合同起到約束和監(jiān)督各方行為的重要作用。合同的簽署過程需要充分理解和考慮各個條款的含義和影響。如果你需要一份具體的合同，可以咨詢專業(yè)人士或律師。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責篇一
(1)執(zhí)行往來結(jié)算清算辦法，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項，要嚴格清算手續(xù)，加強管理，及時清算。
(2)辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應(yīng)收賬款和無法支付的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的公司，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強管理。對預(yù)借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。
(3)負責往來結(jié)算的明細核算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。
(4)負責銷售核算，核實銷售往來。根據(jù)銷貨發(fā)票等有關(guān)憑證，正確計算銷售收入以及勞務(wù)等其他各項收入。經(jīng)常核對庫存商品的賬面余額和實際庫存數(shù)，核對銷貨往來明細賬，做到賬實相符，賬賬相符。
(5)認真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,負責項目材料成本預(yù)算、成本評估、財務(wù)核算和結(jié)算。
(6)審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。與采購部倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責篇二
職責：
1、負責房地產(chǎn)項目概算，預(yù)算及結(jié)算的編制工作;。
2、負責工程招標工作，組織各類工程、材料采購合同的起草、洽談、簽定;。
3、參與施工圖、施工方案會審及經(jīng)濟合理性分析評價;。
4、審核工程預(yù)結(jié)算、現(xiàn)場簽證。
崗位要求：
1、工程造價管理專業(yè)本科以上學歷;。
5、有房地產(chǎn)開發(fā)(甲方)或工程咨詢公司工作經(jīng)驗優(yōu)先。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責篇三
3、負責國際銷售業(yè)務(wù)的業(yè)績數(shù)據(jù)提交。
1、負責本地、代理、到付運單審核；
2、負責本地客戶結(jié)賬；
3、負責代理客戶結(jié)賬；
4、負責與航空公司運費結(jié)算；
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
1．負責保函、信用證及進口來單、出口審單等業(yè)務(wù)的合規(guī)操作；
2.承擔境內(nèi)外同業(yè)、分支機構(gòu)、客戶的單證業(yè)務(wù)咨詢、查詢查復(fù)及疑難問題處理工作；
3.參與對分支機構(gòu)業(yè)務(wù)的技術(shù)輔導(dǎo)工作。
1、負責各項售后費用的審核、結(jié)算、審批、歸檔、跟進打款等工作；
2、相關(guān)數(shù)據(jù)報表的`整理及更新發(fā)布；
3、代理商通訊錄的管理及發(fā)布，以及各類授權(quán)協(xié)議的內(nèi)部管理。
2、負責國際結(jié)算、匯款、單證、票據(jù)等業(yè)務(wù)操作和單證編制工作；
3、負責搜集、整理每項業(yè)務(wù)涉及的單證資料，并按要求整理歸檔及保管；
4、完成公司與銀行的關(guān)系拓展、維護等工作。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責篇四
1、結(jié)算員由各單位確定一名熟悉國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)，具備一定的財會業(yè)務(wù)知識，掌握本單位報銷制度、審核權(quán)限等規(guī)定的人員擔當（一般應(yīng)由單位出納員擔任）。
2、具有良好的職業(yè)道德和工作責任心，堅持原則，秉公辦事，不徇私情。
(二) 結(jié)算員的工作職責
這個崗位職責主要應(yīng)該是催收往來賬款，及時結(jié)算貨款。保證流動資金的充盈及完整，降低壞賬損失。
1、負責辦理本單位資金收入的報結(jié)業(yè)務(wù)；
2、負責辦理向下級單位撥付資金的報結(jié)業(yè)務(wù)；
3、負責辦理日常經(jīng)費支出及專項支出的報銷業(yè)務(wù)；
4、掌握公司資金狀況，及時匯報上級部門。
負責商品的貨款結(jié)算及應(yīng)付賬款的.日常核算工作，定期收付增值稅發(fā)票，審核發(fā)票，與供應(yīng)商對賬后，準確辦理收付款手續(xù)。
1、核對公司的商場合同扣點及費用。
2、核對開增值稅發(fā)票金額及時準確報給會計。
3、對公司所開增值稅發(fā)票進行審核對方單位的開戶名稱、賬號、開戶行（其中開戶名稱應(yīng)與出具發(fā)票單位名稱一致），并及時送到各大商場。
4、定期裝訂商場結(jié)算單、工資單、銀行對帳單等，妥善保管和存檔。
5、協(xié)助出納作好工資、獎金的核對及發(fā)放工作。
