計劃是為了達成特定目標而做出的安排和安排的過程。制定計劃時要明確每個步驟的具體內(nèi)容和完成時間，確保計劃的可行性和實施性。"研究表明，制定詳細具體的計劃可以提高工作效率和工作質(zhì)量，以下是相關(guān)研究的結(jié)果。"
費用報銷工作計劃篇一
財務(wù)管理中,日常費用報銷的管理是重中之重，下面是小編為大家整理的費用報銷的有關(guān)規(guī)定，希望大家喜歡!
1、報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)。
(1)報銷發(fā)票單位名稱需寫全稱“***”;
(2)項目部租賃房屋需以單位名義簽協(xié)議、并需對方開據(jù)房屋租賃專用發(fā)票;
(3)原則上跨年度發(fā)票不允許報銷;
(4)發(fā)票內(nèi)容與報銷單內(nèi)容一致;
(5)具體項目上發(fā)生的費用需填寫對應(yīng)的項目號、項目名稱;
(6)報銷單上需寫明所附單據(jù)數(shù)量;
(7)報銷時需將發(fā)票分類，按報銷類型分行填列報銷單據(jù)，報銷類型主要分為以下幾種：差旅費、業(yè)務(wù)招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。
會議費證明材料應(yīng)包括：會議時間、地點、出席人員、內(nèi)容、目的、費用標準、支付憑證等。
2、單筆報銷總額超過2000元，需要提前一天通知財務(wù)備款。
3、費用報銷基本流程及審批管理：
(1)總經(jīng)理負責公司所有貨幣資金等的支付審批。
(2)貨幣資金支付的批準方式為書面方式。
(3)部門主任根據(jù)公司本制度規(guī)定的費用報銷標準對本部門發(fā)生的費用報銷業(yè)務(wù)真實性審核。
(4)財務(wù)部門對費用報銷憑證的合法性，合規(guī)性、合理性、發(fā)票金額的正確性進行審核。
(5)出納收到報銷單后應(yīng)檢查總經(jīng)理、部門主任、會計簽名是否齊全，對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應(yīng)及時給予報銷，對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權(quán)拒絕報銷或付款。
(6)報銷人要對其所報銷費用內(nèi)容的真實性負全部責任，在費用發(fā)生后必須取得合法有效的憑證。
4、報銷時間的具體規(guī)定：
公司財務(wù)部根據(jù)實際情況在每星期二、星期三、星期四集中進行財務(wù)報銷。
5、費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：
(1)報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改;
(4)若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼;
(6)報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;
(7)報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;
(8)報銷單各項目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導有效批準;
(9)有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實物單據(jù)應(yīng)附入庫單。
一、費用報銷流程：費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)，并打印費用明細------報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字------財務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)-------公司總經(jīng)理(或委托授權(quán)人)審批(側(cè)重真實、合理性等方面負全責)------出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務(wù)的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。
二、費用單據(jù)要求：為了強化公司的財務(wù)紀律，規(guī)避財務(wù)風險，原則上公司一切事項報銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準，具體操作由財務(wù)部負責把控落實，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據(jù)財務(wù)部門有權(quán)拒絕，各級確認、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。
三、單據(jù)整理要求：報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進行分類，然后按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。單據(jù)分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財務(wù)部門可要求對方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕受理。
費用報銷工作計劃篇二
盡管已時隔半年，可每當提起報銷的事，王兄就不由的心頭火起，象無數(shù)個小火苗在騰騰的往上冒。
七月流火，正是夏季里最炎熱的幾天，幾乎全縣的初中教師都齊聚在這座山城上的城關(guān)一小，參加國培班的培訓學習（各校通知時都說了，凡不參加者，職稱考核要扣5分），一時間，偌大的縣城頓感擁擠起來。大街小巷到處都能看到提著塑料袋，里面裝著學習材料的知識分子，猛然間發(fā)現(xiàn)，這教師隊伍可真夠龐大的！
在鄉(xiāng)下教書的王兄剛結(jié)婚不久，妻子在縣婦幼保健院上班，由于在縣城里還沒有房子，便在單位附近租了一間民房暫做棲身之所。妻子已有五個月的身孕了，為了方便購物，便把房子選在臨街的二樓（共兩層），有十來個平米，房間雖然小了點，可交通方便，房租還能少點兒。只要依維克一到站，走不了幾步，就能看到新婚不久的妻子站在走廊上眺望，眼里全是渴望的溫情，每當此時，王兄就感到無比的舒坦，要不是這炎熱的天氣，王兄對這間溫馨的小屋還是挺滿意的。
火毒的太陽炙烤著大地，那鋼筋混凝土構(gòu)筑的房屋迅速升高了溫度，四面環(huán)山的小城象一個鍋底，熱的讓人喘不過氣來，馬路上反射的陽光直刺你的雙眼，地面上騰起的煙塵象是燃燒的火焰，炙烤著街邊的花草樹木，早上還繁華的大街現(xiàn)在幾乎沒有了行人，只有商場里還有高亢的音樂傳來，煩躁著行人的神經(jīng)。王兄赤裸著上身，全然沒有了平日里的斯文，只有下身的七分褲還能湊合著看出他為人師表的身份，中午的熱氣將他從房間里硬逼了出來，四下里看看，想找一個涼爽的地方，可除了有空調(diào)的大商場里，別無去處。也不想去，再熱，他也寧愿陪著妻子。
“這狗日的天！”他一邊用手扇著風，一邊狠狠地咒罵著這鬼天氣?！霸蹅冄b個空調(diào)吧！”王兄回到屋里，對著腹部已明顯隆起，汗流滿面的妻子說，順手把電扇的風力開到最高級。
“算了吧，這是別人的房，等咱有了自己的房子再說吧，也許過幾天就涼快了，”妻子溫柔的說。聽到這話，王兄很感動，鼻子不由自主的一酸。妻子是深明大義的，知道自己結(jié)婚時還有外債沒還完，不想再給他添煩。
“你們今天培訓，食宿的地方肯定有空調(diào)，到那兒不是可以涼快涼快？”“可不是嗎？要不是你提醒我還真忘了”。王兄趕忙拿出電話，撥通了同事的號碼。“我們剛到，在宜居賓館，要不要也給你登記個房間？”“好的，謝謝！”
放下電話，王兄拉著妻子就向賓館跑去。
時間過的真快，轉(zhuǎn)眼已開學一個周了。這天，出納員到辦公室通知：“暑假培訓報銷開始了，請各位老師請拿著自己的報銷票據(jù)到出納室辦理?！?BR> 平靜的辦公室里頓時熱鬧起來，王兄高興地拿出食宿票，交給教研組長，由組長收齊，統(tǒng)一到校長大人處簽字。一天六十，兩天一百二，明天就是妻子的生日，拿這錢去買只烏雞，給娟（王兄妻子的小名）補補身子，好讓她給我生個大胖兒子，王兄邊寫教案邊想，嘴角掛著幸福的微笑。
“王兄，對不起，學校說了，凡在縣城買了房的，或在縣城有地方住的，都不能報！領(lǐng)導說你在城里租的有房，不能報銷?！眲傓k完報銷手序的組長回來了，手里拿著一又沓嶄新的鈔票，遺憾地對王兄，一幅愛莫能助的表情。
“啥？這是那個狗日的出的政策！我租房子難道是學校出的錢？”一向斯文的王兄臉漲的通紅，“噌”一下子從座位上站了起來，象一只憤怒的獅子。
“他們那一個出差不是住的世紀、華美、蓮花大酒店，他們家就在城里，不是每次都報銷了嗎？憑什么不給我報？我們培訓的時候，他們就在世紀酒店住著。一天還二百多呢！”
“總共在縣城里有房的還不到十個人，全報也不到一千塊，還不夠他們吃一頓飯的錢，校長會這么小氣？肯定是那個狗東西出的歪點子，給校長下套，讓校長得罪人的！”另一個住在城里的人也憤憤不平地說。
“你不是騙我的吧？”王兄好象突然醒悟似的說，他冷靜地想了一下：校長是不可能這樣小氣的！
“誰騙你是豬！”
這回王兄是不能不信了，沒人想當豬的！
“不報就不報吧！就當這幫孫子們把錢拿去抓藥喝了”。王兄自言自語地說，頹然地坐在椅子上，臉上滿是愁容。
“看來老婆是沒有喝烏雞湯的福氣了！”王兄自我解嘲道?？尚睦飳嵲谘什幌逻@口氣：同樣是學習，憑什么他們住高檔賓館都能報，而我只是租了間小房子，錢還是我自己出的，咋就不能報了？而且教體局局長都明確同意給報的！這狗日的鐵公雞！他不知怎的，忽然想起了在市里當紀檢委書記的叔叔，“把他們平日里干的那些見不得人的事給抖出來，讓他們吃不了著走！看他們還囂張不？”王兄拿起圓珠筆狠狠地戳著教案本，上面已布滿了密密的小洞，突然瞪圓了雙眼，使勁地把筆扔在了地上。
“你不是有很多親戚在市里嗎？這點小事還能辦不了？”有人剛拿到錢的同事打趣道。“哎！還是算了吧，不就一百塊錢嘛，半年了，一分錢不發(fā)，還不是沒人說?！蓖跣趾孟蠛鋈幻靼琢耸裁此频模樖质捌鹆藙偛疟蛔约喝釉诘厣系膱A珠筆，坐到了自己的座位上，心不在焉地在教案本上寫了起來。
哎！??不久，辦公室里又恢復(fù)了寧靜。
也許明天王兄就會去找他的叔叔，也許永遠不會??。
費用報銷工作計劃篇三
第一條：為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司費用報銷流程，合理控制費用支出，特制定本制度。
第二條：本制度根據(jù)公司的實際情況，將費用報銷分為行車費、市內(nèi)（郊縣）差旅費、通訊費、住宿費、客情費等。
第三條：本制度適用公司各部門。第四條：原始憑證有效性的規(guī)定。
1、報銷人應(yīng)取得真實合法的原始憑證。
（3）、郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單；
2、發(fā)票的真假辨別：發(fā)票章的單位名稱需要和網(wǎng)上注冊的名稱一致，可以登錄發(fā)票上提供的查詢網(wǎng)址進行核實，但是在出差中也不太方便隨時核對發(fā)票的信息，建議大家到正規(guī)的地方消費索取發(fā)票，避免出現(xiàn)假票現(xiàn)象。
2、試用期員工原則上不允許借款，確需借款的由主管領(lǐng)導擔保，方能辦理手續(xù)，若借款人未能償還借款，主管領(lǐng)導應(yīng)負連帶責任。
3、員工因公需要借款時，應(yīng)合理預(yù)計所需金額并填寫借款單，經(jīng)有效批準后到財務(wù)部領(lǐng)取現(xiàn)金；在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。
4、員工完結(jié)事務(wù)后，在報銷時扣回借款，交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時扣回。
5、單筆借支或報銷金額超過3000元。
6、借款流程：
（1）、借款人填寫借款單。
（5）、借款人領(lǐng)款簽字出納審核并付款第六條：費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求。
1、報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改；
3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上，整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致；
4、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼；
6、報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；
7、報銷單據(jù)一律用鋼筆、中性筆或簽字筆填寫；
8、報銷單椐各項目應(yīng)填寫完整，大小寫金額要一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導批準才有效；報銷單據(jù)不得涂改，粘貼好后請仔細核對金額，票據(jù)金額與填寫金額不符，財務(wù)不予報銷。
11、收據(jù)與發(fā)票不得粘貼在一起。第七條：費用報銷基本流程：
（1）、業(yè)務(wù)發(fā)生人取得單據(jù)正確填寫并且粘貼；（2）、部門主管初審業(yè)務(wù)的真實合理；
（3）、財務(wù)審核發(fā)票及單據(jù)是否合格及個別是否超預(yù)算；（4）、審核后的單據(jù)交由行政部統(tǒng)一送總經(jīng)理簽字；（5）、總經(jīng)理審批簽字；（6）、取報銷款項。
第八條：報銷時間的具體規(guī)定。
1、為了提高費用報銷工作效率，每周三下午為各部門報銷時間，各部門可提前做好準備。
2、超過兩個月以上（含兩個月）的費用將不予報銷，視自動放棄。第九條：差旅費報銷。
1、公司業(yè)務(wù)人員因公外出所發(fā)生的行車費、市內(nèi)（郊縣）差旅費、通訊費、住宿費、客情費等按規(guī)定標準在限額內(nèi)實行實報實銷，超出標準部分自行承擔。
2、出差補貼及標準。
（1）、住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，差額不予補償，超出標準部分自行承擔。
（2）、出差期間招待客戶需要事先經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報銷招待費，回來后補辦申請手續(xù)。（3）、出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。（4）、不同級別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。
（5）、部門經(jīng)理以下（含部門經(jīng)理）出差確需乘坐飛機的，一律先申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐飛機。
（6）、到達目的地后，除總經(jīng)理外其他員工原則上（市內(nèi)）不得乘坐出租車，應(yīng)乘坐公交汽車。因特殊原因需乘坐出租車的，應(yīng)在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。（7）、住宿費標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準，異性兩人出差可分別享受每人一個標準間住宿標準。
（8）出差人員報銷差旅費時，需附出差清單（注明出差日期、事由、地點、到達時間、報銷金額），同時注明有無住宿費，貼上住宿票費用，包干部分憑發(fā)票報銷（發(fā)票金額大于費用包干標準的按標準報銷，發(fā)票金額小于費用包干標準的按實際金額報銷）。
（9）、報銷差旅費必須在回公司7天內(nèi)辦理報銷手續(xù)，繳還預(yù)支差旅費，否則作為挪用公款處理。
第十條：費用審批管理。
1、公司所有貨幣資金收付審批權(quán)限屬公司總經(jīng)理。
2、總經(jīng)理外出時可以指定授權(quán)人（或電話授權(quán)），經(jīng)公司財務(wù)負責人審核后予以支付，對不符合公司財務(wù)制度的單據(jù)，有權(quán)拒絕支付，總經(jīng)理回來后要立即補辦審批手續(xù)。
3、審批人應(yīng)當根據(jù)上述貨幣資金授權(quán)批準權(quán)限的規(guī)定，嚴格在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不得超越審批范圍。
4、貨幣資金支付的批準方式為書面形式。
5、公司對貨幣資金支付的審批建立以“誰批準、誰負責”為原則的責任追究制度，審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任，以防范貨幣資金風險，保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務(wù)制度的規(guī)定而批準支付的單據(jù)，各相應(yīng)審核人或?qū)徟艘允氄撎?，并對由此引起的不良后果負連帶責任。
6、報銷人徇私舞弊、弄虛作假，對違規(guī)違紀金額不予報銷；對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額1—5倍的罰款，情節(jié)嚴重者一律開除并做進一步處理。
7、審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽字準予報銷的，對審核人及審批人予以違規(guī)報銷金額10%--50%的罰款。
8、因?qū)徍诉^失造成借款人未在規(guī)定期間內(nèi)報帳沖銷借款，或者無法從工資扣回逾期借款者，經(jīng)辦責任人（含：各級審批人）應(yīng)承擔不低于流失款總額50%的經(jīng)濟責任。按責任人基本工資比例分別承擔相應(yīng)損失金額，并在壞帳當期應(yīng)發(fā)工資中扣還。
1、辦公費用包括印刷各種帳表、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄、書報等費用。各部門總監(jiān)對所屬單位發(fā)生的辦公費負責，經(jīng)營管理部對整個公司發(fā)生的辦公費用負有監(jiān)管和控制責任。
