主管部門確定。
    單位合并、分立的,其會計工作交接手續(xù)比照上述有關(guān)規(guī)定辦理。
    6.3會計工作臨時交接。
    會計人員臨時離職或者因病不能工作且需要接替或者代理的,會計機構(gòu)負責人、會計主管人員或者單位領(lǐng)導(dǎo)人必須指定有關(guān)人員接替或者代理,并辦理交接手續(xù)。
    臨時離職或者因病不能工作的會計人員恢復(fù)工作的,應(yīng)當與接替或者代理人員辦理交接手續(xù)。
    移交人員因病或者其他特殊原因不能親自辦理移交的,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)人批準,可由移交人員委托他人代辦移交,但委托人應(yīng)當承擔責任。
    6.3移交后的責任。
    移交人員對所移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他有關(guān)資料的合法性、真實性承擔法律責任。
    會計人員繼續(xù)教育是會計管理工作的一個組成部分,是會計隊伍建設(shè)的重要內(nèi)容。
    會計人員繼續(xù)教育的對象為在職會計人員。
    7.1會計人員繼續(xù)教育的級別。
    會計人員繼續(xù)教育分為高級、中級、初級三個級別,即高級會計人員繼續(xù)教育、中級會計人員繼續(xù)教育和初級會計人員繼續(xù)教育。
    高級會計人員繼續(xù)教育。
    包括已取得或受聘高級會計專業(yè)技術(shù)資格(職稱)及具備相當水平的會計人員;。
    中級會計人員繼續(xù)教育。
    包括已取得或受聘中級會計專業(yè)技術(shù)資格(職稱)及具備相當水平的會計人員;。
    初級會計人員繼續(xù)教育。
    包括已取得或受聘初級會計專業(yè)技術(shù)資格(職稱)和已取得會計證但未取得或受聘初級會計專業(yè)技術(shù)資格(職稱)的會計人員。
    7.2繼續(xù)教育的內(nèi)容。
    會計理論與實務(wù);。
    會計職業(yè)道德規(guī)范;。
    其他相關(guān)知識;。
    其他相關(guān)法規(guī)制度。
    7.3繼續(xù)教育的形式。
    培訓(xùn)形式。
    財政部門會計管理機構(gòu)組織的培訓(xùn);。
    財政部門會計管理機構(gòu)批準設(shè)立的培訓(xùn)點舉辦的培訓(xùn);。
    省級以上業(yè)務(wù)主管部門舉辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn);。
    正在普通院?；虺扇嗽盒＝邮車页姓J的會計專業(yè)學(xué)歷教育;。
    財政部門會計管理機構(gòu)認可的其他形式。
    自學(xué)形式。
    部門或單位自行組織的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位培訓(xùn);。
    承擔會計專業(yè)課題研究,并取得研究成果;。
    參加上一級別會計專業(yè)技術(shù)資格考試;。
    財政部門會計管理機構(gòu)認可的其他形式。
    7.4繼續(xù)教育的時間。
    高級會計人員繼續(xù)教育和中級會計人員繼續(xù)教育的時間每年累計不少于68小時,其中接受培訓(xùn)時間每年累計不少于20小時,自學(xué)時間每年累計不少于48小時。
    初級會計人員繼續(xù)教育的時間每年累計不少于72小時,其中接受培訓(xùn)時間每年累計不少于24小時,自學(xué)時間每年累計不少于48小時。
    7.5財政部門對繼續(xù)教育管理的規(guī)定。
    財政部門會計管理機構(gòu)建立高級、中級、初級會計人員繼續(xù)教育檔案,制發(fā)《會計人員繼續(xù)教育手冊》,對會計人員繼續(xù)教育情況予以記錄并加蓋繼續(xù)教育印章,同時在會計人員繼續(xù)教育檔案中記載。
    會計人員接受培訓(xùn)情況由培訓(xùn)單位出具證明,包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)日期、累計培訓(xùn)小時數(shù)等,經(jīng)財政部門會計管理機構(gòu)審核后確認。
    會計人員自學(xué)情況由會計人員、會計人員所在單位以及有關(guān)單位提供證明,經(jīng)財政部門會計管理機構(gòu)審核后確認,有的自學(xué)形式需按有關(guān)規(guī)定折算自學(xué)小時后確認。
    年度內(nèi)未接受繼續(xù)教育或未按有關(guān)規(guī)定完成繼續(xù)教育時間的會計人員,如無正當理由的,予以警告。
    連續(xù)2年未接受繼續(xù)教育或連續(xù)2年未按有關(guān)規(guī)定完成繼續(xù)教育時間的會計人員,不予辦理會計證年檢,不得參加上一檔次會計專業(yè)技術(shù)資格考試或高級會計師資格評審,不得參加先進會計工作者評選,財政部門不予頒發(fā)會計人員榮譽證書;會計人員所在單位負有責任的,其單位不得申請會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化資格。
