人生中總會(huì)遇到各種不同的挑戰(zhàn)和問(wèn)題，總結(jié)成為了我們前進(jìn)的必修課。在寫(xiě)總結(jié)時(shí)，可以結(jié)合實(shí)際案例和數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和說(shuō)明。下面是一些總結(jié)范文的例子，供大家參考和借鑒。
資金管理崗工作規(guī)劃篇一
1、各子公司重視做好“資金預(yù)算”工作，具體做好以下報(bào)表:。
a、資金收支月度報(bào)表；
b、季度資金預(yù)算報(bào)表，同時(shí)上報(bào)上季度實(shí)際發(fā)生報(bào)表和分析報(bào)告；
2、資金預(yù)算編制及上報(bào)時(shí)間要求:。
a、資金收支月度報(bào)表，根據(jù)月度實(shí)際收付情況進(jìn)行編制，每月10日前上報(bào)；
c、資金預(yù)算報(bào)表，根據(jù)集團(tuán)或主機(jī)廠指標(biāo)，同時(shí)結(jié)合上資金周轉(zhuǎn)情況，在年底25日前上報(bào)（第四季度總結(jié)與可合并）。
d、上報(bào)的資金預(yù)算報(bào)表，可以分汽車(chē)銷(xiāo)售、售后維修產(chǎn)業(yè)預(yù)算。
1、制定預(yù)算時(shí)必須客觀實(shí)際，總經(jīng)理為組織負(fù)責(zé)人，對(duì)預(yù)算的準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)；
2、資金的日常使用及周轉(zhuǎn)嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，總公司根據(jù)相應(yīng)的資金預(yù)算來(lái)協(xié)調(diào)及安。
3、資金部對(duì)各公司上報(bào)的資金預(yù)算和分析進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)有明顯的考慮不全、敷衍。
了事的，予以退回重做；
后，實(shí)在不能支持資金的，則應(yīng)及時(shí)給出回復(fù)。
三、保障措施管理。
1、財(cái)務(wù)管理中心對(duì)該項(xiàng)制度落實(shí)情況檢查，對(duì)未按要求執(zhí)行或不配合的，對(duì)相應(yīng)負(fù)。
責(zé)人提議負(fù)激勵(lì)，并列入月度考評(píng)；
2、資金部根據(jù)各公司的資金預(yù)算以及實(shí)際使用，結(jié)合平時(shí)不定期檢查，對(duì)預(yù)算工作。
做的較好的公司，提議相應(yīng)的正激勵(lì)。
資金管理崗工作規(guī)劃篇二
第一條為規(guī)范工會(huì)幫扶資金的使用和管理，進(jìn)一步做好困難職工幫扶工作，根據(jù)財(cái)政部、中華全國(guó)總工會(huì)、青島市總工會(huì)有關(guān)文件精神和國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)及工會(huì)財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，制定本暫行辦法。
第二條享受幫扶金范圍為經(jīng)過(guò)本人申請(qǐng)并獲得麗東化工有限公司工會(huì)委員會(huì)批準(zhǔn)成為正式會(huì)員后，才能享受工會(huì)會(huì)員相關(guān)待遇，非會(huì)員不享受此項(xiàng)待遇。
第二章資金來(lái)源和使用原則。
第三條資金來(lái)源：
2、本級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)投入；
第四條資金使用原則：量入為出、收支平衡。
第三章使用范圍和幫扶標(biāo)準(zhǔn)。
第五條使用范圍包括:元旦春節(jié)慰問(wèn)困難職工；日常醫(yī)療救助；困難職工子女助學(xué)；臨時(shí)性生活補(bǔ)助；婚、喪、嫁、娶、生；法律援助及其他與困難職工群體幫扶有關(guān)的支出。
第六條幫扶標(biāo)準(zhǔn)：
1、元旦、春節(jié)送溫暖慰問(wèn)金根據(jù)實(shí)際情況確定，與當(dāng)?shù)厣霞?jí)工會(huì)安排標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)統(tǒng)一，特殊情況可適當(dāng)提高慰問(wèn)標(biāo)準(zhǔn)。
2、醫(yī)療幫扶標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)實(shí)際支出醫(yī)療費(fèi)及家庭和本人收支情況確定。
3、助學(xué)幫扶困難家庭大學(xué)生標(biāo)準(zhǔn)按照專(zhuān)、本科生等不同助學(xué)對(duì)象確定，一般掌握在500元至1000元。
4、臨時(shí)性生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一般掌握在300元至1500元。
5、遭受意外災(zāi)害一次性補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一般在1000元至3000元。
6、會(huì)員本人結(jié)婚時(shí)，按公司人事管理規(guī)定發(fā)放賀禮金；試用期內(nèi)的員工和再婚的人員除外。
7、會(huì)員的親屬死亡時(shí)，按公司人事管理規(guī)定發(fā)放慰問(wèn)金。
8、會(huì)員生育慰問(wèn)金300元。
9、雙職工在公司的只能申請(qǐng)一份。
第四章申請(qǐng)幫扶程序。
第七條困難職工申請(qǐng)幫扶應(yīng)首先向所在工會(huì)小組提出申請(qǐng)，經(jīng)工會(huì)小組調(diào)查核實(shí)后，符合幫扶條件的填寫(xiě)幫扶審批表，并附相關(guān)證明資料的復(fù)印件，一并報(bào)工會(huì)。工會(huì)小組應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，如有弄虛作假行為，需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第八條困難職工幫扶按有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)幫扶；工會(huì)小組核實(shí)后，報(bào)工會(huì)申請(qǐng)幫扶。特別困難的，在工會(huì)幫扶后仍需繼續(xù)幫扶的，也可由工會(huì)向區(qū)總工會(huì)提出申請(qǐng)。
第九條緊急情況幫扶：對(duì)符合幫扶條件的緊急申請(qǐng)，按照特事特辦的原則辦理。
第十條婚、喪、嫁、娶、生幫扶金有效證明文件為員工本人的結(jié)婚證，本人親屬的死亡證明等證件。
第十一條會(huì)員應(yīng)當(dāng)在結(jié)婚/死亡事件發(fā)生之日起1個(gè)月內(nèi)提出申請(qǐng)，逾期不再支付。
第十二條結(jié)婚/死亡事件時(shí)間的確認(rèn)以結(jié)婚證/死亡證明注明日期為準(zhǔn)。
第十三條要按照量入為出、收支平衡的原則，科學(xué)合理，做到統(tǒng)籌兼顧，合理安排。
第十四條資金發(fā)放使用要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定執(zhí)行。幫扶資金的發(fā)放由工會(huì)主席審批。困難職工領(lǐng)取幫扶資金時(shí)，一般須由申請(qǐng)人本人簽收。申請(qǐng)人因特殊情況不能簽收的，由他人代領(lǐng)時(shí)，須提供代領(lǐng)人的身份證、聯(lián)系電話及與申請(qǐng)人的關(guān)系證明資料。元旦春節(jié)慰問(wèn)等集中發(fā)放的幫扶資金或幫扶物資，憑幫扶清單報(bào)銷(xiāo)，先由經(jīng)辦人、工會(huì)委員主管簽字，再由工會(huì)主席審批。第十五條工會(huì)統(tǒng)一制作幫扶審批表，作為資金使用報(bào)銷(xiāo)的必備憑據(jù)。
資金報(bào)銷(xiāo)必須票據(jù)真實(shí)，附件完整。實(shí)物發(fā)放的，需附明細(xì)發(fā)放清單；其他資金報(bào)銷(xiāo)需按要求附相關(guān)資料。
第十六條堅(jiān)持資金專(zhuān)款專(zhuān)用原則，任何單位或個(gè)人不得截留、挪用、冒領(lǐng)、拆借資金，不得隨意擴(kuò)大資金的使用范圍。對(duì)于違反規(guī)定的，將追究有關(guān)人員責(zé)任。
第十七條本辦法由青島麗東化工工會(huì)委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋?zhuān)贾掌鹗┬小?BR> 青島麗東化工有限公司2012、02、01。
資金管理崗工作規(guī)劃篇三
為規(guī)范財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理，保證專(zhuān)項(xiàng)資金受控并合規(guī)、有效使用，根據(jù)國(guó)家和地方政府專(zhuān)項(xiàng)資金管理有關(guān)規(guī)定和政策，結(jié)合公司實(shí)際情況和公司財(cái)務(wù)制度，特制定本辦法。
本辦法適用于各級(jí)政府安排的財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的管理。財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金是指經(jīng)公司申請(qǐng)，由中央、地方政府相關(guān)職能部門(mén)審批后下達(dá)到公司，用于指定項(xiàng)目的資金。該資金要求進(jìn)行單獨(dú)核算，專(zhuān)款專(zhuān)用，不能挪作他用。
2，職責(zé)。
2.1，財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金申報(bào)的資金預(yù)算編制、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)資金的銀行賬戶(hù)管理、使用審核、向政府職能部門(mén)支付報(bào)告提交、資金支付，負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目資金專(zhuān)帳與憑證。
2.2，項(xiàng)目申報(bào)與實(shí)施部門(mén)：根據(jù)項(xiàng)目歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目可行性論證與可研的編制，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目備案、申請(qǐng)及報(bào)批工作，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)資金對(duì)應(yīng)項(xiàng)目評(píng)價(jià)、對(duì)外對(duì)上匯報(bào)、內(nèi)外對(duì)接，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排與督辦，負(fù)責(zé)資金使用統(tǒng)計(jì)、臺(tái)賬建立、情況說(shuō)明與總結(jié)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)行各階段的總結(jié)及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收準(zhǔn)備各項(xiàng)工作、完成驗(yàn)收。
項(xiàng)目材料采購(gòu)、證照申辦、運(yùn)營(yíng)管理，以及協(xié)助外來(lái)施工、安裝等。
2.4，公司高層領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施方案、招投標(biāo)等重大事項(xiàng)的集體決策、民主集中、會(huì)議決定;根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)資金支出的最終審批。
3，管理要求。
3.1，專(zhuān)帳管理：對(duì)各專(zhuān)項(xiàng)資金分別建立專(zhuān)帳，或由財(cái)政部門(mén)指定，單獨(dú)核算，單獨(dú)開(kāi)支，單獨(dú)建賬，專(zhuān)款專(zhuān)用，劃清與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的界限，不得互相占用。
3.2，指定用途：專(zhuān)項(xiàng)資金嚴(yán)格按項(xiàng)目批復(fù)的計(jì)劃與用途使用，不得擅自變更批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)。
3.3，資金配套：公司自籌資金按照批復(fù)要求同步配套，按比例使用，不得優(yōu)先使用專(zhuān)項(xiàng)資金。
3.4，專(zhuān)班負(fù)責(zé)：對(duì)項(xiàng)目實(shí)施建立領(lǐng)導(dǎo)小組和專(zhuān)班，指派公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，保證項(xiàng)目按既定的要求實(shí)施，保證專(zhuān)項(xiàng)資金的有效、合規(guī)使用。
3.5，陽(yáng)光運(yùn)作：實(shí)施方案主動(dòng)邀請(qǐng)專(zhuān)家論證、接收咨詢(xún)，工程和大宗采購(gòu)實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)，所有工程和大宗采購(gòu)有合同、有正規(guī)發(fā)票，工程建設(shè)推行監(jiān)理制。
3.6，檔案管理：對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程收集和建立檔案資料，包括項(xiàng)目申報(bào)、審批、設(shè)計(jì)、建設(shè)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、施工、安裝、采購(gòu)供應(yīng)、單項(xiàng)驗(yàn)收等各環(huán)節(jié)。
3.7，內(nèi)部監(jiān)督：公司財(cái)務(wù)部門(mén)、專(zhuān)項(xiàng)資金的使用部門(mén)、審計(jì)人員均。
有權(quán)有責(zé)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的審批與使用進(jìn)行監(jiān)督，公司定期或項(xiàng)目完工后聘請(qǐng)外部審計(jì)單位對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行抽查或全面檢查，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行問(wèn)責(zé)、整改、完善，保證專(zhuān)項(xiàng)資金的使用合規(guī)、有效。
3.8，外部監(jiān)管：項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程主動(dòng)接受質(zhì)監(jiān)部門(mén)檢查、主動(dòng)送檢，資金使用主動(dòng)接受相關(guān)職能部門(mén)、審批部門(mén)、財(cái)政部門(mén)、審計(jì)部門(mén)的監(jiān)管和檢查。
4，專(zhuān)項(xiàng)資金的使用流程。
4.1，訂立合同：項(xiàng)目涉及的工程、大宗采購(gòu)均應(yīng)按規(guī)定實(shí)行招標(biāo)、投標(biāo)，一般物資采購(gòu)或小型零星工程可采取比價(jià)辦法處理;所有工程、采購(gòu)、安裝等均應(yīng)簽訂書(shū)面合同，約定標(biāo)的、技術(shù)要求、雙方責(zé)任義務(wù)、驗(yàn)收辦法、資金支付辦法、質(zhì)保期等內(nèi)容。根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，合同須由董事長(zhǎng)或委托代理人簽署有效。無(wú)有效合同的一律不得申請(qǐng)支付資金。
4.2，預(yù)付款與形象進(jìn)度款：預(yù)付款按合同約定的條款，由項(xiàng)目專(zhuān)班提出申請(qǐng)、辦理手續(xù);形象進(jìn)度款須由工程實(shí)施工方提出申請(qǐng)、監(jiān)理和專(zhuān)班現(xiàn)場(chǎng)人員審核、專(zhuān)班領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提交付款手續(xù)送批。最后一批款項(xiàng)的支付應(yīng)在竣工驗(yàn)收之后。
4.3，分包的驗(yàn)收：分包工程按合同要求完成，達(dá)到預(yù)期的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的，由分包人提出，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和專(zhuān)班、財(cái)務(wù)與審計(jì)人員、必要的外部技術(shù)人員組成驗(yàn)收小組，進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)評(píng)價(jià)、做出驗(yàn)收結(jié)論，驗(yàn)收結(jié)論作為工程結(jié)算與財(cái)務(wù)結(jié)算相關(guān)工作的依據(jù)。
4.4，尾款與質(zhì)保金的支付：根據(jù)合同有關(guān)條款符合要求的，可在質(zhì)。
保期滿(mǎn)由項(xiàng)目專(zhuān)班或工程實(shí)施人提出申請(qǐng)，按程序?qū)徟笥枰灾Ц丁?BR> 4.5，發(fā)票與審批：所有資金支付均須取得相應(yīng)的正規(guī)發(fā)票，并取得董事長(zhǎng)簽批。無(wú)發(fā)票的或發(fā)票不合規(guī)、或者無(wú)董事長(zhǎng)簽批的，財(cái)務(wù)部拒絕支付資金。
5，項(xiàng)目驗(yàn)收。
5.1，預(yù)驗(yàn)收：各分包工程、配套工程完工，由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組申請(qǐng)預(yù)驗(yàn)收。預(yù)驗(yàn)收的目的是系統(tǒng)檢查、確認(rèn)項(xiàng)目建設(shè)全面完工，具備試運(yùn)行的條件。預(yù)驗(yàn)收由專(zhuān)班、公司相關(guān)部門(mén)人員組成，必要時(shí)聘請(qǐng)外部專(zhuān)業(yè)人員。預(yù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)督查各分包單位整改。
5.2，竣工驗(yàn)收：項(xiàng)目試運(yùn)行達(dá)到項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)的各項(xiàng)指標(biāo)后?？梢陨暾?qǐng)竣工驗(yàn)收?？⒐を?yàn)收應(yīng)邀請(qǐng)項(xiàng)目的政府職能部門(mén)參加。
6，獎(jiǎng)罰。
比照公司《員工獎(jiǎng)懲條例》的有關(guān)條款執(zhí)行。
7，其他。
本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)晕募掳l(fā)之日起執(zhí)行。
資金管理崗工作規(guī)劃篇四
則
第一條。
為保證國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活和再就業(yè)工作的需要，規(guī)范國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金管理，根據(jù)《___、國(guó)務(wù)___關(guān)于切實(shí)做好國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)工作__通知》(中發(fā)〔___〕___號(hào))精神，制定本辦法。
第二條。
本辦法所稱(chēng)國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金，是指由政府、企業(yè)和社會(huì)共同承擔(dān)的，用于為進(jìn)入國(guó)有企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心(包括類(lèi)似機(jī)構(gòu)或代管科室，以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心)的國(guó)有企業(yè)下崗職工(以下簡(jiǎn)稱(chēng)下崗職工)發(fā)放基本生活費(fèi)、代繳社會(huì)養(yǎng)老、醫(yī)療和失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi))和促進(jìn)再就業(yè)工作的專(zhuān)項(xiàng)資金。
第三條。
國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金根據(jù)企業(yè)隸屬關(guān)系，按照分級(jí)負(fù)擔(dān)、分級(jí)管理的原則，統(tǒng)籌安排、合理使用。
第二章。
第四條。
國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金來(lái)源包括：
(三)企業(yè)自籌的用于下崗職工基本生活保障和再就業(yè)工作的資金;。
(四)從失業(yè)保險(xiǎn)基金中調(diào)劑的資金;。
(五)社會(huì)捐贈(zèng)資金;。
(六)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入;。
(七)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金利息收入;。
(八)其他資金。
第五條。
用于保障下崗職工基本生活和繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的資金，原則上采取“二三制”的辦法籌集：
(一)財(cái)政(含預(yù)算內(nèi)、外資金)安排三分之一，其中，中央企業(yè)由中央財(cái)政解決，地方企業(yè)由地方財(cái)政解決。
對(duì)困難較多的中西部地區(qū)和老工業(yè)基地，中央財(cái)政給予一定補(bǔ)助。
財(cái)政預(yù)算安排的資金在政府預(yù)算收支科目“社會(huì)保障補(bǔ)助支出”類(lèi)中的“下崗職工基本生活補(bǔ)助”款級(jí)科目(科目編碼為“1905”)中列支;財(cái)政從政府統(tǒng)籌調(diào)劑的預(yù)算外資金中安排的資金在相關(guān)的預(yù)算外支出科目中列支。
(二)企業(yè)負(fù)擔(dān)三分之一。
(三)社會(huì)籌集三分之一，其中包括從失業(yè)保險(xiǎn)基金中調(diào)劑的部分和社會(huì)捐贈(zèng)資金等。
失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)率提高后，增加的失業(yè)保險(xiǎn)基金主要用于保障下崗職工基本生活和為其代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
各地可根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況確定上述資金的具體負(fù)擔(dān)比例。國(guó)有獨(dú)資盈利企業(yè)和國(guó)有參股、控股企業(yè)保障下崗職工基本生活的資金，原則上全部由企業(yè)負(fù)擔(dān)。
第六條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心自行組織的用于促進(jìn)再就業(yè)的經(jīng)費(fèi)由企業(yè)自行安排，并在原渠道列支。
第七條。
原有的幫困解困等資金納入國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金統(tǒng)一管理。
第三章。
第八條。
國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障資金的使用范圍包括：
(一)為下崗職工發(fā)放基本生活費(fèi);。
(二)為下崗職工代繳養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi);。
第九條。
下崗職工進(jìn)入企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心后，其基本生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)原則上可按略高于當(dāng)?shù)厥I(yè)救濟(jì)金的標(biāo)準(zhǔn)安排，并按適當(dāng)比例逐年遞減，但最低不得低于當(dāng)?shù)厥I(yè)救濟(jì)金標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)由各地根據(jù)實(shí)際情況確定。
下崗職工進(jìn)入企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心期滿(mǎn)后仍未再就業(yè)的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定享受失業(yè)救濟(jì)，不再領(lǐng)取基本生活費(fèi);失業(yè)救濟(jì)期滿(mǎn)仍未就業(yè)的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定享受社會(huì)救濟(jì)。
第十條。
為下崗職工代繳的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)(包括個(gè)人繳費(fèi)部分)以當(dāng)?shù)厣下毠て骄べY的___%為繳費(fèi)基數(shù)，按規(guī)定的繳費(fèi)比例繳納。
第十一條。
為下崗職工開(kāi)展職業(yè)指導(dǎo)和再就業(yè)培訓(xùn)工作所需經(jīng)費(fèi)由企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心根據(jù)實(shí)際情況予以安排，并報(bào)同級(jí)財(cái)政部門(mén)備案。上述經(jīng)費(fèi)不得在基本生活保障資金中列支。
第十二條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心的辦公經(jīng)費(fèi)和工作人員經(jīng)費(fèi)由企業(yè)按原列支渠道列支，不得在下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金中列支。
第四章。
第十三條。
各級(jí)財(cái)政部門(mén)對(duì)預(yù)算內(nèi)安排的國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金應(yīng)通過(guò)“下崗職工基本生活補(bǔ)助”科目實(shí)行專(zhuān)帳核算、專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)項(xiàng)管理。
第十四條。
各級(jí)財(cái)政部門(mén)應(yīng)在同級(jí)“社會(huì)保障基金”專(zhuān)戶(hù)下開(kāi)設(shè)“國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶(hù)，對(duì)財(cái)政承擔(dān)和社會(huì)籌集的國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理。
財(cái)政承擔(dān)的預(yù)算內(nèi)資金由預(yù)算內(nèi)“下崗職工基本生活補(bǔ)助”科目轉(zhuǎn)入“國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶(hù);財(cái)政承擔(dān)的預(yù)算外資金由相關(guān)的預(yù)算外資金專(zhuān)戶(hù)轉(zhuǎn)入“國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶(hù);社會(huì)籌集的資金從相關(guān)帳戶(hù)轉(zhuǎn)入“國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶(hù)。
第十五條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心應(yīng)在銀行開(kāi)設(shè)專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)，對(duì)財(cái)政統(tǒng)一撥付和企業(yè)自行籌集的國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金進(jìn)行專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，不得擠占和挪用。
第十六條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心應(yīng)根據(jù)上國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金的收支情況和本的收支預(yù)測(cè)，按財(cái)政部門(mén)的統(tǒng)一要求編制本國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金收支計(jì)劃，經(jīng)勞動(dòng)保障部門(mén)匯審、同級(jí)財(cái)政部門(mén)審核，報(bào)同級(jí)政府批準(zhǔn)后執(zhí)行。
各級(jí)勞動(dòng)保障部門(mén)要監(jiān)督企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。
第十七條。
每季度終了和終了后，企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心應(yīng)按財(cái)政部門(mén)的統(tǒng)一要求分別編報(bào)國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金季報(bào)和財(cái)務(wù)決算，并提供資金使用情況分析報(bào)告，由同級(jí)勞動(dòng)保障部門(mén)負(fù)責(zé)匯審，經(jīng)同級(jí)財(cái)政部門(mén)審核并報(bào)同級(jí)政府批準(zhǔn)后，逐級(jí)上報(bào)。季報(bào)和決算必須做到數(shù)據(jù)真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。
第十八條。
國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下繼續(xù)使用，不得改變用途。
第五章。
資金的申請(qǐng)和撥付程序。
第十九條。
按規(guī)定應(yīng)用于國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)的企業(yè)自籌資金由企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心直接向企業(yè)申請(qǐng)。企業(yè)應(yīng)按支出進(jìn)度將資金及時(shí)撥入再就業(yè)服務(wù)中心在銀行開(kāi)設(shè)的專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)中，并按季向財(cái)政和勞動(dòng)保障部門(mén)出具劃款憑證。
企業(yè)自籌和財(cái)政撥付的用于下崗職工基本生活費(fèi)的資金應(yīng)由企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心按照領(lǐng)取下崗職工證明的人數(shù)按月直接發(fā)放給下崗職工本人。企業(yè)自籌的用于為下崗職工代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的資金由再就業(yè)服務(wù)中心代繳到社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)。
第二十條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心申請(qǐng)財(cái)政“國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶(hù)資金時(shí)，應(yīng)根據(jù)本企業(yè)再就業(yè)工作計(jì)劃按季提出用款計(jì)劃，填寫(xiě)的用款申請(qǐng)書(shū)應(yīng)分別列明發(fā)放基本生活費(fèi)和代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的金額，并附銀行開(kāi)出的企業(yè)自籌資金劃款憑證，經(jīng)勞動(dòng)保障部門(mén)審核后，報(bào)同級(jí)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)。
用款申請(qǐng)經(jīng)核準(zhǔn)后，為下崗職工支付的基本生活費(fèi)由財(cái)政部門(mén)按季從“國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶(hù)直接劃撥到企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心在銀行單獨(dú)開(kāi)設(shè)的帳戶(hù)，由企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心按規(guī)定使用;為下崗職工代繳的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，由財(cái)政部門(mén)根據(jù)領(lǐng)取下崗職工證明的人數(shù)按季從“國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶(hù)劃撥給社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)。
第六章。
監(jiān)督和檢查。
第二十一條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心要加強(qiáng)對(duì)國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金的管理，健全內(nèi)部約束機(jī)制。
各級(jí)財(cái)政、勞動(dòng)保障和審計(jì)部門(mén)要定期對(duì)資金的籌集、使用等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
財(cái)政部駐各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市財(cái)政監(jiān)察專(zhuān)員辦事機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對(duì)中央財(cái)政撥付地方國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第二十二條。
對(duì)違反本規(guī)定、具有以下行為之一的單位和個(gè)人，要視其情節(jié)輕重，按照《中華人民共和國(guó)行政處罰法》、《國(guó)務(wù)___關(guān)于違反財(cái)政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》進(jìn)行處理;對(duì)構(gòu)成犯罪的，要依法追究其刑事責(zé)任。
(一)截留、擠占、挪用、貪污國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金的;。
(二)將國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金用于平衡財(cái)政預(yù)算的;。
(三)擅自改變國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金用途的;。
(四)擅自改變有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的;。
(六)其他違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的行為。
第七章。
附
則
第二十三條。
中央財(cái)政安排的中直企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)補(bǔ)助資金撥付程序及使用、管理按《___〈中直企業(yè)下崗職工中央財(cái)政補(bǔ)助資金使用管理辦法〉__通知》(財(cái)工字〔___〕___號(hào))和《關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)下崗職工管理和再就業(yè)服務(wù)中心建設(shè)有關(guān)問(wèn)題__通知》(勞社部發(fā)〔___〕___號(hào))辦理。
第二十四條。
用于公共就業(yè)服務(wù)、勞動(dòng)力市場(chǎng)建設(shè)和促進(jìn)再就業(yè)的資金另行規(guī)定。
第二十五條。
各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳(局)可根據(jù)本辦法，結(jié)合本地實(shí)際情況會(huì)同勞動(dòng)保障廳(局)制定具體的管理辦法，并報(bào)財(cái)政部、勞動(dòng)和社會(huì)保障部備案。
第二十六條。
本辦法由財(cái)政部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第二十七條。
本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
資金管理崗工作規(guī)劃篇五
第一條貨幣資金是學(xué)校的重要資產(chǎn)，包括現(xiàn)金、銀行存款。為了加強(qiáng)貨幣資金管理，保證學(xué)校貨幣資產(chǎn)安全，維護(hù)結(jié)算紀(jì)律，根據(jù)中國(guó)人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》和有關(guān)結(jié)算制度，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本規(guī)定。
第二條現(xiàn)金使用范圍。
1、職工工資、個(gè)人津貼。
2、支付給個(gè)人的勞動(dòng)報(bào)酬：
3、根據(jù)國(guó)家和學(xué)校的規(guī)定發(fā)給個(gè)人的各種獎(jiǎng)金;。
4、各種勞保、福利費(fèi)用以及按規(guī)定對(duì)個(gè)人的其他支出;。
5、向個(gè)人收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款;。
6、出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);。
7、結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出;。
8、其他必須支付現(xiàn)金的其他支出。
第三條使用現(xiàn)金要在限定的范圍內(nèi)，嚴(yán)格審批程序。
1、日常報(bào)銷(xiāo)過(guò)程中，如差旅費(fèi)、零星辦公用品購(gòu)置、電話費(fèi)等需要支付現(xiàn)金的仍通過(guò)現(xiàn)金結(jié)算。
2、向機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、企業(yè)采購(gòu)商品、勞務(wù)結(jié)算、繳納稅費(fèi)在結(jié)算起點(diǎn)以上的應(yīng)采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算。
3、在本地購(gòu)買(mǎi)設(shè)備、家具等固定資產(chǎn)，必須通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳不得支付現(xiàn)金。
4、去外地采購(gòu)，在同一單位采購(gòu)商品支付現(xiàn)金限額為20xx元。因采購(gòu)地點(diǎn)不能確定的現(xiàn)金借款一般不大于10000元，確有特殊原因超過(guò)10000元小于50000元的，須預(yù)先經(jīng)財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審批，超過(guò)50000元的，須預(yù)先經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批。
5、職工因公出差攜帶現(xiàn)金數(shù)額應(yīng)根據(jù)出差地點(diǎn)和任務(wù)確定，一般不大于10000元，確有特殊原因超過(guò)10000元小于50000元的，須財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審批，超過(guò)50000元的，須經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批。
6、現(xiàn)金的收付、結(jié)算、審核、登記等工作，不得由出納一人擔(dān)任，會(huì)計(jì)和出納要分開(kāi)，出納管錢(qián)不管帳。
第四條財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金收付。出納人員應(yīng)于當(dāng)日業(yè)務(wù)終了后對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。各科科長(zhǎng)應(yīng)組織人員對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行定期檢查和不定期抽查，并認(rèn)真如實(shí)填制庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表報(bào)財(cái)務(wù)處綜合科備案。
第五條現(xiàn)金當(dāng)日庫(kù)存量應(yīng)控制在核定的庫(kù)存限額內(nèi)，超過(guò)限額部分應(yīng)于當(dāng)日送存銀行。由于特殊原因，當(dāng)日無(wú)法送存的，必須報(bào)告財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)，采取安全措施。
第六條未經(jīng)財(cái)務(wù)處同意或授權(quán)，學(xué)校任何部門(mén)和個(gè)人均不得以學(xué)?；騻€(gè)人名義收取現(xiàn)金。所收現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送交財(cái)務(wù)處入賬，不準(zhǔn)自收自支，私設(shè)“小金庫(kù)”。
第七條學(xué)校不得為其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金，不得將現(xiàn)金借給與本校無(wú)業(yè)務(wù)關(guān)系的單位和個(gè)人。
第八條嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金，嚴(yán)禁白條抵庫(kù)。
第九條商業(yè)匯票及銀行存兌匯票視同現(xiàn)金管理，由財(cái)務(wù)部門(mén)出納負(fù)責(zé)保管。
第十條嚴(yán)禁將公款以私人名義在銀行辦理存儲(chǔ)。
第十一條學(xué)校根據(jù)業(yè)務(wù)需要和有關(guān)開(kāi)戶(hù)規(guī)定在銀行開(kāi)設(shè)銀行帳戶(hù)，按中國(guó)人民銀行的規(guī)定辦理結(jié)算。
1、學(xué)校財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)管理銀行帳號(hào)，其他部門(mén)一律不得擅自開(kāi)設(shè)銀行帳號(hào)。
2、二級(jí)核算單位需開(kāi)設(shè)銀行帳戶(hù)的，必須報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)處審批并備案。
3、學(xué)校的業(yè)務(wù)結(jié)算除必須通過(guò)現(xiàn)金結(jié)算的業(yè)務(wù)外鼓勵(lì)通過(guò)銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金流通量。
4、重要的銀行票據(jù)(如支票、匯票、本票等)的領(lǐng)購(gòu)、簽發(fā)使用要嚴(yán)格辦理領(lǐng)用簽發(fā)手續(xù)，并登記造冊(cè)。
5、銀行印鑒和結(jié)算票據(jù)應(yīng)兩人分工保管，不得將結(jié)算票據(jù)與全部印鑒存放同一處同一人保管，簽發(fā)結(jié)算票據(jù)應(yīng)分別由二位印鑒保管人審核無(wú)誤后加蓋印鑒。
第十二條財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)建立健全銀行帳目，逐筆記載銀行存款收付，及時(shí)結(jié)出存款余額。出納人員應(yīng)及時(shí)了解和掌握存款情況，不得開(kāi)具空頭支票。當(dāng)存款余額可能不能滿(mǎn)足日常支付需要時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，提議調(diào)度資金。調(diào)度資金的手續(xù)按《江蘇科技大學(xué)資金調(diào)度管理辦法》辦理。
