報告的結尾通常包括總結和建議，以便讀者能夠更好地理解報告的主要內容和含義。在寫報告時，應該仔細校對和修訂，確保語法和拼寫的準確性。在下文中，你將看到一些典型的報告案例，有助于你提高寫報告的能力。
財務內審報告篇一
一、指導思想：
認真貫徹落實--大精神，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，繼續(xù)堅持"圍繞中心、服務大局"的指導思想，牢固樹立"審計為發(fā)展服務"的科學理念，切實履行監(jiān)督職責，發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展、推進依法行政、推進制度創(chuàng)新的作用。
二、工作重點。
(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟責任審計。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》，做到凡"離"必審。同時加強任期內經(jīng)濟責任審計，使審計關口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預防型。進一步規(guī)范經(jīng)濟責任審計行為，嘗試實行經(jīng)濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結果公告制等。
(二)繼續(xù)深入開展財務收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。
(三)進一步完善相關的內部審計制度和操作規(guī)程，搞好內審人員后續(xù)教育工作。
(四)認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施。
1.堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設，提高審計人員的素質，努力學習《審計法》、《會計法》、《內部審計具體準則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務知識，繼續(xù)發(fā)揚"依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻"的審計精神。
2.貫徹"全面審計、突出重點"的方針，做到認識到位;強化管理、夯實基礎、質量到位;突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。
3.堅持求真務實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是，以科學發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4.發(fā)揚"嚴謹細致、一絲不茍"的作風，把它貫穿到審計業(yè)務的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產(chǎn)生。
財務內審報告篇二
3、協(xié)助建立財務預算和風險控制機制、規(guī)范財務行為和財務活動;。
4、協(xié)助財務部門的組織建設、目標管理與考核、業(yè)務培訓管理及其他綜合事務管理;。
5、財務內控風險檢查分析,組織內控流程整改。
任職要求:。
1、審計、財務、企業(yè)管理類本科以上學歷;。
2、3年以上企業(yè)內審、內控、財務工作經(jīng)驗,具有審計、內控等扎實的專業(yè)知識和技能;。
3、熟悉內部控制、風險管理及合規(guī)性程序,有機械制造類企業(yè)內控管理經(jīng)驗者優(yōu)先;。
4、良好的溝通、協(xié)調及文字表達能力,邏輯性、執(zhí)行力強,有突出的獨立分析和解決問題的能力。
財務內審報告篇三
財務部認真開展“小金庫”專項治理工作，自查情況報告如下：
財務部高度重視“小金庫”自查治理工作，迅速召開專項會議，傳達學習“小金庫”治理工作文件精神，領會文件傳達的精神實質，要求財務部全體員工從思想上正確認識該項工作的重要意義，認真對待自查工作。
財務部通過對《xxxx》文件的學習，對工資、獎金、福利補貼的報盤發(fā)放，各項費用的支付，以及票據(jù)管理、差旅費、雜費報銷等情況進行了嚴格的自查。
1.嚴格遵照上級規(guī)定程序，嚴格制表、報盤，并發(fā)放員工各項工資收入。
2.嚴格按照公司批準的預算進行各項支出，沒有設賬、外帳和“小金庫”現(xiàn)象。
3.對于各類票據(jù)規(guī)范管理，專人負責，妥善管理并且記錄備查。
4.部門無任何現(xiàn)金收入，報銷嚴格按照財務制度進行，沒有任何形式的私存私放。
經(jīng)過嚴格自查，財務部無發(fā)現(xiàn)任何違紀違規(guī)現(xiàn)象。通過這次“小金庫”自查，進一步嚴肅了制度紀律，強化了各項管理。今后，財務部必將從源頭上防止出現(xiàn)財務漏洞，進一步強化財務管理，防患于未然，形成長效機制，堅決杜絕任何“小金庫”的.出現(xiàn)。
財務內審報告篇四
報告編號：
報告時間：
報告抄報：董事長。
報告抄送：集團常務副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、物流管理中心總監(jiān)、資金管理中心總監(jiān)。
一、審計范圍及概述。
本次審計對象為**公司進出口業(yè)務的資金和財務管理狀況，以考察資金和財務管理是否符合國家法律法規(guī)及公司相關制度。審計主要參考依據(jù)為《中國注冊會計師審計準則》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國海關稽查條例》、《海關驗證稽查暫行辦法》、《企業(yè)驗證稽查測試目錄指引》。
二、審計的具體情況：
（一）賬簿、單證管理情況。
1、進出口單證和財務管理有關的各項管理制度，對制度的執(zhí)行情況進行了符合性測試。
2、對相關賬簿、單證實施了現(xiàn)場檢查、抽查、復核等實質性測試程序。
會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計資料和報關單、合同、發(fā)票、提單等與進出口業(yè)務有關的單證資料以及其他與進出口貨物的生產(chǎn)、經(jīng)營、加工等有關的資料全部納入規(guī)范化管理。
3、較健全的會計核算制度并有良好的執(zhí)行，能按照《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)財務會計報告條例》及其他財務會計法規(guī)的有關規(guī)定依法設置、編制、保管會計賬簿，填制會計憑證，編制會計報表和其他會計資料。
4、公司財務機構健全：財務部門劃分的小組、設置的崗位，財務人數(shù)、明確的崗位責任制。
5、財務應用該軟件：滿足會計電算化的要求，所生成的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他有關會計資料，符合法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定。
6、會計賬簿登記、編制財務會計報告符合規(guī)定，保存年限符合法定期限；會計賬簿、財務會計報告須真實、準確、完整、及時地記錄和反映進出口業(yè)務情況。
7、會計記錄使用記賬幣制和使用記賬文字須符合法律有關規(guī)定；不存在偽造、變造會計憑證、會計賬簿和其他有關資料、提供虛假財務會計報告的行為。
8、能按要求提供所使用的記賬軟件及其軟件使用說明書等有關資料，記賬軟件儲存和輸出的會計記錄視同會計資料，能夠在需要時打印成書面記錄。
9、建立完善的會計檔案保管制度：會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他有關資料能按建檔要求建檔，妥善保管；會計檔案的立卷、歸檔、保管、調閱和銷毀等符合《會計檔案管理辦法》的有關規(guī)定。
10、會計電算化的有關電子數(shù)據(jù)均要求及時備份，記賬軟件及其資料作為會計檔案按照《會計檔案管理辦法》的有關規(guī)定予以妥善保管。
第1頁。
共6頁。
11、建立較為完善的進出口業(yè)務單證管理制度，進出口業(yè)務單證由專人負責管理，進出口報關單、協(xié)議、合同、發(fā)票、保險單據(jù)、運輸單據(jù)、進出口收付匯核銷單、往來函電、許可證、批件、結匯單、核銷結案表及其他與進出口業(yè)務直接有關的單證資料按照有關規(guī)定自進出口貨物放行之日起保管3年以上；保稅進出口貨物、減免稅進出口貨物自辦結海關手續(xù)之日起保管3年以上。
12、其他與進出口貨物生產(chǎn)、經(jīng)營、加工等有關的資料（包括訂單、生產(chǎn)或制造單、產(chǎn)品單耗資料等）按照有關規(guī)定自進出口貨物放行之日起保管3年以上；保稅進出口貨物、減免稅進出口貨物自辦結海關手續(xù)之日起保管3年以上。
13、產(chǎn)品bom表生產(chǎn)工藝單和實際耗料情況進行核對情況。復核一定比例的產(chǎn)品單耗資料，核對其進口料件和出口的品名、商品編碼、質量、規(guī)格、數(shù)量、單耗、凈耗和工藝損耗均與海關備案一致。