    連續(xù)3年未接受繼續(xù)教育或連續(xù)3年未按有關(guān)規(guī)定完成繼續(xù)教育時間的會計人員,由省級財政部門作出或建議作出取消其會計從業(yè)資格證書、會計專業(yè)技術(shù)資格(職稱)、會計人員所在單位會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化證書的決定。
    被取消會計從業(yè)資格證書、會計專業(yè)技術(shù)資格(職稱)、會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化證書的會計人員和單位,2年內(nèi)(含2年)不得重新參加會計證考試、會計專業(yè)技術(shù)資格(職稱)考試或評審、申請會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化資格。如在2年后想重新獲得會計從業(yè)資格證書、會計專業(yè)技術(shù)資格(職稱)、會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化證書,須經(jīng)省級財政部門批準后才能重新參加會計從業(yè)資格證書證、會計專業(yè)技術(shù)資格(職稱)考試(評審)或申請會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化資格。
    7.6組織與實施。
    每年由人事部門組織安排;財務(wù)部門具體實施;。
    集團工作管理制度篇二十三
    為維護公司食堂的就餐秩序，做好食堂的飲食衛(wèi)生和員工的生活保障，特制訂本制度。
    適用在公司食堂就餐的本司員工。
    無
    (一)凡公司員工，都可在公司食堂就餐;屬總部科室人員可享受小食堂待遇，行政人力部在月底將報餐人數(shù)報公司食堂處，未報餐的員工不得進入小食堂就餐。因工作需要臨時安排就餐者，須經(jīng)部門經(jīng)理級人員簽批后，提前報送行政人力部，由行政人力部統(tǒng)一報予食堂安排。
    (二)食堂工作人員必須遵守公司員工上下班作息時間，提前準備好飯菜供員工就餐。工作期間必須保持良好的個人衛(wèi)生習(xí)慣，做到勤洗手、剪指甲、勤換洗工作服，管理部門將不定期進行個人衛(wèi)生檢查，半年進行一次健康檢查，無健康合格證者不允許在食堂工作。
    (三)食堂采購人員必須采購新鮮的菜類，嚴禁入庫變質(zhì)、霉爛的蔬菜，防止食物中毒。
    (四)食堂管理人員必須保證飯菜質(zhì)量，提高營養(yǎng)搭配水平，具體如下：
    1、總部科室人員：早餐要時常變換種類;中、晚餐要確保2葷2素1湯，每周同種菜不得超過兩次。
    2、其它人員(除小食堂就餐人員)：早餐要時常變換種類;中、晚餐要確保4葷4素以上供員工選擇，飯、湯免費提供，每周同種菜不得超過三次。
    (五)食堂工作人員在清洗蔬菜的過程中必須認真仔細，確保無泥沙、無蟲子、無其它雜物。
    (六)食堂要保證不講、不用、不制作、不出餐腐爛變質(zhì)原料及食品，庫房內(nèi)有變質(zhì)、腐爛的物品要及時進行清理。
    (七)在加工時，要堅持能炒不煮、炒菜定量的原則，每鍋不得超過30人用量，以保證飯菜質(zhì)量。
    (八)食堂生熟食物要嚴格按照衛(wèi)生標準進行分離，冰箱內(nèi)、砧板上的生熟食要進行分類固定存放，不得生熟混放。
    (九)工作人員入食堂前必須著裝工作服、戴工作帽，不得穿拖鞋、赤腳。
    (十)所有飲食器具必須清潔干凈，消毒柜必須保證正常工作，嚴格消毒。
    (十一)食堂分菜人員要一視同仁，不得分“感情菜”。要維護就餐秩序，保持文明就餐。
    (十二)食堂工作人員必須維持食堂內(nèi)部衛(wèi)生，經(jīng)常清洗炊事用具、地面、桌面。
    (十三)總部科室小食堂費用及相關(guān)臨時就餐費用，每月底定日匯同行政人力部核對，提交財務(wù)部核算，要保持一致性。
    (十四)就餐規(guī)定：
    1、非就餐時間不得私自進入食堂要求就餐，若遇特殊情況需提前或延后就餐，需以書面形式提前通知食堂，經(jīng)部門主管、經(jīng)理、行政人力部經(jīng)理簽批后方可辦理。
    2、非許可的級別，不可私自動用小食堂管理餐及物品。
    3、就餐時間出入食堂，打飯菜，收餐具應(yīng)依序排隊，嚴禁插隊、起哄鬧事、制造混亂，或有打架斗毆行為。
    4、用餐后隨手將桌面殘渣收拾干凈，并保持地面整潔衛(wèi)生，剩飯菜，應(yīng)倒入指定盛裝物內(nèi)，并將餐具放入指定位置方可離開。
    5、公司員工在食堂用餐或休息時不能腳踏桌椅。
    6、嚴禁將剩飯菜帶進辦公室、工作區(qū)以及宿舍內(nèi)。
    7、應(yīng)珍惜糧食，不可隨地丟食物或造成大量浪費。
    8、嚴禁未經(jīng)許可擅自到廚房打菜打飯。
    9、若因公務(wù)必須在食堂就餐的非本公司員工，就餐前應(yīng)由接洽部門填寫《就餐申請表》提交行政人力資源部后，方可就餐，任何人不能私自留置非本公司人員就餐。
    (十五)本規(guī)定從頒布之日起執(zhí)行，未盡條款另行補充。