第十三條學(xué)校的銀行帳號(hào)只能用于學(xué)校的對(duì)外業(yè)務(wù)結(jié)算，嚴(yán)禁出租出借銀行帳號(hào)。未經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)同意，不得將單位銀行帳號(hào)告知其他單位或個(gè)人。
第十四條嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算紀(jì)律，不準(zhǔn)簽發(fā)空白現(xiàn)金支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白轉(zhuǎn)帳支票。簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票應(yīng)事先填寫(xiě)簽發(fā)時(shí)間、收款單位、用途和金額。對(duì)確因暫時(shí)無(wú)法確定金額的，應(yīng)注明最高限額，確定金額后，領(lǐng)用人應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門(mén)。支票領(lǐng)用人對(duì)支票的安全負(fù)責(zé)。
第十五條財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)由按排非出納人員定期與銀行對(duì)帳單對(duì)帳，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，查明未達(dá)帳項(xiàng)原因。確保銀行存款的安全完整。每月編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表按規(guī)定須經(jīng)財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)和審計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)簽字。
第十六條凡以前有貨幣資金管理規(guī)定的，從公布之日起以本辦法為準(zhǔn)。
第十七條本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)在學(xué)校財(cái)務(wù)處。
資金管理崗工作規(guī)劃篇六
資金管理規(guī)定第一條為加強(qiáng)對(duì)公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤(rùn)率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。
第二條管理機(jī)構(gòu)(一)公司設(shè)立資金管理部，在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理各二級(jí)公司以及公司內(nèi)部獨(dú)立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。
(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督，管理與接受管理的關(guān)系，在結(jié)算業(yè)務(wù)中是服務(wù)與被服務(wù)的客戶(hù)關(guān)系。
第三條存款管理公司內(nèi)各二級(jí)公司除在附近銀行保留一個(gè)存款戶(hù)，辦理小額零星結(jié)算外，必須在資金部開(kāi)設(shè)存款帳戶(hù)，辦理各種結(jié)算業(yè)務(wù)，在資金部的結(jié)算量和旬、月末余額的比例不得低于80%，10萬(wàn)元以上的大額款項(xiàng)支付必須在資金管理部辦理特殊情況需專(zhuān)題報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)同意后，方可保留其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
第四條借款和擔(dān)保業(yè)務(wù)管理(一)借款和擔(dān)保限額。集團(tuán)內(nèi)各二級(jí)公司應(yīng)在每年年初根據(jù)董事會(huì)下達(dá)的利潤(rùn)任務(wù)編制資金計(jì)劃，報(bào)資金管理部，資金管理部根據(jù)公司的年度任務(wù)，經(jīng)營(yíng)民展規(guī)劃，資金來(lái)源以及各二級(jí)的資金效益狀況進(jìn)行綜合平衡后，編制總公司及二級(jí)公司定額借款，全部借款的最高限額以及為二級(jí)公司信用擔(dān)保的最高限額，報(bào)董事會(huì)審批后下達(dá)執(zhí)行。
年度中，資金管理部將嚴(yán)格按照限額計(jì)劃控制各二級(jí)公司借款規(guī)模，如因經(jīng)營(yíng)發(fā)展，貸款或擔(dān)保超限額的，應(yīng)專(zhuān)題報(bào)告說(shuō)明資金超限額的原因，以及新增資金的投向、投量和使用效益，經(jīng)資金管理部審查核實(shí)后，提出意見(jiàn)，報(bào)財(cái)委、董事會(huì)審批追加。
(二)集團(tuán)內(nèi)借款的審批。凡集團(tuán)內(nèi)借款金額在300萬(wàn)元(含300萬(wàn)元，外幣按記帳匯率折算，下同)以?xún)?nèi)的，由資金管理部審查同意后，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；借款金額在300萬(wàn)元以上的，由資金管理部審查，財(cái)務(wù)總監(jiān)加簽同意后報(bào)董事長(zhǎng)審批。
第五條其他業(yè)務(wù)的審批(一)領(lǐng)用空白支票。在資金部辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的企業(yè)，可以向資金部領(lǐng)用空白支票，每次領(lǐng)用張數(shù)不超5張，每張空白支票限額不超過(guò)5萬(wàn)元，由資金部辦理，領(lǐng)用空白支票時(shí)，必須在資金部有充足的存款。
(二)外匯調(diào)劑。集團(tuán)內(nèi)各二級(jí)公司的外匯調(diào)劑由資金部統(tǒng)一辦理，特殊情況需自行調(diào)劑的，一律報(bào)財(cái)務(wù)審批，審批同意后，方可自行辦理。
第六條資金管理和檢查資金部以資金的安全性、效益性、流動(dòng)性為中心，定期開(kāi)展以下資金檢查和管理工作，并根據(jù)檢查情況，定期向財(cái)委、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)專(zhuān)題報(bào)告。
(一)定期檢查各二級(jí)公司的現(xiàn)金庫(kù)存狀況。
(二)定期檢查各二級(jí)公司的資金部的結(jié)算情況。
(三)定期檢查各二級(jí)公司在銀行存款和在資金部存款的對(duì)帳工作。
第七條統(tǒng)計(jì)報(bào)表各二級(jí)公司必須在旬后一日內(nèi)向資金部報(bào)送旬末在銀行存款、借款、結(jié)算業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表，資金部匯總后于旬后2日內(nèi)報(bào)財(cái)委、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。
資金部要及時(shí)掌握銀行存款余額，并且每?jī)商煜蜇?cái)務(wù)總監(jiān)及副總監(jiān)報(bào)一次存款余額表。
資金管理崗工作規(guī)劃篇七
一、基本情況：
邵陽(yáng)煤炭工會(huì)根據(jù)邵陽(yáng)市總要求，于xx年年正式建立“困難職工幫扶檔案”，現(xiàn)覆蓋全系統(tǒng)包括局本級(jí)在內(nèi)的13個(gè)單位，共計(jì)困難職工741人。結(jié)合系統(tǒng)實(shí)際，對(duì)困難職工的幫扶主要是生活救助。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)。
市煤炭工會(huì)幫扶工作在局黨委的高度重視和局行政的大力支持下，深入貫徹落實(shí)黨的十七屆四中全會(huì)和省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，以科學(xué)發(fā)展觀理論為指針，促進(jìn)系統(tǒng)和諧穩(wěn)定為目的，切實(shí)幫助困難群眾解決生活困難問(wèn)題，做好“兩節(jié)”期間困難職工、困難勞動(dòng)模范、下崗失業(yè)人員、離退休人員困難群體的生活保障工作。成立了以工會(huì)主席肖國(guó)良同志為組長(zhǎng)，局辦公室主任陳東紅同志和局政工科科長(zhǎng)潘麗麗同志配合的幫扶工作領(lǐng)導(dǎo)小組。并加強(qiáng)了對(duì)全系統(tǒng)市直各單位幫扶工作的組織和指導(dǎo)。
三、制度建設(shè)。
一是確立了堅(jiān)持扶危濟(jì)困，救急濟(jì)難的原則；本人申請(qǐng)，基層工會(huì)核實(shí)審議的原則；一年一般只救助一次，資金一般不超過(guò)500元的原則，嚴(yán)格審批手續(xù)。二是明確幫扶工作流程：要求幫扶的特困職工，由本人提交申請(qǐng)，并經(jīng)單位工會(huì)審核，經(jīng)入戶(hù)調(diào)查后，根據(jù)困難程度進(jìn)行資金救助，困難職工領(lǐng)取救助金時(shí)一律由單位工會(huì)主席逐戶(hù)入戶(hù)慰問(wèn)，慰問(wèn)對(duì)象本人必須在實(shí)名制匯總表上簽上本人姓名，寫(xiě)上身份證號(hào)碼，留下聯(lián)系電話。電話號(hào)碼本人沒(méi)有的，要求是近鄰或是近親的，總之必須是在第一時(shí)間能與本人聯(lián)系上的才行。并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字，單位工會(huì)加蓋公章。
四、困難檔案。
在開(kāi)展深入調(diào)查、吃透情況、摸清底數(shù)的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)認(rèn)真細(xì)致的工作，局工會(huì)全年共召集系統(tǒng)市直各單位工會(huì)主席困難職工幫扶檔案建檔工作專(zhuān)門(mén)會(huì)議4次，一是及時(shí)傳達(dá)貫徹市總有關(guān)幫扶系統(tǒng)困難職工檔案建立要求；二是強(qiáng)化困難職工檔案幫扶網(wǎng)規(guī)范建檔的培訓(xùn)，委托自學(xué)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的市煤建總公司黨委副書(shū)記兼工會(huì)主席王國(guó)強(qiáng)同志專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)全系統(tǒng)困難職工幫扶網(wǎng)申報(bào)內(nèi)容的整理檢測(cè)，按照條件嚴(yán)格把關(guān)；三是認(rèn)真聽(tīng)取基層單位工會(huì)的意見(jiàn)，廣泛搜集因?yàn)?zāi)害、因患病、因上學(xué)、因下崗等原因的致貧致困依據(jù)，使錄入全國(guó)工會(huì)幫扶工作管理系統(tǒng)困難職工檔案所有項(xiàng)目的填寫(xiě)做到完整、準(zhǔn)確、真實(shí)、規(guī)范；四是按照市總要求，電子網(wǎng)絡(luò)檔案和留存紙質(zhì)檔案同步建立，同時(shí)將紙質(zhì)檔案都編制了檢索目錄，分單位建立了子目錄，做到一目了然。
2010年市總下?lián)苤醒胴?cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金4萬(wàn)元、糧油款1.7萬(wàn)元，共計(jì)5.7萬(wàn)元，市直各單位自籌配套資金14.6萬(wàn)元。
六、幫扶情況。
系統(tǒng)工會(huì)把市總下?lián)艿膶?zhuān)項(xiàng)資金，嚴(yán)格按照市總要求，結(jié)合煤炭系統(tǒng)實(shí)際情況，一是根據(jù)各單位困難職工數(shù)，職工困難程度進(jìn)行再分配，下?lián)艿礁鲉挝还?huì)，并敦促單位必須按要求籌集配套資金，做到專(zhuān)款專(zhuān)用；二是堅(jiān)持上級(jí)工會(huì)下?lián)艿膶?zhuān)項(xiàng)資金幫扶對(duì)象必須是錄入全國(guó)工會(huì)幫扶工作管理系統(tǒng)的困難職工；三是要求走訪慰問(wèn)必須單位工會(huì)主席到堂，而且必須是幫扶對(duì)象進(jìn)行實(shí)名制簽名領(lǐng)取。
全系統(tǒng)一年來(lái)的幫扶工作，市總下?lián)芫戎?.7萬(wàn)元，共救助206人。市直各單位自籌配套資金14.6萬(wàn)元。共救助373人。所有幫扶資金全部用于困難職工和困難家庭的生活救助。2010年總計(jì)救助579人，發(fā)放救助金20.3萬(wàn)元。較好的促進(jìn)了系統(tǒng)的和諧穩(wěn)定。
七、今后打算。
過(guò)去一年來(lái)，在市總的指導(dǎo)幫助和支持下，在市直各單位工會(huì)的積極配合和努力下，市煤炭工會(huì)的幫扶工作取得了一定的成績(jī)，做了一些實(shí)際工作，但與上級(jí)的要求和困難職工的期盼還存在距離，下步工作中我們要學(xué)習(xí)好的經(jīng)驗(yàn)和做法，堅(jiān)持不懈地抓好困難職工幫扶工作，積極探索多策并舉，形式多樣的幫扶方式，在精神幫扶上，重在幫助困難職工轉(zhuǎn)變觀念，增強(qiáng)戰(zhàn)勝困難的信心。在物質(zhì)和資金幫扶上，重在幫助困難職工解決生活中的燃眉之急。在政策幫扶上，重在協(xié)調(diào)社區(qū)關(guān)系，幫助困難職工落實(shí)低保待遇，督促各單位充分利用優(yōu)勢(shì)，增加困難職工解困再就業(yè)。努力做到幫扶困難職工活動(dòng)的日?；?、規(guī)范化、制度化，努力開(kāi)創(chuàng)幫扶工作的新局面，取得新的成績(jī)。
資金管理崗工作規(guī)劃篇八
為了加強(qiáng)本食堂財(cái)務(wù)管理，適應(yīng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要求，也為加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理和督促，保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循，特根據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)制定如下制度：
1、公司各員工必須遵紀(jì)守法，從食堂整體利益出發(fā)，相互協(xié)作。
2、公司各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)必須相互銜接，各負(fù)其責(zé)。
3、須做到錢(qián)帳分管，帳物分管。
4、每項(xiàng)業(yè)務(wù)必須簽字，“簽字”就是牽制。
1、材料庫(kù)存既保證生產(chǎn)需要，又無(wú)積壓，采購(gòu)費(fèi)用小。
2、采購(gòu)必須保證材料及時(shí)、保鮮、保量、價(jià)優(yōu)到位。
3、材料采購(gòu)后必須做到物單相符并清點(diǎn)入庫(kù)，并保證一季度盤(pán)存一次。
4、供應(yīng)商提供的欠款單必須與公司的訂單相符，經(jīng)核對(duì)后可付款。
本著既要保障公司的運(yùn)營(yíng)又要節(jié)約開(kāi)支，做到報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用有章可循的原則，特制定本制度。
1、各股東若有請(qǐng)客情況，誰(shuí)的客人誰(shuí)買(mǎi)單。若是共同客人，直接共同簽字報(bào)銷(xiāo)。
2、每次外交費(fèi)用金額由董事會(huì)商定，開(kāi)出證明，董事會(huì)簽字后財(cái)務(wù)方可報(bào)銷(xiāo)。
3、公司外出辦事人員費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，由董事會(huì)兩人簽字后財(cái)務(wù)方可報(bào)銷(xiāo)。
1、現(xiàn)金管理必須遵循錢(qián)帳分管，錢(qián)票分管原則，會(huì)計(jì)管帳票，出納管錢(qián)。
2、出納必須確保現(xiàn)金的安全，防止遺失、偷竊等。如出現(xiàn)上述情況，一切責(zé)任自負(fù)。
3、出納必須根據(jù)經(jīng)董事會(huì)審批的憑據(jù)付款。
4、出納必須對(duì)現(xiàn)金日記賬做到每日一校對(duì)，日清日結(jié)，以保證收入、支出、余額相符。
5、出納不得擅自借款或預(yù)支員工工資，借款必須有董事會(huì)批準(zhǔn)簽字，并不得超過(guò)該員工當(dāng)月工資的50%。
6、出納除保證食堂兩天的開(kāi)支外，多余的現(xiàn)金必須及時(shí)存入銀行。
7、帳目必須做到收支分開(kāi);不準(zhǔn)將公司存款賬戶(hù)借給他人使用。
8、月底，會(huì)計(jì)同出納核對(duì)現(xiàn)金余額和銀行存款，做到帳賬相符。
資金管理崗工作規(guī)劃篇九
1、為加強(qiáng)財(cái)物管理，合理使用資金，學(xué)校及校內(nèi)各部門(mén)必須實(shí)行年度預(yù)算(包括收入預(yù)算和支出預(yù)算)。
2、學(xué)校預(yù)算編制，堅(jiān)持“量入為出，統(tǒng)籌兼顧，保證重點(diǎn)，收支平衡”的原則，不得編制赤字預(yù)算。
3、預(yù)算由學(xué)校提出預(yù)算建議方案，按照國(guó)家預(yù)算支出分類(lèi)和管理權(quán)限分別上報(bào)各有關(guān)主管部門(mén)審核匯總報(bào)財(cái)政部門(mén)核定預(yù)算控制數(shù)，學(xué)校根據(jù)預(yù)算控制數(shù)編制預(yù)算，由主管部門(mén)報(bào)財(cái)政部門(mén)審核批復(fù)后執(zhí)行。
4、預(yù)算在執(zhí)行過(guò)程中一般不予調(diào)整，如果因國(guó)家有關(guān)政策或事業(yè)計(jì)劃有較大調(diào)整，對(duì)預(yù)算執(zhí)行影響較大，確需調(diào)整時(shí)，可報(bào)請(qǐng)主管部門(mén)或者財(cái)政部門(mén)調(diào)整預(yù)算。其余收入項(xiàng)目需要調(diào)增、調(diào)減的，由學(xué)校收入預(yù)算調(diào)整后，相應(yīng)調(diào)增或者調(diào)減支出預(yù)算。
編報(bào)年度決算，要認(rèn)真總結(jié)一年中的預(yù)算安排、計(jì)劃執(zhí)行，平衡收支、財(cái)務(wù)管理，資金效果等方面的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為改革學(xué)校財(cái)務(wù)管理創(chuàng)造條件。
1、年度終了后，財(cái)務(wù)室應(yīng)主動(dòng)與上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)各項(xiàng)撥款，核清追加。
2、年終前，清理暫存暫付，應(yīng)收應(yīng)付等款項(xiàng)，不得長(zhǎng)期掛賬或以領(lǐng)代報(bào)。
3、年終前，財(cái)產(chǎn)物資部門(mén)對(duì)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資清查盤(pán)點(diǎn)，做到賬物相符。
1、學(xué)校范圍內(nèi)一切現(xiàn)金、支票均通過(guò)會(huì)計(jì)辦理。
2、收入的現(xiàn)金按規(guī)定日期送交開(kāi)戶(hù)銀行，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定限額。
3、各部門(mén)一切繳款，均應(yīng)填寫(xiě)收據(jù)，加蓋現(xiàn)金收訖及出納印章，收據(jù)作為收款和記賬憑證，收據(jù)聯(lián)單之一退給繳款人作為憑證。
4、在市內(nèi)采購(gòu)，須在借款后三日內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，去外地采購(gòu)借款，須在返校后三天內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，并返回多余現(xiàn)金，前次借款未報(bào)銷(xiāo)，不準(zhǔn)再借款。
5、現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清，事后概不負(fù)責(zé)。
6、現(xiàn)金收討須逐筆記清，不準(zhǔn)白條抵庫(kù)，不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。
7、出納員每天要核算庫(kù)存現(xiàn)金，如發(fā)現(xiàn)多款或短款時(shí)，立即查找原因，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
8、單位收入的現(xiàn)金不準(zhǔn)以個(gè)人或部門(mén)的名義存入儲(chǔ)蓄所，或利用銀行賬戶(hù)代替其他單位和個(gè)人存入或支出現(xiàn)金。
9、在本市購(gòu)買(mǎi)物資辦理業(yè)務(wù)的超過(guò)轉(zhuǎn)賬起點(diǎn)即10000元以上都采用轉(zhuǎn)賬支付，不得以現(xiàn)金支付。
1、不準(zhǔn)簽發(fā)空白現(xiàn)金支票。空白現(xiàn)金支票一律不得借出。
2、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票和支票印鑒必須分管，不得由一人兼管。
3、開(kāi)出現(xiàn)金支票要有合法憑證為依據(jù)，發(fā)放轉(zhuǎn)賬支票要做好登記工作。
4、現(xiàn)金支票存根和作廢的支票必須保存完整。
5、現(xiàn)金支票簽發(fā)后，要及時(shí)記賬;轉(zhuǎn)賬支票發(fā)出后應(yīng)在一星期內(nèi)報(bào)銷(xiāo)。
1、內(nèi)部牽制制度是財(cái)務(wù)人員明確職責(zé)，相互制約和對(duì)每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生進(jìn)行核實(shí)、審核的主要環(huán)節(jié)。
2、出納員不得兼會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用等賬目的登記工作，財(cái)務(wù)印章應(yīng)專(zhuān)人保管，做到管賬不管錢(qián)，錢(qián)賬分管，管錢(qián)不管物。
1、借款由借款人填寫(xiě)借款單，經(jīng)校長(zhǎng)簽字，交會(huì)計(jì)審核，由出納員辦理付款。
2、采購(gòu)物品報(bào)銷(xiāo)時(shí)，購(gòu)物單據(jù)必須是正式發(fā)票，發(fā)票字跡應(yīng)清楚，大小寫(xiě)數(shù)字一致，單據(jù)背面應(yīng)有經(jīng)辦人、主管校長(zhǎng)簽字，并附有“驗(yàn)收單”方予報(bào)銷(xiāo)。
3、如報(bào)銷(xiāo)單據(jù)不是發(fā)票而是收據(jù)類(lèi)憑證，必須用財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一收據(jù)，特殊情況須經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，并要寫(xiě)明情況。
4、旅差期間的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，按財(cái)政部門(mén)的有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行，會(huì)議期間不享受交通費(fèi)補(bǔ)助。
5、因公出差或購(gòu)辦公等物品向財(cái)務(wù)借款，回來(lái)一周內(nèi)到會(huì)計(jì)室報(bào)銷(xiāo)，如因其他原因，借款后又不用的，應(yīng)在三天內(nèi)到財(cái)務(wù)上辦理退款手續(xù)，若不按時(shí)報(bào)賬或退款，又無(wú)正當(dāng)理由，財(cái)務(wù)有權(quán)扣發(fā)當(dāng)事人的工資。
資金管理崗工作規(guī)劃篇十
則
第一條。
為進(jìn)一步加強(qiáng)城鄉(xiāng)最低生活保障(以下簡(jiǎn)稱(chēng)城鄉(xiāng)低保)資金管理，提高資金使用效益，確保城鄉(xiāng)困難群眾基本生活，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和財(cái)政部專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金管理有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。
第二條。
本辦法所稱(chēng)城鄉(xiāng)低保資金是指按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定用于保障城鄉(xiāng)低保對(duì)象基本生活的專(zhuān)項(xiàng)資金,包括城鄉(xiāng)低保金和城鄉(xiāng)低保對(duì)象價(jià)格補(bǔ)貼、節(jié)日補(bǔ)貼等臨時(shí)或一次性的生活補(bǔ)助資金。
第三條。
(一)預(yù)算管理科學(xué)精細(xì)。
合理編制城鄉(xiāng)低保資金預(yù)算，提高低保資金預(yù)算的科學(xué)性、完整性;加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，注重績(jī)效考評(píng)，完善資金分配辦法,提高預(yù)算支出的均衡性和有效性。
(二)保障標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整。
根據(jù)物價(jià)變動(dòng)情況和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展變化適時(shí)調(diào)整城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)保障低保對(duì)象基本生活。
(三)管理信息公開(kāi)透明。
加強(qiáng)低保資金管理的信息公開(kāi)工作，依法公開(kāi)相關(guān)政策、數(shù)據(jù)等信息，嚴(yán)格執(zhí)行低保對(duì)象審批和資金發(fā)放的公示制度，確保補(bǔ)助資金用于符合條件的困難群體，實(shí)現(xiàn)低保對(duì)象的“應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退”。
(四)資金管理規(guī)范安全。
規(guī)范城鄉(xiāng)低保資金管理程序，健全監(jiān)督機(jī)制，確保城鄉(xiāng)低保資金專(zhuān)項(xiàng)管理、分帳核算、專(zhuān)款專(zhuān)用。完善資金支付和發(fā)放管理，簡(jiǎn)化環(huán)節(jié)，提高效率，確保城鄉(xiāng)低保資金及時(shí)足額地發(fā)放到低保對(duì)象手中。
第二章。
第四條。
城鄉(xiāng)低保資金的籌集渠道包括各級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的資金、社會(huì)捐贈(zèng)收入等。
各級(jí)財(cái)政部門(mén)應(yīng)將城鄉(xiāng)低保資金納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算。同時(shí)，通過(guò)財(cái)稅優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)力量提供捐贈(zèng)和資助，多渠道籌集城鄉(xiāng)低保資金。
第五條。
各級(jí)民政部門(mén)應(yīng)按照預(yù)算編制要求，根據(jù)低保對(duì)象人數(shù)、低保標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)助水平和滾存結(jié)余等有關(guān)數(shù)據(jù)，認(rèn)真測(cè)算下城鄉(xiāng)低保資金需求報(bào)同級(jí)財(cái)政部門(mén)。經(jīng)同級(jí)財(cái)政部門(mén)審核后，列入預(yù)算草案報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)。上級(jí)財(cái)政部門(mén)應(yīng)按規(guī)定及時(shí)下達(dá)城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo)，以提高下級(jí)財(cái)政部門(mén)預(yù)算編制的完整性。
各級(jí)民政、財(cái)政部門(mén)應(yīng)規(guī)范城鄉(xiāng)低?；A(chǔ)管理工作，加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的搜集和整理，確保相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性，為城鄉(xiāng)低保資金預(yù)算的編制提供可靠依據(jù)。
第六條。
在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，如需調(diào)整城鄉(xiāng)低保資金預(yù)算，應(yīng)由各級(jí)民政部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況向同級(jí)財(cái)政部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核并按規(guī)定程序報(bào)批后實(shí)施。
第七條。
城鄉(xiāng)低保資金年終如有結(jié)余，可結(jié)轉(zhuǎn)下一繼續(xù)使用。城市低保資金和農(nóng)村低保資金年終滾存結(jié)余一般均不得超過(guò)其當(dāng)年支出總額的___%。
第八條。
各級(jí)財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)將城鄉(xiāng)低保工作經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，綜合考慮城鄉(xiāng)低保工作量等因素予以合理安排?；鶎映青l(xiāng)低保工作經(jīng)費(fèi)不足的地區(qū)，省市級(jí)財(cái)政給予適當(dāng)補(bǔ)助。城鄉(xiāng)低保工作經(jīng)費(fèi)不得從城鄉(xiāng)低保資金中列支。
第三章。
第九條。
縣級(jí)以上財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)會(huì)同民政部門(mén)按照公開(kāi)、公平、公正的原則，采取因素分配等方法，科學(xué)合理地分配城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助資金，強(qiáng)化“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”機(jī)制，以加強(qiáng)最低生活保障管理工作。
因素分配方法主要依據(jù)城鄉(xiāng)低保對(duì)象數(shù)量、地方財(cái)政困難程度、城鄉(xiāng)低保資金安排情況等因素;以獎(jiǎng)代補(bǔ)主要依據(jù)城鄉(xiāng)低保資金績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
中央財(cái)政城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助資金重點(diǎn)向貧困程度深、保障任務(wù)重、工作績(jī)效好的地區(qū)傾斜。
第十條。
各級(jí)財(cái)政、民政部門(mén)應(yīng)建立健全城鄉(xiāng)低保資金績(jī)效評(píng)價(jià)制度，對(duì)制度實(shí)施和資金使用的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)?？?jī)效評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容包括資金安排、預(yù)算執(zhí)行、資金管理、保障措施、組織實(shí)施和實(shí)際效果等。
第十一條。
中央財(cái)政應(yīng)當(dāng)于每年___月___日前按當(dāng)年扣除一次性補(bǔ)助之外的城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助資金實(shí)際下達(dá)數(shù)的一定比例(不低于___%、不超過(guò)當(dāng)年預(yù)算數(shù))，將下一城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo)提前通知地方。中央財(cái)政提前通知地方預(yù)算指標(biāo)后的剩余部分，應(yīng)當(dāng)在次年全國(guó)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算后___日內(nèi)盡快下達(dá)。
各省級(jí)財(cái)政部門(mén)應(yīng)相應(yīng)建立城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo)提前通知制度。在接到中央財(cái)政提前通知預(yù)算指標(biāo)后的___日內(nèi)，連同本級(jí)安排的下一城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo)提前通知部分一并下達(dá)各地市縣，提前通知文件同時(shí)報(bào)送財(cái)政部、民政部。
第四章。
第十二條。
城鄉(xiāng)低保資金原則上實(shí)行社會(huì)化發(fā)放，通過(guò)銀行、信用社等代理金融機(jī)構(gòu)，直接發(fā)放到戶(hù)。
縣級(jí)財(cái)政、民政部門(mén)應(yīng)當(dāng)以低保家庭為單位為其在代理金融機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，代理金融機(jī)構(gòu)不得以任何形式向城鄉(xiāng)低保對(duì)象收取賬戶(hù)管理費(fèi)用;實(shí)行涉農(nóng)資金“一卡(折)通”的地方，應(yīng)當(dāng)將農(nóng)村低保資金納入“一卡(折)通”，統(tǒng)一發(fā)放。
第十三條。
縣級(jí)民政部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將低保對(duì)象花名冊(cè)及當(dāng)期發(fā)放的低保資金數(shù)額清單報(bào)同級(jí)財(cái)政部門(mén)，財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度有關(guān)規(guī)定及時(shí)審核并支付資金。
第十四條。
城鄉(xiāng)低保金應(yīng)當(dāng)按月發(fā)放，于每月___日前發(fā)放到戶(hù)。
個(gè)別金融服務(wù)不發(fā)達(dá)地方的農(nóng)村低保金可以按季發(fā)放，于每季度初___日前發(fā)放到戶(hù)。
城鄉(xiāng)低保對(duì)象價(jià)格補(bǔ)貼、節(jié)日補(bǔ)貼等臨時(shí)或一次性的生活補(bǔ)助資金，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)要求及時(shí)足額發(fā)放到戶(hù)。
第十五條終了，地方各級(jí)民政部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定認(rèn)真做好城鄉(xiāng)低保資金的清理和對(duì)賬工作，并按要求向同級(jí)財(cái)政部門(mén)報(bào)送城鄉(xiāng)低保資金執(zhí)行情況及相關(guān)說(shuō)明。
第五章。
監(jiān)督檢查。
第十六條。
各級(jí)財(cái)政、民政部門(mén)和經(jīng)辦人員應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定使用城鄉(xiāng)低保資金，不得擅自擴(kuò)大支出范圍，不得以任何形式擠占、截留、滯留和挪用，不得向低保對(duì)象收取任何管理費(fèi)用。對(duì)違規(guī)使用低保資金的，按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
各級(jí)財(cái)政、民政部門(mén)應(yīng)當(dāng)建立健全財(cái)務(wù)管理制度，健全城鄉(xiāng)低保資金發(fā)放臺(tái)賬，做好與金融機(jī)構(gòu)的定期對(duì)賬工作。
第十七條。
各級(jí)財(cái)政、民政部門(mén)應(yīng)建立健全城鄉(xiāng)低保資金信息公開(kāi)制度,對(duì)資金的管理辦法、分配因素和使用情況等，積極主動(dòng)向社會(huì)公開(kāi)并接受監(jiān)督。
第十八條。
各級(jí)財(cái)政、民政部門(mén)應(yīng)建立健全對(duì)資金安排、預(yù)算執(zhí)行、資金管理、保障措施、組織實(shí)施和實(shí)際效果等的資金監(jiān)督檢查制度，定期或不定期地進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正有關(guān)問(wèn)題。
財(cái)政部駐各地財(cái)政監(jiān)察專(zhuān)員辦事處在規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)，依法對(duì)城鄉(xiāng)低保資金的使用管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第十九條。
各級(jí)財(cái)政、民政部門(mén)應(yīng)自覺(jué)接受審計(jì)、監(jiān)察等部門(mén)和社會(huì)的監(jiān)督。
第六章。
附
則
第二十條。
各省、自治區(qū)、直轄市財(cái)政、民政部門(mén)應(yīng)參照本辦法，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，及時(shí)制定本行政區(qū)域城鄉(xiāng)低保資金管理辦法。
第二十一條。
本辦法自公布之日___日后起實(shí)施。
第二十二條。
本辦法由財(cái)政部、民政部負(fù)責(zé)解釋。
資金管理崗工作規(guī)劃篇十一
第一條為貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法》，保證《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》順利實(shí)施，夯實(shí)建設(shè)創(chuàng)新型城市的社會(huì)基礎(chǔ)，切實(shí)提高財(cái)政資金的使用效益，支持和促進(jìn)全市科普事業(yè)的發(fā)展。根據(jù)《科學(xué)事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度》和《江蘇省科學(xué)技術(shù)普及條例》的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。
第二條市級(jí)科普專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是市財(cái)政為加強(qiáng)科普事業(yè)宏觀指導(dǎo)和建設(shè)，按照省、市委有關(guān)文件要求安排的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，由市財(cái)政局和市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共同管理。
第三條市級(jí)科普專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于市本級(jí)科普項(xiàng)目建設(shè)的引導(dǎo)推動(dòng)和科普業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用，以及科普工作的表彰獎(jiǎng)勵(lì)。具體使用范圍如下：
（一）青少年科普：主要指圍繞未成年人“學(xué)科學(xué)、愛(ài)科學(xué)”的各類(lèi)科技競(jìng)賽和科普活動(dòng)、各類(lèi)青少年科技場(chǎng)館（室）建設(shè)引導(dǎo)、市級(jí)科技特色學(xué)校建設(shè)和科技輔導(dǎo)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。
（二）城鎮(zhèn)勞動(dòng)人口科普：主要指圍繞街道、社區(qū)科普創(chuàng)建引導(dǎo)、科教進(jìn)社區(qū)（軍營(yíng)、企業(yè)、工地）及其它大型城市科普活動(dòng)；圍繞企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和職工技能培訓(xùn)、基層科協(xié)與市級(jí)學(xué)會(huì)干部及科技工作者開(kāi)展的科普教育等活動(dòng)。
（三）領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員科普：主要指圍繞提高領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員的科學(xué)素質(zhì)，著力提高其科學(xué)決策和科學(xué)管理的能力，在機(jī)關(guān)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員中開(kāi)展科技素質(zhì)培訓(xùn)和科普教育等活動(dòng)。
（四）農(nóng)民科普：主要指圍繞社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)和興農(nóng)富民，向廣大農(nóng)民普及農(nóng)業(yè)科技知識(shí)，推廣先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，宣傳科學(xué)思想，抵制封建迷信。引導(dǎo)和鼓勵(lì)建立各類(lèi)農(nóng)村科普示范基地、“一站一員一欄”等平臺(tái)建設(shè)，發(fā)揮農(nóng)村致富帶頭人和農(nóng)業(yè)專(zhuān)家?guī)斓淖饔?，開(kāi)展各類(lèi)“科技三下鄉(xiāng)”活動(dòng)。
（五）科技社團(tuán)科普：主要指蘇州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)所屬市級(jí)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、研究會(huì)、高校和科研院所科協(xié)、企業(yè)科協(xié)開(kāi)展的具有創(chuàng)新特點(diǎn)的各項(xiàng)科普宣傳、科普教育、科普創(chuàng)作、科普研討、科普論壇、科技推廣等活動(dòng)。
（六）重大科普宣傳活動(dòng)：主要指圍繞黨委政府中心工作，每年由市政府及中國(guó)科協(xié)組織的科普宣傳周、全國(guó)科普日等專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)。
（七）科普資源開(kāi)發(fā)與共享：主要指科普影視拍攝、科普活動(dòng)多媒體、科普展板制作、科普刊物出版及科普資料編制印刷等；重點(diǎn)扶持資助原創(chuàng)性和選題優(yōu)秀的科普作品，鼓勵(lì)、引導(dǎo)社會(huì)力量參與科普作品的創(chuàng)作開(kāi)發(fā)。
（八）科普基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)：小型科普?qǐng)鲳^建設(shè)的引導(dǎo)資金投入；科普畫(huà)廊和科普網(wǎng)站的建設(shè)，大型科普設(shè)施建設(shè)方案的調(diào)研活動(dòng)；科普設(shè)施的維護(hù)管理。
（九）大眾傳媒的利用：主要指在電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊等新聞媒體上開(kāi)辟科普專(zhuān)欄和專(zhuān)版；租用戶(hù)外大型電子屏幕進(jìn)行科普宣傳的項(xiàng)目。
（十）圍繞全市科普工作目標(biāo)，由各區(qū)承辦的對(duì)全市產(chǎn)生直接影響和有示范作用的活動(dòng)，以及由各區(qū)作為投資主體且具有典型推廣意義的項(xiàng)目，給予一定的補(bǔ)貼。
（十一）優(yōu)秀活動(dòng)項(xiàng)目的評(píng)比：鼓勵(lì)各項(xiàng)科普活動(dòng)在形式、內(nèi)容、效果上不斷創(chuàng)新，對(duì)在活動(dòng)中積極創(chuàng)新,成績(jī)顯著的單位和個(gè)人等給予表彰。
（十二）經(jīng)市財(cái)政局、市科協(xié)批準(zhǔn)的其它科普項(xiàng)目支出。
第四條市級(jí)科普專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行預(yù)、決算制度。
第五條市級(jí)科普專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出預(yù)算由市科協(xié)根據(jù)全市科普發(fā)展計(jì)劃及省、市當(dāng)年工作部署，提出初步安排意見(jiàn)，并會(huì)同市財(cái)政局確定重點(diǎn)科普項(xiàng)目計(jì)劃，納入市科協(xié)年度部門(mén)預(yù)算。
第六條市科協(xié)根據(jù)部門(mén)預(yù)算提出市級(jí)科普專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排計(jì)劃報(bào)市財(cái)政局。市財(cái)政局審核后，下達(dá)市級(jí)年度科普專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助項(xiàng)目和補(bǔ)助額。
