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借款管理制度及流程篇一
隨著城市規(guī)模的不斷擴張，路燈作為城市基礎(chǔ)設(shè)施也不斷發(fā)展。在路燈發(fā)展的過程中，如何更好地完成路燈工程的施工和施工中的安全管理，是我們城市照明同行面對的實際問題。以下是本人結(jié)合自己在路燈工程施工中的實踐經(jīng)驗總結(jié)出路燈施工流程，并根據(jù)路燈施工流程圖談?wù)勅绾巫ズ檬┕ぶ械陌踩芾怼?BR> 1、勘察設(shè)計：在勘察設(shè)計階段，設(shè)計要考慮以后路燈的.維修安全。如：路燈附近有無高壓線、有無大樹，路燈的高度控制在多高合適等等。
2、施工定位：按設(shè)計要求到施工現(xiàn)場確認(rèn)路燈位置，一是人員的交通安全，二是要考慮施工安裝方便。
3、挖燈桿坑、澆砼基礎(chǔ)：開挖桿坑特別要注意的是不要挖壞地下管線，要事先做好管線調(diào)查。
4、專變報裝和安裝：在專變報裝負(fù)荷容量不宜太大，但要考慮周邊道路路燈的發(fā)展，預(yù)留負(fù)荷裕量，避免重復(fù)投資。還必須考慮線路的電壓降，盡量設(shè)置在道路中段的位置或十字交叉路口。專變周邊要用水泥鋪平，做好警示欄桿，防止雜草生長造成漏電事故。
5、電纜敷設(shè)：主要是挖電纜溝前要勘測清楚原有其它管線，避免開挖損壞，電纜溝的深度要符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)要求，并做好電纜防盜措施。
6、立桿裝燈：主要安全措施有：
（1）、放施工牌、錐形樁，疏導(dǎo)交通；
（2）施工人員戴安全帽，穿反光衣；
（3）現(xiàn)場施工技術(shù)負(fù)責(zé)人在施工前要向各班組長講清楚安裝技術(shù)要求和安全措施，各班組長向施工人員布置安裝技術(shù)要求和安全措施，逐級負(fù)責(zé)，層層抓落實，做好安全措施。
（4）吊車施工配備專業(yè)安全人員負(fù)責(zé)指揮吊裝。
7、電纜接線：注意事項有：
（1）電纜接頭連接要緊固，絕緣密封要好；
（2）線路跳接處要注意跳相顏色，避免接錯線，導(dǎo)致三相負(fù)荷不均勻；
（3）接線井內(nèi)電纜接頭要做防水處理，避免漏電事故。并在電纜線上掛電纜型號、規(guī)格、回路號的電纜標(biāo)志牌。
8、配電箱安裝：要注意以下幾點：
（1）接地要牢靠，接地電阻小于10ω；
（2）電器連接要牢固；
（3）要做安全防護欄；
（4）懸掛電氣安全警示標(biāo)志；
（5）箱內(nèi)要有控制回路圖和電纜標(biāo)志牌。
9、負(fù)荷調(diào)試：路燈調(diào)試要用萬用表、兆歐表檢測線路情況，相地線之間有無短路，相間有無短路等等；檢測完后再分相送電，確定安全送電無故障。
10、燈桿校正：調(diào)桿主要是各個方向均要垂直，使地腳螺絲受力均衡。
11、焊接地線和檢修門：焊接要牢固，焊接完后焊接處要涂防銹漆和銀粉漆，防止焊接處氧化。
12、封地腳螺絲：封地腳螺絲是用水泥將全部的螺絲和法蘭盤封起來，再加貼瓷片，要有坡度，避免積水。
13、工程驗收：根據(jù)設(shè)計和工程施工及驗收規(guī)程要求進行驗收工作。
路燈施工安全管理必須堅持“安全第一、預(yù)防為主”的原則，加強安全生產(chǎn)宣傳教育，增強施工人員安全生產(chǎn)意識，建立健全各項安全生產(chǎn)的管理機構(gòu)和安全生產(chǎn)管理制度，配備專職或兼職安全檢查人員，有組織有領(lǐng)導(dǎo)地開展安全生產(chǎn)活動，做到生產(chǎn)與安全工作同時計劃、同時布置、同時檢查、同時總結(jié)和評比。主要抓以下幾個內(nèi)容：
（1）組織全體施工人員進行安全技術(shù)教育和培訓(xùn)，熟知和遵守本工種的各項技術(shù)操作規(guī)程，防患于未然。
（2）特殊工種的人員要經(jīng)過專業(yè)安全技能培訓(xùn)，熟悉掌握各自機械（高架車）等的安全操作技能，并持證上崗。
（3）安全領(lǐng)導(dǎo)小組、專（兼）職安全員必須時刻對安全生產(chǎn)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
（1）所有施工機具和高空作業(yè)車輛等設(shè)備均應(yīng)作定期檢查，并有安全員的簽字記錄，保證其經(jīng)常處于完好狀態(tài)。
（2）施工用具、配套的安全防護設(shè)施、裝備必須按照規(guī)章制度管理要求保管、保養(yǎng)好、并定期檢測，確保安全使用。
3、安全措施管理。
（1）建立專職的安全管理機構(gòu)和健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，必須做到安全生產(chǎn)責(zé)任制人人有責(zé)。
（2）認(rèn)真進行安全技術(shù)交底，安全生產(chǎn)措施不落實不準(zhǔn)動工，發(fā)生任何人身、設(shè)備事故堅持“三不放過”的原則，嚴(yán)肅處理相關(guān)責(zé)任人。
（3）施工中采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時，必須制定相應(yīng)的技術(shù)措施。
（4）積極開展安全生產(chǎn)勞動競賽，對表現(xiàn)突出的班組和個人給予表彰和獎勵，凡有違反安全生產(chǎn)的班組和個人予以嚴(yán)厲處分和處罰。
通過實施各項施工安全管理措施，提高施工管理者的管理水平，使施工管理者能根據(jù)人員設(shè)備的實際情況，科學(xué)靈活安排施工，保證工程進度，保證工程質(zhì)量，確保施工安全，提高工程施工的效率，從而提高生產(chǎn)效益。
借款管理制度及流程篇二
為了規(guī)范公司，督促借款人及時歸還，使公司財務(wù)報表上反映的費用和利潤精確，避免公司的資金損失和沉淀，根據(jù)公司財務(wù)制度特制定此制度。
公司員工在處理業(yè)務(wù)往來、采購物資、出差、參加會議等各種業(yè)務(wù)時，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人-主管副總-財務(wù)-總經(jīng)理簽批后，可暫時向公司借款。
實行“前清后借，前不清后不借”原則，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理特批方可借款。
借款單需填列借款人、借款部門、借款事由、借款日期、借款金額、還款日期等內(nèi)容；借款單由借款人、部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字后，出納員方可辦理款項支付。
四、還款期限。
1、經(jīng)辦人的結(jié)算時間為五天（從借款日算起，如遇休息日可順延）。
2、借款人處理完業(yè)務(wù)回公司后五天內(nèi)，必須到財務(wù)部報銷，沖抵借款。
3、差旅費報銷應(yīng)于出差返回后四日內(nèi)辦理。
4、備用金借款結(jié)算時間為一月。
五、借款定額。
各部門因業(yè)務(wù)往來或采購物資所需的借款定額不得超過該項業(yè)務(wù)預(yù)算的10%;出差或參加會議所需的借款不得超過預(yù)算的20%;各部門備用金的借款定額不得超過借款人的工資總額。
六、沖銷原借款的費用報銷及款項支付，應(yīng)在填制憑證時注明“沖銷借款”.財務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真核對開支內(nèi)容與原借款單上注明的用途是否相符，如不符，有權(quán)拒絕支付。
七、其他借款。
公司員工因個人原因需向公司借款的，借款金額不得超過借款人當(dāng)月工資的總額，歸還日期不得超過1個月，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
八、財務(wù)監(jiān)督。
財務(wù)部每月底應(yīng)根據(jù)員工欠款情況，列出明細(xì)，報總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人，并發(fā)出催款通知書，通知借款人限期到財務(wù)部結(jié)算，逾期仍未報銷者，則由財務(wù)部每天按借款總額的1%計算罰息，并在工資中扣繳。
借款管理制度及流程篇三
(1)、泵站列車放置平穩(wěn),放置在軌道上時每節(jié)列車之間設(shè)有防止滑行的裝置。
(2)、泵站水箱與頂板距離不低于30cm,泵站列車與相鄰軌道或巷道一幫安全間隙符合規(guī)定要求。
(3)、泵站系統(tǒng)每天進行檢查維護,保持完好,液壓保護裝置靈敏可靠。設(shè)備的運轉(zhuǎn)部件設(shè)有防護裝置。
(4)、液壓管路聯(lián)接符合規(guī)定,使用專用的“u”卡,不得使用鐵絲或其它物體代替。液壓管路每隔50m安裝一個截止閥。
(5)、當(dāng)液壓管路或油槍出現(xiàn)異常需處理時,必須先停止油泵運轉(zhuǎn)或關(guān)掉上級截止閥,處理時必須先卸壓。
(6)、油槍使用后必須掛在支柱手把上。跨刮板輸送機時,管路必須吊在棚梁上,不得落在刮板輸送機中。
(7)、液壓管路吊掛平直、不漏液,貼巷道一幫。人員行走時嚴(yán)禁騎液壓管路行走。
(8)、泵站工臨時處理系統(tǒng)故障時可離開操作臺。
借款管理制度及流程篇四
本管理文件明確了公司各部門借款及銷帳過程的管理要求與操作規(guī)范，以規(guī)范借款業(yè)務(wù)的基本程序。
本程序管理文件規(guī)范公司借款業(yè)務(wù)，適用于會計部、結(jié)算中心及發(fā)生借款的各部門。
對于金額在一萬元以下的借款，如已列入《周付款計劃》，檢查申請使用金額與計劃是否一致，核實一致批準(zhǔn)該借款；如申請使用金額超出計劃，審核有關(guān)單據(jù)，由經(jīng)辦人交主管副總；如該借款未列入《周付款計劃》，審核有關(guān)單據(jù)，由經(jīng)辦人交主管副總主管副總審批金額超出《周付款計劃》或未列入《周付款計劃》，且在一萬元以下的借款總經(jīng)理審批一萬元以上(含一萬元)借款經(jīng)辦人將經(jīng)授權(quán)審批的《資金使用請示報告單(現(xiàn)金)》或《資金使用請示報告單(支票)》及《出差報告單》等相關(guān)單據(jù)交制單會計制單會計核實申請使用資金是否列入《周付款計劃》，是否經(jīng)授權(quán)審批，相關(guān)單據(jù)是否齊全。核實無誤交會計部部長會計部部長審核借款相關(guān)單據(jù)是否經(jīng)過授權(quán)審批，審核無誤在單據(jù)上簽字將經(jīng)授權(quán)審批及會計部部長簽字的《資金使用請示報告單(現(xiàn)金)》或《資金使用請示報告單(支票)》及《出差報告單》等相關(guān)單據(jù)交出納核實單據(jù)各欄目是否填寫齊全，是否已經(jīng)授權(quán)審批和會計部部長簽字；核實無誤后，借支現(xiàn)金的，按照《資金使用請示報告單(現(xiàn)金)》填報金額支付現(xiàn)金；借用支票的，當(dāng)金額在十萬元以下時，按照《資金使用請示報告單(支票)》填報金額簽發(fā)支票交借款人；當(dāng)金額在十萬元以上(含十萬元)時，開具《支票付款通知書》，到結(jié)算中心辦理付款，詳見《結(jié)算中心管理制度(p3-z4-8)》之"6-1公司付款管理"借支現(xiàn)金的，收取現(xiàn)金，在《資金使用請示報告單(現(xiàn)金)》上簽字確認(rèn)；借用支票的，在《資金使用請示報告(支票)》上簽字確認(rèn)。當(dāng)會計部出納簽發(fā)支票時，在支票登記簿上簽收；《出差報告單》自行保存，待出差結(jié)束報銷費；用時使用出納/結(jié)算中心如自行簽發(fā)支票的，應(yīng)填制《支票付款通知書》，連同支票根交結(jié)算中心會計，辦理領(lǐng)取空白支票的銷帳手續(xù)。帶回結(jié)算中心蓋章的《支票付款通知書》兩聯(lián)，一聯(lián)留作存根當(dāng)結(jié)算中心簽發(fā)支票時，結(jié)算中心將《支票付款通知書》兩聯(lián)交會計部制單會計；在《資金使用請示報告(現(xiàn)金)》或《資金使用請示報告(支票)》上加蓋"付訖"章，交制單會計制作并打印電腦記帳憑證。如為備用金借款，應(yīng)單獨列示主管會計審核記帳憑證2、借款銷帳管理原則上應(yīng)于相關(guān)業(yè)務(wù)結(jié)束后一個月內(nèi)清償借款，最多不超過三個月；其中出差借款應(yīng)于回公司后七日內(nèi)報帳，最多不超過十五日借款人/會計部以現(xiàn)金償還借款，詳見《現(xiàn)金管理制度(p3-z4-2)》之"現(xiàn)金收入管理"。
借款管理制度及流程篇五
第一條為確保公司借款資金、物品安全，提高公司資金使用效益、減少資金占用，特制定本管理規(guī)定。
第二條xx公司及所屬公司。
第三章管理部門。
第三條本管理規(guī)定由財務(wù)部制定、執(zhí)行和管理。
第四條借款是指公司部門或員工因特殊用途向公司臨時性的借款，包括：差旅費借款、供應(yīng)采購借款、備用金借款、個人因私借款、其他臨時性借款。
2.借款前，經(jīng)辦人必須根據(jù)具體情況估算借款金額，嚴(yán)禁無計劃借款和超預(yù)算借款；
4.相關(guān)審批人簽字后，借款人持借據(jù)到財務(wù)部進行借支；
5.資金借據(jù)：簽字手續(xù)完成后，借款人攜借據(jù)到財務(wù)部支取借款，借據(jù)支付憑證上交財務(wù)部留存，借據(jù)跟蹤單由借款人自行保管以備還款時換取借據(jù)支付憑證；因公借款的，必須在借款后2日內(nèi)攜帶支付憑證（收據(jù)、發(fā)票、匯單等證明）到財務(wù)部處進行確認(rèn)，歸還或結(jié)賬后，借款人攜借據(jù)跟蹤單到財務(wù)部核實確認(rèn)。超過規(guī)定期限沒有進行收據(jù)和結(jié)算確認(rèn)的依據(jù)本管理規(guī)定進行相應(yīng)負(fù)激勵。
6.物品借據(jù)：簽字手續(xù)完成后，借用人攜借據(jù)到物品存放部門提取物品，借據(jù)支付憑證由借出部門轉(zhuǎn)到財務(wù)部，借據(jù)跟蹤單由借用人自行保管以備歸還時換取借據(jù)支付憑證，物品抵達借用部門后，由借用部門接收人驗收合格后在借據(jù)簽字確認(rèn)，歸還時，借用人攜借出人簽字接收的跟蹤單到財務(wù)部撤銷支付憑證。
第六條差旅費借款。
2.超過2日未到財務(wù)部進行支付確認(rèn)的，負(fù)激勵10元/天；
4.借款人失蹤、蓄意逃脫償還的視情節(jié)追究其法律責(zé)任。
第七條備用金借款。
2.調(diào)崗或離職前，備用金使用人必須將備用金償還，否則在借款人工資中扣還借款，工資不足部分由部門主管償還。
第八條采購借款。
4.借款人失蹤、蓄意逃脫償還的視情節(jié)追究其法律責(zé)任。
第九條個人因私借款。
力職工為其擔(dān)保；
2.員工個人借款在償還之前不得再進行個人借款行為；
3.員工離職前必須償還個人借款，否則在員工工資中扣還或由擔(dān)保人承擔(dān)責(zé)任。
第十條其他臨時性借款。
帶經(jīng)部門主管簽字的證明書到財務(wù)經(jīng)理處審核簽字，財務(wù)經(jīng)理簽字后，經(jīng)辦人憑證明到財務(wù)部進行支付確認(rèn)。
第十一條。
物品外借。
4.借用人出門蓋章時將借據(jù)支付憑證轉(zhuǎn)交財務(wù)部，借據(jù)跟蹤單由借用人保存以備歸還時撤銷借據(jù)支付憑證。
第十二條。
借款人必須嚴(yán)格按照借款用途使用借款，不得挪用借款它用，否則處以借款人200元/次負(fù)激勵，情節(jié)嚴(yán)重的追究其法律責(zé)任。
第十三條。
超額借款負(fù)激勵標(biāo)準(zhǔn)。
第十四條。
若遇總經(jīng)理不在公司，由其授權(quán)人代為行使審批權(quán)，事后由財務(wù)人員補辦有關(guān)手續(xù)。凡不按審批程序、資料不全、領(lǐng)導(dǎo)批示不明確等情況，無論緊急與否，財務(wù)部一概不予受理，由此產(chǎn)生的后果由經(jīng)辦人自負(fù)。
第十五條對丟失單據(jù)的人員，負(fù)激勵100元，造成經(jīng)濟損失者，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。
第五章附則。
第十六條第十七條第十八條。
如有違反上述管理規(guī)定，給公司造成不良影響和損失的，追究當(dāng)事人相關(guān)經(jīng)濟和法律責(zé)任。本管理制度的制訂、修改和解釋權(quán)屬于財務(wù)部。本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批簽署實施、修改。
借款管理制度及流程篇六
1.審批原則：所有的借款必須按照公司授權(quán)管理規(guī)定，經(jīng)辦人填寫《借款單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)審核和總經(jīng)理審批后方可借款。
2.借款原則：各項費用支出性借款須執(zhí)行“上款不清、下款不借”管控原則，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理特批方可付款。
3.清償原則：所借款項需在拿到付款票據(jù)后盡快到財務(wù)辦理核銷手續(xù)，長期惡意掛賬不還的，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人同意可以從其工資中扣除。
借款是指為公司開展經(jīng)濟業(yè)務(wù)而發(fā)生的借款；按其具體用途分為：日常備用金借款、公務(wù)借款、及其他特殊用途借款等。
1.符合上述借款用途的，需通過先預(yù)支資金再核銷的方式。
2.借款人必須為公司在職員工。
1.借款人只能在其所屬職責(zé)相關(guān)范圍內(nèi)進行借款。
2.在發(fā)生各類借款時必須填寫《借款單》。
3.借款的審核及審批需按授權(quán)進行，對借款單內(nèi)容填列不完整，或未按授權(quán)進行審批的，財務(wù)人員有權(quán)拒絕借款。
4.借款項目金額必須在預(yù)算及資金計劃的范圍內(nèi)，對于預(yù)算外或超額度的借款，在沒有特殊授權(quán)審批的前提下，不得借款。
5.借款可通過償還貨幣資金和發(fā)票報銷的形式進行核銷。
6.財務(wù)出納需按月以郵件或短信的形式告知借款人的借款余額，以催促還款或核銷，便于雙方核對確認(rèn)。
7.員工在離職時，會計必須在離職單上簽字，以確認(rèn)是否存在借款。
8.借款的清償原則會計按月統(tǒng)計員工借款情況，掛賬6個月以上未核銷的，會計打印借款余額表與借款人核實，總經(jīng)理簽批同意后，由會計按照未還款金額在當(dāng)月工資扣除，當(dāng)月不足以抵扣的，次月扣除，以此類推。
9.借款時，有具體開支清單的，還需提供打印版申請金額明細(xì)。
1、經(jīng)辦人填寫借款單，部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
2、會計審核。
3、總經(jīng)理審批簽字。
4、出納付款。
5、經(jīng)辦人索回票據(jù)，填寫費用報銷單，部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
6、會計審核。
7、總經(jīng)理審批簽字。
