資金預(yù)算工作總結(jié)(熱門(mén)13篇)

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    通過(guò)總結(jié),我們可以深入分析自己的優(yōu)勢(shì)和不足,進(jìn)而改進(jìn)和提升自己的表現(xiàn)。較為完美的總結(jié)應(yīng)該有積極的態(tài)度和展現(xiàn)自己的改進(jìn)意愿,充滿(mǎn)自信和動(dòng)力??偨Y(jié)是規(guī)劃未來(lái)的藍(lán)圖,讓我們更有目標(biāo)、有計(jì)劃地前行。寫(xiě)一篇完美的總結(jié)需要準(zhǔn)備充分,整理資料和收集證據(jù)。以下是小編為大家整理的總結(jié)范文,供參考。
    資金預(yù)算工作總結(jié)篇一
    今年,我們股室的工作主要是12年度部門(mén)決算報(bào)表匯編、13年預(yù)算編制、惠民工程、教科文等縣直單位資金管理等方面。雖然在許多方面都取得了進(jìn)步和進(jìn)展,但是仍有不足的地方需要繼續(xù)完善。
    (一)12年部門(mén)決算編制工作。
    今年1月底到2月底,按照局領(lǐng)導(dǎo)部署我們股室進(jìn)行決算報(bào)表的編制和匯編,由于我們股室的聯(lián)系單位有84個(gè)之多,因此我們抽了大量的人力、時(shí)間來(lái)進(jìn)行這項(xiàng)工作,并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提前而高質(zhì)量的完成了決算報(bào)表的編制工作。
    嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》,深化財(cái)政改革,優(yōu)化資源配置;堅(jiān)持公共財(cái)政理念,突出以人為本,重點(diǎn)解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題,大力發(fā)展社會(huì)事業(yè),推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展;堅(jiān)持預(yù)算管理,深化和完善部門(mén)預(yù)算編制改革,加強(qiáng)部門(mén)收支管理,推進(jìn)依法理財(cái),加快構(gòu)建“預(yù)算編制科學(xué)化、預(yù)算執(zhí)行規(guī)范化、財(cái)政監(jiān)管績(jī)效化”的公共財(cái)政制度體系及運(yùn)行機(jī)制。按照上述原則,在預(yù)算審核工作上,我們認(rèn)真把關(guān),并和預(yù)算單位進(jìn)行會(huì)商,共同謀劃新的'一年的工作,將資金落實(shí)到實(shí)處,資金效益最大化。
    (二)惠民工程完成情況。
    1、義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障工作:今年我縣義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是小學(xué)585元/生/年、初中785元/生/年,全年共撥付生均公用經(jīng)費(fèi)11546.3萬(wàn)元,完成全年任務(wù)的100%,保障了學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。貧困寄宿生春季享受人數(shù)增至4504人,共撥付資金281.5萬(wàn)元,秋季增至4743人,共撥付資金296.44萬(wàn)元。義務(wù)教育階段全面免除城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費(fèi),對(duì)農(nóng)村學(xué)生和城市家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免費(fèi)提供教科書(shū),對(duì)農(nóng)村學(xué)生免費(fèi)配發(fā)漢語(yǔ)字典,今年共撥付免費(fèi)教科書(shū)和新華字典資金2109.94萬(wàn)元。
    2、今年教育資助:今年普通高中國(guó)家助學(xué)金共發(fā)放6766人次,發(fā)放資金507.45萬(wàn)元,校內(nèi)資助按5%提取171.1萬(wàn)元已發(fā)放到受助學(xué)生手中。中職國(guó)家助學(xué)金按動(dòng)態(tài)序時(shí)進(jìn)度發(fā)至12月份(今年元月份預(yù)計(jì)發(fā)放8.6萬(wàn)元),13年共發(fā)放金額67.065萬(wàn)元;中職免學(xué)費(fèi)共76.965已全部撥付到學(xué)校;秋季擴(kuò)大了免學(xué)費(fèi)資助面,對(duì)三年按在校生的100%免學(xué)費(fèi)資金撥付到學(xué)校。各校校內(nèi)資助均按5%以上提取發(fā)放。
    3、校舍維修工程:中小學(xué)校舍維修改造項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按照“五統(tǒng)一”管理模式,實(shí)行項(xiàng)目招標(biāo)制、合同管理制、項(xiàng)目監(jiān)理制。一是統(tǒng)一規(guī)劃、立項(xiàng)。項(xiàng)目規(guī)劃與社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)、中小學(xué)布局調(diào)整、農(nóng)村薄弱學(xué)校改造和寄宿制學(xué)校建設(shè)等相結(jié)合,確保實(shí)施后可發(fā)揮其最大效益。二是統(tǒng)一勘察、設(shè)計(jì)。通過(guò)招標(biāo)委托具有資質(zhì)的勘察、設(shè)計(jì)部門(mén)進(jìn)行項(xiàng)目的勘察和圖紙?jiān)O(shè)計(jì),嚴(yán)格按照當(dāng)?shù)乜拐鹪O(shè)防標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),施工圖紙都進(jìn)行了嚴(yán)格的審查。三是統(tǒng)一招標(biāo)、監(jiān)理。對(duì)所有項(xiàng)目實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)或詢(xún)價(jià)采購(gòu)等方式,沒(méi)有三級(jí)以上資質(zhì)證書(shū)的建筑企業(yè)不準(zhǔn)參加投標(biāo)。要求各施工單位要嚴(yán)格按照提供的圖紙施工。為確保工程質(zhì)量,招標(biāo)確定具備相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督。四是統(tǒng)一資金管理。由財(cái)政部門(mén)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)、封閉管理,規(guī)范運(yùn)行,分賬核算、專(zhuān)款專(zhuān)用,工程資金撥付實(shí)行報(bào)賬制。工程項(xiàng)目每次付款均由施工單位按照進(jìn)度及時(shí)填寫(xiě)xx縣教育專(zhuān)項(xiàng)資金撥款申請(qǐng)書(shū),經(jīng)項(xiàng)目學(xué)校、中心學(xué)校、監(jiān)理單位等單位簽字蓋章,教育局審核、財(cái)政局復(fù)核,最后由財(cái)政部門(mén)直接將工程款及時(shí)撥付施工企業(yè)。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用的監(jiān)督,資金撥付到哪,就跟蹤監(jiān)督到哪,有效地避免了截留、挪用專(zhuān)項(xiàng)資金現(xiàn)象的發(fā)生。五是統(tǒng)一驗(yàn)收、審計(jì)。項(xiàng)目辦、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、財(cái)政局等部門(mén)聯(lián)合對(duì)竣工的項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一驗(yàn)收,并跟蹤審計(jì)。確保改造一所,合格驗(yàn)收一所,安全使用一所,杜絕不合格工程交付使用。
    4、農(nóng)村文化建設(shè):該資金用于我縣文化建設(shè),很大程度上為我縣的文化事業(yè)的發(fā)展提供的堅(jiān)實(shí)的保障。該項(xiàng)目的實(shí)施為豐富我縣廣大人民群眾的精神文化生活提供了平臺(tái)。今年我縣共有346個(gè)村實(shí)施農(nóng)村文化建設(shè),共撥付資金346萬(wàn)元。
    5、計(jì)生獎(jiǎng)扶:計(jì)生獎(jiǎng)扶資金的使用,給了符合受助的家庭最根本最實(shí)際的幫助,可以作出一定的表率作用,從而促進(jìn)了計(jì)生工作的有利實(shí)施。今年共撥付計(jì)生獎(jiǎng)扶資金224.85萬(wàn)元,計(jì)生長(zhǎng)效節(jié)育獎(jiǎng)勵(lì)資金241萬(wàn)元。
    6、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃:xx縣作為全國(guó)680個(gè)、全省12個(gè)“實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃”試點(diǎn)縣之一,本學(xué)期,實(shí)施學(xué)校464所,其中21所學(xué)校過(guò)渡到食堂供餐,受益學(xué)生1.1萬(wàn)名;其余學(xué)校采取企業(yè)供餐模式,受益學(xué)生約11萬(wàn)。今年全縣營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助資金近7100萬(wàn)元,食堂(伙房)從業(yè)人員工資570萬(wàn)元。營(yíng)養(yǎng)膳食資金專(zhuān)款專(zhuān)用,并比照校安工程,設(shè)置學(xué)校把關(guān)、中心校初審、教育局核審、財(cái)政局終審四個(gè)關(guān)口,經(jīng)過(guò)不同部門(mén)不同人員的嚴(yán)格核對(duì),確認(rèn)無(wú)誤后簽字蓋章,實(shí)行報(bào)賬制撥付資金。同時(shí),縣教育局xx縣財(cái)政局聯(lián)合制定《中小學(xué)食堂財(cái)務(wù)管理規(guī)定》,嚴(yán)格要求各試點(diǎn)學(xué)校做好營(yíng)養(yǎng)餐食品出入庫(kù)臺(tái)賬登記,落實(shí)營(yíng)養(yǎng)餐食品出入庫(kù)信息公開(kāi)制度,定期公開(kāi)營(yíng)養(yǎng)餐出入庫(kù)等信息,嚴(yán)格學(xué)校食堂報(bào)賬制度。
    1、工作因循守舊,沒(méi)有開(kāi)拓精神。
    2、在實(shí)際工作中忙于瑣事事務(wù),沒(méi)能好好總結(jié)怎樣提高工作效率及工作質(zhì)量。細(xì)節(jié)處做的不夠好,文件不能及時(shí)歸檔、信息也不能及時(shí)上傳。
    資金預(yù)算工作總結(jié)篇二
    余臺(tái)次,噴施藥液400余噸,大環(huán)境蚊蠅密度基本控制在國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)以?xún)?nèi);加強(qiáng)對(duì)醫(yī)院、學(xué)校、飯店、賓館、小區(qū)等社會(huì)化消殺工作的督導(dǎo)考核,對(duì)消殺不規(guī)范、蚊蠅密度超標(biāo)的單位下達(dá)整改通知,協(xié)助其做好消殺工作,有效控制了傳染性疾病的傳播。環(huán)衛(wèi)保潔水平明顯提升,城市生活環(huán)境明顯改善。
    六、注重建設(shè)、城市照明覆蓋廣泛。
    截止去年底,菏澤城區(qū)已安裝路燈3.5萬(wàn)余盞,主次干道實(shí)現(xiàn)全域覆蓋。今年,繼續(xù)加大建設(shè)力度,配套安裝東西區(qū)路網(wǎng)海河路、太湖路、鄭州路、蘭州路、銀川路等16條新建道路和南華街、雙井街、北順城街等5條老城區(qū)街巷照明設(shè)施。目前,第一批12條道路招標(biāo)工作已完成,7月份開(kāi)始安裝。
    七、認(rèn)真整改、市政設(shè)施日益完善。
    拆除城區(qū)主次干道的廢棄電線(xiàn)桿、箱體58個(gè);粉刷復(fù)新丹陽(yáng)橋、八一橋等市政橋和主次干道視野范圍內(nèi)的控制箱、變壓器箱體720個(gè);歸攏整理中華路等主要道路裸露的架空線(xiàn)纜12公里;把以各類(lèi)市政設(shè)施為載體的廣告更換為公益廣告。督導(dǎo)產(chǎn)權(quán)單位更新改造中華路、青年路公交站牌70余處;清洗中華路、人民路、牡丹路、華英路、長(zhǎng)江路、黃河路等路段公交站亭50余處;補(bǔ)設(shè)路名牌17塊,扶正18塊,糾正位置、指向不正確路名牌4塊,新安裝10塊。市政設(shè)施日益完善,主體服務(wù)功能日益突出,城市承載力明顯增強(qiáng)。
    八、強(qiáng)化調(diào)度、燃?xì)鉄崃こ探ㄔO(shè)進(jìn)程加快。
    (一)燃?xì)夤こ?。東明至菏澤長(zhǎng)輸管線(xiàn)更換工作全面完成,4月2日開(kāi)始供氣;協(xié)調(diào)菏澤中石油昆侖燃?xì)夤就瓿?100余戶(hù)的通氣工作;結(jié)合市規(guī)劃局、中油燃?xì)夤镜葐挝?,協(xié)助省規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院完成收集《菏澤市城市燃?xì)鈱?zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》基礎(chǔ)資料任務(wù);以新的《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》頒布實(shí)施為契機(jī),深入開(kāi)展燃?xì)獍踩R(shí)普及活動(dòng),加大檢查力度,對(duì)全市燃?xì)馄髽I(yè)和銷(xiāo)售點(diǎn)進(jìn)行拉網(wǎng)式檢查,發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)督促整改。
    (二)熱力工程。圓滿(mǎn)完成春季供熱任務(wù),根據(jù)實(shí)際情況延長(zhǎng)三天供熱時(shí)間;協(xié)調(diào)恒達(dá)公司積極籌措資金,完成5000萬(wàn)貸款;結(jié)合城市道路規(guī)劃建設(shè),協(xié)調(diào)督促恒達(dá)熱力公司敷設(shè)長(zhǎng)江路、解放南街、西安路、中華西路、重慶路熱力管網(wǎng)。
    九、嚴(yán)格管理、街道秩序明顯好轉(zhuǎn)。
    今年上半年,市城市管理局以“服務(wù)民生、科學(xué)管理、優(yōu)化城市環(huán)境”為目標(biāo),按照和諧城鄉(xiāng)建設(shè)行動(dòng)和創(chuàng)建省級(jí)文明城市工作要求,大力實(shí)施城市綠化、凈化、亮化、美化和燃?xì)鉄崃Φ让裆こ蹋唤ㄔO(shè)數(shù)字化城市綜合管理平臺(tái);不斷強(qiáng)化城市管理行政執(zhí)法工作,深入開(kāi)展城鄉(xiāng)環(huán)境集中整治活動(dòng),努力改善城市形象、提升城市品位,積極營(yíng)造整潔、優(yōu)美、有序的'城市環(huán)境,為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快發(fā)展提供良好平臺(tái)。
    一、積極籌備、數(shù)字化城市綜合管理項(xiàng)目即將開(kāi)工建設(shè)。
    按照市委市政府對(duì)數(shù)字化城市綜合管理項(xiàng)目工作要求,對(duì)城市管理、國(guó)土、規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)、住房保障和房產(chǎn)管理等部門(mén)信息化建設(shè)現(xiàn)狀、數(shù)字化管理需求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)查摸底,先后七次修改完善技術(shù)方案。5月14日,市政府召開(kāi)數(shù)字化城市綜合管理專(zhuān)題會(huì)議對(duì)技術(shù)方案討論研究,得到與會(huì)人員一致認(rèn)可,6月22日,技術(shù)方案通過(guò)專(zhuān)家組論證。目前,已進(jìn)入招標(biāo)建設(shè)階段,力爭(zhēng)建成國(guó)內(nèi)一流的數(shù)字化城市綜合管理系統(tǒng)。
    二、克難攻堅(jiān)、戶(hù)外廣告治理成效明顯。
    從去年以來(lái),我市不間斷地開(kāi)展違法戶(hù)外廣告治理工作,拆除了部分違法設(shè)置、影響市容的戶(hù)外廣告,統(tǒng)一制作、更換了一批沿街門(mén)頭牌匾。但是,仍存在個(gè)別廣告公司為了追逐經(jīng)濟(jì)利益,設(shè)置戶(hù)外廣告不考慮公眾感受,片面追求大,廣告位置亂、尺寸邊界亂、廣告色彩亂,主要道路兩側(cè)樓體、樓頂布滿(mǎn)廣告,視覺(jué)污染嚴(yán)重;遇到大風(fēng)、火災(zāi),給人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全帶來(lái)很大隱患,嚴(yán)重影響城市形象和城市品位,已成為制約城市發(fā)展的瓶頸。特別是廣告設(shè)置的區(qū)域、節(jié)點(diǎn),屬于公共資源,公共資源不允許私人利益獨(dú)占,致使群眾意見(jiàn)很大,到了必須治理的地步。
    (一)堅(jiān)持依法行政,解決熱點(diǎn)難題。戶(hù)外廣告治理工作,不可避免地牽涉碰觸到少數(shù)人的利益,特別是幾家長(zhǎng)期壟斷菏澤大型戶(hù)外廣告市場(chǎng)的廣告公司,他們找出各種理由予以阻撓,工作人員多次收到恐嚇短信,受到威脅,個(gè)別廣告公司雇傭社會(huì)閑雜人員圍堵我單位辦公場(chǎng)所,采用各種非正常上訪途徑給戶(hù)外廣告治理工作施加壓力。來(lái)自各方面的說(shuō)情之聲不斷,在被拒絕之后,引來(lái)說(shuō)情者的不滿(mǎn)和指責(zé)。面對(duì)諸多困難,局黨組決定,一方面進(jìn)一步加大宣傳力度,為治理工作營(yíng)造良好的輿論氛圍;另一方面進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法程序,嚴(yán)格按照相關(guān)法律條文的規(guī)定開(kāi)展工作,遵循公開(kāi)、公平、公正的原則,不偏私、不歧場(chǎng),引導(dǎo)300余戶(hù)商戶(hù)入市經(jīng)營(yíng);治理長(zhǎng)江路、黃河路、解放南街等10余處勞動(dòng)力市場(chǎng),疏散占道民工5萬(wàn)余人次;取締店外經(jīng)營(yíng)3200余戶(hù);疏導(dǎo)安置流動(dòng)攤點(diǎn)800余次;規(guī)范報(bào)刊亭60余處;安裝自行車(chē)、摩托車(chē)停車(chē)架6000個(gè),補(bǔ)劃?rùn)C(jī)動(dòng)車(chē)和非機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)泊位5000余個(gè),城區(qū)市容秩序明顯好轉(zhuǎn)。
