計劃可以使我們在追求目標時更加有條理，避免盲目行動和資源浪費。及時對計劃進行跟蹤和調整，做好記錄和反饋，保證計劃的有效性。在計劃中注重細節(jié)和實施是非常重要的，以下是一些實用的計劃建議。
財務工作季度工作計劃篇一
根據本所行政財務部目前工作情況與不足之處，結合所發(fā)展狀況和今后趨勢，行政財務部計劃從以下幾個方面開展20××年最后一季度的工作：
1、進一步完善所《員工手冊》，確定規(guī)章制度的各項內容，爭取做到各項制度的科學適用，保證所在既有的規(guī)范中順利運行。
2、完成各部門各崗位的工作分析，為年終評選及績效考核提供科學依據。
3、充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，增強企業(yè)凝聚力。
4、完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質量要求，圓滿完成所交給的各項工作任務。
（一）規(guī)章制度的完善。
規(guī)章制度引導員工工作規(guī)范，是處理日常工作中各項事務的依據，在一定程度上影響著企業(yè)的正常運行。然，本所迄今為止的規(guī)章制度嚴格來說是不完備的。鑒于此，行政財務部基于穩(wěn)定、合理、健全的原則，在20xx年底首先應完成所規(guī)章制度的完善。
1、20xx年1月底前完成對《員工手冊》的初步修改，更新所有工作規(guī)范及崗位職責；
2、20xx年1月報請主任律師審閱修改；
3、20xx年2月份最終定稿。
實施目標注意事項。
規(guī)章制度的制定應本著簡潔、科學、務實的方針，注重可行性及可操作性。
目標實施需支持和配合的事項。
1、需各部門提供最新版本的服務規(guī)范；
2、制度修訂后需請各部門審閱、提出寶貴意見并須經主任律師最終裁定。
（二）各崗位工作分析。
通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格、工作內容，從而使公司各部門的工作分配、工作銜接更加精確，也有助于對每個崗位的工作量、貢獻值、責任程度等方面進行綜合考量，以便為制定科學合理的年終優(yōu)秀職員評選奠定良好的基矗詳細的崗位分析還給行政配置、招聘和為各部門員工提供方向性的培訓提供依據。
1、20xx年1月份擬定所年終優(yōu)秀職員評選文件，報主任律師審閱后備案；
3、20xx年2月份在主任律師的指導下確定各崗位綜合考評依據，評選出所優(yōu)秀職員。
實施目標注意事項。
在信息搜集過程中要力求翔實準確，整理后的崗位分析按部門進行分類，以便日后工作中查詢。
目標實施需支持和配合的事項。
1、需參考各員工完整的崗位職責；
2、優(yōu)秀職員評選依據及崗位分析資料須經主任律師最終裁定。
（三）員工福利與激勵。
做好員工激勵工作，有助于從根本上解決企業(yè)員工工作積極性、主動性、穩(wěn)定性、向心力、凝聚力及對企業(yè)的忠誠度等問題。行政財務部在20xx年底亦須一以貫之地做好員工激勵，確保公司內部士氣高昂，工作氛圍良好。
2、計劃激勵政策：進行年度優(yōu)秀職員評選表彰、員工合理化建議獎勵等；
3、組織員工團體活動：10月中旬組織一次爬山、季度安排員工聚餐等。
實施目標注意事項。
員工福利和激勵是相輔相承的關系，行政財務部應站在長遠利益的立場上，做好員工福利與激勵工作。
目標實施需支持和配合的事項。
2、福利與激勵政策一旦確定，行政財務部應配合做好后勤保障；
3、各部門負責人同樣肩負激勵責任，日常工作中對員工的關心和精神激勵需各主管以上管理人員配合共同做好。
（四）本部門組織機能完善。
行政財務工作作為企業(yè)各項工作開展的動力及保障，自身的規(guī)范化建設也十分重要。因此，從本季度開始，行政財務部將大力加強本部門的內部管理和規(guī)范，嚴格按照現代化企業(yè)行政工作要求，力求將行政財務部提升到戰(zhàn)略性行政管理的層次。
3、提升本部門工作人員的專業(yè)水平：安排部門成員積極參加業(yè)務學習，進行禮儀培訓，著手提高部門人員的綜合素質和工作能力。
實施目標注意事項。
行政財務部的自身建設關系到企業(yè)長遠發(fā)展的方向和后勁，因此應著眼于未來發(fā)展，盡可能地將本部門建設做到公司發(fā)展的前面。樹立危機意識，把工作做細做實。
目標實施需支持和配合的事項。
1、行政檔案的建立需所有員工的配合；
2、員工學習所需書籍材料需要經所批準后購買。
財務工作季度工作計劃篇二
作為學校的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為學校節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：
一、積極參加上級組織的各種培訓。
積極參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律。
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦—理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化。
核算規(guī)范化，費用控制合理化，強化監(jiān)督制度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。
五、繼續(xù)做好收費工作。
1、學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
財務工作季度工作計劃篇三
更具員工的具體情況，我們財務部門決定在第一度就開始實施，培訓財務部新人，提高在崗人員的工作能力，按照規(guī)定，每一個員工都必須才加一月一次的財務培訓課程，培訓由公司舉行或者是有公司發(fā)送網絡課程員工自行學習，并且會在月底檢查學習情況，通過考試成績和工作的最終結果給出相應的獎勵懲罰。
對于員工的培訓從多個方面，財務是公司的重點，所以也要時刻培訓公司人員的專業(yè)素質，尤其是我們財務做的是與現金有關的工作，讓他們知道相關的法律法規(guī)，素質搞了就會更好的做好自己，避免一些員工鋌而走險做出違法亂紀的事情，工作先做人，好的品質需要培養(yǎng)同樣我們公司也非常重視這一塊，培養(yǎng)歸屬感。
1、每個月都有公司的文化宣傳活動，通過活動讓公司全體成員參與到其中，了解到其中的具體工作，清楚工作的細節(jié)和原因，做好工作的基礎。
2、鼓勵在崗工作人員考證與崗位相關的證件，并且，大力提上公司內部學習，推動公司積極學習的風氣。
3、提高部門人員的相互學習氛圍。
4、有了效率才能夠讓我們工作加快，效率不能放下，提升部門工作成員工作，展開新的工作節(jié)點。
5、我們財務做的就是資金管理，想當與古代賬房，對于員工日常核算工作，做到細致入微避免出現問題，必須經過至少兩次核算，保證最終的結果。
6、鼓勵員工內部競爭，通過良性競爭提高公司的活力，展開工作的效果，增加工作的熱度。
對于工作中的問題部門專門成立部門解決，針對這些問題做好相關的核實考察，通過經驗豐富的員工的講解提升工作力度擴大工作效果，提升工作速度，也能讓工作發(fā)生質變，有結果。
強化監(jiān)督，通過公司督促，通過這樣的方式讓員工做好日常的工作任務。
為了促進部門財務管理強調合作，讓各自的優(yōu)點發(fā)揮出來，完成工作量和工作要求來完成工作任務，做好工作的補充和完善。
一個部門最重要的是有活水進入，更具要求反饋給人事部門，并且把新招聘人員做好培訓管理，通過平日的工作，讓員工參與到一些提升工作效率的事情上，培養(yǎng)有用的人才，把我們財務部支撐起來成為我們財務日后的基石，提升整體的財務工作水平。現在的計劃是指定大致的方向，讓部門成員知道如何去做，達成任務需要。
財務工作季度工作計劃篇四
根據本所行政財務部目前工作情況與不足之處，結合所發(fā)展狀況和今后趨勢，行政財務部計劃從以下幾個方面開展20__年一季度的工作：
1、進一步完善所《員工手冊》，確定規(guī)章制度的各項內容，爭取做到各項制度的科學適用，保證所在既有的規(guī)范中順利運行。
2、完成各部門各崗位的工作分析，為年終評選及績效考核提供科學依據。
3、充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，增強企業(yè)凝聚力。
4、完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質量要求，圓滿完成所交給的各項工作任務。
（一）規(guī)章制度的完善。
規(guī)章制度引導員工工作規(guī)范，是處理日常工作中各項事務的依據，在一定程度上影響著企業(yè)的正常運行。然，本所迄今為止的規(guī)章制度嚴格來說是不完備的。鑒于此，行政財務部基于穩(wěn)定、合理、健全的原則，在20__年底首先應完成所規(guī)章制度的完善。
1、20__年x月底前完成對《員工手冊》的初步修改，更新所有工作規(guī)范及崗位職責；
2、20__年x月報請主任律師審閱修改；
1、需各部門提供最新版本的服務規(guī)范；
2、制度修訂后需請各部門審閱、提出寶貴意見并須經主任律師最終裁定。
（二）各崗位工作分析。
通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格、工作內容，從而使公司各部門。
的工作分配、工作銜接更加精確，也有助于對每個崗位的工作量、貢獻值、責任程度等方面進行綜合考量，以便為制定科學合理的年終優(yōu)秀職員評選奠定良好的基矗詳細的崗位分析還給行政配置、招聘和為各部門員工提供方向性的培訓提供依據。
1、20__年x月份擬定所年終優(yōu)秀職員評選文件，報主任律師審閱后備案；
1、需參考各員工完整的崗位職責；
2、優(yōu)秀職員評選依據及崗位分析資料須經主任律師最終裁定。
（三）員工福利與激勵。
做好員工激勵工作，有助于從根本上解決企業(yè)員工工作積極性、主動性、穩(wěn)定性、向心力、凝聚力及對企業(yè)的忠誠度等問題。行政財務部在20__年底亦須一以貫之地做好員工激勵，確保公司內部士氣高昂，工作氛圍良好。
2、計劃激勵政策：進行年度優(yōu)秀職員評選表彰、員工合理化建議獎勵等；
2、福利與激勵政策一旦確定，行政財務部應配合做好后勤保障；
3、各部門負責人同樣肩負激勵責任，日常工作中對員工的關心和精神激勵需各主管以上管理人員配合共同做好。
（四）本部門組織機能完善。
行政財務工作作為企業(yè)各項工作開展的動力及保障，自身的規(guī)范化建設也十分重要。因此，從本季度開始，行政財務部將大力加強本部門的內部管理和規(guī)范，嚴格按照現代化企業(yè)行政工作要求，力求將行政財務部提升到戰(zhàn)略性行政管理的層次。
3、提升本部門工作人員的專業(yè)水平：安排部門成員積極參加業(yè)務學習，進行禮儀培訓，著手提高部門人員的綜合素質和工作能力。
實施目標注意事項。
行政財務部的自身建設關系到企業(yè)長遠發(fā)展的方向和后勁，因此應著眼于未來發(fā)展，盡可能地將本部門建設做到公司發(fā)展的前面。樹立危機意識，把工作做細做實。
目標實施需支持和配合的事項。
1、行政檔案的建立需所有員工的配合；
2、員工學習所需書籍材料需要經所批準后購買。
財務工作季度工作計劃篇五
在第二季度即將到來之季，我作為公司的財務要開始準備新的工作計劃，吸取上個季度的精華，去除上個季度的糟粕，并結合工作的目標，特制定如下計劃：
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，今年我將全面按新準則的規(guī)范要求做事，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
第二、，做好日常核算。