8、出納付（收）款，多退少補。
借款管理制度及流程篇七
第一條為確保公司借款資金、物品安全，提高公司資金使用效益、減少資金占用，特制定本管理規(guī)定。
第二條xx公司及所屬公司。
第三條本管理規(guī)定由財務(wù)部制定、執(zhí)行和管理。
第四條借款是指公司部門或員工因特殊用途向公司臨時性的借款，包括：差旅費借款、供應(yīng)采購借款、備用金借款、個人因私借款、其他臨時性借款。
2.借款前，經(jīng)辦人必須根據(jù)具體情況估算借款金額，嚴(yán)禁無計劃借款和超預(yù)算借款；
4.相關(guān)審批人簽字后，借款人持借據(jù)到財務(wù)部進行借支；
5.資金借據(jù)：簽字手續(xù)完成后，借款人攜借據(jù)到財務(wù)部支取借款，借據(jù)支付憑證上交財務(wù)部留存，借據(jù)跟蹤單由借款人自行保管以備還款時換取借據(jù)支付憑證；因公借款的，必須在借款后2日內(nèi)攜帶支付憑證（收據(jù)、發(fā)票、匯單等證明）到財務(wù)部處進行確認(rèn)，歸還或結(jié)賬后，借款人攜借據(jù)跟蹤單到財務(wù)部核實確認(rèn)。超過規(guī)定期限沒有進行收據(jù)和結(jié)算確認(rèn)的依據(jù)本管理規(guī)定進行相應(yīng)負(fù)激勵。
6.物品借據(jù)：簽字手續(xù)完成后，借用人攜借據(jù)到物品存放部門提取物品，借據(jù)支付憑證由借出部門轉(zhuǎn)到財務(wù)部，借據(jù)跟蹤單由借用人自行保管以備歸還時換取借據(jù)支付憑證，物品抵達借用部門后，由借用部門接收人驗收合格后在借據(jù)簽字確認(rèn)，歸還時，借用人攜借出人簽字接收的跟蹤單到財務(wù)部撤銷支付憑證。
2.超過2日未到財務(wù)部進行支付確認(rèn)的，負(fù)激勵10元/天；
4.借款人失蹤、蓄意逃脫償還的視情節(jié)追究其法律責(zé)任。
2.調(diào)崗或離職前，備用金使用人必須將備用金償還，否則在借款人工資中扣還借款，工資不足部分由部門主管償還。
4.借款人失蹤、蓄意逃脫償還的視情節(jié)追究其法律責(zé)任。
力職工為其擔(dān)保；
2.員工個人借款在償還之前不得再進行個人借款行為；
3.員工離職前必須償還個人借款，否則在員工工資中扣還或由擔(dān)保人承擔(dān)責(zé)任。
帶經(jīng)部門主管簽字的證明書到財務(wù)經(jīng)理處審核簽字，財務(wù)經(jīng)理簽字后，經(jīng)辦人憑證明到財務(wù)部進行支付確認(rèn)。
物品外借。
4.借用人出門蓋章時將借據(jù)支付憑證轉(zhuǎn)交財務(wù)部，借據(jù)跟蹤單由借用人保存以備歸還時撤銷借據(jù)支付憑證。
第十二條。
借款人必須嚴(yán)格按照借款用途使用借款，不得挪用借款它用，否則處以借款人200元/次負(fù)激勵，情節(jié)嚴(yán)重的追究其法律責(zé)任。
第十三條。
超額借款負(fù)激勵標(biāo)準(zhǔn)。
第十四條。
若遇總經(jīng)理不在公司，由其授權(quán)人代為行使審批權(quán)，事后由財務(wù)人員補辦有關(guān)手續(xù)。凡不按審批程序、資料不全、領(lǐng)導(dǎo)批示不明確等情況，無論緊急與否，財務(wù)部一概不予受理，由此產(chǎn)生的后果由經(jīng)辦人自負(fù)。
第十五條對丟失單據(jù)的人員，負(fù)激勵100元，造成經(jīng)濟損失者，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。
第五章附則。
第十六條第十七條第十八條。
如有違反上述管理規(guī)定，給公司造成不良影響和損失的，追究當(dāng)事人相關(guān)經(jīng)濟和法律責(zé)任。本管理制度的制訂、修改和解釋權(quán)屬于財務(wù)部。本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批簽署實施、修改。
借款管理制度及流程篇八
按照職業(yè)安全健康管理體系標(biāo)準(zhǔn)的基本要求所建立的職業(yè)安全健康管理體系是一個系統(tǒng)化、程序化和文件化的管理體系。它強調(diào)預(yù)防為主;強調(diào)遵守國家職業(yè)安全健康法律、法規(guī)及其他要求;強調(diào)全過程控制,有針對性地改善組織的職業(yè)安全健康行為,以期達到對職業(yè)安全健康績效的持續(xù)改善,切實做到經(jīng)濟發(fā)展與保護員工的安全與健康同步進行,走可持續(xù)發(fā)展的道路。因此,組織在建立、保持與改進職業(yè)安全健康管理體系時,有必要遵循下列基本的共識性要求:
必須建立一個完善的職業(yè)安全健康管理體系結(jié)構(gòu)。職業(yè)安全健康管理體系結(jié)構(gòu)由職責(zé)和權(quán)限、組織結(jié)構(gòu)、資源和人員、工作程序和技術(shù)狀態(tài)管理等組成。
職業(yè)安全健康管理體系必須文件化。即編制與本組織職業(yè)安全健康管理體系相適應(yīng)的職業(yè)安全健康管理體系文件。
堅持職業(yè)安全健康管理體系審核與管理評審。職業(yè)安全健康管理體系審核與管理評審是一種有效的管理手段,可以確定職業(yè)安全健康管理體系各要素是否有效實施并與實現(xiàn)規(guī)定的'目標(biāo)相適應(yīng),提供減少、消除和預(yù)防各類不符合所需的客觀證據(jù),使體系不斷改善以適應(yīng)不斷變化的客觀條件。
堅持不懈地進行職業(yè)安全健康管理體系的持續(xù)改進。
借款管理制度及流程篇九
第一條為進一步完善和加強財務(wù)管理，提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。
第二條本辦法所稱的借款，是指因特殊用途的臨時性借款，包括；
1、差旅費借款;。
2、零星購物借款;。
3、其他臨時性借款。
第三條因公出差借款程序；
1、需借支差旅費時，應(yīng)填寫請款單，注明預(yù)借金額;。
2、經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批;。
3、到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。
第四條零星購物借款程序；
1、由需用部門做出書面申請;。
2、經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批;。
3、采購人員到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。
第五條借款限額及規(guī)定；
1、借款有額度控制，借款統(tǒng)一由總經(jīng)理審批;。
2、借款人應(yīng)嚴(yán)格按照借款用途使用借款，不得挪作它用;否則，應(yīng)按情節(jié)輕重追究責(zé)任。
3、除小額、零星采購以現(xiàn)金支付外，原則上以銀行方式結(jié)算。
第六條暫借款還款、費用報銷時間的規(guī)定。
1、借款出差員工回公司后，應(yīng)在五個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
2、市內(nèi)業(yè)務(wù)招待費、零星采購等報銷，應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后五個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理。
3、借款人員應(yīng)按規(guī)定及時報銷或還款，第二次預(yù)借款須結(jié)清上筆借款方可。
4、報帳后仍有結(jié)欠或五個工作日內(nèi)無故不辦理報銷/還款手續(xù)的員工，財務(wù)部將向其發(fā)出催促報帳通知書;被通知后五個工作日仍未結(jié)清者，除總經(jīng)理特批外，財務(wù)部有權(quán)在該員工的工資中從當(dāng)月開始，根據(jù)具體情況按比例逐月扣回。
第七條報銷基本流程圖及規(guī)定；
1、取得合法的原始發(fā)票；報銷原則上必須取得正式合法之原始發(fā)票，避免取得非正規(guī)發(fā)票。
2、報銷基本流程；
填寫報銷單據(jù)。
財務(wù)部審核。
分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審。
總經(jīng)理批準(zhǔn)。
出納。
付款。
第八條本辦法由公司財務(wù)部解釋，自20xx年8月16日起施行。
借款管理制度及流程篇十
1.1.目的：為保證總公司各項業(yè)務(wù)、工作的規(guī)范、高效的開展，保障公司流程體系有效運行和持續(xù)改進，特制訂本制度。
1.2.原則：
1.2.1.規(guī)范性原則：各項業(yè)務(wù)流程流轉(zhuǎn)清晰、各項流程應(yīng)充分發(fā)揮對工作任務(wù)方向性、順序指針的作用；各項流程符合公司管控要求，節(jié)點應(yīng)責(zé)權(quán)分明、易于查找責(zé)任人。
1.2.2.效率原則：流程各節(jié)點任務(wù)描述簡明扼要、清晰易懂、便于分解、監(jiān)控、評價。流程節(jié)點設(shè)置精干，減少不必要的環(huán)節(jié)；流轉(zhuǎn)線路設(shè)置要易操作，便于高效流轉(zhuǎn)。
1.2.3.應(yīng)變、持續(xù)改進原則：流程設(shè)置需配備特殊情況應(yīng)變措施和特殊措施的適用條件，確保流程的持續(xù)有效運行；流程需定期評審，促使流程不斷優(yōu)化，使流程成為公司核心競爭力的有效載體之一。
1.3．適用范圍：本制度適用于總公司所有流程的制定、運行和優(yōu)化，以及流程運行中的各職能部門、各節(jié)點上的各工作人員。
1.4．組織管理
1.4.1.各職能部門流程制定、優(yōu)化、廢止的終審權(quán)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，必要時報請總經(jīng)理辦公會核準(zhǔn)。
1.4.2.企業(yè)管理部負(fù)責(zé)流程的實施、指導(dǎo)、管理、監(jiān)督和優(yōu)化工作。包括：制定、優(yōu)化流程管理相關(guān)實施細(xì)則；指導(dǎo)各職能部門流程的執(zhí)行落實、提供咨詢與培訓(xùn)；監(jiān)督、檢查流程的執(zhí)行情況，對違反流程管理的行為進行糾正與處罰；及時收集流程執(zhí)行反饋，適時組織評估、優(yōu)化、完善公司流程。
1.4.3.流程評審領(lǐng)導(dǎo)小組是流程審核優(yōu)化的臨時組織機構(gòu)，由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)牽頭組織，公司其他各部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)組成的跨部門工作小組，負(fù)責(zé)對各流程制定、運行、優(yōu)化的必要性、可行性、符合性、適應(yīng)性和績效狀況進行審核，發(fā)現(xiàn)問題，找出改進的方法。
1.4.4.各職能部門負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)相關(guān)流程草擬和執(zhí)行落實、反饋，包括：本部門相關(guān)業(yè)務(wù)流程的建立健全、配套的表單的擬訂、使用；匯報流程實施情況、反饋流程運行結(jié)果；對流程優(yōu)化提出意見和建議，協(xié)助改進流程。
1.5．流程體系的構(gòu)建：公司通過構(gòu)建完整的流程，規(guī)范公司各項業(yè)務(wù)的運作；通過業(yè)務(wù)流程圖各節(jié)點具體工作要求明確各部門在各項業(yè)務(wù)中的職責(zé)，確立各部門間協(xié)調(diào)、高效的配合關(guān)系。
1.5.1.流程階段：流程制定優(yōu)化一般分為：發(fā)起、審議審核、審批、執(zhí)行四個階段，公司一般實行流程發(fā)起和執(zhí)行統(tǒng)一原則，即誰發(fā)起誰執(zhí)行。
1.5.2．流程責(zé)任人：每個階段的最終節(jié)點負(fù)責(zé)人為流程端點責(zé)任人。根據(jù)流程階段設(shè)計，公司建立三級流程目標(biāo)責(zé)任人，發(fā)起階段的最終節(jié)點負(fù)責(zé)人為第一級目標(biāo)責(zé)任，審議審核階段的最終節(jié)點負(fù)責(zé)人為第二級目標(biāo)責(zé)任人，審批階段的最終節(jié)點負(fù)責(zé)人為第三級目標(biāo)責(zé)任人，其中第三級目標(biāo)責(zé)任人為最終責(zé)任人。
1.5.3.流程的類型：根據(jù)流程對公司主營業(yè)務(wù)影響強弱程度，流程分為核心流程和輔助流程。核心流程包括：戰(zhàn)略規(guī)劃管控流程、經(jīng)營計劃與預(yù)算管控流程、資本運作管控流程、工程項目管控流程、其他單項業(yè)務(wù)金額超過50萬的`流程等；輔助流程包括行政辦公管理流程、人力資源管理流程、物資采購管理流程等。
2.1.流程制定程序：各職能部門在對流程設(shè)置的必要性和可行性進行科學(xué)的分析、論證后按下列程序制定流程。
2.1.4.企業(yè)管理部將流程涉及部門的主管領(lǐng)導(dǎo)和行政總監(jiān)的審核意見上報總經(jīng)理審批。
2.2.流程的實施：公司各項業(yè)務(wù)辦理時，各職能部門應(yīng)按既定的流程辦理，沒有按照公司辦理的，流程責(zé)任人應(yīng)拒絕簽字并采取措施予以糾正。
注：當(dāng)流程因責(zé)任人客觀原因不能繼續(xù)辦理，且因拖延容易給公司造成經(jīng)濟損失的，必須以文字形式，利用聯(lián)系工具（例：電子郵件、傳真、視頻、郵件、電話、短信）通知責(zé)任人，責(zé)任人同意事后補簽方可實施。對涉及金額50萬以上的核心流程，必須由責(zé)任人親自或召開聯(lián)席會議通過等方式處理，不得委托其它個人代為處理（總經(jīng)理授權(quán)除外）。
2.3.流程實施的管控：流程的實施情況由領(lǐng)導(dǎo)逐級監(jiān)督、管控：公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管控副總經(jīng)理、總監(jiān)的流程管理實施情況；副總經(jīng)理、總監(jiān)負(fù)責(zé)管控分管部門的流程管理實施情況；企業(yè)管理部負(fù)責(zé)管控總公司各部門的流程管理實施情況；各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控本部門的流程管理實施情況。
2.4.流程實施情況的檢查監(jiān)督：
2.4.1.核心流程由企業(yè)管理部不定期檢查，每半年全面抽查一到兩次，調(diào)查各部門流程執(zhí)行狀況，且與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人訪談了解；對未按此制度執(zhí)行的責(zé)任部門或相關(guān)責(zé)任人下達《流程糾正整改通知單》，企業(yè)管理部、責(zé)任部門，分管領(lǐng)導(dǎo)、行政總監(jiān)各一份。
2.4.2.輔助管理流程由企業(yè)管理部定期檢查，每季度抽查一次，調(diào)查各部門流程執(zhí)行狀況，且與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人訪談了解；對未按此制度執(zhí)行的責(zé)任部門或相關(guān)責(zé)任人下達《流程糾正整改通知單》，企業(yè)管理部、責(zé)任部門，分管領(lǐng)導(dǎo)、行政總監(jiān)各一份。
2.4.3.各職能部門定期或不定期自檢自查，發(fā)現(xiàn)問題及時形成文字資料向企業(yè)管理部和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
2.4.4.對于內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的未按公司流程執(zhí)行情況，應(yīng)及時反映到企業(yè)管理部，由企業(yè)管理部下達《流程糾正整改通知單》。
2.5.流程的反饋與評價：由各職能部門按季度向企業(yè)管理部提交匯報材料，填寫《流程評價表》，由企業(yè)管理部評價其效果，并匯總分析流程執(zhí)行存在的問題和建議，為流程制定優(yōu)化提供依據(jù)和參考，企業(yè)管理部須及時將各職能部門反饋的情況和建議呈報給行政總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審閱批示。
2.6.流程的優(yōu)化：流程的優(yōu)化分為年度優(yōu)化和特殊優(yōu)化。流程年度優(yōu)化原則上每年一次，由企業(yè)管理部根據(jù)全年運行情況，提出優(yōu)化方案；特殊優(yōu)化根據(jù)公司需求緊急程度，適時提出優(yōu)化建議，具體操作步驟：
2.6.4.企業(yè)管理部將流程涉及部門的主管領(lǐng)導(dǎo)和行政總監(jiān)的審核意見上報總經(jīng)理審批。
3.1.流程的培訓(xùn)：流程培訓(xùn)由企業(yè)管理部統(tǒng)一組織，各職能部門協(xié)助執(zhí)行落實。
3.1.1.流程培訓(xùn)每年年初集中培訓(xùn)一次；新流程、優(yōu)化流程在實施前必須對相關(guān)部門和人員培訓(xùn)一次。
3.1.2.流程培訓(xùn)時間、地點、教師由企業(yè)管理部統(tǒng)一安排落實。
3.1.3.流程培訓(xùn)期間須執(zhí)行培訓(xùn)紀(jì)律，違反規(guī)定者按總公司相關(guān)制度處理。
3.2.爭議的解決：
3.2.1.當(dāng)各方對同一流程，出現(xiàn)不同意見或產(chǎn)生沖突，經(jīng)各方溝通協(xié)商未能達成一致的，各方可在5個工作日內(nèi)提交企業(yè)管理部仲裁。
3.2.2.當(dāng)違反流程規(guī)定，對企業(yè)管理部下達《糾正措施通知單》，存在異議，可在3個工作日內(nèi)提交行政總監(jiān)仲裁。
3.3.獎勵：當(dāng)符合以下一項及以上者，予以獎勵
3.3.1.對流程運營提出有效建議，在實際運行中起到積極作用的；
3.3.2.積極參加流程培訓(xùn)，流程執(zhí)行效率較高者；
3.3.3.敢于對違反流程及規(guī)定的行為、人員，進行揭露、批評者；
3.3.4.其他認(rèn)定有利公司的行為。
3.4.處罰：當(dāng)符合以下一項及以上者，予以處罰
3.4.1.未按流程制度規(guī)定執(zhí)行的；
3.4.2.擅自修改流程，給公司造成損失的；
3.4.3.未經(jīng)總經(jīng)理辦公會同意，企業(yè)管理部備案實施，擅自制定流程造成損失的；
3.4.4.無故不參加流程相關(guān)培訓(xùn)的；
3.4.5.因客觀原因流程受到阻礙不能繼續(xù)執(zhí)行未及時上報的且造成損失的；
3.4.6.企業(yè)管理部下達《糾正整改措施單》，未按期改正的；
3.4.7.發(fā)現(xiàn)流程存在問題，未及時上報造成損失的；
3.4.8.后向流程未履行對前一項流程未履行告知義務(wù)的；
3.4.9.虛假、歪曲上報流程執(zhí)行情況者。
