在現代社會中，計劃是成就個人和組織成功的基石之一。在制定計劃時，考慮潛在的風險和挑戰(zhàn)是必要的，以便我們能夠應對變化。希望以下小編整理的一些建議對你制定計劃有所幫助。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇一
2020年，是我進入xx大家庭的第一年，在這不到一年的時間里，我認真學習，扎實工作，勤勤懇懇地對待本職工作，在自己的崗位上發(fā)揮了應有的作用。
在所完成的工作方面：
1、及時審核公司各部門的憑證，另求準確規(guī)范。
2、以認真的態(tài)度積極參加各類培訓，如新員工培訓、稅務局培訓等。
3、每月對所認證的發(fā)票等，進行了分類裝訂、歸檔。
4、月末決算時提早做好準備，提前開展進項稅金的核對。
5、準確地填報國稅網站上的月度、季度、年終統(tǒng)計報表。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇二
財會人員總結一年工作成果，展望未來一年。
工作計劃。
的年度重頭戲，但是一些財會朋友卻常常被此煩惱。下面小編為大家?guī)砉矩攧詹块T。
歡迎大家閱讀學習。
財務部門在國家政策的引導下，在公司領導的支持幫助下，在各部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，為總結經驗更好的完成以后的工作，現主要從以下幾個方面予以總結：
一、財務核算和財務管理方面。
本年度，我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經營動態(tài),在遵守國家相關法律法規(guī)的前提下，在為公司提供優(yōu)質服務的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎工作，加強財務管理。。在日常工作中，我部將在財務收支、賬務處理、費用的結報上都執(zhí)行相關規(guī)定，絕不應個人情面而放松管理。資金的結算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結轉，會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都應當有序進行，按時完成。正確反映資產負債、經營成果和經濟運行狀況，確保公司平穩(wěn)順利運行。財務管理是組織公司財務活動，處理財務關系的一項經濟管理工作。因而我部將會大力加強公司財務管理，主要體現在以下方面：
(一)在財務分析方面。
我們每月將會根據財務報表數據對成本、支出、往來、稅收項目進行分解，上報各級財政，統(tǒng)計部門;編制資產負債表、利潤表;在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領導及時掌握公司財務信息提供依據。
(二)在資產管理方面。
1、在貨幣資金的管理上，保證賬賬相符，帳實相符。我部門必將人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。
2、在應收賬款的管理上，我部門將會與業(yè)務部門做到及時溝通、對帳，并定時(月。
報)不定時(隨時提供)提供業(yè)務報表，
3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續(xù)，對于倉庫每月送達的各種農產品產量單和銷量單等，財務人員應當認真整理核查;為做到帳帳、帳證、帳實相符。
二、
工作體會。
第一，愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德。
做好財務工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務，對所有需要報銷的單據進行認真審核，發(fā)現問題及時向領導匯報，認真做好會計審核工作。
第二、遵紀守法。
財務工作事關重大，小至個人前途，公司利益，大致國家經濟發(fā)展，因而必須依照國家相關法律法規(guī)嚴格執(zhí)行，從自身做起，嚴守財務管理制度，時刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督，確保財務工作順利有序進行。
三、未來的工作思路。
一、認真做好分析工作，針對性的將工作內容用表格的形式直觀匯報給領導。
二、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，爭取明年財務部全員取得職稱。
三、加強與其他部門的聯系與交流，促進公司內部健康，平穩(wěn)發(fā)展，
總之，感謝領導與各部門對我們工作的支持與幫助，未來我部一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為公司付出微薄之力。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇三
三是只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發(fā)生。
四是因為基本在財務部工作，對公司其他崗位了解較少，進而導致與其他部門之間開展業(yè)務時，不能達到有效的溝通，還需要進一步加強學習。
針對以上的問題和不足，我將在以后的工作中認真加以克服，同時進一步提高自我思想意識，通過不斷的學習進行彌補，克服不良情緒，積極主動的做好本職工作。同時學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。在工作過程中也請領導和同事多批評多指教，使我取得更大的進步。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇四
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全。下面是本站小編整理的一些關于公司財務部門20xx年。
的相關資料，供你參考。
回顧過去，展望未來，*房地產公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20xx，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20xx年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，財務部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規(guī)劃：
一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照公司財務部制定的傭金結精精算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。
四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經手人將手續(xù)完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調精精配。
五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等。
合同。
管理，現金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。
作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索基層公司預算管理規(guī)律.
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好公司部門預算的編制和落實工作。
編制好年度預算，并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
4、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。
確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各**室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。
五、繼續(xù)做好收費工作。
公司收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年公司仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。
2、教育、不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育使用正版讀物。
4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許公司提供便利條件，但領導、嚴禁介入。
六、抽取部分資金對公司破舊、損壞之處進行修繕。
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公司財務部門工作總結和工作計劃篇五
2020年，我將繼續(xù)在財務部領導的指導和關懷下做好日常財務工作，具體如下：
第一，端正態(tài)度。一個人的成功與否，取決于一個人的態(tài)度。由于在實際經驗方面還有很多不足，要虛心向他人請教，時候保持清晰的頭腦。
第二，做事認真。要把認真當成一種習慣，不管是做什么事情，都要認真，做事要三思而后行，學會用最正確的方法處理事情，學會總結成敗經驗，爭取出色完成所交付的任務。
第三，融入團隊。不管個人能力如何，首先我們是一個團隊，團隊合作才更加能提高工作效率。
第四，勿忘學習。俗話說，活到老，學到老。要想在工作中取得更好的成績，不斷地學習是不可避免的。要針對性的學習一些有關經濟和稅務方面知識的學習。如《經濟法》《稅法》等。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇六
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規(guī)范會計基礎工作，提高會計核算的水平。
二、完善財務制度建設。
我們將在20xx年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規(guī)章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。
三、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設。
我們將進一步開發(fā)財務專網在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策提供科學依據。
從財務角度認真總結20xx年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
五、加強會計人員的業(yè)務培訓，提高會計人員的整體核算水平。
20xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業(yè)務培訓。結合20xx年的決算和總復核中發(fā)現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。
六、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用。
xx年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。
七、管好、用好各種專項經費。
做好"211"工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統(tǒng)計分析工作。掌握"985"經費的使用計劃(規(guī)劃)，加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
八、清理會計檔案庫，開發(fā)票據管理軟件。
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類，開發(fā)票據管理軟件，加強票據的管理和監(jiān)督。
九、完成助學金一級核算工作。
在工資實現一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作，實現助學金的銀行代發(fā)，從而提高助學金管理的運行效率。
十、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作。
進一步加強平安互助基金的管理，落實財務處、校醫(yī)院和工會三方面的責任，建立科學、現代化的平安互助基金管理體系。
十一、拓寬結算中心業(yè)務，實現金融創(chuàng)新。
恢復結算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務;配合校園卡工程，研究落實校園卡"小錢包"結算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結算中心工作的研究;在總結20xx年學生學費收取工作的基礎上，進一步做好20xx年的收費工作。
十二、進一步做好部門預算工作，探索基層單位預算管理規(guī)律。
按照教育部、財政部的要求，總結"大口徑"預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規(guī)律，促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。
十三、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作。
鑒于天財財務軟件適于規(guī)模化、分工流水作業(yè)的特點，20xx年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質性合并工作，合理調配校內資源，實現資源共享，為進一步實現財務分區(qū)辦公服務和會計人員委派制打好基礎。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇七
又迎來新的一年，我們**也已經兩周歲了，自從她的誕生就給我們××這個大家庭帶來無限的生機和希望，在公司領導的正確領導下，在全體員工的精心呵護下，我們都看到了她的健康茁壯、充滿活力的成長。回首這一年來繁忙的工作，心里充滿著欣慰，一分耕耘一分收獲，這一年里我們××銷售額達到####萬，比xx年####萬增長了19個百分點。在這驕人的業(yè)績背后，凝聚著我們公司領導及××每一位員工的心血、浸透著公司領導及××每位員工辛勤的汗水。財務部人員少、工作量大、尤其是每次促銷活動及節(jié)假日商品變價、庫房收貨出庫量大，工作性質又要求準確無誤，因此工作中必須仔細認真。我們財務部每個員工都踏踏實實、兢兢業(yè)業(yè)，在自己平凡的崗位上盡職盡責，我為擁有這樣的團隊而感到無比的光榮和自豪。在這三百多天不平凡的考驗和磨礪當中，學到的是更多的知識，積累的是更多的經驗，克服的是重重困難，更加了解了超市財務運行管理的技術問題和各個操作流程。這一年是充實的一年，使我倍感珍惜的是在××這個大家庭中，我的成長離不開公司領導的的關懷，離不開各部門領導和同事們兄弟姐妹般的關愛和幫助。
財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督服務部門，“當好家、理好財，更好地服務企業(yè)”是我財務部門應盡的職責，在公司領導的正確領導下，各部門的協作幫助下，我們的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。實現了20xx年在核算、管理方面的崗位目標，為公司的發(fā)展提供了有利的保障。
開業(yè)期間我們用的××進銷存系統(tǒng)雖然運行了一段時間，但在我們實際的應用當中，發(fā)現××進銷存系統(tǒng)對本超市的經營有很多的不足及問題，尤其是軟件本身架構不合理，隨著經營發(fā)展商品不斷地增加數據庫空間明顯不足，使軟件在查詢數據當中速度特別慢。經過公司領導研究決定必須對系統(tǒng)進行升級，全體財務人員連續(xù)加班加點錄入所有供應商及商品信息，為了保證升級成功，我們有時連續(xù)工作30多個小時沒休息將庫存商品導入新系統(tǒng)，最后終于成功的完成了升級，為××以后新建大型連鎖超市機構積累了寶貴的經驗。升級成功后又結合本超市的經營思想、經營理念對系統(tǒng)報表等進行修改，通過上網查資料，與其他超市財務人員溝通請教，對商業(yè)電腦公司提需求、談問題，經過我們認真的調整和鉆研，終于使××系統(tǒng)適應了我們超市的經營發(fā)展。
在完善×*系統(tǒng)提高經營管理的同時，為了更好的服務于供應商，讓供應商更直觀的管理自己的商品，并且通過雙方的緊密配合，提高雙方工作效率，降低溝通成本，又把××系統(tǒng)和scm供應鏈管理系統(tǒng)連接起來，經過兩個月份的初始化、測試，終于在年底成功的實現了scm供應鏈管理系統(tǒng)，為了保證這一系統(tǒng)的正常運行，我們手把手的教會供應商怎樣操作查詢，使供應商們真正的掌握了通過網絡管理自己的商品，受到了廣大供應商的一致好評。
財務部全體員工及時總結經驗、修正不足，發(fā)布了各項財務規(guī)章制度，如：及流程、及流程、等提高了資金使用效益，真實反映了經營結果。
我們根據庫房工作的各個環(huán)節(jié)，經過調查討論研究找到切實可行的庫房管理辦法，把收貨、存放、出庫、退庫、退廠的程序制度化并系統(tǒng)地、有條理地整理出來，做好各種單據登記入帳等工作，月底庫房進行全面歸納、盤點，實行科學的記帳制度。
除了讓大家學習業(yè)務知識、財務知識、微機技能、商品知識外，工作的責任心、事業(yè)心、業(yè)務能力也是非常重要的。按公司的發(fā)展步伐，要有一個跨越式的飛躍，就要加強不斷的`學習，我們通過學習使全體人員增強了業(yè)務知識、增強了對企業(yè)的歸屬感和主人翁責任感，我們把學到的知識真正運用到公司的發(fā)展中，做好公司的各項工作。
在這一年忙碌的工作中，我深深感受到企業(yè)制度規(guī)范化、業(yè)務流程化的重要性，在今后的工作中財務部要密切配合營運部、采購部、防損部及各業(yè)務部門規(guī)范企業(yè)制度、完善業(yè)務流程的工作。進一步完善庫房管理，實現超市庫店合一商品快速流通的需求模式。進一步完善scm供應鏈管理系統(tǒng)，在供應商通過網絡管理自己商品的同時，實現網上對帳、結算功能。加強對財務、業(yè)務人員系統(tǒng)知識、財務知識的培訓，真正的能夠通過系統(tǒng)分析、財務分析實現對超市發(fā)展決策提供有利的數據支持。