    十、集中整治、城鄉(xiāng)環(huán)境明顯改善。
    深入開(kāi)展全民植樹(shù)活動(dòng),以街頭綠地、節(jié)點(diǎn)綠地、小區(qū)綠地為點(diǎn),以道路綠化、沿河綠化帶為線(xiàn),以公園、廣場(chǎng)綠化為面,采取拆墻透綠、見(jiàn)空施綠等方法,為城鄉(xiāng)“增綠、添綠、補(bǔ)綠”;深入開(kāi)展環(huán)境衛(wèi)生和市容秩序治理活動(dòng),全面治理戶(hù)外廣告、占道經(jīng)營(yíng)、店外經(jīng)營(yíng),重拳整治對(duì)城市規(guī)劃區(qū)主次干道、背街巷、城市出入口、城鄉(xiāng)結(jié)合部、集貿(mào)市場(chǎng);打撈水體中雜草和漂浮物,清除水面淤積物、障礙物和垃圾;治理露天燒烤、飯店油煙和雜物污染;加強(qiáng)對(duì)原有亮化設(shè)施的檢修,配套建設(shè)亮化設(shè)施;積極推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐地環(huán)境綜合整治,堅(jiān)決取締“馬路市場(chǎng)”;在國(guó)道、省道等主要交通干線(xiàn)兩側(cè)500米視野內(nèi)開(kāi)展環(huán)境綜合治理,拆除違法建設(shè)和破舊建筑,粉刷保留建筑,搞好衛(wèi)生清掃保潔,治理“三大堆”和廢品收購(gòu)點(diǎn),實(shí)施綠化美化,村鎮(zhèn)面貌煥然一新。
    (二)集中人力物力,治理成果顯現(xiàn)。為盡快完成治理任務(wù),工作人員放棄所有休息日和節(jié)假日,工作至凌晨?jī)?、三點(diǎn)的情況經(jīng)常發(fā)生。截至目前,我局先后出動(dòng)執(zhí)法人員5260人次,雇傭?qū)I(yè)技術(shù)人員2601人次,租用吊車(chē)、托舉車(chē)等大型機(jī)械448臺(tái)次,拆除戶(hù)外大型廣告牌1479塊,面積7.9萬(wàn)平方米;動(dòng)員戶(hù)外廣告業(yè)主自拆112處,面積6040平方米;拆除中華路跨街牌坊3處,540平方米;墻體、墻面廣告1800塊、6萬(wàn)余平方米;清刮、覆蓋戶(hù)外野廣告1300余處、1500余平方米;清理櫥窗廣告5800余處,近1萬(wàn)平方米;清理戶(hù)外燈箱、牌匾、桿體廣告800余個(gè)?,F(xiàn)在,中華路跨街牌坊已全部拆除,其余主干道沿街商戶(hù)基本達(dá)到“一店一招”的治理效果,樓頂樓體的大型廣告牌部分拆除,恢復(fù)了建筑物原貌,展示了良好的“城市天際線(xiàn)”,城市形象和城市品位明顯提升。
    三、精心組織,曹州牡丹園接待服務(wù)工作圓滿(mǎn)完成。
    今年牡丹花會(huì),市城市管理局在市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下,在牡丹區(qū)政府、牡丹辦事處、曹州牡丹園周邊社區(qū)和市公安局等有關(guān)部門(mén)大力支持下,堅(jiān)持早籌劃、早部署、早行動(dòng),精心組織,全力抓好曹州牡丹園接待服務(wù)工作,達(dá)到花期長(zhǎng)、景觀好、游客多、收益大的效果,得到中外游客一致認(rèn)可。一是花期長(zhǎng)效益好。通過(guò)穿插種植,設(shè)置工棚、蔭棚,早、中、晚牡丹品種有序開(kāi)放,花期從4月上旬持續(xù)到5月上旬,接近一個(gè)月時(shí)間,較往年明顯延長(zhǎng)。游客超過(guò)24萬(wàn)人,票務(wù)收入首次突破1000萬(wàn)元、同比增長(zhǎng)20%,政府接待3000余團(tuán)次,帶動(dòng)旅游收入預(yù)計(jì)達(dá)到17.5億元、同比增長(zhǎng)25%,游客量和經(jīng)濟(jì)收入均創(chuàng)歷史新高。二是基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。去年,按照國(guó)家5a級(jí)景區(qū)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)曹州牡丹園進(jìn)行提升改造,面積增加近一倍、達(dá)1600余畝,牡丹品種增加到1100多個(gè)、芍藥品種增加到300余個(gè),完成牡丹四季展覽溫室、國(guó)風(fēng)園、水榭、碑林景區(qū)、世界國(guó)花園等工程,園內(nèi)景點(diǎn)由原來(lái)的4個(gè)擴(kuò)展到40個(gè);今年,在牡丹四季展覽溫室增設(shè)攀巖植物、高大植物,擺放1.2萬(wàn)余盆牡丹、芍藥;提升改造觀花樓,新建南大門(mén),復(fù)新國(guó)花館、東大門(mén),改造6座高檔公廁、6座簡(jiǎn)易公廁、20座移動(dòng)公廁及供水系統(tǒng),基礎(chǔ)設(shè)施日益完善。三是文藝活動(dòng)精彩紛呈。精心準(zhǔn)備奇石藝術(shù)展、地方戲名家名段展演、名家書(shū)畫(huà)展、插花藝術(shù)展、剪紙藝術(shù)展、面塑藝術(shù)展等文藝活動(dòng);推出牡丹藥用價(jià)值展、牡丹標(biāo)本展、牡丹茶藝展、牡丹食品展等活動(dòng),充分展示了菏澤的歷史底蘊(yùn)和牡丹文化魅力。四是有力推動(dòng)菏澤牡丹文化和牡丹產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。今年是曹州牡丹園提升改造后首次花會(huì)接待,國(guó)內(nèi)外游客來(lái)到提升改造后的曹州牡丹園,看到雍容華貴的牡丹、妙趣橫生的園區(qū)景點(diǎn)、豐富多彩的文藝活動(dòng),贊不絕口、流連忘返,被牡丹文化的傳奇魅力深深折服,被牡丹“全身都是寶”的產(chǎn)業(yè)價(jià)值深深震撼,提高了菏澤的知名度、擴(kuò)大了菏澤的影響力,有力推動(dòng)牡丹文化和牡丹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
    四、加大投入、城市綠化提檔升級(jí)。
    按照“增加城市綠量、豐富綠化層次、提升綠化檔次、改善城市生態(tài)環(huán)境”的總體要求,為達(dá)到“三季有花、四季有景”的綠化效果,對(duì)城區(qū)丹陽(yáng)路和太原路交叉口等29出街頭綠地、解放南街等20余條道路綠化進(jìn)行提升改造,新增蘭州路、中華西路、廣州路等14條道路綠化工程。截至目前,栽植樹(shù)木20萬(wàn)棵,新增綠化面積60萬(wàn)平方米;更新綠化帶砌石2萬(wàn)余米;清理綠化帶內(nèi)垃圾、渣土1740立方米、回填土方5600立方米,城市綠量越來(lái)越大、綠化檔次越來(lái)越高,城市生態(tài)環(huán)境明顯改善。
    五、強(qiáng)化管理、環(huán)衛(wèi)保潔水平顯著提升。
    資金預(yù)算工作總結(jié)篇三
    2015年上半年工作主要圍繞完善全面預(yù)算管理體系方面進(jìn)行,主要預(yù)算指標(biāo)完成情況如下:截止5月凈利潤(rùn)(考核口徑剔除營(yíng)業(yè)稅金及附加、集中費(fèi)用)完成省公司基本目標(biāo)46.3%,超時(shí)間進(jìn)度4.93pp。省公司下發(fā)數(shù)據(jù)(含營(yíng)業(yè)稅金及附加、集中費(fèi)用)累計(jì)凈利潤(rùn)率33.24%,全省第4。
    (一)簡(jiǎn)化管理架構(gòu)、明晰管理職責(zé)。
    撤銷(xiāo)全面預(yù)算管理委員會(huì)、人力資源管理委員會(huì)以及創(chuàng)新管理委員會(huì),成立戰(zhàn)略執(zhí)行委員會(huì),并對(duì)戰(zhàn)略執(zhí)行委員會(huì)的的人員構(gòu)成、組織架構(gòu)、工作職責(zé),工作機(jī)制、流程發(fā)文進(jìn)行明確。
    (二)優(yōu)化預(yù)算流程、規(guī)范管理制度。
    全面梳理公司現(xiàn)行預(yù)算管理流程,建立目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算編制及下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)控與分析、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算考核一體化的閉環(huán)管理流程。編制《荊州分公司營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)算閉環(huán)管理操作手冊(cè)(討論稿)》,采取以點(diǎn)代面的方式,以營(yíng)銷(xiāo)資源預(yù)算優(yōu)化為著力點(diǎn),推行全面預(yù)算閉環(huán)管理。按照營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用類(lèi)別組織市場(chǎng)部門(mén)制定了相關(guān)的管理辦法及規(guī)范,包括《廣告宣傳費(fèi)管理全過(guò)程管理》、《酬金管理辦法》、《終端管理相關(guān)規(guī)范》、《積分兌換閉環(huán)管理流程》等。
    (三)工作計(jì)劃先行、預(yù)算使用匹配。
    開(kāi)展全員預(yù)算,利用建立工作計(jì)劃的方式,調(diào)動(dòng)基層作業(yè)人員參與到預(yù)算編制工作中,提高工作計(jì)劃的可實(shí)施性。各單位通過(guò)工作計(jì)劃的方式將成本預(yù)算管理融入具體工作當(dāng)中,充分做到項(xiàng)目、預(yù)算、責(zé)任人相匹配。月度通報(bào)工作計(jì)劃執(zhí)行偏離情況,及時(shí)對(duì)各單位成本預(yù)算使用進(jìn)行預(yù)警,敦促其針對(duì)工作計(jì)劃合理安排成本預(yù)算投放,切實(shí)對(duì)預(yù)算使用過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。
    (四)優(yōu)化管控手段、改善過(guò)程管理。
    營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用過(guò)程控制推行實(shí)際業(yè)務(wù)量與預(yù)算資源掛鉤,搭建市場(chǎng)業(yè)務(wù)目標(biāo)完成值與營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用使用進(jìn)度匹配平臺(tái),實(shí)時(shí)監(jiān)控營(yíng)銷(xiāo)資源使用進(jìn)度,按照業(yè)務(wù)量與營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用完成情況,合理規(guī)劃月度目標(biāo)分解數(shù)與營(yíng)銷(xiāo)資源月度投放進(jìn)度。設(shè)備維修費(fèi)過(guò)程控制推行項(xiàng)目責(zé)任制,從項(xiàng)目立項(xiàng)、合同簽訂、項(xiàng)目申報(bào)、報(bào)賬進(jìn)度全生命周期過(guò)程,控制設(shè)備維修費(fèi)使用進(jìn)度。采取標(biāo)桿對(duì)標(biāo)方式,對(duì)區(qū)縣單位戶(hù)均營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用、單個(gè)員工平均招待費(fèi)、三公費(fèi)用等進(jìn)行對(duì)標(biāo),通過(guò)找差距、提升不足、改善成本使用效益。
    (五)強(qiáng)化預(yù)算考核、促進(jìn)管理提升。
    2015年全面預(yù)算考核嚴(yán)格按照《全面預(yù)算管理責(zé)任追究管理辦法》進(jìn)行管理,落實(shí)工作計(jì)劃完成、預(yù)算進(jìn)度完成與單位管理責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)人責(zé)任、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人責(zé)任。豐富預(yù)算考核指標(biāo),采取工作項(xiàng)目完成率與預(yù)算完成進(jìn)度、預(yù)算使用金額偏離度進(jìn)行綜合考核,彌補(bǔ)預(yù)算考核指標(biāo)單一不足。
    二、待改進(jìn)短板。
    (一)工作計(jì)劃表考核短板工作計(jì)劃預(yù)算使用金額偏離情況暫無(wú)法對(duì)應(yīng)到每個(gè)項(xiàng)目,主要是市場(chǎng)口業(yè)務(wù)計(jì)劃無(wú)法取值到每個(gè)項(xiàng)目實(shí)際使用預(yù)算值,如何取數(shù)成為短板問(wèn)題。工作項(xiàng)目完成率主要依靠各單位自評(píng)數(shù)據(jù)計(jì)算完成,如何保證各單位填報(bào)實(shí)際完成數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題成為難點(diǎn)。
    (二)資產(chǎn)預(yù)算聯(lián)動(dòng)平臺(tái)短板。
    資產(chǎn)與預(yù)算聯(lián)動(dòng)管理平臺(tái)搭建,能耗系統(tǒng)中存在基站編碼如何轉(zhuǎn)換成資產(chǎn)物理地點(diǎn)的問(wèn)題。能耗系統(tǒng)與資產(chǎn)管理系統(tǒng)同一資產(chǎn)所屬物理地址是否統(tǒng)一。
    上半年成本費(fèi)用使用進(jìn)度不足,累計(jì)每月完成進(jìn)度均低于時(shí)間進(jìn)度,其中設(shè)備維修費(fèi)使用進(jìn)度與時(shí)間進(jìn)度偏差較大。
    三、下一步工作計(jì)劃。
    (一)營(yíng)銷(xiāo)資源流程優(yōu)化制度落地。
    嚴(yán)格按照制定的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用相關(guān)管理辦法與規(guī)范,進(jìn)行分類(lèi)管控。加強(qiáng)對(duì)未嚴(yán)格按照既定管理規(guī)范與辦法的單位進(jìn)行問(wèn)責(zé),對(duì)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用流程優(yōu)化落地執(zhí)行較好的單位采取一定激勵(lì)政策,引導(dǎo)全市向標(biāo)桿單位學(xué)習(xí)。
    (二)開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)費(fèi)用效益分析。
    實(shí)時(shí)監(jiān)控營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用使用與業(yè)務(wù)量匹配關(guān)系,開(kāi)展不定期的營(yíng)銷(xiāo)資源投放效益分析,采取營(yíng)銷(xiāo)案全過(guò)程管理與營(yíng)銷(xiāo)資源投放效益分析并行舉措,及時(shí)找出業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)短板問(wèn)題,調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)方案。
    (三)完善預(yù)算監(jiān)控it化系統(tǒng)平臺(tái)工作計(jì)劃表it化系統(tǒng)7月進(jìn)入試運(yùn)行狀態(tài),對(duì)使用過(guò)程中出現(xiàn)的一些不足會(huì)采用管理手段進(jìn)行優(yōu)化。業(yè)務(wù)量與營(yíng)銷(xiāo)資源聯(lián)動(dòng)平臺(tái)功能要與工作計(jì)劃表相互聯(lián)系起來(lái),共同對(duì)預(yù)算管理過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。
    (四)開(kāi)展重點(diǎn)費(fèi)用預(yù)計(jì)進(jìn)度與實(shí)際完成進(jìn)度月度通報(bào)從7月開(kāi)始將各單位重點(diǎn)費(fèi)用進(jìn)展情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)分析,在每月財(cái)務(wù)收支通報(bào)中予以說(shuō)明,敦促各單位重點(diǎn)費(fèi)用按計(jì)劃完成,并要求計(jì)劃與實(shí)際完成偏離較大的單位提交原因分析與整改措施。
    資金預(yù)算工作總結(jié)篇四
    2005年上半年,預(yù)外局在財(cái)政局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹全市財(cái)政工作會(huì)議精神,進(jìn)一步落實(shí)“收支兩條線(xiàn)”規(guī)定,積極推進(jìn)部門(mén)預(yù)算,大力組織各項(xiàng)財(cái)政非稅收入,合理調(diào)度資金,保證了城市管理工作正常開(kāi)展和各項(xiàng)城建項(xiàng)目的如期建設(shè),圓滿(mǎn)完成了各項(xiàng)收支任務(wù)?,F(xiàn)將工作總結(jié)如下:
    2005年上半年,預(yù)算外局共計(jì)組織非稅收入182,241萬(wàn)元,較上年同期93,612萬(wàn)元增長(zhǎng)94%。各項(xiàng)工作目標(biāo)完成情況是:
    (一)籌措城建資金177,800萬(wàn)元(以預(yù)算外局承貸的133,418萬(wàn)元,以公司為主體承貸的44,382萬(wàn)元),完成全年目標(biāo)任務(wù)30億元的59.26%。
    (二)組織財(cái)政非稅收入182,241萬(wàn)元,完成計(jì)劃30億元的60.7%。其中收費(fèi)中心直接組織收費(fèi)11億元,完成全年目標(biāo)任務(wù)6億元的183%。
