在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過(guò)文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。范文怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它最大的作用呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對(duì)大家有所幫助，下面我們就來(lái)了解一下吧。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇一
1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。
5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款審批單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。
二、現(xiàn)金管理
1、公司收入現(xiàn)金按照國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，對(duì)公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現(xiàn)金時(shí)，必須向付款方開(kāi)具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫(xiě)，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu);公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金;個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出(公司結(jié)算起點(diǎn)為500元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開(kāi)支。
出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過(guò)使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。
4、公司庫(kù)存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。
7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫(kù)存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財(cái)務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇二
a.協(xié)助財(cái)務(wù)主管與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
b.日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作的審核等相關(guān)工作;
c.申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)買(mǎi)發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
d.建立總帳,明細(xì)帳,現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;
e.稅務(wù)申報(bào)，工商年檢，公司社會(huì)保險(xiǎn)，以及年終匯算清繳。
f.與財(cái)務(wù)工作相關(guān)的項(xiàng)目工作。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇三
1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財(cái)務(wù)管理制度。
2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.嚴(yán)格遵守機(jī)關(guān)《保密守則》，不得擅自泄露單位的財(cái)務(wù)信息。
4.出納員直接收到的現(xiàn)金款項(xiàng)，要在第一時(shí)間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。
5.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
6.支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。
7.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。
8.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作
9.職工外出借款無(wú)論金額多少，都須主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
10.現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
11.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。
12.負(fù)責(zé)管理本單位財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇四
一、日常資金管理
1、負(fù)責(zé)辦理銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，與銀行建立良好的溝通關(guān)系;
2、 依據(jù)審核批準(zhǔn)后的收付款單辦理資金收支業(yè)務(wù)，對(duì)結(jié)算后的票據(jù)加蓋收、付訖專用章;并根據(jù)收付款原始憑證進(jìn)行登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到賬款相符;
3、了解公司現(xiàn)金支付范圍，按現(xiàn)金支付范圍辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超出部分存入銀行;不得白條抵沖，任意挪用，妥善保管;
二、工資發(fā)放
1、每月依據(jù)審核批準(zhǔn)后工資發(fā)放申請(qǐng)及電子清單逐一發(fā)放各項(xiàng)目工資明細(xì)，對(duì)已發(fā)放的票據(jù)加蓋付訖專用章并打印出銀行發(fā)放流水憑證;根據(jù)已支付憑證登記入賬，做到賬款相符;
2、每周按照資金報(bào)表模式整理資金收支明細(xì)，每周五報(bào)送資金周報(bào)至主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理;
3、每周整理公司墊付工資項(xiàng)目明細(xì)，費(fèi)用收支明細(xì)，整理個(gè)人借款、房屋押金等報(bào)送主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理。
三、其他財(cái)務(wù)部工作
1、配合學(xué)校/綜合事務(wù)部基本會(huì)計(jì)工作;
2、對(duì)學(xué)校的資金統(tǒng)籌和安排有預(yù)估，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的對(duì)財(cái)務(wù)部工作安排;
3、相關(guān)學(xué)校的物資盤(pán)點(diǎn)督查和審核;
4、學(xué)校各類收費(fèi)、收據(jù)開(kāi)具以及各銀行往來(lái)賬制作表格和電子記錄。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇五
崗位職責(zé);
1、負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。
1、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。
3、認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。4、定期核對(duì)固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