當今國際金融經濟形式不斷惡化，而且也波及到我們國家，超市行業(yè)也受到了影響，好多大型企業(yè)像聯想、ibm等都在降薪、裁員，但就在這樣的情況下我們的公司領導還給我們增長了10％的工資，這體現了我們公司領導對員工的關愛，這充分展現了我們公司具有的無比的生機和活力，20xx年是有信心、更有決心而充滿憧憬的一年。我們××剛剛兩周歲，她生機勃勃、她需要我們每位員工像呵護嬰兒一樣去愛護她、關愛她，她很快便是展翅騰飛。作為我們更應該在自己的崗位上努力的工作，為我們共同的××超市美好的明天而奮斗。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇八
財務工作有時很輕松，有時很辛苦，月末、年末的工作量就較大，有時趕報表就要加班加點，財務管理要適應義務發(fā)展的需要，不做影響業(yè)務發(fā)展的絆腳石。你是否在找正準備撰寫“物業(yè)公司財務部門工作計劃”，下面小編收集了相關的素材，供大家寫文參考！
一、實習時間。
__年_月_日——__年_月_日。
二、實習地點。
校內：案例討論室、管理學院機房。
三、實習內容。
在一周的實習里，我們首先了解審計的整個基本流程，主要完成實質性測試中的貨幣資金審計、應收賬款審計、存貨審計、固定資產的審計、應付賬款審計、管理費用審計、主營業(yè)務收入審計、主營業(yè)務成本審計、營業(yè)稅金及附加審計、所得稅審計這幾個內容。這些審計的程序中第一件要做的事情是取得或者編制相應的項目明細表或明細帳，而最后一件事都是確定該項目是否已在報表中做出合理的披露。但是不同的審計內容，審計過程也有所不同。
貨幣資金的審計過程除了以上所說的那兩個程序之外主要有。
1、對庫存現金還有盤點庫存現金、抽查大額現金收支、檢查外幣現金的折算是否正確;。
3、其他貨幣資金過程銀行存款的過程相同。
應收賬款與應付賬款的審計過程類似，應收賬款獲取明細賬后，需要分析應收賬款的賬齡，然后函證應收賬款、檢查未函證的應收賬款、檢查壞賬的確認和處理、檢查外幣應收賬款的的折算、分析應收賬款明細賬余額。而應付賬款除了函證之外，還要對應付賬款的借方余額進行重分類調整，并根據預付賬款的明細賬的余額進行分析歸類，檢查應付賬款長期掛賬的原因。
存貨的審計過程，由于存貨的內容比較多，有委托代銷商品、分期收款發(fā)出商品等，因此在審計的時候，除了先核對明細賬之外，還要對不同的類別的存貨進行進行檢查。然后根據原材料明細賬復核計算材料成本差異率、檢查存貨的跌價準備，對存貨的盤盈、盤虧、報廢情況進行檢查，最后完成存貨的審定表。固定資產的審計則跟存貨的審計過程相類似，先對固定資產的減值準備進行檢查，然后檢查固定資產的盤盈、盤虧、報廢情況，根據之前的兩個步驟以及相關的明細賬填列固定資產及累計折舊審定表，最后完成固定資產審計程序表。管理費用的審定過程比較簡單，但是管理費用所涉及的內容比較繁雜，因此審計的過程也比較麻煩，容易出現很多小問題。在審計過程中，需要先根據管理費用的明細賬和憑證完成管理費用檢查情況表，然后完成審定表。
主營業(yè)務收入的審定要根據主營業(yè)務收入的明細賬填列主營業(yè)務收入檢查情況表，并檢查相應的原始憑證以及是否過入總賬，還有收入的確認時間是否正確。最后完成主營業(yè)務收入的審定表，調整金額并列出調整分錄，完成主營業(yè)務收入審計程序表。
主營業(yè)務成本的審計過程基本與主營業(yè)務收入的審計程序相同，需要檢查的原始憑證也都幾乎一致。要根據銷售合同等確認主營業(yè)務成本的確認時間，對錯誤的處理進行調整，并完成相應的審定表，再根據實際檢查的情況完成主營業(yè)務成本審計程序表。營業(yè)稅金及附加的審計與所得稅的審計，主要根據之前所做的營業(yè)收入等科目的審定結果進行調整，需要聯系之前所做的審計過程，進行相應的調整，如:對虛增的銷售業(yè)務的調整，對退貨有關的稅金的調整，對于補提折舊造成所得稅差異的調整等。最后根據實際檢查審定的情況完成所得稅審定表。
四、實習心得。
經過一周的實習實訓，讓我真正體會到審計是一項龐大而復雜的系統(tǒng)工作，可以說，審計是對一個人的耐力與細心的高度考驗，從報表中審出問題，在對問題進行調整分析，最后寫寫出審計報告，每一個過程都是那么的復雜與繁瑣，讓我認識到審計工作的重要性和謹慎性。從大一到現在做了很多的上機實習課，每一次都有不一樣的體會，不僅因為實習的課程不同了，也因為隨著年歲的增長，看到的東西也有所不同了，通過這次審計的上機實習課我也學到了不少的東西。
其次，要加強實踐能力，改變自己的思維方式。由于之前一直學習的是會計的知識，在很多方面，我們會過分的強調會計分錄的重要性，然而在不同的環(huán)境下，所注重的重點必將有所不同。從這次上機實習課中，我看到了自己定式思維模式的嚴重性，不懂得變通，發(fā)現問題是解決問題的前提，希望在以后的實踐中自己的思維方式能更加的活躍、變通。正所謂“窮則變，變則通，通則達”，很多時候我們是被自己的思維方式所禁錮的，而不是環(huán)境禁錮了我們的行動。
第三，做事之前要先了解“游戲規(guī)則”，磨刀不誤砍柴工。第一節(jié)課的時候老師有要求我們先看看企業(yè)的會計制度和審計約定書的內容，但是我們太急功近利了，直接就開始做練習。然而在做到后面的折舊的計提、壞賬準備的提取時，對于一些數字的出現就不懂得是怎么來的，但是這一些在企業(yè)的會計制度中都有涉及到。其實每一件事情都有它自己的運行規(guī)則，只有我們了解了它的運行規(guī)則才會事半功倍，處理起來也更加得心應手。
五、實習建議。
經過這次上機實習，讓我對審計工作有了新的理解，也讓我學習到了很多課堂上學習不到的實踐操作能力。由于是第一次接觸這個操作系統(tǒng)，我們對這個實訓操作系統(tǒng)不了解，自己打字的速度不快，學校上網電腦網速不夠快，有時會出現突然死機的情況，導致我們在實際操作的時候出現一些問題耽擱了實訓的進度。這次實習采用的是模擬系統(tǒng)和實習資料相結合的方式，這讓我們在學習理論知識的同時通過上機操作部分對審計工作有了更深一層的理解。通過實際寫出管理建議書，審計業(yè)務約定書等審計文件，以及在模擬系統(tǒng)中學習后，利用實習資料案例進行練習，能很好的學以致用，希望以后能繼續(xù)采用這種實習方式?？傊?，在這次的實訓暴露出自己的很多問題，在以后的工作和學習中，我會不斷的警示自己，并改善自己的，以便在以后工作中能夠勝任會計這個崗位，提高自己的職業(yè)能力水平。
一、十月份月初安排(每月1日-10日)。
1.根據上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，_后編制公司報表，_終將公司報表上報給總經理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。
2.進行上月工資核算。進行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。與管轄區(qū)稅務所進行聯系和溝通。對部分報銷人員票據的審核。
行原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據錄入微機并作出記賬憑證。
2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。
3、上月工資的發(fā)放。
原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據錄入完畢并作出與憑證。
2、進行本月工資的計提。
3、進行本月固定資產折舊的計提。
4、期末成本收入的結轉。
5憑證的整理、裝訂與歸檔。
6、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。
一、按照規(guī)?；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡，統(tǒng)一財務管理標準：
一是建立了一系列財務管理制度并督促各單位認真執(zhí)行，全年公司除大部分使用局財務核算制度外，還針對公司實際情況制定了《費用管理辦法》，《資金管理辦法》，《辦公用品管理辦法》，《計算機管理辦法》，《經濟活動分析制度》，《費用預算管理辦法》等幾個規(guī)范性財務文件。并在全公司范圍內實施，保證了公司在幾個主要費用標準上的統(tǒng)一。
二是制定了年度費用預算的統(tǒng)一標準，針對具體的崗位給定具體的標準，并每月反饋給各部門，要求各部門每月進行分析，對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析，并上報局財務部。管理費用控制在年度預算范圍內。預算管理得到穩(wěn)步推進，細化預算內容。
按科目進行了分類統(tǒng)計，為全面預算奠定基礎;預算方案根據各分公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向公司領導反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好。
二、加強財務資金管理和費用預算管理，確保維持生產經營最低現金流量。
三、定期進行財務資金分析，提供決策支持。財務部制定了經濟活動分析模塊，將相關表格相對固化，形成標準的程序和指標。通過對經營活動的現金流量分析，總結公司現金流量的來源和貢獻，通過定期財務分析，使各公司對所負責業(yè)務的現狀能及時準確地了解，促進公司內部降低成本費用，提高經濟效益。
四、做好日常財務管理工作，及時為分公司和項目提供服務支持：
一是在財務部人手較少的情況下,通過有序的組織，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,財務部員工本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。
二是及時向有關領導提供各種報表，及時將公司財務狀況匯報領導，便于領導決策。
三是配合上級部門及時完成上市831工作。四是加強財務檢查及內控管理力度，防范資金風險公司收入資金、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算，便于對現金的監(jiān)控管理;制定了定期財務檢查制度，每季度組織1次財務檢查，檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管，資金管理、存貨管理、固定資產管理等方面，并針對檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況。
總之，本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現出自己的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作，但還有很事情待著我們，還有些事情做的不夠。一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時足額收回來;二是財務部門未能經常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;三是在審核各部門情況的時候把關不太嚴格。
在新的一年里,財務部將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路,從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃。
二是深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加效益。
三是搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。__年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
四是加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。
為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關部門的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
五是明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質培訓，提高服務水平。
六是穩(wěn)定財務隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓，使全公司財務會計工作再上新臺階。我們具體從以下幾方面入手：
1、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。
2、加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
3、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。
一、工作目標。
以地、縣有關布局調整精神為指導，依據縣物價局、財政局、教育局以及相關主管部門財經規(guī)定，嚴格執(zhí)行相關的收費規(guī)定，嚴守財務紀律，開源節(jié)流，做到財務服務于教學，服務于師生，財務公開化，打足收入，壓縮支出，把資金用在刀刃上，為全面提升本校的辦學水平和辦學層次，打造一流的品牌幼兒園。
二、認真抓好常規(guī)工作。
1、根據中心校行政辦年初財務工作計劃要求，準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據，確保學校教育教學正常發(fā)展。
2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經費使用情況，做到財務底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。
3、支持財會人員的繼續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務水平，做好財務年審。
4.要求出納人員嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。
5、認真搞好學校經費收支預算工作，每年12月25日前將全年經費收支情況如實填寫上報行政辦。
6、加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。
(二)確實抓好修繕工作，保證教育教學順利進行。
每學期初對已損壞的桌凳進行修復或報損，清查學校的固定財產并且進行統(tǒng)計。
三、抓住重點力求創(chuàng)新。
1、抓好隊伍建設，提高業(yè)務素質，為各項工作的開展提供可靠保障，積極參加保管員的培訓。
2、合新的辦學標準，提高學校管理水平。
3、定期主動召開教職工會議，虛心聽取建議，提高學校的服務意識和服務質量。
1、嚴格財務制度，加大經費使用透明度，合理使用經費，1000元以上的開支，須以職代會討論通過，領導班子研究決定，方可開支，自覺接受教師和職代會的監(jiān)督。出納要按月進行帳目公布，建立財務公開制度。
2、帳目要做到日清月，記帳清楚，帳目相符，嚴禁挪用學校經費。對確有困難需要借款的教師，只能借用當月的工資，且當月借用，下月歸還。
3、配合學校搞好學生的教育工作，完成各項臨時性和計劃外工作。
五、具體措施。
1、財務工作要做到全心全意為教育教學工作服務，為全體師生服務，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服務中要不斷提高服務質量和服務水平，使財務工作真正服務于教育，服務于師生。
2、認真學習并自覺執(zhí)行地區(qū)、縣教育收費文件和法規(guī)，深入領會中心校行政辦的各種財務制度精神實質，努力促進校內財務工作規(guī)范化、制度化，做到依法理財。
3、嚴格落實縣物價局、財政局和教育局的要求規(guī)范收費，開出統(tǒng)一票據，決不搭車收費、違規(guī)收費。
4、有計劃性、統(tǒng)籌性地使用資金。嚴格執(zhí)行支出預算制度。校內各項必須支出實行先預算、再審批、后辦理制度，堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性，減少一切不必要的開支。
5、嚴格實行財務審批一支筆制度。對欲報銷的發(fā)票必須有經辦人、證明人和審核人的簽字，然后方可連同預算單一并報銷入帳。
6、建立規(guī)范的固定資產臺帳，加強對校內各種教育教學設施的管理。對校內資產進行逐一清理登記，并建立資產管理明細帳。實行物資使用、保管責任制，誰使用誰負責，無故損壞或遺失者，由責任人承擔相應的責任。
7、經常總，不斷提高。自覺主動接受全校職工和學生家長、社會的監(jiān)督，認真聽取他們的寶貴意見，不斷改進工作，提升服務質量。
為全面搞好十月份預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
(一)根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
(二)結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高，企業(yè)資產得到進一步凈化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閑置的網點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產負債結構，降低企業(yè)資產負債率。根據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。
(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的經營管理工作打下堅實的基礎。
總之，在十月份財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
公司財務部門工作總結和工作計劃篇九
公司財務工作的指導思想是：在公司黨組領導下，認真貫徹落實某某某公司工作會議精神;圍繞公司資產經營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，完善公司預算管理體系;加強資產、資金管理和運作，防范和化解財務風險，確保公司可持續(xù)發(fā)展;以現代化財務管理為目的，全面推進財務經營管理信息系統(tǒng)建設。
20__年下半年公司財務工作要重點抓好以下工作：
一、以電價為突破口，解決經營中的主要矛盾。
電價矛盾是當前某某經營工作中突出的問題，合理的電價是保證某某實現經營效益的前提，是公司發(fā)展的生命線。
二、繼續(xù)強化預算管理，確保資產經營目標的實現。
