報告通常包括背景介紹、問題陳述、研究方法、數(shù)據(jù)分析和結(jié)論等部分。在報告中使用圖表和數(shù)據(jù)可以增加可讀性和說服力。通過閱讀這些報告范文，大家可以了解到什么是一篇高質(zhì)量的報告，以及如何提高報告的寫作水平。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇一
根據(jù)縣紀(jì)委辦《關(guān)于當(dāng)前切實做好改進(jìn)工作作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾有關(guān)規(guī)定落實情況監(jiān)督檢查有關(guān)工作的緊急通知》文件精神，現(xiàn)將我鄉(xiāng)自查自糾及開展監(jiān)督檢查情況匯報如下：
通過自查，鄉(xiāng)政府機關(guān)，鄉(xiāng)直各部門均能主動嚴(yán)格遵守和落實中央“八項規(guī)定”和省、市、縣“十項規(guī)定”，通過會議、板報和標(biāo)語等方式認(rèn)真抓好了各級《規(guī)定》的宣傳和學(xué)習(xí)，有效增強和規(guī)范了黨員干部自覺貫徹落實各級《規(guī)定》的`意識和行為。制發(fā)了“四大考核到戶”制度并作為鄉(xiāng)村干部工作績效年度考核重要內(nèi)容以切實加強調(diào)查研究，即“掛幫包”考核到戶，實事目標(biāo)考核到戶，矛盾化解考核到戶，作風(fēng)建設(shè)考核到戶。對照《規(guī)定》要求重新修改和完善了鄉(xiāng)干部管理制度，從紀(jì)律、作風(fēng)、作息、學(xué)習(xí)、公務(wù)接待等方面詳細(xì)規(guī)定了干部廉潔履職行為。嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，今年以來全鄉(xiāng)沒有發(fā)生一件干部違反規(guī)定的行為，全體鄉(xiāng)村干部均能自覺遵守各項《規(guī)定》要求，厲行勤儉節(jié)約，堅決反對鋪張浪費，沒有出現(xiàn)公款大吃大喝，公務(wù)接待超標(biāo)準(zhǔn)，超范圍等違規(guī)現(xiàn)象。
鄉(xiāng)成立了由鄉(xiāng)紀(jì)委書記任主任，鄉(xiāng)紀(jì)委委員，黨政辦、財經(jīng)辦等相關(guān)部門為成員的貫徹落實“改進(jìn)工作作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾有關(guān)規(guī)定”督查辦公室。督查辦公室堅持通過專項檢查、調(diào)查走訪和“一事一督”等方式深入開展檢查。實現(xiàn)來人來客接待申報制，對每次公務(wù)接待均進(jìn)行了登記管監(jiān)督理。堅持落實“三走訪”制度，即對群眾、干部和職工三類對象必訪，通過訪談了解相關(guān)部門和單位貫徹落實規(guī)定的情況。堅持到位督查，對鄉(xiāng)直機關(guān)單位改會風(fēng)，改文風(fēng)等情況進(jìn)行實地檢查，重點針對密切聯(lián)系群眾、改進(jìn)會風(fēng)文風(fēng)和公務(wù)接待等方面切實加強監(jiān)督檢查，對縣十項規(guī)定進(jìn)行深入宣傳教育，確保各項規(guī)定的貫徹落實。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇二
我辦六個編，現(xiàn)有工作人員六名，其中票據(jù)管理股設(shè)股長一名，專職票據(jù)管理員一名。近幾年來，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據(jù)管理這條主線，努力夯實基礎(chǔ)工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水平逐年提高。現(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求，我們對我區(qū)的票據(jù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，從四個方面匯報如下：
一是建立健全了財政票據(jù)管理的各項內(nèi)部制度。對票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，分別制定了《票據(jù)管理制度》（包括票據(jù)計劃、票據(jù)入庫、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤點、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個方面）、《單位票據(jù)購領(lǐng)、使用和核銷制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。各項制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場所上墻公示外，我們還將其在“xxx區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁中向公眾公示，盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。
二是按要求設(shè)立了各項票據(jù)臺賬，及時記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷和工本費等業(yè)務(wù)信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據(jù)數(shù)量。對票據(jù)的入庫，出庫，繳銷和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺賬，做到了每個工作日及時登記臺賬，打印入出銷等相關(guān)憑據(jù)，每月進(jìn)行一次票據(jù)盤底，核實倉庫庫存與臺賬庫存數(shù)，確保了賬庫相符。同時，區(qū)財政將票據(jù)工本費與收繳改革經(jīng)費一起納入了年初預(yù)算，為開展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費保障。
三是做到了專人專庫專柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。局機關(guān)在辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用于存放財政票據(jù)，倉庫面積達(dá)到了15平方米，能夠充分保證財政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費票據(jù)，一間存放礦產(chǎn)品稅費票據(jù)，另外一間備用。做到了財政票據(jù)按標(biāo)簽分類存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備，同時還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確保了我區(qū)財政票據(jù)安全工作萬無一失，從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。
四是加強了與物價部門的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據(jù)的購領(lǐng)、使用和繳銷的程序：規(guī)定從今年開始，執(zhí)收單位再次購領(lǐng)票據(jù)前，應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續(xù)，若款項尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，則及時催繳，待款項繳齊后給予準(zhǔn)購票據(jù)。通過這一措施，強化了票據(jù)的源頭控管，達(dá)到了“以票管收，票款同行”的目標(biāo)。上半年，納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入12338萬元，較上年同期增加4006萬元，增長48%，專戶存儲率達(dá)到了100%。
一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購領(lǐng)，并及時清結(jié)票據(jù)工本費。從xx年開始，我區(qū)不再印制任何財政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù)科購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個執(zhí)收單位。xx年共向市票據(jù)科購領(lǐng)財政票據(jù)4.46萬冊，其中新版財政票據(jù)3.5萬冊，89萬份；礦產(chǎn)品稅費票據(jù)1.96萬冊，向市非稅處交納票據(jù)工本費共計20.2萬元，沒有出現(xiàn)過拖欠現(xiàn)象，今年以來還采取了按計劃數(shù)額預(yù)交的方式。
二是進(jìn)一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。我區(qū)從今年元月1日起，全面啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計冊一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上，實行“財政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結(jié)合”的辦法。
在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺的《xxx區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征機構(gòu)作了特別規(guī)定，《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理”，第二十九條明確規(guī)定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò)，完上善礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機制。xxx區(qū)礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員，負(fù)責(zé)對礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據(jù)管理監(jiān)督工作；各礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊?wèi)?yīng)指定一名分票管員，具體負(fù)責(zé)本站、隊的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向xxx區(qū)非稅收入管理辦公室申請領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時，總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況，xxx區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請領(lǐng)用和結(jié)報票據(jù)，對本站、隊票據(jù)管理負(fù)責(zé)，接受總票管員和xxx區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”，由此可見，我區(qū)財政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明，重點突出的。
在執(zhí)行票據(jù)工本費收費標(biāo)準(zhǔn)方面，我辦以身作則，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取，不多加一分錢，并將票據(jù)工本費項目、標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)文號等制成公示欄，上墻公示，同時在“xxx區(qū)非稅網(wǎng)”中公示，接收執(zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。xx年票據(jù)工本費收入6.8萬元，全部上繳到區(qū)級國庫。對于一些臨時用票的單位，我們按臨時用票規(guī)定程序進(jìn)行了審批，如xx年舉辦的跳水錦標(biāo)賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。
執(zhí)收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據(jù)，我辦在對用票單位進(jìn)行年檢年查時，剪掉了票據(jù)號碼，以廢票的形式予以了繳銷。
三是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)。
票據(jù)核銷是整個票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們在實際操作中主要把握好了三個方面：首先，劃分部門責(zé)任，即明確物價部門負(fù)責(zé)對執(zhí)收單位已填開使用票據(jù)收費的項目、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，財政部門負(fù)責(zé)對執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開票收款金額和繳財政專戶金額進(jìn)行核實，財政票據(jù)核銷工作細(xì)化到了每個執(zhí)收單位的每本每份票據(jù)，各個執(zhí)收項目金額都一一記錄在冊，從而改變票據(jù)核銷時“只銷不核”的做法；其次，對重點收費單位（票據(jù)使用量大的.單位），我們結(jié)合日常稽查工作，將票據(jù)繳銷工作前移到執(zhí)收單位，既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，又方便了執(zhí)收單位，得到了執(zhí)收單位的一致好評，如xx年度共上門核銷票據(jù)xx多本、10萬多份，核銷金額達(dá)3600多萬元；再次，對執(zhí)收單位長、短票據(jù)，我們要求財政票據(jù)管理員及時查明原因，劃分責(zé)任，分別處理：屬操作技術(shù)上的差錯，與執(zhí)收單位核對后及時予以糾正，屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執(zhí)收單位責(zé)任人寫出書面材料，詳細(xì)說明情況，經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見，并登報申明作廢，登報資料和情況說明一并報我辦存檔，按程序給予核銷。
四是妥善進(jìn)行了票據(jù)銷毀，做到了有檔可查。已廢止的舊票，我們的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據(jù)，我辦票管員造具了清冊，經(jīng)過監(jiān)銷員一一核對后，進(jìn)行了銷毀處理；對于用票單位購領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù)，在日常的的票據(jù)核銷和年檢年審時核銷了單位購領(lǐng)數(shù)，并剪掉票據(jù)號后退執(zhí)收單位保存；對于超過五年的票據(jù)存根，由執(zhí)收單位提出銷毀申請，造具銷毀票據(jù)清冊，我辦派人監(jiān)銷，如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費票據(jù)就是按上述要求進(jìn)行操作的。
我辦一直對年檢年審工作高度重視，每年年檢開始前，對執(zhí)收單位下發(fā)一個年檢通知，明確年檢的時間、對象、范圍和具體要求，同時抽調(diào)人員，集中一段時間完成此項工作。xx年應(yīng)檢單位159個，實檢單位151個，實檢占應(yīng)檢的95%（沒有年檢的8個單位是一些臨時機構(gòu)，領(lǐng)用的是往來結(jié)算收據(jù)）。年檢工作主要是采取以執(zhí)收單位自查送審為主，財政票據(jù)管理員進(jìn)駐單位重點檢查為輔的方式進(jìn)行的。
通過開展票據(jù)年檢工作，夯實了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作，全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。同時，也及時發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據(jù)管理中存在的一些問題：鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的票據(jù)管理相對滯后，個別單位截留非稅收入，存在票據(jù)混用現(xiàn)象，單位票管員的素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)銀行不交換一般繳款書，以致與單位對賬困難，《湖南省非稅收入一般繳款書》（手工）第五聯(lián)為非稅機構(gòu)記賬，一些單位開票員往往寫得太輕，字跡不太清楚，難于辨認(rèn)等。
二是礦產(chǎn)品稅費票據(jù)由市里統(tǒng)一印制后，票據(jù)工本費提高幅度較大，建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。
四是省非稅局在設(shè)計票據(jù)種類時，村級票據(jù)只有一種，滿足不了村級財務(wù)的需要；
五是建議上級非稅部門與代理銀行進(jìn)行協(xié)調(diào)，轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式要求銀行傳遞《一般繳款書》；
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇三
為認(rèn)真貫徹落實省、市相關(guān)文件精神及區(qū)8號文件精神，有效防范和控制各類安全事故底的發(fā)生，確保廣大群眾過一個歡樂、安定、祥和的春節(jié)，現(xiàn)將20xx年1月25日至29日安全大檢查情況匯報如下：
部分未取得復(fù)工通知的建筑工地存在私自恢復(fù)施工的情況，對此，我鎮(zhèn)采取了強硬措施，一經(jīng)查出，將上報相關(guān)部門嚴(yán)查重處。并責(zé)令已取得復(fù)工通知的建筑工地，必須嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)規(guī)程施工，如因違規(guī)施工造成安全事故，將上報相關(guān)部門嚴(yán)查重處，絕不姑息。
春節(jié)臨近，客運船舶存在超載、超線路、大霧、客貨混裝航行現(xiàn)象，我鎮(zhèn)安辦對此采取了強硬措施，并制定出鐵的紀(jì)律，責(zé)令其采沙、客運船主，從即日起，嚴(yán)禁各船只駕長酒后、夜間、大霧、超載、超線、客貨混裝航行，一經(jīng)查處將上報相關(guān)部門取締其資格證書，嚴(yán)重查處。
春節(jié)臨近，部分私家車、客運、貨運、三輪、二輪車主存在“黑車”、貨運、三輪、二輪車輛載客及客運車搶客、超速、超載、醉駕，疲勞駕駛，客貨混裝行駛現(xiàn)象。對此，安辦及派出所進(jìn)行了24小時輪班值守檢查，制定出強硬措施，并責(zé)令各私家車、客運、貨運、三輪、二輪車主，從即日起，嚴(yán)禁貨運、三輪、二輪車、以及取得運營資格的車輛載客，嚴(yán)禁客運車搶客、超速、超載、醉駕，疲勞駕駛，客貨混裝行駛，一經(jīng)查出，上報相關(guān)部門吊銷其相關(guān)證照，嚴(yán)查重處，絕不姑息。
一是加油站消防設(shè)備簡陋，滅火器部分過期失效，存在嚴(yán)重安全隱患。二是2個液化氣置換點存在較大安全隱患。三是天然氣公司所埋輸氣管道深度不足，極易被外物刺破存在嚴(yán)重安全隱患。四是部分煙花爆竹銷售點貨物堆碼凌亂，無消防設(shè)施。對此，安辦采取了強硬措施，責(zé)令其各煙花爆竹銷售點、加油站、液化氣置換點、天然氣公司，從即日起，各業(yè)主必須嚴(yán)格遵守“安全第一、預(yù)防為主”的原則，對本領(lǐng)域的安全隱患進(jìn)行徹底自查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改排除，同時嚴(yán)格遵照危險化學(xué)化品運輸、存放、銷售的各項規(guī)程運輸、存放、銷售。無證或違規(guī)操作一經(jīng)查處，將上報相關(guān)部門吊銷相關(guān)證照、嚴(yán)查重處。
一是部分居民住房線路老化存在嚴(yán)重消防隱患，這是我鎮(zhèn)一個老大難的問題，特別是在春節(jié)期間超負(fù)荷用電極易引起火災(zāi)，是一個重點防守的部位。二是超市、飯店、賓館、網(wǎng)吧、零售攤點存在消防隱患問題，部分超市、賓館、網(wǎng)吧、飯店安全通道不完善，只有一條安全通道，無消防器材，無警示標(biāo)示標(biāo)牌，存在嚴(yán)重消防隱患。三是人員密集場所、旅游景點、農(nóng)村燃放煙花爆竹及墳前祭祖存在嚴(yán)重消防隱患。對此，我鎮(zhèn)就存在消防隱患部位采取相應(yīng)預(yù)防、應(yīng)對措施，責(zé)令其相關(guān)領(lǐng)域及居民戶在春節(jié)臨近之機，必須對本領(lǐng)域存在的`消防隱患進(jìn)行不定期隱患大排查，對易燃易爆物品進(jìn)行排查清理，規(guī)范堆放，及時更換添置消防設(shè)施設(shè)備，堅決杜絕消防事故發(fā)生。
1、強化措施，層層簽訂責(zé)任狀，一是對我鎮(zhèn)各村、各企業(yè)及下屬單位層層再次簽訂責(zé)任狀，強化責(zé)任，要求各單位企業(yè)必須成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，落實安全生產(chǎn)人。二是建立健全巡邏值班制度，對重點隱患部位進(jìn)行24小時值班排查、督促整改。三是加強督導(dǎo)檢查力度，對存在安全隱患的企業(yè)或個體經(jīng)營戶，責(zé)令立即或整改。
2、自查自糾，對各企事業(yè)單位、個體經(jīng)營戶、廣大居民開展嚴(yán)格的自查自糾。對發(fā)現(xiàn)的問題做出及時排出、規(guī)范、整改，有力的防范于未然。
3、宣傳教育，積極開展安全知識宣教，不斷提高全民安全意識，從源頭上加強安全工作管控。結(jié)合“平安”創(chuàng)建活動的開展，組織“平安”宣講團(tuán)，從提高群眾知曉率、參與率入手，認(rèn)真開展安全宣教，將宣傳安全工作貫穿于平安宣傳全過程中。以黨員干部、青少年為重點，面向全鎮(zhèn)群眾，鼓勵學(xué)校、村組、老協(xié)會積極參與，努力使宣傳教育活動與學(xué)校課堂，團(tuán)隊活動、老協(xié)會文娛表演、村組群眾會議等相結(jié)合。并充分利用廣播、黑板報、宣傳單、標(biāo)語、消防演練等形式，多層面、多角度的宣傳安全防范知識，-同時，制定“鎮(zhèn)平安信息”報告制度，對各類危害公共安全的隱患實行了有獎舉報。通過以上工作，使廣大群眾對安全防范意識和積極消除隱患的觀念深入人心，限度地調(diào)動廣大干群參與安全工作的積極性，將以往安全工作從被動處理，轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃宇A(yù)防、積極管控的工作機制上來。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇四
為認(rèn)真貫徹落實省、市相關(guān)文件精神及區(qū)【20xx】8號文件精神，有效防范和控制各類安全事故底的發(fā)生，確保廣大群眾過一個歡樂、安定、祥和的春節(jié)，現(xiàn)將20xx年1月25日至29日安全大檢查情況匯報如下：
部分未取得復(fù)工通知的建筑工地存在私自恢復(fù)施工的情況，對此，我鎮(zhèn)采取了強硬措施，一經(jīng)查出，將上報相關(guān)部門嚴(yán)查重處。并責(zé)令已取得復(fù)工通知的建筑工地，必須嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)規(guī)程施工，如因違規(guī)施工造成安全事故，將上報相關(guān)部門嚴(yán)查重處，絕不姑息。
春節(jié)臨近，客運船舶存在超載、超線路、大霧、客貨混裝航行現(xiàn)象，我鎮(zhèn)安辦對此采取了強硬措施，并制定出鐵的紀(jì)律，責(zé)令其采沙、客運船主，從即日起，嚴(yán)禁各船只駕長酒后、夜間、大霧、超載、超線、客貨混裝航行，一經(jīng)查處將上報相關(guān)部門取締其資格證書，嚴(yán)重查處。
春節(jié)臨近，部分私家車、客運、貨運、三輪、二輪車主存在“黑車”、貨運、三輪、二輪車輛載客及客運車搶客、超速、超載、醉駕，疲勞駕駛，客貨混裝行駛現(xiàn)象。對此，安辦及派出所進(jìn)行了24小時輪班值守檢查，制定出強硬措施，并責(zé)令各私家車、客運、貨運、三輪、二輪車主，從即日起，嚴(yán)禁貨運、三輪、二輪車、以及取得運營資格的車輛載客，嚴(yán)禁客運車搶客、超速、超載、醉駕，疲勞駕駛，客貨混裝行駛，一經(jīng)查出，上報相關(guān)部門吊銷其相關(guān)證照，嚴(yán)查重處，絕不姑息。
一是加油站消防設(shè)備簡陋，滅火器部分過期失效，存在嚴(yán)重安全隱患。二是2個液化氣置換點存在較大安全隱患。三是天然氣公司所埋輸氣管道深度不足，極易被外物刺破存在嚴(yán)重安全隱患。四是部分煙花爆竹銷售點貨物堆碼凌亂，無消防設(shè)施。對此，安辦采取了強硬措施，責(zé)令其各煙花爆竹銷售點、加油站、液化氣置換點、天然氣公司，從即日起，各業(yè)主必須嚴(yán)格遵守“安全第一、預(yù)防為主”的'原則，對本領(lǐng)域的安全隱患進(jìn)行徹底自查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改排除，同時嚴(yán)格遵照危險化學(xué)化品運輸、存放、銷售的各項規(guī)程運輸、存放、銷售。無證或違規(guī)操作一經(jīng)查處，將上報相關(guān)部門吊銷相關(guān)證照、嚴(yán)查重處。