14、會計檔案、有關進出口單證資料等均保存在本公司內；未發(fā)現(xiàn)將會計檔案、有關進出口單證資料等擅自攜帶出境的情況。公司已建立并執(zhí)行較為健全的進出口業(yè)務賬簿、單證管理制度，財務機構和人員配備合理健全，能滿足各方面的管理需要。
（二）貨幣資金和往來業(yè)務的核算情況。
通過訪談相關人員，對與進出口業(yè)務有關的貨幣資金、采購與付款、銷售與收款業(yè)務循環(huán)相關內部控制制度進行詳細了解；對內部控制制度的執(zhí)行情況進行符合性測試，并對相關業(yè)務循環(huán)實施了檢查、分析性復核、重新計算等實質性測試程序。
1、公司使用的內控系統(tǒng)描述，要求各業(yè)務循環(huán)的內部控制制度較為完善。
2、公司與進出口業(yè)務有關的貨幣資金內部控制制度較為健全。
現(xiàn)金明細核算：按幣種和銀行賬號設置銀行存款明細賬對銀行存款進行明細核算，能定期和不定期對現(xiàn)金進行盤點，每月末與往來銀行進行對賬和及時編制各銀行賬戶的余額調節(jié)表，貨幣資金的收取和支出是否建立嚴格的內部控制制度，各項內部控制制度是否得到了良好執(zhí)行，貨幣資金收、付、存情況在賬簿中記載清楚、符合規(guī)定。抽取樣本數(shù)情況描述與記錄。
第2頁。
共6頁。
審計報告2015/11/2樣本數(shù)情況描述與記錄。
4、建立較為健全的進出口業(yè)務采購與付款、銷售與收款業(yè)務循環(huán)內部控制制度，采購和銷售業(yè)務的申請、審批、執(zhí)行、記錄、收付款、檢查、往來對賬等環(huán)節(jié)均須建立相應的內部控制制度并得到良好執(zhí)行。按客戶名稱和幣種設置應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款等往來科目明細賬進行明細核算，與進出口貨物有關的應收、應付、預收、預付等往來業(yè)務情況在賬簿中記載清楚、符合規(guī)定。銷售與收款業(yè)務會計憑證、采購與付款業(yè)務會計憑證進行檢查并記錄抽取樣本數(shù)情況。
5、建立較為健全的會計核算制度，對各項經(jīng)濟事項的會計核算方法、程序、科目運用作出了規(guī)定，對編制會計憑證、登記會計賬簿、編制會計報告等會計核算各環(huán)節(jié)的時限、方法、程序等要作出明確要求。針對賬務處理情況檢查，須真實、準確、及時、完整地填制、登記與進出口業(yè)務有關的貨幣資金和往來業(yè)務核算的相關會計憑證、相關賬簿。
6、報關單已作為進出口業(yè)務單證納入規(guī)范化管理。若進出口報關單較多，不能將將進出口貨物的報關單以附件形式附在對應的記賬憑證后的，要將報關單號以列表形式附在記賬憑證后以便于查找，并單獨設立臺賬登記進出口貨物的報關單號及其對應的記賬憑證號。
7、建立較為健全的外幣業(yè)務核算制度。核算外幣業(yè)務時，按規(guī)定設置相應的外幣賬戶，包括外幣現(xiàn)金、外幣銀行存款、以外幣結算的債權和債務等，與非外幣的各相同賬戶分別設置、分別核算。期末，能按照規(guī)定匯率將外幣金額折算為本位幣金額，計算匯兌損益并計入當期損益。
總述：公司對進出口業(yè)務的貨幣資金收付、銷售與收款、采購與付款等業(yè)務循環(huán)內部控制制度較為健全，執(zhí)行情況良好，會計核算較為規(guī)范，能滿足各方面的管理需要。
（三）各類存貨的核算情況。
針對公司存貨核算的相關內部控制制度進行詳細了解，對內部控制制度的執(zhí)行情況進行穿行測試和符合性測試，并對存貨核算實施檢查、觀察、監(jiān)盤、分析性復核、重新計算等實質性測試程序。
1、建立較為健全的存貨保管制度，對保稅進口的各類料件，在廠區(qū)內單獨設置保稅料件倉庫進行保管，保稅料件與非保稅料件分開存放。公司保稅倉庫內的保稅料件擺放整齊，標識清楚，抽取樣本描述并進行賬實監(jiān)盤的情況記錄。
第3頁。
共6頁。
審計報告2015/11/2情況的要求。存貨的每筆出、入庫，能記錄相應的報關單號，方便查找對應的報關單。
3、建立較為健全的存貨核算制度，對已征稅的進出口存貨、減免稅的進出口存貨、保稅進出口的存貨、國內采購的存貨等各類存貨均已按照料件名稱設置明細賬進行核算。
4、相關明細賬中記錄各類存貨金額和數(shù)量，存貨的數(shù)量計量單位與報關單上的數(shù)量計量單位一致，若公司因管理需要按行業(yè)計量單位與海關法定計量單位不一致時，要在物料應用系統(tǒng)中記錄數(shù)量換算標準，各物料在系統(tǒng)中可實現(xiàn)海關法定計量單位和行業(yè)計量單位的實時數(shù)量換算。
5、建立專門的倉庫管理制度和存貨盤點制度，設置了專門的倉庫管理部門，由專人負責對倉庫存貨進行管理。定期清查盤點，盤點過程中要有專人負責進行控制，盤點后由物料部門撰寫盤點總結，并根據(jù)盤點結果對存貨的盤盈、盤虧進行賬務處理。
總述：公司已建立并執(zhí)行較為健全的存貨管理制度，保稅料件的實物管理到位、監(jiān)管有效，存貨業(yè)務會計核算較為規(guī)范，能基本滿足各方面的管理需要。
（四）、成本核算情況。
對成本核算的相關內部控制制度進行了詳細了解，對內部控制制度的執(zhí)行情況進行了穿行測試和符合性測試，并對成本核算實施了檢查、觀察、分析性復核、重新計算等實質性測試程序。
1、公司建立了較為完善的成本核算制度，對成本核算對象、方法、程序等各環(huán)節(jié)做出明確規(guī)定。公司成本核算制度符合公司實際情況，并得到良好執(zhí)行。
2、公司在成本核算時，將支付外方貨款、進口環(huán)節(jié)稅、其他相關費用等在賬簿中記錄為貨物的購進成本；對盤盈、盤虧等各種原因導致存貨變化的，及時在賬面上予以反映。
3、公司財務系統(tǒng)對料件進出存、產(chǎn)品生產(chǎn)成本、產(chǎn)成品進銷存分別進行核算和管理，分別計入“原材料”、“生產(chǎn)成本”、“產(chǎn)成品”等會計科目進行核算。
4、公司在核算料件發(fā)出（包括生產(chǎn)領用、國內銷售、委托加工、出口、結轉、報廢、毀損等）時，采用月末加權平均法核算實際發(fā)出成本，并能夠準確、及時核算出每筆料件發(fā)出的數(shù)量和金額以及期末料件結存的數(shù)量和金額情況。
5、公司進行產(chǎn)品本核算時，根據(jù)本公司的生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理要求，確定了適合本公司的成本核算對象、成本項目和成本計算方法，在成本核算制度中予以規(guī)定并執(zhí)行。
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審計報告2015/11/2用的料件數(shù)量及成本，最終計算出期末完工產(chǎn)品的產(chǎn)量、單位成本、單位產(chǎn)品耗用料件成本、總成本，以及期末在產(chǎn)品的約當產(chǎn)量、單位成本、單位產(chǎn)品耗用料件成本、總成本。
7、公司在核算產(chǎn)成品增加時，除了逐筆登記入庫數(shù)量外，并分別登記其總成本、單位成本，并在記賬憑證中記錄單位產(chǎn)品耗用料件成本。
8、公司財務每半年組織一次對進（出）口的存貨進行全面盤點，對盤點結果與賬面不一致，出現(xiàn)盤盈、盤虧、毀損、丟失等情況的，分析其原因，及時在賬面上予以反映。
總述，公司已建立并執(zhí)行較為完善和符合公司實際情況的成本核算制度，成本核算方法、程序等符合現(xiàn)行會計制度的有關規(guī)定，與成本核算有關的會計核算較為規(guī)范，能基本滿足各方面的管理需要。
（五）、固定資產(chǎn)核算情況。
對固定資產(chǎn)核算的相關內部控制制度進行了詳細了解，對內部控制制度的執(zhí)行情況進行了穿行測試和符合性測試，并對固定資產(chǎn)實施了檢查、觀察、監(jiān)盤、分析性復核、重新計算等實質性測試程序。
1、建立較為健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置預算、申請、購進、銷售、租賃、清理、報廢等均建立相應的內部審批和決策程序。
2、公司對減免稅進口的各類設備，按資產(chǎn)名稱列入“固定資產(chǎn)”賬戶（或其他情況，如“在建工程”）賬戶進行明細核算，并登記固定資產(chǎn)臺賬和卡片進行輔助核算。另外，在進口減免稅設備上制作了固定的資產(chǎn)登記牌，詳細記錄設備的品名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、開始使用日期等基本信息。
3、公司對減免稅進口的設備，按取得時的實際成本（包括買價、運輸費用和其他費用等）入賬，并在固定資產(chǎn)明細賬中詳細記錄其金額和數(shù)量。
4、公司在記賬時，減免稅進口設備的報關單以附件形式附在對應的記賬憑證后。單獨設立臺賬登記進口貨物的報關單號及其對應的記賬憑證號。
6、經(jīng)審計，2015年至今，公司未發(fā)生減免稅設備的轉讓、出借、出租、抵押、對外投資、盤盈、盤虧等情形，減免稅設備內部轉移、報廢時已在“固定資產(chǎn)”、“累計折舊”等有關賬簿中如實反映。
7、公司建立了健全的固定資產(chǎn)盤點制度，每年末定期清查和盤點減免稅進口設備，保證賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的差異，及時分析原因并進行相應處理。
