總結可以讓我們更好地規(guī)劃未來，為自己設立明確的目標和計劃做好準備。寫總結時，我們要注意結構的合理性和連貫性，確保文章內容的條理清晰?？偨Y范文中的觀點和經驗可以為我們提供一些建議和思路，擺脫寫作的困境。
城投公司出納工作總結篇一
自20xx年11月我進入餐廳財務擔當出納工作以來，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合業(yè)務部門的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)承擔起工作職責。首先，在公司和部門領導的支持和幫助下，推進了餐廳各項財務制度及其日常的工作流程建立和規(guī)范。在同事們的指導和幫助下使我學到了不少餐廳管理運行的常識，使我較快地熟悉工作環(huán)境。
其次作為餐廳出納，我在計劃、收付、反映、監(jiān)督四個方面竭盡全力履行好自己的工作職責，過去的幾個月里保證工作目標順利達成的情況下，不斷改善工作方式方法，順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它經費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(完全依據審批權限給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、做好收銀臺的監(jiān)管工作和收銀員的管理工作。
1、依據餐廳的運行情況，協助領導對財務報銷制度、收銀工作流程等進行了補充和微調。
2、根據試營業(yè)期間歸集出的問題，草擬餐廳物料采購作業(yè)流程、電子菜譜信息權限管理辦法、配合促銷計劃編制代金券的發(fā)放使用核對統(tǒng)計的規(guī)則。
1、對本餐廳管理運行出現的問題研究還不夠深入，致使所涉財務管理條線的相關問題缺乏預見性，常常是問題發(fā)生后才管理制度進行修正。
2、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力。
綜上所述。在過去的半年中，付出了努力，也得到了回報。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既要做好監(jiān)督控制的工作，又要注意恰當的工作方法。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。
城投公司出納工作總結篇二
總結是在一段時間內對學習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書面材料，通過它可以全面地、系統(tǒng)地了解以往的學習和工作情況，不如靜下心來好好寫寫總結吧。你想知道總結怎么寫嗎？以下是小編收集整理的公司出納工作總結，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
作為出納兼文員，今年上半年，我在xx分公司和xx籌建處財務資產部的直接領導和指導下，在xx分公司各位員工的大力支持下，我較好地完成了自己的出納工作，現總結如下：
上半年xx分公司相繼換了三任總經理，由于每個經理的工作方法不同，也給財務票據報銷工作帶來一些難度，在這種情況下，我主動和籌建處財務資產部和經理進行多次溝通，及時領會了上級籌建處關于財務部門的工作目標和工作要求，及時了解掌握財務核算目標，依據財務目標審核票據，主動為分公司經濟活動提供經濟數據。
在票據審核上，嚴格遵守集團公司的相關財務規(guī)定和票據報銷實施細則，嚴格執(zhí)行“一支筆”批錢和各項財務制度，嚴格依據規(guī)定審核各種票據，確保了票據的合理、合法，如實反映出企業(yè)的正常經營活動。并及時督促提醒員工上報相關票據，及時將審核的票據上報籌建處領導簽字，保證了回款及時，為企業(yè)正常經營活動提供了經濟保障。
由于xx籌建處資產財務部距離xx較遠，往來xx辦理業(yè)務極不方便，在這種客觀情況下，在資產財務部需要辦理業(yè)務的情況下，積極跑銀行，查詢銀行票據;去稅務，繳納各種報表;積極為員工辦理失業(yè)保險、醫(yī)療保險;積極聯系地方管理部門，保證了企業(yè)的各項經濟活動正常、順暢進行。
目前，xx辦公室除了兩位經理外，辦公室就我一個人，在這種情況下，日常辦公室工作落在了我的身上，積極落實領導交辦的各種上報材料，積極編寫分公司周計劃、月計劃;積極編寫月總結、年度總結;積極完成領導交辦的各項工作任務。努力做好員工的日?？己撕统銮诳己斯ぷ鳎ω瀼芈鋵嵒I建處下發(fā)的各種規(guī)章制度，積極為分公司領導開展日常生產經營工作做好參謀。
回顧上半年的工作，全身心努力付出，得到籌建處財務資產部和有關領導的`認可，給我開拓以后工作增加新的動力;同時得到xx員工的大力支持，給我以后工作增加無限快樂，雖說工作取得了一些進步，這一切都主要歸功于籌建處和分公司領導決策有方，歸功于籌建處和分公司同事的大力支持，有了團隊的大力配合、大力支持，才有了我今天工作的順利開展。在此，由衷感謝各位同行的真心支持，愿今后的工作我們仍然一路相輔相成、一如既往相互配合一路走來。
城投公司出納工作總結篇三
近年來，我們總公司辦公室認真貫徹落實縣委、縣政府的各項安排部署，本著“服務到位、協調到位、把關到位、參謀到位”的工作原則，充分發(fā)揮辦公室的職能作用，較好地完成了各項工作任務。在具體工作中，我們主要有三個方面的做法和體會?，F將xx年工作總結報告如下：
一、圍繞中心工作搞好全方位服務。
搞好服務是辦公室工作的“主旋律”。面對經濟發(fā)展的新形勢和新任務，我們找準工作的著力點，努力為公司黨委提供優(yōu)質高效的服務。
一是圍繞各項會議精神的安排部署，積極做好傳達貫徹工作。結合縣委、縣政府有關會議精神和總公司經濟工作會議的安排部署，我們聯系企業(yè)實際，列出工作重點，及時深入到企業(yè)進行會議精神的宣貫、檢查和落實。在宣貫上，我們注重會議精神的理論性與企業(yè)工作實際性的相結合、相統(tǒng)一，不斷增強會議精神宣貫的針對性和有效性，進而把企業(yè)廣大干部職工的思想和行動統(tǒng)一到了“跨越式發(fā)展的目標實現”和“構建中等旅游城市的總體規(guī)劃”上來；在檢查上，我們堅持實事求是的原則，做到件件有著落，事事有回音，保證了工作的有效進行；在落實上，我們著重在服務、幫助上下功夫，進行廣泛深入的調研，摸實情，查癥結，指出企業(yè)存在的問題，明確發(fā)展方向，當好向導，確保企業(yè)各項工作落到實處。
與打印上，我們幾乎沒有“八小時五天制”的概念，八小時以外仍在工作，雙休日照樣加班，從而使得“保先教育”圓滿結束。
三是圍繞企業(yè)重點難點問題，做好對基層的服務。我們積極做好企業(yè)體制改革工作，針對生產經營困難、資金缺乏、面臨停產的企業(yè)，在盤活閑置資產、安排就業(yè)、保持穩(wěn)定上進行公文寫作了有益的探索。我們在借鑒外地成功改革經驗的基礎上，按照“公司制改造一批、退出轉換一批、調整規(guī)范一批、破產出讓一批”的工作思路，加快企業(yè)改革步伐。由于我們考慮全面、準備充分、措施得力，順利完成了漁陽公司、門窗總廠、氧氣廠、乙炔氣廠、農機廠產權多元化改制，以及棉紡織廠、大修廠、冶煉公司和下倉脫粒機廠的破產工作，促進企業(yè)資產的合理流動和生產要素的優(yōu)化配置，實現了體制改革的新突破。我們積極幫助企業(yè)協調解決建房問題，針對棉紡織廠、農機廠、掛車廠職工住房日益緊張的情況，協助企業(yè)寫申請、打報告，找政府、跑土地局，辦理有關手續(xù)，協調各方關系，爭取優(yōu)惠政策，為加快建房進程起到了很好的促進作用。此外，我們認真做好來客接待工作，做到笑臉相迎，熱情相送。特別是上訪問題，我們耐心解釋，理順情緒，盡可能地化解矛盾，決不將問題直接上交給領導。
二、做好日常工作，做好辦公室工作計劃，樹立良好形象開創(chuàng)辦公室工作新局面。
辦公室是公司黨委日常工作運轉的關鍵環(huán)節(jié)，是承上啟下，聯系左右，協調內外的樞紐。辦公室的一文一會，一言一行，一舉一動，都影響著全系統(tǒng)的工作，影響著黨委在職工心中的形象。為此，我們從作好日常工作做起，做到思想統(tǒng)一，目標同向，相互協作，樂于奉獻，形成精誠團結、干好本職工作的強大合力。具體表現：
報，每年上報各類信息4xxxx條，為上級領導決策提供了有效服務；在會議、活動的組織上，我們從前期準備，到現場服務，直至會后落實，每一件事情、每一個環(huán)節(jié)都考慮周到，安排妥當，確保了會議、活動的高質量進行。
二是文件收發(fā)、檔案管理井然有序。辦公室工作無小事，我們以高度負責的精神，做好文件的收發(fā)和檔案的管理工作。在文件收發(fā)上，我們堅持正確傳遞、快速流轉、準確無誤的工作原則，做到文件不積壓、不丟失、不泄密，從而使得文件收發(fā)工作始終保持著暢通、高效的運行狀態(tài)。在檔案管理上，我們建立健全了各項規(guī)章制度，配齊了檔案設施，整理匯編了全部文件，做到會議、活動一起結束，相關材料就加以匯總、立卷歸檔，保證查有出處、拿有記錄。同時，我們組織全系統(tǒng)檔案工作人員進行了《檔案法》、《天津檔案管理條例》的學習，進一步增強了檔案人員的業(yè)務能力；幫助吉華公司、漁陽公司、眾興氣體公司和久安氣體公司等企業(yè)完成了檔案聯查工作，受到了有關領導的好評；充分發(fā)揮檔案資源優(yōu)勢，為企業(yè)項目建設、房屋改造、土地普查、換證等工作提供了檔案材料。目前，我們的檔案工作目標管理己晉升為市二級。
三是后勤保障工作全面落實。值班工作進一步加強，嚴格落實領導帶班和科室干部值班制度，保證每天24小時電話接得通、車子開得出、人員調得動；門前三包制度得以全面落實，堅持周五衛(wèi)生勞動日，保證了衛(wèi)生區(qū)的整潔環(huán)境；全面落實廉政建設，堅持“從儉、節(jié)省”的原則，機關來客一律實行內部招待；嚴格車輛管理，確保安全運行，近年來無一重大車輛交通事故發(fā)生；物業(yè)管理工作不斷加強，按時收取水、電、暖的費用，沒有少收和多收現象的發(fā)生，對職工住宅水、電、氣的故障及時給予維修，做到快捷服務。
三、改善機關容貌創(chuàng)造良好工作環(huán)境。
刷了辦公樓，各科室安裝了空調、配備了電腦，極大地改善了機關辦公條件。同時，我們積極搞好機關院內的綠化和美化，隨季節(jié)變化對花草樹木進行不同的管理和養(yǎng)護，做到春花、夏蔭、秋果、冬青，營造了一個優(yōu)雅的工作環(huán)境。我們雖然取得了一定的成績，但在工作中仍存在著差距和不足。有應付碎鎖性事務多、下企業(yè)調查研究少的問題，有為領導提供有分量、有價值的內容不夠全面的問題，有存在畏難情緒、工作推進力度不大的問題等等。這些問題的存在，不同程度地影響著我們的工作。今后，我們將堅決加以糾正和改進，大力發(fā)揚求真務實、迎難而上、與時俱進、開拓創(chuàng)新的精神，積極做好辦公室工作，以不斷適應新形勢，迎接新挑戰(zhàn)，開創(chuàng)新局面。在20xx年到來之際，做好20xx年個人工作計劃，爭取將工作做到更好。
城投公司出納工作總結篇四
核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。本站小編為大家整理了一篇關于20xx公司出納工作總結范文，僅供參考。更多文章盡在本站。
20xx公司出納工作總結范文
xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務.
在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作
一、開學期間日常工作
1、 與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、 清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、 核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、 做好200x年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。
二、其他工作
1、 迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。
3 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作. 在本年度工作中
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
城投公司出納工作總結篇五
時間過得很快，20xx年已成為過去，我們又迎來了嶄新的一年，在這除舊迎新的`日子里，我將對我過去一年的工作作一個總結。
在公司領導的正確引導和關心下，我們原來xx下屬的幾個小區(qū)在物管費收繳方面較去年同期有了很的進步。現在我對這一年的工作情況匯報如下：
1.我們都知道，物業(yè)管理的核心是物管費的收繳，平時我經常督促各個小區(qū)上門收繳物管費，對于各個小區(qū)收到的款項收入明細進行逐戶仔細登記，并積極配合各小區(qū)統(tǒng)計員每月做好核對工作。認真完成各個小區(qū)的開票工作，確保收回各項資金。
2.有收入，就一定有支出。我對金月灣、總工會廈、甘霖坊等6個小區(qū)的成本費用進行規(guī)類登記，水費電費電話費一類，日常報銷一類，勞務費一類，做到每一筆支出都有帳可詢。為各個小區(qū)的統(tǒng)計員提供第一手資料，以便于統(tǒng)計員正確的做好每個月費用與支出的臺帳。平時提醒各個小區(qū)，買東西之前一定要先申購，由公司統(tǒng)籌安排?？傊?，讓每個小區(qū)盡量做到不鋪張浪費，把支出壓縮到最低限度。
3.配合財務部做好各項工作，包括收入的統(tǒng)計，日常報銷，發(fā)票收據的收發(fā)工作和拿取銀行回單，每月按時造好工資表，發(fā)好工資。并且做好銀行里的一切事務。
4.配合各小區(qū)的業(yè)主員會員做好各項工作，如維修資金帳戶的開戶銷戶、開好貸記憑證，把維修金從維修資金專戶劃入我們物業(yè)公司賬上、助業(yè)會存取定期款項等等，使各小區(qū)物業(yè)管理工作更好地進行下去。
總之，自從我加入xx物業(yè)以來，不管是對于公司還詩司領導及職工，從一開始的陌生到現在的逐步了解，給我印象最深的就詩司上上下下那種敬業(yè)精神，他(她)們那種吃苦耐勞的精神是值得我學習的。所以在未來的時間里，我除了要繼續(xù)做好原來的工作，更加要注意的是：開源節(jié)流、降低成本、提高效益。首先，要加強各項費用的收繳工作，物業(yè)管理是一個高投資、高成本、低回報的服務行業(yè)，要確保公司持續(xù)正常發(fā)展，必須做好物業(yè)管理各項費用的收取工作，并按時足額收繳。其次，我們要厲行節(jié)約、降低成本。
還有在維修資金管理方面，我想有必要做好一切臺帳，特別是需要公司墊支的物品，因為暫時不能分攤，以后維修到了才可以分攤，所以臺帳是很重要的，如稍有疏忽，就會增加公司的費用，使公司利益受到損失，所以這一點是很重要的。節(jié)約每一分，用好每一分，因為我們的每一分錢都來之不易。我相信，靠我們家的齊心協力，我們e物業(yè)的明天一定會更美好!
在未來新的一年里，我將迎接更的挑戰(zhàn)，我想請在座的各位領導和同仁給我多加助和鼓勵，謝謝家!
城投公司出納工作總結篇六
物資工業(yè)總公司根據路局及輔業(yè)系統(tǒng)安全工作會議部署，結合總公司實際，下發(fā)了總公司安全一號文件，確定了總公司xx年安全總體要求、奮斗目標以及七項重點工作；出臺及修訂了總公司安全管理“差點”單位公示等9個管理制度和辦法；做好了對職工的安全警示教育，同時組織對有關基層單位進行了日常安全檢查，開展了以“查領導、查管理、查設備、查職工作業(yè)”為主要內容的對標檢查，6月份又開展了主題為“綜合治理，保障平安”的安全生產月活動，選拔優(yōu)秀電焊工、電工兩類特種作業(yè)人員，參加了路局特種作業(yè)人員安全技術大賽，督查了重點崗位各項安全措施的落實情況，及對危及設備、人身安全隱患的整改情況。截至6月25日，總公司實現勞動安全725天。
二、勞動安全主要工作。
城投公司出納工作總結篇七
xxxx年，x縣招商引資工作在市商務局指導和縣委、縣政府的領導下，緊緊圍繞家具、食品、裝備制造三大主導產業(yè)，不斷創(chuàng)新招商方式，著力優(yōu)化投資環(huán)境，深入開展大招商活動，較好地完成了各項工作任務。
全縣新簽約億元以上項目xx個，新開工億元以上項目xx個（投資x—x億元的項目xx個；投資x—xx億元的項目xx個；投資xx億元以上的項目x個），項目落地率xx%。
億元，占市定目標xxx億元的xxx%；實際利用省外資金xx億元，占市定目標xx.x億元的xxx%；實際利用境外資金xxxx萬美元，占市定目標xxxx萬美元的xxx.x%。
1、縣委書記：引進投資xx億元的凱麒源蜂窩科技產業(yè)基地項目，位于縣產業(yè)集聚區(qū)，主要建設鋁箔板新型標準化廠房、綜合研發(fā)辦公樓及員工宿舍樓等，新上全自動蜂窩紙板（紙芯）生產線和蜂窩墻體生產線。
2、縣長：引進投資xx億元的x新世紀門業(yè)產業(yè)園項目，位于縣產業(yè)集聚區(qū)，主要建設鋼木門生產線、鋼質防火門生產線、實木復合門生產線、門配生產設備等。
3、主管副縣長：引進投資x億元的年產xx萬噸金玉油脂項目，位于縣產業(yè)集聚區(qū)，主要從事植物油生產、銷售。集中攻堅行動以來，新簽約落地億元以上項目x個，新簽約開工億元以上項目xx個。
（一）招大引強，突出產業(yè)招商。
緊緊圍繞主導產業(yè)，繪制了產業(yè)鏈圖譜和招商圖譜，鎖定長三角紅木家具、珠三角高檔家具、京津冀鋼木家具和閩東南食品等幾個特色產業(yè)板塊。重點引進了一批縱向鏈接、橫向配套的項目，努力在“產業(yè)鏈條完善、配套體系完備、產業(yè)門類齊全、產業(yè)特色突出”上下功夫。家具產業(yè)按照“大項目要規(guī)模，小項目要品牌”的總要求，縣四大班子整合力量，全力攻堅，主要領導親自率團登門拜訪，促成了一批旗艦型項目相繼簽約或投建。x藍鳥家具項目、華日實木家具項目正積極洽談、推進，大漢食品底料及菜品配送項目、金鷹家私項目、x美松愛家項目順利簽約，“板式家具亞洲第一品牌”全友家私項目及投資xx億元的x家具進出口商會申新泰富國際商貿城項目正式開工建設。
雙虎家私項目、好風景家私項目已投產，凱麒源蜂窩科技、金太陽彩印包裝、x門業(yè)等配套項目相繼簽約并開工。食品產業(yè)圍繞行業(yè)xxx強企業(yè)開展招商，帶動食品產業(yè)優(yōu)化升級。雨潤食品、x味博生物、豐源肉雞屠宰、桃園建民、金玉油脂、建省食品等x個大品牌食品項目先后竣工投產。裝備制造業(yè)立足培育新的經濟增長點，著力引進占地少、投資大、產品附加值高的項目。瑞油石化、三友機械、陽光防腐等一批新型機械制造項目先后落地，增強了縣域經濟的支撐能力。
（二）創(chuàng)新機制，強力推進招商。
一是突出大員上陣招商?？h主要領導帶頭參與招商活動，拜訪重要客商，推進重大項目。x個招商主體單位黨政正職，嚴格落實“二分之一”工作法；xx個鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立招商分局，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記任分局局長，親自帶頭外出招商，真正走出去，請進來；要求主體單位“一把手”每月外出招商不少于x天，每年引進一個固定資產投資億元以上工業(yè)項目入駐縣產業(yè)集聚區(qū)。抽調骨干人員組成xx支招商小分隊，在x、珠三角、長三角、x等地開展駐地招商。積極參加國家、省、市組織的各類招商活動，先后參與了“x市龍文化活動節(jié)”和“第八屆中國中部投資貿易博覽會”、“第五屆中國食品添加劑、配料及健康天然原料展覽會”、“x市與蘇商座談聯誼會”、“xxxx年首屆中國親商大會”，以及港澳經貿活動、日韓國際貿易交流會等節(jié)會活動對接項目。
二是建立招商項目評審制度。實行招商項目預審、集體會審、核查三項制度，改變以往“大呼隆”的招商方式，推行精細化招商、定點招商、定向招商，切實提高招商實效。首先，招商項目由縣招商局對招商主體單位的意向項目進行預審；項目簽約后，由縣招商引資指揮部、發(fā)改委召集相關部門，對簽約項目進行集體會審，審核項目用地、投資強度、優(yōu)惠政策等內容，解決項目落地有關問題；項目建成投產后，由審計部門牽頭，會同發(fā)改、財政、統(tǒng)計、監(jiān)察等部門，核查項目業(yè)主的合同履約情況，提出優(yōu)惠政策兌現意見。
三是完善獎懲激勵機制?？h政府對招商引資工作實行動態(tài)考核，重獎重罰，縣財政列支xxx萬元專項資金，設簽約獎、開工獎、投產獎三個獎項，依次核發(fā)獎金。開工獎，每新開工（以基礎出正負零為準）一個固定資產投資x億元、x億元、xx億元及以上工業(yè)項目，分別給予受獎對象x萬元、xx萬元、xx萬元獎勵；投產獎，每新投產一個固定資產投資x億元、x億元、xx億元及以上工業(yè)項目，分別給予受獎對象xx萬元、xx萬元、xxx萬元獎勵。對引薦人的獎勵由引進單位從獎勵資金中支配，獎勵額度由引進單位自定。
沒有落實招商引資“二分之一”工作法、招商成效較差的單位，對第一責任人全縣通報批評，完不成年度任務的，實行一票否決，取消其年終綜合評先評優(yōu)資格。x月份，縣政府對xx鎮(zhèn)、縣招商局分別獎勵現金xx萬元。通過重獎，全縣上下招商積極性空前高漲。
四是強化跟蹤問效。實行臺賬管理，招商局對各單位對接的招商項目，全部列入臺賬管理系統(tǒng)，跟蹤問效，動態(tài)記錄項目洽談進展情況。同時，推行月報告制度，縣政府主要領導采取個別座談、召開會議等形式，每月聽取一次招商工作專題匯報，及時掌握項目對接洽談、建設內容等情況，營造大招商、大開放的濃厚氛圍。
（三）加大投入，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。
一是強化平臺建設，提升承載力。堅持政府主導，社會參與，全年累計融資xx.x億元，投入縣產業(yè)集聚區(qū)平臺建設，先后建成文化路、建設路等區(qū)內道路xx條，形成了四縱十橫的道路網絡；架設高壓線路xx.x公里、通信線路xx.x公里、供氣管線x公里；日供x萬噸水廠、第一污水處理廠、垃圾處理場建成投用，第二污水處理廠主體完工，集聚區(qū)承載能力明顯增強。
二是做大中心城區(qū)，以城促產。圍繞產城一體發(fā)展，累計投入資金xx億元，“修路、增綠、建園、治水”，完善城市功能，提升城市品位。濮清快速通道提升、x路建設及綠化、明月湖公園建設、數字化城管、縣城集中供熱項目等，成為全縣乃至全市城市建設的亮點。同時，堅持縣產業(yè)集聚區(qū)和城市建設同步進行，實現了縣產業(yè)集聚區(qū)和城區(qū)路網、電力、供排水、通訊資源共享，綠化、亮化工程一體推進。縣集聚區(qū)職工公寓樓、展覽館、廉租房竣工投用；縣醫(yī)院病房樓主體封頂，縣公安局業(yè)務用房竣工投用；文化路幼兒園、人民路小學等工程順利啟動?？h域中心城市的吸附力和承載力明顯增強。