一是部分居民住房線路老化存在嚴(yán)重消防隱患，這是我鎮(zhèn)一個老大難的`問題，特別是在春節(jié)期間超負(fù)荷用電極易引起火災(zāi)，是一個重點防守的部位。二是超市、飯店、賓館、網(wǎng)吧、零售攤點存在消防隱患問題，部分超市、賓館、網(wǎng)吧、飯店安全通道不完善，只有一條安全通道，無消防器材，無警示標(biāo)示標(biāo)牌，存在嚴(yán)重消防隱患。三是人員密集場所、旅游景點、農(nóng)村燃放煙花爆竹及墳前祭祖存在嚴(yán)重消防隱患。對此，我鎮(zhèn)就存在消防隱患部位采取相應(yīng)預(yù)防、應(yīng)對措施，責(zé)令其相關(guān)領(lǐng)域及居民戶在春節(jié)臨近之機，必須對本領(lǐng)域存在的消防隱患進(jìn)行不定期隱患大排查，對易燃易爆物品進(jìn)行排查清理，規(guī)范堆放，及時更換添置消防設(shè)施設(shè)備，堅決杜絕消防事故發(fā)生。
1、強化措施，層層簽訂責(zé)任狀，一是對我鎮(zhèn)各村、各企業(yè)及下屬單位層層再次簽訂責(zé)任狀，強化責(zé)任，要求各單位企業(yè)必須成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，落實安全生產(chǎn)人。二是建立健全巡邏值班制度，對重點隱患部位進(jìn)行24小時值班排查、督促整改。三是加強督導(dǎo)檢查力度，對存在安全隱患的企業(yè)或個體經(jīng)營戶，責(zé)令立即或整改。
2、自查自糾，對各企事業(yè)單位、個體經(jīng)營戶、廣大居民開展嚴(yán)格的自查自糾。對發(fā)現(xiàn)的問題做出及時排出、規(guī)范、整改，有力的防范于未然。
3、宣傳教育，積極開展安全知識宣教，不斷提高全民安全意識，從源頭上加強安全工作管控。結(jié)合“平安”創(chuàng)建活動的開展，組織“平安”宣講團(tuán)，從提高群眾知曉率、參與率入手，認(rèn)真開展安全宣教，將宣傳安全工作貫穿于平安宣傳全過程中。以黨員干部、青少年為重點，面向全鎮(zhèn)群眾，鼓勵學(xué)校、村組、老協(xié)會積極參與，努力使宣傳教育活動與學(xué)校課堂，團(tuán)隊活動、老協(xié)會文娛表演、村組群眾會議等相結(jié)合。并充分利用廣播、黑板報、宣傳單、標(biāo)語、消防演練等形式，多層面、多角度的宣傳安全防范知識，-同時，制定“鎮(zhèn)平安信息”報告制度，對各類危害公共安全的隱患實行了有獎舉報。通過以上工作，使廣大群眾對安全防范意識和積極消除隱患的觀念深入人心，限度地調(diào)動廣大干群參與安全工作的積極性，將以往安全工作從被動處理，轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃宇A(yù)防、積極管控的工作機制上來。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇五
5月初，會計法規(guī)股根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)的安排和部署，將《市財政局2020年內(nèi)部監(jiān)督檢查工作方案》印發(fā)給被檢查的三個股室；截止5月26日，預(yù)算股、國庫股、綜合股按時完成了自查，并將自查情況形成書面報告經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報送了局會計法規(guī)股；5月27日，會計法規(guī)股將檢查通知書下發(fā)到三個股室，抽調(diào)三名工作人員組成檢查小組對三個股室進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，檢查采取查閱賬本、傳票和文件檔案資料及問詢等方式開展，對三個股室2020年內(nèi)部控制制度建立及執(zhí)行情況進(jìn)行了逐一查看。從審計機關(guān)檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況方面入手，檢查預(yù)算股2020年預(yù)算、決算編制情況及財政專項資金管理情況；對綜合股管理的政府非稅收入專用票據(jù)、罰沒收入專用票據(jù)和社會基金專用票據(jù)等從領(lǐng)用、登記、以舊換新方面進(jìn)行了逐一核查，全面了解財政專用票據(jù)的管理情況，以票管收核查了2020年政府非稅收入數(shù)額；從國庫2020年全年總預(yù)算會計預(yù)算內(nèi)-明細(xì)賬入手檢查了市財政局2020年財政收支管理情況，通過翻閱總賬報表、明細(xì)賬報表、和原始憑證了解會計核算管理情況，核查了賬戶的開立是否符合國家規(guī)定及相關(guān)程序。檢查結(jié)果形成工作底稿，底稿履行了簽字手續(xù)。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇六
我局成立了以“一把手”為組長、副局長為副組長的法制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，持有執(zhí)法證的干部職工有19名。
（二）制度建設(shè)情況。
自去年啟動州財政系統(tǒng)“三化”建設(shè)以來，我局積極響應(yīng)，在制度方面廢止、修訂、新定43余條，并結(jié)合今年黨的群眾路線教育實踐活動及時制定了《縣財政局制度建設(shè)計劃》，進(jìn)行再清理、再修改。
為更好的管理我局行政執(zhí)法人員，加強行政執(zhí)法人員資格管理和持證上崗，我局制定了《縣財政局行政執(zhí)法責(zé)任制》、《縣財政局行政執(zhí)法公示制》、《縣財政局行政執(zhí)法過錯責(zé)任追究制》等相關(guān)制度。
我局在行政規(guī)范性文件制備方面遵從《省行政規(guī)范性文件制定和備案規(guī)定》。
在行政處罰文書檔案規(guī)范方面，我局于去年專門設(shè)置了了檔案室，并邀請縣檔案局到我局就檔案工作進(jìn)行了指導(dǎo)，對不規(guī)范的'情況也已進(jìn)行整改。
我局制定了行政權(quán)力運行流程圖，在依法行政、依法理財中還存在一些問題，主要表現(xiàn)在：一是單位職工有依法行政的意識，但對法律法規(guī)的學(xué)習(xí)、理解、運用不到位，導(dǎo)致有心無力，依舊按照老方法、原有經(jīng)驗來處理。二是依法理財做得不到位，固有觀念一時難以轉(zhuǎn)變，認(rèn)為依法理財麻煩、浪費時間，盡管知道這樣存在極高的風(fēng)險點，但偶爾存在麻痹大意的思想。三是除我局干部職工外，服務(wù)對象的法制意識也有待進(jìn)一步提高，往往存在不懂法而憑借主觀臆斷來辦事情的現(xiàn)象，辦不成就認(rèn)為財政慢作為、不作為。四是監(jiān)督制約機制欠缺，行政權(quán)力運行的環(huán)境也需進(jìn)一步營造。
我局狠抓培訓(xùn)教育，高度重視法治思維培養(yǎng)，在單位內(nèi)部創(chuàng)建“財政大講堂”以提升業(yè)務(wù)素養(yǎng)，邀請結(jié)對幫促縣財政局專業(yè)人員到進(jìn)行授課。今年以來，我局以正風(fēng)肅紀(jì)活動的開展為契機，聯(lián)合紀(jì)檢監(jiān)察、審計組成專門工作組，就“三公經(jīng)費”、“亂發(fā)錢物”等進(jìn)行了專項監(jiān)察。
做好“兩依”工作是做好財政工作的保障，在下一步的工作中，我局將整合力量，切實把“兩依”工作理順并落到實處，讓“兩依”工作真正為財政工作服務(wù)。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇七
1、嚴(yán)格執(zhí)行財政業(yè)務(wù)工作規(guī)程，制定了所長、會計、出納工作崗位職責(zé)權(quán)限，崗位設(shè)置分工合理權(quán)責(zé)明確。
2、鄉(xiāng)財政資金賬戶預(yù)留印章都是分開管理并做到人走章鎖，相互制約和監(jiān)督。資金收付相關(guān)票據(jù)都是專人管理并建立了嚴(yán)格的領(lǐng)用和核銷制度。
1、按照規(guī)范程序開立了代管資金專戶，原基本賬戶變更為零余額賬戶，按照規(guī)定撤銷了財政專戶。
2、嚴(yán)格按照政府采購方式和程序選擇代理銀行；與代理銀行簽訂了規(guī)范的委托代理協(xié)議，協(xié)議中明確規(guī)定了雙方的權(quán)、責(zé)、利等事項。
1、建立了規(guī)范的資金收付管理流程；對用款計劃按預(yù)算和項目進(jìn)度等進(jìn)行審核；對直接支付款項按照規(guī)定提供票據(jù)、合同等相關(guān)附件；建立嚴(yán)格的額度控制機制；各類憑證及附件的所有要素全面規(guī)范。
2、報銷各種費用嚴(yán)格按照財務(wù)雙簽制度執(zhí)行，單筆支出1000元以上的，一律采用公務(wù)卡結(jié)算或銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
3、大額資金支付都是通過開黨委會議決定，辦公室出會議紀(jì)要財政所再安財政資金管理制度執(zhí)行。
1、按相關(guān)規(guī)定審核原始憑證、生成記賬憑證、登記賬簿，并采用信息系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理。
2、對會計財務(wù)憑證及時裝訂歸檔，其他財務(wù)資料及時收集整理裝訂成冊并歸檔，配備了保險柜和檔案室。
3、嚴(yán)格執(zhí)行對賬制度，財政所每月按時與銀行對賬，與預(yù)算國庫定期對賬，會計、出納每月月末對現(xiàn)金總賬、日記賬、庫存現(xiàn)金，賬面余額進(jìn)行核對，并要核查實際庫存現(xiàn)金是否與現(xiàn)金總賬、日記賬、庫存現(xiàn)金，賬面余額一致。
總之，結(jié)合我鄉(xiāng)當(dāng)前財政管理現(xiàn)狀，以本次檢查為契機，對財政財務(wù)管理進(jìn)行全面梳理，排查可能存在的漏洞并完善相關(guān)制度，強化內(nèi)部監(jiān)控，堅持用制度管人，按程序辦事，確保財政資金安全。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇八
針對今年上半年，我省的安全生產(chǎn)形勢非常嚴(yán)峻，為全面貫徹省、市安全生產(chǎn)工作會議精神，由公司決定組織公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對全公司進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查工作。
對公司的安全生產(chǎn)管理制度檢查，發(fā)現(xiàn)備案存檔工作較好，各制度健全，應(yīng)急預(yù)案完整，演練可行，各項操作規(guī)程公布考核成果較好，制度得到落實，并在實踐中得到不斷更新，各級機構(gòu)及干部職工自覺遵守制度和規(guī)程內(nèi)容，無違章現(xiàn)象。
公司生產(chǎn)部門每周開展安全總結(jié)會議，分析總結(jié)安全生產(chǎn)工作的成績和問題，公司每月對各部門進(jìn)行安全考核與教育，實際制度落實較好，對突出問題敢于及時發(fā)現(xiàn)及時報告，安全教育上墻公司情況良好，警示教育時刻長抓，教育注重成效，不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)不放過。
消防栓有部分沒有水龍帶或個別沒有噴頭，個別消防箱陳舊，沒有人看管，分部職工對消防器材使用不熟悉。安全防護(hù)用品配備較充足，可滿足安全生產(chǎn)要求，現(xiàn)場施工標(biāo)志牌缺少，介工人對標(biāo)志牌的使用擺設(shè)較熟悉。水廠氯氣消毒車間已安排專職人員看管操作，配電設(shè)備良好，沒拉亂接現(xiàn)象。礦泉水廠臭氯發(fā)生器操作配備專職人員，并配有防護(hù)用具。電廠對高壓源按規(guī)范設(shè)置有效的`隔離措施。但電廠的陂頭擋土墻出現(xiàn)下陷斷裂，存在安全隱患。
各部門的安全意識較以前有所加強，粗心大意現(xiàn)象較少，杜絕了盲目作業(yè)現(xiàn)象，操作記錄較齊全，對問題的存在有記錄，并存整改意見與成效記錄。
各部門對安全生產(chǎn)職責(zé)和責(zé)任制有較深認(rèn)識，落實各制度、規(guī)程的自覺性較強，監(jiān)控框架結(jié)構(gòu)健全，操作效用性較強，并有嚴(yán)格的獎懲制度，對危險源認(rèn)識和處理機制，處理能力得到加強，監(jiān)控工作較以前成效較好。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇九
1-8月份“三公經(jīng)費”合計支出11.48萬元，是xx年“三公經(jīng)費”控制數(shù)的68%。其中：公務(wù)接待費4.98萬元，比xx年同期節(jié)約2萬元，是xx年“三公經(jīng)費”公務(wù)接待費控制數(shù)的125%;會議費0.82萬元，是xx年“三公經(jīng)費”會議費控制數(shù)的13.67%;車輛運行費5.68萬元，是xx年“三公經(jīng)費”車輛運行費控制數(shù)的81.14%。
無用公款大吃大喝，或進(jìn)行高消費、娛樂等情況發(fā)生。
(一)公務(wù)接待費超出了年度控制標(biāo)準(zhǔn)。超標(biāo)主要原因：xx年度控制數(shù)指標(biāo)太低。我室xx年公務(wù)接待費決算數(shù)為11.16萬元，xx年公務(wù)接待費控制數(shù)為4萬元，控制數(shù)僅為xx年的35.84%，指標(biāo)數(shù)偏低。
(二)車輛運行費指標(biāo)數(shù)偏低。xx年決算數(shù)為6.86萬元，xx年控制數(shù)為7萬元。相比xx年，車輛運行費略有增加，原因是xx年1-3月份實有車輛數(shù)1輛，xx年全年2輛車。
今年以來，我室高度重視，召開了主任辦公會議及全體會議，專題部署安排了“三公經(jīng)費”的使用和管理。
(一)提高工作效能，節(jié)約行政成本。提高行政成本意識，超前謀劃，保質(zhì)高效完成各項工作任務(wù)。
(二)加強對會議經(jīng)費的管理?？刂茣h時間、會議規(guī)模，盡量利用機關(guān)會議室，能夠簡化會議形式的盡量簡化。
(三)加強對考察及差旅費的管理?？刂瞥鍪?、區(qū)外參加會議及考察的人數(shù)。不安排沒有實際意識的考察學(xué)習(xí)活動。
(四)加強對公務(wù)車輛的管理。規(guī)范和控制公務(wù)用車修理、用油等行為，每月對公務(wù)車耗油、修理、過路過橋等費用進(jìn)行公示，接受群眾監(jiān)督。按時審核車輛外出情況，加強車輛使用監(jiān)督，最大限度提高單車使用效率。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十
一是領(lǐng)導(dǎo)重視，責(zé)任到人。為確保政府信息公開工作有效運行，進(jìn)一步提高和加大政府信息公開工作的領(lǐng)導(dǎo)力度，成立了以局長為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)日常工作。將信息公開任務(wù)層層分解，工作落實到人，有力保障了政府信息公開工作的順利推進(jìn)。同時，組織專人積極開展政府信息公開工作，進(jìn)行資料收集、整理和錄入。
二是建立機制，規(guī)范操作。制定了《xx縣財政局地方稅務(wù)局政府信息公開指南》、《xx縣財政局地稅局政府信息公開保密審查辦法》、《xx縣財政局地稅局政務(wù)公開年度報告制度》、《xx縣財政局地稅局政務(wù)公開責(zé)任追究制度》和《xx縣財政局地稅局保密制度》，確保政府信息公開工作的制度化。此外，工作中緊緊圍繞財稅工作，按照公開、透明、準(zhǔn)確的原則，規(guī)范信息和采集，審核和發(fā)布流程，確保政府信息公開工作的規(guī)范化。
按照條例規(guī)定的范圍和要求，我局主動公開了政府信息和需要發(fā)布或更新的信息，并盡最大限度地把財稅方面的政策、法規(guī)、新聞動態(tài)及時通過各種渠道對外公布。自政府信息公開工作開展以來，本局均未收到及產(chǎn)生依申請公開政府信息情況，咨詢處理情況，復(fù)議、訴訟和申訴的情況。但是，對群眾任何形式的提問或反饋意見，本局通過設(shè)立咨詢、監(jiān)督電話和舉報的信箱等形式都認(rèn)真給予答復(fù)。
20xx年，本局政府信息公開工作雖正常開展，但與縣政府的要求還有一定的差距。下階段，本局將繼續(xù)按照縣政府的工作安排，及時梳理信息公開項目，不斷健全政府信息公開機制，及時更新公開內(nèi)容，做好信息維護(hù)工作，更好地滿足公眾的需求，使政府信息公開工作不斷得到完善，促進(jìn)本局政府信息公開工作再上新臺階。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十一
（一）預(yù)算、國庫、綜合三股室內(nèi)部控制制度建立逐步完善，基本實現(xiàn)了風(fēng)險點的控制，達(dá)到了相互管理、相互監(jiān)督和相互制約的目的。
（二）預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)一步規(guī)范，并認(rèn)真按照《預(yù)算法》編制了四本預(yù)算，專項資金使用和重大民生執(zhí)行有理有據(jù)；國庫股建立健全了國庫管理制度，制定了全面、系統(tǒng)、規(guī)范的操作規(guī)程，合理確定各項業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險環(huán)節(jié)，并采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，?zhí)行標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程，確保國庫所有資金的安全，會計科目核算規(guī)范，保證金額準(zhǔn)確，會計信息無誤，落實收入核算，復(fù)核的雙崗責(zé)任制，嚴(yán)格預(yù)算收入的收納、劃分、留解和退付管理，加強對預(yù)算支出的審核，嚴(yán)格審核撥款依據(jù)和撥款信息，確保撥款合規(guī)、及時和準(zhǔn)確；通過檢查財政專用票據(jù)，財政專用票據(jù)管理規(guī)范，特別是進(jìn)一步規(guī)范了非稅收入在保管、發(fā)放、購領(lǐng)、使用、核銷等日常管理，堅持分次限量、驗舊換新、票款同步的原則，加強了非稅收入專戶的管理，確保非稅收入及時足額入庫。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十二
按照綿竹市財政局文件精神，我局在近日對局內(nèi)財政資金和財務(wù)工作進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
成立了以招商局局長王道彬為組長，分管財務(wù)、紀(jì)檢工作的.副局長羅雪菲為副組長財務(wù)人員為成員的財政資金安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。
（一）內(nèi)部控制制度。
1、建立健全單位內(nèi)部控制制度：《招商局財務(wù)管理制度》、《人員崗位職責(zé)》《資金管理制度》《經(jīng)費、物質(zhì)、固定資產(chǎn)、票據(jù)管理辦法》《差旅費報銷管理辦法》《財務(wù)印章管理》《財務(wù)檔案管理》等各項制度。
2、財政票據(jù)專人管理，建立了臺帳，年底清零并按財政票據(jù)管理要求進(jìn)行注銷。
3、印鑒按要求進(jìn)行管理和使用。
4、財政、財務(wù)機構(gòu)職能職責(zé)和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機制。
5、監(jiān)督檢查機制健全。
（二）財務(wù)管理。
1、嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位會計制度進(jìn)行核算和管理。
2、現(xiàn)有賬戶按要求進(jìn)行管理和使用，無違規(guī)開設(shè)賬戶現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實有效。
（三）資金管理。
1、財政資金嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定管理和實用；
2、財政資金撥付流程嚴(yán)格按照要求科學(xué)、規(guī)范和完善；
3、財政資金審核到位，資料齊全、完善。
4、無財政自己未納入國庫集中支付現(xiàn)象。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十三
按照《關(guān)于進(jìn)一步加強財政資金管理使用的通知》文件要求，我局高度重視，迅速組織專人對我局財政資金管理使用情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、加強領(lǐng)導(dǎo)、及時自查。召開班子成員和財務(wù)人員會議，研究自查方案，由局長親自牽頭、分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，財務(wù)人員具體操作，對20財政資金管理情況進(jìn)行了深入自查。
二、切實落實好財政資金管理和使用的主體責(zé)任，嚴(yán)格財政資金管理和使用，建立重大支出必須堅持集體研究決策制度，確保?？顚Ｓ?。全年無截留、侵占、挪用財政資金(包括災(zāi)后重建資金和捐贈資金)現(xiàn)象發(fā)生。
三、嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》、新《預(yù)算法》等相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)，制定完善并嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)要求設(shè)置財務(wù)工作崗位，明確各崗位職責(zé)。定期對資金支付流程、對賬制度、崗位權(quán)限、檔案管理等方面的情況，進(jìn)行梳理、對照檢查，確保各項工作按規(guī)定要求辦理。建立嚴(yán)格的印鑒和票據(jù)管理制度，撥款印章安排專人負(fù)責(zé)管理，實行分人分印管理，資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證指定專人負(fù)責(zé)保管。加強對本單位賬戶的管理。全年無違反規(guī)定向本單位其他賬戶和上級主管單位、所屬下級單位賬戶劃撥資金和將資金從國庫存款賬戶和非稅收入財政專戶清算到單位零余額賬戶沉淀現(xiàn)象發(fā)生。
四、加大財政資金使用公開公示力度，完善公開制度，定期對財政資金信息進(jìn)行公開，采用網(wǎng)站公示和張榜公示等方式進(jìn)行公開公示。
五、加強資金使用和支付退票的管理。充分發(fā)揮專項資金使用部門的主體作用，定期對下發(fā)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的資金和項目建設(shè)資金進(jìn)行抽查和監(jiān)督，確保資金用到實處。及時與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理資金結(jié)算，確保資金專款專用、安全，提高資金使用效率。規(guī)范財政直接支付與財政授權(quán)支付的退票行為，無直接支付退票資金留存財政零余額賬戶沉淀、將授權(quán)支付退票資金留存單位零余額賬戶作為自有資金支付的現(xiàn)象出現(xiàn)。
今后，我局將進(jìn)一步加強資金的管理，進(jìn)一步規(guī)范財政資金支付行為，預(yù)防和防止腐朽現(xiàn)象的出現(xiàn)，進(jìn)一步規(guī)范我局財政資金管理和使用，提高資金使用效益，確保資金安全。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十四
感謝財務(wù)處在8月中旬組織對大江傳媒下屬相關(guān)單位在財務(wù)管理制度及帳務(wù)處理上的內(nèi)部審計工作，通過這次內(nèi)審，網(wǎng)站充分認(rèn)識到了平時工作中的不足之處。對于這次內(nèi)審結(jié)果，我們虛心接受財務(wù)處的指導(dǎo)意見。現(xiàn)結(jié)合各分公司、子公司的實際情況，對此次內(nèi)審工作中指出的問題做如下闡述：
1、網(wǎng)站會計人員因不了解母公司在固定資產(chǎn)處理上采取的相關(guān)制度，導(dǎo)致固定資產(chǎn)實際入帳時，存在起始計量金額的確定，殘值率的估算上存在與母公司計算口徑不一致的情形。內(nèi)審工作結(jié)束后，網(wǎng)站已在8月份按財務(wù)處的意見對所有入帳的固定資產(chǎn)統(tǒng)一改按3%的殘值率追溯調(diào)整累計折舊金額。
2、贛州、上饒、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，分公司出納崗位由行政人員兼任，工作之初都缺乏基本的財務(wù)理念，甚至個別分公司財務(wù)崗還出現(xiàn)離職現(xiàn)象，導(dǎo)致一些費用在報銷上缺少必要的附件，如辦公用品的零星采購無對應(yīng)的采購清單；招待餐費無事先申請的用餐單；大額的辦公設(shè)備采購只有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批報告。內(nèi)審工作結(jié)束后，網(wǎng)站會計對財務(wù)憑證進(jìn)行了仔細(xì)自查工作，結(jié)合內(nèi)審中指出的問題憑證，完善領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)，盡量補齊附件。對于各分公司負(fù)責(zé)人產(chǎn)生的費用，無論金額大小，都必須先經(jīng)分管編委領(lǐng)導(dǎo)審批后再做報銷處理。
3、南昌房網(wǎng)科技公司及大江電子商務(wù)公司因?qū)俅蠼瓊髅降目毓晒荆?BR> 財務(wù)管理制度上沒有完全按事業(yè)單位的財務(wù)政策進(jìn)行管理，南昌房網(wǎng)科技公司在今年2月份的費用中有零星的煙酒類發(fā)票。
4、對于江西省家庭教育指導(dǎo)中心6月份收取江西大江教育咨詢有限公司20萬元款項事宜，內(nèi)審工作結(jié)束后，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)商酌，決定按網(wǎng)絡(luò)服務(wù)內(nèi)容擬定合同，并計提相關(guān)稅費。