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
要求財務治理科學化，核算規(guī)范化，費用控制合理化。強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一季度里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現金治理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成這一季度的各項工作計劃，以最大限度地服務于公司，為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務工作季度工作計劃篇六
時光飛逝，轉瞬間已進入2019年10月份，回顧上半年，財務部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務。根據上半年工作完成情況，現對2019年度第四季度的工作作出如下計劃：
一、加強會計核算工作。目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設，從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據，細化賬務處理流程，內控與內審結合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據。
二、增強財務監(jiān)督職能。在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監(jiān)督，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的'經費發(fā)揮最大的作用。
三、科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。
1、加強并規(guī)范現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。
2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡;通過內部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協調，解決大額現金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現金需求。
3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公司生產經營部門進行信息交流，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺。
四、加加強與銀行、稅務等有關部門的合作，主動研究稅收政策，合法避稅增加效益。在下半年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯系和協調，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。
五、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓。財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務素質明顯偏低、財務管理認識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。綜上，下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的方法對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取認識的復合型財會人才。
六、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享，主動參與公司的各項政策、經營方案的制定，做好參謀工作。
為完成集團公司本年度指標任務，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。
2、領導帶頭、全員參與，堅信“辦法總比困難多”，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部下半年的工作重點也是難點。
第四季度伊始，我將一如繼往的做好各項財務常規(guī)工作,嚴格遵守國家的各項財務規(guī)章制度;教學方面仍將勤學苦練基本功，不斷提升教學水平。為了更好地完成各項工作，特制定計劃如下：
1、首先還是要求自己從本質上具有優(yōu)秀的職業(yè)道德和很強的工作責任心，凡事堅持原則，秉公辦事，不徇私情。保證我校資金正常運轉，我深知良好的財務工作是各項工作順利開展的后勤保障。
2、根據市財政局下達的關于2019年預算，科學合理地安排本年度學校資金運轉，使學校資金正常合理運作。特別是有些專項業(yè)務費、項目的使用，更是要理由充分、證據充足，這樣才能最大程度爭取到這些資金，為學校財務工作的正常進行打好堅實地基礎。全面為學校教育決策提供可靠的數據。
3、具體辦理我校日常經費的正常開支。如：教職工外出培訓學習、辦公用品的一些購置等。在辦理過程中，我先對原始單據的真實性、完整性、合法性、業(yè)務金額的準確性進行嚴格的初步審核，然后送結算中心報批，決不壓單，保證辦事效率又高又快。
4、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。
5、做好財務年審、換證工作，重視會計繼續(xù)培訓工作，不斷提高自己業(yè)務水平。尤其是在工作中，我時常感覺自己的計算機水平處在初級，實際操作中很多時候需要電教組的同志幫忙指點，這就需要工作之余，多學習計算機知識，只有這樣，才能跟上時代的需要，工作起來才能做到得心應手、游刃有余。
6、協同教導處搞好書費的收繳工作。自國家減免學雜費以來，作為具體的執(zhí)行者，我要嚴格執(zhí)行上級制定的政策，決不違規(guī)多收政策規(guī)定之外的任何資金。積極配合上級財政部門的檢查，決不私設“小金庫”。
7、嚴格要求自己執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。
8、做好教職工的“三項基金”管理工作，做到帳目與業(yè)務對口單位相一致。特別要對上一年度的數字及時上賬，發(fā)現問題及時弄清原因，盡量不拖延。
9、其他工作：除了以上工作，在學校紀律上我仍嚴格要求自己，不遲到，不早退，利用一些工作空隙多加強教學理論學習，使自己的教學水平有所提升。
我深信，有了計劃的指引，就一定能夠有條有序地、完滿地完成本學期學校布置的各項工作。全心全意為學校廣大師生服務。
財務工作季度工作計劃篇七
為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對生產，采購，銷售的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
公司已走上了良性發(fā)展的快車道，產品經營質量不斷提高，企業(yè)資產得到進一步凈化與整合，可以進一走優(yōu)化資本結構。從我們公司的第x年末資產負債表可以看出，其資產負債率在x%，對于一個制造業(yè)企業(yè)來說，是一個負債偏低的結構，這證明該公司償債能力較強，未來盈利空間較大。再從其負債結構分析，流動負債x萬元，占負債總額的x%，長期負債xx萬元，占負債總額的x%。
由此可以看出，公司較多的選擇了低風險的融資決策，雖然長期負債能帶來較低財務風險的財務杠桿利益，但其融資成本比短期負債高。如果公司高層有足夠能力籌集短期負債，并且能夠循環(huán)使用短期負債或者能用新債償還舊債的話，那么，較多的使用短期負債能夠提升公司價值。對于一個公司來講，短期負債和長期負債應該保持一個適當的比例，過多的短期負債或長期負債對公司的經營都會產生不利影響。所以，公司在以后的一年發(fā)展里，準備適當的提高短期負債的比例，增加短期借款來籌措資金，實現充分利用到短期負債和長期負債的好處，揚長避短。
控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節(jié)約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，通過分工明確，層層把關，促使各總站挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。
一是摸清“家底”，開展全系統(tǒng)的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現有資產存量進行認真細致的分析，找出潛在薄弱環(huán)節(jié)，組織整理各部門歷年的會計檔案，促進公司的會計基礎工作更上一層樓。二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié)，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。
加強審計監(jiān)督，審查公司的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，公正客觀的評價各部門經營業(yè)績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀行為，堅決抵制假憑證、假規(guī)范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監(jiān)督進一步規(guī)范化、制度化、透明化。
在業(yè)務素質上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規(guī)，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業(yè)、省局有關規(guī)定，保證依法理財、依法監(jiān)督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業(yè)管理新形勢發(fā)展要求，并定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質。
總之，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員在xx的支持與幫助下，在各部門的配合下，將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。
財務工作季度工作計劃篇八
20xx年第一季度計劃財務科工作的總體要求是：認真貫徹落實我局年初工作會議精神，以組織收入為中心，主動適應經濟發(fā)展新常態(tài)，統(tǒng)籌規(guī)劃稅收收入，深化稅收經濟分析，圍繞深化征管改革、推進依法治稅的主題，發(fā)揮參謀助手作用。堅持依法理財、科學管理，落實新的會計制度，加強預算管理，強化預算執(zhí)行和監(jiān)督，促進財務管理工作科學化、制度化、規(guī)范化。
適應經濟發(fā)展新常態(tài)，創(chuàng)新稅收收入管理模式，構建新型稅收收入管理體系。根據阿拉爾經濟稅源實際、稅種情況、行業(yè)分布等要素，科學分解20xx年度稅收計劃，增強任務觀念和憂患意識，充分認識有利條件和不利因素，從年初開始緊抓組織收入工作，分析增收點，找準漏征點，向管理要收入，向服務要收入，向改革要收入，向打擊違法犯罪要收入，依法征稅，確保x完成全年稅收收入目標。