    為了貫徹黨的“十六大”精神,落實(shí)省委七屆五次全會(huì)通過(guò)的全面建設(shè)小康社會(huì)的規(guī)劃綱要,市委、市政府提出了建設(shè)大鄭州,努力實(shí)現(xiàn)城區(qū)面貌一年一小變,三年一大變的目標(biāo)。為實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo),我們認(rèn)真履行財(cái)政職責(zé),配合有關(guān)部門(mén)運(yùn)用經(jīng)營(yíng)城市的理念,引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,管好用好城市資源,將土地資源收購(gòu)儲(chǔ)備,對(duì)所有經(jīng)營(yíng)性用地項(xiàng)目全部通過(guò)招標(biāo)、拍賣(mài)、掛牌方式出讓土地。 2005年1-6月份,國(guó)土專(zhuān)戶(hù)收入實(shí)現(xiàn)87,801萬(wàn)元,國(guó)土專(zhuān)戶(hù)支出70,647萬(wàn)元,其中土地補(bǔ)償性支出70,275萬(wàn)元(用于國(guó)有企業(yè)改制及職工身份轉(zhuǎn)換補(bǔ)償32,327萬(wàn)元,土地收購(gòu)成本支出31,643萬(wàn)元,其它補(bǔ)償支出6,305萬(wàn)元),土地開(kāi)發(fā)性支出372萬(wàn)元。
    配套費(fèi)是用于城建的專(zhuān)項(xiàng)收費(fèi),一直以來(lái)都在我市城建資金中占有很大比重,為組織好該項(xiàng)收入,堅(jiān)持由財(cái)政先行收費(fèi),然后再由規(guī)劃部門(mén)發(fā)放建筑許可證的程序。在收費(fèi)工作中,我們認(rèn)真落實(shí)市政府關(guān)于所有減免必須報(bào)市政府常務(wù)會(huì)議研究決定的辦法,堵塞減免漏洞。在做好日常征收工作的同時(shí),我們還抽調(diào)得力人員對(duì)往年欠繳的配套費(fèi)進(jìn)行催收,其中清欠資金完成1165萬(wàn)元,以房抵債15萬(wàn)元。2005年1-6月份,共征收配套費(fèi)10,929萬(wàn)元,占計(jì)劃18,000萬(wàn)元的60%,較上年同期增長(zhǎng)12%。
    為了加強(qiáng)環(huán)城快速路橋車(chē)輛通行費(fèi)征收工作,我們繼續(xù)與公安等部門(mén)聯(lián)合在全市設(shè)立15個(gè)征收窗口,在多家媒體發(fā)布通告,落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制,多次召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì),督促指導(dǎo)征收工作, 2005年1-6月份共組織征收環(huán)城快速路橋車(chē)輛通行費(fèi)共計(jì)8252萬(wàn)元。
    根據(jù)市政府工作安排,2005年我局負(fù)責(zé)籌措城建資金30億元,其中用于還本付息12億元,續(xù)建項(xiàng)目10億元,會(huì)展中心項(xiàng)目8億元。為確保及時(shí)、足額完成籌資任務(wù),我們成立籌資領(lǐng)導(dǎo)小組,加強(qiáng)與省內(nèi)11家銀行、兩家信托公司以及省建設(shè)投資總公司等十四家金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)系。1-6月份,完成貸款任務(wù)177,800萬(wàn)元(以預(yù)算外局承貸的133,418萬(wàn)元,以公司為主體承貸的44,382萬(wàn)元)。根據(jù)下半年工程安排,扣除能完成的城建資金收入,并考慮非稅收入代收網(wǎng)絡(luò)等有利因素,預(yù)計(jì)下半年至少需要取得新增貸款7-8億元。春節(jié)過(guò)后受宏觀政策調(diào)整的影響,央行銀行準(zhǔn)備金上調(diào)和部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入,我們面臨的籌資任務(wù)更為艱巨。下半年我們將重點(diǎn)做好以市屬公司為主體承貸和發(fā)行信托計(jì)劃為主要方式的城建籌資工作。
    我局對(duì)分工負(fù)責(zé)的11個(gè)部門(mén)預(yù)算內(nèi)、外資金,包括專(zhuān)項(xiàng)城建資金和城市管理經(jīng)費(fèi),一律按照部門(mén)預(yù)算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進(jìn)行管理;對(duì)于城市建設(shè)項(xiàng)目支出,堅(jiān)持先由市計(jì)劃委員會(huì)審核項(xiàng)目投資下達(dá)投資計(jì)劃,市財(cái)政按照項(xiàng)目計(jì)劃和工程進(jìn)度撥款,并對(duì)工程項(xiàng)目從招標(biāo)開(kāi)始實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督。1-6月份城建資金支出共計(jì)完成154,000萬(wàn)元,完成全年城建資金計(jì)劃322,006萬(wàn)元的47%。其中,一般城建資金累計(jì)支出143,831萬(wàn)元,占計(jì)劃指標(biāo)290,906萬(wàn)元的49%,專(zhuān)項(xiàng)城建資金累計(jì)支出10,169萬(wàn)元,占計(jì)劃指標(biāo)31,100萬(wàn)元的32%。財(cái)政支持的城市建設(shè)項(xiàng)目123個(gè),其中包括農(nóng)業(yè)路立交、桐柏路改造、107輔道、文化路、鄭花路綜合整治、垃圾綜合處理場(chǎng)、五龍口污水處理場(chǎng)等城市重點(diǎn)工程。對(duì)已經(jīng)撥付到位的資金,及時(shí)跟蹤問(wèn)效,目前已經(jīng)寫(xiě)出跟蹤問(wèn)效報(bào)告2篇。
    行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒(méi)收入實(shí)行銀行代收,是全面落實(shí)“收支兩條線(xiàn)”規(guī)定的重要舉措,也是我們組織財(cái)政非稅收入的主要手段和做好其它各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)。今年我們?cè)趫?jiān)持和完善銀行代收工作中采取的主要措施有:一是根據(jù)《銀行代收責(zé)任制》的要求,進(jìn)一步明確執(zhí)收單位、繳款人、代收銀行和財(cái)政部門(mén)的責(zé)任,將責(zé)任分解到人,堵塞各種可能的漏洞,有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn),使銀行代收工作走向制度化、規(guī)范化。二是對(duì)區(qū)級(jí)罰沒(méi)收入并入銀行代收網(wǎng)絡(luò)管理進(jìn)行了認(rèn)真調(diào)查研究,并起草了相關(guān)實(shí)施意見(jiàn)。三是繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)代收網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)督,確保了網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的安全和信息的準(zhǔn)確無(wú)誤。2005年上半年,全市共有728個(gè)單位通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)生代收業(yè)務(wù)40.3萬(wàn)筆,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)收入16.34億元。
    票據(jù)管理是財(cái)政控制和監(jiān)管非稅收入的重要手段,是管理非稅收入的源頭工作。我們認(rèn)真做好與省財(cái)政廳、各縣(市)區(qū)票據(jù)管理的銜接工作,按時(shí)匯總、上報(bào)票據(jù)計(jì)劃,及時(shí)向省廳領(lǐng)取票據(jù),全面掌握全市票據(jù)使用情況,上半年共入庫(kù)電子票據(jù)2,230箱,出庫(kù)1,855箱,入庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收票據(jù)246,821本,出庫(kù)199,399本。按照省廳對(duì)清理回收作廢空白票據(jù)的安排,我們僅用6個(gè)工作日清理回收電子票據(jù)102,636份,現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收票據(jù) 32,397本。嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)舊領(lǐng)新、定期核銷(xiāo)的票據(jù)管理制度, 加強(qiáng)市本級(jí)銀行代收、現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收已使用票據(jù)的.復(fù)核、核銷(xiāo)、整理、入檔、查檔工作,確保票據(jù)的領(lǐng)用數(shù)與核銷(xiāo)數(shù)一致,電子票據(jù)與信息上的內(nèi)容核對(duì)一致,上半年共核銷(xiāo)電子票據(jù)312,248份,核銷(xiāo)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收票據(jù)20,425本,清理監(jiān)銷(xiāo)已滿(mǎn)保存期的票據(jù)存根992,384本。
    按照財(cái)政部和省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)財(cái)政管理制度改革的部署,以及對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、罰沒(méi)收入實(shí)行“收支脫鉤”的要求,我們嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算管理制度,將預(yù)算內(nèi)、外資金一并編入部門(mén)預(yù)算,統(tǒng)籌安排使用。市直各單位的預(yù)算外資金和預(yù)算內(nèi)資金一樣,按照部門(mén)預(yù)算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進(jìn)行管理。在收入方面,計(jì)劃編入部門(mén)預(yù)算,資金通過(guò)銀行代收直接進(jìn)入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。在審批程序上,隨部門(mén)預(yù)算的審批程序?qū)徟谪?cái)政監(jiān)督上,隨部門(mén)預(yù)算的監(jiān)督辦法進(jìn)行監(jiān)督。在支出管理上,將市直部門(mén)在財(cái)政內(nèi)部各支出處室進(jìn)行了劃分,各支出初室對(duì)所分管的市直單位預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)一管理。以上措施的實(shí)施,使預(yù)算外資金的管理和預(yù)算內(nèi)資金一樣的規(guī)范合理。
    對(duì)非稅收入的日常稽查和專(zhuān)項(xiàng)檢查是我們落實(shí)“收支兩條線(xiàn)”的重要手段。3月中旬,按照豫財(cái)綜[2005]18號(hào)文件精神,對(duì)我市學(xué)校收費(fèi)資金政策落實(shí)和管理情況進(jìn)行了全面自查清理,并將結(jié)果上報(bào)省廳;4-5月份,對(duì)即開(kāi)型彩票集中銷(xiāo)售的監(jiān)管做了大量工作,對(duì)中獎(jiǎng)后的兌獎(jiǎng)人員的身份進(jìn)行私下核查,并按豫財(cái)綜[2005]31號(hào)文件通知,暫停銷(xiāo)售即開(kāi)型集中彩票,對(duì)即開(kāi)型大獎(jiǎng)的銷(xiāo)售情況進(jìn)行了全面清理。5月份,從新聞媒體得知,小學(xué)附近非法銷(xiāo)售有獎(jiǎng)卡片,及時(shí)和省里聯(lián)系,向市公安局發(fā)出《關(guān)于協(xié)助打擊我市非法彩票的函》,請(qǐng)求公安部門(mén)對(duì)我市中小學(xué)周?chē)M(jìn)行清理檢查,保障了我市彩票市場(chǎng)的正常秩序,也為小學(xué)生營(yíng)造了一個(gè)良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。根據(jù)市監(jiān)察局聯(lián)席會(huì)議部署,為我市陽(yáng)光工程提供決策依據(jù),我們還及時(shí)整理了全市各部門(mén)、各單位收費(fèi)項(xiàng)目及行政事業(yè)單位人員編制情況。
    根據(jù)《住房公積金條例》關(guān)于每個(gè)設(shè)區(qū)城市只設(shè)立一個(gè)住房公積金管理中心的規(guī)定,和市政府關(guān)于住房公積金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)移交工作的安排,今年我們重點(diǎn)配合市住房公積金管理中心等部門(mén)做好省、行業(yè)公積金機(jī)構(gòu)的移交工作。為使全市住房分配貨幣化工作嚴(yán)格按政策規(guī)定執(zhí)行,我們對(duì)住房補(bǔ)貼資金進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查了解, 2005年上半年,共審核撥付住房補(bǔ)貼資金1694萬(wàn)元。
    預(yù)算外局工作綜合性強(qiáng),省廳要求上報(bào)的各種報(bào)表繁多,對(duì)安排的各種報(bào)表匯總?cè)蝿?wù),我們都認(rèn)真完成,并及時(shí)上報(bào)。匯總上報(bào)的報(bào)表主要有:財(cái)政專(zhuān)戶(hù)電月報(bào)、非稅收入月報(bào)、彩票月報(bào)、土地收支季報(bào)以及各種報(bào)表的年報(bào)等。
    1、今年上半年非稅收入完成計(jì)劃60%,同比增長(zhǎng)94%,但其中7.4億元為土地專(zhuān)款靜增,占增收總額的86%,形成財(cái)力的資金增幅不大。從分類(lèi)上看,由于行政性收費(fèi)逐步納入預(yù)算,應(yīng)繳預(yù)算收入較上年大幅增加,預(yù)算外資金則相應(yīng)減少。
    2、城建資金收入57.589萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)11%,完成計(jì)劃43%,但收入進(jìn)度緩慢,特別是城建稅、自來(lái)水附加、污水處理費(fèi)、出租車(chē)有償使用費(fèi)、電費(fèi)附加、環(huán)城快速路橋費(fèi)均出現(xiàn)不同幅度的收入下降。
    3、今年籌措城建資金30億元,目前已完成17.78億元,占計(jì)劃59%,但受今年的宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整的影響,特別是央行上調(diào)準(zhǔn)備金,部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入,新增貸款依然形勢(shì)嚴(yán)峻,下半年城建資金的缺口仍需8億元。
    1、加大征收的組織力度,確保下半年收入任務(wù)5.9億元的完成。
    2、在目前貸款規(guī)模緊縮的形勢(shì)下,加強(qiáng)與銀行協(xié)作,積極配合原貸款銀行,在保證按期還本付息的基礎(chǔ)上,做好借新還舊工作,確保原貸款規(guī)模不減少。
    3、繼續(xù)與百瑞、中原兩家信托公司合作,爭(zhēng)取多發(fā)信托計(jì)劃,同時(shí)仍以市屬公司為主體申請(qǐng)銀行貸款,努力增加新增貸款規(guī)模8億元。
    4、積極廣泛聯(lián)系,多方了解融資信息,除爭(zhēng)取本地金融機(jī)構(gòu)支持外,加強(qiáng)與外地金融機(jī)構(gòu)和融資中介機(jī)構(gòu)合作,拓寬籌資渠道,緩解資金壓力。
    資金預(yù)算工作總結(jié)篇五
    上半年,預(yù)外局在財(cái)政局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹全市財(cái)政會(huì)議精神,進(jìn)一步落實(shí)“收支兩條線(xiàn)”規(guī)定,積極推進(jìn)部門(mén)預(yù)算,大力組織各項(xiàng)財(cái)政非稅收入,合理調(diào)度資金,保證了城市管理正常開(kāi)展和各項(xiàng)城建項(xiàng)目的如期建設(shè),圓滿(mǎn)完成了各項(xiàng)收支任務(wù)?,F(xiàn)將如下:
    一、主要指標(biāo)完成情況。
    20上半年,預(yù)算外局共計(jì)組織非稅收入182,241萬(wàn)元,較上年同期93,612萬(wàn)元增長(zhǎng)94。各項(xiàng)目標(biāo)完成情況是:
    (一)籌措城建資金177,800萬(wàn)元(以預(yù)算外局承貸的133,418萬(wàn)元,以公司為主體承貸的44,382萬(wàn)元),完成全年目標(biāo)任務(wù)30億元的59.26。
    (二)組織財(cái)政非稅收入182,241萬(wàn)元,完成計(jì)劃30億元的60.7。其中收費(fèi)中心直接組織收費(fèi)11億元,完成全年目標(biāo)任務(wù)6億元的183。
    二、貫徹市政府經(jīng)營(yíng)城市戰(zhàn)略,做好城建資金的組織、籌措和管理。
    (一)充分運(yùn)用經(jīng)營(yíng)城市理念,大力組織城市建設(shè)資金。
    為了貫徹黨的“十六大”精神,落實(shí)省委七屆五次全會(huì)通過(guò)的全面建設(shè)小康社會(huì)的規(guī)劃綱要,市委、市政府提出了建設(shè)大鄭州,努力實(shí)現(xiàn)城區(qū)面貌一年一小變,三年一大變的目標(biāo)。為實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo),我們認(rèn)真履行財(cái)政職責(zé),配合有關(guān)部門(mén)運(yùn)用經(jīng)營(yíng)城市的理念,引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,管好用好城市資源,將土地資源收購(gòu)儲(chǔ)備,對(duì)所有經(jīng)營(yíng)性用地項(xiàng)目全部通過(guò)招標(biāo)、拍賣(mài)、掛牌方式出讓土地。年1-6月份,國(guó)土專(zhuān)戶(hù)收入實(shí)現(xiàn)87,801萬(wàn)元,國(guó)土專(zhuān)戶(hù)支出70,647萬(wàn)元,其中土地補(bǔ)償性支出70,275萬(wàn)元(用于國(guó)有企業(yè)改制及職工身份轉(zhuǎn)換補(bǔ)償32,327萬(wàn)元,土地收購(gòu)成本支出31,643萬(wàn)元,其它補(bǔ)償支出6,305萬(wàn)元),土地開(kāi)發(fā)性支出372萬(wàn)元。