5、利潤反映不真實。由于20xx年審計提出不允許計提當(dāng)期分成成本，故大江傳媒及下屬分、子公司都未做此項工作，所以導(dǎo)致利潤虛增，收入與成本不配比的情況。
通過此次內(nèi)部審計，網(wǎng)站會計認(rèn)識到自己在工作中的不是，希望財務(wù)處平時能加強對網(wǎng)站會計人員的內(nèi)部培訓(xùn)，提高財務(wù)核算水平。網(wǎng)站會計人員也會加強自身學(xué)習(xí)，逐漸提升業(yè)務(wù)水平，及時了解財務(wù)處相關(guān)管理制度，做好會計核算和監(jiān)督工作，深入了解公司業(yè)務(wù)，及時發(fā)現(xiàn)反映問題，加強與母公司財務(wù)總監(jiān)的溝通。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十五
根據(jù)省社保局《養(yǎng)老保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制檢查評估工作的通知》（湘社險函71號）文件精神，按照組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)運行、基金財務(wù)、信息系統(tǒng)控制、內(nèi)部控制的管理和監(jiān)督等五個方面的具體要求，我局不斷細(xì)化內(nèi)容，一一對比，詳細(xì)進(jìn)行了自查，具體情況報告如下：
一是在進(jìn)一步建立健全隊伍管理各項規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，機構(gòu)職能職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制等方面進(jìn)行了規(guī)范，明確業(yè)務(wù)經(jīng)辦、基金財務(wù)、信息系統(tǒng)等內(nèi)部控制活動全過程的崗位設(shè)置及其職責(zé)范圍。
二是各個股室之間的內(nèi)部控制職責(zé)明確、業(yè)務(wù)信息傳遞、反饋、監(jiān)控流程規(guī)范。各項待遇支付時，首先業(yè)務(wù)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，主要領(lǐng)導(dǎo)簽字，做到了各個環(huán)節(jié)互相監(jiān)督制約。
三是多年來，通過思想政治教育、黨風(fēng)廉政教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、學(xué)歷培訓(xùn)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、優(yōu)化崗位設(shè)置等措施，切實加強了社保經(jīng)辦隊伍尤其是領(lǐng)導(dǎo)班子的思想、作風(fēng)和業(yè)務(wù)建設(shè)，有力地促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)班子及經(jīng)辦人員整體素質(zhì)和管理水平的提高。
一是社會保險登記、變更、注銷、年檢、養(yǎng)老保險待遇審核、待遇計算、基數(shù)核定、基數(shù)增減核定、補繳、繳費基數(shù)修改管理、欠費數(shù)據(jù)庫管理、帳戶管理、基金收入記賬與對賬管理、領(lǐng)取待遇資格認(rèn)定、待遇支付、系統(tǒng)口令管理、系統(tǒng)軟件維護(hù)管理、信息網(wǎng)絡(luò)安全管理、數(shù)據(jù)庫安全管理，稽核監(jiān)督等主要崗位做到了各崗位之間分工明確，各負(fù)其責(zé)，相互制約。
二是積極推行政務(wù)公開，在我局“社保信息網(wǎng)”及公告欄上公開社保局服務(wù)工作內(nèi)容和職責(zé)，辦事依據(jù)、辦事流程圖、收費項目及標(biāo)準(zhǔn)、辦理各項業(yè)務(wù)需提交的主要資料、違規(guī)違紀(jì)的投訴、追究辦法及咨詢電話等公諸社會，提高辦事的透明度。
三是各種人事、文書、業(yè)務(wù)、財務(wù)檔案及時留存、歸檔保管，做到建檔有規(guī)定、調(diào)檔有制度。原始檔案、資料由專人管理，單位或個人查閱檔案，須持介紹信或相應(yīng)的證明。
一是嚴(yán)格執(zhí)行《社會保險基金財務(wù)制度》和《社會保險基金會計制度》和收支兩條線的管理規(guī)定，分別設(shè)立財政專戶、支出戶，地稅征收的養(yǎng)老保險費及時撥付財政專戶，按月申請資金及時撥付到支出戶，確保足額發(fā)放。對存入銀行的沉淀或當(dāng)期基金，按其存期照人民銀行規(guī)定的同期城鄉(xiāng)居民儲蓄存款利率計算，所得利息并入了基金。
二是嚴(yán)格按照《社會保險基金財務(wù)制度》和《社會保險基金會計制度》等有關(guān)規(guī)定，真實準(zhǔn)確地核算和反映基金的收入、支出和結(jié)余。
三是基金的預(yù)算管理嚴(yán)格按《社會保險基金財務(wù)制度》規(guī)定的內(nèi)容、方法和程序編制、審批、執(zhí)行，在分析本年度預(yù)算執(zhí)行情況及測算下年度基金收支情況的基礎(chǔ)上，編制基金下年度收、支預(yù)算，做到了認(rèn)真、科學(xué)、合理。
四是基金的決算報表由財政部、勞動保障部統(tǒng)一設(shè)計、統(tǒng)一布置，我們根據(jù)統(tǒng)一規(guī)定的報表格式、時間和要求編制年度決算報表，認(rèn)真填制、審核，確保有關(guān)數(shù)據(jù)一致。
五是按照管理權(quán)限、分級審核的原則，設(shè)立了原始資料審核、出納、記帳、憑證審核、登帳、會計資料歸檔、會計負(fù)責(zé)人等財務(wù)崗位。
開展網(wǎng)絡(luò)技術(shù)信息安全檢查，及時整改隱患。一是對本單位信息系統(tǒng)的帳戶、口令等進(jìn)行了一次專門的清理檢查，并及時將軟件更新和升級，消除安全隱患。二是對全局計算機按型號、出廠編號、生產(chǎn)日期重新統(tǒng)計備案，對所有接入局域網(wǎng)的設(shè)備進(jìn)行了全面安全檢查，對發(fā)現(xiàn)有操作系統(tǒng)存在漏洞、防毒軟件配置不到位的計算機進(jìn)行全面升級，確保網(wǎng)絡(luò)安全。三是規(guī)范信息的.采集、審核和發(fā)布流程，嚴(yán)格信息發(fā)布審核，確保所發(fā)布信息內(nèi)容的準(zhǔn)確性和真實性。
四是嚴(yán)格禁止辦公內(nèi)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)相連，為了防止人為的或其它意外事件發(fā)生，使致信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)丟失，采取了異地備份等有效的措施，保證了各項基礎(chǔ)信息的安全。
目前我局稽核審計配備2名專職稽核人員，每年按照市局任務(wù)要求及社會保險稽核審計程序，編制稽審工作計劃，對享受待遇人員組織實施稽核，通過查閱社會保險個人帳戶手冊、單位參保人員花名冊、繳費基數(shù)核定表、核實參保時間、繳費年限等情況，核查職工個人檔案和待遇資格條件證明原件，核實享受待遇標(biāo)準(zhǔn)，并不定期對各項業(yè)務(wù)進(jìn)行抽查，及時反饋主要領(lǐng)導(dǎo)及上級業(yè)務(wù)主管部門。雖然我局經(jīng)辦流程及程序根據(jù)《社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制暫行辦法》及相關(guān)文件規(guī)定建立和制定，但有些環(huán)節(jié)還是存在管理上的漏洞和制度缺陷。
一是優(yōu)化隊伍結(jié)構(gòu)，推進(jìn)機關(guān)效能建設(shè)。加強干部培養(yǎng)、考核和監(jiān)督，加大輪崗交流和競爭上崗力度。加強思想政治建設(shè)，轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變職能、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，全面提升經(jīng)辦隊伍的綜合素質(zhì)和工作能力，構(gòu)建學(xué)習(xí)型、服務(wù)型單位。
二是進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)管理工作制度。執(zhí)行“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰運行誰負(fù)責(zé)、誰使用誰負(fù)責(zé)”的管理原則，對上網(wǎng)計算機嚴(yán)格把關(guān)，工作需要時連上網(wǎng)線，不用上網(wǎng)時物理隔離。內(nèi)部電子文檔傳送，使用移動硬盤、u盤、軟盤等存儲介質(zhì)完成，不能隨意使用電子郵箱、網(wǎng)上共享等手段。
三是實地稽核與專項稽核相結(jié)合，確保養(yǎng)老保險工作的平穩(wěn)運行，防止基金流失。同時建立和完善內(nèi)控制度，確保對各項業(yè)務(wù)、各個環(huán)節(jié)的全程監(jiān)控。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十六
查內(nèi)容對照自查，現(xiàn)將自查情況總結(jié)如下：
1、組織領(lǐng)導(dǎo)方面。
(1)我所對財政資金安全管理工作比較重視，對財政資金安全管理也提出了明確的要求，不能做到及時了解掌握專項資金管理人員的思想動態(tài)以及對資金安全造成潛在風(fēng)險的不良嗜好。
(2)能把財政資金安全管理做為黨風(fēng)廉政教育和法治教育的一項重要內(nèi)容，也開展過對財政資金安全管理方面的教育培訓(xùn)，和對專項資金管理進(jìn)行了安全檢查。
2、制度建設(shè)和內(nèi)控管理方面。
(1)我財政所按照縣政府發(fā)有關(guān)專項資金管理方面的文件精神，制定了財政專項資金報賬流程及報賬憑據(jù)方面的相關(guān)要求，也制定了財政資金安全管理的相關(guān)制度。
(3)建立了規(guī)范的內(nèi)部制衡和糾錯機制。
(4)沒有建立相關(guān)崗位的考評制度、獎懲制度和輪崗制度。
(5)沒有建立資金收付崗位人員回避制度，但相關(guān)人員之間無親緣關(guān)系。
3、崗位設(shè)置和人員配備方面。
(1)按規(guī)定的業(yè)務(wù)流程設(shè)置了滿足財政資金安全管理需要的崗位。
(2)資金的撥付管理執(zhí)行嚴(yán)格的撥付、復(fù)核、稽核等制度。
(3)明確了各自崗位職責(zé)權(quán)限。
(4)明確規(guī)定了撥款人員不得同時負(fù)責(zé)稽核、賬務(wù)和檔案管理工作。
(5)財政總預(yù)算會計崗位設(shè)在縣財政局，我所預(yù)算管理崗位人員任用經(jīng)過了嚴(yán)格的考評。(6)預(yù)算崗位人員有《會計從業(yè)資格證》。
4、資金收付管理方面。
(1)建立了規(guī)定的財政資金收付管理流程。
(2)對用款計劃按預(yù)算和項目進(jìn)度進(jìn)行審核。
(3)對財政支出業(yè)務(wù)要求計算單位提供票據(jù)、合同等相關(guān)附件。
(4)對財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的額度控制機制。
(5)撥款人員對各類請款憑證的所有要互不進(jìn)行全面審核，復(fù)核人員也對提交的憑證單據(jù)條進(jìn)行全面復(fù)核。
(6)未將會計核算實有資金賬戶改為零年額賬戶。
(7)我所未設(shè)立非稅收入歸依性賬戶，不存在對收繳資金及相關(guān)審核流程的制定問題。
5、賬務(wù)處理方面。
(1)相關(guān)原始憑證及報表能及時轉(zhuǎn)交記賬人員，記賬人員能全面核對后按日及時記賬。
(2)相關(guān)的會計憑證，會計賬簿、報表和其它會計資料，能按規(guī)定建立檔案，妥善保管。
(3)能嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定辦理財政總預(yù)算會計人員工作移交手續(xù)，并制定規(guī)范的移交清冊。
(4)按規(guī)范化要求進(jìn)行年終結(jié)賬。
6、對賬務(wù)管理方面。
(1)有財政所內(nèi)部相關(guān)崗位之間定期不定期對賬制度。
(2)各會計崗位定期進(jìn)行賬證、賬賬、賬實核對。
(3)財政所與各報賬單位和相關(guān)開戶行進(jìn)行定期或不定期對賬。
7、財政資金專戶管理方面。
(1)財政資金都在當(dāng)?shù)剞r(nóng)信社開設(shè)，符合相關(guān)規(guī)定。
(2)新增的財政資金專戶嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的審批程序。
(3)按照相關(guān)要求對財政資金專戶進(jìn)行清理、歸并。
(4)財政資金專戶全部納入了財政國庫部門統(tǒng)一管理。
(5)建立了財政資金專戶管理檔案制度。
(6)未建立財政資金專戶管理年度報告制度。
8、印鑒和票據(jù)管理方面。
(1)建立了嚴(yán)格的印鑒和票據(jù)管理制度。
(2)撥款印章安排專人負(fù)責(zé)管理，實行了分人分印管理。
(3)對印章的保管采取了必要的安全措施。
(4)資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證，安排專人負(fù)責(zé)、保管，采取了嚴(yán)格的安全保護(hù)和領(lǐng)用核銷制度。
9、代理銀行管理方面。
(1)能嚴(yán)格按采購方式和程序選擇代理銀行。
(2)政府采購業(yè)務(wù)中能與代理銀行等簽訂委托代理協(xié)議。
(3)并就相關(guān)憑單據(jù)的傳遞有專人送取交接。
(4)與代理銀行之間可以做到相互制約相互糾銷。
(5)設(shè)有要求代理銀行對經(jīng)辦國庫收付業(yè)務(wù)的有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
10、信息系統(tǒng)管理方面。
(1)資金的收付管理尚未全面納入信息系統(tǒng)管理。
(2)設(shè)有明確規(guī)定系統(tǒng)維護(hù)人員辦理資金收付業(yè)務(wù)。
(3)根據(jù)崗位分工情況，設(shè)置了不同的系統(tǒng)權(quán)限。
(4)信息系統(tǒng)相關(guān)操作環(huán)節(jié)，設(shè)置了安全密碼，安全密碼由專人保管。
(5)制定了安全密碼的定期更改措施。
1、成立賈家坪鎮(zhèn)財政所財政資金安全管理整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由所長任組長，副組長、專戶會計、預(yù)算管理，經(jīng)費會計、出納為成員。負(fù)責(zé)在規(guī)定時限內(nèi)對賈家坪財政所資金安全管理工作的整改。要求各會計及財政資金管理人員要結(jié)合自查的問題，抓緊研究整改方案，針對問題和隱患制定整改措施，以及對檢查出的違紀(jì)違規(guī)問題進(jìn)行財政處理。
2、具體整改要求。
(1)制定詳細(xì)的財政資金安全管理，會計核算要求和內(nèi)部稽核和制衡機制。
(2)將財政資金的安全管理作為法制教育的一項內(nèi)室，定期開展有關(guān)崗位對資金安全管理的教育和培訓(xùn)活動。
(3)建立專戶會計、經(jīng)費會計，預(yù)算管理崗位的考評制度和獎懲制度。
(4)將財政資金收付管理全面納入系統(tǒng)管理。
(5)建立科學(xué)規(guī)范的財政資金收付管理流程，對用款單位的用款計劃按預(yù)算和項目進(jìn)度審核，并要求提供規(guī)范、完整的票據(jù)、合同等相關(guān)附件。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十七
根據(jù)市社保局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省社保中心〈開展社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制工作檢查評估的通知〉的通知》（贛市社險字23號）文件要求，我局高度重視，抽調(diào)精干人員組成檢查評估小組，認(rèn)真自查評估，現(xiàn)就自查有關(guān)情況匯報如下：
加強社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制工作，是確保社會保險基金安全的本質(zhì)要求，也是規(guī)范經(jīng)辦機構(gòu)各種行為，實施自動防錯、查錯和糾錯，實現(xiàn)自我約束、自我控制的重要手段。為切實做好這項工作，我局從社會保險工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化出發(fā)，形成了一套事事有復(fù)核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學(xué)規(guī)范的社保工作內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，建立對社?；鹗虑?、事中、事后全過程的監(jiān)督機制。
根據(jù)工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設(shè)置了財務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核和待遇審批等部門。在各部門內(nèi)部再進(jìn)行崗位細(xì)分，財務(wù)部門要求會計與出納分設(shè)，業(yè)務(wù)部門要求設(shè)立業(yè)務(wù)受理、復(fù)核、系統(tǒng)管理員等崗位，待遇審批部門要求設(shè)立受理、復(fù)核崗位，建立崗位責(zé)任制度，形成責(zé)任明確，相互制約的內(nèi)部制衡機制。
突出加強對資金結(jié)算過程的監(jiān)督。一是靠財務(wù)部門內(nèi)部的監(jiān)督，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務(wù)必須經(jīng)另一財務(wù)人員復(fù)核，每天下班前，另一財務(wù)人員對出納當(dāng)天收繳的社會保險費存入開戶銀行的情況要再次進(jìn)行復(fù)核；二是靠對賬制度來約束，每天、每月、全年都要進(jìn)行對賬，業(yè)務(wù)部門每天開出的票據(jù)與財務(wù)部門實際收到的資金核對一致，不一致的查明原因及時解決，月份、年度終了，財務(wù)和業(yè)務(wù)部門分別由不同的人員核對月份和年度發(fā)生額，確保月發(fā)生額與當(dāng)期日發(fā)生額累計數(shù)核對一致；三是靠內(nèi)部稽核來監(jiān)督，充分發(fā)揮稽核部門職能作用，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對社?；鸬倪\行進(jìn)行稽核，提出稽核意見和改進(jìn)建議，促進(jìn)內(nèi)控制度的不斷完善。形成了對社?；鹑轿?、全過程的監(jiān)督。
按照既高效、便捷又安全、嚴(yán)密的原則，建立涵蓋社?；饛倪M(jìn)口到出口，涉及財務(wù)、業(yè)務(wù)、待遇、稽核等各部門的。要求加大復(fù)核、審核、稽核作用，強化內(nèi)部控制功能，最終達(dá)到一個人不能辦理社保業(yè)務(wù)的要求。
參保單位到業(yè)務(wù)部門辦理繳費基數(shù)調(diào)整、社保待遇調(diào)整等業(yè)務(wù)，受理人審核后，必須經(jīng)復(fù)核人復(fù)核，并經(jīng)稽核部門稽核后，方能辦理；業(yè)務(wù)經(jīng)辦人每月都要對社會保險待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進(jìn)行對比分析，并經(jīng)復(fù)核人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核，稽核部門稽核，局領(lǐng)導(dǎo)審核后轉(zhuǎn)財務(wù)部門辦理支付。財務(wù)部門出納收取社會保險費、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財務(wù)人員復(fù)核；財務(wù)專用章和個人名章由兩人分開管理；安排專人從源頭抓好社會保險費專用收款票據(jù)的管理；每月與開戶銀行和財政部門對賬，財務(wù)負(fù)責(zé)人對對賬情況進(jìn)行復(fù)核。待遇審批部門應(yīng)建立檔案聯(lián)合審查制度，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案，經(jīng)稽核部門稽核后，報局領(lǐng)導(dǎo)召開辦公會審批。
有了好的規(guī)范和流程是做好工作的基礎(chǔ)，但把規(guī)范和流程貫徹落實好則是關(guān)鍵所在。根據(jù)社會保險政策法規(guī)，對照《內(nèi)部社會保險業(yè)務(wù)規(guī)范和流程》，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對財務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進(jìn)行稽核?；送戤吅螅騿挝活I(lǐng)導(dǎo)匯報、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進(jìn)意見，向被稽核部門反饋稽核情況，促進(jìn)社會保險管理水平的不斷提高。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十八
根據(jù)延財發(fā)〔2009〕019號文件以及延川縣財政局財政資金安全檢查工作實施方案，為了進(jìn)一步加強財政資金安全管理，切實堵塞財政資金安全管理漏洞，管好用好財政資金，提高財政資金使用效益，我所在縣財政局的正確指導(dǎo)下，對我所財政資金安全管理方面進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，結(jié)合延川縣財政資金安全自查內(nèi)容對照自查，現(xiàn)將自查情況總結(jié)如下：
1、組織領(lǐng)導(dǎo)方面。
(1)我所對財政資金安全管理工作比較重視，對財政資金安全管理也提出了明確的要求，不能做到及時了解掌握專項資金管理人員的思想動態(tài)以及對資金安全造成潛在風(fēng)險的不良嗜好。
(2)能把財政資金安全管理做為黨風(fēng)廉政教育和法治教育的一項重要內(nèi)容，也開展過對財政資金安全管理方面的教育培訓(xùn)，和對專項資金管理進(jìn)行了安全檢查。
2、制度建設(shè)和內(nèi)控管理方面。
(1)我財政所按照縣政府發(fā)有關(guān)專項資金管理方面的文件精神，制定了財政專項資金報賬流程及報賬憑據(jù)方面的相關(guān)要求，也制定了財政資金安全管理的相關(guān)制度。
(3)建立了規(guī)范的內(nèi)部制衡和糾錯機制。
(4)沒有建立相關(guān)崗位的考評制度、獎懲制度和輪崗制度。
(5)沒有建立資金收付崗位人員回避制度，但相關(guān)人員之間無親緣關(guān)系。
3、崗位設(shè)置和人員配備方面。
(1)按規(guī)定的業(yè)務(wù)流程設(shè)置了滿足財政資金安全管理需要的崗位。
(2)資金的撥付管理執(zhí)行嚴(yán)格的撥付、復(fù)核、稽核等制度。
(3)明確了各自崗位職責(zé)權(quán)限。
(4)明確規(guī)定了撥款人員不得同時負(fù)責(zé)稽核、賬務(wù)和檔案管理工作。
(5)財政總預(yù)算會計崗位設(shè)在縣財政局，我所預(yù)算管理崗位人員任用經(jīng)過了嚴(yán)格的考評。
(6)預(yù)算崗位人員有《會計從業(yè)資格證》。
4、資金收付管理方面。
(1)建立了規(guī)定的財政資金收付管理流程。
(2)對用款計劃按預(yù)算和項目進(jìn)度進(jìn)行審核。
(3)對財政支出業(yè)務(wù)要求計算單位提供票據(jù)、合同等相關(guān)附件。
(4)對財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的額度控制機制。
(5)撥款人員對各類請款憑證的所有要互不進(jìn)行全面審核，復(fù)核人員也對提交的憑證單據(jù)條進(jìn)行全面復(fù)核。
(6)未將會計核算實有資金賬戶改為零年額賬戶。
(7)我所未設(shè)立非稅收入歸依性賬戶，不存在對收繳資金及相關(guān)審核流程的制定問題。
5、賬務(wù)處理方面。
(1)相關(guān)原始憑證及報表能及時轉(zhuǎn)交記賬人員，記賬人員能全面核對后按日及時記賬。
(2)相關(guān)的會計憑證，會計賬簿、報表和其它會計資料，能按規(guī)定建立檔案，妥善保管。
(3)能嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定辦理財政總預(yù)算會計人員工作移交手續(xù)，并制定規(guī)范的移交清冊。
(4)按規(guī)范化要求進(jìn)行年終結(jié)賬。
6、對賬務(wù)管理方面。
(1)有財政所內(nèi)部相關(guān)崗位之間定期不定期對賬制度。
(2)各會計崗位定期進(jìn)行賬證、賬賬、賬實核對。
(3)財政所與各報賬單位和相關(guān)開戶行進(jìn)行定期或不定期對賬。
7、財政資金專戶管理方面。
(1)財政資金都在當(dāng)?shù)剞r(nóng)信社開設(shè)，符合相關(guān)規(guī)定。
(2)新增的財政資金專戶嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的審批程序。
(3)按照相關(guān)要求對財政資金專戶進(jìn)行清理、歸并。
(4)財政資金專戶全部納入了財政國庫部門統(tǒng)一管理。
(5)建立了財政資金專戶管理檔案制度。
(6)未建立財政資金專戶管理年度報告制度。
8、印鑒和票據(jù)管理方面。
(1)建立了嚴(yán)格的印鑒和票據(jù)管理制度。
(2)撥款印章安排專人負(fù)責(zé)管理，實行了分人分印管理。
(3)對印章的保管采取了必要的安全措施。