2、辦公用品采購和印刷各種帳表等由行政負責采購、印刷。
3、各部門工作所需用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報部門領(lǐng)導審批后，由行政部統(tǒng)一安排廣告公司印制。
6、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
7、個人領(lǐng)用的辦公用品、工刃量具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作變動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。
8、公司辦公費用報銷必須嚴格按公司費用審批程序執(zhí)行，對各部門的特殊大額辦公費用計劃需要提前提交申請。
報銷人并向報銷人說明退回理由。
1、招待費包括因公請客的餐費、禮品費、旅游費、贈送商品、贈送返利卡開支等。
2、各部門因公招待必須事先申請總監(jiān)批準，如有特殊原因，必須事先電話請示批準，原則上不允許先斬后奏。參與招待活動的人員中（總經(jīng)理除外），以最高級別的人員為報銷申請人，不得指定下級人員提出申請并自已審批報銷。
3、招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由，應(yīng)詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。
4、其它非公招待客人一律個人承擔。第十一條：交通費。
1、市內(nèi)辦理業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)盡量乘坐公交車，特殊情況下需要乘坐出租車的，必須事先取得部門經(jīng)理的批準,報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。
1、配送費用包括：送貨車輛的通行費、停車費、燃料費等；雇傭人力車、機動車費用；雇傭搬運工人工費用以及其他有關(guān)倉儲支出等。
2、由于配送費用受銷售情況影響較大，應(yīng)提高效率，畢免重復(fù)發(fā)生等人為過失，有效降低配送費用。
3、長期合作的運輸公司應(yīng)簽訂合同，預(yù)收一定數(shù)量的押金，并交公司財務(wù)部備案。
4、快遞費用運費報銷，附“配送費用明細表”、“送貨單”和費用報銷單，同時提供相應(yīng)有效票據(jù)。
5、計劃物流因工作確需雇傭搬運工的以及其他有關(guān)費用支出，按公司費用審批程序執(zhí)行。
1、培訓費用由網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部統(tǒng)一進行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。
2、大型網(wǎng)絡(luò)直播每周一、三、四、日進行，直播結(jié)束后網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部相關(guān)負責人統(tǒng)計出參與直播的群數(shù)及計算費用，報送總經(jīng)理，總經(jīng)理審批后方可付款送一份至財務(wù)部門。
3、小型培訓會議費用在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部的備用金中支出，每月份統(tǒng)計費用報表及后附明細。
4、培訓費用應(yīng)嚴格按照計劃在申請范圍內(nèi)使用。第十五條：會議費。
1、因工作需要參加各種會議的，應(yīng)寫申請報告，詳細注明會議性質(zhì)、內(nèi)容、目的、會議地點、參會人數(shù)、會議天數(shù)及所需經(jīng)費，后附“會議邀請函”，經(jīng)部門負責人核實、總經(jīng)理簽字后方可前往，會議結(jié)束后應(yīng)及時到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
2、參會人員應(yīng)嚴格控制費用開支，不得無故超支和浪費資源，厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；
3、會議結(jié)束后7日內(nèi)按規(guī)定辦理費用報銷手續(xù)，報銷單據(jù)后附經(jīng)審批的申請報告。第十六條：倉庫、辦公室租賃費、水電費、社保等固定費用，由行政部根據(jù)真實合法單據(jù)申請報銷。
第十七條：未涉及的其它事項發(fā)生的費用，根據(jù)實際情況，由經(jīng)營部門上報總經(jīng)理酌情處理。第十八條：本制度從宣布之日起生效，解釋和修改權(quán)屬財務(wù)部。
第十九條：各部門可根據(jù)自身實際情況在公司制度的框架內(nèi)，合理安排本部門的各項費用需求及計劃。
費用報銷工作計劃篇四
為了進一步發(fā)揮科研經(jīng)費的實效，現(xiàn)將教師外出業(yè)務(wù)活動費用報銷要求如下：
一、報銷項目。
由學校選派外出講課、作報告、聽評課、聽報告、研討會、參觀考察等教育教學能力學習培訓活動。
二、報銷標準。
1、交通費：按照陳莊至活動地點的公共交通車實際車費計算（包含車站至會議地點的出租車費），憑實際車票數(shù)額報銷。
2、會務(wù)費（培訓費、聽課費）：憑發(fā)票實際數(shù)額報銷。
3、住宿費：指路途較遠不能當天往返的活動住宿，按住宿發(fā)票實際數(shù)額報銷。
4、餐費：路途較遠在外食宿的活動按照發(fā)票實際數(shù)額報銷；路途較近當天返回的活動只報銷午餐費（每次標準15元）。
1、活動歸來都要認真進行反思、總結(jié)、提煉，撰寫出有深度、高質(zhì)量的學習匯報材料，并在由學科主任（選派人）組織的學科內(nèi)部會議上交流匯報。
2、匯報完后，學科主任（選派人）要在匯報材料上簽字證實。
3、外派人員再持所有發(fā)票車票、匯報材料到校長室簽字報銷。
4、最后到學校財務(wù)室報銷。
報銷程序：撰寫匯報材料――學科內(nèi)匯報――學科主任簽字――校長室簽字――財務(wù)報銷。
四、報銷要求。
1、必須是正式稅章發(fā)票，并注意發(fā)票的期限。務(wù)必在發(fā)票的.左上角注明事由（時間、地點、活動級別與內(nèi)容、參加人姓名等）。
2、財務(wù)室不準受理未經(jīng)校長簽字的票據(jù)。
3、必須遵照先自墊付，后報銷的原則。
4、未經(jīng)學校選派外出學習培訓的不報銷費用。
五、未盡事宜另行研究。
陳莊鎮(zhèn)中心小學。
費用報銷工作計劃篇五
第一條為既便于工作，又有效節(jié)約交通費用，特制定本規(guī)定。
第二條嚴格控制出租車費支出，杜絕浪費。員工因公有下列情況之一者允許報銷出租車費：
1、因公攜帶貴重或大宗物品或現(xiàn)金在10000元以上（含10000元）的；
2、迎送客人（有客人同行的）；
3、任務(wù)緊迫，不乘出租車難以完成任務(wù)的；
4、由于工作，夜間無其他交通工具或可能影響人身安全的；
5、其它緊急情況。
第三條員工報銷出租車費，應(yīng)提供有效出租車票，并詳細注明乘車日期、事由、始落點、實際費用，按財務(wù)報銷程序報銷。出租車費不得混雜在其它費用內(nèi)報銷。
第四條員工因公外出乘坐公交車的交通費按以上規(guī)定予以實報實銷。
第五條出租車費（包括市內(nèi)公交車費）每月月底前報銷完畢，下旬發(fā)生的車費最遲可延至下月八日前報銷。無正當理由，逾期一律不得報銷。
1、公司實行通訊補助原則。每月對在市區(qū)外出差人員進行通訊補貼，其標準為：部門經(jīng)理元，項目主管元，由報銷人填單，部門主管簽字，財務(wù)部審核后，報總經(jīng)理批準報銷。
1、費用報銷程序：報銷人按下款要求自行粘貼票據(jù)并填制費用報銷單或差旅費報銷單，總經(jīng)理審批后，由財務(wù)部復(fù)核，并向報銷人支付報銷款。出納收取歸還的備用金余款須向報銷人開具收據(jù)，借支單不予退回；報銷人領(lǐng)取報銷款項須在記賬憑證上簽字。
2、對原始票據(jù)的要求：
（1）、原始票據(jù)的粘貼：交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界，須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離，票據(jù)較多時，可分行粘貼，不得豎向粘貼。
（2）原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金額，分門別類進行粘貼，不能混合粘貼。
（3）、除交通票據(jù)外的其他票據(jù)，報銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明票據(jù)金額開支的用途并簽名。
（4）、不符合上述規(guī)定要求的報銷單據(jù)，財務(wù)部有權(quán)退回，要求報銷人重新整理。
3、可獨立核算項目的費用列入本項目費用進行成本核算。
本規(guī)定由財務(wù)處負責解釋。
費用報銷工作計劃篇六
根據(jù)《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》（渝府發(fā)〔2001〕120號）和《**市市級國家機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助暫行辦法》（渝機管發(fā)〔2002〕40號）的規(guī)定，結(jié)合我局實際，制定本辦法。
（一）住院醫(yī)療費用和特殊病種門診醫(yī)療費用。
按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》，《**市市級國家機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行，單位不予報銷。
（二）普通門診醫(yī)療費用。
在職人員年度累計門診費用1500元以內(nèi)的'，按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《**市市級國家機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1500元至3500元以內(nèi)的由單位按一定比例予以報銷，即45歲（含）以上的按85％予以報銷，45歲以下的按80％予以報銷；3500元以上的單位不予報銷。
退休人員年度累計門診費用1800元以內(nèi)的，按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《**市市級國家機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1800元至4000元以內(nèi)的由單位按90％予以報銷；4000元以上的單位不予報銷。
（三）計劃生育醫(yī)療費用。
我局女同志生育小孩，符合計劃生育政策并在定點醫(yī)療機構(gòu)發(fā)生的住院或門診醫(yī)療費用，按《關(guān)于“渝勞社辦發(fā)〔2002〕11號文件”在執(zhí)行過程中主要問題的解釋精神》執(zhí)行，渝勞社辦發(fā)〔2002〕11號文件規(guī)定報銷的最高上限至3500元以內(nèi)，并屬于基本醫(yī)療保險規(guī)定范圍的醫(yī)療費用，按本辦法關(guān)于“普通門診醫(yī)療費用”的規(guī)定執(zhí)行。
在職職工當年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局財務(wù)處審核后，按規(guī)定支付；退休職工當年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局組織人事科初核后，報局財務(wù)科審核并按規(guī)定支付。
三、適用人員。
本辦法適用于我局編制內(nèi)在職職工及退休職工。根據(jù)渝府發(fā)〔2001〕120號文件第四十一條相關(guān)規(guī)定，局機關(guān)工勤人員門診醫(yī)療費用參照公務(wù)員醫(yī)療補助辦法執(zhí)行。
四、本辦法由局財務(wù)科負責解釋。
五、本辦法自2011年1月1日起施行。
費用報銷工作計劃篇七
1、公司的費用開支均由各部門負責人審核，財務(wù)部核實，最終由董事長審批。
如遇董事長外出，又急需于支付時，可按下列情況處理：
費用在5000元以下的，經(jīng)總經(jīng)理審批后，財務(wù)部可予以先行報銷；
費用在5000元以上的，先由總經(jīng)理向董事長報告，再由董事長口頭（電話）或書面（傳真、e-mail）指示財務(wù)人員先行處理。
2、以上兩種情況，財務(wù)部出納必須待董事長回來時，再將有關(guān)單據(jù)交給補簽。
3、具審批權(quán)限的人員，不得簽涉及自己的費用，其費用由其上級主管負責簽批。
4、所有的費用開支必須先獲享有審批權(quán)人同意，才能實施。不得“先斬后奏”。
5、凡差旅費的借支應(yīng)提前一天上報財務(wù)部。
1、當費用發(fā)生后，受款人必須在事完后3天內(nèi)填寫有關(guān)的報銷憑證，并辦妥本部門的審批手續(xù)，再送往財務(wù)審核。
2、財務(wù)部必須認真、負責地審查有關(guān)的報銷憑證及原始單據(jù)，重點要審查其內(nèi)容是否真實合理，計算是否正確無誤，手續(xù)是否完備無缺，有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時，財務(wù)部應(yīng)當拒絕受理，并退回當事人重新辦理。情節(jié)嚴重的，必須立即報至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。
3、出納在收到經(jīng)獲董事長或總經(jīng)理批核的單據(jù)時，應(yīng)當盡快，足額地支付有關(guān)款項給受款人。受款人到出納處領(lǐng)取款項時，應(yīng)當面點清款項，并在費用統(tǒng)計表上相應(yīng)領(lǐng)取的金額欄內(nèi)簽字確認。
三、借款：
1、當事人因公辦理涉及到費用需借款，必須填寫借款申請單。
2、借款時寫清借款的理由或用途，當日借款金額在3000元（含）以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。借款金額超過3000元時，除完成以上程序外，還須上報至董事長報準后方可支付。
3、借款人在辦妥相應(yīng)的事項后，應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)，盡速與出納結(jié)算清楚。
4、借款人在出納處已有借款沒有還清時，出納有權(quán)拒付二次借款。
5、當借款人不及時結(jié)清借款之項目時，出納有權(quán)從薪資中抵扣。
1、話費：（每月）。
銷售部主管：200元，采購部主管：200元，財務(wù)部主管：100元，業(yè)務(wù)員：100元。以上人員話費超過標準一律由自己負擔，沒有任何特殊情況。一般管理人員當月確有因為公事打電話較多的可以每月報銷30元，只能少不能多。
1、交通費：
2、招待費：為了規(guī)范招待費的支出，一般人員不能以任何理由請客送禮，確因需請客送禮，應(yīng)當掌握分寸，發(fā)生金額在200元以下，事先須經(jīng)總經(jīng)理同意。一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi)，如發(fā)生額在500元以上的，必須有證明人簽字。招待費的報銷必須附帶點菜單且菜單金額和發(fā)票金額要一致，在菜單上要注明招待事由及招待何人。
3、加油費：每月15日及30日由辦公室派專人登記車輛里程表，按實際里程數(shù)0.45元/公里每半月報銷一次油費（附帶油票）。
4：白條收據(jù)：所有經(jīng)手人付的款項都必須有收款人的收條，收款人必須簽字，大小寫金額必須一致，并注明付款緣由。
5、出差人員住宿費、伙食補助實行限額控制，部分包干的辦法，標準請見下表：（元/日）。
職位。
交通工具。
住宿補貼。
伙食補貼。
出差地交通費董事長。
飛機。
150。
總經(jīng)理。
飛機。
120。
廠長。
飛機。
120。
部門主管。
臥鋪。
普通員工。
硬座。
10（1）交通工具。
1普通人員不能乘坐飛機，如遇特殊情況確需乘飛機的，必須獲董事長特批方可。
2購買飛機票工作，由辦公室負責訂購，盡量享受票價的優(yōu)惠。
1、住宿標準是以一個標準間同時住兩位同性同事為準，并以入住者最高職位的檔次為限。
2、員工出差時，如能自行解決住宿（由客戶提供住宿的除外），可按相應(yīng)的標準之50%給予獎勵。
3、當天離開出差住地的，必須在當日中午12時前辦理退房手續(xù)，公司不再報銷半天的住宿費。
4、駐地之省內(nèi)出差應(yīng)盡量安排當天往返。
5、住宿費必須有附具住宿費用清單，公司只負責住宿費用，其它產(chǎn)生的雜費（如洗衣費，電話費，餐費）一概不予報支。
6、住宿費低于住宿標準的部分，按其差額給予80%的獎勵。
（3）出差伙食補貼：
1、出差過程發(fā)生交際應(yīng)酬餐費時，需扣除參與人員當天出差補貼的50%餐補。
2、出差補貼最小計算單位半天，計算方法為：出發(fā)日12：00前算1天；12：00~18：00算半天；18：00后不算；返回日12：00前不算；12：00~18：00算半天；18：00后算1天。
（4）出差手機費（指漫游區(qū)）補貼，非漫游區(qū)不另行補貼：
如特殊情況需加手機話費補貼的，需提供充分的理由，總經(jīng)理批準后方能生效。
以上定額憑出差地的車票實報實銷，最高不可超過上述補貼標準，如本次出差累計數(shù)超出定額的由個人承擔。
（5）零星采購費：
1、零星材料購入必須持有使用部門的請購申請單，經(jīng)部門主管人簽字，領(lǐng)導批準后方可到財務(wù)部門借款。嚴禁無計劃采購，超定額庫存。
2、采購部門按購物申請單所購材料送達公司后，須持有關(guān)領(lǐng)導簽批的采購單、購貨發(fā)票或購貨清單到倉庫辦理入庫手續(xù)。
3、倉庫部門在將材料驗收入庫前，應(yīng)詳細核對發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量與實際是否相符，或請使用部門進行質(zhì)量檢查，對不符合質(zhì)量要求或不符合使用要求的堅決不予辦理入庫手續(xù)。對無名牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號。
