出納的年度工作報告(優(yōu)質(zhì)17篇)

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    報告通常包括背景介紹、目的與方法、結果分析和結論等部分。在寫報告的過程中,我們應該使用簡明的語言和邏輯的組織來傳遞信息。在報告的撰寫過程中,參考一些經(jīng)典的范文可以提升我們的寫作技巧。
    出納的年度工作報告篇一
    財務是一個公司的核心部門,在企業(yè)的誕生、成長與發(fā)展中起著至關重要的作用。x年x月我有幸被公司錄用,在這幾個月的學習和工作中,我對財務有了更進一步的滲透,對公司有了濃郁的情感,作為公司的出納,我在收付、反映、監(jiān)督三個個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
    一.現(xiàn)金業(yè)務。
    按會計制度的規(guī)定,設置并掌管現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬和其他貨幣資金明細賬,進行總分類核算。并按現(xiàn)金管理規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金,嚴格按照財務人員的相關制度和條例,實現(xiàn)現(xiàn)金管理,現(xiàn)金收付,以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務,能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤,反映各項貨幣資金的收付結存情況;保證現(xiàn)金日記賬日清月結,賬款相符,嚴格遵守核定的庫存現(xiàn)金限額,做到不任意“坐支”;不以“白條”抵充庫存現(xiàn)金;保證了現(xiàn)金工作的準確性,及時性。對不真實、不合格和違反會計制度的收支業(yè)務,不予受理。
    二.銀行業(yè)務。
    日常與銀行相關部門保持聯(lián)系,根據(jù)公司需要正確開具支票轉賬進賬,提取現(xiàn)金備用,井然有序地完成了員工日常報銷。依照銀行規(guī)定的結算種類、原則和方法,辦理轉賬結算業(yè)務。認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭,帳號,用途是否一致,保證金額填寫準確,及時掌握銀行存款余額情況,逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳,每月按帳號與銀行對帳,落實并督促未達帳項及時入帳。每月末及時與各個銀行核實賬目單往來明細及結余,保證銀行存款的內(nèi)部帳目準確無誤。對于我公司兩個賬戶的賬目原始單據(jù)做到分名、分類歸放,分別記錄現(xiàn)金及銀行存款日記賬目,保證賬目清晰,往來明確。
    首先從質(zhì)和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作外,對于本職工作,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度。根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經(jīng)費。在工作中堅持財務手續(xù),嚴格審核報銷單(必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款;積極配合會計工作,協(xié)助會計完成日常賬目核算及分析。其次,認真處理好與其他部門同事的合作關系,在不影響本職工作的情況下協(xié)助檢測部實地抄寫監(jiān)測數(shù)據(jù),并且學習數(shù)據(jù)錄入軟件的使用,確保正確數(shù)據(jù)錄入,嚴格出具檢測數(shù)據(jù)結果。
    回顧這幾個月來的點點滴滴,每當完成一項工作任務,心里都感到很欣慰很踏實,在過去的日常工作中,我存在著很多不足之處,對工作內(nèi)容的全面性考慮不足、以及還有我本人沒發(fā)覺的很多缺點,需要在日常工作中遵循規(guī)章制度的同時,認真接受領導和同事的批評和指導,并在實踐中積極的改正,向著規(guī)范、合理的方向發(fā)展,做一個積極向上、做事認真、考慮周全的好職員。
    在新的一年里,我還需要在工作上更加積極主動,態(tài)度上更加認真負責;另外,我能有現(xiàn)在這點小小的進步,這都得益于領導的信任與支持,讓我真正感受到了領導的關懷和期望。我們能在過去一年圓滿地完成各項工作任務,主要在于各部門領導的關心和大力支持,采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題。在今后的工作中,我一定更加嚴格地要求自己,積級參加公司的各項活動和學習,從去年的工作中認真吸取經(jīng)驗,縮小在業(yè)務上的差距,不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務能,讓工作更加嚴謹有序,讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力。同時我也衷心期待各部門領導們能夠在工作上指導我,在思想上幫助我,我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用。
    在新的一年里,作為公司的一名財務人員我提出一點小的建議,為加強財務管理制度,為節(jié)約不必要的浪費,降低經(jīng)營及生產(chǎn)成本,提高我公司經(jīng)濟效益,建議公司管理部門有效管理幾大項費用的支出,抵制白條抵庫甚至有一些不允許下帳的票據(jù)報銷,嚴格貫徹財務制度,使我公司更加規(guī)?;?、企業(yè)化、正規(guī)化。最后,我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導,有了大家這樣好同事好領導,在這樣的一個優(yōu)秀的集體里,我相信我們的公司明天會更好!而我們也將收獲無限的希望!
    出納的年度工作報告篇二
    1、公司效益:全年銷售收入1萬元,不含稅收入xx萬元,不含稅銷售成本xx萬元,毛利率,與上年同期減少。各類費用支出計xx萬元與上年同期xx萬元相比略有減少。上繳各類稅費萬元,比上年減少萬元。
    2、局經(jīng)費收支情況:今年經(jīng)費收入xx萬元,年支出xx萬元。與上年同期xx萬元相比增加xx萬元。
    全年局(公司)費用共計支出xx萬元,比上年同期xx萬元增加xx萬元。其中:
    1、固定費用支出:工資、養(yǎng)老金、住房公積金、醫(yī)療保險、離退休費用、折舊福利費等共計支出xx萬元,占總費用支出xx萬元的,比上年同期增加xx萬元。主要原因是:工資支出比上年同期增加萬元,其中福利費轉入工資總額xx萬元,下鄉(xiāng)交通費轉入工資總額xx萬元;養(yǎng)老金及各類保險金比上年同期增加xx萬元,離退休費用及精簡人員費用比上年同期支出增加xx萬元。
    2、可變費用支出:生產(chǎn)經(jīng)營費用、正常辦公經(jīng)費、市場管理費用、利息支出等共計支出xx萬元,占總費用支出xx萬元的。比上年同期xx萬元減少xx萬元。主要原因是:差旅費福利費轉入工資總額萬元,招待費比上年減少xx萬元,運費、裝卸費比上年同期減少xx萬元。比上年同期增加的費用有:小車費用比上年增加xx萬元;利息支出比上年同期增加xx萬元,稅金比上年增加xx萬元。租賃費、市場管理費用支出基本與上年持平。
    總之,上半年費用支出增加部分大都是職工工資福利性支出及利息支出的增加,消耗性支出除小車費用和利息支出同比增加外,其他支出與上年同比均有所下降。
    1、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī),認真履行職責,組織會計核算財務科的主要職責是做好財務核算,進行會計監(jiān)督。財務科全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),認真履行財務科的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
    2、配合審計檢查,完善內(nèi)部管理制度;為進一步規(guī)范本單位的財務工作、提高會計信息的質(zhì)量,財務科比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部控制制度、車輛管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務行為,使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。年中縣審計局對本單位內(nèi)部財務控制情況進行了審計檢查,檢查中,審計同志對本單位近年來的一系列制度建設及內(nèi)控管理執(zhí)行情況做了充分肯定,得到了一致好評。
