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費用報銷概述篇一
一、目的為了加強對費用、支出報銷的管理和便于本公司成本費用的核算以及其他財務工作的開展，結合本公司的實際經營情況特制定本制度。本制度中所稱費用是指差旅費、業(yè)務招待費、通訊費、辦公費及其他費用。
二、辦公費報銷制度
辦公費指日常辦公耗用的電腦耗材（如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤等）、辦公文具（如筆、計算器、文件夾、便箋等）、辦公場所的零星維修費用和辦公過程中發(fā)生的各項雜費等。
辦公費的報銷必須在不超過預算申請表總金額內報銷。辦公用品的購買由商務1部人員負責，并經領導批準后購買，如有變更，必須通知財務部備案。辦公用品采購必須附采購物品清單。
三、汽車費報銷：
汽車費用（油耗、修理、保養(yǎng)、保險、年審、停車、養(yǎng)路等費用）應控制在部門預算范圍內。報銷時應附上經營運管理部審核的“付款申請單”。
四、出差管理
1、外地出差差旅費報銷原則
出差時，應先做好相關行程路線安排，并填寫《出差申請單》及《費用預算申請單》向公司領導申請，確認后商務2部備案，出差歸來報銷時，必須有《出差申請單》附在差旅費報銷單后面方能報銷。省內出差只報銷省內長途客運車票，如乘坐火車者，只報銷火車硬座車票；省外出差只報銷火車硬臥。
2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的<出差總結>部分。
五、差旅費
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括長途交通費、住宿費、餐飲費、其他公務雜費等。
1、員工出差使用交通工具為火車、汽車普及工具（省外出差火車限乘硬臥，如坐硬座給予硬座50%的補助）。
2、特殊情況，經公司領導批準后，可選擇飛機。
3、違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票（硬座）報銷（超出部分由個人支付）。
4、出差過程中，如發(fā)生業(yè)務應酬費的，應附上經審批的“業(yè)務應酬費申請表”。
5、員工外出期間產生的公務費，如文件復印費、傳真費等，實報實銷。
6、公司員工的手機話費在公司報銷標準內給予報銷，但手機出現(xiàn)三次打不通（無論任何原因），不能報銷該月電話費。
六、招待費用審批制度
招待費用指接送客戶、接待用餐、贈送禮品、交際應酬所發(fā)生的各項費用。為了公司業(yè)務開展順利，各部門在預算范圍內可根據(jù)具體情況安排接待用餐或贈送禮品。所有贈送禮品必須事先上報公司領導批準，并計入相關部門負責人的招待費用限額。禮品發(fā)票必須附禮品清單。每月累計報銷的招待費，要在其發(fā)票的背面注明：所招待部門、招待的原因及金額等，沒有注明的不予報銷。每次招待用餐的標準，必須經公司領導書面批準；若情況特殊可以先電話請示，二天之內將書面文件補充上交公司領導批示。逾期不補不予報銷相關招待費。
七、備用金管理
1、根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金，并填寫《預算申請單》，借支額度根據(jù)實際需要確定，由公司領導簽批。
2、備用金借支后應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經公司領導簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。
3、對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。
八、報銷管理
1、公司各人員的報銷票據(jù)由商務1部審核簽字后交由公司領導簽字。然后在商務2部進行報銷。報銷金額與《預算申請單》上的金額不能懸殊太大。否則超出部份由個人承擔。
2、所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票，除定額票據(jù)外，其余票據(jù)都必須是經復寫紙一次性套寫清楚的票據(jù)，收據(jù)（財政票據(jù)除外）及白條不予報銷，公務中因個人原因違章的罰款單據(jù)不予報銷。
九、原始憑證有效性的規(guī)定