4采購人員到財務(wù)進行采購賬務(wù)處理時必須持有請購單、采購清單、入庫單，經(jīng)總經(jīng)理審批后財務(wù)人員才能進行沖賬。費用報銷的有關(guān)規(guī)定：
1、每次報銷費用，必須在事項結(jié)束起3日內(nèi)，特殊情況一周內(nèi)完成，過期財務(wù)部可不予報銷。
2、有關(guān)費用必須按相關(guān)“費用報銷憑證”準確、如實地填寫，具體要求如下：
1、報銷憑證一律使用鋼筆或簽字筆填寫：
2、受款人姓名一律使用中文字書寫，字體要清楚。
3、所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫：
4、填報日期按填寫當日的日期填寫：
5、附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫：
6、大、小寫金額必須填寫一致，不得涂改：
7、發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關(guān)“費用報銷憑證”；
8、凡涉及購物或非本人事項的報銷，必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名；
9、如遇有票據(jù)丟失的，將視同沒有發(fā)生費用，相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔。
10、所有票據(jù)必須真實，如發(fā)現(xiàn)作弊時，財務(wù)部將按票面金額的兩倍處罰當事人。
附：
本制度從2010年5月1日起實施本制度由公司財務(wù)部負責解釋。
湖南省冠宇家具有限公司。
2010年4月30日。
費用報銷工作計劃篇八
第一條為了規(guī)范公司財務(wù)會計行為，更好地發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能，達到強化內(nèi)部財務(wù)管理，加強成本費用控制，保證資金合理使用的目的，讓各項成本費用開支在預(yù)算范圍內(nèi)做到必要、合理、節(jié)約、有效，使財務(wù)會計工作更好地服務(wù)于公司管理，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各部門和全體員工。
第三條發(fā)生各類費用、支出事項，應(yīng)當及時辦理會計手續(xù)，取得或填制真實、合法、完整的原始憑證，并及時送交財務(wù)部。
第二章費用報銷、支出審批人員和審批權(quán)限。
第四條公司總經(jīng)理為公司各類費用、支出事項的有權(quán)審批人。各部門在預(yù)算范圍內(nèi)的費用、支出事項須由經(jīng)辦人員報總經(jīng)理批準后才能辦理或執(zhí)行。超過部門預(yù)算范圍內(nèi)的費用、支出，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理，且超出部份的費用由支費個人自理。
第五條經(jīng)濟合同付款審批程序。
簽定經(jīng)濟合同的部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和付款時限，分月向財務(wù)部報送預(yù)算，并由分管業(yè)務(wù)負責人和財務(wù)負責人審查，總經(jīng)理批準后，財務(wù)部安排資金，有計劃分步驟地支付各類經(jīng)濟合同款項。
連同對方出具的本次付款的有效正式發(fā)票一并報總經(jīng)理審批；
（三）經(jīng)總經(jīng)理審批后，由財務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證、出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證在5個工作日內(nèi)付款。
第六條日常費用的報銷審批程序及有關(guān)規(guī)定。
各部門按核定的年度預(yù)算分解報月預(yù)算，經(jīng)審核后所發(fā)生的各項費用應(yīng)在預(yù)算內(nèi)控制使用。
一、審批程序。
（三）公司領(lǐng)導審批——財務(wù)部將初審合格的原始憑證送總經(jīng)理審核批準；
（四）將審核批準同意報銷的原始憑證送財務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證后交出納，由出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證付款。
二、有關(guān)規(guī)定。
（一）費用發(fā)生時，應(yīng)取得合法、有效的原始憑證作為報銷依據(jù)；
1、規(guī)定稅務(wù)監(jiān)章的有效發(fā)票的臺頭、時間、摘要等項目要填寫齊全，大小寫要相符，并加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章，并注意印制發(fā)票的有效時效。例：針對20xx年，取得發(fā)票時的前3年，即發(fā)票右上角編號下分別應(yīng)標有稅字（02）或（03）或（04）字樣的，為印制發(fā)票的有效時效。
2、規(guī)定稅務(wù)監(jiān)章的定額發(fā)票要同時加蓋使用單位財務(wù)專用章或發(fā)票專用章，白條和無財政監(jiān)章的收據(jù)不作為報銷依據(jù)，否則財務(wù)初審時即剔除。
（二）原則上當月發(fā)生的費用當月在預(yù)算內(nèi)報銷，當月未及時報銷或確因客觀情況未及時在當月內(nèi)報銷的費用，必須在次月初起的三個工作日內(nèi)完成報銷手續(xù)，否則不納入當月預(yù)算處理。
（三）員工因公借款且在借款期發(fā)生費用報銷時應(yīng)先沖借款，直至沖完借款為止。
（四）日常費用的報賬收單時間：
1、除特定時期，每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后兩個工作日為報帳收單時間。
2、每年1月、7月為財務(wù)中報、年報編制時間，當月1日至10日原則上不辦理報帳收單手續(xù)，其他月份的.1日至5日為月報編制時間，原則上不辦理報帳收單手續(xù)。
第七條工資費用的審批程序。
（二）財務(wù)部將復(fù)核無誤的工資表送總經(jīng)理審核；
（三）根據(jù)核準發(fā)放的工資額撥款到銀行開設(shè)的工資專戶。
第八條員工個人因公借款審批程序。
（一）借款人填制借款申請單，參照第六條的費用報銷審批程序進行審批；
（二）借款申請單送財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核。如果借款人的以前欠款已清償完畢，準予借款，堅持“前不清，后不借”。
（四）因公出差的借款人，在返回公司后的5日內(nèi)報帳并結(jié)清余款；其他借款人在業(yè)務(wù)完畢后的三日內(nèi)了清借款。
第九條業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)定。
規(guī)定標準：公司總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費每月不超過8000元，公司副總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費每月不超過3000元，技術(shù)總監(jiān)、部門經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費為每月不超過1000元，全部招待費憑票報銷。
要求：
（一）在預(yù)算范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)應(yīng)酬活動應(yīng)本著節(jié)約、實事求是的原則進行，各部門有列支權(quán)，無隨意開支權(quán)。經(jīng)公司審定的各部門業(yè)務(wù)招待費的開支額度按部門歸屬總經(jīng)理統(tǒng)一掌握、統(tǒng)一審批。根據(jù)工作需要確需超支的，應(yīng)先報總經(jīng)理批準，總經(jīng)理超支時應(yīng)先報董事長批準。
（二）各部門正、副經(jīng)理有業(yè)務(wù)招待費使用資格，其他人員一律不得隨意發(fā)生業(yè)務(wù)招待費。各部門在發(fā)生業(yè)務(wù)招待事項時須嚴格按批準的限額標準執(zhí)行，并須事前向總經(jīng)理請示，說明理由，經(jīng)批準后方可辦理，具體執(zhí)行中以總經(jīng)理在報銷憑證上簽字批準為準。
（三）在業(yè)務(wù)發(fā)生后一周內(nèi)應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待費說明表”，注明被請客戶名稱、人數(shù)，事由及應(yīng)酬方式、金額等，并填寫“費用報銷支款單”附上相應(yīng)發(fā)票，按照第六條日常費用報銷程序的要求進行報銷?！皹I(yè)務(wù)招待費說明表”，統(tǒng)一由財務(wù)部存檔，僅供內(nèi)部審查不對外使用。
（四）公司財務(wù)部對各部門的業(yè)務(wù)招待費開支實施適時控制，并建立預(yù)警制度，對費用的不正常執(zhí)行予以適時警告，對超預(yù)算開支適時予以終止執(zhí)行。財務(wù)部就各部門業(yè)務(wù)招待費開支狀況按季度向公司辦公會通報，以形成互相督促，鼓勵節(jié)約的風氣。
公司手機費用是公司為從事經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)活動中必須采取通訊等手段開展業(yè)務(wù)的職員提供的工作支持。公司各部門享受話費補貼的職員必須經(jīng)部門領(lǐng)導確定并報總經(jīng)理批準后方可發(fā)放該補貼。
（一）在各部門預(yù)算范圍內(nèi)享受公司手機費補貼的員工，必須做到平時8：00—23：00開機，節(jié)假日9：00—22：00開機。
（二）公司總經(jīng)理：手機費每月定額600元（憑票報銷）。
（三）公司副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)：手機費每月定額500元（憑票報銷）。
（四）部門經(jīng)理及公司核定的市場及市場服務(wù)保障崗位人員手機費每月定額200元（憑票報銷）。
（五）公司主要負責對外工作聯(lián)系的管理人員手機費每月定額100元（憑票報銷）。
（六）公司其他職員（不含試用期）：手機費每月定額50元（憑票報銷）。
（七）凡在公司報銷手機費的員工出差，不再報銷異地長話費。出差超過15天者，根據(jù)實際情況經(jīng)部門負責人同意并報總經(jīng)理審批同意后可報銷超定額部分。
（八）公司各部門確因業(yè)務(wù)需要，致使部份職員手機費用超標時，由使用人以書面形式詳細說明事由，經(jīng)部門負責人核準并報總經(jīng)理批準后，可在該部門當月手機預(yù)算費用內(nèi)調(diào)劑報銷，但不得超過部門該項預(yù)算總額。
第十一條差旅費報銷規(guī)定。
凡出差須經(jīng)總經(jīng)理批準，差旅費的使用在各部門預(yù)算范圍內(nèi)開支。
（一）公司員工出差借款，經(jīng)批準應(yīng)提前填寫“出差申請表”。內(nèi)容包括：出差事由、地點、時間、發(fā)生費用預(yù)算等。遇特殊情況臨時需要出差的，應(yīng)事先征得本部門分管副總同意，再報總經(jīng)理批準。
（二）部門經(jīng)理級及以上干部乘坐飛機須經(jīng)批準。
（三）部門級以下員工出差，乘坐汽車、火車或輪船在24小時內(nèi)能到達出差目的地的，原則上乘坐上述交通工具。超過24小時或有特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導批準后可乘坐飛機。
（1）總經(jīng)理出差住宿標準不作限制。副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)出差住宿標準不超過300元/天。因公發(fā)生費用實報實銷。
（2）部門經(jīng)理級出差，每日住宿費標準不超過200元，交通費本著節(jié)約原則實報實銷，出差補貼每天50元，在外發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費需填寫“業(yè)務(wù)招待費說明表”，按照第六條日常費用報銷程序的要求報銷。
（3）部門經(jīng)理級以下干部出差，每日住宿標準不超過150元，每日交通費及伙食補貼50元，不再報銷市內(nèi)交通費。如發(fā)生招待費用需事先征得部門負責人同意，報銷時需填寫“業(yè)務(wù)招待費說明表”，金額超過500元者報總經(jīng)理審批。
（4）差旅費報銷應(yīng)填寫“差旅費報銷單”，注明出差地點、事由、起止日期、往返天數(shù)、附件張數(shù)并計算金額，住宿費須憑發(fā)票和電腦清單在規(guī)定的限額內(nèi)報銷，經(jīng)相關(guān)負責人審批后，按第六條規(guī)定報銷。如出差人員的報銷內(nèi)容與出差申請表不符，又未在報銷單上加以說明，任何一級審核人員均可提出拒絕報銷。
（五）市內(nèi)交通費一般情況不予報銷，若遇特殊情況乘坐出租車需事先征得部門經(jīng)理同意事后方可報銷出租車費。各部門的市內(nèi)交通費按月實行總額控制，各部門每月定額200元。
市場人員可憑票報銷月票，每月定額50元/人。
（一）辦公用品費用包括文件夾、筆等辦公文具，總經(jīng)費按每人每月10元計算，由辦公室統(tǒng)一購買，按需領(lǐng)取。
（二）紙張、磁盤、墨盒等計算機復(fù)印機耗材，其他辦公設(shè)備的維修、保養(yǎng)費用等，總經(jīng)費按每人每月15元計算。
（三）辦公用品中的低值易耗品由專人負責保管、領(lǐng)用、登記，并建立相應(yīng)的實物臺帳，
（四）公司對外的郵寄、傳真由辦公室統(tǒng)一指定專人辦理，在各部門辦公費用預(yù)算內(nèi)支出。
（五）各部門購買的專業(yè)書籍資料必須在辦公室指定的專管員處辦理入庫登記手續(xù)后憑“資料入庫單”方可報銷。
（六）所購辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管，定期核對，作到帳帳、帳實相符。
第十三條公司辦公場地所發(fā)生的租賃費、水電費、維修費、清潔費、綠化費、消防費等由公司辦公室統(tǒng)一管理，辦公室按合同、協(xié)議據(jù)實報銷。
第十四條汽車使用費：實行按規(guī)定標準包干使用的原則。
規(guī)定標準：總經(jīng)理2000元/月；副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、部門負責人1000元/月。
（一）汽車包干使用費含汽油費、停車費、洗車費、過路費、保險費、修理費。
（二）汽車包干使用費的報銷，原則上當月發(fā)生當月報銷，按照第六條日常費用報銷程序的要求辦理。
（三）汽車使用費按規(guī)定的標準當月上限控制，超支自理，余額可結(jié)轉(zhuǎn)至次月累計繼續(xù)使用。
（四）自駕車因公長途出差須經(jīng)總經(jīng)理批準。所發(fā)生的汽車費報銷時憑經(jīng)總經(jīng)理批準的“出差申請表”可實報實銷。成都周邊地區(qū)出差發(fā)生的汽車費用則在汽車包干使用費標準內(nèi)報銷。
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費用報銷工作計劃篇九
銷售額：0萬元，新增0萬元，續(xù)訂0萬元。到款：0萬元。
二、重要用戶/出差拜訪。
（1）拜訪陜西路橋集團楊總，溝通項目進展情況和價格問題；
（3）拜訪陜西省交通規(guī)劃設(shè)計研究院陳總，介紹產(chǎn)品，開通試用；
（4）拜訪陜西省交建檢測楊工，呈遞試用報告，了解交建下屬公司需求情況；
（5）拜訪陜西省交通廳運輸管理局李老師，建立聯(lián)系，了解交通管理類機構(gòu)的需求情況；
三、重點項目進展情況。
（1）陜西路橋集團：聯(lián)系人為總工程師，溝通和修改合作方案。
（2）西安公路研究院：聯(lián)系人為科研管理部副部長，試用結(jié)束，溝通方案。
（3）陜西省交通規(guī)劃設(shè)計研究院：聯(lián)系人為總工程師，開展試用。
（4）中交第一公路勘察設(shè)計院：聯(lián)系人為信息科處長，已將確定方案呈遞給院領(lǐng)導，等待領(lǐng)導回復(fù)。
四、未來項目鋪墊工作。
（1）繼續(xù)跟進陜西路橋集團、西安公路研究院等意向客戶的合作項目；
五、產(chǎn)品學習。
（2）通過交通建設(shè)報、省交通廳網(wǎng)站等積極關(guān)注交通方面的新聞動態(tài)、要聞情報，通過客戶單位網(wǎng)站瀏覽了解他們的發(fā)展動態(tài)、信息化建設(shè)程度；（3）跟新老銷售常常共同交流經(jīng)驗、遇到的問題、客戶用戶情況等。
陜西分公司基建與能源銷售部。
薛潔。
2015年9月7日。
銷售額：2.6833萬元，為新客戶新訂。到款：0萬元。
二、重要用戶/出差拜訪。
（3）拜訪陜西省交通規(guī)劃設(shè)計研究院陳總，開展培訓，了解單位需求，進行小型公關(guān)；
（4）拜訪陜西省交建集團李部長和張總，介紹產(chǎn)品，溝通需求，呈遞方案；
（5）拜訪陜西省高速建設(shè)集團呂部長，介紹產(chǎn)品，溝通需求；
（6）拜訪陜西省公路學會江老師，建立聯(lián)系，了解全國和省內(nèi)相關(guān)會議的開展情況；
（7）拜訪西安鐵路局科學技術(shù)研究所鄧楠，溝通余款問題，以及下年合作時間；
（8）拜訪西安船舶設(shè)備工業(yè)公司馬玲，溝通單位和使用情況，建立較好的聯(lián)系。
四、重點項目進展情況。
（1）陜西路橋集團：聯(lián)系人為總工程師，根據(jù)單位的實際情況轉(zhuǎn)為托管模式，目前已將方案和合同發(fā)送過去，等待領(lǐng)導同意確認，之后走會簽流程。
（2）西安公路研究院：聯(lián)系人為科研管理部副部長，目前已將項目方案匯報給院領(lǐng)導，準備上會討論。
