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公司財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)篇一
江西巨通實(shí)業(yè)有限公司
財(cái)務(wù)部崗位工作職責(zé)
1 總則
1.1 財(cái)務(wù)部基本任務(wù)是：做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作；
參與經(jīng)營(yíng)分析、投資、決策等管理工作；有效利用公司的各項(xiàng)資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。
1.2 本規(guī)定適用于江西巨通實(shí)業(yè)有限公司的全體財(cái)務(wù)部員工。
2 組織機(jī)構(gòu)和人員配置
2.1 財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)如下圖：
2.2 結(jié)合財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置，人員配置為：
經(jīng)理 1人
主管 2人
會(huì)計(jì) 2人
出納 1人
共6人
3 財(cái)務(wù)部職能和職責(zé)
3.1 財(cái)務(wù)部門(mén)職能：在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)稅方面的法律法規(guī)和集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度，履行財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)、全面預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算管理、資金管理、應(yīng)收賬款控制、資產(chǎn)管理、統(tǒng)計(jì)管理、稅務(wù)管理和票務(wù)管理等財(cái)務(wù)工作職能，為實(shí)現(xiàn)公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提供強(qiáng)有力的財(cái)務(wù)保障。
3.2 財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)：
3.2.1 嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。
3.2.2 制定具體的會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)、核算規(guī)范制度。
3.2.3開(kāi)展決算、清算、匯算等會(huì)計(jì)核算工作。
3.2.4組織編制、審核各類財(cái)務(wù)報(bào)表、附注及財(cái)務(wù)分析報(bào)告，編制、審核公司的會(huì)計(jì)憑證。
3.2.5牽頭組織公司全面預(yù)算管理工作，審核各項(xiàng)超預(yù)算項(xiàng)目與預(yù)算外項(xiàng)目合規(guī)性、合理性。
3.2.6、組織編制年度資金需求計(jì)劃，擬定年度融資計(jì)劃及財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表。
3.2.7建立和維護(hù)融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。
3.2.8調(diào)度公司經(jīng)營(yíng)資金，制定和審批年度、月度運(yùn)營(yíng)資金使用計(jì)劃。
3.2.9匯總、編制公司資金收支計(jì)劃，合理調(diào)配資金，定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行分析、反饋。編制應(yīng)收賬款明細(xì)，督促各項(xiàng)資金的回收。
3.2.10參與建立客戶信用體系建設(shè)。根據(jù)客戶的信用等級(jí)，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營(yíng)部的發(fā)貨。
3.2.11制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，并組織開(kāi)展年度盤(pán)點(diǎn)工作。
3.2.12跟蹤在建工程完工進(jìn)度，及時(shí)對(duì)竣工工程進(jìn)行核對(duì)并完成相應(yīng)的固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。
3.2.13審核存貨收發(fā)業(yè)務(wù)單據(jù)、報(bào)表。審核存貨及資產(chǎn)報(bào)廢。
3.2.14協(xié)助外部審計(jì)部門(mén)、稅務(wù)部門(mén)完成固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作。
3.2.15組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報(bào)與繳納工作。配合完成稅務(wù)局對(duì)公司的稅務(wù)檢查。
3.2.16結(jié)合公司的實(shí)際需要，購(gòu)買各種支票、收據(jù)、有價(jià)證券等相關(guān)單據(jù)。
3.2.17建立、完善部門(mén)各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴(yán)格執(zhí)行。做好財(cái)稅方面有關(guān)證照的年檢，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和部門(mén)建設(shè)。
4.1財(cái)務(wù)部經(jīng)理工作職責(zé)
4.1.1在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司的財(cái)務(wù)工作，提供規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理服務(wù)。
4.1.2 根據(jù)財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司的管理制度，負(fù)責(zé)擬定、完善、貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管
理制度。
4.1.3負(fù)責(zé)制定本公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé)，進(jìn)行崗位考核，保證公司財(cái)務(wù)工作落到實(shí)處。
4.1.4負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
4.1.5依據(jù)公司各相關(guān)管理制度，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、審核。對(duì)超權(quán)限報(bào)銷，在得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)。
4.1.6組織編制會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)管理報(bào)表，并定期向總經(jīng)理或公司股東報(bào)送。對(duì)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和及時(shí)性承擔(dān)直接責(zé)任。
4.1.7負(fù)責(zé)組織年度預(yù)算的編制、控制、分析并及時(shí)反饋各單位預(yù)算的執(zhí)行情況，使預(yù)算管理落到實(shí)處。
4.1.8嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)對(duì)存貨、應(yīng)收款項(xiàng)、應(yīng)付款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)組織實(shí)施規(guī)范有效的財(cái)務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)。
4.1.9負(fù)責(zé)組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)清查工作，不定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，加強(qiáng)客戶信用和應(yīng)收賬款回籠管理，確保授信安全。
4.1.10依據(jù)生產(chǎn)的特殊性完善成本核算管理辦法，組織成本費(fèi)用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益。
4.1.11規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理，保證會(huì)計(jì)資料的安全完整。
4.1.12監(jiān)督、控制及統(tǒng)一管理相關(guān)對(duì)外報(bào)送的財(cái)務(wù)資料和統(tǒng)計(jì)資料。
4.1.13接受和配合內(nèi)部和外部的審計(jì)、檢查工作，及時(shí)糾正違規(guī)事項(xiàng)。
4.1.14加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)等部門(mén)的溝通和協(xié)調(diào)，并保持良好關(guān)系。
4.1.15做好本部人員的培訓(xùn)工作。
4.1.16負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與其他各部門(mén)之間的工作關(guān)系。
4.1.17公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
4.2財(cái)務(wù)管理副經(jīng)理工作職責(zé)
4.2.1按財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷付款審批程序的規(guī)定，嚴(yán)格審核公司的各項(xiàng)費(fèi)用或款項(xiàng)報(bào)銷的單據(jù)，保證報(bào)銷原始憑證的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性。
4.2.2根據(jù)會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等財(cái)經(jīng)法規(guī)，審核記帳憑證會(huì)計(jì)分錄的正確性，以保證會(huì)計(jì)報(bào)表的正確無(wú)誤。
4.2.3定期編制并報(bào)送財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)快報(bào)、會(huì)計(jì)報(bào)表和相關(guān)的管理報(bào)表，定期編制并報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表附注和財(cái)務(wù)報(bào)告。
4.2.4編制部門(mén)預(yù)算及財(cái)務(wù)預(yù)算，并進(jìn)行預(yù)算控制、分析和反饋工作。
4.2.5編制資金計(jì)劃并合理安排使用資金，審核各項(xiàng)資金的支付，加強(qiáng)資金管理。
4.2.6做好財(cái)務(wù)籌資管理工作。
4.2.7審核各項(xiàng)稅務(wù)申報(bào)表及稅款的繳納，協(xié)助稅務(wù)會(huì)計(jì)做好企業(yè)所得稅清算工作，進(jìn)行稅收籌劃管理。
4.2.8組織會(huì)計(jì)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)資料歸檔管理工作。
4.2.9協(xié)助加強(qiáng)本部門(mén)人員的培訓(xùn)教育工作。
4.2.10公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
4.3會(huì)計(jì)核算副經(jīng)理工作職責(zé)
4.3.1負(fù)責(zé)費(fèi)用方面憑證的編制，嚴(yán)格將各項(xiàng)費(fèi)用歸集到應(yīng)屬的各部門(mén)。嚴(yán)格按照新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，規(guī)范費(fèi)用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理工作。
4.3.2審核采礦或選礦各生產(chǎn)單位提交的人工工時(shí)和工作量的計(jì)算是否正確，結(jié)合規(guī)定的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)件人工工資的核算，編制相關(guān)憑證。
4.3.3負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款科目憑證的編制，并正確指定對(duì)應(yīng)的`現(xiàn)金流類別。憑證編制完畢后，進(jìn)行現(xiàn)金、銀行存款科目余額與銀行對(duì)帳單余額、庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)。
4.3.4負(fù)責(zé)探礦、基建等各項(xiàng)工程類或固定資產(chǎn)類的結(jié)算工作，并處理相關(guān)的會(huì)計(jì)事項(xiàng)。計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，處理固定資產(chǎn)相關(guān)的會(huì)計(jì)事項(xiàng)。
4.3.5編制公司各項(xiàng)目工程進(jìn)度結(jié)算情況表，并與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì)。
4.3.6計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)、無(wú)形資產(chǎn)攤銷及各項(xiàng)預(yù)計(jì)事項(xiàng)。
4.3.7負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、總帳和明細(xì)帳帳簿及其他會(huì)計(jì)資料裝訂成冊(cè)歸檔管理。
4.3.8負(fù)責(zé)縣財(cái)政事業(yè)單位要求的企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)的申報(bào)工作。
4.3.9公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4.4往來(lái)核算會(huì)計(jì)兼稅務(wù)會(huì)計(jì)工作職責(zé)