第八條市級(jí)科普專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)行“專(zhuān)項(xiàng)核算，專(zhuān)款專(zhuān)用、提高效益”的管理辦法。
第九條市財(cái)政局和市科協(xié)負(fù)責(zé)市級(jí)科普專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的財(cái)務(wù)管理。市財(cái)政局、市科協(xié)將組織力量對(duì)市級(jí)科普專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行定期或不定期的抽查并進(jìn)行監(jiān)督評(píng)估。年終市科協(xié)將市級(jí)科普專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)決算及使用情況按績(jī)效考核的要求書(shū)面報(bào)市財(cái)政局。
第十條科普項(xiàng)目一經(jīng)確定，不得隨意變更。如遇特殊情況確需調(diào)整或變動(dòng)項(xiàng)目計(jì)劃的，由市科協(xié)報(bào)經(jīng)市財(cái)政局審核后方可調(diào)整或變動(dòng)。
第十一條市級(jí)科普項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)責(zé)任制度，預(yù)算確定的項(xiàng)目須簽訂《蘇州市財(cái)政撥款項(xiàng)目責(zé)任書(shū)》后，按責(zé)任書(shū)規(guī)定的金額、用途和進(jìn)度撥款。需要政府采購(gòu)的要嚴(yán)格按照政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。如有發(fā)生違反責(zé)任書(shū)規(guī)定的行為，市財(cái)政局將停止撥款、收回補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，并追究有關(guān)人員和單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
第十二條本辦法由市財(cái)政局和市科協(xié)負(fù)責(zé)解釋。
第十三條各市（縣）、區(qū)可參照制訂相應(yīng)的管理辦法，并落實(shí)好科普專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
第十四條本辦法自20xx年10月1日起實(shí)施，原《蘇州市市級(jí)科普專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》停止執(zhí)行。
資金管理崗工作規(guī)劃篇十二
為認(rèn)真落實(shí)中央、省和我市各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，堅(jiān)決糾正損害農(nóng)民利益的突出問(wèn)題，確保各項(xiàng)惠民惠農(nóng)政策和資金落到實(shí)處，根據(jù)上級(jí)惠民惠農(nóng)政策，xx鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)惠民政策，不斷創(chuàng)新惠民惠農(nóng)資金管理工作機(jī)制，完善了各項(xiàng)資金的管理辦法，提高資金使用效益，確保惠民惠農(nóng)資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性?，F(xiàn)將我所截止目前有關(guān)惠民惠農(nóng)政策落實(shí)情況匯報(bào)如下：
從2011年1月1日至10月19日止：一是兌現(xiàn)各種家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼xx件，總金額xx元。二是兌現(xiàn)汽車(chē)及摩托車(chē)下鄉(xiāng)補(bǔ)貼xx輛。總金額xx元。三是兌現(xiàn)糧食直補(bǔ)xx戶(hù)，金額xx元。
一是：領(lǐng)導(dǎo)重視、責(zé)任明確。我鎮(zhèn)黨委、政府和相關(guān)職能部門(mén)高度重視，年初均成立了惠民行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，建立健全了“一把手”負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任體系，將各項(xiàng)惠民行動(dòng)工作責(zé)任落實(shí)到主要領(lǐng)導(dǎo)和各有關(guān)職能部門(mén)主要負(fù)責(zé)人。建立了民主決策機(jī)制、投入保障機(jī)制、督促檢1查機(jī)制和目標(biāo)考核機(jī)制，落實(shí)了各部門(mén)在日常工作中的工作報(bào)告制度、情況通報(bào)制度和責(zé)任追究制度，形成了各部門(mén)各司其職、各負(fù)其責(zé)、主體明確、相互配合的良好工作格局。
二是：廣泛宣傳、群眾擁護(hù)。各級(jí)、加大了對(duì)惠民政策的宣傳工作力度，利用各種會(huì)議、走訪座談、印發(fā)宣傳資料，干部群眾齊動(dòng)員、社會(huì)各界共參與，真正把惠民政策深入人心，確保了各項(xiàng)惠資金的全面落實(shí)。
三是：突出重點(diǎn)，開(kāi)展督查，按惠民惠農(nóng)資金管理工作要求，財(cái)政所多次主動(dòng)深入基層，督查惠民資金兌現(xiàn)情況，針對(duì)群眾普遍反映的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和群眾長(zhǎng)期信訪難以落實(shí)的問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)督查，同時(shí)把惠民惠農(nóng)資金落實(shí)與村兩委主要領(lǐng)導(dǎo)換屆相結(jié)合，實(shí)行“一票否決”制度。督查中采取聽(tīng)取匯報(bào)、明查暗訪和查對(duì)資料等的辦法，并深入農(nóng)戶(hù)了解資金發(fā)放情況，從政策宣傳，資金分配、撥付、使用，實(shí)行張榜公示，對(duì)發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，及時(shí)糾正和整改，分析原因，提出建議，讓制度缺失得到彌補(bǔ)，讓人民群眾得到實(shí)惠。
一是對(duì)惠民行動(dòng)的認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步深化。在惠民資金兌現(xiàn)的操作程序上不夠全面，惠民資金落實(shí)的質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。
二是對(duì)家電補(bǔ)助的政策理解不夠，個(gè)別地方未跟蹤到位。特別是實(shí)行“商審商付，財(cái)政結(jié)算”政策后，對(duì)“商審商付，財(cái)政2結(jié)算”的政策了解不夠，認(rèn)為那全是商家的責(zé)任，對(duì)農(nóng)戶(hù)購(gòu)買(mǎi)家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的真實(shí)性沒(méi)有把關(guān)，只注重了網(wǎng)上審核通過(guò)。收取的家電檔案資料未認(rèn)真審核。
三是存在著對(duì)惠民行動(dòng)監(jiān)查力度不夠，組織協(xié)調(diào)發(fā)揮不充分，存在管理、服務(wù)不到位。
四是對(duì)實(shí)施惠民行動(dòng)的宣傳不深入，缺乏對(duì)惠民行動(dòng)重要性、現(xiàn)實(shí)性、整體性的認(rèn)識(shí)。
三、惠民資金兌現(xiàn)下一步工作要求。
一是進(jìn)一步深化認(rèn)識(shí)、堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)、扎實(shí)工作。深刻理解和全面把握實(shí)施惠民行動(dòng)的科學(xué)內(nèi)涵。按照“堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、構(gòu)建和諧四川”的要求，增強(qiáng)執(zhí)行力，將實(shí)施惠民行動(dòng)與領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)整頓建設(shè)活動(dòng)結(jié)合起來(lái)，以新的作風(fēng)去落實(shí)惠民行動(dòng)，以實(shí)施惠民行動(dòng)來(lái)檢驗(yàn)作風(fēng)的轉(zhuǎn)變，通過(guò)扎實(shí)的工作將惠民行動(dòng)各項(xiàng)目標(biāo)落實(shí)到位，真正體現(xiàn)惠民利民。
二是進(jìn)一步明確目標(biāo)、落實(shí)責(zé)任、按上級(jí)要求真正把任務(wù)落實(shí)到基層、落實(shí)到項(xiàng)目、落實(shí)到單位、落實(shí)到人頭，不留盲點(diǎn)。要進(jìn)一步完善實(shí)施惠民行動(dòng)責(zé)任體系，加強(qiáng)監(jiān)督，充分發(fā)揮農(nóng)村基層黨組織的作用，確保惠民行動(dòng)更進(jìn)一步順利實(shí)施。
三是進(jìn)一步嚴(yán)格程序、規(guī)范管理、強(qiáng)化服務(wù)。一是強(qiáng)化公開(kāi)透明的運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行“陽(yáng)光運(yùn)作”。落實(shí)公示制度，把補(bǔ)助的對(duì)象、標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目、舉報(bào)電話等在村務(wù)公開(kāi)欄上公示，真正做到惠民資金落實(shí)公開(kāi)、公平、公正。
四是端正工作態(tài)度、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、改進(jìn)工作方法，沉下去抓落實(shí)，對(duì)惠及困難群眾的利益一定要及時(shí)的、不折不扣的兌現(xiàn)，努力為基層服好務(wù)、為人民群眾服好務(wù)。
五是加強(qiáng)督導(dǎo)、確保落實(shí)。對(duì)惠民資金的落實(shí)和兌現(xiàn)實(shí)行日常監(jiān)控和指導(dǎo)協(xié)調(diào)，做到全程監(jiān)控、跟蹤管理，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要用及時(shí)整改，限期整改。真正把惠民資金各項(xiàng)工作落到實(shí)處，惠民政策惠及群眾。
六是加大宣傳力度、接受群眾監(jiān)督。通過(guò)媒體報(bào)道、開(kāi)辟專(zhuān)刊等群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的形式將惠民工作內(nèi)容、具體目標(biāo)、惠及對(duì)象等事項(xiàng)進(jìn)行廣泛宣傳，讓群眾了解惠民政策、支持惠民行動(dòng)、將惠民行動(dòng)置于群眾的監(jiān)督之下。真正做到權(quán)為民所用、利為民所謀、情為民所系。
資金管理崗工作規(guī)劃篇十三
012月6日上午，縣委、縣紀(jì)委書(shū)記徐士武主持召開(kāi)了第一次扶貧資金監(jiān)管聯(lián)席會(huì)議?？h檢察院檢察長(zhǎng)沈立新出席會(huì)議，縣扶貧和移民開(kāi)發(fā)局、縣發(fā)改委、縣財(cái)政局、縣審計(jì)局、縣督查辦、縣效能辦、縣水利局、縣國(guó)土資源局、縣農(nóng)發(fā)委、縣林業(yè)局、縣交通運(yùn)輸局、縣民政局、縣公共資源交易監(jiān)督管理局等單位負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。
會(huì)上共同學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨問(wèn)責(zé)條例》《金寨縣扶貧資金監(jiān)管辦法(試行)》(金扶〔2016〕32號(hào))，通報(bào)了中紀(jì)委11月7日公開(kāi)曝光的9起扶貧領(lǐng)域腐敗問(wèn)題典型案例和我縣今年以來(lái)查處的扶貧領(lǐng)域典型違紀(jì)案件。
會(huì)議對(duì)前一時(shí)期我縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)域監(jiān)管等工作給予了充分肯定，認(rèn)為各相關(guān)單位都能夠高度重視扶貧領(lǐng)域項(xiàng)目、資金的監(jiān)管，在抓好業(yè)務(wù)工作的同時(shí)，都高度重視監(jiān)管工作，主動(dòng)履行監(jiān)管的主體責(zé)任，相關(guān)主責(zé)主業(yè)部門(mén)出臺(tái)了一系列加強(qiáng)監(jiān)管的規(guī)章制度。專(zhuān)門(mén)監(jiān)督機(jī)關(guān)主動(dòng)履行監(jiān)督職責(zé)，審計(jì)機(jī)關(guān)加強(qiáng)了對(duì)扶貧項(xiàng)目資金的審計(jì)監(jiān)督;紀(jì)檢機(jī)關(guān)加大紀(jì)律審查力度;檢察機(jī)關(guān)加大涉農(nóng)扶貧領(lǐng)域違法犯罪打擊力度，均取得了較好的效果。
會(huì)議指出，當(dāng)前我縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)域監(jiān)管任務(wù)非常繁重，還存在很多薄弱環(huán)節(jié)和問(wèn)題，一是項(xiàng)目資金管理方式改變正處在轉(zhuǎn)軌銜接中，還有待于進(jìn)一步完善。二是建檔立卡貧困戶(hù)戶(hù)數(shù)多、人口多，脫貧任務(wù)重，上級(jí)各項(xiàng)扶持項(xiàng)目、資金量大面廣，零星分散，監(jiān)管難度大。三是縣直相關(guān)部門(mén)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管力量比較薄弱，特別是招投標(biāo)、標(biāo)后監(jiān)管及項(xiàng)目管理等專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的方面，業(yè)務(wù)水平亟待提高，人員力量有待加強(qiáng)。四是少數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村干部法紀(jì)意識(shí)不強(qiáng)，不作為或亂作為現(xiàn)象仍時(shí)有發(fā)生，優(yōu)親厚友、吃卡拿要、虛報(bào)冒領(lǐng)、截留挪用等現(xiàn)象沒(méi)有完全杜絕。五是監(jiān)督是管理本身應(yīng)有的題中之意，但少數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門(mén)監(jiān)督意識(shí)還不強(qiáng)，重項(xiàng)目資金的爭(zhēng)取和分配，輕項(xiàng)目的實(shí)施和資金的管理，導(dǎo)致一些問(wèn)題孳生甚至蔓延。
會(huì)議要求，一要進(jìn)一步落實(shí)好《金寨縣扶貧資金監(jiān)管辦法(試行)》《金寨縣政府投資小額零星工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)管理辦法(試行)》《金寨縣財(cái)政投資項(xiàng)目和資金管理辦法(試行)》三個(gè)文件精神，財(cái)政部門(mén)及各項(xiàng)目主管部門(mén)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)要加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，盡快完成項(xiàng)目、資金管理方式改變的銜接過(guò)渡。二是扶貧項(xiàng)目資金的主責(zé)主業(yè)部門(mén)要進(jìn)一步增強(qiáng)監(jiān)督的主體意識(shí)，特別是管理方式改變后，各縣直主管部門(mén)的監(jiān)管責(zé)任不是輕了，而是更重了，務(wù)必進(jìn)一步加大監(jiān)管力度，對(duì)監(jiān)管中出現(xiàn)的問(wèn)題和漏洞，及時(shí)完善相關(guān)制度。三是紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)要集中梳理排查扶貧領(lǐng)域的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題線索，加大交辦、督辦及紀(jì)律審查力度。四是檢察機(jī)關(guān)要突出對(duì)扶貧領(lǐng)域違法犯罪行為打擊力度。五是審計(jì)機(jī)關(guān)加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督及時(shí)向紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)移交一批涉嫌違規(guī)違紀(jì)或違法線索。六是公共資源交易監(jiān)管部門(mén)要加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項(xiàng)目辦人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。七是縣督查辦要加強(qiáng)對(duì)“三個(gè)文件”貫徹落實(shí)情況及本次會(huì)議精神落實(shí)情況的督查督辦，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通報(bào)。
資金管理崗工作規(guī)劃篇十四
摘要：貨幣資金是加油站資產(chǎn)的重要組成部分，是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必不可缺少的條件之一。本文以加油站貨幣資金管理目標(biāo)出發(fā)點(diǎn)，通過(guò)分析加油站資金管理存在的各種風(fēng)險(xiǎn)，淺析加油站資金管理的各種方法。從加強(qiáng)加油站貨幣資金的控制與核算、提高資金周轉(zhuǎn)速度及資金使用效益著手，對(duì)加油站資金進(jìn)行科學(xué)有效的管理、增強(qiáng)其安全性，確保資金管理零風(fēng)險(xiǎn)。
貨幣資金是加油站資產(chǎn)的重要組成部分，是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必不可缺少的條件之一。加油站做為銷(xiāo)售企業(yè)資金主要回籠點(diǎn)，其資金風(fēng)險(xiǎn)的控制與管理是各銷(xiāo)售企業(yè)長(zhǎng)期重點(diǎn)關(guān)注的環(huán)節(jié)。加油站貨幣資金的管理首先應(yīng)明確其目標(biāo)、認(rèn)識(shí)其風(fēng)險(xiǎn)；然后制定相應(yīng)制度并采取對(duì)應(yīng)措施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)；最后要加強(qiáng)監(jiān)督各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況。
一、加油站貨幣資金管理主要有以下目標(biāo)：1.保證貨幣資金安全。
加油站費(fèi)用賬戶(hù)應(yīng)由加油站經(jīng)理和加油站核算員共同管理，做到費(fèi)用卡和密碼分開(kāi)保管。及時(shí)繳存加油站余下的備用金，減少加油站資金沉淀。
1.現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)。雖然各加油站都采取了銀行上門(mén)收款方式回籠油款，并要求日清日結(jié)。但是，銀行每天只能收款一次（大站也有兩次的），銷(xiāo)售現(xiàn)金必然有一部分滯留加油站，這就帶來(lái)了現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)。特別是夜間，風(fēng)險(xiǎn)更為突出，各種搶劫，盜竊犯罪嚴(yán)重威脅著加油站安全。
2.人員風(fēng)險(xiǎn)。加油站員工思想素質(zhì)、職業(yè)道德和法制觀念存在差異，如果用人不當(dāng)，易給不法分子以可乘之機(jī)，產(chǎn)生內(nèi)部人員挪用、偷盜等資金管理風(fēng)險(xiǎn)。
3.壞帳風(fēng)險(xiǎn)。只要有應(yīng)收賬款存在，產(chǎn)生壞帳的資金風(fēng)險(xiǎn)就永遠(yuǎn)存在，客戶(hù)欠款金額越大，發(fā)生壞賬風(fēng)險(xiǎn)也越大。原則上加油站銷(xiāo)售必須是現(xiàn)款，但是在銷(xiāo)售壓力的推動(dòng)下加油站經(jīng)理通常會(huì)在未經(jīng)公司審批的情況下私自賒銷(xiāo)。
三、加油站資金風(fēng)險(xiǎn)控制制度1.不相容崗位分離控制。
上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)必須不定期檢查指導(dǎo)加油站資金管理工作。檢查加油站各類(lèi)賬本登記情況，不定時(shí)抽查營(yíng)業(yè)款回籠情況，及時(shí)查處加油站違規(guī)賒銷(xiāo)問(wèn)題。檢查加油站內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況。
強(qiáng)化規(guī)章制度建設(shè)并貫徹落實(shí)執(zhí)行好，是資金安全管理的重中之重。管理人員根據(jù)日常管理工作不斷完善資金管理制度和監(jiān)管制度，建立《加油站資金管理辦法》及細(xì)則、《銀行卡管理規(guī)定》、《備用金管理辦法》、《資金安全預(yù)案》等，從細(xì)枝末節(jié)入手，防微杜漸，建立資金管理快速反映機(jī)制，明確崗位責(zé)任制，環(huán)環(huán)緊扣，將資金安全管理的每個(gè)細(xì)節(jié)細(xì)化到人，同時(shí)明確責(zé)任追究制度和處罰標(biāo)準(zhǔn)，以制度約束員工行為，以制度指導(dǎo)員工工作。
2.全員參與資金安全管理公司把資金安全管理擺在重要工作議事日程，管理人員形成專(zhuān)題研究，采取各種行之有效的教育形式，加強(qiáng)員工對(duì)資金安全管理的認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化對(duì)規(guī)章制度的理解，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，強(qiáng)化員工素質(zhì)培養(yǎng)以達(dá)到誠(chéng)信、真實(shí)、可靠的本質(zhì)，實(shí)現(xiàn)全員參與的資金安全管理。每個(gè)員工都能明確自己的責(zé)任，嚴(yán)格按制度辦事，才能有效監(jiān)督和保障加油站資金的安全。
3.嚴(yán)抓安全設(shè)施配備。
分公司財(cái)務(wù)部應(yīng)聯(lián)合質(zhì)安部每季度、各片區(qū)每月組織加油站員工進(jìn)行資金安全培訓(xùn)，包括理論學(xué)習(xí)和防搶防盜實(shí)戰(zhàn)演練。做到平時(shí)多演練，遇事不慌亂。
5.規(guī)范加油站油款交接流程。
公司充分利用加油站管理和資金系統(tǒng)傳送及網(wǎng)上銀行每日進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)，保證加油站上報(bào)的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)與加油機(jī)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)相一致。在確保資金上報(bào)數(shù)據(jù)真實(shí)性的基礎(chǔ)上，公司財(cái)務(wù)檢查人員把加油站資金作為管理和督查的重點(diǎn)，制定詳細(xì)的資金檢查細(xì)則，形成加油站日檢查、片區(qū)周檢查、公司月檢查的三級(jí)檢查制度，明確監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)和人員的職責(zé)權(quán)限，并保證監(jiān)督的時(shí)效性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，提出指導(dǎo)性建議，做到事前控制和事中控制，為資金安全管理提供有力保障。
資金管理崗工作規(guī)劃篇十五
1、負(fù)責(zé)全司銀行賬戶(hù)及第三方公司賬戶(hù)的事前審批、備案審批、辦理等。
2、負(fù)責(zé)公司各類(lèi)資金結(jié)算渠道的`評(píng)估、追蹤及規(guī)劃設(shè)計(jì)。
3、負(fù)責(zé)各類(lèi)銀行賬戶(hù)間資金存量、資金調(diào)撥管理等。
4、負(fù)責(zé)大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。
5、負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔(dān)任資金系統(tǒng)管理員角色。
6、負(fù)責(zé)全司ca證書(shū)的簽發(fā)、注銷(xiāo)、審核管理。
7、負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。
8、負(fù)責(zé)審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表,指導(dǎo)和要求未達(dá)賬項(xiàng)的處理。
9、負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)pos機(jī)申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計(jì)等實(shí)物機(jī)具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機(jī)使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題等。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金相關(guān)的工作。
任職要求:。
財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷,中級(jí)以上職稱(chēng),年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級(jí)會(huì)計(jì)師資格者優(yōu)先。
資金管理崗工作規(guī)劃篇十六
（一）農(nóng)房改造專(zhuān)項(xiàng)資金必須按照《村級(jí)財(cái)務(wù)委托代理制度》要求，納入村級(jí)財(cái)務(wù)代理中心實(shí)行委托代理，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)償使用，嚴(yán)禁截留、挪用或轉(zhuǎn)作他用。
（二）農(nóng)房改造專(zhuān)項(xiàng)資金只能直接用于指定村農(nóng)村住房改造建設(shè)工程項(xiàng)目及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不得用于村兩委招待費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)和村干部的工資、獎(jiǎng)勵(lì)、津貼和福利補(bǔ)助，交通、通訊等費(fèi)用開(kāi)支，及其它與專(zhuān)項(xiàng)資金使用范圍不相符的支出。
（三）項(xiàng)目預(yù)決算和各項(xiàng)開(kāi)支賬目必須在村內(nèi)張榜公布，自覺(jué)接受群眾的監(jiān)督。
（五）街道將不定期對(duì)農(nóng)房改造項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并逐步建立績(jī)效評(píng)價(jià)制度。
（六）有下列情形之一，扣回專(zhuān)項(xiàng)資金。
1、揮霍浪費(fèi)、截留克扣、擠占挪用、貪污騙取專(zhuān)項(xiàng)資金的；
2、配套資金不落實(shí)，造成項(xiàng)目無(wú)法實(shí)施的；
3、財(cái)務(wù)賬目不清，資金使用制度不健全，或虛報(bào)、瞞報(bào)農(nóng)村住房改造建設(shè)賬目的；
4、有其它違反財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用要求問(wèn)題的。
資金管理崗工作規(guī)劃篇十七
2010年2月22日，縣委書(shū)記郝建民主持召開(kāi)了2010年若羌縣委財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第2次會(huì)議?？h委副書(shū)記、政府縣長(zhǎng)買(mǎi)合木提·吾斯曼，縣委阿里木·阿巴拜克，縣委、紀(jì)檢委書(shū)記樊愛(ài)琴，縣委、政府常務(wù)副縣長(zhǎng)徐凱，縣委劉友番，政府副縣長(zhǎng)鄧東升、邵軍安，縣政協(xié)副主席、發(fā)改委主任肖勇及王斌、楊松波、李占舉參加會(huì)議。會(huì)議研究了有關(guān)經(jīng)費(fèi)撥付事宜。現(xiàn)將會(huì)議主要精神紀(jì)要如下：
一、會(huì)議決定：
2、撥付縣廣播電視局農(nóng)村電影公益性放映場(chǎng)次補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金2.1萬(wàn)元;。
6、撥付縣委組織部2009年集體經(jīng)濟(jì)薄弱村運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元;。
7、撥付縣紀(jì)檢委兌現(xiàn)“雙責(zé)任制”獎(jiǎng)勵(lì)資金4.6萬(wàn)元。
二、會(huì)議同意：
4、按照機(jī)構(gòu)設(shè)置有關(guān)程序?qū)⒖h政府采購(gòu)中心由政府辦公室調(diào)整至縣國(guó)資辦。
三、會(huì)議要求：
縣財(cái)政局要根據(jù)會(huì)議意見(jiàn)，充分考慮我縣機(jī)構(gòu)增設(shè)、公車(chē)改革等情況，對(duì)提交本次會(huì)議研究的2010年部門(mén)預(yù)算重新修改完善后，分送縣委財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組成員征求意見(jiàn)后，再提交縣委財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議研究。
資金管理崗工作規(guī)劃篇十八
摘要：資金管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心內(nèi)容，如何使電力企業(yè)集團(tuán)的資金循環(huán)周轉(zhuǎn)順暢、高效迅速，是財(cái)務(wù)管理者普遍關(guān)注的問(wèn)題。本文根據(jù)電力公司實(shí)行資金集約管理的現(xiàn)實(shí)情況，指出了當(dāng)前電力企業(yè)資金管理存在的主要問(wèn)題，并對(duì)今后電力企業(yè)如何進(jìn)一步完善資金管理進(jìn)行了分析。
關(guān)鍵詞：電力企業(yè)資金集約管理結(jié)算中心。
資金是企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、發(fā)展的動(dòng)力，是企業(yè)實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大再生產(chǎn)的價(jià)值載體，如果資金流動(dòng)遲緩甚至資金鏈出現(xiàn)斷裂的話，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理將無(wú)以為繼。作為資本密集型產(chǎn)業(yè)，電力企業(yè)的資金管理與使用，對(duì)于提高效益、降低風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，起著越來(lái)越重要的作用。國(guó)內(nèi)外成功的大型企業(yè)集團(tuán)，都非常重視資金集約管理，充分發(fā)揮資金規(guī)模優(yōu)勢(shì)，減少對(duì)外部融資的依賴(lài)，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。電力行業(yè)作為關(guān)系國(guó)家安全和國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈的基礎(chǔ)行業(yè)，承擔(dān)著為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)電力保障的使命，因而加強(qiáng)電力企業(yè)資金集約化管理，使其為自身發(fā)展提供強(qiáng)有力的資金支撐，進(jìn)而促進(jìn)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和科學(xué)管理，是一項(xiàng)積極而有意義的任務(wù)。
一、加強(qiáng)資金管理是電力企業(yè)持續(xù)發(fā)展的必然要求。
資金集約管理是指對(duì)企業(yè)的資金運(yùn)動(dòng)及其所體現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)關(guān)系進(jìn)行集中計(jì)劃、組織控制和調(diào)節(jié)，使企業(yè)的資金運(yùn)動(dòng)按照企業(yè)整體戰(zhàn)略的規(guī)劃進(jìn)行流轉(zhuǎn)，為企業(yè)總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供資金支持和綜合功能的發(fā)揮，并產(chǎn)生最大的一體效應(yīng)。一方面，電力企業(yè)是典型的資金密集型企業(yè)，現(xiàn)金流量充沛，投資需求旺盛，這就對(duì)資金集約管理提出了客觀要求。另一方面，目前電網(wǎng)建設(shè)速度相對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度以及居民生活對(duì)電力需求的增長(zhǎng)速度來(lái)說(shuō)還是稍顯滯后，這客觀上要求企業(yè)必須加大電網(wǎng)建設(shè)投資規(guī)模和力度，獲得強(qiáng)大的資金支持，管理控制較大數(shù)額的資金也就從可能轉(zhuǎn)化為必然。因此，各電力企業(yè)為加強(qiáng)資金管理，提高對(duì)資金的調(diào)控能力和使用效益，逐步實(shí)施集中統(tǒng)一管理，已成為電力企業(yè)持續(xù)發(fā)展的必然要求。
（一）突破粗放的資金管理方式的要求。
電力企業(yè)是典型的資金密集型企業(yè)，現(xiàn)金流量充沛，投資需求旺盛，這就對(duì)資金集約管理提出了客觀要求。我國(guó)電力企業(yè)集團(tuán)子公司多頭賬戶(hù)的現(xiàn)象比較普遍，一些集團(tuán)各子公司設(shè)立的賬戶(hù)少則數(shù)百，多則逾千。電力企業(yè)中大量資金的存在給資金安全敲響了警鐘，如果不重視資金安全方面的控制，將可能帶來(lái)巨大損失，挪用資金、攜款潛逃的行為就可能發(fā)生。另外，各個(gè)子公司以及各種業(yè)務(wù)對(duì)資金流動(dòng)的影響沒(méi)有形成相關(guān)聯(lián)的完整信息，企業(yè)的高層決策者難以獲取準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息，使得匯總起來(lái)的信息普遍失真，難以作出快速、正確的決策，制約了企業(yè)的發(fā)展。更重要的是，企業(yè)持有大量貨幣資金會(huì)對(duì)銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)及資金短缺企業(yè)產(chǎn)生很大吸引，拉攏電力企業(yè)、吸收電力企業(yè)存款，對(duì)外出借資金、對(duì)外擔(dān)保等就會(huì)發(fā)生，有些企業(yè)不顧自身的能力和發(fā)展目標(biāo)，盲目投資，損失嚴(yán)重，企業(yè)發(fā)生資金損失的風(fēng)險(xiǎn)必定會(huì)增大，資金管理難度隨之上升。因此非常有必要推進(jìn)資金集約化管理，突破粗放的資金管理方式，進(jìn)而提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置。
（二）提高資金可調(diào)度性的要求。
集約化管理體系建立之前，長(zhǎng)期面臨著大量的閑置資金與巨額貸款并存的窘境，企業(yè)每年都要向銀行支付驚人的利息費(fèi)用。與過(guò)高的負(fù)債率形成鮮明對(duì)比的是，企業(yè)充足的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流入，大量地作為貨幣資金余額分散于系統(tǒng)各級(jí)單位的多個(gè)銀行賬戶(hù)中，受資金管理方法和管理手段制約，基層單位不能使用該資金，總部在基層單位上繳該資金前暫時(shí)也無(wú)法動(dòng)用。這必然降低資金的可調(diào)度性，直接導(dǎo)致資金利用效率低下，規(guī)模優(yōu)勢(shì)難以發(fā)揮等一系列問(wèn)題的存在。
針對(duì)電力企業(yè)上述的資金管理困境，南方電網(wǎng)公司加強(qiáng)了資金資源整合，實(shí)施集約化管理，推進(jìn)了公司發(fā)展方向的轉(zhuǎn)變，近幾年來(lái)有效地扭轉(zhuǎn)了資金管理上的被動(dòng)局面。
二、當(dāng)前電力企業(yè)資金管理存在的問(wèn)題。
近年來(lái)電力企業(yè)通過(guò)建立資金安全備付管理制度，實(shí)行融資計(jì)劃管理，構(gòu)建公司總部資金集中管理平臺(tái)，加大內(nèi)部資金市場(chǎng)運(yùn)作力度等措施，資金集約化管理取得了非常明顯的成效。但電力企業(yè)資金管理混亂的局面不是一朝一夕造成的，看到成就的同時(shí)，還要注意實(shí)施了資金集約管理后仍然存在著一定的問(wèn)題。
推行全面預(yù)算管理，預(yù)算范圍應(yīng)由過(guò)去單一的經(jīng)營(yíng)資金計(jì)劃擴(kuò)大到電力生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基建、投資等全面資金預(yù)算，由單一主體資金預(yù)算擴(kuò)大到包括各單位在內(nèi)的全方位資金預(yù)算，從而真正實(shí)現(xiàn)資金的集中管理。而目前大多數(shù)電力企業(yè)只實(shí)現(xiàn)了資金預(yù)算管理系統(tǒng)和資金支付系統(tǒng)的對(duì)接，其中的資金預(yù)算系統(tǒng)只是一個(gè)單獨(dú)開(kāi)發(fā)的小模塊，與公司全面預(yù)算管理要求還有相當(dāng)大的差距，無(wú)法勝任資金集中管理的需求。
（二）資金集中管理的集權(quán)程度不合理。
多數(shù)已經(jīng)實(shí)施了資金集約管理的電力企業(yè)，對(duì)資金集中管理的原則“總體集中，適度分權(quán)”的度把握不好，在某些方面存在控制過(guò)細(xì)的問(wèn)題，缺乏靈活性，造成基層單位自主積極性不高，過(guò)分依賴(lài)集團(tuán)公司，自身風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)差。同時(shí)由于集團(tuán)公司的集權(quán)程度太高，還可能存在個(gè)別單位為逃避資金集中管理，利用一些不合規(guī)的手段套取資金，支付預(yù)算外項(xiàng)目，容易違反財(cái)務(wù)制度。
（三）資金集約管理考核機(jī)制不成熟。
好的制度需要嚴(yán)格的執(zhí)行才能體現(xiàn)它的價(jià)值，而要保證執(zhí)行的力度則必須要有相應(yīng)的考核和評(píng)估機(jī)制。電力企業(yè)實(shí)施資金集約管理的過(guò)程中，更多地是把精力投放在前期計(jì)劃的編制和結(jié)算中心的運(yùn)營(yíng)上，對(duì)于資金管理的實(shí)際執(zhí)行情況缺乏系統(tǒng)有效的考核評(píng)估，因此無(wú)法將資金集約管理狀況及時(shí)準(zhǔn)確地反饋給決策機(jī)構(gòu)，所以導(dǎo)致企業(yè)賬戶(hù)總量仍然較多，開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)仍然分散，資金利用率低下的現(xiàn)狀。
三、電力企業(yè)進(jìn)一步完善資金管理的思考。
（一）加強(qiáng)前期全面預(yù)算管理。
金和非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金，應(yīng)按照公司內(nèi)部各個(gè)所屬單位、月度計(jì)劃統(tǒng)籌調(diào)配，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金供應(yīng)；跟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)聯(lián)系不太緊密的非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金應(yīng)本著適度的原則來(lái)管理,力求壓縮總額開(kāi)支。
（二）適當(dāng)把握集權(quán)與分權(quán)的尺度。
資金管理集權(quán)和分權(quán)的程度是資金管理中的基本策略問(wèn)題，高度集權(quán)的資金控制策略對(duì)資金的集中控制和統(tǒng)一調(diào)配有利，但不利于發(fā)揮成員企業(yè)的積極性。電力企業(yè)集團(tuán)應(yīng)在充分肯定集權(quán)的基礎(chǔ)上，打破高度集權(quán)，吸收集權(quán)與分權(quán)各自的優(yōu)點(diǎn)。在集權(quán)方面，集團(tuán)公司主要在方向性和戰(zhàn)略性的問(wèn)題上進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)管理；在分權(quán)方面，各基層單位主要對(duì)具體的、戰(zhàn)術(shù)性的問(wèn)題自行運(yùn)作管理，集團(tuán)予以宏觀指導(dǎo)。這樣做既不影響某些集團(tuán)所屬單位的法人地位，有利于總部集中精力，做好市場(chǎng)和宏觀規(guī)劃，把握集團(tuán)的總體發(fā)展方向，又可建立科學(xué)合理、分工明確的崗位責(zé)任制和有效的激勵(lì)機(jī)制，從而提高全員參與資金集中管理的主動(dòng)性，逐步規(guī)范資金運(yùn)行機(jī)制，最大限度地規(guī)避和化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)積極規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)、提高資金使用效率的資金管理目標(biāo)。
（三）建立并完善資金集約管理考核及評(píng)估機(jī)制。
有效的資金管理評(píng)估，可以判斷被監(jiān)督目標(biāo)是否按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)和上級(jí)的權(quán)利下放是否被濫用，決策機(jī)構(gòu)從而可以決定應(yīng)該如何調(diào)整實(shí)際工作。從公司整體效益出發(fā)，建立和完善資金集約管理的考核機(jī)制，促使各單位管理目標(biāo)與公司整體目標(biāo)的一致，可以增強(qiáng)財(cái)務(wù)結(jié)算中心的核心地位，保證資金集中管理的權(quán)威性。一方面應(yīng)全面開(kāi)展清理、撤并、集中銀行賬戶(hù)的工作，組織專(zhuān)人對(duì)銀行未達(dá)賬項(xiàng)及短款進(jìn)行核查，徹底革除過(guò)去“得過(guò)且過(guò)”的監(jiān)督機(jī)制，保證資金集中管理的權(quán)威性。另一方面，企業(yè)應(yīng)通過(guò)資金管理平臺(tái)實(shí)施對(duì)計(jì)劃執(zhí)行的全面控制，對(duì)月度支出總額和項(xiàng)目支出進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，設(shè)定提醒及停止支付的警戒線；定期對(duì)現(xiàn)金流收支情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每月做好對(duì)項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生數(shù)與計(jì)劃批準(zhǔn)數(shù)差異的分析，查找原因，適時(shí)公布、考核各單位的計(jì)劃和實(shí)際差異情況。
http://.cn2005年10月13日09:54來(lái)源：中國(guó)電力新聞網(wǎng)。
本網(wǎng)訊青海省電力公司貫徹落實(shí)國(guó)家電網(wǎng)公司關(guān)于資金管理的文件精神，近日出臺(tái)資金管理重大舉措，深挖潛力求效益，嚴(yán)格控制防風(fēng)險(xiǎn)，資金管理向集約化邁出一大步。青海省電力公司目前資金管理方面存在有諸如資金分散存放，可調(diào)度性差，利用率低；基層單位存款余額高，公司本部貸款規(guī)模大，資金效益流失，財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)擔(dān)沉重；銀行賬戶(hù)多，資金可控性差，管理風(fēng)險(xiǎn)大等問(wèn)題和不足。根據(jù)國(guó)網(wǎng)公司近日下發(fā)的關(guān)于資金管理的文件要求，針對(duì)資金管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)和實(shí)際問(wèn)題，青海省電力公司采取了以下五項(xiàng)措施：