    單位負責人加強預算管理,要求下屬各單位認真執(zhí)行全年費用預算管理制度,明確下屬單位內(nèi)勤、領導把好審核第一關。嚴格執(zhí)行財務制度,規(guī)范財務行為,堅持收支兩條線,加強財務核算和財務監(jiān)督,杜絕不合理開支,加強應收款項的回收,盡量減少不必要的損失。利用利息杠桿,合理調(diào)整內(nèi)部職工借款;提高事業(yè)預算退庫資金的利用率,合理組織貸款,最大限度地減少利息支出,為企業(yè)增收節(jié)支、提高經(jīng)濟效益把關。
    4、加強專業(yè)理論學習,提高團隊凝聚力財務科參加了省市兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會,聽取了會計師事務所對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各單位的交流、合作與團結。同時隨著財政管理制度改革的不斷深化,企業(yè)改革層層推進,軟硬件不斷更新,對基層會計人員綜合素質(zhì)的要求也愈來愈高。本單位會計人員除認真參加縣財政局組織的會計人員繼續(xù)教育培訓外,還抽出業(yè)余時間學習相關專業(yè)知識。日常工作中,對一些有關財政改革新制度新規(guī)定新業(yè)務相關人員都能及時學習,及時適應,同時還與兄弟單位會計人員經(jīng)常交流,取人之長,補己之短。
    財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,“當好家、理好財,更好地服務企業(yè)”是我們財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結,管理工作才能得到提高!一年來財務工作雖然取得了較好的成績,但還存在著一些問題,有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
    日常工作中去,我們將量化分析具體的財務數(shù)據(jù),并結合企業(yè)總體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持;及時做好財務分析資料的.收集,加強學習,提高財務分析能力,做到較全面地反映一定時期的財務情況。明年將努力做到如下分析:對資產(chǎn)結構變動的分析:以資產(chǎn)負責表為主,對資產(chǎn)負債的分析、流動性和變現(xiàn)能力的分析、長短期負債和償還能力的分析,對資產(chǎn)分布和資金營運是否合理、資本結構的是否正常、盈利能力和資產(chǎn)管理水平、是否存在潛在的財務風險進行評價。對損益情況的分析:以損益表為主,對盈利目標是否完成進行分析,對收入、成本、費用、稅金的配比進行分析,評價其經(jīng)營活動的績效和經(jīng)營結構,反映主營業(yè)務與其他業(yè)務對利潤的影響。對成本、費用支出的分析:以對成本、費用支出預算執(zhí)行情況進行分析為主,實際支出與預算異動的原因分析,成本、費用支出對資金的影響分析,費用之間的比例分析。
    2、加強費用費用管理降低費用壓力層層傳遞不夠,特別是有的部門對控制費用支出工作存在錯誤認識,不能正確處理費用與效益的關系,錯誤地認為工作的業(yè)績體現(xiàn)在某些費用支出的多少上,某些費用支出多,表示其工作積極等等,我們不否認某些費用支出多少與其工作努力程度是有一定的聯(lián)系,但這不是絕對的。個別單位費用預算管理不到位,月月超支,報銷票據(jù)不符實際,不符合真實性要求。今后要進一步落實費用管理責任,層層傳遞壓力;嚴格獎懲,加大對各單位費用的管理、控制力度,嚴格按有關管理規(guī)定執(zhí)行。
    3、加強對白條子的管理。近年來,在本單位領導的關心支持下,本單位歷史以來隨便以白條子報銷的陋習有了很大的改觀,我們將進一步加強對白條子的管理,爭取消滅白條子。
    出納的年度工作報告篇三
    對于企業(yè)來說,能力往往是超越知識的,物業(yè)管理公司對于人才的要求,同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括:組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。
    20xx年底,我被調(diào)往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心,不能出任何差錯,在每次報賬的時候,每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結帳盤庫工作,做好現(xiàn)金盤點表;每月末做好銀行對帳工作,及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表,并做好和會計賬的對帳工作;工資的發(fā)放更是需要細心謹慎,這直接關系到員工個人的利益,因為日常的工作量已經(jīng)基本飽和,每次做工資的時候,我都會主動加班,保證及時將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財務助理的工作對接,由于當時管理處財務人員流動較大,面對新人更需要耐心的去指導她們的工作,細致的講解公司的一些工作流程,使她們盡快融入xx網(wǎng)絡這個大家庭。
    20xx年底我由出納崗位轉為會計,負責xx和xx管理處的主管會計工作,同時兼工資發(fā)放工作,這一期間我學習并掌握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能,提高迅速;同時我的工作內(nèi)容還包括通過對月度、季度以及年度的財務分析,及時并動態(tài)地掌握管理處營運和財務狀況,發(fā)現(xiàn)工作中的問題,并提出財務建議,為管理處負責人決策提供可靠的財務依據(jù)。今年6月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整,工資發(fā)放工作正式移交給了出納,主要負責xx、xx及xx管理處的主管會計工作。
    在網(wǎng)絡工作的六年多時間里,積累了許多工作經(jīng)驗,尤其是管理處基層財務工作經(jīng)驗,同時也取得了一定的成績,總結起來有以下幾個方面的經(jīng)驗和收獲:
    (一)只有擺正自己的位置,下功夫熟悉基本業(yè)務,才能盡快適應新的工作崗位。
    (二)只有主動融入集體,處理好各方面的關系,才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)。
    (三)只有堅持原則落實制度,認真理財管賬,才能履行好財務職責。
    (四)只有樹立服務意識,加強溝通協(xié)調(diào),才能把分內(nèi)的工作做好。
    (五)只有保持心態(tài)平和,“取人之長、補己之短”,才能不斷提高、取得進步。
    財務工作象年輪,一年工作的結束,意味著下一年工作的重新開始。我喜歡我的工作,雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,但是做為企業(yè)正常運轉的命脈,我深深的感到自己崗位的價值,同時也為自己的工作設定了新的目標:
    1、以預算為依據(jù),積極控制成本、費用的支出,并在日常的財務管理中加強與管理處的溝通,倡導效益優(yōu)先,注重現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風險控制,充分發(fā)揮預算的目標作用,不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。
    2、實抓應收帳款的管理,預防呆賬,減少壞賬,保全管理處的經(jīng)營成果。
    3、積極參預,配合管理處開拓新的經(jīng)濟增長點。
    以上是我對自己工作的總結匯總,敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中,我將一如既往的努力工作,不斷總結工作經(jīng)驗;努力學習,不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力,以新形象,新面貌,為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
    出納的年度工作報告篇四