4.4.1負(fù)責(zé)往來(lái)會(huì)計(jì)科目核算及憑證的編制工作，承擔(dān)相應(yīng)的采購(gòu)、銷售管理職責(zé)。
4.4.2及時(shí)進(jìn)行采購(gòu)合同、計(jì)劃單、入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票的核對(duì)，編制相應(yīng)憑證。
4.4.3審核產(chǎn)品銷售合同、結(jié)算單、出庫(kù)單和銷售發(fā)票，編制相應(yīng)憑證。
4.4.4負(fù)責(zé)殘采承包商安全生產(chǎn)押金、員工借款事項(xiàng)的憑證編制。
4.4.5往來(lái)款收付事項(xiàng)憑證的編制，并正確指定對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流類別。
4.4.6編制客戶和供應(yīng)商科目余額表、帳齡分析表等，季度計(jì)提壞帳準(zhǔn)備及憑證的編制。
4.4.7負(fù)責(zé)各客戶和供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)的對(duì)帳并加強(qiáng)欠款（周轉(zhuǎn)備用金除外）的催收工
作。
4.4.8負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、總帳和明細(xì)帳帳簿及其他會(huì)計(jì)資料裝訂成冊(cè)歸檔管理。
4.4.9依法進(jìn)行稅務(wù)事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理和納稅申報(bào)工作，做好增值稅發(fā)票的購(gòu)買、開(kāi)具、保管等工作。
4.4.10在納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)申報(bào)數(shù)據(jù)，保證與相關(guān)會(huì)計(jì)科目余額或發(fā)生額一致。
4.4.11公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4.5成本會(huì)計(jì)工作職責(zé)
4.5.1監(jiān)督各倉(cāng)庫(kù)保管員及時(shí)完成出入庫(kù)記帳工作，定期收集各倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)單據(jù)和結(jié)算表。
4.5.2原輔材料、低值易耗品或其他物料的出庫(kù)核算，編制相應(yīng)的憑證，審核生產(chǎn)物料領(lǐng)用情況。
4.5.3核對(duì)財(cái)務(wù)庫(kù)存數(shù)據(jù)，針對(duì)財(cái)務(wù)與各倉(cāng)庫(kù)數(shù)有差異的要進(jìn)行分析并提出處理意見(jiàn)。
4.5.4按規(guī)定的成本核算方法進(jìn)行制造費(fèi)用分?jǐn)偧敖Y(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本。
4.5.5按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品制造成本和產(chǎn)品銷售成本的核算與結(jié)轉(zhuǎn)。
4.5.6監(jiān)督各倉(cāng)庫(kù)的保管工作，定期進(jìn)行抽查或盤(pán)點(diǎn)，對(duì)差異事項(xiàng)及時(shí)提出處理意見(jiàn)。
4.5.7編制成本核算報(bào)表，進(jìn)行生產(chǎn)成本分析，尋找生產(chǎn)成本節(jié)約空間；為管理層提出改進(jìn)建議。
4.5.8為規(guī)范生產(chǎn)成本核算流程，提供建議方法和解決方案。
4.5.9公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4.6出納員工作職責(zé)
4.6.1遵照財(cái)經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報(bào)銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4.6.2按財(cái)務(wù)制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫(kù)存量，不以“白條抵庫(kù)”抵充庫(kù)存現(xiàn)金。
4.6.3及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財(cái)務(wù)管理副經(jīng)理審核。
4.6.4保管庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券，嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀(jì)律，確保庫(kù)存安全和完整。
4.6.5保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。
4.6.6及時(shí)進(jìn)行核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清。
4.6.7在工作職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。
4.6.8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
5 附則
5.1本規(guī)定從財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)議通過(guò)后生效，修改時(shí)亦同。公司以前制定的有關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。
5.2本規(guī)定解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。
江西巨通實(shí)業(yè)有限公司 財(cái)務(wù)部
2011年5月20日
部門(mén)名稱：財(cái)務(wù)部
直接上級(jí)：分管副總經(jīng)理
下屬部門(mén)：會(huì)計(jì)核算科、財(cái)務(wù)科、稽核科
部門(mén)性質(zhì)：會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理
管理權(quán)限：受總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理委托，行使對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作全過(guò)程的管理權(quán)限，并承擔(dān)報(bào)告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)。
管理職能：負(fù)責(zé)對(duì)公司會(huì)計(jì)核算管理、財(cái)務(wù)核算管理、公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督、稽核、審計(jì)、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)的專職管理部門(mén)，對(duì)所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)。
財(cái)務(wù)部工作職責(zé)-財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)
6、有權(quán)參加各類經(jīng)營(yíng)會(huì)議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策；
14、認(rèn)真完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
一、 公司財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置
為了有效行使公司財(cái)務(wù)部的部門(mén)職責(zé)，公司財(cái)務(wù)部門(mén)需設(shè)置財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、核算會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位，具體組織結(jié)構(gòu)如下：
（一）、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的崗位職責(zé)
1． 在公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)公司系統(tǒng)內(nèi)財(cái)務(wù)人員開(kāi)展財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算工作。
2． 負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)內(nèi)財(cái)務(wù)隊(duì)伍的建設(shè)，并會(huì)同人力資源部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行績(jī)效考核。
3． 復(fù)核子公司報(bào)送的相關(guān)資料，協(xié)助公司總經(jīng)理制定對(duì)下屬子公司的經(jīng)營(yíng)授權(quán)書(shū)，并有權(quán)對(duì)授權(quán)調(diào)整提出意見(jiàn)。
4． 負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家及總部相關(guān)管理制度的要求，在公司范圍內(nèi)建立和健全有關(guān)財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算制度及實(shí)施細(xì)則，并組織落實(shí)。
5． 領(lǐng)導(dǎo)下屬子公司的內(nèi)控建設(shè)，規(guī)范下屬子公司的會(huì)計(jì)核算，督促子公司按集團(tuán)要求及時(shí)上報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)會(huì)計(jì)信息的及時(shí)性和真實(shí)性承擔(dān)管理責(zé)任。
6． 負(fù)責(zé)在公司系統(tǒng)內(nèi)組織實(shí)施收支兩條線和目標(biāo)預(yù)算管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)子公司貨款的安全和回籠情況承擔(dān)管理責(zé)任。
7． 對(duì)子公司實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，指導(dǎo)子公司開(kāi)源節(jié)流，優(yōu)化資金占用。定期對(duì)公司及下屬子公司的經(jīng)營(yíng)狀況作出經(jīng)濟(jì)分析，為公司總經(jīng)理提供決策支持。
8． 負(fù)責(zé)稅務(wù)協(xié)調(diào)，配合銀行、稅務(wù)、中介機(jī)構(gòu)和審計(jì)部的了解、檢查和審計(jì)工作。
9． 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司其他部門(mén)的關(guān)系。
10． 10．保守公司商業(yè)秘密。
(二)、核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、 在財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算工作，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理職責(zé)。
2、 貫徹執(zhí)行國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)和集團(tuán)、本公司制定的會(huì)計(jì)制度及實(shí)施細(xì)則。
3、 負(fù)責(zé)設(shè)置核算帳薄體系，協(xié)助倉(cāng)管、售后服務(wù)、業(yè)務(wù)等其他部門(mén)建立必要的臺(tái)帳。
4、 規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和核算流程，認(rèn)真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準(zhǔn)確登帳。
5、 依據(jù)經(jīng)營(yíng)授權(quán)書(shū)和其他管理制度實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，對(duì)超權(quán)限的，在得到相應(yīng)授權(quán)單位書(shū)面批準(zhǔn)后方可辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。
6、 及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票的核對(duì)，按規(guī)定進(jìn)行存貨和銷售成本核算。月末，在財(cái)務(wù)主管的組織下，進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn)和帳帳、帳實(shí)核對(duì)工作，對(duì)差異事項(xiàng)及時(shí)作出處理。
7、 負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)的對(duì)帳并加強(qiáng)欠款的催收工作。
8、 嚴(yán)格費(fèi)用單據(jù)的審核， 按規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用控制。規(guī)范費(fèi)用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，開(kāi)展費(fèi)用分析。
9、 按公司核算制度規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、預(yù)提費(fèi)用、及各項(xiàng)準(zhǔn)備的計(jì)提，以及待攤費(fèi)用的攤銷。
10、 根據(jù)公司會(huì)計(jì)制度規(guī)定準(zhǔn)確進(jìn)行公司利潤(rùn)和分產(chǎn)品損益的核算，不
得人為調(diào)節(jié)利潤(rùn)。
11、 及時(shí)編制本部會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)送集團(tuán)，并負(fù)責(zé)編制公司的合并報(bào)表。