（3）陜西省交通規(guī)劃設(shè)計研究院：聯(lián)系人為總工程師，在試用、培訓、調(diào)研及小型公關(guān)之后，現(xiàn)已將引進的可行性報告提給院里，準備開會討論。
（4）陜西省交建集團：聯(lián)系人為科技質(zhì)量安全部部長，有明顯的需求意向，已將方案撰寫后呈遞。
（5）陜西省高速建設(shè)集團：聯(lián)系人為科技質(zhì)量安全部部長，有明顯的需求意向，正在進行方案撰寫和試用溝通中。
（6）中交第一公路勘察設(shè)計院：聯(lián)系人為信息科處長，已將確定方案呈遞給院領(lǐng)導，等待領(lǐng)導回復(fù)。
四、未來項目鋪墊工作。
（3）與陜西省公路學會建立較好聯(lián)系，關(guān)注他們的會議和學術(shù)動態(tài)，爭取與他們合作將我們與他們網(wǎng)站進行鏈接，擴大知網(wǎng)在省內(nèi)的知名度。
五、產(chǎn)品學習。
（2）通過交通建設(shè)報、省交通廳網(wǎng)站等積極關(guān)注交通方面的新聞動態(tài)、要聞情報，通過客戶單位網(wǎng)站瀏覽了解他們的發(fā)展動態(tài)、信息化建設(shè)程度；（3）跟新老銷售常常共同交流經(jīng)驗、遇到的問題、客戶用戶情況等。
六、市場活動。
8月，配合行業(yè)分公司與中國公路學會舉辦的“綠色公路會議”。
陜西分公司基建與能源銷售部。
薛潔。
2015年9月7日。
費用報銷工作計劃篇十
蔡甸區(qū)醫(yī)保辦：
本人xx，生于19xx年7月6日，女，患風濕性心臟病已有32年。因為患病時間長且病情嚴重，被醫(yī)生診斷為心臟病重癥患者。雖然這三十年我長期堅持服藥，但是后期仍然出現(xiàn)了腿腳水腫、不能平臥休息、咯血等癥狀，醫(yī)生說不能再采取保守治療，必須進行手術(shù)治療。20xx年2月，我在武漢市協(xié)合醫(yī)院接受了主動脈瓣和二尖瓣雙瓣置換手術(shù)。手術(shù)雖然成功，但因為置換的瓣膜為金屬瓣，所以需要終身服用抗凝藥防止血栓形成和定期進行檢查。
20xx年7月份，我在武漢市協(xié)合醫(yī)院接受復(fù)查的時候，被醫(yī)生告知：因為長期受風濕侵害，心肌已經(jīng)受到嚴重損害，要馬上進行第二次手術(shù)置換三尖瓣，否則性命堪憂。三尖瓣置換手術(shù)在全國都沒有幾例，如果不是心臟受到嚴重損害，不到最后一步是不會置換三尖瓣。20xx年11月份我?guī)е┮话训男膽B(tài)接受了這次手術(shù)，雖然手術(shù)順利，但是由于我的身體太差，又接受了兩次這么大的手術(shù)，恢復(fù)很慢，后期仍需大量的時間、金錢來恢復(fù)，再加上上次置換雙瓣需要終身服用抗凝的藥，特此向醫(yī)保辦提出重癥醫(yī)保申請。
此致
敬禮！
申請人：xxx
xx年xx月xx日
費用報銷工作計劃篇十一
一、門診、門診慢性病及住院醫(yī)療費用的報銷地點、時間為：
赭山校區(qū)。
地點：赭山校區(qū)醫(yī)院二樓215室。
時間：每月15日、每月21日上午：8：30～11：30。
下午：14：30～17：00。
花津校區(qū)。
地點：花津校區(qū)醫(yī)院二樓保險理賠辦公室。
時間：每月16日、每月22日上午：9：00～11：30。
下午：14：30～17：00。
說明：
1、如遇節(jié)假日，報銷日期自動往后順延至節(jié)假日后的
在采購?fù)瓿僧斕爝B同發(fā)票、入庫單、使用人簽收的附件三天內(nèi)報銷。
第六條員工市外出差費用報銷手續(xù)。
員工出差前應(yīng)填寫《出差申請單》，如需借支差旅費，同時填寫“借款憑證”，一并由各部門經(jīng)理審批，《出差申請單》一聯(lián)交行政部記錄考勤，出差回來后，填寫差旅費報銷單以此為附件。預(yù)支差旅借款審批后到財務(wù)部辦理。
借款出差人員回公司后，3天內(nèi)應(yīng)。
按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后結(jié)欠金額或3天內(nèi)不辦理報帳手續(xù)的人員欠款，財務(wù)部門有權(quán)在當月工資中扣除。
差旅費應(yīng)每出差一次報銷一次，不允許把幾次出差匯總報銷，也不允許把市內(nèi)出差與外地出差匯總報銷。幾個人一起出差的，由指定負責人一起報銷，并列明消費明細及名單。
住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付，如有特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷。
第七條員工市內(nèi)出差的交通費報銷手續(xù)：
所有市內(nèi)出差的員工，出差的市內(nèi)交通費除出租車費外實報實銷；公交車票除二人及以上同行外均不得連號。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的，在出租車發(fā)票背面寫清原因，需經(jīng)總經(jīng)辦批準后方予報銷。
合理、合法，凡查出屬不實的，一律不得報銷。超出標準的，報總經(jīng)理批準。
員工市內(nèi)出差的，返回后可于1-2個工作日內(nèi)報銷。
超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部門不予報銷。
財務(wù)部有權(quán)對有異議的出差費用向員工出差居住地酒店等直接查詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。
第八條應(yīng)酬招待開支報銷手續(xù)。
請示有關(guān)負責人，待批準后執(zhí)行。但在回來后必須補補填《業(yè)務(wù)招待申請單》，否則，不得報銷。
及時填寫《費用報銷單》，并注明招待的客戶姓名、事由、電話等信息，~27~。
將相關(guān)票據(jù)粘貼附后，交部門經(jīng)理審核，財務(wù)部復(fù)核，總經(jīng)辦核誰后予以報銷。對于超標的，由報銷人自負。借支的交回多余現(xiàn)金，否則，財務(wù)部有權(quán)從其工資中扣回。
此項費用包括汽油費、維修費、停車費、路橋費。
報銷時列明起始地，停車地，總經(jīng)辦根據(jù)里程數(shù)及用車記錄等進行復(fù)核，并據(jù)此在報銷單簽字確認。
車輛維修前提出書面報告，說明原因和預(yù)計費用，報銷時列明詳細維修項目清單，總經(jīng)辦根據(jù)車輛維修情況復(fù)核，并簽字確認。
~28~。
第十條貨運及郵寄資料費用報銷：
貨物運輸費用采用本公司和貨運單位月結(jié)的，員工本人不得報銷該項費用；平時零星發(fā)貨的運輸費用，由員工本人代墊的，在辦完托運手續(xù)，取得正式合法報銷單據(jù)，填寫〈費用報銷單〉后，由本部門經(jīng)理審核，財務(wù)部復(fù)核后報銷。應(yīng)由對方公司承擔的運費或因?qū)Ψ焦驹蛟斐傻倪\費，公司不予報銷。
文件、發(fā)票等郵寄費由部門指定專人每月統(tǒng)一報送財務(wù)部審核后報銷。需取得正式郵寄報銷票據(jù)，填寫〈費用報銷單〉實報實銷。
需辦理備用金手續(xù)的，必須依照下列規(guī)定：
~29~。
清，后款不借。、對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出，財務(wù)不予報銷。
第四章內(nèi)部費用管理。
第十一條財務(wù)部門要加強對備用金和預(yù)付款項的管理和監(jiān)督。
公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內(nèi)容填寫完整、審批手續(xù)齊全的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。
公司預(yù)付款項，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，經(jīng)財務(wù)部門審核并報總經(jīng)理批準后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。
第十二條財務(wù)部加強對原始費用憑證的審核。
所有費用支出均需取得真實、有效的發(fā)票，杜絕用白條、收據(jù)代替發(fā)票的情況。
~30~的部門經(jīng)理負責審核其真實性,財務(wù)部負責審核其票據(jù)的合法性及是否按照規(guī)定的程序和標準報銷；將不符合真實性和超標超限的票據(jù)報送總經(jīng)理批準。
各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。
對原始憑證的技術(shù)性要求：凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。自制原始憑證應(yīng)設(shè)計科學、格式規(guī)范、計算清楚。凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回或重新補正。
第十三條本制度由英泰格電子科技公司總經(jīng)理辦公室制定并負責解釋。第十四條、本制度從2014年7月14日起執(zhí)行。
~31~。
附件一：報銷費用表單。
《出差申請單》。
《差旅費報銷單》。
《業(yè)務(wù)招待申請單》。
《外出登記表》。
〈辦公用品申請單〉。
附件。
二、員工差旅費報銷標準。
1、員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
2、出差地點區(qū)分為一線城市；二，三線城市，港澳地區(qū)三種。
一類區(qū)：一線城市。
二類區(qū)：二，三線城市。
3、出差住宿費報銷標準：
職務(wù)二類區(qū)一類區(qū)港澳臺地區(qū)。
普通人員80/天150/天總經(jīng)理批準。
主管工程級130/天200/天400hkd/天。
部門經(jīng)理級200/天280/天500hkd/天。
總經(jīng)理級250/天350/天600hkd/天。
~32~。
4、出差補助標準。
員工本市內(nèi)出差、短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。
長途出差補助標準：
總經(jīng)理級：100元/天。
部門經(jīng)理：60元/天。
主管級別：40元/天。
普通員工：30元/天。
5、員工出差交通費報銷標準。
長途出差:由公里數(shù)來定,并由部門經(jīng)理批示，如果達不到乘坐飛機的標準，有特殊情況需乘坐飛機的需事先經(jīng)過部門批準，否則，不予報銷。
員工在出差地盡量乘坐公共交通工具，正常情況下，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的，在出租車發(fā)票背面寫清原因，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方予報銷。、短途出差不享受住宿補助。
7、長途出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的。
~33~。
助
50%領(lǐng)住宿補。
~34~。
費用報銷工作計劃篇十二
相關(guān)人員于發(fā)生費用前向銷售總監(jiān)報批。
財務(wù)部報銷。
招待費。
元以下。
一步。
其它費用。
元以下。
銷售總監(jiān)審核。
董事總經(jīng)理審批。
聲匿跡。
招持費。
元以上。
財務(wù)部報銷。
其它費用。
元以上。
說明：
1、招待費用及其它費用發(fā)出前必須向銷售部總監(jiān)申請，經(jīng)同意后方可執(zhí)行，否則不予報銷。
元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批，超過。
元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經(jīng)理審批。
元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批，超過。
元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經(jīng)理審批。
經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資核發(fā)流程。
銷售總監(jiān)審核。
財務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定和銷售數(shù)據(jù)進行審核。
區(qū)域經(jīng)理、銷售部文員確認經(jīng)銷商處外聘人員數(shù)量和工作性質(zhì)的唯一性。
財務(wù)部入賬后計劃部將人員工資轉(zhuǎn)成經(jīng)轉(zhuǎn)成經(jīng)銷商貸款。
董事總經(jīng)理審批。
說明：
1、經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員需按要求辦理入職手續(xù)，報公司備案。（檔案由銷售部文員存檔并負責動態(tài)跟蹤）。
2、經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資將按合同規(guī)定根據(jù)每月銷售回款額計提，按各區(qū)城市場《外聘業(yè)務(wù)人員工資標準》的規(guī)定發(fā)放。
3、當月回款計提金額當?shù)厣儆趹?yīng)發(fā)工資總額差額部分由當?shù)亟?jīng)銷商支付，若當月回款計提金額高于應(yīng)發(fā)工資總額，則按實際發(fā)生額發(fā)放。
4、區(qū)域經(jīng)理必須于每月5日前必須將聘業(yè)務(wù)人員工資發(fā)放表照各區(qū)城市外聘業(yè)務(wù)人員工資標準及考評結(jié)果制好交銷售部文員匯總，由銷售總監(jiān)審核。
5、財務(wù)部核計經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資后報銷售總監(jiān)審核，董事總經(jīng)理審批。
6、外聘業(yè)務(wù)人員工資在財務(wù)部入賬后由計劃部將其轉(zhuǎn)入經(jīng)銷商貨款，由經(jīng)銷商代為發(fā)放。
銷售部職。
能部門人員核發(fā)工資流程。
財務(wù)部審核后按新資標準計工資。
行政人事部審核考勤。
銷售總監(jiān)確認考勤。
銷售部文員制作考核表。
董事總經(jīng)理審批。
銷售總監(jiān)審核。
財務(wù)部發(fā)放工資。
說明：
1、銷售部職能部門工作人員按簽到按打卡制度核算考勤。請假、外勤、出差需填寫相應(yīng)表單由各極權(quán)限人審批生效。
2、售部文員必須于每月5日前將相關(guān)職能部門工作人員考勤統(tǒng)一匯總交銷售總監(jiān)確認、行政人事部統(tǒng)一審核后，于每月7日前上報財務(wù)部。
3、財務(wù)部統(tǒng)計工資后報銷售總監(jiān)審核，董事總經(jīng)理審批。
費用報銷工作計劃篇十三
尊敬的`學校領(lǐng)導：
根據(jù)《高風中學教職工勞動報酬分配方案》及《高風中學教師、職員個人門診醫(yī)療費用報銷的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，本人醫(yī)療費用已超出個人帳戶，特向?qū)W校申請補助金，請校務(wù)會予以審核批示。具體情況為：本人醫(yī)保個人帳戶為xx元，實際醫(yī)療費用為xx元，醫(yī)療費用已超出個人帳戶xx元，超出部分補助金報銷80%為xx元。
此致
敬禮！
申請人：xxx。
20xx年xx月xx日。
費用報銷工作計劃篇十四
尊敬的領(lǐng)導：
我叫___，是___學校的一位老師，今年38歲。
我于20__年11月份在___學校打排球時不慎扭傷左足，當時腳有點痛，后自行購買云南白藥噴霧劑外用，疼痛較前稍好轉(zhuǎn)，后未予以重視未曾就診治療。20__年2月13日曾就診常寧市中醫(yī)院門診部，查左足正側(cè)位未見明顯異常，未予以其他特殊處理，后自行觸摸發(fā)現(xiàn)左足跟一腫塊，大小約2cm，行走疼痛加劇，后到南華大學附屬第一醫(yī)院檢查，檢查結(jié)果顯示：左足跟腱改變，左踝關(guān)節(jié)積液，需住院進行手術(shù)。
為了醫(yī)療費的報銷問題，我和我的家人先后多次來到醫(yī)保中心和保險公司，但兩處都不予授理，我病情越來越重，左腳行走也頗感吃力，醫(yī)生也告誡我應(yīng)盡早治療，否則，有后顧之憂，萬般無奈之下，我住進了醫(yī)院，動了手術(shù)，個人自己結(jié)清了所有費用。
我是一名在編教師，每年都按國家要求交納醫(yī)療保險，為此，我懇請領(lǐng)導根據(jù)我市職工醫(yī)療保險條例及有關(guān)規(guī)定，落實我的醫(yī)療費的報銷，本人及全家不勝感激。
此致
敬禮!
__年__月__日。
費用報銷工作計劃篇十五
尊敬的領(lǐng)導：
我是一名退休職工,名叫xxx,于xx年退休。退休前在廠里從事的是汽車噴漆工種。
退休后，我常感到身體不適,于年經(jīng)醫(yī)院診斷，我得的是再生障礙性貧血。醫(yī)生認為，我之所以得此病，是因為油漆中的化學物質(zhì)所致，屬于職業(yè)病。后經(jīng)多方醫(yī)治，病情仍然沒有好轉(zhuǎn)，所用治療費不計其數(shù)。
僅xx年至xx年尚未報銷的住院費就高達近8000元。當時，因為廠里的情況也非常困難，連職工生活費都無法正常發(fā)放，廠領(lǐng)導考慮到我的特殊情況，報銷了我的部分醫(yī)療費用，并且承諾廠里一旦有錢一定給我優(yōu)先報銷。目前，廠領(lǐng)導已經(jīng)更換了，我的醫(yī)療費的報銷卻沒有兌現(xiàn)。老的醫(yī)療費沒有報銷,新的醫(yī)療費還在連連不斷地產(chǎn)生。為了維持生命，我靠的是激素和輸血。高昂的'費用確實讓我難以承受。
我相信,無論廠領(lǐng)導更換與否，面對我的如此狀況，面對如此脆弱的生命，面對一個曾經(jīng)為工廠建設(shè)貢獻過青春而今已是疾病纏身的退休老工人請求決不會置之不理的。為此，我懇請領(lǐng)導根據(jù)《南昌市社會保險條例》及其他有關(guān)規(guī)定，落實我醫(yī)療費的報銷。
此致
敬禮!
xx年xx月xx日。
費用報銷工作計劃篇一
財務(wù)管理中,日常費用報銷的管理是重中之重，下面是小編為大家整理的費用報銷的有關(guān)規(guī)定，希望大家喜歡!