    我進入公司工作已有x年,一直從事出納工作。出納工作看似很普通很單一,但要真正做好卻并不容易。日常工作中,我堅持嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理;及時收回各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行;根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作;堅持財務手續(xù),嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。財務工作的特殊性質(zhì)注定工作者不能有一絲絲細節(jié)上的失誤,因為稍有疏忽就會給公司造成巨大的損失。所以我把自己的全部精力與時間都放到了工作上。在20xx年的.出納工作中,我未出現(xiàn)過大的工作失誤,從未給公司造成經(jīng)濟上的損失。
    很多人說過:“出納是一個煩瑣枯燥的崗位,有著忙不完的事”。雖然已經(jīng)有x年的相關從業(yè)經(jīng)歷,但是崗位上需要學習的東西仍然很多,偶爾我還是能感受到崗位的辛苦,但是不服輸?shù)男愿駴Q定了我不會認輸,在處理業(yè)務有了挫折和坎坷時,我還是秉承著要做就要做得的原則克服困難,戰(zhàn)勝自我。出納工作是財務部里的重要工作,要做好這些工作,除了業(yè)務知識與技能外,更主要的是工作態(tài)度與責任。在工作中,我力求著重做好三個方面工作:一是擺正位置,認真做好服務工作,消除自己思想上的松懈和不足,徹底更新觀念,自覺規(guī)范工作行為,認真落實綜合部的制度規(guī)定與工作紀律。二是認真細致做好本職工作。在出納工作上,做到工作仔細、認真、無差錯。三是以良好的工作態(tài)度對待每一個人,做到和氣、關心、體貼、溫暖。工作中承擔自己的責任,認真對待每一件事,對待每一項工作,負責到底,做好任何工作。
    對待工作,我一直堅持信一句話:“認真做,能把工作做好,用心做,能把工作做出色”。多少年來,我一直用它鼓勵著自己?,F(xiàn)在面對新的工作,我會用一顆火熱的心,用心對待自己的工作,相信憑著自己的熱忱用心做事,也一定能把會計工作做好。除此之外,我想要做好會計工作還需要廣泛涉獵、深入研究,使自己有一個真誠而清醒的政治頭腦,有較好的理論水平,只有這樣,才能讓自己真正成為一個思維開闊的新時期財務工作人員。
    身為財務人員,用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的責任,只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。
    出納的年度工作報告篇五
    以下提供一篇。
    給大家參考!
    忙忙碌碌的一周又過去了,由于剛剛開學,本周的主要工作還是收費,在收費過程中每天都要面對形形色色的家長。
    作為學校的財務人員,深知學校財務狀況的窘迫,面對每一筆開支,我都會細心地核對,以保障學校財務收支準確無誤。
    在收費時,有的學生家長會毫不猶豫地掏出學費按學校的收費標準交費,可是有的家長則會找出種種借口要求減免學費。每當此時,我都會耐心而詳細地向他們作出合理的解釋。在理解的基礎上有些家長還是很痛快地為學生交齊了學費。對于那些家里確實有困難的學生,我就會按照學校的規(guī)定,讓他們填寫減免學費申請表,經(jīng)校領導批示后給予適當減免。
    雖然收費工作看起來簡單,但在實際工作中確實存在不少復雜的問題,如果處理得當不僅可以為學校創(chuàng)收,同時還會為學校招生。我校學生王翠蓮的父親第一次來我校咨詢時,我向他詳細介紹了我校的情況,并及時回答了家長提出的問題,在他感到滿意的同時,又相繼為我校介紹了六、七名學生。
    在收費工作中我感受最深的就是人與人之間需要太多的溝通,太多的理解,無論什么問題在相互溝通、理解的基礎上都會迎刃而解。
    因為我舅舅在廣州博羅市文佳雙語幼兒園當出納,所以這次出納工作調(diào)查我通過電話對舅舅進行了相關的咨詢,我問了很多問題,有些是根據(jù)以前學姐所問的問題去問的,有些是根據(jù)自己對出納這一行一直很好奇的一些事問的,這次調(diào)查給我第一感覺就是“出納有風險,行事需謹慎,金錢是重要,道德要遵守”。
    其實大家都知道做出納最重要的是要謹慎小心,因為處在出納崗位上幾乎每天都在與錢打交道,一不小心就會有收到假錢,特別是現(xiàn)在有很大部分錢幾乎可以以假亂真,就算是點鈔機也又不能識別,所以作為出納最重要的一點就是要有很強的假鈔識別能力,現(xiàn)金收付的要當面點清并注意現(xiàn)金的真?zhèn)?,因為一旦在錢上面出現(xiàn)問題吃虧的90%是自己。
    當我問我舅每天數(shù)著一踏踏厚厚的錢心里有何感想時,他在那邊笑著說“那是別人的,該自己的才是自己”出納是一個直接參與金錢收支的崗位,出納人員必須要有良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德,對錢要經(jīng)得住誘惑,雖然有出納人員經(jīng)不住誘惑偽造或變造票據(jù)或支票把不屬于自己的錢據(jù)為己有,但都會東窗事發(fā),都受到了法律的制裁,我們要以此為戒,不能因一己之私給公司或他人帶來損失。
    不過有時出納也會遇到一些不好處理或很尷尬的事情,如:有些領導沒有走正規(guī)程序就來支取現(xiàn)金,而沒有應有的相關人員的簽字,這時,我們不能因為他是我們的領導而就睜只眼閉只眼裝作沒事,我們一旦有了這樣的第一次,就不會有最后一次,就會越走越遠,早晚會沖破法律的底線,所以當我們遇到這類情況時要靈活處理,既不傷及領導的面子也不失出納原則,這既規(guī)范工作流程也堅守了職業(yè)道德,也能在接下來的工作中減少類似的問題。
    還有就是一個很多出納都不是很重視的問題,就是書寫的規(guī)范性,出納的大小寫必需得規(guī)范,那些數(shù)字可不僅僅就是阿拉伯數(shù)字,那可是錢,所以,在書寫的時候要一定要小心規(guī)范、清晰工整,不可出錯。
    當然,出納計算精準是必須的,在進行工資結算發(fā)放的時候要計算準確并當面點清,多發(fā)少發(fā)都是說不清的事,后果只有出納自己負責;不過在計算準確的同時也要看出納的點鈔速度和準確度,想想那么多員工等著領錢如果出納點鈔速度慢或不準確的話,發(fā)個工資就得幾天,哪個老板會要你。出納除以上之外還要按照企業(yè)的有關規(guī)定和制度,辦理企業(yè)或單位的現(xiàn)金收付,銀行結算的有關業(yè)務,保管庫存現(xiàn)金、有價證券、印章及票據(jù)的工作。
    出納是一個看似簡單的工作,但這個崗位所承擔的責任、風險也是很大的,我們只有充分認識了解出納這個崗位才能把這份工作做好做精,我們畢業(yè)后也許做的第一份工作就是出納,所以不管是在學校學習還是暑假實習中我們都要注意培養(yǎng)自己吃苦耐勞、謹慎小心、的工作素養(yǎng)和辨認鈔票真?zhèn)?、提高點鈔速度、計算準確度等相關的專業(yè)技能,同時也要熟知相關。
    規(guī)章制度。
    堅守職業(yè)道德為能做好一名合格的出納做好準備。
    出納的年度工作報告篇六
    農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務監(jiān)督,是指監(jiān)督主體對農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金的籌集、使用、管理等環(huán)節(jié)進行的全過程監(jiān)督。目的是促使資金籌集及時足額到位,做到資金??顚S茫WC項目的順利實施,提高資金使用效益。按照現(xiàn)行管理體制,農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目以縣區(qū)為主體實施,本文主要以縣域農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)為例進行分析論述。
    農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)實施十多年來,財務監(jiān)督起到了不可替代的作用,資金管理情況總體上是好的,但少數(shù)地方也存在著以下的問題:
    (一)違反專項資金管理規(guī)定。地方上一是存在擅自截留挪用項目資金、改變項目用途的問題;二是擅自調(diào)整項目計劃,資金沒有跟著項目走,有的甚至把項目資金撥給非項目建設單位使用;三是虛列支出、虛列費用,套取項目資金,用于非項目性支出。
    (三)地方財政配套資金不能及時足額到位??陀^原因是有的地方財政狀況緊張,配套任務太重,難以按計劃完成,于是出現(xiàn)了這樣一些問題:一是虛假配套。有的只下配套資金空頭預算指標文件而不撥款;有的把本級配套資金撥付給財政資金專賬,又以預算代扣形式從基層調(diào)回;還有的先把上級下?lián)艿呢斦Y金由財政資金專賬撥付給報賬資金專賬,再由報賬資金專賬以預付工程款名義撥給工程資金專賬,再由報賬資金專賬繞到財政預算賬戶,作為本級配套資金。這些表面上是財政資金按程序撥付,實質(zhì)上是利用上級財政資金達到實現(xiàn)本級虛假配套的目的;二是遲撥資金。有的地方把本級預算配套資金和上級下達的財政資金長期壓在賬戶上,臨時周轉用于發(fā)放工資,以緩解地方財政預算資金調(diào)度困難;還有的.把財政資金直接從預算賬戶撥給其他項目,待周轉使用歸后再把資金撥到財政資金專賬,等等。從實際情況看,突出表現(xiàn)為財政資金在地、縣兩級滯留時間較長,資金年度結轉額度較大,由于遲撥資金,影響了農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目建設的進度。