堅持組織收入原則，堅決防止有稅不收和收“過頭稅”等違規(guī)行為，按照區(qū)局對收入質量管理的相關要求，確保稅收收入質量穩(wěn)步提高，促進依法征稅。
結合區(qū)局關于對稅收形勢分析、稅收風險分析、政策效應分析和經濟運行分析的相關要求，建立健全由計劃財務科牽頭、相關科室共同參與的稅收分析工作機制。結合《自治區(qū)地稅局關于進一步完善稅收分析機制的意見》精神，完善修訂我局稅收分析管理辦法，準確把握稅收收入增減變化的主要原因，及時揭示收入中潛在的問題和隱患，積極利用各類微觀和宏觀數據查找稅收管理風險和稅收收入風險，及時分析“營改增”等稅收政策調整、減免稅優(yōu)惠政策對稅收、經濟、社會帶來的影響，更好地為宏觀決策和組織收入工作服務。
按照區(qū)局要求繼續(xù)執(zhí)行月度與年度相結合、各科室互相配合的稅收預測工作機制。每月統(tǒng)計各科室提供的預測數據，結合納稅申報和稅款入庫分析預測的稅收收入情況，及時了解稅源變動趨勢。綜合經濟運行、政策變化、征管措施等因素開展年度稅收預測。加強稅收預測工作考核，摸清稅源底數，掌握稅收趨勢，通過月度收入預測準確率和年度收入預測準確率進行綜合評價，月度預測準確率使用每月中旬旬報的當月預測數據計算。
深化重點稅源日常分析、專題分析、稅源景氣指數分析等，尤其對稅收變動較大的企業(yè)、行業(yè)進行綜合分析，剖析稅收增減原因，預測稅源發(fā)展趨勢。
提高數據質量，加強業(yè)務培訓，確保企業(yè)填報指標數據的.準確、完整。強化數據分析應用，提高數據分析質量，按照區(qū)局要求認真撰寫稅收調查分析報告。
充分發(fā)揮稅收會計職能，加強與財政、人民銀行等部門配合，做好稅制改革有關的稅款入庫工作。按照區(qū)局稅收統(tǒng)計與分析指標體系改革的安排部署和強化欠稅按風險分類核算管理的要求，做好會統(tǒng)相關工作。
認真分析減免稅核算工作中存在的問題，做好重點項目減免稅核算統(tǒng)計工作，結合區(qū)局對減免稅核算工作的要求，根據“營改增”以及消費稅、資源稅、環(huán)境保護稅等稅種改革進展，開展相關測算和分析，確保減免稅核算工作取得明顯進展。
繼續(xù)加強對我局新版票證的使用情況和執(zhí)行《新疆地稅系統(tǒng)稅收票證管理暫行規(guī)定》情況的監(jiān)管，進一步分析總結我局在票證管理中存在的問題和困難，及時向區(qū)局反映和協調解決相關問題。
貫徹落實新修訂的《預算法》和新的會計制度，增強經費保障能力，強化預算執(zhí)行，加強會計核算，實行預、決算公開制度，強化財務監(jiān)督和實有資金監(jiān)控。
積極落實項目資金的使用，加快資金運行，規(guī)范資金支出，提高房屋、車輛、辦公設備等資產利用率，做好預算執(zhí)行工作，確保資金使用效率，全面提高我局財務管理水平。
按照區(qū)局統(tǒng)一部署推進公務用車改革、清理辦公用房等工作，對閑置不用，利用率不高的資產進行清理，優(yōu)化資產結構，確保國有資產完全完整。
根據區(qū)局對財政資金使用績效管理評價要求，做好我局基建資金的安排、使用、支付等相關工作。
堅持把黨風廉政建設貫穿于各項工作之中，貫穿于“兩權監(jiān)督”全過程。鞏固群眾路線教育實踐活動成果，加強干部的思想、作風和紀律建設，以作風建設的新成效保證各項工作任務落到實處。落實中央“八項規(guī)定”和自治區(qū)“十項規(guī)定”，加強財務管理權、行政管理權監(jiān)督，重點加強專項資金安排、經費使用、基本建設項目、國有資產處置、大宗物資采購等重要環(huán)節(jié)的監(jiān)督。
結合區(qū)局和我局制定的績效管理考核指標，分解項目、專人負責、責任到人，確保完成局績效辦部署的工作任務。
強化內控機制建設，按照區(qū)局要求每季終了后3日內上報計財工作總結。
財務工作季度工作計劃篇九
時光飛逝，轉瞬間已進入20xx年x月份，回顧上半年，財務部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務。根據上半年工作完成情況，現對20xx年第三季度的工作作出如下計劃：
目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設，從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據，細化賬務處理流程，內控與內審合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據。
在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監(jiān)督，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經費發(fā)揮最大的作用。
1、加強并規(guī)范現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行算業(yè)務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。
2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金算網絡;通過內部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協調，解決大額現金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現金需求。
3、加強對公司金錢需求及回籠情況的`分析，主動與公司生產經營部門進行信息交流，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺。
在下半年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯系和協調，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。
財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務素質明顯偏低、財務管理認識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。綜上，下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外合的方法對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識構，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取認識的復合型財會人才。
第三季度，為完成集團公司本年度指標任務，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。
2、領導帶頭、全員參與，堅信“辦法總比困難多”，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部第三季度的工作重點也是難點。
財務工作季度工作計劃篇十
為了滿足項目財務工作的需要，提前做好準備，現在是20年xx年度財務工作計劃如下：
1、力求會計信息化，提高工作質量和效率。
(1)建立財務會計軟件。目前還沒有在項目上進行會計處理。項目的日常報銷和付款均在公司進行，既不能保證財務會計的正確性，又增加了財務人員的工作量，效率很低。建議項目部通過互聯網直接連接公司總部服務器進行會計處理。遠程訪問可以大大降低財務會計成本，間接訪問服務器連接客戶端，確保數據安全，項目財務數據也可以及時傳輸到公司總部。(2)建立重點會計科目。生產成本、庫存材料、應付賬款是本項目的關鍵會計科目，需要建立詳細的輔助會計科目，有利于項目的'全過程跟蹤管理，準確與供應商結算，提高會計質量。做好日常記賬工作，及時提交財務報表。計劃在每月5日前完成上月的票據制單，與相關單位核對清理交易細節(jié)，并在會計處理前向相關領導報告決定。每月10日前，根據領導審核后的原始憑證，及時結轉當期損益編制財務報表。
2、積極協助項目經理、業(yè)務計劃辦公室制定產值確認表、項目資金計劃等，配合成本管理辦公室做好成本預算，完善公司預算控制體系。加強項目部資金控制，嚴格規(guī)劃和審計日常資金使用情況。
（1）資本計劃申請。每月15日前，收集項目各部門業(yè)務計劃辦公室的申請，根據匯總資金需求編制資金計劃申請表，經項目經理批準后向總部提交申請，并及時跟蹤總部的審批情況。資金計劃申請表上注明了資金的使用時間、金額、原因等需要說明的事項。
(2)建立對外支付程序，審核資金使用情況。首先要嚴格審查是否符合合同約定的付款條件，重點審查付款時間和金額。涉及支付進度款和余額的，應當審查是否有相關支持材料，如相關部門簽署的進度報告或驗收材料、項目部相關負責人簽署的送貨單和倉儲單；發(fā)票是否合法合規(guī)；審查單價、數量、金額是否一致，計算正確。
（3）做好內部費用報銷審計工作。項目人員報銷費用時，嚴格按照公司有關費用報銷規(guī)定進行審核，嚴格檢查報銷類別，不符合規(guī)定或不按照有關程序辦理，注意防止不必要的浪費和欺詐。
3、認真管理項目合同。建立合同臺賬，及時更新各合同信息（對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經辦人）和履行情況（付款金額、結算金額、發(fā)票金額），備案，并在月底向項目經理和總部提交最新的合同臺賬。
4、參庫存管理。仔細檢查前期已付材料款是否取得發(fā)票，并及時要求。采購入庫單必須有相關人員驗收入庫，入庫單上應注明送貨單位、聯系電話等。對不符合規(guī)定的票據，及時聯系相關人員辦理補發(fā)手續(xù)，編制庫存材料情況表，及時登記月材料出庫入庫賬目，每月底與倉庫管理人員核對，確保賬目與賬目一致。建議領導嚴格控制庫存。庫存只需保證正常生產經營所需的合理庫存儲備，避免庫存過大導致營運資金占用高，給企業(yè)營運資金周轉帶來巨大困難。
財務工作季度工作計劃篇十一
一、收款、掛號進后勤服務中心馬上實施，真正改革到誰的頭上，各種思想都會涌現，發(fā)牢騷也是難免的，我作為財務組長，應配合領導作好工作，受點氣，委屈點是正常的，權當是為改革做點貢獻。
1。進中心人員有顧慮，怕經濟上吃虧，財務組配合領導，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機制，并非侵害他們的利益。
2。人員進入中心之后，會出現管理上的銜接問題，我們財務組多與中心工作人員聯絡，同時充分發(fā)揮管理員曹娟的管理職能，傾聽他們的意見，配合醫(yī)院領導完成開展的各項工作，在工作過程中，發(fā)現問題，隨時解決，并按要求每月對托管人員評定優(yōu)劣而打分向中心匯報，財務組在業(yè)務上多指導，使這一工作平穩(wěn)過渡。
二、年，我院治療項目電腦化管理，基本鋪開，再院本部、川北兩大塊都實施，且運行效果不錯，完全達到了物價局提出的明細化要求，我們采取的是先在院本部開展，在運行中發(fā)現問題，隨時解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實施，逐個展開，穩(wěn)步推進，今年同樣采取這一方法：預備先后在東苑、廣粵、長春等各點推廣，推進一個，成熟一個，預計全部實行醫(yī)療項目電腦管理。
三、去年我院制訂了每季、每月計劃醫(yī)保用量，雖然，以后在實施中偏離較大，應了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影響，在最后一季度中，準備抓回計劃量的，醫(yī)保局又出臺了一個“乙類藥”自負10%的政策，干擾了計劃的實施，但通過年初制訂這一計劃，大致上能做到胸中有數，而不是無軌電車，開到哪里是哪里的計劃用醫(yī)保量，一旦醫(yī)保局下達到我院全年醫(yī)保用量，我們財務組將在醫(yī)院領導指導下，制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量，做到胸中有數。