    (二)用足、用好已有的收費(fèi)政策,組織好配套費(fèi)等城建規(guī)費(fèi)的征收和清欠。
    配套費(fèi)是用于城建的專(zhuān)項(xiàng)收費(fèi),一直以來(lái)都在我市城建資金中占有很大比重,為組織好該項(xiàng)收入,堅(jiān)持由財(cái)政先行收費(fèi),然后再由規(guī)劃部門(mén)發(fā)放建筑許可證的程序。在收費(fèi)中,我們認(rèn)真落實(shí)市政府關(guān)于所有減免必須報(bào)市政府常務(wù)會(huì)議研究決定的辦法,堵塞減免漏洞。在做好日常征收的同時(shí),我們還抽調(diào)得力人員對(duì)往年欠繳的配套費(fèi)進(jìn)行催收,其中清欠資金完成1165萬(wàn)元,以房抵債15萬(wàn)元。2005年1-6月份,共征收配套費(fèi)10,929萬(wàn)元,占計(jì)劃18,000萬(wàn)元的60,較上年同期增長(zhǎng)12。
    (三)加大征管力度,確保環(huán)城快速路橋車(chē)輛通行費(fèi)應(yīng)收不漏。
    為了加強(qiáng)環(huán)城快速路橋車(chē)輛通行費(fèi)征收,我們繼續(xù)與公安等部門(mén)聯(lián)合在全市設(shè)立15個(gè)征收窗口,在多家媒體發(fā)布通告,落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制,多次召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì),督促指導(dǎo)征收,2005年1-6月份共組織征收環(huán)城快速路橋車(chē)輛通行費(fèi)共計(jì)8252萬(wàn)元。
    (四)積極籌措城建資金,確保城建項(xiàng)目資金需要。
    根據(jù)市政府安排,2005年我局負(fù)責(zé)籌措城建資金30億元,其中用于還本付息12億元,續(xù)建項(xiàng)目10億元,會(huì)展中心項(xiàng)目8億元。為確保及時(shí)、足額完成籌資任務(wù),我們成立籌資領(lǐng)導(dǎo)小組,加強(qiáng)與省內(nèi)11家銀行、兩家信托公司以及省建設(shè)投資總公司等十四家金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)系。1-6月份,完成貸款任務(wù)177,800萬(wàn)元(以預(yù)算外局承貸的133,418萬(wàn)元,以公司為主體承貸的44,382萬(wàn)元)。根據(jù)下半年工程安排,扣除能完成的城建資金收入,并考慮非稅收入代收網(wǎng)絡(luò)等有利因素,預(yù)計(jì)下半年至少需要取得新增貸款7-8億元。春節(jié)過(guò)后受宏觀政策調(diào)整的影響,央行銀行準(zhǔn)備金上調(diào)和部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入,我們面臨的籌資任務(wù)更為艱巨。下半年我們將重點(diǎn)做好以市屬公司為主體承貸和發(fā)行信托計(jì)劃為主要方式的城建籌資。
    (五)加強(qiáng)城建資金支出管理,提高資金使用效益。
    我局對(duì)分工負(fù)責(zé)的11個(gè)部門(mén)預(yù)算內(nèi)、外資金,包括專(zhuān)項(xiàng)城建資金和城市管理經(jīng)費(fèi),一律按照部門(mén)預(yù)算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進(jìn)行管理;對(duì)于城市建設(shè)項(xiàng)目支出,堅(jiān)持先由市計(jì)劃委員會(huì)審核項(xiàng)目投資下達(dá)投資計(jì)劃,市財(cái)政按照項(xiàng)目計(jì)劃和工程進(jìn)度撥款,并對(duì)工程項(xiàng)目從招標(biāo)開(kāi)始實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督。1-6月份城建資金支出共計(jì)完成154,000萬(wàn)元,完成全年城建資金計(jì)劃322,006萬(wàn)元的47。其中,一般城建資金累計(jì)支出143,831萬(wàn)元,占計(jì)劃指標(biāo)290,906萬(wàn)元的49,專(zhuān)項(xiàng)城建資金累計(jì)支出10,169萬(wàn)元,占計(jì)劃指標(biāo)31,100萬(wàn)元的32。財(cái)政支持的城市建設(shè)項(xiàng)目123個(gè),其中包括農(nóng)業(yè)路立交、桐柏路改造、107輔道、文化路、鄭花路綜合整治、垃圾綜合處理場(chǎng)、五龍口污水處理場(chǎng)等城市重點(diǎn)工程。對(duì)已經(jīng)撥付到位的資金,及時(shí)跟蹤問(wèn)效,目前已經(jīng)寫(xiě)出跟蹤問(wèn)效報(bào)告2篇。
    三、繼續(xù)深化“收支兩條。
    (一)繼續(xù)完善銀行代收。
    行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒(méi)收入實(shí)行銀行代收,是全面落實(shí)“收支兩條線(xiàn)”規(guī)定的重要舉措,也是我們組織財(cái)政非稅收入的主要手段和做好其它各項(xiàng)的基礎(chǔ)。今年我們?cè)趫?jiān)持和完善銀行代收中采取的主要措施有:一是根據(jù)《銀行代收責(zé)任制》的要求,進(jìn)一步明確執(zhí)收單位、繳款人、代收銀行和財(cái)政部門(mén)的責(zé)任,將責(zé)任分解到人,堵塞各種可能的漏洞,有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn),使銀行代收走向制度化、規(guī)范化。二是對(duì)區(qū)級(jí)罰沒(méi)收入并入銀行代收網(wǎng)絡(luò)管理進(jìn)行了認(rèn)真調(diào)查研究,并起草了相關(guān)實(shí)施意見(jiàn)。三是繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)代收網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)督,確保了網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的安全和信息的準(zhǔn)確無(wú)誤。2005年上半年,全市共有728個(gè)單位通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)生代收業(yè)務(wù)40.3萬(wàn)筆,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)收入16.34億元。
    (二)加強(qiáng)非稅收入票據(jù)管理,全面實(shí)現(xiàn)“以票控費(fèi)”。
    票據(jù)管理是財(cái)政控制和監(jiān)管非稅收入的重要手段,是管理非稅收入的源頭。我們認(rèn)真做好與省財(cái)政廳、各縣(市)區(qū)票據(jù)管理的銜接,按時(shí)匯總、上報(bào)票據(jù)計(jì)劃,及時(shí)向省廳領(lǐng)取票據(jù),全面掌握全市票據(jù)使用情況,上半年共入庫(kù)電子票據(jù)2,230箱,出庫(kù)1,855箱,入庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收票據(jù)246,821本,出庫(kù)199,399本。按照省廳對(duì)清理回收作廢空白票據(jù)的安排,我們僅用6個(gè)日清理回收電子票據(jù)102,636份,現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收票據(jù)32,397本。嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)舊領(lǐng)新、定期核銷(xiāo)的票據(jù)管理制度,加強(qiáng)市本級(jí)銀行代收、現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收已使用票據(jù)的復(fù)核、核銷(xiāo)、整理、入檔、查檔,確保票據(jù)的領(lǐng)用數(shù)與核銷(xiāo)數(shù)一致,電子票據(jù)與信息上的內(nèi)容核對(duì)一致,上半年共核銷(xiāo)電子票據(jù)312,248份,核銷(xiāo)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收票據(jù)20,425本,清理監(jiān)銷(xiāo)已滿(mǎn)保存期的票據(jù)存根992,384本。
    (三)配合部門(mén)預(yù)算的全面推行,使預(yù)算外資金與預(yù)算內(nèi)資金統(tǒng)籌使用,統(tǒng)一管理。
    按照財(cái)政部和省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)財(cái)政管理制度改革的部署,以及對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、罰沒(méi)收入實(shí)行“收支脫鉤”的要求,我們嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算管理制度,將預(yù)算內(nèi)、外資金一并編入部門(mén)預(yù)算,統(tǒng)籌安排使用。市直各單位的預(yù)算外資金和預(yù)算內(nèi)資金一樣,按照部門(mén)預(yù)算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進(jìn)行管理。在收入方面,計(jì)劃編入部門(mén)預(yù)算,資金通過(guò)銀行代收直接進(jìn)入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。在審批程序上,隨部門(mén)預(yù)算的審批程序?qū)徟?,在?cái)政監(jiān)督上,隨部門(mén)預(yù)算的監(jiān)督辦法進(jìn)行監(jiān)督。在支出管理上,將市直部門(mén)在財(cái)政內(nèi)部各支出處室進(jìn)行了劃分,各支出初室對(duì)所分管的市直單位預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)一管理。以上措施的實(shí)施,使預(yù)算外資金的管理和預(yù)算內(nèi)資金一樣的規(guī)范合理。
    (四)做好稽查,促進(jìn)“收支兩條線(xiàn)”規(guī)定全面落實(shí)。
    對(duì)非稅收入的日?;楹蛯?zhuān)項(xiàng)檢查是我們落實(shí)“收支兩條線(xiàn)”的重要手段。3月中旬,按照豫財(cái)綜[2005]18號(hào)文件精神,對(duì)我市學(xué)校收費(fèi)資金政策落實(shí)和管理情況進(jìn)行了全面自查清理,并將結(jié)果上報(bào)省廳;4-5月份,對(duì)即開(kāi)型彩票集中銷(xiāo)售的'監(jiān)管做了大量,對(duì)中獎(jiǎng)后的兌獎(jiǎng)人員的身份進(jìn)行私下核查,并按豫財(cái)綜[2005]31號(hào)文件通知,暫停銷(xiāo)售即開(kāi)型集中彩票,對(duì)即開(kāi)型大獎(jiǎng)的銷(xiāo)售情況進(jìn)行了全面清理。5月份,從新聞媒體得知,小學(xué)附近非法銷(xiāo)售有獎(jiǎng)卡片,及時(shí)和省里聯(lián)系,向市公安局發(fā)出《關(guān)于協(xié)助打擊我市非法彩票的函》,請(qǐng)求公安部門(mén)對(duì)我市中小學(xué)周?chē)M(jìn)行清理檢查,保障了我市彩票市場(chǎng)的正常秩序,也為小學(xué)生營(yíng)造了一個(gè)良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。根據(jù)市監(jiān)察局聯(lián)席會(huì)議部署,為我市陽(yáng)光工程提供決策依據(jù),我們還及時(shí)整理了全市各部門(mén)、各單位收費(fèi)項(xiàng)目及行政事業(yè)單位人員編制情況。
    四、做好財(cái)政綜合管理。
    (一)做好住房公積金和住房分配貨幣化。
    根據(jù)《住房公積金條例》關(guān)于每個(gè)設(shè)區(qū)城市只設(shè)立一個(gè)住房公積金管理中心的規(guī)定,和市政府關(guān)于住房公積金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)移交的安排,今年我們重點(diǎn)配合市住房公積金管理中心等部門(mén)做好省、行業(yè)公積金機(jī)構(gòu)的移交。為使全市住房分配貨幣化嚴(yán)格按政策規(guī)定執(zhí)行,我們對(duì)住房補(bǔ)貼資金進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查了解,2005年上半年,共審核撥付住房補(bǔ)貼資金1694萬(wàn)元。
    (二)認(rèn)真做好各種報(bào)表匯總上報(bào)。
    預(yù)算外局綜合性強(qiáng),省廳要求上報(bào)的各種報(bào)表繁多,對(duì)安排的各種報(bào)表匯總?cè)蝿?wù),我們都認(rèn)真完成,并及時(shí)上報(bào)。匯總上報(bào)的報(bào)表主要有:財(cái)政專(zhuān)戶(hù)電月報(bào)、非稅收入月報(bào)、彩票月報(bào)、土地收支季報(bào)以及各種報(bào)表的年報(bào)等。
    五、存在的主要問(wèn)題和下半年采取措施。
    (一)存在的主要問(wèn)題。
    1、今年上半年非稅收入完成計(jì)劃60,同比增長(zhǎng)94,但其中7.4億元為土地專(zhuān)款靜增,占增收總額的86,形成財(cái)力的資金增幅不大。從分類(lèi)上看,由于行政性收費(fèi)逐步納入預(yù)算,應(yīng)繳預(yù)算收入較上年大幅增加,預(yù)算外資金則相應(yīng)減少。
    2、城建資金收入57.589萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)11,完成計(jì)劃43,但收入進(jìn)度緩慢,特別是城建稅、自來(lái)水附加、污水處理費(fèi)、出租車(chē)有償使用費(fèi)、電費(fèi)附加、環(huán)城快速路橋費(fèi)均出現(xiàn)不同幅度的收入下降。
    3、今年籌措城建資金30億元,目前已完成17.78億元,占計(jì)劃59,但受今年的宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整的影響,特別是央行上調(diào)準(zhǔn)備金,部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入,新增貸款依然形勢(shì)嚴(yán)峻,下半年城建資金的缺口仍需8億元。
    (二)準(zhǔn)備采取的措施。
    1、加大征收的組織力度,確保下半年收入任務(wù)5.9億元的完成。
    2、在目前貸款規(guī)模緊縮的形勢(shì)下,加強(qiáng)與銀行協(xié)作,積極配合原貸款銀行,在保證按期還本付息的基礎(chǔ)上,做好借新還舊,確保原貸款規(guī)模不減少。
    3、繼續(xù)與百瑞、中原兩家信托公司合作,爭(zhēng)取多發(fā)信托計(jì)劃,同時(shí)仍以市屬公司為主體申請(qǐng)銀行貸款,努力增加新增貸款規(guī)模8億元。
    (一)繼續(xù)完善銀行代收。
    行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒(méi)收入實(shí)行銀行代收,是全面落實(shí)“收支兩條線(xiàn)”規(guī)定的重要舉措,也是我們組織財(cái)政非稅收入的主要手段和做好其它各項(xiàng)的基礎(chǔ)。今年我們?cè)趫?jiān)持和完善銀行代收中采取的主要措施有:一是根據(jù)《銀行代收責(zé)任制》的要求,進(jìn)一步明確執(zhí)收單位、繳款人、代收銀行和財(cái)政部門(mén)的責(zé)任,將責(zé)任分解到人,堵塞各種可能的漏洞,有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn),使銀行代收走向制度化、規(guī)范化。二是對(duì)區(qū)級(jí)罰沒(méi)收入并入銀行代收網(wǎng)絡(luò)管理進(jìn)行了認(rèn)真調(diào)查研究,并起草了相關(guān)實(shí)施意見(jiàn)。三是繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)代收網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)督,確保了網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的安全和信息的準(zhǔn)確無(wú)誤。2005年上半年,全市共有728個(gè)單位通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)生代收業(yè)務(wù)40.3萬(wàn)筆,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)收入16.34億元。
    (二)加強(qiáng)非稅收入票據(jù)管理,全面實(shí)現(xiàn)“以票控費(fèi)”。
    票據(jù)管理是財(cái)政控制和監(jiān)管非稅收入的重要手段,是管理非稅收入的源頭。我們認(rèn)真做好與省財(cái)政廳、各縣(市)區(qū)票據(jù)管理的銜接,按時(shí)匯總、上報(bào)票據(jù)計(jì)劃,及時(shí)向省廳領(lǐng)取票據(jù),全面掌握全市票據(jù)使用情況,上半年共入庫(kù)電子票據(jù)2,230箱,出庫(kù)1,855箱,入庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收票據(jù)246,821本,出庫(kù)199,399本。按照省廳對(duì)清理回收作廢空白票據(jù)的安排,我們僅用6個(gè)日清理回收電子票據(jù)102,636份,現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收票據(jù)32,397本。嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)舊領(lǐng)新、定期核銷(xiāo)的票據(jù)管理制度,加強(qiáng)市本級(jí)銀行代收、現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收已使用票據(jù)的復(fù)核、核銷(xiāo)、整理、入檔、查檔,確保票據(jù)的領(lǐng)用數(shù)與核銷(xiāo)數(shù)一致,電子票據(jù)與信息上的內(nèi)容核對(duì)一致,上半年共核銷(xiāo)電子票據(jù)312,248份,核銷(xiāo)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收票據(jù)20,425本,清理監(jiān)銷(xiāo)已滿(mǎn)保存期的票據(jù)存根992,384本。