(4)資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證，安排專人負(fù)責(zé)、保管，采取了嚴(yán)格的安全保護(hù)和領(lǐng)用核銷制度。
9、代理銀行管理方面。
(1)能嚴(yán)格按采購方式和程序選擇代理銀行。
(2)政府采購業(yè)務(wù)中能與代理銀行等簽訂委托代理協(xié)議。
(3)并就相關(guān)憑單據(jù)的傳遞有專人送取交接。
(4)與代理銀行之間可以做到相互制約相互糾銷。
(5)設(shè)有要求代理銀行對經(jīng)辦國庫收付業(yè)務(wù)的有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
10、信息系統(tǒng)管理方面。
(1)資金的收付管理尚未全面納入信息系統(tǒng)管理。
(2)設(shè)有明確規(guī)定系統(tǒng)維護(hù)人員辦理資金收付業(yè)務(wù)。
(3)根據(jù)崗位分工情況，設(shè)置了不同的系統(tǒng)權(quán)限。
(4)信息系統(tǒng)相關(guān)操作環(huán)節(jié)，設(shè)置了安全密碼，安全密碼由專人保管。
(5)制定了安全密碼的定期更改措施。
1、成立賈家坪鎮(zhèn)財政所財政資金安全管理整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由所長任組長，副組長、專戶會計、預(yù)算管理，經(jīng)費會計、出納為成員。負(fù)責(zé)在規(guī)定時限內(nèi)對賈家坪財政所資金安全管理工作的整改。要求各會計及財政資金管理人員要結(jié)合自查的問題，抓緊研究整改方案，針對問題和隱患制定整改措施，以及對檢查出的違紀(jì)違規(guī)問題進(jìn)行財政處理。
2、具體整改要求。
(1)制定詳細(xì)的財政資金安全管理，會計核算要求和內(nèi)部稽核和制衡機制。
(2)將財政資金的安全管理作為法制教育的一項內(nèi)室，定期開展有關(guān)崗位對資金安全管理的教育和培訓(xùn)活動。
(3)建立專戶會計、經(jīng)費會計，預(yù)算管理崗位的考評制度和獎懲制度。
(4)將財政資金收付管理全面納入系統(tǒng)管理。
(5)建立科學(xué)規(guī)范的財政資金收付管理流程，對用款單位的用款計劃按預(yù)算和項目進(jìn)度審核，并要求提供規(guī)范、完整的票據(jù)、合同等相關(guān)附件。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十九
縣財政局：
根據(jù)《四川省財政廳關(guān)于開展財政專項資金監(jiān)督檢查工作的通知》（川財監(jiān)〔2014〕97號）文件要求，我中心立即安排部署，落實專人負(fù)責(zé)，對新農(nóng)合基金管理使用情況進(jìn)行認(rèn)真自查自糾，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、基本情況。
（一）參合情況。
2014年，我縣新農(nóng)合覆蓋率達(dá)100%，參合農(nóng)業(yè)人口總數(shù)達(dá)201423人，參合率97.17%。
（二）本年度基金到位情況。
今年基金籌集總額為2818.63萬元，其中，農(nóng)民自籌402.65萬元，各級財政補助資金為2415.98萬元。2014年結(jié)余基金567.06萬元（含風(fēng)險基金148.17萬元）。截止2014年10月底，縣財政新農(nóng)合補助基金到位376.48萬元，中央財政下?lián)苄罗r(nóng)合基金1208萬元，省、市新農(nóng)合補助基金到位831.5萬元，基金到位率100%。
二、基金使用。
（一）家庭賬戶資金使用。
2014年，我縣門診家庭賬戶資金累計總額為713.56萬元，截止12月26日，全縣參合農(nóng)民門診補償共57149人次，門診補償182.1萬元，占年度門診家庭帳戶基金的25.5%。
（二）統(tǒng)籌基金補償情況。
2014年，我縣統(tǒng)籌資金總額為2540.59萬元，截止12月31日，全縣參合農(nóng)民住院補償共計19531人次，2208.04萬元；其中，縣外醫(yī)療機構(gòu)住院4564人次，占住院總補償人次的23.37%，補償金額961.92萬元，占補償總金額的42.50%；縣級醫(yī)療機構(gòu)補償3776人次，占總?cè)舜蔚?9.33%，補償671.6萬元，占總金額的29.6%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補償11191人次，占人次的57.30%，補償574.52萬元，占總金額的25.9%；政策范圍內(nèi)補償比為60.28%。
本年度共有389人報銷新農(nóng)合慢性病門診，統(tǒng)籌基金支出24.06萬元；住院正常分娩407人，補償17.36萬元。
三、加強基金管理，保障基金安全。
（一）從管理體制上健全新農(nóng)合基金的管理制度。
一是設(shè)立新農(nóng)基金財務(wù)管理科，嚴(yán)格堅持新農(nóng)合“收支兩條線”全部基金支出均采取轉(zhuǎn)賬支付，做到管賬的不管錢，管錢的不管賬；二是設(shè)立稽查科，定期核查各級定點醫(yī)療機構(gòu)基金支出情況、醫(yī)療服務(wù)行為，保障新農(nóng)合基金安全運行；三是建立并不斷完善新農(nóng)合基金管理制度，制定并報請縣財政局出臺《青川縣新農(nóng)合基金管理辦法》、《青川縣新農(nóng)合基金管理制度》等一系列規(guī)范性文件，進(jìn)一步嚴(yán)格了基金的使用和劃撥流程，確保基金安全、公平、合理運用。
（二）從補償方案測算上確保基金有效使用。
2014年，國家對農(nóng)民群眾醫(yī)療補助進(jìn)一步提高，我中心根據(jù)上級衛(wèi)生行政部門的要求，結(jié)合本地實際，科學(xué)測算，因地制宜，制定并報請縣政府出臺《青川縣新農(nóng)合第六套補償方案》，提高報銷比例及封頂金額，降低起付線，有效提高農(nóng)民受益度：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院起付線80元，補償比例為75%；縣級醫(yī)療機構(gòu)起付線為300元，補償比例為65%；市級定點醫(yī)療機構(gòu)起付線為600元，補償比例為45%；省級定點醫(yī)療機構(gòu)起付線700元，補償比例為35%；區(qū)外其它醫(yī)療機構(gòu)起付線為800元，補償比例為25%。并將重大慢性非住院性疾病門診費用納入統(tǒng)籌基金補償。從全年補償情況看，農(nóng)民受益與2014年相比進(jìn)一步提高，基金使用率達(dá)90%以上。
（三）從有效加強定點醫(yī)療機構(gòu)的監(jiān)管中確?；鸢踩?。
一是成立稽查與審核科，配備醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人員，能夠一針見血的指出醫(yī)療機構(gòu)的違規(guī)行為；二是與各級定點醫(yī)療機構(gòu)簽訂醫(yī)療服務(wù)協(xié)議，并出臺《青川縣新農(nóng)合醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量保證金管理辦法》，逗硬獎懲，保障基金安全；三是根據(jù)廣元市醫(yī)療服務(wù)收費規(guī)定，結(jié)合本地經(jīng)濟(jì)狀況及醫(yī)療服務(wù)開展情況，出臺《青川縣新農(nóng)合住院費用控制指標(biāo)》、《青川縣新農(nóng)合單病種限價收費管理辦法》、《青川縣新農(nóng)合次均費用控制指標(biāo)》等一系列規(guī)范行文件，讓新農(nóng)合監(jiān)管工作做到有章可循；四是多措并舉，監(jiān)管定點醫(yī)療機構(gòu)，主要通過系統(tǒng)監(jiān)管與核查兩種方式，審核稽查人員可通過系統(tǒng)對各級定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療收費情況進(jìn)行監(jiān)管，也可以采取定期與不定期下鄉(xiāng)核查的方式對定點醫(yī)療機構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。2014年，我中心組織專業(yè)人員，下鄉(xiāng)核查共計50余次，核減各級定點醫(yī)療機構(gòu)不規(guī)范報銷費用2萬多元，懲扣定點醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)質(zhì)量保證金3000元；五是民主監(jiān)督，各級定點醫(yī)療機構(gòu)必須嚴(yán)格按要求設(shè)立新農(nóng)合意見箱，公布監(jiān)督電話，公示新農(nóng)合費用報銷情況，讓新農(nóng)合基金運轉(zhuǎn)公開透明，廣泛接受廣大農(nóng)民群眾監(jiān)督。
四、存在的問題。
1、部分醫(yī)療機構(gòu)客觀存在放寬住院指針、大處方、濫用抗生素等不規(guī)范服務(wù)行為。對新農(nóng)合基金安全造成負(fù)面影響，我中心工作人員少，編制不夠，新農(nóng)合基金監(jiān)督管理工作心有余而力不足。
2、近年來因自然災(zāi)害頻繁，部分新農(nóng)合基金支出憑證因災(zāi)損毀。
3、基金管理使用模式缺乏創(chuàng)新，基金使用率有待進(jìn)一步提高。
4、缺乏新農(nóng)合基金管理培訓(xùn)專項經(jīng)費，新農(nóng)合基層管理人員重視程度與業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高。
5、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合工作宣傳不夠深入，衛(wèi)生院由于工作人員匱乏，加之災(zāi)后重建任務(wù)繁重，導(dǎo)致管理較差，住院病人管理不規(guī)范，存在登記不及時，病歷建立滯后等現(xiàn)象，醫(yī)療費用報銷工作滯后，導(dǎo)致新農(nóng)合門診與統(tǒng)籌基金沉淀過多。
五、下一步工作打算。
1、建議上級主管部門進(jìn)一步夯實基層醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療技術(shù)力量。
2、加大新農(nóng)合基金管理培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高基層經(jīng)辦人員對新農(nóng)合基金管理的重視程度與業(yè)務(wù)能力。
3、進(jìn)一步加大對縣內(nèi)各級定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)行為的監(jiān)管與懲處力度，控制次均住院費用，提高實際補償比，保障新農(nóng)合基金安全。
4、加強與鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦聯(lián)系，強化宣傳工作，多措并舉，進(jìn)一步規(guī)范對鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院新農(nóng)合工作的管理與指導(dǎo)。
5、全面推開門診統(tǒng)籌工作，減少新農(nóng)合基金結(jié)余率，進(jìn)一步提高群眾受益率。
6、結(jié)合醫(yī)改政策的逐步落實，進(jìn)一步提高住院實際補償比，提高群眾受益率。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇二十
20xx年08月01日，上級單位到我院檢查督導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)本單位內(nèi)部存在不規(guī)范行為，為進(jìn)一步完善、規(guī)范院內(nèi)制度，提高工作與服務(wù)質(zhì)量，現(xiàn)本單位做出針對性自查、自糾，糾正不規(guī)范行為，以響應(yīng)上級單位督導(dǎo)。
1、督導(dǎo)期間，發(fā)現(xiàn)一位患者不在院，針對此情況，我院特設(shè)定期、定時查房制度，以確?；颊咦≡浩陂g不離院，該職責(zé)交由信息核對人員專項負(fù)責(zé)，并加強入院宣教，要求患者有陪護(hù)人員，得以保持患者長期在院。
2、督導(dǎo)期間，發(fā)現(xiàn)病歷書寫不規(guī)范、不及時，針對此情況，要求科主任無條件根據(jù)《病歷書寫規(guī)范》嚴(yán)格管理，設(shè)獎罰制度，如若再次出現(xiàn)類似情況，必嚴(yán)懲，院內(nèi)成立督查小組，由院領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊，嚴(yán)格把關(guān)，做到病歷書寫規(guī)范及時。
3、督導(dǎo)期間，發(fā)現(xiàn)個別庫存藥品與實際藥品不符，針對此情況，院內(nèi)該專項負(fù)責(zé)人重新核對、盤查藥品，確定不符藥品種類，并要求嚴(yán)格管理，建設(shè)良好工作制度、流程，設(shè)獎罰制度，組織各成員學(xué)習(xí)并遵守該制度、流程。
此次督查發(fā)現(xiàn)問題實屬本單位監(jiān)管不力，感謝上級單位督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)問題，今后我院將繼續(xù)在上級單位領(lǐng)導(dǎo)下繼續(xù)為人民服務(wù)，讓廣大患者享受到最好醫(yī)療技術(shù)及服務(wù)，做好管理工作，進(jìn)一步強化質(zhì)量管理，提高服務(wù)意識和服務(wù)水平，加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，真正做到“以病人為中心，以質(zhì)量為核心”的基本宗旨。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇二十一
今年xxx市財政局對xxx縣財政局開展財政資金安全檢查自查、整改情況進(jìn)行核查。具體內(nèi)容如下：
1.崗位與人員管理方面：未按照不相容職務(wù)相分離原則進(jìn)行崗位涉置，存在1人多崗的情況，如：國庫總會計崗位中支付與記賬未實現(xiàn)分離；部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)存在所長和會計、所長和出納員一肩挑現(xiàn)象（主要原因是單位人員不足）；崗位職責(zé)未明確分工，如：國庫總會計崗位職責(zé)未分工（主要原因是單位人員不足）；未建立規(guī)范的ab角替崗制度，因人員缺乏，無法嚴(yán)格執(zhí)行崗位協(xié)調(diào)工作（主要原因是單位人員不足）。
2.賬戶管理方面：未嚴(yán)格按照財政專戶開立核準(zhǔn)程序，如：按照核準(zhǔn)，社保專戶只能開設(shè)3個，自查發(fā)現(xiàn)目前共有6個社保專戶。
3.財政資金收付管理方面：部分財政專戶未納入信息系統(tǒng)管理；單據(jù)傳遞未嚴(yán)格實行交接登記（主要原因是未設(shè)立專人負(fù)責(zé)管理）；未嚴(yán)格建立資金支付動態(tài)監(jiān)控機制（主要原因是未設(shè)立專人負(fù)責(zé)管理）。
4.會計核算方面：部分股室未按規(guī)定配置保險柜（如：國庫股和支付中心未配置保險柜）。
5.會計集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌方面：部分單位賬務(wù)未按規(guī)定實行轉(zhuǎn)軌（主要原因是單位暫無會計人員）；部分單位資金支付未嚴(yán)格按照規(guī)范化要求實行國庫集中支付管理（主要是部分省管單位、專戶和所有企業(yè)單位仍在實行實撥）；未對仍保留核算中心代理計賬的單位簽定代理記賬協(xié)議。
6.財政對外借款方面：對非臨時急需、超過約定還款期限或借款時超過1年的對外借款未嚴(yán)格按要求催收還款、補列預(yù)算等方式妥善處理（主要原因是歷史往來，因企業(yè)破產(chǎn)、機構(gòu)改革等原因無法核銷）；未嚴(yán)格按規(guī)定對未履行審批程序的對外借款補辦審批手續(xù)（主要是歷史往來，因企業(yè)破產(chǎn)、機構(gòu)改革等原因無法辦理）。
1.向財政局作好匯報，并爭取增大人員配備，充實崗位人員。
2.對未嚴(yán)格按照財政專戶開立核準(zhǔn)程序設(shè)立的3個社保專戶已向財政局和縣政府作出書面匯報，爭取盡快以取消歸并多設(shè)立的專戶。
3.向財政局作好匯報要求財政局將財政專信息系統(tǒng)管理、資金支付動態(tài)監(jiān)控機制和單據(jù)傳遞工作納入重要議事日程，將該項工作交由專人負(fù)責(zé)管理。
4.對部分股室未按規(guī)定配置保險柜已向局領(lǐng)導(dǎo)作出匯報，請盡快安排人員予以采購落實。
5.對部分未按規(guī)定實行賬務(wù)轉(zhuǎn)軌單位已向財政局作出匯報，由財政局向單位作出書面通知，要求單位盡快落實會計人員作好賬務(wù)交接；對仍在實行實撥部分省管單位、專戶和企業(yè)單位已停止撥付，并嚴(yán)格按照規(guī)范化要求實行國庫集中支付。
6.認(rèn)真組織清理往來借款，及時向局領(lǐng)導(dǎo)作出匯報，提出整改方案，爭妥善處理。
（1）崗位與人員管理方面：未按照不相容職務(wù)相分離原則進(jìn)行崗位涉置，存在1人多崗的情況，如：國庫總會計崗位中支付與記賬未實現(xiàn)分離；部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)存在所長和會計、所長和出納員一肩挑現(xiàn)象（主要原因是單位人員不足）；崗位職責(zé)未明確分工，如：國庫總會計崗位職責(zé)未分工（主要原因是單位人員不足）；未建立規(guī)范的ab角替崗制度，因人員缺乏，無法嚴(yán)格執(zhí)行崗位協(xié)調(diào)工作（主要原因是單位人員不足）。
（2）賬戶管理方面：未嚴(yán)格按照財政專戶開立核準(zhǔn)程序，如：按照核準(zhǔn)，社保專戶只能開設(shè)3個，自查發(fā)現(xiàn)目前共有6個社保專戶。
（3）財政資金收付管理方面：部分財政專戶未納入信息系統(tǒng)管理；單據(jù)傳遞未嚴(yán)格實行交接登記（主要原因是未設(shè)立專人負(fù)責(zé)管理）；未嚴(yán)格建立資金支付動態(tài)監(jiān)控機制（主要原因是未設(shè)立專人負(fù)責(zé)管理）。
（4）會計核算方面：部分股室未按規(guī)定配置保險柜（如：國庫股和支付中心未配置保險柜）。
（5）會計集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌方面：部分單位賬務(wù)未按規(guī)定實行轉(zhuǎn)軌（主要原因是單位暫無會計人員）；部分單位資金支付未嚴(yán)格按照規(guī)范化要求實行國庫集中支付管理（主要是部分省管單位、專戶和所有企業(yè)單位仍在實行實撥）；未對仍保留核算中心代理計賬的單位簽定代理記賬協(xié)議。
（6）財政對外借款方面：對非臨時急需、超過約定還款期限或借款時超過1年的對外借款未嚴(yán)格按要求催收還款、補列預(yù)算等方式妥善處理（主要原因是歷史往來，因企業(yè)破產(chǎn)、機構(gòu)改革等原因無法核銷）；未嚴(yán)格按規(guī)定對未履行審批程序的對外借款補辦審批手續(xù)（主要是歷史往來，因企業(yè)破產(chǎn)、機構(gòu)改革等原因無法辦理）。
1.財政局已制定財會人員兩年培訓(xùn)和考試計劃，爭取在兩年內(nèi)完成和充實一批財會隊伍，從而嚴(yán)格崗位人員管理，加大人員配備力度。
2.對未嚴(yán)格按照財政專戶開立核準(zhǔn)程序設(shè)立的3個社保專戶已向縣政府作出書面匯報，爭取在6月前予以取消歸并。
3.財政局已將財政信息系統(tǒng)管理、資金支付動態(tài)監(jiān)控機制和單據(jù)傳遞工作納入重要議事日程，已將該項工作交由專人負(fù)責(zé)管理。
4.對部分股室未按規(guī)定配置保險柜已責(zé)成有關(guān)人員予以采購落實。
5.對部分未按規(guī)定實行賬務(wù)轉(zhuǎn)軌單位已向單位作出書面通知，要求單位盡快落實會計人員作好賬務(wù)交接，該項工作爭取在6月份完成；對仍在實行實撥部分省管單位、專戶和企業(yè)單位已責(zé)令國庫股立及整改，停止撥付，并嚴(yán)格按照規(guī)范化要求實行國庫集中支付。
6.認(rèn)真組織清理往來借款，加大催收力度，對因特殊原因造成的不良借款按照程序及時向縣委、縣政府作好匯報，爭妥善處理。
（1）崗位和人員管理方面：存在1人多崗的情況，如縣國庫股4人，總會計6崗1人；未建立規(guī)范的ab角替崗制度，無法嚴(yán)格執(zhí)行崗位協(xié)調(diào)工作；經(jīng)抽查,縣財政局2人不具備會計證，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務(wù)人員7人不具備會計證。
（2）賬戶管理方面：未嚴(yán)格按照財政部規(guī)定開設(shè)、清理歸并和撤銷財政專戶。根據(jù)縣財政提供的資料反映，截止20xx年末國庫股管理的專戶27個（上報18個，不含定期），其中：核定12個，未上報應(yīng)撤未撤15個，20xx年1月初撤銷1個，截止檢查日未上報應(yīng)撤未撤14個，涉及余額297,595,394.47元；未嚴(yán)格按照財政部規(guī)定采購、清理歸并和撤銷財政專戶。社保專戶按規(guī)定20xx年應(yīng)采購招標(biāo)3個，實際只采購招標(biāo)2個，截止檢查日社保專戶還有6個；對原開設(shè)的財政專戶，未按照新的選擇辦法選擇開戶銀行以及簽訂新的賬戶管理協(xié)議，無法按照現(xiàn)有管理模式全面清晰界定雙方權(quán)利與義務(wù)關(guān)系和定期進(jìn)行業(yè)務(wù)評估，以便有效防范財政資金風(fēng)險。
（3）財政資金收付管理方面：有系統(tǒng)直接對1、2級預(yù)警凍結(jié)計劃，無專人監(jiān)控；資金管理存在安全隱患，支付中心印鑒和票據(jù)由1人保管使用；20xx年除縣工商局外，所有工資發(fā)放均未通過大平臺，由國庫股開設(shè)5個銀行賬戶實撥資金支付，20xx年累計發(fā)放209,929,543.50元。
（4）會計核算管理方面：支付中心不能提供所有銀行存款對賬單和銀行存款明細(xì)賬；且沒按開設(shè)的銀行賬戶設(shè)立對應(yīng)的銀行存款明細(xì)賬；支付中心不能提供代理記賬的憑證、賬簿及報表；根據(jù)支付中心提供的資料反映，該中心管理的資金之間長期相互拆借、挪用，且未按檢查組的要求提供詳細(xì)情況（檢查組已口頭責(zé)成縣監(jiān)督局徹查）；國庫股和支付中心未配置保險柜；支付中心未嚴(yán)格執(zhí)行對賬制度，截止檢查日存在未達(dá)賬且原因不明。
（5）會計集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌方面：未全面推進(jìn)國庫集中支付改革，資金支付未嚴(yán)格按照規(guī)范化要求實行國庫集中支付管理，部分單位、專戶及企業(yè)仍實行實撥；未完全恢復(fù)預(yù)算單位核算權(quán)和財務(wù)管理權(quán)，且無代理記賬的相關(guān)文件資料，代理記賬員未與支付崗位分離；支付中心提供的20xx年末銀行存款明細(xì)余額反映部分余額為負(fù)數(shù)，未提供會計賬進(jìn)行核對。
（6）財政對外借款管理方面：截止20xx年末，全縣財政累計借出款項318,090,025.17元（屬1985年至20xx年產(chǎn)生的，由于時間關(guān)系未查看原始憑證）。
責(zé)令xxx縣財政局按照財庫【20xx】1號、財庫【20xx】175號、財庫【20xx】46號、財庫【20xx】167號、財庫【20xx】32號、財庫【20xx】17號、x財庫【20xx】7號等文件相關(guān)規(guī)定，以及市局核查組核查報告提出的意見，迅速制定整改措施，落實整改責(zé)任，立即整改糾正，同時做好建章立制，規(guī)范運行工作，進(jìn)一步加強內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行，制定各種專項風(fēng)險管理辦法和操作規(guī)程，排查內(nèi)控風(fēng)險，定期輪崗換崗，足額配備人員，規(guī)范崗位設(shè)置。
1.嚴(yán)格崗位管理。按照市財政局《財政監(jiān)督檢查整改通知書》要求，縣財政局對局機關(guān)相關(guān)股室和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所作出了崗位和人員調(diào)整，建立健全崗位責(zé)任制，明確崗位責(zé)任。
2.認(rèn)真清理歸并和撤銷財政專戶。因20xx年3月的第二次社保專戶采購流標(biāo)，采購未能成功。致使部分未按規(guī)定開設(shè)的專戶沒有及時清理歸并，目前，縣財政局第三次采購計劃已啟動，將從銀行招標(biāo)和賬戶撤銷兩方面入手，對應(yīng)當(dāng)撤銷、歸并的專戶予以撤銷，確保整改工作落到實處。
3.加強財政支付管理。切實實行印鑒、票據(jù)分離管理，落實專人保管；定期進(jìn)行對賬工作，把定期對賬行成一種管理制度；全面執(zhí)行國庫集中支付制度，建立健全財政信息管理系統(tǒng)和資金支付動態(tài)監(jiān)控機制，落實專人負(fù)責(zé)管理。
4.經(jīng)核實，支付中心各銀行存款對賬單和銀行存款明細(xì)賬較齊全；國庫股和支付中心已配置保險柜。
5.對部分未按規(guī)定實行賬務(wù)轉(zhuǎn)軌單位已向單位作出書面通知，要求單位盡快落實會計人員作好賬務(wù)交接，該項工作爭取在6月份完成；對仍在實行實撥部分省管單位、專戶和企業(yè)單位已責(zé)令國庫股立及整改，停止撥付，并嚴(yán)格按照規(guī)范化要求實行國庫集中支付。
6.扎實開展財政對外借款清查工作，截止20xx年末，全縣財政累計借出款項318,090,025.17元（屬1985年至20xx年產(chǎn)生的）。通過催收還款、補列預(yù)算等方式妥善處理已經(jīng)發(fā)生的財政借墊款，對非臨時急需、超過約定還款期限或借款時間超過一年的對外借款，未能通過催收還款、補列預(yù)算等方式妥善處理；特別是歷史往來，因部分企業(yè)破產(chǎn)、機構(gòu)改革等原因無法收回，現(xiàn)正在由審計牽頭處理之中。