財務工作季度工作計劃篇十二
時間過的很快，心底好像還殘留著一些去年的余韻，但其實工作已經來到了新的一年！作為xxx公司的一名財務人員，在過去一年來，我積極執(zhí)行公司的財務計劃，根據工作和領導的要求，積極的完成的了財務的核算和記錄，保證了公司財務方面運轉正常。
如今，新的一年在，但在新年的前幾個月里其實有很多的事情要處理。更別提還要做好下個季度的計劃了。如今新的一年在眼前展開，我也必須及時的做好計劃，保證。
總結。
在接下來的工作順利展開。以下是我的第一季度工作總結：
財務作為公司的核心部門之一，在工作中影響著公司的目標，計劃，甚至每次的行動。公司發(fā)展處處都要使用資金，所以每一步都與財務分不開。
第一季度是公司的開年工作，為此會有很多需要完成的工作，后勤和材料的采購，貨物賬單的結算，已經眾多支出項目。這對財務來說無疑是巨大的壓力。為此，我更要嚴格打起精神，認真的加強管理，保證管控好每一次的支出和采購，結合采購部的計劃，嚴格做好把控。
其次，還要做好本部門的規(guī)范化，嚴格遵守規(guī)定和要求完成工作任務，對工作的各方面做到規(guī)范行為，有據可依，嚴格保證財務工作的每一步都在嚴格的規(guī)定下進行。
二、嚴格支出管理。
在第一季度的工作中，我也要嚴格把關，對公司的每一份支出申請都要嚴格審批，加強財務資金的管控，并對過去一年來，在各項指出中不必要、過多的支出進行分析和總結，并在今年年初及時進行改進。
其次，極吸收去年的工作經驗，尤其是要完善預算制度。對公司支出費用進行嚴格預算，并讓各部門能在工作中嚴格遵守預算制度，保證能在批準的預算范圍內完成工作要求。
三、
自我的改進。
新的一年，我們在工作中有很多新的目標，新的計劃。為此，更要在自身的管理上加強個人能力，提高個人的思想，認真的聽從領導指揮，嚴格的去了解公司的發(fā)展計劃，并做準備工作。
財務工作盡管不能直接產利益，但公司每一份利益都與我們有關。因此在這新的一年里，我要從年初開始努力，嚴格的做好每一件事情，為公司、也是為自己，努力的做出貢獻，發(fā)揮更大的光和熱！
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財務工作季度工作計劃篇十三
第一季度即將結束，馬上就要迎來第二季度，在此之前，按照公司情況制定此計劃：
1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。
9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現問題及時處理并向上匯報。
1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協調發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經紀律，抵制不正之風。
2、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。
財務工作季度工作計劃篇十四
新年度，醫(yī)院方面將財務工作要求十分嚴格，而財務部門也將從：財務會計工作、價格管理方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產醫(yī)療設備方面入手，醫(yī)院財務年度工作計劃。
1、在財務會計核算上：
a、完善收入，費用支出及退費以及代金券發(fā)放回收核算的各項制度，加強監(jiān)督。
b、完善利潤預測，資金預算的準確性，形成預算體制下的財務運作及分析體系。
2、在管理會計核算上：
a、加強物流周轉次數，有效控制資金利用率，實行物資安全庫存量管理，科室限量備用及領用制度，提倡節(jié)約使用減少損耗，利用電腦信息系統(tǒng)建立安全庫存量預警提示。
b、加強進貨成本的監(jiān)督，完善進貨(包括新產品、新物質)的報批程序及合同管理。
c、加強各項售價(包括產品、物質)的報批程序及信息系統(tǒng)管理，制定最低售價的信息預警提示。
d、加強廣告費用的預算及執(zhí)行的報批程序及合同管理，加強預決算的分析及有效廣告投放如：(版面的合理分布等)的統(tǒng)計分析體系,配合營銷策劃部提供有效的統(tǒng)計數據以供領導決策。
e、細化收入與成本的配比結構，建立收入與成本對接的電腦信息系統(tǒng)，實現毛利在信息上的及時反映，完善實現收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統(tǒng)。
3、稅收策劃上：
a、配合總部的管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性安排，加強完善各項帳證管理，做好各項稅種的預算及核算工作。
b、實現柜員機，pos機、現金交款共存的局面為醫(yī)院的收入管理創(chuàng)造良好的環(huán)境。
在收入與成本的關系上進行理順，做到配比的合理性。
收入上分成：分手術。
分項目分分部門核算。
材料。
銷售藥品銷售。
整形美容中心。
細目核算。
分治療細目核算。
皮膚美容中心分病種細目統(tǒng)計、
兩者共存的體系。
分治療。
生活美容中心。
細目核算。
成本上按收入的配比原則進行完善細化進行分類，區(qū)分好手術中材料領用，銷售類的物資發(fā)出特別對科室領用，免費領用等加強監(jiān)督。
1、醫(yī)院物資(包括假體材料)進貨上加強合同管理體制，對新產品新物資嚴格把關，配合領導層對醫(yī)院使用物資，銷售產品結構合理開發(fā)等的決策提供準確的數據依據，對藥品，零星的醫(yī)用物資等實行不定期的價格詢查制度。
2、營銷策劃部實現大小開支項目在統(tǒng)一預算報批的情況下執(zhí)行，按項目開支明細核定價格進行報銷核算。
3、對醫(yī)院的各手術、治療項目的收費價格按照部門提議，財務測算成本后報批的程序進行，并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的最低限價錄入，實現底價預警提示。
目前信息系統(tǒng)存在以下幾大問題：
1、收入上只實現收入實現制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式進行統(tǒng)計分析。
4、本套系統(tǒng)在財務核算、檔案管理、經營管理上三者難以形成有效的資源共享，造成無法進行信息統(tǒng)一披露及聯查的體系。
要實現以上以收入實現制及收款核算制共存的模式進行統(tǒng)計信息披露，以及實現收款與物資發(fā)出相互聯連、相互聯動，實現毛利及時分析的功能，必須尋求新的系統(tǒng)軟件或按本院的管理模式請求軟件開發(fā)。
加強配合醫(yī)院領導的決策，對固定資產的結構進行有效的分類、整理出重復可退出的設備進行清理，建立新增新建購置資產的審批制度,建立日常維修保養(yǎng)及定期檢修制度,建立報廢及轉移資產的交接手續(xù)，對資產建卡建檔的管理體制，確保資產的合理配量，高效運作。
假體：假體存貨量已進行品種、規(guī)格、結構上的安全庫存量設置，目前庫存量已大部分超出安全庫存數，只能繼續(xù)消耗，少進多出的原則逐步加速存貨周轉，并進行換貨處理，目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。
醫(yī)用物資及藥品：目前藥品已實現科室備用，科室領用在發(fā)貨上進行限量控制以促進節(jié)約及減少損耗，如實行定額定量或與實現收入掛鉤的原則，尚難于操作，醫(yī)用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設置。
化妝品：目前品種構成上較為簡單難以樹立本院獨有的品牌概念，特別是配合生活美容部在護理用品、收費項目設置上難以體現層次感，銷售的化妝品特別是雅漾產品毛利低，卻又是本院的主銷產品，產品品種構成上無法突出主次項目，制約本院的營利性收入。
目前對物資的采購僅化妝品在合同管理上已逐步進行，但并未真正完善及落實體現合同制管理的原則，其他醫(yī)用物資、假體由于有穩(wěn)定的供應商運作，或是零星臨時采購均未實現合同制管理，在換貨、退貨及結算上特別是化妝品有效期限管理上存在很大的被動局面，不利于物流周轉的監(jiān)督與控制。
財務工作季度工作計劃篇十五
時光飛逝，轉瞬間已進入10月份，回顧上半年，財務部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務。根據上半年工作完成情況，現對度第四季度的工作作出如下計劃：
目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設，從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據，細化賬務處理流程，內控與內審結合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據。
在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監(jiān)督，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經費發(fā)揮最大的作用。
1、加強并規(guī)范現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。
2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡；通過內部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協調，解決大額現金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現金需求。
3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公司生產經營部門進行信息交流，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新；一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺。
主動研究稅收政策，合法避稅增加效益。在下半年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯系和協調，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。
財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務素質明顯偏低、財務管理認識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。綜上，下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的方法對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進取認識的復合型財會人才。
主動參與公司的各項政策、經營方案的制定，做好參謀工作。為完成集團公司本年度指標任務，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。