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審計報告2015/11/2總述，公司已建立并執(zhí)行較為健全的固定資產(chǎn)管理制度，對減免稅進口設備的管理到位，監(jiān)管期內固定資產(chǎn)均由公司正常生產(chǎn)使用，固定資產(chǎn)會計核算較為規(guī)范，能滿足各方面的管理需要。
三、審計總結。
公司已建立并執(zhí)行較為完善的與進出口業(yè)務資金和財務管理相關的各項管理制度，進出口業(yè)務相關貨幣資金、往來款項、存貨、成本核算、固定資產(chǎn)等各項會計核算較為規(guī)范，賬簿、單證管理情況良好。
審核人/日期：
擬案人/日期：
第頁。
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財務內審報告篇五
1、年度財務收支的執(zhí)行情況;。
2、重大經(jīng)濟事項的決策與執(zhí)行情況;。
3、債權債務的增減情況;。
4、固定資產(chǎn)的管理情況;。
5、職工工資的發(fā)放和離退休人員費用支付情況;。
6、車輛費用、招待費用、業(yè)務費用的支出情況;。
7、上年度財務內審時提出的問題整改情況;。
8、本單位需要說明的其他事項。
內控與內部審計的區(qū)別【3】。
內部控制是指經(jīng)濟單位和各個組織在經(jīng)濟活動中建立的一種相互制約的業(yè)務組織形式和職責分工制度。
內部控制的目的在于改善經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益。
內部審計是對組織中各類業(yè)務和控制進行獨立評價，以確定是否遵循公認的方針和程序，是否符合規(guī)定和標準，是否有效和經(jīng)濟的使用了資源，是否在實現(xiàn)組織目標。
主要區(qū)別:。
1、目標不同。
內部控制是建立相互制約的管理關系，目的是改善經(jīng)營管理;內部審計是對各種業(yè)務進行評價，是否合規(guī)。
2、手段不同。
內部控制手段主要有環(huán)境控制、風險評估、活動控制、信息與溝通、監(jiān)控等;內部審計主要手段是查證、函證、抽樣、座談、調查等。
3、關注點不同。
內部控制的關注點是管理流程、制度和崗位約束、制度的有效性、關鍵崗位等;內部審計的關注點是各項指標完成情況，異常財務現(xiàn)象，財務規(guī)范性等。
4、對象不同。
內部控制的對象是整個企業(yè)的各個環(huán)節(jié);內部審計是相關環(huán)節(jié)和財務相關信息。
財務內審報告篇六
為認真貫徹和落實《審計法》、《xxx關于內部審計工作的規(guī)定》和財經(jīng)法律法規(guī)，我局始終堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作思路，突出對局屬各單位內部控制審計和群眾關心的問題開展審計及財務監(jiān)督檢查，在促進依法行政，維護財經(jīng)秩序，推進廉政建設，提升市民生活環(huán)境等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務?，F(xiàn)就20xx年內部審計工作總結如下：
一、基本情況。
縣城管局為縣本級一級預算行政執(zhí)法單位。內設辦公室、衛(wèi)生股、城管股、審批股、計財股5個內設機構，管理縣執(zhí)法大隊、環(huán)衛(wèi)一所、環(huán)衛(wèi)二所、園林局等4個下屬事業(yè)（含參公）單位。其中執(zhí)法大隊實行“縣級一級預算，內部二級核算”的預算和財務管理辦法，環(huán)衛(wèi)一所、環(huán)衛(wèi)二所、園林局屬一級預算全額撥款事業(yè)單位。
二、內部審計工作開展情況。
1.加強領導健全機構，形成有效的內審工作機制。
我局一直非常重視內部審計工作，局黨組對經(jīng)濟責任審計工作給予高度重視和支持，20xx年局內部成立了以局黨組書記為組長，分管領導為副組長，計財股人員為成員的審計小組，切實保證審計工作不中斷。
2.貫徹重點審計，全面督促檢查的方針。
在財務管理和收支的基礎上，針對上級的有關精神和我局財務工作的實際情況，按八項規(guī)定要求重點對4個下屬事業(yè)單位在財政經(jīng)費支出、經(jīng)營收入支出，固定資產(chǎn)管理、專項經(jīng)費使用、政府采購管理、基本建設項目管理、個人收入發(fā)放情況等進行了財務監(jiān)督檢查，并在年內在全局進行了兩次全面專項檢查。經(jīng)過審計和財務監(jiān)督檢查，有利地促進了我局財務工作的規(guī)范化，杜絕了違規(guī)違紀問題的發(fā)生，提高了財務管理工作的水平。
3.規(guī)范內部審計程序，提高審計工作質量。
審計工作是審計人員執(zhí)行政策的過程，審計時審計人員嚴格按照內審程序，認真對待每一次審計過程，包括審計依據(jù)、范圍、程序、審計評價，在審計前確定審計內容并告知下屬單位，審計過程中認真做好審計底稿記錄，歸納問題，及時溝通反饋，堅持依法審計，及時形成審計報告。
4.通報審計結果。
審計工作結束后及時向局黨組匯報審計情況，通報審計結果，研究確定審計結論和整改意見，征求被審單位意見，提出整改意見，限期整改。
對審計中發(fā)現(xiàn)的普遍問題在全局通報，對財務管理上存在的問題分析歸納，并從業(yè)務上進行指導，要求各單位認真整改審計中發(fā)現(xiàn)的問題，認真執(zhí)行并及時完善各類財務管理制度。
三、存在的問題。
從審計和財務監(jiān)督檢查情況看，各單位能夠不斷健全財務管理制度，會計基礎工作進一步規(guī)范。被審計單位所有的收入和支出都已全部納入單位統(tǒng)一管理，從無設置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為，財務收支真實，基本合規(guī)，但還存在著一些問題：
一是預算執(zhí)行機制還不夠完善，未能定期對預算的執(zhí)行情況進行分析；二是資產(chǎn)管理不夠嚴格，政府采購管理不夠完善；三是項目管理工作效率不高，建設項目實施進度較為緩慢，項目實施結束后未能及時開展竣工財務決算。
四、20xx年審計工作主要思路及打算。
1.加強政治業(yè)務學習和研究，特別是內部審計專業(yè)知識的學習，提高內審工作的水平，加強審計風險的防范。
2.繼續(xù)做好職工關心的經(jīng)濟熱點問題的專項審計檢查。在檢查中，注意點面結合，從宏觀著眼，微觀入手，并通過審計檢查報告，及時向局黨組領導提供信息，為局宏觀決策服務；同時對反映集中的問題提出相應的建議，完善相關內審制度。
3.繼續(xù)做好項目審計工作，配合審計部門對項目竣工結算審計，確保審計質量，提高審計效益。
4.進一步完善內部審計制度，對原有的內部審計制度進行修訂。
財務內審報告篇七
我們公司叫xx市xx鎮(zhèn)魚骨加工場位于xx市xx鎮(zhèn)，地理位置優(yōu)越，水陸交通便利，能直接連接到山砠碼頭和沿海高速公路。該公司是一間私人企業(yè)，在經(jīng)營上是“一條龍”的生產(chǎn)銷售模式。該公司是以生產(chǎn)和經(jīng)營魚翅、魚膠、海參等高檔海產(chǎn)品的半成品和成品為主。
公司創(chuàng)建于xx年，本著“質量第一，顧客至上，真誠合作，共創(chuàng)未來”的宗旨，憑著“人有我優(yōu)”的創(chuàng)業(yè)精神逐步成長發(fā)展，成為目前廣東較有知名度的魚翅類產(chǎn)品供應商。公司在經(jīng)營上一貫遵循“可靠的質量是公司發(fā)展之本”,同時秉承“團結、拼搏，務實，創(chuàng)新”的作風，不斷涉足新的領域，拓展國內外市場，務求新的發(fā)展。
公司主要是由4大部分組成，第一是采購部門，這個部門主要是由分布在國內不同的沿海城市和國外不同的地方的代理商組成，人數(shù)大概有22人，主要負責公司的原材料采購。第二是生產(chǎn)部門，這個部門是由兩個加工廠組成，員工有50多人，主要負責公司的生產(chǎn)加工。第三是銷售部門，這個部門是設置在廣州一德路的，主要做產(chǎn)品的批發(fā)生意，員工有20人，第四是中心財務部，主要負責根據(jù)不同的部門分設的財務部交來的財務數(shù)據(jù)，重新審核并且登記入電腦財務軟件，還要負責跟蹤一些海外業(yè)務等。
二、實習內容。
我是在中心財務部實習的，財務部的人并不多，設有一名會計主管，一名出納還有一名兼顧翻譯的財務人員。此次負責我實習的是公司財務主管，姓陳。陳小姐根據(jù)我實習的時間，負責安排我在財務部的工作。我的工作主要是根據(jù)兩個加工廠和廣州銷售部門每天傳真回來的日記賬填制記賬憑證并錄入到電腦的財務軟件。
實習伊始，主管給了一些公司的基本資料和產(chǎn)品的相關介紹我看，目的是讓我對公司和公司的產(chǎn)品有一個大概的認識，并了解一些業(yè)務的基本流程。第二天，主管就讓我看記賬憑證。我心里想：“記賬憑證有什么好看的，我們都學過了，并不難，說到底其實就是會計分錄.”也就由于我沒有好好珍惜主管讓我看記賬憑證的任務，后來她讓我根據(jù)廣州的銷售部門發(fā)回來的日記賬填制記賬憑證我竟然不知道如何開始，主管又把之前給我看的記賬憑證拿出來讓我參考，但很多業(yè)務不是上個月就有發(fā)生的，因此不停地問主管這項業(yè)務需要用什么會計科目，這讓我很慚愧，因為我是審計專業(yè)畢業(yè)的啊，連會計都做不好又怎么能審核會計做的賬呢!