    (三)配合部門(mén)預(yù)算的全面推行,使預(yù)算外資金與預(yù)算內(nèi)資金統(tǒng)籌使用,統(tǒng)一管理。
    按照財(cái)政部和省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)財(cái)政管理制度改革的部署,以及對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、罰沒(méi)收入實(shí)行“收支脫鉤”的要求,我們嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算管理制度,將預(yù)算內(nèi)、外資金一并編入部門(mén)預(yù)算,統(tǒng)籌安排使用。市直各單位的預(yù)算外資金和預(yù)算內(nèi)資金一樣,按照部門(mén)預(yù)算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進(jìn)行管理。在收入方面,計(jì)劃編入部門(mén)預(yù)算,資金通過(guò)銀行代收直接進(jìn)入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。在審批程序上,隨部門(mén)預(yù)算的審批程序?qū)徟谪?cái)政監(jiān)督上,隨部門(mén)預(yù)算的監(jiān)督辦法進(jìn)行監(jiān)督。在支出管理上,將市直部門(mén)在財(cái)政內(nèi)部各支出處室進(jìn)行了劃分,各支出初室對(duì)所分管的市直單位預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)一管理。以上措施的實(shí)施,使預(yù)算外資金的管理和預(yù)算內(nèi)資金一樣的規(guī)范合理。
    (四)做好稽查,促進(jìn)“收支兩條線(xiàn)”規(guī)定全面落實(shí)。
    對(duì)非稅收入的日?;楹蛯?zhuān)項(xiàng)檢查是我們落實(shí)“收支兩條線(xiàn)”的重要手段。3月中旬,按照豫財(cái)綜[2005]18號(hào)文件精神,對(duì)我市學(xué)校收費(fèi)資金政策落實(shí)和管理情況進(jìn)行了全面自查清理,并將結(jié)果上報(bào)省廳;4-5月份,對(duì)即開(kāi)型彩票集中銷(xiāo)售的監(jiān)管做了大量,對(duì)中獎(jiǎng)后的兌獎(jiǎng)人員的身份進(jìn)行私下核查,并按豫財(cái)綜[2005]31號(hào)文件通知,暫停銷(xiāo)售即開(kāi)型集中彩票,對(duì)即開(kāi)型大獎(jiǎng)的銷(xiāo)售情況進(jìn)行了全面清理。5月份,從新聞媒體得知,小學(xué)附近非法銷(xiāo)售有獎(jiǎng)卡片,及時(shí)和省里聯(lián)系,向市公安局發(fā)出《關(guān)于協(xié)助打擊我市非法彩票的函》,請(qǐng)求公安部門(mén)對(duì)我市中小學(xué)周?chē)M(jìn)行清理檢查,保障了我市彩票市場(chǎng)的正常秩序,也為小學(xué)生營(yíng)造了一個(gè)良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。根據(jù)市監(jiān)察局聯(lián)席會(huì)議部署,為我市陽(yáng)光工程提供決策依據(jù),我們還及時(shí)整理了全市各部門(mén)、各單位收費(fèi)項(xiàng)目及行政事業(yè)單位人員編制情況。
    四、做好財(cái)政綜合管理。
    (一)做好住房公積金和住房分配貨幣化。
    根據(jù)《住房公積金條例》關(guān)于每個(gè)設(shè)區(qū)城市只設(shè)立一個(gè)住房公積金管理中心的規(guī)定,和市政府關(guān)于住房公積金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)移交的安排,今年我們重點(diǎn)配合市住房公積金管理中心等部門(mén)做好省、行業(yè)公積金機(jī)構(gòu)的移交。為使全市住房分配貨幣化嚴(yán)格按政策規(guī)定執(zhí)行,我們對(duì)住房補(bǔ)貼資金進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查了解,2005年上半年,共審核撥付住房補(bǔ)貼資金1694萬(wàn)元。
    (二)認(rèn)真做好各種報(bào)表匯總上報(bào)。
    預(yù)算外局綜合性強(qiáng),省廳要求上報(bào)的各種報(bào)表繁多,對(duì)安排的各種報(bào)表匯總?cè)蝿?wù),我們都認(rèn)真完成,并及時(shí)上報(bào)。匯總上報(bào)的報(bào)表主要有:財(cái)政專(zhuān)戶(hù)電月報(bào)、非稅收入月報(bào)、彩票月報(bào)、土地收支季報(bào)以及各種報(bào)表的年報(bào)等。
    五、存在的主要問(wèn)題和下半年采取措施。
    (一)存在的主要問(wèn)題。
    1、今年上半年非稅收入完成計(jì)劃60,同比增長(zhǎng)94,但其中7.4億元為土地專(zhuān)款靜增,占增收總額的86,形成財(cái)力的資金增幅不大。從分類(lèi)上看,由于行政性收費(fèi)逐步納入預(yù)算,應(yīng)繳預(yù)算收入較上年大幅增加,預(yù)算外資金則相應(yīng)減少。
    2、城建資金收入57.589萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)11,完成計(jì)劃43,但收入進(jìn)度緩慢,特別是城建稅、自來(lái)水附加、污水處理費(fèi)、出租車(chē)有償使用費(fèi)、電費(fèi)附加、環(huán)城快速路橋費(fèi)均出現(xiàn)不同幅度的收入下降。
    3、今年籌措城建資金30億元,目前已完成17.78億元,占計(jì)劃59,但受今年的宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整的影響,特別是央行上調(diào)準(zhǔn)備金,部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入,新增貸款依然形勢(shì)嚴(yán)峻,下半年城建資金的缺口仍需8億元。
    (二)準(zhǔn)備采取的措施。
    1、加大征收的組織力度,確保下半年收入任務(wù)5.9億元的完成。
    2、在目前貸款規(guī)模緊縮的形勢(shì)下,加強(qiáng)與銀行協(xié)作,積極配合原貸款銀行,在保證按期還本付息的基礎(chǔ)上,做好借新還舊,確保原貸款規(guī)模不減少。
    3、繼續(xù)與百瑞、中原兩家信托公司合作,爭(zhēng)取多發(fā)信托計(jì)劃,同時(shí)仍以市屬公司為主體申請(qǐng)銀行貸款,努力增加新增貸款規(guī)模8億元。
    4、積極廣泛聯(lián)系,多方了解融資信息,除爭(zhēng)取本地金融機(jī)構(gòu)支持外,加強(qiáng)與外地金融機(jī)構(gòu)和融資中介機(jī)構(gòu)合作,拓寬籌資渠道,緩解資金壓力。
    資金預(yù)算工作總結(jié)篇六
    2011年8月我加入公司設(shè)計(jì)二部,轉(zhuǎn)眼已經(jīng)將近半年過(guò)去,回顧這半年的工作和生活,受益頗多。在公司領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)以及關(guān)心支持下,個(gè)人在2011年下半年取得了不小的進(jìn)步。現(xiàn)將有關(guān)2011年下半個(gè)人工作情況作如下總結(jié):
    一、工作情況:
    1、熟悉了解公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
    為了更快更好地融入公司這個(gè)團(tuán)隊(duì),為以后的工作打好基礎(chǔ),我加緊對(duì)公司各項(xiàng)規(guī)章制度的了解,熟悉公司的企業(yè)文化。通過(guò)了解和熟悉,我為能進(jìn)入公司這個(gè)團(tuán)隊(duì)感到自豪,同時(shí)也感到自身的壓力。在以后的工作中,我將以公司的各項(xiàng)規(guī)章制度為準(zhǔn)則,嚴(yán)格要求自己,廉潔自律,在堅(jiān)持原則的情況下敢于創(chuàng)新,更快更好地完成工作任務(wù)。
    公司也很注重鼓勵(lì)和培養(yǎng)員工參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)考試和培訓(xùn),提高自己的專(zhuān)業(yè)水平。對(duì)于參加工作不久的我是個(gè)很大的激勵(lì)。
    2、熟悉崗位內(nèi)容,加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。
    設(shè)計(jì)二部是主要從事景觀綠化方面的設(shè)計(jì),我的工作內(nèi)容是完成部門(mén)景觀設(shè)計(jì)過(guò)程中估算、概算、預(yù)算及領(lǐng)導(dǎo)安排的其它事項(xiàng)。由于在原單位主要負(fù)責(zé)路橋方面的預(yù)算編制及技術(shù)質(zhì)量控制,對(duì)于景觀綠化方面的預(yù)算工作基本沒(méi)有接觸。當(dāng)我拿到第一份圖紙開(kāi)始做預(yù)算時(shí),感覺(jué)是相當(dāng)困難。幸運(yùn)的是領(lǐng)導(dǎo)和同事給了我巨大幫助,在來(lái)公司的第一個(gè)月,領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有給我安排具體工作,給了我充足的時(shí)間來(lái)熟悉景觀綠化方面的樹(shù)種、工藝、定額、規(guī)范以及前輩留下的預(yù)算方面的相關(guān)資料。讓我一步步的熟悉,慢慢上手。在這里我要衷心的感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事的支持幫助。
    (1)登封市城鎮(zhèn)生活污水生態(tài)濕地處理-四鎮(zhèn)的施工圖預(yù)算。
    (2)汾陽(yáng)市禹門(mén)河馮家莊至北門(mén)河道生態(tài)綜合治理工程施工圖預(yù)算。
    (3)登封市農(nóng)村生活污水生態(tài)濕地處理-八村的施工圖預(yù)算。
    (4)國(guó)道107線(xiàn)鄭州段改建工程綠化施工圖預(yù)算。
    (5)鄭州市須水河生態(tài)水河道護(hù)岸施工圖預(yù)算。
    第1頁(yè)/共3頁(yè)。
    (6)鞏義至登封高速公路綠化概算及施工圖預(yù)算。
    (7)南四環(huán)分離式立交施工圖預(yù)算。
    (9)部分公路及綠化概算。
    (10)內(nèi)鄉(xiāng)至鄧州高速公路綠化投標(biāo)預(yù)算前期工作。
    二、存在的不足以及改進(jìn)措施。
    2011年已然過(guò)去,回想自己在公司將近半年的工作,雖然在工作中學(xué)到了很多,但還有很多不滿(mǎn)意的地方,總結(jié)起來(lái)存在的不足主要有以下幾點(diǎn):
    1、缺乏綠化、景觀方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。
    在工作的過(guò)程中,由于綠化專(zhuān)業(yè)比較陌生,造成工作效率降低甚至出現(xiàn)錯(cuò)誤。對(duì)于各樹(shù)種的適宜種植環(huán)境、成活率、栽植條件、樹(shù)形修剪尺寸、外購(gòu)苗木時(shí)是否帶土球等常識(shí)及經(jīng)驗(yàn)性知識(shí)不熟悉;硬質(zhì)景觀施工工藝不了解,施工工程中在圖紙上體現(xiàn)不出來(lái)的配件及輔助工藝不知道;景觀綠化方面的技術(shù)規(guī)范、現(xiàn)行規(guī)定、各種要求不清楚;各種苗木、裝飾性材料的價(jià)格地區(qū)間的差別處理不到位;造成定額套用容易不適用、缺漏項(xiàng)、材料價(jià)格組價(jià)時(shí)差別較大等情況。在以后的工作中,我要惡補(bǔ)相關(guān)知識(shí),熟記定額相關(guān)的計(jì)算規(guī)則和適用范圍,平常注意收集各種常用知識(shí)和價(jià)格信息,增強(qiáng)自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。
    在工作過(guò)程中,我的工作內(nèi)容包括綜合綠化工程及單獨(dú)的公路綠化工程。對(duì)于綜合綠化工程其中包括的建筑、電氣、給排水、暖通這些配套工程預(yù)算更是一知半解;對(duì)于綜合綠化工程與公路綠化工程之間的區(qū)別處理還不到位。我認(rèn)識(shí)到需要盡快補(bǔ)充工作經(jīng)驗(yàn)以及積極與他人溝通,在以后的工作中我會(huì)多注意這些方面,培養(yǎng)工作經(jīng)驗(yàn),更好的完成工作。
    3、專(zhuān)業(yè)面狹窄。
    作為一個(gè)現(xiàn)代化人才,應(yīng)該是一專(zhuān)多能的,這樣的人才才符合時(shí)代以及公司的需求。自己的專(zhuān)業(yè)面狹窄,對(duì)專(zhuān)業(yè)認(rèn)識(shí)不夠,特別是施工工藝以及工程量清單、定額,這都限制了自身的發(fā)展。在以后的工作過(guò)程中,我將加強(qiáng)學(xué)習(xí),充分利用公司資源,提高主觀能動(dòng)性,爭(zhēng)取能成為一專(zhuān)多能的復(fù)合型人才。
    4、市場(chǎng)信息把握不夠。
    對(duì)于各地區(qū)域的市場(chǎng)信息價(jià)格等了解少,這對(duì)以后預(yù)算工作將是一個(gè)很大的影響。所以我現(xiàn)將通過(guò)日常積累、網(wǎng)上詢(xún)價(jià)、施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地問(wèn)訊實(shí)在的去開(kāi)始接觸和了解相關(guān)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。加強(qiáng)自己的市場(chǎng)信息敏銳。
    三、2012年的工作目標(biāo)。
    在認(rèn)識(shí)到自己不足的前提下,不斷的改善自己,在2012年要做到能獨(dú)擋一面,在完成自己本職工作的前提下,盡可能的多學(xué)習(xí),為以后的工作打下堅(jiān)定的基礎(chǔ),其實(shí)我的目標(biāo)很簡(jiǎn)單,就是“努力工作、快樂(lè)生活”。
    在預(yù)算的工作工程中,讓我對(duì)預(yù)算有了更深的認(rèn)識(shí)。我覺(jué)得干好這份工作需要的是:耐心、細(xì)心、責(zé)任心,在這其中我比較欠缺的就是細(xì)心。也讓我認(rèn)識(shí)到專(zhuān)業(yè)知識(shí)要扎實(shí),每遇到一個(gè)問(wèn)題一定要弄清楚,要舉一反三。
    在預(yù)算領(lǐng)域,我還是一個(gè)新手。自己平時(shí)除了看看技術(shù)書(shū)籍外還經(jīng)常熟悉定額。同時(shí)也向公司前輩身上學(xué)習(xí)先進(jìn)的工作經(jīng)驗(yàn)和工作方法,從而不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。預(yù)算軟件操作方面,計(jì)價(jià)軟件已經(jīng)相當(dāng)熟練,在圖形算量和鋼筋抽量方面在努力的學(xué)習(xí),我有信心做的越來(lái)越好。
    希望自己能始終有個(gè)良好的心態(tài),工作積極奮進(jìn),生活陽(yáng)光快樂(lè);保持持續(xù)學(xué)習(xí)發(fā)展的習(xí)慣深入專(zhuān)業(yè)改善工作方法和技能,拓展各方面知識(shí)和人際關(guān)系;努力改變自己懶惰的習(xí)慣堅(jiān)持健身;努力提高自己的收入讓身邊的人過(guò)上幸福的生活。
    五、結(jié)語(yǔ)。
    最后我要感謝公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的關(guān)心與指導(dǎo),讓我在2011年經(jīng)歷了很多,成長(zhǎng)了很多;其次要感謝所有幫助支持我的每一位同事,是他們身體力行的幫助和一如既往的支持,讓我一步一步的走到了今天。
    設(shè)計(jì)二部:李志勇2011年12月30日。
    資金預(yù)算工作總結(jié)篇七
    縣人民政府:
    縣駐長(zhǎng)辦屬縣政府直屬事業(yè)單位,現(xiàn)有工作人員4名。一直以來(lái),根據(jù)縣委、縣政府的要求,駐長(zhǎng)辦在政務(wù)聯(lián)絡(luò),招商引資,接待服務(wù),接訪勸訪等方面長(zhǎng)期擔(dān)負(fù)著重要職責(zé)。20xx年駐長(zhǎng)辦將主動(dòng)適應(yīng)新的`形勢(shì)要求,努力探尋新形勢(shì)下的工作思路和發(fā)展方式,扎扎實(shí)實(shí)抓基礎(chǔ)、樹(shù)形象,嚴(yán)格隊(duì)伍管理,提高內(nèi)部素質(zhì),在部門(mén)協(xié)調(diào)、服務(wù)上創(chuàng)新方式方法,力求新的突破。由于駐長(zhǎng)辦的機(jī)構(gòu)特性和地域差異,各項(xiàng)工作的開(kāi)展涉及面廣、任務(wù)繁雜、導(dǎo)致行政運(yùn)營(yíng)成本較高,經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。為理順單位職能,更好地為各部門(mén)服務(wù)、為本縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),特請(qǐng)求縣政府每年撥款25萬(wàn)元并列入財(cái)政預(yù)算。
    特此請(qǐng)示,懇請(qǐng)批準(zhǔn)!