12、 依法進(jìn)行稅務(wù)事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理和納稅申報(bào)工作，嚴(yán)格增值稅發(fā)票的管理。
13、 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料等會(huì)計(jì)檔案的管理工作。
（三）、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位責(zé)職
1、協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)建立財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算制度及實(shí)施細(xì)則。
2、負(fù)責(zé)組織各公司編制預(yù)算，根據(jù)各公司的預(yù)算進(jìn)行匯總編制全面目標(biāo)預(yù)算。對(duì)整個(gè)公司預(yù)算控制、執(zhí)行情況及成本、費(fèi)用進(jìn)行分析，深入挖潛，提高費(fèi)用功效，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持。
3、負(fù)責(zé)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)作出決策提供依據(jù)。
4、負(fù)責(zé)對(duì)存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規(guī)范有效的財(cái)務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)。
5、負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)制度，并不定期檢查其執(zhí)行情況，指導(dǎo)和督促子公司加強(qiáng)流動(dòng)資金管理，提高資金周轉(zhuǎn)速度和費(fèi)用功效，優(yōu)化資金占用。 6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和配合集團(tuán)及相關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)審計(jì)檢查工作。
7、負(fù)責(zé)與各部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。
8、負(fù)責(zé)集團(tuán)上報(bào)資料的收集和編制。
9、保守本單位的商業(yè)秘密。
三、子公司財(cái)務(wù)崗位設(shè)置
為了有效行使子公司財(cái)務(wù)的部門(mén)職責(zé)，子公司財(cái)務(wù)需設(shè)置財(cái)務(wù)經(jīng)理、核算會(huì)計(jì)、出納崗位，具體組織結(jié)構(gòu)如下：
各子公司應(yīng)根據(jù)工作的需要，本著“高效、精簡(jiǎn)”的原則，按照各職能崗位職責(zé)的要求配置合適人員。在不違反內(nèi)部牽制原則和影響工作順利開(kāi)展的前提下，可以實(shí)行兼崗。
四、子公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé)
（一）、財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)
1、在公司財(cái)務(wù)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司的財(cái)務(wù)工作，提供規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算服務(wù)。
2、負(fù)責(zé)制定本公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé)，進(jìn)行崗位考核，保證公司財(cái)務(wù)工作落到實(shí)處。
3、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和集團(tuán)、總公司的各項(xiàng)管理制度及實(shí)施細(xì)則。
4、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控建設(shè)，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，按集團(tuán)要求及時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和及時(shí)性承擔(dān)直接責(zé)任。
5、依據(jù)經(jīng)營(yíng)授權(quán)書(shū)及相關(guān)管理制度，對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。對(duì)超權(quán)限事項(xiàng)，在得到上級(jí)授權(quán)單位的書(shū)面批準(zhǔn)文件后，方可辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)組織編制目標(biāo)預(yù)算，實(shí)行預(yù)算控制，進(jìn)行預(yù)算分析，使預(yù)算管理落到實(shí)處。
7、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)對(duì)存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規(guī)范有效的財(cái)務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)。
8、負(fù)責(zé)組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)清查工作，不定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，加強(qiáng)客戶信用和應(yīng)收賬款管理，確保授信安全。
9、執(zhí)行總公司制定的成本費(fèi)用管理辦法，開(kāi)展費(fèi)用分析，深入挖潛，提高費(fèi)用功效。
10、規(guī)范會(huì)計(jì)檔案，保證會(huì)計(jì)資料的安全完整。
11、進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，檢查各環(huán)節(jié)的經(jīng)濟(jì)效果，提出改進(jìn)建議，提供決策支持。
14、接受和配合總公司的會(huì)計(jì)稽核及相關(guān)機(jī)構(gòu)和部門(mén)的審計(jì)、檢查工作，及時(shí)糾正違規(guī)事項(xiàng)。
15、加強(qiáng)與當(dāng)?shù)刎?cái)稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通和協(xié)調(diào)，依法妥善處理本單位各項(xiàng)稅務(wù)事宜。
16、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與其他部門(mén)之間的關(guān)系。
17、保守本單位的商業(yè)秘密。
（二）核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算工作，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理職責(zé)。
2、貫徹執(zhí)行國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)和集團(tuán)、總公司制定的會(huì)計(jì)制度及實(shí)施細(xì)則。
3、負(fù)責(zé)設(shè)置核算帳薄體系，協(xié)助倉(cāng)管、生產(chǎn)、采購(gòu)、業(yè)務(wù)等其他部門(mén)建立必要的臺(tái)帳。
4、規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和核算流程，認(rèn)真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準(zhǔn)確登帳。
5、依據(jù)經(jīng)營(yíng)授權(quán)書(shū)和其他管理制度實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，對(duì)超權(quán)限的，在得到相應(yīng)授權(quán)單位書(shū)面批準(zhǔn)后方可辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。
6、及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票的核對(duì)，成品與半成品、材料等錄入，按規(guī)定進(jìn)行存貨和銷售成本、生產(chǎn)成本核算。月末，在財(cái)務(wù)經(jīng)理的組織下，進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn)和帳帳、帳實(shí)核對(duì)工作，對(duì)差異事項(xiàng)及時(shí)作出處理。
7、負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)的對(duì)帳并加強(qiáng)欠款的催收工作。
8、嚴(yán)格費(fèi)用單據(jù)的審核， 按規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用控制。規(guī)范費(fèi)用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，開(kāi)展費(fèi)用分析。
9、按總公司規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、預(yù)提費(fèi)用、及各項(xiàng)準(zhǔn)備的計(jì)提，以及待攤費(fèi)用的攤銷。
10、及時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)送集團(tuán)和總公司。
11、依法進(jìn)行稅務(wù)事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理和納稅申報(bào)工作，嚴(yán)格增值稅發(fā)票的管理。
12、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料等會(huì)計(jì)檔案的管理工作。
13、保守公司商業(yè)秘密。
（三）出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來(lái)票證。
2、真貫徹國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣
資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。
3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅(jiān)持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則。
4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手
續(xù)。
5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷和備用金管理。
6、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日
清日結(jié)。每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)，作出處理。
7、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付
款憑證。
8、月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)和編制銀
行存款余額調(diào)節(jié)表，交財(cái)務(wù)主管審核。
9、及時(shí)編制現(xiàn)金支出旬報(bào)表，并報(bào)送給財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)。
10、 根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析; 協(xié)助
編制公司現(xiàn)金流量表。
11、 負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對(duì)及登記工作。
12、 保守本單位的商業(yè)秘密。
公司財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)篇二
1、對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行財(cái)務(wù)描述，為經(jīng)營(yíng)管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計(jì)量公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，采用有效的措施予以防范。
2、建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理、審計(jì)制度并組織實(shí)施，主持財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的制定、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作。
3、協(xié)調(diào)同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等政府部門(mén)的關(guān)系，維護(hù)公司利益。
4、審核財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)分析和管理工作報(bào)告;參與投資項(xiàng)目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財(cái)務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題并提供管理當(dāng)局決策參考。
5、確保財(cái)務(wù)體系的高效運(yùn)轉(zhuǎn);組織并具體推動(dòng)公司年度經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃程序，包括對(duì)資本的需求規(guī)劃及正常運(yùn)作。
6、根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，制定有效的融資策略及計(jì)劃，利用各種財(cái)務(wù)手段，確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)。