（一）全面整頓銀行賬戶(hù)。將公司及所屬單位所有銀行賬戶(hù)全面納入財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一進(jìn)行管理；制定公司清理銀行賬戶(hù)辦法，將非合作金融機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)的銀行賬戶(hù)以及沒(méi)有必要保留的銀行賬戶(hù)限期撤銷(xiāo)。
（二）做好同國(guó)網(wǎng)公司銀行賬戶(hù)查詢(xún)授權(quán)系統(tǒng)的連接工作，完成與合作金融機(jī)構(gòu)的《現(xiàn)金管理合作協(xié)議》，利用銀行先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，為公司加強(qiáng)資金管理，實(shí)施資金監(jiān)控，提供強(qiáng)有力的技術(shù)支持。
資金余額超過(guò)限額以上要求及時(shí)歸集到省公司。(四)銀行帳戶(hù)實(shí)行分級(jí)管理制度。國(guó)網(wǎng)公司負(fù)責(zé)省公司銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更的審批；省公司負(fù)責(zé)所屬單位銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更的審批。國(guó)網(wǎng)公司對(duì)省公司及所屬單位銀行賬戶(hù)實(shí)行檢查制度，省公司對(duì)基層單位的銀行賬戶(hù)進(jìn)行定期檢查、審查。
（五）嚴(yán)格收支兩條線管理。分公司凡屬收入性質(zhì)的資金，全額上交省公司。
資金管理崗工作規(guī)劃篇十九
1、資金定義：貨幣資金是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中停留于貨幣形態(tài)的資金，包括現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金。一切收支必須嚴(yán)格遵守國(guó)家和本公司的有關(guān)規(guī)定。
2、庫(kù)存現(xiàn)金的管理：原則上公司庫(kù)存現(xiàn)金余額不得超過(guò)銀行核實(shí)庫(kù)存限額規(guī)定?，F(xiàn)金的支出須符合現(xiàn)金使用范圍規(guī)定。出納人員須將公司庫(kù)存現(xiàn)金存放至公司保險(xiǎn)柜處，并妥善保管其密碼和鑰匙。每日需對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并編制現(xiàn)金日記賬，做到日清日結(jié)，賬實(shí)相符，財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)至少每月對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)抽查。
3、銀行存款、其他貨幣資金的管理：遵照銀行相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，每日需編制銀行存款日記賬，按月取回各銀行對(duì)賬章，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。銀行存款余額調(diào)節(jié)表與銀行對(duì)賬單作為會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行裝訂存檔保管。
1、財(cái)務(wù)部是貨幣資金收支信息集中、反饋的職能部門(mén)。其它職能部門(mén)凡涉及貨幣資金的收支信息，必須及時(shí)反饋到財(cái)務(wù)部。對(duì)外簽署的涉及款項(xiàng)收付的合同或協(xié)議，應(yīng)向財(cái)務(wù)部提交一份原件，以便根據(jù)有關(guān)合同、協(xié)議辦理手續(xù)。無(wú)合同、協(xié)議的(或無(wú)有效合同、協(xié)議)，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕辦理。
2、資金支出必須依據(jù)審核完整無(wú)誤的單據(jù)中金額進(jìn)行支付，嚴(yán)禁“無(wú)票”支出，嚴(yán)禁“白條”抵賬。
3、各項(xiàng)資金支出原則上需根據(jù)預(yù)算進(jìn)行撥付。同時(shí)，各部門(mén)對(duì)于資金支出應(yīng)提前與財(cái)務(wù)部進(jìn)行申請(qǐng)(1萬(wàn)元以?xún)?nèi)的資金支付，需至少提前一天申請(qǐng)，3萬(wàn)元以?xún)?nèi)的資金支付，需至少提前兩天申請(qǐng)，3萬(wàn)元以上的資金支付需前三天申請(qǐng))，以便財(cái)務(wù)部備款。
3、各類(lèi)支出相關(guān)細(xì)則管理如下：
(1)、個(gè)人借款支出。
a、公司員工因公干需要向公司借支款項(xiàng)，()由申請(qǐng)人填寫(xiě)借款單，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后由公司副總和公司總經(jīng)理進(jìn)行審批。出納人員根據(jù)上述審核完整無(wú)誤的單據(jù)，向借支人支付款項(xiàng)。
b、個(gè)人借款支付方式：原則上個(gè)人借款為1000元(含)以下，通過(guò)現(xiàn)金方式支付;個(gè)人借款為1000元以上，通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式支付(轉(zhuǎn)入員工工資卡內(nèi))。
(2)、零星費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)支出。
a、操作流程根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度執(zhí)行，出納人員根據(jù)審核完整無(wú)誤的'單據(jù)，進(jìn)行款項(xiàng)支付。
b、零星費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)方式：原則上費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)為1000元(含)以下，通過(guò)現(xiàn)金方式支付;費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)金額為1000元以上，通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式支付。
(3)、商品采購(gòu)貨款和大額行政采購(gòu)支出。
a、由采購(gòu)人員填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總、總經(jīng)理相關(guān)節(jié)點(diǎn)人員審核后，方可進(jìn)行款項(xiàng)支付。
b、應(yīng)依據(jù)我司與供應(yīng)商合同約定進(jìn)行付款，原則上此類(lèi)款項(xiàng)必須通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付。
(4)內(nèi)部轉(zhuǎn)款及其他支出。
我司向關(guān)聯(lián)單位轉(zhuǎn)款，必須依據(jù)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理審核的轉(zhuǎn)款單，進(jìn)行款項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
1、公司銷(xiāo)售收入原則上通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式收取，各部門(mén)應(yīng)提前向財(cái)務(wù)部了解“轉(zhuǎn)入戶(hù)”具體詳況。
2、對(duì)于少數(shù)客戶(hù)以付現(xiàn)方式向我司支付貨款情況，應(yīng)至少由一名業(yè)務(wù)部人員陪同行政部銷(xiāo)售后勤人員向其收取現(xiàn)金。銷(xiāo)售后勤人員收取現(xiàn)金后，應(yīng)于一個(gè)工作日內(nèi)交至財(cái)務(wù)部出納處，出納再向開(kāi)具收款票據(jù)。對(duì)于個(gè)別客戶(hù)需先行開(kāi)具票據(jù)再付現(xiàn)情況下，由銷(xiāo)售后勤人員向財(cái)務(wù)部領(lǐng)取已開(kāi)票據(jù)，再由銷(xiāo)售后勤人員持該票據(jù)去完成收款后，于一個(gè)工作日內(nèi)將款項(xiàng)交至財(cái)務(wù)部出納處。
3、對(duì)于上述第“2”點(diǎn)關(guān)于收取客戶(hù)現(xiàn)金情況重點(diǎn)說(shuō)明如下要點(diǎn)：
a、至客戶(hù)處收現(xiàn)，由銷(xiāo)售后勤人員收取(但應(yīng)至少有一名業(yè)務(wù)人員陪同)，銷(xiāo)售后勤人員對(duì)資金的安全性負(fù)責(zé)。
b、銷(xiāo)售后勤人員收現(xiàn)后，應(yīng)于一個(gè)工作日內(nèi)交至財(cái)務(wù)部出納處。
c、對(duì)于收取的款項(xiàng)，任何人員不得侵占、挪用。
1、本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
資金管理崗工作規(guī)劃篇二十
市衛(wèi)生局：
為確保xx轄區(qū)衛(wèi)生惠民政策的貫徹落實(shí)和惠民資金的正常使用，根據(jù)興平市政府《關(guān)于落實(shí)“十六項(xiàng)”整治工作有關(guān)問(wèn)題的通知》（興辦字2014年82號(hào)）文件要求，以及興平市衛(wèi)生局關(guān)于印發(fā)《醫(yī)療衛(wèi)生單位克扣惠民資金問(wèn)題整治工作實(shí)施方案》的通知（興衛(wèi)發(fā)2014年46號(hào)）文件精神要求，我院詳細(xì)制定了克扣惠民資金自查方案，并按照市局要求，嚴(yán)格進(jìn)行了自查自糾，現(xiàn)總結(jié)如下：
一指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)。
以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以深入開(kāi)展工作黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)為契機(jī)，以貫徹黨的十八大精神，以維護(hù)廣大人民群眾根本利益為出發(fā)點(diǎn)，以惠民政策落實(shí)為著力點(diǎn)，以糾正違紀(jì)問(wèn)題，保障資金管理使用安全為重點(diǎn)，通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)自查自糾，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)政策制度更完善、管理職責(zé)更明晰、監(jiān)管體系更完備、資金統(tǒng)籌更合理、資金使用效益更顯著、人民群眾更滿(mǎn)意的工作目標(biāo)。
二工作原則。
分組負(fù)責(zé)，分口把關(guān)，明確分工，密切配合，標(biāo)本兼治，糾違并舉。
三自查方法，衛(wèi)生院成立惠民資金問(wèn)題整治工作自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由豆院長(zhǎng)任組長(zhǎng)，公衛(wèi)科長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人和各村衛(wèi)生室負(fù)責(zé)人為成員，制定了自查實(shí)施方案，自查小組日常工作由院辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行和處理。
四自查自糾內(nèi)容。
針對(duì)我院實(shí)際，我院惠民資金主要為上級(jí)下?lián)艿男滦娃r(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助資金，基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)和“藥品三統(tǒng)一“補(bǔ)助資金等三個(gè)方面，經(jīng)過(guò)我院精心組織和接受社會(huì)監(jiān)督，于7月5日完成了我院克扣惠民資金問(wèn)題整治自查自糾，在這三個(gè)方面，我院對(duì)上級(jí)下?lián)艿馁Y金均設(shè)有專(zhuān)帳專(zhuān)冊(cè)記錄，并設(shè)有專(zhuān)人管理，對(duì)衛(wèi)生室的經(jīng)費(fèi)發(fā)放根據(jù)考核結(jié)果涉及合療資金、公共經(jīng)費(fèi)、”藥品三統(tǒng)一“補(bǔ)助等每次都公開(kāi)透明發(fā)放，對(duì)于應(yīng)該發(fā)放的資金，我院嚴(yán)格按照市合療辦，衛(wèi)生局等相關(guān)文件精神，每一筆都做到了如實(shí)發(fā)放，沒(méi)有克扣惠民資金、沒(méi)有虛假冒領(lǐng)、沒(méi)用挪用侵吞等問(wèn)題的發(fā)生，所有款項(xiàng)發(fā)放領(lǐng)取人都有簽名并專(zhuān)帳專(zhuān)柜保存。
通過(guò)本次克扣衛(wèi)生單位克扣惠民資金整治專(zhuān)項(xiàng)工作，我院建立了。
惠民資金清理自查長(zhǎng)效的機(jī)制，確保了我院各項(xiàng)衛(wèi)生惠民資金的有效使用，為我院轄區(qū)廣大人民群眾的身體健康提供了有力保障。
xx衛(wèi)生院。
2014年7月7日。
醫(yī)療衛(wèi)生單位。
自
查
自
糾
總
結(jié)
資金管理崗工作規(guī)劃篇二十一
豫財(cái)辦〔2011〕68號(hào)。
各省轄市財(cái)政局、有關(guān)縣（市）財(cái)政局：
為認(rèn)真落實(shí)國(guó)家惠民政策，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金管。
理，根據(jù)河南省《財(cái)政惠民資金管理和支付方式改革的指導(dǎo)意。
見(jiàn)》，制定了《河南省財(cái)政惠民資金管理和支付方式改革實(shí)施方。
案》?，F(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
附件：河南省財(cái)政惠民資金管理和支付方式改革實(shí)施方案。
二〇一一年七月十一日。
附件。
實(shí)施方案。
為認(rèn)真落實(shí)國(guó)家惠民政策，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金管理，省財(cái)政廳決定從2011年7月起，在全省范圍內(nèi)推行以“一卡（折）通”為主要內(nèi)容的財(cái)政惠民資金管理和支付方式改革。現(xiàn)根據(jù)?河南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)?財(cái)政惠民資金管理和支付方式改革的指導(dǎo)意見(jiàn)?的通知?（豫財(cái)辦?2011?58號(hào)）精神，制定本實(shí)施方案。
一、指導(dǎo)思想和基本原則。
（一）指導(dǎo)思想。
以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面落實(shí)國(guó)家惠民補(bǔ)貼政策，加強(qiáng)財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金的監(jiān)督管理，建立科學(xué)規(guī)范的財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金發(fā)放機(jī)制，為人民群眾提供便捷高效的服務(wù)。
（二）基本原則。
各主管部門(mén)權(quán)責(zé)不變、分工協(xié)作；
發(fā)放流程規(guī)范透明、方便高效；
各項(xiàng)財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金集中整合、一卡（折）發(fā)放。
二、主要內(nèi)容。
（一）建立“一卡（折）通”制度，實(shí)行“一人一卡（折）一號(hào)”
“一卡（折）通”就是將財(cái)政預(yù)算安排的各項(xiàng)惠民補(bǔ)貼資金，通過(guò)財(cái)政零余額賬戶(hù)將資金直接撥入代理金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部結(jié)算賬戶(hù)，由代理金融機(jī)構(gòu)將補(bǔ)貼直接打入個(gè)人存折賬戶(hù)的兌付方式。
卡（折）一號(hào)”。
推行“一卡（折）通”改革，一是整合、清理和規(guī)范，對(duì)以往辦理的各種財(cái)政補(bǔ)貼專(zhuān)用卡（折）重新梳理，指定一個(gè)作為“一卡（折）通”專(zhuān)用卡（折），其他的卡（折）轉(zhuǎn)變?yōu)槠胀ǖ膬?chǔ)蓄用卡（折），本人可自行選擇留用或銷(xiāo)戶(hù)。二是對(duì)需要發(fā)放新卡（折）的對(duì)象，由相關(guān)部門(mén)嚴(yán)格按照規(guī)定審核發(fā)放，報(bào)同級(jí)財(cái)政部門(mén)備案。
對(duì)于以戶(hù)為單位發(fā)放惠民補(bǔ)貼資金的,要將惠民補(bǔ)貼資金直接打入戶(hù)主的存折賬戶(hù)。
對(duì)于通過(guò)減免方式享受到的補(bǔ)貼，這類(lèi)補(bǔ)貼資金不是直接支付給人民群眾，而是支付給相關(guān)機(jī)構(gòu)（或公司）。這類(lèi)機(jī)構(gòu)作為領(lǐng)取財(cái)政補(bǔ)貼資金的對(duì)象，不需要辦理“一卡（折）通”專(zhuān)用卡（折），直接使用單位現(xiàn)有的銀行賬戶(hù)即可。
（二）納入“一卡（折）通”的資金范圍。
?財(cái)政惠民資金管理和支付方式改革的指導(dǎo)意見(jiàn)?已明確了納入“一卡（折）通”的補(bǔ)貼資金范圍，共計(jì)31大類(lèi)，43小項(xiàng)。其他補(bǔ)貼項(xiàng)目和新增補(bǔ)貼項(xiàng)目也要逐步納入“一卡（折）通”管理。
三、實(shí)施步驟和時(shí)間安排。
財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金管理和支付方式改革工作，分三個(gè)階段進(jìn)行。
（一）宣傳動(dòng)員階段（7月-8月20日）。
貫徹落實(shí)?河南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)?財(cái)政惠民資金管理和支付方式改革的指導(dǎo)意見(jiàn)?的通知?文件精神，召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì)議，動(dòng)員部署“一卡（折）通”改革工作。同時(shí)要通過(guò)各種新聞媒體進(jìn)行廣泛宣傳。各縣（市、區(qū)）要相應(yīng)地發(fā)布?告城鎮(zhèn)居民和農(nóng)民朋友的公開(kāi)信?，宣傳改革的意義、目的和內(nèi)容，具體明確補(bǔ)貼資金的標(biāo)準(zhǔn)及政策依據(jù)等，引導(dǎo)廣大人民群眾積極支持和參與改革。
（二）組織實(shí)施階段（8月21日-10月31日）。
制定工作方案。各省轄市、縣（市、區(qū)）結(jié)合本地工作實(shí)際，制定具體工作方案。
部署軟件系統(tǒng)。省財(cái)政廳統(tǒng)一組織開(kāi)發(fā)?河南省財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金管理一卡通信息系統(tǒng)?。該系統(tǒng)采用市級(jí)集中部署模式，各縣（市、區(qū)）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)通過(guò)財(cái)政廣域網(wǎng)連接到服務(wù)器；數(shù)據(jù)庫(kù)使用oracle10g，可與金財(cái)工程應(yīng)用支撐平臺(tái)共用小型機(jī)系統(tǒng)，存儲(chǔ)設(shè)備可適當(dāng)擴(kuò)充；中間件采用weblogic8.1.5，需另配一臺(tái)高性能服務(wù)器作為應(yīng)用服務(wù)器。省財(cái)政廳統(tǒng)一組織實(shí)施，各省轄市財(cái)政局積極配合，做好軟件的安裝部署工作。
開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。市縣級(jí)財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政具體操作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)和軟件操作培訓(xùn)，熟悉信息采集、分戶(hù)清冊(cè)編錄和數(shù)據(jù)資料傳遞程序等相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)和工作要求。省財(cái)政廳負(fù)責(zé)軟件培訓(xùn)的師資調(diào)度和時(shí)間安排，各省轄市財(cái)政局要向省財(cái)政廳報(bào)送培訓(xùn)計(jì)劃。各級(jí)財(cái)政部門(mén)自行負(fù)擔(dān)培訓(xùn)費(fèi)用，包括學(xué)員的食宿、師資教材等費(fèi)用。
采集整理信息。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府組織負(fù)責(zé)補(bǔ)貼項(xiàng)目管理的相關(guān)站所，根據(jù)職責(zé)分工，采集補(bǔ)貼對(duì)象的姓名、身份證號(hào)碼、“一卡（折）通”卡（存折）號(hào)等相關(guān)基礎(chǔ)信息，進(jìn)行清理審核，整理成冊(cè)，并張榜公布，經(jīng)群眾簽字認(rèn)可后，建立信息數(shù)據(jù)庫(kù)。
9月底以前“一卡（折）通”存折必須認(rèn)定發(fā)放完畢，各項(xiàng)補(bǔ)貼資金全部納入“一卡（折）通”發(fā)放。
（三）檢查驗(yàn)收階段（11月1日-12月31日）。
各省轄市財(cái)政局負(fù)責(zé)對(duì)本轄區(qū)的縣（市、區(qū)）惠民補(bǔ)貼資金管理和支付方式改革工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)各項(xiàng)政策的落實(shí)情況逐項(xiàng)驗(yàn)收，對(duì)改革工作進(jìn)行全面總結(jié)，11月31日前向省財(cái)政廳提交書(shū)面報(bào)告。省財(cái)政廳年底前會(huì)同有關(guān)廳（局），對(duì)全省“一卡（折）通”改革情況進(jìn)行抽查，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，樹(shù)立典型。
四、工作要求。
推行財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金管理和支付方式改革政策性強(qiáng)，涉及面廣，直接關(guān)系到廣大人民群眾的切身利益，各部門(mén)各地區(qū)要站在全局的高度，統(tǒng)一思想，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)抓好改革的各項(xiàng)工作。
財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)惠民補(bǔ)貼資金進(jìn)行整合，確?；菝裱a(bǔ)貼資金按時(shí)發(fā)放。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所直接發(fā)放給受益群眾的“一卡（折）通”
卡（存折），不得委托別人代領(lǐng)代發(fā)。對(duì)居偏遠(yuǎn)山區(qū)、行動(dòng)不便的農(nóng)戶(hù)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所人員要服務(wù)上門(mén)，直接將“一卡（折）通”卡（存折）送達(dá)農(nóng)戶(hù)。對(duì)舉家外出務(wù)工的農(nóng)戶(hù)，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所妥善保管“一卡通”卡（存折），未經(jīng)本人授權(quán)，不得發(fā)放給任何人。對(duì)無(wú)民事行為能力或限制民事行為能力的，由其監(jiān)護(hù)人按有關(guān)金融法規(guī)辦理。
相關(guān)部門(mén)對(duì)采集的惠民補(bǔ)貼資金基礎(chǔ)信息進(jìn)行審核，對(duì)資金發(fā)放進(jìn)行監(jiān)督；提高信息化管理水平，完善硬件設(shè)施，實(shí)現(xiàn)縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)，為改革的順利推進(jìn)提供工作保障。
補(bǔ)貼項(xiàng)目管理部門(mén)負(fù)責(zé)審核確定相關(guān)惠民補(bǔ)貼資金的補(bǔ)助對(duì)象及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，做好相關(guān)證件的發(fā)放；及時(shí)向財(cái)政部門(mén)提供補(bǔ)助對(duì)象、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的確定和變更情況；會(huì)同財(cái)政部門(mén)做好資金的發(fā)放和監(jiān)督工作。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府組織各職能站（所）、村委會(huì)對(duì)群眾基礎(chǔ)信息進(jìn)行采集、整理、審核；落實(shí)惠民補(bǔ)貼資金“一卡（折）通”改革中各站（所）間的銜接工作；抓好財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金服務(wù)窗口建設(shè)，建立辦事大廳，集中辦公，做到制度上墻、政策公開(kāi)、責(zé)任到人、熱情服務(wù)，切實(shí)為群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)。
代理金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金“一卡（折）通”儲(chǔ)蓄卡（存折）的辦理；告知群眾妥善保管、正確使用卡（存折）的方法，存、取款要求和免費(fèi)查詢(xún)的方式方法。
在推進(jìn)改革的過(guò)程中，要充分發(fā)揮監(jiān)察、財(cái)政、審計(jì)等部門(mén)的職能作用，加大監(jiān)管力度，嚴(yán)格遵守“六到戶(hù)”、“六不準(zhǔn)”的工作紀(jì)律，對(duì)違反政策規(guī)定的行為要給予堅(jiān)決糾正。并建立工作制度，定期對(duì)惠民補(bǔ)貼資金發(fā)放情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，各級(jí)財(cái)政監(jiān)督檢查部門(mén)要將惠民補(bǔ)貼資金納入重點(diǎn)監(jiān)管范圍。
資金管理崗工作規(guī)劃篇二十二
由于我國(guó)長(zhǎng)期不存在完整的項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，很多單位只注重多跑項(xiàng)目，多要資金，對(duì)于項(xiàng)目立項(xiàng)，資金到位后如何管理，如何監(jiān)督使用不重視，甚至認(rèn)為績(jī)效管理會(huì)干預(yù)到資金的分配與支出，是多余的。
(二)沒(méi)有完善的績(jī)效管理機(jī)制。
現(xiàn)階段，很多單位都沒(méi)有建立完善的項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，由于借助社會(huì)中的審計(jì)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)費(fèi)用過(guò)高，因此不能對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目都進(jìn)行完善的績(jī)效評(píng)價(jià)，只能在個(gè)別項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效管理工作，造成績(jī)效管理工作的片面性。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果利用率低。
現(xiàn)階段由于我國(guó)沒(méi)有完善的財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效管理體系，致使績(jī)效管理標(biāo)準(zhǔn)不夠清晰，也沒(méi)有高素質(zhì)的績(jī)效管理人才，不能科學(xué)和有效的開(kāi)展績(jī)效管理工作，這導(dǎo)致了評(píng)價(jià)結(jié)果的偏差和公信度的缺乏。另外，由于績(jī)效評(píng)價(jià)體系不建立或建立不完善，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的產(chǎn)生、上報(bào)、分析、執(zhí)行等不能及時(shí)準(zhǔn)確完成，使得績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果流于形式，不能發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
(四)欠缺法規(guī)制度基礎(chǔ)。
西方發(fā)達(dá)國(guó)家在財(cái)政項(xiàng)目資金預(yù)算方面已經(jīng)有了完備的法律法規(guī)制度保障，使財(cái)政資金預(yù)算能夠有序規(guī)范地執(zhí)行。而我國(guó)由于起步晚，還欠缺相應(yīng)的法規(guī)制度基礎(chǔ)為績(jī)效管理工作護(hù)航，這就導(dǎo)致績(jī)效管理工作開(kāi)展的難度加大。
(一)樹(shù)立正確觀念，加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效管理宣傳教育。
正確的觀念是保證財(cái)政項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展的前提，特別是在網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)達(dá)的大環(huán)境下，越大的財(cái)政資金支出項(xiàng)目，越能引起公眾的關(guān)注，這就要求其具有非常高的透明度。那么相關(guān)單位對(duì)于財(cái)政項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效管理的認(rèn)知直接影響到財(cái)政資金透明度的高低，因此樹(shù)立正確觀念顯得尤為重要。相關(guān)單位應(yīng)通過(guò)各種宣傳渠道如網(wǎng)絡(luò)、廣播、電視、報(bào)紙、會(huì)議、文件，甚至通過(guò)專(zhuān)門(mén)的學(xué)習(xí)座談會(huì)等開(kāi)展財(cái)政項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效管理宣傳教育工作，使全員樹(shù)立正確的績(jī)效管理觀念，懂績(jī)效管理，重績(jī)效管理，提高績(jī)效管理意識(shí)，能夠合理地運(yùn)用項(xiàng)目資金績(jī)效管理機(jī)制，保證資金的利用達(dá)到最大的效果。
(二)建立完善的績(jī)效管理機(jī)制。
（1）建立規(guī)范的績(jī)效管理機(jī)構(gòu)。建立規(guī)范的績(jī)效管理機(jī)構(gòu)是資金預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展的前提。再好的績(jī)效管理制度都要特定的機(jī)構(gòu)和人員來(lái)實(shí)施，實(shí)施機(jī)構(gòu)的規(guī)范性決定了績(jī)效管理工作的有效性。因?yàn)榭?jī)效管理工作具有廣泛性、綜合性、復(fù)雜性的特點(diǎn)，這就要求相關(guān)單位成立一個(gè)規(guī)范而又權(quán)威的專(zhuān)門(mén)管理機(jī)構(gòu)，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任負(fù)責(zé)人，各部門(mén)主要負(fù)責(zé)同志為成員，制定出適合該單位的績(jī)效管理辦法。
（2）建立完善的績(jī)效管理和工作制度。首先，建立規(guī)范的績(jī)效管理機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)上要深化建立完善的和切實(shí)可行的績(jī)效管理和工作制度，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)績(jī)效管理工作有規(guī)可依。同時(shí)落實(shí)責(zé)任制度，明確項(xiàng)目單位和其他各部門(mén)之間的相互關(guān)系，做到責(zé)任明確，配合協(xié)調(diào)。再次，要建立完善的報(bào)表制度，要求項(xiàng)目單位實(shí)時(shí)將工作進(jìn)度與資金使用情況進(jìn)行上報(bào)，方便績(jī)效評(píng)價(jià)、監(jiān)督。最后，建立嚴(yán)格的'項(xiàng)目資金預(yù)算管理監(jiān)督制度，防止舞弊行為的發(fā)生，防止項(xiàng)目資金被擠占挪用。同時(shí)建立一套合理的獎(jiǎng)懲制度，鼓勵(lì)績(jī)效管理人員敢找出問(wèn)題，敢處理問(wèn)題，確保項(xiàng)目資金的有效使用。
（3）建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)體系，重視評(píng)價(jià)結(jié)果的利用。如果僅僅簡(jiǎn)單分析績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，是不會(huì)產(chǎn)生有效的作用的。但是如果在得到并分析評(píng)價(jià)結(jié)果的基礎(chǔ)上，將其反饋到績(jī)效管理工作中，用于指導(dǎo)工作的展開(kāi)，落實(shí)到每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)細(xì)節(jié)，將會(huì)產(chǎn)生意想不到的效果。所以，不但要注重對(duì)績(jī)效管理結(jié)果數(shù)據(jù)進(jìn)行管理，將其緊密地和全面預(yù)算結(jié)合起來(lái)，達(dá)到數(shù)據(jù)信息實(shí)時(shí)共享、結(jié)果心得隨意交流的目的，更要?jiǎng)?chuàng)建完善的數(shù)據(jù)信息評(píng)價(jià)、分析、上報(bào)、反饋、執(zhí)行體系，保證評(píng)價(jià)結(jié)果的實(shí)效性。首先，通過(guò)在企業(yè)內(nèi)部建立評(píng)價(jià)結(jié)果反饋與整改機(jī)制、評(píng)價(jià)信息報(bào)告制度以及評(píng)價(jià)結(jié)果在部門(mén)預(yù)算安排中的激勵(lì)與約束機(jī)制等的建立，從根本上提高評(píng)價(jià)結(jié)果的利用程度。通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果內(nèi)部通報(bào)制度和獎(jiǎng)懲機(jī)制的試用，對(duì)財(cái)政項(xiàng)目資金使用績(jī)效良好的單位進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)表?yè)P(yáng)，對(duì)績(jī)效不好的單位進(jìn)行提醒、警告、處罰等處理，達(dá)到強(qiáng)有力的激勵(lì)和監(jiān)督的目的；其次，各企事業(yè)單位還要成立專(zhuān)門(mén)的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)小組，將評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)給有關(guān)部門(mén)，確保問(wèn)題的及時(shí)發(fā)現(xiàn)、反饋和解決。同時(shí)也為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)展開(kāi)工作提供了信息依據(jù)，便于領(lǐng)導(dǎo)做出正確決策；第三，盡量使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果透明化、公開(kāi)化，讓公眾實(shí)時(shí)了解政府工作，提高社會(huì)公信度，強(qiáng)化管理權(quán)威；第四，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)的配套建設(shè)，一方面利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，建立完善的預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)，將專(zhuān)家?guī)臁⒅薪闄C(jī)構(gòu)庫(kù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和標(biāo)準(zhǔn)體系等各方面資源吸取整合，切實(shí)提高績(jī)效管理的信息化程度。另一方面要不斷完善績(jī)效評(píng)價(jià)培訓(xùn)工作，對(duì)其相關(guān)問(wèn)題和電腦操作等進(jìn)行培訓(xùn)，加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)操作能力，切實(shí)提高工作效率。
（三)不斷推動(dòng)相關(guān)法律法規(guī)建設(shè)，形成強(qiáng)有力的政策保障。
我國(guó)財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效管理要想步入科學(xué)、規(guī)范的正軌，國(guó)家加強(qiáng)相關(guān)法律法規(guī)建設(shè)迫在眉睫。第一，應(yīng)盡快將績(jī)效管理納入相關(guān)法律法規(guī)、文件和政策中，并進(jìn)行明確規(guī)定，將預(yù)算資金和績(jī)效評(píng)價(jià)相掛鉤，強(qiáng)調(diào)績(jī)效管理的重要作用，同時(shí)要求財(cái)政資金的預(yù)算、安排以及撥付工作，需有預(yù)算結(jié)果作為重要的，從而保證績(jī)效管理工作有一定的法律依據(jù)。比如在《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方人民政府組織法》等相關(guān)法律的修訂中，對(duì)各級(jí)政府績(jī)效管理進(jìn)行明確規(guī)定。再比如修訂《預(yù)算法》及其他相關(guān)財(cái)政法規(guī)，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)要求進(jìn)行規(guī)定，對(duì)部門(mén)績(jī)效管理職責(zé)進(jìn)行明確。如果時(shí)機(jī)合適，要盡快制定出臺(tái)預(yù)算績(jī)效管理單行法；第二，進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)的過(guò)程中，要嚴(yán)格按照相關(guān)政策要求，保證財(cái)政項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效管理的權(quán)威性；第三，行政的問(wèn)責(zé)以及績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用也要有明確的法律法規(guī)提供保障，只有這樣才能為財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效管理工作的順利運(yùn)行提供有力保障。
（四）加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，注重績(jī)效結(jié)果的應(yīng)用。
只有做好預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，才能保證預(yù)算績(jī)效管理的順利進(jìn)行，因此，相關(guān)部門(mén)應(yīng)聯(lián)合建立預(yù)算執(zhí)行跟蹤監(jiān)控機(jī)制。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行跟蹤管理和督促檢查，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理，避免了偏離績(jī)效目標(biāo)。財(cái)政部門(mén)應(yīng)要求被評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施單位平時(shí)保管保存好績(jī)效評(píng)價(jià)的有關(guān)資料，以便隨時(shí)抽查，在監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)存在擠占、挪用項(xiàng)目資金的情況，財(cái)政部門(mén)要責(zé)令其整改。如果項(xiàng)目實(shí)施單位在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中有出現(xiàn)違反法律法規(guī)的行為，則移交給有關(guān)部門(mén)處理。監(jiān)督是管理的一部分，也是實(shí)現(xiàn)有效管理的保證，二者相輔相成。為了績(jī)效結(jié)果得以合理應(yīng)用，要做好以下幾點(diǎn)：首先，財(cái)政部門(mén)要及時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋給項(xiàng)目主管部門(mén)和項(xiàng)目實(shí)施單位，單位收到評(píng)價(jià)結(jié)果后應(yīng)根據(jù)財(cái)政部門(mén)提出的整改意見(jiàn)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整；其次，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果和預(yù)算安排密切結(jié)合，績(jī)效結(jié)果直接影響到下年度的預(yù)算安排或本年度的預(yù)算調(diào)整，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)良的，可優(yōu)先安排預(yù)算或適當(dāng)增加項(xiàng)目資金，評(píng)價(jià)結(jié)果為差或不合格的，原則上不予安排或調(diào)減預(yù)算；再次，向政府報(bào)告績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，作為政府決策的參考。最后，將預(yù)算績(jī)效管理工作考核結(jié)果作為領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考評(píng)的重要內(nèi)容，建立績(jī)效問(wèn)責(zé)機(jī)制。總之，財(cái)政項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效管理的重要性不可忽視，但現(xiàn)階段我國(guó)的該項(xiàng)工作還處在不斷摸索的發(fā)展階段，存在認(rèn)識(shí)不正確、機(jī)制不健全、評(píng)價(jià)結(jié)果利用率低、法律法規(guī)不完善等問(wèn)題，應(yīng)該積極采取相應(yīng)應(yīng)對(duì)策略，從轉(zhuǎn)變觀念、完善機(jī)制、提高評(píng)價(jià)結(jié)果利用率、加強(qiáng)法制建設(shè)等方面入手，促進(jìn)財(cái)政項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效管理水平的不斷提高。
資金管理崗工作規(guī)劃篇二十三
第一條、為加強(qiáng)，規(guī)范項(xiàng)目資金運(yùn)作，提高資金使用效率，特制定本辦法。
第二條、的基本原則：計(jì)劃管理、統(tǒng)一使用、以收定支、控制使用、開(kāi)源節(jié)流、提高效益。
第三條、財(cái)會(huì)部門(mén)辦理水利基本建設(shè)資金支付手續(xù)時(shí)，必須符合下列程序：
(三)單位領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字。
第四條、凡存在下列情況之一的，財(cái)會(huì)部門(mén)不予辦理水利基本建設(shè)資金支付手續(xù)。
(一)違反國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的;。
(二)不符合批準(zhǔn)的建設(shè)內(nèi)容的`;。
(三)不符合合同條款規(guī)定的;。
(四)結(jié)算手續(xù)不完備，支付審批程序不規(guī)范的;。
(五)不合理的負(fù)擔(dān)和攤派。
項(xiàng)目資金分析是項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的重要內(nèi)容。項(xiàng)目應(yīng)定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，通過(guò)對(duì)收支情況分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)中存在的問(wèn)題，以便及時(shí)采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。