    (四)有償資金未按規(guī)定使用。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投入有償資金,在目前農(nóng)業(yè)和農(nóng)村融資體制下,實際上彌補了農(nóng)業(yè)信貸資金的不足,可以提高財政資金的使用效益,同時加大項目建設單位在資金使用上的市場意識和競爭意識。隨著我國市場經(jīng)濟體制的逐步確立,以及農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的不斷發(fā)展,財政有償資金管理遇到了一些矛盾和問題:一是有償資金回收難的問題,已經(jīng)危及滾動開發(fā)的投入機制。在中央和地方財政每年的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)配套資金計劃內(nèi),除了預算安排一部分外,有很大一部分是從回收的本級有償資金中安排,進行滾動配套的。本級有償資金的來源有限,且由于種種原因難以回收,這將會造成本級有償資金的來源枯竭,使得配套資金更難落實,已經(jīng)危及滾動開發(fā)的投入機制;二是墊付、抵頂償還有資金的問題,已嚴重影響項目建設。由于縣級財政直接對項目單位借款,目前,能從項目中直接回收的資金不足50%。項目單位不能歸還的有償資金,則需要縣級財政拿其他資金償還,因此縣級財政還款壓力較大。有的地方因財力有限,就動用當年的項目有償資金抵扣到期的還款,甚至用當期無償資金墊付償還有償資金,出現(xiàn)了大量項目資金空轉的問題。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項項目立項選得再準,資金不到位,發(fā)展經(jīng)濟也還是一句空話;三是不按計劃投入有償資金,不利于發(fā)揮有償資金的效益。有的地方唯恐有償資金收不回,不敢借給項目單位,待有償資金到期后直接從賬戶上劃給上級財政部門;也有的把有償資金變成了財政部門的短期周轉資金,任意借給非計劃項目;四是違反有償資金使用政策規(guī)定。有的隨意調(diào)整占用費率、任意縮短或延長有償資金使用期限。
    以上四個方面問題違反了資金管理的規(guī)定,損害農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)事業(yè)和聲譽。為了保證農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)活動符合國家政策、法規(guī)和制度的要求,迫切需要強化農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務監(jiān)督工作,以便在監(jiān)督中了解新情況,發(fā)現(xiàn)新問題,及時研究制定有效對策,糾正偏差,使農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作正常有序進行。
    按監(jiān)督主體劃分,除農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)系統(tǒng)自身監(jiān)督而外,農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務監(jiān)督的形式主要包括財政監(jiān)督、審計監(jiān)督、社會監(jiān)督。三者必須有機結合,相互協(xié)調(diào),才能形成全方位的財務監(jiān)督體系,使農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金置于全方位監(jiān)管之中。這里要強調(diào)兩點:即各級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理部門和建設單位必須按照有關法律、行政法規(guī)規(guī)定,接受有關監(jiān)督檢查部門依法實施的監(jiān)督檢查;另一方面,作為各監(jiān)督主體,除日常財務監(jiān)督外,也應盡量避免重復交叉監(jiān)督檢查。
    (一)財政監(jiān)督。財政監(jiān)督是指財政部門對農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金加強監(jiān)督檢查,深入跟蹤到項目實施單位,對各項經(jīng)濟活動和財務收支的合理性、合法性和有效性進行監(jiān)督。財政監(jiān)督主要由財政監(jiān)督監(jiān)察部門(或?qū)T辦)對農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的監(jiān)督,農(nóng)發(fā)系統(tǒng)內(nèi)部的監(jiān)督也屬于財政監(jiān)督的范疇。
    農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政監(jiān)督可分為三個方面。農(nóng)發(fā)系統(tǒng)內(nèi)部監(jiān)督主要是農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理部門和建設單位自身加強監(jiān)督檢查,深入項目實施單位跟蹤管理,對自身各項經(jīng)濟活動和財務收支進行監(jiān)督。財政內(nèi)部監(jiān)督機構的監(jiān)督是財政部門作為行政主管部門,對農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務活動進行的監(jiān)督。財政監(jiān)察專員辦的監(jiān)督是針對某時期資金管理上的薄弱環(huán)節(jié)、普遍性和傾向性問題,有計劃地開展專項檢查。它具有針對性、時間性和覆蓋面廣、效果突出、解決問題集中的特點,對于加強財政資金管理,提高決策的準確性有著重要的意義。
    (二)審計監(jiān)督。審計監(jiān)督指政府審計部門行使的監(jiān)督。審計機關對農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金應堅持定期或不定期的審計的制度。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計主要是監(jiān)督項目計劃執(zhí)行情況,全面地查對有關政策法規(guī)和有關財務管理制度的落實情況,真實、完整、準確地提供審計報告。
    農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計監(jiān)督是對財政監(jiān)督的再監(jiān)督,是對項目建設過程及其結果的綜合性監(jiān)督。審計監(jiān)督已成為農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)驗收工作必須履行的重要程序。近幾年來,國家審計署對農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金實行定期專項審計的制度,即每三年進行一次全面審計,審計報告作為國家驗收的依據(jù)之一;地方各級審計部門原則上采取每年審計一次的方法,即要求每一期或每一個年度項目全部竣工后,對農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金進行全面審計。
    出納的年度工作報告篇七
    __,女,x族,遼寧__人,19__年x月出生(現(xiàn)年__歲),中共黨員,大學文化,會計師,20__年x月參加工作?,F(xiàn)任支行副行長。
    我于20__年x月x日到__支行任副行長,分管辦公室、財務會計部和授信審批部三個部門。主持支行授信審批委員會和財務審批小組工作。近9個月的主要工作情況匯報如下:
    (一)擺正位置,當好助手。在支行行長授權范圍內(nèi)做好相關工作。
    (二)積極思考、認真履職。努力在實踐中不斷提升經(jīng)營管理能力。以規(guī)范管理為基礎,提高效能。主持制定了《__支行關于加強辦公管理的通知》、《__支行營業(yè)網(wǎng)點規(guī)范化服務實施細則(試行)》、《__支行服務標準手冊》等一系列規(guī)范,為各項工作有序開展起到積極的指導作用。