6、月末核對銀行存款日記賬與總賬是否相符，核對銀行存款日記賬與銀行對賬單是否相符，編寫銀行余額調(diào)節(jié)表。
7、月末核對現(xiàn)金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結(jié)，帳實相符，賬賬相符；月末進行庫存盤點，與總賬金額相符，按照審計要求提供庫存現(xiàn)金盤點表。
8、對員購現(xiàn)金及代金卷的核對管理，月末出員購匯總表。
9、次月匯總應(yīng)收帳款情況，并制定匯總表。
10、月末匯總付現(xiàn)金商場費用表格并報給統(tǒng)計。
11、協(xié)助他人做好本部門的其他各項工作，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，認真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責篇五
3、持有會計人員從業(yè)資格證，能夠熟練應(yīng)用財務(wù)軟件及辦公軟件；
1、應(yīng)收管理：核對銷售及往來款項，跟蹤應(yīng)收賬款。
2、結(jié)算管理：核對結(jié)算差異，完成差異制單、跟進、審核管理。
3、賬務(wù)調(diào)整：協(xié)助主管核對各科目的余額，核查差異，處理結(jié)賬調(diào)整；
4、負責商場往來發(fā)票遞送及按商場約定提供開票信息至開票崗。
5、踏實肯干，責任心強，學習能力強，有一定的抗壓能力
合同預(yù)結(jié)算崗位職責篇六
1、根據(jù)銀行存款憑條、各項費用單據(jù)，及時、正確無誤地在epr做收付、轉(zhuǎn)帳記錄。
2、對客戶銷售單的二審要嚴格保管，必須款到及時審單，特殊情況需貨品部、財務(wù)部負責人同意，總經(jīng)理同意，手續(xù)齊全方可審單。
3、倉庫送交的入庫單、銷售單、退貨單、調(diào)撥單等，要按時、按規(guī)矩折扣審核并記帳不得延誤。
4、根據(jù)銷售單、退貨單、調(diào)撥單等編制用友記帳憑證，及時提供、分析客戶欠款情況并處理應(yīng)收款項的疑難問題，有效控制應(yīng)收帳款的壞帳損失，提高回款率。
5、月末erp與百勝軟件的對帳工作必須按時完成，打印客戶對帳單發(fā)送至客戶，要求客戶確認回傳。
6、對客戶應(yīng)收、已收的各項保證金要嚴格管理，不得少收或不收，要主動、及時作好訂金的轉(zhuǎn)季、轉(zhuǎn)款工作。
7、熟練操作服裝軟件，運用好財務(wù)軟件并能熟練處理軟件中的一般異常，提高會計電算化的業(yè)務(wù)能力。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責篇七
:
1.日常交易編碼申請等日常業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作;
2.金仕達,ctp等多套結(jié)算系統(tǒng)、仿真系統(tǒng)結(jié)算維護工作;
3.日常交割工作處理;
4.特殊法人數(shù)據(jù)報送工作;
5.結(jié)算相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計核算工作。
:
1.具有期貨從業(yè)資格,結(jié)算崗位2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
2.工作態(tài)度主動積極,學習能力強;
3.具有較強的溝通、協(xié)作能力,具有較強的責任心及團隊合作精神,工作認真、細致;
4.本科及以上學歷;
5.熟練掌握金仕達、ctp等結(jié)算系統(tǒng)及相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù),有日常期貨系統(tǒng)結(jié)算交割工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責篇八
(1)認真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、方針政策和學校的財務(wù)制度,嚴格遵守財經(jīng)紀律。
(2)嚴格執(zhí)行《xx學院后勤服務(wù)經(jīng)費管理辦法(試行)》,結(jié)合公司實際制定財務(wù)管理辦法和實施細則。建立健全公司財務(wù)管理的各項規(guī)章制度,并負責貫徹實施。
(3)負責公司各類資金的會計核算,收集公司獨立核算的財務(wù)資料和信息,利用各項財務(wù)資料進行綜合分析,準確、可靠的財務(wù)會計數(shù)據(jù),并對公司重大的經(jīng)濟事項提出意見和建議。
(4)負責編制和執(zhí)行公司的財務(wù)年度預(yù)算、財務(wù)收支計劃。根據(jù)公司工作特點,在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上結(jié)合年度工作重點,監(jiān)督計劃的執(zhí)行。
(5)負責起草財務(wù)工作總結(jié)和請示報告,做好財務(wù)年度、季度、月度收支及利潤的控制工作,發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能。
(6)嚴格對現(xiàn)金、支票、印鑒和各種票據(jù)的管理。確保資金安全。切實做好記賬、算賬、報賬工作,做到報表齊全,內(nèi)容真實,數(shù)字準確,帳表相符。積極做好各種統(tǒng)計、會計報表,接受上級主管部門的監(jiān)督、檢查。
(7)嚴格成本核算,做好經(jīng)營性成本分析,定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)工作情況及存在問題,提出加強財務(wù)管理的建議,當好家,理好財。