3.5.上述獎勵和處罰將根據(jù)行為人的具體表現(xiàn)和造成后果輕重大小，由企業(yè)管理部提出獎勵或處罰意見，填寫《流程獎懲申請單》，呈報分管領(lǐng)導(dǎo)簽署審核意見，并由行政總監(jiān)或總經(jīng)理進行終審?fù)夂螅挥扇肆Y源部執(zhí)行。具體獎懲參照公司《員工獎懲管理辦法》執(zhí)行。
借款管理制度及流程篇十一
管理責(zé)任人。
班段長。
監(jiān)管部門。
安全生產(chǎn)辦公室、機電辦公室。
監(jiān)管人員。
安檢員、機電檢查人員。
工作任務(wù)。
乳化液泵站檢修。
編號。
dyyn-cmd-乳化液泵站司機-01。
所需工具。
防護用品。
安全帽、防塵口罩、自救器、手套、工作服、礦工靴、礦燈。
管理標(biāo)準(zhǔn)。
1.掌握熟悉乳化液泵站工作原理。嚴(yán)格執(zhí)行維修工藝標(biāo)準(zhǔn),保證乳化液泵運轉(zhuǎn)安全可靠;。
2.保持作業(yè)現(xiàn)場整潔,按規(guī)定佩戴好勞動保護用品;。
4.關(guān)心周圍安全生產(chǎn)情況,班前、后要認(rèn)真檢查乳化液泵,保證正常運轉(zhuǎn);。
5.發(fā)生事故立即報告當(dāng)班班長,要保護好現(xiàn)場,并向事故調(diào)查人員如實介紹事故情況。
管理措施。
2.技術(shù)員利用班前會時間進行措施的詳細(xì)貫徹,提高職工的安全意識和對風(fēng)險的認(rèn)識;。
4.技術(shù)員利用班前會時間對乳化液泵站司機作業(yè)的風(fēng)險進行辨識,提高職工的安全意識。
借款管理制度及流程篇十二
為加強公司資金管理，加快公司資金周轉(zhuǎn)速度，規(guī)范公司借款審批手續(xù)，督促借款及時歸還，特制訂本辦法。
二、適用范圍。
本辦法適用于公司各部門及各分公司。
1、500元以下的小額款項原則上不辦理借款事宜，采用直接報銷形式。
2、凡有借款未結(jié)清的，不得再行借款。
3、普通員工當(dāng)日單筆現(xiàn)金借款原則上不得超過2千元，2千元以上的需由本部門負(fù)責(zé)人辦理借款。
4、嚴(yán)禁多頭借支、多頭報銷。
5、同一事項借款不得拆分借款。
四、借款方式。
1、借款按支付方式可分為現(xiàn)金借款與支票借款。
2、現(xiàn)金借款的支出范圍限差旅費、勞務(wù)費。大額現(xiàn)金借款(1萬元以上，含1萬元)，均需提前1天與財務(wù)部聯(lián)系，以便財務(wù)人員事先從銀行提取所需款項。
3、支票借款主要用于購置固定資產(chǎn)、支付印刷費、物流費、房租、物業(yè)、水電費等商務(wù)性借支行為。
4、為加強現(xiàn)金管理、控制現(xiàn)金支出，除了必須使用現(xiàn)金的事項外，原則上其他事項均需采取支票轉(zhuǎn)帳方式支付。
五、還款規(guī)定。
1、勞務(wù)費、差旅費之外的借款。借款人須在自借款之日起7個工作日內(nèi)還清。
2、差旅費借款按以下規(guī)定辦理。
a、借款人當(dāng)月返回公司的，必須在返回公司后當(dāng)月內(nèi)銷帳。
b、當(dāng)月不能返回公司的，借款人須書面或郵件形式通知財務(wù)部說明理由，并于返回公司后及時銷帳。
c、公司派出的'長期出差人員借支差旅費的，每月將報銷單據(jù)寄回公司，委托部門相關(guān)人員辦理手續(xù)。
3、如借款確需延長還款周期，應(yīng)提出說明并由主管副總裁批準(zhǔn)并送交財務(wù)部方可。
六、還款方式。
1、直接報銷沖帳。借款人用報銷款直接沖抵欠款。
2、現(xiàn)金還款。借款人報銷沖帳后仍未還清欠款的，以現(xiàn)金將余額部分還清，并由財務(wù)人員開具收據(jù)結(jié)清借款人的欠款。
七、未及時還款處理方式。
財務(wù)部門每月出具欠款統(tǒng)計表，對欠款長達1個月以上的(含1個月)，發(fā)送欠款催繳通知書，催促欠款人在規(guī)定時間內(nèi)(7日之內(nèi))還清欠款;限期內(nèi)未歸還者，由財務(wù)部通知人力資源部執(zhí)行扣款對定，將于當(dāng)月在本人工資中扣除，直至欠款還清為止。
八、審批人責(zé)任。
借款審批人對每一筆借款的真實性、合理性負(fù)責(zé)，并配合財務(wù)部對未按時歸還的借款進行追繳。
九、本辦法由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
十、本辦法自自公布之日起開始執(zhí)行，原公司有關(guān)借款的管理規(guī)定廢止.
借款管理制度及流程篇十三
為進一步提高公司的接待管理水平，促進接待工作的規(guī)范化，標(biāo)準(zhǔn)化，高效化。恰當(dāng)、節(jié)儉地開展好公司對外接待和公共關(guān)系工作，更好地塑造企業(yè)形象，達到增進友誼、交流信息、有效改善企業(yè)外部環(huán)境，樹立良好企業(yè)形象的目的，特制定本細(xì)則。
1、安排上級部門、合作單位、投資機構(gòu)等來公司人員的來訪及吃、住、行事務(wù)。
2、安排重要來賓的檢查、考察、調(diào)研等活動。
3、協(xié)助辦理公司大型會議的會務(wù)工作。
4、協(xié)助開展公共關(guān)系工作，協(xié)調(diào)好公司的外部環(huán)境。
1、堅持為提高企業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟效益服務(wù)的原則，強化公關(guān)意識，增強接待工作深度，宣傳企業(yè)形象，提高公司聲譽，并廣泛獲取信息。
2、接待工作要堅持規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，符合禮儀要求，按制度和程序辦事，克服隨意性；既要嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家有關(guān)廉政建設(shè)的規(guī)定，又要增加合作單位之間的感情，同時也要完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)以及接待中不可預(yù)見的突發(fā)事件。
3、接待安排應(yīng)根據(jù)來賓的身份和任務(wù)，安排不同領(lǐng)導(dǎo)的接待，確定相應(yīng)人員的陪同；既要熱情周到、也要講節(jié)約，量力而出，反對鋪張浪費。
4、堅持辦公室歸口管理與對口部門配合相結(jié)合的原則。辦公室負(fù)責(zé)接待工作的統(tǒng)一管理，辦理重要接待事務(wù)；對涉及較強業(yè)務(wù)性的接待事務(wù)，應(yīng)由辦公室安排有關(guān)項目部牽頭對口接待。
5、接待工作中應(yīng)自尊自重，本著尊敬來賓的原則，搞好服務(wù)，不允許發(fā)生有損公司形象的現(xiàn)象發(fā)生。
1、來賓級別分類：
1）、一類接待：主要來賓為副廳級及以上領(lǐng)導(dǎo)，地方政府一把手、院士專家等。該類接待由辦公室負(fù)責(zé)編制活動計劃和安排食宿，由公司董事長或總經(jīng)理陪同，并上報產(chǎn)業(yè)集團及學(xué)校辦公室。
2）、二類接待：重要合作伙伴、機床廠家的董事長、總經(jīng)理，該類接待由辦公室負(fù)責(zé)編制活動計劃和安排食宿。涉及工作或業(yè)務(wù)的活動內(nèi)容,由相關(guān)部門(中心)根據(jù)辦公室統(tǒng)籌安排負(fù)責(zé)接待并指定專人陪同,公司領(lǐng)導(dǎo)視情況參加相應(yīng)活動。
3）、三類接待：地方相關(guān)部門正、副縣（處）級領(lǐng)導(dǎo)。重要合作伙伴、機床廠家的副總經(jīng)理，該類接待辦公室負(fù)責(zé)編制活動計劃和安排食宿,由各部門(中心)指派專人接待,公司領(lǐng)導(dǎo)視情況參加相應(yīng)活動。
4）、四類接待：主要來賓合作公司各專業(yè)項目經(jīng)理或其他與公司有業(yè)務(wù)聯(lián)系的相關(guān)部門人員。該類接待由工作對口部門(中心)提出接待計劃經(jīng)辦公室審定后實施，相關(guān)部門陪同。
2、、來賓屬性分類。
1）、主要來賓為證券公司、投資機構(gòu)、董事、股東代表等與公司上市相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)，此類接待由董事會秘書安排接待工作，由辦公室負(fù)責(zé)安排食宿。
2）、主要來賓為重大專項組院士、專家等與重大專項工作相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)，該類接待辦公室負(fù)責(zé)編制活動計劃和安排食宿，公司分管重大專項的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)接待。
3）、主要來賓為上級審計部門、稅務(wù)部門、財政部門等與公司財務(wù)工作相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)，此類接待由財務(wù)部負(fù)責(zé)編制活動計劃，由辦公室負(fù)責(zé)安排食宿。公司財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)接待。
1）、對照公司接待類別和標(biāo)準(zhǔn)，將接待住宿及就餐酒店進行了相應(yīng)分級，接待時按照主要來賓級別確定接待類別后，在相應(yīng)級別的酒店安排就餐、住宿。
2）、對于來賓級別較低或非公職人員、但對公司非常重要的來賓，對口接待部門在審批時應(yīng)及時向辦公室說明情況，并經(jīng)主管副總以上領(lǐng)導(dǎo)同意后，可適當(dāng)提高接待標(biāo)準(zhǔn)。
3）、桌餐費標(biāo)準(zhǔn)（含酒水消費），來賓一般宴請一次：
（一）一類接待宴請標(biāo)準(zhǔn)原則為每人每次300元以內(nèi)。
（二）二類接待宴請標(biāo)準(zhǔn)原則為每人每次150元以內(nèi)。
（三）三類接待宴請標(biāo)準(zhǔn)原則為每人每次100以內(nèi)。
（四）四類接待宴請標(biāo)準(zhǔn)為每人每次50元以內(nèi)。
（五）五接待宴請之外工作餐由辦公室統(tǒng)一安排。
（六）市場銷售經(jīng)理宴請及招待，費用由相關(guān)的片區(qū)承擔(dān)。
（七）副總以上領(lǐng)導(dǎo)招待費使用的情況每季度向公司辦公會提交一次。
1、常規(guī)接待。
1、）接打電話時，要使用文明語言如"您好"、"請問貴姓"、"您找哪位"、"請稍候"、"謝謝"等等之類的禮貌用語。
2、）在打電話前要準(zhǔn)備好記錄用紙、筆或其它所需要的文件、資料，不能等電話接通后，去找所需要的東西而對方拿著聽筒等候。
3、）當(dāng)客人來訪時，應(yīng)熱情迎接。重要客人，在前臺登記后，前臺通知有關(guān)人員引客人到辦公室或接待室交談。一般客人，前臺通知有關(guān)人員后指引客人進入大樓。忌讓客人長久等候無人過問。接待人員因接待任務(wù)離開辦公室時，應(yīng)將辦公桌上的文件、資料安放好，以免泄密或丟失。
4、）宴請客人時，應(yīng)根據(jù)宴請的性質(zhì)和規(guī)模不同，分為桌餐、工作餐；根據(jù)來賓的身份，確定不同的人坐陪，有必要時要準(zhǔn)備座席牌。
2、參觀線路接待。
1、）各部門必須高度重視參觀、接待工作的重要性，全力配合公司辦公室搞好接待工作，服從公司辦的安排和調(diào)配。
2、）各部門必須按照辦公室通知的參觀時間，在各自負(fù)責(zé)的區(qū)域提前準(zhǔn)備就位，特殊原因不能就位的必須及時通知部門經(jīng)理和公司辦公室。
3、）在沒有接到公司辦宣布參觀結(jié)束的通知以前，任何參與接待的部門和人員不得自行離開所在的負(fù)責(zé)接待區(qū)域。如有特殊原因需通知公司辦，并做好交接工作后方能離開。如遇參觀時間推遲或參觀線路的調(diào)整，導(dǎo)致與公司下班時間沖突，是否正常下班，以辦公室的通知為準(zhǔn)。自行打卡下班的員工按早退或礦工處理。
1、接待前的準(zhǔn)備工作。
1）、各部門應(yīng)及時書面報告公司辦公室，并填寫來訪登記表。
2）、制定和落實接待計劃。
3）、做好接待前的細(xì)節(jié)工作。
2、接待中的服務(wù)工作。
1）、安排專人迎接來賓。
2）、妥善安排來賓的生活。
3）、商訂活動日程。
4）、安排公司領(lǐng)導(dǎo)看望來賓。
5）、精心組織好活動。
6）、安排宴請和參觀。
7）、為客人訂購返程車船或飛機票。
3、接待后的工作。
1）誠懇地向來賓征求接待工作的意見，并詢問有什么需要接待人員辦理的事情。
2）把已經(jīng)訂好的返程車（船、機）票送到客人手中，并商量離開招待所或賓館的具體時間。
3）安排送客車輛，如有必要還應(yīng)安排公司領(lǐng)導(dǎo)為客人送行。
1、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意圖及客人的需求，掌握接待工作的規(guī)律，做到目標(biāo)明確，思路清晰，計劃周密，主次分明，機動靈活，以高度的事業(yè)心和責(zé)任感，發(fā)揚嚴(yán)細(xì)作風(fēng)，扎實做好工作。
2、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，堅持請示報告制度，在授權(quán)范圍以外個人不得擅自作任何決定和承諾。未經(jīng)同意私自安排的宴請等接待費用，一律不予簽字報銷。
3、著裝整潔大方，舉止談吐文明禮貌，服務(wù)熱情、周到、耐心，保持良好的精神風(fēng)貌，從各方面體現(xiàn)公司的良好形象。
4、辦公室要不斷加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，熟悉接待服務(wù)管理知識，掌握公共禮儀規(guī)范，了解公司的基本情況以及本省的政治、經(jīng)濟、人文、地理、風(fēng)俗民情和風(fēng)景名勝的一般知識，并具備必需的應(yīng)變能力和語言表達能力。
借款管理制度及流程篇十四
1、公事需要才能借款，私事不能借款。
2、一般情況下，不允許重復(fù)借款，即借款人員只能在公司出納處有一張借條。如果借款人因特殊情況還在外地出差，而又需要借款，允許重復(fù)借款。
3、借條必須寫明返款時間或報銷時間，由出納負(fù)責(zé)跟蹤催款，并及時向財務(wù)經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)反饋情況。
4、借條存在出納處，在報銷時直接扣減報銷人員款項或催交現(xiàn)金。備用金由會計入賬，嚴(yán)格控制備用金額度，杜絕公款私用，財務(wù)部門隨時檢查和要求交回備用金，并根據(jù)實際需要再給予辦理備用金借款。
1、如果造成損失，部門總監(jiān)或經(jīng)理承擔(dān)60%的經(jīng)濟責(zé)任，總經(jīng)理或總裁承擔(dān)30%的經(jīng)濟責(zé)任，財務(wù)經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)承擔(dān)10%的經(jīng)濟責(zé)任。
2、借款期限已到而出納沒有及時催款或沒有反饋的，所造成的損失全部由出納承擔(dān)。
1、借款金額在3000元以下的，由各部門總監(jiān)（或經(jīng)理）審核和財務(wù)經(jīng)理審批，但借款期限不能超過1個月，超過一個月的由財務(wù)總監(jiān)審批；借款金額在3000—10000元的，由各部門總監(jiān)（或經(jīng)理）和財務(wù)總監(jiān)共同審核，由總經(jīng)理審批；借款金額在10000元以上的，由各部門總監(jiān)（或經(jīng)理）和財務(wù)總監(jiān)共同審核，經(jīng)總經(jīng)理審確認(rèn)后，上報總裁審批。
2、重復(fù)借款：累計金額在10000元以下的，由各部門總監(jiān)（或經(jīng)理）和財務(wù)總監(jiān)審核，由總經(jīng)理審批；累計金額在10000元以上的，由總裁審批。
1、借款人報銷金額不夠抵借款的應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金歸返。如果需要再借款，一般情況下，應(yīng)當(dāng)先返款再借款，才能證實借款人借款是用在公事上。如果在特殊情況不能及時報銷而需要再借款的，必須將前期的每筆借款在同一張的“借款單”上詳細(xì)說明，讓所有簽字人員知道借款的情況和個人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任。
2、借條一般情況下不在會計處入賬，而存在出納處。這主要為了避免借款人在借款時，審核和審批人既要核實賬上是否有借款，又要核實出納處是否有借款，給審核審批工作帶來復(fù)雜性。同時，由出納在源頭直接把關(guān)，有利于問題的快速反應(yīng)，有利于責(zé)任分配管理。
借款管理制度及流程篇十五
為進一步完善財務(wù)管理，加強資金控制，明確各項費用標(biāo)準(zhǔn)，理清借款及報銷流程，特制定本管理制度及標(biāo)準(zhǔn)。
二、范圍
本規(guī)定適用全體干職員工;
二、 借款管理標(biāo)準(zhǔn)
(三)借款人員在借款后三天內(nèi)必須到財務(wù)部報帳，因特殊原因無法按時報賬的，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)可以順延，但最長不超過12天(含三天);財務(wù)部按周進行匯總并予以核銷借款，對于核銷結(jié)欠部分金額或不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。
三、 出差費用開支管理標(biāo)準(zhǔn)
(一)出差誤餐補助
所有因公出差的人員，在條件允許的情況下，盡量趕回公司用餐，不能趕回公司用餐的，可依據(jù)以下情況分別予以報銷：
a、市內(nèi)及其他中小城市：經(jīng)理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按20元補助，除此之外的職員或干部，早餐按3元，中晚餐各按15元補助。
b、省會等大城市：經(jīng)理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按25元補助，除此之外的職員或干部，早餐按5元，中晚餐各按20元補助。
(二)出差交通費用
b、 長途出差交通費，分為省內(nèi)和省外兩種：
(三)住宿費
b、省會等大城市：允許在市地中小城市標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上按相應(yīng)級別各上浮20%執(zhí)行;
若因工作特殊需要住宿費超過標(biāo)準(zhǔn)的必須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可予以報銷。
(四)交際應(yīng)酬費
(五)電話費用
對于凡經(jīng)財務(wù)部審核不符合規(guī)定的一概退回重新填寫或不予以報銷。
四、審批流程
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借款管理制度及流程篇十六