后來為了彌補這次的錯誤，一有時間我就拿上個月的記賬憑證看。經(jīng)過一個月負責填制記賬憑證，我發(fā)現(xiàn)在記賬憑證里是很有學問的，比如：財務費用，以前老師跟我們說過財務費用沖銷是在貸方的，但由于財務軟件的設置問題，我們在沖銷時要用紅字登記在借方，這樣做是為了方便在錄入電腦時，讓電腦能識別出來，如果財務費用的登記在貸方的話，到時資產(chǎn)負債表就無法顯示出財務費用，最后結果兩邊就不能平衡了。但如果財務軟件設置財務費用結轉公式中包含財務費用貸方的話，就不存在只能輸入在借方。
在實習中，令我印象最深就是對于錯賬的更正方法了。在學校時，曾經(jīng)像小學生背書一樣，死記硬背地把更正錯賬的三種方法背到滾瓜爛熟，但是在實際中，卻不太會應用。這就是典型的“死讀書”了吧!理論和實際相脫離。雖然公司主要是用電腦記賬，但是還是有一部分的賬簿一直沿用以前的手工記賬。本來我是實習生，我并沒有進行記賬的權利，但是主管考慮到盡量讓我在這個月的實習中學習到多一點財務知識，她破例讓我在明細賬上進行登賬。第一次登記賬簿，緊張是難免的了，一直擔心登記錯誤，但越是是容易出錯，我只登記一天的業(yè)務，竟然把各種錯賬的形式都做出來了，因此我也很“幸運”地學會了更正錯賬的方法。更正錯賬的步驟在會計制度上是有嚴格的要求的，不可以隨便用筆涂改或是用橡皮擦涂了就算。例如寫錯數(shù)字就要用紅筆劃橫線，再用鋼筆在上面更正。而寫錯摘要欄，則可以用藍筆劃橫線并在旁邊寫上正確的摘要，平常我們寫字總覺得寫正中點好看，可摘要卻不行，一定要靠左寫起不能空格，這樣做是為了防止摘要欄被人任意篡改。對于數(shù)字的書寫也有嚴格要求，字跡一定要清晰清秀，按格填寫，不能東倒西歪的。并且記帳時要清楚每一明細分錄及總帳名稱，不能亂寫，否則總帳的借貸雙方就不能結平了。如此繁瑣的程序讓我不敢有丁點馬虎，這并不是做作業(yè)時或考試時出錯了就扣分而已，要是在以后的工作中，這是關乎一個企業(yè)的帳務，是一個企業(yè)以后制定發(fā)展計劃的依據(jù)。
在實習的后期，主管還教我核對賬簿。這是一件特別繁瑣的工作，雖然有電腦輔助，但是大部分也要人手操作。當找到不符的金額時，真的很開心!但是找到錯誤的地方還沒結束，因為都已經(jīng)出過記賬憑證并且經(jīng)過審核了，不能隨便修改!我們需要視不符的業(yè)務的情況而考慮要如何處理，而最常用的修改方式就是出更正的憑證和對于漏記的業(yè)務出補充記賬憑證了。如果實在不行時，就只能運用財務軟件“反記賬”的功能，但這是不到萬不得已的情況是不這樣做的。
在最后幾天，主管還教我我認為是最難的“資產(chǎn)負債表”，主管說：“如果在前面輸入的數(shù)據(jù)不對，那么‘資產(chǎn)負債表’就不會平衡的?！蔽野l(fā)現(xiàn)不只是這樣，在“資產(chǎn)負債表”中有四個往來賬目，分別是應收賬款，預收賬款，應付賬款，預付賬款。而往來賬目的數(shù)據(jù)是可以變動的，由于資產(chǎn)的期末數(shù)是在借方的，負債的期末數(shù)是在貸方的，應收賬款的貸方記入預收賬款的貸方，預收賬款的借方記得應收賬款的借方，應付賬款與預付賬款相對應，其他的不能變。
雖然實習的時間很短，但是我還是學到了很多東西，知道以后應該怎樣更好地學習專業(yè)知識，還有很關鍵的是應該多去實踐，才能發(fā)現(xiàn)自己的不足，加以改進，這樣我相信我能更好的提高自己。
財務內審報告篇八
6、認同公司企業(yè)文化、為人誠信正直，責任心強，敢于堅持原則，職業(yè)操守良好。
1、根據(jù)部門制定的年度計劃針對不同的審計項目編制具體的審計方案；
2、根據(jù)審計計劃負責內部審計項目的具體實施，負責編制審計項目工作底稿，審計報告；
4、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度，協(xié)調擬定、評價、完善公司內控制度，操作流程，提高內部管理水平的控制有效性。
財務內審報告篇九
1.參與制定部門工作規(guī)劃和預算，實施并跟蹤、分析、總結執(zhí)行情況。
2.參與制定、優(yōu)化部門制度和工作流程，完善部門及崗位職責。
3.輔助審核原始憑證，記賬憑證的完整性，合法性，編制、錄入會計憑證，并根據(jù)相關會計記錄制作各類攤銷憑證。
4.負責收集、審核、匯編項目部會計報表，編制本單位除成本外的各類會計報表。
5.負責收集、審核、匯編項目部審計工作底稿，編制除成本外的審計工作底稿。
6.負責登記各類費用臺賬，分析二級費用開支情況和本單位的財務狀況。
7.負責會計核算軟件的系統(tǒng)管理。
財務內審報告篇十
財務內審是企業(yè)財務管理中非常關鍵的環(huán)節(jié)。作為企業(yè)內部的審計專家，財務內審人員必須具備扎實的財務知識和審計技巧，深入了解企業(yè)的經(jīng)營活動和內部控制，確保企業(yè)的財務狀況真實可靠，同時通過發(fā)現(xiàn)問題和提出建議，幫助企業(yè)改進經(jīng)營管理，加強內部控制，提高經(jīng)營效益。在長期的工作中，我積累了不少財務內審心得和體會，接下來我將分享我的經(jīng)驗。
在進行財務內審前，一定要做好充分準備。首先，要了解企業(yè)的經(jīng)營管理狀況，確定內審的重點和范圍。其次，要認真分析企業(yè)的內部控制制度和業(yè)務操作流程，找出存在的問題和風險點，制定審計計劃和程序。還要準備好必要的工具和資料，例如電腦、打印機、審計記錄表、會議紀要等。
在實施財務內審時，首先要確保審計的客觀性和獨立性，堅持依法依規(guī)、實事求是的準則，不偏不倚地對待發(fā)現(xiàn)的問題和風險點。在審計過程中，要認真收集和分析財務數(shù)據(jù)和資料，進行嚴格的核對和計算，多角度、全方位地了解企業(yè)的經(jīng)營狀況和財務狀況。同時，還要了解企業(yè)內控和風險管理的情況，評估它們的有效性和合理性，推動其持續(xù)改進。
在完成財務內審之后，還需要進行分析和總結，明確審計結果和問題，提出合理的改進方案和建議。這不僅有助于企業(yè)及時查缺補漏，加強內部控制和風險管理，還可以提升財務內審人員的實際操作能力和專業(yè)素質。同時，還要根據(jù)總結中發(fā)現(xiàn)的問題，制定改進措施，規(guī)范財務運作和管理流程，從根本上提高企業(yè)的經(jīng)營效益和財務狀況。
第五段：結語。
財務內審是企業(yè)管理的重要組成部分，不僅可以發(fā)現(xiàn)問題和風險點，提出建議和改進建議，還可以提升企業(yè)的整體管理水平和財務水平。通過我多年的實踐和總結，我深刻認識到，財務內審人員需要具備嚴謹?shù)乃伎挤绞胶头治瞿芰?、系統(tǒng)的財務和審計專業(yè)知識、靈活的工作反應和反應能力、包容的心態(tài)和交際技能。只有不斷學習和實踐，梳理并總結工作中的心得和體會，不斷完善自己，財務內審人員才能在這個崗位上不斷發(fā)展和成長。
財務內審報告篇十一
1.區(qū)域個人報銷單據(jù)審核，入賬。
2.區(qū)域個人報銷項目和申請人溝通，強化報銷單據(jù)合規(guī)性。
3.個人報銷項目進項發(fā)票賬務處理。
4.協(xié)助管理個人報銷團隊，包括審核團隊成員單據(jù)，確認入賬，培訓。
5.個人報銷項目bs科目清理，重點項目追蹤。
6.維護個人報銷員工基本信息。
7.協(xié)助更新報銷政策，
8.協(xié)助區(qū)域新員工報銷培訓。
9.紙質憑證整理裝訂。
10.其他財務部相關工作，或部門主管指定工作。
財務內審報告篇十二
1.負責制定質量管理工作計劃和總結，協(xié)助公司開展內審工作。
2.負責協(xié)助公司對工廠進行審核。
3.負責協(xié)助公司對質量管理體系文件進行修訂。
4.負責對工廠體系運行的有效性實時進行監(jiān)控。
5.負責對工廠質量管理體系運行有關數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析與反饋。
6.負責對不合格項的`跟蹤驗證工作。
7.會英文優(yōu)先。
財務內審報告篇十三
財務是企業(yè)發(fā)展不可或缺的重要部門，而對于保證財務的穩(wěn)健、安全，內審的作用就顯得至關重要。作為公司內審的一份子，財務內審有著自己獨特的方式與方法，在過去的工作中，我積累了許多經(jīng)驗和心得，尤其是在規(guī)范公司內控、防范風險方面有所體會，下面，我將分享給大家。
第二段：提高審核效率的方法。
第一項工作就是如何提高審核效率。對于財務來說，涉及到的數(shù)據(jù)量相對較大，審計過程比較繁瑣，如何快速準確地進行內審，是最需要考慮的問題。我認為，優(yōu)化內審流程，確定內審時間表，對于提高內審效率非常重要。
第三段：完善審計體系。
另外，為了使內審更加有效，建立完善的審計體系顯得尤為重要。首先，合理拆分審計任務，明確每項任務的負責人；其次，制定財務操作指南，明確公司內控標準，規(guī)范財務操作程序。這些都是有助于加強內審管理和管理規(guī)范化的措施。
第四段：風險防范。
值得注意的是，在內審過程中，對公司風險的防范也是至關重要的一個環(huán)節(jié)。我們需要深入挖掘企業(yè)風險點，對賬目異常、公司運營不規(guī)范等風險進行預警與預防，甚至應當主動采取措施進行風險的化解。如此，才能從源頭上降低公司風險，保證公司長期發(fā)展。
第五段：通報總結。
在每次內審結束后，我們需要總結每一個問題點、提出相應落實措施，將其作為下一次內審工作的重要參考依據(jù)，以此不斷完善內審工作，提高內控水平。同時，我們也需要對內審工作的成果、風險情況以及工作經(jīng)驗進行通報，以此加深公司內部對內控、風險管理的認識，共同遏制公司運營過程中的風險隱患。
結語：