    (三)加強財務會計業(yè)務管理,工作取得較好業(yè)績。主持制定了《__支行營業(yè)費用管理實施細則》、《關于進一步加強會計人員交接管理的通知》、《__支行現(xiàn)金存取款業(yè)務管理辦法》、《__支行關于規(guī)范大額資金劃轉的通知》等制度辦法,對有關項目審批、費用配比進行優(yōu)化,對各類會計業(yè)務操作流程進行了規(guī)范細化。
    (四)規(guī)范授信審查管理,提高工作質(zhì)量。按照總行相。
    關要求,以風險控制為前提,對信審工作流程進行了規(guī)范,主持制定了《__支行授信業(yè)務資料完整性收集標準》及《__支行關于做好非金融機構法人客戶放款操作工作有關事項》,提高了工作效率。全年組織召開支行信審會24次,審議項目共57個,累計授信金額381359萬元。報送總行審批的項目12個,金額307600萬元。嚴格按照“貸款新規(guī)”的相關實施細則進行貸款的發(fā)放與支付,做好放款管理工作。
    (五)加強柜面操作風險防范和督促檢查。主持制定了《__支行會計條線人員管理細則》,全年組織開展了各類檢查50多次,并定期通報檢查情況,對防范柜面操作風險起到了積極作用。
    (六)抓培訓,強化應知應會教育。__支行20__年重點工作之一就是人才培養(yǎng)培訓。主持制定了《__支行員工培訓教育規(guī)劃》,并積極進行督導,推動培訓工作落到實處。支行全年共組織培訓89期,培訓772學時,培訓達1593人次。一方面,把培訓工作納入各單位和員工個人績效考核,使培訓工作得到組織上、制度上的保障。另一方面,采取自學、以會代訓、集中培訓、外派學習等多種形式,有計劃、分領域、分條線、分層次的開展培訓,提高了培訓的實用性和有效性。
    不足之處:需進一步加強專業(yè)知識學習和管理經(jīng)驗積淀。
    出納的年度工作報告篇八
    我于20xx年xx月xx日進入公司以來,也有將近半年的時間了,回顧半年來的工作,在公司領導及各位同事的大力支持與幫助下,在思想意識、業(yè)務能力等各方面都取得了一定的成績。當然,為了更好地做好自己今后的工作,讓自己在今后的工作中更加的出色,總結經(jīng)驗、吸取教訓,現(xiàn)將20xx年的工作情況總結如下:
    一、作為一名財務人員,在財務這個領域里,初來乍到對工作環(huán)境非常陌生,對所從事行業(yè)的認識也比較膚淺,但在公司領導和同事的信任和幫助下,對工作環(huán)境、規(guī)章制度以及自己的工作有了深刻認識,使我在短時間內(nèi)迅速融合進了這個大集體,為以后的工作順利進行有著極大的推動和幫助作用。
    二、積極適應和遵守執(zhí)行公司的各項管理制度的改革,進一步加強工作責任感。今年以來,公司的各項規(guī)章制度得到改善或進一步的完善,本人以公司各項現(xiàn)行的規(guī)章制度和財務人員的職業(yè)道德為準則加強工作責任感,及時做好本人的各項工作,為企業(yè)的輝煌和騰飛貢獻自己的一點力量。
    三、通過這一段時間的工作,使自己也接觸到了許多各界的人士,在人際交往關系這一方面使自己又得到了很大的提高。
    作為一名財務人員,需要自己在今后的日子里繼續(xù)的努力,不斷地補充自己,不斷地給自己充電,真正的對財務達到精通的地步。鑒于自己對財務工作的`認識相對比較膚淺,不是很徹底不是很精通,因此對自己在今后的工作中提出了幾點要求和計劃,有助于自己在今后工作中能夠順利的實施。具體要求如下:
    1、繼續(xù)深入的學習財務專業(yè)知識,多積累與本專業(yè)相關的經(jīng)驗,多查相關的財務資料,做到活學活用,理論聯(lián)系實際,真正把平時學到的東西運用到實際的工作當中,能夠?qū)ω攧照嬲龅骄ā?BR>    2、明確自己的崗位職責,按照崗位職責做好自己的工作。加深對自己所從事崗位的職責的認識,盡快轉變自己的觀念。作為公司的一名員工,一切以公司的利益為重,做好自己本職工作的同時,不做對公司發(fā)展和信譽有損害的事情。
    3、加強學習,不斷提高自身綜合素質(zhì)。在工作的時間,除了對自己的工作不斷地深入學習外,還要不斷補充自己的課外知識,充分利用業(yè)余的時間,使自己的自身素質(zhì)和個人修養(yǎng)不斷得到提高,在今后的工作中,我一定要發(fā)揚本人優(yōu)點,改正不足,揚長避短,爭取更大的成績,不斷地完善自我。
    總之,一年的工作也取得了一些成績,也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處。但成績只能代表過去,最重要的是要發(fā)現(xiàn)自己存在的問題并且加以改正。在即將到來的20xx年,我會本做好自己的本職工作,發(fā)揮出自己的能力,在自己的工作崗位上不斷的進步,取得更大的成績。
    出納的年度工作報告篇九
    學校出納工作是一個業(yè)務量大,業(yè)務種類繁多的地方,回顧這20__年這一年來的工作,我取得了一定的成績,現(xiàn)將過去一年的工作總結如下:
    思想政治方面,積極參加學校組織的各項政治活動,通過深刻領會其精神實質(zhì),用以指導自己的工作。時刻牢記全心全意為人民服務的宗旨,公道正派,堅持原則,忠實地做好本職工作。
    工作業(yè)務方面,作為學校出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
    一、日常工作。
    1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。
    2、及時收回學校各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。
    3、根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
    4、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
    二、其他工作。
    1、迎接教育局評估,準備所需財務相關材料及數(shù)據(jù)備份光盤,及時送交辦公室。
    2、為迎接審計部門對我學校帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
    三、一點成績。
    為了適應信息化對出納工作的新要求,去年我們購買了豪華版軟件,它帳頁化的操作與打印,讓我輕松實現(xiàn)了出納工作的電算化,大大提高了工作的效率和準確性,同時,也打印出了真正帳頁格式的印刷品質(zhì)的現(xiàn)金與銀行日記帳存檔,許多兄弟單位也來我校學習我們的先進經(jīng)驗,為我們單位榮獲“財務工作先進單位”貢獻了自己的一份力量。
    回顧過去一年的工作,我取得了一定的成績,但也存在一些不足,為此,我今后要加強理論學習,進一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務的熟悉,不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,必須通過對市場經(jīng)濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務知識、相關政策的學習,增強分析問題、解決問題的能力。增強大局觀念,轉變工作作風,努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領導同事們把工作做得更好。
    出納的年度工作報告篇十
    忙忙碌碌的一周又過去了,由于剛剛開學,本周的主要工作還是收費,在收費過程中每天都要面對形形色色的家長。
    作為學校的財務人員,深知學校財務狀況的窘迫,面對每一筆開支,我都會細心地核對,以保障學校財務收支準確無誤。
    在收費時,有的學生家長會毫不猶豫地掏出學費按學校的收費標準交費,可是有的家長則會找出種種借口要求減免學費。每當此時,我都會耐心而詳細地向他們作出合理的解釋。在理解的基礎上有些家長還是很痛快地為學生交齊了學費。對于那些家里確實有困難的學生,我就會按照學校的規(guī)定,讓他們填寫減免學費申請表,經(jīng)校領導批示后給予適當減免。
    雖然收費工作看起來簡單,但在實際工作中確實存在不少復雜的問題,如果處理得當不僅可以為學校創(chuàng)收,同時還會為學校招生。我校學生王翠蓮的父親第一次來我校咨詢時,我向他詳細介紹了我校的情況,并及時回答了家長提出的問題,在他感到滿意的同時,又相繼為我校介紹了六、七名學生。第一范文§網(wǎng)整理該文章,。
    在收費工作中我感受最深的就是人與人之間需要太多的溝通,太多的理解,無論什么問題在相互溝通、理解的基礎上都會迎刃而解。
    以上是小編為大家整理好的范文,希望對大家有所幫助!
    出納的年度工作報告篇十一
    作為學校的財務人員,深知學校財務狀況的窘迫,面對每一筆開支,我都會細心地核對,以保障學校財務收支準確無誤。