為滿足公司持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展對人才的需要，規(guī)范公司的招聘流程，提高人力資源管理工作效率，健全人才選用機制，更加科學(xué)、合理地配置公司人力資源,依據(jù)《勞動法》等國家法律和有關(guān)地方法規(guī)，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。
本制度適用于湖南省電力線路器材有限公司員工的招聘管理。
3.1按照“公開招聘”、“平等競爭”、“人崗匹配”、“先內(nèi)后外”、“不超編”等原則，根據(jù)工作分析結(jié)果、結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展需求、目前人力資源狀況開展招聘工作，使用人機制更加科學(xué)、合理的原則。
3.2公開招聘原則：公司所有職位需求實時公布，采取公開招聘的方式進行內(nèi)聘或外聘。
3.6按崗需要原則：是對招聘計劃質(zhì)的要求。各部門填寫《人力資源需求申請表》需明確要求崗位需求與目標(biāo),使日常的招聘工作有的放矢，并為招聘渠道的選擇提供前提。
3.5有效渠道及分析原則：即對所需人才可能適用的招聘方法進行分析，以取得有效的招聘成果?？晒┻x擇的招聘渠道有廣告招聘、人才市場招聘、校園招聘、委托勞務(wù)公司招聘、大型招聘會、互聯(lián)網(wǎng)招聘等。
3.6責(zé)任分解原則：在審核應(yīng)聘人的過程中，人力資源部與用人部門根據(jù)各自優(yōu)勢在審核的內(nèi)容上進行明確分工，使審核結(jié)果盡可能地真實。
3.7考核原則：試用期過程中嚴(yán)格考核，保證進入公司的員工最終素質(zhì)與崗位匹配。
4.1入職公司員工應(yīng)符合以下基本條件：
4.1.1遵紀(jì)守法，誠實守信，無不良記錄；
4.1.2經(jīng)區(qū)以上醫(yī)院檢查證明身體健康；
4.2有以下情況之一者不得錄用：
4.2.1法律限定和政府規(guī)定不能錄用者；
4.2.2曾被公司辭退、開除者；
4.2.3隱瞞個人經(jīng)歷、提供虛假資料、采取欺騙行為以達到被錄用者；
4.2.6患各種疾病未治愈者；
4.3特殊情況人員，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可適當(dāng)放寬有關(guān)條件。
公司人力資源部是公司招聘工作的主管部門，其招聘職責(zé)和權(quán)限如下：
5.1根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略制定公司中、長期人力資源規(guī)劃。
5.2制定和完善公司招聘管理制度，規(guī)范招聘流程。
5.3確定公司招聘計劃，并制定與之匹配的招聘策略。
5.6負(fù)責(zé)公司各崗位招聘工作的組織與實施、規(guī)范與控制。
5.5根據(jù)公司薪酬政策，與用人部門協(xié)商確定擬錄人員的工資待遇，報批后執(zhí)行。
5.6跟蹤、考察新招聘員工的正常工作表現(xiàn)，及時提出試用期轉(zhuǎn)正、辭退等的處理意見。
5.7將新招聘人員信息備案并及時更新人事信息數(shù)據(jù)。
用人部門應(yīng)積極參與本部門人員的招聘工作，同時應(yīng)根據(jù)人力資源部安排，積極參與其他部門對口專業(yè)人員的招聘活動。其招聘職責(zé)如下：
5.1.1根據(jù)工作分析結(jié)果，不斷完善本部門的崗位說明書，明確崗位職責(zé)和任職資格條件，建立崗位勝任力素質(zhì)模型，為員工招聘提供基礎(chǔ)依據(jù)。
5.2.2根據(jù)部門人力資源需求狀況向人力資源部門提供人員需求計劃，需求計劃中應(yīng)包含明確的崗位描述、任職資格條件及其他特殊需求。
5.3.3根據(jù)本部門崗位招聘需求，積極搜尋公司內(nèi)、外部符合條件的人選，并向人力資源部門推薦。
5.6.6根據(jù)人力資源部門安排，選擇業(yè)務(wù)能力強、對擬招聘崗位的職責(zé)、任職資格條件等有深入理解，并有一定面試、甄選技巧的人員參與招聘工作。
5.5.5對候選人專業(yè)技術(shù)水平進行測評。若有關(guān)于業(yè)務(wù)、技術(shù)能力考察的筆試內(nèi)容，則須負(fù)責(zé)相關(guān)筆試試題的命題、閱卷工作。
5.6.6配合人力資源部完成對試用期內(nèi)員工評估及員工轉(zhuǎn)正申請的考核意見。
6.1招聘渠道
公司的招聘可采用內(nèi)部招聘和外部招聘兩種渠道。為提高員工對公司的積極性、忠誠度和滿意度，公司原則上采取以內(nèi)部招聘為主、外部招聘為輔的政策，同時根據(jù)崗位特點、人才需求數(shù)量、新員工到位時間和招聘費用等因素綜合考慮。
6.1.1內(nèi)部招聘
在尊重用人部門、鑒于內(nèi)部員工比較了解企業(yè)的情況，對企業(yè)的忠誠度較高，內(nèi)部招聘可以改善人力資源的配置狀況，提高員工的積極性，公司進行人才招聘應(yīng)優(yōu)先考慮內(nèi)部招聘。
6.1.1.1內(nèi)部招聘對象的主要來源由有提升、工作輪換等員工。內(nèi)部招聘的主要方法有推薦法（經(jīng)本公司員工推薦）、公告法（使全體員工了解崗位空缺，通過競聘選拔）等。
6.1.1.2內(nèi)部招聘公告
人力資源部根據(jù)公司所需招聘崗位的名稱及任職要求，擬定內(nèi)部招聘公告，并通過oa系統(tǒng)發(fā)布招聘信息。
6.1.1.3公司管理崗位可試行競聘方式。經(jīng)各用人部門申請，人力資源部審核，總經(jīng)理審批通過后，可對空缺崗位進行競聘。
6.1.1.6篩選
人力資源部將參考申請人和空缺職位的相應(yīng)上級主管意見，根據(jù)空缺崗位的任職要求進行初步篩選。對初步篩選合格者，人力資源部組織內(nèi)部招聘評審小組進行內(nèi)部評審，評審結(jié)果經(jīng)候選人所在部門領(lǐng)導(dǎo)及空缺崗位部門領(lǐng)導(dǎo)同意后生效。
6.1.1.5調(diào)崗
經(jīng)評審合格的員工應(yīng)在一周內(nèi)做好工作移交，并到人力資源部辦理調(diào)動手續(xù)，在規(guī)定的時間內(nèi)憑人力資源部開辦的《內(nèi)部調(diào)動通知書》到新部門報到。
6.1.1.6內(nèi)部招聘管理
內(nèi)部進行招聘，由人力資源負(fù)責(zé)組織、空缺崗位部門協(xié)助，如內(nèi)部招聘不能滿足崗位要求時進行外部招聘。
6.1.2外部招聘
外部招聘有利于招聘一流人才，樹立企業(yè)形象和帶來新思想，但招聘成本相對較大，決策風(fēng)險較大，篩選時間長，也容易影響內(nèi)部員工的積極性。
外部招聘工作的組織以人力資源部為主，其他部門配合。必要時公司高層領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門參加。
6.1.2.1外部招聘渠道
網(wǎng)絡(luò)招聘：通過公司指定的招聘網(wǎng)站發(fā)布招聘信息，并對符合條件的候選人電話預(yù)約面試；
招聘會招聘：通過參加各地人才招聘會招聘；
6.1.2.2外部招聘管理
人力資源部統(tǒng)一協(xié)調(diào)各部門的外部招聘工作，包括整體宣傳、與相關(guān)單位或部門的聯(lián)系、外出招聘人員的組織等。
6.2招聘流程
6.2.1提報招聘需求：
因工作、生產(chǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，各部門需增加用人，由各部門填寫《人力資源需求申請表》,經(jīng)人力資源部、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源部安排招聘。
6.2.2招聘的實施
6.2.2.1人力資源部根據(jù)各部門人員需求，有針對性的統(tǒng)一組織并開辟招聘渠道。
6.2.2.2招聘部門負(fù)責(zé)人以下級別人員，由其用人部門負(fù)責(zé)人提出申請，人力資源部組織；招聘部門負(fù)責(zé)人（含）以上級別人員，由總經(jīng)理提出要求后人力資源部部組織。
7.1應(yīng)聘資料收集
根據(jù)招聘崗位的要求，由人力資源部會同各部門進行初選。審查求職者的個人簡歷和求職表，并根據(jù)收集到的求職者信息建立公司人才儲備庫。
7.2簡歷初選
7.2.1人力資源部根據(jù)應(yīng)聘者提供的資料，對每個人的優(yōu)劣部分進行充分的評價分析，初步做出選擇意向。主要包括以下方面：
a、學(xué)歷、專業(yè)技能、工作經(jīng)驗、語言等是否與招聘要求一致；
b、年齡及健康狀況是否適應(yīng)崗位要求；
5.2.2適合其他崗位的資料推薦給相關(guān)崗位的部門，對符合要求的資料送交用人力資源部門進行審核，審核認(rèn)可的應(yīng)聘者由人力資源部負(fù)責(zé)通知初試。
7.3面試
7.3.1面試時間與地點由人力資源部與各參與面試人員協(xié)商確定后統(tǒng)一安排。
7.3.2招聘職位為部門負(fù)責(zé)人級以下的，初試面試官為人力資源部招聘負(fù)責(zé)人，招聘職位為部門負(fù)責(zé)人級以上（包括部門負(fù)責(zé)人級），初試面試官為人力資源部經(jīng)理與用人部門分管領(lǐng)導(dǎo)。
7.3.6人力資源部負(fù)責(zé)對應(yīng)聘者進行篩選和初試；合格者填寫《入職申請表》；由各部門負(fù)責(zé)人進行復(fù)試，車間人員安排至生產(chǎn)現(xiàn)場進行技能考核；復(fù)試合格的車間人員經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后到人力資源部辦理入職手續(xù)，機關(guān)部室人員還須總經(jīng)理同意后方可到人力資源部辦理入職手續(xù)。
7.3.5考核內(nèi)容：
a、儀表、修養(yǎng)、談吐；
b、求職動機和工作期望；
c、責(zé)任心和協(xié)作精神；
d、專業(yè)知識與專業(yè)技能；
e、相關(guān)工作經(jīng)驗；
f、素質(zhì)測評；
g、必要時增加筆試。
7.6履歷真實程度調(diào)查（背景調(diào)查）
經(jīng)面試合格后，主管級（含）以上員工、財務(wù)人員、采購部等重要職位在上崗報到前，應(yīng)將工作履歷尤其是前一家工作單位的聯(lián)系電話和具體地址告知人力資源部，人力資源部將按程序進行外調(diào)工作；員工所提供的'資料必須詳實、準(zhǔn)確，如在資料審查或背景調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)情況不屬實者，將不予錄用或辭退；員工上崗時如有特殊情況無法提供工作證明材料或暫不便進行外調(diào)時，應(yīng)提前說明情況。
背景調(diào)查時應(yīng)嚴(yán)格注意詢問的用詞，尊重個人隱私。應(yīng)聘人員在原單位尚未離職的，背景調(diào)查時不應(yīng)向該單位談及本公司及應(yīng)聘人員相關(guān)信息，該部分背景調(diào)查可在應(yīng)聘人員在原單位正式離職后進行。
7.5面試結(jié)束后工作
對于復(fù)試未通過的應(yīng)聘者，將其資料存入儲備人才檔案中，以備不時之需。復(fù)試合格人員，人力資源部與用人部門溝通后，確定報到時間。
7.6錄用工作準(zhǔn)備
經(jīng)核準(zhǔn)擬試用的外部應(yīng)聘人員，由人力資源部告知入職時間、準(zhǔn)備材料以及入職體檢等相關(guān)事宜。
借款管理制度及流程篇十七
首先，寫明借款的范圍：
1.職工因公出差需要借支的款項;
2.業(yè)務(wù)員零星采購所需的款項;
3.經(jīng)財務(wù)部門核準(zhǔn)可周轉(zhuǎn)使用的周轉(zhuǎn)金、備用金;
4.其他因業(yè)務(wù)需用必須預(yù)借現(xiàn)金的款項。
1.因公出差人員借款限額，按預(yù)計出差天數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)核定：
車船票、飛機票按預(yù)計金額借款;
住宿費、補助費按每人每天100元借款;
如有特殊原因需增加款項時，應(yīng)在借款單上闡明理由。
2.零星物資采購，按計劃金額借款。
3.周轉(zhuǎn)金、備用金的限額，按財務(wù)部核定的數(shù)額借款。
4.其他借款應(yīng)根據(jù)實際情況填寫借款單，不得多借。
1.職工借款需辦理如下手續(xù)：
借款人按借款限額填寫“現(xiàn)金借款單”，并簽名、蓋章;
借款人所在部門負(fù)責(zé)人簽署意見;
公司分管總經(jīng)理批示;
財務(wù)負(fù)責(zé)人審批。
2.借款人員根據(jù)簽字手續(xù)齊全的“現(xiàn)金借款單”到財務(wù)部門辦理借款，經(jīng)審核人員審核后由出納員支付現(xiàn)金。
3.職工借款必須按規(guī)定辦理借款手續(xù)，并嚴(yán)格按限額借款，否則，財務(wù)部門不得付款。
4.財務(wù)部門對已支付的借款作如下處理：
“現(xiàn)金借款單”為增加應(yīng)收款的憑證;
“現(xiàn)金借款單”存根由出納人員留存，作為催收借款和還款時的依據(jù)。
1.職工出差返回及零星采購結(jié)束后，必須及時到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)，并結(jié)清欠款。
2.會計人員應(yīng)根據(jù)借款申請嚴(yán)格審核報銷憑單，對不符合借款申請用途的票據(jù)不予報銷，一切后果由責(zé)任人承擔(dān)。
3.職工借款的歸還期限如下：
(2)零星采購以購貨發(fā)票日期為準(zhǔn)，在十日內(nèi)，到財務(wù)部門辦理報銷及還款手續(xù)。
4.職工借款的歸還實行逐筆結(jié)清的辦法，已發(fā)生借款尚未結(jié)清者，一律不準(zhǔn)再發(fā)生新的借款。具體還款程序如下：
(2)借款人足額歸還借款時，出納員將現(xiàn)金清點無誤與借款單存根核對相符后，開具現(xiàn)金收訖憑證作為借款人歸還借款的依據(jù)。同時，將借款單存根和現(xiàn)金收據(jù)一并交借款人存查。
5.實行備用金制度的，借款人報銷時，由財務(wù)部門付訖現(xiàn)金，借款滾動使用。借款人調(diào)離原部門后，應(yīng)立即歸還所借的備用金。
職工借款后，不按本制度規(guī)定辦理還款手續(xù)的，一律視為挪用公-款，并按以下辦法給予處罰：
1.超過購貨發(fā)票日期及超過最后一天住宿日期或回本地車船票日期十天，未還清借款的，從第十一天開始，按日計收1‰的罰息。由財務(wù)部門出具收據(jù)，從借款人工資或報銷的費用中扣回。罰息計算公式如下：
罰息數(shù)額=借款金額×1‰×超期天數(shù)
2.職工出差回本地后超過一個月未到財務(wù)部門辦理結(jié)算手續(xù)的，除執(zhí)行罰款外，取消其享受出差補助費的資格。
注：查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索員工借款管理制度。
借款管理制度及流程篇十八
依照公司章程和基本管理制度的規(guī)定，公司必須嚴(yán)格規(guī)范財務(wù)工作流程，加強財務(wù)管理制度，明確責(zé)任，防范經(jīng)濟風(fēng)險，提高工作效率，特制定本規(guī)定。
因公司經(jīng)營性業(yè)務(wù)和采購公司資產(chǎn)經(jīng)證明確實有需要借款的，首先經(jīng)辦人應(yīng)填寫“借據(jù)”并注明用途，提交部門負(fù)責(zé)人審核簽字，根據(jù)不同的金額按本規(guī)定報經(jīng)審批，憑有效審批的“借據(jù)”到財務(wù)部門領(lǐng)取借款。
（一）招待費、業(yè)務(wù)費、差旅費：部門員工累計金額1500元，部門主管2500元，部門經(jīng)理4000元，公司總經(jīng)理8000元。
（三）食堂周轉(zhuǎn)金：累計金額20000元（由財務(wù)部門控制）；
（四）重大采購或重要事務(wù)：部門負(fù)責(zé)人累計金額5000元；高層管理人員10000元。
第三條 借款審批權(quán)限
（一）凡借款人必須填寫“借據(jù)”，由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報備總經(jīng)理審批同意，按財務(wù)借款審批權(quán)限執(zhí)行。
（二）管理人員在限額內(nèi)的借款須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核簽名，方可借支；
（二）對于借款人的借款必須按照上述流程、用途、限額、審批權(quán)限嚴(yán)格審核、審批，任何人不得違反本規(guī)定的流程、用途、限額、審批權(quán)限，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司責(zé)令立即歸還借款外并處一定的經(jīng)濟處罰。
第五條 本規(guī)定經(jīng)2011年1月1日公司總經(jīng)理會議修訂通過，自2011年1月1日起施行。
借款管理制度及流程篇十九
1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理。
2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。
3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。
3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。
4.詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認(rèn)可價格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。
6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。
采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時，應(yīng)立即修正。
(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。
(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。
(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)該以“財產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進行上報。
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標(biāo)明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
1．面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。
2．缺交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款。
3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。
采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。