總之，在財務內審工作中，我認為合理的流程設計和嚴密的內控是我們內審工作的關鍵。同時，對于公司風險的防范也是我們工作中不可忽略的一個重要環(huán)節(jié)。只有將這些措施做好，并不斷加以完善，我們才能發(fā)揮內審工作的最大效能，為公司長遠發(fā)展保駕護航。
財務內審報告篇十四
2、在物業(yè)經(jīng)理領導下，行使管理、監(jiān)督、協(xié)調服務的職能。
3、負責為業(yè)主辦理入伙、入住、裝修手續(xù),接待處理業(yè)主咨詢、投訴工作，并定期進行回訪。
4、全面掌握轄區(qū)物業(yè)公共設施、設備的使用狀況，并及時處理。
5、負責管理轄區(qū)清潔、綠化、治安、維修、接待、回訪等項服務工作。
6.審核管理處報銷單據(jù)，完成費用報銷工作;。
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財務內審報告篇一
一、指導思想：
認真貫徹落實--大精神，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，繼續(xù)堅持"圍繞中心、服務大局"的指導思想，牢固樹立"審計為發(fā)展服務"的科學理念，切實履行監(jiān)督職責，發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展、推進依法行政、推進制度創(chuàng)新的作用。
二、工作重點。
(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟責任審計。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》，做到凡"離"必審。同時加強任期內經(jīng)濟責任審計，使審計關口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預防型。進一步規(guī)范經(jīng)濟責任審計行為，嘗試實行經(jīng)濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結果公告制等。
(二)繼續(xù)深入開展財務收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。
(三)進一步完善相關的內部審計制度和操作規(guī)程，搞好內審人員后續(xù)教育工作。
(四)認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施。
1.堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設，提高審計人員的素質，努力學習《審計法》、《會計法》、《內部審計具體準則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務知識，繼續(xù)發(fā)揚"依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻"的審計精神。
2.貫徹"全面審計、突出重點"的方針，做到認識到位;強化管理、夯實基礎、質量到位;突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。
3.堅持求真務實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是，以科學發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4.發(fā)揚"嚴謹細致、一絲不茍"的作風，把它貫穿到審計業(yè)務的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產(chǎn)生。
財務內審報告篇二
3、協(xié)助建立財務預算和風險控制機制、規(guī)范財務行為和財務活動;。
4、協(xié)助財務部門的組織建設、目標管理與考核、業(yè)務培訓管理及其他綜合事務管理;。
5、財務內控風險檢查分析,組織內控流程整改。
任職要求:。
1、審計、財務、企業(yè)管理類本科以上學歷;。
2、3年以上企業(yè)內審、內控、財務工作經(jīng)驗,具有審計、內控等扎實的專業(yè)知識和技能;。
3、熟悉內部控制、風險管理及合規(guī)性程序,有機械制造類企業(yè)內控管理經(jīng)驗者優(yōu)先;。
4、良好的溝通、協(xié)調及文字表達能力,邏輯性、執(zhí)行力強,有突出的獨立分析和解決問題的能力。
財務內審報告篇三
財務部認真開展“小金庫”專項治理工作，自查情況報告如下：
財務部高度重視“小金庫”自查治理工作，迅速召開專項會議，傳達學習“小金庫”治理工作文件精神，領會文件傳達的精神實質，要求財務部全體員工從思想上正確認識該項工作的重要意義，認真對待自查工作。
財務部通過對《xxxx》文件的學習，對工資、獎金、福利補貼的報盤發(fā)放，各項費用的支付，以及票據(jù)管理、差旅費、雜費報銷等情況進行了嚴格的自查。
1.嚴格遵照上級規(guī)定程序，嚴格制表、報盤，并發(fā)放員工各項工資收入。
2.嚴格按照公司批準的預算進行各項支出，沒有設賬、外帳和“小金庫”現(xiàn)象。
3.對于各類票據(jù)規(guī)范管理，專人負責，妥善管理并且記錄備查。
4.部門無任何現(xiàn)金收入，報銷嚴格按照財務制度進行，沒有任何形式的私存私放。
經(jīng)過嚴格自查，財務部無發(fā)現(xiàn)任何違紀違規(guī)現(xiàn)象。通過這次“小金庫”自查，進一步嚴肅了制度紀律，強化了各項管理。今后，財務部必將從源頭上防止出現(xiàn)財務漏洞，進一步強化財務管理，防患于未然，形成長效機制，堅決杜絕任何“小金庫”的.出現(xiàn)。
財務內審報告篇四
報告編號：
報告時間：
報告抄報：董事長。
報告抄送：集團常務副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、物流管理中心總監(jiān)、資金管理中心總監(jiān)。
一、審計范圍及概述。
本次審計對象為**公司進出口業(yè)務的資金和財務管理狀況，以考察資金和財務管理是否符合國家法律法規(guī)及公司相關制度。審計主要參考依據(jù)為《中國注冊會計師審計準則》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國海關稽查條例》、《海關驗證稽查暫行辦法》、《企業(yè)驗證稽查測試目錄指引》。
二、審計的具體情況：
（一）賬簿、單證管理情況。
1、進出口單證和財務管理有關的各項管理制度，對制度的執(zhí)行情況進行了符合性測試。
2、對相關賬簿、單證實施了現(xiàn)場檢查、抽查、復核等實質性測試程序。
會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計資料和報關單、合同、發(fā)票、提單等與進出口業(yè)務有關的單證資料以及其他與進出口貨物的生產(chǎn)、經(jīng)營、加工等有關的資料全部納入規(guī)范化管理。
3、較健全的會計核算制度并有良好的執(zhí)行，能按照《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)財務會計報告條例》及其他財務會計法規(guī)的有關規(guī)定依法設置、編制、保管會計賬簿，填制會計憑證，編制會計報表和其他會計資料。
4、公司財務機構健全：財務部門劃分的小組、設置的崗位，財務人數(shù)、明確的崗位責任制。
5、財務應用該軟件：滿足會計電算化的要求，所生成的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他有關會計資料，符合法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定。
6、會計賬簿登記、編制財務會計報告符合規(guī)定，保存年限符合法定期限；會計賬簿、財務會計報告須真實、準確、完整、及時地記錄和反映進出口業(yè)務情況。
7、會計記錄使用記賬幣制和使用記賬文字須符合法律有關規(guī)定；不存在偽造、變造會計憑證、會計賬簿和其他有關資料、提供虛假財務會計報告的行為。
8、能按要求提供所使用的記賬軟件及其軟件使用說明書等有關資料，記賬軟件儲存和輸出的會計記錄視同會計資料，能夠在需要時打印成書面記錄。
9、建立完善的會計檔案保管制度：會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他有關資料能按建檔要求建檔，妥善保管；會計檔案的立卷、歸檔、保管、調閱和銷毀等符合《會計檔案管理辦法》的有關規(guī)定。
10、會計電算化的有關電子數(shù)據(jù)均要求及時備份，記賬軟件及其資料作為會計檔案按照《會計檔案管理辦法》的有關規(guī)定予以妥善保管。
第1頁。
共6頁。
11、建立較為完善的進出口業(yè)務單證管理制度，進出口業(yè)務單證由專人負責管理，進出口報關單、協(xié)議、合同、發(fā)票、保險單據(jù)、運輸單據(jù)、進出口收付匯核銷單、往來函電、許可證、批件、結匯單、核銷結案表及其他與進出口業(yè)務直接有關的單證資料按照有關規(guī)定自進出口貨物放行之日起保管3年以上；保稅進出口貨物、減免稅進出口貨物自辦結海關手續(xù)之日起保管3年以上。
12、其他與進出口貨物生產(chǎn)、經(jīng)營、加工等有關的資料（包括訂單、生產(chǎn)或制造單、產(chǎn)品單耗資料等）按照有關規(guī)定自進出口貨物放行之日起保管3年以上；保稅進出口貨物、減免稅進出口貨物自辦結海關手續(xù)之日起保管3年以上。