2、領導帶頭、全員參與，堅信“辦法總比困難多”，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部下半年的工作重點也是難點。
財務工作季度工作計劃篇一
根據本所行政財務部目前工作情況與不足之處，結合所發(fā)展狀況和今后趨勢，行政財務部計劃從以下幾個方面開展20××年最后一季度的工作：
1、進一步完善所《員工手冊》，確定規(guī)章制度的各項內容，爭取做到各項制度的科學適用，保證所在既有的規(guī)范中順利運行。
2、完成各部門各崗位的工作分析，為年終評選及績效考核提供科學依據。
3、充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，增強企業(yè)凝聚力。
4、完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質量要求，圓滿完成所交給的各項工作任務。
（一）規(guī)章制度的完善。
規(guī)章制度引導員工工作規(guī)范，是處理日常工作中各項事務的依據，在一定程度上影響著企業(yè)的正常運行。然，本所迄今為止的規(guī)章制度嚴格來說是不完備的。鑒于此，行政財務部基于穩(wěn)定、合理、健全的原則，在20xx年底首先應完成所規(guī)章制度的完善。
1、20xx年1月底前完成對《員工手冊》的初步修改，更新所有工作規(guī)范及崗位職責；
2、20xx年1月報請主任律師審閱修改；
3、20xx年2月份最終定稿。
實施目標注意事項。
規(guī)章制度的制定應本著簡潔、科學、務實的方針，注重可行性及可操作性。
目標實施需支持和配合的事項。
1、需各部門提供最新版本的服務規(guī)范；
2、制度修訂后需請各部門審閱、提出寶貴意見并須經主任律師最終裁定。
（二）各崗位工作分析。
通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格、工作內容，從而使公司各部門的工作分配、工作銜接更加精確，也有助于對每個崗位的工作量、貢獻值、責任程度等方面進行綜合考量，以便為制定科學合理的年終優(yōu)秀職員評選奠定良好的基矗詳細的崗位分析還給行政配置、招聘和為各部門員工提供方向性的培訓提供依據。
1、20xx年1月份擬定所年終優(yōu)秀職員評選文件，報主任律師審閱后備案；
3、20xx年2月份在主任律師的指導下確定各崗位綜合考評依據，評選出所優(yōu)秀職員。
實施目標注意事項。
在信息搜集過程中要力求翔實準確，整理后的崗位分析按部門進行分類，以便日后工作中查詢。
目標實施需支持和配合的事項。
1、需參考各員工完整的崗位職責；
2、優(yōu)秀職員評選依據及崗位分析資料須經主任律師最終裁定。
（三）員工福利與激勵。
做好員工激勵工作，有助于從根本上解決企業(yè)員工工作積極性、主動性、穩(wěn)定性、向心力、凝聚力及對企業(yè)的忠誠度等問題。行政財務部在20xx年底亦須一以貫之地做好員工激勵，確保公司內部士氣高昂，工作氛圍良好。
2、計劃激勵政策：進行年度優(yōu)秀職員評選表彰、員工合理化建議獎勵等；
3、組織員工團體活動：10月中旬組織一次爬山、季度安排員工聚餐等。
實施目標注意事項。
員工福利和激勵是相輔相承的關系，行政財務部應站在長遠利益的立場上，做好員工福利與激勵工作。
目標實施需支持和配合的事項。
2、福利與激勵政策一旦確定，行政財務部應配合做好后勤保障；
3、各部門負責人同樣肩負激勵責任，日常工作中對員工的關心和精神激勵需各主管以上管理人員配合共同做好。
（四）本部門組織機能完善。
行政財務工作作為企業(yè)各項工作開展的動力及保障，自身的規(guī)范化建設也十分重要。因此，從本季度開始，行政財務部將大力加強本部門的內部管理和規(guī)范，嚴格按照現代化企業(yè)行政工作要求，力求將行政財務部提升到戰(zhàn)略性行政管理的層次。
3、提升本部門工作人員的專業(yè)水平：安排部門成員積極參加業(yè)務學習，進行禮儀培訓，著手提高部門人員的綜合素質和工作能力。
實施目標注意事項。
行政財務部的自身建設關系到企業(yè)長遠發(fā)展的方向和后勁，因此應著眼于未來發(fā)展，盡可能地將本部門建設做到公司發(fā)展的前面。樹立危機意識，把工作做細做實。
目標實施需支持和配合的事項。
1、行政檔案的建立需所有員工的配合；
2、員工學習所需書籍材料需要經所批準后購買。
財務工作季度工作計劃篇二
作為學校的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為學校節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：
一、積極參加上級組織的各種培訓。
積極參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律。
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦—理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化。
核算規(guī)范化，費用控制合理化，強化監(jiān)督制度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。
五、繼續(xù)做好收費工作。
1、學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
財務工作季度工作計劃篇三
更具員工的具體情況，我們財務部門決定在第一度就開始實施，培訓財務部新人，提高在崗人員的工作能力，按照規(guī)定，每一個員工都必須才加一月一次的財務培訓課程，培訓由公司舉行或者是有公司發(fā)送網絡課程員工自行學習，并且會在月底檢查學習情況，通過考試成績和工作的最終結果給出相應的獎勵懲罰。
對于員工的培訓從多個方面，財務是公司的重點，所以也要時刻培訓公司人員的專業(yè)素質，尤其是我們財務做的是與現金有關的工作，讓他們知道相關的法律法規(guī)，素質搞了就會更好的做好自己，避免一些員工鋌而走險做出違法亂紀的事情，工作先做人，好的品質需要培養(yǎng)同樣我們公司也非常重視這一塊，培養(yǎng)歸屬感。
1、每個月都有公司的文化宣傳活動，通過活動讓公司全體成員參與到其中，了解到其中的具體工作，清楚工作的細節(jié)和原因，做好工作的基礎。
2、鼓勵在崗工作人員考證與崗位相關的證件，并且，大力提上公司內部學習，推動公司積極學習的風氣。
3、提高部門人員的相互學習氛圍。
4、有了效率才能夠讓我們工作加快，效率不能放下，提升部門工作成員工作，展開新的工作節(jié)點。
5、我們財務做的就是資金管理，想當與古代賬房，對于員工日常核算工作，做到細致入微避免出現問題，必須經過至少兩次核算，保證最終的結果。
6、鼓勵員工內部競爭，通過良性競爭提高公司的活力，展開工作的效果，增加工作的熱度。
對于工作中的問題部門專門成立部門解決，針對這些問題做好相關的核實考察，通過經驗豐富的員工的講解提升工作力度擴大工作效果，提升工作速度，也能讓工作發(fā)生質變，有結果。
強化監(jiān)督，通過公司督促，通過這樣的方式讓員工做好日常的工作任務。
為了促進部門財務管理強調合作，讓各自的優(yōu)點發(fā)揮出來，完成工作量和工作要求來完成工作任務，做好工作的補充和完善。
一個部門最重要的是有活水進入，更具要求反饋給人事部門，并且把新招聘人員做好培訓管理，通過平日的工作，讓員工參與到一些提升工作效率的事情上，培養(yǎng)有用的人才，把我們財務部支撐起來成為我們財務日后的基石，提升整體的財務工作水平。現在的計劃是指定大致的方向，讓部門成員知道如何去做，達成任務需要。
財務工作季度工作計劃篇四
根據本所行政財務部目前工作情況與不足之處，結合所發(fā)展狀況和今后趨勢，行政財務部計劃從以下幾個方面開展20__年一季度的工作：
1、進一步完善所《員工手冊》，確定規(guī)章制度的各項內容，爭取做到各項制度的科學適用，保證所在既有的規(guī)范中順利運行。
2、完成各部門各崗位的工作分析，為年終評選及績效考核提供科學依據。
3、充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，增強企業(yè)凝聚力。
4、完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質量要求，圓滿完成所交給的各項工作任務。
（一）規(guī)章制度的完善。
規(guī)章制度引導員工工作規(guī)范，是處理日常工作中各項事務的依據，在一定程度上影響著企業(yè)的正常運行。然，本所迄今為止的規(guī)章制度嚴格來說是不完備的。鑒于此，行政財務部基于穩(wěn)定、合理、健全的原則，在20__年底首先應完成所規(guī)章制度的完善。
1、20__年x月底前完成對《員工手冊》的初步修改，更新所有工作規(guī)范及崗位職責；
2、20__年x月報請主任律師審閱修改；
1、需各部門提供最新版本的服務規(guī)范；
2、制度修訂后需請各部門審閱、提出寶貴意見并須經主任律師最終裁定。
（二）各崗位工作分析。
通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格、工作內容，從而使公司各部門。
的工作分配、工作銜接更加精確，也有助于對每個崗位的工作量、貢獻值、責任程度等方面進行綜合考量，以便為制定科學合理的年終優(yōu)秀職員評選奠定良好的基矗詳細的崗位分析還給行政配置、招聘和為各部門員工提供方向性的培訓提供依據。
1、20__年x月份擬定所年終優(yōu)秀職員評選文件，報主任律師審閱后備案；
1、需參考各員工完整的崗位職責；
2、優(yōu)秀職員評選依據及崗位分析資料須經主任律師最終裁定。
（三）員工福利與激勵。
做好員工激勵工作，有助于從根本上解決企業(yè)員工工作積極性、主動性、穩(wěn)定性、向心力、凝聚力及對企業(yè)的忠誠度等問題。行政財務部在20__年底亦須一以貫之地做好員工激勵，確保公司內部士氣高昂，工作氛圍良好。
2、計劃激勵政策：進行年度優(yōu)秀職員評選表彰、員工合理化建議獎勵等；
2、福利與激勵政策一旦確定，行政財務部應配合做好后勤保障；
3、各部門負責人同樣肩負激勵責任，日常工作中對員工的關心和精神激勵需各主管以上管理人員配合共同做好。
（四）本部門組織機能完善。
行政財務工作作為企業(yè)各項工作開展的動力及保障，自身的規(guī)范化建設也十分重要。因此，從本季度開始，行政財務部將大力加強本部門的內部管理和規(guī)范，嚴格按照現代化企業(yè)行政工作要求，力求將行政財務部提升到戰(zhàn)略性行政管理的層次。
3、提升本部門工作人員的專業(yè)水平：安排部門成員積極參加業(yè)務學習，進行禮儀培訓，著手提高部門人員的綜合素質和工作能力。
實施目標注意事項。
行政財務部的自身建設關系到企業(yè)長遠發(fā)展的方向和后勁，因此應著眼于未來發(fā)展，盡可能地將本部門建設做到公司發(fā)展的前面。樹立危機意識，把工作做細做實。
目標實施需支持和配合的事項。
1、行政檔案的建立需所有員工的配合；
2、員工學習所需書籍材料需要經所批準后購買。
財務工作季度工作計劃篇五
在第二季度即將到來之季，我作為公司的財務要開始準備新的工作計劃，吸取上個季度的精華，去除上個季度的糟粕，并結合工作的目標，特制定如下計劃：
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，今年我將全面按新準則的規(guī)范要求做事，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
第二、，做好日常核算。
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