(8)負責財務(wù)會計檔案的收集、整理和歸檔工作,按規(guī)定妥善保管會計憑證、賬簿、報表和其他檔案材料。
(9)負責協(xié)調(diào)公司與上級部門、審計、銀行、工商、稅務(wù)等部門的業(yè)務(wù)關(guān)系,督促和辦理相關(guān)的事物。
(10)有計劃地組織財務(wù)人員深入基層,了解實際情況,解決實際問題,講究經(jīng)濟效益,樹立為后勤各項工作服務(wù)包的觀念。
(11)加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),強化會計人員職業(yè)道德建設(shè),不斷提高會計人員業(yè)務(wù)素質(zhì),逐步實現(xiàn)財務(wù)工作的規(guī)范化、科學化、現(xiàn)代化和電算化。
(12)完成公司領(lǐng)導(dǎo)和上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責篇九
1、負責4s店的日常銷售管理工作，保證4s店正常的經(jīng)營秩序。
2、負責每日展廳的展車5s管理。
3、指導(dǎo)店員做好客戶接待工作，保證整個銷售流程的順暢進行。
4、協(xié)助銷售交車、取款工作。
5、指導(dǎo)店員做好客戶的售后服務(wù)工作，提升店面整體服務(wù)水平，提升客戶服務(wù)滿意度。
6、按廠家及公司要求對客戶的各類銷售、服務(wù)信息進行整理和統(tǒng)計，以備查案。
7、執(zhí)行并完成廠家規(guī)定的各項宣傳策劃活動，根據(jù)市場及銷售情況，適時制定月度、特定節(jié)日的促銷活動，并對活動進行監(jiān)控、跟蹤和總結(jié)。
8、通過市場推廣和客戶挖掘，不斷提升長安品牌的市場占有率。 對銷售市場進行預(yù)測，與銷售經(jīng)理做好月度要貨計劃和任務(wù)分配指標。
9、做好競品及市場調(diào)研，適時調(diào)整產(chǎn)品促銷策略。
10、指導(dǎo)店員做好本店的接車、入庫、調(diào)車等車輛管理工作，準確掌握所賣車輛庫存狀態(tài)。
11、對店員做好銷售、售后服務(wù)、營銷等各類知識的培訓(xùn)，不斷提升店面的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)和個人素養(yǎng)。
12、確保展廳的銷售任務(wù)、銷售毛利以及附加產(chǎn)值的完成。
1、按照客戶接待流程接待進入展廳的客戶，營造良好的銷售氛圍。
2、確保完成自己月度銷售目標、毛利目標和kpi指標。
3、如實填寫和妥善保存客戶信息（來電和來店），有效跟進及挖掘客戶潛能。
4、準確及時填寫所有銷售文件。
5、確保展車在任何時候都一塵不染、光亮如新。
7、熟練掌握車輛的特點和性能：系列、配置、價格、車色、可選配件、裝飾附件等。
8、熟悉了解競爭對手的產(chǎn)品知識，參加公司的各項培訓(xùn)活動。
9、確保待售車輛狀態(tài)完好，且配置和合格證規(guī)定的一致，如發(fā)現(xiàn)有車輛破損或重大質(zhì)量問題，需在兩個工作日內(nèi)及時解決。
10、為車主介紹質(zhì)量擔保和維修保養(yǎng)條款。
1、保持展廳的干凈整潔，確保展廳內(nèi)良好的銷售環(huán)境。
2、根據(jù)每日交車情況，及時、準確填寫交車單據(jù)，確保交車客戶資料完整和交車信息的準確。
3、確?？蛻舾黜椊卉囀掷m(xù)齊全，并協(xié)助交車客戶打款、辦理稅票、合格證等后續(xù)車輛掛牌事宜所需的材料。
4、及時準確填寫車輛入庫、調(diào)車、銷售信息，并定期報備于銷售經(jīng)理。
5、相關(guān)報表及銷售信息的填寫，確保客戶資料、交車資料、及相關(guān)銷售信息的完整、準確，對重要的客戶資料、銷售信息具有保管責任。
6、做好相關(guān)促銷物料（dm單頁、海報、價格牌、條幅、促銷品等） 的統(tǒng)籌、發(fā)放及統(tǒng)計工作，并會同店長做好相關(guān)促銷物料的需求要貨計劃、儲備等工作。
7、記錄來電客戶信息，每日做來店/來電匯總表。
8、督促銷售顧問人員登記“來店登記表”，負責試乘試駕和工作車輛的登記工作。
1、制定年度銷售計劃，報批落實全年任務(wù)的合理分解；
2、檢查、監(jiān)督和授權(quán)所有的交易和訂單，以確保完成毛利目標；
4、為銷售部和每一位銷售顧問制定短期的銷售和毛利目標；
5、監(jiān)督、落實銷售流程和銷售管理的標準化；
6、每月制定銷售分析報告。
7、制定銷售顧問人員名額需求計劃。
8、監(jiān)督和衡量部門人員的工作效率，并定期進行績效評估。
9、建立和維護員工培訓(xùn)，發(fā)展和激勵的制度。
1、負責配件環(huán)境的衛(wèi)生管理，確保倉庫整潔有序，物品擺放規(guī)范，并執(zhí)行好6s管理。
2、根據(jù)長安公司有關(guān)配件計劃、訂購的規(guī)定，開展配件的計劃、訂購工作，正確、及時填寫和傳遞配件訂貨單。
3、做好配件日常管理工作，保證充足的、純正的配件供應(yīng)，非特殊情況下不得出現(xiàn)零配件斷貨情況。
4、做好緊缺零部件的溝通調(diào)撥工作，并及時通知需求客戶。
5、做好配件的驗收入庫、整理和儲存工作，對破損的零配件做好登記、返廠和補充訂單工作，并對舊件進行登記、儲存和及時處理。
6、根據(jù)公司售后服務(wù)站維修業(yè)務(wù)需求，保持合理的庫存，減少庫存積壓，并將庫存周轉(zhuǎn)率控制在合理范圍以內(nèi)，加快資金周轉(zhuǎn)。