13、產(chǎn)品bom表生產(chǎn)工藝單和實際耗料情況進行核對情況。復核一定比例的產(chǎn)品單耗資料，核對其進口料件和出口的品名、商品編碼、質量、規(guī)格、數(shù)量、單耗、凈耗和工藝損耗均與海關備案一致。
14、會計檔案、有關進出口單證資料等均保存在本公司內；未發(fā)現(xiàn)將會計檔案、有關進出口單證資料等擅自攜帶出境的情況。公司已建立并執(zhí)行較為健全的進出口業(yè)務賬簿、單證管理制度，財務機構和人員配備合理健全，能滿足各方面的管理需要。
（二）貨幣資金和往來業(yè)務的核算情況。
通過訪談相關人員，對與進出口業(yè)務有關的貨幣資金、采購與付款、銷售與收款業(yè)務循環(huán)相關內部控制制度進行詳細了解；對內部控制制度的執(zhí)行情況進行符合性測試，并對相關業(yè)務循環(huán)實施了檢查、分析性復核、重新計算等實質性測試程序。
1、公司使用的內控系統(tǒng)描述，要求各業(yè)務循環(huán)的內部控制制度較為完善。
2、公司與進出口業(yè)務有關的貨幣資金內部控制制度較為健全。
現(xiàn)金明細核算：按幣種和銀行賬號設置銀行存款明細賬對銀行存款進行明細核算，能定期和不定期對現(xiàn)金進行盤點，每月末與往來銀行進行對賬和及時編制各銀行賬戶的余額調節(jié)表，貨幣資金的收取和支出是否建立嚴格的內部控制制度，各項內部控制制度是否得到了良好執(zhí)行，貨幣資金收、付、存情況在賬簿中記載清楚、符合規(guī)定。抽取樣本數(shù)情況描述與記錄。
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審計報告2015/11/2樣本數(shù)情況描述與記錄。
4、建立較為健全的進出口業(yè)務采購與付款、銷售與收款業(yè)務循環(huán)內部控制制度，采購和銷售業(yè)務的申請、審批、執(zhí)行、記錄、收付款、檢查、往來對賬等環(huán)節(jié)均須建立相應的內部控制制度并得到良好執(zhí)行。按客戶名稱和幣種設置應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款等往來科目明細賬進行明細核算，與進出口貨物有關的應收、應付、預收、預付等往來業(yè)務情況在賬簿中記載清楚、符合規(guī)定。銷售與收款業(yè)務會計憑證、采購與付款業(yè)務會計憑證進行檢查并記錄抽取樣本數(shù)情況。
5、建立較為健全的會計核算制度，對各項經(jīng)濟事項的會計核算方法、程序、科目運用作出了規(guī)定，對編制會計憑證、登記會計賬簿、編制會計報告等會計核算各環(huán)節(jié)的時限、方法、程序等要作出明確要求。針對賬務處理情況檢查，須真實、準確、及時、完整地填制、登記與進出口業(yè)務有關的貨幣資金和往來業(yè)務核算的相關會計憑證、相關賬簿。
6、報關單已作為進出口業(yè)務單證納入規(guī)范化管理。若進出口報關單較多，不能將將進出口貨物的報關單以附件形式附在對應的記賬憑證后的，要將報關單號以列表形式附在記賬憑證后以便于查找，并單獨設立臺賬登記進出口貨物的報關單號及其對應的記賬憑證號。
7、建立較為健全的外幣業(yè)務核算制度。核算外幣業(yè)務時，按規(guī)定設置相應的外幣賬戶，包括外幣現(xiàn)金、外幣銀行存款、以外幣結算的債權和債務等，與非外幣的各相同賬戶分別設置、分別核算。期末，能按照規(guī)定匯率將外幣金額折算為本位幣金額，計算匯兌損益并計入當期損益。
總述：公司對進出口業(yè)務的貨幣資金收付、銷售與收款、采購與付款等業(yè)務循環(huán)內部控制制度較為健全，執(zhí)行情況良好，會計核算較為規(guī)范，能滿足各方面的管理需要。
（三）各類存貨的核算情況。
針對公司存貨核算的相關內部控制制度進行詳細了解，對內部控制制度的執(zhí)行情況進行穿行測試和符合性測試，并對存貨核算實施檢查、觀察、監(jiān)盤、分析性復核、重新計算等實質性測試程序。
1、建立較為健全的存貨保管制度，對保稅進口的各類料件，在廠區(qū)內單獨設置保稅料件倉庫進行保管，保稅料件與非保稅料件分開存放。公司保稅倉庫內的保稅料件擺放整齊，標識清楚，抽取樣本描述并進行賬實監(jiān)盤的情況記錄。
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審計報告2015/11/2情況的要求。存貨的每筆出、入庫，能記錄相應的報關單號，方便查找對應的報關單。
3、建立較為健全的存貨核算制度，對已征稅的進出口存貨、減免稅的進出口存貨、保稅進出口的存貨、國內采購的存貨等各類存貨均已按照料件名稱設置明細賬進行核算。
4、相關明細賬中記錄各類存貨金額和數(shù)量，存貨的數(shù)量計量單位與報關單上的數(shù)量計量單位一致，若公司因管理需要按行業(yè)計量單位與海關法定計量單位不一致時，要在物料應用系統(tǒng)中記錄數(shù)量換算標準，各物料在系統(tǒng)中可實現(xiàn)海關法定計量單位和行業(yè)計量單位的實時數(shù)量換算。
5、建立專門的倉庫管理制度和存貨盤點制度，設置了專門的倉庫管理部門，由專人負責對倉庫存貨進行管理。定期清查盤點，盤點過程中要有專人負責進行控制，盤點后由物料部門撰寫盤點總結，并根據(jù)盤點結果對存貨的盤盈、盤虧進行賬務處理。
總述：公司已建立并執(zhí)行較為健全的存貨管理制度，保稅料件的實物管理到位、監(jiān)管有效，存貨業(yè)務會計核算較為規(guī)范，能基本滿足各方面的管理需要。
（四）、成本核算情況。
對成本核算的相關內部控制制度進行了詳細了解，對內部控制制度的執(zhí)行情況進行了穿行測試和符合性測試，并對成本核算實施了檢查、觀察、分析性復核、重新計算等實質性測試程序。
1、公司建立了較為完善的成本核算制度，對成本核算對象、方法、程序等各環(huán)節(jié)做出明確規(guī)定。公司成本核算制度符合公司實際情況，并得到良好執(zhí)行。
2、公司在成本核算時，將支付外方貨款、進口環(huán)節(jié)稅、其他相關費用等在賬簿中記錄為貨物的購進成本；對盤盈、盤虧等各種原因導致存貨變化的，及時在賬面上予以反映。
3、公司財務系統(tǒng)對料件進出存、產(chǎn)品生產(chǎn)成本、產(chǎn)成品進銷存分別進行核算和管理，分別計入“原材料”、“生產(chǎn)成本”、“產(chǎn)成品”等會計科目進行核算。
4、公司在核算料件發(fā)出（包括生產(chǎn)領用、國內銷售、委托加工、出口、結轉、報廢、毀損等）時，采用月末加權平均法核算實際發(fā)出成本，并能夠準確、及時核算出每筆料件發(fā)出的數(shù)量和金額以及期末料件結存的數(shù)量和金額情況。
5、公司進行產(chǎn)品本核算時，根據(jù)本公司的生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理要求，確定了適合本公司的成本核算對象、成本項目和成本計算方法，在成本核算制度中予以規(guī)定并執(zhí)行。
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審計報告2015/11/2用的料件數(shù)量及成本，最終計算出期末完工產(chǎn)品的產(chǎn)量、單位成本、單位產(chǎn)品耗用料件成本、總成本，以及期末在產(chǎn)品的約當產(chǎn)量、單位成本、單位產(chǎn)品耗用料件成本、總成本。
7、公司在核算產(chǎn)成品增加時，除了逐筆登記入庫數(shù)量外，并分別登記其總成本、單位成本，并在記賬憑證中記錄單位產(chǎn)品耗用料件成本。
8、公司財務每半年組織一次對進（出）口的存貨進行全面盤點，對盤點結果與賬面不一致，出現(xiàn)盤盈、盤虧、毀損、丟失等情況的，分析其原因，及時在賬面上予以反映。
總述，公司已建立并執(zhí)行較為完善和符合公司實際情況的成本核算制度，成本核算方法、程序等符合現(xiàn)行會計制度的有關規(guī)定，與成本核算有關的會計核算較為規(guī)范，能基本滿足各方面的管理需要。
（五）、固定資產(chǎn)核算情況。
對固定資產(chǎn)核算的相關內部控制制度進行了詳細了解，對內部控制制度的執(zhí)行情況進行了穿行測試和符合性測試，并對固定資產(chǎn)實施了檢查、觀察、監(jiān)盤、分析性復核、重新計算等實質性測試程序。
1、建立較為健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置預算、申請、購進、銷售、租賃、清理、報廢等均建立相應的內部審批和決策程序。
2、公司對減免稅進口的各類設備，按資產(chǎn)名稱列入“固定資產(chǎn)”賬戶（或其他情況，如“在建工程”）賬戶進行明細核算，并登記固定資產(chǎn)臺賬和卡片進行輔助核算。另外，在進口減免稅設備上制作了固定的資產(chǎn)登記牌，詳細記錄設備的品名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、開始使用日期等基本信息。
3、公司對減免稅進口的設備，按取得時的實際成本（包括買價、運輸費用和其他費用等）入賬，并在固定資產(chǎn)明細賬中詳細記錄其金額和數(shù)量。
4、公司在記賬時，減免稅進口設備的報關單以附件形式附在對應的記賬憑證后。單獨設立臺賬登記進口貨物的報關單號及其對應的記賬憑證號。
6、經(jīng)審計，2015年至今，公司未發(fā)生減免稅設備的轉讓、出借、出租、抵押、對外投資、盤盈、盤虧等情形，減免稅設備內部轉移、報廢時已在“固定資產(chǎn)”、“累計折舊”等有關賬簿中如實反映。