1、報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)。
(1)報銷發(fā)票單位名稱需寫全稱“***”;
(2)項目部租賃房屋需以單位名義簽協(xié)議、并需對方開據(jù)房屋租賃專用發(fā)票;
(3)原則上跨年度發(fā)票不允許報銷;
(4)發(fā)票內(nèi)容與報銷單內(nèi)容一致;
(5)具體項目上發(fā)生的費用需填寫對應(yīng)的項目號、項目名稱;
(6)報銷單上需寫明所附單據(jù)數(shù)量;
(7)報銷時需將發(fā)票分類，按報銷類型分行填列報銷單據(jù)，報銷類型主要分為以下幾種：差旅費、業(yè)務(wù)招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。
會議費證明材料應(yīng)包括：會議時間、地點、出席人員、內(nèi)容、目的、費用標準、支付憑證等。
2、單筆報銷總額超過2000元，需要提前一天通知財務(wù)備款。
3、費用報銷基本流程及審批管理：
(1)總經(jīng)理負責公司所有貨幣資金等的支付審批。
(2)貨幣資金支付的批準方式為書面方式。
(3)部門主任根據(jù)公司本制度規(guī)定的費用報銷標準對本部門發(fā)生的費用報銷業(yè)務(wù)真實性審核。
(4)財務(wù)部門對費用報銷憑證的合法性，合規(guī)性、合理性、發(fā)票金額的正確性進行審核。
(5)出納收到報銷單后應(yīng)檢查總經(jīng)理、部門主任、會計簽名是否齊全，對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應(yīng)及時給予報銷，對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權(quán)拒絕報銷或付款。
(6)報銷人要對其所報銷費用內(nèi)容的真實性負全部責任，在費用發(fā)生后必須取得合法有效的憑證。
4、報銷時間的具體規(guī)定：
公司財務(wù)部根據(jù)實際情況在每星期二、星期三、星期四集中進行財務(wù)報銷。
5、費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：
(1)報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改;
(4)若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼;
(6)報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;
(7)報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;
(8)報銷單各項目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導有效批準;
(9)有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實物單據(jù)應(yīng)附入庫單。
一、費用報銷流程：費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)，并打印費用明細------報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字------財務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)-------公司總經(jīng)理(或委托授權(quán)人)審批(側(cè)重真實、合理性等方面負全責)------出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務(wù)的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。
二、費用單據(jù)要求：為了強化公司的財務(wù)紀律，規(guī)避財務(wù)風險，原則上公司一切事項報銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準，具體操作由財務(wù)部負責把控落實，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據(jù)財務(wù)部門有權(quán)拒絕，各級確認、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。
三、單據(jù)整理要求：報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進行分類，然后按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。單據(jù)分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財務(wù)部門可要求對方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕受理。
費用報銷工作計劃篇二
盡管已時隔半年，可每當提起報銷的事，王兄就不由的心頭火起，象無數(shù)個小火苗在騰騰的往上冒。
七月流火，正是夏季里最炎熱的幾天，幾乎全縣的初中教師都齊聚在這座山城上的城關(guān)一小，參加國培班的培訓學習（各校通知時都說了，凡不參加者，職稱考核要扣5分），一時間，偌大的縣城頓感擁擠起來。大街小巷到處都能看到提著塑料袋，里面裝著學習材料的知識分子，猛然間發(fā)現(xiàn)，這教師隊伍可真夠龐大的！
在鄉(xiāng)下教書的王兄剛結(jié)婚不久，妻子在縣婦幼保健院上班，由于在縣城里還沒有房子，便在單位附近租了一間民房暫做棲身之所。妻子已有五個月的身孕了，為了方便購物，便把房子選在臨街的二樓（共兩層），有十來個平米，房間雖然小了點，可交通方便，房租還能少點兒。只要依維克一到站，走不了幾步，就能看到新婚不久的妻子站在走廊上眺望，眼里全是渴望的溫情，每當此時，王兄就感到無比的舒坦，要不是這炎熱的天氣，王兄對這間溫馨的小屋還是挺滿意的。
火毒的太陽炙烤著大地，那鋼筋混凝土構(gòu)筑的房屋迅速升高了溫度，四面環(huán)山的小城象一個鍋底，熱的讓人喘不過氣來，馬路上反射的陽光直刺你的雙眼，地面上騰起的煙塵象是燃燒的火焰，炙烤著街邊的花草樹木，早上還繁華的大街現(xiàn)在幾乎沒有了行人，只有商場里還有高亢的音樂傳來，煩躁著行人的神經(jīng)。王兄赤裸著上身，全然沒有了平日里的斯文，只有下身的七分褲還能湊合著看出他為人師表的身份，中午的熱氣將他從房間里硬逼了出來，四下里看看，想找一個涼爽的地方，可除了有空調(diào)的大商場里，別無去處。也不想去，再熱，他也寧愿陪著妻子。
“這狗日的天！”他一邊用手扇著風，一邊狠狠地咒罵著這鬼天氣?！霸蹅冄b個空調(diào)吧！”王兄回到屋里，對著腹部已明顯隆起，汗流滿面的妻子說，順手把電扇的風力開到最高級。
“算了吧，這是別人的房，等咱有了自己的房子再說吧，也許過幾天就涼快了，”妻子溫柔的說。聽到這話，王兄很感動，鼻子不由自主的一酸。妻子是深明大義的，知道自己結(jié)婚時還有外債沒還完，不想再給他添煩。
“你們今天培訓，食宿的地方肯定有空調(diào)，到那兒不是可以涼快涼快？”“可不是嗎？要不是你提醒我還真忘了”。王兄趕忙拿出電話，撥通了同事的號碼。“我們剛到，在宜居賓館，要不要也給你登記個房間？”“好的，謝謝！”
放下電話，王兄拉著妻子就向賓館跑去。
時間過的真快，轉(zhuǎn)眼已開學一個周了。這天，出納員到辦公室通知：“暑假培訓報銷開始了，請各位老師請拿著自己的報銷票據(jù)到出納室辦理?！?BR> 平靜的辦公室里頓時熱鬧起來，王兄高興地拿出食宿票，交給教研組長，由組長收齊，統(tǒng)一到校長大人處簽字。一天六十，兩天一百二，明天就是妻子的生日，拿這錢去買只烏雞，給娟（王兄妻子的小名）補補身子，好讓她給我生個大胖兒子，王兄邊寫教案邊想，嘴角掛著幸福的微笑。
“王兄，對不起，學校說了，凡在縣城買了房的，或在縣城有地方住的，都不能報！領(lǐng)導說你在城里租的有房，不能報銷?！眲傓k完報銷手序的組長回來了，手里拿著一又沓嶄新的鈔票，遺憾地對王兄，一幅愛莫能助的表情。
“啥？這是那個狗日的出的政策！我租房子難道是學校出的錢？”一向斯文的王兄臉漲的通紅，“噌”一下子從座位上站了起來，象一只憤怒的獅子。
“他們那一個出差不是住的世紀、華美、蓮花大酒店，他們家就在城里，不是每次都報銷了嗎？憑什么不給我報？我們培訓的時候，他們就在世紀酒店住著。一天還二百多呢！”
“總共在縣城里有房的還不到十個人，全報也不到一千塊，還不夠他們吃一頓飯的錢，校長會這么小氣？肯定是那個狗東西出的歪點子，給校長下套，讓校長得罪人的！”另一個住在城里的人也憤憤不平地說。
“你不是騙我的吧？”王兄好象突然醒悟似的說，他冷靜地想了一下：校長是不可能這樣小氣的！
“誰騙你是豬！”
這回王兄是不能不信了，沒人想當豬的！
“不報就不報吧！就當這幫孫子們把錢拿去抓藥喝了”。王兄自言自語地說，頹然地坐在椅子上，臉上滿是愁容。
“看來老婆是沒有喝烏雞湯的福氣了！”王兄自我解嘲道?？尚睦飳嵲谘什幌逻@口氣：同樣是學習，憑什么他們住高檔賓館都能報，而我只是租了間小房子，錢還是我自己出的，咋就不能報了？而且教體局局長都明確同意給報的！這狗日的鐵公雞！他不知怎的，忽然想起了在市里當紀檢委書記的叔叔，“把他們平日里干的那些見不得人的事給抖出來，讓他們吃不了著走！看他們還囂張不？”王兄拿起圓珠筆狠狠地戳著教案本，上面已布滿了密密的小洞，突然瞪圓了雙眼，使勁地把筆扔在了地上。
“你不是有很多親戚在市里嗎？這點小事還能辦不了？”有人剛拿到錢的同事打趣道。“哎！還是算了吧，不就一百塊錢嘛，半年了，一分錢不發(fā)，還不是沒人說?！蓖跣趾孟蠛鋈幻靼琢耸裁此频模樖质捌鹆藙偛疟蛔约喝釉诘厣系膱A珠筆，坐到了自己的座位上，心不在焉地在教案本上寫了起來。
哎！??不久，辦公室里又恢復(fù)了寧靜。
也許明天王兄就會去找他的叔叔，也許永遠不會??。
費用報銷工作計劃篇三
第一條：為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司費用報銷流程，合理控制費用支出，特制定本制度。
第二條：本制度根據(jù)公司的實際情況，將費用報銷分為行車費、市內(nèi)（郊縣）差旅費、通訊費、住宿費、客情費等。
第三條：本制度適用公司各部門。第四條：原始憑證有效性的規(guī)定。
1、報銷人應(yīng)取得真實合法的原始憑證。
（3）、郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單；
2、發(fā)票的真假辨別：發(fā)票章的單位名稱需要和網(wǎng)上注冊的名稱一致，可以登錄發(fā)票上提供的查詢網(wǎng)址進行核實，但是在出差中也不太方便隨時核對發(fā)票的信息，建議大家到正規(guī)的地方消費索取發(fā)票，避免出現(xiàn)假票現(xiàn)象。
2、試用期員工原則上不允許借款，確需借款的由主管領(lǐng)導擔保，方能辦理手續(xù)，若借款人未能償還借款，主管領(lǐng)導應(yīng)負連帶責任。
3、員工因公需要借款時，應(yīng)合理預(yù)計所需金額并填寫借款單，經(jīng)有效批準后到財務(wù)部領(lǐng)取現(xiàn)金；在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。
4、員工完結(jié)事務(wù)后，在報銷時扣回借款，交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時扣回。
5、單筆借支或報銷金額超過3000元。
6、借款流程：
（1）、借款人填寫借款單。
（5）、借款人領(lǐng)款簽字出納審核并付款第六條：費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求。
1、報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改；
3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上，整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致；
4、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼；
6、報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；
7、報銷單據(jù)一律用鋼筆、中性筆或簽字筆填寫；
8、報銷單椐各項目應(yīng)填寫完整，大小寫金額要一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導批準才有效；報銷單據(jù)不得涂改，粘貼好后請仔細核對金額，票據(jù)金額與填寫金額不符，財務(wù)不予報銷。
11、收據(jù)與發(fā)票不得粘貼在一起。第七條：費用報銷基本流程：
（1）、業(yè)務(wù)發(fā)生人取得單據(jù)正確填寫并且粘貼；（2）、部門主管初審業(yè)務(wù)的真實合理；
（3）、財務(wù)審核發(fā)票及單據(jù)是否合格及個別是否超預(yù)算；（4）、審核后的單據(jù)交由行政部統(tǒng)一送總經(jīng)理簽字；（5）、總經(jīng)理審批簽字；（6）、取報銷款項。
第八條：報銷時間的具體規(guī)定。
1、為了提高費用報銷工作效率，每周三下午為各部門報銷時間，各部門可提前做好準備。
2、超過兩個月以上（含兩個月）的費用將不予報銷，視自動放棄。第九條：差旅費報銷。
1、公司業(yè)務(wù)人員因公外出所發(fā)生的行車費、市內(nèi)（郊縣）差旅費、通訊費、住宿費、客情費等按規(guī)定標準在限額內(nèi)實行實報實銷，超出標準部分自行承擔。
2、出差補貼及標準。
（1）、住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，差額不予補償，超出標準部分自行承擔。
（2）、出差期間招待客戶需要事先經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報銷招待費，回來后補辦申請手續(xù)。（3）、出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。（4）、不同級別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。
（5）、部門經(jīng)理以下（含部門經(jīng)理）出差確需乘坐飛機的，一律先申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐飛機。
（6）、到達目的地后，除總經(jīng)理外其他員工原則上（市內(nèi)）不得乘坐出租車，應(yīng)乘坐公交汽車。因特殊原因需乘坐出租車的，應(yīng)在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。（7）、住宿費標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準，異性兩人出差可分別享受每人一個標準間住宿標準。
（8）出差人員報銷差旅費時，需附出差清單（注明出差日期、事由、地點、到達時間、報銷金額），同時注明有無住宿費，貼上住宿票費用，包干部分憑發(fā)票報銷（發(fā)票金額大于費用包干標準的按標準報銷，發(fā)票金額小于費用包干標準的按實際金額報銷）。
（9）、報銷差旅費必須在回公司7天內(nèi)辦理報銷手續(xù)，繳還預(yù)支差旅費，否則作為挪用公款處理。
第十條：費用審批管理。
1、公司所有貨幣資金收付審批權(quán)限屬公司總經(jīng)理。
2、總經(jīng)理外出時可以指定授權(quán)人（或電話授權(quán)），經(jīng)公司財務(wù)負責人審核后予以支付，對不符合公司財務(wù)制度的單據(jù)，有權(quán)拒絕支付，總經(jīng)理回來后要立即補辦審批手續(xù)。
3、審批人應(yīng)當根據(jù)上述貨幣資金授權(quán)批準權(quán)限的規(guī)定，嚴格在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不得超越審批范圍。
4、貨幣資金支付的批準方式為書面形式。
5、公司對貨幣資金支付的審批建立以“誰批準、誰負責”為原則的責任追究制度，審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任，以防范貨幣資金風險，保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務(wù)制度的規(guī)定而批準支付的單據(jù)，各相應(yīng)審核人或?qū)徟艘允氄撎?，并對由此引起的不良后果負連帶責任。
6、報銷人徇私舞弊、弄虛作假，對違規(guī)違紀金額不予報銷；對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額1—5倍的罰款，情節(jié)嚴重者一律開除并做進一步處理。
7、審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽字準予報銷的，對審核人及審批人予以違規(guī)報銷金額10%--50%的罰款。
8、因?qū)徍诉^失造成借款人未在規(guī)定期間內(nèi)報帳沖銷借款，或者無法從工資扣回逾期借款者，經(jīng)辦責任人（含：各級審批人）應(yīng)承擔不低于流失款總額50%的經(jīng)濟責任。按責任人基本工資比例分別承擔相應(yīng)損失金額，并在壞帳當期應(yīng)發(fā)工資中扣還。
1、辦公費用包括印刷各種帳表、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄、書報等費用。各部門總監(jiān)對所屬單位發(fā)生的辦公費負責，經(jīng)營管理部對整個公司發(fā)生的辦公費用負有監(jiān)管和控制責任。
2、辦公用品采購和印刷各種帳表等由行政負責采購、印刷。
3、各部門工作所需用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報部門領(lǐng)導審批后，由行政部統(tǒng)一安排廣告公司印制。