7、做好售后服務(wù)站日常零配件的存、取工作，并按業(yè)務(wù)流程做好相關(guān)零配件的登記工作。
8、與索賠員做好索賠件的登記、儲存等工作，并按廠家要求進行及時清退。
9、負責定期對零配件進行盤點，確保帳、卡、物一致。
10、負責每月向總經(jīng)理提供月度銷售報表、庫存報表和配件需求計劃及相關(guān)文件。
11、按廠家要求做好配件管理的相關(guān)報表工作。
12、負責協(xié)調(diào)與其它業(yè)務(wù)部的關(guān)系，并使配件工作流程不斷優(yōu)化、提高。
1、熟悉長安公司索賠業(yè)務(wù)的.具體工作流程。
2、負責協(xié)助維修人員，認真檢查索賠車輛，做好車輛索賠的鑒定，保證索賠的準確性。
3、對索賠及非三包范圍內(nèi)的車輛，做好車輛維修信息登記、計價及結(jié)算，重點保證在三包范圍內(nèi)的索賠車輛及時錄入信息系統(tǒng)，以備核查并與廠家進行索賠信息對賬。
4、負責定期整理和妥善保存所有索賠信息和檔案。
5、負責與配件主管按長安公司要求妥善保管索賠件并及時按要求進行回運。
6、負責在長安公司開展的質(zhì)量返修和相關(guān)活動中，進行報表資料的傳遞與交流。
7、負責客觀真實的開展索賠工作，不得弄虛作假，并及時向管理層匯報工作狀況。
8、主動收集、反饋有關(guān)車輛維修質(zhì)量、技術(shù)信息給總經(jīng)理。
9、積極向客戶宣導(dǎo)授權(quán)公司的索賠條例。
10、完成總經(jīng)理交辦的其他相關(guān)工作。
1、負責4s店日常售車業(yè)務(wù)的現(xiàn)款收繳工作。
2、根據(jù)啟票業(yè)務(wù)訂單，與廠家進行賬務(wù)對賬并進行相應(yīng)車款的交納、抵扣等。
3、負責與長安廠家相關(guān)費用支持的明細賬務(wù)對賬，對相關(guān)費用進行核對并及時通報總經(jīng)理。
4、負責與長安廠家、材料配件廠商的零配件賬務(wù)核對、結(jié)算等。
5、及時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行管理，保證資金安全。
6、定期編寫各類銷售、采購等財務(wù)結(jié)算報表，并報備總經(jīng)理審核。
7、嚴格執(zhí)行財務(wù)管理備用金制度，當備用金不足時及時通報總經(jīng)理。
8、負責按廠家要求及時上報dms銷售信息，并對每日交車信息進行統(tǒng)計留存。
9、每日下班前與總經(jīng)理進行售車賬務(wù)核對，并進行每日賬務(wù)清繳，
合同預(yù)結(jié)算崗位職責篇十
5、負責學生生源地助學貸款的信息登記及檔案管理;
6、按規(guī)定收費標準,辦理學生日常收費和其他零星收費業(yè)務(wù);
7、及時繳銷收費票據(jù),收取款項及時入賬;
8、加強內(nèi)部管理,建立健全內(nèi)部控制制度,確保收費資金安全;
9、處里交辦的其他任務(wù)。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責篇十一
4、管理簽證文件、圖紙、技術(shù)變更、相關(guān)合同及文件等工作；
1。善于造價分析，善于歸納總結(jié)，對裝飾材料和工藝有較深的認識；
2。具備工程預(yù)、決算和工程管理的專業(yè)知識，能夠有效控制項目成本；
3。精通cad、辦公軟件，精通算量；
4。工作細心踏實，具有較強的責任心、溝通協(xié)調(diào)能力及團隊合作精神。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責篇十二
1日常市場費用sap系統(tǒng)入賬。
2月結(jié)職責管轄范圍科目余額檢查及問題跟進。
3總部承擔的費用分客戶類別的臺賬整理以及復(fù)核;。
4應(yīng)收報表及超期跟蹤，以及異常情況匯報。
5客戶別合同費用及非合同費用復(fù)核，偏差分析;。
6lka系統(tǒng)兩客戶發(fā)票開具。
7月度經(jīng)營利潤預(yù)測報告復(fù)核提交。
8月度經(jīng)營情況分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理，以及分析報告編寫。
9月度工作總結(jié)及工作問題的解決方案整理。
崗位要求，
1、工作經(jīng)驗3年左右。
2、大專以上財務(wù)相關(guān)專業(yè)學歷，有管理思維優(yōu)先考慮。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責篇十三
3、成本改進需求及分析并作出對應(yīng)解決方案；
4、把控計量及時性和準確度、準確及時完成結(jié)算和應(yīng)付款；
1、善于造價分析，善于歸納總結(jié)，對裝飾材料和工藝有較深的.認識；
2、具備工程預(yù)、決算和工程管理的專業(yè)知識，能夠有效控制項目成本；
3、精通cad、辦公軟件，精通算量；
4、工作細心踏實，具有較強的責任心、溝通協(xié)調(diào)能力及團隊合作精神。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責篇十四
審核成本預(yù)留是否合理、準確，是否跟客戶簽訂長期合同或單票協(xié)議，開票額是否符合合同或單票協(xié)議的價格條款。
2、在結(jié)算系統(tǒng)中做應(yīng)收應(yīng)付結(jié)算。
根據(jù)銷售員開具的發(fā)票和核算單，再次檢查應(yīng)收應(yīng)付是否合理、準確并及時在kfms和k35系統(tǒng)中做應(yīng)收應(yīng)付結(jié)算。