    附:經(jīng)費(fèi)預(yù)算表。
    通道縣人民政府駐長(zhǎng)沙辦事處。
    二0xx年十一月二十七日。
    資金預(yù)算工作總結(jié)篇八
    第一條為了建立、健全公司內(nèi)部約束機(jī)制,規(guī)范公司預(yù)算行為,依據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和公司管理章程等法規(guī)政策,結(jié)合公司實(shí)際情況,制定本制度。
    第二條本制度規(guī)定了預(yù)算的內(nèi)容、編制方法、執(zhí)行與控制等方面的內(nèi)容。
    第三條本制度適用于公司所屬各部門(mén)。
    第四條公司實(shí)行全面預(yù)算管理體制,所有資金支付行為均應(yīng)列入公司預(yù)算進(jìn)行管理。其基本內(nèi)容為:
    1、資金預(yù)算管理是利用預(yù)算對(duì)公司的各種財(cái)務(wù)及非財(cái)務(wù)資源進(jìn)行分配、考核、控制,以便有效地組織和協(xié)調(diào)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),完成公司確定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的有效管理方式。
    3、公司資金預(yù)算以公司發(fā)展規(guī)劃為依據(jù);以資金收入預(yù)算、資本預(yù)算為基礎(chǔ);以經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為目標(biāo);以現(xiàn)金流為核心進(jìn)行編制,并主要以預(yù)算表格形式予以充分反映。
    4、資金預(yù)算是公司對(duì)各單位制定、落實(shí)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的依據(jù)。公司資金預(yù)算采取分級(jí)歸口方式進(jìn)行管理。
    第五條資金預(yù)算編制的基本原則:實(shí)行全面預(yù)算管理原則;堅(jiān)持成本費(fèi)用適度從緊原則;加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制原則;確保經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)原則。
    第六條預(yù)算編制管理及機(jī)構(gòu)職責(zé)。
    1、公司董事會(huì)是公司預(yù)算管理的最高領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)公司預(yù)算方案的審定及預(yù)算方案重大變動(dòng)及調(diào)整審定工作。
    2、公司財(cái)務(wù)部在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)組織公司資金預(yù)算的初步審查、匯總、上報(bào)、下達(dá)、報(bào)告等具體工作,跟蹤監(jiān)督資金預(yù)算的執(zhí)行情況,分析資金預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行的差異及原因。
    3、公司所屬各部門(mén)具體負(fù)責(zé)本級(jí)業(yè)務(wù)涉及的資金預(yù)算的編制、執(zhí)行、分析、控制等工作,并配合公司做好總資金預(yù)算的綜合平衡、協(xié)調(diào)、分析、控制等工作。
    4、公司所屬各部門(mén)是公司主要的資金預(yù)算單位,在公司經(jīng)理辦公室的指導(dǎo)下開(kāi)展預(yù)算的編制工作。
    第七條預(yù)算編制的主要內(nèi)容。
    1、銷(xiāo)售資金收入預(yù)算:
    (1)、由銷(xiāo)售部依據(jù)目標(biāo)利潤(rùn)、預(yù)測(cè)的市場(chǎng)需求及提供的產(chǎn)品情況編制。
    2、資金籌措收入預(yù)算:
    (1)、由總經(jīng)理辦公室、綜合辦公室、財(cái)務(wù)部根據(jù)融資貸款情況編制。
    3、工程成本預(yù)算:
    4、銷(xiāo)售成本支出預(yù)算:
    (1)、根據(jù)現(xiàn)市場(chǎng)情況、公司近期將進(jìn)行廣告、銷(xiāo)售活動(dòng)所需資金支出,分項(xiàng)目,按合同付款進(jìn)度編制。
    5、資產(chǎn)、材料采購(gòu)支出預(yù)算:
    (1)、由采購(gòu)部門(mén)根據(jù)工程完工情況、結(jié)合期初存貨情況、市場(chǎng)物價(jià)水平編制,其中金額較大的采購(gòu)項(xiàng)目要做明細(xì)預(yù)算。
    6、期間費(fèi)用預(yù)算:
    (1)、由綜合辦公室按照變動(dòng)費(fèi)用與固定費(fèi)用、可控費(fèi)用與不可控費(fèi)用的性質(zhì),根據(jù)上年實(shí)際費(fèi)用水平和預(yù)算期內(nèi)的變化因素,結(jié)合費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和公司降低成本、費(fèi)用的要求,分項(xiàng)目、分責(zé)任單位進(jìn)行編制。
    第八條資金預(yù)算的執(zhí)行與控制。
    1、公司資金預(yù)算制度經(jīng)公司股東會(huì)批準(zhǔn)下達(dá)執(zhí)行。
    2、各部門(mén)應(yīng)當(dāng)按公司的預(yù)算要求結(jié)合自身特點(diǎn)填制財(cái)務(wù)預(yù)算編制基礎(chǔ)表格,統(tǒng)一預(yù)算指標(biāo)計(jì)算口徑。嚴(yán)格遵照預(yù)算管理流程,并按照“上下結(jié)合、分級(jí)編制、逐級(jí)匯總”的程序進(jìn)行。
    3、建立資金預(yù)算報(bào)告制度,各部門(mén)應(yīng)于每月25日前將預(yù)算報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行匯總。
    4、財(cái)務(wù)部匯總各部門(mén)資金預(yù)算報(bào)表后,上報(bào)總經(jīng)理辦公室,并對(duì)上月執(zhí)行中發(fā)生的新情況、新問(wèn)題及出現(xiàn)偏差較大的重大項(xiàng)目,應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理辦公室報(bào)告。
    1、對(duì)于無(wú)預(yù)算的支出項(xiàng)目,財(cái)務(wù)部門(mén)不得受理。
    2、預(yù)算外重大、特殊、臨時(shí)的項(xiàng)目支出,應(yīng)由各部門(mén)報(bào)總經(jīng)理辦公室審查批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
    第十條資金預(yù)算的分析。
    1、總經(jīng)理辦公室按月召開(kāi)預(yù)算執(zhí)行情況分析會(huì),全面掌握財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況,研究、落實(shí)解決財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行中存在問(wèn)題,采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。
    第十一條附則。
    1、本制度與國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)制度相抵觸的,以國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)制度為準(zhǔn)。
    2、本制度未盡事宜,按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
    3、本制度由公司董事會(huì)審定后頒發(fā)實(shí)施。
    4、本制度由公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
    資金預(yù)算工作總結(jié)篇九
    年上半年主要工作如下:
    1)xxxx小學(xué)辦公樓及宿舍樓土建工程量清單的計(jì)算;
    4)xxxx及xxxx的部分簽證的預(yù)算;5)審核各項(xiàng)目的勞務(wù)結(jié)算等。
    年下半年主要工作如下:
    4)完成扶風(fēng)5#樓消防報(bào)警的概預(yù)算;
    7)負(fù)責(zé)審核各個(gè)項(xiàng)目報(bào)送上來(lái)的勞務(wù)工程量結(jié)算等。
    部門(mén)經(jīng)常注重職業(yè)道德的培養(yǎng)。職業(yè)道德是每個(gè)人做人最起碼的準(zhǔn)則,對(duì)于老員工平時(shí)做好模范帶頭作用,對(duì)于新員工,部門(mén)采取座談、教育等方式給她們傳輸公司的管理制度和企業(yè)文化,使員工常懷感恩之心,嚴(yán)于律己,恪盡職守。
    創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,使員工有一個(gè)憂(yōu)患意識(shí),積極向上,不斷進(jìn)取。
    1、預(yù)結(jié)算工作的準(zhǔn)確性:保證預(yù)結(jié)算工作的準(zhǔn)確是預(yù)結(jié)算工作的前提,無(wú)論預(yù)結(jié)算工作的難度有多大,我部預(yù)算人員始終把準(zhǔn)確性放在第一位。我部人員嚴(yán)格安裝合同、法規(guī)圖紙、簽證單等依據(jù)結(jié)算,并復(fù)核簽證單等的真實(shí)性和時(shí)效性,對(duì)于一些含混不清的問(wèn)題與甲方代表施工員等溝通復(fù)核后才進(jìn)入工程結(jié)算。今年我部門(mén)還實(shí)行了部門(mén)復(fù)審制度,每一份預(yù)結(jié)算成果上交之前都相互復(fù)審并簽字認(rèn)可。
    2、預(yù)結(jié)算工作效率:在保證工作準(zhǔn)確的前提下,我部門(mén)力爭(zhēng)努力提高工作效率。到今年年初為止,部門(mén)基本上完成了過(guò)去幾年積壓的預(yù)結(jié)算(包括財(cái)務(wù)賬務(wù)處理)。對(duì)于公司急需的一些指標(biāo)和數(shù)字,部門(mén)基本上能夠及時(shí)的提供。當(dāng)然,有些結(jié)算一拖再拖,原因是多方面的,是我部門(mén)所不能解決的,希望相關(guān)部門(mén)在工作中盡量明確化,詳細(xì)化,給今后的工作提供一個(gè)可操作的條件。
    3、存在的問(wèn)題:結(jié)算過(guò)程中存在的問(wèn)題主要是工程施工協(xié)議不完善,施工變更頻繁且文字記錄不詳細(xì),還有施工單位沒(méi)有專(zhuān)業(yè)性比較強(qiáng)的預(yù)算人員,施工單位項(xiàng)目經(jīng)理不重視等。其次,部門(mén)人員工作時(shí)間分配也存在一定的問(wèn)題,今后將按照工作的輕重緩急合理分配時(shí)間,解決工作存在的問(wèn)題。
    經(jīng)過(guò)幾次到工地的實(shí)地考察,使我在工作方面逐漸有所長(zhǎng)進(jìn),也增長(zhǎng)了不少見(jiàn)識(shí),好好去學(xué)習(xí),這樣才能更好的`磨煉自我的意志,增強(qiáng)自我的潛力。
    在隨后又陸續(xù)進(jìn)行了各工地對(duì)決算編制工作及其審核,從各種規(guī)范規(guī)程的原則下,開(kāi)展工作。預(yù)算是一個(gè)講求依據(jù)、遵照實(shí)事的工作,不能有半點(diǎn)粗心馬虎,更不能隨心所欲、憑空想像。否則造成的后果是嚴(yán)重的,由此而引發(fā)的損失是無(wú)法挽回的。所以工作中,我時(shí)時(shí)告戒自我,需要細(xì)心細(xì)致,需要嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng),做到精亦求精。
    在近期工作中,我的工作有了長(zhǎng)進(jìn),但我仍需從以下幾個(gè)方面增強(qiáng)自我:
    1)、加強(qiáng)內(nèi)在素質(zhì)和外在形象的提高。從技能、技藝及文化知識(shí)方面充實(shí)自我、提高完善自我。用心學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)范、規(guī)程,增強(qiáng)工作實(shí)踐,提升工作經(jīng)驗(yàn);一切以公司的利益為重,做好自己本職工作的同時(shí),不做對(duì)公司發(fā)展和信譽(yù)有損害的事情。
    2)、加強(qiáng)工作的嚴(yán)謹(jǐn)和細(xì)致,保證預(yù)算工作的獨(dú)立性和真實(shí)性,少出差錯(cuò)盡量不出差錯(cuò);明確預(yù)算員的崗位職責(zé),按照預(yù)算員的崗位職責(zé)做好自己的工作。加深對(duì)自己所從事崗位的職責(zé)的認(rèn)識(shí),盡快轉(zhuǎn)變自己的觀念。
    3)、加強(qiáng)與各位領(lǐng)導(dǎo)及同事的匯報(bào)、交流,用心尋求各方面的幫忙,尋求支持。繼續(xù)深入的學(xué)習(xí)預(yù)算專(zhuān)業(yè)知識(shí),多積累與本專(zhuān)業(yè)相關(guān)的經(jīng)驗(yàn),多查相關(guān)的預(yù)算資料,做到活學(xué)活用,理論聯(lián)系實(shí)際,真正把平時(shí)學(xué)到的東西運(yùn)用到實(shí)際的工作當(dāng)中,能夠?qū)︻A(yù)算真正做到精通。
    加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高自身綜合素質(zhì)。在工作的時(shí)間,除了對(duì)自己的工作不斷地深入學(xué)習(xí)外,還要不斷補(bǔ)充自己的課外知識(shí),充分利用業(yè)余的時(shí)間,使自己的自身素質(zhì)和個(gè)人修養(yǎng)不斷得到提高。在今后的工作中,我一定要發(fā)揚(yáng)本人優(yōu)點(diǎn),改正不足,揚(yáng)長(zhǎng)避短,爭(zhēng)取更大的成績(jī),不斷地完善自我。
    當(dāng)然,爭(zhēng)做一名“合格的企業(yè)員工”、塑造良好的內(nèi)在素質(zhì)和外在形象,還需要在實(shí)際工作和實(shí)踐中繼續(xù)磨煉、磨勵(lì),繼續(xù)創(chuàng)新及提高。我將在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持及關(guān)心,各位同仁的幫忙下,與企業(yè)榮辱與共,把提高自我,樹(shù)立企業(yè)形象,作為持之以恒的目標(biāo)而奮斗!