公司財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)篇三
財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 一、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理工作，嚴(yán)格遵守和執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，編制公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。
二、審核各項(xiàng)資金使用和費(fèi)用開(kāi)支。
三、
公司經(jīng)濟(jì)合同的履行監(jiān)督；收回工程款，清理催收應(yīng)收款項(xiàng)；做好公司的經(jīng)濟(jì)合同管理。
四、辦理日?，F(xiàn)金收付，費(fèi)用報(bào)銷，稅費(fèi)交納，銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫(kù)存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報(bào)資金日?qǐng)?bào)表。
五、處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門(mén)間的關(guān)系，依法納稅。
六、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作，遵守國(guó)家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)經(jīng)法規(guī)、按照會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
七、做好稅務(wù)籌劃，精心謀劃以求合理避稅；做好應(yīng)稅財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)賬務(wù)工作，以規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
八、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目、建立健全公司各類明細(xì)賬、分類賬、輔助賬；編制年度、季度、月份會(huì)計(jì)報(bào)表；健全并管理好會(huì)計(jì)檔案。
九、及時(shí)記賬、結(jié)賬、對(duì)賬，做到日清月結(jié)、賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符。
十、圍繞公司的各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入、稅務(wù)銀行工商及主管部門(mén)的業(yè)務(wù)銜接、公司的績(jī)效考核、制度化規(guī)范化科學(xué)化管理來(lái)開(kāi)展工作，各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入應(yīng)收盡收，公司績(jī)效考核應(yīng)及時(shí)具體準(zhǔn)確到位。
十一、建立經(jīng)濟(jì)核算制度，利用會(huì)計(jì)核算資料，統(tǒng)計(jì)資料及其他有關(guān)的資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，判斷和評(píng)價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
十二、做好公司籌融資工作；加強(qiáng)公司資金管理籌劃，高效調(diào)度資金，加快資金周轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)監(jiān)管公司物資采購(gòu)；及時(shí)對(duì)物資材料的采購(gòu)、使用、倉(cāng)儲(chǔ)等動(dòng)態(tài)及支付款項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)，并建立完整的專項(xiàng)賬目和報(bào)表；負(fù)責(zé)辦理公司貸款證書(shū)申辦、年審和延續(xù)工作。
十三、做好與公司各部門(mén)的業(yè)務(wù)銜接協(xié)調(diào)工作；完成公司交辦的其他有關(guān)工作。
財(cái)務(wù)部部門(mén)職責(zé) 1 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和公司的財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，遵守國(guó)家政策、法律、法規(guī)，維護(hù)國(guó)家和公司利益。
12 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算，加強(qiáng)往來(lái)賬目的管理，協(xié)同各部門(mén)催收賬款，加速資金回籠及安排款項(xiàng)清償債務(wù)，加快資金周轉(zhuǎn)速度，提高資金使用效果； 13 負(fù)責(zé)定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)分析報(bào)告及利潤(rùn)分配預(yù)案； 14 負(fù)責(zé)參與投資項(xiàng)目的可行性研究，配合有關(guān)部門(mén)做好投資的立項(xiàng)審批、跟蹤檢查、評(píng)比考核等工作，應(yīng)對(duì)投資項(xiàng)目的收回及收益狀況進(jìn)行監(jiān)督； 15 負(fù)責(zé)對(duì)外融資規(guī)模的預(yù)測(cè)，辦理需融資的一切手續(xù)，并組織監(jiān)督實(shí)現(xiàn)； 16 負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的綜合評(píng)價(jià)，分析經(jīng)濟(jì)效果，預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)前景，為決策提供可靠有用信息； 17 負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制本部門(mén)管理活動(dòng)和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，針對(duì)適用的法律法規(guī)和其他要求，采取相應(yīng)的控制措施，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)檢查； 18 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)性、重要性工作。
經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部工作職責(zé)
財(cái)務(wù)部主任工作職責(zé)
財(cái)務(wù)部職責(zé)
旅游景區(qū)財(cái)務(wù)部工作職責(zé)
商場(chǎng)財(cái)務(wù)部職責(zé)
公司財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)篇四
3、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)及檢查所屬子公司的財(cái)務(wù)管理工作;
4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行考核、培訓(xùn)，并對(duì)財(cái)務(wù)人員的招聘和任免提出建議，提高部門(mén)人員的綜合素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平。
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公司財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)篇五
4.負(fù)責(zé)公司及各單位、子公司財(cái)務(wù)核算規(guī)范化管理工作、提出整改要求并落實(shí)整改情況;
5.負(fù)責(zé)組織編制公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析資料;
6.檢查各單位及子公司財(cái)務(wù)工作實(shí)施情況，指導(dǎo)各單位及子公司做好會(huì)計(jì)核算工作，分析投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況并向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，保證核算成果真實(shí)、準(zhǔn)確。
7.督促及指導(dǎo)各單位及子公司預(yù)算執(zhí)行，并做出月度、季度、年度分析
公司財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)篇六
3、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料
4、認(rèn)真執(zhí)行應(yīng)收應(yīng)付帳款管理制度
5、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度
6、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分務(wù)必及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金
7、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證
8、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效
9、負(fù)責(zé)年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、年度經(jīng)營(yíng)運(yùn)作分析、每月?tīng)I(yíng)收分析總結(jié)
10、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、稽核抽查、調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)盤(pán)盈虧
11、下屬加盟客戶繳款查核
12、銀行相關(guān)財(cái)務(wù)事宜辦理
公司財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)篇七
2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;
3、負(fù)責(zé)部門(mén)的日常管理工作及部門(mén)員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評(píng)估;
4、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)、會(huì)計(jì)的工作并監(jiān)督其執(zhí)行;
5、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，制定年度計(jì)劃;
6、向公司管理層提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析;
7、負(fù)責(zé)組織公司的成本管理工作,;
8、進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤(rùn)指標(biāo)的完成。
公司財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)篇八
財(cái)務(wù)部主任工作職責(zé) 1、按照《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、政策、制度的規(guī)定，負(fù)責(zé)組織本公司的財(cái)務(wù)人員辦理會(huì)計(jì)事務(wù)、會(huì)計(jì)核算、實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。
2、編制財(cái)務(wù)收支預(yù)算、成本計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃并定期進(jìn)行檢查，對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況認(rèn)真
總結(jié)
分析，針對(duì)存在的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)和措施。
3、做好各種證照的年檢和換證工作。每年 1-6 月份，是企業(yè)各種證照的年檢時(shí)間，財(cái)務(wù)部主任要按時(shí)按規(guī)定到所管轄的部門(mén)進(jìn)行年檢，驗(yàn)證工作，保證公司各項(xiàng)手續(xù)合規(guī)合法。
4、負(fù)責(zé)付款票據(jù)的審核，審核其內(nèi)容的真實(shí)性、名稱是否相符，數(shù)量金額是否準(zhǔn)確，日期等事項(xiàng)是否齊全，主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理是否簽字等。
5、負(fù)責(zé)外部各單位的往來(lái)業(yè)務(wù)結(jié)算工作。
6、監(jiān)督、檢查成本核算情況，拿出整改方案和建議。
7、總結(jié)各月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，做出說(shuō)明和分析。
8、定期對(duì)出納員資金進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)、保證賬實(shí)相符。
9、月末組織各部門(mén)對(duì)存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每年保證對(duì)固定資產(chǎn)及管理用具進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。
10、隨時(shí)掌握成本變動(dòng)情況及時(shí)反饋 11、承辦董事長(zhǎng)、總經(jīng)理交辦的其他事宜。
12、督促本部門(mén)員工做好本職工作。
財(cái)務(wù)部工作職責(zé)
經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部工作職責(zé)
財(cái)務(wù)部職責(zé)
財(cái)務(wù)主任工作職責(zé)