3、提醒銷售員及時開票。
根據(jù)業(yè)務(wù)報表，提醒銷售員及時開票。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責篇一
(1)執(zhí)行往來結(jié)算清算辦法，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項，要嚴格清算手續(xù)，加強管理，及時清算。
(2)辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應(yīng)收賬款和無法支付的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的公司，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強管理。對預(yù)借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。
(3)負責往來結(jié)算的明細核算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。
(4)負責銷售核算，核實銷售往來。根據(jù)銷貨發(fā)票等有關(guān)憑證，正確計算銷售收入以及勞務(wù)等其他各項收入。經(jīng)常核對庫存商品的賬面余額和實際庫存數(shù)，核對銷貨往來明細賬，做到賬實相符，賬賬相符。
(5)認真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,負責項目材料成本預(yù)算、成本評估、財務(wù)核算和結(jié)算。
(6)審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。與采購部倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責篇二
職責：
1、負責房地產(chǎn)項目概算，預(yù)算及結(jié)算的編制工作;。
2、負責工程招標工作，組織各類工程、材料采購合同的起草、洽談、簽定;。
3、參與施工圖、施工方案會審及經(jīng)濟合理性分析評價;。
4、審核工程預(yù)結(jié)算、現(xiàn)場簽證。
崗位要求：
1、工程造價管理專業(yè)本科以上學歷;。
5、有房地產(chǎn)開發(fā)(甲方)或工程咨詢公司工作經(jīng)驗優(yōu)先。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責篇三
3、負責國際銷售業(yè)務(wù)的業(yè)績數(shù)據(jù)提交。
1、負責本地、代理、到付運單審核；
2、負責本地客戶結(jié)賬；
3、負責代理客戶結(jié)賬；
4、負責與航空公司運費結(jié)算；
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
1．負責保函、信用證及進口來單、出口審單等業(yè)務(wù)的合規(guī)操作；
2.承擔境內(nèi)外同業(yè)、分支機構(gòu)、客戶的單證業(yè)務(wù)咨詢、查詢查復(fù)及疑難問題處理工作；
3.參與對分支機構(gòu)業(yè)務(wù)的技術(shù)輔導(dǎo)工作。
1、負責各項售后費用的審核、結(jié)算、審批、歸檔、跟進打款等工作；
2、相關(guān)數(shù)據(jù)報表的`整理及更新發(fā)布；
3、代理商通訊錄的管理及發(fā)布，以及各類授權(quán)協(xié)議的內(nèi)部管理。
2、負責國際結(jié)算、匯款、單證、票據(jù)等業(yè)務(wù)操作和單證編制工作；
3、負責搜集、整理每項業(yè)務(wù)涉及的單證資料，并按要求整理歸檔及保管；
4、完成公司與銀行的關(guān)系拓展、維護等工作。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責篇四
1、結(jié)算員由各單位確定一名熟悉國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)，具備一定的財會業(yè)務(wù)知識，掌握本單位報銷制度、審核權(quán)限等規(guī)定的人員擔當（一般應(yīng)由單位出納員擔任）。
2、具有良好的職業(yè)道德和工作責任心，堅持原則，秉公辦事，不徇私情。
(二) 結(jié)算員的工作職責
這個崗位職責主要應(yīng)該是催收往來賬款，及時結(jié)算貨款。保證流動資金的充盈及完整，降低壞賬損失。
1、負責辦理本單位資金收入的報結(jié)業(yè)務(wù)；
2、負責辦理向下級單位撥付資金的報結(jié)業(yè)務(wù)；
3、負責辦理日常經(jīng)費支出及專項支出的報銷業(yè)務(wù)；
4、掌握公司資金狀況，及時匯報上級部門。
負責商品的貨款結(jié)算及應(yīng)付賬款的.日常核算工作，定期收付增值稅發(fā)票，審核發(fā)票，與供應(yīng)商對賬后，準確辦理收付款手續(xù)。
1、核對公司的商場合同扣點及費用。
2、核對開增值稅發(fā)票金額及時準確報給會計。
3、對公司所開增值稅發(fā)票進行審核對方單位的開戶名稱、賬號、開戶行（其中開戶名稱應(yīng)與出具發(fā)票單位名稱一致），并及時送到各大商場。
4、定期裝訂商場結(jié)算單、工資單、銀行對帳單等，妥善保管和存檔。
5、協(xié)助出納作好工資、獎金的核對及發(fā)放工作。
6、月末核對銀行存款日記賬與總賬是否相符，核對銀行存款日記賬與銀行對賬單是否相符，編寫銀行余額調(diào)節(jié)表。