5、每月書(shū)面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。
6、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等，妥善保管和存檔。
任職要求
1、大專及以上學(xué)歷，認(rèn)真細(xì)致，愛(ài)崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守;
2、思維敏捷，接受能力強(qiáng)，能獨(dú)立思考，善于總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟練應(yīng)用office等辦公等軟件;
4、具有良好的溝通能力;
5、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先考慮。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇六
1、負(fù)責(zé)公司收入、支出及成本費(fèi)等財(cái)務(wù)核算，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)款項(xiàng)、財(cái)產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;
2、接受稅務(wù)、審計(jì)等部門(mén)的檢查、監(jiān)督，及時(shí)、準(zhǔn)確提供所需的各項(xiàng)資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證、裝訂和保管工作，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
4、月度資金使用計(jì)劃，并與實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比分析;
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇七
1、公司證件的保管及年檢、企業(yè)資質(zhì)的打印及發(fā)放。
2、工會(huì)：開(kāi)會(huì)、證件保管、工會(huì)公章、寫(xiě)報(bào)表材料、參加工會(huì)活動(dòng)。
3、電信固話及移動(dòng)電話的集團(tuán)業(yè)務(wù)辦理。
4、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費(fèi)用的繳納和報(bào)銷。
5、公司水電費(fèi)、電話費(fèi)、快遞郵費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的繳納與報(bào)銷工作，結(jié)束后與有關(guān)同志及時(shí)核對(duì)，防止少交或漏交現(xiàn)象。
6、各種票據(jù)打印及發(fā)放管理。如，各種報(bào)銷票據(jù)、借款票據(jù)、出門(mén)證、請(qǐng)假條、車(chē)輛使用登記表等。
7、做好勞動(dòng)保護(hù)用品的訂購(gòu)和發(fā)放工作。并做好出庫(kù)登記，使賬物相符。
8、做好辦公用品的訂購(gòu)、保管和發(fā)放工作。并做好入庫(kù)出庫(kù)登記，使賬物相符。
9、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)、外來(lái)領(lǐng)導(dǎo)及客人的接待工作，并采買(mǎi)招待用品。
10、行政系統(tǒng)各種制度的建立與完善。
11、街道辦事處及居委會(huì)有關(guān)事宜的辦理。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇八
崗位職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
任職資格
1、教育背景和專業(yè)財(cái)務(wù)或會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷;
2、工作經(jīng)驗(yàn)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3、工作細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)、誠(chéng)實(shí)正直、責(zé)任心強(qiáng);
4、有良好的職業(yè)道德素養(yǎng)和溝通協(xié)調(diào)能力。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇九
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
8、工資核算、成本核算
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇十
1.審核記帳憑證，并據(jù)實(shí)登記總帳;定期對(duì)總帳與各類明細(xì)帳進(jìn)行結(jié)帳，并進(jìn)行總帳與明細(xì)帳的對(duì)帳;
2.月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)期間的費(fèi)用和損益類憑證;
3.對(duì)人員工資進(jìn)行審核(工資表與付款單據(jù)核對(duì))
4.按稅收政策計(jì)算、申報(bào)、繳納管理公司涉及的各種稅;
5.各項(xiàng)納稅申報(bào)表編制，重點(diǎn)稅源調(diào)查表編制.上報(bào)
6.每年1月下旬前往稅務(wù)大廳打印前一-年度12個(gè)月的個(gè)稅完稅憑證;
7.按照每季度集團(tuán)要求做好每季度資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作;
8.對(duì)新增資產(chǎn)做好票據(jù)審核并進(jìn)行賬務(wù)處理;
9.需報(bào)廢處理的資產(chǎn)做好登記及審核手續(xù)并進(jìn)行賬務(wù)處理;
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇十一
1、負(fù)責(zé)公司日常付款和報(bào)銷;
2、負(fù)責(zé)集中付款及發(fā)放工資，保證付款順利匯出;
3、負(fù)責(zé)稅金認(rèn)證核對(duì)及申報(bào)，稅務(wù)產(chǎn)生的單據(jù)及時(shí)錄入金蝶系統(tǒng);
4、負(fù)責(zé)出口退稅的申報(bào)，完成當(dāng)月的出口退稅工作;
5、負(fù)責(zé)所有發(fā)票開(kāi)具，應(yīng)收應(yīng)付工作;
6、其他銀行的相關(guān)業(yè)務(wù);
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的財(cái)務(wù)相關(guān)工作;
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇十二
1、編制會(huì)計(jì)憑證，整理保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案;
2、登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬;
3、按照財(cái)務(wù)制度定期對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;;
4、編制會(huì)計(jì)報(bào)告、報(bào)表，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;
5、做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;
6、管理往來(lái)賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)，每月計(jì)提核算稅金、費(fèi)用、折舊等費(fèi)用項(xiàng)目;
7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇十三