6、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
7、個人領(lǐng)用的辦公用品、工刃量具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作變動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。
8、公司辦公費用報銷必須嚴格按公司費用審批程序執(zhí)行，對各部門的特殊大額辦公費用計劃需要提前提交申請。
報銷人并向報銷人說明退回理由。
1、招待費包括因公請客的餐費、禮品費、旅游費、贈送商品、贈送返利卡開支等。
2、各部門因公招待必須事先申請總監(jiān)批準，如有特殊原因，必須事先電話請示批準，原則上不允許先斬后奏。參與招待活動的人員中（總經(jīng)理除外），以最高級別的人員為報銷申請人，不得指定下級人員提出申請并自已審批報銷。
3、招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由，應(yīng)詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。
4、其它非公招待客人一律個人承擔。第十一條：交通費。
1、市內(nèi)辦理業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)盡量乘坐公交車，特殊情況下需要乘坐出租車的，必須事先取得部門經(jīng)理的批準,報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。
1、配送費用包括：送貨車輛的通行費、停車費、燃料費等；雇傭人力車、機動車費用；雇傭搬運工人工費用以及其他有關(guān)倉儲支出等。
2、由于配送費用受銷售情況影響較大，應(yīng)提高效率，畢免重復(fù)發(fā)生等人為過失，有效降低配送費用。
3、長期合作的運輸公司應(yīng)簽訂合同，預(yù)收一定數(shù)量的押金，并交公司財務(wù)部備案。
4、快遞費用運費報銷，附“配送費用明細表”、“送貨單”和費用報銷單，同時提供相應(yīng)有效票據(jù)。
5、計劃物流因工作確需雇傭搬運工的以及其他有關(guān)費用支出，按公司費用審批程序執(zhí)行。
1、培訓費用由網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部統(tǒng)一進行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。
2、大型網(wǎng)絡(luò)直播每周一、三、四、日進行，直播結(jié)束后網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部相關(guān)負責人統(tǒng)計出參與直播的群數(shù)及計算費用，報送總經(jīng)理，總經(jīng)理審批后方可付款送一份至財務(wù)部門。
3、小型培訓會議費用在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部的備用金中支出，每月份統(tǒng)計費用報表及后附明細。
4、培訓費用應(yīng)嚴格按照計劃在申請范圍內(nèi)使用。第十五條：會議費。
1、因工作需要參加各種會議的，應(yīng)寫申請報告，詳細注明會議性質(zhì)、內(nèi)容、目的、會議地點、參會人數(shù)、會議天數(shù)及所需經(jīng)費，后附“會議邀請函”，經(jīng)部門負責人核實、總經(jīng)理簽字后方可前往，會議結(jié)束后應(yīng)及時到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
2、參會人員應(yīng)嚴格控制費用開支，不得無故超支和浪費資源，厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；
3、會議結(jié)束后7日內(nèi)按規(guī)定辦理費用報銷手續(xù)，報銷單據(jù)后附經(jīng)審批的申請報告。第十六條：倉庫、辦公室租賃費、水電費、社保等固定費用，由行政部根據(jù)真實合法單據(jù)申請報銷。
第十七條：未涉及的其它事項發(fā)生的費用，根據(jù)實際情況，由經(jīng)營部門上報總經(jīng)理酌情處理。第十八條：本制度從宣布之日起生效，解釋和修改權(quán)屬財務(wù)部。
第十九條：各部門可根據(jù)自身實際情況在公司制度的框架內(nèi)，合理安排本部門的各項費用需求及計劃。
費用報銷工作計劃篇四
為了進一步發(fā)揮科研經(jīng)費的實效，現(xiàn)將教師外出業(yè)務(wù)活動費用報銷要求如下：
一、報銷項目。
由學校選派外出講課、作報告、聽評課、聽報告、研討會、參觀考察等教育教學能力學習培訓活動。
二、報銷標準。
1、交通費：按照陳莊至活動地點的公共交通車實際車費計算（包含車站至會議地點的出租車費），憑實際車票數(shù)額報銷。
2、會務(wù)費（培訓費、聽課費）：憑發(fā)票實際數(shù)額報銷。
3、住宿費：指路途較遠不能當天往返的活動住宿，按住宿發(fā)票實際數(shù)額報銷。
4、餐費：路途較遠在外食宿的活動按照發(fā)票實際數(shù)額報銷；路途較近當天返回的活動只報銷午餐費（每次標準15元）。
1、活動歸來都要認真進行反思、總結(jié)、提煉，撰寫出有深度、高質(zhì)量的學習匯報材料，并在由學科主任（選派人）組織的學科內(nèi)部會議上交流匯報。
2、匯報完后，學科主任（選派人）要在匯報材料上簽字證實。
3、外派人員再持所有發(fā)票車票、匯報材料到校長室簽字報銷。
4、最后到學校財務(wù)室報銷。
報銷程序：撰寫匯報材料――學科內(nèi)匯報――學科主任簽字――校長室簽字――財務(wù)報銷。
四、報銷要求。
1、必須是正式稅章發(fā)票，并注意發(fā)票的期限。務(wù)必在發(fā)票的.左上角注明事由（時間、地點、活動級別與內(nèi)容、參加人姓名等）。
2、財務(wù)室不準受理未經(jīng)校長簽字的票據(jù)。
3、必須遵照先自墊付，后報銷的原則。
4、未經(jīng)學校選派外出學習培訓的不報銷費用。
五、未盡事宜另行研究。
陳莊鎮(zhèn)中心小學。
費用報銷工作計劃篇五
第一條為既便于工作，又有效節(jié)約交通費用，特制定本規(guī)定。
第二條嚴格控制出租車費支出，杜絕浪費。員工因公有下列情況之一者允許報銷出租車費：
1、因公攜帶貴重或大宗物品或現(xiàn)金在10000元以上（含10000元）的；
2、迎送客人（有客人同行的）；
3、任務(wù)緊迫，不乘出租車難以完成任務(wù)的；
4、由于工作，夜間無其他交通工具或可能影響人身安全的；
5、其它緊急情況。
第三條員工報銷出租車費，應(yīng)提供有效出租車票，并詳細注明乘車日期、事由、始落點、實際費用，按財務(wù)報銷程序報銷。出租車費不得混雜在其它費用內(nèi)報銷。
第四條員工因公外出乘坐公交車的交通費按以上規(guī)定予以實報實銷。
第五條出租車費（包括市內(nèi)公交車費）每月月底前報銷完畢，下旬發(fā)生的車費最遲可延至下月八日前報銷。無正當理由，逾期一律不得報銷。
1、公司實行通訊補助原則。每月對在市區(qū)外出差人員進行通訊補貼，其標準為：部門經(jīng)理元，項目主管元，由報銷人填單，部門主管簽字，財務(wù)部審核后，報總經(jīng)理批準報銷。
1、費用報銷程序：報銷人按下款要求自行粘貼票據(jù)并填制費用報銷單或差旅費報銷單，總經(jīng)理審批后，由財務(wù)部復(fù)核，并向報銷人支付報銷款。出納收取歸還的備用金余款須向報銷人開具收據(jù)，借支單不予退回；報銷人領(lǐng)取報銷款項須在記賬憑證上簽字。
2、對原始票據(jù)的要求：
（1）、原始票據(jù)的粘貼：交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界，須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離，票據(jù)較多時，可分行粘貼，不得豎向粘貼。
（2）原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金額，分門別類進行粘貼，不能混合粘貼。
（3）、除交通票據(jù)外的其他票據(jù)，報銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明票據(jù)金額開支的用途并簽名。
（4）、不符合上述規(guī)定要求的報銷單據(jù)，財務(wù)部有權(quán)退回，要求報銷人重新整理。
3、可獨立核算項目的費用列入本項目費用進行成本核算。
本規(guī)定由財務(wù)處負責解釋。
費用報銷工作計劃篇六
根據(jù)《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》（渝府發(fā)〔2001〕120號）和《**市市級國家機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助暫行辦法》（渝機管發(fā)〔2002〕40號）的規(guī)定，結(jié)合我局實際，制定本辦法。
（一）住院醫(yī)療費用和特殊病種門診醫(yī)療費用。
按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》，《**市市級國家機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行，單位不予報銷。
（二）普通門診醫(yī)療費用。
在職人員年度累計門診費用1500元以內(nèi)的'，按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《**市市級國家機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1500元至3500元以內(nèi)的由單位按一定比例予以報銷，即45歲（含）以上的按85％予以報銷，45歲以下的按80％予以報銷；3500元以上的單位不予報銷。
退休人員年度累計門診費用1800元以內(nèi)的，按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《**市市級國家機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1800元至4000元以內(nèi)的由單位按90％予以報銷；4000元以上的單位不予報銷。
（三）計劃生育醫(yī)療費用。
我局女同志生育小孩，符合計劃生育政策并在定點醫(yī)療機構(gòu)發(fā)生的住院或門診醫(yī)療費用，按《關(guān)于“渝勞社辦發(fā)〔2002〕11號文件”在執(zhí)行過程中主要問題的解釋精神》執(zhí)行，渝勞社辦發(fā)〔2002〕11號文件規(guī)定報銷的最高上限至3500元以內(nèi)，并屬于基本醫(yī)療保險規(guī)定范圍的醫(yī)療費用，按本辦法關(guān)于“普通門診醫(yī)療費用”的規(guī)定執(zhí)行。
在職職工當年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局財務(wù)處審核后，按規(guī)定支付；退休職工當年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局組織人事科初核后，報局財務(wù)科審核并按規(guī)定支付。
三、適用人員。
本辦法適用于我局編制內(nèi)在職職工及退休職工。根據(jù)渝府發(fā)〔2001〕120號文件第四十一條相關(guān)規(guī)定，局機關(guān)工勤人員門診醫(yī)療費用參照公務(wù)員醫(yī)療補助辦法執(zhí)行。
四、本辦法由局財務(wù)科負責解釋。
五、本辦法自2011年1月1日起施行。
費用報銷工作計劃篇七
1、公司的費用開支均由各部門負責人審核，財務(wù)部核實，最終由董事長審批。
如遇董事長外出，又急需于支付時，可按下列情況處理：
費用在5000元以下的，經(jīng)總經(jīng)理審批后，財務(wù)部可予以先行報銷；
費用在5000元以上的，先由總經(jīng)理向董事長報告，再由董事長口頭（電話）或書面（傳真、e-mail）指示財務(wù)人員先行處理。
2、以上兩種情況，財務(wù)部出納必須待董事長回來時，再將有關(guān)單據(jù)交給補簽。
3、具審批權(quán)限的人員，不得簽涉及自己的費用，其費用由其上級主管負責簽批。
4、所有的費用開支必須先獲享有審批權(quán)人同意，才能實施。不得“先斬后奏”。
5、凡差旅費的借支應(yīng)提前一天上報財務(wù)部。
1、當費用發(fā)生后，受款人必須在事完后3天內(nèi)填寫有關(guān)的報銷憑證，并辦妥本部門的審批手續(xù)，再送往財務(wù)審核。
2、財務(wù)部必須認真、負責地審查有關(guān)的報銷憑證及原始單據(jù)，重點要審查其內(nèi)容是否真實合理，計算是否正確無誤，手續(xù)是否完備無缺，有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時，財務(wù)部應(yīng)當拒絕受理，并退回當事人重新辦理。情節(jié)嚴重的，必須立即報至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。
3、出納在收到經(jīng)獲董事長或總經(jīng)理批核的單據(jù)時，應(yīng)當盡快，足額地支付有關(guān)款項給受款人。受款人到出納處領(lǐng)取款項時，應(yīng)當面點清款項，并在費用統(tǒng)計表上相應(yīng)領(lǐng)取的金額欄內(nèi)簽字確認。
三、借款：
1、當事人因公辦理涉及到費用需借款，必須填寫借款申請單。
2、借款時寫清借款的理由或用途，當日借款金額在3000元（含）以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。借款金額超過3000元時，除完成以上程序外，還須上報至董事長報準后方可支付。
3、借款人在辦妥相應(yīng)的事項后，應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)，盡速與出納結(jié)算清楚。
4、借款人在出納處已有借款沒有還清時，出納有權(quán)拒付二次借款。
5、當借款人不及時結(jié)清借款之項目時，出納有權(quán)從薪資中抵扣。
1、話費：（每月）。
銷售部主管：200元，采購部主管：200元，財務(wù)部主管：100元，業(yè)務(wù)員：100元。以上人員話費超過標準一律由自己負擔，沒有任何特殊情況。一般管理人員當月確有因為公事打電話較多的可以每月報銷30元，只能少不能多。
1、交通費：
2、招待費：為了規(guī)范招待費的支出，一般人員不能以任何理由請客送禮，確因需請客送禮，應(yīng)當掌握分寸，發(fā)生金額在200元以下，事先須經(jīng)總經(jīng)理同意。一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi)，如發(fā)生額在500元以上的，必須有證明人簽字。招待費的報銷必須附帶點菜單且菜單金額和發(fā)票金額要一致，在菜單上要注明招待事由及招待何人。
3、加油費：每月15日及30日由辦公室派專人登記車輛里程表，按實際里程數(shù)0.45元/公里每半月報銷一次油費（附帶油票）。
4：白條收據(jù)：所有經(jīng)手人付的款項都必須有收款人的收條，收款人必須簽字，大小寫金額必須一致，并注明付款緣由。
5、出差人員住宿費、伙食補助實行限額控制，部分包干的辦法，標準請見下表：（元/日）。
職位。
交通工具。
住宿補貼。
伙食補貼。
出差地交通費董事長。
飛機。
150。
總經(jīng)理。
飛機。
120。
廠長。
飛機。
120。
部門主管。
臥鋪。
普通員工。
硬座。
10（1）交通工具。
1普通人員不能乘坐飛機，如遇特殊情況確需乘飛機的，必須獲董事長特批方可。
2購買飛機票工作，由辦公室負責訂購，盡量享受票價的優(yōu)惠。
1、住宿標準是以一個標準間同時住兩位同性同事為準，并以入住者最高職位的檔次為限。
2、員工出差時，如能自行解決住宿（由客戶提供住宿的除外），可按相應(yīng)的標準之50%給予獎勵。
3、當天離開出差住地的，必須在當日中午12時前辦理退房手續(xù)，公司不再報銷半天的住宿費。
4、駐地之省內(nèi)出差應(yīng)盡量安排當天往返。
5、住宿費必須有附具住宿費用清單，公司只負責住宿費用，其它產(chǎn)生的雜費（如洗衣費，電話費，餐費）一概不予報支。
6、住宿費低于住宿標準的部分，按其差額給予80%的獎勵。
（3）出差伙食補貼：
1、出差過程發(fā)生交際應(yīng)酬餐費時，需扣除參與人員當天出差補貼的50%餐補。
2、出差補貼最小計算單位半天，計算方法為：出發(fā)日12：00前算1天；12：00~18：00算半天；18：00后不算；返回日12：00前不算；12：00~18：00算半天；18：00后算1天。
（4）出差手機費（指漫游區(qū)）補貼，非漫游區(qū)不另行補貼：
如特殊情況需加手機話費補貼的，需提供充分的理由，總經(jīng)理批準后方能生效。
以上定額憑出差地的車票實報實銷，最高不可超過上述補貼標準，如本次出差累計數(shù)超出定額的由個人承擔。
（5）零星采購費：
1、零星材料購入必須持有使用部門的請購申請單，經(jīng)部門主管人簽字，領(lǐng)導批準后方可到財務(wù)部門借款。嚴禁無計劃采購，超定額庫存。
2、采購部門按購物申請單所購材料送達公司后，須持有關(guān)領(lǐng)導簽批的采購單、購貨發(fā)票或購貨清單到倉庫辦理入庫手續(xù)。
3、倉庫部門在將材料驗收入庫前，應(yīng)詳細核對發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量與實際是否相符，或請使用部門進行質(zhì)量檢查，對不符合質(zhì)量要求或不符合使用要求的堅決不予辦理入庫手續(xù)。對無名牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號。