7、月末核對現(xiàn)金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結(jié)，帳實相符，賬賬相符；月末進行庫存盤點，與總賬金額相符，按照審計要求提供庫存現(xiàn)金盤點表。
8、對員購現(xiàn)金及代金卷的核對管理，月末出員購匯總表。
9、次月匯總應(yīng)收帳款情況，并制定匯總表。
10、月末匯總付現(xiàn)金商場費用表格并報給統(tǒng)計。
11、協(xié)助他人做好本部門的其他各項工作，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，認真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責篇五
3、持有會計人員從業(yè)資格證，能夠熟練應(yīng)用財務(wù)軟件及辦公軟件；
1、應(yīng)收管理：核對銷售及往來款項，跟蹤應(yīng)收賬款。
2、結(jié)算管理：核對結(jié)算差異，完成差異制單、跟進、審核管理。
3、賬務(wù)調(diào)整：協(xié)助主管核對各科目的余額，核查差異，處理結(jié)賬調(diào)整；
4、負責商場往來發(fā)票遞送及按商場約定提供開票信息至開票崗。
5、踏實肯干，責任心強，學習能力強，有一定的抗壓能力
合同預(yù)結(jié)算崗位職責篇六
1、根據(jù)銀行存款憑條、各項費用單據(jù)，及時、正確無誤地在epr做收付、轉(zhuǎn)帳記錄。
2、對客戶銷售單的二審要嚴格保管，必須款到及時審單，特殊情況需貨品部、財務(wù)部負責人同意，總經(jīng)理同意，手續(xù)齊全方可審單。
3、倉庫送交的入庫單、銷售單、退貨單、調(diào)撥單等，要按時、按規(guī)矩折扣審核并記帳不得延誤。
4、根據(jù)銷售單、退貨單、調(diào)撥單等編制用友記帳憑證，及時提供、分析客戶欠款情況并處理應(yīng)收款項的疑難問題，有效控制應(yīng)收帳款的壞帳損失，提高回款率。
5、月末erp與百勝軟件的對帳工作必須按時完成，打印客戶對帳單發(fā)送至客戶，要求客戶確認回傳。
6、對客戶應(yīng)收、已收的各項保證金要嚴格管理，不得少收或不收，要主動、及時作好訂金的轉(zhuǎn)季、轉(zhuǎn)款工作。
7、熟練操作服裝軟件，運用好財務(wù)軟件并能熟練處理軟件中的一般異常，提高會計電算化的業(yè)務(wù)能力。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責篇七
:
1.日常交易編碼申請等日常業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作;
2.金仕達,ctp等多套結(jié)算系統(tǒng)、仿真系統(tǒng)結(jié)算維護工作;
3.日常交割工作處理;
4.特殊法人數(shù)據(jù)報送工作;
5.結(jié)算相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計核算工作。
:
1.具有期貨從業(yè)資格,結(jié)算崗位2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
2.工作態(tài)度主動積極,學習能力強;
3.具有較強的溝通、協(xié)作能力,具有較強的責任心及團隊合作精神,工作認真、細致;
4.本科及以上學歷;
5.熟練掌握金仕達、ctp等結(jié)算系統(tǒng)及相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù),有日常期貨系統(tǒng)結(jié)算交割工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責篇八
(1)認真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、方針政策和學校的財務(wù)制度,嚴格遵守財經(jīng)紀律。
(2)嚴格執(zhí)行《xx學院后勤服務(wù)經(jīng)費管理辦法(試行)》,結(jié)合公司實際制定財務(wù)管理辦法和實施細則。建立健全公司財務(wù)管理的各項規(guī)章制度,并負責貫徹實施。
(3)負責公司各類資金的會計核算,收集公司獨立核算的財務(wù)資料和信息,利用各項財務(wù)資料進行綜合分析,準確、可靠的財務(wù)會計數(shù)據(jù),并對公司重大的經(jīng)濟事項提出意見和建議。
(4)負責編制和執(zhí)行公司的財務(wù)年度預(yù)算、財務(wù)收支計劃。根據(jù)公司工作特點,在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上結(jié)合年度工作重點,監(jiān)督計劃的執(zhí)行。
(5)負責起草財務(wù)工作總結(jié)和請示報告,做好財務(wù)年度、季度、月度收支及利潤的控制工作,發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能。
(6)嚴格對現(xiàn)金、支票、印鑒和各種票據(jù)的管理。確保資金安全。切實做好記賬、算賬、報賬工作,做到報表齊全,內(nèi)容真實,數(shù)字準確,帳表相符。積極做好各種統(tǒng)計、會計報表,接受上級主管部門的監(jiān)督、檢查。
(7)嚴格成本核算,做好經(jīng)營性成本分析,定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)工作情況及存在問題,提出加強財務(wù)管理的建議,當好家,理好財。