    總之,這一年來(lái)的工作是充實(shí)的,在今后的工作中,我將更加努力工作,愛(ài)崗敬業(yè),嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和道德行為規(guī)范,本著對(duì)工作盡心盡責(zé)的工作態(tài)度,做好自己的本職工作,發(fā)揮出自己的最大能力,為公司的發(fā)展添磚加瓦。
    預(yù)算部:xxx20××年xx月x日。
    資金預(yù)算工作總結(jié)篇十
    請(qǐng)求報(bào)告是向上級(jí)提出請(qǐng)求的通用文體,下面是本站小編精心整理的資金預(yù)算請(qǐng)示報(bào)告范文,供大家學(xué)習(xí)和參閱。
    市政府:
    黃河濕地保護(hù)淡水補(bǔ)給工程項(xiàng)目已于**年7月21日經(jīng)國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家林業(yè)局批復(fù),總投資2991萬(wàn)元,其中中央預(yù)算內(nèi)投資1197萬(wàn)元,地方配套資金1794萬(wàn)元。項(xiàng)目分二期實(shí)施,其中一期項(xiàng)目投資1840萬(wàn)元,中央投資840萬(wàn)元,地方配套1000萬(wàn)元;二期項(xiàng)目投資1151萬(wàn)元,中央投資357萬(wàn)元,地方配套794萬(wàn)元。
    該項(xiàng)目位于黃河三角洲國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)內(nèi),濕地保護(hù)淡水補(bǔ)給工程面積10000公頃,主要工程建設(shè)內(nèi)容為:一是補(bǔ)水設(shè)施建設(shè)工程,規(guī)劃建設(shè)圍壩19km、隔壩10km、生物護(hù)坡12km、引水渠道9km,修建揚(yáng)水站2個(gè)、移動(dòng)泵站1個(gè)、進(jìn)水閘2個(gè)、連通閘5個(gè)、泄水閘3個(gè)。二是管護(hù)設(shè)施建設(shè)工程,建設(shè)巡護(hù)步道25km。三是植被恢復(fù)工程,植被恢復(fù)300公頃。四是棲息地保護(hù)與生境改善工程,建設(shè)鳥(niǎo)類(lèi)繁殖招引巢20個(gè),鳥(niǎo)類(lèi)野外投食點(diǎn)2處,鳥(niǎo)類(lèi)補(bǔ)給區(qū)100hm2,建立鳥(niǎo)類(lèi)生境島6個(gè)。五是火生態(tài)建設(shè)工程,建設(shè)瞭望臺(tái)1座,購(gòu)置撲火設(shè)備50套。六是濕地生態(tài)宣教工程,建設(shè)野外展示牌10塊、宣傳牌20塊、生態(tài)教育野外宣傳點(diǎn)2處。七是黃濕地生態(tài)補(bǔ)水野外試驗(yàn)站工程,建設(shè)黃濕地生態(tài)補(bǔ)水野外試驗(yàn)站1處,建設(shè)面積1000m2。
    目前,項(xiàng)目一期工程已按國(guó)家、省有關(guān)部門(mén)要求,通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式實(shí)施完成。為確保二期項(xiàng)目順利實(shí)施,充分發(fā)揮項(xiàng)目整體效益,特申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)目二期地方配套資金794萬(wàn)元由市財(cái)政給予配套。
    當(dāng)否,請(qǐng)批示。
    **年六月二十六日。
    **年10月18日,視察劉集后村時(shí)提出“讓劉集后村這面旗幟高高飄揚(yáng)永遠(yuǎn)飄揚(yáng)”,市委、市政府站在傳承革命精神、服務(wù)時(shí)代發(fā)展的歷史高度,提出了建設(shè)紅色劉集旅游區(qū)。劉集支部舊址現(xiàn)為國(guó)家2a級(jí)旅游景區(qū),是**省最早的農(nóng)村黨支部之一,珍藏著最早版的《共產(chǎn)黨宣言》。按照指示,在維系中共劉集支部舊址紀(jì)念館原貌的基礎(chǔ)上,突破占地面積較小的局限性,整體打造劉集紅色旅游景區(qū),投資約7000萬(wàn)元,以“打造魯北紅色旅游第一站”為目標(biāo),深入挖掘紅色文化資源,拓展舊址外延,提升舊址文化內(nèi)涵。
    今年初,**市旅游局聘請(qǐng)專(zhuān)家編制了紅色劉集景區(qū)總體規(guī)劃,按規(guī)劃布局建設(shè)了革命傳統(tǒng)教育展廳和民俗文化展廳。革命傳統(tǒng)教育展廳,分為地上展廳和劉集地道兩部分,其中地上面積110平方米,地下面積200平方米,地道長(zhǎng)80米,以圖片、文字、實(shí)物、模擬場(chǎng)景等方式再現(xiàn)了紅色劉集的革命歷史畫(huà)卷。投巨資建設(shè)了魯北唯一一家4d動(dòng)感影院,拍攝了紅色教育紀(jì)錄片——《紅色劉集》。民俗文化展廳分為棗木杠子亂彈演藝廳和齊筆工藝館兩部分。其中,棗木杠子亂彈和齊筆已列入省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。同時(shí),建成了集高檔花卉養(yǎng)植參觀、溫室蔬菜采摘、林木苗圃示范觀光、黃甲魚(yú)高效生態(tài)養(yǎng)殖觀光、垂釣捕撈、銷(xiāo)售等于一體的大型休閑農(nóng)業(yè)觀光園。
    為進(jìn)一步完善紅色劉集旅游景區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施,目前正規(guī)劃建設(shè)環(huán)保廁所、大型停車(chē)場(chǎng)、高標(biāo)準(zhǔn)指示牌、紅色文化游線(xiàn)及“農(nóng)家樂(lè)”等項(xiàng)目,加大景區(qū)內(nèi)硬化、亮化、綠化、美化,計(jì)劃投資600萬(wàn)元。項(xiàng)目工程建設(shè)還有220萬(wàn)元的資金缺口,特懇請(qǐng)省局安排專(zhuān)項(xiàng)資金20萬(wàn)元予以扶持幫助。
    **市旅游局。
    **年十一月十一日。
    **市發(fā)展和改革委員會(huì):
    為落實(shí)**市辦公廳印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)本市“十三五”期間養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》(滬府辦[]70號(hào))的通知要求,滿(mǎn)足崇明區(qū)橫沙鄉(xiāng)老年人對(duì)養(yǎng)老床位的需求,建設(shè)橫沙鄉(xiāng)敬老院項(xiàng)目。
    橫沙鄉(xiāng)敬老院位于橫沙鄉(xiāng)富民沙路108弄25號(hào),占地面積1742平方米,建筑面積1975平方米,達(dá)標(biāo)建設(shè)49張養(yǎng)老床位用房,總投資估算*萬(wàn)元。本項(xiàng)目前期工作于**年8月開(kāi)始,計(jì)劃20xx年2月開(kāi)工,20xx年1月竣工驗(yàn)收交付使用,建設(shè)工期約12個(gè)月。
    按照《**市“十三五”期間?;攫B(yǎng)老機(jī)構(gòu)市級(jí)建設(shè)財(cái)力補(bǔ)助政策實(shí)施方案》中明確的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),本次申請(qǐng)補(bǔ)貼資金為*萬(wàn)元,懇請(qǐng)你委及時(shí)審批并下達(dá)資金計(jì)劃。
    資金預(yù)算工作總結(jié)篇十一
    摘要資金管理具有舉足輕重的作用。而資金預(yù)算管理更是重中之重,只有抓住資金預(yù)算管理這個(gè)中心,采取行之有效的管理和控制措施,疏通資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),才能提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
    資金運(yùn)動(dòng)是企業(yè)的“血液循環(huán)”系統(tǒng),“血液循環(huán)”是否暢通,無(wú)疑是關(guān)系企業(yè)“生命”的問(wèn)題。因此,資金管理具有舉足輕重的作用。而資金預(yù)算管理更是重中之重,只有抓住資金預(yù)算管理這個(gè)中心,采取行之有效的管理和控制措施,疏通資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),才能提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
    1.資金預(yù)算管理的基本方針。資金預(yù)算管理是由資金預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行跟蹤管理、監(jiān)督考核等三部分組成。(1)資金預(yù)算分為預(yù)算及月度執(zhí)行預(yù)算,編制采用“以收定支,與成本、費(fèi)用匹配”的原則,遵守收付實(shí)現(xiàn)制并采用直接法編制,同時(shí)采用間接法編制以相互驗(yàn)證。以最優(yōu)的資金成本制定資金使用方案,綜合平衡和編制單位的資金總預(yù)算。預(yù)算側(cè)重于全年資金的平衡與預(yù)算,月度執(zhí)行預(yù)算主要用于月度的資金調(diào)度與控制。(2)預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行跟蹤管理。即在資金預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,當(dāng)遇到前提條件發(fā)生變化時(shí),如業(yè)務(wù)量增加、業(yè)務(wù)劃轉(zhuǎn)以及出現(xiàn)新的業(yè)務(wù)時(shí),需要對(duì)資金預(yù)算進(jìn)行調(diào)整或追加。由預(yù)算責(zé)任部門(mén)提出申請(qǐng),資金管理部門(mén)提出調(diào)整意見(jiàn),實(shí)行逐項(xiàng)申報(bào)、審批制度。預(yù)算必須是最新調(diào)整過(guò)的預(yù)算,以統(tǒng)一口徑,做到及時(shí)跟蹤經(jīng)營(yíng)情況的變化。資金流量執(zhí)行的跟蹤管理是在月度執(zhí)行預(yù)算交給資金管理部門(mén)后對(duì)各部門(mén)用款進(jìn)行監(jiān)控的重要步驟。(3)對(duì)資金預(yù)算管理的監(jiān)督考核是根據(jù)各部門(mén)現(xiàn)金流量使用的特點(diǎn),以預(yù)算為基準(zhǔn)建立指標(biāo)考核體系,由資金管理部門(mén)根據(jù)各部門(mén)執(zhí)行預(yù)算的實(shí)績(jī),按月、季、半年及進(jìn)行分析與考核,對(duì)預(yù)算編制部門(mén)考核預(yù)算精度,對(duì)預(yù)算執(zhí)行部門(mén)考核完成情況。
    2.資金預(yù)算管理的實(shí)際運(yùn)行。為牢固樹(shù)立資金預(yù)算管理意識(shí),根據(jù)各部門(mén)資金預(yù)算,分別將現(xiàn)金流量預(yù)算細(xì)化到每季、每月、每旬、每周,使預(yù)算在不斷的變化中與實(shí)際接近一致,提高預(yù)算的可信度和可操作性。要求各部門(mén)上報(bào)資金計(jì)劃(按季、月、旬、周),據(jù)此對(duì)各部門(mén)的日常現(xiàn)金流量進(jìn)行統(tǒng)籌安排、動(dòng)態(tài)控制,并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤分析,及時(shí)反饋。
    3.實(shí)際運(yùn)行中存在的問(wèn)題。目前的實(shí)際工作中,缺乏資金管理意識(shí),雖然對(duì)資金的重要性都認(rèn)同,但是,仍然缺少資金時(shí)間價(jià)值觀念和現(xiàn)金流量觀,缺乏詳細(xì)的資金使用計(jì)劃和財(cái)務(wù)分析方法,在資金的使用和分配上缺少科學(xué)性,資金使用隨意性較大,不能對(duì)資金使用的事前、事中、事后進(jìn)行控制,致使現(xiàn)金預(yù)算誤差率較大。按照資金“年預(yù)算,月平衡,周調(diào)度,日安排”的要求,如何以全面預(yù)算管理為基礎(chǔ),采取行之有效的管理和控制措施,疏通資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),使財(cái)會(huì)人員從資金運(yùn)用項(xiàng)目的單純“把關(guān)”審定變?yōu)橹苯訁⑴c,變事后“監(jiān)督”為立項(xiàng)決策,增強(qiáng)預(yù)見(jiàn)性,減少盲目性,加強(qiáng)資金的預(yù)算管理,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益是我們面臨的重大課題。
    對(duì)以往的資金預(yù)算管理工作進(jìn)行分析,不難發(fā)現(xiàn),應(yīng)重點(diǎn)解決以下問(wèn)題:第一,核實(shí)資金需要量,降低資金占有率;第二,為資金籌措的數(shù)量和動(dòng)態(tài)控制提供依據(jù);第三,加強(qiáng)資金管理的責(zé)任制。本著對(duì)這三個(gè)問(wèn)題的考慮,筆者認(rèn)為應(yīng)該將核定資金需要量和現(xiàn)金預(yù)算有機(jī)結(jié)合起來(lái)。為此,應(yīng)正確認(rèn)識(shí)核定資金需要量和現(xiàn)金預(yù)算的不同功能,并創(chuàng)造條件實(shí)現(xiàn)二者的結(jié)合。
    1.核定資金需要量和現(xiàn)金預(yù)算的比較與分析。(1)預(yù)算的基本作用不同。我國(guó)在長(zhǎng)期的企業(yè)管理實(shí)踐中實(shí)行的核定資金需要量(過(guò)去稱(chēng)為“核定流動(dòng)資金定額”)是通過(guò)測(cè)算企業(yè)流動(dòng)資金占用總額來(lái)計(jì)算企業(yè)某一項(xiàng)流動(dòng)資金定額的。企業(yè)為了強(qiáng)化自身的資金預(yù)算管理必須主動(dòng)積極地實(shí)施資金需要量的核定。在資金的預(yù)算管理問(wèn)題上,對(duì)傳統(tǒng)核定資金需要量方法應(yīng)該繼續(xù)加以鞏固、提高。(2)預(yù)算的直接目的不同。核定資金需要量是指確定為完成計(jì)劃期的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)所必需的資金需要量,它包括目前已經(jīng)有的占用量和需要增加或減少的占用量的確定,其直接目的是揭示目前占用量與必要占用量之間的差異,為籌集資金提供依據(jù),而現(xiàn)金預(yù)算是指確定計(jì)劃期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)所帶來(lái)的現(xiàn)金收入量和現(xiàn)金支出量,其目的在更大的程度上表現(xiàn)為平衡各期現(xiàn)金收支,量力而行。(3)資金的時(shí)間不同?,F(xiàn)金預(yù)算是強(qiáng)化現(xiàn)金收支管理的一個(gè)十分強(qiáng)烈的動(dòng)態(tài)管理概念,是一個(gè)“發(fā)生額”概念,任何實(shí)際的現(xiàn)金收支脫離預(yù)算在時(shí)間上的差異都將會(huì)給現(xiàn)金管理造成極大的困難;而資金需要量的核定則基本上是確定一個(gè)靜態(tài)指標(biāo),是一個(gè)“余額”概念,它通過(guò)年初的核定工作,要求各單位在內(nèi)各期基本上保持這一占用量。(4)預(yù)算編制期間不同。核定資金需要量一般是以一個(gè)為周期;而現(xiàn)金預(yù)算則是以一個(gè)為總的預(yù)算期,以一個(gè)月度為基本預(yù)算期,進(jìn)行統(tǒng)籌安排、合理分解。
    2.核定資金需要量與現(xiàn)金預(yù)算的有機(jī)結(jié)合。要實(shí)現(xiàn)二者的有機(jī)結(jié)合,必須以每年年初的資金需要量核定為基本步驟,確定內(nèi)企業(yè)和企業(yè)內(nèi)部各單位合理的資金占用量及內(nèi)的資金緊缺量,以此資金余缺量作為內(nèi)籌集資金的基本依據(jù),然后,根據(jù)內(nèi)各期的現(xiàn)金收支情況確定各期的現(xiàn)金預(yù)算。
    將核定資金需要量和現(xiàn)金預(yù)算有機(jī)結(jié)合起來(lái)的資金預(yù)算管理方法有兩個(gè)優(yōu)點(diǎn):一是各期現(xiàn)金預(yù)算的編制不僅考慮了各期的現(xiàn)金收支情況,而且考慮了資金占用標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)了對(duì)現(xiàn)金的收支管理和資金占用量的有效控制,這是資金管理中必須同時(shí)并重的兩點(diǎn)基本要求。二是各期現(xiàn)金預(yù)算和資金需要量的核定能夠相互促進(jìn),相互協(xié)調(diào),相互調(diào)整。即:各期現(xiàn)金收支必須符合資金占用標(biāo)準(zhǔn),若不符合,應(yīng)調(diào)整各期收賬政策以及成本費(fèi)用支出預(yù)算;資金占用量必須適應(yīng)于各期現(xiàn)金預(yù)算,若不適應(yīng),應(yīng)修訂資金占用量標(biāo)準(zhǔn)。
    三、大力推廣零基預(yù)算是解決資金預(yù)算管理問(wèn)題的好方法。
    企業(yè)在編制經(jīng)營(yíng)預(yù)算時(shí),由于各種特定需要,除了組織全面預(yù)算外,還可以針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的某項(xiàng)具體內(nèi)容,按照其方法來(lái)編制預(yù)算。在諸多預(yù)算方法中,零基預(yù)算是相對(duì)較為獨(dú)特的一種資金預(yù)算管理方法,它能夠針對(duì)企業(yè)預(yù)算中不必要的浪費(fèi),解決預(yù)算增加容易、減少困難的難題,從而將企業(yè)的有限資源進(jìn)行重點(diǎn)分配、及時(shí)改進(jìn)預(yù)算策略。