1、經辦人員在費用支出時，應取得真實合法的原始憑證。以下憑證視為合法憑證，準予報銷：
（1）稅務機關批準的帶防偽水印底紋和全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務發(fā)票；
（2）財政機關批準并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù)；
（3）郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單；
（4）
經辦人員取得的合法憑證時，應按以下要求規(guī)范填寫，否則，視為無效憑證，不予報銷：
“客戶名稱”欄：統(tǒng)一填寫??“遵義樺坤有限公司”；“品名規(guī)格”欄：按實際情況分項目填寫，在具備銷售、提供勞務單位開具的購貨或支出清單的情況下，可合并填寫，其他必須有明細清單；“金額”欄：小寫前以“￥”封頭，大寫金額合計欄前以“幣”或“
”封頭，尾數(shù)為“0”時以“零”填充。開票人：填寫具體完整的開票人姓名；發(fā)票印鑒：加蓋銷貨單位或提供勞務單位發(fā)票專用章或財務專用章，且清晰可見；票面痕跡：發(fā)票不得有任何的涂改、偽造。
十、處罰條例
違反報銷制度處罰條例：
為了很好的貫徹報銷制度的實施，避免違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn)，使報銷人自覺的遵守本制度，特制定本條例。
（1）
報銷人營私舞弊、弄虛作假，不予報銷不真實不合理部分。對已經報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額20--100%但不低于100元的罰款。
（2）
商務部審核人員審核不嚴使公司造成損失的，對財務審核人員按違規(guī)報銷金額5%--15%的罰款。審批人對違規(guī)報銷或審核不嚴給公司造成的損失承擔連帶責任。
費用報銷概述篇二
費用報銷管理制度
②員工發(fā)生的差旅費及零星開支，可以事先到財務科預借，辦理暫支手續(xù)，由財務科核定預借金額，事后多退少補。員工返回公司后應及時到財務科沖帳，逾期公司將給予5—50元的罰款。
③員工出差實行誰派誰負責按規(guī)定審批。
④員工出差在外確因特殊情況需要接待客人的，應事先向本部門主管或總經理申請后才可按規(guī)定標準接待。出差人員不得再次報銷當天出差補助。
二、費用報銷標準
1、差旅費
標準
住宿費標準
生活費標準
車票費
職務
北京、上海、深圳、珠海、汕頭、廈門、海
其他各省市（中央直轄市）市區(qū)內
上述城市以外的其他地區(qū)
北京、上海、深圳、珠海、汕頭、廈門、?？诘瘸鞘惺袇^(qū)內
其他各省市（中央直轄市）市區(qū)內
上述城市以外的其他地區(qū)
根據(jù)實際里程報銷
口等城市市區(qū)內
一般員工
主任級干部
中層干部
120
副總經理
150
總經理
180
130
說明：
a、出差人員級別不同時，住宿費標準低級參照高級執(zhí)行，但生活補助不變；
b、市內交通費每人每天不超過30元；
c、途中車票憑票報銷，但必須與批準的出差時間、路線一致，不一致不報銷。若因需要乘坐火車軟臥、飛機，必須請示總經理同意后方可乘坐，否則不予報銷；
d、因代表集團出差或因涉外活動，必須體現(xiàn)集團形象的可依據(jù)實際情況，由董事長核準后予以適當提高；
e、所有出差費用必須憑票報銷，無票不予報銷；
f、出差期間其他事項同出差人員書面作出說明，經相關人員簽署意見后報銷；
g、出差人員回公司5天內必須辦理審批核銷手續(xù)，報銷后超過預先借款部分應及時歸還公司；否則，財務部將有權從其工資薪金中扣除欠款額。
2、業(yè)務接待費
1）經營業(yè)務中心必需的招待費支出實行“總額控制、逐筆報批“的列支標準管理方式。
2）授權范圍：1000元以下由財務主管負責審批；1000以上元由總經理負責審批。
3）業(yè)務招待費如下：
①在外面出差一般情況不允許招待費開支，特殊情況須請示總經理同意后再行開支；
②來廠招待標準：業(yè)務員級招待標準30元/位，經理級招待50元/位；公司級主管領導招待標準須事先請示總經理批準確定。
4）報銷審批手續(xù)
①經辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內將《業(yè)務招待申請審批單》連同合法、合規(guī)票據(jù)報送財務部經辦會計初審。（后付申請審批單）