全面預算管理貫穿企業(yè)經營工作的始終，是實現企業(yè)經營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮經濟效益，要開源節(jié)流，挖掘內部潛力，控制投資和生產成本。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經營管理的一項重要工作來抓，牢固樹立成本管理理念，從嚴控制生產經營、項目建設和融資成本。
1、降低生產經營成本。要求各單位20__年下半年的成本費用必須控制在預算內，確保資產經營目標實現。
2、建立項目財務評價體系，防范投資風險。要建立健全投資項目(包括基建、技改、大修等)評價制度，包括建設前的財務預評估制度與項目投產后的后評估制度，提高項目投資經濟效益。
3、加強資金管理，降低融資成本。進一步加強項目資金的監(jiān)管力度，完善資金流動計劃管理，提高項目融資計劃的準確性和可靠性，爭取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務結構，降低融資成本。
三、加強資金管理和資本運作，提高資金效益，為某某建設提供財務支持。
進一步發(fā)揮某某公司現金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調度，在保證生產經營資金需求的前提下，加大資本運作力度，充分發(fā)揮某某公司某某業(yè)務部的融資理財功能，提高資金的效益。繼續(xù)保持良好的銀企合作關系，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，為某某建設提供財務支持。
四、積極參與電力體制改革方案的實施，確保各項財務工作順利進行。
認真研究財政部《關于電力企業(yè)重組工作中有關資產財務劃分問題的通知》和其他國家有關政策，做好某某分開過程中發(fā)電企業(yè)資產財務劃分及資產交接工作，理順財務關系。對資產劃轉和交接中出現的財務問題，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離過程中的相關財務問題。
五、大力推進財務經營管理信息系統(tǒng)建設，推動財務管理現代化。
20__年項目計劃要完成軟件開發(fā)、系統(tǒng)初始數據的整理與錄入、系統(tǒng)試運行等，并爭取實現在線運行。公司各部門和某某供電局(試點單位)及各相關單位在今后的工作階段中要配合項目實施，確保項目順利完成。
六、做好城某某工程的竣工決算工作。
今年將某某工程的竣工決算工作列入對供電局內部經營責任制的考核，我們要求各供電局采取措施，切實將城某某項目竣工決算工作抓緊做好。
七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務管理，提高管理水平。
我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務調查，進一步摸清代管供電企業(yè)的財務情況以及存在問題，制定相應的管理辦法，規(guī)范代管供電企業(yè)的財務管理行為。
八、進一步加強財務監(jiān)督，做好迎審工作。
為了配合審計部門檢查，公司對迎審工作進行了布置，各單位要認真配合審計部門做好檢查工作。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇十
回顧過去，展望未來，xxx房地產公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20xx，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的'同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20xx年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，財務部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規(guī)劃：
嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把xxx嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正?；乜睿凑展矩攧詹恐贫ǖ膫蚪鸾Y精精算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。
至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經手人將手續(xù)完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調精精配。
認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
配合其他部門完成公司交給的其他工作。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇十一
20xx年，公司財務科在xx供電公司財務部、xx公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式。
加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成xx年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，具體有以下工作安排和計劃。
年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取經濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。06年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求利益。
5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。06年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
管理是生產力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。
為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。
同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業(yè)務招待費管理。20xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發(fā)生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。
5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項”，提高服務水平，讓“優(yōu)質、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇十二
xx年，是我在x工作的第一年，在各級領導指導帶領下，面對財務工作復雜的問題，不斷創(chuàng)新、不斷改進，基本上完成了各項工作任務，現將這一年工作做一個簡要總結。
在未加入x之前，我所認為的財務管理概念是比較模糊，財務工作也一直是屬于算賬型的，缺少經營管理的概念和意識，加入燕之坊后，特別是每次財務會議都讓我增加了很多的財管知識，提升了我對財務管理更加細致的理解，特別是財務分析，讓我深刻體會到合理分析是企業(yè)管理的重要途徑之一，是戰(zhàn)略決策的重要依據，促使我從一個算帳型的財務逐漸向管理型轉變，向理性數據轉變，為我后期的財務工作指明了方向。
在這一年以來，作為財務部負責人，我本著客觀、嚴謹、細致的工作態(tài)度，復核各項會計憑證和原始單據，對不真實、不合理、不合程序的資金支出，堅決不予結算，努力加強控制預算額度，嚴格遵循資金審批權限及程序，保證了資金支出手續(xù)齊全完整；每月按照燕之坊要求，準時出具數據報表，對收入、成本、毛利異常的深入調查并追究，從而保證了收入、利潤核算的正確性。
為了公司穩(wěn)健經營發(fā)展，在稅務方面適當進行稅務籌劃以及會計處理，主要將上半年流轉稅稅負由原來的每月x%提升至下半年每月x%，將原先的增值稅專用發(fā)票數量由x份增加至x份，彌補了收入無法開票結算的問題，為了解決稅負存在的風險，定期與稅務科長電話溝通，認真仔細聽取稅務意見并改進，使財務核算更加有效的完成使公司規(guī)避稅務風險，使我們建立了良好的稅企關系。
剛擔任我區(qū)財務負責人時，核查中發(fā)現各部門流程存在很多漏洞，從而導致財務核算工作的難度，無法從財務角度規(guī)避虧損風險，為了加強整個業(yè)務流程中財務控制，使財務管理工作更加正規(guī)化，針對財務管理中的薄弱環(huán)節(jié)提出改進意見，并最終出具《財務管理制度》，為公司提高經濟效益。
1、采購環(huán)節(jié)。
為了規(guī)避采購環(huán)節(jié)帶來的風險，我財務部要求采購部必須做好以下幾點：
（1）淘汰不合格供應商，建立長期合作，主要為了貨款結算，爭取有利于我區(qū)的方式，保證合法開票、質量安全，貨款有保障。通過這個方式，半年以來，采購共淘汰不合格供應商近1家左右，取得供應商返利85元，直接為公司創(chuàng)造近萬元的凈利潤。
（2）必須開具符合政策規(guī)定的有效發(fā)票。在這以前，我區(qū)采購存在大量代開票情況，直接給公司帶來較大稅務風險，通過淘汰不合格供應商，按照財務要求的手續(xù)，開具發(fā)票，直接解決了亂票、多票行為，保證了會計核算的有效性。
（3）調整貨款支付時間，我財務部要求采購貨款必須到貨延后一月至兩月支付，且全部對公結算，主要是為了規(guī)避采購環(huán)節(jié)存在的不確定性因素帶來的損失，確保貨物質量有保障，也同時起到占用供應商資金達到融資的效果。
2、銷售環(huán)節(jié)。
企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展必須靠盈利來支撐，而盈利主要來自于收入，為此銷售環(huán)節(jié)的財務管控非常重要，為了使銷售環(huán)節(jié)實施有效監(jiān)控，保證最終利潤的實現，我財務主要在對外價格流程上加強管控，上半年我區(qū)購銷外賣單品虧損嚴重，導致整體毛利率下降，為此下半年我財務部在購銷價格方面提出要求，必須填制購銷外賣申請單，先由財務審核毛利，正常的財務批準即可發(fā)貨，非正常毛利的由我區(qū)總經理批準后在發(fā)貨，并且財務部在每月月底制定購銷外賣價格表，雖然不能完全為市場提供全方位的指導，但是基本上提高了購銷毛利率1%，從而做到了事先指導的作用，確保了經濟效益完成。
3、倉庫管理。
倉庫是存貨管理的主要部門，資金占用，部門職能在經營管理中職責是重中之重，因此在倉庫管理方面作了以下調整：
內部控制上，制單和審核分開，制單員的部分職能直接劃入財務部管理，其中：在制單流程上，購銷外賣單據必須見到財務部主管審核簽字的申請單方可制單，從而起到了避免購銷外賣負毛利的效果；在物流開單上，運費單位價格按照財務主管與物流事先確定的價格執(zhí)行，且必須按照財務主管要求的方式登記明細表，方便核查，從而達到物流費用監(jiān)控效果。
倉庫收貨環(huán)節(jié)：為了規(guī)避地采貨物質量的風險，我財務要求采購、倉庫、品管在收貨環(huán)節(jié)必須檢測貨物質量與數量，且檢測安全后在單據上簽字，無品管簽字的入庫單，一律不予支付貨款，從而做到事先控制質量風險。
倉庫日常管理上：結合我區(qū)內部的情況，倉庫日常管理一直較差，為了改善這種狀況，我對倉庫管理調整了作業(yè)方式，實行“小分工、大合作”，對倉庫衛(wèi)生、碼放分區(qū)分個人管理，由倉庫主管統(tǒng)一指揮，發(fā)貨、配貨工作團結完成，日常管理每2天整理一次，截止到x月x日，因倉庫人員變動波動較大，雖然在管理上未能做到制度規(guī)定要求，相比上半年，有所好轉，我堅信，只要適當調整考核力度及標準，一定可改善倉庫管理水平。
倉庫盤點上實行月底大盤，平時星期日抽盤幾個變動較大的貨物，雖然改進了方式，但是倉庫依然存在較多損耗，相比上半年，損耗明顯降低。
4、資產管理。
資產監(jiān)管是財務管理中重要職責之一，為了確保公司資產安全完整，我財務部作了以下方面調整：一是資產增加，必須事先申請，且采取以舊換新方式，使公司盡量減少資金流，對新增加的固定資產，及時更新卡片；二是資產盤點中，對于未入賬的資產單獨表外登記，從而確保了公司資產安全完整。
5、應收賬款管理。
應收賬款是營運資金指標科目之一，在20xx年出現過x萬元壞賬，經我多次強烈向我區(qū)總經理發(fā)出催款函，必須解決壞賬現象，誰經辦誰負責，并提供解決辦法，截止到20xx年x月x日，所有壞賬損失可能性消失，從而為公司挽回了損失，預計在20xx年x月收回所有壞賬。
雖然在公司經營業(yè)務環(huán)節(jié)作了一些調整，起到管控的效果，但是因各部門個人能力水平及責任心問題，無法解決全部問題，需要在20xx年繼續(xù)努力完成完善財務管理，20xx年度財務存在問題：
（1）報表上，存貨占用資金太大，部份銷售成本一直未確認，應收債權比重太小，存在近千萬元收入未確認。
（2）會計核算上：我區(qū)財務部雖然編制x人，但是整體專業(yè)知識在有些方面不夠專業(yè)，需要待提高。
（3）稅務風險上：流轉稅稅負偏低，截止達20xx年x月，稅負x%，存在一定的稅務風險。
（4）財務分析上：xx年因部份財務數據不全，導致財務分析不夠全面，其次分析項目不夠完整，未能明顯未經營管理提供指導性意見。
針對以上問題，我財務部會在新的年度加強專業(yè)學習，鉆研財務管理細節(jié)，主要加強銷售額與回款核查環(huán)節(jié)、倉庫物流、費用控制、資產調入調出、存貨出入庫上財務管理，使財務部門成為真正的創(chuàng)造效益部門。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇十三
1、作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據領導的旨意，加強了各項數據統(tǒng)計的真實性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據。
進一步加強會計核算工作，完善財務制度建設。
2、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度財務部必須制定了各崗位工作職責分工，明確了各崗位工作職責和權限。
3、在應收賬款上財務部起到了一個有效地監(jiān)督作用，在實際工作中做到每周出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量。
二、做好財務檔案管理。
1、各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務部門的一個監(jiān)督作用。
2、嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作。
1、為全面響應公司五年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析、分解和落實工作、讓預算真正發(fā)揮應有的作用。
2、加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則，集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算，分散控制是有各個部門根據本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監(jiān)督的原則，控制好業(yè)務招待費用的使用。
3、搞好固定資產，流動資產(庫存資產)的管理，(每月應對庫存產品進行盤點，賬卡物必須做到統(tǒng)一標識，)凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益，提高資產利潤率。
4、對于各項費用的開支(汽油費，運輸費，差旅費等)實行預算管理，總額控制，分層量化，責權明晰。
5、遵照領導旨意，20__年各項財務數據采集完成，已上報總經理。
6、固定資產盤點在進行中，存貨盤點將在月底進行，31日結束。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇十四
xx年在局黨組的正確領導下，財務科緊緊圍繞商務中心工作，強化服務意識，努力提高有限行政經費的使用效率，為我局各項工作的正常運轉提供了資金保障，克服了人員少、工作量大的困難，圓滿地完成了各項工作任務。現將一年來的工作總結如下。
1、完成了xx年度財務決算編制和xx年度預算編制上報工作。去年底，財務科接受了xx年度財務決算軟件培訓，全面梳理xx年度財務工作，今年1月份順利完成了xx年度財務決算報表編制工作，為xx年財務工作的全面開展打下了良好的基礎。
2、完成了財政供養(yǎng)人員情況填報工作。2月份，財務科開始填報財政供養(yǎng)人員情況信息表。財政供養(yǎng)人員情況信息表是市財政撥付我局人員經費的依據，其數據的正確與否直接關系到我局人員的工資福利待遇。同時為我局公用經費的報批提供了直接的數據依據。
3、協助分管局領導積極加強與市財政局的溝通聯系，協調解決九00飼料廠土地出讓金返回款2832.75萬元的撥付到賬工作。為爭取此筆資金全額返回我局，主管領導劉組長親自多次找市領導、市財政局、市國資委等部門，匯報情況，協調關系，密切跟蹤各個審批環(huán)節(jié)，本應按政策規(guī)定要扣除40%計1133.1萬元留歸財政，由于是通過劉組長等局領導卓有成效的積極爭取，實際只扣了83萬元，占3%還不到，為我局多爭取到資金1050萬元，這將大大有利于我局今后的工作開展。財務科在此項工作中，根據領導的指示，認真負責地辦好了各個環(huán)節(jié)的工作手續(xù)，保證了資金的及時到賬。
4、與外貿科共同完成了xx年度及xx年第一批我市中小企業(yè)國際市場開拓資金的審核申報及資金撥付工作。其中撥付去年第一批中小開資金59萬元，第二批中小開資金14.83萬元，合計73.83萬元。審核申報今年第一批中小開資金40萬元。
5、強化資金監(jiān)管，做到安全高效。為支付職工團購房款3830萬元給房地產公司，在保證資金的安全性上，在調集四家銀行資金的處理方法上做了大量細致的工作，確保了資金的安全、完整支付，加強了資金的監(jiān)管。
6、與人事科共同完成了對后勤服務中心和離退辦津補貼清理核查及績效工資的實施工作。