    在收費時,有的學生家長會毫不猶豫地掏出學費按學校的收費標準交費,可是有的家長則會找出種種借口要求減免學費。每當此時,我都會耐心而詳細地向他們作出合理的`解釋。在理解的基礎上有些家長還是很痛快地為學生交齊了學費。對于那些家里確實有困難的學生,我就會按照學校的規(guī)定,讓他們填寫減免學費申請表,經(jīng)校領導批示后給予適當減免。
    雖然收費工作看起來簡單,但在實際工作中確實存在不少復雜的問題,如果處理得當不僅可以為學校創(chuàng)收,同時還會為學校招生。我校學生王翠蓮的父親第一次來我校咨詢時,我向他詳細介紹了我校的情況,并及時回答了家長提出的問題,在他感到滿意的同時,又相繼為我校介紹了六、7名學生。
    在收費工作中我感受最深的就是人與人之間需要太多的溝通,太多的理解,無論什么問題在相互溝通、理解的基礎上都會迎刃而解。
    出納的年度工作報告篇十二
    忙忙碌碌的一周又過去了,由于剛剛開學,本周的主要工作還是收費,在收費過程中每天都要面對形形色色的家長。
    作為學校的財務人員,深知學校財務狀況的窘迫,面對每一筆開支,我都會細心地核對,以保障學校財務收支準確無誤。
    在收費時,有的學生家長會毫不猶豫地掏出學費按學校的收費標準交費,可是有的家長則會找出種種借口要求減免學費。每當此時,我都會耐心而詳細地向他們作出合理的解釋。在理解的基礎上有些家長還是很痛快地為學生交齊了學費。對于那些家里確實有困難的學生,我就會按照學校的規(guī)定,讓他們填寫減免學費申請表,經(jīng)校領導批示后給予適當減免。
    雖然收費工作看起來簡單,但在實際工作中確實存在不少復雜的問題,如果處理得當不僅可以為學校創(chuàng)收,同時還會為學校招生。我校學生王翠蓮的父親中國教育資源網(wǎng)整理該文章,版權歸原作者、原出處所有。
    在收費工作中我感受最深的就是人與人之間需要太多的溝通,太多的理解,無論什么問題在相互溝通、理解的基礎上都會迎刃而解。進入公司財務部,迄今為止任職一年時間,主要負責出納工作。現(xiàn)就任職以來的具體情況述職如下:
    在公司各級領導和同事的正確帶領下,本人深入到出納工作的重要性。
    一工作繁雜、瑣碎,整天與數(shù)字打交道,容不得半點馬虎,細心是最基本的要求,高度的責任感和事業(yè)心,一絲不茍的作風是做好這項工作的前提。只有認真履行職責,才能在工作中發(fā)現(xiàn)問題。
    二出納工作責任重大,而且有不少學問和政策技術問題,需要好好學習才能掌握。因此,工作的效率很一般,對工作形成了難度,如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入,保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整,如何填制和審核許多原始憑證,以及如何進行帳務處理等問題,通過實踐,業(yè)務技能得到了很快的提升和鍛煉,工作水平得以迅速的提高。
    經(jīng)過這幾個月緊張的工作實踐和總結,出納工作是會計工作不可缺少的一個部分,它是經(jīng)濟工作的第一線,因此,它要求出納員要有全面精通的政策水平,熟練高超的業(yè)務技能,嚴謹細致的工作作風,作為一個合格的出納,必須具備以下的`基本要求:
    1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的政策水平。
    2、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員,不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識,還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。
    3、做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。
    4、出納人員要有較強的安全意識,現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負其責,并相互牽制;也要有對外的保安措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失。
    5、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng),要熱愛本職工作,精業(yè)、敬業(yè),要竭力為本單位中心工作,為單位的總體利益、為全體職工服務,牢固的樹立為人民服務的思想。
    以上是我7個月工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業(yè)務技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作。
    我任職一年來的述職報告,不妥之處,敬請領導和同志們批評指正。
    出納的年度工作報告篇十三
    隨著時間的流逝,時間到了20xx年,總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,完善自我。
    1、每月跟進行帳務核對,發(fā)現(xiàn)差錯及時查找,做到帳實相符。
    2、對員工報銷做出嚴格管理,嚴格要求按規(guī)章制度管理。
    3、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”
    4、做到對公司人員上班工作態(tài)度的監(jiān)督并考核。
    5、對公司員工上下班考勤、外出、請假等,嚴格要求按照規(guī)則制度管理。
    在這期間,我因在財務上做如下具體工作。
    1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,杜絕浪費及不正常的開支。
    2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經(jīng)理、財務經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。
    3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳,逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存,并填報當日現(xiàn)金流量表,做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。
    4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。
    5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。
    6、當日有到款,必須當日開具收款收據(jù)。
    7、月底及時與財務人員對帳。(帳實相符,帳帳相符)。
    7.1現(xiàn)金帳收支。
    7.2工程部回款與已送未結。
    7.3外圍發(fā)貨及到款。
    知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,絕非“雕蟲小技”,它是經(jīng)濟工作的第一線,財務收支的關口,占有重要的地位。
    1、作為一個合格的出納,我必須具備以下的基本要求:一。學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。二。學會制訂本職崗位工作制度,發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。。三。出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四。出納人員要有較強的安全意識,現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。
    2、物流。
    作為公司物流部,及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位,做到完善的物流服務。
    同時,我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐,吸取08年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,來進一步完善自己的工作,這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己,發(fā)展自己,及時的與他人溝通,建立良好的工作氛圍。
    以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學習,天天向上”(善良)為準則。
    在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!