4采購人員到財務(wù)進行采購賬務(wù)處理時必須持有請購單、采購清單、入庫單，經(jīng)總經(jīng)理審批后財務(wù)人員才能進行沖賬。費用報銷的有關(guān)規(guī)定：
1、每次報銷費用，必須在事項結(jié)束起3日內(nèi)，特殊情況一周內(nèi)完成，過期財務(wù)部可不予報銷。
2、有關(guān)費用必須按相關(guān)“費用報銷憑證”準確、如實地填寫，具體要求如下：
1、報銷憑證一律使用鋼筆或簽字筆填寫：
2、受款人姓名一律使用中文字書寫，字體要清楚。
3、所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫：
4、填報日期按填寫當日的日期填寫：
5、附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫：
6、大、小寫金額必須填寫一致，不得涂改：
7、發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關(guān)“費用報銷憑證”；
8、凡涉及購物或非本人事項的報銷，必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名；
9、如遇有票據(jù)丟失的，將視同沒有發(fā)生費用，相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔。
10、所有票據(jù)必須真實，如發(fā)現(xiàn)作弊時，財務(wù)部將按票面金額的兩倍處罰當事人。
附：
本制度從2010年5月1日起實施本制度由公司財務(wù)部負責解釋。
湖南省冠宇家具有限公司。
2010年4月30日。
費用報銷工作計劃篇八
第一條為了規(guī)范公司財務(wù)會計行為，更好地發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能，達到強化內(nèi)部財務(wù)管理，加強成本費用控制，保證資金合理使用的目的，讓各項成本費用開支在預(yù)算范圍內(nèi)做到必要、合理、節(jié)約、有效，使財務(wù)會計工作更好地服務(wù)于公司管理，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各部門和全體員工。
第三條發(fā)生各類費用、支出事項，應(yīng)當及時辦理會計手續(xù)，取得或填制真實、合法、完整的原始憑證，并及時送交財務(wù)部。
第二章費用報銷、支出審批人員和審批權(quán)限。
第四條公司總經(jīng)理為公司各類費用、支出事項的有權(quán)審批人。各部門在預(yù)算范圍內(nèi)的費用、支出事項須由經(jīng)辦人員報總經(jīng)理批準后才能辦理或執(zhí)行。超過部門預(yù)算范圍內(nèi)的費用、支出，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理，且超出部份的費用由支費個人自理。
第五條經(jīng)濟合同付款審批程序。
簽定經(jīng)濟合同的部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和付款時限，分月向財務(wù)部報送預(yù)算，并由分管業(yè)務(wù)負責人和財務(wù)負責人審查，總經(jīng)理批準后，財務(wù)部安排資金，有計劃分步驟地支付各類經(jīng)濟合同款項。
連同對方出具的本次付款的有效正式發(fā)票一并報總經(jīng)理審批；
（三）經(jīng)總經(jīng)理審批后，由財務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證、出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證在5個工作日內(nèi)付款。
第六條日常費用的報銷審批程序及有關(guān)規(guī)定。
各部門按核定的年度預(yù)算分解報月預(yù)算，經(jīng)審核后所發(fā)生的各項費用應(yīng)在預(yù)算內(nèi)控制使用。
一、審批程序。
（三）公司領(lǐng)導審批——財務(wù)部將初審合格的原始憑證送總經(jīng)理審核批準；
（四）將審核批準同意報銷的原始憑證送財務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證后交出納，由出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證付款。
二、有關(guān)規(guī)定。
（一）費用發(fā)生時，應(yīng)取得合法、有效的原始憑證作為報銷依據(jù)；
1、規(guī)定稅務(wù)監(jiān)章的有效發(fā)票的臺頭、時間、摘要等項目要填寫齊全，大小寫要相符，并加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章，并注意印制發(fā)票的有效時效。例：針對20xx年，取得發(fā)票時的前3年，即發(fā)票右上角編號下分別應(yīng)標有稅字（02）或（03）或（04）字樣的，為印制發(fā)票的有效時效。
2、規(guī)定稅務(wù)監(jiān)章的定額發(fā)票要同時加蓋使用單位財務(wù)專用章或發(fā)票專用章，白條和無財政監(jiān)章的收據(jù)不作為報銷依據(jù)，否則財務(wù)初審時即剔除。
（二）原則上當月發(fā)生的費用當月在預(yù)算內(nèi)報銷，當月未及時報銷或確因客觀情況未及時在當月內(nèi)報銷的費用，必須在次月初起的三個工作日內(nèi)完成報銷手續(xù)，否則不納入當月預(yù)算處理。
（三）員工因公借款且在借款期發(fā)生費用報銷時應(yīng)先沖借款，直至沖完借款為止。
（四）日常費用的報賬收單時間：
1、除特定時期，每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后兩個工作日為報帳收單時間。
2、每年1月、7月為財務(wù)中報、年報編制時間，當月1日至10日原則上不辦理報帳收單手續(xù)，其他月份的.1日至5日為月報編制時間，原則上不辦理報帳收單手續(xù)。
第七條工資費用的審批程序。
（二）財務(wù)部將復(fù)核無誤的工資表送總經(jīng)理審核；
（三）根據(jù)核準發(fā)放的工資額撥款到銀行開設(shè)的工資專戶。
第八條員工個人因公借款審批程序。
（一）借款人填制借款申請單，參照第六條的費用報銷審批程序進行審批；
（二）借款申請單送財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核。如果借款人的以前欠款已清償完畢，準予借款，堅持“前不清，后不借”。
（四）因公出差的借款人，在返回公司后的5日內(nèi)報帳并結(jié)清余款；其他借款人在業(yè)務(wù)完畢后的三日內(nèi)了清借款。
第九條業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)定。
規(guī)定標準：公司總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費每月不超過8000元，公司副總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費每月不超過3000元，技術(shù)總監(jiān)、部門經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費為每月不超過1000元，全部招待費憑票報銷。
要求：
（一）在預(yù)算范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)應(yīng)酬活動應(yīng)本著節(jié)約、實事求是的原則進行，各部門有列支權(quán)，無隨意開支權(quán)。經(jīng)公司審定的各部門業(yè)務(wù)招待費的開支額度按部門歸屬總經(jīng)理統(tǒng)一掌握、統(tǒng)一審批。根據(jù)工作需要確需超支的，應(yīng)先報總經(jīng)理批準，總經(jīng)理超支時應(yīng)先報董事長批準。
（二）各部門正、副經(jīng)理有業(yè)務(wù)招待費使用資格，其他人員一律不得隨意發(fā)生業(yè)務(wù)招待費。各部門在發(fā)生業(yè)務(wù)招待事項時須嚴格按批準的限額標準執(zhí)行，并須事前向總經(jīng)理請示，說明理由，經(jīng)批準后方可辦理，具體執(zhí)行中以總經(jīng)理在報銷憑證上簽字批準為準。
（三）在業(yè)務(wù)發(fā)生后一周內(nèi)應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待費說明表”，注明被請客戶名稱、人數(shù)，事由及應(yīng)酬方式、金額等，并填寫“費用報銷支款單”附上相應(yīng)發(fā)票，按照第六條日常費用報銷程序的要求進行報銷?！皹I(yè)務(wù)招待費說明表”，統(tǒng)一由財務(wù)部存檔，僅供內(nèi)部審查不對外使用。
（四）公司財務(wù)部對各部門的業(yè)務(wù)招待費開支實施適時控制，并建立預(yù)警制度，對費用的不正常執(zhí)行予以適時警告，對超預(yù)算開支適時予以終止執(zhí)行。財務(wù)部就各部門業(yè)務(wù)招待費開支狀況按季度向公司辦公會通報，以形成互相督促，鼓勵節(jié)約的風氣。
公司手機費用是公司為從事經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)活動中必須采取通訊等手段開展業(yè)務(wù)的職員提供的工作支持。公司各部門享受話費補貼的職員必須經(jīng)部門領(lǐng)導確定并報總經(jīng)理批準后方可發(fā)放該補貼。
（一）在各部門預(yù)算范圍內(nèi)享受公司手機費補貼的員工，必須做到平時8：00—23：00開機，節(jié)假日9：00—22：00開機。
（二）公司總經(jīng)理：手機費每月定額600元（憑票報銷）。
（三）公司副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)：手機費每月定額500元（憑票報銷）。
（四）部門經(jīng)理及公司核定的市場及市場服務(wù)保障崗位人員手機費每月定額200元（憑票報銷）。
（五）公司主要負責對外工作聯(lián)系的管理人員手機費每月定額100元（憑票報銷）。
（六）公司其他職員（不含試用期）：手機費每月定額50元（憑票報銷）。
（七）凡在公司報銷手機費的員工出差，不再報銷異地長話費。出差超過15天者，根據(jù)實際情況經(jīng)部門負責人同意并報總經(jīng)理審批同意后可報銷超定額部分。
（八）公司各部門確因業(yè)務(wù)需要，致使部份職員手機費用超標時，由使用人以書面形式詳細說明事由，經(jīng)部門負責人核準并報總經(jīng)理批準后，可在該部門當月手機預(yù)算費用內(nèi)調(diào)劑報銷，但不得超過部門該項預(yù)算總額。
第十一條差旅費報銷規(guī)定。
凡出差須經(jīng)總經(jīng)理批準，差旅費的使用在各部門預(yù)算范圍內(nèi)開支。
（一）公司員工出差借款，經(jīng)批準應(yīng)提前填寫“出差申請表”。內(nèi)容包括：出差事由、地點、時間、發(fā)生費用預(yù)算等。遇特殊情況臨時需要出差的，應(yīng)事先征得本部門分管副總同意，再報總經(jīng)理批準。
（二）部門經(jīng)理級及以上干部乘坐飛機須經(jīng)批準。
（三）部門級以下員工出差，乘坐汽車、火車或輪船在24小時內(nèi)能到達出差目的地的，原則上乘坐上述交通工具。超過24小時或有特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導批準后可乘坐飛機。
（1）總經(jīng)理出差住宿標準不作限制。副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)出差住宿標準不超過300元/天。因公發(fā)生費用實報實銷。
（2）部門經(jīng)理級出差，每日住宿費標準不超過200元，交通費本著節(jié)約原則實報實銷，出差補貼每天50元，在外發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費需填寫“業(yè)務(wù)招待費說明表”，按照第六條日常費用報銷程序的要求報銷。
（3）部門經(jīng)理級以下干部出差，每日住宿標準不超過150元，每日交通費及伙食補貼50元，不再報銷市內(nèi)交通費。如發(fā)生招待費用需事先征得部門負責人同意，報銷時需填寫“業(yè)務(wù)招待費說明表”，金額超過500元者報總經(jīng)理審批。
（4）差旅費報銷應(yīng)填寫“差旅費報銷單”，注明出差地點、事由、起止日期、往返天數(shù)、附件張數(shù)并計算金額，住宿費須憑發(fā)票和電腦清單在規(guī)定的限額內(nèi)報銷，經(jīng)相關(guān)負責人審批后，按第六條規(guī)定報銷。如出差人員的報銷內(nèi)容與出差申請表不符，又未在報銷單上加以說明，任何一級審核人員均可提出拒絕報銷。
（五）市內(nèi)交通費一般情況不予報銷，若遇特殊情況乘坐出租車需事先征得部門經(jīng)理同意事后方可報銷出租車費。各部門的市內(nèi)交通費按月實行總額控制，各部門每月定額200元。
市場人員可憑票報銷月票，每月定額50元/人。
（一）辦公用品費用包括文件夾、筆等辦公文具，總經(jīng)費按每人每月10元計算，由辦公室統(tǒng)一購買，按需領(lǐng)取。
（二）紙張、磁盤、墨盒等計算機復(fù)印機耗材，其他辦公設(shè)備的維修、保養(yǎng)費用等，總經(jīng)費按每人每月15元計算。
（三）辦公用品中的低值易耗品由專人負責保管、領(lǐng)用、登記，并建立相應(yīng)的實物臺帳，
（四）公司對外的郵寄、傳真由辦公室統(tǒng)一指定專人辦理，在各部門辦公費用預(yù)算內(nèi)支出。
（五）各部門購買的專業(yè)書籍資料必須在辦公室指定的專管員處辦理入庫登記手續(xù)后憑“資料入庫單”方可報銷。
（六）所購辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管，定期核對，作到帳帳、帳實相符。
第十三條公司辦公場地所發(fā)生的租賃費、水電費、維修費、清潔費、綠化費、消防費等由公司辦公室統(tǒng)一管理，辦公室按合同、協(xié)議據(jù)實報銷。
第十四條汽車使用費：實行按規(guī)定標準包干使用的原則。
規(guī)定標準：總經(jīng)理2000元/月；副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、部門負責人1000元/月。
（一）汽車包干使用費含汽油費、停車費、洗車費、過路費、保險費、修理費。
（二）汽車包干使用費的報銷，原則上當月發(fā)生當月報銷，按照第六條日常費用報銷程序的要求辦理。
（三）汽車使用費按規(guī)定的標準當月上限控制，超支自理，余額可結(jié)轉(zhuǎn)至次月累計繼續(xù)使用。
（四）自駕車因公長途出差須經(jīng)總經(jīng)理批準。所發(fā)生的汽車費報銷時憑經(jīng)總經(jīng)理批準的“出差申請表”可實報實銷。成都周邊地區(qū)出差發(fā)生的汽車費用則在汽車包干使用費標準內(nèi)報銷。
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費用報銷工作計劃篇九
銷售額：0萬元，新增0萬元，續(xù)訂0萬元。到款：0萬元。
二、重要用戶/出差拜訪。
（1）拜訪陜西路橋集團楊總，溝通項目進展情況和價格問題；
（3）拜訪陜西省交通規(guī)劃設(shè)計研究院陳總，介紹產(chǎn)品，開通試用；
（4）拜訪陜西省交建檢測楊工，呈遞試用報告，了解交建下屬公司需求情況；
（5）拜訪陜西省交通廳運輸管理局李老師，建立聯(lián)系，了解交通管理類機構(gòu)的需求情況；
三、重點項目進展情況。
（1）陜西路橋集團：聯(lián)系人為總工程師，溝通和修改合作方案。
（2）西安公路研究院：聯(lián)系人為科研管理部副部長，試用結(jié)束，溝通方案。
（3）陜西省交通規(guī)劃設(shè)計研究院：聯(lián)系人為總工程師，開展試用。
（4）中交第一公路勘察設(shè)計院：聯(lián)系人為信息科處長，已將確定方案呈遞給院領(lǐng)導，等待領(lǐng)導回復(fù)。
四、未來項目鋪墊工作。
（1）繼續(xù)跟進陜西路橋集團、西安公路研究院等意向客戶的合作項目；
五、產(chǎn)品學習。
（2）通過交通建設(shè)報、省交通廳網(wǎng)站等積極關(guān)注交通方面的新聞動態(tài)、要聞情報，通過客戶單位網(wǎng)站瀏覽了解他們的發(fā)展動態(tài)、信息化建設(shè)程度；（3）跟新老銷售常常共同交流經(jīng)驗、遇到的問題、客戶用戶情況等。
陜西分公司基建與能源銷售部。
薛潔。
2015年9月7日。
銷售額：2.6833萬元，為新客戶新訂。到款：0萬元。
二、重要用戶/出差拜訪。
（3）拜訪陜西省交通規(guī)劃設(shè)計研究院陳總，開展培訓，了解單位需求，進行小型公關(guān)；
（4）拜訪陜西省交建集團李部長和張總，介紹產(chǎn)品，溝通需求，呈遞方案；
（5）拜訪陜西省高速建設(shè)集團呂部長，介紹產(chǎn)品，溝通需求；
（6）拜訪陜西省公路學會江老師，建立聯(lián)系，了解全國和省內(nèi)相關(guān)會議的開展情況；
（7）拜訪西安鐵路局科學技術(shù)研究所鄧楠，溝通余款問題，以及下年合作時間；
（8）拜訪西安船舶設(shè)備工業(yè)公司馬玲，溝通單位和使用情況，建立較好的聯(lián)系。
四、重點項目進展情況。
（1）陜西路橋集團：聯(lián)系人為總工程師，根據(jù)單位的實際情況轉(zhuǎn)為托管模式，目前已將方案和合同發(fā)送過去，等待領(lǐng)導同意確認，之后走會簽流程。
（2）西安公路研究院：聯(lián)系人為科研管理部副部長，目前已將項目方案匯報給院領(lǐng)導，準備上會討論。