資金管理崗工作規(guī)劃篇一
1、各子公司重視做好“資金預(yù)算”工作，具體做好以下報(bào)表:。
a、資金收支月度報(bào)表；
b、季度資金預(yù)算報(bào)表，同時(shí)上報(bào)上季度實(shí)際發(fā)生報(bào)表和分析報(bào)告；
2、資金預(yù)算編制及上報(bào)時(shí)間要求:。
a、資金收支月度報(bào)表，根據(jù)月度實(shí)際收付情況進(jìn)行編制，每月10日前上報(bào)；
c、資金預(yù)算報(bào)表，根據(jù)集團(tuán)或主機(jī)廠指標(biāo)，同時(shí)結(jié)合上資金周轉(zhuǎn)情況，在年底25日前上報(bào)（第四季度總結(jié)與可合并）。
d、上報(bào)的資金預(yù)算報(bào)表，可以分汽車(chē)銷(xiāo)售、售后維修產(chǎn)業(yè)預(yù)算。
1、制定預(yù)算時(shí)必須客觀實(shí)際，總經(jīng)理為組織負(fù)責(zé)人，對(duì)預(yù)算的準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)；
2、資金的日常使用及周轉(zhuǎn)嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，總公司根據(jù)相應(yīng)的資金預(yù)算來(lái)協(xié)調(diào)及安。
3、資金部對(duì)各公司上報(bào)的資金預(yù)算和分析進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)有明顯的考慮不全、敷衍。
了事的，予以退回重做；
后，實(shí)在不能支持資金的，則應(yīng)及時(shí)給出回復(fù)。
三、保障措施管理。
1、財(cái)務(wù)管理中心對(duì)該項(xiàng)制度落實(shí)情況檢查，對(duì)未按要求執(zhí)行或不配合的，對(duì)相應(yīng)負(fù)。
責(zé)人提議負(fù)激勵(lì)，并列入月度考評(píng)；
2、資金部根據(jù)各公司的資金預(yù)算以及實(shí)際使用，結(jié)合平時(shí)不定期檢查，對(duì)預(yù)算工作。
做的較好的公司，提議相應(yīng)的正激勵(lì)。
資金管理崗工作規(guī)劃篇二
第一條為規(guī)范工會(huì)幫扶資金的使用和管理，進(jìn)一步做好困難職工幫扶工作，根據(jù)財(cái)政部、中華全國(guó)總工會(huì)、青島市總工會(huì)有關(guān)文件精神和國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)及工會(huì)財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，制定本暫行辦法。
第二條享受幫扶金范圍為經(jīng)過(guò)本人申請(qǐng)并獲得麗東化工有限公司工會(huì)委員會(huì)批準(zhǔn)成為正式會(huì)員后，才能享受工會(huì)會(huì)員相關(guān)待遇，非會(huì)員不享受此項(xiàng)待遇。
第二章資金來(lái)源和使用原則。
第三條資金來(lái)源：
2、本級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)投入；
第四條資金使用原則：量入為出、收支平衡。
第三章使用范圍和幫扶標(biāo)準(zhǔn)。
第五條使用范圍包括:元旦春節(jié)慰問(wèn)困難職工；日常醫(yī)療救助；困難職工子女助學(xué)；臨時(shí)性生活補(bǔ)助；婚、喪、嫁、娶、生；法律援助及其他與困難職工群體幫扶有關(guān)的支出。
第六條幫扶標(biāo)準(zhǔn)：
1、元旦、春節(jié)送溫暖慰問(wèn)金根據(jù)實(shí)際情況確定，與當(dāng)?shù)厣霞?jí)工會(huì)安排標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)統(tǒng)一，特殊情況可適當(dāng)提高慰問(wèn)標(biāo)準(zhǔn)。
2、醫(yī)療幫扶標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)實(shí)際支出醫(yī)療費(fèi)及家庭和本人收支情況確定。
3、助學(xué)幫扶困難家庭大學(xué)生標(biāo)準(zhǔn)按照專(zhuān)、本科生等不同助學(xué)對(duì)象確定，一般掌握在500元至1000元。
4、臨時(shí)性生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一般掌握在300元至1500元。
5、遭受意外災(zāi)害一次性補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一般在1000元至3000元。
6、會(huì)員本人結(jié)婚時(shí)，按公司人事管理規(guī)定發(fā)放賀禮金；試用期內(nèi)的員工和再婚的人員除外。
7、會(huì)員的親屬死亡時(shí)，按公司人事管理規(guī)定發(fā)放慰問(wèn)金。
8、會(huì)員生育慰問(wèn)金300元。
9、雙職工在公司的只能申請(qǐng)一份。
第四章申請(qǐng)幫扶程序。
第七條困難職工申請(qǐng)幫扶應(yīng)首先向所在工會(huì)小組提出申請(qǐng)，經(jīng)工會(huì)小組調(diào)查核實(shí)后，符合幫扶條件的填寫(xiě)幫扶審批表，并附相關(guān)證明資料的復(fù)印件，一并報(bào)工會(huì)。工會(huì)小組應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，如有弄虛作假行為，需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第八條困難職工幫扶按有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)幫扶；工會(huì)小組核實(shí)后，報(bào)工會(huì)申請(qǐng)幫扶。特別困難的，在工會(huì)幫扶后仍需繼續(xù)幫扶的，也可由工會(huì)向區(qū)總工會(huì)提出申請(qǐng)。
第九條緊急情況幫扶：對(duì)符合幫扶條件的緊急申請(qǐng)，按照特事特辦的原則辦理。
第十條婚、喪、嫁、娶、生幫扶金有效證明文件為員工本人的結(jié)婚證，本人親屬的死亡證明等證件。
第十一條會(huì)員應(yīng)當(dāng)在結(jié)婚/死亡事件發(fā)生之日起1個(gè)月內(nèi)提出申請(qǐng)，逾期不再支付。
第十二條結(jié)婚/死亡事件時(shí)間的確認(rèn)以結(jié)婚證/死亡證明注明日期為準(zhǔn)。
第十三條要按照量入為出、收支平衡的原則，科學(xué)合理，做到統(tǒng)籌兼顧，合理安排。
第十四條資金發(fā)放使用要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定執(zhí)行。幫扶資金的發(fā)放由工會(huì)主席審批。困難職工領(lǐng)取幫扶資金時(shí)，一般須由申請(qǐng)人本人簽收。申請(qǐng)人因特殊情況不能簽收的，由他人代領(lǐng)時(shí)，須提供代領(lǐng)人的身份證、聯(lián)系電話及與申請(qǐng)人的關(guān)系證明資料。元旦春節(jié)慰問(wèn)等集中發(fā)放的幫扶資金或幫扶物資，憑幫扶清單報(bào)銷(xiāo)，先由經(jīng)辦人、工會(huì)委員主管簽字，再由工會(huì)主席審批。第十五條工會(huì)統(tǒng)一制作幫扶審批表，作為資金使用報(bào)銷(xiāo)的必備憑據(jù)。
資金報(bào)銷(xiāo)必須票據(jù)真實(shí)，附件完整。實(shí)物發(fā)放的，需附明細(xì)發(fā)放清單；其他資金報(bào)銷(xiāo)需按要求附相關(guān)資料。
第十六條堅(jiān)持資金專(zhuān)款專(zhuān)用原則，任何單位或個(gè)人不得截留、挪用、冒領(lǐng)、拆借資金，不得隨意擴(kuò)大資金的使用范圍。對(duì)于違反規(guī)定的，將追究有關(guān)人員責(zé)任。
第十七條本辦法由青島麗東化工工會(huì)委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋?zhuān)贾掌鹗┬小?BR> 青島麗東化工有限公司2012、02、01。
資金管理崗工作規(guī)劃篇三
為規(guī)范財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理，保證專(zhuān)項(xiàng)資金受控并合規(guī)、有效使用，根據(jù)國(guó)家和地方政府專(zhuān)項(xiàng)資金管理有關(guān)規(guī)定和政策，結(jié)合公司實(shí)際情況和公司財(cái)務(wù)制度，特制定本辦法。
本辦法適用于各級(jí)政府安排的財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的管理。財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金是指經(jīng)公司申請(qǐng)，由中央、地方政府相關(guān)職能部門(mén)審批后下達(dá)到公司，用于指定項(xiàng)目的資金。該資金要求進(jìn)行單獨(dú)核算，專(zhuān)款專(zhuān)用，不能挪作他用。
2，職責(zé)。
2.1，財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金申報(bào)的資金預(yù)算編制、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)資金的銀行賬戶(hù)管理、使用審核、向政府職能部門(mén)支付報(bào)告提交、資金支付，負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目資金專(zhuān)帳與憑證。
2.2，項(xiàng)目申報(bào)與實(shí)施部門(mén)：根據(jù)項(xiàng)目歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目可行性論證與可研的編制，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目備案、申請(qǐng)及報(bào)批工作，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)資金對(duì)應(yīng)項(xiàng)目評(píng)價(jià)、對(duì)外對(duì)上匯報(bào)、內(nèi)外對(duì)接，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排與督辦，負(fù)責(zé)資金使用統(tǒng)計(jì)、臺(tái)賬建立、情況說(shuō)明與總結(jié)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)行各階段的總結(jié)及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收準(zhǔn)備各項(xiàng)工作、完成驗(yàn)收。
項(xiàng)目材料采購(gòu)、證照申辦、運(yùn)營(yíng)管理，以及協(xié)助外來(lái)施工、安裝等。
2.4，公司高層領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施方案、招投標(biāo)等重大事項(xiàng)的集體決策、民主集中、會(huì)議決定;根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)資金支出的最終審批。
3，管理要求。
3.1，專(zhuān)帳管理：對(duì)各專(zhuān)項(xiàng)資金分別建立專(zhuān)帳，或由財(cái)政部門(mén)指定，單獨(dú)核算，單獨(dú)開(kāi)支，單獨(dú)建賬，專(zhuān)款專(zhuān)用，劃清與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的界限，不得互相占用。
3.2，指定用途：專(zhuān)項(xiàng)資金嚴(yán)格按項(xiàng)目批復(fù)的計(jì)劃與用途使用，不得擅自變更批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)。
3.3，資金配套：公司自籌資金按照批復(fù)要求同步配套，按比例使用，不得優(yōu)先使用專(zhuān)項(xiàng)資金。
3.4，專(zhuān)班負(fù)責(zé)：對(duì)項(xiàng)目實(shí)施建立領(lǐng)導(dǎo)小組和專(zhuān)班，指派公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，保證項(xiàng)目按既定的要求實(shí)施，保證專(zhuān)項(xiàng)資金的有效、合規(guī)使用。
3.5，陽(yáng)光運(yùn)作：實(shí)施方案主動(dòng)邀請(qǐng)專(zhuān)家論證、接收咨詢(xún)，工程和大宗采購(gòu)實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)，所有工程和大宗采購(gòu)有合同、有正規(guī)發(fā)票，工程建設(shè)推行監(jiān)理制。
3.6，檔案管理：對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程收集和建立檔案資料，包括項(xiàng)目申報(bào)、審批、設(shè)計(jì)、建設(shè)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、施工、安裝、采購(gòu)供應(yīng)、單項(xiàng)驗(yàn)收等各環(huán)節(jié)。
3.7，內(nèi)部監(jiān)督：公司財(cái)務(wù)部門(mén)、專(zhuān)項(xiàng)資金的使用部門(mén)、審計(jì)人員均。
有權(quán)有責(zé)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的審批與使用進(jìn)行監(jiān)督，公司定期或項(xiàng)目完工后聘請(qǐng)外部審計(jì)單位對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行抽查或全面檢查，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行問(wèn)責(zé)、整改、完善，保證專(zhuān)項(xiàng)資金的使用合規(guī)、有效。
3.8，外部監(jiān)管：項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程主動(dòng)接受質(zhì)監(jiān)部門(mén)檢查、主動(dòng)送檢，資金使用主動(dòng)接受相關(guān)職能部門(mén)、審批部門(mén)、財(cái)政部門(mén)、審計(jì)部門(mén)的監(jiān)管和檢查。
4，專(zhuān)項(xiàng)資金的使用流程。
4.1，訂立合同：項(xiàng)目涉及的工程、大宗采購(gòu)均應(yīng)按規(guī)定實(shí)行招標(biāo)、投標(biāo)，一般物資采購(gòu)或小型零星工程可采取比價(jià)辦法處理;所有工程、采購(gòu)、安裝等均應(yīng)簽訂書(shū)面合同，約定標(biāo)的、技術(shù)要求、雙方責(zé)任義務(wù)、驗(yàn)收辦法、資金支付辦法、質(zhì)保期等內(nèi)容。根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，合同須由董事長(zhǎng)或委托代理人簽署有效。無(wú)有效合同的一律不得申請(qǐng)支付資金。
4.2，預(yù)付款與形象進(jìn)度款：預(yù)付款按合同約定的條款，由項(xiàng)目專(zhuān)班提出申請(qǐng)、辦理手續(xù);形象進(jìn)度款須由工程實(shí)施工方提出申請(qǐng)、監(jiān)理和專(zhuān)班現(xiàn)場(chǎng)人員審核、專(zhuān)班領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提交付款手續(xù)送批。最后一批款項(xiàng)的支付應(yīng)在竣工驗(yàn)收之后。
4.3，分包的驗(yàn)收：分包工程按合同要求完成，達(dá)到預(yù)期的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的，由分包人提出，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和專(zhuān)班、財(cái)務(wù)與審計(jì)人員、必要的外部技術(shù)人員組成驗(yàn)收小組，進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)評(píng)價(jià)、做出驗(yàn)收結(jié)論，驗(yàn)收結(jié)論作為工程結(jié)算與財(cái)務(wù)結(jié)算相關(guān)工作的依據(jù)。
4.4，尾款與質(zhì)保金的支付：根據(jù)合同有關(guān)條款符合要求的，可在質(zhì)。
保期滿(mǎn)由項(xiàng)目專(zhuān)班或工程實(shí)施人提出申請(qǐng)，按程序?qū)徟笥枰灾Ц丁?BR> 4.5，發(fā)票與審批：所有資金支付均須取得相應(yīng)的正規(guī)發(fā)票，并取得董事長(zhǎng)簽批。無(wú)發(fā)票的或發(fā)票不合規(guī)、或者無(wú)董事長(zhǎng)簽批的，財(cái)務(wù)部拒絕支付資金。
5，項(xiàng)目驗(yàn)收。
5.1，預(yù)驗(yàn)收：各分包工程、配套工程完工，由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組申請(qǐng)預(yù)驗(yàn)收。預(yù)驗(yàn)收的目的是系統(tǒng)檢查、確認(rèn)項(xiàng)目建設(shè)全面完工，具備試運(yùn)行的條件。預(yù)驗(yàn)收由專(zhuān)班、公司相關(guān)部門(mén)人員組成，必要時(shí)聘請(qǐng)外部專(zhuān)業(yè)人員。預(yù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)督查各分包單位整改。
5.2，竣工驗(yàn)收：項(xiàng)目試運(yùn)行達(dá)到項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)的各項(xiàng)指標(biāo)后?？梢陨暾?qǐng)竣工驗(yàn)收?？⒐を?yàn)收應(yīng)邀請(qǐng)項(xiàng)目的政府職能部門(mén)參加。
6，獎(jiǎng)罰。
比照公司《員工獎(jiǎng)懲條例》的有關(guān)條款執(zhí)行。
7，其他。
本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)晕募掳l(fā)之日起執(zhí)行。
資金管理崗工作規(guī)劃篇四
則
第一條。
為保證國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活和再就業(yè)工作的需要，規(guī)范國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金管理，根據(jù)《___、國(guó)務(wù)___關(guān)于切實(shí)做好國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)工作__通知》(中發(fā)〔___〕___號(hào))精神，制定本辦法。
第二條。
本辦法所稱(chēng)國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金，是指由政府、企業(yè)和社會(huì)共同承擔(dān)的，用于為進(jìn)入國(guó)有企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心(包括類(lèi)似機(jī)構(gòu)或代管科室，以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心)的國(guó)有企業(yè)下崗職工(以下簡(jiǎn)稱(chēng)下崗職工)發(fā)放基本生活費(fèi)、代繳社會(huì)養(yǎng)老、醫(yī)療和失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi))和促進(jìn)再就業(yè)工作的專(zhuān)項(xiàng)資金。
第三條。
國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金根據(jù)企業(yè)隸屬關(guān)系，按照分級(jí)負(fù)擔(dān)、分級(jí)管理的原則，統(tǒng)籌安排、合理使用。
第二章。
第四條。
國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金來(lái)源包括：
(三)企業(yè)自籌的用于下崗職工基本生活保障和再就業(yè)工作的資金;。
(四)從失業(yè)保險(xiǎn)基金中調(diào)劑的資金;。
(五)社會(huì)捐贈(zèng)資金;。
(六)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入;。
(七)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金利息收入;。
(八)其他資金。
第五條。
用于保障下崗職工基本生活和繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的資金，原則上采取“二三制”的辦法籌集：
(一)財(cái)政(含預(yù)算內(nèi)、外資金)安排三分之一，其中，中央企業(yè)由中央財(cái)政解決，地方企業(yè)由地方財(cái)政解決。
對(duì)困難較多的中西部地區(qū)和老工業(yè)基地，中央財(cái)政給予一定補(bǔ)助。
財(cái)政預(yù)算安排的資金在政府預(yù)算收支科目“社會(huì)保障補(bǔ)助支出”類(lèi)中的“下崗職工基本生活補(bǔ)助”款級(jí)科目(科目編碼為“1905”)中列支;財(cái)政從政府統(tǒng)籌調(diào)劑的預(yù)算外資金中安排的資金在相關(guān)的預(yù)算外支出科目中列支。
(二)企業(yè)負(fù)擔(dān)三分之一。
(三)社會(huì)籌集三分之一，其中包括從失業(yè)保險(xiǎn)基金中調(diào)劑的部分和社會(huì)捐贈(zèng)資金等。
失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)率提高后，增加的失業(yè)保險(xiǎn)基金主要用于保障下崗職工基本生活和為其代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
各地可根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況確定上述資金的具體負(fù)擔(dān)比例。國(guó)有獨(dú)資盈利企業(yè)和國(guó)有參股、控股企業(yè)保障下崗職工基本生活的資金，原則上全部由企業(yè)負(fù)擔(dān)。
第六條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心自行組織的用于促進(jìn)再就業(yè)的經(jīng)費(fèi)由企業(yè)自行安排，并在原渠道列支。
第七條。
原有的幫困解困等資金納入國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金統(tǒng)一管理。
第三章。
第八條。
國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障資金的使用范圍包括：
(一)為下崗職工發(fā)放基本生活費(fèi);。
(二)為下崗職工代繳養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi);。
第九條。
下崗職工進(jìn)入企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心后，其基本生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)原則上可按略高于當(dāng)?shù)厥I(yè)救濟(jì)金的標(biāo)準(zhǔn)安排，并按適當(dāng)比例逐年遞減，但最低不得低于當(dāng)?shù)厥I(yè)救濟(jì)金標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)由各地根據(jù)實(shí)際情況確定。
下崗職工進(jìn)入企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心期滿(mǎn)后仍未再就業(yè)的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定享受失業(yè)救濟(jì)，不再領(lǐng)取基本生活費(fèi);失業(yè)救濟(jì)期滿(mǎn)仍未就業(yè)的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定享受社會(huì)救濟(jì)。
第十條。
為下崗職工代繳的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)(包括個(gè)人繳費(fèi)部分)以當(dāng)?shù)厣下毠て骄べY的___%為繳費(fèi)基數(shù)，按規(guī)定的繳費(fèi)比例繳納。
第十一條。
為下崗職工開(kāi)展職業(yè)指導(dǎo)和再就業(yè)培訓(xùn)工作所需經(jīng)費(fèi)由企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心根據(jù)實(shí)際情況予以安排，并報(bào)同級(jí)財(cái)政部門(mén)備案。上述經(jīng)費(fèi)不得在基本生活保障資金中列支。
第十二條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心的辦公經(jīng)費(fèi)和工作人員經(jīng)費(fèi)由企業(yè)按原列支渠道列支，不得在下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金中列支。
第四章。
第十三條。
各級(jí)財(cái)政部門(mén)對(duì)預(yù)算內(nèi)安排的國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金應(yīng)通過(guò)“下崗職工基本生活補(bǔ)助”科目實(shí)行專(zhuān)帳核算、專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)項(xiàng)管理。
第十四條。
各級(jí)財(cái)政部門(mén)應(yīng)在同級(jí)“社會(huì)保障基金”專(zhuān)戶(hù)下開(kāi)設(shè)“國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶(hù)，對(duì)財(cái)政承擔(dān)和社會(huì)籌集的國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理。
財(cái)政承擔(dān)的預(yù)算內(nèi)資金由預(yù)算內(nèi)“下崗職工基本生活補(bǔ)助”科目轉(zhuǎn)入“國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶(hù);財(cái)政承擔(dān)的預(yù)算外資金由相關(guān)的預(yù)算外資金專(zhuān)戶(hù)轉(zhuǎn)入“國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶(hù);社會(huì)籌集的資金從相關(guān)帳戶(hù)轉(zhuǎn)入“國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶(hù)。
第十五條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心應(yīng)在銀行開(kāi)設(shè)專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)，對(duì)財(cái)政統(tǒng)一撥付和企業(yè)自行籌集的國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金進(jìn)行專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，不得擠占和挪用。
第十六條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心應(yīng)根據(jù)上國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金的收支情況和本的收支預(yù)測(cè)，按財(cái)政部門(mén)的統(tǒng)一要求編制本國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金收支計(jì)劃，經(jīng)勞動(dòng)保障部門(mén)匯審、同級(jí)財(cái)政部門(mén)審核，報(bào)同級(jí)政府批準(zhǔn)后執(zhí)行。
各級(jí)勞動(dòng)保障部門(mén)要監(jiān)督企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。
第十七條。
每季度終了和終了后，企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心應(yīng)按財(cái)政部門(mén)的統(tǒng)一要求分別編報(bào)國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金季報(bào)和財(cái)務(wù)決算，并提供資金使用情況分析報(bào)告，由同級(jí)勞動(dòng)保障部門(mén)負(fù)責(zé)匯審，經(jīng)同級(jí)財(cái)政部門(mén)審核并報(bào)同級(jí)政府批準(zhǔn)后，逐級(jí)上報(bào)。季報(bào)和決算必須做到數(shù)據(jù)真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。
第十八條。
國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下繼續(xù)使用，不得改變用途。
第五章。
資金的申請(qǐng)和撥付程序。
第十九條。
按規(guī)定應(yīng)用于國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)的企業(yè)自籌資金由企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心直接向企業(yè)申請(qǐng)。企業(yè)應(yīng)按支出進(jìn)度將資金及時(shí)撥入再就業(yè)服務(wù)中心在銀行開(kāi)設(shè)的專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)中，并按季向財(cái)政和勞動(dòng)保障部門(mén)出具劃款憑證。
企業(yè)自籌和財(cái)政撥付的用于下崗職工基本生活費(fèi)的資金應(yīng)由企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心按照領(lǐng)取下崗職工證明的人數(shù)按月直接發(fā)放給下崗職工本人。企業(yè)自籌的用于為下崗職工代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的資金由再就業(yè)服務(wù)中心代繳到社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)。
第二十條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心申請(qǐng)財(cái)政“國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶(hù)資金時(shí)，應(yīng)根據(jù)本企業(yè)再就業(yè)工作計(jì)劃按季提出用款計(jì)劃，填寫(xiě)的用款申請(qǐng)書(shū)應(yīng)分別列明發(fā)放基本生活費(fèi)和代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的金額，并附銀行開(kāi)出的企業(yè)自籌資金劃款憑證，經(jīng)勞動(dòng)保障部門(mén)審核后，報(bào)同級(jí)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)。
用款申請(qǐng)經(jīng)核準(zhǔn)后，為下崗職工支付的基本生活費(fèi)由財(cái)政部門(mén)按季從“國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶(hù)直接劃撥到企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心在銀行單獨(dú)開(kāi)設(shè)的帳戶(hù)，由企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心按規(guī)定使用;為下崗職工代繳的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，由財(cái)政部門(mén)根據(jù)領(lǐng)取下崗職工證明的人數(shù)按季從“國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶(hù)劃撥給社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)。
第六章。
監(jiān)督和檢查。
第二十一條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心要加強(qiáng)對(duì)國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金的管理，健全內(nèi)部約束機(jī)制。
各級(jí)財(cái)政、勞動(dòng)保障和審計(jì)部門(mén)要定期對(duì)資金的籌集、使用等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
財(cái)政部駐各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市財(cái)政監(jiān)察專(zhuān)員辦事機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對(duì)中央財(cái)政撥付地方國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第二十二條。
對(duì)違反本規(guī)定、具有以下行為之一的單位和個(gè)人，要視其情節(jié)輕重，按照《中華人民共和國(guó)行政處罰法》、《國(guó)務(wù)___關(guān)于違反財(cái)政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》進(jìn)行處理;對(duì)構(gòu)成犯罪的，要依法追究其刑事責(zé)任。
(一)截留、擠占、挪用、貪污國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金的;。
(二)將國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金用于平衡財(cái)政預(yù)算的;。
(三)擅自改變國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金用途的;。
(四)擅自改變有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的;。
(六)其他違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的行為。
第七章。
附
則
第二十三條。
中央財(cái)政安排的中直企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)補(bǔ)助資金撥付程序及使用、管理按《___〈中直企業(yè)下崗職工中央財(cái)政補(bǔ)助資金使用管理辦法〉__通知》(財(cái)工字〔___〕___號(hào))和《關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)下崗職工管理和再就業(yè)服務(wù)中心建設(shè)有關(guān)問(wèn)題__通知》(勞社部發(fā)〔___〕___號(hào))辦理。
第二十四條。
用于公共就業(yè)服務(wù)、勞動(dòng)力市場(chǎng)建設(shè)和促進(jìn)再就業(yè)的資金另行規(guī)定。
第二十五條。
各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳(局)可根據(jù)本辦法，結(jié)合本地實(shí)際情況會(huì)同勞動(dòng)保障廳(局)制定具體的管理辦法，并報(bào)財(cái)政部、勞動(dòng)和社會(huì)保障部備案。
第二十六條。
本辦法由財(cái)政部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第二十七條。
本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
資金管理崗工作規(guī)劃篇五
第一條貨幣資金是學(xué)校的重要資產(chǎn)，包括現(xiàn)金、銀行存款。為了加強(qiáng)貨幣資金管理，保證學(xué)校貨幣資產(chǎn)安全，維護(hù)結(jié)算紀(jì)律，根據(jù)中國(guó)人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》和有關(guān)結(jié)算制度，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本規(guī)定。
第二條現(xiàn)金使用范圍。
1、職工工資、個(gè)人津貼。
2、支付給個(gè)人的勞動(dòng)報(bào)酬：
3、根據(jù)國(guó)家和學(xué)校的規(guī)定發(fā)給個(gè)人的各種獎(jiǎng)金;。
4、各種勞保、福利費(fèi)用以及按規(guī)定對(duì)個(gè)人的其他支出;。
5、向個(gè)人收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款;。
6、出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);。
7、結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出;。
8、其他必須支付現(xiàn)金的其他支出。
第三條使用現(xiàn)金要在限定的范圍內(nèi)，嚴(yán)格審批程序。
1、日常報(bào)銷(xiāo)過(guò)程中，如差旅費(fèi)、零星辦公用品購(gòu)置、電話費(fèi)等需要支付現(xiàn)金的仍通過(guò)現(xiàn)金結(jié)算。
2、向機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、企業(yè)采購(gòu)商品、勞務(wù)結(jié)算、繳納稅費(fèi)在結(jié)算起點(diǎn)以上的應(yīng)采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算。
3、在本地購(gòu)買(mǎi)設(shè)備、家具等固定資產(chǎn)，必須通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳不得支付現(xiàn)金。
4、去外地采購(gòu)，在同一單位采購(gòu)商品支付現(xiàn)金限額為20xx元。因采購(gòu)地點(diǎn)不能確定的現(xiàn)金借款一般不大于10000元，確有特殊原因超過(guò)10000元小于50000元的，須預(yù)先經(jīng)財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審批，超過(guò)50000元的，須預(yù)先經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批。
5、職工因公出差攜帶現(xiàn)金數(shù)額應(yīng)根據(jù)出差地點(diǎn)和任務(wù)確定，一般不大于10000元，確有特殊原因超過(guò)10000元小于50000元的，須財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審批，超過(guò)50000元的，須經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批。
6、現(xiàn)金的收付、結(jié)算、審核、登記等工作，不得由出納一人擔(dān)任，會(huì)計(jì)和出納要分開(kāi)，出納管錢(qián)不管帳。
第四條財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金收付。出納人員應(yīng)于當(dāng)日業(yè)務(wù)終了后對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。各科科長(zhǎng)應(yīng)組織人員對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行定期檢查和不定期抽查，并認(rèn)真如實(shí)填制庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表報(bào)財(cái)務(wù)處綜合科備案。
第五條現(xiàn)金當(dāng)日庫(kù)存量應(yīng)控制在核定的庫(kù)存限額內(nèi)，超過(guò)限額部分應(yīng)于當(dāng)日送存銀行。由于特殊原因，當(dāng)日無(wú)法送存的，必須報(bào)告財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)，采取安全措施。
第六條未經(jīng)財(cái)務(wù)處同意或授權(quán)，學(xué)校任何部門(mén)和個(gè)人均不得以學(xué)?；騻€(gè)人名義收取現(xiàn)金。所收現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送交財(cái)務(wù)處入賬，不準(zhǔn)自收自支，私設(shè)“小金庫(kù)”。
第七條學(xué)校不得為其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金，不得將現(xiàn)金借給與本校無(wú)業(yè)務(wù)關(guān)系的單位和個(gè)人。
第八條嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金，嚴(yán)禁白條抵庫(kù)。
第九條商業(yè)匯票及銀行存兌匯票視同現(xiàn)金管理，由財(cái)務(wù)部門(mén)出納負(fù)責(zé)保管。
第十條嚴(yán)禁將公款以私人名義在銀行辦理存儲(chǔ)。
第十一條學(xué)校根據(jù)業(yè)務(wù)需要和有關(guān)開(kāi)戶(hù)規(guī)定在銀行開(kāi)設(shè)銀行帳戶(hù)，按中國(guó)人民銀行的規(guī)定辦理結(jié)算。
1、學(xué)校財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)管理銀行帳號(hào)，其他部門(mén)一律不得擅自開(kāi)設(shè)銀行帳號(hào)。
2、二級(jí)核算單位需開(kāi)設(shè)銀行帳戶(hù)的，必須報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)處審批并備案。
3、學(xué)校的業(yè)務(wù)結(jié)算除必須通過(guò)現(xiàn)金結(jié)算的業(yè)務(wù)外鼓勵(lì)通過(guò)銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金流通量。
4、重要的銀行票據(jù)(如支票、匯票、本票等)的領(lǐng)購(gòu)、簽發(fā)使用要嚴(yán)格辦理領(lǐng)用簽發(fā)手續(xù)，并登記造冊(cè)。
5、銀行印鑒和結(jié)算票據(jù)應(yīng)兩人分工保管，不得將結(jié)算票據(jù)與全部印鑒存放同一處同一人保管，簽發(fā)結(jié)算票據(jù)應(yīng)分別由二位印鑒保管人審核無(wú)誤后加蓋印鑒。
第十二條財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)建立健全銀行帳目，逐筆記載銀行存款收付，及時(shí)結(jié)出存款余額。出納人員應(yīng)及時(shí)了解和掌握存款情況，不得開(kāi)具空頭支票。當(dāng)存款余額可能不能滿(mǎn)足日常支付需要時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，提議調(diào)度資金。調(diào)度資金的手續(xù)按《江蘇科技大學(xué)資金調(diào)度管理辦法》辦理。
第十三條學(xué)校的銀行帳號(hào)只能用于學(xué)校的對(duì)外業(yè)務(wù)結(jié)算，嚴(yán)禁出租出借銀行帳號(hào)。未經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)同意，不得將單位銀行帳號(hào)告知其他單位或個(gè)人。