要求財務治理科學化，核算規(guī)范化，費用控制合理化。強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一季度里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現金治理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成這一季度的各項工作計劃，以最大限度地服務于公司，為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務工作季度工作計劃篇六
時光飛逝，轉瞬間已進入2019年10月份，回顧上半年，財務部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務。根據上半年工作完成情況，現對2019年度第四季度的工作作出如下計劃：
一、加強會計核算工作。目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設，從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據，細化賬務處理流程，內控與內審結合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據。
二、增強財務監(jiān)督職能。在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監(jiān)督，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的'經費發(fā)揮最大的作用。
三、科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。
1、加強并規(guī)范現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。
2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡;通過內部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協調，解決大額現金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現金需求。
3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公司生產經營部門進行信息交流，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺。
四、加加強與銀行、稅務等有關部門的合作，主動研究稅收政策，合法避稅增加效益。在下半年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯系和協調，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。
五、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓。財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務素質明顯偏低、財務管理認識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。綜上，下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的方法對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取認識的復合型財會人才。
六、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享，主動參與公司的各項政策、經營方案的制定，做好參謀工作。
為完成集團公司本年度指標任務，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。
2、領導帶頭、全員參與，堅信“辦法總比困難多”，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部下半年的工作重點也是難點。
第四季度伊始，我將一如繼往的做好各項財務常規(guī)工作,嚴格遵守國家的各項財務規(guī)章制度;教學方面仍將勤學苦練基本功，不斷提升教學水平。為了更好地完成各項工作，特制定計劃如下：
1、首先還是要求自己從本質上具有優(yōu)秀的職業(yè)道德和很強的工作責任心，凡事堅持原則，秉公辦事，不徇私情。保證我校資金正常運轉，我深知良好的財務工作是各項工作順利開展的后勤保障。
2、根據市財政局下達的關于2019年預算，科學合理地安排本年度學校資金運轉，使學校資金正常合理運作。特別是有些專項業(yè)務費、項目的使用，更是要理由充分、證據充足，這樣才能最大程度爭取到這些資金，為學校財務工作的正常進行打好堅實地基礎。全面為學校教育決策提供可靠的數據。
3、具體辦理我校日常經費的正常開支。如：教職工外出培訓學習、辦公用品的一些購置等。在辦理過程中，我先對原始單據的真實性、完整性、合法性、業(yè)務金額的準確性進行嚴格的初步審核，然后送結算中心報批，決不壓單，保證辦事效率又高又快。
4、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。
5、做好財務年審、換證工作，重視會計繼續(xù)培訓工作，不斷提高自己業(yè)務水平。尤其是在工作中，我時常感覺自己的計算機水平處在初級，實際操作中很多時候需要電教組的同志幫忙指點，這就需要工作之余，多學習計算機知識，只有這樣，才能跟上時代的需要，工作起來才能做到得心應手、游刃有余。
6、協同教導處搞好書費的收繳工作。自國家減免學雜費以來，作為具體的執(zhí)行者，我要嚴格執(zhí)行上級制定的政策，決不違規(guī)多收政策規(guī)定之外的任何資金。積極配合上級財政部門的檢查，決不私設“小金庫”。
7、嚴格要求自己執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。
8、做好教職工的“三項基金”管理工作，做到帳目與業(yè)務對口單位相一致。特別要對上一年度的數字及時上賬，發(fā)現問題及時弄清原因，盡量不拖延。
9、其他工作：除了以上工作，在學校紀律上我仍嚴格要求自己，不遲到，不早退，利用一些工作空隙多加強教學理論學習，使自己的教學水平有所提升。
我深信，有了計劃的指引，就一定能夠有條有序地、完滿地完成本學期學校布置的各項工作。全心全意為學校廣大師生服務。
財務工作季度工作計劃篇七
為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對生產，采購，銷售的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
公司已走上了良性發(fā)展的快車道，產品經營質量不斷提高，企業(yè)資產得到進一步凈化與整合，可以進一走優(yōu)化資本結構。從我們公司的第x年末資產負債表可以看出，其資產負債率在x%，對于一個制造業(yè)企業(yè)來說，是一個負債偏低的結構，這證明該公司償債能力較強，未來盈利空間較大。再從其負債結構分析，流動負債x萬元，占負債總額的x%，長期負債xx萬元，占負債總額的x%。
由此可以看出，公司較多的選擇了低風險的融資決策，雖然長期負債能帶來較低財務風險的財務杠桿利益，但其融資成本比短期負債高。如果公司高層有足夠能力籌集短期負債，并且能夠循環(huán)使用短期負債或者能用新債償還舊債的話，那么，較多的使用短期負債能夠提升公司價值。對于一個公司來講，短期負債和長期負債應該保持一個適當的比例，過多的短期負債或長期負債對公司的經營都會產生不利影響。所以，公司在以后的一年發(fā)展里，準備適當的提高短期負債的比例，增加短期借款來籌措資金，實現充分利用到短期負債和長期負債的好處，揚長避短。
控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節(jié)約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，通過分工明確，層層把關，促使各總站挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。
一是摸清“家底”，開展全系統(tǒng)的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現有資產存量進行認真細致的分析，找出潛在薄弱環(huán)節(jié)，組織整理各部門歷年的會計檔案，促進公司的會計基礎工作更上一層樓。二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié)，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。
加強審計監(jiān)督，審查公司的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，公正客觀的評價各部門經營業(yè)績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀行為，堅決抵制假憑證、假規(guī)范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監(jiān)督進一步規(guī)范化、制度化、透明化。
在業(yè)務素質上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規(guī)，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業(yè)、省局有關規(guī)定，保證依法理財、依法監(jiān)督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業(yè)管理新形勢發(fā)展要求，并定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質。
總之，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員在xx的支持與幫助下，在各部門的配合下，將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。
財務工作季度工作計劃篇八
20xx年第一季度計劃財務科工作的總體要求是：認真貫徹落實我局年初工作會議精神，以組織收入為中心，主動適應經濟發(fā)展新常態(tài)，統(tǒng)籌規(guī)劃稅收收入，深化稅收經濟分析，圍繞深化征管改革、推進依法治稅的主題，發(fā)揮參謀助手作用。堅持依法理財、科學管理，落實新的會計制度，加強預算管理，強化預算執(zhí)行和監(jiān)督，促進財務管理工作科學化、制度化、規(guī)范化。
適應經濟發(fā)展新常態(tài)，創(chuàng)新稅收收入管理模式，構建新型稅收收入管理體系。根據阿拉爾經濟稅源實際、稅種情況、行業(yè)分布等要素，科學分解20xx年度稅收計劃，增強任務觀念和憂患意識，充分認識有利條件和不利因素，從年初開始緊抓組織收入工作，分析增收點，找準漏征點，向管理要收入，向服務要收入，向改革要收入，向打擊違法犯罪要收入，依法征稅，確保x完成全年稅收收入目標。
堅持組織收入原則，堅決防止有稅不收和收“過頭稅”等違規(guī)行為，按照區(qū)局對收入質量管理的相關要求，確保稅收收入質量穩(wěn)步提高，促進依法征稅。