旅游景區(qū)財(cái)務(wù)部工作職責(zé)
公司財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)篇一
江西巨通實(shí)業(yè)有限公司
財(cái)務(wù)部崗位工作職責(zé)
1 總則
1.1 財(cái)務(wù)部基本任務(wù)是：做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作；
參與經(jīng)營(yíng)分析、投資、決策等管理工作；有效利用公司的各項(xiàng)資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。
1.2 本規(guī)定適用于江西巨通實(shí)業(yè)有限公司的全體財(cái)務(wù)部員工。
2 組織機(jī)構(gòu)和人員配置
2.1 財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)如下圖：
2.2 結(jié)合財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置，人員配置為：
經(jīng)理 1人
主管 2人
會(huì)計(jì) 2人
出納 1人
共6人
3 財(cái)務(wù)部職能和職責(zé)
3.1 財(cái)務(wù)部門(mén)職能：在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)稅方面的法律法規(guī)和集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度，履行財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)、全面預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算管理、資金管理、應(yīng)收賬款控制、資產(chǎn)管理、統(tǒng)計(jì)管理、稅務(wù)管理和票務(wù)管理等財(cái)務(wù)工作職能，為實(shí)現(xiàn)公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提供強(qiáng)有力的財(cái)務(wù)保障。
3.2 財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)：
3.2.1 嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。
3.2.2 制定具體的會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)、核算規(guī)范制度。
3.2.3開(kāi)展決算、清算、匯算等會(huì)計(jì)核算工作。
3.2.4組織編制、審核各類財(cái)務(wù)報(bào)表、附注及財(cái)務(wù)分析報(bào)告，編制、審核公司的會(huì)計(jì)憑證。
3.2.5牽頭組織公司全面預(yù)算管理工作，審核各項(xiàng)超預(yù)算項(xiàng)目與預(yù)算外項(xiàng)目合規(guī)性、合理性。
3.2.6、組織編制年度資金需求計(jì)劃，擬定年度融資計(jì)劃及財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表。
3.2.7建立和維護(hù)融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。
3.2.8調(diào)度公司經(jīng)營(yíng)資金，制定和審批年度、月度運(yùn)營(yíng)資金使用計(jì)劃。
3.2.9匯總、編制公司資金收支計(jì)劃，合理調(diào)配資金，定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行分析、反饋。編制應(yīng)收賬款明細(xì)，督促各項(xiàng)資金的回收。
3.2.10參與建立客戶信用體系建設(shè)。根據(jù)客戶的信用等級(jí)，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營(yíng)部的發(fā)貨。
3.2.11制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，并組織開(kāi)展年度盤(pán)點(diǎn)工作。
3.2.12跟蹤在建工程完工進(jìn)度，及時(shí)對(duì)竣工工程進(jìn)行核對(duì)并完成相應(yīng)的固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。
3.2.13審核存貨收發(fā)業(yè)務(wù)單據(jù)、報(bào)表。審核存貨及資產(chǎn)報(bào)廢。
3.2.14協(xié)助外部審計(jì)部門(mén)、稅務(wù)部門(mén)完成固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作。
3.2.15組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報(bào)與繳納工作。配合完成稅務(wù)局對(duì)公司的稅務(wù)檢查。
3.2.16結(jié)合公司的實(shí)際需要，購(gòu)買各種支票、收據(jù)、有價(jià)證券等相關(guān)單據(jù)。
3.2.17建立、完善部門(mén)各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴(yán)格執(zhí)行。做好財(cái)稅方面有關(guān)證照的年檢，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和部門(mén)建設(shè)。
4.1財(cái)務(wù)部經(jīng)理工作職責(zé)
4.1.1在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司的財(cái)務(wù)工作，提供規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理服務(wù)。
4.1.2 根據(jù)財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司的管理制度，負(fù)責(zé)擬定、完善、貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管
理制度。
4.1.3負(fù)責(zé)制定本公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé)，進(jìn)行崗位考核，保證公司財(cái)務(wù)工作落到實(shí)處。
4.1.4負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
4.1.5依據(jù)公司各相關(guān)管理制度，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、審核。對(duì)超權(quán)限報(bào)銷，在得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)。
4.1.6組織編制會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)管理報(bào)表，并定期向總經(jīng)理或公司股東報(bào)送。對(duì)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和及時(shí)性承擔(dān)直接責(zé)任。
4.1.7負(fù)責(zé)組織年度預(yù)算的編制、控制、分析并及時(shí)反饋各單位預(yù)算的執(zhí)行情況，使預(yù)算管理落到實(shí)處。
4.1.8嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)對(duì)存貨、應(yīng)收款項(xiàng)、應(yīng)付款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)組織實(shí)施規(guī)范有效的財(cái)務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)。
4.1.9負(fù)責(zé)組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)清查工作，不定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，加強(qiáng)客戶信用和應(yīng)收賬款回籠管理，確保授信安全。
4.1.10依據(jù)生產(chǎn)的特殊性完善成本核算管理辦法，組織成本費(fèi)用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益。
4.1.11規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理，保證會(huì)計(jì)資料的安全完整。
4.1.12監(jiān)督、控制及統(tǒng)一管理相關(guān)對(duì)外報(bào)送的財(cái)務(wù)資料和統(tǒng)計(jì)資料。
4.1.13接受和配合內(nèi)部和外部的審計(jì)、檢查工作，及時(shí)糾正違規(guī)事項(xiàng)。
4.1.14加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)等部門(mén)的溝通和協(xié)調(diào)，并保持良好關(guān)系。
4.1.15做好本部人員的培訓(xùn)工作。
4.1.16負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與其他各部門(mén)之間的工作關(guān)系。
4.1.17公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
4.2財(cái)務(wù)管理副經(jīng)理工作職責(zé)
4.2.1按財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷付款審批程序的規(guī)定，嚴(yán)格審核公司的各項(xiàng)費(fèi)用或款項(xiàng)報(bào)銷的單據(jù)，保證報(bào)銷原始憑證的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性。
4.2.2根據(jù)會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等財(cái)經(jīng)法規(guī)，審核記帳憑證會(huì)計(jì)分錄的正確性，以保證會(huì)計(jì)報(bào)表的正確無(wú)誤。
4.2.3定期編制并報(bào)送財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)快報(bào)、會(huì)計(jì)報(bào)表和相關(guān)的管理報(bào)表，定期編制并報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表附注和財(cái)務(wù)報(bào)告。
4.2.4編制部門(mén)預(yù)算及財(cái)務(wù)預(yù)算，并進(jìn)行預(yù)算控制、分析和反饋工作。
4.2.5編制資金計(jì)劃并合理安排使用資金，審核各項(xiàng)資金的支付，加強(qiáng)資金管理。
4.2.6做好財(cái)務(wù)籌資管理工作。
4.2.7審核各項(xiàng)稅務(wù)申報(bào)表及稅款的繳納，協(xié)助稅務(wù)會(huì)計(jì)做好企業(yè)所得稅清算工作，進(jìn)行稅收籌劃管理。
4.2.8組織會(huì)計(jì)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)資料歸檔管理工作。
4.2.9協(xié)助加強(qiáng)本部門(mén)人員的培訓(xùn)教育工作。
4.2.10公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
4.3會(huì)計(jì)核算副經(jīng)理工作職責(zé)
4.3.1負(fù)責(zé)費(fèi)用方面憑證的編制，嚴(yán)格將各項(xiàng)費(fèi)用歸集到應(yīng)屬的各部門(mén)。嚴(yán)格按照新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，規(guī)范費(fèi)用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理工作。
4.3.2審核采礦或選礦各生產(chǎn)單位提交的人工工時(shí)和工作量的計(jì)算是否正確，結(jié)合規(guī)定的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)件人工工資的核算，編制相關(guān)憑證。
4.3.3負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款科目憑證的編制，并正確指定對(duì)應(yīng)的`現(xiàn)金流類別。憑證編制完畢后，進(jìn)行現(xiàn)金、銀行存款科目余額與銀行對(duì)帳單余額、庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)。
4.3.4負(fù)責(zé)探礦、基建等各項(xiàng)工程類或固定資產(chǎn)類的結(jié)算工作，并處理相關(guān)的會(huì)計(jì)事項(xiàng)。計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，處理固定資產(chǎn)相關(guān)的會(huì)計(jì)事項(xiàng)。
4.3.5編制公司各項(xiàng)目工程進(jìn)度結(jié)算情況表，并與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì)。
4.3.6計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)、無(wú)形資產(chǎn)攤銷及各項(xiàng)預(yù)計(jì)事項(xiàng)。
4.3.7負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、總帳和明細(xì)帳帳簿及其他會(huì)計(jì)資料裝訂成冊(cè)歸檔管理。
4.3.8負(fù)責(zé)縣財(cái)政事業(yè)單位要求的企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)的申報(bào)工作。
4.3.9公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4.4往來(lái)核算會(huì)計(jì)兼稅務(wù)會(huì)計(jì)工作職責(zé)