第十四條嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算紀(jì)律，不準(zhǔn)簽發(fā)空白現(xiàn)金支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白轉(zhuǎn)帳支票。簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票應(yīng)事先填寫(xiě)簽發(fā)時(shí)間、收款單位、用途和金額。對(duì)確因暫時(shí)無(wú)法確定金額的，應(yīng)注明最高限額，確定金額后，領(lǐng)用人應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門(mén)。支票領(lǐng)用人對(duì)支票的安全負(fù)責(zé)。
第十五條財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)由按排非出納人員定期與銀行對(duì)帳單對(duì)帳，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，查明未達(dá)帳項(xiàng)原因。確保銀行存款的安全完整。每月編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表按規(guī)定須經(jīng)財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)和審計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)簽字。
第十六條凡以前有貨幣資金管理規(guī)定的，從公布之日起以本辦法為準(zhǔn)。
第十七條本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)在學(xué)校財(cái)務(wù)處。
資金管理崗工作規(guī)劃篇六
資金管理規(guī)定第一條為加強(qiáng)對(duì)公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤(rùn)率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。
第二條管理機(jī)構(gòu)(一)公司設(shè)立資金管理部，在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理各二級(jí)公司以及公司內(nèi)部獨(dú)立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。
(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督，管理與接受管理的關(guān)系，在結(jié)算業(yè)務(wù)中是服務(wù)與被服務(wù)的客戶(hù)關(guān)系。
第三條存款管理公司內(nèi)各二級(jí)公司除在附近銀行保留一個(gè)存款戶(hù)，辦理小額零星結(jié)算外，必須在資金部開(kāi)設(shè)存款帳戶(hù)，辦理各種結(jié)算業(yè)務(wù)，在資金部的結(jié)算量和旬、月末余額的比例不得低于80%，10萬(wàn)元以上的大額款項(xiàng)支付必須在資金管理部辦理特殊情況需專(zhuān)題報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)同意后，方可保留其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
第四條借款和擔(dān)保業(yè)務(wù)管理(一)借款和擔(dān)保限額。集團(tuán)內(nèi)各二級(jí)公司應(yīng)在每年年初根據(jù)董事會(huì)下達(dá)的利潤(rùn)任務(wù)編制資金計(jì)劃，報(bào)資金管理部，資金管理部根據(jù)公司的年度任務(wù)，經(jīng)營(yíng)民展規(guī)劃，資金來(lái)源以及各二級(jí)的資金效益狀況進(jìn)行綜合平衡后，編制總公司及二級(jí)公司定額借款，全部借款的最高限額以及為二級(jí)公司信用擔(dān)保的最高限額，報(bào)董事會(huì)審批后下達(dá)執(zhí)行。
年度中，資金管理部將嚴(yán)格按照限額計(jì)劃控制各二級(jí)公司借款規(guī)模，如因經(jīng)營(yíng)發(fā)展，貸款或擔(dān)保超限額的，應(yīng)專(zhuān)題報(bào)告說(shuō)明資金超限額的原因，以及新增資金的投向、投量和使用效益，經(jīng)資金管理部審查核實(shí)后，提出意見(jiàn)，報(bào)財(cái)委、董事會(huì)審批追加。
(二)集團(tuán)內(nèi)借款的審批。凡集團(tuán)內(nèi)借款金額在300萬(wàn)元(含300萬(wàn)元，外幣按記帳匯率折算，下同)以?xún)?nèi)的，由資金管理部審查同意后，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；借款金額在300萬(wàn)元以上的，由資金管理部審查，財(cái)務(wù)總監(jiān)加簽同意后報(bào)董事長(zhǎng)審批。
第五條其他業(yè)務(wù)的審批(一)領(lǐng)用空白支票。在資金部辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的企業(yè)，可以向資金部領(lǐng)用空白支票，每次領(lǐng)用張數(shù)不超5張，每張空白支票限額不超過(guò)5萬(wàn)元，由資金部辦理，領(lǐng)用空白支票時(shí)，必須在資金部有充足的存款。
(二)外匯調(diào)劑。集團(tuán)內(nèi)各二級(jí)公司的外匯調(diào)劑由資金部統(tǒng)一辦理，特殊情況需自行調(diào)劑的，一律報(bào)財(cái)務(wù)審批，審批同意后，方可自行辦理。
第六條資金管理和檢查資金部以資金的安全性、效益性、流動(dòng)性為中心，定期開(kāi)展以下資金檢查和管理工作，并根據(jù)檢查情況，定期向財(cái)委、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)專(zhuān)題報(bào)告。
(一)定期檢查各二級(jí)公司的現(xiàn)金庫(kù)存狀況。
(二)定期檢查各二級(jí)公司的資金部的結(jié)算情況。
(三)定期檢查各二級(jí)公司在銀行存款和在資金部存款的對(duì)帳工作。
第七條統(tǒng)計(jì)報(bào)表各二級(jí)公司必須在旬后一日內(nèi)向資金部報(bào)送旬末在銀行存款、借款、結(jié)算業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表，資金部匯總后于旬后2日內(nèi)報(bào)財(cái)委、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。
資金部要及時(shí)掌握銀行存款余額，并且每?jī)商煜蜇?cái)務(wù)總監(jiān)及副總監(jiān)報(bào)一次存款余額表。
資金管理崗工作規(guī)劃篇七
一、基本情況：
邵陽(yáng)煤炭工會(huì)根據(jù)邵陽(yáng)市總要求，于xx年年正式建立“困難職工幫扶檔案”，現(xiàn)覆蓋全系統(tǒng)包括局本級(jí)在內(nèi)的13個(gè)單位，共計(jì)困難職工741人。結(jié)合系統(tǒng)實(shí)際，對(duì)困難職工的幫扶主要是生活救助。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)。
市煤炭工會(huì)幫扶工作在局黨委的高度重視和局行政的大力支持下，深入貫徹落實(shí)黨的十七屆四中全會(huì)和省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，以科學(xué)發(fā)展觀理論為指針，促進(jìn)系統(tǒng)和諧穩(wěn)定為目的，切實(shí)幫助困難群眾解決生活困難問(wèn)題，做好“兩節(jié)”期間困難職工、困難勞動(dòng)模范、下崗失業(yè)人員、離退休人員困難群體的生活保障工作。成立了以工會(huì)主席肖國(guó)良同志為組長(zhǎng)，局辦公室主任陳東紅同志和局政工科科長(zhǎng)潘麗麗同志配合的幫扶工作領(lǐng)導(dǎo)小組。并加強(qiáng)了對(duì)全系統(tǒng)市直各單位幫扶工作的組織和指導(dǎo)。
三、制度建設(shè)。
一是確立了堅(jiān)持扶危濟(jì)困，救急濟(jì)難的原則；本人申請(qǐng)，基層工會(huì)核實(shí)審議的原則；一年一般只救助一次，資金一般不超過(guò)500元的原則，嚴(yán)格審批手續(xù)。二是明確幫扶工作流程：要求幫扶的特困職工，由本人提交申請(qǐng)，并經(jīng)單位工會(huì)審核，經(jīng)入戶(hù)調(diào)查后，根據(jù)困難程度進(jìn)行資金救助，困難職工領(lǐng)取救助金時(shí)一律由單位工會(huì)主席逐戶(hù)入戶(hù)慰問(wèn)，慰問(wèn)對(duì)象本人必須在實(shí)名制匯總表上簽上本人姓名，寫(xiě)上身份證號(hào)碼，留下聯(lián)系電話。電話號(hào)碼本人沒(méi)有的，要求是近鄰或是近親的，總之必須是在第一時(shí)間能與本人聯(lián)系上的才行。并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字，單位工會(huì)加蓋公章。
四、困難檔案。
在開(kāi)展深入調(diào)查、吃透情況、摸清底數(shù)的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)認(rèn)真細(xì)致的工作，局工會(huì)全年共召集系統(tǒng)市直各單位工會(huì)主席困難職工幫扶檔案建檔工作專(zhuān)門(mén)會(huì)議4次，一是及時(shí)傳達(dá)貫徹市總有關(guān)幫扶系統(tǒng)困難職工檔案建立要求；二是強(qiáng)化困難職工檔案幫扶網(wǎng)規(guī)范建檔的培訓(xùn)，委托自學(xué)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的市煤建總公司黨委副書(shū)記兼工會(huì)主席王國(guó)強(qiáng)同志專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)全系統(tǒng)困難職工幫扶網(wǎng)申報(bào)內(nèi)容的整理檢測(cè)，按照條件嚴(yán)格把關(guān)；三是認(rèn)真聽(tīng)取基層單位工會(huì)的意見(jiàn)，廣泛搜集因?yàn)?zāi)害、因患病、因上學(xué)、因下崗等原因的致貧致困依據(jù)，使錄入全國(guó)工會(huì)幫扶工作管理系統(tǒng)困難職工檔案所有項(xiàng)目的填寫(xiě)做到完整、準(zhǔn)確、真實(shí)、規(guī)范；四是按照市總要求，電子網(wǎng)絡(luò)檔案和留存紙質(zhì)檔案同步建立，同時(shí)將紙質(zhì)檔案都編制了檢索目錄，分單位建立了子目錄，做到一目了然。
2010年市總下?lián)苤醒胴?cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金4萬(wàn)元、糧油款1.7萬(wàn)元，共計(jì)5.7萬(wàn)元，市直各單位自籌配套資金14.6萬(wàn)元。
六、幫扶情況。
系統(tǒng)工會(huì)把市總下?lián)艿膶?zhuān)項(xiàng)資金，嚴(yán)格按照市總要求，結(jié)合煤炭系統(tǒng)實(shí)際情況，一是根據(jù)各單位困難職工數(shù)，職工困難程度進(jìn)行再分配，下?lián)艿礁鲉挝还?huì)，并敦促單位必須按要求籌集配套資金，做到專(zhuān)款專(zhuān)用；二是堅(jiān)持上級(jí)工會(huì)下?lián)艿膶?zhuān)項(xiàng)資金幫扶對(duì)象必須是錄入全國(guó)工會(huì)幫扶工作管理系統(tǒng)的困難職工；三是要求走訪慰問(wèn)必須單位工會(huì)主席到堂，而且必須是幫扶對(duì)象進(jìn)行實(shí)名制簽名領(lǐng)取。
全系統(tǒng)一年來(lái)的幫扶工作，市總下?lián)芫戎?.7萬(wàn)元，共救助206人。市直各單位自籌配套資金14.6萬(wàn)元。共救助373人。所有幫扶資金全部用于困難職工和困難家庭的生活救助。2010年總計(jì)救助579人，發(fā)放救助金20.3萬(wàn)元。較好的促進(jìn)了系統(tǒng)的和諧穩(wěn)定。
七、今后打算。
過(guò)去一年來(lái)，在市總的指導(dǎo)幫助和支持下，在市直各單位工會(huì)的積極配合和努力下，市煤炭工會(huì)的幫扶工作取得了一定的成績(jī)，做了一些實(shí)際工作，但與上級(jí)的要求和困難職工的期盼還存在距離，下步工作中我們要學(xué)習(xí)好的經(jīng)驗(yàn)和做法，堅(jiān)持不懈地抓好困難職工幫扶工作，積極探索多策并舉，形式多樣的幫扶方式，在精神幫扶上，重在幫助困難職工轉(zhuǎn)變觀念，增強(qiáng)戰(zhàn)勝困難的信心。在物質(zhì)和資金幫扶上，重在幫助困難職工解決生活中的燃眉之急。在政策幫扶上，重在協(xié)調(diào)社區(qū)關(guān)系，幫助困難職工落實(shí)低保待遇，督促各單位充分利用優(yōu)勢(shì)，增加困難職工解困再就業(yè)。努力做到幫扶困難職工活動(dòng)的日?；?、規(guī)范化、制度化，努力開(kāi)創(chuàng)幫扶工作的新局面，取得新的成績(jī)。
資金管理崗工作規(guī)劃篇八
為了加強(qiáng)本食堂財(cái)務(wù)管理，適應(yīng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要求，也為加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理和督促，保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循，特根據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)制定如下制度：
1、公司各員工必須遵紀(jì)守法，從食堂整體利益出發(fā)，相互協(xié)作。
2、公司各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)必須相互銜接，各負(fù)其責(zé)。
3、須做到錢(qián)帳分管，帳物分管。
4、每項(xiàng)業(yè)務(wù)必須簽字，“簽字”就是牽制。
1、材料庫(kù)存既保證生產(chǎn)需要，又無(wú)積壓，采購(gòu)費(fèi)用小。
2、采購(gòu)必須保證材料及時(shí)、保鮮、保量、價(jià)優(yōu)到位。
3、材料采購(gòu)后必須做到物單相符并清點(diǎn)入庫(kù)，并保證一季度盤(pán)存一次。
4、供應(yīng)商提供的欠款單必須與公司的訂單相符，經(jīng)核對(duì)后可付款。
本著既要保障公司的運(yùn)營(yíng)又要節(jié)約開(kāi)支，做到報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用有章可循的原則，特制定本制度。
1、各股東若有請(qǐng)客情況，誰(shuí)的客人誰(shuí)買(mǎi)單。若是共同客人，直接共同簽字報(bào)銷(xiāo)。
2、每次外交費(fèi)用金額由董事會(huì)商定，開(kāi)出證明，董事會(huì)簽字后財(cái)務(wù)方可報(bào)銷(xiāo)。
3、公司外出辦事人員費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，由董事會(huì)兩人簽字后財(cái)務(wù)方可報(bào)銷(xiāo)。
1、現(xiàn)金管理必須遵循錢(qián)帳分管，錢(qián)票分管原則，會(huì)計(jì)管帳票，出納管錢(qián)。
2、出納必須確保現(xiàn)金的安全，防止遺失、偷竊等。如出現(xiàn)上述情況，一切責(zé)任自負(fù)。
3、出納必須根據(jù)經(jīng)董事會(huì)審批的憑據(jù)付款。
4、出納必須對(duì)現(xiàn)金日記賬做到每日一校對(duì)，日清日結(jié)，以保證收入、支出、余額相符。
5、出納不得擅自借款或預(yù)支員工工資，借款必須有董事會(huì)批準(zhǔn)簽字，并不得超過(guò)該員工當(dāng)月工資的50%。
6、出納除保證食堂兩天的開(kāi)支外，多余的現(xiàn)金必須及時(shí)存入銀行。
7、帳目必須做到收支分開(kāi);不準(zhǔn)將公司存款賬戶(hù)借給他人使用。
8、月底，會(huì)計(jì)同出納核對(duì)現(xiàn)金余額和銀行存款，做到帳賬相符。
資金管理崗工作規(guī)劃篇九
1、為加強(qiáng)財(cái)物管理，合理使用資金，學(xué)校及校內(nèi)各部門(mén)必須實(shí)行年度預(yù)算(包括收入預(yù)算和支出預(yù)算)。
2、學(xué)校預(yù)算編制，堅(jiān)持“量入為出，統(tǒng)籌兼顧，保證重點(diǎn)，收支平衡”的原則，不得編制赤字預(yù)算。
3、預(yù)算由學(xué)校提出預(yù)算建議方案，按照國(guó)家預(yù)算支出分類(lèi)和管理權(quán)限分別上報(bào)各有關(guān)主管部門(mén)審核匯總報(bào)財(cái)政部門(mén)核定預(yù)算控制數(shù)，學(xué)校根據(jù)預(yù)算控制數(shù)編制預(yù)算，由主管部門(mén)報(bào)財(cái)政部門(mén)審核批復(fù)后執(zhí)行。
4、預(yù)算在執(zhí)行過(guò)程中一般不予調(diào)整，如果因國(guó)家有關(guān)政策或事業(yè)計(jì)劃有較大調(diào)整，對(duì)預(yù)算執(zhí)行影響較大，確需調(diào)整時(shí)，可報(bào)請(qǐng)主管部門(mén)或者財(cái)政部門(mén)調(diào)整預(yù)算。其余收入項(xiàng)目需要調(diào)增、調(diào)減的，由學(xué)校收入預(yù)算調(diào)整后，相應(yīng)調(diào)增或者調(diào)減支出預(yù)算。
編報(bào)年度決算，要認(rèn)真總結(jié)一年中的預(yù)算安排、計(jì)劃執(zhí)行，平衡收支、財(cái)務(wù)管理，資金效果等方面的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為改革學(xué)校財(cái)務(wù)管理創(chuàng)造條件。
1、年度終了后，財(cái)務(wù)室應(yīng)主動(dòng)與上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)各項(xiàng)撥款，核清追加。
2、年終前，清理暫存暫付，應(yīng)收應(yīng)付等款項(xiàng)，不得長(zhǎng)期掛賬或以領(lǐng)代報(bào)。
3、年終前，財(cái)產(chǎn)物資部門(mén)對(duì)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資清查盤(pán)點(diǎn)，做到賬物相符。
1、學(xué)校范圍內(nèi)一切現(xiàn)金、支票均通過(guò)會(huì)計(jì)辦理。
2、收入的現(xiàn)金按規(guī)定日期送交開(kāi)戶(hù)銀行，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定限額。
3、各部門(mén)一切繳款，均應(yīng)填寫(xiě)收據(jù)，加蓋現(xiàn)金收訖及出納印章，收據(jù)作為收款和記賬憑證，收據(jù)聯(lián)單之一退給繳款人作為憑證。
4、在市內(nèi)采購(gòu)，須在借款后三日內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，去外地采購(gòu)借款，須在返校后三天內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，并返回多余現(xiàn)金，前次借款未報(bào)銷(xiāo)，不準(zhǔn)再借款。
5、現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清，事后概不負(fù)責(zé)。
6、現(xiàn)金收討須逐筆記清，不準(zhǔn)白條抵庫(kù)，不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。
7、出納員每天要核算庫(kù)存現(xiàn)金，如發(fā)現(xiàn)多款或短款時(shí)，立即查找原因，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
8、單位收入的現(xiàn)金不準(zhǔn)以個(gè)人或部門(mén)的名義存入儲(chǔ)蓄所，或利用銀行賬戶(hù)代替其他單位和個(gè)人存入或支出現(xiàn)金。
9、在本市購(gòu)買(mǎi)物資辦理業(yè)務(wù)的超過(guò)轉(zhuǎn)賬起點(diǎn)即10000元以上都采用轉(zhuǎn)賬支付，不得以現(xiàn)金支付。
1、不準(zhǔn)簽發(fā)空白現(xiàn)金支票。空白現(xiàn)金支票一律不得借出。
2、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票和支票印鑒必須分管，不得由一人兼管。
3、開(kāi)出現(xiàn)金支票要有合法憑證為依據(jù)，發(fā)放轉(zhuǎn)賬支票要做好登記工作。
4、現(xiàn)金支票存根和作廢的支票必須保存完整。
5、現(xiàn)金支票簽發(fā)后，要及時(shí)記賬;轉(zhuǎn)賬支票發(fā)出后應(yīng)在一星期內(nèi)報(bào)銷(xiāo)。
1、內(nèi)部牽制制度是財(cái)務(wù)人員明確職責(zé)，相互制約和對(duì)每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生進(jìn)行核實(shí)、審核的主要環(huán)節(jié)。
2、出納員不得兼會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用等賬目的登記工作，財(cái)務(wù)印章應(yīng)專(zhuān)人保管，做到管賬不管錢(qián)，錢(qián)賬分管，管錢(qián)不管物。
1、借款由借款人填寫(xiě)借款單，經(jīng)校長(zhǎng)簽字，交會(huì)計(jì)審核，由出納員辦理付款。
2、采購(gòu)物品報(bào)銷(xiāo)時(shí)，購(gòu)物單據(jù)必須是正式發(fā)票，發(fā)票字跡應(yīng)清楚，大小寫(xiě)數(shù)字一致，單據(jù)背面應(yīng)有經(jīng)辦人、主管校長(zhǎng)簽字，并附有“驗(yàn)收單”方予報(bào)銷(xiāo)。
3、如報(bào)銷(xiāo)單據(jù)不是發(fā)票而是收據(jù)類(lèi)憑證，必須用財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一收據(jù)，特殊情況須經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，并要寫(xiě)明情況。
4、旅差期間的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，按財(cái)政部門(mén)的有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行，會(huì)議期間不享受交通費(fèi)補(bǔ)助。
5、因公出差或購(gòu)辦公等物品向財(cái)務(wù)借款，回來(lái)一周內(nèi)到會(huì)計(jì)室報(bào)銷(xiāo)，如因其他原因，借款后又不用的，應(yīng)在三天內(nèi)到財(cái)務(wù)上辦理退款手續(xù)，若不按時(shí)報(bào)賬或退款，又無(wú)正當(dāng)理由，財(cái)務(wù)有權(quán)扣發(fā)當(dāng)事人的工資。
資金管理崗工作規(guī)劃篇十
則
第一條。
為進(jìn)一步加強(qiáng)城鄉(xiāng)最低生活保障(以下簡(jiǎn)稱(chēng)城鄉(xiāng)低保)資金管理，提高資金使用效益，確保城鄉(xiāng)困難群眾基本生活，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和財(cái)政部專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金管理有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。
第二條。
本辦法所稱(chēng)城鄉(xiāng)低保資金是指按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定用于保障城鄉(xiāng)低保對(duì)象基本生活的專(zhuān)項(xiàng)資金,包括城鄉(xiāng)低保金和城鄉(xiāng)低保對(duì)象價(jià)格補(bǔ)貼、節(jié)日補(bǔ)貼等臨時(shí)或一次性的生活補(bǔ)助資金。
第三條。
(一)預(yù)算管理科學(xué)精細(xì)。
合理編制城鄉(xiāng)低保資金預(yù)算，提高低保資金預(yù)算的科學(xué)性、完整性;加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，注重績(jī)效考評(píng)，完善資金分配辦法,提高預(yù)算支出的均衡性和有效性。
(二)保障標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整。
根據(jù)物價(jià)變動(dòng)情況和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展變化適時(shí)調(diào)整城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)保障低保對(duì)象基本生活。
(三)管理信息公開(kāi)透明。
加強(qiáng)低保資金管理的信息公開(kāi)工作，依法公開(kāi)相關(guān)政策、數(shù)據(jù)等信息，嚴(yán)格執(zhí)行低保對(duì)象審批和資金發(fā)放的公示制度，確保補(bǔ)助資金用于符合條件的困難群體，實(shí)現(xiàn)低保對(duì)象的“應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退”。
(四)資金管理規(guī)范安全。
規(guī)范城鄉(xiāng)低保資金管理程序，健全監(jiān)督機(jī)制，確保城鄉(xiāng)低保資金專(zhuān)項(xiàng)管理、分帳核算、專(zhuān)款專(zhuān)用。完善資金支付和發(fā)放管理，簡(jiǎn)化環(huán)節(jié)，提高效率，確保城鄉(xiāng)低保資金及時(shí)足額地發(fā)放到低保對(duì)象手中。
第二章。
第四條。
城鄉(xiāng)低保資金的籌集渠道包括各級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的資金、社會(huì)捐贈(zèng)收入等。
各級(jí)財(cái)政部門(mén)應(yīng)將城鄉(xiāng)低保資金納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算。同時(shí)，通過(guò)財(cái)稅優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)力量提供捐贈(zèng)和資助，多渠道籌集城鄉(xiāng)低保資金。
第五條。
各級(jí)民政部門(mén)應(yīng)按照預(yù)算編制要求，根據(jù)低保對(duì)象人數(shù)、低保標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)助水平和滾存結(jié)余等有關(guān)數(shù)據(jù)，認(rèn)真測(cè)算下城鄉(xiāng)低保資金需求報(bào)同級(jí)財(cái)政部門(mén)。經(jīng)同級(jí)財(cái)政部門(mén)審核后，列入預(yù)算草案報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)。上級(jí)財(cái)政部門(mén)應(yīng)按規(guī)定及時(shí)下達(dá)城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo)，以提高下級(jí)財(cái)政部門(mén)預(yù)算編制的完整性。
各級(jí)民政、財(cái)政部門(mén)應(yīng)規(guī)范城鄉(xiāng)低?；A(chǔ)管理工作，加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的搜集和整理，確保相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性，為城鄉(xiāng)低保資金預(yù)算的編制提供可靠依據(jù)。
第六條。
在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，如需調(diào)整城鄉(xiāng)低保資金預(yù)算，應(yīng)由各級(jí)民政部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況向同級(jí)財(cái)政部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核并按規(guī)定程序報(bào)批后實(shí)施。
第七條。
城鄉(xiāng)低保資金年終如有結(jié)余，可結(jié)轉(zhuǎn)下一繼續(xù)使用。城市低保資金和農(nóng)村低保資金年終滾存結(jié)余一般均不得超過(guò)其當(dāng)年支出總額的___%。
第八條。
各級(jí)財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)將城鄉(xiāng)低保工作經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，綜合考慮城鄉(xiāng)低保工作量等因素予以合理安排?；鶎映青l(xiāng)低保工作經(jīng)費(fèi)不足的地區(qū)，省市級(jí)財(cái)政給予適當(dāng)補(bǔ)助。城鄉(xiāng)低保工作經(jīng)費(fèi)不得從城鄉(xiāng)低保資金中列支。
第三章。
第九條。
縣級(jí)以上財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)會(huì)同民政部門(mén)按照公開(kāi)、公平、公正的原則，采取因素分配等方法，科學(xué)合理地分配城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助資金，強(qiáng)化“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”機(jī)制，以加強(qiáng)最低生活保障管理工作。
因素分配方法主要依據(jù)城鄉(xiāng)低保對(duì)象數(shù)量、地方財(cái)政困難程度、城鄉(xiāng)低保資金安排情況等因素;以獎(jiǎng)代補(bǔ)主要依據(jù)城鄉(xiāng)低保資金績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
中央財(cái)政城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助資金重點(diǎn)向貧困程度深、保障任務(wù)重、工作績(jī)效好的地區(qū)傾斜。
第十條。
各級(jí)財(cái)政、民政部門(mén)應(yīng)建立健全城鄉(xiāng)低保資金績(jī)效評(píng)價(jià)制度，對(duì)制度實(shí)施和資金使用的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)?？?jī)效評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容包括資金安排、預(yù)算執(zhí)行、資金管理、保障措施、組織實(shí)施和實(shí)際效果等。
第十一條。
中央財(cái)政應(yīng)當(dāng)于每年___月___日前按當(dāng)年扣除一次性補(bǔ)助之外的城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助資金實(shí)際下達(dá)數(shù)的一定比例(不低于___%、不超過(guò)當(dāng)年預(yù)算數(shù))，將下一城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo)提前通知地方。中央財(cái)政提前通知地方預(yù)算指標(biāo)后的剩余部分，應(yīng)當(dāng)在次年全國(guó)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算后___日內(nèi)盡快下達(dá)。
各省級(jí)財(cái)政部門(mén)應(yīng)相應(yīng)建立城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo)提前通知制度。在接到中央財(cái)政提前通知預(yù)算指標(biāo)后的___日內(nèi)，連同本級(jí)安排的下一城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo)提前通知部分一并下達(dá)各地市縣，提前通知文件同時(shí)報(bào)送財(cái)政部、民政部。
第四章。
第十二條。
城鄉(xiāng)低保資金原則上實(shí)行社會(huì)化發(fā)放，通過(guò)銀行、信用社等代理金融機(jī)構(gòu)，直接發(fā)放到戶(hù)。
縣級(jí)財(cái)政、民政部門(mén)應(yīng)當(dāng)以低保家庭為單位為其在代理金融機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，代理金融機(jī)構(gòu)不得以任何形式向城鄉(xiāng)低保對(duì)象收取賬戶(hù)管理費(fèi)用;實(shí)行涉農(nóng)資金“一卡(折)通”的地方，應(yīng)當(dāng)將農(nóng)村低保資金納入“一卡(折)通”，統(tǒng)一發(fā)放。
第十三條。
縣級(jí)民政部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將低保對(duì)象花名冊(cè)及當(dāng)期發(fā)放的低保資金數(shù)額清單報(bào)同級(jí)財(cái)政部門(mén)，財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度有關(guān)規(guī)定及時(shí)審核并支付資金。
第十四條。
城鄉(xiāng)低保金應(yīng)當(dāng)按月發(fā)放，于每月___日前發(fā)放到戶(hù)。
個(gè)別金融服務(wù)不發(fā)達(dá)地方的農(nóng)村低保金可以按季發(fā)放，于每季度初___日前發(fā)放到戶(hù)。
城鄉(xiāng)低保對(duì)象價(jià)格補(bǔ)貼、節(jié)日補(bǔ)貼等臨時(shí)或一次性的生活補(bǔ)助資金，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)要求及時(shí)足額發(fā)放到戶(hù)。
第十五條終了，地方各級(jí)民政部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定認(rèn)真做好城鄉(xiāng)低保資金的清理和對(duì)賬工作，并按要求向同級(jí)財(cái)政部門(mén)報(bào)送城鄉(xiāng)低保資金執(zhí)行情況及相關(guān)說(shuō)明。
第五章。
監(jiān)督檢查。
第十六條。
各級(jí)財(cái)政、民政部門(mén)和經(jīng)辦人員應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定使用城鄉(xiāng)低保資金，不得擅自擴(kuò)大支出范圍，不得以任何形式擠占、截留、滯留和挪用，不得向低保對(duì)象收取任何管理費(fèi)用。對(duì)違規(guī)使用低保資金的，按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
各級(jí)財(cái)政、民政部門(mén)應(yīng)當(dāng)建立健全財(cái)務(wù)管理制度，健全城鄉(xiāng)低保資金發(fā)放臺(tái)賬，做好與金融機(jī)構(gòu)的定期對(duì)賬工作。
第十七條。
各級(jí)財(cái)政、民政部門(mén)應(yīng)建立健全城鄉(xiāng)低保資金信息公開(kāi)制度,對(duì)資金的管理辦法、分配因素和使用情況等，積極主動(dòng)向社會(huì)公開(kāi)并接受監(jiān)督。
第十八條。
各級(jí)財(cái)政、民政部門(mén)應(yīng)建立健全對(duì)資金安排、預(yù)算執(zhí)行、資金管理、保障措施、組織實(shí)施和實(shí)際效果等的資金監(jiān)督檢查制度，定期或不定期地進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正有關(guān)問(wèn)題。
財(cái)政部駐各地財(cái)政監(jiān)察專(zhuān)員辦事處在規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)，依法對(duì)城鄉(xiāng)低保資金的使用管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第十九條。
各級(jí)財(cái)政、民政部門(mén)應(yīng)自覺(jué)接受審計(jì)、監(jiān)察等部門(mén)和社會(huì)的監(jiān)督。
第六章。
附
則
第二十條。
各省、自治區(qū)、直轄市財(cái)政、民政部門(mén)應(yīng)參照本辦法，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，及時(shí)制定本行政區(qū)域城鄉(xiāng)低保資金管理辦法。
第二十一條。
本辦法自公布之日___日后起實(shí)施。
第二十二條。
本辦法由財(cái)政部、民政部負(fù)責(zé)解釋。
資金管理崗工作規(guī)劃篇十一
第一條為貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法》，保證《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》順利實(shí)施，夯實(shí)建設(shè)創(chuàng)新型城市的社會(huì)基礎(chǔ)，切實(shí)提高財(cái)政資金的使用效益，支持和促進(jìn)全市科普事業(yè)的發(fā)展。根據(jù)《科學(xué)事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度》和《江蘇省科學(xué)技術(shù)普及條例》的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。
第二條市級(jí)科普專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是市財(cái)政為加強(qiáng)科普事業(yè)宏觀指導(dǎo)和建設(shè)，按照省、市委有關(guān)文件要求安排的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，由市財(cái)政局和市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共同管理。
第三條市級(jí)科普專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于市本級(jí)科普項(xiàng)目建設(shè)的引導(dǎo)推動(dòng)和科普業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用，以及科普工作的表彰獎(jiǎng)勵(lì)。具體使用范圍如下：
（一）青少年科普：主要指圍繞未成年人“學(xué)科學(xué)、愛(ài)科學(xué)”的各類(lèi)科技競(jìng)賽和科普活動(dòng)、各類(lèi)青少年科技場(chǎng)館（室）建設(shè)引導(dǎo)、市級(jí)科技特色學(xué)校建設(shè)和科技輔導(dǎo)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。
（二）城鎮(zhèn)勞動(dòng)人口科普：主要指圍繞街道、社區(qū)科普創(chuàng)建引導(dǎo)、科教進(jìn)社區(qū)（軍營(yíng)、企業(yè)、工地）及其它大型城市科普活動(dòng)；圍繞企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和職工技能培訓(xùn)、基層科協(xié)與市級(jí)學(xué)會(huì)干部及科技工作者開(kāi)展的科普教育等活動(dòng)。
（三）領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員科普：主要指圍繞提高領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員的科學(xué)素質(zhì)，著力提高其科學(xué)決策和科學(xué)管理的能力，在機(jī)關(guān)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員中開(kāi)展科技素質(zhì)培訓(xùn)和科普教育等活動(dòng)。
（四）農(nóng)民科普：主要指圍繞社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)和興農(nóng)富民，向廣大農(nóng)民普及農(nóng)業(yè)科技知識(shí)，推廣先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，宣傳科學(xué)思想，抵制封建迷信。引導(dǎo)和鼓勵(lì)建立各類(lèi)農(nóng)村科普示范基地、“一站一員一欄”等平臺(tái)建設(shè)，發(fā)揮農(nóng)村致富帶頭人和農(nóng)業(yè)專(zhuān)家?guī)斓淖饔?，開(kāi)展各類(lèi)“科技三下鄉(xiāng)”活動(dòng)。
（五）科技社團(tuán)科普：主要指蘇州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)所屬市級(jí)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、研究會(huì)、高校和科研院所科協(xié)、企業(yè)科協(xié)開(kāi)展的具有創(chuàng)新特點(diǎn)的各項(xiàng)科普宣傳、科普教育、科普創(chuàng)作、科普研討、科普論壇、科技推廣等活動(dòng)。
（六）重大科普宣傳活動(dòng)：主要指圍繞黨委政府中心工作，每年由市政府及中國(guó)科協(xié)組織的科普宣傳周、全國(guó)科普日等專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)。
（七）科普資源開(kāi)發(fā)與共享：主要指科普影視拍攝、科普活動(dòng)多媒體、科普展板制作、科普刊物出版及科普資料編制印刷等；重點(diǎn)扶持資助原創(chuàng)性和選題優(yōu)秀的科普作品，鼓勵(lì)、引導(dǎo)社會(huì)力量參與科普作品的創(chuàng)作開(kāi)發(fā)。
（八）科普基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)：小型科普?qǐng)鲳^建設(shè)的引導(dǎo)資金投入；科普畫(huà)廊和科普網(wǎng)站的建設(shè)，大型科普設(shè)施建設(shè)方案的調(diào)研活動(dòng)；科普設(shè)施的維護(hù)管理。
（九）大眾傳媒的利用：主要指在電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊等新聞媒體上開(kāi)辟科普專(zhuān)欄和專(zhuān)版；租用戶(hù)外大型電子屏幕進(jìn)行科普宣傳的項(xiàng)目。
（十）圍繞全市科普工作目標(biāo)，由各區(qū)承辦的對(duì)全市產(chǎn)生直接影響和有示范作用的活動(dòng)，以及由各區(qū)作為投資主體且具有典型推廣意義的項(xiàng)目，給予一定的補(bǔ)貼。
（十一）優(yōu)秀活動(dòng)項(xiàng)目的評(píng)比：鼓勵(lì)各項(xiàng)科普活動(dòng)在形式、內(nèi)容、效果上不斷創(chuàng)新，對(duì)在活動(dòng)中積極創(chuàng)新,成績(jī)顯著的單位和個(gè)人等給予表彰。
（十二）經(jīng)市財(cái)政局、市科協(xié)批準(zhǔn)的其它科普項(xiàng)目支出。
第四條市級(jí)科普專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行預(yù)、決算制度。
第五條市級(jí)科普專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出預(yù)算由市科協(xié)根據(jù)全市科普發(fā)展計(jì)劃及省、市當(dāng)年工作部署，提出初步安排意見(jiàn)，并會(huì)同市財(cái)政局確定重點(diǎn)科普項(xiàng)目計(jì)劃，納入市科協(xié)年度部門(mén)預(yù)算。
第六條市科協(xié)根據(jù)部門(mén)預(yù)算提出市級(jí)科普專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排計(jì)劃報(bào)市財(cái)政局。市財(cái)政局審核后，下達(dá)市級(jí)年度科普專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助項(xiàng)目和補(bǔ)助額。