通過整改，進(jìn)一步規(guī)范了財政資金管理運行機制，強化了內(nèi)控制度，杜絕了財政資金安全各項風(fēng)險的發(fā)生，確保了全縣財政資金的健康運轉(zhuǎn)。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇一
根據(jù)縣紀(jì)委辦《關(guān)于當(dāng)前切實做好改進(jìn)工作作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾有關(guān)規(guī)定落實情況監(jiān)督檢查有關(guān)工作的緊急通知》文件精神，現(xiàn)將我鄉(xiāng)自查自糾及開展監(jiān)督檢查情況匯報如下：
通過自查，鄉(xiāng)政府機關(guān)，鄉(xiāng)直各部門均能主動嚴(yán)格遵守和落實中央“八項規(guī)定”和省、市、縣“十項規(guī)定”，通過會議、板報和標(biāo)語等方式認(rèn)真抓好了各級《規(guī)定》的宣傳和學(xué)習(xí)，有效增強和規(guī)范了黨員干部自覺貫徹落實各級《規(guī)定》的`意識和行為。制發(fā)了“四大考核到戶”制度并作為鄉(xiāng)村干部工作績效年度考核重要內(nèi)容以切實加強調(diào)查研究，即“掛幫包”考核到戶，實事目標(biāo)考核到戶，矛盾化解考核到戶，作風(fēng)建設(shè)考核到戶。對照《規(guī)定》要求重新修改和完善了鄉(xiāng)干部管理制度，從紀(jì)律、作風(fēng)、作息、學(xué)習(xí)、公務(wù)接待等方面詳細(xì)規(guī)定了干部廉潔履職行為。嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，今年以來全鄉(xiāng)沒有發(fā)生一件干部違反規(guī)定的行為，全體鄉(xiāng)村干部均能自覺遵守各項《規(guī)定》要求，厲行勤儉節(jié)約，堅決反對鋪張浪費，沒有出現(xiàn)公款大吃大喝，公務(wù)接待超標(biāo)準(zhǔn)，超范圍等違規(guī)現(xiàn)象。
鄉(xiāng)成立了由鄉(xiāng)紀(jì)委書記任主任，鄉(xiāng)紀(jì)委委員，黨政辦、財經(jīng)辦等相關(guān)部門為成員的貫徹落實“改進(jìn)工作作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾有關(guān)規(guī)定”督查辦公室。督查辦公室堅持通過專項檢查、調(diào)查走訪和“一事一督”等方式深入開展檢查。實現(xiàn)來人來客接待申報制，對每次公務(wù)接待均進(jìn)行了登記管監(jiān)督理。堅持落實“三走訪”制度，即對群眾、干部和職工三類對象必訪，通過訪談了解相關(guān)部門和單位貫徹落實規(guī)定的情況。堅持到位督查，對鄉(xiāng)直機關(guān)單位改會風(fēng)，改文風(fēng)等情況進(jìn)行實地檢查，重點針對密切聯(lián)系群眾、改進(jìn)會風(fēng)文風(fēng)和公務(wù)接待等方面切實加強監(jiān)督檢查，對縣十項規(guī)定進(jìn)行深入宣傳教育，確保各項規(guī)定的貫徹落實。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇二
我辦六個編，現(xiàn)有工作人員六名，其中票據(jù)管理股設(shè)股長一名，專職票據(jù)管理員一名。近幾年來，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據(jù)管理這條主線，努力夯實基礎(chǔ)工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水平逐年提高。現(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求，我們對我區(qū)的票據(jù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，從四個方面匯報如下：
一是建立健全了財政票據(jù)管理的各項內(nèi)部制度。對票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，分別制定了《票據(jù)管理制度》（包括票據(jù)計劃、票據(jù)入庫、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤點、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個方面）、《單位票據(jù)購領(lǐng)、使用和核銷制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。各項制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場所上墻公示外，我們還將其在“xxx區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁中向公眾公示，盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。
二是按要求設(shè)立了各項票據(jù)臺賬，及時記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷和工本費等業(yè)務(wù)信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據(jù)數(shù)量。對票據(jù)的入庫，出庫，繳銷和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺賬，做到了每個工作日及時登記臺賬，打印入出銷等相關(guān)憑據(jù)，每月進(jìn)行一次票據(jù)盤底，核實倉庫庫存與臺賬庫存數(shù)，確保了賬庫相符。同時，區(qū)財政將票據(jù)工本費與收繳改革經(jīng)費一起納入了年初預(yù)算，為開展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費保障。
三是做到了專人專庫專柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。局機關(guān)在辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用于存放財政票據(jù)，倉庫面積達(dá)到了15平方米，能夠充分保證財政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費票據(jù)，一間存放礦產(chǎn)品稅費票據(jù)，另外一間備用。做到了財政票據(jù)按標(biāo)簽分類存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備，同時還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確保了我區(qū)財政票據(jù)安全工作萬無一失，從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。
四是加強了與物價部門的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據(jù)的購領(lǐng)、使用和繳銷的程序：規(guī)定從今年開始，執(zhí)收單位再次購領(lǐng)票據(jù)前，應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續(xù)，若款項尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，則及時催繳，待款項繳齊后給予準(zhǔn)購票據(jù)。通過這一措施，強化了票據(jù)的源頭控管，達(dá)到了“以票管收，票款同行”的目標(biāo)。上半年，納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入12338萬元，較上年同期增加4006萬元，增長48%，專戶存儲率達(dá)到了100%。
一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購領(lǐng)，并及時清結(jié)票據(jù)工本費。從xx年開始，我區(qū)不再印制任何財政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù)科購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個執(zhí)收單位。xx年共向市票據(jù)科購領(lǐng)財政票據(jù)4.46萬冊，其中新版財政票據(jù)3.5萬冊，89萬份；礦產(chǎn)品稅費票據(jù)1.96萬冊，向市非稅處交納票據(jù)工本費共計20.2萬元，沒有出現(xiàn)過拖欠現(xiàn)象，今年以來還采取了按計劃數(shù)額預(yù)交的方式。
二是進(jìn)一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。我區(qū)從今年元月1日起，全面啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計冊一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上，實行“財政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結(jié)合”的辦法。
在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺的《xxx區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征機構(gòu)作了特別規(guī)定，《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理”，第二十九條明確規(guī)定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò)，完上善礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機制。xxx區(qū)礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員，負(fù)責(zé)對礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據(jù)管理監(jiān)督工作；各礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊?wèi)?yīng)指定一名分票管員，具體負(fù)責(zé)本站、隊的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向xxx區(qū)非稅收入管理辦公室申請領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時，總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況，xxx區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請領(lǐng)用和結(jié)報票據(jù)，對本站、隊票據(jù)管理負(fù)責(zé)，接受總票管員和xxx區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”，由此可見，我區(qū)財政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明，重點突出的。
在執(zhí)行票據(jù)工本費收費標(biāo)準(zhǔn)方面，我辦以身作則，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取，不多加一分錢，并將票據(jù)工本費項目、標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)文號等制成公示欄，上墻公示，同時在“xxx區(qū)非稅網(wǎng)”中公示，接收執(zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。xx年票據(jù)工本費收入6.8萬元，全部上繳到區(qū)級國庫。對于一些臨時用票的單位，我們按臨時用票規(guī)定程序進(jìn)行了審批，如xx年舉辦的跳水錦標(biāo)賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。
執(zhí)收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據(jù)，我辦在對用票單位進(jìn)行年檢年查時，剪掉了票據(jù)號碼，以廢票的形式予以了繳銷。
三是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)。
票據(jù)核銷是整個票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們在實際操作中主要把握好了三個方面：首先，劃分部門責(zé)任，即明確物價部門負(fù)責(zé)對執(zhí)收單位已填開使用票據(jù)收費的項目、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，財政部門負(fù)責(zé)對執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開票收款金額和繳財政專戶金額進(jìn)行核實，財政票據(jù)核銷工作細(xì)化到了每個執(zhí)收單位的每本每份票據(jù)，各個執(zhí)收項目金額都一一記錄在冊，從而改變票據(jù)核銷時“只銷不核”的做法；其次，對重點收費單位（票據(jù)使用量大的.單位），我們結(jié)合日常稽查工作，將票據(jù)繳銷工作前移到執(zhí)收單位，既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，又方便了執(zhí)收單位，得到了執(zhí)收單位的一致好評，如xx年度共上門核銷票據(jù)xx多本、10萬多份，核銷金額達(dá)3600多萬元；再次，對執(zhí)收單位長、短票據(jù)，我們要求財政票據(jù)管理員及時查明原因，劃分責(zé)任，分別處理：屬操作技術(shù)上的差錯，與執(zhí)收單位核對后及時予以糾正，屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執(zhí)收單位責(zé)任人寫出書面材料，詳細(xì)說明情況，經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見，并登報申明作廢，登報資料和情況說明一并報我辦存檔，按程序給予核銷。
四是妥善進(jìn)行了票據(jù)銷毀，做到了有檔可查。已廢止的舊票，我們的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據(jù)，我辦票管員造具了清冊，經(jīng)過監(jiān)銷員一一核對后，進(jìn)行了銷毀處理；對于用票單位購領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù)，在日常的的票據(jù)核銷和年檢年審時核銷了單位購領(lǐng)數(shù)，并剪掉票據(jù)號后退執(zhí)收單位保存；對于超過五年的票據(jù)存根，由執(zhí)收單位提出銷毀申請，造具銷毀票據(jù)清冊，我辦派人監(jiān)銷，如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費票據(jù)就是按上述要求進(jìn)行操作的。
我辦一直對年檢年審工作高度重視，每年年檢開始前，對執(zhí)收單位下發(fā)一個年檢通知，明確年檢的時間、對象、范圍和具體要求，同時抽調(diào)人員，集中一段時間完成此項工作。xx年應(yīng)檢單位159個，實檢單位151個，實檢占應(yīng)檢的95%（沒有年檢的8個單位是一些臨時機構(gòu)，領(lǐng)用的是往來結(jié)算收據(jù)）。年檢工作主要是采取以執(zhí)收單位自查送審為主，財政票據(jù)管理員進(jìn)駐單位重點檢查為輔的方式進(jìn)行的。
通過開展票據(jù)年檢工作，夯實了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作，全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。同時，也及時發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據(jù)管理中存在的一些問題：鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的票據(jù)管理相對滯后，個別單位截留非稅收入，存在票據(jù)混用現(xiàn)象，單位票管員的素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)銀行不交換一般繳款書，以致與單位對賬困難，《湖南省非稅收入一般繳款書》（手工）第五聯(lián)為非稅機構(gòu)記賬，一些單位開票員往往寫得太輕，字跡不太清楚，難于辨認(rèn)等。
二是礦產(chǎn)品稅費票據(jù)由市里統(tǒng)一印制后，票據(jù)工本費提高幅度較大，建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。
四是省非稅局在設(shè)計票據(jù)種類時，村級票據(jù)只有一種，滿足不了村級財務(wù)的需要；
五是建議上級非稅部門與代理銀行進(jìn)行協(xié)調(diào)，轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式要求銀行傳遞《一般繳款書》；
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇三
為認(rèn)真貫徹落實省、市相關(guān)文件精神及區(qū)8號文件精神，有效防范和控制各類安全事故底的發(fā)生，確保廣大群眾過一個歡樂、安定、祥和的春節(jié)，現(xiàn)將20xx年1月25日至29日安全大檢查情況匯報如下：
部分未取得復(fù)工通知的建筑工地存在私自恢復(fù)施工的情況，對此，我鎮(zhèn)采取了強硬措施，一經(jīng)查出，將上報相關(guān)部門嚴(yán)查重處。并責(zé)令已取得復(fù)工通知的建筑工地，必須嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)規(guī)程施工，如因違規(guī)施工造成安全事故，將上報相關(guān)部門嚴(yán)查重處，絕不姑息。
春節(jié)臨近，客運船舶存在超載、超線路、大霧、客貨混裝航行現(xiàn)象，我鎮(zhèn)安辦對此采取了強硬措施，并制定出鐵的紀(jì)律，責(zé)令其采沙、客運船主，從即日起，嚴(yán)禁各船只駕長酒后、夜間、大霧、超載、超線、客貨混裝航行，一經(jīng)查處將上報相關(guān)部門取締其資格證書，嚴(yán)重查處。
春節(jié)臨近，部分私家車、客運、貨運、三輪、二輪車主存在“黑車”、貨運、三輪、二輪車輛載客及客運車搶客、超速、超載、醉駕，疲勞駕駛，客貨混裝行駛現(xiàn)象。對此，安辦及派出所進(jìn)行了24小時輪班值守檢查，制定出強硬措施，并責(zé)令各私家車、客運、貨運、三輪、二輪車主，從即日起，嚴(yán)禁貨運、三輪、二輪車、以及取得運營資格的車輛載客，嚴(yán)禁客運車搶客、超速、超載、醉駕，疲勞駕駛，客貨混裝行駛，一經(jīng)查出，上報相關(guān)部門吊銷其相關(guān)證照，嚴(yán)查重處，絕不姑息。
一是加油站消防設(shè)備簡陋，滅火器部分過期失效，存在嚴(yán)重安全隱患。二是2個液化氣置換點存在較大安全隱患。三是天然氣公司所埋輸氣管道深度不足，極易被外物刺破存在嚴(yán)重安全隱患。四是部分煙花爆竹銷售點貨物堆碼凌亂，無消防設(shè)施。對此，安辦采取了強硬措施，責(zé)令其各煙花爆竹銷售點、加油站、液化氣置換點、天然氣公司，從即日起，各業(yè)主必須嚴(yán)格遵守“安全第一、預(yù)防為主”的原則，對本領(lǐng)域的安全隱患進(jìn)行徹底自查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改排除，同時嚴(yán)格遵照危險化學(xué)化品運輸、存放、銷售的各項規(guī)程運輸、存放、銷售。無證或違規(guī)操作一經(jīng)查處，將上報相關(guān)部門吊銷相關(guān)證照、嚴(yán)查重處。
一是部分居民住房線路老化存在嚴(yán)重消防隱患，這是我鎮(zhèn)一個老大難的問題，特別是在春節(jié)期間超負(fù)荷用電極易引起火災(zāi)，是一個重點防守的部位。二是超市、飯店、賓館、網(wǎng)吧、零售攤點存在消防隱患問題，部分超市、賓館、網(wǎng)吧、飯店安全通道不完善，只有一條安全通道，無消防器材，無警示標(biāo)示標(biāo)牌，存在嚴(yán)重消防隱患。三是人員密集場所、旅游景點、農(nóng)村燃放煙花爆竹及墳前祭祖存在嚴(yán)重消防隱患。對此，我鎮(zhèn)就存在消防隱患部位采取相應(yīng)預(yù)防、應(yīng)對措施，責(zé)令其相關(guān)領(lǐng)域及居民戶在春節(jié)臨近之機，必須對本領(lǐng)域存在的`消防隱患進(jìn)行不定期隱患大排查，對易燃易爆物品進(jìn)行排查清理，規(guī)范堆放，及時更換添置消防設(shè)施設(shè)備，堅決杜絕消防事故發(fā)生。
1、強化措施，層層簽訂責(zé)任狀，一是對我鎮(zhèn)各村、各企業(yè)及下屬單位層層再次簽訂責(zé)任狀，強化責(zé)任，要求各單位企業(yè)必須成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，落實安全生產(chǎn)人。二是建立健全巡邏值班制度，對重點隱患部位進(jìn)行24小時值班排查、督促整改。三是加強督導(dǎo)檢查力度，對存在安全隱患的企業(yè)或個體經(jīng)營戶，責(zé)令立即或整改。
2、自查自糾，對各企事業(yè)單位、個體經(jīng)營戶、廣大居民開展嚴(yán)格的自查自糾。對發(fā)現(xiàn)的問題做出及時排出、規(guī)范、整改，有力的防范于未然。
3、宣傳教育，積極開展安全知識宣教，不斷提高全民安全意識，從源頭上加強安全工作管控。結(jié)合“平安”創(chuàng)建活動的開展，組織“平安”宣講團(tuán)，從提高群眾知曉率、參與率入手，認(rèn)真開展安全宣教，將宣傳安全工作貫穿于平安宣傳全過程中。以黨員干部、青少年為重點，面向全鎮(zhèn)群眾，鼓勵學(xué)校、村組、老協(xié)會積極參與，努力使宣傳教育活動與學(xué)校課堂，團(tuán)隊活動、老協(xié)會文娛表演、村組群眾會議等相結(jié)合。并充分利用廣播、黑板報、宣傳單、標(biāo)語、消防演練等形式，多層面、多角度的宣傳安全防范知識，-同時，制定“鎮(zhèn)平安信息”報告制度，對各類危害公共安全的隱患實行了有獎舉報。通過以上工作，使廣大群眾對安全防范意識和積極消除隱患的觀念深入人心，限度地調(diào)動廣大干群參與安全工作的積極性，將以往安全工作從被動處理，轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃宇A(yù)防、積極管控的工作機制上來。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇四
為認(rèn)真貫徹落實省、市相關(guān)文件精神及區(qū)【20xx】8號文件精神，有效防范和控制各類安全事故底的發(fā)生，確保廣大群眾過一個歡樂、安定、祥和的春節(jié)，現(xiàn)將20xx年1月25日至29日安全大檢查情況匯報如下：
部分未取得復(fù)工通知的建筑工地存在私自恢復(fù)施工的情況，對此，我鎮(zhèn)采取了強硬措施，一經(jīng)查出，將上報相關(guān)部門嚴(yán)查重處。并責(zé)令已取得復(fù)工通知的建筑工地，必須嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)規(guī)程施工，如因違規(guī)施工造成安全事故，將上報相關(guān)部門嚴(yán)查重處，絕不姑息。
春節(jié)臨近，客運船舶存在超載、超線路、大霧、客貨混裝航行現(xiàn)象，我鎮(zhèn)安辦對此采取了強硬措施，并制定出鐵的紀(jì)律，責(zé)令其采沙、客運船主，從即日起，嚴(yán)禁各船只駕長酒后、夜間、大霧、超載、超線、客貨混裝航行，一經(jīng)查處將上報相關(guān)部門取締其資格證書，嚴(yán)重查處。
春節(jié)臨近，部分私家車、客運、貨運、三輪、二輪車主存在“黑車”、貨運、三輪、二輪車輛載客及客運車搶客、超速、超載、醉駕，疲勞駕駛，客貨混裝行駛現(xiàn)象。對此，安辦及派出所進(jìn)行了24小時輪班值守檢查，制定出強硬措施，并責(zé)令各私家車、客運、貨運、三輪、二輪車主，從即日起，嚴(yán)禁貨運、三輪、二輪車、以及取得運營資格的車輛載客，嚴(yán)禁客運車搶客、超速、超載、醉駕，疲勞駕駛，客貨混裝行駛，一經(jīng)查出，上報相關(guān)部門吊銷其相關(guān)證照，嚴(yán)查重處，絕不姑息。
一是加油站消防設(shè)備簡陋，滅火器部分過期失效，存在嚴(yán)重安全隱患。二是2個液化氣置換點存在較大安全隱患。三是天然氣公司所埋輸氣管道深度不足，極易被外物刺破存在嚴(yán)重安全隱患。四是部分煙花爆竹銷售點貨物堆碼凌亂，無消防設(shè)施。對此，安辦采取了強硬措施，責(zé)令其各煙花爆竹銷售點、加油站、液化氣置換點、天然氣公司，從即日起，各業(yè)主必須嚴(yán)格遵守“安全第一、預(yù)防為主”的'原則，對本領(lǐng)域的安全隱患進(jìn)行徹底自查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改排除，同時嚴(yán)格遵照危險化學(xué)化品運輸、存放、銷售的各項規(guī)程運輸、存放、銷售。無證或違規(guī)操作一經(jīng)查處，將上報相關(guān)部門吊銷相關(guān)證照、嚴(yán)查重處。