4.4.1負(fù)責(zé)往來(lái)會(huì)計(jì)科目核算及憑證的編制工作，承擔(dān)相應(yīng)的采購(gòu)、銷售管理職責(zé)。
4.4.2及時(shí)進(jìn)行采購(gòu)合同、計(jì)劃單、入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票的核對(duì)，編制相應(yīng)憑證。
4.4.3審核產(chǎn)品銷售合同、結(jié)算單、出庫(kù)單和銷售發(fā)票，編制相應(yīng)憑證。
4.4.4負(fù)責(zé)殘采承包商安全生產(chǎn)押金、員工借款事項(xiàng)的憑證編制。
4.4.5往來(lái)款收付事項(xiàng)憑證的編制，并正確指定對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流類別。
4.4.6編制客戶和供應(yīng)商科目余額表、帳齡分析表等，季度計(jì)提壞帳準(zhǔn)備及憑證的編制。
4.4.7負(fù)責(zé)各客戶和供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)的對(duì)帳并加強(qiáng)欠款（周轉(zhuǎn)備用金除外）的催收工
作。
4.4.8負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、總帳和明細(xì)帳帳簿及其他會(huì)計(jì)資料裝訂成冊(cè)歸檔管理。
4.4.9依法進(jìn)行稅務(wù)事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理和納稅申報(bào)工作，做好增值稅發(fā)票的購(gòu)買、開(kāi)具、保管等工作。
4.4.10在納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)申報(bào)數(shù)據(jù)，保證與相關(guān)會(huì)計(jì)科目余額或發(fā)生額一致。
4.4.11公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4.5成本會(huì)計(jì)工作職責(zé)
4.5.1監(jiān)督各倉(cāng)庫(kù)保管員及時(shí)完成出入庫(kù)記帳工作，定期收集各倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)單據(jù)和結(jié)算表。
4.5.2原輔材料、低值易耗品或其他物料的出庫(kù)核算，編制相應(yīng)的憑證，審核生產(chǎn)物料領(lǐng)用情況。
4.5.3核對(duì)財(cái)務(wù)庫(kù)存數(shù)據(jù)，針對(duì)財(cái)務(wù)與各倉(cāng)庫(kù)數(shù)有差異的要進(jìn)行分析并提出處理意見(jiàn)。
4.5.4按規(guī)定的成本核算方法進(jìn)行制造費(fèi)用分?jǐn)偧敖Y(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本。
4.5.5按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品制造成本和產(chǎn)品銷售成本的核算與結(jié)轉(zhuǎn)。
4.5.6監(jiān)督各倉(cāng)庫(kù)的保管工作，定期進(jìn)行抽查或盤(pán)點(diǎn)，對(duì)差異事項(xiàng)及時(shí)提出處理意見(jiàn)。
4.5.7編制成本核算報(bào)表，進(jìn)行生產(chǎn)成本分析，尋找生產(chǎn)成本節(jié)約空間；為管理層提出改進(jìn)建議。
4.5.8為規(guī)范生產(chǎn)成本核算流程，提供建議方法和解決方案。
4.5.9公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4.6出納員工作職責(zé)
4.6.1遵照財(cái)經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報(bào)銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4.6.2按財(cái)務(wù)制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫(kù)存量，不以“白條抵庫(kù)”抵充庫(kù)存現(xiàn)金。
4.6.3及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財(cái)務(wù)管理副經(jīng)理審核。
4.6.4保管庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券，嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀(jì)律，確保庫(kù)存安全和完整。
4.6.5保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。
4.6.6及時(shí)進(jìn)行核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清。
4.6.7在工作職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。
4.6.8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
5 附則
5.1本規(guī)定從財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)議通過(guò)后生效，修改時(shí)亦同。公司以前制定的有關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。
5.2本規(guī)定解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。
江西巨通實(shí)業(yè)有限公司 財(cái)務(wù)部
2011年5月20日
部門(mén)名稱：財(cái)務(wù)部
直接上級(jí)：分管副總經(jīng)理
下屬部門(mén)：會(huì)計(jì)核算科、財(cái)務(wù)科、稽核科
部門(mén)性質(zhì)：會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理
管理權(quán)限：受總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理委托，行使對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作全過(guò)程的管理權(quán)限，并承擔(dān)報(bào)告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)。
管理職能：負(fù)責(zé)對(duì)公司會(huì)計(jì)核算管理、財(cái)務(wù)核算管理、公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督、稽核、審計(jì)、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)的專職管理部門(mén)，對(duì)所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)。
財(cái)務(wù)部工作職責(zé)-財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)
6、有權(quán)參加各類經(jīng)營(yíng)會(huì)議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策；
14、認(rèn)真完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
一、 公司財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置
為了有效行使公司財(cái)務(wù)部的部門(mén)職責(zé)，公司財(cái)務(wù)部門(mén)需設(shè)置財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、核算會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位，具體組織結(jié)構(gòu)如下：
（一）、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的崗位職責(zé)
1． 在公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)公司系統(tǒng)內(nèi)財(cái)務(wù)人員開(kāi)展財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算工作。
2． 負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)內(nèi)財(cái)務(wù)隊(duì)伍的建設(shè)，并會(huì)同人力資源部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行績(jī)效考核。
3． 復(fù)核子公司報(bào)送的相關(guān)資料，協(xié)助公司總經(jīng)理制定對(duì)下屬子公司的經(jīng)營(yíng)授權(quán)書(shū)，并有權(quán)對(duì)授權(quán)調(diào)整提出意見(jiàn)。
4． 負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家及總部相關(guān)管理制度的要求，在公司范圍內(nèi)建立和健全有關(guān)財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算制度及實(shí)施細(xì)則，并組織落實(shí)。
5． 領(lǐng)導(dǎo)下屬子公司的內(nèi)控建設(shè)，規(guī)范下屬子公司的會(huì)計(jì)核算，督促子公司按集團(tuán)要求及時(shí)上報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)會(huì)計(jì)信息的及時(shí)性和真實(shí)性承擔(dān)管理責(zé)任。
6． 負(fù)責(zé)在公司系統(tǒng)內(nèi)組織實(shí)施收支兩條線和目標(biāo)預(yù)算管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)子公司貨款的安全和回籠情況承擔(dān)管理責(zé)任。
7． 對(duì)子公司實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，指導(dǎo)子公司開(kāi)源節(jié)流，優(yōu)化資金占用。定期對(duì)公司及下屬子公司的經(jīng)營(yíng)狀況作出經(jīng)濟(jì)分析，為公司總經(jīng)理提供決策支持。
8． 負(fù)責(zé)稅務(wù)協(xié)調(diào)，配合銀行、稅務(wù)、中介機(jī)構(gòu)和審計(jì)部的了解、檢查和審計(jì)工作。
9． 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司其他部門(mén)的關(guān)系。
10． 10．保守公司商業(yè)秘密。
(二)、核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、 在財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算工作，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理職責(zé)。
2、 貫徹執(zhí)行國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)和集團(tuán)、本公司制定的會(huì)計(jì)制度及實(shí)施細(xì)則。
3、 負(fù)責(zé)設(shè)置核算帳薄體系，協(xié)助倉(cāng)管、售后服務(wù)、業(yè)務(wù)等其他部門(mén)建立必要的臺(tái)帳。
4、 規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和核算流程，認(rèn)真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準(zhǔn)確登帳。
5、 依據(jù)經(jīng)營(yíng)授權(quán)書(shū)和其他管理制度實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，對(duì)超權(quán)限的，在得到相應(yīng)授權(quán)單位書(shū)面批準(zhǔn)后方可辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。
6、 及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票的核對(duì)，按規(guī)定進(jìn)行存貨和銷售成本核算。月末，在財(cái)務(wù)主管的組織下，進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn)和帳帳、帳實(shí)核對(duì)工作，對(duì)差異事項(xiàng)及時(shí)作出處理。
7、 負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)的對(duì)帳并加強(qiáng)欠款的催收工作。
8、 嚴(yán)格費(fèi)用單據(jù)的審核， 按規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用控制。規(guī)范費(fèi)用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，開(kāi)展費(fèi)用分析。
9、 按公司核算制度規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、預(yù)提費(fèi)用、及各項(xiàng)準(zhǔn)備的計(jì)提，以及待攤費(fèi)用的攤銷。
10、 根據(jù)公司會(huì)計(jì)制度規(guī)定準(zhǔn)確進(jìn)行公司利潤(rùn)和分產(chǎn)品損益的核算，不
得人為調(diào)節(jié)利潤(rùn)。
11、 及時(shí)編制本部會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)送集團(tuán)，并負(fù)責(zé)編制公司的合并報(bào)表。
12、 依法進(jìn)行稅務(wù)事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理和納稅申報(bào)工作，嚴(yán)格增值稅發(fā)票的管理。