三是努力破解瓶頸制約，保障到位。土地和資金是制約招商項目建設的最大瓶頸，這是一個共性問題，推進項目建設，讓項目早日產生效益，關鍵是破解土地、資金瓶頸制約。在破解土地制約方面，我們堅持“有限指標保重點，一般項目靠挖潛”，加強磚瓦窯、工礦廢棄地整治，實施城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤，置換成建設用地指標。嚴把建設用地預審關，控制項目用地規(guī)模，強化對投資強度、容積率等指標的控制，提高土地利用率。在破解資金制約方面，縣政府組建了縣建投公司，把政府優(yōu)質資產裝入建投公司，不斷加大融資力度，有效緩解了瓶頸制約。
（四）強化服務，營造親商氛圍。
一是成立招商引資指揮部?？h委常委、縣委辦公室主任任政委，主管工業(yè)副縣長為指揮長，發(fā)揮總協調作用，全力支持、服務、保障招商項目建設，形成強大工作合力。
二是推行項目“保姆式”服務。落實項目“四個一”工作分包機制，從項目的前期運作、建設，到企業(yè)運營投產的后續(xù)服務，都明確一名縣級領導，跟進一個縣直部門，組建一套服務班子，建立一本項目臺賬，實施保姆式服務。在項目推進過程中，堅持“四會聯動”，即早餐會、午餐會、調度會、聯席會，以及現場辦公、臺賬管理、專項督查等推進機制。臺賬細化到每周、每天，現場辦公在崗情況納入督查范圍，強力推進項目建設。
三是優(yōu)化投資環(huán)境。對入駐縣產業(yè)集聚區(qū)項目實行聯審聯批，限時辦結。建立環(huán)境案件快速反應機制，組建了縣產業(yè)集聚區(qū)派出所、紀檢監(jiān)察室，加強企業(yè)經營和周邊環(huán)境治理，使縣產業(yè)集聚區(qū)成為“零干擾特區(qū)”，確保引進的項目順利落地，并及早達產達效。
（一）明確招商方向，拓寬招商領域。
突出主導產業(yè)招商，在強化閩東南休閑食品、x高檔家具、江浙紅木家具、東北實木家具、京津冀鋼木、酒店辦公家具等板塊招商的基礎上，拉長產業(yè)鏈條，培育產業(yè)集群。家具產業(yè)重點引進油漆、五金、物流等配套項目；食品產業(yè)突出招大引強，著力引進國際、國內知名品牌企業(yè)，帶動食品產業(yè)優(yōu)化升級；著力圍繞輕型機械制造產業(yè)招商，培育新的經濟增長點；在突出二產招商的基礎上，強化一、三產業(yè)招商，著力引進現代農業(yè)項目，多渠道增加農民收入；著力引進商貿服務業(yè)，完善城市功能，提升城市品位。
（二）集約利用土地，提高招商質量。
嚴格落實項目審核評定三項制度，強化稅收貢獻率、投資強度、生態(tài)環(huán)保、科技含量、產業(yè)關聯度等指標的硬性約束，確保優(yōu)質招商項目進得來、留得住、發(fā)展得好。同時，提高土地利用集約化水平，按照“優(yōu)質項目保供給，一般項目靠挖掘”的總體要求，統(tǒng)籌合理配置土地資源，緩解用地壓力，提高土地使用效率。
（三）強化激勵獎懲機制。
完善對招商主體單位以獎代補政策，加大對招商主體招商環(huán)節(jié)的獎勵力度，完善項目簽約獎、開工獎、投產獎等考核措施，同時，對不能完成目標的招商主體懲處措施嚴格化。重大項目招引實行“一事一議”。突出鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的招商主體作用，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)招商分局機構建設，定期對基層招商隊伍進行培訓，提高招商隊伍業(yè)務水平，督促鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）更多的以小分隊形勢走出去。
（四）以活動為主線抓好外出招商。
組織好長三角、珠三角、環(huán)渤海等地駐地招商活動和中博會、廈洽會等重要節(jié)會的參會工作，以會促簽。協助鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）圍繞重要節(jié)會活動做好充分招商準備工作，做到目的明確，有的放矢。
（五）提高服務質量，抓好以商招商。
深入開展“外來企業(yè)大回訪”活動，協同縣集聚區(qū)、相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)為引進項目提供全方位服務，圍繞重點在談的華潤啤酒項目、x藍鳥家具項目，促使項目早日簽約；對已簽約金鷹家私、x美松愛家家具、大漢食品、民安防護門等重點項目建立服務臺賬，確保項目早日開工；開展以商招商，讓更多投資者了解x、走進x、投資x。繼續(xù)加強同x省家具進出口商會、x家具協會、x家具行業(yè)協會、x省食品行業(yè)協會、x食品工業(yè)協會、x家協等有關商協會的互動合作，發(fā)揮商協會優(yōu)勢，深挖行業(yè)資源，增強招商引資實效性。
城投公司出納工作總結篇八
今年，我中心在區(qū)委區(qū)政府的正確領導下，始終圍繞建設“法治化、智慧型、高品質的國際化先導城區(qū)”的戰(zhàn)略目標，認真貫徹住房貨幣化改革政策，穩(wěn)步推進房改住房補貼工作，不斷提升物業(yè)專項維修金管理和服務水平，著力提升老舊政策性住房居住環(huán)境，圓滿完成了各項工作任務。
（一）注重落實，持續(xù)跟進住房公積金工作
全面建立住房公積金制度，是落實我市機關事業(yè)單位住房制度改革政策的重要舉措。我區(qū)在20**年開展公積金繳存后，今年我中心認真做好公積金常態(tài)化工作，進一步跟進住房公積金各種問題，協調解決了區(qū)機關事業(yè)單位退休人員住房公積金的發(fā)放問題，統(tǒng)一勞務派遣人員、協管員住房公積金繳存的繳存基數問題，明確了勞務派遣公司繳存住房公積金的責任。同時，我中心主動服務，在全市十區(qū)率先引入建行深圳分行銀行到區(qū)二辦現場辦理業(yè)務，為區(qū)機關事業(yè)單位現場解答公積金疑難問題，辦理公積金提取業(yè)務，使干部職工了解公積金，用好公積金。
（二）服務民生，不斷提升物業(yè)專項維修金管理水平
物業(yè)專項維修金關系著物業(yè)管理的正常秩序和社會穩(wěn)定，關系到廣大業(yè)主的合法權益。由于職能劃分等原因，我中心沒有執(zhí)法監(jiān)管理權，在物業(yè)專項資金追繳工作進入收尾攻堅階段，追繳工作更加困難。為此，我們轉變工作方式，改變以往常采用的強制執(zhí)行手段為柔性化、情理化的方法，通過上門走訪、宣講政策、重點約談等多種措施并舉，努力開展物業(yè)專項維修資金管理工作，收到了良好效果。截至今年10月底，共追繳到賬首期維修金金額1420萬余元，全區(qū)歷年累計到賬首期維修金20余億元，追繳金額和累計到賬金額均列全市各區(qū)之首；完成日常維修金收取項目75項，到賬金額總計2600多萬元，提前完成全年日常維修金收取任務，完成項目數和年度到賬金額均列全市之首。
在維修資金使用備案方面，急群眾所急，不斷優(yōu)化備案流程，主動服務業(yè)主和物業(yè)企業(yè)，對其提供的維修方案及業(yè)主大會表決事項等問題進行指導，一方面做好備案審核工作，對其提供材料的合法性、完整性、真實性進行詳細核對，確保物業(yè)維修資金的安全使用；另一方面壓縮備案審核時限，快速撥付維修金，為物業(yè)維修提供便捷服務。截至今年10月底，物業(yè)專項維修資金使用備案累計劃撥維修金額238萬余元，日常維修資金備用金核銷備案項目共核銷金額21萬余元。
（三）調研探索，積極開展政策性住房環(huán)境提升工程
隨著經濟的發(fā)展，人們對居住環(huán)境的需求不斷提升，改善老舊政策性住房居住環(huán)境的呼聲越來越高。今年，我中心試點開展通新嶺住宅區(qū)增設電梯工作，并對部分政策性住房進行維修。一是推進通新嶺住宅區(qū)增設電梯工作。會同市機關事務管理局、區(qū)住建局、華強北街道辦等單位制定專項工作方案，明確工作職責。按照先勘察、后設計的原則，結合業(yè)主意見，組織專業(yè)公司完成了通新嶺小區(qū)地下管線勘探、增設電梯方案設計，并對方案進行了專家論證、修改完善。目前，已完成業(yè)主意愿征集的準備工作，下一步中心將會同市機關事務管理局物業(yè)管理中心等相關部門，擬將《致業(yè)主一封信》、建筑方案、維保計劃制訂成《意見征求表》分發(fā)給各位業(yè)主，請其綜合考慮后就是否增設電梯表達明確的觀點。二是開展政策性住房維修工作。完成了聽泉居頂層復式維修、赤尾坊廉租房、福瑞閣周轉房維修工作。另外，為進一步規(guī)范公共租賃住房、周轉房、廉租房的維修工作，經過調研學習，組織起草《福田區(qū)公共租賃住房維修管理暫行辦法》，現已完成初稿。
（四）化解民憂，認真辦理建議、提案和各類信訪
人大代表和政協委員對住房工作十分關注，今年我中心辦理了反映竹園小區(qū)房屋質量問題的人大建議和福田花園飲水質量問題的政協提案等6件建議和議案。在信訪工作方面，轄區(qū)老舊物業(yè)逐漸增多，群眾的維權意識逐漸增強，關于物業(yè)維修、使用方面的矛盾越來越突出，今年相關信訪量較上年增加了125%。為實現矛盾糾紛“早發(fā)現、早解決”，我們采取少在機關辦公多到基層辦事、少電話溝通多面對交流、少發(fā)文指導多到基層研討等“三少三多”的工作方式，將矛盾化解在萌芽狀態(tài)，妥善處理了幸福家園、頤林雅院等問題復雜的信訪，已全部回復信訪人，回復率100%。另外，房補問題涉及廣大干部的利益，由于我區(qū)房補工作滯后市里一年多，隨著房價高漲，干部職工對我區(qū)房補的關切不斷增多，截至今年10月底，我中心共收到房補咨詢420多條，中心均認真進行答疑，答復率100%。
（五）轉變作風，提升機關作風效能
加強制度建設，是提升機關作風的重要舉措，今年年我們組織制定了辦文、辦會、人事管理、財務管理等一批規(guī)章制度，規(guī)范和加強內部管理，形成用制度管權、用制度管事、用制度管人的良好機制；同時，提早謀劃，開展黨的群眾路線教育實踐活動，堅持不等不靠、先行一步，在黨員干部中開展了黨的群眾路線教育實踐活動預熱升溫，通過學習教育、征求意見、走訪群眾等多種形式，有效提高干部隊伍的整體素質和工作作風。截止今年10月底，累計開展征求服務對象活動6次，走訪群眾和服務對象80多人次，征求意見建議120條。
城投公司出納工作總結篇九
20xx年是“十二五”規(guī)劃的開局之年，也是鄂州實現跨越發(fā)展的關鍵之年。面對全球金融危機，國內經濟疲軟下滑等不利因素，在市委、市政府的正確領導下，在各相關部門大力支持配合下，公司領導班子緊緊圍繞推進鄂州“兩區(qū)一市”建設和“建設宜居宜業(yè)組群式大城市”的戰(zhàn)略決策，以“拓寬融資渠道，盤活土地資產，籌集城建資金，支持城建發(fā)展”為工作重點，努力探索城投公司經營發(fā)展的模式，克難奮進，開拓創(chuàng)新，狠抓工作落實，各項工作取得了明顯成效。現將20xx年工作開展情況及下一步的工作思路匯報如下：
20xx年，共籌集到位資金16.17億元（不含bt融資3.75億元和土地出讓金5.09億元）；使用支付各項資金16.52億元（其中：支付市政工程建設資金5.23億元、支付土地收儲資金1.38億元、歸還各項借款本息2.64億元、投資梧桐胡開發(fā)區(qū)0.1億元、支付鐵路資本金7億元、其他各項資金0.17億元）；20xx年公司總共出讓土地11宗858畝，成交總價款5.09億元。截至目前，各項欠款余額14.44億元?，F實有儲備土地2261.06畝。公司資產總額達到51億元，凈資產達到32億元。實現主營業(yè)務收入12億元，凈利潤2.7億元。資產負債率36.5%，財務狀況在全省地級城投中排名居前列。
1、加強計劃管理，工作開展更加有序
根據我市的發(fā)展目標，結合公司的實際情況，公司多次同市住建委、市財政局、市國土局等相關部門討論，并向市委、市政府請示，制定了制定20xx年度資金籌措使用計劃和土地儲備供應計劃。為了確保計劃能夠實現，公司進一步強化了計劃管理，將年度各項經濟工作目標明確細分，下達到各部門，公司每個月按照計劃檢查各部門工作進展，督促落實，使各項工作圍繞計劃有序地開展。
2、創(chuàng)新思路，融資工作開創(chuàng)了新局面
今年國家實行穩(wěn)健貨幣政策，先后6次調整貸款準備金率、3次上調存貸款利率，對各類政府融資平臺進行了規(guī)范，融資難度加大。我們面對異常嚴峻的融資形勢，在傳統(tǒng)銀行間接融資的基礎上，積極應對采取發(fā)行城投債、bt融資等方式拓寬融資渠道。
一是全力推進城投債券發(fā)行工作。在市委、市政府的大力支持下，我們舉全公司之力，采取專班運作，全力推進資產整合、會計報表調整、債券申報材料制作工作，用一個多月的時間完成擬發(fā)行10億元債券的申報工作，5月25日報國家發(fā)改委受理。目前，已進入了發(fā)改委審核程序，我們正積極跟蹤反饋審查核準信息，等待時機力爭早日發(fā)行成功。
二是積極推進銀行融資工作。在宏觀調控的態(tài)勢下，為了確保20xx年及后續(xù)融資任務的落實，公司加強與金融機構合作的力度，提前申報全年貸款9.8億元。通過努力爭取，其中紅蓮湖“大拇指”地塊新村建設項目向農發(fā)行申貸4.8億元，搶在國家限貸政策實施前已獲批準，已放款1.46億元。
三是全力做好bt融資工作。在銀行融資受阻情況下，公司積極開展bt招商工作，通過采取公開招標方式，總投資約3.75億元的鄂州大道互通bt項目合同已簽訂，并舉行了開工儀式，吳楚大道東段（總投資約1.98億元）、鳳凰大橋（總投資約2.2億元）兩個bt項目施工單位已基本確定。
四是加快外國政府貸款項目的推進。公司積極與德國復興銀行溝通，加快洋瀾湖綜合治理3000萬歐元外國政府貸款項目進程，6月6日德方專家到我市現場評審，對該項目評價極高，11月底德方銀行董事會通過了該項目的評審，目前正在開展初步設計工作，預計20xx年元月份能簽訂貸款合同。
3、突出管理，確保政府投資工程順利推進
20xx年我市新開工和續(xù)建工程有55項，其中bt項目4項（包括鄂州大道南北互通工程、三國吳都風光帶、洋瀾湖生態(tài)公園建設）、園林綠化工程26項、城管設施建設6項、供水設施建設3項、續(xù)建工程13項等。年初，公司積極與建委、審計局溝通，把工程項目清理，通過現場踏勘、梳理匯總等程序，確定工程建設的次序。在項目管理過程中，嚴格按照一個項目、一個管理專班、一抓到底的工作機制要求，強化工程質量、合同管理，對隱蔽工程和工程量的變更，嚴格實行業(yè)主、監(jiān)理、設計、審計、工程管理中心多方簽證制度。按照保重點保民生的原則，資金撥付明顯地向重點項目傾斜,全年公司累計撥付工程建設資金5.23億元，基本與工程進度相匹配，有力地保障了我市基礎設施建設按計劃實施。在各部門共同努力下，20xx年，江碧路改建工程已全線通車，江灘公園二期已于6月份開園，吳楚大道中段已于9月底通車，背街小巷道路改造工程56條已完工，園林建設、市政設施改造項目全面完工，使我市的城市面貌、城市環(huán)境進一步得到了改善，有力促進了全市經濟發(fā)展和社會進步。
4、強化收儲，土地經營工作有新進展
20xx年公司加大收儲力度，公司會同國土、發(fā)改、規(guī)劃及各個區(qū)仔細地研究，現場踏勘，制訂了各地塊收儲和資金籌集方案。20xx年，完成18宗20xx余畝土地的規(guī)劃綠線圖及設計要點，實施規(guī)劃儲備；完成20xx多畝土地上房屋調查摸底工作；組織新增地報批資料3個批次，面積793畝，現已批回土地2個批次約459畝；出讓土地11宗，面積858畝，出讓總成交價款5.09億元；對公司以往所有報批土地進行清理，與國土局核對報批費用，建立臺賬，使公司對儲備土地的管理更加清晰明了。通過推行“凈地”出讓和大力招商，廣州嘉裕、上海意邦集團、三江航天等一大批國內具有先進房地產開發(fā)理念、經濟實力雄厚的房地產公司入駐鄂州，對我市土地市場進一步規(guī)范和城市建設水平的提升，起到極大的促進作用。
5、完善財務管理，資金的使用和管理水平有了新提高
20xx年，我們按照“合理計劃，量入為出，適度舉債，確保重點”的原則，編制了資金籌集和使用計劃。為了加強政府投資工程腐敗風險的防控和提高資金使用效率，公司修訂了財務制度，明確部門主管為第一審批責任人，狠抓內部控制，實行計劃管理，在資金審批上堅持“五個有”（有計劃、有合同、有工程進度監(jiān)理報告、有審計意見、有市領導批示）的工作模式。同時，建立和引入了外部監(jiān)督、檢查機制，隨時接受財政、審計等部門和金融機構指定會計事務所的檢查和審計。通過統(tǒng)一資金撥付標準，減少自由核量權等舉措，城投資金管理基本做到“二確保一發(fā)揮”，即確保了資金到位、確保了資金安全，充分發(fā)揮資金效益的目標。
6、解放思想、引進人才、人員結構有了大變化。
為了解決公司的人員結構與公司面臨的繁重任務不相適應的問題。在市委、市政府大力支持下，公司領導班子解放思想，采取實施新人新辦法、老人老辦法，新人按企業(yè)化機制進行管理，一律實行聘用制的方式，面向社會招聘專業(yè)技術人才9名，招碩引博3名，解決目前人員不足的矛盾，吸引優(yōu)秀的人才充實隊伍。同時，借機構改革之機，將公司內設機構由原來的“四部”調整為“五部”，增加土地開發(fā)整理部，為實現“凈地”出讓打好基礎。
7、堅持“兩手抓”，黨的建設和機關建設穩(wěn)步推進
一是不斷完善預警防控體系，加強黨風廉政建設。一方面在原有制度基礎上，公司黨委結合城投工作的實際情況，采取有效措施，緊緊抓住資金使用安全、權力運行安全、項目建設安全和干部成長安全“四個重點”，強化風險防控體系建設。以項目融資、土地收儲、工程建設、資產運營、財務管理等五條工作脈絡為基礎，共排查可能存在的風險點15個。根據排查出來的風險，將城投管理分為資金管理權、資產管理權、工程項目監(jiān)督管理權、土地收儲供應管理權、內部事務管理權等5項權力。按照部門職責劃分，一一分解落實到每個崗位，制訂相應的防控措施。對風險等級高的環(huán)節(jié)，一律經公司經理辦公會研究、公司理事會審核，市政府審批等程序，實行重點防控。同時，公司圍繞風險防控點，結合城投管理資金多、工作流程較繁瑣這一特點，組織各部門將各項工作流程逐一梳理，優(yōu)化重塑，制作了工程資金撥付程序、土地儲備流程、資產處置流程、合同審批流程、土地出讓流程等6個業(yè)務流程圖，明確各環(huán)節(jié)責任人，既保障了資金撥付的規(guī)范性，又保證了業(yè)務工作的效率性。另一方面加強黨風廉政建設。公司黨委始終堅持執(zhí)行民主集中制原則，認真開好民主生活會，堅持開展批評與自我批評，及時溝通思想，認真吸納干部群眾的意見和建議，使班子成員達到思想上統(tǒng)一，步調上一致，工作上同心，同舟共濟，共謀發(fā)展，認真履行“一崗雙責”職責。在抓好班子自身廉政建設的同時，以多種形式組織干部職工學習廉政文化，抓好了全體干部職工廉政建設。
二是以治庸問責為重點，推進黨建和作風建設。今年以來，公司圍繞重點項目建設、土地經營和資金籌措工作，全面推進治庸問責工作，切實提高領導干部的領導能力和水平，不斷增強干部職工的戰(zhàn)斗力、凝聚力和向心力，為城投穩(wěn)定發(fā)展提供堅強的組織保證。一方面加強作風建設，把治庸問責工作引向深入。認真貫徹和落實治庸問責相關文件精神，制訂工作方案，明確工作職責和目標，著力推進治庸問責工作，解決工作中“庸懶散軟”問題，切實轉變工作作風，提高工作效率，并把治庸問責工作與目標考核結合起來，與推進工作結合起來，促進了作風建設大轉變。另一方面進一步加強組織建設，重點抓好黨支部建設，定期開展組織生活，強化黨員參與管理的民主意識、監(jiān)督意識和主人翁責任感。在慶祝建黨90周年之際，組織干部職工參加紅歌比賽，到延安接受紅色教育，重溫入黨誓詞和緬懷革命先烈，通過一系列活動，增強了干部職工做好本職工作的主動性和創(chuàng)造性。
8、其他各項工作有新成果
土地儲備資產租賃經營完成了100萬元的收入；完成了人大代表、政協委員提案、議案的交辦工作，辦結率、見面率100%；完成了“四城創(chuàng)建”的工作任務；大力開展招商引資，在市委、市政府大地力支持和市直各相關部門通力配合下，以我公司為招商主體，我市分別與中國建筑股份、航天高科兩家央企簽訂了總共投資260億元的戰(zhàn)略合作協議。先后引進引入三江航天集團、曼京集團、廣東嘉裕、上海億豐國內知名企業(yè)，牛頭山城市綜合體、黨校酒店、小橋都市產業(yè)園等項目全部進入實質性投資階段。同時，圍繞市委市政府中心工作，公司成立“綜合改革”、“城鄉(xiāng)一體化”、“四城”創(chuàng)建、“擴權強區(qū)”、“治庸問責”等幾個領導小組，認真組織調研，安排資金，全面按要求完成各項工作。
9、自身建設有新面貌
公司深入開展了黨風廉政建設宣傳月活動、扎實地開展赴映山村“城鄉(xiāng)互聯，結對共建”、“三萬”活動、“兩進”活動，20xx年為映山村辦實事投入物質資金20多萬元，整體推進文明單位創(chuàng)建、先進基層黨組織建設，進一步夯實了機關黨建、廉政建設、文明創(chuàng)建、社會治安綜合治理工作基礎，班子及隊伍建設成效明顯，面貌一新，凝聚力、戰(zhàn)斗力進一步增強。
1、償債機制落實不夠。我市還款機制尚未健全，落實不能到位，缺少較長的周期性考慮，償債資金專戶長期沒有現金流量，城投公司融資環(huán)境不容樂觀。
2、土地收儲出讓后續(xù)艱難。收儲出讓土地是城投公司存在和發(fā)展的根本。近幾年公司獲得土地指標年均不到700畝，遠遠少于每年實際土地出讓數量，經營性土地資源逐漸枯竭。目前，公司現有的儲備土地只有900畝，而征地報批指標少、工作周期長、阻力大，銀行融資全部要實現資產抵押全覆蓋，bt招商也需要土地質押，公司的儲備土地的數量和新增儲備地報批進程根本無法滿足土地持續(xù)供應和城建融資的需求。20xx年，市政府將各功能區(qū)的土地儲備經營權和收益權下放到各區(qū)，土地儲備中心在主城區(qū)可經營的范圍越來越小，公司將面臨著無地可儲、無地可賣的問題，這對城投公司后續(xù)的融資和償還借款本息將造成非常不利的局面。
3、土地出讓收益維護難。近兩年，由于各種原因儲備土地被占用或調劑他用達1520畝，超過了城投公司獲得的新增用地指標數（鄂鋼寬厚板占用110畝、城際鐵路占用530畝、調劑到交投公司420畝、失地農民安置占用150畝等）。今年出讓的858畝土地中，招商項目用地717畝，占整個出讓用地的83.57%，除去土地置換地塊，真正面向市場出讓的土地只有52.67畝。招商項目享受政府優(yōu)惠政策，政府實際獲取土地出讓金大幅度降低，且一些項目，如小橋都市產業(yè)園、黨校酒店項目需“凈地”交付，近10萬平方米拆遷還建任務，使土地出讓收益幾乎全部被擠占。
4、公司贏利能力差，造血功能不強。城投公司運作由政府主導，缺乏投入產出的良性運營機制，公司經營業(yè)務單一，僅靠出讓土地收益，且收益又不夠穩(wěn)定，又沒有其他穩(wěn)定的收入來源，自身不具備償債能力，抵抗融資風險的能力逐年降低，財務風險難以控制，無法實現滾動和持續(xù)發(fā)展。這種缺乏自身“造血”功能的被動的經營方式，是城投公司發(fā)展壯大的瓶頸。
5、融資籌資難。一是國家實施融資平臺清理，基本停止對政府融資平臺的貸款，銀行融資越來越難。二是銀行嚴格了對融資抵押的要求，放款前必需實行貸款抵押全覆蓋，城投公司目前幾乎沒有可抵押的資產，勢必影響銀行貸款及時提取使用。三是公司資產規(guī)模偏小，并且無可盈利資產，企企業(yè)現金流狀況不理想，其他新興融資項目往往對此有明確的要求。
6、違建控制難
目前，無論是市政工程還是土地儲備項目，違建搶建十分猖獗，政府也出臺了控違的獎勵辦法，仍然沒有遏制住違建搶建的勢頭，違建搶建不但增加“凈地”出讓的壓力，大幅度提高了征地成本，嚴重影響工程施工進度，還帶來一些社會不穩(wěn)定因素。