借款管理制度及流程篇一
隨著城市規(guī)模的不斷擴張，路燈作為城市基礎(chǔ)設(shè)施也不斷發(fā)展。在路燈發(fā)展的過程中，如何更好地完成路燈工程的施工和施工中的安全管理，是我們城市照明同行面對的實際問題。以下是本人結(jié)合自己在路燈工程施工中的實踐經(jīng)驗總結(jié)出路燈施工流程，并根據(jù)路燈施工流程圖談?wù)勅绾巫ズ檬┕ぶ械陌踩芾怼?BR> 1、勘察設(shè)計：在勘察設(shè)計階段，設(shè)計要考慮以后路燈的.維修安全。如：路燈附近有無高壓線、有無大樹，路燈的高度控制在多高合適等等。
2、施工定位：按設(shè)計要求到施工現(xiàn)場確認(rèn)路燈位置，一是人員的交通安全，二是要考慮施工安裝方便。
3、挖燈桿坑、澆砼基礎(chǔ)：開挖桿坑特別要注意的是不要挖壞地下管線，要事先做好管線調(diào)查。
4、專變報裝和安裝：在專變報裝負(fù)荷容量不宜太大，但要考慮周邊道路路燈的發(fā)展，預(yù)留負(fù)荷裕量，避免重復(fù)投資。還必須考慮線路的電壓降，盡量設(shè)置在道路中段的位置或十字交叉路口。專變周邊要用水泥鋪平，做好警示欄桿，防止雜草生長造成漏電事故。
5、電纜敷設(shè)：主要是挖電纜溝前要勘測清楚原有其它管線，避免開挖損壞，電纜溝的深度要符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)要求，并做好電纜防盜措施。
6、立桿裝燈：主要安全措施有：
（1）、放施工牌、錐形樁，疏導(dǎo)交通；
（2）施工人員戴安全帽，穿反光衣；
（3）現(xiàn)場施工技術(shù)負(fù)責(zé)人在施工前要向各班組長講清楚安裝技術(shù)要求和安全措施，各班組長向施工人員布置安裝技術(shù)要求和安全措施，逐級負(fù)責(zé)，層層抓落實，做好安全措施。
（4）吊車施工配備專業(yè)安全人員負(fù)責(zé)指揮吊裝。
7、電纜接線：注意事項有：
（1）電纜接頭連接要緊固，絕緣密封要好；
（2）線路跳接處要注意跳相顏色，避免接錯線，導(dǎo)致三相負(fù)荷不均勻；
（3）接線井內(nèi)電纜接頭要做防水處理，避免漏電事故。并在電纜線上掛電纜型號、規(guī)格、回路號的電纜標(biāo)志牌。
8、配電箱安裝：要注意以下幾點：
（1）接地要牢靠，接地電阻小于10ω；
（2）電器連接要牢固；
（3）要做安全防護欄；
（4）懸掛電氣安全警示標(biāo)志；
（5）箱內(nèi)要有控制回路圖和電纜標(biāo)志牌。
9、負(fù)荷調(diào)試：路燈調(diào)試要用萬用表、兆歐表檢測線路情況，相地線之間有無短路，相間有無短路等等；檢測完后再分相送電，確定安全送電無故障。
10、燈桿校正：調(diào)桿主要是各個方向均要垂直，使地腳螺絲受力均衡。
11、焊接地線和檢修門：焊接要牢固，焊接完后焊接處要涂防銹漆和銀粉漆，防止焊接處氧化。
12、封地腳螺絲：封地腳螺絲是用水泥將全部的螺絲和法蘭盤封起來，再加貼瓷片，要有坡度，避免積水。
13、工程驗收：根據(jù)設(shè)計和工程施工及驗收規(guī)程要求進行驗收工作。
路燈施工安全管理必須堅持“安全第一、預(yù)防為主”的原則，加強安全生產(chǎn)宣傳教育，增強施工人員安全生產(chǎn)意識，建立健全各項安全生產(chǎn)的管理機構(gòu)和安全生產(chǎn)管理制度，配備專職或兼職安全檢查人員，有組織有領(lǐng)導(dǎo)地開展安全生產(chǎn)活動，做到生產(chǎn)與安全工作同時計劃、同時布置、同時檢查、同時總結(jié)和評比。主要抓以下幾個內(nèi)容：
（1）組織全體施工人員進行安全技術(shù)教育和培訓(xùn)，熟知和遵守本工種的各項技術(shù)操作規(guī)程，防患于未然。
（2）特殊工種的人員要經(jīng)過專業(yè)安全技能培訓(xùn)，熟悉掌握各自機械（高架車）等的安全操作技能，并持證上崗。
（3）安全領(lǐng)導(dǎo)小組、專（兼）職安全員必須時刻對安全生產(chǎn)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
（1）所有施工機具和高空作業(yè)車輛等設(shè)備均應(yīng)作定期檢查，并有安全員的簽字記錄，保證其經(jīng)常處于完好狀態(tài)。
（2）施工用具、配套的安全防護設(shè)施、裝備必須按照規(guī)章制度管理要求保管、保養(yǎng)好、并定期檢測，確保安全使用。
3、安全措施管理。
（1）建立專職的安全管理機構(gòu)和健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，必須做到安全生產(chǎn)責(zé)任制人人有責(zé)。
（2）認(rèn)真進行安全技術(shù)交底，安全生產(chǎn)措施不落實不準(zhǔn)動工，發(fā)生任何人身、設(shè)備事故堅持“三不放過”的原則，嚴(yán)肅處理相關(guān)責(zé)任人。
（3）施工中采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時，必須制定相應(yīng)的技術(shù)措施。
（4）積極開展安全生產(chǎn)勞動競賽，對表現(xiàn)突出的班組和個人給予表彰和獎勵，凡有違反安全生產(chǎn)的班組和個人予以嚴(yán)厲處分和處罰。
通過實施各項施工安全管理措施，提高施工管理者的管理水平，使施工管理者能根據(jù)人員設(shè)備的實際情況，科學(xué)靈活安排施工，保證工程進度，保證工程質(zhì)量，確保施工安全，提高工程施工的效率，從而提高生產(chǎn)效益。
借款管理制度及流程篇二
為了規(guī)范公司，督促借款人及時歸還，使公司財務(wù)報表上反映的費用和利潤精確，避免公司的資金損失和沉淀，根據(jù)公司財務(wù)制度特制定此制度。
公司員工在處理業(yè)務(wù)往來、采購物資、出差、參加會議等各種業(yè)務(wù)時，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人-主管副總-財務(wù)-總經(jīng)理簽批后，可暫時向公司借款。
實行“前清后借，前不清后不借”原則，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理特批方可借款。
借款單需填列借款人、借款部門、借款事由、借款日期、借款金額、還款日期等內(nèi)容；借款單由借款人、部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字后，出納員方可辦理款項支付。
四、還款期限。
1、經(jīng)辦人的結(jié)算時間為五天（從借款日算起，如遇休息日可順延）。
2、借款人處理完業(yè)務(wù)回公司后五天內(nèi)，必須到財務(wù)部報銷，沖抵借款。
3、差旅費報銷應(yīng)于出差返回后四日內(nèi)辦理。
4、備用金借款結(jié)算時間為一月。
五、借款定額。
各部門因業(yè)務(wù)往來或采購物資所需的借款定額不得超過該項業(yè)務(wù)預(yù)算的10%;出差或參加會議所需的借款不得超過預(yù)算的20%;各部門備用金的借款定額不得超過借款人的工資總額。
六、沖銷原借款的費用報銷及款項支付，應(yīng)在填制憑證時注明“沖銷借款”.財務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真核對開支內(nèi)容與原借款單上注明的用途是否相符，如不符，有權(quán)拒絕支付。
七、其他借款。
公司員工因個人原因需向公司借款的，借款金額不得超過借款人當(dāng)月工資的總額，歸還日期不得超過1個月，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
八、財務(wù)監(jiān)督。
財務(wù)部每月底應(yīng)根據(jù)員工欠款情況，列出明細(xì)，報總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人，并發(fā)出催款通知書，通知借款人限期到財務(wù)部結(jié)算，逾期仍未報銷者，則由財務(wù)部每天按借款總額的1%計算罰息，并在工資中扣繳。
借款管理制度及流程篇三
(1)、泵站列車放置平穩(wěn),放置在軌道上時每節(jié)列車之間設(shè)有防止滑行的裝置。
(2)、泵站水箱與頂板距離不低于30cm,泵站列車與相鄰軌道或巷道一幫安全間隙符合規(guī)定要求。
(3)、泵站系統(tǒng)每天進行檢查維護,保持完好,液壓保護裝置靈敏可靠。設(shè)備的運轉(zhuǎn)部件設(shè)有防護裝置。
(4)、液壓管路聯(lián)接符合規(guī)定,使用專用的“u”卡,不得使用鐵絲或其它物體代替。液壓管路每隔50m安裝一個截止閥。
(5)、當(dāng)液壓管路或油槍出現(xiàn)異常需處理時,必須先停止油泵運轉(zhuǎn)或關(guān)掉上級截止閥,處理時必須先卸壓。
(6)、油槍使用后必須掛在支柱手把上。跨刮板輸送機時,管路必須吊在棚梁上,不得落在刮板輸送機中。
(7)、液壓管路吊掛平直、不漏液,貼巷道一幫。人員行走時嚴(yán)禁騎液壓管路行走。
(8)、泵站工臨時處理系統(tǒng)故障時可離開操作臺。
借款管理制度及流程篇四
本管理文件明確了公司各部門借款及銷帳過程的管理要求與操作規(guī)范，以規(guī)范借款業(yè)務(wù)的基本程序。
本程序管理文件規(guī)范公司借款業(yè)務(wù)，適用于會計部、結(jié)算中心及發(fā)生借款的各部門。
對于金額在一萬元以下的借款，如已列入《周付款計劃》，檢查申請使用金額與計劃是否一致，核實一致批準(zhǔn)該借款；如申請使用金額超出計劃，審核有關(guān)單據(jù)，由經(jīng)辦人交主管副總；如該借款未列入《周付款計劃》，審核有關(guān)單據(jù)，由經(jīng)辦人交主管副總主管副總審批金額超出《周付款計劃》或未列入《周付款計劃》，且在一萬元以下的借款總經(jīng)理審批一萬元以上(含一萬元)借款經(jīng)辦人將經(jīng)授權(quán)審批的《資金使用請示報告單(現(xiàn)金)》或《資金使用請示報告單(支票)》及《出差報告單》等相關(guān)單據(jù)交制單會計制單會計核實申請使用資金是否列入《周付款計劃》，是否經(jīng)授權(quán)審批，相關(guān)單據(jù)是否齊全。核實無誤交會計部部長會計部部長審核借款相關(guān)單據(jù)是否經(jīng)過授權(quán)審批，審核無誤在單據(jù)上簽字將經(jīng)授權(quán)審批及會計部部長簽字的《資金使用請示報告單(現(xiàn)金)》或《資金使用請示報告單(支票)》及《出差報告單》等相關(guān)單據(jù)交出納核實單據(jù)各欄目是否填寫齊全，是否已經(jīng)授權(quán)審批和會計部部長簽字；核實無誤后，借支現(xiàn)金的，按照《資金使用請示報告單(現(xiàn)金)》填報金額支付現(xiàn)金；借用支票的，當(dāng)金額在十萬元以下時，按照《資金使用請示報告單(支票)》填報金額簽發(fā)支票交借款人；當(dāng)金額在十萬元以上(含十萬元)時，開具《支票付款通知書》，到結(jié)算中心辦理付款，詳見《結(jié)算中心管理制度(p3-z4-8)》之"6-1公司付款管理"借支現(xiàn)金的，收取現(xiàn)金，在《資金使用請示報告單(現(xiàn)金)》上簽字確認(rèn)；借用支票的，在《資金使用請示報告(支票)》上簽字確認(rèn)。當(dāng)會計部出納簽發(fā)支票時，在支票登記簿上簽收；《出差報告單》自行保存，待出差結(jié)束報銷費；用時使用出納/結(jié)算中心如自行簽發(fā)支票的，應(yīng)填制《支票付款通知書》，連同支票根交結(jié)算中心會計，辦理領(lǐng)取空白支票的銷帳手續(xù)。帶回結(jié)算中心蓋章的《支票付款通知書》兩聯(lián)，一聯(lián)留作存根當(dāng)結(jié)算中心簽發(fā)支票時，結(jié)算中心將《支票付款通知書》兩聯(lián)交會計部制單會計；在《資金使用請示報告(現(xiàn)金)》或《資金使用請示報告(支票)》上加蓋"付訖"章，交制單會計制作并打印電腦記帳憑證。如為備用金借款，應(yīng)單獨列示主管會計審核記帳憑證2、借款銷帳管理原則上應(yīng)于相關(guān)業(yè)務(wù)結(jié)束后一個月內(nèi)清償借款，最多不超過三個月；其中出差借款應(yīng)于回公司后七日內(nèi)報帳，最多不超過十五日借款人/會計部以現(xiàn)金償還借款，詳見《現(xiàn)金管理制度(p3-z4-2)》之"現(xiàn)金收入管理"。
借款管理制度及流程篇五
第一條為確保公司借款資金、物品安全，提高公司資金使用效益、減少資金占用，特制定本管理規(guī)定。
第二條xx公司及所屬公司。
第三章管理部門。
第三條本管理規(guī)定由財務(wù)部制定、執(zhí)行和管理。
第四條借款是指公司部門或員工因特殊用途向公司臨時性的借款，包括：差旅費借款、供應(yīng)采購借款、備用金借款、個人因私借款、其他臨時性借款。
2.借款前，經(jīng)辦人必須根據(jù)具體情況估算借款金額，嚴(yán)禁無計劃借款和超預(yù)算借款；
4.相關(guān)審批人簽字后，借款人持借據(jù)到財務(wù)部進行借支；
5.資金借據(jù)：簽字手續(xù)完成后，借款人攜借據(jù)到財務(wù)部支取借款，借據(jù)支付憑證上交財務(wù)部留存，借據(jù)跟蹤單由借款人自行保管以備還款時換取借據(jù)支付憑證；因公借款的，必須在借款后2日內(nèi)攜帶支付憑證（收據(jù)、發(fā)票、匯單等證明）到財務(wù)部處進行確認(rèn)，歸還或結(jié)賬后，借款人攜借據(jù)跟蹤單到財務(wù)部核實確認(rèn)。超過規(guī)定期限沒有進行收據(jù)和結(jié)算確認(rèn)的依據(jù)本管理規(guī)定進行相應(yīng)負(fù)激勵。
6.物品借據(jù)：簽字手續(xù)完成后，借用人攜借據(jù)到物品存放部門提取物品，借據(jù)支付憑證由借出部門轉(zhuǎn)到財務(wù)部，借據(jù)跟蹤單由借用人自行保管以備歸還時換取借據(jù)支付憑證，物品抵達借用部門后，由借用部門接收人驗收合格后在借據(jù)簽字確認(rèn)，歸還時，借用人攜借出人簽字接收的跟蹤單到財務(wù)部撤銷支付憑證。
第六條差旅費借款。
2.超過2日未到財務(wù)部進行支付確認(rèn)的，負(fù)激勵10元/天；
4.借款人失蹤、蓄意逃脫償還的視情節(jié)追究其法律責(zé)任。
第七條備用金借款。
2.調(diào)崗或離職前，備用金使用人必須將備用金償還，否則在借款人工資中扣還借款，工資不足部分由部門主管償還。
第八條采購借款。
4.借款人失蹤、蓄意逃脫償還的視情節(jié)追究其法律責(zé)任。
第九條個人因私借款。
力職工為其擔(dān)保；
2.員工個人借款在償還之前不得再進行個人借款行為；
3.員工離職前必須償還個人借款，否則在員工工資中扣還或由擔(dān)保人承擔(dān)責(zé)任。
第十條其他臨時性借款。
帶經(jīng)部門主管簽字的證明書到財務(wù)經(jīng)理處審核簽字，財務(wù)經(jīng)理簽字后，經(jīng)辦人憑證明到財務(wù)部進行支付確認(rèn)。
第十一條。
物品外借。
4.借用人出門蓋章時將借據(jù)支付憑證轉(zhuǎn)交財務(wù)部，借據(jù)跟蹤單由借用人保存以備歸還時撤銷借據(jù)支付憑證。
第十二條。
借款人必須嚴(yán)格按照借款用途使用借款，不得挪用借款它用，否則處以借款人200元/次負(fù)激勵，情節(jié)嚴(yán)重的追究其法律責(zé)任。
第十三條。
超額借款負(fù)激勵標(biāo)準(zhǔn)。
第十四條。
若遇總經(jīng)理不在公司，由其授權(quán)人代為行使審批權(quán)，事后由財務(wù)人員補辦有關(guān)手續(xù)。凡不按審批程序、資料不全、領(lǐng)導(dǎo)批示不明確等情況，無論緊急與否，財務(wù)部一概不予受理，由此產(chǎn)生的后果由經(jīng)辦人自負(fù)。
第十五條對丟失單據(jù)的人員，負(fù)激勵100元，造成經(jīng)濟損失者，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。
第五章附則。
第十六條第十七條第十八條。
如有違反上述管理規(guī)定，給公司造成不良影響和損失的，追究當(dāng)事人相關(guān)經(jīng)濟和法律責(zé)任。本管理制度的制訂、修改和解釋權(quán)屬于財務(wù)部。本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批簽署實施、修改。
借款管理制度及流程篇六
1.審批原則：所有的借款必須按照公司授權(quán)管理規(guī)定，經(jīng)辦人填寫《借款單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)審核和總經(jīng)理審批后方可借款。
2.借款原則：各項費用支出性借款須執(zhí)行“上款不清、下款不借”管控原則，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理特批方可付款。
3.清償原則：所借款項需在拿到付款票據(jù)后盡快到財務(wù)辦理核銷手續(xù)，長期惡意掛賬不還的，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人同意可以從其工資中扣除。
借款是指為公司開展經(jīng)濟業(yè)務(wù)而發(fā)生的借款；按其具體用途分為：日常備用金借款、公務(wù)借款、及其他特殊用途借款等。
1.符合上述借款用途的，需通過先預(yù)支資金再核銷的方式。
2.借款人必須為公司在職員工。
1.借款人只能在其所屬職責(zé)相關(guān)范圍內(nèi)進行借款。
2.在發(fā)生各類借款時必須填寫《借款單》。
3.借款的審核及審批需按授權(quán)進行，對借款單內(nèi)容填列不完整，或未按授權(quán)進行審批的，財務(wù)人員有權(quán)拒絕借款。
4.借款項目金額必須在預(yù)算及資金計劃的范圍內(nèi)，對于預(yù)算外或超額度的借款，在沒有特殊授權(quán)審批的前提下，不得借款。
5.借款可通過償還貨幣資金和發(fā)票報銷的形式進行核銷。
6.財務(wù)出納需按月以郵件或短信的形式告知借款人的借款余額，以催促還款或核銷，便于雙方核對確認(rèn)。
7.員工在離職時，會計必須在離職單上簽字，以確認(rèn)是否存在借款。
8.借款的清償原則會計按月統(tǒng)計員工借款情況，掛賬6個月以上未核銷的，會計打印借款余額表與借款人核實，總經(jīng)理簽批同意后，由會計按照未還款金額在當(dāng)月工資扣除，當(dāng)月不足以抵扣的，次月扣除，以此類推。
9.借款時，有具體開支清單的，還需提供打印版申請金額明細(xì)。
1、經(jīng)辦人填寫借款單，部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
2、會計審核。
3、總經(jīng)理審批簽字。
4、出納付款。
5、經(jīng)辦人索回票據(jù)，填寫費用報銷單，部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
6、會計審核。
7、總經(jīng)理審批簽字。
8、出納付（收）款，多退少補。
借款管理制度及流程篇七