7、迎檢市紀委、市財政局等單位對“三公”經費、會計人員從業(yè)資格及資產清查等工作的檢查。
8、打造財務監(jiān)督和服務并重的工作理念。完成了第七屆“中博會”，全市擴大開放暨商務工作會等會議經費的預算、報批、結算和相關會務工作。為了做好兩次大會的會務工作，我科做了大量細致的前期準備，特別是“中博會”，在分管領導劉組長的帶領下，多次去長沙聯系住宿酒店，對所入住的酒店在其地理位置、服務質量、配套設施、住宿餐飲價格、會議室場租等多方面考察比較，秉著既滿足會議需要又節(jié)約經費開支的原則，最大限度地節(jié)約了會議成本，真正做到了既經濟又實惠，圓滿地完成了“中博會”客人的接待任務。
9、與市場辦共同完成了對老舊汽車272臺的更新補助資金265.1萬元的支付工作。
10、進一步加大了對公務卡使用的宣傳力度，使我局的干部職工能逐漸按財政要求執(zhí)行公務卡報賬制度。
11、加強了財務知識的學習，提高了業(yè)務水平。今年初步學會了用電腦編制會計憑證、登記會計賬簿、產生會計報表等一系列操作流程，大大提高了工作效率，為今后的工作奠定了快速、準確、高效的好基礎。
12、加強了對我局企業(yè)改制辦、市病害牲害無害化處理中心的財務核算和基建財務管理。為便于改制專項資金的管理與核算，開設了一個新的銀行賬戶，先后多次跑市財政、市人民銀行及專業(yè)銀行，用時一個多月。為了兌付原市肉聯廠86年-88年的國債14960元，在原有國債憑證丟失的情況下，先后跑市國企辦、市人民銀行十余次，寫報告、寫情況說明等，最終兌現，增加了機關收入。
13、在相關科室的配合下，完成了資產清查工作，上報了自查工作總結報告，對自查結果進行了公示，對固定資產賬務處理向市財政提交了報批報告。
14、加強了信息采集上報工作。從前段公布的發(fā)布信息數據看，我科為局機關科室信息發(fā)布量第2名，從而使我科的信息采集上報工作有了大幅度的提高。
2、進一步加強財務管理，提高財務核算，嚴格控制費用支出，嚴格遵守財經紀律，確保財務數據及時、準確、完整，努力做好機關經費的開源節(jié)流工作。
3、認真抓好財務基礎工作，嚴格按照市財政局的考核要求做好財務基礎工作。
4、進一步做好職工住房財務與改制財務的管理和核算工作。去市住房公積金管理中心聯系了解有關貸款政策，爭取讓職工得到的經濟實惠。
5、加強對二級機構的財務指導。
6、加強學習，熟練操作電腦做賬等，提高財務會計信息化水平，不斷提高工作效率，為局商務中心工作提供更好的財務后勤保障。
7、完成領導交辦的其他工作任務。四、加強團隊建設,充分發(fā)揮財務職能部門的作用:。
我知道合理高效的財務分析思路與方法,。
最后祝公司興旺發(fā)達,蒸蒸日上!
2017年底離新的一年只剩不到100天時間，公司財務部20xx年底工作計劃如下：1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產經營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制......
公司財務部門工作總結和工作計劃篇十五
繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。
首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇十六
xx公司第三季度的工作已全面結束，現就有關各項財務指標完成情況做簡單的分析說明:本季度的總費用為441070.91元和預算的460521元比較節(jié)約19450.09元；和20xx年同期的184805.57元比較少256265.34元，分析其原因有以下幾點：
本季度的制造費用為35158.64元，和預算的47460元比較少12301.36元，其主要原因有以下幾點：
1、預算中本季度的電費為1000元，而在實際中示范園并未轉入電費，此項費用將在下季度一并轉。
2、xx公司職工的補貼暫時停發(fā)，總經理本季度的工資未發(fā)，董事會本季度的'工資也未進賬(這些費用都將在下季度進賬)。
3、預算中易耗品和其他項目在本季度并未發(fā)生。
本季度話費1340元和預算的780元比較有所上升主要是因為生態(tài)園總經理的電腦入網費在我單位報賬；其余的辦公費3232元、面包車4357元、和預算比較無太大出入。本季度增加辦公費3232元，差旅費495元。和去年同期35135.98元比較各項都較為穩(wěn)定。
從上表可以看出，除人工工資以外各項都有所下降。其中化肥下降的原因預算時每畝為664元，而實際為610元每畝；本季度雨水比較充分所以電費也有所下降。人工工資上漲24原因主要是夏剪次數比預算多一次，這樣本季度的人工工資就上漲相當大一筆。和去年同期的149669.59元無可比性。因為去年同期的工作安排和今年不同。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇十七
20xx年度信用社財務工作計劃安排根據聯社辦公會的統(tǒng)一安排部署，結合我轄內勤管理工作中的實際，在上年財務管理工作經驗的基礎上，細致分析信用社以后發(fā)展形勢，經研究確定，20xx年度聯社財務科的工作思路和指導思想是“以緊密圍繞聯社業(yè)務經營為中心;以改革時期政策扶持為契機;以提高全轄經濟效益為目標，狠抓制度落實工作，強化財務管理，加快電子化建設步伐，防范各種業(yè)務操作風險，全面完成市辦事處下達的財務目標任務”。為此，特制定如下工作意見：
1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規(guī)程。
今年，我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計、出納工作實際，結合省聯社下發(fā)的各項制度文件，制定出適用于我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務管理和支付結算上，優(yōu)化會計、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標準，讓信用社會計、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現況。另外，我們還著重抓一個試范點，由我們財務科牽頭，現場指導，及時解決信用社在運行過程中的實際問題，待規(guī)范化之后，再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流，從而，徹底統(tǒng)一會計、出納操作流程，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發(fā)展。
2、建立信用社業(yè)務操作考核辦法，完善獎罰制度。
為進一步加強信用社措施落實力度，提高內勤員工業(yè)務操作能力，切實促進員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務，今年，我們財務科將全面建立、健全信用社業(yè)務操作考核辦法，將日常業(yè)務和微機處理充分結合，加強內勤員工在制度落實上的考核力度，制定出詳細的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規(guī)程進行業(yè)務操作意識，確保我轄各項業(yè)務的正常運轉和全年業(yè)務操作安全無事故，促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實。
3、建立信用社內勤各崗位職責。
1、科學核定信用社財務費用。
信用社費用指標及各項財務經營指標核定是否科學、合理，直接關系到信用社全年目標計劃的完成。今年，我們將按照上級行和聯社辦公會要求，認真測定、科學核算各項財務費用指標。為此，我們財務科將著重從三方面入手：
(1)以年終決算報表數字為基礎，認真分析上年財務數據，合理核定當年各單位費用支出。
(2)組織信用社進行一次全年經營情況預測，并結合有關金融。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇十八
1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。
2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。
3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇十九
20__年財務部的工作緊緊圍繞著集團領導年初提出的20__年工作重點和20__年財務部工作計劃展開的，在集團管理中心的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現將20__年的工作做如下簡要回顧和總結：
一、成功實施會計電算化，使財務工作上一個新的臺階。
存在的問題是：由于儲存數據庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進行日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個帳套的數據丟失，只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數據備份習慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份，并將數據備份的工作落實到責任人，避免發(fā)生類似重復勞動。
1、財務部雖然人數不少，但都分散到各項目部，公司本部財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作。同時還要配合經營部的投標工作，做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。
2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為公司的信息庫。
存在的問題是：在財務部內部的自查和反檢中，發(fā)現個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。
三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務監(jiān)督管理。
1、財務部適時地進行內部崗位調換，專門設立成本會計崗位，由具備現場財務管理經驗的財務人員擔任，每月走到項目中去，分項進行成本核算。
2、20__年度，我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目，對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定公路幾個公路項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。
3、針對每個項目核定的費用指標，在執(zhí)行過程中，嚴格審核，加強對可控費用的控制。對于增加費用項目及超標費用項目，督促項目部完善事前報告審批程序。
存在的問題是：
一是部分項目財務基礎管理工作比較薄弱，自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中s302線項目，材料單據不能及時遞交財務、部分結算單據只是結算人持有，財務人員沒有掌握。致使材料數據不能及時、準確的上報，工程欠款不能及時掌握，無法統(tǒng)籌安排資金。
二是由于材料員由項目部自行聘用，未經過系統(tǒng)財務培訓，對公司的財務制度不了解，欠缺數據傳遞的配合。應加強對材料員的培訓，將公司的財務制度貫徹下去。
三是原始記錄單據不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結賬時財務復核不能一目了然，增加審核難度。財務部應規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據，對機械施工、碎石材料、運費等設計專用財務單據，要求材料員按財務要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時應將數據的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎數據的規(guī)范、采集和上報，保證財務資料的準確性和及時性。
四、積極籌措資金，保證現金流的正?；?BR> __年幾個公路項目同時施工，資金總量需求增加，這給財務部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求，這是財務部20__年度的奮斗目標。本年度，通過對多家銀行考察，選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關系。在此期間根據銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折，終于與__年12月份，在成都中小企業(yè)擔保公司的擔保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬元的信貸關系。
在完成貸款工作的同時，加強與銀行的交流，并且在準備貸款資料時，從封面到內容都花費不少心思，從一個文字到一個數據都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來，銀行給予了肯定的評價，樹立了公司財務健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財務部在交流中對貸款工作也有了全面的了解，學到了新的業(yè)務知識。
雖然這次貸款沒有達到預期350萬元的目標，但是在目前國家限制對施工企業(yè)貸款的宏觀政策調控影響下，在房產證沒有取得的客觀條件限制下，取得這樣的貸款額度，財務部是盡了最大努力了。這也是公司首次與銀行合作。
下年度將與銀行建立更加密切的聯系，多與銀行溝通交流，除了確保20__年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標工作提供有力支持。
五、對掛靠單位進行多元化的財務管理。
1、20__年度對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶，在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。這種管理方式的優(yōu)點是：資金集中，為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境;利用部分閑余資金周轉，可短期緩解公司資金壓力;通過對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況。缺點是：掛靠單位在資金使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持，財務部充分做好解釋和服務工作。同時這種管理模式必須開外出經營管理證明，涉稅手續(xù)多，給財務部的工作增加難度和工作量?？傮w來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經營和長遠發(fā)展，因此，下年度將繼續(xù)采用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目進行管理。
2、20__年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬戶，在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負責。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由，財務只通過支票監(jiān)章一枚進行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風險、債務風險。但由于公路項目發(fā)票取得難度較大，施工地點偏遠。財務部推行資金集中管理模式障礙重重，20__年度需要通過與稅務部門的溝通，尋求更完善的管理方法。
3、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，財務部一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠項目一視同仁，熱情服務，針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時，耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷提高認識，做好財務服務工作。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇二十
一、日常工作:。
1、與銀行相關部門聯系，井然有序的完成領導交代的各項任務;。
2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放;。
3、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象，
4、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。
5、每月初按時做出資金表。
6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印。
7、認真做好憑證。
8、每季度按時去銀行拿利息清單。
9、每月按時去銀行拿稅單。
10、根據會計提供的依據，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費。
11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。
二、其他工作：
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發(fā)現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表。
2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
3、為配合公司發(fā)展需用，協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
4、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
5、按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;。