中央經濟工作明確提出20xx年國家將繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，對城投公司發(fā)展而言，20xx年城投公司將面臨諸多不利因素：一是融資難的局面依然難以改變，在國家實行穩(wěn)健貨幣政策的態(tài)勢下，銀行融資依然受制，對政府融資平臺的限制依然存在，金融產品的成本依然居高不下；二是房地產市場將轉入低迷，以土地特別是以土地一級市場為經營主業(yè)的城投公司經營預期收益不容樂觀；三是城投公司體制與機制建設沒有從根本上改變。土地收儲經營權限、經營收入分配體系、財務分成體制、一般公司類核算體系還需從根本上改革；四是還本付息高峰期將到來。但同時城投發(fā)展也面臨一些有利條件，一是市委、市政府強有力的領導；二是市直相關部門和三區(qū)的大力支持與理解；三是鄂州是我省綜合配套改革先行區(qū)將會有一些優(yōu)惠政策。
20xx年，我們將認真分析形勢，采取有效措施予以應對，認真履行投融資、項目管理、土地收儲經營三大職能，積極發(fā)揮投融資主體的作用，以資金籌措為中心，以土地儲備經營為保障，以“四抓”（抓資產、抓經營、抓融資、抓管理）為手段，以多元化經營為突破，進一步增強危機意識、責任意識、創(chuàng)新意識、發(fā)展意識和團隊意識，進一步振奮精神，迎難而上，做實做強做大融資平臺。
1、完善體制與機制，提升平臺建設水平
一是全面建設財務核算體系。重點完善經營收入分配及分成體系、項目核算與支撐體系、收入歸集體系與流程、成本核算體系、償債準備金體系、風險評估與預警體系、賬戶管理體系等。二是進一步理順土地收儲經營機制。加強與財政、土地、規(guī)劃部門及三區(qū)的溝通、銜接，建立部門聯動機制與目標考核機制、利益共享機制，建立土地監(jiān)控制度，請求政府明確市城投公司土地收儲權限，將各項工作協調落實到位，確保土地收儲工作有序推進。
2、創(chuàng)新融資手段，提升融資能力
融資工作是城投公司的核心。一是全力推進發(fā)行城投債。與發(fā)改委一道盡努力爭取，加強與中介機構溝通聯系，借鑒外地成功經驗，確保發(fā)債成功。二是建立融資項目庫，大力開展銀企對接，推介、宣傳項目，加大銀企交流力度，達到信息共享、互信雙贏，根據各金融機構管理優(yōu)勢和特點，有選擇地與各銀行開展業(yè)務合作。三是積極探索開辟與亞行、世行、德國復興銀行等外資銀行合作，加大利用外資新渠道。四是完善bt項目后續(xù)建設、回購工作。進一步強化項目管理、合同管理，加強bt項目的督導、監(jiān)督力度，嚴格按照合同約定，做好bt項目后續(xù)建設和回購工作。五是拓展新的融資手段和金融工具。積極借鑒外地城投成功經驗，通過合資合作、股權融資等多種形式，形成“政府引導、社會參與、市場運作”的投資新格局，進一步提高資本運營效率，支持和服務市政重點項目建設。
3、抓好土地經營，提升公司經營規(guī)模與獲利水平
土地收儲經營工作是城投公司的基礎，是城投賴以發(fā)展的根本，必須以務實的態(tài)度抓好土地收儲經營工作，努力實現“一、二、三”工作目標（即出讓土地1000畝、開發(fā)整理土地20xx畝、收儲土地3000畝），有計劃地推介出讓土地，采取超常規(guī)措施回籠歸集土地出讓金。一是采取有效措施加大土地收儲出讓力度，市政府要在土地利用指標上，對城投經營性收儲土地從根本上給予傾斜，在土地收儲上建立聯席會議制度、利益共享制度和目標考核制度，形成土地收儲合力；二是加大城投收儲土地監(jiān)控力度，確保城投儲備地不受侵占，以保證還本付息支撐；三是加大有序推進土地出讓工作力度，根據項目資金需求和還本付息需求，與國土、規(guī)劃部門溝通，采取土地開發(fā)權拍賣等多種方式有序推進土地出讓工作，確保項目資金需求和城投資金鏈穩(wěn)定；四是嚴格將土地出讓收入資金歸集到位；五是抓好城投資產，將優(yōu)質資產向城投集中，做好城投資產造冊、管理和經營工作；六是開展多元化經營，提高抗御市場風險的能力。
4、堅持制度創(chuàng)新，提升項目管理水平
項目管理是城投公司三大職能之一，更是城市基礎設施建設管理的核心。一是進一步強化項目管理職責，制定一系列項目管理制度，配齊配強項目管理人員；二是加大成本控制、概念設計、造價預算、前期準備、圖紙設計、過程管理、審計控制、項目后評估等環(huán)節(jié)成本核算與控制，以現代、科學的管理降低成本，提高工程質量；三是加強合同管理，進一步堅持合同簽訂程序和重大合同評審制度，建立重大合同法律咨詢制度和公證制度、合同履行與責任追究制度；四是進一步提高項目資金撥付與監(jiān)管水平，特別加大征遷資金審核、管理經費審批、工程量變更和工程款支付的監(jiān)管力度，提高資金的使用效率，認真堅持資金審核撥付程序，確保資金安全。
5、強化規(guī)范，提升公司管理水平
一是全面推進企業(yè)文化建設，重點包括企業(yè)形象設計、企業(yè)精神塑造、經營理念樹立等企業(yè)文化提升工作，通過以觀念創(chuàng)新引領、以人為本為紐帶，融思想教育、制度約束和激勵機制為一體，發(fā)揮企業(yè)文化的凝聚、導向、激勵和轉化作用，激發(fā)員工的積極性、創(chuàng)造性和團隊精神，實現員工價值升華、企業(yè)蓬勃發(fā)展的有機統(tǒng)一；二是進一步建立健全公司內部各項規(guī)章制度，完善工作流程，強化公司基礎管理，確保工作有序、資料有檔、運行有章；三是進一步加強黨的建設與精神文明建設，并開展積極向上的活動，開展省級文明單位創(chuàng)建、綜合治理優(yōu)秀單位創(chuàng)建、黨建先進單位創(chuàng)建等活動；四是積極推進人事制度改革和績效考核，激發(fā)干部職工干創(chuàng)事業(yè)的熱情；五是強化責任感，提高工作效率。認真貫徹治庸問責相關要求，大力整治“庸懶散軟”現象，著力構建“治庸問責”工作的長效機制；六是加強干部職工培訓教育，努力提高干部職工素質，促進“學習型”機關建設；七是實行跟蹤問效，建立獎懲機制。對各項工作任務堅持實行一月一計劃、一月一小結制度，對重點工作倒排工期，明確時間節(jié)點，加大考核力度，將跟蹤問效督辦檢查結果列入年終目標考核，實行獎懲兌現。
城投公司出納工作總結篇十
我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。在過去的.一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：
1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。
4、做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并準時送交相關主管部門。
1、迎接公司評估，預備所需財務相關材料，準時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能消逝的問題做好統(tǒng)計，并提交領導批閱。
3依據公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)覺現金金額不符，做到準時匯報，準時處理。
2、準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
3、依據會計供應的依據，準時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。
城投公司出納工作總結篇十一
20xx年，面對重重困難和壓力，我公司緊緊圍繞民計民生、重點工程建設和中心任務，全面鋪開，克難奮進，最終實現了項目建設有力推進，基礎設施資金有效保障，資源經營空間有序拓展，城建融資和綜合整治的有機結合，較好地完成了各項工作。
（一）籌融資
1—11月累計籌融資199712萬元，其中銀行貸款70480萬元，基金投資14500萬元，借款91800萬元，土地收入7814萬元，歸集城建資金3815萬元，各專項資金收入6963萬元，收回各類借款4340萬元。
（二）城市資源經營
1、土地經營：全年報批395.3畝，出讓172.88畝。
2、其他城市資源經營：截至11月，共完成經營收入727萬元。現固化經營項目由加油（氣）站、城市戶外廣告、出租車、木材市場、混凝土攪拌站的經營權出讓，以及地下管網普查成果轉化和中燃公司投資收益組成。
（三）項目建設
續(xù)建項目：
1累計完成項目總投資約14059萬元，其中投資前期工作1400萬元、征地拆遷10029萬元、建安工程2630萬元。
2、保障性住房。20xx年原計劃在梓山湖片區(qū)棚戶區(qū)改造完成貨幣安置900戶，在金銀山片區(qū)棚戶區(qū)改造完成實物安置600戶。但為配合萬達廣場、海洋城和其他基礎設施建設及相關土地開發(fā)，我公司調整了原計劃，對上述項目因征地拆遷而產生的安置戶全部采用貨幣補償的方式改造1500戶，改造面積60000平米，預計總投資42000萬元。該項工作已于年初啟動，現已全部完成，所拆除的土地已儲備并掛牌出讓。
3、益陽出入境檢驗檢疫綜合實驗樓。該項目是市委、市政府為推進益陽市外向型經濟發(fā)展，提高開放水平和企業(yè)報檢通關效率，降低企業(yè)成本的重點工程項目，位于迎賓路以南、石竹路東側，凈用地面積15畝，總建筑面積約9595平米，其中主樓7934平米，輔樓1661平米，層數為6層，總投資5000萬元；20xx年10月完成主體工程，20xx年10月完成裝飾裝修；現正在進行實驗室的設施配套工程。
4、資江兩岸建設項目。已拆遷房屋、倉庫約3.5萬平米，收購土地200余畝，共支付征地拆遷資金9500萬元，已安置拆遷戶217戶。
新建項目：
1、采取融資加項目總承包的模式推進資陽區(qū)白馬山延伸線項目、資陽公園項目、青龍洲濕地公園項目和一江兩岸風光帶一期項目建設。今年5月18日，市政府與中建五局簽訂了合作建設中心城區(qū)基礎設施項目的框架協議，以融資加項目總承包模式推進白馬山延伸線、資陽公園、一江兩岸風光帶項目一期工程和青龍洲濕地公園4個項目，總投資約9億元。市政府授權我公司作為以上項目業(yè)主建設投資單位，并明確市住建局作為白馬山延伸線項目實施建設管理單位、資陽區(qū)政府作為資陽公園項目實施建設管理單位。我公司作為一江兩岸風光帶項目一期工程和青龍洲濕地公園實施建設管理單位，已與中建五局落實白馬山延伸線項目融資方案。
2、垃圾制氣發(fā)電項目。20xx年完成了填埋氣利用技術方案比選，確定采用沼氣發(fā)電的方式對填埋氣體進行綜合利用，裝機3臺526kw燃氣發(fā)電機組，可發(fā)電10年，年均發(fā)電量820萬kw，總投資估算在2000萬元左右，9月完成了招投標工作，12月初可動工建設。
3、毛家塘城中村改造項目。毛家塘村地處益陽大道兩廂，總面積約4平方公里，轄14個村民小組，共1200余戶，3280人。納入本次城中村改造村村民1300人，拆遷村民房屋13.5萬平米，以及團圓路西側5棟有產權證房屋0.85萬平米，安置基地建設用地65畝，騰空可出讓土地452畝；新建安置房10.4萬平米，完成團山路、秀峰路等基礎設施配套建設；涉及本次改造的村民1300人納入社保。目前該項目已完成土地報批、交行項目貸款審批工作，基本完成房屋拆遷、丈量摸底等工作；待安置方案審批同意后，正式啟動征地、拆遷和安置建設工作。
（四）市本級基礎設施建設投資
截至10月底，我公司配合市住建局已完成市本級基礎設施建設投資39217萬元。
（五）“一江三路”整治為配合“一江三路”綜合整治工作的開展，我公司成立了領導小組，制定了工作方案，下撥專項費用近300萬元，在人、財、物各方面全面保障，使整治工作一直保持了在城投公司“有地位、有資金、有專人負責”的良好局面，為全面推進4個方面的任務創(chuàng)造了有利條件。
公益廣告宣傳工作：
2、投入20多萬元，城際干道的站亭112塊耐力板進行了更換，對城際干道的益陽界址牌進行了修復。
資江南岸大禹廣場至三橋沿江風光帶的整治工作：
1、清運砂石7萬多噸、垃圾1萬多方；
2、在已征收土地上樹立禁止標語標牌、建圍檔，并派人對已征收的土地進行巡查，防止反彈。
中心城區(qū)4個預拌混凝土攪拌站的入園搬遷工作：根據市政府關于開展“一江三路”綜合整治通告的要求，在今年10月底前要完成中心城區(qū)4個預拌混凝土攪拌站的入園搬遷工作（恒昌站搬遷到蘭溪預拌混凝土工業(yè)園，益工站搬遷到謝林港預拌混凝土工業(yè)園，昌華站搬遷到小洲垸預拌混凝土工業(yè)園，青龍站搬遷到長春預拌混凝土工業(yè)園)。根據實際拆遷情況，目前急需安置2個拆除站入園（益工站、昌華站），為此我司專題報告市政府，對原規(guī)劃定點進行調規(guī)。經彭市長批示，由規(guī)劃局拿出具體意見，現已通過規(guī)劃例會，已定新增攪拌場安置點為原市水泥廠宗地，現會議紀要正在走報批程序，一旦會議紀要出臺，將在1個月內安置到位。
資江兩座寶塔的美化和亮化的設計工作：已委托設計單位對資江兩岸三臺塔和斗魁塔進行了夜景亮化設計，并報送市政府。經市政府相關領導指示，兩塔亮化考慮與資江兩岸夜景亮化與橋梁亮化同步實施，資江兩岸夜景亮化設計已委托上海市政設計總院設計，近期將向市政府專題匯報。
（六）轉型發(fā)展情況
《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》（國發(fā)[20xx]43號）下發(fā)后，貸款難、融資難已成現實。全國多地政府融資平臺正紛紛聚力轉型工作。我公司順勢而為，抓住政策“喘息期”，根據客觀形勢積極主動地變革現狀，一方面剝離原平臺和統(tǒng)代建職能；另一方面增加新的符合政策要求且可持續(xù)發(fā)展的業(yè)務平臺，首選是與國開益陽城市發(fā)展基金合作，聯手成立一個與我公司平行、完全市場化的一個公司——益陽銀城資產經營有限責任公司，從而解決后續(xù)籌融資的主體資格問題。為此，我公司于7月20日向市委、市政府上報了《關于組建益陽銀城資產經營有限責任公司的建議方案》，請求政府同意將水務投、行資公司“連人帶物”一并劃入我公司，以便為組建新公司夯實好基礎。目前，該方案已經得到市委、市政府的批準，我公司正在辦理接管手續(xù)，力爭12月份完成新公司的組建。
（一）融資
1、通過發(fā)行企業(yè)債券、公司債和私募債券，力爭完成60億元的融資總額；
2、力爭國開行棚改貸款資金到位10億元；實現中央債券置換10億元；
3、通過長沙銀行城市發(fā)展基金完成融資10億元。
（二）項目建設
2、完成垃圾制氣發(fā)電項目和工藝美術館項目建設；按照既定建設計劃，完成已開工保障性安居工程的建設任務。
（三）城市資源經營
1、完成土地收儲1000畝，出讓300畝；
2、完成其他城市資源資產經營收益6000萬元。
城投公司出納工作總結篇十二
xxx年，面對宏觀政策調控從緊、平臺清理整頓深化、土地市場震蕩三大不利因素，我們在市委、市政府的正確領導下，緊緊圍繞全市三大戰(zhàn)略目標，勇挑重擔，開拓創(chuàng)新，克難奮進，各項工作實現了節(jié)點目標，公司經營實力、發(fā)展?jié)摿?、管理能力明顯增強，為 “十二五”開局之年全市經濟社會又好又快發(fā)展作出了應有的貢獻。
一、主要實績：
1、項目融資：
一是銀企合作融資。年內新增貸款總額億元，其中：縣河南岸舊城改造項目億元，污水處理項目億元，防汛抗災應急貸款萬元，已到位貸款億元。
二是bt模式融資。引入利嘉實業(yè)集團、省聯投等國內知名企業(yè)投資建設城市基礎設施、“一區(qū)三園”和區(qū)域開發(fā)項目，實踐應用 bt模式，達成意向投資協議約億元。
三是政策性融資。以污水處理項目為重點，爭取國債資金萬元、專項補助資金萬元。
2、工程建設：xxx年公司共承擔市政府安排的新建工程項，目前已完成投資億元，各項工程實現時點目標：陸羽故里園改造已完成投資總量的60%，除茶經樓外，駁岸、土方、建筑物主體工程計劃今年年底前完成，基本具備接待游客能力；污水處理項目成功實行試運行， 12月底將通過環(huán)保驗收；南洋大道東延、天橫路（鐘惺-創(chuàng)業(yè)-健康）、鐘惺大道東、西延、狀元街安置房、大橋路北延等工程已經竣工驗收；西湖路（西湖路-環(huán)北路）、狀元街西延等項目正在緊張施工；西湖路（環(huán)北-外北環(huán)）和健康大道已完成招標工作，文化中心正式奠基，近期啟動建設；備受市民關注的體育中心、市民中心建設已經啟動。
3、土地收儲。元至11月份共收購（征用）土地17宗697.73畝，預計全年可實現收儲（征用）1500畝的目標；配合國土部門公開出讓儲備土地10宗，實現出讓收益億元。
二、主要措施：
（一）抓轉型，強根本，提升公司發(fā)展實力。
積極適應國家宏觀政策和金融政策的調整，在19號文件指引下，爭取市委、市政府的重視和支持，提升實力，做大做強，尋求在市場化發(fā)展方式和企業(yè)化運作模式上實現轉變和突破。
一是科學合理定位。按照現代企業(yè)管理模式，重新研究市場定位，把公司定位為城市建設資金的運作主體，城市資產的運營主體，城市開發(fā)項目的運作主體，投融資的主渠道和城市建設的主力軍。
二是充實公司資產。按照 “剝離一批、置換一批、補充一批”的原則，加大資源整合力度，優(yōu)化資產結構，合理控制負債率，注入經營性資產億元，置換公益性資產億元，注冊資本由億元擴充到了億元，資產總規(guī)模由億元達到億元，資產負債率由63.5%降至45.7%，籌融資能力、融資空間得到大幅提升。
三是創(chuàng)新體制機制。注資成立了項目管理公司、污水處理公司和土地開發(fā)整理公司三個子公司，形成了以城投公司為主體，項目管理、土地開發(fā)整理、污水處理、房地產開發(fā)四大板塊為支撐，企業(yè)化管理、市場化運作的集團化發(fā)展框架。著手搭建子公司經營平臺，建立了目標責任管理和財務運作管理體系，探索、研究經營性項目建設、開發(fā)、經營方案，促進公司盡早實現市場化企業(yè)轉型，構建城投新一輪發(fā)展的新優(yōu)勢。
四是穩(wěn)定公司現金流。建立適應市場要求的核算體系，對經營土地出讓收益實行宗地核算，開設城投財政專戶，經營性土地出讓收益、城市資產經營收入和年度財政預算償債基金集中進入專戶，以充分體現公司經營業(yè)績，穩(wěn)定現金流。
五是維護公司信用。千方百計籌措資金，按期償還貸款本息萬元，實現償債率100%；認真落實四方會談精神，對公司存量貸款逐筆核對、重新評估，足額落實抵質押措施；及時完成國開行、農發(fā)行、農行等金融機構對公司的年度信用評級，切實保障政府和公司信用。
（二）抓創(chuàng)新，拓渠道，完成項目融資任務。
高度關注和認真研究政策走向，在鞏固銀企合作的基礎上，積極探索多元化、多渠道融資方式，努力完成融資目標任務，為城市建設提供資金保障。
1、鞏固銀企合作融資。研究政策開口和合作銀行的信貸投向，科學策劃、儲備和申報項目貸款，銀行間接融資取得了明顯成效。
一是做好項目儲備。年初陸續(xù)就土地儲備項目（信用聯社萬元）、工商銀行國內貿易貸款項目、農發(fā)行縣河南岸舊城改造項目等與相關金融機構進行接洽申報，下半年圍繞城市建設發(fā)展規(guī)劃，超前策劃兩個項目，融資規(guī)模億元（天門河城區(qū)段水生態(tài)治理項目，融資億元；天門經濟開發(fā)區(qū)發(fā)展大道兩側土地收儲項目，融資億元），及時向農發(fā)行申報，建立優(yōu)質項目儲備庫，為后期融資奠定基礎。
二是力爭項目簽約。加強同農發(fā)行、國開行的聯系和溝通，跟蹤推動項目進度，成功完成了農發(fā)行縣河南岸舊城改造項目（億元）、開行污水處理項目（億元）、開行防汛抗災應急貸款（萬元）三個項目簽約，總額億元，為城市建設提供了強大資金保障。
2、嘗試項目直接融資。開拓創(chuàng)新，多方運作，引進利嘉實業(yè)（福建）集團有限公司這一國內知名企業(yè)落戶天門，連片開發(fā)竟東路周邊土地，同時實施我市體育館、游泳館、田徑場及配套設施建設、文化中心建設、陸羽大道東段及北湖大道建設等項目，對擴大城市規(guī)模、建設宜居城市、帶動經濟發(fā)展起到積極的作用。這是我市綜合運作城市資產，通過公益性和經營性項目的資源整合和整體推進，引入社會資本參與城市建設的一次成功嘗試。同時加強了與省聯發(fā)投合作，投資天門工業(yè)園開發(fā)建設。
3、爭取政策性融資。我們加強同市發(fā)改委、市環(huán)保局的聯系，積極向上爭取污水處理項目政策性資金萬元，其中國債資金萬元，省環(huán)保廳專項補助資金萬元。
（三）抓質量，促進度，打造精品項目工程。
我們克服任務重、工期緊、拆遷難等一系列困難，加強項目建前、建中、建后管理和監(jiān)督，高標準、高速度推進各項工程建設，打造放心工程、安全工程，提升城市品味。
1、壯大工程管理隊伍。以高水平的管理隊伍打造高標準的項目工程。公司通過商調、聘用等多種方式，引進專業(yè)拔尖人才，造就一支專業(yè)齊備、經驗豐實的工程管理隊伍，配備現場工程師、造價工程師、建造工程師和成本核算專業(yè)人員，確保工程技術有人把關，造價核算有人監(jiān)督，工程質量有人檢驗。
2、強化項目監(jiān)督管理。從項目立項、征地、勘察、設計到預決算、招投標、造價變更、質量監(jiān)督、竣工驗收等各個環(huán)節(jié)，嚴格執(zhí)行建設項目投資管理制度，遵循科學的操作流程，從制度上構筑起保證工程質量、防止工程腐敗的“高壓線”。
3、強化工程目標管理。對工程倒排工期，分階段制定建設計劃，每周定期進行一次工作洽談和對接。
4、建立工程協調機制。定期召開項目調度通報會，按照工程進度目標實行目標考核和督查約談，實行項目進度旬報制、月報制。重點項目成立專班，加大督辦和協調。專班人員實行駐點督查檢查責任制，采取“橫到邊、縱到底”的監(jiān)管方式，同施工單位跟班作業(yè)，重點推進。
5、嚴格跟蹤審計。公司聘請專業(yè)機構對工程的標底編制和工程建設的全過程實行跟蹤審計，根據項目審計過程中提出的建議和意見，進一步規(guī)范和完善項目管理。
6、加強施工現場管理。不斷提升現場管理水平，嚴格按照標準設置施工標志牌、施工圍檔、施工渣土、便民措施等，確保文明施工、安全施工。
(四)抓重點，轉機制，發(fā)揮土地核心作用。
土地經營是經營城市的核心和關鍵環(huán)節(jié)，也是城投公司生存發(fā)展的基礎和支撐。我們按照科學發(fā)展、總量控制、突出重點，確保穩(wěn)定的原則，完善土地運作體制機制，加大收儲力度，增加土地儲備量，提高調控土地市場的能力，充分發(fā)揮土地效益。
1、理順土地經營機制。在政府的大力支持下，土地經營實行政府主導模式，明確了職能分工，優(yōu)化了工作流程，建立了監(jiān)督管理制度。
2、加大土地收儲力度。扎實開展土地收購，完成民政局殯葬管理所、規(guī)劃局（測繪院、設計院）、城南市場、匯僑塑料市場、官路村、市委黨校、石油公司、農發(fā)行等17宗土地收購，正在推進發(fā)展大道、義烏路以東畝土地征地工作；積極做好土地出讓前期工作，完成宗畝土地規(guī)劃、評估、測繪、房屋征收補償協議簽訂、騰退等出讓前期工作，正在開展汽車城補償工作，保證年前拍賣。
3、加強控制性土地儲備。根據償債總量，規(guī)劃對城區(qū)東北部多畝土地納入城投控制性土地儲備，同時還將將宗、畝土地實行了專地專管，增強了控制性土地儲備的有效性，以增強公司的資產空間和融資能力，確保資產與融資、融資與收益相匹配，防范經營風險。
（五）抓管理，重改革，提升經營能力。
根據公司發(fā)展需要，以實現母子公司良性運作為目標，創(chuàng)新工作模式，建立經營管理體系，運用市場手段建立規(guī)范的運營機制，提升科學管理水平。