7、公司建立了健全的固定資產(chǎn)盤點制度，每年末定期清查和盤點減免稅進口設備，保證賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的差異，及時分析原因并進行相應處理。
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審計報告2015/11/2總述，公司已建立并執(zhí)行較為健全的固定資產(chǎn)管理制度，對減免稅進口設備的管理到位，監(jiān)管期內固定資產(chǎn)均由公司正常生產(chǎn)使用，固定資產(chǎn)會計核算較為規(guī)范，能滿足各方面的管理需要。
三、審計總結。
公司已建立并執(zhí)行較為完善的與進出口業(yè)務資金和財務管理相關的各項管理制度，進出口業(yè)務相關貨幣資金、往來款項、存貨、成本核算、固定資產(chǎn)等各項會計核算較為規(guī)范，賬簿、單證管理情況良好。
審核人/日期：
擬案人/日期：
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財務內審報告篇五
1、年度財務收支的執(zhí)行情況;。
2、重大經(jīng)濟事項的決策與執(zhí)行情況;。
3、債權債務的增減情況;。
4、固定資產(chǎn)的管理情況;。
5、職工工資的發(fā)放和離退休人員費用支付情況;。
6、車輛費用、招待費用、業(yè)務費用的支出情況;。
7、上年度財務內審時提出的問題整改情況;。
8、本單位需要說明的其他事項。
內控與內部審計的區(qū)別【3】。
內部控制是指經(jīng)濟單位和各個組織在經(jīng)濟活動中建立的一種相互制約的業(yè)務組織形式和職責分工制度。
內部控制的目的在于改善經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益。
內部審計是對組織中各類業(yè)務和控制進行獨立評價，以確定是否遵循公認的方針和程序，是否符合規(guī)定和標準，是否有效和經(jīng)濟的使用了資源，是否在實現(xiàn)組織目標。
主要區(qū)別:。
1、目標不同。
內部控制是建立相互制約的管理關系，目的是改善經(jīng)營管理;內部審計是對各種業(yè)務進行評價，是否合規(guī)。
2、手段不同。
內部控制手段主要有環(huán)境控制、風險評估、活動控制、信息與溝通、監(jiān)控等;內部審計主要手段是查證、函證、抽樣、座談、調查等。
3、關注點不同。
內部控制的關注點是管理流程、制度和崗位約束、制度的有效性、關鍵崗位等;內部審計的關注點是各項指標完成情況，異常財務現(xiàn)象，財務規(guī)范性等。
4、對象不同。
內部控制的對象是整個企業(yè)的各個環(huán)節(jié);內部審計是相關環(huán)節(jié)和財務相關信息。
財務內審報告篇六
為認真貫徹和落實《審計法》、《xxx關于內部審計工作的規(guī)定》和財經(jīng)法律法規(guī)，我局始終堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作思路，突出對局屬各單位內部控制審計和群眾關心的問題開展審計及財務監(jiān)督檢查，在促進依法行政，維護財經(jīng)秩序，推進廉政建設，提升市民生活環(huán)境等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務?，F(xiàn)就20xx年內部審計工作總結如下：
一、基本情況。
縣城管局為縣本級一級預算行政執(zhí)法單位。內設辦公室、衛(wèi)生股、城管股、審批股、計財股5個內設機構，管理縣執(zhí)法大隊、環(huán)衛(wèi)一所、環(huán)衛(wèi)二所、園林局等4個下屬事業(yè)（含參公）單位。其中執(zhí)法大隊實行“縣級一級預算，內部二級核算”的預算和財務管理辦法，環(huán)衛(wèi)一所、環(huán)衛(wèi)二所、園林局屬一級預算全額撥款事業(yè)單位。
二、內部審計工作開展情況。
1.加強領導健全機構，形成有效的內審工作機制。
我局一直非常重視內部審計工作，局黨組對經(jīng)濟責任審計工作給予高度重視和支持，20xx年局內部成立了以局黨組書記為組長，分管領導為副組長，計財股人員為成員的審計小組，切實保證審計工作不中斷。
2.貫徹重點審計，全面督促檢查的方針。
在財務管理和收支的基礎上，針對上級的有關精神和我局財務工作的實際情況，按八項規(guī)定要求重點對4個下屬事業(yè)單位在財政經(jīng)費支出、經(jīng)營收入支出，固定資產(chǎn)管理、專項經(jīng)費使用、政府采購管理、基本建設項目管理、個人收入發(fā)放情況等進行了財務監(jiān)督檢查，并在年內在全局進行了兩次全面專項檢查。經(jīng)過審計和財務監(jiān)督檢查，有利地促進了我局財務工作的規(guī)范化，杜絕了違規(guī)違紀問題的發(fā)生，提高了財務管理工作的水平。
3.規(guī)范內部審計程序，提高審計工作質量。
審計工作是審計人員執(zhí)行政策的過程，審計時審計人員嚴格按照內審程序，認真對待每一次審計過程，包括審計依據(jù)、范圍、程序、審計評價，在審計前確定審計內容并告知下屬單位，審計過程中認真做好審計底稿記錄，歸納問題，及時溝通反饋，堅持依法審計，及時形成審計報告。
4.通報審計結果。
審計工作結束后及時向局黨組匯報審計情況，通報審計結果，研究確定審計結論和整改意見，征求被審單位意見，提出整改意見，限期整改。
對審計中發(fā)現(xiàn)的普遍問題在全局通報，對財務管理上存在的問題分析歸納，并從業(yè)務上進行指導，要求各單位認真整改審計中發(fā)現(xiàn)的問題，認真執(zhí)行并及時完善各類財務管理制度。
三、存在的問題。
從審計和財務監(jiān)督檢查情況看，各單位能夠不斷健全財務管理制度，會計基礎工作進一步規(guī)范。被審計單位所有的收入和支出都已全部納入單位統(tǒng)一管理，從無設置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為，財務收支真實，基本合規(guī)，但還存在著一些問題：
一是預算執(zhí)行機制還不夠完善，未能定期對預算的執(zhí)行情況進行分析；二是資產(chǎn)管理不夠嚴格，政府采購管理不夠完善；三是項目管理工作效率不高，建設項目實施進度較為緩慢，項目實施結束后未能及時開展竣工財務決算。
四、20xx年審計工作主要思路及打算。
1.加強政治業(yè)務學習和研究，特別是內部審計專業(yè)知識的學習，提高內審工作的水平，加強審計風險的防范。
2.繼續(xù)做好職工關心的經(jīng)濟熱點問題的專項審計檢查。在檢查中，注意點面結合，從宏觀著眼，微觀入手，并通過審計檢查報告，及時向局黨組領導提供信息，為局宏觀決策服務；同時對反映集中的問題提出相應的建議，完善相關內審制度。
3.繼續(xù)做好項目審計工作，配合審計部門對項目竣工結算審計，確保審計質量，提高審計效益。
4.進一步完善內部審計制度，對原有的內部審計制度進行修訂。
財務內審報告篇七
我們公司叫xx市xx鎮(zhèn)魚骨加工場位于xx市xx鎮(zhèn)，地理位置優(yōu)越，水陸交通便利，能直接連接到山砠碼頭和沿海高速公路。該公司是一間私人企業(yè)，在經(jīng)營上是“一條龍”的生產(chǎn)銷售模式。該公司是以生產(chǎn)和經(jīng)營魚翅、魚膠、海參等高檔海產(chǎn)品的半成品和成品為主。
公司創(chuàng)建于xx年，本著“質量第一，顧客至上，真誠合作，共創(chuàng)未來”的宗旨，憑著“人有我優(yōu)”的創(chuàng)業(yè)精神逐步成長發(fā)展，成為目前廣東較有知名度的魚翅類產(chǎn)品供應商。公司在經(jīng)營上一貫遵循“可靠的質量是公司發(fā)展之本”,同時秉承“團結、拼搏，務實，創(chuàng)新”的作風，不斷涉足新的領域，拓展國內外市場，務求新的發(fā)展。
公司主要是由4大部分組成，第一是采購部門，這個部門主要是由分布在國內不同的沿海城市和國外不同的地方的代理商組成，人數(shù)大概有22人，主要負責公司的原材料采購。第二是生產(chǎn)部門，這個部門是由兩個加工廠組成，員工有50多人，主要負責公司的生產(chǎn)加工。第三是銷售部門，這個部門是設置在廣州一德路的，主要做產(chǎn)品的批發(fā)生意，員工有20人，第四是中心財務部，主要負責根據(jù)不同的部門分設的財務部交來的財務數(shù)據(jù)，重新審核并且登記入電腦財務軟件，還要負責跟蹤一些海外業(yè)務等。
二、實習內容。
我是在中心財務部實習的，財務部的人并不多，設有一名會計主管，一名出納還有一名兼顧翻譯的財務人員。此次負責我實習的是公司財務主管，姓陳。陳小姐根據(jù)我實習的時間，負責安排我在財務部的工作。我的工作主要是根據(jù)兩個加工廠和廣州銷售部門每天傳真回來的日記賬填制記賬憑證并錄入到電腦的財務軟件。
實習伊始，主管給了一些公司的基本資料和產(chǎn)品的相關介紹我看，目的是讓我對公司和公司的產(chǎn)品有一個大概的認識，并了解一些業(yè)務的基本流程。第二天，主管就讓我看記賬憑證。我心里想：“記賬憑證有什么好看的，我們都學過了，并不難，說到底其實就是會計分錄.”也就由于我沒有好好珍惜主管讓我看記賬憑證的任務，后來她讓我根據(jù)廣州的銷售部門發(fā)回來的日記賬填制記賬憑證我竟然不知道如何開始，主管又把之前給我看的記賬憑證拿出來讓我參考，但很多業(yè)務不是上個月就有發(fā)生的，因此不停地問主管這項業(yè)務需要用什么會計科目，這讓我很慚愧，因為我是審計專業(yè)畢業(yè)的啊，連會計都做不好又怎么能審核會計做的賬呢!