6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;。
8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇一
2020年，是我進入xx大家庭的第一年，在這不到一年的時間里，我認真學習，扎實工作，勤勤懇懇地對待本職工作，在自己的崗位上發(fā)揮了應有的作用。
在所完成的工作方面：
1、及時審核公司各部門的憑證，另求準確規(guī)范。
2、以認真的態(tài)度積極參加各類培訓，如新員工培訓、稅務局培訓等。
3、每月對所認證的發(fā)票等，進行了分類裝訂、歸檔。
4、月末決算時提早做好準備，提前開展進項稅金的核對。
5、準確地填報國稅網站上的月度、季度、年終統(tǒng)計報表。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇二
財會人員總結一年工作成果，展望未來一年。
工作計劃。
的年度重頭戲，但是一些財會朋友卻常常被此煩惱。下面小編為大家?guī)砉矩攧詹块T。
歡迎大家閱讀學習。
財務部門在國家政策的引導下，在公司領導的支持幫助下，在各部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，為總結經驗更好的完成以后的工作，現主要從以下幾個方面予以總結：
一、財務核算和財務管理方面。
本年度，我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經營動態(tài),在遵守國家相關法律法規(guī)的前提下，在為公司提供優(yōu)質服務的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎工作，加強財務管理。。在日常工作中，我部將在財務收支、賬務處理、費用的結報上都執(zhí)行相關規(guī)定，絕不應個人情面而放松管理。資金的結算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結轉，會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都應當有序進行，按時完成。正確反映資產負債、經營成果和經濟運行狀況，確保公司平穩(wěn)順利運行。財務管理是組織公司財務活動，處理財務關系的一項經濟管理工作。因而我部將會大力加強公司財務管理，主要體現在以下方面：
(一)在財務分析方面。
我們每月將會根據財務報表數據對成本、支出、往來、稅收項目進行分解，上報各級財政，統(tǒng)計部門;編制資產負債表、利潤表;在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領導及時掌握公司財務信息提供依據。
(二)在資產管理方面。
1、在貨幣資金的管理上，保證賬賬相符，帳實相符。我部門必將人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。
2、在應收賬款的管理上，我部門將會與業(yè)務部門做到及時溝通、對帳，并定時(月。
報)不定時(隨時提供)提供業(yè)務報表，
3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續(xù)，對于倉庫每月送達的各種農產品產量單和銷量單等，財務人員應當認真整理核查;為做到帳帳、帳證、帳實相符。
二、
工作體會。
第一，愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德。
做好財務工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務，對所有需要報銷的單據進行認真審核，發(fā)現問題及時向領導匯報，認真做好會計審核工作。
第二、遵紀守法。
財務工作事關重大，小至個人前途，公司利益，大致國家經濟發(fā)展，因而必須依照國家相關法律法規(guī)嚴格執(zhí)行，從自身做起，嚴守財務管理制度，時刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督，確保財務工作順利有序進行。
三、未來的工作思路。
一、認真做好分析工作，針對性的將工作內容用表格的形式直觀匯報給領導。
二、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，爭取明年財務部全員取得職稱。
三、加強與其他部門的聯系與交流，促進公司內部健康，平穩(wěn)發(fā)展，
總之，感謝領導與各部門對我們工作的支持與幫助，未來我部一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為公司付出微薄之力。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇三
三是只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發(fā)生。
四是因為基本在財務部工作，對公司其他崗位了解較少，進而導致與其他部門之間開展業(yè)務時，不能達到有效的溝通，還需要進一步加強學習。
針對以上的問題和不足，我將在以后的工作中認真加以克服，同時進一步提高自我思想意識，通過不斷的學習進行彌補，克服不良情緒，積極主動的做好本職工作。同時學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。在工作過程中也請領導和同事多批評多指教，使我取得更大的進步。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇四
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全。下面是本站小編整理的一些關于公司財務部門20xx年。
的相關資料，供你參考。
回顧過去，展望未來，*房地產公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20xx，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20xx年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，財務部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規(guī)劃：
一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照公司財務部制定的傭金結精精算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。
四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經手人將手續(xù)完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調精精配。
五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等。
合同。
管理，現金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。
作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索基層公司預算管理規(guī)律.
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好公司部門預算的編制和落實工作。
編制好年度預算，并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
4、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。
確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各**室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。
五、繼續(xù)做好收費工作。
公司收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年公司仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。
2、教育、不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育使用正版讀物。
4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許公司提供便利條件，但領導、嚴禁介入。
六、抽取部分資金對公司破舊、損壞之處進行修繕。
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公司財務部門工作總結和工作計劃篇五
2020年，我將繼續(xù)在財務部領導的指導和關懷下做好日常財務工作，具體如下：
第一，端正態(tài)度。一個人的成功與否，取決于一個人的態(tài)度。由于在實際經驗方面還有很多不足，要虛心向他人請教，時候保持清晰的頭腦。
第二，做事認真。要把認真當成一種習慣，不管是做什么事情，都要認真，做事要三思而后行，學會用最正確的方法處理事情，學會總結成敗經驗，爭取出色完成所交付的任務。
第三，融入團隊。不管個人能力如何，首先我們是一個團隊，團隊合作才更加能提高工作效率。
第四，勿忘學習。俗話說，活到老，學到老。要想在工作中取得更好的成績，不斷地學習是不可避免的。要針對性的學習一些有關經濟和稅務方面知識的學習。如《經濟法》《稅法》等。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇六
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規(guī)范會計基礎工作，提高會計核算的水平。
二、完善財務制度建設。
我們將在20xx年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規(guī)章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。
三、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設。
我們將進一步開發(fā)財務專網在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策提供科學依據。
從財務角度認真總結20xx年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
五、加強會計人員的業(yè)務培訓，提高會計人員的整體核算水平。
20xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業(yè)務培訓。結合20xx年的決算和總復核中發(fā)現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。
六、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用。
xx年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。
七、管好、用好各種專項經費。
做好"211"工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統(tǒng)計分析工作。掌握"985"經費的使用計劃(規(guī)劃)，加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
八、清理會計檔案庫，開發(fā)票據管理軟件。
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類，開發(fā)票據管理軟件，加強票據的管理和監(jiān)督。
九、完成助學金一級核算工作。
在工資實現一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作，實現助學金的銀行代發(fā)，從而提高助學金管理的運行效率。
十、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作。
進一步加強平安互助基金的管理，落實財務處、校醫(yī)院和工會三方面的責任，建立科學、現代化的平安互助基金管理體系。
十一、拓寬結算中心業(yè)務，實現金融創(chuàng)新。
恢復結算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務;配合校園卡工程，研究落實校園卡"小錢包"結算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結算中心工作的研究;在總結20xx年學生學費收取工作的基礎上，進一步做好20xx年的收費工作。
十二、進一步做好部門預算工作，探索基層單位預算管理規(guī)律。
按照教育部、財政部的要求，總結"大口徑"預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規(guī)律，促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。
十三、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作。
鑒于天財財務軟件適于規(guī)模化、分工流水作業(yè)的特點，20xx年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質性合并工作，合理調配校內資源，實現資源共享，為進一步實現財務分區(qū)辦公服務和會計人員委派制打好基礎。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇七
又迎來新的一年，我們**也已經兩周歲了，自從她的誕生就給我們××這個大家庭帶來無限的生機和希望，在公司領導的正確領導下，在全體員工的精心呵護下，我們都看到了她的健康茁壯、充滿活力的成長。回首這一年來繁忙的工作，心里充滿著欣慰，一分耕耘一分收獲，這一年里我們××銷售額達到####萬，比xx年####萬增長了19個百分點。在這驕人的業(yè)績背后，凝聚著我們公司領導及××每一位員工的心血、浸透著公司領導及××每位員工辛勤的汗水。財務部人員少、工作量大、尤其是每次促銷活動及節(jié)假日商品變價、庫房收貨出庫量大，工作性質又要求準確無誤，因此工作中必須仔細認真。我們財務部每個員工都踏踏實實、兢兢業(yè)業(yè)，在自己平凡的崗位上盡職盡責，我為擁有這樣的團隊而感到無比的光榮和自豪。在這三百多天不平凡的考驗和磨礪當中，學到的是更多的知識，積累的是更多的經驗，克服的是重重困難，更加了解了超市財務運行管理的技術問題和各個操作流程。這一年是充實的一年，使我倍感珍惜的是在××這個大家庭中，我的成長離不開公司領導的的關懷，離不開各部門領導和同事們兄弟姐妹般的關愛和幫助。
財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督服務部門，“當好家、理好財，更好地服務企業(yè)”是我財務部門應盡的職責，在公司領導的正確領導下，各部門的協作幫助下，我們的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。實現了20xx年在核算、管理方面的崗位目標，為公司的發(fā)展提供了有利的保障。
開業(yè)期間我們用的××進銷存系統(tǒng)雖然運行了一段時間，但在我們實際的應用當中，發(fā)現××進銷存系統(tǒng)對本超市的經營有很多的不足及問題，尤其是軟件本身架構不合理，隨著經營發(fā)展商品不斷地增加數據庫空間明顯不足，使軟件在查詢數據當中速度特別慢。經過公司領導研究決定必須對系統(tǒng)進行升級，全體財務人員連續(xù)加班加點錄入所有供應商及商品信息，為了保證升級成功，我們有時連續(xù)工作30多個小時沒休息將庫存商品導入新系統(tǒng)，最后終于成功的完成了升級，為××以后新建大型連鎖超市機構積累了寶貴的經驗。升級成功后又結合本超市的經營思想、經營理念對系統(tǒng)報表等進行修改，通過上網查資料，與其他超市財務人員溝通請教，對商業(yè)電腦公司提需求、談問題，經過我們認真的調整和鉆研，終于使××系統(tǒng)適應了我們超市的經營發(fā)展。
在完善×*系統(tǒng)提高經營管理的同時，為了更好的服務于供應商，讓供應商更直觀的管理自己的商品，并且通過雙方的緊密配合，提高雙方工作效率，降低溝通成本，又把××系統(tǒng)和scm供應鏈管理系統(tǒng)連接起來，經過兩個月份的初始化、測試，終于在年底成功的實現了scm供應鏈管理系統(tǒng)，為了保證這一系統(tǒng)的正常運行，我們手把手的教會供應商怎樣操作查詢，使供應商們真正的掌握了通過網絡管理自己的商品，受到了廣大供應商的一致好評。
財務部全體員工及時總結經驗、修正不足，發(fā)布了各項財務規(guī)章制度，如：及流程、及流程、等提高了資金使用效益，真實反映了經營結果。
我們根據庫房工作的各個環(huán)節(jié)，經過調查討論研究找到切實可行的庫房管理辦法，把收貨、存放、出庫、退庫、退廠的程序制度化并系統(tǒng)地、有條理地整理出來，做好各種單據登記入帳等工作，月底庫房進行全面歸納、盤點，實行科學的記帳制度。
除了讓大家學習業(yè)務知識、財務知識、微機技能、商品知識外，工作的責任心、事業(yè)心、業(yè)務能力也是非常重要的。按公司的發(fā)展步伐，要有一個跨越式的飛躍，就要加強不斷的`學習，我們通過學習使全體人員增強了業(yè)務知識、增強了對企業(yè)的歸屬感和主人翁責任感，我們把學到的知識真正運用到公司的發(fā)展中，做好公司的各項工作。
在這一年忙碌的工作中，我深深感受到企業(yè)制度規(guī)范化、業(yè)務流程化的重要性，在今后的工作中財務部要密切配合營運部、采購部、防損部及各業(yè)務部門規(guī)范企業(yè)制度、完善業(yè)務流程的工作。進一步完善庫房管理，實現超市庫店合一商品快速流通的需求模式。進一步完善scm供應鏈管理系統(tǒng)，在供應商通過網絡管理自己商品的同時，實現網上對帳、結算功能。加強對財務、業(yè)務人員系統(tǒng)知識、財務知識的培訓，真正的能夠通過系統(tǒng)分析、財務分析實現對超市發(fā)展決策提供有利的數據支持。