1、編制銷售報(bào)表，收入日?qǐng)?bào)表。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。
3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫(kù)存及銀行支票、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來(lái)調(diào)節(jié)表;
4、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持原則，認(rèn)真審核各種報(bào)銷憑證，把好支出關(guān)。
5、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，填制現(xiàn)金收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。
6、嚴(yán)格審核結(jié)算憑證，處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)。現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā)，建立備查簿、明確責(zé)任，認(rèn)真審核原始憑證。保證資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
7、負(fù)責(zé)原始憑證的審核;
8、負(fù)責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶的安全。
9、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作。
10、按公司要求及時(shí)準(zhǔn)確上交各類工作報(bào)表報(bào)告;
11、接受并按時(shí)完成公司分派的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇十四
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇十五
1、負(fù)責(zé)資金日?qǐng)?bào)表的編制。
2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的錄入。
3、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷和資金管理。
4、登記現(xiàn)金、銀行日記賬。
5、發(fā)票的開(kāi)具、核銷和購(gòu)買(mǎi)。
6、完成上級(jí)安排的其他事宜。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇十六
1、負(fù)責(zé)公司的賬務(wù)處理、記賬、對(duì)賬，付款、檢查、分析、審核、過(guò)賬、開(kāi)票，報(bào)稅;
2、負(fù)責(zé)公司各類報(bào)表的出具，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)接總部財(cái)務(wù);
負(fù)責(zé)公司各類計(jì)提、攤銷等賬務(wù)處理工作;
3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)工作的指導(dǎo)、督促、檢查及考核;
4、支付外包業(yè)務(wù)供應(yīng)商社保公積金、服務(wù)費(fèi);
5、匯繳內(nèi)部員工、客戶社保、公積金;
6、編制考勤表、工資表，發(fā)放內(nèi)部員工薪資、客戶薪資代發(fā);
7、報(bào)銷員工差旅費(fèi)、郵寄費(fèi)、交通費(fèi)等日常費(fèi)用;
8、審核支付房租、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)、保潔費(fèi)等;
9、核對(duì)審核代理、派遣、招聘業(yè)務(wù)對(duì)賬明細(xì);
10、負(fù)責(zé)同其他部門(mén)與會(huì)計(jì)工作的相關(guān)事宜的協(xié)調(diào)溝通;
11、公司其他類行政事物。
12、臨時(shí)性事務(wù)。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇十七
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總帳財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇一
1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。
5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款審批單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。
二、現(xiàn)金管理
1、公司收入現(xiàn)金按照國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，對(duì)公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現(xiàn)金時(shí)，必須向付款方開(kāi)具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫(xiě)，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu);公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金;個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出(公司結(jié)算起點(diǎn)為500元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開(kāi)支。
出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過(guò)使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。
4、公司庫(kù)存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。
7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫(kù)存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財(cái)務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇二
a.協(xié)助財(cái)務(wù)主管與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
b.日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作的審核等相關(guān)工作;
c.申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)買(mǎi)發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
d.建立總帳,明細(xì)帳,現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;
e.稅務(wù)申報(bào)，工商年檢，公司社會(huì)保險(xiǎn)，以及年終匯算清繳。
f.與財(cái)務(wù)工作相關(guān)的項(xiàng)目工作。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇三
1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財(cái)務(wù)管理制度。
2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.嚴(yán)格遵守機(jī)關(guān)《保密守則》，不得擅自泄露單位的財(cái)務(wù)信息。
4.出納員直接收到的現(xiàn)金款項(xiàng)，要在第一時(shí)間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。