結合區(qū)局關于對稅收形勢分析、稅收風險分析、政策效應分析和經濟運行分析的相關要求，建立健全由計劃財務科牽頭、相關科室共同參與的稅收分析工作機制。結合《自治區(qū)地稅局關于進一步完善稅收分析機制的意見》精神，完善修訂我局稅收分析管理辦法，準確把握稅收收入增減變化的主要原因，及時揭示收入中潛在的問題和隱患，積極利用各類微觀和宏觀數據查找稅收管理風險和稅收收入風險，及時分析“營改增”等稅收政策調整、減免稅優(yōu)惠政策對稅收、經濟、社會帶來的影響，更好地為宏觀決策和組織收入工作服務。
按照區(qū)局要求繼續(xù)執(zhí)行月度與年度相結合、各科室互相配合的稅收預測工作機制。每月統(tǒng)計各科室提供的預測數據，結合納稅申報和稅款入庫分析預測的稅收收入情況，及時了解稅源變動趨勢。綜合經濟運行、政策變化、征管措施等因素開展年度稅收預測。加強稅收預測工作考核，摸清稅源底數，掌握稅收趨勢，通過月度收入預測準確率和年度收入預測準確率進行綜合評價，月度預測準確率使用每月中旬旬報的當月預測數據計算。
深化重點稅源日常分析、專題分析、稅源景氣指數分析等，尤其對稅收變動較大的企業(yè)、行業(yè)進行綜合分析，剖析稅收增減原因，預測稅源發(fā)展趨勢。
提高數據質量，加強業(yè)務培訓，確保企業(yè)填報指標數據的.準確、完整。強化數據分析應用，提高數據分析質量，按照區(qū)局要求認真撰寫稅收調查分析報告。
充分發(fā)揮稅收會計職能，加強與財政、人民銀行等部門配合，做好稅制改革有關的稅款入庫工作。按照區(qū)局稅收統(tǒng)計與分析指標體系改革的安排部署和強化欠稅按風險分類核算管理的要求，做好會統(tǒng)相關工作。
認真分析減免稅核算工作中存在的問題，做好重點項目減免稅核算統(tǒng)計工作，結合區(qū)局對減免稅核算工作的要求，根據“營改增”以及消費稅、資源稅、環(huán)境保護稅等稅種改革進展，開展相關測算和分析，確保減免稅核算工作取得明顯進展。
繼續(xù)加強對我局新版票證的使用情況和執(zhí)行《新疆地稅系統(tǒng)稅收票證管理暫行規(guī)定》情況的監(jiān)管，進一步分析總結我局在票證管理中存在的問題和困難，及時向區(qū)局反映和協調解決相關問題。
貫徹落實新修訂的《預算法》和新的會計制度，增強經費保障能力，強化預算執(zhí)行，加強會計核算，實行預、決算公開制度，強化財務監(jiān)督和實有資金監(jiān)控。
積極落實項目資金的使用，加快資金運行，規(guī)范資金支出，提高房屋、車輛、辦公設備等資產利用率，做好預算執(zhí)行工作，確保資金使用效率，全面提高我局財務管理水平。
按照區(qū)局統(tǒng)一部署推進公務用車改革、清理辦公用房等工作，對閑置不用，利用率不高的資產進行清理，優(yōu)化資產結構，確保國有資產完全完整。
根據區(qū)局對財政資金使用績效管理評價要求，做好我局基建資金的安排、使用、支付等相關工作。
堅持把黨風廉政建設貫穿于各項工作之中，貫穿于“兩權監(jiān)督”全過程。鞏固群眾路線教育實踐活動成果，加強干部的思想、作風和紀律建設，以作風建設的新成效保證各項工作任務落到實處。落實中央“八項規(guī)定”和自治區(qū)“十項規(guī)定”，加強財務管理權、行政管理權監(jiān)督，重點加強專項資金安排、經費使用、基本建設項目、國有資產處置、大宗物資采購等重要環(huán)節(jié)的監(jiān)督。
結合區(qū)局和我局制定的績效管理考核指標，分解項目、專人負責、責任到人，確保完成局績效辦部署的工作任務。
強化內控機制建設，按照區(qū)局要求每季終了后3日內上報計財工作總結。
財務工作季度工作計劃篇九
時光飛逝，轉瞬間已進入20xx年x月份，回顧上半年，財務部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務。根據上半年工作完成情況，現對20xx年第三季度的工作作出如下計劃：
目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設，從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據，細化賬務處理流程，內控與內審合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據。
在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監(jiān)督，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經費發(fā)揮最大的作用。
1、加強并規(guī)范現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行算業(yè)務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。
2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金算網絡;通過內部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協調，解決大額現金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現金需求。
3、加強對公司金錢需求及回籠情況的`分析，主動與公司生產經營部門進行信息交流，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺。
在下半年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯系和協調，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。
財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務素質明顯偏低、財務管理認識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。綜上，下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外合的方法對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識構，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取認識的復合型財會人才。
第三季度，為完成集團公司本年度指標任務，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。
2、領導帶頭、全員參與，堅信“辦法總比困難多”，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部第三季度的工作重點也是難點。
財務工作季度工作計劃篇十
為了滿足項目財務工作的需要，提前做好準備，現在是20年xx年度財務工作計劃如下：
1、力求會計信息化，提高工作質量和效率。
(1)建立財務會計軟件。目前還沒有在項目上進行會計處理。項目的日常報銷和付款均在公司進行，既不能保證財務會計的正確性，又增加了財務人員的工作量，效率很低。建議項目部通過互聯網直接連接公司總部服務器進行會計處理。遠程訪問可以大大降低財務會計成本，間接訪問服務器連接客戶端，確保數據安全，項目財務數據也可以及時傳輸到公司總部。(2)建立重點會計科目。生產成本、庫存材料、應付賬款是本項目的關鍵會計科目，需要建立詳細的輔助會計科目，有利于項目的'全過程跟蹤管理，準確與供應商結算，提高會計質量。做好日常記賬工作，及時提交財務報表。計劃在每月5日前完成上月的票據制單，與相關單位核對清理交易細節(jié)，并在會計處理前向相關領導報告決定。每月10日前，根據領導審核后的原始憑證，及時結轉當期損益編制財務報表。
2、積極協助項目經理、業(yè)務計劃辦公室制定產值確認表、項目資金計劃等，配合成本管理辦公室做好成本預算，完善公司預算控制體系。加強項目部資金控制，嚴格規(guī)劃和審計日常資金使用情況。
（1）資本計劃申請。每月15日前，收集項目各部門業(yè)務計劃辦公室的申請，根據匯總資金需求編制資金計劃申請表，經項目經理批準后向總部提交申請，并及時跟蹤總部的審批情況。資金計劃申請表上注明了資金的使用時間、金額、原因等需要說明的事項。
(2)建立對外支付程序，審核資金使用情況。首先要嚴格審查是否符合合同約定的付款條件，重點審查付款時間和金額。涉及支付進度款和余額的，應當審查是否有相關支持材料，如相關部門簽署的進度報告或驗收材料、項目部相關負責人簽署的送貨單和倉儲單；發(fā)票是否合法合規(guī)；審查單價、數量、金額是否一致，計算正確。
（3）做好內部費用報銷審計工作。項目人員報銷費用時，嚴格按照公司有關費用報銷規(guī)定進行審核，嚴格檢查報銷類別，不符合規(guī)定或不按照有關程序辦理，注意防止不必要的浪費和欺詐。
3、認真管理項目合同。建立合同臺賬，及時更新各合同信息（對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經辦人）和履行情況（付款金額、結算金額、發(fā)票金額），備案，并在月底向項目經理和總部提交最新的合同臺賬。
4、參庫存管理。仔細檢查前期已付材料款是否取得發(fā)票，并及時要求。采購入庫單必須有相關人員驗收入庫，入庫單上應注明送貨單位、聯系電話等。對不符合規(guī)定的票據，及時聯系相關人員辦理補發(fā)手續(xù)，編制庫存材料情況表，及時登記月材料出庫入庫賬目，每月底與倉庫管理人員核對，確保賬目與賬目一致。建議領導嚴格控制庫存。庫存只需保證正常生產經營所需的合理庫存儲備，避免庫存過大導致營運資金占用高，給企業(yè)營運資金周轉帶來巨大困難。
財務工作季度工作計劃篇十一
一、收款、掛號進后勤服務中心馬上實施，真正改革到誰的頭上，各種思想都會涌現，發(fā)牢騷也是難免的，我作為財務組長，應配合領導作好工作，受點氣，委屈點是正常的，權當是為改革做點貢獻。
1。進中心人員有顧慮，怕經濟上吃虧，財務組配合領導，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機制，并非侵害他們的利益。
2。人員進入中心之后，會出現管理上的銜接問題，我們財務組多與中心工作人員聯絡，同時充分發(fā)揮管理員曹娟的管理職能，傾聽他們的意見，配合醫(yī)院領導完成開展的各項工作，在工作過程中，發(fā)現問題，隨時解決，并按要求每月對托管人員評定優(yōu)劣而打分向中心匯報，財務組在業(yè)務上多指導，使這一工作平穩(wěn)過渡。
二、年，我院治療項目電腦化管理，基本鋪開，再院本部、川北兩大塊都實施，且運行效果不錯，完全達到了物價局提出的明細化要求，我們采取的是先在院本部開展，在運行中發(fā)現問題，隨時解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實施，逐個展開，穩(wěn)步推進，今年同樣采取這一方法：預備先后在東苑、廣粵、長春等各點推廣，推進一個，成熟一個，預計全部實行醫(yī)療項目電腦管理。
三、去年我院制訂了每季、每月計劃醫(yī)保用量，雖然，以后在實施中偏離較大，應了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影響，在最后一季度中，準備抓回計劃量的，醫(yī)保局又出臺了一個“乙類藥”自負10%的政策，干擾了計劃的實施，但通過年初制訂這一計劃，大致上能做到胸中有數，而不是無軌電車，開到哪里是哪里的計劃用醫(yī)保量，一旦醫(yī)保局下達到我院全年醫(yī)保用量，我們財務組將在醫(yī)院領導指導下，制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量，做到胸中有數。