一是部分居民住房線路老化存在嚴(yán)重消防隱患，這是我鎮(zhèn)一個老大難的`問題，特別是在春節(jié)期間超負(fù)荷用電極易引起火災(zāi)，是一個重點防守的部位。二是超市、飯店、賓館、網(wǎng)吧、零售攤點存在消防隱患問題，部分超市、賓館、網(wǎng)吧、飯店安全通道不完善，只有一條安全通道，無消防器材，無警示標(biāo)示標(biāo)牌，存在嚴(yán)重消防隱患。三是人員密集場所、旅游景點、農(nóng)村燃放煙花爆竹及墳前祭祖存在嚴(yán)重消防隱患。對此，我鎮(zhèn)就存在消防隱患部位采取相應(yīng)預(yù)防、應(yīng)對措施，責(zé)令其相關(guān)領(lǐng)域及居民戶在春節(jié)臨近之機，必須對本領(lǐng)域存在的消防隱患進(jìn)行不定期隱患大排查，對易燃易爆物品進(jìn)行排查清理，規(guī)范堆放，及時更換添置消防設(shè)施設(shè)備，堅決杜絕消防事故發(fā)生。
1、強化措施，層層簽訂責(zé)任狀，一是對我鎮(zhèn)各村、各企業(yè)及下屬單位層層再次簽訂責(zé)任狀，強化責(zé)任，要求各單位企業(yè)必須成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，落實安全生產(chǎn)人。二是建立健全巡邏值班制度，對重點隱患部位進(jìn)行24小時值班排查、督促整改。三是加強督導(dǎo)檢查力度，對存在安全隱患的企業(yè)或個體經(jīng)營戶，責(zé)令立即或整改。
2、自查自糾，對各企事業(yè)單位、個體經(jīng)營戶、廣大居民開展嚴(yán)格的自查自糾。對發(fā)現(xiàn)的問題做出及時排出、規(guī)范、整改，有力的防范于未然。
3、宣傳教育，積極開展安全知識宣教，不斷提高全民安全意識，從源頭上加強安全工作管控。結(jié)合“平安”創(chuàng)建活動的開展，組織“平安”宣講團(tuán)，從提高群眾知曉率、參與率入手，認(rèn)真開展安全宣教，將宣傳安全工作貫穿于平安宣傳全過程中。以黨員干部、青少年為重點，面向全鎮(zhèn)群眾，鼓勵學(xué)校、村組、老協(xié)會積極參與，努力使宣傳教育活動與學(xué)校課堂，團(tuán)隊活動、老協(xié)會文娛表演、村組群眾會議等相結(jié)合。并充分利用廣播、黑板報、宣傳單、標(biāo)語、消防演練等形式，多層面、多角度的宣傳安全防范知識，-同時，制定“鎮(zhèn)平安信息”報告制度，對各類危害公共安全的隱患實行了有獎舉報。通過以上工作，使廣大群眾對安全防范意識和積極消除隱患的觀念深入人心，限度地調(diào)動廣大干群參與安全工作的積極性，將以往安全工作從被動處理，轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃宇A(yù)防、積極管控的工作機制上來。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇五
5月初，會計法規(guī)股根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)的安排和部署，將《市財政局2020年內(nèi)部監(jiān)督檢查工作方案》印發(fā)給被檢查的三個股室；截止5月26日，預(yù)算股、國庫股、綜合股按時完成了自查，并將自查情況形成書面報告經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報送了局會計法規(guī)股；5月27日，會計法規(guī)股將檢查通知書下發(fā)到三個股室，抽調(diào)三名工作人員組成檢查小組對三個股室進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，檢查采取查閱賬本、傳票和文件檔案資料及問詢等方式開展，對三個股室2020年內(nèi)部控制制度建立及執(zhí)行情況進(jìn)行了逐一查看。從審計機關(guān)檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況方面入手，檢查預(yù)算股2020年預(yù)算、決算編制情況及財政專項資金管理情況；對綜合股管理的政府非稅收入專用票據(jù)、罰沒收入專用票據(jù)和社會基金專用票據(jù)等從領(lǐng)用、登記、以舊換新方面進(jìn)行了逐一核查，全面了解財政專用票據(jù)的管理情況，以票管收核查了2020年政府非稅收入數(shù)額；從國庫2020年全年總預(yù)算會計預(yù)算內(nèi)-明細(xì)賬入手檢查了市財政局2020年財政收支管理情況，通過翻閱總賬報表、明細(xì)賬報表、和原始憑證了解會計核算管理情況，核查了賬戶的開立是否符合國家規(guī)定及相關(guān)程序。檢查結(jié)果形成工作底稿，底稿履行了簽字手續(xù)。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇六
我局成立了以“一把手”為組長、副局長為副組長的法制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，持有執(zhí)法證的干部職工有19名。
（二）制度建設(shè)情況。
自去年啟動州財政系統(tǒng)“三化”建設(shè)以來，我局積極響應(yīng)，在制度方面廢止、修訂、新定43余條，并結(jié)合今年黨的群眾路線教育實踐活動及時制定了《縣財政局制度建設(shè)計劃》，進(jìn)行再清理、再修改。
為更好的管理我局行政執(zhí)法人員，加強行政執(zhí)法人員資格管理和持證上崗，我局制定了《縣財政局行政執(zhí)法責(zé)任制》、《縣財政局行政執(zhí)法公示制》、《縣財政局行政執(zhí)法過錯責(zé)任追究制》等相關(guān)制度。
我局在行政規(guī)范性文件制備方面遵從《省行政規(guī)范性文件制定和備案規(guī)定》。
在行政處罰文書檔案規(guī)范方面，我局于去年專門設(shè)置了了檔案室，并邀請縣檔案局到我局就檔案工作進(jìn)行了指導(dǎo)，對不規(guī)范的'情況也已進(jìn)行整改。
我局制定了行政權(quán)力運行流程圖，在依法行政、依法理財中還存在一些問題，主要表現(xiàn)在：一是單位職工有依法行政的意識，但對法律法規(guī)的學(xué)習(xí)、理解、運用不到位，導(dǎo)致有心無力，依舊按照老方法、原有經(jīng)驗來處理。二是依法理財做得不到位，固有觀念一時難以轉(zhuǎn)變，認(rèn)為依法理財麻煩、浪費時間，盡管知道這樣存在極高的風(fēng)險點，但偶爾存在麻痹大意的思想。三是除我局干部職工外，服務(wù)對象的法制意識也有待進(jìn)一步提高，往往存在不懂法而憑借主觀臆斷來辦事情的現(xiàn)象，辦不成就認(rèn)為財政慢作為、不作為。四是監(jiān)督制約機制欠缺，行政權(quán)力運行的環(huán)境也需進(jìn)一步營造。
我局狠抓培訓(xùn)教育，高度重視法治思維培養(yǎng)，在單位內(nèi)部創(chuàng)建“財政大講堂”以提升業(yè)務(wù)素養(yǎng)，邀請結(jié)對幫促縣財政局專業(yè)人員到進(jìn)行授課。今年以來，我局以正風(fēng)肅紀(jì)活動的開展為契機，聯(lián)合紀(jì)檢監(jiān)察、審計組成專門工作組，就“三公經(jīng)費”、“亂發(fā)錢物”等進(jìn)行了專項監(jiān)察。
做好“兩依”工作是做好財政工作的保障，在下一步的工作中，我局將整合力量，切實把“兩依”工作理順并落到實處，讓“兩依”工作真正為財政工作服務(wù)。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇七
1、嚴(yán)格執(zhí)行財政業(yè)務(wù)工作規(guī)程，制定了所長、會計、出納工作崗位職責(zé)權(quán)限，崗位設(shè)置分工合理權(quán)責(zé)明確。
2、鄉(xiāng)財政資金賬戶預(yù)留印章都是分開管理并做到人走章鎖，相互制約和監(jiān)督。資金收付相關(guān)票據(jù)都是專人管理并建立了嚴(yán)格的領(lǐng)用和核銷制度。
1、按照規(guī)范程序開立了代管資金專戶，原基本賬戶變更為零余額賬戶，按照規(guī)定撤銷了財政專戶。
2、嚴(yán)格按照政府采購方式和程序選擇代理銀行；與代理銀行簽訂了規(guī)范的委托代理協(xié)議，協(xié)議中明確規(guī)定了雙方的權(quán)、責(zé)、利等事項。
1、建立了規(guī)范的資金收付管理流程；對用款計劃按預(yù)算和項目進(jìn)度等進(jìn)行審核；對直接支付款項按照規(guī)定提供票據(jù)、合同等相關(guān)附件；建立嚴(yán)格的額度控制機制；各類憑證及附件的所有要素全面規(guī)范。
2、報銷各種費用嚴(yán)格按照財務(wù)雙簽制度執(zhí)行，單筆支出1000元以上的，一律采用公務(wù)卡結(jié)算或銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
3、大額資金支付都是通過開黨委會議決定，辦公室出會議紀(jì)要財政所再安財政資金管理制度執(zhí)行。
1、按相關(guān)規(guī)定審核原始憑證、生成記賬憑證、登記賬簿，并采用信息系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理。
2、對會計財務(wù)憑證及時裝訂歸檔，其他財務(wù)資料及時收集整理裝訂成冊并歸檔，配備了保險柜和檔案室。
3、嚴(yán)格執(zhí)行對賬制度，財政所每月按時與銀行對賬，與預(yù)算國庫定期對賬，會計、出納每月月末對現(xiàn)金總賬、日記賬、庫存現(xiàn)金，賬面余額進(jìn)行核對，并要核查實際庫存現(xiàn)金是否與現(xiàn)金總賬、日記賬、庫存現(xiàn)金，賬面余額一致。
總之，結(jié)合我鄉(xiāng)當(dāng)前財政管理現(xiàn)狀，以本次檢查為契機，對財政財務(wù)管理進(jìn)行全面梳理，排查可能存在的漏洞并完善相關(guān)制度，強化內(nèi)部監(jiān)控，堅持用制度管人，按程序辦事，確保財政資金安全。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇八
針對今年上半年，我省的安全生產(chǎn)形勢非常嚴(yán)峻，為全面貫徹省、市安全生產(chǎn)工作會議精神，由公司決定組織公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對全公司進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查工作。
對公司的安全生產(chǎn)管理制度檢查，發(fā)現(xiàn)備案存檔工作較好，各制度健全，應(yīng)急預(yù)案完整，演練可行，各項操作規(guī)程公布考核成果較好，制度得到落實，并在實踐中得到不斷更新，各級機構(gòu)及干部職工自覺遵守制度和規(guī)程內(nèi)容，無違章現(xiàn)象。
公司生產(chǎn)部門每周開展安全總結(jié)會議，分析總結(jié)安全生產(chǎn)工作的成績和問題，公司每月對各部門進(jìn)行安全考核與教育，實際制度落實較好，對突出問題敢于及時發(fā)現(xiàn)及時報告，安全教育上墻公司情況良好，警示教育時刻長抓，教育注重成效，不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)不放過。
消防栓有部分沒有水龍帶或個別沒有噴頭，個別消防箱陳舊，沒有人看管，分部職工對消防器材使用不熟悉。安全防護(hù)用品配備較充足，可滿足安全生產(chǎn)要求，現(xiàn)場施工標(biāo)志牌缺少，介工人對標(biāo)志牌的使用擺設(shè)較熟悉。水廠氯氣消毒車間已安排專職人員看管操作，配電設(shè)備良好，沒拉亂接現(xiàn)象。礦泉水廠臭氯發(fā)生器操作配備專職人員，并配有防護(hù)用具。電廠對高壓源按規(guī)范設(shè)置有效的`隔離措施。但電廠的陂頭擋土墻出現(xiàn)下陷斷裂，存在安全隱患。
各部門的安全意識較以前有所加強，粗心大意現(xiàn)象較少，杜絕了盲目作業(yè)現(xiàn)象，操作記錄較齊全，對問題的存在有記錄，并存整改意見與成效記錄。
各部門對安全生產(chǎn)職責(zé)和責(zé)任制有較深認(rèn)識，落實各制度、規(guī)程的自覺性較強，監(jiān)控框架結(jié)構(gòu)健全，操作效用性較強，并有嚴(yán)格的獎懲制度，對危險源認(rèn)識和處理機制，處理能力得到加強，監(jiān)控工作較以前成效較好。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇九
1-8月份“三公經(jīng)費”合計支出11.48萬元，是xx年“三公經(jīng)費”控制數(shù)的68%。其中：公務(wù)接待費4.98萬元，比xx年同期節(jié)約2萬元，是xx年“三公經(jīng)費”公務(wù)接待費控制數(shù)的125%;會議費0.82萬元，是xx年“三公經(jīng)費”會議費控制數(shù)的13.67%;車輛運行費5.68萬元，是xx年“三公經(jīng)費”車輛運行費控制數(shù)的81.14%。
無用公款大吃大喝，或進(jìn)行高消費、娛樂等情況發(fā)生。
(一)公務(wù)接待費超出了年度控制標(biāo)準(zhǔn)。超標(biāo)主要原因：xx年度控制數(shù)指標(biāo)太低。我室xx年公務(wù)接待費決算數(shù)為11.16萬元，xx年公務(wù)接待費控制數(shù)為4萬元，控制數(shù)僅為xx年的35.84%，指標(biāo)數(shù)偏低。
(二)車輛運行費指標(biāo)數(shù)偏低。xx年決算數(shù)為6.86萬元，xx年控制數(shù)為7萬元。相比xx年，車輛運行費略有增加，原因是xx年1-3月份實有車輛數(shù)1輛，xx年全年2輛車。
今年以來，我室高度重視，召開了主任辦公會議及全體會議，專題部署安排了“三公經(jīng)費”的使用和管理。
(一)提高工作效能，節(jié)約行政成本。提高行政成本意識，超前謀劃，保質(zhì)高效完成各項工作任務(wù)。
(二)加強對會議經(jīng)費的管理?？刂茣h時間、會議規(guī)模，盡量利用機關(guān)會議室，能夠簡化會議形式的盡量簡化。
(三)加強對考察及差旅費的管理?？刂瞥鍪?、區(qū)外參加會議及考察的人數(shù)。不安排沒有實際意識的考察學(xué)習(xí)活動。
(四)加強對公務(wù)車輛的管理。規(guī)范和控制公務(wù)用車修理、用油等行為，每月對公務(wù)車耗油、修理、過路過橋等費用進(jìn)行公示，接受群眾監(jiān)督。按時審核車輛外出情況，加強車輛使用監(jiān)督，最大限度提高單車使用效率。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十
一是領(lǐng)導(dǎo)重視，責(zé)任到人。為確保政府信息公開工作有效運行，進(jìn)一步提高和加大政府信息公開工作的領(lǐng)導(dǎo)力度，成立了以局長為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)日常工作。將信息公開任務(wù)層層分解，工作落實到人，有力保障了政府信息公開工作的順利推進(jìn)。同時，組織專人積極開展政府信息公開工作，進(jìn)行資料收集、整理和錄入。
二是建立機制，規(guī)范操作。制定了《xx縣財政局地方稅務(wù)局政府信息公開指南》、《xx縣財政局地稅局政府信息公開保密審查辦法》、《xx縣財政局地稅局政務(wù)公開年度報告制度》、《xx縣財政局地稅局政務(wù)公開責(zé)任追究制度》和《xx縣財政局地稅局保密制度》，確保政府信息公開工作的制度化。此外，工作中緊緊圍繞財稅工作，按照公開、透明、準(zhǔn)確的原則，規(guī)范信息和采集，審核和發(fā)布流程，確保政府信息公開工作的規(guī)范化。
按照條例規(guī)定的范圍和要求，我局主動公開了政府信息和需要發(fā)布或更新的信息，并盡最大限度地把財稅方面的政策、法規(guī)、新聞動態(tài)及時通過各種渠道對外公布。自政府信息公開工作開展以來，本局均未收到及產(chǎn)生依申請公開政府信息情況，咨詢處理情況，復(fù)議、訴訟和申訴的情況。但是，對群眾任何形式的提問或反饋意見，本局通過設(shè)立咨詢、監(jiān)督電話和舉報的信箱等形式都認(rèn)真給予答復(fù)。
20xx年，本局政府信息公開工作雖正常開展，但與縣政府的要求還有一定的差距。下階段，本局將繼續(xù)按照縣政府的工作安排，及時梳理信息公開項目，不斷健全政府信息公開機制，及時更新公開內(nèi)容，做好信息維護(hù)工作，更好地滿足公眾的需求，使政府信息公開工作不斷得到完善，促進(jìn)本局政府信息公開工作再上新臺階。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十一
（一）預(yù)算、國庫、綜合三股室內(nèi)部控制制度建立逐步完善，基本實現(xiàn)了風(fēng)險點的控制，達(dá)到了相互管理、相互監(jiān)督和相互制約的目的。
（二）預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)一步規(guī)范，并認(rèn)真按照《預(yù)算法》編制了四本預(yù)算，專項資金使用和重大民生執(zhí)行有理有據(jù)；國庫股建立健全了國庫管理制度，制定了全面、系統(tǒng)、規(guī)范的操作規(guī)程，合理確定各項業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險環(huán)節(jié)，并采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，?zhí)行標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程，確保國庫所有資金的安全，會計科目核算規(guī)范，保證金額準(zhǔn)確，會計信息無誤，落實收入核算，復(fù)核的雙崗責(zé)任制，嚴(yán)格預(yù)算收入的收納、劃分、留解和退付管理，加強對預(yù)算支出的審核，嚴(yán)格審核撥款依據(jù)和撥款信息，確保撥款合規(guī)、及時和準(zhǔn)確；通過檢查財政專用票據(jù)，財政專用票據(jù)管理規(guī)范，特別是進(jìn)一步規(guī)范了非稅收入在保管、發(fā)放、購領(lǐng)、使用、核銷等日常管理，堅持分次限量、驗舊換新、票款同步的原則，加強了非稅收入專戶的管理，確保非稅收入及時足額入庫。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十二
按照綿竹市財政局文件精神，我局在近日對局內(nèi)財政資金和財務(wù)工作進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
成立了以招商局局長王道彬為組長，分管財務(wù)、紀(jì)檢工作的.副局長羅雪菲為副組長財務(wù)人員為成員的財政資金安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。
（一）內(nèi)部控制制度。
1、建立健全單位內(nèi)部控制制度：《招商局財務(wù)管理制度》、《人員崗位職責(zé)》《資金管理制度》《經(jīng)費、物質(zhì)、固定資產(chǎn)、票據(jù)管理辦法》《差旅費報銷管理辦法》《財務(wù)印章管理》《財務(wù)檔案管理》等各項制度。
2、財政票據(jù)專人管理，建立了臺帳，年底清零并按財政票據(jù)管理要求進(jìn)行注銷。
3、印鑒按要求進(jìn)行管理和使用。
4、財政、財務(wù)機構(gòu)職能職責(zé)和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機制。
5、監(jiān)督檢查機制健全。
（二）財務(wù)管理。
1、嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位會計制度進(jìn)行核算和管理。
2、現(xiàn)有賬戶按要求進(jìn)行管理和使用，無違規(guī)開設(shè)賬戶現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實有效。
（三）資金管理。
1、財政資金嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定管理和實用；
2、財政資金撥付流程嚴(yán)格按照要求科學(xué)、規(guī)范和完善；
3、財政資金審核到位，資料齊全、完善。
4、無財政自己未納入國庫集中支付現(xiàn)象。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十三
按照《關(guān)于進(jìn)一步加強財政資金管理使用的通知》文件要求，我局高度重視，迅速組織專人對我局財政資金管理使用情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、加強領(lǐng)導(dǎo)、及時自查。召開班子成員和財務(wù)人員會議，研究自查方案，由局長親自牽頭、分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，財務(wù)人員具體操作，對20財政資金管理情況進(jìn)行了深入自查。
二、切實落實好財政資金管理和使用的主體責(zé)任，嚴(yán)格財政資金管理和使用，建立重大支出必須堅持集體研究決策制度，確保?？顚Ｓ?。全年無截留、侵占、挪用財政資金(包括災(zāi)后重建資金和捐贈資金)現(xiàn)象發(fā)生。
三、嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》、新《預(yù)算法》等相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)，制定完善并嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)要求設(shè)置財務(wù)工作崗位，明確各崗位職責(zé)。定期對資金支付流程、對賬制度、崗位權(quán)限、檔案管理等方面的情況，進(jìn)行梳理、對照檢查，確保各項工作按規(guī)定要求辦理。建立嚴(yán)格的印鑒和票據(jù)管理制度，撥款印章安排專人負(fù)責(zé)管理，實行分人分印管理，資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證指定專人負(fù)責(zé)保管。加強對本單位賬戶的管理。全年無違反規(guī)定向本單位其他賬戶和上級主管單位、所屬下級單位賬戶劃撥資金和將資金從國庫存款賬戶和非稅收入財政專戶清算到單位零余額賬戶沉淀現(xiàn)象發(fā)生。
四、加大財政資金使用公開公示力度，完善公開制度，定期對財政資金信息進(jìn)行公開，采用網(wǎng)站公示和張榜公示等方式進(jìn)行公開公示。
五、加強資金使用和支付退票的管理。充分發(fā)揮專項資金使用部門的主體作用，定期對下發(fā)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的資金和項目建設(shè)資金進(jìn)行抽查和監(jiān)督，確保資金用到實處。及時與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理資金結(jié)算，確保資金專款專用、安全，提高資金使用效率。規(guī)范財政直接支付與財政授權(quán)支付的退票行為，無直接支付退票資金留存財政零余額賬戶沉淀、將授權(quán)支付退票資金留存單位零余額賬戶作為自有資金支付的現(xiàn)象出現(xiàn)。
今后，我局將進(jìn)一步加強資金的管理，進(jìn)一步規(guī)范財政資金支付行為，預(yù)防和防止腐朽現(xiàn)象的出現(xiàn)，進(jìn)一步規(guī)范我局財政資金管理和使用，提高資金使用效益，確保資金安全。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十四
感謝財務(wù)處在8月中旬組織對大江傳媒下屬相關(guān)單位在財務(wù)管理制度及帳務(wù)處理上的內(nèi)部審計工作，通過這次內(nèi)審，網(wǎng)站充分認(rèn)識到了平時工作中的不足之處。對于這次內(nèi)審結(jié)果，我們虛心接受財務(wù)處的指導(dǎo)意見。現(xiàn)結(jié)合各分公司、子公司的實際情況，對此次內(nèi)審工作中指出的問題做如下闡述：
1、網(wǎng)站會計人員因不了解母公司在固定資產(chǎn)處理上采取的相關(guān)制度，導(dǎo)致固定資產(chǎn)實際入帳時，存在起始計量金額的確定，殘值率的估算上存在與母公司計算口徑不一致的情形。內(nèi)審工作結(jié)束后，網(wǎng)站已在8月份按財務(wù)處的意見對所有入帳的固定資產(chǎn)統(tǒng)一改按3%的殘值率追溯調(diào)整累計折舊金額。
2、贛州、上饒、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，分公司出納崗位由行政人員兼任，工作之初都缺乏基本的財務(wù)理念，甚至個別分公司財務(wù)崗還出現(xiàn)離職現(xiàn)象，導(dǎo)致一些費用在報銷上缺少必要的附件，如辦公用品的零星采購無對應(yīng)的采購清單；招待餐費無事先申請的用餐單；大額的辦公設(shè)備采購只有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批報告。內(nèi)審工作結(jié)束后，網(wǎng)站會計對財務(wù)憑證進(jìn)行了仔細(xì)自查工作，結(jié)合內(nèi)審中指出的問題憑證，完善領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)，盡量補齊附件。對于各分公司負(fù)責(zé)人產(chǎn)生的費用，無論金額大小，都必須先經(jīng)分管編委領(lǐng)導(dǎo)審批后再做報銷處理。
3、南昌房網(wǎng)科技公司及大江電子商務(wù)公司因?qū)俅蠼瓊髅降目毓晒荆?BR> 財務(wù)管理制度上沒有完全按事業(yè)單位的財務(wù)政策進(jìn)行管理，南昌房網(wǎng)科技公司在今年2月份的費用中有零星的煙酒類發(fā)票。
4、對于江西省家庭教育指導(dǎo)中心6月份收取江西大江教育咨詢有限公司20萬元款項事宜，內(nèi)審工作結(jié)束后，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)商酌，決定按網(wǎng)絡(luò)服務(wù)內(nèi)容擬定合同，并計提相關(guān)稅費。