后來為了彌補這次的錯誤，一有時間我就拿上個月的記賬憑證看。經(jīng)過一個月負責填制記賬憑證，我發(fā)現(xiàn)在記賬憑證里是很有學問的，比如：財務費用，以前老師跟我們說過財務費用沖銷是在貸方的，但由于財務軟件的設置問題，我們在沖銷時要用紅字登記在借方，這樣做是為了方便在錄入電腦時，讓電腦能識別出來，如果財務費用的登記在貸方的話，到時資產(chǎn)負債表就無法顯示出財務費用，最后結果兩邊就不能平衡了。但如果財務軟件設置財務費用結轉公式中包含財務費用貸方的話，就不存在只能輸入在借方。
在實習中，令我印象最深就是對于錯賬的更正方法了。在學校時，曾經(jīng)像小學生背書一樣，死記硬背地把更正錯賬的三種方法背到滾瓜爛熟，但是在實際中，卻不太會應用。這就是典型的“死讀書”了吧!理論和實際相脫離。雖然公司主要是用電腦記賬，但是還是有一部分的賬簿一直沿用以前的手工記賬。本來我是實習生，我并沒有進行記賬的權利，但是主管考慮到盡量讓我在這個月的實習中學習到多一點財務知識，她破例讓我在明細賬上進行登賬。第一次登記賬簿，緊張是難免的了，一直擔心登記錯誤，但越是是容易出錯，我只登記一天的業(yè)務，竟然把各種錯賬的形式都做出來了，因此我也很“幸運”地學會了更正錯賬的方法。更正錯賬的步驟在會計制度上是有嚴格的要求的，不可以隨便用筆涂改或是用橡皮擦涂了就算。例如寫錯數(shù)字就要用紅筆劃橫線，再用鋼筆在上面更正。而寫錯摘要欄，則可以用藍筆劃橫線并在旁邊寫上正確的摘要，平常我們寫字總覺得寫正中點好看，可摘要卻不行，一定要靠左寫起不能空格，這樣做是為了防止摘要欄被人任意篡改。對于數(shù)字的書寫也有嚴格要求，字跡一定要清晰清秀，按格填寫，不能東倒西歪的。并且記帳時要清楚每一明細分錄及總帳名稱，不能亂寫，否則總帳的借貸雙方就不能結平了。如此繁瑣的程序讓我不敢有丁點馬虎，這并不是做作業(yè)時或考試時出錯了就扣分而已，要是在以后的工作中，這是關乎一個企業(yè)的帳務，是一個企業(yè)以后制定發(fā)展計劃的依據(jù)。
在實習的后期，主管還教我核對賬簿。這是一件特別繁瑣的工作，雖然有電腦輔助，但是大部分也要人手操作。當找到不符的金額時，真的很開心!但是找到錯誤的地方還沒結束，因為都已經(jīng)出過記賬憑證并且經(jīng)過審核了，不能隨便修改!我們需要視不符的業(yè)務的情況而考慮要如何處理，而最常用的修改方式就是出更正的憑證和對于漏記的業(yè)務出補充記賬憑證了。如果實在不行時，就只能運用財務軟件“反記賬”的功能，但這是不到萬不得已的情況是不這樣做的。
在最后幾天，主管還教我我認為是最難的“資產(chǎn)負債表”，主管說：“如果在前面輸入的數(shù)據(jù)不對，那么‘資產(chǎn)負債表’就不會平衡的?！蔽野l(fā)現(xiàn)不只是這樣，在“資產(chǎn)負債表”中有四個往來賬目，分別是應收賬款，預收賬款，應付賬款，預付賬款。而往來賬目的數(shù)據(jù)是可以變動的，由于資產(chǎn)的期末數(shù)是在借方的，負債的期末數(shù)是在貸方的，應收賬款的貸方記入預收賬款的貸方，預收賬款的借方記得應收賬款的借方，應付賬款與預付賬款相對應，其他的不能變。
雖然實習的時間很短，但是我還是學到了很多東西，知道以后應該怎樣更好地學習專業(yè)知識，還有很關鍵的是應該多去實踐，才能發(fā)現(xiàn)自己的不足，加以改進，這樣我相信我能更好的提高自己。
財務內審報告篇八
6、認同公司企業(yè)文化、為人誠信正直，責任心強，敢于堅持原則，職業(yè)操守良好。
1、根據(jù)部門制定的年度計劃針對不同的審計項目編制具體的審計方案；
2、根據(jù)審計計劃負責內部審計項目的具體實施，負責編制審計項目工作底稿，審計報告；
4、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度，協(xié)調擬定、評價、完善公司內控制度，操作流程，提高內部管理水平的控制有效性。
財務內審報告篇九
1.參與制定部門工作規(guī)劃和預算，實施并跟蹤、分析、總結執(zhí)行情況。
2.參與制定、優(yōu)化部門制度和工作流程，完善部門及崗位職責。
3.輔助審核原始憑證，記賬憑證的完整性，合法性，編制、錄入會計憑證，并根據(jù)相關會計記錄制作各類攤銷憑證。
4.負責收集、審核、匯編項目部會計報表，編制本單位除成本外的各類會計報表。
5.負責收集、審核、匯編項目部審計工作底稿，編制除成本外的審計工作底稿。
6.負責登記各類費用臺賬，分析二級費用開支情況和本單位的財務狀況。
7.負責會計核算軟件的系統(tǒng)管理。
財務內審報告篇十
財務內審是企業(yè)財務管理中非常關鍵的環(huán)節(jié)。作為企業(yè)內部的審計專家，財務內審人員必須具備扎實的財務知識和審計技巧，深入了解企業(yè)的經(jīng)營活動和內部控制，確保企業(yè)的財務狀況真實可靠，同時通過發(fā)現(xiàn)問題和提出建議，幫助企業(yè)改進經(jīng)營管理，加強內部控制，提高經(jīng)營效益。在長期的工作中，我積累了不少財務內審心得和體會，接下來我將分享我的經(jīng)驗。
在進行財務內審前，一定要做好充分準備。首先，要了解企業(yè)的經(jīng)營管理狀況，確定內審的重點和范圍。其次，要認真分析企業(yè)的內部控制制度和業(yè)務操作流程，找出存在的問題和風險點，制定審計計劃和程序。還要準備好必要的工具和資料，例如電腦、打印機、審計記錄表、會議紀要等。
在實施財務內審時，首先要確保審計的客觀性和獨立性，堅持依法依規(guī)、實事求是的準則，不偏不倚地對待發(fā)現(xiàn)的問題和風險點。在審計過程中，要認真收集和分析財務數(shù)據(jù)和資料，進行嚴格的核對和計算，多角度、全方位地了解企業(yè)的經(jīng)營狀況和財務狀況。同時，還要了解企業(yè)內控和風險管理的情況，評估它們的有效性和合理性，推動其持續(xù)改進。
在完成財務內審之后，還需要進行分析和總結，明確審計結果和問題，提出合理的改進方案和建議。這不僅有助于企業(yè)及時查缺補漏，加強內部控制和風險管理，還可以提升財務內審人員的實際操作能力和專業(yè)素質。同時，還要根據(jù)總結中發(fā)現(xiàn)的問題，制定改進措施，規(guī)范財務運作和管理流程，從根本上提高企業(yè)的經(jīng)營效益和財務狀況。
第五段：結語。
財務內審是企業(yè)管理的重要組成部分，不僅可以發(fā)現(xiàn)問題和風險點，提出建議和改進建議，還可以提升企業(yè)的整體管理水平和財務水平。通過我多年的實踐和總結，我深刻認識到，財務內審人員需要具備嚴謹?shù)乃伎挤绞胶头治瞿芰?、系統(tǒng)的財務和審計專業(yè)知識、靈活的工作反應和反應能力、包容的心態(tài)和交際技能。只有不斷學習和實踐，梳理并總結工作中的心得和體會，不斷完善自己，財務內審人員才能在這個崗位上不斷發(fā)展和成長。
財務內審報告篇十一
1.區(qū)域個人報銷單據(jù)審核，入賬。
2.區(qū)域個人報銷項目和申請人溝通，強化報銷單據(jù)合規(guī)性。
3.個人報銷項目進項發(fā)票賬務處理。
4.協(xié)助管理個人報銷團隊，包括審核團隊成員單據(jù)，確認入賬，培訓。
5.個人報銷項目bs科目清理，重點項目追蹤。
6.維護個人報銷員工基本信息。
7.協(xié)助更新報銷政策，
8.協(xié)助區(qū)域新員工報銷培訓。
9.紙質憑證整理裝訂。
10.其他財務部相關工作，或部門主管指定工作。
財務內審報告篇十二
1.負責制定質量管理工作計劃和總結，協(xié)助公司開展內審工作。
2.負責協(xié)助公司對工廠進行審核。
3.負責協(xié)助公司對質量管理體系文件進行修訂。
4.負責對工廠體系運行的有效性實時進行監(jiān)控。
5.負責對工廠質量管理體系運行有關數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析與反饋。
6.負責對不合格項的`跟蹤驗證工作。
7.會英文優(yōu)先。
財務內審報告篇十三
財務是企業(yè)發(fā)展不可或缺的重要部門，而對于保證財務的穩(wěn)健、安全，內審的作用就顯得至關重要。作為公司內審的一份子，財務內審有著自己獨特的方式與方法，在過去的工作中，我積累了許多經(jīng)驗和心得，尤其是在規(guī)范公司內控、防范風險方面有所體會，下面，我將分享給大家。
第二段：提高審核效率的方法。
第一項工作就是如何提高審核效率。對于財務來說，涉及到的數(shù)據(jù)量相對較大，審計過程比較繁瑣，如何快速準確地進行內審，是最需要考慮的問題。我認為，優(yōu)化內審流程，確定內審時間表，對于提高內審效率非常重要。
第三段：完善審計體系。
另外，為了使內審更加有效，建立完善的審計體系顯得尤為重要。首先，合理拆分審計任務，明確每項任務的負責人；其次，制定財務操作指南，明確公司內控標準，規(guī)范財務操作程序。這些都是有助于加強內審管理和管理規(guī)范化的措施。
第四段：風險防范。
值得注意的是，在內審過程中，對公司風險的防范也是至關重要的一個環(huán)節(jié)。我們需要深入挖掘企業(yè)風險點，對賬目異常、公司運營不規(guī)范等風險進行預警與預防，甚至應當主動采取措施進行風險的化解。如此，才能從源頭上降低公司風險，保證公司長期發(fā)展。
第五段：通報總結。
在每次內審結束后，我們需要總結每一個問題點、提出相應落實措施，將其作為下一次內審工作的重要參考依據(jù)，以此不斷完善內審工作，提高內控水平。同時，我們也需要對內審工作的成果、風險情況以及工作經(jīng)驗進行通報，以此加深公司內部對內控、風險管理的認識，共同遏制公司運營過程中的風險隱患。
結語：
總之，在財務內審工作中，我認為合理的流程設計和嚴密的內控是我們內審工作的關鍵。同時，對于公司風險的防范也是我們工作中不可忽略的一個重要環(huán)節(jié)。只有將這些措施做好，并不斷加以完善，我們才能發(fā)揮內審工作的最大效能，為公司長遠發(fā)展保駕護航。
財務內審報告篇十四
2、在物業(yè)經(jīng)理領導下，行使管理、監(jiān)督、協(xié)調服務的職能。
3、負責為業(yè)主辦理入伙、入住、裝修手續(xù),接待處理業(yè)主咨詢、投訴工作，并定期進行回訪。
4、全面掌握轄區(qū)物業(yè)公共設施、設備的使用狀況，并及時處理。
5、負責管理轄區(qū)清潔、綠化、治安、維修、接待、回訪等項服務工作。
6.審核管理處報銷單據(jù)，完成費用報銷工作;。
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