當今國際金融經濟形式不斷惡化，而且也波及到我們國家，超市行業(yè)也受到了影響，好多大型企業(yè)像聯想、ibm等都在降薪、裁員，但就在這樣的情況下我們的公司領導還給我們增長了10％的工資，這體現了我們公司領導對員工的關愛，這充分展現了我們公司具有的無比的生機和活力，20xx年是有信心、更有決心而充滿憧憬的一年。我們××剛剛兩周歲，她生機勃勃、她需要我們每位員工像呵護嬰兒一樣去愛護她、關愛她，她很快便是展翅騰飛。作為我們更應該在自己的崗位上努力的工作，為我們共同的××超市美好的明天而奮斗。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇八
財務工作有時很輕松，有時很辛苦，月末、年末的工作量就較大，有時趕報表就要加班加點，財務管理要適應義務發(fā)展的需要，不做影響業(yè)務發(fā)展的絆腳石。你是否在找正準備撰寫“物業(yè)公司財務部門工作計劃”，下面小編收集了相關的素材，供大家寫文參考！
一、實習時間。
__年_月_日——__年_月_日。
二、實習地點。
校內：案例討論室、管理學院機房。
三、實習內容。
在一周的實習里，我們首先了解審計的整個基本流程，主要完成實質性測試中的貨幣資金審計、應收賬款審計、存貨審計、固定資產的審計、應付賬款審計、管理費用審計、主營業(yè)務收入審計、主營業(yè)務成本審計、營業(yè)稅金及附加審計、所得稅審計這幾個內容。這些審計的程序中第一件要做的事情是取得或者編制相應的項目明細表或明細帳，而最后一件事都是確定該項目是否已在報表中做出合理的披露。但是不同的審計內容，審計過程也有所不同。
貨幣資金的審計過程除了以上所說的那兩個程序之外主要有。
1、對庫存現金還有盤點庫存現金、抽查大額現金收支、檢查外幣現金的折算是否正確;。
3、其他貨幣資金過程銀行存款的過程相同。
應收賬款與應付賬款的審計過程類似，應收賬款獲取明細賬后，需要分析應收賬款的賬齡，然后函證應收賬款、檢查未函證的應收賬款、檢查壞賬的確認和處理、檢查外幣應收賬款的的折算、分析應收賬款明細賬余額。而應付賬款除了函證之外，還要對應付賬款的借方余額進行重分類調整，并根據預付賬款的明細賬的余額進行分析歸類，檢查應付賬款長期掛賬的原因。
存貨的審計過程，由于存貨的內容比較多，有委托代銷商品、分期收款發(fā)出商品等，因此在審計的時候，除了先核對明細賬之外，還要對不同的類別的存貨進行進行檢查。然后根據原材料明細賬復核計算材料成本差異率、檢查存貨的跌價準備，對存貨的盤盈、盤虧、報廢情況進行檢查，最后完成存貨的審定表。固定資產的審計則跟存貨的審計過程相類似，先對固定資產的減值準備進行檢查，然后檢查固定資產的盤盈、盤虧、報廢情況，根據之前的兩個步驟以及相關的明細賬填列固定資產及累計折舊審定表，最后完成固定資產審計程序表。管理費用的審定過程比較簡單，但是管理費用所涉及的內容比較繁雜，因此審計的過程也比較麻煩，容易出現很多小問題。在審計過程中，需要先根據管理費用的明細賬和憑證完成管理費用檢查情況表，然后完成審定表。
主營業(yè)務收入的審定要根據主營業(yè)務收入的明細賬填列主營業(yè)務收入檢查情況表，并檢查相應的原始憑證以及是否過入總賬，還有收入的確認時間是否正確。最后完成主營業(yè)務收入的審定表，調整金額并列出調整分錄，完成主營業(yè)務收入審計程序表。
主營業(yè)務成本的審計過程基本與主營業(yè)務收入的審計程序相同，需要檢查的原始憑證也都幾乎一致。要根據銷售合同等確認主營業(yè)務成本的確認時間，對錯誤的處理進行調整，并完成相應的審定表，再根據實際檢查的情況完成主營業(yè)務成本審計程序表。營業(yè)稅金及附加的審計與所得稅的審計，主要根據之前所做的營業(yè)收入等科目的審定結果進行調整，需要聯系之前所做的審計過程，進行相應的調整，如:對虛增的銷售業(yè)務的調整，對退貨有關的稅金的調整，對于補提折舊造成所得稅差異的調整等。最后根據實際檢查審定的情況完成所得稅審定表。
四、實習心得。
經過一周的實習實訓，讓我真正體會到審計是一項龐大而復雜的系統(tǒng)工作，可以說，審計是對一個人的耐力與細心的高度考驗，從報表中審出問題，在對問題進行調整分析，最后寫寫出審計報告，每一個過程都是那么的復雜與繁瑣，讓我認識到審計工作的重要性和謹慎性。從大一到現在做了很多的上機實習課，每一次都有不一樣的體會，不僅因為實習的課程不同了，也因為隨著年歲的增長，看到的東西也有所不同了，通過這次審計的上機實習課我也學到了不少的東西。
其次，要加強實踐能力，改變自己的思維方式。由于之前一直學習的是會計的知識，在很多方面，我們會過分的強調會計分錄的重要性，然而在不同的環(huán)境下，所注重的重點必將有所不同。從這次上機實習課中，我看到了自己定式思維模式的嚴重性，不懂得變通，發(fā)現問題是解決問題的前提，希望在以后的實踐中自己的思維方式能更加的活躍、變通。正所謂“窮則變，變則通，通則達”，很多時候我們是被自己的思維方式所禁錮的，而不是環(huán)境禁錮了我們的行動。
第三，做事之前要先了解“游戲規(guī)則”，磨刀不誤砍柴工。第一節(jié)課的時候老師有要求我們先看看企業(yè)的會計制度和審計約定書的內容，但是我們太急功近利了，直接就開始做練習。然而在做到后面的折舊的計提、壞賬準備的提取時，對于一些數字的出現就不懂得是怎么來的，但是這一些在企業(yè)的會計制度中都有涉及到。其實每一件事情都有它自己的運行規(guī)則，只有我們了解了它的運行規(guī)則才會事半功倍，處理起來也更加得心應手。
五、實習建議。
經過這次上機實習，讓我對審計工作有了新的理解，也讓我學習到了很多課堂上學習不到的實踐操作能力。由于是第一次接觸這個操作系統(tǒng)，我們對這個實訓操作系統(tǒng)不了解，自己打字的速度不快，學校上網電腦網速不夠快，有時會出現突然死機的情況，導致我們在實際操作的時候出現一些問題耽擱了實訓的進度。這次實習采用的是模擬系統(tǒng)和實習資料相結合的方式，這讓我們在學習理論知識的同時通過上機操作部分對審計工作有了更深一層的理解。通過實際寫出管理建議書，審計業(yè)務約定書等審計文件，以及在模擬系統(tǒng)中學習后，利用實習資料案例進行練習，能很好的學以致用，希望以后能繼續(xù)采用這種實習方式?？傊?，在這次的實訓暴露出自己的很多問題，在以后的工作和學習中，我會不斷的警示自己，并改善自己的，以便在以后工作中能夠勝任會計這個崗位，提高自己的職業(yè)能力水平。
一、十月份月初安排(每月1日-10日)。
1.根據上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，_后編制公司報表，_終將公司報表上報給總經理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。
2.進行上月工資核算。進行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。與管轄區(qū)稅務所進行聯系和溝通。對部分報銷人員票據的審核。
行原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據錄入微機并作出記賬憑證。
2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。
3、上月工資的發(fā)放。
原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據錄入完畢并作出與憑證。
2、進行本月工資的計提。
3、進行本月固定資產折舊的計提。
4、期末成本收入的結轉。
5憑證的整理、裝訂與歸檔。
6、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。
一、按照規(guī)?；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡，統(tǒng)一財務管理標準：
一是建立了一系列財務管理制度并督促各單位認真執(zhí)行，全年公司除大部分使用局財務核算制度外，還針對公司實際情況制定了《費用管理辦法》，《資金管理辦法》，《辦公用品管理辦法》，《計算機管理辦法》，《經濟活動分析制度》，《費用預算管理辦法》等幾個規(guī)范性財務文件。并在全公司范圍內實施，保證了公司在幾個主要費用標準上的統(tǒng)一。
二是制定了年度費用預算的統(tǒng)一標準，針對具體的崗位給定具體的標準，并每月反饋給各部門，要求各部門每月進行分析，對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析，并上報局財務部。管理費用控制在年度預算范圍內。預算管理得到穩(wěn)步推進，細化預算內容。
按科目進行了分類統(tǒng)計，為全面預算奠定基礎;預算方案根據各分公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向公司領導反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好。
二、加強財務資金管理和費用預算管理，確保維持生產經營最低現金流量。
三、定期進行財務資金分析，提供決策支持。財務部制定了經濟活動分析模塊，將相關表格相對固化，形成標準的程序和指標。通過對經營活動的現金流量分析，總結公司現金流量的來源和貢獻，通過定期財務分析，使各公司對所負責業(yè)務的現狀能及時準確地了解，促進公司內部降低成本費用，提高經濟效益。
四、做好日常財務管理工作，及時為分公司和項目提供服務支持：
一是在財務部人手較少的情況下,通過有序的組織，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,財務部員工本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。
二是及時向有關領導提供各種報表，及時將公司財務狀況匯報領導，便于領導決策。
三是配合上級部門及時完成上市831工作。四是加強財務檢查及內控管理力度，防范資金風險公司收入資金、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算，便于對現金的監(jiān)控管理;制定了定期財務檢查制度，每季度組織1次財務檢查，檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管，資金管理、存貨管理、固定資產管理等方面，并針對檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況。
總之，本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現出自己的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作，但還有很事情待著我們，還有些事情做的不夠。一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時足額收回來;二是財務部門未能經常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;三是在審核各部門情況的時候把關不太嚴格。
在新的一年里,財務部將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路,從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃。
二是深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加效益。
三是搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。__年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
四是加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。
為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關部門的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
五是明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質培訓，提高服務水平。
六是穩(wěn)定財務隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓，使全公司財務會計工作再上新臺階。我們具體從以下幾方面入手：
1、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。
2、加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
3、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。
一、工作目標。
以地、縣有關布局調整精神為指導，依據縣物價局、財政局、教育局以及相關主管部門財經規(guī)定，嚴格執(zhí)行相關的收費規(guī)定，嚴守財務紀律，開源節(jié)流，做到財務服務于教學，服務于師生，財務公開化，打足收入，壓縮支出，把資金用在刀刃上，為全面提升本校的辦學水平和辦學層次，打造一流的品牌幼兒園。
二、認真抓好常規(guī)工作。
1、根據中心校行政辦年初財務工作計劃要求，準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據，確保學校教育教學正常發(fā)展。
2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經費使用情況，做到財務底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。
3、支持財會人員的繼續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務水平，做好財務年審。
4.要求出納人員嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。
5、認真搞好學校經費收支預算工作，每年12月25日前將全年經費收支情況如實填寫上報行政辦。
6、加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。
(二)確實抓好修繕工作，保證教育教學順利進行。
每學期初對已損壞的桌凳進行修復或報損，清查學校的固定財產并且進行統(tǒng)計。
三、抓住重點力求創(chuàng)新。
1、抓好隊伍建設，提高業(yè)務素質，為各項工作的開展提供可靠保障，積極參加保管員的培訓。
2、合新的辦學標準，提高學校管理水平。
3、定期主動召開教職工會議，虛心聽取建議，提高學校的服務意識和服務質量。
1、嚴格財務制度，加大經費使用透明度，合理使用經費，1000元以上的開支，須以職代會討論通過，領導班子研究決定，方可開支，自覺接受教師和職代會的監(jiān)督。出納要按月進行帳目公布，建立財務公開制度。
2、帳目要做到日清月，記帳清楚，帳目相符，嚴禁挪用學校經費。對確有困難需要借款的教師，只能借用當月的工資，且當月借用，下月歸還。
3、配合學校搞好學生的教育工作，完成各項臨時性和計劃外工作。
五、具體措施。
1、財務工作要做到全心全意為教育教學工作服務，為全體師生服務，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服務中要不斷提高服務質量和服務水平，使財務工作真正服務于教育，服務于師生。
2、認真學習并自覺執(zhí)行地區(qū)、縣教育收費文件和法規(guī)，深入領會中心校行政辦的各種財務制度精神實質，努力促進校內財務工作規(guī)范化、制度化，做到依法理財。
3、嚴格落實縣物價局、財政局和教育局的要求規(guī)范收費，開出統(tǒng)一票據，決不搭車收費、違規(guī)收費。
4、有計劃性、統(tǒng)籌性地使用資金。嚴格執(zhí)行支出預算制度。校內各項必須支出實行先預算、再審批、后辦理制度，堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性，減少一切不必要的開支。
5、嚴格實行財務審批一支筆制度。對欲報銷的發(fā)票必須有經辦人、證明人和審核人的簽字，然后方可連同預算單一并報銷入帳。
6、建立規(guī)范的固定資產臺帳，加強對校內各種教育教學設施的管理。對校內資產進行逐一清理登記，并建立資產管理明細帳。實行物資使用、保管責任制，誰使用誰負責，無故損壞或遺失者，由責任人承擔相應的責任。
7、經常總，不斷提高。自覺主動接受全校職工和學生家長、社會的監(jiān)督，認真聽取他們的寶貴意見，不斷改進工作，提升服務質量。
為全面搞好十月份預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
(一)根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
(二)結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高，企業(yè)資產得到進一步凈化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閑置的網點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產負債結構，降低企業(yè)資產負債率。根據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。
(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的經營管理工作打下堅實的基礎。
總之，在十月份財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
公司財務部門工作總結和工作計劃篇九
公司財務工作的指導思想是：在公司黨組領導下，認真貫徹落實某某某公司工作會議精神;圍繞公司資產經營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，完善公司預算管理體系;加強資產、資金管理和運作，防范和化解財務風險，確保公司可持續(xù)發(fā)展;以現代化財務管理為目的，全面推進財務經營管理信息系統(tǒng)建設。
20__年下半年公司財務工作要重點抓好以下工作：
一、以電價為突破口，解決經營中的主要矛盾。
電價矛盾是當前某某經營工作中突出的問題，合理的電價是保證某某實現經營效益的前提，是公司發(fā)展的生命線。
二、繼續(xù)強化預算管理，確保資產經營目標的實現。