5、利潤反映不真實。由于20xx年審計提出不允許計提當(dāng)期分成成本，故大江傳媒及下屬分、子公司都未做此項工作，所以導(dǎo)致利潤虛增，收入與成本不配比的情況。
通過此次內(nèi)部審計，網(wǎng)站會計認(rèn)識到自己在工作中的不是，希望財務(wù)處平時能加強對網(wǎng)站會計人員的內(nèi)部培訓(xùn)，提高財務(wù)核算水平。網(wǎng)站會計人員也會加強自身學(xué)習(xí)，逐漸提升業(yè)務(wù)水平，及時了解財務(wù)處相關(guān)管理制度，做好會計核算和監(jiān)督工作，深入了解公司業(yè)務(wù)，及時發(fā)現(xiàn)反映問題，加強與母公司財務(wù)總監(jiān)的溝通。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十五
根據(jù)省社保局《養(yǎng)老保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制檢查評估工作的通知》（湘社險函71號）文件精神，按照組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)運行、基金財務(wù)、信息系統(tǒng)控制、內(nèi)部控制的管理和監(jiān)督等五個方面的具體要求，我局不斷細(xì)化內(nèi)容，一一對比，詳細(xì)進(jìn)行了自查，具體情況報告如下：
一是在進(jìn)一步建立健全隊伍管理各項規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，機構(gòu)職能職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制等方面進(jìn)行了規(guī)范，明確業(yè)務(wù)經(jīng)辦、基金財務(wù)、信息系統(tǒng)等內(nèi)部控制活動全過程的崗位設(shè)置及其職責(zé)范圍。
二是各個股室之間的內(nèi)部控制職責(zé)明確、業(yè)務(wù)信息傳遞、反饋、監(jiān)控流程規(guī)范。各項待遇支付時，首先業(yè)務(wù)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，主要領(lǐng)導(dǎo)簽字，做到了各個環(huán)節(jié)互相監(jiān)督制約。
三是多年來，通過思想政治教育、黨風(fēng)廉政教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、學(xué)歷培訓(xùn)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、優(yōu)化崗位設(shè)置等措施，切實加強了社保經(jīng)辦隊伍尤其是領(lǐng)導(dǎo)班子的思想、作風(fēng)和業(yè)務(wù)建設(shè)，有力地促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)班子及經(jīng)辦人員整體素質(zhì)和管理水平的提高。
一是社會保險登記、變更、注銷、年檢、養(yǎng)老保險待遇審核、待遇計算、基數(shù)核定、基數(shù)增減核定、補繳、繳費基數(shù)修改管理、欠費數(shù)據(jù)庫管理、帳戶管理、基金收入記賬與對賬管理、領(lǐng)取待遇資格認(rèn)定、待遇支付、系統(tǒng)口令管理、系統(tǒng)軟件維護(hù)管理、信息網(wǎng)絡(luò)安全管理、數(shù)據(jù)庫安全管理，稽核監(jiān)督等主要崗位做到了各崗位之間分工明確，各負(fù)其責(zé)，相互制約。
二是積極推行政務(wù)公開，在我局“社保信息網(wǎng)”及公告欄上公開社保局服務(wù)工作內(nèi)容和職責(zé)，辦事依據(jù)、辦事流程圖、收費項目及標(biāo)準(zhǔn)、辦理各項業(yè)務(wù)需提交的主要資料、違規(guī)違紀(jì)的投訴、追究辦法及咨詢電話等公諸社會，提高辦事的透明度。
三是各種人事、文書、業(yè)務(wù)、財務(wù)檔案及時留存、歸檔保管，做到建檔有規(guī)定、調(diào)檔有制度。原始檔案、資料由專人管理，單位或個人查閱檔案，須持介紹信或相應(yīng)的證明。
一是嚴(yán)格執(zhí)行《社會保險基金財務(wù)制度》和《社會保險基金會計制度》和收支兩條線的管理規(guī)定，分別設(shè)立財政專戶、支出戶，地稅征收的養(yǎng)老保險費及時撥付財政專戶，按月申請資金及時撥付到支出戶，確保足額發(fā)放。對存入銀行的沉淀或當(dāng)期基金，按其存期照人民銀行規(guī)定的同期城鄉(xiāng)居民儲蓄存款利率計算，所得利息并入了基金。
二是嚴(yán)格按照《社會保險基金財務(wù)制度》和《社會保險基金會計制度》等有關(guān)規(guī)定，真實準(zhǔn)確地核算和反映基金的收入、支出和結(jié)余。
三是基金的預(yù)算管理嚴(yán)格按《社會保險基金財務(wù)制度》規(guī)定的內(nèi)容、方法和程序編制、審批、執(zhí)行，在分析本年度預(yù)算執(zhí)行情況及測算下年度基金收支情況的基礎(chǔ)上，編制基金下年度收、支預(yù)算，做到了認(rèn)真、科學(xué)、合理。
四是基金的決算報表由財政部、勞動保障部統(tǒng)一設(shè)計、統(tǒng)一布置，我們根據(jù)統(tǒng)一規(guī)定的報表格式、時間和要求編制年度決算報表，認(rèn)真填制、審核，確保有關(guān)數(shù)據(jù)一致。
五是按照管理權(quán)限、分級審核的原則，設(shè)立了原始資料審核、出納、記帳、憑證審核、登帳、會計資料歸檔、會計負(fù)責(zé)人等財務(wù)崗位。
開展網(wǎng)絡(luò)技術(shù)信息安全檢查，及時整改隱患。一是對本單位信息系統(tǒng)的帳戶、口令等進(jìn)行了一次專門的清理檢查，并及時將軟件更新和升級，消除安全隱患。二是對全局計算機按型號、出廠編號、生產(chǎn)日期重新統(tǒng)計備案，對所有接入局域網(wǎng)的設(shè)備進(jìn)行了全面安全檢查，對發(fā)現(xiàn)有操作系統(tǒng)存在漏洞、防毒軟件配置不到位的計算機進(jìn)行全面升級，確保網(wǎng)絡(luò)安全。三是規(guī)范信息的.采集、審核和發(fā)布流程，嚴(yán)格信息發(fā)布審核，確保所發(fā)布信息內(nèi)容的準(zhǔn)確性和真實性。
四是嚴(yán)格禁止辦公內(nèi)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)相連，為了防止人為的或其它意外事件發(fā)生，使致信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)丟失，采取了異地備份等有效的措施，保證了各項基礎(chǔ)信息的安全。
目前我局稽核審計配備2名專職稽核人員，每年按照市局任務(wù)要求及社會保險稽核審計程序，編制稽審工作計劃，對享受待遇人員組織實施稽核，通過查閱社會保險個人帳戶手冊、單位參保人員花名冊、繳費基數(shù)核定表、核實參保時間、繳費年限等情況，核查職工個人檔案和待遇資格條件證明原件，核實享受待遇標(biāo)準(zhǔn)，并不定期對各項業(yè)務(wù)進(jìn)行抽查，及時反饋主要領(lǐng)導(dǎo)及上級業(yè)務(wù)主管部門。雖然我局經(jīng)辦流程及程序根據(jù)《社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制暫行辦法》及相關(guān)文件規(guī)定建立和制定，但有些環(huán)節(jié)還是存在管理上的漏洞和制度缺陷。
一是優(yōu)化隊伍結(jié)構(gòu)，推進(jìn)機關(guān)效能建設(shè)。加強干部培養(yǎng)、考核和監(jiān)督，加大輪崗交流和競爭上崗力度。加強思想政治建設(shè)，轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變職能、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，全面提升經(jīng)辦隊伍的綜合素質(zhì)和工作能力，構(gòu)建學(xué)習(xí)型、服務(wù)型單位。
二是進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)管理工作制度。執(zhí)行“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰運行誰負(fù)責(zé)、誰使用誰負(fù)責(zé)”的管理原則，對上網(wǎng)計算機嚴(yán)格把關(guān)，工作需要時連上網(wǎng)線，不用上網(wǎng)時物理隔離。內(nèi)部電子文檔傳送，使用移動硬盤、u盤、軟盤等存儲介質(zhì)完成，不能隨意使用電子郵箱、網(wǎng)上共享等手段。
三是實地稽核與專項稽核相結(jié)合，確保養(yǎng)老保險工作的平穩(wěn)運行，防止基金流失。同時建立和完善內(nèi)控制度，確保對各項業(yè)務(wù)、各個環(huán)節(jié)的全程監(jiān)控。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十六
查內(nèi)容對照自查，現(xiàn)將自查情況總結(jié)如下：
1、組織領(lǐng)導(dǎo)方面。
(1)我所對財政資金安全管理工作比較重視，對財政資金安全管理也提出了明確的要求，不能做到及時了解掌握專項資金管理人員的思想動態(tài)以及對資金安全造成潛在風(fēng)險的不良嗜好。
(2)能把財政資金安全管理做為黨風(fēng)廉政教育和法治教育的一項重要內(nèi)容，也開展過對財政資金安全管理方面的教育培訓(xùn)，和對專項資金管理進(jìn)行了安全檢查。
2、制度建設(shè)和內(nèi)控管理方面。
(1)我財政所按照縣政府發(fā)有關(guān)專項資金管理方面的文件精神，制定了財政專項資金報賬流程及報賬憑據(jù)方面的相關(guān)要求，也制定了財政資金安全管理的相關(guān)制度。
(3)建立了規(guī)范的內(nèi)部制衡和糾錯機制。
(4)沒有建立相關(guān)崗位的考評制度、獎懲制度和輪崗制度。
(5)沒有建立資金收付崗位人員回避制度，但相關(guān)人員之間無親緣關(guān)系。
3、崗位設(shè)置和人員配備方面。
(1)按規(guī)定的業(yè)務(wù)流程設(shè)置了滿足財政資金安全管理需要的崗位。
(2)資金的撥付管理執(zhí)行嚴(yán)格的撥付、復(fù)核、稽核等制度。
(3)明確了各自崗位職責(zé)權(quán)限。
(4)明確規(guī)定了撥款人員不得同時負(fù)責(zé)稽核、賬務(wù)和檔案管理工作。
(5)財政總預(yù)算會計崗位設(shè)在縣財政局，我所預(yù)算管理崗位人員任用經(jīng)過了嚴(yán)格的考評。(6)預(yù)算崗位人員有《會計從業(yè)資格證》。
4、資金收付管理方面。
(1)建立了規(guī)定的財政資金收付管理流程。
(2)對用款計劃按預(yù)算和項目進(jìn)度進(jìn)行審核。
(3)對財政支出業(yè)務(wù)要求計算單位提供票據(jù)、合同等相關(guān)附件。
(4)對財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的額度控制機制。
(5)撥款人員對各類請款憑證的所有要互不進(jìn)行全面審核，復(fù)核人員也對提交的憑證單據(jù)條進(jìn)行全面復(fù)核。
(6)未將會計核算實有資金賬戶改為零年額賬戶。
(7)我所未設(shè)立非稅收入歸依性賬戶，不存在對收繳資金及相關(guān)審核流程的制定問題。
5、賬務(wù)處理方面。
(1)相關(guān)原始憑證及報表能及時轉(zhuǎn)交記賬人員，記賬人員能全面核對后按日及時記賬。
(2)相關(guān)的會計憑證，會計賬簿、報表和其它會計資料，能按規(guī)定建立檔案，妥善保管。
(3)能嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定辦理財政總預(yù)算會計人員工作移交手續(xù)，并制定規(guī)范的移交清冊。
(4)按規(guī)范化要求進(jìn)行年終結(jié)賬。
6、對賬務(wù)管理方面。
(1)有財政所內(nèi)部相關(guān)崗位之間定期不定期對賬制度。
(2)各會計崗位定期進(jìn)行賬證、賬賬、賬實核對。
(3)財政所與各報賬單位和相關(guān)開戶行進(jìn)行定期或不定期對賬。
7、財政資金專戶管理方面。
(1)財政資金都在當(dāng)?shù)剞r(nóng)信社開設(shè)，符合相關(guān)規(guī)定。
(2)新增的財政資金專戶嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的審批程序。
(3)按照相關(guān)要求對財政資金專戶進(jìn)行清理、歸并。
(4)財政資金專戶全部納入了財政國庫部門統(tǒng)一管理。
(5)建立了財政資金專戶管理檔案制度。
(6)未建立財政資金專戶管理年度報告制度。
8、印鑒和票據(jù)管理方面。
(1)建立了嚴(yán)格的印鑒和票據(jù)管理制度。
(2)撥款印章安排專人負(fù)責(zé)管理，實行了分人分印管理。
(3)對印章的保管采取了必要的安全措施。
(4)資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證，安排專人負(fù)責(zé)、保管，采取了嚴(yán)格的安全保護(hù)和領(lǐng)用核銷制度。
9、代理銀行管理方面。
(1)能嚴(yán)格按采購方式和程序選擇代理銀行。
(2)政府采購業(yè)務(wù)中能與代理銀行等簽訂委托代理協(xié)議。
(3)并就相關(guān)憑單據(jù)的傳遞有專人送取交接。
(4)與代理銀行之間可以做到相互制約相互糾銷。
(5)設(shè)有要求代理銀行對經(jīng)辦國庫收付業(yè)務(wù)的有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
10、信息系統(tǒng)管理方面。
(1)資金的收付管理尚未全面納入信息系統(tǒng)管理。
(2)設(shè)有明確規(guī)定系統(tǒng)維護(hù)人員辦理資金收付業(yè)務(wù)。
(3)根據(jù)崗位分工情況，設(shè)置了不同的系統(tǒng)權(quán)限。
(4)信息系統(tǒng)相關(guān)操作環(huán)節(jié)，設(shè)置了安全密碼，安全密碼由專人保管。
(5)制定了安全密碼的定期更改措施。
1、成立賈家坪鎮(zhèn)財政所財政資金安全管理整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由所長任組長，副組長、專戶會計、預(yù)算管理，經(jīng)費會計、出納為成員。負(fù)責(zé)在規(guī)定時限內(nèi)對賈家坪財政所資金安全管理工作的整改。要求各會計及財政資金管理人員要結(jié)合自查的問題，抓緊研究整改方案，針對問題和隱患制定整改措施，以及對檢查出的違紀(jì)違規(guī)問題進(jìn)行財政處理。
2、具體整改要求。
(1)制定詳細(xì)的財政資金安全管理，會計核算要求和內(nèi)部稽核和制衡機制。
(2)將財政資金的安全管理作為法制教育的一項內(nèi)室，定期開展有關(guān)崗位對資金安全管理的教育和培訓(xùn)活動。
(3)建立專戶會計、經(jīng)費會計，預(yù)算管理崗位的考評制度和獎懲制度。
(4)將財政資金收付管理全面納入系統(tǒng)管理。
(5)建立科學(xué)規(guī)范的財政資金收付管理流程，對用款單位的用款計劃按預(yù)算和項目進(jìn)度審核，并要求提供規(guī)范、完整的票據(jù)、合同等相關(guān)附件。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十七
根據(jù)市社保局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省社保中心〈開展社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制工作檢查評估的通知〉的通知》（贛市社險字23號）文件要求，我局高度重視，抽調(diào)精干人員組成檢查評估小組，認(rèn)真自查評估，現(xiàn)就自查有關(guān)情況匯報如下：
加強社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制工作，是確保社會保險基金安全的本質(zhì)要求，也是規(guī)范經(jīng)辦機構(gòu)各種行為，實施自動防錯、查錯和糾錯，實現(xiàn)自我約束、自我控制的重要手段。為切實做好這項工作，我局從社會保險工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化出發(fā)，形成了一套事事有復(fù)核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學(xué)規(guī)范的社保工作內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，建立對社?；鹗虑?、事中、事后全過程的監(jiān)督機制。
根據(jù)工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設(shè)置了財務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核和待遇審批等部門。在各部門內(nèi)部再進(jìn)行崗位細(xì)分，財務(wù)部門要求會計與出納分設(shè)，業(yè)務(wù)部門要求設(shè)立業(yè)務(wù)受理、復(fù)核、系統(tǒng)管理員等崗位，待遇審批部門要求設(shè)立受理、復(fù)核崗位，建立崗位責(zé)任制度，形成責(zé)任明確，相互制約的內(nèi)部制衡機制。
突出加強對資金結(jié)算過程的監(jiān)督。一是靠財務(wù)部門內(nèi)部的監(jiān)督，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務(wù)必須經(jīng)另一財務(wù)人員復(fù)核，每天下班前，另一財務(wù)人員對出納當(dāng)天收繳的社會保險費存入開戶銀行的情況要再次進(jìn)行復(fù)核；二是靠對賬制度來約束，每天、每月、全年都要進(jìn)行對賬，業(yè)務(wù)部門每天開出的票據(jù)與財務(wù)部門實際收到的資金核對一致，不一致的查明原因及時解決，月份、年度終了，財務(wù)和業(yè)務(wù)部門分別由不同的人員核對月份和年度發(fā)生額，確保月發(fā)生額與當(dāng)期日發(fā)生額累計數(shù)核對一致；三是靠內(nèi)部稽核來監(jiān)督，充分發(fā)揮稽核部門職能作用，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對社?；鸬倪\行進(jìn)行稽核，提出稽核意見和改進(jìn)建議，促進(jìn)內(nèi)控制度的不斷完善。形成了對社?；鹑轿?、全過程的監(jiān)督。
按照既高效、便捷又安全、嚴(yán)密的原則，建立涵蓋社?；饛倪M(jìn)口到出口，涉及財務(wù)、業(yè)務(wù)、待遇、稽核等各部門的。要求加大復(fù)核、審核、稽核作用，強化內(nèi)部控制功能，最終達(dá)到一個人不能辦理社保業(yè)務(wù)的要求。
參保單位到業(yè)務(wù)部門辦理繳費基數(shù)調(diào)整、社保待遇調(diào)整等業(yè)務(wù)，受理人審核后，必須經(jīng)復(fù)核人復(fù)核，并經(jīng)稽核部門稽核后，方能辦理；業(yè)務(wù)經(jīng)辦人每月都要對社會保險待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進(jìn)行對比分析，并經(jīng)復(fù)核人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核，稽核部門稽核，局領(lǐng)導(dǎo)審核后轉(zhuǎn)財務(wù)部門辦理支付。財務(wù)部門出納收取社會保險費、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財務(wù)人員復(fù)核；財務(wù)專用章和個人名章由兩人分開管理；安排專人從源頭抓好社會保險費專用收款票據(jù)的管理；每月與開戶銀行和財政部門對賬，財務(wù)負(fù)責(zé)人對對賬情況進(jìn)行復(fù)核。待遇審批部門應(yīng)建立檔案聯(lián)合審查制度，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案，經(jīng)稽核部門稽核后，報局領(lǐng)導(dǎo)召開辦公會審批。
有了好的規(guī)范和流程是做好工作的基礎(chǔ)，但把規(guī)范和流程貫徹落實好則是關(guān)鍵所在。根據(jù)社會保險政策法規(guī)，對照《內(nèi)部社會保險業(yè)務(wù)規(guī)范和流程》，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對財務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進(jìn)行稽核?；送戤吅螅騿挝活I(lǐng)導(dǎo)匯報、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進(jìn)意見，向被稽核部門反饋稽核情況，促進(jìn)社會保險管理水平的不斷提高。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十八
根據(jù)延財發(fā)〔2009〕019號文件以及延川縣財政局財政資金安全檢查工作實施方案，為了進(jìn)一步加強財政資金安全管理，切實堵塞財政資金安全管理漏洞，管好用好財政資金，提高財政資金使用效益，我所在縣財政局的正確指導(dǎo)下，對我所財政資金安全管理方面進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，結(jié)合延川縣財政資金安全自查內(nèi)容對照自查，現(xiàn)將自查情況總結(jié)如下：
1、組織領(lǐng)導(dǎo)方面。
(1)我所對財政資金安全管理工作比較重視，對財政資金安全管理也提出了明確的要求，不能做到及時了解掌握專項資金管理人員的思想動態(tài)以及對資金安全造成潛在風(fēng)險的不良嗜好。
(2)能把財政資金安全管理做為黨風(fēng)廉政教育和法治教育的一項重要內(nèi)容，也開展過對財政資金安全管理方面的教育培訓(xùn)，和對專項資金管理進(jìn)行了安全檢查。
2、制度建設(shè)和內(nèi)控管理方面。
(1)我財政所按照縣政府發(fā)有關(guān)專項資金管理方面的文件精神，制定了財政專項資金報賬流程及報賬憑據(jù)方面的相關(guān)要求，也制定了財政資金安全管理的相關(guān)制度。
(3)建立了規(guī)范的內(nèi)部制衡和糾錯機制。
(4)沒有建立相關(guān)崗位的考評制度、獎懲制度和輪崗制度。
(5)沒有建立資金收付崗位人員回避制度，但相關(guān)人員之間無親緣關(guān)系。
3、崗位設(shè)置和人員配備方面。
(1)按規(guī)定的業(yè)務(wù)流程設(shè)置了滿足財政資金安全管理需要的崗位。
(2)資金的撥付管理執(zhí)行嚴(yán)格的撥付、復(fù)核、稽核等制度。
(3)明確了各自崗位職責(zé)權(quán)限。
(4)明確規(guī)定了撥款人員不得同時負(fù)責(zé)稽核、賬務(wù)和檔案管理工作。
(5)財政總預(yù)算會計崗位設(shè)在縣財政局，我所預(yù)算管理崗位人員任用經(jīng)過了嚴(yán)格的考評。
(6)預(yù)算崗位人員有《會計從業(yè)資格證》。
4、資金收付管理方面。
(1)建立了規(guī)定的財政資金收付管理流程。
(2)對用款計劃按預(yù)算和項目進(jìn)度進(jìn)行審核。
(3)對財政支出業(yè)務(wù)要求計算單位提供票據(jù)、合同等相關(guān)附件。
(4)對財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的額度控制機制。
(5)撥款人員對各類請款憑證的所有要互不進(jìn)行全面審核，復(fù)核人員也對提交的憑證單據(jù)條進(jìn)行全面復(fù)核。
(6)未將會計核算實有資金賬戶改為零年額賬戶。
(7)我所未設(shè)立非稅收入歸依性賬戶，不存在對收繳資金及相關(guān)審核流程的制定問題。
5、賬務(wù)處理方面。
(1)相關(guān)原始憑證及報表能及時轉(zhuǎn)交記賬人員，記賬人員能全面核對后按日及時記賬。
(2)相關(guān)的會計憑證，會計賬簿、報表和其它會計資料，能按規(guī)定建立檔案，妥善保管。
(3)能嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定辦理財政總預(yù)算會計人員工作移交手續(xù)，并制定規(guī)范的移交清冊。
(4)按規(guī)范化要求進(jìn)行年終結(jié)賬。
6、對賬務(wù)管理方面。
(1)有財政所內(nèi)部相關(guān)崗位之間定期不定期對賬制度。
(2)各會計崗位定期進(jìn)行賬證、賬賬、賬實核對。
(3)財政所與各報賬單位和相關(guān)開戶行進(jìn)行定期或不定期對賬。
7、財政資金專戶管理方面。
(1)財政資金都在當(dāng)?shù)剞r(nóng)信社開設(shè)，符合相關(guān)規(guī)定。
(2)新增的財政資金專戶嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的審批程序。
(3)按照相關(guān)要求對財政資金專戶進(jìn)行清理、歸并。
(4)財政資金專戶全部納入了財政國庫部門統(tǒng)一管理。
(5)建立了財政資金專戶管理檔案制度。
(6)未建立財政資金專戶管理年度報告制度。
8、印鑒和票據(jù)管理方面。
(1)建立了嚴(yán)格的印鑒和票據(jù)管理制度。
(2)撥款印章安排專人負(fù)責(zé)管理，實行了分人分印管理。
(3)對印章的保管采取了必要的安全措施。
(4)資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證，安排專人負(fù)責(zé)、保管，采取了嚴(yán)格的安全保護(hù)和領(lǐng)用核銷制度。