第一條為確保公司借款資金、物品安全，提高公司資金使用效益、減少資金占用，特制定本管理規(guī)定。
第二條xx公司及所屬公司。
第三條本管理規(guī)定由財務(wù)部制定、執(zhí)行和管理。
第四條借款是指公司部門或員工因特殊用途向公司臨時性的借款，包括：差旅費借款、供應(yīng)采購借款、備用金借款、個人因私借款、其他臨時性借款。
2.借款前，經(jīng)辦人必須根據(jù)具體情況估算借款金額，嚴(yán)禁無計劃借款和超預(yù)算借款；
4.相關(guān)審批人簽字后，借款人持借據(jù)到財務(wù)部進行借支；
5.資金借據(jù)：簽字手續(xù)完成后，借款人攜借據(jù)到財務(wù)部支取借款，借據(jù)支付憑證上交財務(wù)部留存，借據(jù)跟蹤單由借款人自行保管以備還款時換取借據(jù)支付憑證；因公借款的，必須在借款后2日內(nèi)攜帶支付憑證（收據(jù)、發(fā)票、匯單等證明）到財務(wù)部處進行確認(rèn)，歸還或結(jié)賬后，借款人攜借據(jù)跟蹤單到財務(wù)部核實確認(rèn)。超過規(guī)定期限沒有進行收據(jù)和結(jié)算確認(rèn)的依據(jù)本管理規(guī)定進行相應(yīng)負(fù)激勵。
6.物品借據(jù)：簽字手續(xù)完成后，借用人攜借據(jù)到物品存放部門提取物品，借據(jù)支付憑證由借出部門轉(zhuǎn)到財務(wù)部，借據(jù)跟蹤單由借用人自行保管以備歸還時換取借據(jù)支付憑證，物品抵達借用部門后，由借用部門接收人驗收合格后在借據(jù)簽字確認(rèn)，歸還時，借用人攜借出人簽字接收的跟蹤單到財務(wù)部撤銷支付憑證。
2.超過2日未到財務(wù)部進行支付確認(rèn)的，負(fù)激勵10元/天；
4.借款人失蹤、蓄意逃脫償還的視情節(jié)追究其法律責(zé)任。
2.調(diào)崗或離職前，備用金使用人必須將備用金償還，否則在借款人工資中扣還借款，工資不足部分由部門主管償還。
4.借款人失蹤、蓄意逃脫償還的視情節(jié)追究其法律責(zé)任。
力職工為其擔(dān)保；
2.員工個人借款在償還之前不得再進行個人借款行為；
3.員工離職前必須償還個人借款，否則在員工工資中扣還或由擔(dān)保人承擔(dān)責(zé)任。
帶經(jīng)部門主管簽字的證明書到財務(wù)經(jīng)理處審核簽字，財務(wù)經(jīng)理簽字后，經(jīng)辦人憑證明到財務(wù)部進行支付確認(rèn)。
物品外借。
4.借用人出門蓋章時將借據(jù)支付憑證轉(zhuǎn)交財務(wù)部，借據(jù)跟蹤單由借用人保存以備歸還時撤銷借據(jù)支付憑證。
第十二條。
借款人必須嚴(yán)格按照借款用途使用借款，不得挪用借款它用，否則處以借款人200元/次負(fù)激勵，情節(jié)嚴(yán)重的追究其法律責(zé)任。
第十三條。
超額借款負(fù)激勵標(biāo)準(zhǔn)。
第十四條。
若遇總經(jīng)理不在公司，由其授權(quán)人代為行使審批權(quán)，事后由財務(wù)人員補辦有關(guān)手續(xù)。凡不按審批程序、資料不全、領(lǐng)導(dǎo)批示不明確等情況，無論緊急與否，財務(wù)部一概不予受理，由此產(chǎn)生的后果由經(jīng)辦人自負(fù)。
第十五條對丟失單據(jù)的人員，負(fù)激勵100元，造成經(jīng)濟損失者，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。
第五章附則。
第十六條第十七條第十八條。
如有違反上述管理規(guī)定，給公司造成不良影響和損失的，追究當(dāng)事人相關(guān)經(jīng)濟和法律責(zé)任。本管理制度的制訂、修改和解釋權(quán)屬于財務(wù)部。本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批簽署實施、修改。
借款管理制度及流程篇八
按照職業(yè)安全健康管理體系標(biāo)準(zhǔn)的基本要求所建立的職業(yè)安全健康管理體系是一個系統(tǒng)化、程序化和文件化的管理體系。它強調(diào)預(yù)防為主;強調(diào)遵守國家職業(yè)安全健康法律、法規(guī)及其他要求;強調(diào)全過程控制,有針對性地改善組織的職業(yè)安全健康行為,以期達到對職業(yè)安全健康績效的持續(xù)改善,切實做到經(jīng)濟發(fā)展與保護員工的安全與健康同步進行,走可持續(xù)發(fā)展的道路。因此,組織在建立、保持與改進職業(yè)安全健康管理體系時,有必要遵循下列基本的共識性要求:
必須建立一個完善的職業(yè)安全健康管理體系結(jié)構(gòu)。職業(yè)安全健康管理體系結(jié)構(gòu)由職責(zé)和權(quán)限、組織結(jié)構(gòu)、資源和人員、工作程序和技術(shù)狀態(tài)管理等組成。
職業(yè)安全健康管理體系必須文件化。即編制與本組織職業(yè)安全健康管理體系相適應(yīng)的職業(yè)安全健康管理體系文件。
堅持職業(yè)安全健康管理體系審核與管理評審。職業(yè)安全健康管理體系審核與管理評審是一種有效的管理手段,可以確定職業(yè)安全健康管理體系各要素是否有效實施并與實現(xiàn)規(guī)定的'目標(biāo)相適應(yīng),提供減少、消除和預(yù)防各類不符合所需的客觀證據(jù),使體系不斷改善以適應(yīng)不斷變化的客觀條件。
堅持不懈地進行職業(yè)安全健康管理體系的持續(xù)改進。
借款管理制度及流程篇九
第一條為進一步完善和加強財務(wù)管理，提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。
第二條本辦法所稱的借款，是指因特殊用途的臨時性借款，包括；
1、差旅費借款;。
2、零星購物借款;。
3、其他臨時性借款。
第三條因公出差借款程序；
1、需借支差旅費時，應(yīng)填寫請款單，注明預(yù)借金額;。
2、經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批;。
3、到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。
第四條零星購物借款程序；
1、由需用部門做出書面申請;。
2、經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批;。
3、采購人員到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。
第五條借款限額及規(guī)定；
1、借款有額度控制，借款統(tǒng)一由總經(jīng)理審批;。
2、借款人應(yīng)嚴(yán)格按照借款用途使用借款，不得挪作它用;否則，應(yīng)按情節(jié)輕重追究責(zé)任。
3、除小額、零星采購以現(xiàn)金支付外，原則上以銀行方式結(jié)算。
第六條暫借款還款、費用報銷時間的規(guī)定。
1、借款出差員工回公司后，應(yīng)在五個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
2、市內(nèi)業(yè)務(wù)招待費、零星采購等報銷，應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后五個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理。
3、借款人員應(yīng)按規(guī)定及時報銷或還款，第二次預(yù)借款須結(jié)清上筆借款方可。
4、報帳后仍有結(jié)欠或五個工作日內(nèi)無故不辦理報銷/還款手續(xù)的員工，財務(wù)部將向其發(fā)出催促報帳通知書;被通知后五個工作日仍未結(jié)清者，除總經(jīng)理特批外，財務(wù)部有權(quán)在該員工的工資中從當(dāng)月開始，根據(jù)具體情況按比例逐月扣回。
第七條報銷基本流程圖及規(guī)定；
1、取得合法的原始發(fā)票；報銷原則上必須取得正式合法之原始發(fā)票，避免取得非正規(guī)發(fā)票。
2、報銷基本流程；
填寫報銷單據(jù)。
財務(wù)部審核。
分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審。
總經(jīng)理批準(zhǔn)。
出納。
付款。
第八條本辦法由公司財務(wù)部解釋，自20xx年8月16日起施行。
借款管理制度及流程篇十
1.1.目的：為保證總公司各項業(yè)務(wù)、工作的規(guī)范、高效的開展，保障公司流程體系有效運行和持續(xù)改進，特制訂本制度。
1.2.原則：
1.2.1.規(guī)范性原則：各項業(yè)務(wù)流程流轉(zhuǎn)清晰、各項流程應(yīng)充分發(fā)揮對工作任務(wù)方向性、順序指針的作用；各項流程符合公司管控要求，節(jié)點應(yīng)責(zé)權(quán)分明、易于查找責(zé)任人。
1.2.2.效率原則：流程各節(jié)點任務(wù)描述簡明扼要、清晰易懂、便于分解、監(jiān)控、評價。流程節(jié)點設(shè)置精干，減少不必要的環(huán)節(jié)；流轉(zhuǎn)線路設(shè)置要易操作，便于高效流轉(zhuǎn)。
1.2.3.應(yīng)變、持續(xù)改進原則：流程設(shè)置需配備特殊情況應(yīng)變措施和特殊措施的適用條件，確保流程的持續(xù)有效運行；流程需定期評審，促使流程不斷優(yōu)化，使流程成為公司核心競爭力的有效載體之一。
1.3．適用范圍：本制度適用于總公司所有流程的制定、運行和優(yōu)化，以及流程運行中的各職能部門、各節(jié)點上的各工作人員。
1.4．組織管理
1.4.1.各職能部門流程制定、優(yōu)化、廢止的終審權(quán)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，必要時報請總經(jīng)理辦公會核準(zhǔn)。
1.4.2.企業(yè)管理部負(fù)責(zé)流程的實施、指導(dǎo)、管理、監(jiān)督和優(yōu)化工作。包括：制定、優(yōu)化流程管理相關(guān)實施細(xì)則；指導(dǎo)各職能部門流程的執(zhí)行落實、提供咨詢與培訓(xùn)；監(jiān)督、檢查流程的執(zhí)行情況，對違反流程管理的行為進行糾正與處罰；及時收集流程執(zhí)行反饋，適時組織評估、優(yōu)化、完善公司流程。
1.4.3.流程評審領(lǐng)導(dǎo)小組是流程審核優(yōu)化的臨時組織機構(gòu)，由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)牽頭組織，公司其他各部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)組成的跨部門工作小組，負(fù)責(zé)對各流程制定、運行、優(yōu)化的必要性、可行性、符合性、適應(yīng)性和績效狀況進行審核，發(fā)現(xiàn)問題，找出改進的方法。
1.4.4.各職能部門負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)相關(guān)流程草擬和執(zhí)行落實、反饋，包括：本部門相關(guān)業(yè)務(wù)流程的建立健全、配套的表單的擬訂、使用；匯報流程實施情況、反饋流程運行結(jié)果；對流程優(yōu)化提出意見和建議，協(xié)助改進流程。
1.5．流程體系的構(gòu)建：公司通過構(gòu)建完整的流程，規(guī)范公司各項業(yè)務(wù)的運作；通過業(yè)務(wù)流程圖各節(jié)點具體工作要求明確各部門在各項業(yè)務(wù)中的職責(zé)，確立各部門間協(xié)調(diào)、高效的配合關(guān)系。
1.5.1.流程階段：流程制定優(yōu)化一般分為：發(fā)起、審議審核、審批、執(zhí)行四個階段，公司一般實行流程發(fā)起和執(zhí)行統(tǒng)一原則，即誰發(fā)起誰執(zhí)行。
1.5.2．流程責(zé)任人：每個階段的最終節(jié)點負(fù)責(zé)人為流程端點責(zé)任人。根據(jù)流程階段設(shè)計，公司建立三級流程目標(biāo)責(zé)任人，發(fā)起階段的最終節(jié)點負(fù)責(zé)人為第一級目標(biāo)責(zé)任，審議審核階段的最終節(jié)點負(fù)責(zé)人為第二級目標(biāo)責(zé)任人，審批階段的最終節(jié)點負(fù)責(zé)人為第三級目標(biāo)責(zé)任人，其中第三級目標(biāo)責(zé)任人為最終責(zé)任人。
1.5.3.流程的類型：根據(jù)流程對公司主營業(yè)務(wù)影響強弱程度，流程分為核心流程和輔助流程。核心流程包括：戰(zhàn)略規(guī)劃管控流程、經(jīng)營計劃與預(yù)算管控流程、資本運作管控流程、工程項目管控流程、其他單項業(yè)務(wù)金額超過50萬的`流程等；輔助流程包括行政辦公管理流程、人力資源管理流程、物資采購管理流程等。
2.1.流程制定程序：各職能部門在對流程設(shè)置的必要性和可行性進行科學(xué)的分析、論證后按下列程序制定流程。
2.1.4.企業(yè)管理部將流程涉及部門的主管領(lǐng)導(dǎo)和行政總監(jiān)的審核意見上報總經(jīng)理審批。
2.2.流程的實施：公司各項業(yè)務(wù)辦理時，各職能部門應(yīng)按既定的流程辦理，沒有按照公司辦理的，流程責(zé)任人應(yīng)拒絕簽字并采取措施予以糾正。
注：當(dāng)流程因責(zé)任人客觀原因不能繼續(xù)辦理，且因拖延容易給公司造成經(jīng)濟損失的，必須以文字形式，利用聯(lián)系工具（例：電子郵件、傳真、視頻、郵件、電話、短信）通知責(zé)任人，責(zé)任人同意事后補簽方可實施。對涉及金額50萬以上的核心流程，必須由責(zé)任人親自或召開聯(lián)席會議通過等方式處理，不得委托其它個人代為處理（總經(jīng)理授權(quán)除外）。
2.3.流程實施的管控：流程的實施情況由領(lǐng)導(dǎo)逐級監(jiān)督、管控：公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管控副總經(jīng)理、總監(jiān)的流程管理實施情況；副總經(jīng)理、總監(jiān)負(fù)責(zé)管控分管部門的流程管理實施情況；企業(yè)管理部負(fù)責(zé)管控總公司各部門的流程管理實施情況；各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控本部門的流程管理實施情況。
2.4.流程實施情況的檢查監(jiān)督：
2.4.1.核心流程由企業(yè)管理部不定期檢查，每半年全面抽查一到兩次，調(diào)查各部門流程執(zhí)行狀況，且與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人訪談了解；對未按此制度執(zhí)行的責(zé)任部門或相關(guān)責(zé)任人下達《流程糾正整改通知單》，企業(yè)管理部、責(zé)任部門，分管領(lǐng)導(dǎo)、行政總監(jiān)各一份。
2.4.2.輔助管理流程由企業(yè)管理部定期檢查，每季度抽查一次，調(diào)查各部門流程執(zhí)行狀況，且與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人訪談了解；對未按此制度執(zhí)行的責(zé)任部門或相關(guān)責(zé)任人下達《流程糾正整改通知單》，企業(yè)管理部、責(zé)任部門，分管領(lǐng)導(dǎo)、行政總監(jiān)各一份。
2.4.3.各職能部門定期或不定期自檢自查，發(fā)現(xiàn)問題及時形成文字資料向企業(yè)管理部和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
2.4.4.對于內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的未按公司流程執(zhí)行情況，應(yīng)及時反映到企業(yè)管理部，由企業(yè)管理部下達《流程糾正整改通知單》。
2.5.流程的反饋與評價：由各職能部門按季度向企業(yè)管理部提交匯報材料，填寫《流程評價表》，由企業(yè)管理部評價其效果，并匯總分析流程執(zhí)行存在的問題和建議，為流程制定優(yōu)化提供依據(jù)和參考，企業(yè)管理部須及時將各職能部門反饋的情況和建議呈報給行政總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審閱批示。
2.6.流程的優(yōu)化：流程的優(yōu)化分為年度優(yōu)化和特殊優(yōu)化。流程年度優(yōu)化原則上每年一次，由企業(yè)管理部根據(jù)全年運行情況，提出優(yōu)化方案；特殊優(yōu)化根據(jù)公司需求緊急程度，適時提出優(yōu)化建議，具體操作步驟：
2.6.4.企業(yè)管理部將流程涉及部門的主管領(lǐng)導(dǎo)和行政總監(jiān)的審核意見上報總經(jīng)理審批。
3.1.流程的培訓(xùn)：流程培訓(xùn)由企業(yè)管理部統(tǒng)一組織，各職能部門協(xié)助執(zhí)行落實。
3.1.1.流程培訓(xùn)每年年初集中培訓(xùn)一次；新流程、優(yōu)化流程在實施前必須對相關(guān)部門和人員培訓(xùn)一次。
3.1.2.流程培訓(xùn)時間、地點、教師由企業(yè)管理部統(tǒng)一安排落實。
3.1.3.流程培訓(xùn)期間須執(zhí)行培訓(xùn)紀(jì)律，違反規(guī)定者按總公司相關(guān)制度處理。
3.2.爭議的解決：
3.2.1.當(dāng)各方對同一流程，出現(xiàn)不同意見或產(chǎn)生沖突，經(jīng)各方溝通協(xié)商未能達成一致的，各方可在5個工作日內(nèi)提交企業(yè)管理部仲裁。
3.2.2.當(dāng)違反流程規(guī)定，對企業(yè)管理部下達《糾正措施通知單》，存在異議，可在3個工作日內(nèi)提交行政總監(jiān)仲裁。
3.3.獎勵：當(dāng)符合以下一項及以上者，予以獎勵
3.3.1.對流程運營提出有效建議，在實際運行中起到積極作用的；
3.3.2.積極參加流程培訓(xùn)，流程執(zhí)行效率較高者；
3.3.3.敢于對違反流程及規(guī)定的行為、人員，進行揭露、批評者；
3.3.4.其他認(rèn)定有利公司的行為。
3.4.處罰：當(dāng)符合以下一項及以上者，予以處罰
3.4.1.未按流程制度規(guī)定執(zhí)行的；
3.4.2.擅自修改流程，給公司造成損失的；
3.4.3.未經(jīng)總經(jīng)理辦公會同意，企業(yè)管理部備案實施，擅自制定流程造成損失的；
3.4.4.無故不參加流程相關(guān)培訓(xùn)的；
3.4.5.因客觀原因流程受到阻礙不能繼續(xù)執(zhí)行未及時上報的且造成損失的；
3.4.6.企業(yè)管理部下達《糾正整改措施單》，未按期改正的；
3.4.7.發(fā)現(xiàn)流程存在問題，未及時上報造成損失的；
3.4.8.后向流程未履行對前一項流程未履行告知義務(wù)的；
3.4.9.虛假、歪曲上報流程執(zhí)行情況者。