5.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
6.支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。
7.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。
8.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作
9.職工外出借款無(wú)論金額多少，都須主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
10.現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
11.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。
12.負(fù)責(zé)管理本單位財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇四
一、日常資金管理
1、負(fù)責(zé)辦理銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，與銀行建立良好的溝通關(guān)系;
2、 依據(jù)審核批準(zhǔn)后的收付款單辦理資金收支業(yè)務(wù)，對(duì)結(jié)算后的票據(jù)加蓋收、付訖專用章;并根據(jù)收付款原始憑證進(jìn)行登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到賬款相符;
3、了解公司現(xiàn)金支付范圍，按現(xiàn)金支付范圍辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超出部分存入銀行;不得白條抵沖，任意挪用，妥善保管;
二、工資發(fā)放
1、每月依據(jù)審核批準(zhǔn)后工資發(fā)放申請(qǐng)及電子清單逐一發(fā)放各項(xiàng)目工資明細(xì)，對(duì)已發(fā)放的票據(jù)加蓋付訖專用章并打印出銀行發(fā)放流水憑證;根據(jù)已支付憑證登記入賬，做到賬款相符;
2、每周按照資金報(bào)表模式整理資金收支明細(xì)，每周五報(bào)送資金周報(bào)至主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理;
3、每周整理公司墊付工資項(xiàng)目明細(xì)，費(fèi)用收支明細(xì)，整理個(gè)人借款、房屋押金等報(bào)送主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理。
三、其他財(cái)務(wù)部工作
1、配合學(xué)校/綜合事務(wù)部基本會(huì)計(jì)工作;
2、對(duì)學(xué)校的資金統(tǒng)籌和安排有預(yù)估，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的對(duì)財(cái)務(wù)部工作安排;
3、相關(guān)學(xué)校的物資盤(pán)點(diǎn)督查和審核;
4、學(xué)校各類收費(fèi)、收據(jù)開(kāi)具以及各銀行往來(lái)賬制作表格和電子記錄。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇五
崗位職責(zé);
1、負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。
1、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。
3、認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。4、定期核對(duì)固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
5、每月書(shū)面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。
6、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等，妥善保管和存檔。
任職要求
1、大專及以上學(xué)歷，認(rèn)真細(xì)致，愛(ài)崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守;
2、思維敏捷，接受能力強(qiáng)，能獨(dú)立思考，善于總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟練應(yīng)用office等辦公等軟件;
4、具有良好的溝通能力;
5、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先考慮。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇六
1、負(fù)責(zé)公司收入、支出及成本費(fèi)等財(cái)務(wù)核算，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)款項(xiàng)、財(cái)產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;
2、接受稅務(wù)、審計(jì)等部門(mén)的檢查、監(jiān)督，及時(shí)、準(zhǔn)確提供所需的各項(xiàng)資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證、裝訂和保管工作，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
4、月度資金使用計(jì)劃，并與實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比分析;
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇七
1、公司證件的保管及年檢、企業(yè)資質(zhì)的打印及發(fā)放。
2、工會(huì)：開(kāi)會(huì)、證件保管、工會(huì)公章、寫(xiě)報(bào)表材料、參加工會(huì)活動(dòng)。
3、電信固話及移動(dòng)電話的集團(tuán)業(yè)務(wù)辦理。
4、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費(fèi)用的繳納和報(bào)銷。
5、公司水電費(fèi)、電話費(fèi)、快遞郵費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的繳納與報(bào)銷工作，結(jié)束后與有關(guān)同志及時(shí)核對(duì)，防止少交或漏交現(xiàn)象。
6、各種票據(jù)打印及發(fā)放管理。如，各種報(bào)銷票據(jù)、借款票據(jù)、出門(mén)證、請(qǐng)假條、車(chē)輛使用登記表等。
7、做好勞動(dòng)保護(hù)用品的訂購(gòu)和發(fā)放工作。并做好出庫(kù)登記，使賬物相符。
8、做好辦公用品的訂購(gòu)、保管和發(fā)放工作。并做好入庫(kù)出庫(kù)登記，使賬物相符。
9、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)、外來(lái)領(lǐng)導(dǎo)及客人的接待工作，并采買(mǎi)招待用品。
10、行政系統(tǒng)各種制度的建立與完善。
11、街道辦事處及居委會(huì)有關(guān)事宜的辦理。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇八
崗位職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
任職資格
1、教育背景和專業(yè)財(cái)務(wù)或會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷;
2、工作經(jīng)驗(yàn)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3、工作細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)、誠(chéng)實(shí)正直、責(zé)任心強(qiáng);