(8)負責財務(wù)會計檔案的收集、整理和歸檔工作,按規(guī)定妥善保管會計憑證、賬簿、報表和其他檔案材料。
(9)負責協(xié)調(diào)公司與上級部門、審計、銀行、工商、稅務(wù)等部門的業(yè)務(wù)關(guān)系,督促和辦理相關(guān)的事物。
(10)有計劃地組織財務(wù)人員深入基層,了解實際情況,解決實際問題,講究經(jīng)濟效益,樹立為后勤各項工作服務(wù)包的觀念。
(11)加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),強化會計人員職業(yè)道德建設(shè),不斷提高會計人員業(yè)務(wù)素質(zhì),逐步實現(xiàn)財務(wù)工作的規(guī)范化、科學化、現(xiàn)代化和電算化。
(12)完成公司領(lǐng)導(dǎo)和上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責篇九
1、負責4s店的日常銷售管理工作，保證4s店正常的經(jīng)營秩序。
2、負責每日展廳的展車5s管理。
3、指導(dǎo)店員做好客戶接待工作，保證整個銷售流程的順暢進行。
4、協(xié)助銷售交車、取款工作。
5、指導(dǎo)店員做好客戶的售后服務(wù)工作，提升店面整體服務(wù)水平，提升客戶服務(wù)滿意度。
6、按廠家及公司要求對客戶的各類銷售、服務(wù)信息進行整理和統(tǒng)計，以備查案。
7、執(zhí)行并完成廠家規(guī)定的各項宣傳策劃活動，根據(jù)市場及銷售情況，適時制定月度、特定節(jié)日的促銷活動，并對活動進行監(jiān)控、跟蹤和總結(jié)。
8、通過市場推廣和客戶挖掘，不斷提升長安品牌的市場占有率。 對銷售市場進行預(yù)測，與銷售經(jīng)理做好月度要貨計劃和任務(wù)分配指標。
9、做好競品及市場調(diào)研，適時調(diào)整產(chǎn)品促銷策略。
10、指導(dǎo)店員做好本店的接車、入庫、調(diào)車等車輛管理工作，準確掌握所賣車輛庫存狀態(tài)。
11、對店員做好銷售、售后服務(wù)、營銷等各類知識的培訓(xùn)，不斷提升店面的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)和個人素養(yǎng)。
12、確保展廳的銷售任務(wù)、銷售毛利以及附加產(chǎn)值的完成。
1、按照客戶接待流程接待進入展廳的客戶，營造良好的銷售氛圍。
2、確保完成自己月度銷售目標、毛利目標和kpi指標。
3、如實填寫和妥善保存客戶信息（來電和來店），有效跟進及挖掘客戶潛能。
4、準確及時填寫所有銷售文件。
5、確保展車在任何時候都一塵不染、光亮如新。
7、熟練掌握車輛的特點和性能：系列、配置、價格、車色、可選配件、裝飾附件等。
8、熟悉了解競爭對手的產(chǎn)品知識，參加公司的各項培訓(xùn)活動。
9、確保待售車輛狀態(tài)完好，且配置和合格證規(guī)定的一致，如發(fā)現(xiàn)有車輛破損或重大質(zhì)量問題，需在兩個工作日內(nèi)及時解決。
10、為車主介紹質(zhì)量擔保和維修保養(yǎng)條款。
1、保持展廳的干凈整潔，確保展廳內(nèi)良好的銷售環(huán)境。
2、根據(jù)每日交車情況，及時、準確填寫交車單據(jù)，確保交車客戶資料完整和交車信息的準確。
3、確?？蛻舾黜椊卉囀掷m(xù)齊全，并協(xié)助交車客戶打款、辦理稅票、合格證等后續(xù)車輛掛牌事宜所需的材料。
4、及時準確填寫車輛入庫、調(diào)車、銷售信息，并定期報備于銷售經(jīng)理。
5、相關(guān)報表及銷售信息的填寫，確保客戶資料、交車資料、及相關(guān)銷售信息的完整、準確，對重要的客戶資料、銷售信息具有保管責任。
6、做好相關(guān)促銷物料（dm單頁、海報、價格牌、條幅、促銷品等） 的統(tǒng)籌、發(fā)放及統(tǒng)計工作，并會同店長做好相關(guān)促銷物料的需求要貨計劃、儲備等工作。
7、記錄來電客戶信息，每日做來店/來電匯總表。
8、督促銷售顧問人員登記“來店登記表”，負責試乘試駕和工作車輛的登記工作。
1、制定年度銷售計劃，報批落實全年任務(wù)的合理分解；
2、檢查、監(jiān)督和授權(quán)所有的交易和訂單，以確保完成毛利目標；
4、為銷售部和每一位銷售顧問制定短期的銷售和毛利目標；
5、監(jiān)督、落實銷售流程和銷售管理的標準化；
6、每月制定銷售分析報告。
7、制定銷售顧問人員名額需求計劃。
8、監(jiān)督和衡量部門人員的工作效率，并定期進行績效評估。
9、建立和維護員工培訓(xùn)，發(fā)展和激勵的制度。
1、負責配件環(huán)境的衛(wèi)生管理，確保倉庫整潔有序，物品擺放規(guī)范，并執(zhí)行好6s管理。
2、根據(jù)長安公司有關(guān)配件計劃、訂購的規(guī)定，開展配件的計劃、訂購工作，正確、及時填寫和傳遞配件訂貨單。
3、做好配件日常管理工作，保證充足的、純正的配件供應(yīng)，非特殊情況下不得出現(xiàn)零配件斷貨情況。
4、做好緊缺零部件的溝通調(diào)撥工作，并及時通知需求客戶。
5、做好配件的驗收入庫、整理和儲存工作，對破損的零配件做好登記、返廠和補充訂單工作，并對舊件進行登記、儲存和及時處理。
6、根據(jù)公司售后服務(wù)站維修業(yè)務(wù)需求，保持合理的庫存，減少庫存積壓，并將庫存周轉(zhuǎn)率控制在合理范圍以內(nèi)，加快資金周轉(zhuǎn)。
7、做好售后服務(wù)站日常零配件的存、取工作，并按業(yè)務(wù)流程做好相關(guān)零配件的登記工作。