1、創(chuàng)新目標控制。按照“統(tǒng)而不死、活而不亂”的要求，建立全面預算管理制度和責任預算體系，嚴格執(zhí)行預算、分析預算、調整預算，把經營目標和管理目標層層分解，落實責任，實現動態(tài)管理，發(fā)揮了激勵與約束的雙重效應。
2、創(chuàng)新財務管理。對照省委巡視組反饋整改意見，聘請專業(yè)咨詢公司對公司賬務逐筆逐項進行了專項清理和合規(guī)性調整。完善了財務制度，建立母子公司財務集中管理模式，成立財務結算中心，強化重大財務事項集中管控。增設“資金計劃崗”， 公司財務總監(jiān)全面進行合規(guī)性審查，及時提供和分析財務數據。各子公司賬務獨立核算，資產收益全額上繳，支出先提后用，實行報賬式管理，使財務核算基本符合現代化企業(yè)制度規(guī)范要求。
3、創(chuàng)新資產管理。對存量資產（包括帝苑酒店）清查摸底、登記核實，建賬立冊，制作電子影像資料。實行定期巡查制度，實時監(jiān)控，動態(tài)管理。健全資產經營逐級審批制度，公開透明經營，實現租賃收益萬元，全年可超萬元。
4、創(chuàng)新戶外廣告經營管理。創(chuàng)新戶外廣告經營，合理布局選址，更新廣告牌設計、建設。著手引入民間資本合作建設t型廣告牌，在武荊連接線、隨岳連接線等處設置t型廣告牌，對城市規(guī)劃區(qū)繁華路段路燈桿廣告市場招租，提檔升級，提升城市形象，并實現收益萬元。
5、加強貸款資金管理。嚴格執(zhí)行貸款資金管理辦法以及銀監(jiān)會“三個辦法一個指引”，實行貸款資金使用“四制”程序，即申報制、審核制，審批制和直達制，確保貸款資金使用的效益和安全。
（六）抓隊伍，提素質，增強團隊戰(zhàn)斗力。
1、強化“雙創(chuàng)”活動。
一抓工作作風。嚴格執(zhí)行六條禁令。
二抓學習型機關創(chuàng)建。制訂學習計劃，每周四下午定期組織全體員工學習。
三抓工作紀律，堅持上班時間掛胸牌，實行指紋簽到和考勤獎懲制度。
四抓政務公開。與電視臺簽訂宣傳協議，定期宣傳公司工作動態(tài)，參與行風熱線4次，及時辦理市委書記專屬版意見建議7次，解民疑，答民惑，提升公司知名度和公信力 。
2、強化基層組織建設。堅持中心組學習制度，合理制訂全年學習計劃，采取集中學與自學的相結合的方式，學理論、學政策、學法律法規(guī)，學業(yè)務知識，提升公司領導干部素質；加強黨員隊伍建設，做好公司黨支部各項工作，鼓勵年輕同志積極向上，加大對年輕同志的培養(yǎng)和納新工作力度，培養(yǎng)預備黨員2名。
3、強化黨風廉政建設。
一是結合黨風廉政宣傳月活動，設置教育宣傳專欄，張貼宣傳警示語，學習黨風廉政建設文件書籍，組織收聽收看廉政黨課和警示教育片，開展換屆紀律教育及對照檢查活動，營造風清氣正的環(huán)境。
二是加強制度建設。落實了黨風廉政責任制，排查崗位廉政風險，逐一完善了防控機制。
三是深入開展工程專項治理。組建工作專班，制訂工作方案，對20xx年元月以來立項、竣工、在建的27項工程進行自查，查項目決策、招投標、工程進度質量管理及項目資金是否合法合規(guī)合格。
4、強化機關管理。
二是改善公司形象，整修辦公樓，改變臟、亂、差的舊貌，引入物業(yè)管理公司負責公司安保、保潔、水電設施維護等工作，提升公司安全系數和對外形象。
三是加強檔案管理，著手對公司檔案進行規(guī)范管理，對歷年來檔案資料進行清理、編號、分類、歸檔。
5、抓好一系列主題活動。落實市委、市政府安排部署，兩次組派3人工作組到凈潭鄉(xiāng)楊文村、荷花村、狀元村、蔣三臺村等四個村參加三萬活動，走訪農戶、了解民情、宣傳政策，服務農業(yè)生產，并投入近4萬元，幫助駐點村修建衛(wèi)生室、修繕道路，得到駐點村干群好評。積極參與結對幫扶和難點村治理活動，組織員工捐款捐物，為群眾提供力所能及的服務。
三、存在問題：
城投公司作為市政府對外融資的主平臺，在當前國家宏觀調控政策下，還存在一些問題和不足，特別是體制和機制還需進一步創(chuàng)新和調整。主要表現為：
三是創(chuàng)新發(fā)展力度不夠。公司融資渠道單一，平臺償債機制虛化，產業(yè)支撐不夠，造血功能不強，無法滿足對主業(yè)、資產、現金流和成長性的要求。
四、xxxx年工作計劃
(一）指導思想
xxxx年是城投公司加快戰(zhàn)略轉型的關鍵一年。公司將以“大平臺、大集團、大服務”為方向，以“產業(yè)經營、市場運作”為主線，積極創(chuàng)新發(fā)展模式、管理體制和運作機制，著力培育核心業(yè)務和新的增長點，不斷增強投融資能力、資產收益能力、抵御風險能力和可持續(xù)發(fā)展能力，充分發(fā)揮融資功能和經營職能，為我市經濟社會又好又快發(fā)展提供強有力的資金保障。
（二）工作目標
xxxx年力爭總資產達到個億、項目融資億元，新增土地儲備規(guī)模畝，實現經營性收入萬元，完成市政府下達的工程建設任務，做好污水處理正式運營，并加快以投融資為主業(yè)，污水處理、項目管理、地產整理、房地產開發(fā)四大產業(yè)為支撐的發(fā)展戰(zhàn)略實施步伐，市場運作能力大幅提升。
（三）主要措施
1、創(chuàng)新體制機制，促進戰(zhàn)略轉型和集團化發(fā)展。
一是創(chuàng)新經營理念。堅持以效益為中心，以成本控制為主線，整合城市資源，優(yōu)化資產結構，按照分類融資、分類管理的投資管理模式，推進企業(yè)化經營。
二是創(chuàng)新發(fā)展模式。按照四輪托一體的思路，堅持實業(yè)投資與資本運作并重，進一步優(yōu)化公司組織、經營和資產結構，完善和做強項目管理公司、土地開發(fā)整理公司、房地產開發(fā)公司和污水處理公司等4個一級子公司，逐步讓子公司走向市場，形成市場化新優(yōu)勢，提升造血功能和盈利水平，促進公司轉型和集團化發(fā)展。
三是創(chuàng)新管理方式。建立高效的層級管理體系和嚴密的財務管控體系，組建經營團隊，進一步明晰經營層分工。聘請專業(yè)機構對公司板塊業(yè)務進行專業(yè)的研究、指導和策劃，優(yōu)化每個板塊的經營模式、管理體制，充分借助外腦助推公司發(fā)展。
2、加快項目融資，構建多元化的融資體系。
一是加強項目儲備。加強金融政策研究，密切關注宏觀政策的動態(tài)變化，超前做好項目規(guī)劃和策劃包裝，做到規(guī)劃一批、儲備一批、策劃一批、申報一批。
二是暢通融資主渠道。在抓緊落實好未貸、簽約未提款資金的基礎上，加快天門河生態(tài)治理、土地儲備等項目融資步伐，維護與金融機構以誠信為基礎建立起來的長期合作關系，積極化解政策調整的不利因素，盡早搶占授信額度，穩(wěn)定融資規(guī)模，在穩(wěn)定與國開行的信貸關系的同時，積極開發(fā)與農發(fā)行的信貸合作。xxxx年計劃向農發(fā)行申報項目個，融資規(guī)模億元（天門河城區(qū)段水生態(tài)治理項目，融資億元；天門經濟開發(fā)區(qū)發(fā)展大道兩側土地收儲項目，融資億元）。
三是拓展融資方式。積極探索使用多種融資工具，有計劃地采取bt、bot等方式，廣泛吸收社會資金參與城市建設，優(yōu)化公司債務結構，努力拓寬公司融資渠道。
四是盤活資產資源。按照產權清晰、權責清楚、信息化管理的要求，抓好經營性資產的清查盤點、歸集、產權移交、運營和管理工作，形成有效的投入產出平衡機制，確保資產保值增值。
五是管好管活資金。做好財務結構、籌資結構、籌資金額及期限、籌資成本、償還計劃等評估、測算和調配工作，保證合理的資金結構，維持適當的負債水平，提高信貸資金的使用效率，保障資金鏈安全。
3、用活土地資源，提升土地經營價值。
一是完善土地儲備經營機制。進一步明確土地收儲經營職能，理順公司土地儲備經營工作機制，以保障投資、融資和還貸支撐。
二是進一步加大經營性新征建設用地的壟斷收儲。拓寬土地儲備范圍，對天門經濟開發(fā)區(qū)以南等增值空間大的土地限度地予以收儲，控制經營性土地供應總量，調整土地供求關系，提高土地資源收益。
三是加強收儲土地的開發(fā)整理。探索土地一級開發(fā)新路，提升土地增值空間，提高建設用地附加值。四是全力解決存量土地存在的還建、安置、拆遷等遺留問題，做好拆遷群眾、建設主體、施工單位、購買用地人的服務工作。
4、強化項目管理，打造品牌優(yōu)質工程。
一是完善責任體系?？茖W制定年度建設計劃，細化分解目標任務，落實責任主體，明確各個項目進度和質量要求，科學調度全面推進。
二是完善管理體系。規(guī)范項目施工流程，提高施工管理水平，實行全過程、系統(tǒng)性、動態(tài)性管理，確保施工質量、進度和安全。
三是完善監(jiān)控體系。優(yōu)化規(guī)劃設計方案，對建設投資額度實行總控制；科學編制預算，合理制定攔標價；加強過程管理，嚴格控制工程量變更；實行城投、建設主體、工程監(jiān)理、過程審計人員“四方會審”制，嚴把資金審核、撥付關，做好竣工結算，確保項目資金的規(guī)范管理和安全運行。
5、加強隊伍建設，提高執(zhí)行力。以構建規(guī)范、高效、廉潔企業(yè)為目標，加強隊伍素質教育和工作作風建設，提高工作效能，努力打造一支與公司職能任務相匹配的高素質團隊；加強內部管控制度建設和執(zhí)行，依法規(guī)范經營行為，確保資金安全、項目安全、人員安全。
城投公司出納工作總結篇十三
參加工作后轉眼兩個月過去了，作為一個剛參加工作的新員工，總結20__年上半年的工作以予在下半年年中更好的發(fā)現自己，完善自我，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，對工作作出如下總結。已經完成的工作：
經驗與教訓：
通過這兩個月工作，學習到了很多書本上學習不到的知識和經驗，在學校學習的是單純，固定的操作，而實際工作中各種要素是變化的，憑證、收據的填制很是生硬，經常搞錯，剛開始不使用這種變化，工作中出了很多差錯，在有老員工發(fā)現指正后迅速改正了錯誤。下一步的工作計劃：
年將會發(fā)生大量業(yè)務，天惠新能源的開戶許可證即將完成辦理完成，之后將簽署三方協議，和機構新域代碼證，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。
工作措施：
努力學習，增強業(yè)務知識，提高工作能力，適應建設現代化管理要求運用用友財務軟件，掌握了電算化技能，提高了實際動手操作能力，經常與合作銀行溝通，熟悉銀行間的各種業(yè)務流程和最新的市場資金動向，虛心向科室的同志學習，認真探索，總結方法，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能，加強協作。
城投公司出納工作總結篇十四
我于20xx年8月來到xxxxxx有限公司，直到現在20xx年1月我負責公司財務部門的出納工作。在這一年多的時間里學習到很多東西，對出納的崗位認識、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。
在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的主要職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票。財務工作像年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深的感到自己的工作崗位價值。回顧這將近一年來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配。
合同。
事之間的工作，努力適應工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。日常工作：
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系。4、除此之外，也必須完成其他領導交付的工作任務。5、銀行取現、轉賬付款等業(yè)務。
6、辦理銀行承兌匯票開立，匯票貼現等業(yè)務?；仡欁陨泶嬖诘膯栴}，我認為：
一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
二、工作態(tài)度不夠積極。需要增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自。
己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。
三、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習。
綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
xxx。
20xx年1月20日。
光陰如梭，半年的工作轉瞬又將成為歷史，今天站在這個發(fā)言席上，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲，我沒有辜負領導的期望”。然而，近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結果，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任領導，我負有不可推卸的責任。“務實、求實、抓落實”，對照公司的精益管理高標準嚴要求，唯有先調整自己的理念，徹底轉變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落實到實處，下面本人查找問題如下：
其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài)，惡性循環(huán)，導致工作思路不清晰，忽略了管理員的業(yè)務培訓。
以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業(yè)”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高！。
“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，時值潤發(fā)集團提出“樹標兵、學先進、促發(fā)展、爭效益”活動、潤發(fā)機械又一度成為整個集團的標兵企業(yè)，“鑫宏企業(yè)與本公司進行對口紅旗競賽”的今天，作為個人我們要實現體現自已的人身價值，企業(yè)的興衰直接關系到個人的榮辱，作為財務管理部門，為公司實現共同的目標我們要添磚加瓦，學習潤機的六種精神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財務部的主要責任領導，對于“如何提高自我，服務于企業(yè)”這門必修課，我將不斷地加強學習，完善自我，把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去，重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊，下面就。
工作計劃。
與思路向大會作一匯報：
一、完善公司內部管理制度；部門責任領導明確分工的職責，加強責任考核；內部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務部將結合集團管理的要求，與有關部門進行修正。
200×年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、開學期間日常工作：
1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好200x年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。二、其他工作。
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。
3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。在本年度工作中。
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。3、根據會計提供的依據，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。財務工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。
時光荏苒，20xx年很快就要過去了，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
財務工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結，按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。
1.規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。
（1）認真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。
（2）國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務等級分數也是評定組有史以來，評給分的一家公司。
（3）按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。三、財務核算與管理工作（1）按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關系。
（2）正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。
（3）在緊張的工作之余，加強團隊建設，打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。
（4）作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業(yè)務外，還需要負責具體的工作及業(yè)務，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。20xx年我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，通過行使財務監(jiān)督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。今年以來,我社會計出納工作人員在上級領導的正確指導下,認真貫徹落實全縣農村信用社工作會議精神,緊緊圍繞年初制定的各項目標任務,強化管理,夯實措施,創(chuàng)新觀念,優(yōu)化服務.堅持以客戶為中心,加強柜面優(yōu)質服務,切實提高會計核算水平,減少差錯事故發(fā)生,為實現信用社的業(yè)務經營大發(fā)展,盈利水平大提高,綜合實力大增強的“三大”發(fā)展目標而奮斗.一.強化優(yōu)質服務,確保各項目標任務的超額完成.市場經濟下的金融業(yè)競爭,可以說是服務的競爭.服務出形象,服務出信譽,服務出存款,服務出效益.一是年初全體會計出納人員認真地學習了聯社二十五號文件,以《xx縣農村信用社內勤工作人員規(guī)范服務準則》為準繩,強化優(yōu)質文明服務.樹立顧客就是上帝的服務理念,做到來有迎聲走有送聲,使顧客有賓至如歸的親切感.全力以赴做好到期存款的轉存工作,在社主任的帶領下,通過內外勤工作人員的共同努力和緊密配合,止六月底,我社存款余額達754370百元,較年初凈增217069百元,完成年度計劃任務的197.33%.二是以客戶為中心,按照先外后內,先急后緩的業(yè)務處理程序,不斷改進服務技巧,提高業(yè)務處理速度,為客戶提供服務,以適應人們現代生活的快節(jié)奏.三是實行八對八全天營業(yè),做好鈔幣兌換工作.由于我社地處縣城黃金地段,人流量大,到我社兌換鈔幣的客戶絡繹不絕.出納人員不辭勞苦,不論是零換整、整換零、兌換殘損幣,都和存款客戶一樣對待.止六月底,回籠各種票面破幣73842百元,完成全年回籠任務的134%.四是推行上門服務.內勤代班負責人堅持每天上門服務,同時加強對煙草公司、xx超市、規(guī)模較大的個體工商戶進行重點服務.止六月底,僅煙草公司一家就上門收款440余次,攬儲243392百元.同時,利用這一客戶關系,將全縣煙草技術員工資代發(fā)權從旬陽工行手中奪過來.止六月底,代發(fā)工資2780筆,攬儲7367百元.二.強化責任管理,提高會計出納人員素質,保證會計核算質量.一是對三十四種登記簿進行登記責任人劃分,并對會計憑證要素、會計帳簿裝訂、會計報表、微機管理、會計檢查等工作劃分明細,落實責任人,做到事事有人管、件件有著落.二是會計出納人員不斷進行崗位練兵,通過自學與培訓相結合,全面提高自身素質.今年我社會計人員參加了全縣信用社清產核資工作培訓和全縣通存通兌業(yè)務培訓.在實際工作中,發(fā)揚傳幫帶的優(yōu)良傳統(tǒng),以老帶新,以熟帶生,互幫互學,相互協作,保證工作不脫節(jié).三是嚴格遵照《農村信用社會計基本制度》和《農村信用社出納制度》,規(guī)范操守行為,改進會計服務,以適應新形勢的需要.正確使用會計科目和帳戶,按規(guī)定程序辦理業(yè)務;按時對傳票、帳、表進行規(guī)范裝訂,保證要素齊全;每天進行總分核對,按旬進行聯行對帳,按季發(fā)送余額對帳單,力爭達到“五無”、“六相符”;及時上報項電和報表,實現零差錯;嚴格會計檔案管理,按照法定程序辦理存款查詢、凍結、扣劃和檔案調閱.重要空白憑證的購進和領用進行出入庫登記管理、領用登記管理,進行逐筆銷號登記,并由主管會計定期或不定期進行帳實核對.上半年共辦理聯行業(yè)務221筆,金額174005百元,無積壓、無差錯,做到按日清算匯差,按旬發(fā)送余額對帳.現金出納業(yè)務堅持做到:錢帳分管,先收款后記帳,先記帳后付款;雙人臨柜,雙人接送庫;現金收付,換人復核;及時核對庫款,做到帳款、帳實相符.上半年共辦理業(yè)務41388筆,回籠現金253840百元,出納無長、短庫事故發(fā)生.四是嚴格核算,準確計息,充分發(fā)揮會計反映監(jiān)督職能.及時為信貸人員提供本月到逾期貸款清單,使其及時掌握情況,進行催收.止六月底,累計收回不良貸款30118百元.在日常工作中,嚴格執(zhí)行利率政策,準確為儲戶、貸戶計算利息.每逢貸款結息日,信貸員電話通知,會計出納人員臨柜辦理結息業(yè)務,大大提高了辦事效率.止六月底,收回利息9795百元.三.時刻樹立安全意識,加強“三防一?！惫ぷ?我社作為金融單位,身處鬧市,人員流量大,情況復雜,會計出納人員時刻不忘安全.積極做好防搶演練,堅持“四雙”制度,嚴防盜、搶案件的發(fā)生.并且經常檢查報警設備、滅火器及防衛(wèi)器械是否處于良好狀態(tài).同時對內做好崗位制約和會計監(jiān)督,堅持印、押、證分管,營業(yè)終了入庫保管.及時做好內外帳務核對,嚴肅財經紀律,嚴防經濟案件的發(fā)生.回顧上半年,我社的會計出納人員在工作量成倍增長、人均工作負擔日益加重的情況下,忠于職守,盡職盡責,任勞任怨,勤奮工作,以改革的精神,對外加強服務,不斷改善服務態(tài)度,提高服務質量,對內加強管理,不斷改進管理方式,較好地完成了各項工作任務,但同形勢和上級領導的要求還有一定的差距,會計核算質量仍未達到一級單位要求,會計核算水平還有待提高.在以后的工作中,我社會計出納人員將加倍努力,克服不足,發(fā)揚成績,忘我工作,為實現新的更高的工作目標而努力奮斗.