財務工作季度工作計劃篇十二
時間過的很快，心底好像還殘留著一些去年的余韻，但其實工作已經來到了新的一年！作為xxx公司的一名財務人員，在過去一年來，我積極執(zhí)行公司的財務計劃，根據工作和領導的要求，積極的完成的了財務的核算和記錄，保證了公司財務方面運轉正常。
如今，新的一年在，但在新年的前幾個月里其實有很多的事情要處理。更別提還要做好下個季度的計劃了。如今新的一年在眼前展開，我也必須及時的做好計劃，保證。
總結。
在接下來的工作順利展開。以下是我的第一季度工作總結：
財務作為公司的核心部門之一，在工作中影響著公司的目標，計劃，甚至每次的行動。公司發(fā)展處處都要使用資金，所以每一步都與財務分不開。
第一季度是公司的開年工作，為此會有很多需要完成的工作，后勤和材料的采購，貨物賬單的結算，已經眾多支出項目。這對財務來說無疑是巨大的壓力。為此，我更要嚴格打起精神，認真的加強管理，保證管控好每一次的支出和采購，結合采購部的計劃，嚴格做好把控。
其次，還要做好本部門的規(guī)范化，嚴格遵守規(guī)定和要求完成工作任務，對工作的各方面做到規(guī)范行為，有據可依，嚴格保證財務工作的每一步都在嚴格的規(guī)定下進行。
二、嚴格支出管理。
在第一季度的工作中，我也要嚴格把關，對公司的每一份支出申請都要嚴格審批，加強財務資金的管控，并對過去一年來，在各項指出中不必要、過多的支出進行分析和總結，并在今年年初及時進行改進。
其次，極吸收去年的工作經驗，尤其是要完善預算制度。對公司支出費用進行嚴格預算，并讓各部門能在工作中嚴格遵守預算制度，保證能在批準的預算范圍內完成工作要求。
三、
自我的改進。
新的一年，我們在工作中有很多新的目標，新的計劃。為此，更要在自身的管理上加強個人能力，提高個人的思想，認真的聽從領導指揮，嚴格的去了解公司的發(fā)展計劃，并做準備工作。
財務工作盡管不能直接產利益，但公司每一份利益都與我們有關。因此在這新的一年里，我要從年初開始努力，嚴格的做好每一件事情，為公司、也是為自己，努力的做出貢獻，發(fā)揮更大的光和熱！
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財務工作季度工作計劃篇十三
第一季度即將結束，馬上就要迎來第二季度，在此之前，按照公司情況制定此計劃：
1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。
9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現問題及時處理并向上匯報。
1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協調發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經紀律，抵制不正之風。
2、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。
財務工作季度工作計劃篇十四
新年度，醫(yī)院方面將財務工作要求十分嚴格，而財務部門也將從：財務會計工作、價格管理方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產醫(yī)療設備方面入手，醫(yī)院財務年度工作計劃。
1、在財務會計核算上：
a、完善收入，費用支出及退費以及代金券發(fā)放回收核算的各項制度，加強監(jiān)督。
b、完善利潤預測，資金預算的準確性，形成預算體制下的財務運作及分析體系。
2、在管理會計核算上：
a、加強物流周轉次數，有效控制資金利用率，實行物資安全庫存量管理，科室限量備用及領用制度，提倡節(jié)約使用減少損耗，利用電腦信息系統(tǒng)建立安全庫存量預警提示。
b、加強進貨成本的監(jiān)督，完善進貨(包括新產品、新物質)的報批程序及合同管理。
c、加強各項售價(包括產品、物質)的報批程序及信息系統(tǒng)管理，制定最低售價的信息預警提示。
d、加強廣告費用的預算及執(zhí)行的報批程序及合同管理，加強預決算的分析及有效廣告投放如：(版面的合理分布等)的統(tǒng)計分析體系,配合營銷策劃部提供有效的統(tǒng)計數據以供領導決策。
e、細化收入與成本的配比結構，建立收入與成本對接的電腦信息系統(tǒng)，實現毛利在信息上的及時反映，完善實現收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統(tǒng)。
3、稅收策劃上：
a、配合總部的管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性安排，加強完善各項帳證管理，做好各項稅種的預算及核算工作。
b、實現柜員機，pos機、現金交款共存的局面為醫(yī)院的收入管理創(chuàng)造良好的環(huán)境。
在收入與成本的關系上進行理順，做到配比的合理性。
收入上分成：分手術。
分項目分分部門核算。
材料。
銷售藥品銷售。
整形美容中心。
細目核算。
分治療細目核算。
皮膚美容中心分病種細目統(tǒng)計、
兩者共存的體系。
分治療。
生活美容中心。
細目核算。
成本上按收入的配比原則進行完善細化進行分類，區(qū)分好手術中材料領用，銷售類的物資發(fā)出特別對科室領用，免費領用等加強監(jiān)督。
1、醫(yī)院物資(包括假體材料)進貨上加強合同管理體制，對新產品新物資嚴格把關，配合領導層對醫(yī)院使用物資，銷售產品結構合理開發(fā)等的決策提供準確的數據依據，對藥品，零星的醫(yī)用物資等實行不定期的價格詢查制度。
2、營銷策劃部實現大小開支項目在統(tǒng)一預算報批的情況下執(zhí)行，按項目開支明細核定價格進行報銷核算。
3、對醫(yī)院的各手術、治療項目的收費價格按照部門提議，財務測算成本后報批的程序進行，并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的最低限價錄入，實現底價預警提示。
目前信息系統(tǒng)存在以下幾大問題：
1、收入上只實現收入實現制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式進行統(tǒng)計分析。
4、本套系統(tǒng)在財務核算、檔案管理、經營管理上三者難以形成有效的資源共享，造成無法進行信息統(tǒng)一披露及聯查的體系。
要實現以上以收入實現制及收款核算制共存的模式進行統(tǒng)計信息披露，以及實現收款與物資發(fā)出相互聯連、相互聯動，實現毛利及時分析的功能，必須尋求新的系統(tǒng)軟件或按本院的管理模式請求軟件開發(fā)。
加強配合醫(yī)院領導的決策，對固定資產的結構進行有效的分類、整理出重復可退出的設備進行清理，建立新增新建購置資產的審批制度,建立日常維修保養(yǎng)及定期檢修制度,建立報廢及轉移資產的交接手續(xù)，對資產建卡建檔的管理體制，確保資產的合理配量，高效運作。
假體：假體存貨量已進行品種、規(guī)格、結構上的安全庫存量設置，目前庫存量已大部分超出安全庫存數，只能繼續(xù)消耗，少進多出的原則逐步加速存貨周轉，并進行換貨處理，目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。
醫(yī)用物資及藥品：目前藥品已實現科室備用，科室領用在發(fā)貨上進行限量控制以促進節(jié)約及減少損耗，如實行定額定量或與實現收入掛鉤的原則，尚難于操作，醫(yī)用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設置。
化妝品：目前品種構成上較為簡單難以樹立本院獨有的品牌概念，特別是配合生活美容部在護理用品、收費項目設置上難以體現層次感，銷售的化妝品特別是雅漾產品毛利低，卻又是本院的主銷產品，產品品種構成上無法突出主次項目，制約本院的營利性收入。
目前對物資的采購僅化妝品在合同管理上已逐步進行，但并未真正完善及落實體現合同制管理的原則，其他醫(yī)用物資、假體由于有穩(wěn)定的供應商運作，或是零星臨時采購均未實現合同制管理，在換貨、退貨及結算上特別是化妝品有效期限管理上存在很大的被動局面，不利于物流周轉的監(jiān)督與控制。
財務工作季度工作計劃篇十五
時光飛逝，轉瞬間已進入10月份，回顧上半年，財務部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務。根據上半年工作完成情況，現對度第四季度的工作作出如下計劃：
目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設，從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據，細化賬務處理流程，內控與內審結合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據。
在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監(jiān)督，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經費發(fā)揮最大的作用。
1、加強并規(guī)范現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。
2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡；通過內部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協調，解決大額現金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現金需求。
3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公司生產經營部門進行信息交流，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新；一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺。
主動研究稅收政策，合法避稅增加效益。在下半年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯系和協調，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。
財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務素質明顯偏低、財務管理認識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。綜上，下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的方法對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進取認識的復合型財會人才。
主動參與公司的各項政策、經營方案的制定，做好參謀工作。為完成集團公司本年度指標任務，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。
2、領導帶頭、全員參與，堅信“辦法總比困難多”，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部下半年的工作重點也是難點。