    財務工作象年輪,一個月工作的結束,意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作,雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,但是做為企業(yè)正常運轉的命脈,我深深的感到自己崗位的價值,同時也為自己的工作設定了新的目標:
    1、做好財務工作計劃,以預算為依據(jù),積極控制成本、費用的支出,并在日常的財務管理中加強與管理處的溝通,倡導效益優(yōu)先,注重現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風險控制,充分發(fā)揮預算的目標作用,不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。
    2、實抓應收賬款的管理,預防呆賬,減少壞賬,保全管理處的經(jīng)營成果。
    3、積極參預,配合管理處開拓新的經(jīng)濟增長點。
    以上是我對自己工作的總結匯總,敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中,我將一如既往的努力工作,不斷總結工作經(jīng)驗;努力學習,不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力,以新形象,新面貌,為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
    20xx年我司各部門都取得了可喜的成績,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,認真學習掌握財務知識,順利完成如下工作:
    在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓。
    1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。
    2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
    3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
    4、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
    5、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
    隨著不斷的學習和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求,使我必須細心、耐心的操作。
    出納的年度工作報告篇十四
    我自調(diào)到xx信用社工作以來,在社領導和同事的關心支持下,能夠自覺遵守國家的各項金融政策法規(guī),嚴格執(zhí)行上級下達的各項任務,認真履行崗位職責,努力完成本職工作。現(xiàn)將20xx一年來的工作情況匯報如下:
    (1)加強理論學習,提高自身綜合素質(zhì)。
    一年來,本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神,加強思想道德建設,提高職業(yè)修養(yǎng),樹立正確的人生觀和價值觀;能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng),進一步增強工作的責任心、事業(yè)心,以主人翁的精神熱愛本職工作,做到“干一行、愛一行、專一行”,牢固樹立“社興我興、社衰我衰”的工作意識,全身心地投入工作;能夠牢固樹立“客戶至上”的服務理念,時刻把文明優(yōu)質(zhì)服務作為衡量各項工作的標準來嚴格要求自己,自覺接受廣大客戶監(jiān)督,定期開展批評與自我批評,力求做一名合格的信合人;能夠積極參加信用社舉行的各種學習、培訓活動,認真做好學習筆記,并在實際工作中加以運用;在業(yè)余時間,自學本科課程,參加遠程教育考試,為更好地適應各崗位的需要奠定良好的基礎。
    (2)團結奮進,共同營造良好的工作環(huán)境。
    “團結他人,與人為善”一直是我待人的準則。在工作中,能夠團結同事,和睦相處,相互學習、相互促進;在生活中,互相幫助,互相關心,共同創(chuàng)造和諧的氛圍。同時,不斷地進行自我定位,更新觀念,提高服務意識,增強服務水平。
    (3)恪守規(guī)章制度,履行崗位職責。
    在擔任出納工作時,能夠堅持“錢帳分管,雙人臨柜,雙人管庫”的要求,做到“自覺、自律、自制”。每日營業(yè)終了認真軋計現(xiàn)金收入、付出登記簿發(fā)生額,并與現(xiàn)金庫存核對一致,確?,F(xiàn)金庫存簿與實際庫存現(xiàn)金、總賬余額相符,做到帳實相符、賬款相符。能夠認真辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兌換業(yè)務,整點時做到點準、墩齊、挑凈、捆緊,蓋章清楚;能夠及時勾對流水賬目和現(xiàn)金收付登記簿。嚴格按照金庫保管制度,做好庫房的保管工作,做到庫匙分管、同進同出。
    (4)增強防范意識,落實“三防一保”。
    安全保衛(wèi)方面。一年來,本人能夠不斷地增強安全防范意識,值班守庫期間能夠嚴格按照“三防一?!钡囊?,認真落實各項防范措施,熟記防盜防搶防暴預案,熟練掌握、使用好各種防范器械,做好“三門”反鎖檢查工作。經(jīng)常檢查電路、電話是否正常,防范器械性能是否處于良好狀態(tài),當出現(xiàn)異常情況,能當場處理的當場處理,不能處理的能主動上上級匯報等等,能夠時刻保持清醒的頭腦,增強安全防范意識,并確保值班守庫二十四小時不失控,保護信用社的財產(chǎn)安全。
    總之,20xx年以來,在上級領導和同事們的關心幫助下,我的各個方面都有了很大的進步,業(yè)務能力也得到了較大程度的提高,雖然在某此方面還存在著很多不足,如對金融財會知識了解不夠,對信用社改革有待作進一步的了解等,但我相信,在上級領導的關心支持下,在同事的`熱情幫助下,我必定會把工作做得更穩(wěn)更好,爭取在新的一年中會有更好的成績!