集團是一個業(yè)務量大，業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是打印支票、開具各種銀行票據接待客戶，解答他們的有關業(yè)務問題，編制和錄入與銀行有關的會計憑證，登記銀行賬簿，整理和保管銀行業(yè)務資料?；仡欉@一年來的工作，我是問心無愧的，我的。
自我評價。
有沒有美化自己自有公論。我的缺點也是不可掩飾的。我的。
述職報告。
請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。
首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國共產黨的領導，堅持四項基本原則，遵紀守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現自己的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識，利用網絡了解國際形勢和國內外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
二、其他工作。
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
回顧檢查自身存在的問題，我認為：
1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
2、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。
針對以上問題，今后的努力方向是：
1、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業(yè)務的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。
2、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。
試述科學發(fā)展觀與企業(yè)管理科學化的關系。
多年來，加強企業(yè)管理以被人們普遍認為是提高企業(yè)經濟效益的有效途徑，但管理的手段陳舊，管理的模式單一，尤其是受舊體制的影響，企業(yè)很難建立起一套適應經濟發(fā)展的管理機制。因此，在科學發(fā)展觀的總體指導下，完善企業(yè)管理科學化是當務之急的一項工作。
管理科學化，包括管理體制的科學化，管理行為的科學化，管理主題的知識化，管理過程的職能化。這些內容是建立現代企業(yè)制度的重要組成部分。要實現管理科學化，就必須牢固樹立認真落實科學發(fā)展觀，把科學發(fā)展觀貫徹到企業(yè)的管理實踐中，貫穿到對企業(yè)的考核、評價與監(jiān)督中，貫穿到整個管理系統(tǒng)工程的建設中。以科學發(fā)展觀來審視和衡量企業(yè)管理科學化的質量和進程。為使科學發(fā)展觀在企業(yè)管理中得到充分體現，首先必須明確為誰管理、由誰管理和怎樣管理，怎樣才能建立起周密、高效的科學管理機制，形成強大的凝聚力和推動力。其次，在怎樣管理上用科學的辦法充實、調整、細化各系統(tǒng)的管理職能，使之逐步達到管理科學化的目的?？茖W發(fā)展觀要求每個管理者要深入了解民情，充分反映民意，廣泛集中民智，切實集中民力，在履行管理職能的過程中自覺接受職工群眾的評價和監(jiān)督。牢固樹立全心全意為人民服務的思想和企業(yè)高度負責的精神，把權為民所用，情為民所系，利為民所謀的要求落實到企業(yè)經濟發(fā)展的各項任務之中。
二、科學發(fā)展觀是建立健全科學管理制度的靈魂。
隨著改革開放的不斷深入，以鄧小平同志“資本主義有計劃社會主義有市場”的理論指導，我國由計劃經濟轉入到市場經濟后，各種類型的企業(yè)都發(fā)生了翻天覆地的變化，各種經濟成分極大的豐富了市場經濟的內外部結構。隨之而來的是現代企業(yè)制度在一些獨資企業(yè)、合資企業(yè)和國有企業(yè)中不斷產生。但由于受體制的影響，很多企業(yè)還無法全盤照搬現成的現代企業(yè)制度為我所用，其主要原因就是企業(yè)性質在短期內無法轉變，應該轉制的企業(yè)由于受到政策的影響，資金的制約，很難從計劃經濟管理模式下脫胎出來，繼續(xù)維持著本不應該存在的現狀，致使經濟效益不能更快更高地發(fā)展下去，嚴重的影響了企業(yè)的發(fā)展。但是坐等機會只能待斃，不如在科學管理上找出路，按照科學發(fā)展觀的思路，尋求一條在努力找市場的同時，建立健全一整套科學的管理制度，因人制宜，因地制宜，因事制宜，貫徹“以人為本”的思想，確保管理科學和管理實踐堅持以增加經濟效益為正確方向。一是在建章建制的基礎上注意抓好人才培養(yǎng)和管理過程中的各個具體環(huán)節(jié)，搞好管理隊伍建設。二是強調和普及科學管理，在管理者管理企業(yè)中做到把握全局，統(tǒng)籌兼顧，協調好各方面的利益關系，調動一切積極因素，一切從實際出發(fā)，一切從代表先進生產力的發(fā)展要求出發(fā)，一切從最廣大人民的根本利益出發(fā)。三是精簡管理機構和管理隊伍，提高管理效率，降低管理成本，建立健全有利于全面協調可持續(xù)發(fā)展的機制、體制和制度，為科學發(fā)展提供制度保證。四是大力加強管理監(jiān)督機制的建設，建立機構合理、配置科學，程序嚴密，制約有效的權利運行機制，從決策和執(zhí)行等環(huán)節(jié)大力加強對權力的制約和監(jiān)督，保證黨和職工群眾賦予的權力真正用來提高企業(yè)經濟效益上來。
三、科學發(fā)展觀是管理科學化的行為動力。
科學發(fā)展觀是實現企業(yè)管理科學化的必然要求。是企業(yè)通過科學管理逐步實現現代企業(yè)制度的奮斗目標。只有以科學發(fā)展觀為指導，把科學發(fā)展觀作為管理科學化的動力，辨證地認識和處理與企業(yè)發(fā)展相聯系的各方面關系，運用科學管理的手段改革創(chuàng)新，企業(yè)發(fā)展才會有新思路和新突破，才能打開新局面，使企業(yè)在管理科學化的作用下走出低谷，邁向良性發(fā)展的軌道。
貫徹落實科學發(fā)展觀，逐步完善管理科學化，必須要在當前形勢下，注意研究新情況解決新問題。一是抓住機遇，發(fā)揮現有優(yōu)勢。堅持走自我發(fā)展道路，調整產業(yè)結構，提高生存質量，爭創(chuàng)各種效益，共同協調發(fā)展。優(yōu)化企業(yè)內部格局，提升服務競爭力，以最科學的管理手段，最實際的目標制定，推動企業(yè)向新型化方向發(fā)展。二是在管理作風上下工夫。注重調查研究，強調理論與實踐的有機結合。要求企業(yè)不能單靠聽匯報，拍腦門來進行管理，而是應該堅持理論與實踐相統(tǒng)一的原則，狠抓工作落實，到生產一線中去，在廣泛調查研究的基礎上獲取第一手資料，針對不同情況解決不同問題。三是向管理民主化方向努力。建立符合廣大職工群眾根本利益的周密，高效的民主管理機制。注意發(fā)揮企業(yè)職工代表大會作用，從抓班組建設做起，調動工、青、婦等組織的基礎優(yōu)勢，形成人人參與管理，管理條理明確，民主參與濃厚的局面。
城投公司出納工作總結篇一
自20xx年11月我進入餐廳財務擔當出納工作以來，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合業(yè)務部門的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)承擔起工作職責。首先，在公司和部門領導的支持和幫助下，推進了餐廳各項財務制度及其日常的工作流程建立和規(guī)范。在同事們的指導和幫助下使我學到了不少餐廳管理運行的常識，使我較快地熟悉工作環(huán)境。
其次作為餐廳出納，我在計劃、收付、反映、監(jiān)督四個方面竭盡全力履行好自己的工作職責，過去的幾個月里保證工作目標順利達成的情況下，不斷改善工作方式方法，順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它經費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(完全依據審批權限給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、做好收銀臺的監(jiān)管工作和收銀員的管理工作。
1、依據餐廳的運行情況，協助領導對財務報銷制度、收銀工作流程等進行了補充和微調。
2、根據試營業(yè)期間歸集出的問題，草擬餐廳物料采購作業(yè)流程、電子菜譜信息權限管理辦法、配合促銷計劃編制代金券的發(fā)放使用核對統(tǒng)計的規(guī)則。
1、對本餐廳管理運行出現的問題研究還不夠深入，致使所涉財務管理條線的相關問題缺乏預見性，常常是問題發(fā)生后才管理制度進行修正。
2、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力。
綜上所述。在過去的半年中，付出了努力，也得到了回報。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既要做好監(jiān)督控制的工作，又要注意恰當的工作方法。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。
城投公司出納工作總結篇二
總結是在一段時間內對學習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書面材料，通過它可以全面地、系統(tǒng)地了解以往的學習和工作情況，不如靜下心來好好寫寫總結吧。你想知道總結怎么寫嗎？以下是小編收集整理的公司出納工作總結，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
作為出納兼文員，今年上半年，我在xx分公司和xx籌建處財務資產部的直接領導和指導下，在xx分公司各位員工的大力支持下，我較好地完成了自己的出納工作，現總結如下：
上半年xx分公司相繼換了三任總經理，由于每個經理的工作方法不同，也給財務票據報銷工作帶來一些難度，在這種情況下，我主動和籌建處財務資產部和經理進行多次溝通，及時領會了上級籌建處關于財務部門的工作目標和工作要求，及時了解掌握財務核算目標，依據財務目標審核票據，主動為分公司經濟活動提供經濟數據。
在票據審核上，嚴格遵守集團公司的相關財務規(guī)定和票據報銷實施細則，嚴格執(zhí)行“一支筆”批錢和各項財務制度，嚴格依據規(guī)定審核各種票據，確保了票據的合理、合法，如實反映出企業(yè)的正常經營活動。并及時督促提醒員工上報相關票據，及時將審核的票據上報籌建處領導簽字，保證了回款及時，為企業(yè)正常經營活動提供了經濟保障。
由于xx籌建處資產財務部距離xx較遠，往來xx辦理業(yè)務極不方便，在這種客觀情況下，在資產財務部需要辦理業(yè)務的情況下，積極跑銀行，查詢銀行票據;去稅務，繳納各種報表;積極為員工辦理失業(yè)保險、醫(yī)療保險;積極聯系地方管理部門，保證了企業(yè)的各項經濟活動正常、順暢進行。
目前，xx辦公室除了兩位經理外，辦公室就我一個人，在這種情況下，日常辦公室工作落在了我的身上，積極落實領導交辦的各種上報材料，積極編寫分公司周計劃、月計劃;積極編寫月總結、年度總結;積極完成領導交辦的各項工作任務。努力做好員工的日?？己撕统銮诳己斯ぷ鳎ω瀼芈鋵嵒I建處下發(fā)的各種規(guī)章制度，積極為分公司領導開展日常生產經營工作做好參謀。
回顧上半年的工作，全身心努力付出，得到籌建處財務資產部和有關領導的`認可，給我開拓以后工作增加新的動力;同時得到xx員工的大力支持，給我以后工作增加無限快樂，雖說工作取得了一些進步，這一切都主要歸功于籌建處和分公司領導決策有方，歸功于籌建處和分公司同事的大力支持，有了團隊的大力配合、大力支持，才有了我今天工作的順利開展。在此，由衷感謝各位同行的真心支持，愿今后的工作我們仍然一路相輔相成、一如既往相互配合一路走來。
城投公司出納工作總結篇三
近年來，我們總公司辦公室認真貫徹落實縣委、縣政府的各項安排部署，本著“服務到位、協調到位、把關到位、參謀到位”的工作原則，充分發(fā)揮辦公室的職能作用，較好地完成了各項工作任務。在具體工作中，我們主要有三個方面的做法和體會?，F將xx年工作總結報告如下：
一、圍繞中心工作搞好全方位服務。
搞好服務是辦公室工作的“主旋律”。面對經濟發(fā)展的新形勢和新任務，我們找準工作的著力點，努力為公司黨委提供優(yōu)質高效的服務。
一是圍繞各項會議精神的安排部署，積極做好傳達貫徹工作。結合縣委、縣政府有關會議精神和總公司經濟工作會議的安排部署，我們聯系企業(yè)實際，列出工作重點，及時深入到企業(yè)進行會議精神的宣貫、檢查和落實。在宣貫上，我們注重會議精神的理論性與企業(yè)工作實際性的相結合、相統(tǒng)一，不斷增強會議精神宣貫的針對性和有效性，進而把企業(yè)廣大干部職工的思想和行動統(tǒng)一到了“跨越式發(fā)展的目標實現”和“構建中等旅游城市的總體規(guī)劃”上來；在檢查上，我們堅持實事求是的原則，做到件件有著落，事事有回音，保證了工作的有效進行；在落實上，我們著重在服務、幫助上下功夫，進行廣泛深入的調研，摸實情，查癥結，指出企業(yè)存在的問題，明確發(fā)展方向，當好向導，確保企業(yè)各項工作落到實處。
與打印上，我們幾乎沒有“八小時五天制”的概念，八小時以外仍在工作，雙休日照樣加班，從而使得“保先教育”圓滿結束。
三是圍繞企業(yè)重點難點問題，做好對基層的服務。我們積極做好企業(yè)體制改革工作，針對生產經營困難、資金缺乏、面臨停產的企業(yè)，在盤活閑置資產、安排就業(yè)、保持穩(wěn)定上進行公文寫作了有益的探索。我們在借鑒外地成功改革經驗的基礎上，按照“公司制改造一批、退出轉換一批、調整規(guī)范一批、破產出讓一批”的工作思路，加快企業(yè)改革步伐。由于我們考慮全面、準備充分、措施得力，順利完成了漁陽公司、門窗總廠、氧氣廠、乙炔氣廠、農機廠產權多元化改制，以及棉紡織廠、大修廠、冶煉公司和下倉脫粒機廠的破產工作，促進企業(yè)資產的合理流動和生產要素的優(yōu)化配置，實現了體制改革的新突破。我們積極幫助企業(yè)協調解決建房問題，針對棉紡織廠、農機廠、掛車廠職工住房日益緊張的情況，協助企業(yè)寫申請、打報告，找政府、跑土地局，辦理有關手續(xù)，協調各方關系，爭取優(yōu)惠政策，為加快建房進程起到了很好的促進作用。此外，我們認真做好來客接待工作，做到笑臉相迎，熱情相送。特別是上訪問題，我們耐心解釋，理順情緒，盡可能地化解矛盾，決不將問題直接上交給領導。
二、做好日常工作，做好辦公室工作計劃，樹立良好形象開創(chuàng)辦公室工作新局面。
辦公室是公司黨委日常工作運轉的關鍵環(huán)節(jié)，是承上啟下，聯系左右，協調內外的樞紐。辦公室的一文一會，一言一行，一舉一動，都影響著全系統(tǒng)的工作，影響著黨委在職工心中的形象。為此，我們從作好日常工作做起，做到思想統(tǒng)一，目標同向，相互協作，樂于奉獻，形成精誠團結、干好本職工作的強大合力。具體表現：
報，每年上報各類信息4xxxx條，為上級領導決策提供了有效服務；在會議、活動的組織上，我們從前期準備，到現場服務，直至會后落實，每一件事情、每一個環(huán)節(jié)都考慮周到，安排妥當，確保了會議、活動的高質量進行。
二是文件收發(fā)、檔案管理井然有序。辦公室工作無小事，我們以高度負責的精神，做好文件的收發(fā)和檔案的管理工作。在文件收發(fā)上，我們堅持正確傳遞、快速流轉、準確無誤的工作原則，做到文件不積壓、不丟失、不泄密，從而使得文件收發(fā)工作始終保持著暢通、高效的運行狀態(tài)。在檔案管理上，我們建立健全了各項規(guī)章制度，配齊了檔案設施，整理匯編了全部文件，做到會議、活動一起結束，相關材料就加以匯總、立卷歸檔，保證查有出處、拿有記錄。同時，我們組織全系統(tǒng)檔案工作人員進行了《檔案法》、《天津檔案管理條例》的學習，進一步增強了檔案人員的業(yè)務能力；幫助吉華公司、漁陽公司、眾興氣體公司和久安氣體公司等企業(yè)完成了檔案聯查工作，受到了有關領導的好評；充分發(fā)揮檔案資源優(yōu)勢，為企業(yè)項目建設、房屋改造、土地普查、換證等工作提供了檔案材料。目前，我們的檔案工作目標管理己晉升為市二級。
三是后勤保障工作全面落實。值班工作進一步加強，嚴格落實領導帶班和科室干部值班制度，保證每天24小時電話接得通、車子開得出、人員調得動；門前三包制度得以全面落實，堅持周五衛(wèi)生勞動日，保證了衛(wèi)生區(qū)的整潔環(huán)境；全面落實廉政建設，堅持“從儉、節(jié)省”的原則，機關來客一律實行內部招待；嚴格車輛管理，確保安全運行，近年來無一重大車輛交通事故發(fā)生；物業(yè)管理工作不斷加強，按時收取水、電、暖的費用，沒有少收和多收現象的發(fā)生，對職工住宅水、電、氣的故障及時給予維修，做到快捷服務。
三、改善機關容貌創(chuàng)造良好工作環(huán)境。
刷了辦公樓，各科室安裝了空調、配備了電腦，極大地改善了機關辦公條件。同時，我們積極搞好機關院內的綠化和美化，隨季節(jié)變化對花草樹木進行不同的管理和養(yǎng)護，做到春花、夏蔭、秋果、冬青，營造了一個優(yōu)雅的工作環(huán)境。我們雖然取得了一定的成績，但在工作中仍存在著差距和不足。有應付碎鎖性事務多、下企業(yè)調查研究少的問題，有為領導提供有分量、有價值的內容不夠全面的問題，有存在畏難情緒、工作推進力度不大的問題等等。這些問題的存在，不同程度地影響著我們的工作。今后，我們將堅決加以糾正和改進，大力發(fā)揚求真務實、迎難而上、與時俱進、開拓創(chuàng)新的精神，積極做好辦公室工作，以不斷適應新形勢，迎接新挑戰(zhàn)，開創(chuàng)新局面。在20xx年到來之際，做好20xx年個人工作計劃，爭取將工作做到更好。
城投公司出納工作總結篇四
核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。本站小編為大家整理了一篇關于20xx公司出納工作總結范文，僅供參考。更多文章盡在本站。
20xx公司出納工作總結范文
xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務.
在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作
一、開學期間日常工作
1、 與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、 清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、 核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、 做好200x年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。
二、其他工作
1、 迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。
3 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作. 在本年度工作中
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
城投公司出納工作總結篇五
時間過得很快，20xx年已成為過去，我們又迎來了嶄新的一年，在這除舊迎新的`日子里，我將對我過去一年的工作作一個總結。
在公司領導的正確引導和關心下，我們原來xx下屬的幾個小區(qū)在物管費收繳方面較去年同期有了很的進步。現在我對這一年的工作情況匯報如下：
1.我們都知道，物業(yè)管理的核心是物管費的收繳，平時我經常督促各個小區(qū)上門收繳物管費，對于各個小區(qū)收到的款項收入明細進行逐戶仔細登記，并積極配合各小區(qū)統(tǒng)計員每月做好核對工作。認真完成各個小區(qū)的開票工作，確保收回各項資金。
2.有收入，就一定有支出。我對金月灣、總工會廈、甘霖坊等6個小區(qū)的成本費用進行規(guī)類登記，水費電費電話費一類，日常報銷一類，勞務費一類，做到每一筆支出都有帳可詢。為各個小區(qū)的統(tǒng)計員提供第一手資料，以便于統(tǒng)計員正確的做好每個月費用與支出的臺帳。平時提醒各個小區(qū)，買東西之前一定要先申購，由公司統(tǒng)籌安排?？傊?，讓每個小區(qū)盡量做到不鋪張浪費，把支出壓縮到最低限度。
3.配合財務部做好各項工作，包括收入的統(tǒng)計，日常報銷，發(fā)票收據的收發(fā)工作和拿取銀行回單，每月按時造好工資表，發(fā)好工資。并且做好銀行里的一切事務。
4.配合各小區(qū)的業(yè)主員會員做好各項工作，如維修資金帳戶的開戶銷戶、開好貸記憑證，把維修金從維修資金專戶劃入我們物業(yè)公司賬上、助業(yè)會存取定期款項等等，使各小區(qū)物業(yè)管理工作更好地進行下去。
總之，自從我加入xx物業(yè)以來，不管是對于公司還詩司領導及職工，從一開始的陌生到現在的逐步了解，給我印象最深的就詩司上上下下那種敬業(yè)精神，他(她)們那種吃苦耐勞的精神是值得我學習的。所以在未來的時間里，我除了要繼續(xù)做好原來的工作，更加要注意的是：開源節(jié)流、降低成本、提高效益。首先，要加強各項費用的收繳工作，物業(yè)管理是一個高投資、高成本、低回報的服務行業(yè)，要確保公司持續(xù)正常發(fā)展，必須做好物業(yè)管理各項費用的收取工作，并按時足額收繳。其次，我們要厲行節(jié)約、降低成本。
還有在維修資金管理方面，我想有必要做好一切臺帳，特別是需要公司墊支的物品，因為暫時不能分攤，以后維修到了才可以分攤，所以臺帳是很重要的，如稍有疏忽，就會增加公司的費用，使公司利益受到損失，所以這一點是很重要的。節(jié)約每一分，用好每一分，因為我們的每一分錢都來之不易。我相信，靠我們家的齊心協力，我們e物業(yè)的明天一定會更美好!
在未來新的一年里，我將迎接更的挑戰(zhàn)，我想請在座的各位領導和同仁給我多加助和鼓勵，謝謝家!
城投公司出納工作總結篇六
物資工業(yè)總公司根據路局及輔業(yè)系統(tǒng)安全工作會議部署，結合總公司實際，下發(fā)了總公司安全一號文件，確定了總公司xx年安全總體要求、奮斗目標以及七項重點工作；出臺及修訂了總公司安全管理“差點”單位公示等9個管理制度和辦法；做好了對職工的安全警示教育，同時組織對有關基層單位進行了日常安全檢查，開展了以“查領導、查管理、查設備、查職工作業(yè)”為主要內容的對標檢查，6月份又開展了主題為“綜合治理，保障平安”的安全生產月活動，選拔優(yōu)秀電焊工、電工兩類特種作業(yè)人員，參加了路局特種作業(yè)人員安全技術大賽，督查了重點崗位各項安全措施的落實情況，及對危及設備、人身安全隱患的整改情況。截至6月25日，總公司實現勞動安全725天。
二、勞動安全主要工作。
城投公司出納工作總結篇七
xxxx年，x縣招商引資工作在市商務局指導和縣委、縣政府的領導下，緊緊圍繞家具、食品、裝備制造三大主導產業(yè)，不斷創(chuàng)新招商方式，著力優(yōu)化投資環(huán)境，深入開展大招商活動，較好地完成了各項工作任務。
全縣新簽約億元以上項目xx個，新開工億元以上項目xx個（投資x—x億元的項目xx個；投資x—xx億元的項目xx個；投資xx億元以上的項目x個），項目落地率xx%。
億元，占市定目標xxx億元的xxx%；實際利用省外資金xx億元，占市定目標xx.x億元的xxx%；實際利用境外資金xxxx萬美元，占市定目標xxxx萬美元的xxx.x%。
1、縣委書記：引進投資xx億元的凱麒源蜂窩科技產業(yè)基地項目，位于縣產業(yè)集聚區(qū)，主要建設鋁箔板新型標準化廠房、綜合研發(fā)辦公樓及員工宿舍樓等，新上全自動蜂窩紙板（紙芯）生產線和蜂窩墻體生產線。
2、縣長：引進投資xx億元的x新世紀門業(yè)產業(yè)園項目，位于縣產業(yè)集聚區(qū)，主要建設鋼木門生產線、鋼質防火門生產線、實木復合門生產線、門配生產設備等。
3、主管副縣長：引進投資x億元的年產xx萬噸金玉油脂項目，位于縣產業(yè)集聚區(qū)，主要從事植物油生產、銷售。集中攻堅行動以來，新簽約落地億元以上項目x個，新簽約開工億元以上項目xx個。
（一）招大引強，突出產業(yè)招商。
緊緊圍繞主導產業(yè)，繪制了產業(yè)鏈圖譜和招商圖譜，鎖定長三角紅木家具、珠三角高檔家具、京津冀鋼木家具和閩東南食品等幾個特色產業(yè)板塊。重點引進了一批縱向鏈接、橫向配套的項目，努力在“產業(yè)鏈條完善、配套體系完備、產業(yè)門類齊全、產業(yè)特色突出”上下功夫。家具產業(yè)按照“大項目要規(guī)模，小項目要品牌”的總要求，縣四大班子整合力量，全力攻堅，主要領導親自率團登門拜訪，促成了一批旗艦型項目相繼簽約或投建。x藍鳥家具項目、華日實木家具項目正積極洽談、推進，大漢食品底料及菜品配送項目、金鷹家私項目、x美松愛家項目順利簽約，“板式家具亞洲第一品牌”全友家私項目及投資xx億元的x家具進出口商會申新泰富國際商貿城項目正式開工建設。
雙虎家私項目、好風景家私項目已投產，凱麒源蜂窩科技、金太陽彩印包裝、x門業(yè)等配套項目相繼簽約并開工。食品產業(yè)圍繞行業(yè)xxx強企業(yè)開展招商，帶動食品產業(yè)優(yōu)化升級。雨潤食品、x味博生物、豐源肉雞屠宰、桃園建民、金玉油脂、建省食品等x個大品牌食品項目先后竣工投產。裝備制造業(yè)立足培育新的經濟增長點，著力引進占地少、投資大、產品附加值高的項目。瑞油石化、三友機械、陽光防腐等一批新型機械制造項目先后落地，增強了縣域經濟的支撐能力。
（二）創(chuàng)新機制，強力推進招商。
一是突出大員上陣招商?？h主要領導帶頭參與招商活動，拜訪重要客商，推進重大項目。x個招商主體單位黨政正職，嚴格落實“二分之一”工作法；xx個鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立招商分局，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記任分局局長，親自帶頭外出招商，真正走出去，請進來；要求主體單位“一把手”每月外出招商不少于x天，每年引進一個固定資產投資億元以上工業(yè)項目入駐縣產業(yè)集聚區(qū)。抽調骨干人員組成xx支招商小分隊，在x、珠三角、長三角、x等地開展駐地招商。積極參加國家、省、市組織的各類招商活動，先后參與了“x市龍文化活動節(jié)”和“第八屆中國中部投資貿易博覽會”、“第五屆中國食品添加劑、配料及健康天然原料展覽會”、“x市與蘇商座談聯誼會”、“xxxx年首屆中國親商大會”，以及港澳經貿活動、日韓國際貿易交流會等節(jié)會活動對接項目。