3.5.上述獎勵和處罰將根據(jù)行為人的具體表現(xiàn)和造成后果輕重大小，由企業(yè)管理部提出獎勵或處罰意見，填寫《流程獎懲申請單》，呈報分管領(lǐng)導(dǎo)簽署審核意見，并由行政總監(jiān)或總經(jīng)理進行終審?fù)夂螅挥扇肆Y源部執(zhí)行。具體獎懲參照公司《員工獎懲管理辦法》執(zhí)行。
借款管理制度及流程篇十一
管理責(zé)任人。
班段長。
監(jiān)管部門。
安全生產(chǎn)辦公室、機電辦公室。
監(jiān)管人員。
安檢員、機電檢查人員。
工作任務(wù)。
乳化液泵站檢修。
編號。
dyyn-cmd-乳化液泵站司機-01。
所需工具。
防護用品。
安全帽、防塵口罩、自救器、手套、工作服、礦工靴、礦燈。
管理標(biāo)準(zhǔn)。
1.掌握熟悉乳化液泵站工作原理。嚴(yán)格執(zhí)行維修工藝標(biāo)準(zhǔn),保證乳化液泵運轉(zhuǎn)安全可靠;。
2.保持作業(yè)現(xiàn)場整潔,按規(guī)定佩戴好勞動保護用品;。
4.關(guān)心周圍安全生產(chǎn)情況,班前、后要認(rèn)真檢查乳化液泵,保證正常運轉(zhuǎn);。
5.發(fā)生事故立即報告當(dāng)班班長,要保護好現(xiàn)場,并向事故調(diào)查人員如實介紹事故情況。
管理措施。
2.技術(shù)員利用班前會時間進行措施的詳細(xì)貫徹,提高職工的安全意識和對風(fēng)險的認(rèn)識;。
4.技術(shù)員利用班前會時間對乳化液泵站司機作業(yè)的風(fēng)險進行辨識,提高職工的安全意識。
借款管理制度及流程篇十二
為加強公司資金管理，加快公司資金周轉(zhuǎn)速度，規(guī)范公司借款審批手續(xù)，督促借款及時歸還，特制訂本辦法。
二、適用范圍。
本辦法適用于公司各部門及各分公司。
1、500元以下的小額款項原則上不辦理借款事宜，采用直接報銷形式。
2、凡有借款未結(jié)清的，不得再行借款。
3、普通員工當(dāng)日單筆現(xiàn)金借款原則上不得超過2千元，2千元以上的需由本部門負(fù)責(zé)人辦理借款。
4、嚴(yán)禁多頭借支、多頭報銷。
5、同一事項借款不得拆分借款。
四、借款方式。
1、借款按支付方式可分為現(xiàn)金借款與支票借款。
2、現(xiàn)金借款的支出范圍限差旅費、勞務(wù)費。大額現(xiàn)金借款(1萬元以上，含1萬元)，均需提前1天與財務(wù)部聯(lián)系，以便財務(wù)人員事先從銀行提取所需款項。
3、支票借款主要用于購置固定資產(chǎn)、支付印刷費、物流費、房租、物業(yè)、水電費等商務(wù)性借支行為。
4、為加強現(xiàn)金管理、控制現(xiàn)金支出，除了必須使用現(xiàn)金的事項外，原則上其他事項均需采取支票轉(zhuǎn)帳方式支付。
五、還款規(guī)定。
1、勞務(wù)費、差旅費之外的借款。借款人須在自借款之日起7個工作日內(nèi)還清。
2、差旅費借款按以下規(guī)定辦理。
a、借款人當(dāng)月返回公司的，必須在返回公司后當(dāng)月內(nèi)銷帳。
b、當(dāng)月不能返回公司的，借款人須書面或郵件形式通知財務(wù)部說明理由，并于返回公司后及時銷帳。
c、公司派出的'長期出差人員借支差旅費的，每月將報銷單據(jù)寄回公司，委托部門相關(guān)人員辦理手續(xù)。
3、如借款確需延長還款周期，應(yīng)提出說明并由主管副總裁批準(zhǔn)并送交財務(wù)部方可。
六、還款方式。
1、直接報銷沖帳。借款人用報銷款直接沖抵欠款。
2、現(xiàn)金還款。借款人報銷沖帳后仍未還清欠款的，以現(xiàn)金將余額部分還清，并由財務(wù)人員開具收據(jù)結(jié)清借款人的欠款。
七、未及時還款處理方式。
財務(wù)部門每月出具欠款統(tǒng)計表，對欠款長達1個月以上的(含1個月)，發(fā)送欠款催繳通知書，催促欠款人在規(guī)定時間內(nèi)(7日之內(nèi))還清欠款;限期內(nèi)未歸還者，由財務(wù)部通知人力資源部執(zhí)行扣款對定，將于當(dāng)月在本人工資中扣除，直至欠款還清為止。
八、審批人責(zé)任。
借款審批人對每一筆借款的真實性、合理性負(fù)責(zé)，并配合財務(wù)部對未按時歸還的借款進行追繳。
九、本辦法由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
十、本辦法自自公布之日起開始執(zhí)行，原公司有關(guān)借款的管理規(guī)定廢止.
借款管理制度及流程篇十三
為進一步提高公司的接待管理水平，促進接待工作的規(guī)范化，標(biāo)準(zhǔn)化，高效化。恰當(dāng)、節(jié)儉地開展好公司對外接待和公共關(guān)系工作，更好地塑造企業(yè)形象，達到增進友誼、交流信息、有效改善企業(yè)外部環(huán)境，樹立良好企業(yè)形象的目的，特制定本細(xì)則。
1、安排上級部門、合作單位、投資機構(gòu)等來公司人員的來訪及吃、住、行事務(wù)。
2、安排重要來賓的檢查、考察、調(diào)研等活動。
3、協(xié)助辦理公司大型會議的會務(wù)工作。
4、協(xié)助開展公共關(guān)系工作，協(xié)調(diào)好公司的外部環(huán)境。
1、堅持為提高企業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟效益服務(wù)的原則，強化公關(guān)意識，增強接待工作深度，宣傳企業(yè)形象，提高公司聲譽，并廣泛獲取信息。
2、接待工作要堅持規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，符合禮儀要求，按制度和程序辦事，克服隨意性；既要嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家有關(guān)廉政建設(shè)的規(guī)定，又要增加合作單位之間的感情，同時也要完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)以及接待中不可預(yù)見的突發(fā)事件。
3、接待安排應(yīng)根據(jù)來賓的身份和任務(wù)，安排不同領(lǐng)導(dǎo)的接待，確定相應(yīng)人員的陪同；既要熱情周到、也要講節(jié)約，量力而出，反對鋪張浪費。
4、堅持辦公室歸口管理與對口部門配合相結(jié)合的原則。辦公室負(fù)責(zé)接待工作的統(tǒng)一管理，辦理重要接待事務(wù)；對涉及較強業(yè)務(wù)性的接待事務(wù)，應(yīng)由辦公室安排有關(guān)項目部牽頭對口接待。
5、接待工作中應(yīng)自尊自重，本著尊敬來賓的原則，搞好服務(wù)，不允許發(fā)生有損公司形象的現(xiàn)象發(fā)生。
1、來賓級別分類：
1）、一類接待：主要來賓為副廳級及以上領(lǐng)導(dǎo)，地方政府一把手、院士專家等。該類接待由辦公室負(fù)責(zé)編制活動計劃和安排食宿，由公司董事長或總經(jīng)理陪同，并上報產(chǎn)業(yè)集團及學(xué)校辦公室。
2）、二類接待：重要合作伙伴、機床廠家的董事長、總經(jīng)理，該類接待由辦公室負(fù)責(zé)編制活動計劃和安排食宿。涉及工作或業(yè)務(wù)的活動內(nèi)容,由相關(guān)部門(中心)根據(jù)辦公室統(tǒng)籌安排負(fù)責(zé)接待并指定專人陪同,公司領(lǐng)導(dǎo)視情況參加相應(yīng)活動。
3）、三類接待：地方相關(guān)部門正、副縣（處）級領(lǐng)導(dǎo)。重要合作伙伴、機床廠家的副總經(jīng)理，該類接待辦公室負(fù)責(zé)編制活動計劃和安排食宿,由各部門(中心)指派專人接待,公司領(lǐng)導(dǎo)視情況參加相應(yīng)活動。
4）、四類接待：主要來賓合作公司各專業(yè)項目經(jīng)理或其他與公司有業(yè)務(wù)聯(lián)系的相關(guān)部門人員。該類接待由工作對口部門(中心)提出接待計劃經(jīng)辦公室審定后實施，相關(guān)部門陪同。
2、、來賓屬性分類。
1）、主要來賓為證券公司、投資機構(gòu)、董事、股東代表等與公司上市相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)，此類接待由董事會秘書安排接待工作，由辦公室負(fù)責(zé)安排食宿。
2）、主要來賓為重大專項組院士、專家等與重大專項工作相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)，該類接待辦公室負(fù)責(zé)編制活動計劃和安排食宿，公司分管重大專項的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)接待。
3）、主要來賓為上級審計部門、稅務(wù)部門、財政部門等與公司財務(wù)工作相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)，此類接待由財務(wù)部負(fù)責(zé)編制活動計劃，由辦公室負(fù)責(zé)安排食宿。公司財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)接待。
1）、對照公司接待類別和標(biāo)準(zhǔn)，將接待住宿及就餐酒店進行了相應(yīng)分級，接待時按照主要來賓級別確定接待類別后，在相應(yīng)級別的酒店安排就餐、住宿。
2）、對于來賓級別較低或非公職人員、但對公司非常重要的來賓，對口接待部門在審批時應(yīng)及時向辦公室說明情況，并經(jīng)主管副總以上領(lǐng)導(dǎo)同意后，可適當(dāng)提高接待標(biāo)準(zhǔn)。
3）、桌餐費標(biāo)準(zhǔn)（含酒水消費），來賓一般宴請一次：
（一）一類接待宴請標(biāo)準(zhǔn)原則為每人每次300元以內(nèi)。
（二）二類接待宴請標(biāo)準(zhǔn)原則為每人每次150元以內(nèi)。
（三）三類接待宴請標(biāo)準(zhǔn)原則為每人每次100以內(nèi)。
（四）四類接待宴請標(biāo)準(zhǔn)為每人每次50元以內(nèi)。
（五）五接待宴請之外工作餐由辦公室統(tǒng)一安排。
（六）市場銷售經(jīng)理宴請及招待，費用由相關(guān)的片區(qū)承擔(dān)。
（七）副總以上領(lǐng)導(dǎo)招待費使用的情況每季度向公司辦公會提交一次。
1、常規(guī)接待。
1、）接打電話時，要使用文明語言如"您好"、"請問貴姓"、"您找哪位"、"請稍候"、"謝謝"等等之類的禮貌用語。
2、）在打電話前要準(zhǔn)備好記錄用紙、筆或其它所需要的文件、資料，不能等電話接通后，去找所需要的東西而對方拿著聽筒等候。
3、）當(dāng)客人來訪時，應(yīng)熱情迎接。重要客人，在前臺登記后，前臺通知有關(guān)人員引客人到辦公室或接待室交談。一般客人，前臺通知有關(guān)人員后指引客人進入大樓。忌讓客人長久等候無人過問。接待人員因接待任務(wù)離開辦公室時，應(yīng)將辦公桌上的文件、資料安放好，以免泄密或丟失。
4、）宴請客人時，應(yīng)根據(jù)宴請的性質(zhì)和規(guī)模不同，分為桌餐、工作餐；根據(jù)來賓的身份，確定不同的人坐陪，有必要時要準(zhǔn)備座席牌。
2、參觀線路接待。
1、）各部門必須高度重視參觀、接待工作的重要性，全力配合公司辦公室搞好接待工作，服從公司辦的安排和調(diào)配。
2、）各部門必須按照辦公室通知的參觀時間，在各自負(fù)責(zé)的區(qū)域提前準(zhǔn)備就位，特殊原因不能就位的必須及時通知部門經(jīng)理和公司辦公室。
3、）在沒有接到公司辦宣布參觀結(jié)束的通知以前，任何參與接待的部門和人員不得自行離開所在的負(fù)責(zé)接待區(qū)域。如有特殊原因需通知公司辦，并做好交接工作后方能離開。如遇參觀時間推遲或參觀線路的調(diào)整，導(dǎo)致與公司下班時間沖突，是否正常下班，以辦公室的通知為準(zhǔn)。自行打卡下班的員工按早退或礦工處理。
1、接待前的準(zhǔn)備工作。
1）、各部門應(yīng)及時書面報告公司辦公室，并填寫來訪登記表。
2）、制定和落實接待計劃。
3）、做好接待前的細(xì)節(jié)工作。
2、接待中的服務(wù)工作。
1）、安排專人迎接來賓。
2）、妥善安排來賓的生活。
3）、商訂活動日程。
4）、安排公司領(lǐng)導(dǎo)看望來賓。
5）、精心組織好活動。
6）、安排宴請和參觀。
7）、為客人訂購返程車船或飛機票。
3、接待后的工作。
1）誠懇地向來賓征求接待工作的意見，并詢問有什么需要接待人員辦理的事情。
2）把已經(jīng)訂好的返程車（船、機）票送到客人手中，并商量離開招待所或賓館的具體時間。
3）安排送客車輛，如有必要還應(yīng)安排公司領(lǐng)導(dǎo)為客人送行。
1、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意圖及客人的需求，掌握接待工作的規(guī)律，做到目標(biāo)明確，思路清晰，計劃周密，主次分明，機動靈活，以高度的事業(yè)心和責(zé)任感，發(fā)揚嚴(yán)細(xì)作風(fēng)，扎實做好工作。
2、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，堅持請示報告制度，在授權(quán)范圍以外個人不得擅自作任何決定和承諾。未經(jīng)同意私自安排的宴請等接待費用，一律不予簽字報銷。
3、著裝整潔大方，舉止談吐文明禮貌，服務(wù)熱情、周到、耐心，保持良好的精神風(fēng)貌，從各方面體現(xiàn)公司的良好形象。
4、辦公室要不斷加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，熟悉接待服務(wù)管理知識，掌握公共禮儀規(guī)范，了解公司的基本情況以及本省的政治、經(jīng)濟、人文、地理、風(fēng)俗民情和風(fēng)景名勝的一般知識，并具備必需的應(yīng)變能力和語言表達能力。
借款管理制度及流程篇十四
1、公事需要才能借款，私事不能借款。
2、一般情況下，不允許重復(fù)借款，即借款人員只能在公司出納處有一張借條。如果借款人因特殊情況還在外地出差，而又需要借款，允許重復(fù)借款。
3、借條必須寫明返款時間或報銷時間，由出納負(fù)責(zé)跟蹤催款，并及時向財務(wù)經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)反饋情況。
4、借條存在出納處，在報銷時直接扣減報銷人員款項或催交現(xiàn)金。備用金由會計入賬，嚴(yán)格控制備用金額度，杜絕公款私用，財務(wù)部門隨時檢查和要求交回備用金，并根據(jù)實際需要再給予辦理備用金借款。
1、如果造成損失，部門總監(jiān)或經(jīng)理承擔(dān)60%的經(jīng)濟責(zé)任，總經(jīng)理或總裁承擔(dān)30%的經(jīng)濟責(zé)任，財務(wù)經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)承擔(dān)10%的經(jīng)濟責(zé)任。
2、借款期限已到而出納沒有及時催款或沒有反饋的，所造成的損失全部由出納承擔(dān)。
1、借款金額在3000元以下的，由各部門總監(jiān)（或經(jīng)理）審核和財務(wù)經(jīng)理審批，但借款期限不能超過1個月，超過一個月的由財務(wù)總監(jiān)審批；借款金額在3000—10000元的，由各部門總監(jiān)（或經(jīng)理）和財務(wù)總監(jiān)共同審核，由總經(jīng)理審批；借款金額在10000元以上的，由各部門總監(jiān)（或經(jīng)理）和財務(wù)總監(jiān)共同審核，經(jīng)總經(jīng)理審確認(rèn)后，上報總裁審批。
2、重復(fù)借款：累計金額在10000元以下的，由各部門總監(jiān)（或經(jīng)理）和財務(wù)總監(jiān)審核，由總經(jīng)理審批；累計金額在10000元以上的，由總裁審批。
1、借款人報銷金額不夠抵借款的應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金歸返。如果需要再借款，一般情況下，應(yīng)當(dāng)先返款再借款，才能證實借款人借款是用在公事上。如果在特殊情況不能及時報銷而需要再借款的，必須將前期的每筆借款在同一張的“借款單”上詳細(xì)說明，讓所有簽字人員知道借款的情況和個人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任。
2、借條一般情況下不在會計處入賬，而存在出納處。這主要為了避免借款人在借款時，審核和審批人既要核實賬上是否有借款，又要核實出納處是否有借款，給審核審批工作帶來復(fù)雜性。同時，由出納在源頭直接把關(guān)，有利于問題的快速反應(yīng)，有利于責(zé)任分配管理。
借款管理制度及流程篇十五
為進一步完善財務(wù)管理，加強資金控制，明確各項費用標(biāo)準(zhǔn)，理清借款及報銷流程，特制定本管理制度及標(biāo)準(zhǔn)。
二、范圍
本規(guī)定適用全體干職員工;
二、 借款管理標(biāo)準(zhǔn)
(三)借款人員在借款后三天內(nèi)必須到財務(wù)部報帳，因特殊原因無法按時報賬的，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)可以順延，但最長不超過12天(含三天);財務(wù)部按周進行匯總并予以核銷借款，對于核銷結(jié)欠部分金額或不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。
三、 出差費用開支管理標(biāo)準(zhǔn)
(一)出差誤餐補助
所有因公出差的人員，在條件允許的情況下，盡量趕回公司用餐，不能趕回公司用餐的，可依據(jù)以下情況分別予以報銷：
a、市內(nèi)及其他中小城市：經(jīng)理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按20元補助，除此之外的職員或干部，早餐按3元，中晚餐各按15元補助。
b、省會等大城市：經(jīng)理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按25元補助，除此之外的職員或干部，早餐按5元，中晚餐各按20元補助。
(二)出差交通費用
b、 長途出差交通費，分為省內(nèi)和省外兩種：
(三)住宿費
b、省會等大城市：允許在市地中小城市標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上按相應(yīng)級別各上浮20%執(zhí)行;
若因工作特殊需要住宿費超過標(biāo)準(zhǔn)的必須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可予以報銷。
(四)交際應(yīng)酬費
(五)電話費用
對于凡經(jīng)財務(wù)部審核不符合規(guī)定的一概退回重新填寫或不予以報銷。
四、審批流程
注：查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索出差借款管理制度。
借款管理制度及流程篇十六