（3）陜西省交通規(guī)劃設(shè)計研究院：聯(lián)系人為總工程師，在試用、培訓、調(diào)研及小型公關(guān)之后，現(xiàn)已將引進的可行性報告提給院里，準備開會討論。
（4）陜西省交建集團：聯(lián)系人為科技質(zhì)量安全部部長，有明顯的需求意向，已將方案撰寫后呈遞。
（5）陜西省高速建設(shè)集團：聯(lián)系人為科技質(zhì)量安全部部長，有明顯的需求意向，正在進行方案撰寫和試用溝通中。
（6）中交第一公路勘察設(shè)計院：聯(lián)系人為信息科處長，已將確定方案呈遞給院領(lǐng)導，等待領(lǐng)導回復(fù)。
四、未來項目鋪墊工作。
（3）與陜西省公路學會建立較好聯(lián)系，關(guān)注他們的會議和學術(shù)動態(tài)，爭取與他們合作將我們與他們網(wǎng)站進行鏈接，擴大知網(wǎng)在省內(nèi)的知名度。
五、產(chǎn)品學習。
（2）通過交通建設(shè)報、省交通廳網(wǎng)站等積極關(guān)注交通方面的新聞動態(tài)、要聞情報，通過客戶單位網(wǎng)站瀏覽了解他們的發(fā)展動態(tài)、信息化建設(shè)程度；（3）跟新老銷售常常共同交流經(jīng)驗、遇到的問題、客戶用戶情況等。
六、市場活動。
8月，配合行業(yè)分公司與中國公路學會舉辦的“綠色公路會議”。
陜西分公司基建與能源銷售部。
薛潔。
2015年9月7日。
費用報銷工作計劃篇十
蔡甸區(qū)醫(yī)保辦：
本人xx，生于19xx年7月6日，女，患風濕性心臟病已有32年。因為患病時間長且病情嚴重，被醫(yī)生診斷為心臟病重癥患者。雖然這三十年我長期堅持服藥，但是后期仍然出現(xiàn)了腿腳水腫、不能平臥休息、咯血等癥狀，醫(yī)生說不能再采取保守治療，必須進行手術(shù)治療。20xx年2月，我在武漢市協(xié)合醫(yī)院接受了主動脈瓣和二尖瓣雙瓣置換手術(shù)。手術(shù)雖然成功，但因為置換的瓣膜為金屬瓣，所以需要終身服用抗凝藥防止血栓形成和定期進行檢查。
20xx年7月份，我在武漢市協(xié)合醫(yī)院接受復(fù)查的時候，被醫(yī)生告知：因為長期受風濕侵害，心肌已經(jīng)受到嚴重損害，要馬上進行第二次手術(shù)置換三尖瓣，否則性命堪憂。三尖瓣置換手術(shù)在全國都沒有幾例，如果不是心臟受到嚴重損害，不到最后一步是不會置換三尖瓣。20xx年11月份我?guī)е┮话训男膽B(tài)接受了這次手術(shù)，雖然手術(shù)順利，但是由于我的身體太差，又接受了兩次這么大的手術(shù)，恢復(fù)很慢，后期仍需大量的時間、金錢來恢復(fù)，再加上上次置換雙瓣需要終身服用抗凝的藥，特此向醫(yī)保辦提出重癥醫(yī)保申請。
此致
敬禮！
申請人：xxx
xx年xx月xx日
費用報銷工作計劃篇十一
一、門診、門診慢性病及住院醫(yī)療費用的報銷地點、時間為：
赭山校區(qū)。
地點：赭山校區(qū)醫(yī)院二樓215室。
時間：每月15日、每月21日上午：8：30～11：30。
下午：14：30～17：00。
花津校區(qū)。
地點：花津校區(qū)醫(yī)院二樓保險理賠辦公室。
時間：每月16日、每月22日上午：9：00～11：30。
下午：14：30～17：00。
說明：
1、如遇節(jié)假日，報銷日期自動往后順延至節(jié)假日后的
在采購?fù)瓿僧斕爝B同發(fā)票、入庫單、使用人簽收的附件三天內(nèi)報銷。
第六條員工市外出差費用報銷手續(xù)。
員工出差前應(yīng)填寫《出差申請單》，如需借支差旅費，同時填寫“借款憑證”，一并由各部門經(jīng)理審批，《出差申請單》一聯(lián)交行政部記錄考勤，出差回來后，填寫差旅費報銷單以此為附件。預(yù)支差旅借款審批后到財務(wù)部辦理。
借款出差人員回公司后，3天內(nèi)應(yīng)。
按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后結(jié)欠金額或3天內(nèi)不辦理報帳手續(xù)的人員欠款，財務(wù)部門有權(quán)在當月工資中扣除。
差旅費應(yīng)每出差一次報銷一次，不允許把幾次出差匯總報銷，也不允許把市內(nèi)出差與外地出差匯總報銷。幾個人一起出差的，由指定負責人一起報銷，并列明消費明細及名單。
住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付，如有特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷。
第七條員工市內(nèi)出差的交通費報銷手續(xù)：
所有市內(nèi)出差的員工，出差的市內(nèi)交通費除出租車費外實報實銷；公交車票除二人及以上同行外均不得連號。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的，在出租車發(fā)票背面寫清原因，需經(jīng)總經(jīng)辦批準后方予報銷。
合理、合法，凡查出屬不實的，一律不得報銷。超出標準的，報總經(jīng)理批準。
員工市內(nèi)出差的，返回后可于1-2個工作日內(nèi)報銷。
超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部門不予報銷。
財務(wù)部有權(quán)對有異議的出差費用向員工出差居住地酒店等直接查詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。
第八條應(yīng)酬招待開支報銷手續(xù)。
請示有關(guān)負責人，待批準后執(zhí)行。但在回來后必須補補填《業(yè)務(wù)招待申請單》，否則，不得報銷。
及時填寫《費用報銷單》，并注明招待的客戶姓名、事由、電話等信息，~27~。
將相關(guān)票據(jù)粘貼附后，交部門經(jīng)理審核，財務(wù)部復(fù)核，總經(jīng)辦核誰后予以報銷。對于超標的，由報銷人自負。借支的交回多余現(xiàn)金，否則，財務(wù)部有權(quán)從其工資中扣回。
此項費用包括汽油費、維修費、停車費、路橋費。
報銷時列明起始地，停車地，總經(jīng)辦根據(jù)里程數(shù)及用車記錄等進行復(fù)核，并據(jù)此在報銷單簽字確認。
車輛維修前提出書面報告，說明原因和預(yù)計費用，報銷時列明詳細維修項目清單，總經(jīng)辦根據(jù)車輛維修情況復(fù)核，并簽字確認。
~28~。
第十條貨運及郵寄資料費用報銷：
貨物運輸費用采用本公司和貨運單位月結(jié)的，員工本人不得報銷該項費用；平時零星發(fā)貨的運輸費用，由員工本人代墊的，在辦完托運手續(xù)，取得正式合法報銷單據(jù)，填寫〈費用報銷單〉后，由本部門經(jīng)理審核，財務(wù)部復(fù)核后報銷。應(yīng)由對方公司承擔的運費或因?qū)Ψ焦驹蛟斐傻倪\費，公司不予報銷。
文件、發(fā)票等郵寄費由部門指定專人每月統(tǒng)一報送財務(wù)部審核后報銷。需取得正式郵寄報銷票據(jù)，填寫〈費用報銷單〉實報實銷。
需辦理備用金手續(xù)的，必須依照下列規(guī)定：
~29~。
清，后款不借。、對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出，財務(wù)不予報銷。
第四章內(nèi)部費用管理。
第十一條財務(wù)部門要加強對備用金和預(yù)付款項的管理和監(jiān)督。
公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內(nèi)容填寫完整、審批手續(xù)齊全的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。
公司預(yù)付款項，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，經(jīng)財務(wù)部門審核并報總經(jīng)理批準后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。
第十二條財務(wù)部加強對原始費用憑證的審核。
所有費用支出均需取得真實、有效的發(fā)票，杜絕用白條、收據(jù)代替發(fā)票的情況。
~30~的部門經(jīng)理負責審核其真實性,財務(wù)部負責審核其票據(jù)的合法性及是否按照規(guī)定的程序和標準報銷；將不符合真實性和超標超限的票據(jù)報送總經(jīng)理批準。
各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。
對原始憑證的技術(shù)性要求：凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。自制原始憑證應(yīng)設(shè)計科學、格式規(guī)范、計算清楚。凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回或重新補正。
第十三條本制度由英泰格電子科技公司總經(jīng)理辦公室制定并負責解釋。第十四條、本制度從2014年7月14日起執(zhí)行。
~31~。
附件一：報銷費用表單。
《出差申請單》。
《差旅費報銷單》。
《業(yè)務(wù)招待申請單》。
《外出登記表》。
〈辦公用品申請單〉。
附件。
二、員工差旅費報銷標準。
1、員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
2、出差地點區(qū)分為一線城市；二，三線城市，港澳地區(qū)三種。
一類區(qū)：一線城市。
二類區(qū)：二，三線城市。
3、出差住宿費報銷標準：
職務(wù)二類區(qū)一類區(qū)港澳臺地區(qū)。
普通人員80/天150/天總經(jīng)理批準。
主管工程級130/天200/天400hkd/天。
部門經(jīng)理級200/天280/天500hkd/天。
總經(jīng)理級250/天350/天600hkd/天。
~32~。
4、出差補助標準。
員工本市內(nèi)出差、短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。
長途出差補助標準：
總經(jīng)理級：100元/天。
部門經(jīng)理：60元/天。
主管級別：40元/天。
普通員工：30元/天。
5、員工出差交通費報銷標準。
長途出差:由公里數(shù)來定,并由部門經(jīng)理批示，如果達不到乘坐飛機的標準，有特殊情況需乘坐飛機的需事先經(jīng)過部門批準，否則，不予報銷。
員工在出差地盡量乘坐公共交通工具，正常情況下，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的，在出租車發(fā)票背面寫清原因，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方予報銷。、短途出差不享受住宿補助。
7、長途出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的。
~33~。
助
50%領(lǐng)住宿補。
~34~。
費用報銷工作計劃篇十二
相關(guān)人員于發(fā)生費用前向銷售總監(jiān)報批。
財務(wù)部報銷。
招待費。
元以下。
一步。
其它費用。
元以下。
銷售總監(jiān)審核。
董事總經(jīng)理審批。
聲匿跡。
招持費。
元以上。
財務(wù)部報銷。
其它費用。
元以上。
說明：
1、招待費用及其它費用發(fā)出前必須向銷售部總監(jiān)申請，經(jīng)同意后方可執(zhí)行，否則不予報銷。
元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批，超過。
元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經(jīng)理審批。
元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批，超過。
元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經(jīng)理審批。
經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資核發(fā)流程。
銷售總監(jiān)審核。
財務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定和銷售數(shù)據(jù)進行審核。
區(qū)域經(jīng)理、銷售部文員確認經(jīng)銷商處外聘人員數(shù)量和工作性質(zhì)的唯一性。
財務(wù)部入賬后計劃部將人員工資轉(zhuǎn)成經(jīng)轉(zhuǎn)成經(jīng)銷商貸款。
董事總經(jīng)理審批。
說明：
1、經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員需按要求辦理入職手續(xù)，報公司備案。（檔案由銷售部文員存檔并負責動態(tài)跟蹤）。
2、經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資將按合同規(guī)定根據(jù)每月銷售回款額計提，按各區(qū)城市場《外聘業(yè)務(wù)人員工資標準》的規(guī)定發(fā)放。
3、當月回款計提金額當?shù)厣儆趹?yīng)發(fā)工資總額差額部分由當?shù)亟?jīng)銷商支付，若當月回款計提金額高于應(yīng)發(fā)工資總額，則按實際發(fā)生額發(fā)放。
4、區(qū)域經(jīng)理必須于每月5日前必須將聘業(yè)務(wù)人員工資發(fā)放表照各區(qū)城市外聘業(yè)務(wù)人員工資標準及考評結(jié)果制好交銷售部文員匯總，由銷售總監(jiān)審核。
5、財務(wù)部核計經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資后報銷售總監(jiān)審核，董事總經(jīng)理審批。
6、外聘業(yè)務(wù)人員工資在財務(wù)部入賬后由計劃部將其轉(zhuǎn)入經(jīng)銷商貨款，由經(jīng)銷商代為發(fā)放。
銷售部職。
能部門人員核發(fā)工資流程。
財務(wù)部審核后按新資標準計工資。
行政人事部審核考勤。
銷售總監(jiān)確認考勤。
銷售部文員制作考核表。
董事總經(jīng)理審批。
銷售總監(jiān)審核。
財務(wù)部發(fā)放工資。
說明：
1、銷售部職能部門工作人員按簽到按打卡制度核算考勤。請假、外勤、出差需填寫相應(yīng)表單由各極權(quán)限人審批生效。
2、售部文員必須于每月5日前將相關(guān)職能部門工作人員考勤統(tǒng)一匯總交銷售總監(jiān)確認、行政人事部統(tǒng)一審核后，于每月7日前上報財務(wù)部。
3、財務(wù)部統(tǒng)計工資后報銷售總監(jiān)審核，董事總經(jīng)理審批。
費用報銷工作計劃篇十三
尊敬的`學校領(lǐng)導：
根據(jù)《高風中學教職工勞動報酬分配方案》及《高風中學教師、職員個人門診醫(yī)療費用報銷的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，本人醫(yī)療費用已超出個人帳戶，特向?qū)W校申請補助金，請校務(wù)會予以審核批示。具體情況為：本人醫(yī)保個人帳戶為xx元，實際醫(yī)療費用為xx元，醫(yī)療費用已超出個人帳戶xx元，超出部分補助金報銷80%為xx元。
此致
敬禮！
申請人：xxx。
20xx年xx月xx日。
費用報銷工作計劃篇十四
尊敬的領(lǐng)導：
我叫___，是___學校的一位老師，今年38歲。
我于20__年11月份在___學校打排球時不慎扭傷左足，當時腳有點痛，后自行購買云南白藥噴霧劑外用，疼痛較前稍好轉(zhuǎn)，后未予以重視未曾就診治療。20__年2月13日曾就診常寧市中醫(yī)院門診部，查左足正側(cè)位未見明顯異常，未予以其他特殊處理，后自行觸摸發(fā)現(xiàn)左足跟一腫塊，大小約2cm，行走疼痛加劇，后到南華大學附屬第一醫(yī)院檢查，檢查結(jié)果顯示：左足跟腱改變，左踝關(guān)節(jié)積液，需住院進行手術(shù)。
為了醫(yī)療費的報銷問題，我和我的家人先后多次來到醫(yī)保中心和保險公司，但兩處都不予授理，我病情越來越重，左腳行走也頗感吃力，醫(yī)生也告誡我應(yīng)盡早治療，否則，有后顧之憂，萬般無奈之下，我住進了醫(yī)院，動了手術(shù)，個人自己結(jié)清了所有費用。
我是一名在編教師，每年都按國家要求交納醫(yī)療保險，為此，我懇請領(lǐng)導根據(jù)我市職工醫(yī)療保險條例及有關(guān)規(guī)定，落實我的醫(yī)療費的報銷，本人及全家不勝感激。
此致
敬禮!
__年__月__日。
費用報銷工作計劃篇十五
尊敬的領(lǐng)導：
我是一名退休職工,名叫xxx,于xx年退休。退休前在廠里從事的是汽車噴漆工種。
退休后，我常感到身體不適,于年經(jīng)醫(yī)院診斷，我得的是再生障礙性貧血。醫(yī)生認為，我之所以得此病，是因為油漆中的化學物質(zhì)所致，屬于職業(yè)病。后經(jīng)多方醫(yī)治，病情仍然沒有好轉(zhuǎn)，所用治療費不計其數(shù)。
僅xx年至xx年尚未報銷的住院費就高達近8000元。當時，因為廠里的情況也非常困難，連職工生活費都無法正常發(fā)放，廠領(lǐng)導考慮到我的特殊情況，報銷了我的部分醫(yī)療費用，并且承諾廠里一旦有錢一定給我優(yōu)先報銷。目前，廠領(lǐng)導已經(jīng)更換了，我的醫(yī)療費的報銷卻沒有兌現(xiàn)。老的醫(yī)療費沒有報銷,新的醫(yī)療費還在連連不斷地產(chǎn)生。為了維持生命，我靠的是激素和輸血。高昂的'費用確實讓我難以承受。
我相信,無論廠領(lǐng)導更換與否，面對我的如此狀況，面對如此脆弱的生命，面對一個曾經(jīng)為工廠建設(shè)貢獻過青春而今已是疾病纏身的退休老工人請求決不會置之不理的。為此，我懇請領(lǐng)導根據(jù)《南昌市社會保險條例》及其他有關(guān)規(guī)定，落實我醫(yī)療費的報銷。
此致
敬禮!
xx年xx月xx日。