4、有良好的職業(yè)道德素養(yǎng)和溝通協(xié)調(diào)能力。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇九
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
8、工資核算、成本核算
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇十
1.審核記帳憑證，并據(jù)實(shí)登記總帳;定期對(duì)總帳與各類明細(xì)帳進(jìn)行結(jié)帳，并進(jìn)行總帳與明細(xì)帳的對(duì)帳;
2.月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)期間的費(fèi)用和損益類憑證;
3.對(duì)人員工資進(jìn)行審核(工資表與付款單據(jù)核對(duì))
4.按稅收政策計(jì)算、申報(bào)、繳納管理公司涉及的各種稅;
5.各項(xiàng)納稅申報(bào)表編制，重點(diǎn)稅源調(diào)查表編制.上報(bào)
6.每年1月下旬前往稅務(wù)大廳打印前一-年度12個(gè)月的個(gè)稅完稅憑證;
7.按照每季度集團(tuán)要求做好每季度資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作;
8.對(duì)新增資產(chǎn)做好票據(jù)審核并進(jìn)行賬務(wù)處理;
9.需報(bào)廢處理的資產(chǎn)做好登記及審核手續(xù)并進(jìn)行賬務(wù)處理;
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇十一
1、負(fù)責(zé)公司日常付款和報(bào)銷;
2、負(fù)責(zé)集中付款及發(fā)放工資，保證付款順利匯出;
3、負(fù)責(zé)稅金認(rèn)證核對(duì)及申報(bào)，稅務(wù)產(chǎn)生的單據(jù)及時(shí)錄入金蝶系統(tǒng);
4、負(fù)責(zé)出口退稅的申報(bào)，完成當(dāng)月的出口退稅工作;
5、負(fù)責(zé)所有發(fā)票開(kāi)具，應(yīng)收應(yīng)付工作;
6、其他銀行的相關(guān)業(yè)務(wù);
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的財(cái)務(wù)相關(guān)工作;
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇十二
1、編制會(huì)計(jì)憑證，整理保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案;
2、登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬;
3、按照財(cái)務(wù)制度定期對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;;
4、編制會(huì)計(jì)報(bào)告、報(bào)表，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;
5、做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;
6、管理往來(lái)賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)，每月計(jì)提核算稅金、費(fèi)用、折舊等費(fèi)用項(xiàng)目;
7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇十三
1、編制銷售報(bào)表，收入日?qǐng)?bào)表。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。
3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫(kù)存及銀行支票、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來(lái)調(diào)節(jié)表;
4、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持原則，認(rèn)真審核各種報(bào)銷憑證，把好支出關(guān)。
5、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，填制現(xiàn)金收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。
6、嚴(yán)格審核結(jié)算憑證，處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)。現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā)，建立備查簿、明確責(zé)任，認(rèn)真審核原始憑證。保證資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
7、負(fù)責(zé)原始憑證的審核;
8、負(fù)責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶的安全。
9、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作。
10、按公司要求及時(shí)準(zhǔn)確上交各類工作報(bào)表報(bào)告;
11、接受并按時(shí)完成公司分派的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇十四
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇十五
1、負(fù)責(zé)資金日?qǐng)?bào)表的編制。
2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的錄入。
3、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷和資金管理。
4、登記現(xiàn)金、銀行日記賬。
5、發(fā)票的開(kāi)具、核銷和購(gòu)買(mǎi)。
6、完成上級(jí)安排的其他事宜。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇十六
1、負(fù)責(zé)公司的賬務(wù)處理、記賬、對(duì)賬，付款、檢查、分析、審核、過(guò)賬、開(kāi)票，報(bào)稅;
2、負(fù)責(zé)公司各類報(bào)表的出具，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)接總部財(cái)務(wù);
負(fù)責(zé)公司各類計(jì)提、攤銷等賬務(wù)處理工作;
3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)工作的指導(dǎo)、督促、檢查及考核;
4、支付外包業(yè)務(wù)供應(yīng)商社保公積金、服務(wù)費(fèi);
5、匯繳內(nèi)部員工、客戶社保、公積金;
6、編制考勤表、工資表，發(fā)放內(nèi)部員工薪資、客戶薪資代發(fā);
7、報(bào)銷員工差旅費(fèi)、郵寄費(fèi)、交通費(fèi)等日常費(fèi)用;
8、審核支付房租、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)、保潔費(fèi)等;
9、核對(duì)審核代理、派遣、招聘業(yè)務(wù)對(duì)賬明細(xì);
10、負(fù)責(zé)同其他部門(mén)與會(huì)計(jì)工作的相關(guān)事宜的協(xié)調(diào)溝通;
11、公司其他類行政事物。
12、臨時(shí)性事務(wù)。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)和要求篇十七
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總帳財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。