為滿足公司持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展對人才的需要，規(guī)范公司的招聘流程，提高人力資源管理工作效率，健全人才選用機制，更加科學(xué)、合理地配置公司人力資源,依據(jù)《勞動法》等國家法律和有關(guān)地方法規(guī)，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。
本制度適用于湖南省電力線路器材有限公司員工的招聘管理。
3.1按照“公開招聘”、“平等競爭”、“人崗匹配”、“先內(nèi)后外”、“不超編”等原則，根據(jù)工作分析結(jié)果、結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展需求、目前人力資源狀況開展招聘工作，使用人機制更加科學(xué)、合理的原則。
3.2公開招聘原則：公司所有職位需求實時公布，采取公開招聘的方式進行內(nèi)聘或外聘。
3.6按崗需要原則：是對招聘計劃質(zhì)的要求。各部門填寫《人力資源需求申請表》需明確要求崗位需求與目標(biāo),使日常的招聘工作有的放矢，并為招聘渠道的選擇提供前提。
3.5有效渠道及分析原則：即對所需人才可能適用的招聘方法進行分析，以取得有效的招聘成果?？晒┻x擇的招聘渠道有廣告招聘、人才市場招聘、校園招聘、委托勞務(wù)公司招聘、大型招聘會、互聯(lián)網(wǎng)招聘等。
3.6責(zé)任分解原則：在審核應(yīng)聘人的過程中，人力資源部與用人部門根據(jù)各自優(yōu)勢在審核的內(nèi)容上進行明確分工，使審核結(jié)果盡可能地真實。
3.7考核原則：試用期過程中嚴(yán)格考核，保證進入公司的員工最終素質(zhì)與崗位匹配。
4.1入職公司員工應(yīng)符合以下基本條件：
4.1.1遵紀(jì)守法，誠實守信，無不良記錄；
4.1.2經(jīng)區(qū)以上醫(yī)院檢查證明身體健康；
4.2有以下情況之一者不得錄用：
4.2.1法律限定和政府規(guī)定不能錄用者；
4.2.2曾被公司辭退、開除者；
4.2.3隱瞞個人經(jīng)歷、提供虛假資料、采取欺騙行為以達到被錄用者；
4.2.6患各種疾病未治愈者；
4.3特殊情況人員，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可適當(dāng)放寬有關(guān)條件。
公司人力資源部是公司招聘工作的主管部門，其招聘職責(zé)和權(quán)限如下：
5.1根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略制定公司中、長期人力資源規(guī)劃。
5.2制定和完善公司招聘管理制度，規(guī)范招聘流程。
5.3確定公司招聘計劃，并制定與之匹配的招聘策略。
5.6負(fù)責(zé)公司各崗位招聘工作的組織與實施、規(guī)范與控制。
5.5根據(jù)公司薪酬政策，與用人部門協(xié)商確定擬錄人員的工資待遇，報批后執(zhí)行。
5.6跟蹤、考察新招聘員工的正常工作表現(xiàn)，及時提出試用期轉(zhuǎn)正、辭退等的處理意見。
5.7將新招聘人員信息備案并及時更新人事信息數(shù)據(jù)。
用人部門應(yīng)積極參與本部門人員的招聘工作，同時應(yīng)根據(jù)人力資源部安排，積極參與其他部門對口專業(yè)人員的招聘活動。其招聘職責(zé)如下：
5.1.1根據(jù)工作分析結(jié)果，不斷完善本部門的崗位說明書，明確崗位職責(zé)和任職資格條件，建立崗位勝任力素質(zhì)模型，為員工招聘提供基礎(chǔ)依據(jù)。
5.2.2根據(jù)部門人力資源需求狀況向人力資源部門提供人員需求計劃，需求計劃中應(yīng)包含明確的崗位描述、任職資格條件及其他特殊需求。
5.3.3根據(jù)本部門崗位招聘需求，積極搜尋公司內(nèi)、外部符合條件的人選，并向人力資源部門推薦。
5.6.6根據(jù)人力資源部門安排，選擇業(yè)務(wù)能力強、對擬招聘崗位的職責(zé)、任職資格條件等有深入理解，并有一定面試、甄選技巧的人員參與招聘工作。
5.5.5對候選人專業(yè)技術(shù)水平進行測評。若有關(guān)于業(yè)務(wù)、技術(shù)能力考察的筆試內(nèi)容，則須負(fù)責(zé)相關(guān)筆試試題的命題、閱卷工作。
5.6.6配合人力資源部完成對試用期內(nèi)員工評估及員工轉(zhuǎn)正申請的考核意見。
6.1招聘渠道
公司的招聘可采用內(nèi)部招聘和外部招聘兩種渠道。為提高員工對公司的積極性、忠誠度和滿意度，公司原則上采取以內(nèi)部招聘為主、外部招聘為輔的政策，同時根據(jù)崗位特點、人才需求數(shù)量、新員工到位時間和招聘費用等因素綜合考慮。
6.1.1內(nèi)部招聘
在尊重用人部門、鑒于內(nèi)部員工比較了解企業(yè)的情況，對企業(yè)的忠誠度較高，內(nèi)部招聘可以改善人力資源的配置狀況，提高員工的積極性，公司進行人才招聘應(yīng)優(yōu)先考慮內(nèi)部招聘。
6.1.1.1內(nèi)部招聘對象的主要來源由有提升、工作輪換等員工。內(nèi)部招聘的主要方法有推薦法（經(jīng)本公司員工推薦）、公告法（使全體員工了解崗位空缺，通過競聘選拔）等。
6.1.1.2內(nèi)部招聘公告
人力資源部根據(jù)公司所需招聘崗位的名稱及任職要求，擬定內(nèi)部招聘公告，并通過oa系統(tǒng)發(fā)布招聘信息。
6.1.1.3公司管理崗位可試行競聘方式。經(jīng)各用人部門申請，人力資源部審核，總經(jīng)理審批通過后，可對空缺崗位進行競聘。
6.1.1.6篩選
人力資源部將參考申請人和空缺職位的相應(yīng)上級主管意見，根據(jù)空缺崗位的任職要求進行初步篩選。對初步篩選合格者，人力資源部組織內(nèi)部招聘評審小組進行內(nèi)部評審，評審結(jié)果經(jīng)候選人所在部門領(lǐng)導(dǎo)及空缺崗位部門領(lǐng)導(dǎo)同意后生效。
6.1.1.5調(diào)崗
經(jīng)評審合格的員工應(yīng)在一周內(nèi)做好工作移交，并到人力資源部辦理調(diào)動手續(xù)，在規(guī)定的時間內(nèi)憑人力資源部開辦的《內(nèi)部調(diào)動通知書》到新部門報到。
6.1.1.6內(nèi)部招聘管理
內(nèi)部進行招聘，由人力資源負(fù)責(zé)組織、空缺崗位部門協(xié)助，如內(nèi)部招聘不能滿足崗位要求時進行外部招聘。
6.1.2外部招聘
外部招聘有利于招聘一流人才，樹立企業(yè)形象和帶來新思想，但招聘成本相對較大，決策風(fēng)險較大，篩選時間長，也容易影響內(nèi)部員工的積極性。
外部招聘工作的組織以人力資源部為主，其他部門配合。必要時公司高層領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門參加。
6.1.2.1外部招聘渠道
網(wǎng)絡(luò)招聘：通過公司指定的招聘網(wǎng)站發(fā)布招聘信息，并對符合條件的候選人電話預(yù)約面試；
招聘會招聘：通過參加各地人才招聘會招聘；
6.1.2.2外部招聘管理
人力資源部統(tǒng)一協(xié)調(diào)各部門的外部招聘工作，包括整體宣傳、與相關(guān)單位或部門的聯(lián)系、外出招聘人員的組織等。
6.2招聘流程
6.2.1提報招聘需求：
因工作、生產(chǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，各部門需增加用人，由各部門填寫《人力資源需求申請表》,經(jīng)人力資源部、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源部安排招聘。
6.2.2招聘的實施
6.2.2.1人力資源部根據(jù)各部門人員需求，有針對性的統(tǒng)一組織并開辟招聘渠道。
6.2.2.2招聘部門負(fù)責(zé)人以下級別人員，由其用人部門負(fù)責(zé)人提出申請，人力資源部組織；招聘部門負(fù)責(zé)人（含）以上級別人員，由總經(jīng)理提出要求后人力資源部部組織。
7.1應(yīng)聘資料收集
根據(jù)招聘崗位的要求，由人力資源部會同各部門進行初選。審查求職者的個人簡歷和求職表，并根據(jù)收集到的求職者信息建立公司人才儲備庫。
7.2簡歷初選
7.2.1人力資源部根據(jù)應(yīng)聘者提供的資料，對每個人的優(yōu)劣部分進行充分的評價分析，初步做出選擇意向。主要包括以下方面：
a、學(xué)歷、專業(yè)技能、工作經(jīng)驗、語言等是否與招聘要求一致；
b、年齡及健康狀況是否適應(yīng)崗位要求；
5.2.2適合其他崗位的資料推薦給相關(guān)崗位的部門，對符合要求的資料送交用人力資源部門進行審核，審核認(rèn)可的應(yīng)聘者由人力資源部負(fù)責(zé)通知初試。
7.3面試
7.3.1面試時間與地點由人力資源部與各參與面試人員協(xié)商確定后統(tǒng)一安排。
7.3.2招聘職位為部門負(fù)責(zé)人級以下的，初試面試官為人力資源部招聘負(fù)責(zé)人，招聘職位為部門負(fù)責(zé)人級以上（包括部門負(fù)責(zé)人級），初試面試官為人力資源部經(jīng)理與用人部門分管領(lǐng)導(dǎo)。
7.3.6人力資源部負(fù)責(zé)對應(yīng)聘者進行篩選和初試；合格者填寫《入職申請表》；由各部門負(fù)責(zé)人進行復(fù)試，車間人員安排至生產(chǎn)現(xiàn)場進行技能考核；復(fù)試合格的車間人員經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后到人力資源部辦理入職手續(xù)，機關(guān)部室人員還須總經(jīng)理同意后方可到人力資源部辦理入職手續(xù)。
7.3.5考核內(nèi)容：
a、儀表、修養(yǎng)、談吐；
b、求職動機和工作期望；
c、責(zé)任心和協(xié)作精神；
d、專業(yè)知識與專業(yè)技能；
e、相關(guān)工作經(jīng)驗；
f、素質(zhì)測評；
g、必要時增加筆試。
7.6履歷真實程度調(diào)查（背景調(diào)查）
經(jīng)面試合格后，主管級（含）以上員工、財務(wù)人員、采購部等重要職位在上崗報到前，應(yīng)將工作履歷尤其是前一家工作單位的聯(lián)系電話和具體地址告知人力資源部，人力資源部將按程序進行外調(diào)工作；員工所提供的'資料必須詳實、準(zhǔn)確，如在資料審查或背景調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)情況不屬實者，將不予錄用或辭退；員工上崗時如有特殊情況無法提供工作證明材料或暫不便進行外調(diào)時，應(yīng)提前說明情況。
背景調(diào)查時應(yīng)嚴(yán)格注意詢問的用詞，尊重個人隱私。應(yīng)聘人員在原單位尚未離職的，背景調(diào)查時不應(yīng)向該單位談及本公司及應(yīng)聘人員相關(guān)信息，該部分背景調(diào)查可在應(yīng)聘人員在原單位正式離職后進行。
7.5面試結(jié)束后工作
對于復(fù)試未通過的應(yīng)聘者，將其資料存入儲備人才檔案中，以備不時之需。復(fù)試合格人員，人力資源部與用人部門溝通后，確定報到時間。
7.6錄用工作準(zhǔn)備
經(jīng)核準(zhǔn)擬試用的外部應(yīng)聘人員，由人力資源部告知入職時間、準(zhǔn)備材料以及入職體檢等相關(guān)事宜。
借款管理制度及流程篇十七
首先，寫明借款的范圍：
1.職工因公出差需要借支的款項;
2.業(yè)務(wù)員零星采購所需的款項;
3.經(jīng)財務(wù)部門核準(zhǔn)可周轉(zhuǎn)使用的周轉(zhuǎn)金、備用金;
4.其他因業(yè)務(wù)需用必須預(yù)借現(xiàn)金的款項。
1.因公出差人員借款限額，按預(yù)計出差天數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)核定：
車船票、飛機票按預(yù)計金額借款;
住宿費、補助費按每人每天100元借款;
如有特殊原因需增加款項時，應(yīng)在借款單上闡明理由。
2.零星物資采購，按計劃金額借款。
3.周轉(zhuǎn)金、備用金的限額，按財務(wù)部核定的數(shù)額借款。
4.其他借款應(yīng)根據(jù)實際情況填寫借款單，不得多借。
1.職工借款需辦理如下手續(xù)：
借款人按借款限額填寫“現(xiàn)金借款單”，并簽名、蓋章;
借款人所在部門負(fù)責(zé)人簽署意見;
公司分管總經(jīng)理批示;
財務(wù)負(fù)責(zé)人審批。
2.借款人員根據(jù)簽字手續(xù)齊全的“現(xiàn)金借款單”到財務(wù)部門辦理借款，經(jīng)審核人員審核后由出納員支付現(xiàn)金。
3.職工借款必須按規(guī)定辦理借款手續(xù)，并嚴(yán)格按限額借款，否則，財務(wù)部門不得付款。
4.財務(wù)部門對已支付的借款作如下處理：
“現(xiàn)金借款單”為增加應(yīng)收款的憑證;
“現(xiàn)金借款單”存根由出納人員留存，作為催收借款和還款時的依據(jù)。
1.職工出差返回及零星采購結(jié)束后，必須及時到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)，并結(jié)清欠款。
2.會計人員應(yīng)根據(jù)借款申請嚴(yán)格審核報銷憑單，對不符合借款申請用途的票據(jù)不予報銷，一切后果由責(zé)任人承擔(dān)。
3.職工借款的歸還期限如下：
(2)零星采購以購貨發(fā)票日期為準(zhǔn)，在十日內(nèi)，到財務(wù)部門辦理報銷及還款手續(xù)。
4.職工借款的歸還實行逐筆結(jié)清的辦法，已發(fā)生借款尚未結(jié)清者，一律不準(zhǔn)再發(fā)生新的借款。具體還款程序如下：
(2)借款人足額歸還借款時，出納員將現(xiàn)金清點無誤與借款單存根核對相符后，開具現(xiàn)金收訖憑證作為借款人歸還借款的依據(jù)。同時，將借款單存根和現(xiàn)金收據(jù)一并交借款人存查。
5.實行備用金制度的，借款人報銷時，由財務(wù)部門付訖現(xiàn)金，借款滾動使用。借款人調(diào)離原部門后，應(yīng)立即歸還所借的備用金。
職工借款后，不按本制度規(guī)定辦理還款手續(xù)的，一律視為挪用公-款，并按以下辦法給予處罰：
1.超過購貨發(fā)票日期及超過最后一天住宿日期或回本地車船票日期十天，未還清借款的，從第十一天開始，按日計收1‰的罰息。由財務(wù)部門出具收據(jù)，從借款人工資或報銷的費用中扣回。罰息計算公式如下：
罰息數(shù)額=借款金額×1‰×超期天數(shù)
2.職工出差回本地后超過一個月未到財務(wù)部門辦理結(jié)算手續(xù)的，除執(zhí)行罰款外，取消其享受出差補助費的資格。
注：查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索員工借款管理制度。
借款管理制度及流程篇十八
依照公司章程和基本管理制度的規(guī)定，公司必須嚴(yán)格規(guī)范財務(wù)工作流程，加強財務(wù)管理制度，明確責(zé)任，防范經(jīng)濟風(fēng)險，提高工作效率，特制定本規(guī)定。
因公司經(jīng)營性業(yè)務(wù)和采購公司資產(chǎn)經(jīng)證明確實有需要借款的，首先經(jīng)辦人應(yīng)填寫“借據(jù)”并注明用途，提交部門負(fù)責(zé)人審核簽字，根據(jù)不同的金額按本規(guī)定報經(jīng)審批，憑有效審批的“借據(jù)”到財務(wù)部門領(lǐng)取借款。
（一）招待費、業(yè)務(wù)費、差旅費：部門員工累計金額1500元，部門主管2500元，部門經(jīng)理4000元，公司總經(jīng)理8000元。
（三）食堂周轉(zhuǎn)金：累計金額20000元（由財務(wù)部門控制）；
（四）重大采購或重要事務(wù)：部門負(fù)責(zé)人累計金額5000元；高層管理人員10000元。
第三條 借款審批權(quán)限
（一）凡借款人必須填寫“借據(jù)”，由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報備總經(jīng)理審批同意，按財務(wù)借款審批權(quán)限執(zhí)行。
（二）管理人員在限額內(nèi)的借款須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核簽名，方可借支；
（二）對于借款人的借款必須按照上述流程、用途、限額、審批權(quán)限嚴(yán)格審核、審批，任何人不得違反本規(guī)定的流程、用途、限額、審批權(quán)限，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司責(zé)令立即歸還借款外并處一定的經(jīng)濟處罰。
第五條 本規(guī)定經(jīng)2011年1月1日公司總經(jīng)理會議修訂通過，自2011年1月1日起施行。
借款管理制度及流程篇十九
1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理。
2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。
3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。
3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。
4.詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認(rèn)可價格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。
6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。
采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時，應(yīng)立即修正。
(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。
(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。
(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)該以“財產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進行上報。
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標(biāo)明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
1．面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。
2．缺交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款。
3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。
采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。