13、 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料等會(huì)計(jì)檔案的管理工作。
（三）、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位責(zé)職
1、協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)建立財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算制度及實(shí)施細(xì)則。
2、負(fù)責(zé)組織各公司編制預(yù)算，根據(jù)各公司的預(yù)算進(jìn)行匯總編制全面目標(biāo)預(yù)算。對(duì)整個(gè)公司預(yù)算控制、執(zhí)行情況及成本、費(fèi)用進(jìn)行分析，深入挖潛，提高費(fèi)用功效，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持。
3、負(fù)責(zé)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)作出決策提供依據(jù)。
4、負(fù)責(zé)對(duì)存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規(guī)范有效的財(cái)務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)。
5、負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)制度，并不定期檢查其執(zhí)行情況，指導(dǎo)和督促子公司加強(qiáng)流動(dòng)資金管理，提高資金周轉(zhuǎn)速度和費(fèi)用功效，優(yōu)化資金占用。 6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和配合集團(tuán)及相關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)審計(jì)檢查工作。
7、負(fù)責(zé)與各部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。
8、負(fù)責(zé)集團(tuán)上報(bào)資料的收集和編制。
9、保守本單位的商業(yè)秘密。
三、子公司財(cái)務(wù)崗位設(shè)置
為了有效行使子公司財(cái)務(wù)的部門(mén)職責(zé)，子公司財(cái)務(wù)需設(shè)置財(cái)務(wù)經(jīng)理、核算會(huì)計(jì)、出納崗位，具體組織結(jié)構(gòu)如下：
各子公司應(yīng)根據(jù)工作的需要，本著“高效、精簡(jiǎn)”的原則，按照各職能崗位職責(zé)的要求配置合適人員。在不違反內(nèi)部牽制原則和影響工作順利開(kāi)展的前提下，可以實(shí)行兼崗。
四、子公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé)
（一）、財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)
1、在公司財(cái)務(wù)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司的財(cái)務(wù)工作，提供規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算服務(wù)。
2、負(fù)責(zé)制定本公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé)，進(jìn)行崗位考核，保證公司財(cái)務(wù)工作落到實(shí)處。
3、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和集團(tuán)、總公司的各項(xiàng)管理制度及實(shí)施細(xì)則。
4、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控建設(shè)，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，按集團(tuán)要求及時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和及時(shí)性承擔(dān)直接責(zé)任。
5、依據(jù)經(jīng)營(yíng)授權(quán)書(shū)及相關(guān)管理制度，對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。對(duì)超權(quán)限事項(xiàng)，在得到上級(jí)授權(quán)單位的書(shū)面批準(zhǔn)文件后，方可辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)組織編制目標(biāo)預(yù)算，實(shí)行預(yù)算控制，進(jìn)行預(yù)算分析，使預(yù)算管理落到實(shí)處。
7、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)對(duì)存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規(guī)范有效的財(cái)務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)。
8、負(fù)責(zé)組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)清查工作，不定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，加強(qiáng)客戶信用和應(yīng)收賬款管理，確保授信安全。
9、執(zhí)行總公司制定的成本費(fèi)用管理辦法，開(kāi)展費(fèi)用分析，深入挖潛，提高費(fèi)用功效。
10、規(guī)范會(huì)計(jì)檔案，保證會(huì)計(jì)資料的安全完整。
11、進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，檢查各環(huán)節(jié)的經(jīng)濟(jì)效果，提出改進(jìn)建議，提供決策支持。
14、接受和配合總公司的會(huì)計(jì)稽核及相關(guān)機(jī)構(gòu)和部門(mén)的審計(jì)、檢查工作，及時(shí)糾正違規(guī)事項(xiàng)。
15、加強(qiáng)與當(dāng)?shù)刎?cái)稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通和協(xié)調(diào)，依法妥善處理本單位各項(xiàng)稅務(wù)事宜。
16、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與其他部門(mén)之間的關(guān)系。
17、保守本單位的商業(yè)秘密。
（二）核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算工作，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理職責(zé)。
2、貫徹執(zhí)行國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)和集團(tuán)、總公司制定的會(huì)計(jì)制度及實(shí)施細(xì)則。
3、負(fù)責(zé)設(shè)置核算帳薄體系，協(xié)助倉(cāng)管、生產(chǎn)、采購(gòu)、業(yè)務(wù)等其他部門(mén)建立必要的臺(tái)帳。
4、規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和核算流程，認(rèn)真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準(zhǔn)確登帳。
5、依據(jù)經(jīng)營(yíng)授權(quán)書(shū)和其他管理制度實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，對(duì)超權(quán)限的，在得到相應(yīng)授權(quán)單位書(shū)面批準(zhǔn)后方可辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。
6、及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票的核對(duì)，成品與半成品、材料等錄入，按規(guī)定進(jìn)行存貨和銷售成本、生產(chǎn)成本核算。月末，在財(cái)務(wù)經(jīng)理的組織下，進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn)和帳帳、帳實(shí)核對(duì)工作，對(duì)差異事項(xiàng)及時(shí)作出處理。
7、負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)的對(duì)帳并加強(qiáng)欠款的催收工作。
8、嚴(yán)格費(fèi)用單據(jù)的審核， 按規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用控制。規(guī)范費(fèi)用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，開(kāi)展費(fèi)用分析。
9、按總公司規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、預(yù)提費(fèi)用、及各項(xiàng)準(zhǔn)備的計(jì)提，以及待攤費(fèi)用的攤銷。
10、及時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)送集團(tuán)和總公司。
11、依法進(jìn)行稅務(wù)事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理和納稅申報(bào)工作，嚴(yán)格增值稅發(fā)票的管理。
12、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料等會(huì)計(jì)檔案的管理工作。
13、保守公司商業(yè)秘密。
（三）出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來(lái)票證。
2、真貫徹國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣
資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。
3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅(jiān)持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則。
4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手
續(xù)。
5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷和備用金管理。
6、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日
清日結(jié)。每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)，作出處理。
7、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付
款憑證。
8、月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)和編制銀
行存款余額調(diào)節(jié)表，交財(cái)務(wù)主管審核。
9、及時(shí)編制現(xiàn)金支出旬報(bào)表，并報(bào)送給財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)。
10、 根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析; 協(xié)助
編制公司現(xiàn)金流量表。
11、 負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對(duì)及登記工作。
12、 保守本單位的商業(yè)秘密。
公司財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)篇二
1、對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行財(cái)務(wù)描述，為經(jīng)營(yíng)管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計(jì)量公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，采用有效的措施予以防范。
2、建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理、審計(jì)制度并組織實(shí)施，主持財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的制定、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作。
3、協(xié)調(diào)同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等政府部門(mén)的關(guān)系，維護(hù)公司利益。
4、審核財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)分析和管理工作報(bào)告;參與投資項(xiàng)目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財(cái)務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題并提供管理當(dāng)局決策參考。
5、確保財(cái)務(wù)體系的高效運(yùn)轉(zhuǎn);組織并具體推動(dòng)公司年度經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃程序，包括對(duì)資本的需求規(guī)劃及正常運(yùn)作。
6、根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，制定有效的融資策略及計(jì)劃，利用各種財(cái)務(wù)手段，確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)。