8、與索賠員做好索賠件的登記、儲存等工作，并按廠家要求進行及時清退。
9、負責定期對零配件進行盤點，確保帳、卡、物一致。
10、負責每月向總經(jīng)理提供月度銷售報表、庫存報表和配件需求計劃及相關(guān)文件。
11、按廠家要求做好配件管理的相關(guān)報表工作。
12、負責協(xié)調(diào)與其它業(yè)務(wù)部的關(guān)系，并使配件工作流程不斷優(yōu)化、提高。
1、熟悉長安公司索賠業(yè)務(wù)的.具體工作流程。
2、負責協(xié)助維修人員，認真檢查索賠車輛，做好車輛索賠的鑒定，保證索賠的準確性。
3、對索賠及非三包范圍內(nèi)的車輛，做好車輛維修信息登記、計價及結(jié)算，重點保證在三包范圍內(nèi)的索賠車輛及時錄入信息系統(tǒng)，以備核查并與廠家進行索賠信息對賬。
4、負責定期整理和妥善保存所有索賠信息和檔案。
5、負責與配件主管按長安公司要求妥善保管索賠件并及時按要求進行回運。
6、負責在長安公司開展的質(zhì)量返修和相關(guān)活動中，進行報表資料的傳遞與交流。
7、負責客觀真實的開展索賠工作，不得弄虛作假，并及時向管理層匯報工作狀況。
8、主動收集、反饋有關(guān)車輛維修質(zhì)量、技術(shù)信息給總經(jīng)理。
9、積極向客戶宣導(dǎo)授權(quán)公司的索賠條例。
10、完成總經(jīng)理交辦的其他相關(guān)工作。
1、負責4s店日常售車業(yè)務(wù)的現(xiàn)款收繳工作。
2、根據(jù)啟票業(yè)務(wù)訂單，與廠家進行賬務(wù)對賬并進行相應(yīng)車款的交納、抵扣等。
3、負責與長安廠家相關(guān)費用支持的明細賬務(wù)對賬，對相關(guān)費用進行核對并及時通報總經(jīng)理。
4、負責與長安廠家、材料配件廠商的零配件賬務(wù)核對、結(jié)算等。
5、及時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行管理，保證資金安全。
6、定期編寫各類銷售、采購等財務(wù)結(jié)算報表，并報備總經(jīng)理審核。
7、嚴格執(zhí)行財務(wù)管理備用金制度，當備用金不足時及時通報總經(jīng)理。
8、負責按廠家要求及時上報dms銷售信息，并對每日交車信息進行統(tǒng)計留存。
9、每日下班前與總經(jīng)理進行售車賬務(wù)核對，并進行每日賬務(wù)清繳，
合同預(yù)結(jié)算崗位職責篇十
5、負責學生生源地助學貸款的信息登記及檔案管理;
6、按規(guī)定收費標準,辦理學生日常收費和其他零星收費業(yè)務(wù);
7、及時繳銷收費票據(jù),收取款項及時入賬;
8、加強內(nèi)部管理,建立健全內(nèi)部控制制度,確保收費資金安全;
9、處里交辦的其他任務(wù)。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責篇十一
4、管理簽證文件、圖紙、技術(shù)變更、相關(guān)合同及文件等工作；
1。善于造價分析，善于歸納總結(jié)，對裝飾材料和工藝有較深的認識；
2。具備工程預(yù)、決算和工程管理的專業(yè)知識，能夠有效控制項目成本；
3。精通cad、辦公軟件，精通算量；
4。工作細心踏實，具有較強的責任心、溝通協(xié)調(diào)能力及團隊合作精神。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責篇十二
1日常市場費用sap系統(tǒng)入賬。
2月結(jié)職責管轄范圍科目余額檢查及問題跟進。
3總部承擔的費用分客戶類別的臺賬整理以及復(fù)核;。
4應(yīng)收報表及超期跟蹤，以及異常情況匯報。
5客戶別合同費用及非合同費用復(fù)核，偏差分析;。
6lka系統(tǒng)兩客戶發(fā)票開具。
7月度經(jīng)營利潤預(yù)測報告復(fù)核提交。
8月度經(jīng)營情況分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理，以及分析報告編寫。
9月度工作總結(jié)及工作問題的解決方案整理。
崗位要求，
1、工作經(jīng)驗3年左右。
2、大專以上財務(wù)相關(guān)專業(yè)學歷，有管理思維優(yōu)先考慮。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責篇十三
3、成本改進需求及分析并作出對應(yīng)解決方案；
4、把控計量及時性和準確度、準確及時完成結(jié)算和應(yīng)付款；
1、善于造價分析，善于歸納總結(jié)，對裝飾材料和工藝有較深的.認識；
2、具備工程預(yù)、決算和工程管理的專業(yè)知識，能夠有效控制項目成本；
3、精通cad、辦公軟件，精通算量；
4、工作細心踏實，具有較強的責任心、溝通協(xié)調(diào)能力及團隊合作精神。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責篇十四
審核成本預(yù)留是否合理、準確，是否跟客戶簽訂長期合同或單票協(xié)議，開票額是否符合合同或單票協(xié)議的價格條款。
2、在結(jié)算系統(tǒng)中做應(yīng)收應(yīng)付結(jié)算。
根據(jù)銷售員開具的發(fā)票和核算單，再次檢查應(yīng)收應(yīng)付是否合理、準確并及時在kfms和k35系統(tǒng)中做應(yīng)收應(yīng)付結(jié)算。
3、提醒銷售員及時開票。
根據(jù)業(yè)務(wù)報表，提醒銷售員及時開票。