全面預算管理貫穿企業(yè)經營工作的始終，是實現企業(yè)經營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮經濟效益，要開源節(jié)流，挖掘內部潛力，控制投資和生產成本。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經營管理的一項重要工作來抓，牢固樹立成本管理理念，從嚴控制生產經營、項目建設和融資成本。
1、降低生產經營成本。要求各單位20__年下半年的成本費用必須控制在預算內，確保資產經營目標實現。
2、建立項目財務評價體系，防范投資風險。要建立健全投資項目(包括基建、技改、大修等)評價制度，包括建設前的財務預評估制度與項目投產后的后評估制度，提高項目投資經濟效益。
3、加強資金管理，降低融資成本。進一步加強項目資金的監(jiān)管力度，完善資金流動計劃管理，提高項目融資計劃的準確性和可靠性，爭取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務結構，降低融資成本。
三、加強資金管理和資本運作，提高資金效益，為某某建設提供財務支持。
進一步發(fā)揮某某公司現金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調度，在保證生產經營資金需求的前提下，加大資本運作力度，充分發(fā)揮某某公司某某業(yè)務部的融資理財功能，提高資金的效益。繼續(xù)保持良好的銀企合作關系，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，為某某建設提供財務支持。
四、積極參與電力體制改革方案的實施，確保各項財務工作順利進行。
認真研究財政部《關于電力企業(yè)重組工作中有關資產財務劃分問題的通知》和其他國家有關政策，做好某某分開過程中發(fā)電企業(yè)資產財務劃分及資產交接工作，理順財務關系。對資產劃轉和交接中出現的財務問題，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離過程中的相關財務問題。
五、大力推進財務經營管理信息系統(tǒng)建設，推動財務管理現代化。
20__年項目計劃要完成軟件開發(fā)、系統(tǒng)初始數據的整理與錄入、系統(tǒng)試運行等，并爭取實現在線運行。公司各部門和某某供電局(試點單位)及各相關單位在今后的工作階段中要配合項目實施，確保項目順利完成。
六、做好城某某工程的竣工決算工作。
今年將某某工程的竣工決算工作列入對供電局內部經營責任制的考核，我們要求各供電局采取措施，切實將城某某項目竣工決算工作抓緊做好。
七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務管理，提高管理水平。
我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務調查，進一步摸清代管供電企業(yè)的財務情況以及存在問題，制定相應的管理辦法，規(guī)范代管供電企業(yè)的財務管理行為。
八、進一步加強財務監(jiān)督，做好迎審工作。
為了配合審計部門檢查，公司對迎審工作進行了布置，各單位要認真配合審計部門做好檢查工作。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇十
回顧過去，展望未來，xxx房地產公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20xx，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的'同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20xx年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，財務部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規(guī)劃：
嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把xxx嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正?；乜睿凑展矩攧詹恐贫ǖ膫蚪鸾Y精精算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。
至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經手人將手續(xù)完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調精精配。
認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
配合其他部門完成公司交給的其他工作。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇十一
20xx年，公司財務科在xx供電公司財務部、xx公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式。
加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成xx年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，具體有以下工作安排和計劃。
年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取經濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。06年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求利益。
5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。06年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
管理是生產力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。
為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。
同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業(yè)務招待費管理。20xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發(fā)生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。
5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項”，提高服務水平，讓“優(yōu)質、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇十二
xx年，是我在x工作的第一年，在各級領導指導帶領下，面對財務工作復雜的問題，不斷創(chuàng)新、不斷改進，基本上完成了各項工作任務，現將這一年工作做一個簡要總結。
在未加入x之前，我所認為的財務管理概念是比較模糊，財務工作也一直是屬于算賬型的，缺少經營管理的概念和意識，加入燕之坊后，特別是每次財務會議都讓我增加了很多的財管知識，提升了我對財務管理更加細致的理解，特別是財務分析，讓我深刻體會到合理分析是企業(yè)管理的重要途徑之一，是戰(zhàn)略決策的重要依據，促使我從一個算帳型的財務逐漸向管理型轉變，向理性數據轉變，為我后期的財務工作指明了方向。
在這一年以來，作為財務部負責人，我本著客觀、嚴謹、細致的工作態(tài)度，復核各項會計憑證和原始單據，對不真實、不合理、不合程序的資金支出，堅決不予結算，努力加強控制預算額度，嚴格遵循資金審批權限及程序，保證了資金支出手續(xù)齊全完整；每月按照燕之坊要求，準時出具數據報表，對收入、成本、毛利異常的深入調查并追究，從而保證了收入、利潤核算的正確性。
為了公司穩(wěn)健經營發(fā)展，在稅務方面適當進行稅務籌劃以及會計處理，主要將上半年流轉稅稅負由原來的每月x%提升至下半年每月x%，將原先的增值稅專用發(fā)票數量由x份增加至x份，彌補了收入無法開票結算的問題，為了解決稅負存在的風險，定期與稅務科長電話溝通，認真仔細聽取稅務意見并改進，使財務核算更加有效的完成使公司規(guī)避稅務風險，使我們建立了良好的稅企關系。
剛擔任我區(qū)財務負責人時，核查中發(fā)現各部門流程存在很多漏洞，從而導致財務核算工作的難度，無法從財務角度規(guī)避虧損風險，為了加強整個業(yè)務流程中財務控制，使財務管理工作更加正規(guī)化，針對財務管理中的薄弱環(huán)節(jié)提出改進意見，并最終出具《財務管理制度》，為公司提高經濟效益。
1、采購環(huán)節(jié)。
為了規(guī)避采購環(huán)節(jié)帶來的風險，我財務部要求采購部必須做好以下幾點：
（1）淘汰不合格供應商，建立長期合作，主要為了貨款結算，爭取有利于我區(qū)的方式，保證合法開票、質量安全，貨款有保障。通過這個方式，半年以來，采購共淘汰不合格供應商近1家左右，取得供應商返利85元，直接為公司創(chuàng)造近萬元的凈利潤。
（2）必須開具符合政策規(guī)定的有效發(fā)票。在這以前，我區(qū)采購存在大量代開票情況，直接給公司帶來較大稅務風險，通過淘汰不合格供應商，按照財務要求的手續(xù)，開具發(fā)票，直接解決了亂票、多票行為，保證了會計核算的有效性。
（3）調整貨款支付時間，我財務部要求采購貨款必須到貨延后一月至兩月支付，且全部對公結算，主要是為了規(guī)避采購環(huán)節(jié)存在的不確定性因素帶來的損失，確保貨物質量有保障，也同時起到占用供應商資金達到融資的效果。
2、銷售環(huán)節(jié)。
企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展必須靠盈利來支撐，而盈利主要來自于收入，為此銷售環(huán)節(jié)的財務管控非常重要，為了使銷售環(huán)節(jié)實施有效監(jiān)控，保證最終利潤的實現，我財務主要在對外價格流程上加強管控，上半年我區(qū)購銷外賣單品虧損嚴重，導致整體毛利率下降，為此下半年我財務部在購銷價格方面提出要求，必須填制購銷外賣申請單，先由財務審核毛利，正常的財務批準即可發(fā)貨，非正常毛利的由我區(qū)總經理批準后在發(fā)貨，并且財務部在每月月底制定購銷外賣價格表，雖然不能完全為市場提供全方位的指導，但是基本上提高了購銷毛利率1%，從而做到了事先指導的作用，確保了經濟效益完成。
3、倉庫管理。
倉庫是存貨管理的主要部門，資金占用，部門職能在經營管理中職責是重中之重，因此在倉庫管理方面作了以下調整：
內部控制上，制單和審核分開，制單員的部分職能直接劃入財務部管理，其中：在制單流程上，購銷外賣單據必須見到財務部主管審核簽字的申請單方可制單，從而起到了避免購銷外賣負毛利的效果；在物流開單上，運費單位價格按照財務主管與物流事先確定的價格執(zhí)行，且必須按照財務主管要求的方式登記明細表，方便核查，從而達到物流費用監(jiān)控效果。
倉庫收貨環(huán)節(jié)：為了規(guī)避地采貨物質量的風險，我財務要求采購、倉庫、品管在收貨環(huán)節(jié)必須檢測貨物質量與數量，且檢測安全后在單據上簽字，無品管簽字的入庫單，一律不予支付貨款，從而做到事先控制質量風險。
倉庫日常管理上：結合我區(qū)內部的情況，倉庫日常管理一直較差，為了改善這種狀況，我對倉庫管理調整了作業(yè)方式，實行“小分工、大合作”，對倉庫衛(wèi)生、碼放分區(qū)分個人管理，由倉庫主管統(tǒng)一指揮，發(fā)貨、配貨工作團結完成，日常管理每2天整理一次，截止到x月x日，因倉庫人員變動波動較大，雖然在管理上未能做到制度規(guī)定要求，相比上半年，有所好轉，我堅信，只要適當調整考核力度及標準，一定可改善倉庫管理水平。
倉庫盤點上實行月底大盤，平時星期日抽盤幾個變動較大的貨物，雖然改進了方式，但是倉庫依然存在較多損耗，相比上半年，損耗明顯降低。
4、資產管理。
資產監(jiān)管是財務管理中重要職責之一，為了確保公司資產安全完整，我財務部作了以下方面調整：一是資產增加，必須事先申請，且采取以舊換新方式，使公司盡量減少資金流，對新增加的固定資產，及時更新卡片；二是資產盤點中，對于未入賬的資產單獨表外登記，從而確保了公司資產安全完整。
5、應收賬款管理。
應收賬款是營運資金指標科目之一，在20xx年出現過x萬元壞賬，經我多次強烈向我區(qū)總經理發(fā)出催款函，必須解決壞賬現象，誰經辦誰負責，并提供解決辦法，截止到20xx年x月x日，所有壞賬損失可能性消失，從而為公司挽回了損失，預計在20xx年x月收回所有壞賬。
雖然在公司經營業(yè)務環(huán)節(jié)作了一些調整，起到管控的效果，但是因各部門個人能力水平及責任心問題，無法解決全部問題，需要在20xx年繼續(xù)努力完成完善財務管理，20xx年度財務存在問題：
（1）報表上，存貨占用資金太大，部份銷售成本一直未確認，應收債權比重太小，存在近千萬元收入未確認。
（2）會計核算上：我區(qū)財務部雖然編制x人，但是整體專業(yè)知識在有些方面不夠專業(yè)，需要待提高。
（3）稅務風險上：流轉稅稅負偏低，截止達20xx年x月，稅負x%，存在一定的稅務風險。
（4）財務分析上：xx年因部份財務數據不全，導致財務分析不夠全面，其次分析項目不夠完整，未能明顯未經營管理提供指導性意見。
針對以上問題，我財務部會在新的年度加強專業(yè)學習，鉆研財務管理細節(jié)，主要加強銷售額與回款核查環(huán)節(jié)、倉庫物流、費用控制、資產調入調出、存貨出入庫上財務管理，使財務部門成為真正的創(chuàng)造效益部門。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇十三
1、作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據領導的旨意，加強了各項數據統(tǒng)計的真實性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據。
進一步加強會計核算工作，完善財務制度建設。
2、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度財務部必須制定了各崗位工作職責分工，明確了各崗位工作職責和權限。
3、在應收賬款上財務部起到了一個有效地監(jiān)督作用，在實際工作中做到每周出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量。
二、做好財務檔案管理。
1、各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務部門的一個監(jiān)督作用。
2、嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作。
1、為全面響應公司五年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析、分解和落實工作、讓預算真正發(fā)揮應有的作用。
2、加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則，集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算，分散控制是有各個部門根據本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監(jiān)督的原則，控制好業(yè)務招待費用的使用。
3、搞好固定資產，流動資產(庫存資產)的管理，(每月應對庫存產品進行盤點，賬卡物必須做到統(tǒng)一標識，)凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益，提高資產利潤率。
4、對于各項費用的開支(汽油費，運輸費，差旅費等)實行預算管理，總額控制，分層量化，責權明晰。
5、遵照領導旨意，20__年各項財務數據采集完成，已上報總經理。
6、固定資產盤點在進行中，存貨盤點將在月底進行，31日結束。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇十四
xx年在局黨組的正確領導下，財務科緊緊圍繞商務中心工作，強化服務意識，努力提高有限行政經費的使用效率，為我局各項工作的正常運轉提供了資金保障，克服了人員少、工作量大的困難，圓滿地完成了各項工作任務。現將一年來的工作總結如下。
1、完成了xx年度財務決算編制和xx年度預算編制上報工作。去年底，財務科接受了xx年度財務決算軟件培訓，全面梳理xx年度財務工作，今年1月份順利完成了xx年度財務決算報表編制工作，為xx年財務工作的全面開展打下了良好的基礎。
2、完成了財政供養(yǎng)人員情況填報工作。2月份，財務科開始填報財政供養(yǎng)人員情況信息表。財政供養(yǎng)人員情況信息表是市財政撥付我局人員經費的依據，其數據的正確與否直接關系到我局人員的工資福利待遇。同時為我局公用經費的報批提供了直接的數據依據。
3、協助分管局領導積極加強與市財政局的溝通聯系，協調解決九00飼料廠土地出讓金返回款2832.75萬元的撥付到賬工作。為爭取此筆資金全額返回我局，主管領導劉組長親自多次找市領導、市財政局、市國資委等部門，匯報情況，協調關系，密切跟蹤各個審批環(huán)節(jié)，本應按政策規(guī)定要扣除40%計1133.1萬元留歸財政，由于是通過劉組長等局領導卓有成效的積極爭取，實際只扣了83萬元，占3%還不到，為我局多爭取到資金1050萬元，這將大大有利于我局今后的工作開展。財務科在此項工作中，根據領導的指示，認真負責地辦好了各個環(huán)節(jié)的工作手續(xù)，保證了資金的及時到賬。
4、與外貿科共同完成了xx年度及xx年第一批我市中小企業(yè)國際市場開拓資金的審核申報及資金撥付工作。其中撥付去年第一批中小開資金59萬元，第二批中小開資金14.83萬元，合計73.83萬元。審核申報今年第一批中小開資金40萬元。
5、強化資金監(jiān)管，做到安全高效。為支付職工團購房款3830萬元給房地產公司，在保證資金的安全性上，在調集四家銀行資金的處理方法上做了大量細致的工作，確保了資金的安全、完整支付，加強了資金的監(jiān)管。
6、與人事科共同完成了對后勤服務中心和離退辦津補貼清理核查及績效工資的實施工作。
7、迎檢市紀委、市財政局等單位對“三公”經費、會計人員從業(yè)資格及資產清查等工作的檢查。