第八條市級(jí)科普專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)行“專(zhuān)項(xiàng)核算，專(zhuān)款專(zhuān)用、提高效益”的管理辦法。
第九條市財(cái)政局和市科協(xié)負(fù)責(zé)市級(jí)科普專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的財(cái)務(wù)管理。市財(cái)政局、市科協(xié)將組織力量對(duì)市級(jí)科普專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行定期或不定期的抽查并進(jìn)行監(jiān)督評(píng)估。年終市科協(xié)將市級(jí)科普專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)決算及使用情況按績(jī)效考核的要求書(shū)面報(bào)市財(cái)政局。
第十條科普項(xiàng)目一經(jīng)確定，不得隨意變更。如遇特殊情況確需調(diào)整或變動(dòng)項(xiàng)目計(jì)劃的，由市科協(xié)報(bào)經(jīng)市財(cái)政局審核后方可調(diào)整或變動(dòng)。
第十一條市級(jí)科普項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)責(zé)任制度，預(yù)算確定的項(xiàng)目須簽訂《蘇州市財(cái)政撥款項(xiàng)目責(zé)任書(shū)》后，按責(zé)任書(shū)規(guī)定的金額、用途和進(jìn)度撥款。需要政府采購(gòu)的要嚴(yán)格按照政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。如有發(fā)生違反責(zé)任書(shū)規(guī)定的行為，市財(cái)政局將停止撥款、收回補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，并追究有關(guān)人員和單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
第十二條本辦法由市財(cái)政局和市科協(xié)負(fù)責(zé)解釋。
第十三條各市（縣）、區(qū)可參照制訂相應(yīng)的管理辦法，并落實(shí)好科普專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
第十四條本辦法自20xx年10月1日起實(shí)施，原《蘇州市市級(jí)科普專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》停止執(zhí)行。
資金管理崗工作規(guī)劃篇十二
為認(rèn)真落實(shí)中央、省和我市各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，堅(jiān)決糾正損害農(nóng)民利益的突出問(wèn)題，確保各項(xiàng)惠民惠農(nóng)政策和資金落到實(shí)處，根據(jù)上級(jí)惠民惠農(nóng)政策，xx鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)惠民政策，不斷創(chuàng)新惠民惠農(nóng)資金管理工作機(jī)制，完善了各項(xiàng)資金的管理辦法，提高資金使用效益，確保惠民惠農(nóng)資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性?，F(xiàn)將我所截止目前有關(guān)惠民惠農(nóng)政策落實(shí)情況匯報(bào)如下：
從2011年1月1日至10月19日止：一是兌現(xiàn)各種家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼xx件，總金額xx元。二是兌現(xiàn)汽車(chē)及摩托車(chē)下鄉(xiāng)補(bǔ)貼xx輛。總金額xx元。三是兌現(xiàn)糧食直補(bǔ)xx戶(hù)，金額xx元。
一是：領(lǐng)導(dǎo)重視、責(zé)任明確。我鎮(zhèn)黨委、政府和相關(guān)職能部門(mén)高度重視，年初均成立了惠民行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，建立健全了“一把手”負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任體系，將各項(xiàng)惠民行動(dòng)工作責(zé)任落實(shí)到主要領(lǐng)導(dǎo)和各有關(guān)職能部門(mén)主要負(fù)責(zé)人。建立了民主決策機(jī)制、投入保障機(jī)制、督促檢1查機(jī)制和目標(biāo)考核機(jī)制，落實(shí)了各部門(mén)在日常工作中的工作報(bào)告制度、情況通報(bào)制度和責(zé)任追究制度，形成了各部門(mén)各司其職、各負(fù)其責(zé)、主體明確、相互配合的良好工作格局。
二是：廣泛宣傳、群眾擁護(hù)。各級(jí)、加大了對(duì)惠民政策的宣傳工作力度，利用各種會(huì)議、走訪座談、印發(fā)宣傳資料，干部群眾齊動(dòng)員、社會(huì)各界共參與，真正把惠民政策深入人心，確保了各項(xiàng)惠資金的全面落實(shí)。
三是：突出重點(diǎn)，開(kāi)展督查，按惠民惠農(nóng)資金管理工作要求，財(cái)政所多次主動(dòng)深入基層，督查惠民資金兌現(xiàn)情況，針對(duì)群眾普遍反映的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和群眾長(zhǎng)期信訪難以落實(shí)的問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)督查，同時(shí)把惠民惠農(nóng)資金落實(shí)與村兩委主要領(lǐng)導(dǎo)換屆相結(jié)合，實(shí)行“一票否決”制度。督查中采取聽(tīng)取匯報(bào)、明查暗訪和查對(duì)資料等的辦法，并深入農(nóng)戶(hù)了解資金發(fā)放情況，從政策宣傳，資金分配、撥付、使用，實(shí)行張榜公示，對(duì)發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，及時(shí)糾正和整改，分析原因，提出建議，讓制度缺失得到彌補(bǔ)，讓人民群眾得到實(shí)惠。
一是對(duì)惠民行動(dòng)的認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步深化。在惠民資金兌現(xiàn)的操作程序上不夠全面，惠民資金落實(shí)的質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。
二是對(duì)家電補(bǔ)助的政策理解不夠，個(gè)別地方未跟蹤到位。特別是實(shí)行“商審商付，財(cái)政結(jié)算”政策后，對(duì)“商審商付，財(cái)政2結(jié)算”的政策了解不夠，認(rèn)為那全是商家的責(zé)任，對(duì)農(nóng)戶(hù)購(gòu)買(mǎi)家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的真實(shí)性沒(méi)有把關(guān)，只注重了網(wǎng)上審核通過(guò)。收取的家電檔案資料未認(rèn)真審核。
三是存在著對(duì)惠民行動(dòng)監(jiān)查力度不夠，組織協(xié)調(diào)發(fā)揮不充分，存在管理、服務(wù)不到位。
四是對(duì)實(shí)施惠民行動(dòng)的宣傳不深入，缺乏對(duì)惠民行動(dòng)重要性、現(xiàn)實(shí)性、整體性的認(rèn)識(shí)。
三、惠民資金兌現(xiàn)下一步工作要求。
一是進(jìn)一步深化認(rèn)識(shí)、堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)、扎實(shí)工作。深刻理解和全面把握實(shí)施惠民行動(dòng)的科學(xué)內(nèi)涵。按照“堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、構(gòu)建和諧四川”的要求，增強(qiáng)執(zhí)行力，將實(shí)施惠民行動(dòng)與領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)整頓建設(shè)活動(dòng)結(jié)合起來(lái)，以新的作風(fēng)去落實(shí)惠民行動(dòng)，以實(shí)施惠民行動(dòng)來(lái)檢驗(yàn)作風(fēng)的轉(zhuǎn)變，通過(guò)扎實(shí)的工作將惠民行動(dòng)各項(xiàng)目標(biāo)落實(shí)到位，真正體現(xiàn)惠民利民。
二是進(jìn)一步明確目標(biāo)、落實(shí)責(zé)任、按上級(jí)要求真正把任務(wù)落實(shí)到基層、落實(shí)到項(xiàng)目、落實(shí)到單位、落實(shí)到人頭，不留盲點(diǎn)。要進(jìn)一步完善實(shí)施惠民行動(dòng)責(zé)任體系，加強(qiáng)監(jiān)督，充分發(fā)揮農(nóng)村基層黨組織的作用，確保惠民行動(dòng)更進(jìn)一步順利實(shí)施。
三是進(jìn)一步嚴(yán)格程序、規(guī)范管理、強(qiáng)化服務(wù)。一是強(qiáng)化公開(kāi)透明的運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行“陽(yáng)光運(yùn)作”。落實(shí)公示制度，把補(bǔ)助的對(duì)象、標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目、舉報(bào)電話等在村務(wù)公開(kāi)欄上公示，真正做到惠民資金落實(shí)公開(kāi)、公平、公正。
四是端正工作態(tài)度、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、改進(jìn)工作方法，沉下去抓落實(shí)，對(duì)惠及困難群眾的利益一定要及時(shí)的、不折不扣的兌現(xiàn)，努力為基層服好務(wù)、為人民群眾服好務(wù)。
五是加強(qiáng)督導(dǎo)、確保落實(shí)。對(duì)惠民資金的落實(shí)和兌現(xiàn)實(shí)行日常監(jiān)控和指導(dǎo)協(xié)調(diào)，做到全程監(jiān)控、跟蹤管理，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要用及時(shí)整改，限期整改。真正把惠民資金各項(xiàng)工作落到實(shí)處，惠民政策惠及群眾。
六是加大宣傳力度、接受群眾監(jiān)督。通過(guò)媒體報(bào)道、開(kāi)辟專(zhuān)刊等群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的形式將惠民工作內(nèi)容、具體目標(biāo)、惠及對(duì)象等事項(xiàng)進(jìn)行廣泛宣傳，讓群眾了解惠民政策、支持惠民行動(dòng)、將惠民行動(dòng)置于群眾的監(jiān)督之下。真正做到權(quán)為民所用、利為民所謀、情為民所系。
資金管理崗工作規(guī)劃篇十三
012月6日上午，縣委、縣紀(jì)委書(shū)記徐士武主持召開(kāi)了第一次扶貧資金監(jiān)管聯(lián)席會(huì)議?？h檢察院檢察長(zhǎng)沈立新出席會(huì)議，縣扶貧和移民開(kāi)發(fā)局、縣發(fā)改委、縣財(cái)政局、縣審計(jì)局、縣督查辦、縣效能辦、縣水利局、縣國(guó)土資源局、縣農(nóng)發(fā)委、縣林業(yè)局、縣交通運(yùn)輸局、縣民政局、縣公共資源交易監(jiān)督管理局等單位負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。
會(huì)上共同學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨問(wèn)責(zé)條例》《金寨縣扶貧資金監(jiān)管辦法(試行)》(金扶〔2016〕32號(hào))，通報(bào)了中紀(jì)委11月7日公開(kāi)曝光的9起扶貧領(lǐng)域腐敗問(wèn)題典型案例和我縣今年以來(lái)查處的扶貧領(lǐng)域典型違紀(jì)案件。
會(huì)議對(duì)前一時(shí)期我縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)域監(jiān)管等工作給予了充分肯定，認(rèn)為各相關(guān)單位都能夠高度重視扶貧領(lǐng)域項(xiàng)目、資金的監(jiān)管，在抓好業(yè)務(wù)工作的同時(shí)，都高度重視監(jiān)管工作，主動(dòng)履行監(jiān)管的主體責(zé)任，相關(guān)主責(zé)主業(yè)部門(mén)出臺(tái)了一系列加強(qiáng)監(jiān)管的規(guī)章制度。專(zhuān)門(mén)監(jiān)督機(jī)關(guān)主動(dòng)履行監(jiān)督職責(zé)，審計(jì)機(jī)關(guān)加強(qiáng)了對(duì)扶貧項(xiàng)目資金的審計(jì)監(jiān)督;紀(jì)檢機(jī)關(guān)加大紀(jì)律審查力度;檢察機(jī)關(guān)加大涉農(nóng)扶貧領(lǐng)域違法犯罪打擊力度，均取得了較好的效果。
會(huì)議指出，當(dāng)前我縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)域監(jiān)管任務(wù)非常繁重，還存在很多薄弱環(huán)節(jié)和問(wèn)題，一是項(xiàng)目資金管理方式改變正處在轉(zhuǎn)軌銜接中，還有待于進(jìn)一步完善。二是建檔立卡貧困戶(hù)戶(hù)數(shù)多、人口多，脫貧任務(wù)重，上級(jí)各項(xiàng)扶持項(xiàng)目、資金量大面廣，零星分散，監(jiān)管難度大。三是縣直相關(guān)部門(mén)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管力量比較薄弱，特別是招投標(biāo)、標(biāo)后監(jiān)管及項(xiàng)目管理等專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的方面，業(yè)務(wù)水平亟待提高，人員力量有待加強(qiáng)。四是少數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村干部法紀(jì)意識(shí)不強(qiáng)，不作為或亂作為現(xiàn)象仍時(shí)有發(fā)生，優(yōu)親厚友、吃卡拿要、虛報(bào)冒領(lǐng)、截留挪用等現(xiàn)象沒(méi)有完全杜絕。五是監(jiān)督是管理本身應(yīng)有的題中之意，但少數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門(mén)監(jiān)督意識(shí)還不強(qiáng)，重項(xiàng)目資金的爭(zhēng)取和分配，輕項(xiàng)目的實(shí)施和資金的管理，導(dǎo)致一些問(wèn)題孳生甚至蔓延。
會(huì)議要求，一要進(jìn)一步落實(shí)好《金寨縣扶貧資金監(jiān)管辦法(試行)》《金寨縣政府投資小額零星工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)管理辦法(試行)》《金寨縣財(cái)政投資項(xiàng)目和資金管理辦法(試行)》三個(gè)文件精神，財(cái)政部門(mén)及各項(xiàng)目主管部門(mén)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)要加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，盡快完成項(xiàng)目、資金管理方式改變的銜接過(guò)渡。二是扶貧項(xiàng)目資金的主責(zé)主業(yè)部門(mén)要進(jìn)一步增強(qiáng)監(jiān)督的主體意識(shí)，特別是管理方式改變后，各縣直主管部門(mén)的監(jiān)管責(zé)任不是輕了，而是更重了，務(wù)必進(jìn)一步加大監(jiān)管力度，對(duì)監(jiān)管中出現(xiàn)的問(wèn)題和漏洞，及時(shí)完善相關(guān)制度。三是紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)要集中梳理排查扶貧領(lǐng)域的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題線索，加大交辦、督辦及紀(jì)律審查力度。四是檢察機(jī)關(guān)要突出對(duì)扶貧領(lǐng)域違法犯罪行為打擊力度。五是審計(jì)機(jī)關(guān)加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督及時(shí)向紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)移交一批涉嫌違規(guī)違紀(jì)或違法線索。六是公共資源交易監(jiān)管部門(mén)要加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項(xiàng)目辦人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。七是縣督查辦要加強(qiáng)對(duì)“三個(gè)文件”貫徹落實(shí)情況及本次會(huì)議精神落實(shí)情況的督查督辦，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通報(bào)。
資金管理崗工作規(guī)劃篇十四
摘要：貨幣資金是加油站資產(chǎn)的重要組成部分，是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必不可缺少的條件之一。本文以加油站貨幣資金管理目標(biāo)出發(fā)點(diǎn)，通過(guò)分析加油站資金管理存在的各種風(fēng)險(xiǎn)，淺析加油站資金管理的各種方法。從加強(qiáng)加油站貨幣資金的控制與核算、提高資金周轉(zhuǎn)速度及資金使用效益著手，對(duì)加油站資金進(jìn)行科學(xué)有效的管理、增強(qiáng)其安全性，確保資金管理零風(fēng)險(xiǎn)。
貨幣資金是加油站資產(chǎn)的重要組成部分，是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必不可缺少的條件之一。加油站做為銷(xiāo)售企業(yè)資金主要回籠點(diǎn)，其資金風(fēng)險(xiǎn)的控制與管理是各銷(xiāo)售企業(yè)長(zhǎng)期重點(diǎn)關(guān)注的環(huán)節(jié)。加油站貨幣資金的管理首先應(yīng)明確其目標(biāo)、認(rèn)識(shí)其風(fēng)險(xiǎn)；然后制定相應(yīng)制度并采取對(duì)應(yīng)措施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)；最后要加強(qiáng)監(jiān)督各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況。
一、加油站貨幣資金管理主要有以下目標(biāo)：1.保證貨幣資金安全。
加油站費(fèi)用賬戶(hù)應(yīng)由加油站經(jīng)理和加油站核算員共同管理，做到費(fèi)用卡和密碼分開(kāi)保管。及時(shí)繳存加油站余下的備用金，減少加油站資金沉淀。
1.現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)。雖然各加油站都采取了銀行上門(mén)收款方式回籠油款，并要求日清日結(jié)。但是，銀行每天只能收款一次（大站也有兩次的），銷(xiāo)售現(xiàn)金必然有一部分滯留加油站，這就帶來(lái)了現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)。特別是夜間，風(fēng)險(xiǎn)更為突出，各種搶劫，盜竊犯罪嚴(yán)重威脅著加油站安全。
2.人員風(fēng)險(xiǎn)。加油站員工思想素質(zhì)、職業(yè)道德和法制觀念存在差異，如果用人不當(dāng)，易給不法分子以可乘之機(jī)，產(chǎn)生內(nèi)部人員挪用、偷盜等資金管理風(fēng)險(xiǎn)。
3.壞帳風(fēng)險(xiǎn)。只要有應(yīng)收賬款存在，產(chǎn)生壞帳的資金風(fēng)險(xiǎn)就永遠(yuǎn)存在，客戶(hù)欠款金額越大，發(fā)生壞賬風(fēng)險(xiǎn)也越大。原則上加油站銷(xiāo)售必須是現(xiàn)款，但是在銷(xiāo)售壓力的推動(dòng)下加油站經(jīng)理通常會(huì)在未經(jīng)公司審批的情況下私自賒銷(xiāo)。
三、加油站資金風(fēng)險(xiǎn)控制制度1.不相容崗位分離控制。
上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)必須不定期檢查指導(dǎo)加油站資金管理工作。檢查加油站各類(lèi)賬本登記情況，不定時(shí)抽查營(yíng)業(yè)款回籠情況，及時(shí)查處加油站違規(guī)賒銷(xiāo)問(wèn)題。檢查加油站內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況。
強(qiáng)化規(guī)章制度建設(shè)并貫徹落實(shí)執(zhí)行好，是資金安全管理的重中之重。管理人員根據(jù)日常管理工作不斷完善資金管理制度和監(jiān)管制度，建立《加油站資金管理辦法》及細(xì)則、《銀行卡管理規(guī)定》、《備用金管理辦法》、《資金安全預(yù)案》等，從細(xì)枝末節(jié)入手，防微杜漸，建立資金管理快速反映機(jī)制，明確崗位責(zé)任制，環(huán)環(huán)緊扣，將資金安全管理的每個(gè)細(xì)節(jié)細(xì)化到人，同時(shí)明確責(zé)任追究制度和處罰標(biāo)準(zhǔn)，以制度約束員工行為，以制度指導(dǎo)員工工作。
2.全員參與資金安全管理公司把資金安全管理擺在重要工作議事日程，管理人員形成專(zhuān)題研究，采取各種行之有效的教育形式，加強(qiáng)員工對(duì)資金安全管理的認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化對(duì)規(guī)章制度的理解，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，強(qiáng)化員工素質(zhì)培養(yǎng)以達(dá)到誠(chéng)信、真實(shí)、可靠的本質(zhì)，實(shí)現(xiàn)全員參與的資金安全管理。每個(gè)員工都能明確自己的責(zé)任，嚴(yán)格按制度辦事，才能有效監(jiān)督和保障加油站資金的安全。
3.嚴(yán)抓安全設(shè)施配備。
分公司財(cái)務(wù)部應(yīng)聯(lián)合質(zhì)安部每季度、各片區(qū)每月組織加油站員工進(jìn)行資金安全培訓(xùn)，包括理論學(xué)習(xí)和防搶防盜實(shí)戰(zhàn)演練。做到平時(shí)多演練，遇事不慌亂。
5.規(guī)范加油站油款交接流程。
公司充分利用加油站管理和資金系統(tǒng)傳送及網(wǎng)上銀行每日進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)，保證加油站上報(bào)的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)與加油機(jī)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)相一致。在確保資金上報(bào)數(shù)據(jù)真實(shí)性的基礎(chǔ)上，公司財(cái)務(wù)檢查人員把加油站資金作為管理和督查的重點(diǎn)，制定詳細(xì)的資金檢查細(xì)則，形成加油站日檢查、片區(qū)周檢查、公司月檢查的三級(jí)檢查制度，明確監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)和人員的職責(zé)權(quán)限，并保證監(jiān)督的時(shí)效性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，提出指導(dǎo)性建議，做到事前控制和事中控制，為資金安全管理提供有力保障。
資金管理崗工作規(guī)劃篇十五
1、負(fù)責(zé)全司銀行賬戶(hù)及第三方公司賬戶(hù)的事前審批、備案審批、辦理等。
2、負(fù)責(zé)公司各類(lèi)資金結(jié)算渠道的`評(píng)估、追蹤及規(guī)劃設(shè)計(jì)。
3、負(fù)責(zé)各類(lèi)銀行賬戶(hù)間資金存量、資金調(diào)撥管理等。
4、負(fù)責(zé)大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。
5、負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔(dān)任資金系統(tǒng)管理員角色。
6、負(fù)責(zé)全司ca證書(shū)的簽發(fā)、注銷(xiāo)、審核管理。
7、負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。
8、負(fù)責(zé)審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表,指導(dǎo)和要求未達(dá)賬項(xiàng)的處理。
9、負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)pos機(jī)申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計(jì)等實(shí)物機(jī)具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機(jī)使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題等。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金相關(guān)的工作。
任職要求:。
財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷,中級(jí)以上職稱(chēng),年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級(jí)會(huì)計(jì)師資格者優(yōu)先。
資金管理崗工作規(guī)劃篇十六
（一）農(nóng)房改造專(zhuān)項(xiàng)資金必須按照《村級(jí)財(cái)務(wù)委托代理制度》要求，納入村級(jí)財(cái)務(wù)代理中心實(shí)行委托代理，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)償使用，嚴(yán)禁截留、挪用或轉(zhuǎn)作他用。
（二）農(nóng)房改造專(zhuān)項(xiàng)資金只能直接用于指定村農(nóng)村住房改造建設(shè)工程項(xiàng)目及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不得用于村兩委招待費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)和村干部的工資、獎(jiǎng)勵(lì)、津貼和福利補(bǔ)助，交通、通訊等費(fèi)用開(kāi)支，及其它與專(zhuān)項(xiàng)資金使用范圍不相符的支出。
（三）項(xiàng)目預(yù)決算和各項(xiàng)開(kāi)支賬目必須在村內(nèi)張榜公布，自覺(jué)接受群眾的監(jiān)督。
（五）街道將不定期對(duì)農(nóng)房改造項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并逐步建立績(jī)效評(píng)價(jià)制度。
（六）有下列情形之一，扣回專(zhuān)項(xiàng)資金。
1、揮霍浪費(fèi)、截留克扣、擠占挪用、貪污騙取專(zhuān)項(xiàng)資金的；
2、配套資金不落實(shí)，造成項(xiàng)目無(wú)法實(shí)施的；
3、財(cái)務(wù)賬目不清，資金使用制度不健全，或虛報(bào)、瞞報(bào)農(nóng)村住房改造建設(shè)賬目的；
4、有其它違反財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用要求問(wèn)題的。
資金管理崗工作規(guī)劃篇十七
2010年2月22日，縣委書(shū)記郝建民主持召開(kāi)了2010年若羌縣委財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第2次會(huì)議?？h委副書(shū)記、政府縣長(zhǎng)買(mǎi)合木提·吾斯曼，縣委阿里木·阿巴拜克，縣委、紀(jì)檢委書(shū)記樊愛(ài)琴，縣委、政府常務(wù)副縣長(zhǎng)徐凱，縣委劉友番，政府副縣長(zhǎng)鄧東升、邵軍安，縣政協(xié)副主席、發(fā)改委主任肖勇及王斌、楊松波、李占舉參加會(huì)議。會(huì)議研究了有關(guān)經(jīng)費(fèi)撥付事宜。現(xiàn)將會(huì)議主要精神紀(jì)要如下：
一、會(huì)議決定：
2、撥付縣廣播電視局農(nóng)村電影公益性放映場(chǎng)次補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金2.1萬(wàn)元;。
6、撥付縣委組織部2009年集體經(jīng)濟(jì)薄弱村運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元;。
7、撥付縣紀(jì)檢委兌現(xiàn)“雙責(zé)任制”獎(jiǎng)勵(lì)資金4.6萬(wàn)元。
二、會(huì)議同意：
4、按照機(jī)構(gòu)設(shè)置有關(guān)程序?qū)⒖h政府采購(gòu)中心由政府辦公室調(diào)整至縣國(guó)資辦。
三、會(huì)議要求：
縣財(cái)政局要根據(jù)會(huì)議意見(jiàn)，充分考慮我縣機(jī)構(gòu)增設(shè)、公車(chē)改革等情況，對(duì)提交本次會(huì)議研究的2010年部門(mén)預(yù)算重新修改完善后，分送縣委財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組成員征求意見(jiàn)后，再提交縣委財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議研究。
資金管理崗工作規(guī)劃篇十八
摘要：資金管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心內(nèi)容，如何使電力企業(yè)集團(tuán)的資金循環(huán)周轉(zhuǎn)順暢、高效迅速，是財(cái)務(wù)管理者普遍關(guān)注的問(wèn)題。本文根據(jù)電力公司實(shí)行資金集約管理的現(xiàn)實(shí)情況，指出了當(dāng)前電力企業(yè)資金管理存在的主要問(wèn)題，并對(duì)今后電力企業(yè)如何進(jìn)一步完善資金管理進(jìn)行了分析。
關(guān)鍵詞：電力企業(yè)資金集約管理結(jié)算中心。
資金是企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、發(fā)展的動(dòng)力，是企業(yè)實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大再生產(chǎn)的價(jià)值載體，如果資金流動(dòng)遲緩甚至資金鏈出現(xiàn)斷裂的話，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理將無(wú)以為繼。作為資本密集型產(chǎn)業(yè)，電力企業(yè)的資金管理與使用，對(duì)于提高效益、降低風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，起著越來(lái)越重要的作用。國(guó)內(nèi)外成功的大型企業(yè)集團(tuán)，都非常重視資金集約管理，充分發(fā)揮資金規(guī)模優(yōu)勢(shì)，減少對(duì)外部融資的依賴(lài)，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。電力行業(yè)作為關(guān)系國(guó)家安全和國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈的基礎(chǔ)行業(yè)，承擔(dān)著為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)電力保障的使命，因而加強(qiáng)電力企業(yè)資金集約化管理，使其為自身發(fā)展提供強(qiáng)有力的資金支撐，進(jìn)而促進(jìn)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和科學(xué)管理，是一項(xiàng)積極而有意義的任務(wù)。
一、加強(qiáng)資金管理是電力企業(yè)持續(xù)發(fā)展的必然要求。
資金集約管理是指對(duì)企業(yè)的資金運(yùn)動(dòng)及其所體現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)關(guān)系進(jìn)行集中計(jì)劃、組織控制和調(diào)節(jié)，使企業(yè)的資金運(yùn)動(dòng)按照企業(yè)整體戰(zhàn)略的規(guī)劃進(jìn)行流轉(zhuǎn)，為企業(yè)總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供資金支持和綜合功能的發(fā)揮，并產(chǎn)生最大的一體效應(yīng)。一方面，電力企業(yè)是典型的資金密集型企業(yè)，現(xiàn)金流量充沛，投資需求旺盛，這就對(duì)資金集約管理提出了客觀要求。另一方面，目前電網(wǎng)建設(shè)速度相對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度以及居民生活對(duì)電力需求的增長(zhǎng)速度來(lái)說(shuō)還是稍顯滯后，這客觀上要求企業(yè)必須加大電網(wǎng)建設(shè)投資規(guī)模和力度，獲得強(qiáng)大的資金支持，管理控制較大數(shù)額的資金也就從可能轉(zhuǎn)化為必然。因此，各電力企業(yè)為加強(qiáng)資金管理，提高對(duì)資金的調(diào)控能力和使用效益，逐步實(shí)施集中統(tǒng)一管理，已成為電力企業(yè)持續(xù)發(fā)展的必然要求。
（一）突破粗放的資金管理方式的要求。
電力企業(yè)是典型的資金密集型企業(yè)，現(xiàn)金流量充沛，投資需求旺盛，這就對(duì)資金集約管理提出了客觀要求。我國(guó)電力企業(yè)集團(tuán)子公司多頭賬戶(hù)的現(xiàn)象比較普遍，一些集團(tuán)各子公司設(shè)立的賬戶(hù)少則數(shù)百，多則逾千。電力企業(yè)中大量資金的存在給資金安全敲響了警鐘，如果不重視資金安全方面的控制，將可能帶來(lái)巨大損失，挪用資金、攜款潛逃的行為就可能發(fā)生。另外，各個(gè)子公司以及各種業(yè)務(wù)對(duì)資金流動(dòng)的影響沒(méi)有形成相關(guān)聯(lián)的完整信息，企業(yè)的高層決策者難以獲取準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息，使得匯總起來(lái)的信息普遍失真，難以作出快速、正確的決策，制約了企業(yè)的發(fā)展。更重要的是，企業(yè)持有大量貨幣資金會(huì)對(duì)銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)及資金短缺企業(yè)產(chǎn)生很大吸引，拉攏電力企業(yè)、吸收電力企業(yè)存款，對(duì)外出借資金、對(duì)外擔(dān)保等就會(huì)發(fā)生，有些企業(yè)不顧自身的能力和發(fā)展目標(biāo)，盲目投資，損失嚴(yán)重，企業(yè)發(fā)生資金損失的風(fēng)險(xiǎn)必定會(huì)增大，資金管理難度隨之上升。因此非常有必要推進(jìn)資金集約化管理，突破粗放的資金管理方式，進(jìn)而提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置。
（二）提高資金可調(diào)度性的要求。
集約化管理體系建立之前，長(zhǎng)期面臨著大量的閑置資金與巨額貸款并存的窘境，企業(yè)每年都要向銀行支付驚人的利息費(fèi)用。與過(guò)高的負(fù)債率形成鮮明對(duì)比的是，企業(yè)充足的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流入，大量地作為貨幣資金余額分散于系統(tǒng)各級(jí)單位的多個(gè)銀行賬戶(hù)中，受資金管理方法和管理手段制約，基層單位不能使用該資金，總部在基層單位上繳該資金前暫時(shí)也無(wú)法動(dòng)用。這必然降低資金的可調(diào)度性，直接導(dǎo)致資金利用效率低下，規(guī)模優(yōu)勢(shì)難以發(fā)揮等一系列問(wèn)題的存在。
針對(duì)電力企業(yè)上述的資金管理困境，南方電網(wǎng)公司加強(qiáng)了資金資源整合，實(shí)施集約化管理，推進(jìn)了公司發(fā)展方向的轉(zhuǎn)變，近幾年來(lái)有效地扭轉(zhuǎn)了資金管理上的被動(dòng)局面。
二、當(dāng)前電力企業(yè)資金管理存在的問(wèn)題。
近年來(lái)電力企業(yè)通過(guò)建立資金安全備付管理制度，實(shí)行融資計(jì)劃管理，構(gòu)建公司總部資金集中管理平臺(tái)，加大內(nèi)部資金市場(chǎng)運(yùn)作力度等措施，資金集約化管理取得了非常明顯的成效。但電力企業(yè)資金管理混亂的局面不是一朝一夕造成的，看到成就的同時(shí)，還要注意實(shí)施了資金集約管理后仍然存在著一定的問(wèn)題。
推行全面預(yù)算管理，預(yù)算范圍應(yīng)由過(guò)去單一的經(jīng)營(yíng)資金計(jì)劃擴(kuò)大到電力生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基建、投資等全面資金預(yù)算，由單一主體資金預(yù)算擴(kuò)大到包括各單位在內(nèi)的全方位資金預(yù)算，從而真正實(shí)現(xiàn)資金的集中管理。而目前大多數(shù)電力企業(yè)只實(shí)現(xiàn)了資金預(yù)算管理系統(tǒng)和資金支付系統(tǒng)的對(duì)接，其中的資金預(yù)算系統(tǒng)只是一個(gè)單獨(dú)開(kāi)發(fā)的小模塊，與公司全面預(yù)算管理要求還有相當(dāng)大的差距，無(wú)法勝任資金集中管理的需求。
（二）資金集中管理的集權(quán)程度不合理。
多數(shù)已經(jīng)實(shí)施了資金集約管理的電力企業(yè)，對(duì)資金集中管理的原則“總體集中，適度分權(quán)”的度把握不好，在某些方面存在控制過(guò)細(xì)的問(wèn)題，缺乏靈活性，造成基層單位自主積極性不高，過(guò)分依賴(lài)集團(tuán)公司，自身風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)差。同時(shí)由于集團(tuán)公司的集權(quán)程度太高，還可能存在個(gè)別單位為逃避資金集中管理，利用一些不合規(guī)的手段套取資金，支付預(yù)算外項(xiàng)目，容易違反財(cái)務(wù)制度。
（三）資金集約管理考核機(jī)制不成熟。
好的制度需要嚴(yán)格的執(zhí)行才能體現(xiàn)它的價(jià)值，而要保證執(zhí)行的力度則必須要有相應(yīng)的考核和評(píng)估機(jī)制。電力企業(yè)實(shí)施資金集約管理的過(guò)程中，更多地是把精力投放在前期計(jì)劃的編制和結(jié)算中心的運(yùn)營(yíng)上，對(duì)于資金管理的實(shí)際執(zhí)行情況缺乏系統(tǒng)有效的考核評(píng)估，因此無(wú)法將資金集約管理狀況及時(shí)準(zhǔn)確地反饋給決策機(jī)構(gòu)，所以導(dǎo)致企業(yè)賬戶(hù)總量仍然較多，開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)仍然分散，資金利用率低下的現(xiàn)狀。
三、電力企業(yè)進(jìn)一步完善資金管理的思考。
（一）加強(qiáng)前期全面預(yù)算管理。
金和非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金，應(yīng)按照公司內(nèi)部各個(gè)所屬單位、月度計(jì)劃統(tǒng)籌調(diào)配，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金供應(yīng)；跟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)聯(lián)系不太緊密的非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金應(yīng)本著適度的原則來(lái)管理,力求壓縮總額開(kāi)支。
（二）適當(dāng)把握集權(quán)與分權(quán)的尺度。
資金管理集權(quán)和分權(quán)的程度是資金管理中的基本策略問(wèn)題，高度集權(quán)的資金控制策略對(duì)資金的集中控制和統(tǒng)一調(diào)配有利，但不利于發(fā)揮成員企業(yè)的積極性。電力企業(yè)集團(tuán)應(yīng)在充分肯定集權(quán)的基礎(chǔ)上，打破高度集權(quán)，吸收集權(quán)與分權(quán)各自的優(yōu)點(diǎn)。在集權(quán)方面，集團(tuán)公司主要在方向性和戰(zhàn)略性的問(wèn)題上進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)管理；在分權(quán)方面，各基層單位主要對(duì)具體的、戰(zhàn)術(shù)性的問(wèn)題自行運(yùn)作管理，集團(tuán)予以宏觀指導(dǎo)。這樣做既不影響某些集團(tuán)所屬單位的法人地位，有利于總部集中精力，做好市場(chǎng)和宏觀規(guī)劃，把握集團(tuán)的總體發(fā)展方向，又可建立科學(xué)合理、分工明確的崗位責(zé)任制和有效的激勵(lì)機(jī)制，從而提高全員參與資金集中管理的主動(dòng)性，逐步規(guī)范資金運(yùn)行機(jī)制，最大限度地規(guī)避和化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)積極規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)、提高資金使用效率的資金管理目標(biāo)。
（三）建立并完善資金集約管理考核及評(píng)估機(jī)制。
有效的資金管理評(píng)估，可以判斷被監(jiān)督目標(biāo)是否按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)和上級(jí)的權(quán)利下放是否被濫用，決策機(jī)構(gòu)從而可以決定應(yīng)該如何調(diào)整實(shí)際工作。從公司整體效益出發(fā)，建立和完善資金集約管理的考核機(jī)制，促使各單位管理目標(biāo)與公司整體目標(biāo)的一致，可以增強(qiáng)財(cái)務(wù)結(jié)算中心的核心地位，保證資金集中管理的權(quán)威性。一方面應(yīng)全面開(kāi)展清理、撤并、集中銀行賬戶(hù)的工作，組織專(zhuān)人對(duì)銀行未達(dá)賬項(xiàng)及短款進(jìn)行核查，徹底革除過(guò)去“得過(guò)且過(guò)”的監(jiān)督機(jī)制，保證資金集中管理的權(quán)威性。另一方面，企業(yè)應(yīng)通過(guò)資金管理平臺(tái)實(shí)施對(duì)計(jì)劃執(zhí)行的全面控制，對(duì)月度支出總額和項(xiàng)目支出進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，設(shè)定提醒及停止支付的警戒線；定期對(duì)現(xiàn)金流收支情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每月做好對(duì)項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生數(shù)與計(jì)劃批準(zhǔn)數(shù)差異的分析，查找原因，適時(shí)公布、考核各單位的計(jì)劃和實(shí)際差異情況。
http://.cn2005年10月13日09:54來(lái)源：中國(guó)電力新聞網(wǎng)。
本網(wǎng)訊青海省電力公司貫徹落實(shí)國(guó)家電網(wǎng)公司關(guān)于資金管理的文件精神，近日出臺(tái)資金管理重大舉措，深挖潛力求效益，嚴(yán)格控制防風(fēng)險(xiǎn)，資金管理向集約化邁出一大步。青海省電力公司目前資金管理方面存在有諸如資金分散存放，可調(diào)度性差，利用率低；基層單位存款余額高，公司本部貸款規(guī)模大，資金效益流失，財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)擔(dān)沉重；銀行賬戶(hù)多，資金可控性差，管理風(fēng)險(xiǎn)大等問(wèn)題和不足。根據(jù)國(guó)網(wǎng)公司近日下發(fā)的關(guān)于資金管理的文件要求，針對(duì)資金管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)和實(shí)際問(wèn)題，青海省電力公司采取了以下五項(xiàng)措施：