9、代理銀行管理方面。
(1)能嚴(yán)格按采購方式和程序選擇代理銀行。
(2)政府采購業(yè)務(wù)中能與代理銀行等簽訂委托代理協(xié)議。
(3)并就相關(guān)憑單據(jù)的傳遞有專人送取交接。
(4)與代理銀行之間可以做到相互制約相互糾銷。
(5)設(shè)有要求代理銀行對經(jīng)辦國庫收付業(yè)務(wù)的有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
10、信息系統(tǒng)管理方面。
(1)資金的收付管理尚未全面納入信息系統(tǒng)管理。
(2)設(shè)有明確規(guī)定系統(tǒng)維護(hù)人員辦理資金收付業(yè)務(wù)。
(3)根據(jù)崗位分工情況，設(shè)置了不同的系統(tǒng)權(quán)限。
(4)信息系統(tǒng)相關(guān)操作環(huán)節(jié)，設(shè)置了安全密碼，安全密碼由專人保管。
(5)制定了安全密碼的定期更改措施。
1、成立賈家坪鎮(zhèn)財政所財政資金安全管理整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由所長任組長，副組長、專戶會計、預(yù)算管理，經(jīng)費會計、出納為成員。負(fù)責(zé)在規(guī)定時限內(nèi)對賈家坪財政所資金安全管理工作的整改。要求各會計及財政資金管理人員要結(jié)合自查的問題，抓緊研究整改方案，針對問題和隱患制定整改措施，以及對檢查出的違紀(jì)違規(guī)問題進(jìn)行財政處理。
2、具體整改要求。
(1)制定詳細(xì)的財政資金安全管理，會計核算要求和內(nèi)部稽核和制衡機制。
(2)將財政資金的安全管理作為法制教育的一項內(nèi)室，定期開展有關(guān)崗位對資金安全管理的教育和培訓(xùn)活動。
(3)建立專戶會計、經(jīng)費會計，預(yù)算管理崗位的考評制度和獎懲制度。
(4)將財政資金收付管理全面納入系統(tǒng)管理。
(5)建立科學(xué)規(guī)范的財政資金收付管理流程，對用款單位的用款計劃按預(yù)算和項目進(jìn)度審核，并要求提供規(guī)范、完整的票據(jù)、合同等相關(guān)附件。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十九
縣財政局：
根據(jù)《四川省財政廳關(guān)于開展財政專項資金監(jiān)督檢查工作的通知》（川財監(jiān)〔2014〕97號）文件要求，我中心立即安排部署，落實專人負(fù)責(zé)，對新農(nóng)合基金管理使用情況進(jìn)行認(rèn)真自查自糾，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、基本情況。
（一）參合情況。
2014年，我縣新農(nóng)合覆蓋率達(dá)100%，參合農(nóng)業(yè)人口總數(shù)達(dá)201423人，參合率97.17%。
（二）本年度基金到位情況。
今年基金籌集總額為2818.63萬元，其中，農(nóng)民自籌402.65萬元，各級財政補助資金為2415.98萬元。2014年結(jié)余基金567.06萬元（含風(fēng)險基金148.17萬元）。截止2014年10月底，縣財政新農(nóng)合補助基金到位376.48萬元，中央財政下?lián)苄罗r(nóng)合基金1208萬元，省、市新農(nóng)合補助基金到位831.5萬元，基金到位率100%。
二、基金使用。
（一）家庭賬戶資金使用。
2014年，我縣門診家庭賬戶資金累計總額為713.56萬元，截止12月26日，全縣參合農(nóng)民門診補償共57149人次，門診補償182.1萬元，占年度門診家庭帳戶基金的25.5%。
（二）統(tǒng)籌基金補償情況。
2014年，我縣統(tǒng)籌資金總額為2540.59萬元，截止12月31日，全縣參合農(nóng)民住院補償共計19531人次，2208.04萬元；其中，縣外醫(yī)療機構(gòu)住院4564人次，占住院總補償人次的23.37%，補償金額961.92萬元，占補償總金額的42.50%；縣級醫(yī)療機構(gòu)補償3776人次，占總?cè)舜蔚?9.33%，補償671.6萬元，占總金額的29.6%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補償11191人次，占人次的57.30%，補償574.52萬元，占總金額的25.9%；政策范圍內(nèi)補償比為60.28%。
本年度共有389人報銷新農(nóng)合慢性病門診，統(tǒng)籌基金支出24.06萬元；住院正常分娩407人，補償17.36萬元。
三、加強基金管理，保障基金安全。
（一）從管理體制上健全新農(nóng)合基金的管理制度。
一是設(shè)立新農(nóng)基金財務(wù)管理科，嚴(yán)格堅持新農(nóng)合“收支兩條線”全部基金支出均采取轉(zhuǎn)賬支付，做到管賬的不管錢，管錢的不管賬；二是設(shè)立稽查科，定期核查各級定點醫(yī)療機構(gòu)基金支出情況、醫(yī)療服務(wù)行為，保障新農(nóng)合基金安全運行；三是建立并不斷完善新農(nóng)合基金管理制度，制定并報請縣財政局出臺《青川縣新農(nóng)合基金管理辦法》、《青川縣新農(nóng)合基金管理制度》等一系列規(guī)范性文件，進(jìn)一步嚴(yán)格了基金的使用和劃撥流程，確保基金安全、公平、合理運用。
（二）從補償方案測算上確保基金有效使用。
2014年，國家對農(nóng)民群眾醫(yī)療補助進(jìn)一步提高，我中心根據(jù)上級衛(wèi)生行政部門的要求，結(jié)合本地實際，科學(xué)測算，因地制宜，制定并報請縣政府出臺《青川縣新農(nóng)合第六套補償方案》，提高報銷比例及封頂金額，降低起付線，有效提高農(nóng)民受益度：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院起付線80元，補償比例為75%；縣級醫(yī)療機構(gòu)起付線為300元，補償比例為65%；市級定點醫(yī)療機構(gòu)起付線為600元，補償比例為45%；省級定點醫(yī)療機構(gòu)起付線700元，補償比例為35%；區(qū)外其它醫(yī)療機構(gòu)起付線為800元，補償比例為25%。并將重大慢性非住院性疾病門診費用納入統(tǒng)籌基金補償。從全年補償情況看，農(nóng)民受益與2014年相比進(jìn)一步提高，基金使用率達(dá)90%以上。
（三）從有效加強定點醫(yī)療機構(gòu)的監(jiān)管中確?；鸢踩?。
一是成立稽查與審核科，配備醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人員，能夠一針見血的指出醫(yī)療機構(gòu)的違規(guī)行為；二是與各級定點醫(yī)療機構(gòu)簽訂醫(yī)療服務(wù)協(xié)議，并出臺《青川縣新農(nóng)合醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量保證金管理辦法》，逗硬獎懲，保障基金安全；三是根據(jù)廣元市醫(yī)療服務(wù)收費規(guī)定，結(jié)合本地經(jīng)濟(jì)狀況及醫(yī)療服務(wù)開展情況，出臺《青川縣新農(nóng)合住院費用控制指標(biāo)》、《青川縣新農(nóng)合單病種限價收費管理辦法》、《青川縣新農(nóng)合次均費用控制指標(biāo)》等一系列規(guī)范行文件，讓新農(nóng)合監(jiān)管工作做到有章可循；四是多措并舉，監(jiān)管定點醫(yī)療機構(gòu)，主要通過系統(tǒng)監(jiān)管與核查兩種方式，審核稽查人員可通過系統(tǒng)對各級定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療收費情況進(jìn)行監(jiān)管，也可以采取定期與不定期下鄉(xiāng)核查的方式對定點醫(yī)療機構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。2014年，我中心組織專業(yè)人員，下鄉(xiāng)核查共計50余次，核減各級定點醫(yī)療機構(gòu)不規(guī)范報銷費用2萬多元，懲扣定點醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)質(zhì)量保證金3000元；五是民主監(jiān)督，各級定點醫(yī)療機構(gòu)必須嚴(yán)格按要求設(shè)立新農(nóng)合意見箱，公布監(jiān)督電話，公示新農(nóng)合費用報銷情況，讓新農(nóng)合基金運轉(zhuǎn)公開透明，廣泛接受廣大農(nóng)民群眾監(jiān)督。
四、存在的問題。
1、部分醫(yī)療機構(gòu)客觀存在放寬住院指針、大處方、濫用抗生素等不規(guī)范服務(wù)行為。對新農(nóng)合基金安全造成負(fù)面影響，我中心工作人員少，編制不夠，新農(nóng)合基金監(jiān)督管理工作心有余而力不足。
2、近年來因自然災(zāi)害頻繁，部分新農(nóng)合基金支出憑證因災(zāi)損毀。
3、基金管理使用模式缺乏創(chuàng)新，基金使用率有待進(jìn)一步提高。
4、缺乏新農(nóng)合基金管理培訓(xùn)專項經(jīng)費，新農(nóng)合基層管理人員重視程度與業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高。
5、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合工作宣傳不夠深入，衛(wèi)生院由于工作人員匱乏，加之災(zāi)后重建任務(wù)繁重，導(dǎo)致管理較差，住院病人管理不規(guī)范，存在登記不及時，病歷建立滯后等現(xiàn)象，醫(yī)療費用報銷工作滯后，導(dǎo)致新農(nóng)合門診與統(tǒng)籌基金沉淀過多。
五、下一步工作打算。
1、建議上級主管部門進(jìn)一步夯實基層醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療技術(shù)力量。
2、加大新農(nóng)合基金管理培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高基層經(jīng)辦人員對新農(nóng)合基金管理的重視程度與業(yè)務(wù)能力。
3、進(jìn)一步加大對縣內(nèi)各級定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)行為的監(jiān)管與懲處力度，控制次均住院費用，提高實際補償比，保障新農(nóng)合基金安全。
4、加強與鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦聯(lián)系，強化宣傳工作，多措并舉，進(jìn)一步規(guī)范對鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院新農(nóng)合工作的管理與指導(dǎo)。
5、全面推開門診統(tǒng)籌工作，減少新農(nóng)合基金結(jié)余率，進(jìn)一步提高群眾受益率。
6、結(jié)合醫(yī)改政策的逐步落實，進(jìn)一步提高住院實際補償比，提高群眾受益率。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇二十
20xx年08月01日，上級單位到我院檢查督導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)本單位內(nèi)部存在不規(guī)范行為，為進(jìn)一步完善、規(guī)范院內(nèi)制度，提高工作與服務(wù)質(zhì)量，現(xiàn)本單位做出針對性自查、自糾，糾正不規(guī)范行為，以響應(yīng)上級單位督導(dǎo)。
1、督導(dǎo)期間，發(fā)現(xiàn)一位患者不在院，針對此情況，我院特設(shè)定期、定時查房制度，以確?；颊咦≡浩陂g不離院，該職責(zé)交由信息核對人員專項負(fù)責(zé)，并加強入院宣教，要求患者有陪護(hù)人員，得以保持患者長期在院。
2、督導(dǎo)期間，發(fā)現(xiàn)病歷書寫不規(guī)范、不及時，針對此情況，要求科主任無條件根據(jù)《病歷書寫規(guī)范》嚴(yán)格管理，設(shè)獎罰制度，如若再次出現(xiàn)類似情況，必嚴(yán)懲，院內(nèi)成立督查小組，由院領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊，嚴(yán)格把關(guān)，做到病歷書寫規(guī)范及時。
3、督導(dǎo)期間，發(fā)現(xiàn)個別庫存藥品與實際藥品不符，針對此情況，院內(nèi)該專項負(fù)責(zé)人重新核對、盤查藥品，確定不符藥品種類，并要求嚴(yán)格管理，建設(shè)良好工作制度、流程，設(shè)獎罰制度，組織各成員學(xué)習(xí)并遵守該制度、流程。
此次督查發(fā)現(xiàn)問題實屬本單位監(jiān)管不力，感謝上級單位督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)問題，今后我院將繼續(xù)在上級單位領(lǐng)導(dǎo)下繼續(xù)為人民服務(wù)，讓廣大患者享受到最好醫(yī)療技術(shù)及服務(wù)，做好管理工作，進(jìn)一步強化質(zhì)量管理，提高服務(wù)意識和服務(wù)水平，加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，真正做到“以病人為中心，以質(zhì)量為核心”的基本宗旨。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇二十一
今年xxx市財政局對xxx縣財政局開展財政資金安全檢查自查、整改情況進(jìn)行核查。具體內(nèi)容如下：
1.崗位與人員管理方面：未按照不相容職務(wù)相分離原則進(jìn)行崗位涉置，存在1人多崗的情況，如：國庫總會計崗位中支付與記賬未實現(xiàn)分離；部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)存在所長和會計、所長和出納員一肩挑現(xiàn)象（主要原因是單位人員不足）；崗位職責(zé)未明確分工，如：國庫總會計崗位職責(zé)未分工（主要原因是單位人員不足）；未建立規(guī)范的ab角替崗制度，因人員缺乏，無法嚴(yán)格執(zhí)行崗位協(xié)調(diào)工作（主要原因是單位人員不足）。
2.賬戶管理方面：未嚴(yán)格按照財政專戶開立核準(zhǔn)程序，如：按照核準(zhǔn)，社保專戶只能開設(shè)3個，自查發(fā)現(xiàn)目前共有6個社保專戶。
3.財政資金收付管理方面：部分財政專戶未納入信息系統(tǒng)管理；單據(jù)傳遞未嚴(yán)格實行交接登記（主要原因是未設(shè)立專人負(fù)責(zé)管理）；未嚴(yán)格建立資金支付動態(tài)監(jiān)控機制（主要原因是未設(shè)立專人負(fù)責(zé)管理）。
4.會計核算方面：部分股室未按規(guī)定配置保險柜（如：國庫股和支付中心未配置保險柜）。
5.會計集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌方面：部分單位賬務(wù)未按規(guī)定實行轉(zhuǎn)軌（主要原因是單位暫無會計人員）；部分單位資金支付未嚴(yán)格按照規(guī)范化要求實行國庫集中支付管理（主要是部分省管單位、專戶和所有企業(yè)單位仍在實行實撥）；未對仍保留核算中心代理計賬的單位簽定代理記賬協(xié)議。
6.財政對外借款方面：對非臨時急需、超過約定還款期限或借款時超過1年的對外借款未嚴(yán)格按要求催收還款、補列預(yù)算等方式妥善處理（主要原因是歷史往來，因企業(yè)破產(chǎn)、機構(gòu)改革等原因無法核銷）；未嚴(yán)格按規(guī)定對未履行審批程序的對外借款補辦審批手續(xù)（主要是歷史往來，因企業(yè)破產(chǎn)、機構(gòu)改革等原因無法辦理）。
1.向財政局作好匯報，并爭取增大人員配備，充實崗位人員。
2.對未嚴(yán)格按照財政專戶開立核準(zhǔn)程序設(shè)立的3個社保專戶已向財政局和縣政府作出書面匯報，爭取盡快以取消歸并多設(shè)立的專戶。
3.向財政局作好匯報要求財政局將財政專信息系統(tǒng)管理、資金支付動態(tài)監(jiān)控機制和單據(jù)傳遞工作納入重要議事日程，將該項工作交由專人負(fù)責(zé)管理。
4.對部分股室未按規(guī)定配置保險柜已向局領(lǐng)導(dǎo)作出匯報，請盡快安排人員予以采購落實。
5.對部分未按規(guī)定實行賬務(wù)轉(zhuǎn)軌單位已向財政局作出匯報，由財政局向單位作出書面通知，要求單位盡快落實會計人員作好賬務(wù)交接；對仍在實行實撥部分省管單位、專戶和企業(yè)單位已停止撥付，并嚴(yán)格按照規(guī)范化要求實行國庫集中支付。
6.認(rèn)真組織清理往來借款，及時向局領(lǐng)導(dǎo)作出匯報，提出整改方案，爭妥善處理。
（1）崗位與人員管理方面：未按照不相容職務(wù)相分離原則進(jìn)行崗位涉置，存在1人多崗的情況，如：國庫總會計崗位中支付與記賬未實現(xiàn)分離；部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)存在所長和會計、所長和出納員一肩挑現(xiàn)象（主要原因是單位人員不足）；崗位職責(zé)未明確分工，如：國庫總會計崗位職責(zé)未分工（主要原因是單位人員不足）；未建立規(guī)范的ab角替崗制度，因人員缺乏，無法嚴(yán)格執(zhí)行崗位協(xié)調(diào)工作（主要原因是單位人員不足）。
（2）賬戶管理方面：未嚴(yán)格按照財政專戶開立核準(zhǔn)程序，如：按照核準(zhǔn)，社保專戶只能開設(shè)3個，自查發(fā)現(xiàn)目前共有6個社保專戶。
（3）財政資金收付管理方面：部分財政專戶未納入信息系統(tǒng)管理；單據(jù)傳遞未嚴(yán)格實行交接登記（主要原因是未設(shè)立專人負(fù)責(zé)管理）；未嚴(yán)格建立資金支付動態(tài)監(jiān)控機制（主要原因是未設(shè)立專人負(fù)責(zé)管理）。
（4）會計核算方面：部分股室未按規(guī)定配置保險柜（如：國庫股和支付中心未配置保險柜）。
（5）會計集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌方面：部分單位賬務(wù)未按規(guī)定實行轉(zhuǎn)軌（主要原因是單位暫無會計人員）；部分單位資金支付未嚴(yán)格按照規(guī)范化要求實行國庫集中支付管理（主要是部分省管單位、專戶和所有企業(yè)單位仍在實行實撥）；未對仍保留核算中心代理計賬的單位簽定代理記賬協(xié)議。
（6）財政對外借款方面：對非臨時急需、超過約定還款期限或借款時超過1年的對外借款未嚴(yán)格按要求催收還款、補列預(yù)算等方式妥善處理（主要原因是歷史往來，因企業(yè)破產(chǎn)、機構(gòu)改革等原因無法核銷）；未嚴(yán)格按規(guī)定對未履行審批程序的對外借款補辦審批手續(xù)（主要是歷史往來，因企業(yè)破產(chǎn)、機構(gòu)改革等原因無法辦理）。
1.財政局已制定財會人員兩年培訓(xùn)和考試計劃，爭取在兩年內(nèi)完成和充實一批財會隊伍，從而嚴(yán)格崗位人員管理，加大人員配備力度。
2.對未嚴(yán)格按照財政專戶開立核準(zhǔn)程序設(shè)立的3個社保專戶已向縣政府作出書面匯報，爭取在6月前予以取消歸并。
3.財政局已將財政信息系統(tǒng)管理、資金支付動態(tài)監(jiān)控機制和單據(jù)傳遞工作納入重要議事日程，已將該項工作交由專人負(fù)責(zé)管理。
4.對部分股室未按規(guī)定配置保險柜已責(zé)成有關(guān)人員予以采購落實。
5.對部分未按規(guī)定實行賬務(wù)轉(zhuǎn)軌單位已向單位作出書面通知，要求單位盡快落實會計人員作好賬務(wù)交接，該項工作爭取在6月份完成；對仍在實行實撥部分省管單位、專戶和企業(yè)單位已責(zé)令國庫股立及整改，停止撥付，并嚴(yán)格按照規(guī)范化要求實行國庫集中支付。
6.認(rèn)真組織清理往來借款，加大催收力度，對因特殊原因造成的不良借款按照程序及時向縣委、縣政府作好匯報，爭妥善處理。
（1）崗位和人員管理方面：存在1人多崗的情況，如縣國庫股4人，總會計6崗1人；未建立規(guī)范的ab角替崗制度，無法嚴(yán)格執(zhí)行崗位協(xié)調(diào)工作；經(jīng)抽查,縣財政局2人不具備會計證，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務(wù)人員7人不具備會計證。
（2）賬戶管理方面：未嚴(yán)格按照財政部規(guī)定開設(shè)、清理歸并和撤銷財政專戶。根據(jù)縣財政提供的資料反映，截止20xx年末國庫股管理的專戶27個（上報18個，不含定期），其中：核定12個，未上報應(yīng)撤未撤15個，20xx年1月初撤銷1個，截止檢查日未上報應(yīng)撤未撤14個，涉及余額297,595,394.47元；未嚴(yán)格按照財政部規(guī)定采購、清理歸并和撤銷財政專戶。社保專戶按規(guī)定20xx年應(yīng)采購招標(biāo)3個，實際只采購招標(biāo)2個，截止檢查日社保專戶還有6個；對原開設(shè)的財政專戶，未按照新的選擇辦法選擇開戶銀行以及簽訂新的賬戶管理協(xié)議，無法按照現(xiàn)有管理模式全面清晰界定雙方權(quán)利與義務(wù)關(guān)系和定期進(jìn)行業(yè)務(wù)評估，以便有效防范財政資金風(fēng)險。
（3）財政資金收付管理方面：有系統(tǒng)直接對1、2級預(yù)警凍結(jié)計劃，無專人監(jiān)控；資金管理存在安全隱患，支付中心印鑒和票據(jù)由1人保管使用；20xx年除縣工商局外，所有工資發(fā)放均未通過大平臺，由國庫股開設(shè)5個銀行賬戶實撥資金支付，20xx年累計發(fā)放209,929,543.50元。
（4）會計核算管理方面：支付中心不能提供所有銀行存款對賬單和銀行存款明細(xì)賬；且沒按開設(shè)的銀行賬戶設(shè)立對應(yīng)的銀行存款明細(xì)賬；支付中心不能提供代理記賬的憑證、賬簿及報表；根據(jù)支付中心提供的資料反映，該中心管理的資金之間長期相互拆借、挪用，且未按檢查組的要求提供詳細(xì)情況（檢查組已口頭責(zé)成縣監(jiān)督局徹查）；國庫股和支付中心未配置保險柜；支付中心未嚴(yán)格執(zhí)行對賬制度，截止檢查日存在未達(dá)賬且原因不明。
（5）會計集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌方面：未全面推進(jìn)國庫集中支付改革，資金支付未嚴(yán)格按照規(guī)范化要求實行國庫集中支付管理，部分單位、專戶及企業(yè)仍實行實撥；未完全恢復(fù)預(yù)算單位核算權(quán)和財務(wù)管理權(quán)，且無代理記賬的相關(guān)文件資料，代理記賬員未與支付崗位分離；支付中心提供的20xx年末銀行存款明細(xì)余額反映部分余額為負(fù)數(shù)，未提供會計賬進(jìn)行核對。
（6）財政對外借款管理方面：截止20xx年末，全縣財政累計借出款項318,090,025.17元（屬1985年至20xx年產(chǎn)生的，由于時間關(guān)系未查看原始憑證）。
責(zé)令xxx縣財政局按照財庫【20xx】1號、財庫【20xx】175號、財庫【20xx】46號、財庫【20xx】167號、財庫【20xx】32號、財庫【20xx】17號、x財庫【20xx】7號等文件相關(guān)規(guī)定，以及市局核查組核查報告提出的意見，迅速制定整改措施，落實整改責(zé)任，立即整改糾正，同時做好建章立制，規(guī)范運行工作，進(jìn)一步加強內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行，制定各種專項風(fēng)險管理辦法和操作規(guī)程，排查內(nèi)控風(fēng)險，定期輪崗換崗，足額配備人員，規(guī)范崗位設(shè)置。
1.嚴(yán)格崗位管理。按照市財政局《財政監(jiān)督檢查整改通知書》要求，縣財政局對局機關(guān)相關(guān)股室和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所作出了崗位和人員調(diào)整，建立健全崗位責(zé)任制，明確崗位責(zé)任。
2.認(rèn)真清理歸并和撤銷財政專戶。因20xx年3月的第二次社保專戶采購流標(biāo)，采購未能成功。致使部分未按規(guī)定開設(shè)的專戶沒有及時清理歸并，目前，縣財政局第三次采購計劃已啟動，將從銀行招標(biāo)和賬戶撤銷兩方面入手，對應(yīng)當(dāng)撤銷、歸并的專戶予以撤銷，確保整改工作落到實處。
3.加強財政支付管理。切實實行印鑒、票據(jù)分離管理，落實專人保管；定期進(jìn)行對賬工作，把定期對賬行成一種管理制度；全面執(zhí)行國庫集中支付制度，建立健全財政信息管理系統(tǒng)和資金支付動態(tài)監(jiān)控機制，落實專人負(fù)責(zé)管理。
4.經(jīng)核實，支付中心各銀行存款對賬單和銀行存款明細(xì)賬較齊全；國庫股和支付中心已配置保險柜。
5.對部分未按規(guī)定實行賬務(wù)轉(zhuǎn)軌單位已向單位作出書面通知，要求單位盡快落實會計人員作好賬務(wù)交接，該項工作爭取在6月份完成；對仍在實行實撥部分省管單位、專戶和企業(yè)單位已責(zé)令國庫股立及整改，停止撥付，并嚴(yán)格按照規(guī)范化要求實行國庫集中支付。
6.扎實開展財政對外借款清查工作，截止20xx年末，全縣財政累計借出款項318,090,025.17元（屬1985年至20xx年產(chǎn)生的）。通過催收還款、補列預(yù)算等方式妥善處理已經(jīng)發(fā)生的財政借墊款，對非臨時急需、超過約定還款期限或借款時間超過一年的對外借款，未能通過催收還款、補列預(yù)算等方式妥善處理；特別是歷史往來，因部分企業(yè)破產(chǎn)、機構(gòu)改革等原因無法收回，現(xiàn)正在由審計牽頭處理之中。
通過整改，進(jìn)一步規(guī)范了財政資金管理運行機制，強化了內(nèi)控制度，杜絕了財政資金安全各項風(fēng)險的發(fā)生，確保了全縣財政資金的健康運轉(zhuǎn)。