二是建立招商項目評審制度。實行招商項目預審、集體會審、核查三項制度，改變以往“大呼隆”的招商方式，推行精細化招商、定點招商、定向招商，切實提高招商實效。首先，招商項目由縣招商局對招商主體單位的意向項目進行預審；項目簽約后，由縣招商引資指揮部、發(fā)改委召集相關部門，對簽約項目進行集體會審，審核項目用地、投資強度、優(yōu)惠政策等內容，解決項目落地有關問題；項目建成投產后，由審計部門牽頭，會同發(fā)改、財政、統(tǒng)計、監(jiān)察等部門，核查項目業(yè)主的合同履約情況，提出優(yōu)惠政策兌現意見。
三是完善獎懲激勵機制?？h政府對招商引資工作實行動態(tài)考核，重獎重罰，縣財政列支xxx萬元專項資金，設簽約獎、開工獎、投產獎三個獎項，依次核發(fā)獎金。開工獎，每新開工（以基礎出正負零為準）一個固定資產投資x億元、x億元、xx億元及以上工業(yè)項目，分別給予受獎對象x萬元、xx萬元、xx萬元獎勵；投產獎，每新投產一個固定資產投資x億元、x億元、xx億元及以上工業(yè)項目，分別給予受獎對象xx萬元、xx萬元、xxx萬元獎勵。對引薦人的獎勵由引進單位從獎勵資金中支配，獎勵額度由引進單位自定。
沒有落實招商引資“二分之一”工作法、招商成效較差的單位，對第一責任人全縣通報批評，完不成年度任務的，實行一票否決，取消其年終綜合評先評優(yōu)資格。x月份，縣政府對xx鎮(zhèn)、縣招商局分別獎勵現金xx萬元。通過重獎，全縣上下招商積極性空前高漲。
四是強化跟蹤問效。實行臺賬管理，招商局對各單位對接的招商項目，全部列入臺賬管理系統(tǒng)，跟蹤問效，動態(tài)記錄項目洽談進展情況。同時，推行月報告制度，縣政府主要領導采取個別座談、召開會議等形式，每月聽取一次招商工作專題匯報，及時掌握項目對接洽談、建設內容等情況，營造大招商、大開放的濃厚氛圍。
（三）加大投入，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。
一是強化平臺建設，提升承載力。堅持政府主導，社會參與，全年累計融資xx.x億元，投入縣產業(yè)集聚區(qū)平臺建設，先后建成文化路、建設路等區(qū)內道路xx條，形成了四縱十橫的道路網絡；架設高壓線路xx.x公里、通信線路xx.x公里、供氣管線x公里；日供x萬噸水廠、第一污水處理廠、垃圾處理場建成投用，第二污水處理廠主體完工，集聚區(qū)承載能力明顯增強。
二是做大中心城區(qū)，以城促產。圍繞產城一體發(fā)展，累計投入資金xx億元，“修路、增綠、建園、治水”，完善城市功能，提升城市品位。濮清快速通道提升、x路建設及綠化、明月湖公園建設、數字化城管、縣城集中供熱項目等，成為全縣乃至全市城市建設的亮點。同時，堅持縣產業(yè)集聚區(qū)和城市建設同步進行，實現了縣產業(yè)集聚區(qū)和城區(qū)路網、電力、供排水、通訊資源共享，綠化、亮化工程一體推進。縣集聚區(qū)職工公寓樓、展覽館、廉租房竣工投用；縣醫(yī)院病房樓主體封頂，縣公安局業(yè)務用房竣工投用；文化路幼兒園、人民路小學等工程順利啟動?？h域中心城市的吸附力和承載力明顯增強。
三是努力破解瓶頸制約，保障到位。土地和資金是制約招商項目建設的最大瓶頸，這是一個共性問題，推進項目建設，讓項目早日產生效益，關鍵是破解土地、資金瓶頸制約。在破解土地制約方面，我們堅持“有限指標保重點，一般項目靠挖潛”，加強磚瓦窯、工礦廢棄地整治，實施城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤，置換成建設用地指標。嚴把建設用地預審關，控制項目用地規(guī)模，強化對投資強度、容積率等指標的控制，提高土地利用率。在破解資金制約方面，縣政府組建了縣建投公司，把政府優(yōu)質資產裝入建投公司，不斷加大融資力度，有效緩解了瓶頸制約。
（四）強化服務，營造親商氛圍。
一是成立招商引資指揮部?？h委常委、縣委辦公室主任任政委，主管工業(yè)副縣長為指揮長，發(fā)揮總協調作用，全力支持、服務、保障招商項目建設，形成強大工作合力。
二是推行項目“保姆式”服務。落實項目“四個一”工作分包機制，從項目的前期運作、建設，到企業(yè)運營投產的后續(xù)服務，都明確一名縣級領導，跟進一個縣直部門，組建一套服務班子，建立一本項目臺賬，實施保姆式服務。在項目推進過程中，堅持“四會聯動”，即早餐會、午餐會、調度會、聯席會，以及現場辦公、臺賬管理、專項督查等推進機制。臺賬細化到每周、每天，現場辦公在崗情況納入督查范圍，強力推進項目建設。
三是優(yōu)化投資環(huán)境。對入駐縣產業(yè)集聚區(qū)項目實行聯審聯批，限時辦結。建立環(huán)境案件快速反應機制，組建了縣產業(yè)集聚區(qū)派出所、紀檢監(jiān)察室，加強企業(yè)經營和周邊環(huán)境治理，使縣產業(yè)集聚區(qū)成為“零干擾特區(qū)”，確保引進的項目順利落地，并及早達產達效。
（一）明確招商方向，拓寬招商領域。
突出主導產業(yè)招商，在強化閩東南休閑食品、x高檔家具、江浙紅木家具、東北實木家具、京津冀鋼木、酒店辦公家具等板塊招商的基礎上，拉長產業(yè)鏈條，培育產業(yè)集群。家具產業(yè)重點引進油漆、五金、物流等配套項目；食品產業(yè)突出招大引強，著力引進國際、國內知名品牌企業(yè)，帶動食品產業(yè)優(yōu)化升級；著力圍繞輕型機械制造產業(yè)招商，培育新的經濟增長點；在突出二產招商的基礎上，強化一、三產業(yè)招商，著力引進現代農業(yè)項目，多渠道增加農民收入；著力引進商貿服務業(yè)，完善城市功能，提升城市品位。
（二）集約利用土地，提高招商質量。
嚴格落實項目審核評定三項制度，強化稅收貢獻率、投資強度、生態(tài)環(huán)保、科技含量、產業(yè)關聯度等指標的硬性約束，確保優(yōu)質招商項目進得來、留得住、發(fā)展得好。同時，提高土地利用集約化水平，按照“優(yōu)質項目保供給，一般項目靠挖掘”的總體要求，統(tǒng)籌合理配置土地資源，緩解用地壓力，提高土地使用效率。
（三）強化激勵獎懲機制。
完善對招商主體單位以獎代補政策，加大對招商主體招商環(huán)節(jié)的獎勵力度，完善項目簽約獎、開工獎、投產獎等考核措施，同時，對不能完成目標的招商主體懲處措施嚴格化。重大項目招引實行“一事一議”。突出鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的招商主體作用，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)招商分局機構建設，定期對基層招商隊伍進行培訓，提高招商隊伍業(yè)務水平，督促鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）更多的以小分隊形勢走出去。
（四）以活動為主線抓好外出招商。
組織好長三角、珠三角、環(huán)渤海等地駐地招商活動和中博會、廈洽會等重要節(jié)會的參會工作，以會促簽。協助鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）圍繞重要節(jié)會活動做好充分招商準備工作，做到目的明確，有的放矢。
（五）提高服務質量，抓好以商招商。
深入開展“外來企業(yè)大回訪”活動，協同縣集聚區(qū)、相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)為引進項目提供全方位服務，圍繞重點在談的華潤啤酒項目、x藍鳥家具項目，促使項目早日簽約；對已簽約金鷹家私、x美松愛家家具、大漢食品、民安防護門等重點項目建立服務臺賬，確保項目早日開工；開展以商招商，讓更多投資者了解x、走進x、投資x。繼續(xù)加強同x省家具進出口商會、x家具協會、x家具行業(yè)協會、x省食品行業(yè)協會、x食品工業(yè)協會、x家協等有關商協會的互動合作，發(fā)揮商協會優(yōu)勢，深挖行業(yè)資源，增強招商引資實效性。
城投公司出納工作總結篇八
今年，我中心在區(qū)委區(qū)政府的正確領導下，始終圍繞建設“法治化、智慧型、高品質的國際化先導城區(qū)”的戰(zhàn)略目標，認真貫徹住房貨幣化改革政策，穩(wěn)步推進房改住房補貼工作，不斷提升物業(yè)專項維修金管理和服務水平，著力提升老舊政策性住房居住環(huán)境，圓滿完成了各項工作任務。
（一）注重落實，持續(xù)跟進住房公積金工作
全面建立住房公積金制度，是落實我市機關事業(yè)單位住房制度改革政策的重要舉措。我區(qū)在20**年開展公積金繳存后，今年我中心認真做好公積金常態(tài)化工作，進一步跟進住房公積金各種問題，協調解決了區(qū)機關事業(yè)單位退休人員住房公積金的發(fā)放問題，統(tǒng)一勞務派遣人員、協管員住房公積金繳存的繳存基數問題，明確了勞務派遣公司繳存住房公積金的責任。同時，我中心主動服務，在全市十區(qū)率先引入建行深圳分行銀行到區(qū)二辦現場辦理業(yè)務，為區(qū)機關事業(yè)單位現場解答公積金疑難問題，辦理公積金提取業(yè)務，使干部職工了解公積金，用好公積金。
（二）服務民生，不斷提升物業(yè)專項維修金管理水平
物業(yè)專項維修金關系著物業(yè)管理的正常秩序和社會穩(wěn)定，關系到廣大業(yè)主的合法權益。由于職能劃分等原因，我中心沒有執(zhí)法監(jiān)管理權，在物業(yè)專項資金追繳工作進入收尾攻堅階段，追繳工作更加困難。為此，我們轉變工作方式，改變以往常采用的強制執(zhí)行手段為柔性化、情理化的方法，通過上門走訪、宣講政策、重點約談等多種措施并舉，努力開展物業(yè)專項維修資金管理工作，收到了良好效果。截至今年10月底，共追繳到賬首期維修金金額1420萬余元，全區(qū)歷年累計到賬首期維修金20余億元，追繳金額和累計到賬金額均列全市各區(qū)之首；完成日常維修金收取項目75項，到賬金額總計2600多萬元，提前完成全年日常維修金收取任務，完成項目數和年度到賬金額均列全市之首。
在維修資金使用備案方面，急群眾所急，不斷優(yōu)化備案流程，主動服務業(yè)主和物業(yè)企業(yè)，對其提供的維修方案及業(yè)主大會表決事項等問題進行指導，一方面做好備案審核工作，對其提供材料的合法性、完整性、真實性進行詳細核對，確保物業(yè)維修資金的安全使用；另一方面壓縮備案審核時限，快速撥付維修金，為物業(yè)維修提供便捷服務。截至今年10月底，物業(yè)專項維修資金使用備案累計劃撥維修金額238萬余元，日常維修資金備用金核銷備案項目共核銷金額21萬余元。
（三）調研探索，積極開展政策性住房環(huán)境提升工程
隨著經濟的發(fā)展，人們對居住環(huán)境的需求不斷提升，改善老舊政策性住房居住環(huán)境的呼聲越來越高。今年，我中心試點開展通新嶺住宅區(qū)增設電梯工作，并對部分政策性住房進行維修。一是推進通新嶺住宅區(qū)增設電梯工作。會同市機關事務管理局、區(qū)住建局、華強北街道辦等單位制定專項工作方案，明確工作職責。按照先勘察、后設計的原則，結合業(yè)主意見，組織專業(yè)公司完成了通新嶺小區(qū)地下管線勘探、增設電梯方案設計，并對方案進行了專家論證、修改完善。目前，已完成業(yè)主意愿征集的準備工作，下一步中心將會同市機關事務管理局物業(yè)管理中心等相關部門，擬將《致業(yè)主一封信》、建筑方案、維保計劃制訂成《意見征求表》分發(fā)給各位業(yè)主，請其綜合考慮后就是否增設電梯表達明確的觀點。二是開展政策性住房維修工作。完成了聽泉居頂層復式維修、赤尾坊廉租房、福瑞閣周轉房維修工作。另外，為進一步規(guī)范公共租賃住房、周轉房、廉租房的維修工作，經過調研學習，組織起草《福田區(qū)公共租賃住房維修管理暫行辦法》，現已完成初稿。
（四）化解民憂，認真辦理建議、提案和各類信訪
人大代表和政協委員對住房工作十分關注，今年我中心辦理了反映竹園小區(qū)房屋質量問題的人大建議和福田花園飲水質量問題的政協提案等6件建議和議案。在信訪工作方面，轄區(qū)老舊物業(yè)逐漸增多，群眾的維權意識逐漸增強，關于物業(yè)維修、使用方面的矛盾越來越突出，今年相關信訪量較上年增加了125%。為實現矛盾糾紛“早發(fā)現、早解決”，我們采取少在機關辦公多到基層辦事、少電話溝通多面對交流、少發(fā)文指導多到基層研討等“三少三多”的工作方式，將矛盾化解在萌芽狀態(tài)，妥善處理了幸福家園、頤林雅院等問題復雜的信訪，已全部回復信訪人，回復率100%。另外，房補問題涉及廣大干部的利益，由于我區(qū)房補工作滯后市里一年多，隨著房價高漲，干部職工對我區(qū)房補的關切不斷增多，截至今年10月底，我中心共收到房補咨詢420多條，中心均認真進行答疑，答復率100%。
（五）轉變作風，提升機關作風效能
加強制度建設，是提升機關作風的重要舉措，今年年我們組織制定了辦文、辦會、人事管理、財務管理等一批規(guī)章制度，規(guī)范和加強內部管理，形成用制度管權、用制度管事、用制度管人的良好機制；同時，提早謀劃，開展黨的群眾路線教育實踐活動，堅持不等不靠、先行一步，在黨員干部中開展了黨的群眾路線教育實踐活動預熱升溫，通過學習教育、征求意見、走訪群眾等多種形式，有效提高干部隊伍的整體素質和工作作風。截止今年10月底，累計開展征求服務對象活動6次，走訪群眾和服務對象80多人次，征求意見建議120條。
城投公司出納工作總結篇九
20xx年是“十二五”規(guī)劃的開局之年，也是鄂州實現跨越發(fā)展的關鍵之年。面對全球金融危機，國內經濟疲軟下滑等不利因素，在市委、市政府的正確領導下，在各相關部門大力支持配合下，公司領導班子緊緊圍繞推進鄂州“兩區(qū)一市”建設和“建設宜居宜業(yè)組群式大城市”的戰(zhàn)略決策，以“拓寬融資渠道，盤活土地資產，籌集城建資金，支持城建發(fā)展”為工作重點，努力探索城投公司經營發(fā)展的模式，克難奮進，開拓創(chuàng)新，狠抓工作落實，各項工作取得了明顯成效。現將20xx年工作開展情況及下一步的工作思路匯報如下：
20xx年，共籌集到位資金16.17億元（不含bt融資3.75億元和土地出讓金5.09億元）；使用支付各項資金16.52億元（其中：支付市政工程建設資金5.23億元、支付土地收儲資金1.38億元、歸還各項借款本息2.64億元、投資梧桐胡開發(fā)區(qū)0.1億元、支付鐵路資本金7億元、其他各項資金0.17億元）；20xx年公司總共出讓土地11宗858畝，成交總價款5.09億元。截至目前，各項欠款余額14.44億元?，F實有儲備土地2261.06畝。公司資產總額達到51億元，凈資產達到32億元。實現主營業(yè)務收入12億元，凈利潤2.7億元。資產負債率36.5%，財務狀況在全省地級城投中排名居前列。
1、加強計劃管理，工作開展更加有序
根據我市的發(fā)展目標，結合公司的實際情況，公司多次同市住建委、市財政局、市國土局等相關部門討論，并向市委、市政府請示，制定了制定20xx年度資金籌措使用計劃和土地儲備供應計劃。為了確保計劃能夠實現，公司進一步強化了計劃管理，將年度各項經濟工作目標明確細分，下達到各部門，公司每個月按照計劃檢查各部門工作進展，督促落實，使各項工作圍繞計劃有序地開展。
2、創(chuàng)新思路，融資工作開創(chuàng)了新局面
今年國家實行穩(wěn)健貨幣政策，先后6次調整貸款準備金率、3次上調存貸款利率，對各類政府融資平臺進行了規(guī)范，融資難度加大。我們面對異常嚴峻的融資形勢，在傳統(tǒng)銀行間接融資的基礎上，積極應對采取發(fā)行城投債、bt融資等方式拓寬融資渠道。
一是全力推進城投債券發(fā)行工作。在市委、市政府的大力支持下，我們舉全公司之力，采取專班運作，全力推進資產整合、會計報表調整、債券申報材料制作工作，用一個多月的時間完成擬發(fā)行10億元債券的申報工作，5月25日報國家發(fā)改委受理。目前，已進入了發(fā)改委審核程序，我們正積極跟蹤反饋審查核準信息，等待時機力爭早日發(fā)行成功。
二是積極推進銀行融資工作。在宏觀調控的態(tài)勢下，為了確保20xx年及后續(xù)融資任務的落實，公司加強與金融機構合作的力度，提前申報全年貸款9.8億元。通過努力爭取，其中紅蓮湖“大拇指”地塊新村建設項目向農發(fā)行申貸4.8億元，搶在國家限貸政策實施前已獲批準，已放款1.46億元。
三是全力做好bt融資工作。在銀行融資受阻情況下，公司積極開展bt招商工作，通過采取公開招標方式，總投資約3.75億元的鄂州大道互通bt項目合同已簽訂，并舉行了開工儀式，吳楚大道東段（總投資約1.98億元）、鳳凰大橋（總投資約2.2億元）兩個bt項目施工單位已基本確定。
四是加快外國政府貸款項目的推進。公司積極與德國復興銀行溝通，加快洋瀾湖綜合治理3000萬歐元外國政府貸款項目進程，6月6日德方專家到我市現場評審，對該項目評價極高，11月底德方銀行董事會通過了該項目的評審，目前正在開展初步設計工作，預計20xx年元月份能簽訂貸款合同。
3、突出管理，確保政府投資工程順利推進
20xx年我市新開工和續(xù)建工程有55項，其中bt項目4項（包括鄂州大道南北互通工程、三國吳都風光帶、洋瀾湖生態(tài)公園建設）、園林綠化工程26項、城管設施建設6項、供水設施建設3項、續(xù)建工程13項等。年初，公司積極與建委、審計局溝通，把工程項目清理，通過現場踏勘、梳理匯總等程序，確定工程建設的次序。在項目管理過程中，嚴格按照一個項目、一個管理專班、一抓到底的工作機制要求，強化工程質量、合同管理，對隱蔽工程和工程量的變更，嚴格實行業(yè)主、監(jiān)理、設計、審計、工程管理中心多方簽證制度。按照保重點保民生的原則，資金撥付明顯地向重點項目傾斜,全年公司累計撥付工程建設資金5.23億元，基本與工程進度相匹配，有力地保障了我市基礎設施建設按計劃實施。在各部門共同努力下，20xx年，江碧路改建工程已全線通車，江灘公園二期已于6月份開園，吳楚大道中段已于9月底通車，背街小巷道路改造工程56條已完工，園林建設、市政設施改造項目全面完工，使我市的城市面貌、城市環(huán)境進一步得到了改善，有力促進了全市經濟發(fā)展和社會進步。
4、強化收儲，土地經營工作有新進展
20xx年公司加大收儲力度，公司會同國土、發(fā)改、規(guī)劃及各個區(qū)仔細地研究，現場踏勘，制訂了各地塊收儲和資金籌集方案。20xx年，完成18宗20xx余畝土地的規(guī)劃綠線圖及設計要點，實施規(guī)劃儲備；完成20xx多畝土地上房屋調查摸底工作；組織新增地報批資料3個批次，面積793畝，現已批回土地2個批次約459畝；出讓土地11宗，面積858畝，出讓總成交價款5.09億元；對公司以往所有報批土地進行清理，與國土局核對報批費用，建立臺賬，使公司對儲備土地的管理更加清晰明了。通過推行“凈地”出讓和大力招商，廣州嘉裕、上海意邦集團、三江航天等一大批國內具有先進房地產開發(fā)理念、經濟實力雄厚的房地產公司入駐鄂州，對我市土地市場進一步規(guī)范和城市建設水平的提升，起到極大的促進作用。
5、完善財務管理，資金的使用和管理水平有了新提高
20xx年，我們按照“合理計劃，量入為出，適度舉債，確保重點”的原則，編制了資金籌集和使用計劃。為了加強政府投資工程腐敗風險的防控和提高資金使用效率，公司修訂了財務制度，明確部門主管為第一審批責任人，狠抓內部控制，實行計劃管理，在資金審批上堅持“五個有”（有計劃、有合同、有工程進度監(jiān)理報告、有審計意見、有市領導批示）的工作模式。同時，建立和引入了外部監(jiān)督、檢查機制，隨時接受財政、審計等部門和金融機構指定會計事務所的檢查和審計。通過統(tǒng)一資金撥付標準，減少自由核量權等舉措，城投資金管理基本做到“二確保一發(fā)揮”，即確保了資金到位、確保了資金安全，充分發(fā)揮資金效益的目標。
6、解放思想、引進人才、人員結構有了大變化。
為了解決公司的人員結構與公司面臨的繁重任務不相適應的問題。在市委、市政府大力支持下，公司領導班子解放思想，采取實施新人新辦法、老人老辦法，新人按企業(yè)化機制進行管理，一律實行聘用制的方式，面向社會招聘專業(yè)技術人才9名，招碩引博3名，解決目前人員不足的矛盾，吸引優(yōu)秀的人才充實隊伍。同時，借機構改革之機，將公司內設機構由原來的“四部”調整為“五部”，增加土地開發(fā)整理部，為實現“凈地”出讓打好基礎。
7、堅持“兩手抓”，黨的建設和機關建設穩(wěn)步推進
一是不斷完善預警防控體系，加強黨風廉政建設。一方面在原有制度基礎上，公司黨委結合城投工作的實際情況，采取有效措施，緊緊抓住資金使用安全、權力運行安全、項目建設安全和干部成長安全“四個重點”，強化風險防控體系建設。以項目融資、土地收儲、工程建設、資產運營、財務管理等五條工作脈絡為基礎，共排查可能存在的風險點15個。根據排查出來的風險，將城投管理分為資金管理權、資產管理權、工程項目監(jiān)督管理權、土地收儲供應管理權、內部事務管理權等5項權力。按照部門職責劃分，一一分解落實到每個崗位，制訂相應的防控措施。對風險等級高的環(huán)節(jié)，一律經公司經理辦公會研究、公司理事會審核，市政府審批等程序，實行重點防控。同時，公司圍繞風險防控點，結合城投管理資金多、工作流程較繁瑣這一特點，組織各部門將各項工作流程逐一梳理，優(yōu)化重塑，制作了工程資金撥付程序、土地儲備流程、資產處置流程、合同審批流程、土地出讓流程等6個業(yè)務流程圖，明確各環(huán)節(jié)責任人，既保障了資金撥付的規(guī)范性，又保證了業(yè)務工作的效率性。另一方面加強黨風廉政建設。公司黨委始終堅持執(zhí)行民主集中制原則，認真開好民主生活會，堅持開展批評與自我批評，及時溝通思想，認真吸納干部群眾的意見和建議，使班子成員達到思想上統(tǒng)一，步調上一致，工作上同心，同舟共濟，共謀發(fā)展，認真履行“一崗雙責”職責。在抓好班子自身廉政建設的同時，以多種形式組織干部職工學習廉政文化，抓好了全體干部職工廉政建設。
二是以治庸問責為重點，推進黨建和作風建設。今年以來，公司圍繞重點項目建設、土地經營和資金籌措工作，全面推進治庸問責工作，切實提高領導干部的領導能力和水平，不斷增強干部職工的戰(zhàn)斗力、凝聚力和向心力，為城投穩(wěn)定發(fā)展提供堅強的組織保證。一方面加強作風建設，把治庸問責工作引向深入。認真貫徹和落實治庸問責相關文件精神，制訂工作方案，明確工作職責和目標，著力推進治庸問責工作，解決工作中“庸懶散軟”問題，切實轉變工作作風，提高工作效率，并把治庸問責工作與目標考核結合起來，與推進工作結合起來，促進了作風建設大轉變。另一方面進一步加強組織建設，重點抓好黨支部建設，定期開展組織生活，強化黨員參與管理的民主意識、監(jiān)督意識和主人翁責任感。在慶祝建黨90周年之際，組織干部職工參加紅歌比賽，到延安接受紅色教育，重溫入黨誓詞和緬懷革命先烈，通過一系列活動，增強了干部職工做好本職工作的主動性和創(chuàng)造性。
8、其他各項工作有新成果
土地儲備資產租賃經營完成了100萬元的收入；完成了人大代表、政協委員提案、議案的交辦工作，辦結率、見面率100%；完成了“四城創(chuàng)建”的工作任務；大力開展招商引資，在市委、市政府大地力支持和市直各相關部門通力配合下，以我公司為招商主體，我市分別與中國建筑股份、航天高科兩家央企簽訂了總共投資260億元的戰(zhàn)略合作協議。先后引進引入三江航天集團、曼京集團、廣東嘉裕、上海億豐國內知名企業(yè)，牛頭山城市綜合體、黨校酒店、小橋都市產業(yè)園等項目全部進入實質性投資階段。同時，圍繞市委市政府中心工作，公司成立“綜合改革”、“城鄉(xiāng)一體化”、“四城”創(chuàng)建、“擴權強區(qū)”、“治庸問責”等幾個領導小組，認真組織調研，安排資金，全面按要求完成各項工作。
9、自身建設有新面貌
公司深入開展了黨風廉政建設宣傳月活動、扎實地開展赴映山村“城鄉(xiāng)互聯，結對共建”、“三萬”活動、“兩進”活動，20xx年為映山村辦實事投入物質資金20多萬元，整體推進文明單位創(chuàng)建、先進基層黨組織建設，進一步夯實了機關黨建、廉政建設、文明創(chuàng)建、社會治安綜合治理工作基礎，班子及隊伍建設成效明顯，面貌一新，凝聚力、戰(zhàn)斗力進一步增強。
1、償債機制落實不夠。我市還款機制尚未健全，落實不能到位，缺少較長的周期性考慮，償債資金專戶長期沒有現金流量，城投公司融資環(huán)境不容樂觀。
2、土地收儲出讓后續(xù)艱難。收儲出讓土地是城投公司存在和發(fā)展的根本。近幾年公司獲得土地指標年均不到700畝，遠遠少于每年實際土地出讓數量，經營性土地資源逐漸枯竭。目前，公司現有的儲備土地只有900畝，而征地報批指標少、工作周期長、阻力大，銀行融資全部要實現資產抵押全覆蓋，bt招商也需要土地質押，公司的儲備土地的數量和新增儲備地報批進程根本無法滿足土地持續(xù)供應和城建融資的需求。20xx年，市政府將各功能區(qū)的土地儲備經營權和收益權下放到各區(qū)，土地儲備中心在主城區(qū)可經營的范圍越來越小，公司將面臨著無地可儲、無地可賣的問題，這對城投公司后續(xù)的融資和償還借款本息將造成非常不利的局面。
3、土地出讓收益維護難。近兩年，由于各種原因儲備土地被占用或調劑他用達1520畝，超過了城投公司獲得的新增用地指標數（鄂鋼寬厚板占用110畝、城際鐵路占用530畝、調劑到交投公司420畝、失地農民安置占用150畝等）。今年出讓的858畝土地中，招商項目用地717畝，占整個出讓用地的83.57%，除去土地置換地塊，真正面向市場出讓的土地只有52.67畝。招商項目享受政府優(yōu)惠政策，政府實際獲取土地出讓金大幅度降低，且一些項目，如小橋都市產業(yè)園、黨校酒店項目需“凈地”交付，近10萬平方米拆遷還建任務，使土地出讓收益幾乎全部被擠占。
4、公司贏利能力差，造血功能不強。城投公司運作由政府主導，缺乏投入產出的良性運營機制，公司經營業(yè)務單一，僅靠出讓土地收益，且收益又不夠穩(wěn)定，又沒有其他穩(wěn)定的收入來源，自身不具備償債能力，抵抗融資風險的能力逐年降低，財務風險難以控制，無法實現滾動和持續(xù)發(fā)展。這種缺乏自身“造血”功能的被動的經營方式，是城投公司發(fā)展壯大的瓶頸。
5、融資籌資難。一是國家實施融資平臺清理，基本停止對政府融資平臺的貸款，銀行融資越來越難。二是銀行嚴格了對融資抵押的要求，放款前必需實行貸款抵押全覆蓋，城投公司目前幾乎沒有可抵押的資產，勢必影響銀行貸款及時提取使用。三是公司資產規(guī)模偏小，并且無可盈利資產，企企業(yè)現金流狀況不理想，其他新興融資項目往往對此有明確的要求。
6、違建控制難
目前，無論是市政工程還是土地儲備項目，違建搶建十分猖獗，政府也出臺了控違的獎勵辦法，仍然沒有遏制住違建搶建的勢頭，違建搶建不但增加“凈地”出讓的壓力，大幅度提高了征地成本，嚴重影響工程施工進度，還帶來一些社會不穩(wěn)定因素。