（一）全面整頓銀行賬戶(hù)。將公司及所屬單位所有銀行賬戶(hù)全面納入財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一進(jìn)行管理；制定公司清理銀行賬戶(hù)辦法，將非合作金融機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)的銀行賬戶(hù)以及沒(méi)有必要保留的銀行賬戶(hù)限期撤銷(xiāo)。
（二）做好同國(guó)網(wǎng)公司銀行賬戶(hù)查詢(xún)授權(quán)系統(tǒng)的連接工作，完成與合作金融機(jī)構(gòu)的《現(xiàn)金管理合作協(xié)議》，利用銀行先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，為公司加強(qiáng)資金管理，實(shí)施資金監(jiān)控，提供強(qiáng)有力的技術(shù)支持。
資金余額超過(guò)限額以上要求及時(shí)歸集到省公司。(四)銀行帳戶(hù)實(shí)行分級(jí)管理制度。國(guó)網(wǎng)公司負(fù)責(zé)省公司銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更的審批；省公司負(fù)責(zé)所屬單位銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更的審批。國(guó)網(wǎng)公司對(duì)省公司及所屬單位銀行賬戶(hù)實(shí)行檢查制度，省公司對(duì)基層單位的銀行賬戶(hù)進(jìn)行定期檢查、審查。
（五）嚴(yán)格收支兩條線管理。分公司凡屬收入性質(zhì)的資金，全額上交省公司。
資金管理崗工作規(guī)劃篇十九
1、資金定義：貨幣資金是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中停留于貨幣形態(tài)的資金，包括現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金。一切收支必須嚴(yán)格遵守國(guó)家和本公司的有關(guān)規(guī)定。
2、庫(kù)存現(xiàn)金的管理：原則上公司庫(kù)存現(xiàn)金余額不得超過(guò)銀行核實(shí)庫(kù)存限額規(guī)定?，F(xiàn)金的支出須符合現(xiàn)金使用范圍規(guī)定。出納人員須將公司庫(kù)存現(xiàn)金存放至公司保險(xiǎn)柜處，并妥善保管其密碼和鑰匙。每日需對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并編制現(xiàn)金日記賬，做到日清日結(jié)，賬實(shí)相符，財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)至少每月對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)抽查。
3、銀行存款、其他貨幣資金的管理：遵照銀行相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，每日需編制銀行存款日記賬，按月取回各銀行對(duì)賬章，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。銀行存款余額調(diào)節(jié)表與銀行對(duì)賬單作為會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行裝訂存檔保管。
1、財(cái)務(wù)部是貨幣資金收支信息集中、反饋的職能部門(mén)。其它職能部門(mén)凡涉及貨幣資金的收支信息，必須及時(shí)反饋到財(cái)務(wù)部。對(duì)外簽署的涉及款項(xiàng)收付的合同或協(xié)議，應(yīng)向財(cái)務(wù)部提交一份原件，以便根據(jù)有關(guān)合同、協(xié)議辦理手續(xù)。無(wú)合同、協(xié)議的(或無(wú)有效合同、協(xié)議)，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕辦理。
2、資金支出必須依據(jù)審核完整無(wú)誤的單據(jù)中金額進(jìn)行支付，嚴(yán)禁“無(wú)票”支出，嚴(yán)禁“白條”抵賬。
3、各項(xiàng)資金支出原則上需根據(jù)預(yù)算進(jìn)行撥付。同時(shí)，各部門(mén)對(duì)于資金支出應(yīng)提前與財(cái)務(wù)部進(jìn)行申請(qǐng)(1萬(wàn)元以?xún)?nèi)的資金支付，需至少提前一天申請(qǐng)，3萬(wàn)元以?xún)?nèi)的資金支付，需至少提前兩天申請(qǐng)，3萬(wàn)元以上的資金支付需前三天申請(qǐng))，以便財(cái)務(wù)部備款。
3、各類(lèi)支出相關(guān)細(xì)則管理如下：
(1)、個(gè)人借款支出。
a、公司員工因公干需要向公司借支款項(xiàng)，()由申請(qǐng)人填寫(xiě)借款單，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后由公司副總和公司總經(jīng)理進(jìn)行審批。出納人員根據(jù)上述審核完整無(wú)誤的單據(jù)，向借支人支付款項(xiàng)。
b、個(gè)人借款支付方式：原則上個(gè)人借款為1000元(含)以下，通過(guò)現(xiàn)金方式支付;個(gè)人借款為1000元以上，通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式支付(轉(zhuǎn)入員工工資卡內(nèi))。
(2)、零星費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)支出。
a、操作流程根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度執(zhí)行，出納人員根據(jù)審核完整無(wú)誤的'單據(jù)，進(jìn)行款項(xiàng)支付。
b、零星費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)方式：原則上費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)為1000元(含)以下，通過(guò)現(xiàn)金方式支付;費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)金額為1000元以上，通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式支付。
(3)、商品采購(gòu)貨款和大額行政采購(gòu)支出。
a、由采購(gòu)人員填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總、總經(jīng)理相關(guān)節(jié)點(diǎn)人員審核后，方可進(jìn)行款項(xiàng)支付。
b、應(yīng)依據(jù)我司與供應(yīng)商合同約定進(jìn)行付款，原則上此類(lèi)款項(xiàng)必須通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付。
(4)內(nèi)部轉(zhuǎn)款及其他支出。
我司向關(guān)聯(lián)單位轉(zhuǎn)款，必須依據(jù)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理審核的轉(zhuǎn)款單，進(jìn)行款項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
1、公司銷(xiāo)售收入原則上通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式收取，各部門(mén)應(yīng)提前向財(cái)務(wù)部了解“轉(zhuǎn)入戶(hù)”具體詳況。
2、對(duì)于少數(shù)客戶(hù)以付現(xiàn)方式向我司支付貨款情況，應(yīng)至少由一名業(yè)務(wù)部人員陪同行政部銷(xiāo)售后勤人員向其收取現(xiàn)金。銷(xiāo)售后勤人員收取現(xiàn)金后，應(yīng)于一個(gè)工作日內(nèi)交至財(cái)務(wù)部出納處，出納再向開(kāi)具收款票據(jù)。對(duì)于個(gè)別客戶(hù)需先行開(kāi)具票據(jù)再付現(xiàn)情況下，由銷(xiāo)售后勤人員向財(cái)務(wù)部領(lǐng)取已開(kāi)票據(jù)，再由銷(xiāo)售后勤人員持該票據(jù)去完成收款后，于一個(gè)工作日內(nèi)將款項(xiàng)交至財(cái)務(wù)部出納處。
3、對(duì)于上述第“2”點(diǎn)關(guān)于收取客戶(hù)現(xiàn)金情況重點(diǎn)說(shuō)明如下要點(diǎn)：
a、至客戶(hù)處收現(xiàn)，由銷(xiāo)售后勤人員收取(但應(yīng)至少有一名業(yè)務(wù)人員陪同)，銷(xiāo)售后勤人員對(duì)資金的安全性負(fù)責(zé)。
b、銷(xiāo)售后勤人員收現(xiàn)后，應(yīng)于一個(gè)工作日內(nèi)交至財(cái)務(wù)部出納處。
c、對(duì)于收取的款項(xiàng)，任何人員不得侵占、挪用。
1、本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
資金管理崗工作規(guī)劃篇二十
市衛(wèi)生局：
為確保xx轄區(qū)衛(wèi)生惠民政策的貫徹落實(shí)和惠民資金的正常使用，根據(jù)興平市政府《關(guān)于落實(shí)“十六項(xiàng)”整治工作有關(guān)問(wèn)題的通知》（興辦字2014年82號(hào)）文件要求，以及興平市衛(wèi)生局關(guān)于印發(fā)《醫(yī)療衛(wèi)生單位克扣惠民資金問(wèn)題整治工作實(shí)施方案》的通知（興衛(wèi)發(fā)2014年46號(hào)）文件精神要求，我院詳細(xì)制定了克扣惠民資金自查方案，并按照市局要求，嚴(yán)格進(jìn)行了自查自糾，現(xiàn)總結(jié)如下：
一指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)。
以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以深入開(kāi)展工作黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)為契機(jī)，以貫徹黨的十八大精神，以維護(hù)廣大人民群眾根本利益為出發(fā)點(diǎn)，以惠民政策落實(shí)為著力點(diǎn)，以糾正違紀(jì)問(wèn)題，保障資金管理使用安全為重點(diǎn)，通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)自查自糾，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)政策制度更完善、管理職責(zé)更明晰、監(jiān)管體系更完備、資金統(tǒng)籌更合理、資金使用效益更顯著、人民群眾更滿(mǎn)意的工作目標(biāo)。
二工作原則。
分組負(fù)責(zé)，分口把關(guān)，明確分工，密切配合，標(biāo)本兼治，糾違并舉。
三自查方法，衛(wèi)生院成立惠民資金問(wèn)題整治工作自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由豆院長(zhǎng)任組長(zhǎng)，公衛(wèi)科長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人和各村衛(wèi)生室負(fù)責(zé)人為成員，制定了自查實(shí)施方案，自查小組日常工作由院辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行和處理。
四自查自糾內(nèi)容。
針對(duì)我院實(shí)際，我院惠民資金主要為上級(jí)下?lián)艿男滦娃r(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助資金，基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)和“藥品三統(tǒng)一“補(bǔ)助資金等三個(gè)方面，經(jīng)過(guò)我院精心組織和接受社會(huì)監(jiān)督，于7月5日完成了我院克扣惠民資金問(wèn)題整治自查自糾，在這三個(gè)方面，我院對(duì)上級(jí)下?lián)艿馁Y金均設(shè)有專(zhuān)帳專(zhuān)冊(cè)記錄，并設(shè)有專(zhuān)人管理，對(duì)衛(wèi)生室的經(jīng)費(fèi)發(fā)放根據(jù)考核結(jié)果涉及合療資金、公共經(jīng)費(fèi)、”藥品三統(tǒng)一“補(bǔ)助等每次都公開(kāi)透明發(fā)放，對(duì)于應(yīng)該發(fā)放的資金，我院嚴(yán)格按照市合療辦，衛(wèi)生局等相關(guān)文件精神，每一筆都做到了如實(shí)發(fā)放，沒(méi)有克扣惠民資金、沒(méi)有虛假冒領(lǐng)、沒(méi)用挪用侵吞等問(wèn)題的發(fā)生，所有款項(xiàng)發(fā)放領(lǐng)取人都有簽名并專(zhuān)帳專(zhuān)柜保存。
通過(guò)本次克扣衛(wèi)生單位克扣惠民資金整治專(zhuān)項(xiàng)工作，我院建立了。
惠民資金清理自查長(zhǎng)效的機(jī)制，確保了我院各項(xiàng)衛(wèi)生惠民資金的有效使用，為我院轄區(qū)廣大人民群眾的身體健康提供了有力保障。
xx衛(wèi)生院。
2014年7月7日。
醫(yī)療衛(wèi)生單位。
自
查
自
糾
總
結(jié)
資金管理崗工作規(guī)劃篇二十一
豫財(cái)辦〔2011〕68號(hào)。
各省轄市財(cái)政局、有關(guān)縣（市）財(cái)政局：
為認(rèn)真落實(shí)國(guó)家惠民政策，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金管。
理，根據(jù)河南省《財(cái)政惠民資金管理和支付方式改革的指導(dǎo)意。
見(jiàn)》，制定了《河南省財(cái)政惠民資金管理和支付方式改革實(shí)施方。
案》?，F(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
附件：河南省財(cái)政惠民資金管理和支付方式改革實(shí)施方案。
二〇一一年七月十一日。
附件。
實(shí)施方案。
為認(rèn)真落實(shí)國(guó)家惠民政策，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金管理，省財(cái)政廳決定從2011年7月起，在全省范圍內(nèi)推行以“一卡（折）通”為主要內(nèi)容的財(cái)政惠民資金管理和支付方式改革。現(xiàn)根據(jù)?河南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)?財(cái)政惠民資金管理和支付方式改革的指導(dǎo)意見(jiàn)?的通知?（豫財(cái)辦?2011?58號(hào)）精神，制定本實(shí)施方案。
一、指導(dǎo)思想和基本原則。
（一）指導(dǎo)思想。
以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面落實(shí)國(guó)家惠民補(bǔ)貼政策，加強(qiáng)財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金的監(jiān)督管理，建立科學(xué)規(guī)范的財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金發(fā)放機(jī)制，為人民群眾提供便捷高效的服務(wù)。
（二）基本原則。
各主管部門(mén)權(quán)責(zé)不變、分工協(xié)作；
發(fā)放流程規(guī)范透明、方便高效；
各項(xiàng)財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金集中整合、一卡（折）發(fā)放。
二、主要內(nèi)容。
（一）建立“一卡（折）通”制度，實(shí)行“一人一卡（折）一號(hào)”
“一卡（折）通”就是將財(cái)政預(yù)算安排的各項(xiàng)惠民補(bǔ)貼資金，通過(guò)財(cái)政零余額賬戶(hù)將資金直接撥入代理金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部結(jié)算賬戶(hù)，由代理金融機(jī)構(gòu)將補(bǔ)貼直接打入個(gè)人存折賬戶(hù)的兌付方式。
卡（折）一號(hào)”。
推行“一卡（折）通”改革，一是整合、清理和規(guī)范，對(duì)以往辦理的各種財(cái)政補(bǔ)貼專(zhuān)用卡（折）重新梳理，指定一個(gè)作為“一卡（折）通”專(zhuān)用卡（折），其他的卡（折）轉(zhuǎn)變?yōu)槠胀ǖ膬?chǔ)蓄用卡（折），本人可自行選擇留用或銷(xiāo)戶(hù)。二是對(duì)需要發(fā)放新卡（折）的對(duì)象，由相關(guān)部門(mén)嚴(yán)格按照規(guī)定審核發(fā)放，報(bào)同級(jí)財(cái)政部門(mén)備案。
對(duì)于以戶(hù)為單位發(fā)放惠民補(bǔ)貼資金的,要將惠民補(bǔ)貼資金直接打入戶(hù)主的存折賬戶(hù)。
對(duì)于通過(guò)減免方式享受到的補(bǔ)貼，這類(lèi)補(bǔ)貼資金不是直接支付給人民群眾，而是支付給相關(guān)機(jī)構(gòu)（或公司）。這類(lèi)機(jī)構(gòu)作為領(lǐng)取財(cái)政補(bǔ)貼資金的對(duì)象，不需要辦理“一卡（折）通”專(zhuān)用卡（折），直接使用單位現(xiàn)有的銀行賬戶(hù)即可。
（二）納入“一卡（折）通”的資金范圍。
?財(cái)政惠民資金管理和支付方式改革的指導(dǎo)意見(jiàn)?已明確了納入“一卡（折）通”的補(bǔ)貼資金范圍，共計(jì)31大類(lèi)，43小項(xiàng)。其他補(bǔ)貼項(xiàng)目和新增補(bǔ)貼項(xiàng)目也要逐步納入“一卡（折）通”管理。
三、實(shí)施步驟和時(shí)間安排。
財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金管理和支付方式改革工作，分三個(gè)階段進(jìn)行。
（一）宣傳動(dòng)員階段（7月-8月20日）。
貫徹落實(shí)?河南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)?財(cái)政惠民資金管理和支付方式改革的指導(dǎo)意見(jiàn)?的通知?文件精神，召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì)議，動(dòng)員部署“一卡（折）通”改革工作。同時(shí)要通過(guò)各種新聞媒體進(jìn)行廣泛宣傳。各縣（市、區(qū)）要相應(yīng)地發(fā)布?告城鎮(zhèn)居民和農(nóng)民朋友的公開(kāi)信?，宣傳改革的意義、目的和內(nèi)容，具體明確補(bǔ)貼資金的標(biāo)準(zhǔn)及政策依據(jù)等，引導(dǎo)廣大人民群眾積極支持和參與改革。
（二）組織實(shí)施階段（8月21日-10月31日）。
制定工作方案。各省轄市、縣（市、區(qū)）結(jié)合本地工作實(shí)際，制定具體工作方案。
部署軟件系統(tǒng)。省財(cái)政廳統(tǒng)一組織開(kāi)發(fā)?河南省財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金管理一卡通信息系統(tǒng)?。該系統(tǒng)采用市級(jí)集中部署模式，各縣（市、區(qū)）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)通過(guò)財(cái)政廣域網(wǎng)連接到服務(wù)器；數(shù)據(jù)庫(kù)使用oracle10g，可與金財(cái)工程應(yīng)用支撐平臺(tái)共用小型機(jī)系統(tǒng)，存儲(chǔ)設(shè)備可適當(dāng)擴(kuò)充；中間件采用weblogic8.1.5，需另配一臺(tái)高性能服務(wù)器作為應(yīng)用服務(wù)器。省財(cái)政廳統(tǒng)一組織實(shí)施，各省轄市財(cái)政局積極配合，做好軟件的安裝部署工作。
開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。市縣級(jí)財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政具體操作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)和軟件操作培訓(xùn)，熟悉信息采集、分戶(hù)清冊(cè)編錄和數(shù)據(jù)資料傳遞程序等相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)和工作要求。省財(cái)政廳負(fù)責(zé)軟件培訓(xùn)的師資調(diào)度和時(shí)間安排，各省轄市財(cái)政局要向省財(cái)政廳報(bào)送培訓(xùn)計(jì)劃。各級(jí)財(cái)政部門(mén)自行負(fù)擔(dān)培訓(xùn)費(fèi)用，包括學(xué)員的食宿、師資教材等費(fèi)用。
采集整理信息。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府組織負(fù)責(zé)補(bǔ)貼項(xiàng)目管理的相關(guān)站所，根據(jù)職責(zé)分工，采集補(bǔ)貼對(duì)象的姓名、身份證號(hào)碼、“一卡（折）通”卡（存折）號(hào)等相關(guān)基礎(chǔ)信息，進(jìn)行清理審核，整理成冊(cè)，并張榜公布，經(jīng)群眾簽字認(rèn)可后，建立信息數(shù)據(jù)庫(kù)。
9月底以前“一卡（折）通”存折必須認(rèn)定發(fā)放完畢，各項(xiàng)補(bǔ)貼資金全部納入“一卡（折）通”發(fā)放。
（三）檢查驗(yàn)收階段（11月1日-12月31日）。
各省轄市財(cái)政局負(fù)責(zé)對(duì)本轄區(qū)的縣（市、區(qū)）惠民補(bǔ)貼資金管理和支付方式改革工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)各項(xiàng)政策的落實(shí)情況逐項(xiàng)驗(yàn)收，對(duì)改革工作進(jìn)行全面總結(jié)，11月31日前向省財(cái)政廳提交書(shū)面報(bào)告。省財(cái)政廳年底前會(huì)同有關(guān)廳（局），對(duì)全省“一卡（折）通”改革情況進(jìn)行抽查，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，樹(shù)立典型。
四、工作要求。
推行財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金管理和支付方式改革政策性強(qiáng)，涉及面廣，直接關(guān)系到廣大人民群眾的切身利益，各部門(mén)各地區(qū)要站在全局的高度，統(tǒng)一思想，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)抓好改革的各項(xiàng)工作。
財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)惠民補(bǔ)貼資金進(jìn)行整合，確?；菝裱a(bǔ)貼資金按時(shí)發(fā)放。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所直接發(fā)放給受益群眾的“一卡（折）通”
卡（存折），不得委托別人代領(lǐng)代發(fā)。對(duì)居偏遠(yuǎn)山區(qū)、行動(dòng)不便的農(nóng)戶(hù)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所人員要服務(wù)上門(mén)，直接將“一卡（折）通”卡（存折）送達(dá)農(nóng)戶(hù)。對(duì)舉家外出務(wù)工的農(nóng)戶(hù)，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所妥善保管“一卡通”卡（存折），未經(jīng)本人授權(quán)，不得發(fā)放給任何人。對(duì)無(wú)民事行為能力或限制民事行為能力的，由其監(jiān)護(hù)人按有關(guān)金融法規(guī)辦理。
相關(guān)部門(mén)對(duì)采集的惠民補(bǔ)貼資金基礎(chǔ)信息進(jìn)行審核，對(duì)資金發(fā)放進(jìn)行監(jiān)督；提高信息化管理水平，完善硬件設(shè)施，實(shí)現(xiàn)縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)，為改革的順利推進(jìn)提供工作保障。
補(bǔ)貼項(xiàng)目管理部門(mén)負(fù)責(zé)審核確定相關(guān)惠民補(bǔ)貼資金的補(bǔ)助對(duì)象及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，做好相關(guān)證件的發(fā)放；及時(shí)向財(cái)政部門(mén)提供補(bǔ)助對(duì)象、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的確定和變更情況；會(huì)同財(cái)政部門(mén)做好資金的發(fā)放和監(jiān)督工作。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府組織各職能站（所）、村委會(huì)對(duì)群眾基礎(chǔ)信息進(jìn)行采集、整理、審核；落實(shí)惠民補(bǔ)貼資金“一卡（折）通”改革中各站（所）間的銜接工作；抓好財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金服務(wù)窗口建設(shè)，建立辦事大廳，集中辦公，做到制度上墻、政策公開(kāi)、責(zé)任到人、熱情服務(wù)，切實(shí)為群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)。
代理金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金“一卡（折）通”儲(chǔ)蓄卡（存折）的辦理；告知群眾妥善保管、正確使用卡（存折）的方法，存、取款要求和免費(fèi)查詢(xún)的方式方法。
在推進(jìn)改革的過(guò)程中，要充分發(fā)揮監(jiān)察、財(cái)政、審計(jì)等部門(mén)的職能作用，加大監(jiān)管力度，嚴(yán)格遵守“六到戶(hù)”、“六不準(zhǔn)”的工作紀(jì)律，對(duì)違反政策規(guī)定的行為要給予堅(jiān)決糾正。并建立工作制度，定期對(duì)惠民補(bǔ)貼資金發(fā)放情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，各級(jí)財(cái)政監(jiān)督檢查部門(mén)要將惠民補(bǔ)貼資金納入重點(diǎn)監(jiān)管范圍。
資金管理崗工作規(guī)劃篇二十二
由于我國(guó)長(zhǎng)期不存在完整的項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，很多單位只注重多跑項(xiàng)目，多要資金，對(duì)于項(xiàng)目立項(xiàng)，資金到位后如何管理，如何監(jiān)督使用不重視，甚至認(rèn)為績(jī)效管理會(huì)干預(yù)到資金的分配與支出，是多余的。
(二)沒(méi)有完善的績(jī)效管理機(jī)制。
現(xiàn)階段，很多單位都沒(méi)有建立完善的項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，由于借助社會(huì)中的審計(jì)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)費(fèi)用過(guò)高，因此不能對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目都進(jìn)行完善的績(jī)效評(píng)價(jià)，只能在個(gè)別項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效管理工作，造成績(jī)效管理工作的片面性。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果利用率低。
現(xiàn)階段由于我國(guó)沒(méi)有完善的財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效管理體系，致使績(jī)效管理標(biāo)準(zhǔn)不夠清晰，也沒(méi)有高素質(zhì)的績(jī)效管理人才，不能科學(xué)和有效的開(kāi)展績(jī)效管理工作，這導(dǎo)致了評(píng)價(jià)結(jié)果的偏差和公信度的缺乏。另外，由于績(jī)效評(píng)價(jià)體系不建立或建立不完善，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的產(chǎn)生、上報(bào)、分析、執(zhí)行等不能及時(shí)準(zhǔn)確完成，使得績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果流于形式，不能發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
(四)欠缺法規(guī)制度基礎(chǔ)。
西方發(fā)達(dá)國(guó)家在財(cái)政項(xiàng)目資金預(yù)算方面已經(jīng)有了完備的法律法規(guī)制度保障，使財(cái)政資金預(yù)算能夠有序規(guī)范地執(zhí)行。而我國(guó)由于起步晚，還欠缺相應(yīng)的法規(guī)制度基礎(chǔ)為績(jī)效管理工作護(hù)航，這就導(dǎo)致績(jī)效管理工作開(kāi)展的難度加大。
(一)樹(shù)立正確觀念，加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效管理宣傳教育。
正確的觀念是保證財(cái)政項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展的前提，特別是在網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)達(dá)的大環(huán)境下，越大的財(cái)政資金支出項(xiàng)目，越能引起公眾的關(guān)注，這就要求其具有非常高的透明度。那么相關(guān)單位對(duì)于財(cái)政項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效管理的認(rèn)知直接影響到財(cái)政資金透明度的高低，因此樹(shù)立正確觀念顯得尤為重要。相關(guān)單位應(yīng)通過(guò)各種宣傳渠道如網(wǎng)絡(luò)、廣播、電視、報(bào)紙、會(huì)議、文件，甚至通過(guò)專(zhuān)門(mén)的學(xué)習(xí)座談會(huì)等開(kāi)展財(cái)政項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效管理宣傳教育工作，使全員樹(shù)立正確的績(jī)效管理觀念，懂績(jī)效管理，重績(jī)效管理，提高績(jī)效管理意識(shí)，能夠合理地運(yùn)用項(xiàng)目資金績(jī)效管理機(jī)制，保證資金的利用達(dá)到最大的效果。
(二)建立完善的績(jī)效管理機(jī)制。
（1）建立規(guī)范的績(jī)效管理機(jī)構(gòu)。建立規(guī)范的績(jī)效管理機(jī)構(gòu)是資金預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展的前提。再好的績(jī)效管理制度都要特定的機(jī)構(gòu)和人員來(lái)實(shí)施，實(shí)施機(jī)構(gòu)的規(guī)范性決定了績(jī)效管理工作的有效性。因?yàn)榭?jī)效管理工作具有廣泛性、綜合性、復(fù)雜性的特點(diǎn)，這就要求相關(guān)單位成立一個(gè)規(guī)范而又權(quán)威的專(zhuān)門(mén)管理機(jī)構(gòu)，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任負(fù)責(zé)人，各部門(mén)主要負(fù)責(zé)同志為成員，制定出適合該單位的績(jī)效管理辦法。
（2）建立完善的績(jī)效管理和工作制度。首先，建立規(guī)范的績(jī)效管理機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)上要深化建立完善的和切實(shí)可行的績(jī)效管理和工作制度，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)績(jī)效管理工作有規(guī)可依。同時(shí)落實(shí)責(zé)任制度，明確項(xiàng)目單位和其他各部門(mén)之間的相互關(guān)系，做到責(zé)任明確，配合協(xié)調(diào)。再次，要建立完善的報(bào)表制度，要求項(xiàng)目單位實(shí)時(shí)將工作進(jìn)度與資金使用情況進(jìn)行上報(bào)，方便績(jī)效評(píng)價(jià)、監(jiān)督。最后，建立嚴(yán)格的'項(xiàng)目資金預(yù)算管理監(jiān)督制度，防止舞弊行為的發(fā)生，防止項(xiàng)目資金被擠占挪用。同時(shí)建立一套合理的獎(jiǎng)懲制度，鼓勵(lì)績(jī)效管理人員敢找出問(wèn)題，敢處理問(wèn)題，確保項(xiàng)目資金的有效使用。
（3）建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)體系，重視評(píng)價(jià)結(jié)果的利用。如果僅僅簡(jiǎn)單分析績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，是不會(huì)產(chǎn)生有效的作用的。但是如果在得到并分析評(píng)價(jià)結(jié)果的基礎(chǔ)上，將其反饋到績(jī)效管理工作中，用于指導(dǎo)工作的展開(kāi)，落實(shí)到每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)細(xì)節(jié)，將會(huì)產(chǎn)生意想不到的效果。所以，不但要注重對(duì)績(jī)效管理結(jié)果數(shù)據(jù)進(jìn)行管理，將其緊密地和全面預(yù)算結(jié)合起來(lái)，達(dá)到數(shù)據(jù)信息實(shí)時(shí)共享、結(jié)果心得隨意交流的目的，更要?jiǎng)?chuàng)建完善的數(shù)據(jù)信息評(píng)價(jià)、分析、上報(bào)、反饋、執(zhí)行體系，保證評(píng)價(jià)結(jié)果的實(shí)效性。首先，通過(guò)在企業(yè)內(nèi)部建立評(píng)價(jià)結(jié)果反饋與整改機(jī)制、評(píng)價(jià)信息報(bào)告制度以及評(píng)價(jià)結(jié)果在部門(mén)預(yù)算安排中的激勵(lì)與約束機(jī)制等的建立，從根本上提高評(píng)價(jià)結(jié)果的利用程度。通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果內(nèi)部通報(bào)制度和獎(jiǎng)懲機(jī)制的試用，對(duì)財(cái)政項(xiàng)目資金使用績(jī)效良好的單位進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)表?yè)P(yáng)，對(duì)績(jī)效不好的單位進(jìn)行提醒、警告、處罰等處理，達(dá)到強(qiáng)有力的激勵(lì)和監(jiān)督的目的；其次，各企事業(yè)單位還要成立專(zhuān)門(mén)的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)小組，將評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)給有關(guān)部門(mén)，確保問(wèn)題的及時(shí)發(fā)現(xiàn)、反饋和解決。同時(shí)也為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)展開(kāi)工作提供了信息依據(jù)，便于領(lǐng)導(dǎo)做出正確決策；第三，盡量使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果透明化、公開(kāi)化，讓公眾實(shí)時(shí)了解政府工作，提高社會(huì)公信度，強(qiáng)化管理權(quán)威；第四，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)的配套建設(shè)，一方面利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，建立完善的預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)，將專(zhuān)家?guī)臁⒅薪闄C(jī)構(gòu)庫(kù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和標(biāo)準(zhǔn)體系等各方面資源吸取整合，切實(shí)提高績(jī)效管理的信息化程度。另一方面要不斷完善績(jī)效評(píng)價(jià)培訓(xùn)工作，對(duì)其相關(guān)問(wèn)題和電腦操作等進(jìn)行培訓(xùn)，加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)操作能力，切實(shí)提高工作效率。
（三)不斷推動(dòng)相關(guān)法律法規(guī)建設(shè)，形成強(qiáng)有力的政策保障。
我國(guó)財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效管理要想步入科學(xué)、規(guī)范的正軌，國(guó)家加強(qiáng)相關(guān)法律法規(guī)建設(shè)迫在眉睫。第一，應(yīng)盡快將績(jī)效管理納入相關(guān)法律法規(guī)、文件和政策中，并進(jìn)行明確規(guī)定，將預(yù)算資金和績(jī)效評(píng)價(jià)相掛鉤，強(qiáng)調(diào)績(jī)效管理的重要作用，同時(shí)要求財(cái)政資金的預(yù)算、安排以及撥付工作，需有預(yù)算結(jié)果作為重要的，從而保證績(jī)效管理工作有一定的法律依據(jù)。比如在《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方人民政府組織法》等相關(guān)法律的修訂中，對(duì)各級(jí)政府績(jī)效管理進(jìn)行明確規(guī)定。再比如修訂《預(yù)算法》及其他相關(guān)財(cái)政法規(guī)，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)要求進(jìn)行規(guī)定，對(duì)部門(mén)績(jī)效管理職責(zé)進(jìn)行明確。如果時(shí)機(jī)合適，要盡快制定出臺(tái)預(yù)算績(jī)效管理單行法；第二，進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)的過(guò)程中，要嚴(yán)格按照相關(guān)政策要求，保證財(cái)政項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效管理的權(quán)威性；第三，行政的問(wèn)責(zé)以及績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用也要有明確的法律法規(guī)提供保障，只有這樣才能為財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效管理工作的順利運(yùn)行提供有力保障。
（四）加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，注重績(jī)效結(jié)果的應(yīng)用。
只有做好預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，才能保證預(yù)算績(jī)效管理的順利進(jìn)行，因此，相關(guān)部門(mén)應(yīng)聯(lián)合建立預(yù)算執(zhí)行跟蹤監(jiān)控機(jī)制。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行跟蹤管理和督促檢查，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理，避免了偏離績(jī)效目標(biāo)。財(cái)政部門(mén)應(yīng)要求被評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施單位平時(shí)保管保存好績(jī)效評(píng)價(jià)的有關(guān)資料，以便隨時(shí)抽查，在監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)存在擠占、挪用項(xiàng)目資金的情況，財(cái)政部門(mén)要責(zé)令其整改。如果項(xiàng)目實(shí)施單位在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中有出現(xiàn)違反法律法規(guī)的行為，則移交給有關(guān)部門(mén)處理。監(jiān)督是管理的一部分，也是實(shí)現(xiàn)有效管理的保證，二者相輔相成。為了績(jī)效結(jié)果得以合理應(yīng)用，要做好以下幾點(diǎn)：首先，財(cái)政部門(mén)要及時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋給項(xiàng)目主管部門(mén)和項(xiàng)目實(shí)施單位，單位收到評(píng)價(jià)結(jié)果后應(yīng)根據(jù)財(cái)政部門(mén)提出的整改意見(jiàn)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整；其次，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果和預(yù)算安排密切結(jié)合，績(jī)效結(jié)果直接影響到下年度的預(yù)算安排或本年度的預(yù)算調(diào)整，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)良的，可優(yōu)先安排預(yù)算或適當(dāng)增加項(xiàng)目資金，評(píng)價(jià)結(jié)果為差或不合格的，原則上不予安排或調(diào)減預(yù)算；再次，向政府報(bào)告績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，作為政府決策的參考。最后，將預(yù)算績(jī)效管理工作考核結(jié)果作為領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考評(píng)的重要內(nèi)容，建立績(jī)效問(wèn)責(zé)機(jī)制。總之，財(cái)政項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效管理的重要性不可忽視，但現(xiàn)階段我國(guó)的該項(xiàng)工作還處在不斷摸索的發(fā)展階段，存在認(rèn)識(shí)不正確、機(jī)制不健全、評(píng)價(jià)結(jié)果利用率低、法律法規(guī)不完善等問(wèn)題，應(yīng)該積極采取相應(yīng)應(yīng)對(duì)策略，從轉(zhuǎn)變觀念、完善機(jī)制、提高評(píng)價(jià)結(jié)果利用率、加強(qiáng)法制建設(shè)等方面入手，促進(jìn)財(cái)政項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效管理水平的不斷提高。
資金管理崗工作規(guī)劃篇二十三
第一條、為加強(qiáng)，規(guī)范項(xiàng)目資金運(yùn)作，提高資金使用效率，特制定本辦法。
第二條、的基本原則：計(jì)劃管理、統(tǒng)一使用、以收定支、控制使用、開(kāi)源節(jié)流、提高效益。
第三條、財(cái)會(huì)部門(mén)辦理水利基本建設(shè)資金支付手續(xù)時(shí)，必須符合下列程序：
(三)單位領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字。
第四條、凡存在下列情況之一的，財(cái)會(huì)部門(mén)不予辦理水利基本建設(shè)資金支付手續(xù)。
(一)違反國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的;。
(二)不符合批準(zhǔn)的建設(shè)內(nèi)容的`;。
(三)不符合合同條款規(guī)定的;。
(四)結(jié)算手續(xù)不完備，支付審批程序不規(guī)范的;。
(五)不合理的負(fù)擔(dān)和攤派。
項(xiàng)目資金分析是項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的重要內(nèi)容。項(xiàng)目應(yīng)定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，通過(guò)對(duì)收支情況分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)中存在的問(wèn)題，以便及時(shí)采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。