8、打造財務監(jiān)督和服務并重的工作理念。完成了第七屆“中博會”，全市擴大開放暨商務工作會等會議經費的預算、報批、結算和相關會務工作。為了做好兩次大會的會務工作，我科做了大量細致的前期準備，特別是“中博會”，在分管領導劉組長的帶領下，多次去長沙聯系住宿酒店，對所入住的酒店在其地理位置、服務質量、配套設施、住宿餐飲價格、會議室場租等多方面考察比較，秉著既滿足會議需要又節(jié)約經費開支的原則，最大限度地節(jié)約了會議成本，真正做到了既經濟又實惠，圓滿地完成了“中博會”客人的接待任務。
9、與市場辦共同完成了對老舊汽車272臺的更新補助資金265.1萬元的支付工作。
10、進一步加大了對公務卡使用的宣傳力度，使我局的干部職工能逐漸按財政要求執(zhí)行公務卡報賬制度。
11、加強了財務知識的學習，提高了業(yè)務水平。今年初步學會了用電腦編制會計憑證、登記會計賬簿、產生會計報表等一系列操作流程，大大提高了工作效率，為今后的工作奠定了快速、準確、高效的好基礎。
12、加強了對我局企業(yè)改制辦、市病害牲害無害化處理中心的財務核算和基建財務管理。為便于改制專項資金的管理與核算，開設了一個新的銀行賬戶，先后多次跑市財政、市人民銀行及專業(yè)銀行，用時一個多月。為了兌付原市肉聯廠86年-88年的國債14960元，在原有國債憑證丟失的情況下，先后跑市國企辦、市人民銀行十余次，寫報告、寫情況說明等，最終兌現，增加了機關收入。
13、在相關科室的配合下，完成了資產清查工作，上報了自查工作總結報告，對自查結果進行了公示，對固定資產賬務處理向市財政提交了報批報告。
14、加強了信息采集上報工作。從前段公布的發(fā)布信息數據看，我科為局機關科室信息發(fā)布量第2名，從而使我科的信息采集上報工作有了大幅度的提高。
2、進一步加強財務管理，提高財務核算，嚴格控制費用支出，嚴格遵守財經紀律，確保財務數據及時、準確、完整，努力做好機關經費的開源節(jié)流工作。
3、認真抓好財務基礎工作，嚴格按照市財政局的考核要求做好財務基礎工作。
4、進一步做好職工住房財務與改制財務的管理和核算工作。去市住房公積金管理中心聯系了解有關貸款政策，爭取讓職工得到的經濟實惠。
5、加強對二級機構的財務指導。
6、加強學習，熟練操作電腦做賬等，提高財務會計信息化水平，不斷提高工作效率，為局商務中心工作提供更好的財務后勤保障。
7、完成領導交辦的其他工作任務。四、加強團隊建設,充分發(fā)揮財務職能部門的作用:。
我知道合理高效的財務分析思路與方法,。
最后祝公司興旺發(fā)達,蒸蒸日上!
2017年底離新的一年只剩不到100天時間，公司財務部20xx年底工作計劃如下：1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產經營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制......
公司財務部門工作總結和工作計劃篇十五
繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。
首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇十六
xx公司第三季度的工作已全面結束，現就有關各項財務指標完成情況做簡單的分析說明:本季度的總費用為441070.91元和預算的460521元比較節(jié)約19450.09元；和20xx年同期的184805.57元比較少256265.34元，分析其原因有以下幾點：
本季度的制造費用為35158.64元，和預算的47460元比較少12301.36元，其主要原因有以下幾點：
1、預算中本季度的電費為1000元，而在實際中示范園并未轉入電費，此項費用將在下季度一并轉。
2、xx公司職工的補貼暫時停發(fā)，總經理本季度的工資未發(fā)，董事會本季度的'工資也未進賬(這些費用都將在下季度進賬)。
3、預算中易耗品和其他項目在本季度并未發(fā)生。
本季度話費1340元和預算的780元比較有所上升主要是因為生態(tài)園總經理的電腦入網費在我單位報賬；其余的辦公費3232元、面包車4357元、和預算比較無太大出入。本季度增加辦公費3232元，差旅費495元。和去年同期35135.98元比較各項都較為穩(wěn)定。
從上表可以看出，除人工工資以外各項都有所下降。其中化肥下降的原因預算時每畝為664元，而實際為610元每畝；本季度雨水比較充分所以電費也有所下降。人工工資上漲24原因主要是夏剪次數比預算多一次，這樣本季度的人工工資就上漲相當大一筆。和去年同期的149669.59元無可比性。因為去年同期的工作安排和今年不同。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇十七
20xx年度信用社財務工作計劃安排根據聯社辦公會的統(tǒng)一安排部署，結合我轄內勤管理工作中的實際，在上年財務管理工作經驗的基礎上，細致分析信用社以后發(fā)展形勢，經研究確定，20xx年度聯社財務科的工作思路和指導思想是“以緊密圍繞聯社業(yè)務經營為中心;以改革時期政策扶持為契機;以提高全轄經濟效益為目標，狠抓制度落實工作，強化財務管理，加快電子化建設步伐，防范各種業(yè)務操作風險，全面完成市辦事處下達的財務目標任務”。為此，特制定如下工作意見：
1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規(guī)程。
今年，我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計、出納工作實際，結合省聯社下發(fā)的各項制度文件，制定出適用于我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務管理和支付結算上，優(yōu)化會計、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標準，讓信用社會計、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現況。另外，我們還著重抓一個試范點，由我們財務科牽頭，現場指導，及時解決信用社在運行過程中的實際問題，待規(guī)范化之后，再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流，從而，徹底統(tǒng)一會計、出納操作流程，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發(fā)展。
2、建立信用社業(yè)務操作考核辦法，完善獎罰制度。
為進一步加強信用社措施落實力度，提高內勤員工業(yè)務操作能力，切實促進員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務，今年，我們財務科將全面建立、健全信用社業(yè)務操作考核辦法，將日常業(yè)務和微機處理充分結合，加強內勤員工在制度落實上的考核力度，制定出詳細的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規(guī)程進行業(yè)務操作意識，確保我轄各項業(yè)務的正常運轉和全年業(yè)務操作安全無事故，促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實。
3、建立信用社內勤各崗位職責。
1、科學核定信用社財務費用。
信用社費用指標及各項財務經營指標核定是否科學、合理，直接關系到信用社全年目標計劃的完成。今年，我們將按照上級行和聯社辦公會要求，認真測定、科學核算各項財務費用指標。為此，我們財務科將著重從三方面入手：
(1)以年終決算報表數字為基礎，認真分析上年財務數據，合理核定當年各單位費用支出。
(2)組織信用社進行一次全年經營情況預測，并結合有關金融。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇十八
1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。
2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。
3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇十九
20__年財務部的工作緊緊圍繞著集團領導年初提出的20__年工作重點和20__年財務部工作計劃展開的，在集團管理中心的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現將20__年的工作做如下簡要回顧和總結：
一、成功實施會計電算化，使財務工作上一個新的臺階。
存在的問題是：由于儲存數據庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進行日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個帳套的數據丟失，只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數據備份習慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份，并將數據備份的工作落實到責任人，避免發(fā)生類似重復勞動。
1、財務部雖然人數不少，但都分散到各項目部，公司本部財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作。同時還要配合經營部的投標工作，做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。
2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為公司的信息庫。
存在的問題是：在財務部內部的自查和反檢中，發(fā)現個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。
三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務監(jiān)督管理。
1、財務部適時地進行內部崗位調換，專門設立成本會計崗位，由具備現場財務管理經驗的財務人員擔任，每月走到項目中去，分項進行成本核算。
2、20__年度，我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目，對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定公路幾個公路項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。
3、針對每個項目核定的費用指標，在執(zhí)行過程中，嚴格審核，加強對可控費用的控制。對于增加費用項目及超標費用項目，督促項目部完善事前報告審批程序。
存在的問題是：
一是部分項目財務基礎管理工作比較薄弱，自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中s302線項目，材料單據不能及時遞交財務、部分結算單據只是結算人持有，財務人員沒有掌握。致使材料數據不能及時、準確的上報，工程欠款不能及時掌握，無法統(tǒng)籌安排資金。
二是由于材料員由項目部自行聘用，未經過系統(tǒng)財務培訓，對公司的財務制度不了解，欠缺數據傳遞的配合。應加強對材料員的培訓，將公司的財務制度貫徹下去。
三是原始記錄單據不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結賬時財務復核不能一目了然，增加審核難度。財務部應規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據，對機械施工、碎石材料、運費等設計專用財務單據，要求材料員按財務要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時應將數據的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎數據的規(guī)范、采集和上報，保證財務資料的準確性和及時性。
四、積極籌措資金，保證現金流的正?；?BR> __年幾個公路項目同時施工，資金總量需求增加，這給財務部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求，這是財務部20__年度的奮斗目標。本年度，通過對多家銀行考察，選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關系。在此期間根據銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折，終于與__年12月份，在成都中小企業(yè)擔保公司的擔保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬元的信貸關系。
在完成貸款工作的同時，加強與銀行的交流，并且在準備貸款資料時，從封面到內容都花費不少心思，從一個文字到一個數據都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來，銀行給予了肯定的評價，樹立了公司財務健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財務部在交流中對貸款工作也有了全面的了解，學到了新的業(yè)務知識。
雖然這次貸款沒有達到預期350萬元的目標，但是在目前國家限制對施工企業(yè)貸款的宏觀政策調控影響下，在房產證沒有取得的客觀條件限制下，取得這樣的貸款額度，財務部是盡了最大努力了。這也是公司首次與銀行合作。
下年度將與銀行建立更加密切的聯系，多與銀行溝通交流，除了確保20__年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標工作提供有力支持。
五、對掛靠單位進行多元化的財務管理。
1、20__年度對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶，在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。這種管理方式的優(yōu)點是：資金集中，為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境;利用部分閑余資金周轉，可短期緩解公司資金壓力;通過對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況。缺點是：掛靠單位在資金使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持，財務部充分做好解釋和服務工作。同時這種管理模式必須開外出經營管理證明，涉稅手續(xù)多，給財務部的工作增加難度和工作量?？傮w來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經營和長遠發(fā)展，因此，下年度將繼續(xù)采用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目進行管理。
2、20__年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬戶，在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負責。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由，財務只通過支票監(jiān)章一枚進行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風險、債務風險。但由于公路項目發(fā)票取得難度較大，施工地點偏遠。財務部推行資金集中管理模式障礙重重，20__年度需要通過與稅務部門的溝通，尋求更完善的管理方法。
3、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，財務部一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠項目一視同仁，熱情服務，針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時，耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷提高認識，做好財務服務工作。
公司財務部門工作總結和工作計劃篇二十
一、日常工作:。
1、與銀行相關部門聯系，井然有序的完成領導交代的各項任務;。
2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放;。
3、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象，
4、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。
5、每月初按時做出資金表。
6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印。
7、認真做好憑證。
8、每季度按時去銀行拿利息清單。
9、每月按時去銀行拿稅單。
10、根據會計提供的依據，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費。
11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。
二、其他工作：
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發(fā)現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表。
2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
3、為配合公司發(fā)展需用，協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
4、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
5、按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;。
6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;。
8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。