中央經濟工作明確提出20xx年國家將繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，對城投公司發(fā)展而言，20xx年城投公司將面臨諸多不利因素：一是融資難的局面依然難以改變，在國家實行穩(wěn)健貨幣政策的態(tài)勢下，銀行融資依然受制，對政府融資平臺的限制依然存在，金融產品的成本依然居高不下；二是房地產市場將轉入低迷，以土地特別是以土地一級市場為經營主業(yè)的城投公司經營預期收益不容樂觀；三是城投公司體制與機制建設沒有從根本上改變。土地收儲經營權限、經營收入分配體系、財務分成體制、一般公司類核算體系還需從根本上改革；四是還本付息高峰期將到來。但同時城投發(fā)展也面臨一些有利條件，一是市委、市政府強有力的領導；二是市直相關部門和三區(qū)的大力支持與理解；三是鄂州是我省綜合配套改革先行區(qū)將會有一些優(yōu)惠政策。
20xx年，我們將認真分析形勢，采取有效措施予以應對，認真履行投融資、項目管理、土地收儲經營三大職能，積極發(fā)揮投融資主體的作用，以資金籌措為中心，以土地儲備經營為保障，以“四抓”（抓資產、抓經營、抓融資、抓管理）為手段，以多元化經營為突破，進一步增強危機意識、責任意識、創(chuàng)新意識、發(fā)展意識和團隊意識，進一步振奮精神，迎難而上，做實做強做大融資平臺。
1、完善體制與機制，提升平臺建設水平
一是全面建設財務核算體系。重點完善經營收入分配及分成體系、項目核算與支撐體系、收入歸集體系與流程、成本核算體系、償債準備金體系、風險評估與預警體系、賬戶管理體系等。二是進一步理順土地收儲經營機制。加強與財政、土地、規(guī)劃部門及三區(qū)的溝通、銜接，建立部門聯動機制與目標考核機制、利益共享機制，建立土地監(jiān)控制度，請求政府明確市城投公司土地收儲權限，將各項工作協調落實到位，確保土地收儲工作有序推進。
2、創(chuàng)新融資手段，提升融資能力
融資工作是城投公司的核心。一是全力推進發(fā)行城投債。與發(fā)改委一道盡努力爭取，加強與中介機構溝通聯系，借鑒外地成功經驗，確保發(fā)債成功。二是建立融資項目庫，大力開展銀企對接，推介、宣傳項目，加大銀企交流力度，達到信息共享、互信雙贏，根據各金融機構管理優(yōu)勢和特點，有選擇地與各銀行開展業(yè)務合作。三是積極探索開辟與亞行、世行、德國復興銀行等外資銀行合作，加大利用外資新渠道。四是完善bt項目后續(xù)建設、回購工作。進一步強化項目管理、合同管理，加強bt項目的督導、監(jiān)督力度，嚴格按照合同約定，做好bt項目后續(xù)建設和回購工作。五是拓展新的融資手段和金融工具。積極借鑒外地城投成功經驗，通過合資合作、股權融資等多種形式，形成“政府引導、社會參與、市場運作”的投資新格局，進一步提高資本運營效率，支持和服務市政重點項目建設。
3、抓好土地經營，提升公司經營規(guī)模與獲利水平
土地收儲經營工作是城投公司的基礎，是城投賴以發(fā)展的根本，必須以務實的態(tài)度抓好土地收儲經營工作，努力實現“一、二、三”工作目標（即出讓土地1000畝、開發(fā)整理土地20xx畝、收儲土地3000畝），有計劃地推介出讓土地，采取超常規(guī)措施回籠歸集土地出讓金。一是采取有效措施加大土地收儲出讓力度，市政府要在土地利用指標上，對城投經營性收儲土地從根本上給予傾斜，在土地收儲上建立聯席會議制度、利益共享制度和目標考核制度，形成土地收儲合力；二是加大城投收儲土地監(jiān)控力度，確保城投儲備地不受侵占，以保證還本付息支撐；三是加大有序推進土地出讓工作力度，根據項目資金需求和還本付息需求，與國土、規(guī)劃部門溝通，采取土地開發(fā)權拍賣等多種方式有序推進土地出讓工作，確保項目資金需求和城投資金鏈穩(wěn)定；四是嚴格將土地出讓收入資金歸集到位；五是抓好城投資產，將優(yōu)質資產向城投集中，做好城投資產造冊、管理和經營工作；六是開展多元化經營，提高抗御市場風險的能力。
4、堅持制度創(chuàng)新，提升項目管理水平
項目管理是城投公司三大職能之一，更是城市基礎設施建設管理的核心。一是進一步強化項目管理職責，制定一系列項目管理制度，配齊配強項目管理人員；二是加大成本控制、概念設計、造價預算、前期準備、圖紙設計、過程管理、審計控制、項目后評估等環(huán)節(jié)成本核算與控制，以現代、科學的管理降低成本，提高工程質量；三是加強合同管理，進一步堅持合同簽訂程序和重大合同評審制度，建立重大合同法律咨詢制度和公證制度、合同履行與責任追究制度；四是進一步提高項目資金撥付與監(jiān)管水平，特別加大征遷資金審核、管理經費審批、工程量變更和工程款支付的監(jiān)管力度，提高資金的使用效率，認真堅持資金審核撥付程序，確保資金安全。
5、強化規(guī)范，提升公司管理水平
一是全面推進企業(yè)文化建設，重點包括企業(yè)形象設計、企業(yè)精神塑造、經營理念樹立等企業(yè)文化提升工作，通過以觀念創(chuàng)新引領、以人為本為紐帶，融思想教育、制度約束和激勵機制為一體，發(fā)揮企業(yè)文化的凝聚、導向、激勵和轉化作用，激發(fā)員工的積極性、創(chuàng)造性和團隊精神，實現員工價值升華、企業(yè)蓬勃發(fā)展的有機統(tǒng)一；二是進一步建立健全公司內部各項規(guī)章制度，完善工作流程，強化公司基礎管理，確保工作有序、資料有檔、運行有章；三是進一步加強黨的建設與精神文明建設，并開展積極向上的活動，開展省級文明單位創(chuàng)建、綜合治理優(yōu)秀單位創(chuàng)建、黨建先進單位創(chuàng)建等活動；四是積極推進人事制度改革和績效考核，激發(fā)干部職工干創(chuàng)事業(yè)的熱情；五是強化責任感，提高工作效率。認真貫徹治庸問責相關要求，大力整治“庸懶散軟”現象，著力構建“治庸問責”工作的長效機制；六是加強干部職工培訓教育，努力提高干部職工素質，促進“學習型”機關建設；七是實行跟蹤問效，建立獎懲機制。對各項工作任務堅持實行一月一計劃、一月一小結制度，對重點工作倒排工期，明確時間節(jié)點，加大考核力度，將跟蹤問效督辦檢查結果列入年終目標考核，實行獎懲兌現。
城投公司出納工作總結篇十
我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。在過去的.一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：
1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。
4、做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并準時送交相關主管部門。
1、迎接公司評估，預備所需財務相關材料，準時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能消逝的問題做好統(tǒng)計，并提交領導批閱。
3依據公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)覺現金金額不符，做到準時匯報，準時處理。
2、準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
3、依據會計供應的依據，準時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。
城投公司出納工作總結篇十一
20xx年，面對重重困難和壓力，我公司緊緊圍繞民計民生、重點工程建設和中心任務，全面鋪開，克難奮進，最終實現了項目建設有力推進，基礎設施資金有效保障，資源經營空間有序拓展，城建融資和綜合整治的有機結合，較好地完成了各項工作。
（一）籌融資
1—11月累計籌融資199712萬元，其中銀行貸款70480萬元，基金投資14500萬元，借款91800萬元，土地收入7814萬元，歸集城建資金3815萬元，各專項資金收入6963萬元，收回各類借款4340萬元。
（二）城市資源經營
1、土地經營：全年報批395.3畝，出讓172.88畝。
2、其他城市資源經營：截至11月，共完成經營收入727萬元。現固化經營項目由加油（氣）站、城市戶外廣告、出租車、木材市場、混凝土攪拌站的經營權出讓，以及地下管網普查成果轉化和中燃公司投資收益組成。
（三）項目建設
續(xù)建項目：
1累計完成項目總投資約14059萬元，其中投資前期工作1400萬元、征地拆遷10029萬元、建安工程2630萬元。
2、保障性住房。20xx年原計劃在梓山湖片區(qū)棚戶區(qū)改造完成貨幣安置900戶，在金銀山片區(qū)棚戶區(qū)改造完成實物安置600戶。但為配合萬達廣場、海洋城和其他基礎設施建設及相關土地開發(fā)，我公司調整了原計劃，對上述項目因征地拆遷而產生的安置戶全部采用貨幣補償的方式改造1500戶，改造面積60000平米，預計總投資42000萬元。該項工作已于年初啟動，現已全部完成，所拆除的土地已儲備并掛牌出讓。
3、益陽出入境檢驗檢疫綜合實驗樓。該項目是市委、市政府為推進益陽市外向型經濟發(fā)展，提高開放水平和企業(yè)報檢通關效率，降低企業(yè)成本的重點工程項目，位于迎賓路以南、石竹路東側，凈用地面積15畝，總建筑面積約9595平米，其中主樓7934平米，輔樓1661平米，層數為6層，總投資5000萬元；20xx年10月完成主體工程，20xx年10月完成裝飾裝修；現正在進行實驗室的設施配套工程。
4、資江兩岸建設項目。已拆遷房屋、倉庫約3.5萬平米，收購土地200余畝，共支付征地拆遷資金9500萬元，已安置拆遷戶217戶。
新建項目：
1、采取融資加項目總承包的模式推進資陽區(qū)白馬山延伸線項目、資陽公園項目、青龍洲濕地公園項目和一江兩岸風光帶一期項目建設。今年5月18日，市政府與中建五局簽訂了合作建設中心城區(qū)基礎設施項目的框架協議，以融資加項目總承包模式推進白馬山延伸線、資陽公園、一江兩岸風光帶項目一期工程和青龍洲濕地公園4個項目，總投資約9億元。市政府授權我公司作為以上項目業(yè)主建設投資單位，并明確市住建局作為白馬山延伸線項目實施建設管理單位、資陽區(qū)政府作為資陽公園項目實施建設管理單位。我公司作為一江兩岸風光帶項目一期工程和青龍洲濕地公園實施建設管理單位，已與中建五局落實白馬山延伸線項目融資方案。
2、垃圾制氣發(fā)電項目。20xx年完成了填埋氣利用技術方案比選，確定采用沼氣發(fā)電的方式對填埋氣體進行綜合利用，裝機3臺526kw燃氣發(fā)電機組，可發(fā)電10年，年均發(fā)電量820萬kw，總投資估算在2000萬元左右，9月完成了招投標工作，12月初可動工建設。
3、毛家塘城中村改造項目。毛家塘村地處益陽大道兩廂，總面積約4平方公里，轄14個村民小組，共1200余戶，3280人。納入本次城中村改造村村民1300人，拆遷村民房屋13.5萬平米，以及團圓路西側5棟有產權證房屋0.85萬平米，安置基地建設用地65畝，騰空可出讓土地452畝；新建安置房10.4萬平米，完成團山路、秀峰路等基礎設施配套建設；涉及本次改造的村民1300人納入社保。目前該項目已完成土地報批、交行項目貸款審批工作，基本完成房屋拆遷、丈量摸底等工作；待安置方案審批同意后，正式啟動征地、拆遷和安置建設工作。
（四）市本級基礎設施建設投資
截至10月底，我公司配合市住建局已完成市本級基礎設施建設投資39217萬元。
（五）“一江三路”整治為配合“一江三路”綜合整治工作的開展，我公司成立了領導小組，制定了工作方案，下撥專項費用近300萬元，在人、財、物各方面全面保障，使整治工作一直保持了在城投公司“有地位、有資金、有專人負責”的良好局面，為全面推進4個方面的任務創(chuàng)造了有利條件。
公益廣告宣傳工作：
2、投入20多萬元，城際干道的站亭112塊耐力板進行了更換，對城際干道的益陽界址牌進行了修復。
資江南岸大禹廣場至三橋沿江風光帶的整治工作：
1、清運砂石7萬多噸、垃圾1萬多方；
2、在已征收土地上樹立禁止標語標牌、建圍檔，并派人對已征收的土地進行巡查，防止反彈。
中心城區(qū)4個預拌混凝土攪拌站的入園搬遷工作：根據市政府關于開展“一江三路”綜合整治通告的要求，在今年10月底前要完成中心城區(qū)4個預拌混凝土攪拌站的入園搬遷工作（恒昌站搬遷到蘭溪預拌混凝土工業(yè)園，益工站搬遷到謝林港預拌混凝土工業(yè)園，昌華站搬遷到小洲垸預拌混凝土工業(yè)園，青龍站搬遷到長春預拌混凝土工業(yè)園)。根據實際拆遷情況，目前急需安置2個拆除站入園（益工站、昌華站），為此我司專題報告市政府，對原規(guī)劃定點進行調規(guī)。經彭市長批示，由規(guī)劃局拿出具體意見，現已通過規(guī)劃例會，已定新增攪拌場安置點為原市水泥廠宗地，現會議紀要正在走報批程序，一旦會議紀要出臺，將在1個月內安置到位。
資江兩座寶塔的美化和亮化的設計工作：已委托設計單位對資江兩岸三臺塔和斗魁塔進行了夜景亮化設計，并報送市政府。經市政府相關領導指示，兩塔亮化考慮與資江兩岸夜景亮化與橋梁亮化同步實施，資江兩岸夜景亮化設計已委托上海市政設計總院設計，近期將向市政府專題匯報。
（六）轉型發(fā)展情況
《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》（國發(fā)[20xx]43號）下發(fā)后，貸款難、融資難已成現實。全國多地政府融資平臺正紛紛聚力轉型工作。我公司順勢而為，抓住政策“喘息期”，根據客觀形勢積極主動地變革現狀，一方面剝離原平臺和統(tǒng)代建職能；另一方面增加新的符合政策要求且可持續(xù)發(fā)展的業(yè)務平臺，首選是與國開益陽城市發(fā)展基金合作，聯手成立一個與我公司平行、完全市場化的一個公司——益陽銀城資產經營有限責任公司，從而解決后續(xù)籌融資的主體資格問題。為此，我公司于7月20日向市委、市政府上報了《關于組建益陽銀城資產經營有限責任公司的建議方案》，請求政府同意將水務投、行資公司“連人帶物”一并劃入我公司，以便為組建新公司夯實好基礎。目前，該方案已經得到市委、市政府的批準，我公司正在辦理接管手續(xù)，力爭12月份完成新公司的組建。
（一）融資
1、通過發(fā)行企業(yè)債券、公司債和私募債券，力爭完成60億元的融資總額；
2、力爭國開行棚改貸款資金到位10億元；實現中央債券置換10億元；
3、通過長沙銀行城市發(fā)展基金完成融資10億元。
（二）項目建設
2、完成垃圾制氣發(fā)電項目和工藝美術館項目建設；按照既定建設計劃，完成已開工保障性安居工程的建設任務。
（三）城市資源經營
1、完成土地收儲1000畝，出讓300畝；
2、完成其他城市資源資產經營收益6000萬元。
城投公司出納工作總結篇十二
xxx年，面對宏觀政策調控從緊、平臺清理整頓深化、土地市場震蕩三大不利因素，我們在市委、市政府的正確領導下，緊緊圍繞全市三大戰(zhàn)略目標，勇挑重擔，開拓創(chuàng)新，克難奮進，各項工作實現了節(jié)點目標，公司經營實力、發(fā)展?jié)摿?、管理能力明顯增強，為 “十二五”開局之年全市經濟社會又好又快發(fā)展作出了應有的貢獻。
一、主要實績：
1、項目融資：
一是銀企合作融資。年內新增貸款總額億元，其中：縣河南岸舊城改造項目億元，污水處理項目億元，防汛抗災應急貸款萬元，已到位貸款億元。
二是bt模式融資。引入利嘉實業(yè)集團、省聯投等國內知名企業(yè)投資建設城市基礎設施、“一區(qū)三園”和區(qū)域開發(fā)項目，實踐應用 bt模式，達成意向投資協議約億元。
三是政策性融資。以污水處理項目為重點，爭取國債資金萬元、專項補助資金萬元。
2、工程建設：xxx年公司共承擔市政府安排的新建工程項，目前已完成投資億元，各項工程實現時點目標：陸羽故里園改造已完成投資總量的60%，除茶經樓外，駁岸、土方、建筑物主體工程計劃今年年底前完成，基本具備接待游客能力；污水處理項目成功實行試運行， 12月底將通過環(huán)保驗收；南洋大道東延、天橫路（鐘惺-創(chuàng)業(yè)-健康）、鐘惺大道東、西延、狀元街安置房、大橋路北延等工程已經竣工驗收；西湖路（西湖路-環(huán)北路）、狀元街西延等項目正在緊張施工；西湖路（環(huán)北-外北環(huán)）和健康大道已完成招標工作，文化中心正式奠基，近期啟動建設；備受市民關注的體育中心、市民中心建設已經啟動。
3、土地收儲。元至11月份共收購（征用）土地17宗697.73畝，預計全年可實現收儲（征用）1500畝的目標；配合國土部門公開出讓儲備土地10宗，實現出讓收益億元。
二、主要措施：
（一）抓轉型，強根本，提升公司發(fā)展實力。
積極適應國家宏觀政策和金融政策的調整，在19號文件指引下，爭取市委、市政府的重視和支持，提升實力，做大做強，尋求在市場化發(fā)展方式和企業(yè)化運作模式上實現轉變和突破。
一是科學合理定位。按照現代企業(yè)管理模式，重新研究市場定位，把公司定位為城市建設資金的運作主體，城市資產的運營主體，城市開發(fā)項目的運作主體，投融資的主渠道和城市建設的主力軍。
二是充實公司資產。按照 “剝離一批、置換一批、補充一批”的原則，加大資源整合力度，優(yōu)化資產結構，合理控制負債率，注入經營性資產億元，置換公益性資產億元，注冊資本由億元擴充到了億元，資產總規(guī)模由億元達到億元，資產負債率由63.5%降至45.7%，籌融資能力、融資空間得到大幅提升。
三是創(chuàng)新體制機制。注資成立了項目管理公司、污水處理公司和土地開發(fā)整理公司三個子公司，形成了以城投公司為主體，項目管理、土地開發(fā)整理、污水處理、房地產開發(fā)四大板塊為支撐，企業(yè)化管理、市場化運作的集團化發(fā)展框架。著手搭建子公司經營平臺，建立了目標責任管理和財務運作管理體系，探索、研究經營性項目建設、開發(fā)、經營方案，促進公司盡早實現市場化企業(yè)轉型，構建城投新一輪發(fā)展的新優(yōu)勢。
四是穩(wěn)定公司現金流。建立適應市場要求的核算體系，對經營土地出讓收益實行宗地核算，開設城投財政專戶，經營性土地出讓收益、城市資產經營收入和年度財政預算償債基金集中進入專戶，以充分體現公司經營業(yè)績，穩(wěn)定現金流。
五是維護公司信用。千方百計籌措資金，按期償還貸款本息萬元，實現償債率100%；認真落實四方會談精神，對公司存量貸款逐筆核對、重新評估，足額落實抵質押措施；及時完成國開行、農發(fā)行、農行等金融機構對公司的年度信用評級，切實保障政府和公司信用。
（二）抓創(chuàng)新，拓渠道，完成項目融資任務。
高度關注和認真研究政策走向，在鞏固銀企合作的基礎上，積極探索多元化、多渠道融資方式，努力完成融資目標任務，為城市建設提供資金保障。
1、鞏固銀企合作融資。研究政策開口和合作銀行的信貸投向，科學策劃、儲備和申報項目貸款，銀行間接融資取得了明顯成效。
一是做好項目儲備。年初陸續(xù)就土地儲備項目（信用聯社萬元）、工商銀行國內貿易貸款項目、農發(fā)行縣河南岸舊城改造項目等與相關金融機構進行接洽申報，下半年圍繞城市建設發(fā)展規(guī)劃，超前策劃兩個項目，融資規(guī)模億元（天門河城區(qū)段水生態(tài)治理項目，融資億元；天門經濟開發(fā)區(qū)發(fā)展大道兩側土地收儲項目，融資億元），及時向農發(fā)行申報，建立優(yōu)質項目儲備庫，為后期融資奠定基礎。
二是力爭項目簽約。加強同農發(fā)行、國開行的聯系和溝通，跟蹤推動項目進度，成功完成了農發(fā)行縣河南岸舊城改造項目（億元）、開行污水處理項目（億元）、開行防汛抗災應急貸款（萬元）三個項目簽約，總額億元，為城市建設提供了強大資金保障。
2、嘗試項目直接融資。開拓創(chuàng)新，多方運作，引進利嘉實業(yè)（福建）集團有限公司這一國內知名企業(yè)落戶天門，連片開發(fā)竟東路周邊土地，同時實施我市體育館、游泳館、田徑場及配套設施建設、文化中心建設、陸羽大道東段及北湖大道建設等項目，對擴大城市規(guī)模、建設宜居城市、帶動經濟發(fā)展起到積極的作用。這是我市綜合運作城市資產，通過公益性和經營性項目的資源整合和整體推進，引入社會資本參與城市建設的一次成功嘗試。同時加強了與省聯發(fā)投合作，投資天門工業(yè)園開發(fā)建設。
3、爭取政策性融資。我們加強同市發(fā)改委、市環(huán)保局的聯系，積極向上爭取污水處理項目政策性資金萬元，其中國債資金萬元，省環(huán)保廳專項補助資金萬元。
（三）抓質量，促進度，打造精品項目工程。
我們克服任務重、工期緊、拆遷難等一系列困難，加強項目建前、建中、建后管理和監(jiān)督，高標準、高速度推進各項工程建設，打造放心工程、安全工程，提升城市品味。
1、壯大工程管理隊伍。以高水平的管理隊伍打造高標準的項目工程。公司通過商調、聘用等多種方式，引進專業(yè)拔尖人才，造就一支專業(yè)齊備、經驗豐實的工程管理隊伍，配備現場工程師、造價工程師、建造工程師和成本核算專業(yè)人員，確保工程技術有人把關，造價核算有人監(jiān)督，工程質量有人檢驗。
2、強化項目監(jiān)督管理。從項目立項、征地、勘察、設計到預決算、招投標、造價變更、質量監(jiān)督、竣工驗收等各個環(huán)節(jié)，嚴格執(zhí)行建設項目投資管理制度，遵循科學的操作流程，從制度上構筑起保證工程質量、防止工程腐敗的“高壓線”。
3、強化工程目標管理。對工程倒排工期，分階段制定建設計劃，每周定期進行一次工作洽談和對接。
4、建立工程協調機制。定期召開項目調度通報會，按照工程進度目標實行目標考核和督查約談，實行項目進度旬報制、月報制。重點項目成立專班，加大督辦和協調。專班人員實行駐點督查檢查責任制，采取“橫到邊、縱到底”的監(jiān)管方式，同施工單位跟班作業(yè)，重點推進。
5、嚴格跟蹤審計。公司聘請專業(yè)機構對工程的標底編制和工程建設的全過程實行跟蹤審計，根據項目審計過程中提出的建議和意見，進一步規(guī)范和完善項目管理。
6、加強施工現場管理。不斷提升現場管理水平，嚴格按照標準設置施工標志牌、施工圍檔、施工渣土、便民措施等，確保文明施工、安全施工。
(四)抓重點，轉機制，發(fā)揮土地核心作用。
土地經營是經營城市的核心和關鍵環(huán)節(jié)，也是城投公司生存發(fā)展的基礎和支撐。我們按照科學發(fā)展、總量控制、突出重點，確保穩(wěn)定的原則，完善土地運作體制機制，加大收儲力度，增加土地儲備量，提高調控土地市場的能力，充分發(fā)揮土地效益。
1、理順土地經營機制。在政府的大力支持下，土地經營實行政府主導模式，明確了職能分工，優(yōu)化了工作流程，建立了監(jiān)督管理制度。
2、加大土地收儲力度。扎實開展土地收購，完成民政局殯葬管理所、規(guī)劃局（測繪院、設計院）、城南市場、匯僑塑料市場、官路村、市委黨校、石油公司、農發(fā)行等17宗土地收購，正在推進發(fā)展大道、義烏路以東畝土地征地工作；積極做好土地出讓前期工作，完成宗畝土地規(guī)劃、評估、測繪、房屋征收補償協議簽訂、騰退等出讓前期工作，正在開展汽車城補償工作，保證年前拍賣。
3、加強控制性土地儲備。根據償債總量，規(guī)劃對城區(qū)東北部多畝土地納入城投控制性土地儲備，同時還將將宗、畝土地實行了專地專管，增強了控制性土地儲備的有效性，以增強公司的資產空間和融資能力，確保資產與融資、融資與收益相匹配，防范經營風險。
（五）抓管理，重改革，提升經營能力。
根據公司發(fā)展需要，以實現母子公司良性運作為目標，創(chuàng)新工作模式，建立經營管理體系，運用市場手段建立規(guī)范的運營機制，提升科學管理水平。
1、創(chuàng)新目標控制。按照“統(tǒng)而不死、活而不亂”的要求，建立全面預算管理制度和責任預算體系，嚴格執(zhí)行預算、分析預算、調整預算，把經營目標和管理目標層層分解，落實責任，實現動態(tài)管理，發(fā)揮了激勵與約束的雙重效應。
2、創(chuàng)新財務管理。對照省委巡視組反饋整改意見，聘請專業(yè)咨詢公司對公司賬務逐筆逐項進行了專項清理和合規(guī)性調整。完善了財務制度，建立母子公司財務集中管理模式，成立財務結算中心，強化重大財務事項集中管控。增設“資金計劃崗”， 公司財務總監(jiān)全面進行合規(guī)性審查，及時提供和分析財務數據。各子公司賬務獨立核算，資產收益全額上繳，支出先提后用，實行報賬式管理，使財務核算基本符合現代化企業(yè)制度規(guī)范要求。
3、創(chuàng)新資產管理。對存量資產（包括帝苑酒店）清查摸底、登記核實，建賬立冊，制作電子影像資料。實行定期巡查制度，實時監(jiān)控，動態(tài)管理。健全資產經營逐級審批制度，公開透明經營，實現租賃收益萬元，全年可超萬元。
4、創(chuàng)新戶外廣告經營管理。創(chuàng)新戶外廣告經營，合理布局選址，更新廣告牌設計、建設。著手引入民間資本合作建設t型廣告牌，在武荊連接線、隨岳連接線等處設置t型廣告牌，對城市規(guī)劃區(qū)繁華路段路燈桿廣告市場招租，提檔升級，提升城市形象，并實現收益萬元。
5、加強貸款資金管理。嚴格執(zhí)行貸款資金管理辦法以及銀監(jiān)會“三個辦法一個指引”，實行貸款資金使用“四制”程序，即申報制、審核制，審批制和直達制，確保貸款資金使用的效益和安全。
（六）抓隊伍，提素質，增強團隊戰(zhàn)斗力。
1、強化“雙創(chuàng)”活動。
一抓工作作風。嚴格執(zhí)行六條禁令。
二抓學習型機關創(chuàng)建。制訂學習計劃，每周四下午定期組織全體員工學習。
三抓工作紀律，堅持上班時間掛胸牌，實行指紋簽到和考勤獎懲制度。
四抓政務公開。與電視臺簽訂宣傳協議，定期宣傳公司工作動態(tài)，參與行風熱線4次，及時辦理市委書記專屬版意見建議7次，解民疑，答民惑，提升公司知名度和公信力 。
2、強化基層組織建設。堅持中心組學習制度，合理制訂全年學習計劃，采取集中學與自學的相結合的方式，學理論、學政策、學法律法規(guī)，學業(yè)務知識，提升公司領導干部素質；加強黨員隊伍建設，做好公司黨支部各項工作，鼓勵年輕同志積極向上，加大對年輕同志的培養(yǎng)和納新工作力度，培養(yǎng)預備黨員2名。
3、強化黨風廉政建設。
一是結合黨風廉政宣傳月活動，設置教育宣傳專欄，張貼宣傳警示語，學習黨風廉政建設文件書籍，組織收聽收看廉政黨課和警示教育片，開展換屆紀律教育及對照檢查活動，營造風清氣正的環(huán)境。
二是加強制度建設。落實了黨風廉政責任制，排查崗位廉政風險，逐一完善了防控機制。
三是深入開展工程專項治理。組建工作專班，制訂工作方案，對20xx年元月以來立項、竣工、在建的27項工程進行自查，查項目決策、招投標、工程進度質量管理及項目資金是否合法合規(guī)合格。
4、強化機關管理。
二是改善公司形象，整修辦公樓，改變臟、亂、差的舊貌，引入物業(yè)管理公司負責公司安保、保潔、水電設施維護等工作，提升公司安全系數和對外形象。
三是加強檔案管理，著手對公司檔案進行規(guī)范管理，對歷年來檔案資料進行清理、編號、分類、歸檔。
5、抓好一系列主題活動。落實市委、市政府安排部署，兩次組派3人工作組到凈潭鄉(xiāng)楊文村、荷花村、狀元村、蔣三臺村等四個村參加三萬活動，走訪農戶、了解民情、宣傳政策，服務農業(yè)生產，并投入近4萬元，幫助駐點村修建衛(wèi)生室、修繕道路，得到駐點村干群好評。積極參與結對幫扶和難點村治理活動，組織員工捐款捐物，為群眾提供力所能及的服務。