    出納的年度工作報告篇十五
    本單位全稱xxxxx醫(yī)院,現(xiàn)開放xxx、院區(qū)采取統(tǒng)一管理,財務統(tǒng)一核算的經(jīng)營方式,醫(yī)院現(xiàn)有衛(wèi)生技術人員167人,工勤人員21人,其中高級職稱5人,中級職稱41人。救護車4輛,小型轎車1輛,擁有固定資產(chǎn)2500萬元,其中專業(yè)設備800萬元。院區(qū)科室開放齊全,承擔縣內(nèi)及周邊縣市急救、醫(yī)療、預防任務。
    本年度業(yè)務收入1637萬元,比凈增187萬元,增長率為12.9%,其中:醫(yī)療收入983萬元,增長276萬元,增長率為39%;藥品收入649萬元,下降73萬元,增長率為-10.1%;其他收入5萬元,下降16萬元;財政經(jīng)常性補助收入180.50萬元,增加42.50萬元,主要是工資套改增補工資追加經(jīng)費指標,財政專項補助收入7萬元,比上年減少11萬元。業(yè)務支出1711萬元,增加231萬元,增加率為15.62%,相對于業(yè)務增長率上升了2.72個百分點,其中,工資福利支出460萬元,增加123萬元,增加率為36.49%,主要是一次性發(fā)放06年工資套改增資所致;商品和服務支出1164萬元,增加137萬元,增加率為13.33%;對個人和家庭的補助支出72萬元,增加7萬元,增加率為10.63%;其他支出14萬元,減少36萬元,增加率為-71.8%;財政專項補助支出7萬元。
    年終結余110萬元,(轉入事業(yè)基金66萬元,轉入福利基金44萬元)全年共提取修購基金204萬元,共創(chuàng)造了約314萬元的營業(yè)現(xiàn)金流量;全年共支付門急診樓工程款213萬元,添置醫(yī)療設備及大型設備維護共支付近135萬元,應付款項增加257萬元,現(xiàn)金流量凈額約為-291萬元,營業(yè)現(xiàn)金流量遠不能滿足醫(yī)院發(fā)展及建設資金的需要。
    收入構成比例:業(yè)務收入占總收入89.5%,財政補助收入占總收入10.5%,其中醫(yī)療收入占業(yè)務收入比60.24%,藥品收入占業(yè)務收入比39.76%,藥品收入比重大幅下降,主要是藥品價格下調(diào)所致;支出構成比例:工資福利支出占總支出比26.88%;商品和服務支出占總支出比68.06%;(其中,專用材料費占總支出比48%)對個人和家庭的補助支出占總支出比4.23%;其他支出占總支出比0.83%。償債能力:資產(chǎn)負債率34.54%,流動比率0.78,速動比率0.7。綜合以上分析,從動態(tài)角度收入、支出增長比來看,因受藥品降價及藥品招標品種擴大等宏觀政策的影響,藥品收入大幅下降;因全年門診人次、住院病人人數(shù)增加及醫(yī)療服務質(zhì)量提高,醫(yī)療收入有較大增長。因政策性增資及高河新院區(qū)的對外營業(yè),致使工資福利支出和商品服務支出大幅度提高,總支出較總收入相比上升了2.78個百分點,造成本年度結余比去年減少了10萬元;從靜態(tài)角度的.償債能力分析來看,資產(chǎn)負債率上升了8.21個百分點,而流動比率與速動比率分別下降了1.1和1.02。以上跡象表明,償債能力減弱,財務風險有所增加,另因院區(qū)建設的需要,醫(yī)院需進一步籌集資金以滿足建設資金的需要,經(jīng)濟壓力較大。
    出納的年度工作報告篇十六
    9月份是我任職公司出納工作的第二個月,由于之前未接觸過物業(yè)管理,前期的工作對我來說是個挑戰(zhàn),在領導和同事的幫忙指導下,正逐步摸清工作的基本狀況,把握工作重點難點。
    現(xiàn)將9月份工作總結匯報如下:
    1、對每一天收繳的物業(yè)費,物業(yè)券及其它收費正確無誤登入電子臺賬。
    2、每一天更新業(yè)主繳費信息,做到臺賬正確顯示每個業(yè)主交費,欠繳狀況。
    3、每一天做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬,結賬盤存,做到賬實相符,月末做好銀行對賬工作。
    4、統(tǒng)計每月,季度收繳率,及時上報領導。
    5、堅持財務手續(xù),嚴格審核每筆報銷費用,報銷單上務必有經(jīng)手人及相關領導簽字才能給予報銷。
    1、整理一期業(yè)主物業(yè)費欠繳名單,配合其它部門做好催繳工作。
    2、整理一期業(yè)主欠繳信息
    欠繳原因大致有:
    a:答應來交,但還沒來;
    b:號碼有誤;
    c:在外地;
    d:房子需整改;
    e:未接房;
    f:丁子戶
    3、將歸集的業(yè)主信息配合其它部門更進,房子需整改的交于前臺;號碼有誤的搜集更新;答應來交但未來的加強電話催繳;在外地的以節(jié)假日發(fā)信息問候業(yè)主,并帶給對公賬號;丁子戶多是以各種理由如需出示物價局批文等拒交的,加強專業(yè)知識了解及溝通技巧說服其交納。
    出納的年度工作報告篇十七
    轉眼間,我一年的工作又要結束了,在一年的工作中,我可以說是做到了最好,隨著時間的推移,我在自己的銀行會計出納工作上越做越好,這些都是我工作數(shù)年以來不斷努力的結果。一直在努力,一直在超越,相信自己能夠在新的一年里做的更好!
    20xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候,同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作,我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲,都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同,但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻?,F(xiàn)將全年的工作情況向全行職工作以匯報:
    在臨近年終的最后一季,市行“新百日會戰(zhàn)”的各項指標下達到支行,支行下到各科部。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來,配合行里完成各項指標。雖然“新百日會戰(zhàn)”所大力宣傳的各種產(chǎn)品大都是對個人客戶的,但是我部員工只要有機會就向來辦業(yè)務的客戶宣傳新產(chǎn)品。尤其是“得利寶”業(yè)務問世以后,我部員工向代發(fā)工資客戶力推此項產(chǎn)品,滴水成河,為行內(nèi)存款的上升做著力所能及的貢獻。行領導多次強調(diào),存款是責任,不是任務。就是想讓職工轉變思想,把行里的事當成自已的事,變壓力為動力,當我們正視這個問題的同時,我們也感到了責任的重大和為行里工作的樂趣。員工們不再抱怨任務繁重,而是把“新百日會戰(zhàn)”當成一個活動去積極的參與。
    這一年的工作和考核,又使我部員工得到了很多經(jīng)驗,當然也有很多教訓。我們一直重視員工的整體業(yè)務水平的提高,大部分職工的工作質(zhì)量都是達標的,但仍有業(yè)務水平參差不齊的現(xiàn)象存在。這樣勢必會對我行的整體服務形象造成一定程度的影響。所以,我部一旦接到上級部門的個別業(yè)務操作變更通知就及時的組織員工學習,減少核算差錯。
    今年是我們商業(yè)銀行具有轉折意義的一年,經(jīng)過六年的打拼和積累,我行的羽翼已經(jīng)逐漸豐滿,準備更名掛牌,開始新的征程。然而,如果要使我們景星支行真正走在全行的前列,我們首先要做的是提高我們的業(yè)務能力。我行會計出納部經(jīng)常組織員工進行理論學習、崗位練兵。對市行傳達的每一個文件、通知都認真貫徹。讓員工樹立主人翁精神,在工作中不推、不等、不靠,積極主動的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時間要效益、向工作要質(zhì)量。在核算上無重大差錯事故。