公司財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)篇三
財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 一、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理工作，嚴(yán)格遵守和執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，編制公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。
二、審核各項(xiàng)資金使用和費(fèi)用開(kāi)支。
三、
公司經(jīng)濟(jì)合同的履行監(jiān)督；收回工程款，清理催收應(yīng)收款項(xiàng)；做好公司的經(jīng)濟(jì)合同管理。
四、辦理日?，F(xiàn)金收付，費(fèi)用報(bào)銷，稅費(fèi)交納，銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫(kù)存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報(bào)資金日?qǐng)?bào)表。
五、處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門(mén)間的關(guān)系，依法納稅。
六、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作，遵守國(guó)家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)經(jīng)法規(guī)、按照會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
七、做好稅務(wù)籌劃，精心謀劃以求合理避稅；做好應(yīng)稅財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)賬務(wù)工作，以規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
八、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目、建立健全公司各類明細(xì)賬、分類賬、輔助賬；編制年度、季度、月份會(huì)計(jì)報(bào)表；健全并管理好會(huì)計(jì)檔案。
九、及時(shí)記賬、結(jié)賬、對(duì)賬，做到日清月結(jié)、賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符。
十、圍繞公司的各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入、稅務(wù)銀行工商及主管部門(mén)的業(yè)務(wù)銜接、公司的績(jī)效考核、制度化規(guī)范化科學(xué)化管理來(lái)開(kāi)展工作，各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入應(yīng)收盡收，公司績(jī)效考核應(yīng)及時(shí)具體準(zhǔn)確到位。
十一、建立經(jīng)濟(jì)核算制度，利用會(huì)計(jì)核算資料，統(tǒng)計(jì)資料及其他有關(guān)的資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，判斷和評(píng)價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
十二、做好公司籌融資工作；加強(qiáng)公司資金管理籌劃，高效調(diào)度資金，加快資金周轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)監(jiān)管公司物資采購(gòu)；及時(shí)對(duì)物資材料的采購(gòu)、使用、倉(cāng)儲(chǔ)等動(dòng)態(tài)及支付款項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)，并建立完整的專項(xiàng)賬目和報(bào)表；負(fù)責(zé)辦理公司貸款證書(shū)申辦、年審和延續(xù)工作。
十三、做好與公司各部門(mén)的業(yè)務(wù)銜接協(xié)調(diào)工作；完成公司交辦的其他有關(guān)工作。
財(cái)務(wù)部部門(mén)職責(zé) 1 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和公司的財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，遵守國(guó)家政策、法律、法規(guī)，維護(hù)國(guó)家和公司利益。
12 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算，加強(qiáng)往來(lái)賬目的管理，協(xié)同各部門(mén)催收賬款，加速資金回籠及安排款項(xiàng)清償債務(wù)，加快資金周轉(zhuǎn)速度，提高資金使用效果； 13 負(fù)責(zé)定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)分析報(bào)告及利潤(rùn)分配預(yù)案； 14 負(fù)責(zé)參與投資項(xiàng)目的可行性研究，配合有關(guān)部門(mén)做好投資的立項(xiàng)審批、跟蹤檢查、評(píng)比考核等工作，應(yīng)對(duì)投資項(xiàng)目的收回及收益狀況進(jìn)行監(jiān)督； 15 負(fù)責(zé)對(duì)外融資規(guī)模的預(yù)測(cè)，辦理需融資的一切手續(xù)，并組織監(jiān)督實(shí)現(xiàn)； 16 負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的綜合評(píng)價(jià)，分析經(jīng)濟(jì)效果，預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)前景，為決策提供可靠有用信息； 17 負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制本部門(mén)管理活動(dòng)和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，針對(duì)適用的法律法規(guī)和其他要求，采取相應(yīng)的控制措施，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)檢查； 18 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)性、重要性工作。
經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部工作職責(zé)
財(cái)務(wù)部主任工作職責(zé)
財(cái)務(wù)部職責(zé)
旅游景區(qū)財(cái)務(wù)部工作職責(zé)
商場(chǎng)財(cái)務(wù)部職責(zé)
公司財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)篇四
3、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)及檢查所屬子公司的財(cái)務(wù)管理工作;
4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行考核、培訓(xùn)，并對(duì)財(cái)務(wù)人員的招聘和任免提出建議，提高部門(mén)人員的綜合素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平。
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公司財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)篇五
4.負(fù)責(zé)公司及各單位、子公司財(cái)務(wù)核算規(guī)范化管理工作、提出整改要求并落實(shí)整改情況;
5.負(fù)責(zé)組織編制公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析資料;
6.檢查各單位及子公司財(cái)務(wù)工作實(shí)施情況，指導(dǎo)各單位及子公司做好會(huì)計(jì)核算工作，分析投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況并向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，保證核算成果真實(shí)、準(zhǔn)確。
7.督促及指導(dǎo)各單位及子公司預(yù)算執(zhí)行，并做出月度、季度、年度分析
公司財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)篇六
3、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料
4、認(rèn)真執(zhí)行應(yīng)收應(yīng)付帳款管理制度
5、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度
6、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分務(wù)必及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金
7、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證
8、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效
9、負(fù)責(zé)年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、年度經(jīng)營(yíng)運(yùn)作分析、每月?tīng)I(yíng)收分析總結(jié)
10、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、稽核抽查、調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)盤(pán)盈虧
11、下屬加盟客戶繳款查核
12、銀行相關(guān)財(cái)務(wù)事宜辦理
公司財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)篇七
2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;
3、負(fù)責(zé)部門(mén)的日常管理工作及部門(mén)員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評(píng)估;
4、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)、會(huì)計(jì)的工作并監(jiān)督其執(zhí)行;
5、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，制定年度計(jì)劃;
6、向公司管理層提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析;
7、負(fù)責(zé)組織公司的成本管理工作,;
8、進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤(rùn)指標(biāo)的完成。
公司財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)篇八
財(cái)務(wù)部主任工作職責(zé) 1、按照《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、政策、制度的規(guī)定，負(fù)責(zé)組織本公司的財(cái)務(wù)人員辦理會(huì)計(jì)事務(wù)、會(huì)計(jì)核算、實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。
2、編制財(cái)務(wù)收支預(yù)算、成本計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃并定期進(jìn)行檢查，對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況認(rèn)真
總結(jié)
分析，針對(duì)存在的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)和措施。
3、做好各種證照的年檢和換證工作。每年 1-6 月份，是企業(yè)各種證照的年檢時(shí)間，財(cái)務(wù)部主任要按時(shí)按規(guī)定到所管轄的部門(mén)進(jìn)行年檢，驗(yàn)證工作，保證公司各項(xiàng)手續(xù)合規(guī)合法。
4、負(fù)責(zé)付款票據(jù)的審核，審核其內(nèi)容的真實(shí)性、名稱是否相符，數(shù)量金額是否準(zhǔn)確，日期等事項(xiàng)是否齊全，主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理是否簽字等。
5、負(fù)責(zé)外部各單位的往來(lái)業(yè)務(wù)結(jié)算工作。
6、監(jiān)督、檢查成本核算情況，拿出整改方案和建議。
7、總結(jié)各月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，做出說(shuō)明和分析。
8、定期對(duì)出納員資金進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)、保證賬實(shí)相符。
9、月末組織各部門(mén)對(duì)存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每年保證對(duì)固定資產(chǎn)及管理用具進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。
10、隨時(shí)掌握成本變動(dòng)情況及時(shí)反饋 11、承辦董事長(zhǎng)、總經(jīng)理交辦的其他事宜。
12、督促本部門(mén)員工做好本職工作。
財(cái)務(wù)部工作職責(zé)
經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部工作職責(zé)
財(cái)務(wù)部職責(zé)
財(cái)務(wù)主任工作職責(zé)
旅游景區(qū)財(cái)務(wù)部工作職責(zé)