三、存在問題：
城投公司作為市政府對外融資的主平臺，在當前國家宏觀調控政策下，還存在一些問題和不足，特別是體制和機制還需進一步創(chuàng)新和調整。主要表現為：
三是創(chuàng)新發(fā)展力度不夠。公司融資渠道單一，平臺償債機制虛化，產業(yè)支撐不夠，造血功能不強，無法滿足對主業(yè)、資產、現金流和成長性的要求。
四、xxxx年工作計劃
(一）指導思想
xxxx年是城投公司加快戰(zhàn)略轉型的關鍵一年。公司將以“大平臺、大集團、大服務”為方向，以“產業(yè)經營、市場運作”為主線，積極創(chuàng)新發(fā)展模式、管理體制和運作機制，著力培育核心業(yè)務和新的增長點，不斷增強投融資能力、資產收益能力、抵御風險能力和可持續(xù)發(fā)展能力，充分發(fā)揮融資功能和經營職能，為我市經濟社會又好又快發(fā)展提供強有力的資金保障。
（二）工作目標
xxxx年力爭總資產達到個億、項目融資億元，新增土地儲備規(guī)模畝，實現經營性收入萬元，完成市政府下達的工程建設任務，做好污水處理正式運營，并加快以投融資為主業(yè)，污水處理、項目管理、地產整理、房地產開發(fā)四大產業(yè)為支撐的發(fā)展戰(zhàn)略實施步伐，市場運作能力大幅提升。
（三）主要措施
1、創(chuàng)新體制機制，促進戰(zhàn)略轉型和集團化發(fā)展。
一是創(chuàng)新經營理念。堅持以效益為中心，以成本控制為主線，整合城市資源，優(yōu)化資產結構，按照分類融資、分類管理的投資管理模式，推進企業(yè)化經營。
二是創(chuàng)新發(fā)展模式。按照四輪托一體的思路，堅持實業(yè)投資與資本運作并重，進一步優(yōu)化公司組織、經營和資產結構，完善和做強項目管理公司、土地開發(fā)整理公司、房地產開發(fā)公司和污水處理公司等4個一級子公司，逐步讓子公司走向市場，形成市場化新優(yōu)勢，提升造血功能和盈利水平，促進公司轉型和集團化發(fā)展。
三是創(chuàng)新管理方式。建立高效的層級管理體系和嚴密的財務管控體系，組建經營團隊，進一步明晰經營層分工。聘請專業(yè)機構對公司板塊業(yè)務進行專業(yè)的研究、指導和策劃，優(yōu)化每個板塊的經營模式、管理體制，充分借助外腦助推公司發(fā)展。
2、加快項目融資，構建多元化的融資體系。
一是加強項目儲備。加強金融政策研究，密切關注宏觀政策的動態(tài)變化，超前做好項目規(guī)劃和策劃包裝，做到規(guī)劃一批、儲備一批、策劃一批、申報一批。
二是暢通融資主渠道。在抓緊落實好未貸、簽約未提款資金的基礎上，加快天門河生態(tài)治理、土地儲備等項目融資步伐，維護與金融機構以誠信為基礎建立起來的長期合作關系，積極化解政策調整的不利因素，盡早搶占授信額度，穩(wěn)定融資規(guī)模，在穩(wěn)定與國開行的信貸關系的同時，積極開發(fā)與農發(fā)行的信貸合作。xxxx年計劃向農發(fā)行申報項目個，融資規(guī)模億元（天門河城區(qū)段水生態(tài)治理項目，融資億元；天門經濟開發(fā)區(qū)發(fā)展大道兩側土地收儲項目，融資億元）。
三是拓展融資方式。積極探索使用多種融資工具，有計劃地采取bt、bot等方式，廣泛吸收社會資金參與城市建設，優(yōu)化公司債務結構，努力拓寬公司融資渠道。
四是盤活資產資源。按照產權清晰、權責清楚、信息化管理的要求，抓好經營性資產的清查盤點、歸集、產權移交、運營和管理工作，形成有效的投入產出平衡機制，確保資產保值增值。
五是管好管活資金。做好財務結構、籌資結構、籌資金額及期限、籌資成本、償還計劃等評估、測算和調配工作，保證合理的資金結構，維持適當的負債水平，提高信貸資金的使用效率，保障資金鏈安全。
3、用活土地資源，提升土地經營價值。
一是完善土地儲備經營機制。進一步明確土地收儲經營職能，理順公司土地儲備經營工作機制，以保障投資、融資和還貸支撐。
二是進一步加大經營性新征建設用地的壟斷收儲。拓寬土地儲備范圍，對天門經濟開發(fā)區(qū)以南等增值空間大的土地限度地予以收儲，控制經營性土地供應總量，調整土地供求關系，提高土地資源收益。
三是加強收儲土地的開發(fā)整理。探索土地一級開發(fā)新路，提升土地增值空間，提高建設用地附加值。四是全力解決存量土地存在的還建、安置、拆遷等遺留問題，做好拆遷群眾、建設主體、施工單位、購買用地人的服務工作。
4、強化項目管理，打造品牌優(yōu)質工程。
一是完善責任體系?？茖W制定年度建設計劃，細化分解目標任務，落實責任主體，明確各個項目進度和質量要求，科學調度全面推進。
二是完善管理體系。規(guī)范項目施工流程，提高施工管理水平，實行全過程、系統(tǒng)性、動態(tài)性管理，確保施工質量、進度和安全。
三是完善監(jiān)控體系。優(yōu)化規(guī)劃設計方案，對建設投資額度實行總控制；科學編制預算，合理制定攔標價；加強過程管理，嚴格控制工程量變更；實行城投、建設主體、工程監(jiān)理、過程審計人員“四方會審”制，嚴把資金審核、撥付關，做好竣工結算，確保項目資金的規(guī)范管理和安全運行。
5、加強隊伍建設，提高執(zhí)行力。以構建規(guī)范、高效、廉潔企業(yè)為目標，加強隊伍素質教育和工作作風建設，提高工作效能，努力打造一支與公司職能任務相匹配的高素質團隊；加強內部管控制度建設和執(zhí)行，依法規(guī)范經營行為，確保資金安全、項目安全、人員安全。
城投公司出納工作總結篇十三
參加工作后轉眼兩個月過去了，作為一個剛參加工作的新員工，總結20__年上半年的工作以予在下半年年中更好的發(fā)現自己，完善自我，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，對工作作出如下總結。已經完成的工作：
經驗與教訓：
通過這兩個月工作，學習到了很多書本上學習不到的知識和經驗，在學校學習的是單純，固定的操作，而實際工作中各種要素是變化的，憑證、收據的填制很是生硬，經常搞錯，剛開始不使用這種變化，工作中出了很多差錯，在有老員工發(fā)現指正后迅速改正了錯誤。下一步的工作計劃：
年將會發(fā)生大量業(yè)務，天惠新能源的開戶許可證即將完成辦理完成，之后將簽署三方協議，和機構新域代碼證，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。
工作措施：
努力學習，增強業(yè)務知識，提高工作能力，適應建設現代化管理要求運用用友財務軟件，掌握了電算化技能，提高了實際動手操作能力，經常與合作銀行溝通，熟悉銀行間的各種業(yè)務流程和最新的市場資金動向，虛心向科室的同志學習，認真探索，總結方法，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能，加強協作。
城投公司出納工作總結篇十四
我于20xx年8月來到xxxxxx有限公司，直到現在20xx年1月我負責公司財務部門的出納工作。在這一年多的時間里學習到很多東西，對出納的崗位認識、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。
在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的主要職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票。財務工作像年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深的感到自己的工作崗位價值。回顧這將近一年來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配。
合同。
事之間的工作，努力適應工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。日常工作：
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系。4、除此之外，也必須完成其他領導交付的工作任務。5、銀行取現、轉賬付款等業(yè)務。
6、辦理銀行承兌匯票開立，匯票貼現等業(yè)務?；仡欁陨泶嬖诘膯栴}，我認為：
一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
二、工作態(tài)度不夠積極。需要增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自。
己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。
三、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習。
綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
xxx。
20xx年1月20日。
光陰如梭，半年的工作轉瞬又將成為歷史，今天站在這個發(fā)言席上，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲，我沒有辜負領導的期望”。然而，近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結果，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任領導，我負有不可推卸的責任。“務實、求實、抓落實”，對照公司的精益管理高標準嚴要求，唯有先調整自己的理念，徹底轉變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落實到實處，下面本人查找問題如下：
其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài)，惡性循環(huán)，導致工作思路不清晰，忽略了管理員的業(yè)務培訓。
以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業(yè)”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高！。
“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，時值潤發(fā)集團提出“樹標兵、學先進、促發(fā)展、爭效益”活動、潤發(fā)機械又一度成為整個集團的標兵企業(yè)，“鑫宏企業(yè)與本公司進行對口紅旗競賽”的今天，作為個人我們要實現體現自已的人身價值，企業(yè)的興衰直接關系到個人的榮辱，作為財務管理部門，為公司實現共同的目標我們要添磚加瓦，學習潤機的六種精神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財務部的主要責任領導，對于“如何提高自我，服務于企業(yè)”這門必修課，我將不斷地加強學習，完善自我，把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去，重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊，下面就。
工作計劃。
與思路向大會作一匯報：
一、完善公司內部管理制度；部門責任領導明確分工的職責，加強責任考核；內部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務部將結合集團管理的要求，與有關部門進行修正。
200×年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、開學期間日常工作：
1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好200x年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。二、其他工作。
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。
3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。在本年度工作中。
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。3、根據會計提供的依據，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。財務工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。
時光荏苒，20xx年很快就要過去了，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
財務工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結，按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。
1.規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。
（1）認真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。
（2）國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務等級分數也是評定組有史以來，評給分的一家公司。
（3）按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。三、財務核算與管理工作（1）按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關系。
（2）正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。
（3）在緊張的工作之余，加強團隊建設，打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。
（4）作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業(yè)務外，還需要負責具體的工作及業(yè)務，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。20xx年我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，通過行使財務監(jiān)督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。今年以來,我社會計出納工作人員在上級領導的正確指導下,認真貫徹落實全縣農村信用社工作會議精神,緊緊圍繞年初制定的各項目標任務,強化管理,夯實措施,創(chuàng)新觀念,優(yōu)化服務.堅持以客戶為中心,加強柜面優(yōu)質服務,切實提高會計核算水平,減少差錯事故發(fā)生,為實現信用社的業(yè)務經營大發(fā)展,盈利水平大提高,綜合實力大增強的“三大”發(fā)展目標而奮斗.一.強化優(yōu)質服務,確保各項目標任務的超額完成.市場經濟下的金融業(yè)競爭,可以說是服務的競爭.服務出形象,服務出信譽,服務出存款,服務出效益.一是年初全體會計出納人員認真地學習了聯社二十五號文件,以《xx縣農村信用社內勤工作人員規(guī)范服務準則》為準繩,強化優(yōu)質文明服務.樹立顧客就是上帝的服務理念,做到來有迎聲走有送聲,使顧客有賓至如歸的親切感.全力以赴做好到期存款的轉存工作,在社主任的帶領下,通過內外勤工作人員的共同努力和緊密配合,止六月底,我社存款余額達754370百元,較年初凈增217069百元,完成年度計劃任務的197.33%.二是以客戶為中心,按照先外后內,先急后緩的業(yè)務處理程序,不斷改進服務技巧,提高業(yè)務處理速度,為客戶提供服務,以適應人們現代生活的快節(jié)奏.三是實行八對八全天營業(yè),做好鈔幣兌換工作.由于我社地處縣城黃金地段,人流量大,到我社兌換鈔幣的客戶絡繹不絕.出納人員不辭勞苦,不論是零換整、整換零、兌換殘損幣,都和存款客戶一樣對待.止六月底,回籠各種票面破幣73842百元,完成全年回籠任務的134%.四是推行上門服務.內勤代班負責人堅持每天上門服務,同時加強對煙草公司、xx超市、規(guī)模較大的個體工商戶進行重點服務.止六月底,僅煙草公司一家就上門收款440余次,攬儲243392百元.同時,利用這一客戶關系,將全縣煙草技術員工資代發(fā)權從旬陽工行手中奪過來.止六月底,代發(fā)工資2780筆,攬儲7367百元.二.強化責任管理,提高會計出納人員素質,保證會計核算質量.一是對三十四種登記簿進行登記責任人劃分,并對會計憑證要素、會計帳簿裝訂、會計報表、微機管理、會計檢查等工作劃分明細,落實責任人,做到事事有人管、件件有著落.二是會計出納人員不斷進行崗位練兵,通過自學與培訓相結合,全面提高自身素質.今年我社會計人員參加了全縣信用社清產核資工作培訓和全縣通存通兌業(yè)務培訓.在實際工作中,發(fā)揚傳幫帶的優(yōu)良傳統(tǒng),以老帶新,以熟帶生,互幫互學,相互協作,保證工作不脫節(jié).三是嚴格遵照《農村信用社會計基本制度》和《農村信用社出納制度》,規(guī)范操守行為,改進會計服務,以適應新形勢的需要.正確使用會計科目和帳戶,按規(guī)定程序辦理業(yè)務;按時對傳票、帳、表進行規(guī)范裝訂,保證要素齊全;每天進行總分核對,按旬進行聯行對帳,按季發(fā)送余額對帳單,力爭達到“五無”、“六相符”;及時上報項電和報表,實現零差錯;嚴格會計檔案管理,按照法定程序辦理存款查詢、凍結、扣劃和檔案調閱.重要空白憑證的購進和領用進行出入庫登記管理、領用登記管理,進行逐筆銷號登記,并由主管會計定期或不定期進行帳實核對.上半年共辦理聯行業(yè)務221筆,金額174005百元,無積壓、無差錯,做到按日清算匯差,按旬發(fā)送余額對帳.現金出納業(yè)務堅持做到:錢帳分管,先收款后記帳,先記帳后付款;雙人臨柜,雙人接送庫;現金收付,換人復核;及時核對庫款,做到帳款、帳實相符.上半年共辦理業(yè)務41388筆,回籠現金253840百元,出納無長、短庫事故發(fā)生.四是嚴格核算,準確計息,充分發(fā)揮會計反映監(jiān)督職能.及時為信貸人員提供本月到逾期貸款清單,使其及時掌握情況,進行催收.止六月底,累計收回不良貸款30118百元.在日常工作中,嚴格執(zhí)行利率政策,準確為儲戶、貸戶計算利息.每逢貸款結息日,信貸員電話通知,會計出納人員臨柜辦理結息業(yè)務,大大提高了辦事效率.止六月底,收回利息9795百元.三.時刻樹立安全意識,加強“三防一?！惫ぷ?我社作為金融單位,身處鬧市,人員流量大,情況復雜,會計出納人員時刻不忘安全.積極做好防搶演練,堅持“四雙”制度,嚴防盜、搶案件的發(fā)生.并且經常檢查報警設備、滅火器及防衛(wèi)器械是否處于良好狀態(tài).同時對內做好崗位制約和會計監(jiān)督,堅持印、押、證分管,營業(yè)終了入庫保管.及時做好內外帳務核對,嚴肅財經紀律,嚴防經濟案件的發(fā)生.回顧上半年,我社的會計出納人員在工作量成倍增長、人均工作負擔日益加重的情況下,忠于職守,盡職盡責,任勞任怨,勤奮工作,以改革的精神,對外加強服務,不斷改善服務態(tài)度,提高服務質量,對內加強管理,不斷改進管理方式,較好地完成了各項工作任務,但同形勢和上級領導的要求還有一定的差距,會計核算質量仍未達到一級單位要求,會計核算水平還有待提高.在以后的工作中,我社會計出納人員將加倍努力,克服不足,發(fā)揚成績,忘我工作,為實現新的更高的工作目標而努力奮斗.
集團是一個業(yè)務量大，業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是打印支票、開具各種銀行票據接待客戶，解答他們的有關業(yè)務問題，編制和錄入與銀行有關的會計憑證，登記銀行賬簿，整理和保管銀行業(yè)務資料?；仡欉@一年來的工作，我是問心無愧的，我的。
自我評價。
有沒有美化自己自有公論。我的缺點也是不可掩飾的。我的。
述職報告。
請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。
首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國共產黨的領導，堅持四項基本原則，遵紀守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現自己的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識，利用網絡了解國際形勢和國內外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
二、其他工作。
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
回顧檢查自身存在的問題，我認為：
1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
2、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。
針對以上問題，今后的努力方向是：
1、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業(yè)務的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。
2、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。
試述科學發(fā)展觀與企業(yè)管理科學化的關系。
多年來，加強企業(yè)管理以被人們普遍認為是提高企業(yè)經濟效益的有效途徑，但管理的手段陳舊，管理的模式單一，尤其是受舊體制的影響，企業(yè)很難建立起一套適應經濟發(fā)展的管理機制。因此，在科學發(fā)展觀的總體指導下，完善企業(yè)管理科學化是當務之急的一項工作。
管理科學化，包括管理體制的科學化，管理行為的科學化，管理主題的知識化，管理過程的職能化。這些內容是建立現代企業(yè)制度的重要組成部分。要實現管理科學化，就必須牢固樹立認真落實科學發(fā)展觀，把科學發(fā)展觀貫徹到企業(yè)的管理實踐中，貫穿到對企業(yè)的考核、評價與監(jiān)督中，貫穿到整個管理系統(tǒng)工程的建設中。以科學發(fā)展觀來審視和衡量企業(yè)管理科學化的質量和進程。為使科學發(fā)展觀在企業(yè)管理中得到充分體現，首先必須明確為誰管理、由誰管理和怎樣管理，怎樣才能建立起周密、高效的科學管理機制，形成強大的凝聚力和推動力。其次，在怎樣管理上用科學的辦法充實、調整、細化各系統(tǒng)的管理職能，使之逐步達到管理科學化的目的?？茖W發(fā)展觀要求每個管理者要深入了解民情，充分反映民意，廣泛集中民智，切實集中民力，在履行管理職能的過程中自覺接受職工群眾的評價和監(jiān)督。牢固樹立全心全意為人民服務的思想和企業(yè)高度負責的精神，把權為民所用，情為民所系，利為民所謀的要求落實到企業(yè)經濟發(fā)展的各項任務之中。
二、科學發(fā)展觀是建立健全科學管理制度的靈魂。
隨著改革開放的不斷深入，以鄧小平同志“資本主義有計劃社會主義有市場”的理論指導，我國由計劃經濟轉入到市場經濟后，各種類型的企業(yè)都發(fā)生了翻天覆地的變化，各種經濟成分極大的豐富了市場經濟的內外部結構。隨之而來的是現代企業(yè)制度在一些獨資企業(yè)、合資企業(yè)和國有企業(yè)中不斷產生。但由于受體制的影響，很多企業(yè)還無法全盤照搬現成的現代企業(yè)制度為我所用，其主要原因就是企業(yè)性質在短期內無法轉變，應該轉制的企業(yè)由于受到政策的影響，資金的制約，很難從計劃經濟管理模式下脫胎出來，繼續(xù)維持著本不應該存在的現狀，致使經濟效益不能更快更高地發(fā)展下去，嚴重的影響了企業(yè)的發(fā)展。但是坐等機會只能待斃，不如在科學管理上找出路，按照科學發(fā)展觀的思路，尋求一條在努力找市場的同時，建立健全一整套科學的管理制度，因人制宜，因地制宜，因事制宜，貫徹“以人為本”的思想，確保管理科學和管理實踐堅持以增加經濟效益為正確方向。一是在建章建制的基礎上注意抓好人才培養(yǎng)和管理過程中的各個具體環(huán)節(jié)，搞好管理隊伍建設。二是強調和普及科學管理，在管理者管理企業(yè)中做到把握全局，統(tǒng)籌兼顧，協調好各方面的利益關系，調動一切積極因素，一切從實際出發(fā)，一切從代表先進生產力的發(fā)展要求出發(fā)，一切從最廣大人民的根本利益出發(fā)。三是精簡管理機構和管理隊伍，提高管理效率，降低管理成本，建立健全有利于全面協調可持續(xù)發(fā)展的機制、體制和制度，為科學發(fā)展提供制度保證。四是大力加強管理監(jiān)督機制的建設，建立機構合理、配置科學，程序嚴密，制約有效的權利運行機制，從決策和執(zhí)行等環(huán)節(jié)大力加強對權力的制約和監(jiān)督，保證黨和職工群眾賦予的權力真正用來提高企業(yè)經濟效益上來。
三、科學發(fā)展觀是管理科學化的行為動力。
科學發(fā)展觀是實現企業(yè)管理科學化的必然要求。是企業(yè)通過科學管理逐步實現現代企業(yè)制度的奮斗目標。只有以科學發(fā)展觀為指導，把科學發(fā)展觀作為管理科學化的動力，辨證地認識和處理與企業(yè)發(fā)展相聯系的各方面關系，運用科學管理的手段改革創(chuàng)新，企業(yè)發(fā)展才會有新思路和新突破，才能打開新局面，使企業(yè)在管理科學化的作用下走出低谷，邁向良性發(fā)展的軌道。
貫徹落實科學發(fā)展觀，逐步完善管理科學化，必須要在當前形勢下，注意研究新情況解決新問題。一是抓住機遇，發(fā)揮現有優(yōu)勢。堅持走自我發(fā)展道路，調整產業(yè)結構，提高生存質量，爭創(chuàng)各種效益，共同協調發(fā)展。優(yōu)化企業(yè)內部格局，提升服務競爭力，以最科學的管理手段，最實際的目標制定，推動企業(yè)向新型化方向發(fā)展。二是在管理作風上下工夫。注重調查研究，強調理論與實踐的有機結合。要求企業(yè)不能單靠聽匯報，拍腦門來進行管理，而是應該堅持理論與實踐相統(tǒng)一的原則，狠抓工作落實，到生產一線中去，在廣泛調查研究的基礎上獲取第一手資料，針對不同情況解決不同問題。三是向管理民主化方向努力。建立符合廣大職工群眾根本利益的周密，高效的民主管理機制。注意發(fā)揮企業(yè)職工代表大會作用，從抓班組建設做起，調動工、青、婦等組織的基礎優(yōu)勢，形成人人參與管理，管理條理明確，民主參與濃厚的局面。