    1.零基預(yù)算的特點(diǎn)及其與其他預(yù)算方法的比較。零基預(yù)算就是“以零為基礎(chǔ)編制的計(jì)劃與預(yù)算”的簡(jiǎn)稱(chēng),它的基本思想是在編制預(yù)算時(shí),對(duì)于所有的預(yù)算均以零為基點(diǎn),不考慮以往會(huì)計(jì)期間產(chǎn)生的費(fèi)用或費(fèi)用額,從根本上研究、分析每項(xiàng)預(yù)算是否有支出的必要性和支出數(shù)額的大小。它和其他預(yù)算方法相比較有以下幾點(diǎn)不同:(1)出發(fā)點(diǎn)不同。傳統(tǒng)預(yù)算法以現(xiàn)有費(fèi)用開(kāi)支數(shù)為基礎(chǔ),在現(xiàn)有預(yù)算的基礎(chǔ)上根據(jù)具體情況作增減。零基預(yù)算量以零為基點(diǎn),根據(jù)預(yù)測(cè)的未來(lái)業(yè)務(wù)量和費(fèi)用額、收益率來(lái)確定各種預(yù)算水平。(2)傳統(tǒng)預(yù)算調(diào)整法著重從預(yù)算金額角度考慮問(wèn)題,先大概確定預(yù)算基數(shù),分析業(yè)務(wù)活動(dòng)是為了對(duì)之適量增減。零基預(yù)算從業(yè)務(wù)角度考慮問(wèn)題,按照企業(yè)各部門(mén)工作的重要程度預(yù)算資金,強(qiáng)調(diào)為什么開(kāi)展某項(xiàng)業(yè)務(wù)。(3)傳統(tǒng)預(yù)算調(diào)整法對(duì)新增加的業(yè)務(wù)活動(dòng),一般只單獨(dú)考慮新增加業(yè)務(wù)本身的問(wèn)題,沒(méi)有與預(yù)算的其他業(yè)務(wù)進(jìn)行比較,往往預(yù)算總額不增加,新業(yè)務(wù)就不能開(kāi)展。零基預(yù)算把原有業(yè)務(wù)活動(dòng)和增加業(yè)務(wù)活動(dòng)都看成是整體的一部分,根據(jù)整體利益原則,確定新老業(yè)務(wù)的重要程度,分配預(yù)算資金。零基預(yù)算編制時(shí),削減原有業(yè)務(wù)和增添新業(yè)務(wù)是經(jīng)常發(fā)生的正常情況。
    2.零基預(yù)算的方法步驟。(1)提出預(yù)算目標(biāo)。在編制預(yù)算以前,要根據(jù)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃,結(jié)合市場(chǎng)調(diào)查和本企業(yè)實(shí)際情況,提出當(dāng)年總體目標(biāo)和預(yù)算設(shè)想,并對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)提出具體要求,在充分醞釀?dòng)懻摰幕A(chǔ)上,提出必需安排的預(yù)算項(xiàng)目,并說(shuō)明其性質(zhì)、目的,同時(shí),以零為基礎(chǔ),詳細(xì)提出各預(yù)算項(xiàng)目所需要的開(kāi)支或費(fèi)用。(2)對(duì)所提方案進(jìn)行成本效益分析。將全部提出的費(fèi)用項(xiàng)目分為必須足額支出的費(fèi)用項(xiàng)目和可以增減費(fèi)用額的費(fèi)用項(xiàng)目,對(duì)每一個(gè)可以增減費(fèi)用額的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行成本效益分析,以其所得和所耗費(fèi)進(jìn)行計(jì)算對(duì)比結(jié)果來(lái)評(píng)價(jià)該預(yù)算項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益,按照成本效益率排列所有預(yù)算項(xiàng)目的先后次序,權(quán)衡輕重,決定所余。(3)對(duì)方案評(píng)定等級(jí)分配資金、落實(shí)預(yù)算。企業(yè)所屬各個(gè)預(yù)算單位的全部方案需要綜合審查,并對(duì)各個(gè)預(yù)算單位所提方案進(jìn)行分類(lèi)排列,確定等級(jí)次序。根據(jù)各個(gè)項(xiàng)目分類(lèi)排隊(duì)以后,結(jié)合企業(yè)可供動(dòng)用的資金來(lái)源,將企業(yè)可動(dòng)用的資金在各有關(guān)項(xiàng)目之間進(jìn)行合理分配,并編制零基預(yù)算表。
    通過(guò)上述對(duì)比與分析,可以看出零基預(yù)算具有以下優(yōu)點(diǎn):一是促使各部門(mén)根據(jù)預(yù)算精打細(xì)算,量力而行,提高資金使用效果,特別是通過(guò)成本效益分析能使各項(xiàng)工作安排更加講究實(shí)效;二是按照可以動(dòng)用的財(cái)力資源數(shù)額,結(jié)合項(xiàng)目性質(zhì)特點(diǎn)和重要程度進(jìn)行安排,能保證資金使用更加合理;三是根據(jù)各種方案安排,使預(yù)算同業(yè)務(wù)活動(dòng)結(jié)合得更好,同時(shí)具體工作目標(biāo)為各部門(mén)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供了依據(jù),也為企業(yè)評(píng)價(jià)全部門(mén)的工作效益提供了客觀標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)分析實(shí)際和預(yù)算的差異,促使各部門(mén)克服不足、鞏固成績(jī),從而保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
    四、結(jié)束語(yǔ)。
    總之,加強(qiáng)和改善企業(yè)資金管理是實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新,推動(dòng)企業(yè)管理工作水平上臺(tái)階的重要環(huán)節(jié)。只有真正建立和完善資金管理的運(yùn)行機(jī)制和信息網(wǎng)絡(luò),集中管理,加大監(jiān)督管理力度,才能做到“事先有預(yù)算、事中有控制、事后有分析”,才能促使貨幣資金的良性循環(huán),最大限度地提高資本運(yùn)營(yíng)效能。
    參考文獻(xiàn)。
    資金預(yù)算工作總結(jié)篇十二
    目的及依據(jù)為提高各公司經(jīng)營(yíng)效暨配合財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)籌及靈活運(yùn)用資金,以充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效用,各公司除應(yīng)按年編制年度資金預(yù)算外,并應(yīng)逐月編列資金預(yù)計(jì)表,以期達(dá)成資金運(yùn)用之最高效益,特依"關(guān)系企業(yè)資金調(diào)度控制辦法"第一至四條規(guī)定,訂定本準(zhǔn)則。
    資金范圍本準(zhǔn)則所稱(chēng)資金,系指庫(kù)存現(xiàn)金,銀行存款及隨時(shí)可變現(xiàn)之有價(jià)證券而言。為期編表計(jì)算及收支運(yùn)用方便起見(jiàn),預(yù)計(jì)資金僅指現(xiàn)金及銀行存款,至隨時(shí)可變現(xiàn)之有價(jià)證券則歸屬于資金調(diào)度之列。
    (一)資金提供部門(mén),除應(yīng)于年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)編訂時(shí),提送年度資金預(yù)算外,應(yīng)于每月24日前逐月預(yù)計(jì)次三個(gè)月份資金收支資料送會(huì)計(jì)部門(mén),以利匯編。
    (二)各公司會(huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)于每月二十八日前編妥次三個(gè)月份資金來(lái)源運(yùn)用預(yù)計(jì)表按月配合修訂。并于次月十五日前編妥上月份實(shí)際與預(yù)計(jì)比較編制資金來(lái)源運(yùn)用比較表各一式四份,呈總經(jīng)理(經(jīng)理)核閱后,一份自存,一份留存總經(jīng)理室(經(jīng)理室),一份送財(cái)務(wù)部,一份送總管理處總經(jīng)理室。
    內(nèi)外銷(xiāo)收入營(yíng)業(yè)部門(mén)依據(jù)各種銷(xiāo)售條件及收款期限,預(yù)計(jì)可收(兌)現(xiàn)數(shù)編列。
    勞務(wù)收入營(yíng)業(yè)部門(mén)收受同業(yè)產(chǎn)品代為加工,依公司收款條件及合約規(guī)定預(yù)計(jì)可收(兌)現(xiàn)數(shù)編列。
    (一)退稅部門(mén)依據(jù)申請(qǐng)退稅進(jìn)度,預(yù)計(jì)可退現(xiàn)數(shù)編列。
    (二)預(yù)計(jì)核退營(yíng)業(yè)稅雖非實(shí)際退現(xiàn),以其能抵繳現(xiàn)金支出,得視同退現(xiàn)。
    第七條其他收入凡無(wú)法直接歸屬于上項(xiàng)收入者皆屬之,包括財(cái)務(wù)收入,增資收現(xiàn)、下腳收入等。其數(shù)額在30萬(wàn)元以上者,均應(yīng)加說(shuō)明。
    (一)支出:依土地管理小組或特定經(jīng)辦部門(mén)依據(jù)購(gòu)地支付計(jì)劃提供之支付預(yù)算數(shù)編列。
    (二)房屋:營(yíng)建部門(mén)依據(jù)興建工程進(jìn)度,預(yù)計(jì)所需支付資金編列。
    (三)設(shè)備分期付款、分期繳納關(guān)稅等:會(huì)計(jì)部門(mén)依據(jù)分期付款償付日期予以編列。
    (四)機(jī)械設(shè)備、什項(xiàng)設(shè)備、預(yù)付工程定金等:工務(wù)部門(mén)依據(jù)工程合約及進(jìn)度,預(yù)定支付預(yù)算及資材部門(mén)依據(jù)外購(gòu)l/c開(kāi)立計(jì)劃,預(yù)計(jì)支付資金編列。
    材料支出資材部門(mén)依請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、結(jié)匯作業(yè),分別預(yù)計(jì)內(nèi)外購(gòu)原物料支付資金編列。
    薪工會(huì)計(jì)部門(mén)依據(jù)產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃等資料及最近實(shí)際發(fā)生數(shù),斟酌預(yù)計(jì)支付數(shù)編列。
    (一)托工工廠:托工經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)參照拖工廠商別約定付款條件等資料,斟酌預(yù)計(jì)支付數(shù)編列。
    (二)制造費(fèi)用:會(huì)計(jì)部門(mén)依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,參考制度費(fèi)用有關(guān)資料及最近實(shí)際發(fā)生數(shù),并斟酌預(yù)計(jì)支付數(shù)編列。
    (三)推銷(xiāo)費(fèi)用:營(yíng)業(yè)部門(mén)依據(jù)營(yíng)業(yè)計(jì)劃,參照以往月份推銷(xiāo)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)額之比例推算編列。
    (四)管理費(fèi)用:會(huì)計(jì)部門(mén)參照以往實(shí)際數(shù)及管理部門(mén)。
    工作計(jì)劃。
    編列。
    (五)財(cái)務(wù)費(fèi)用:會(huì)計(jì)部門(mén)依據(jù)財(cái)務(wù)部門(mén)資金調(diào)度情形,核算利息支付編列。
    第十二條其他支出凡不屬于上列各項(xiàng)之支出皆屬之,包括償還長(zhǎng)期(分期)款、股息、紅利等之支付。其數(shù)額在30萬(wàn)元以上,均應(yīng)加說(shuō)明。
    第十三條異常說(shuō)明各公司應(yīng)按月編制資金來(lái)源運(yùn)用比較表,以了解資金實(shí)際運(yùn)用情形,其中實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)比較每項(xiàng)差異在10%以上者,應(yīng)由資料提供部門(mén)填列資金差異報(bào)告表列明差異原因,于每月十日前送會(huì)計(jì)部門(mén)匯編。
    (一)各公司營(yíng)運(yùn)資金由公司(事業(yè)部)最高主管負(fù)責(zé)籌劃,并由總管理處財(cái)務(wù)部門(mén)協(xié)助籌措調(diào)度。
    (二)各公司資材部門(mén)應(yīng)按月根據(jù)國(guó)內(nèi)外購(gòu)料借款數(shù)額編列"購(gòu)料借款月報(bào)表"(附表4.1.7)于當(dāng)月24日由各公司總經(jīng)理室分送財(cái)務(wù)部及總管理處總經(jīng)理室匯總呈核。
    (三)財(cái)務(wù)部應(yīng)于次月五日前按月將有關(guān)銀行貸款額度,可動(dòng)用資金,定期存款余額等資料編列能源企業(yè)國(guó)內(nèi)銀行短期借款明細(xì)表呈總管理處總經(jīng)理核閱,以為經(jīng)營(yíng)決策之參考。
    第十五條本準(zhǔn)則經(jīng)總管理處總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,修改時(shí)亦同。
    資金預(yù)算工作總結(jié)篇十三
    資金預(yù)算是企業(yè)管理中至關(guān)重要的一個(gè)環(huán)節(jié),它對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展起到了決定性的作用。作為一名參與資金預(yù)算工作的員工,我深感資金預(yù)算的重要性,通過(guò)參與資金預(yù)算工作,我收獲了很多經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)。
    第二段:明確目標(biāo)。
    在資金預(yù)算的過(guò)程中,明確企業(yè)的目標(biāo)是至關(guān)重要的。企業(yè)的目標(biāo)將直接影響到預(yù)算的制定和實(shí)施。例如,如果企業(yè)的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的盈利增長(zhǎng),那么在資金預(yù)算中應(yīng)該重點(diǎn)考慮投資增長(zhǎng)項(xiàng)目,而不是過(guò)分關(guān)注短期收益。明確目標(biāo)將幫助企業(yè)更好地進(jìn)行資金安排和投資決策。
    第三段:合理預(yù)測(cè)。
    資金預(yù)算的核心是對(duì)未來(lái)的預(yù)測(cè)和估計(jì)。通過(guò)合理地預(yù)測(cè)市場(chǎng)需求、成本、收入等因素,可以更好地制定預(yù)算方案。這需要我們對(duì)行業(yè)的了解和對(duì)市場(chǎng)變化的敏感度。在預(yù)測(cè)過(guò)程中,還要保持客觀和謹(jǐn)慎的態(tài)度,不要過(guò)分樂(lè)觀或悲觀。只有基于合理的預(yù)測(cè),才能制定出科學(xué)、可行的預(yù)算方案。
    第四段:靈活應(yīng)變。
    盡管在制定預(yù)算時(shí)我們已經(jīng)盡量全面考慮各種因素,但實(shí)際情況往往會(huì)出現(xiàn)差異。這就要求我們能夠及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和應(yīng)變。在資金預(yù)算中,靈活性是非常重要的。及時(shí)調(diào)整預(yù)算方案,合理安排資源,把握市場(chǎng)機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn),是保證預(yù)算執(zhí)行的關(guān)鍵。只有在動(dòng)態(tài)變化中靈活應(yīng)對(duì),才能更好地實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)。
    第五段:綜合評(píng)估。
    資金預(yù)算工作并不是一次性的,而是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程。我們需要不斷評(píng)估預(yù)算的執(zhí)行情況,并提出改進(jìn)意見(jiàn)。通過(guò)對(duì)預(yù)算與實(shí)際情況進(jìn)行綜合評(píng)估,可以更加準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)和制定預(yù)算方案。同時(shí),我們還需要總結(jié)經(jīng)驗(yàn),不斷改進(jìn)工作方法和流程,提高資金預(yù)算的效率和準(zhǔn)確性。
    總結(jié):
    通過(guò)參與資金預(yù)算工作,我深刻認(rèn)識(shí)到資金預(yù)算對(duì)企業(yè)的重要性。明確目標(biāo)、合理預(yù)測(cè)、靈活應(yīng)變和綜合評(píng)估是一個(gè)高效的資金預(yù)算工作流程的重要環(huán)節(jié)。只有做好這些方面的工作,才能更好地發(fā)揮資金預(yù)算的作用,幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的發(fā)展。作為一名員工,我將持續(xù)學(xué)習(xí)和提升自己的資金預(yù)算能力,為企業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。