②財務部經辦會計初審無誤后報送財務部經理復審，再轉報總經理審批。
費用報銷概述篇三
試
題
一、不定項選擇題（多選題多選、少選均不得分，多選題5分/題，單選2分/題，共70分）
1、以下哪類票據(jù)不可以報銷（abcd）a、有涂改、污染的票據(jù) b、未蓋發(fā)票專用章的票據(jù) c、假發(fā)票 d、空白發(fā)票
2、填寫報銷單據(jù)時不能用哪種筆書寫（abd）
a、鉛筆 b、紅色筆 c、黑色水筆 d、圓珠筆
3、粘貼票據(jù)不可以用哪種粘貼方法（acd）a、大頭針串別 b、液體膠粘貼 c、回形針串別 d、訂書機針訂
4、開支項目可以填差旅費的有（abf）
a、出差的車票 b、出差的火車票 c、加油票 d、停車費
e、洗車費
f、出差的住宿費
5、應與正規(guī)發(fā)票分開粘貼的有（abc）
a、收據(jù)
b、無票80%報銷的 c、收條 d、火車票
6、報銷維修材料費應該有（bcd）
a、購買或租賃時的收條、收據(jù)等憑證 b、原材料入庫單
c、生產領用單（部長簽字）
d、購買維修材料收條、收據(jù)等憑證（部長簽字）
7、報銷單據(jù)書寫錯誤，是否可以修改（b）
a、是 b、否
8、哪些是辦公費（abcef）
a、電腦耗材、硒鼓、碳粉 b、辦公用品 c、清潔工具費
d、購買3000元電腦 e、郵寄費 f、印刷費
g、桌椅，書報雜志
9、屬于車輛費用的有（abcd）a、出差帶車車輛的加油費 b、停車費
c、出差中汽車的過路過橋費 d、洗車費
10、公司員工報銷報銷醫(yī)藥費，必須有（c）備案簽字方可報銷
a、本部門部長 b、內勤/文員 c、人力資源部 d、市場部
11、以下哪種是不規(guī)范的粘貼方法（ab）
a、倒置粘貼
b、票據(jù)超過報銷封面的大小 c、票據(jù)按從小到大的順序粘貼 d、票據(jù)按時間先后順序粘貼
12、停車票應有（abcd）才予報銷。
a、隨車人員的簽字 b、日期 c、停車地點 d、車牌號
13、帶車出差以下那些費用不得報銷（b）
a、交通補助
b、車費
c、住宿費
14、可以報銷取款手續(xù)（a）
a、本地（合肥）農行卡外地取款手續(xù)費。b、外地農行卡外地取款手續(xù)費。
15、可以報銷住宿費的發(fā)票（b）
a、國稅部門住宿費發(fā)票 b、地稅部門住宿費發(fā)票
16、下面那些餐飲（電腦開具）發(fā)票為假發(fā)票。（acd）
a、有章印無開票時間餐飲發(fā)票 b、有章印開票時間完整的餐飲發(fā)票 c、有章印但時間不完整的餐飲發(fā)票 d、無章印時間不完整。
17、不可控費用的有（bcdeg）
a、住宿、交通、伙食補助 b、運輸費 c、材料費 d、吊裝費
e、看管費
f、出差火車票
g、租賃費
h、汽車票、飛機票
二、出差申請單的填寫(30分)
1、安裝/售后/制造部
公司派一般員工王明到六安安裝（設備號48-jl-設合-1009048），預期5月1日至5月5日，實際王明5月1日從合肥出發(fā)到六安，5月6日返回合肥，期間在六安住宿。去時跟公司維修車到六安，2日從六安到壽縣15元，3日從壽縣到六安15元，6日回來時的車票26元，安裝時吊裝費1000元，材料費200元，運輸費500元，看護費300元。
2、營銷部
公司派業(yè)務員王明到六安出差，預期5月1日至5月5日，實際王明5月1日從合肥出發(fā)到六安，5月6日返回合肥，期間在六安住宿。去時跟公司車到六安，2日從六安到壽縣15元，3日從壽縣到六安15元，6日回來時的車票26元，出差中招待費600元，復印費20元，手續(xù)費10元。
3、其他部門
公司一般員工王明到六安出差，預期5月1日至5月5日，實際王明5月1日從合肥出發(fā)到六安，5月6日返回合肥，期間在六安住宿。去時跟公司車到六安，2日從六安到壽縣15元，3日從壽縣到六安15元，6日回來時的車票26元。
請按培訓的要求及各部門出差標準規(guī)范填寫出差申請單。
費用報銷概述篇四
費用報銷申請書
（一）費用申請書
公司領導：
陳某、陳某、李某、蔡某4人已于2015年7年23日完成編錄員、記錄員培訓課程，并通過考試成績及格。本次培訓及食宿交通費用共計人民幣陸仟零陸拾陸元整（￥：6066.00），特申請公司予以報銷此費用，請領導審批為荷。
特此申請！
申請人：陳某
費用報銷申請書
（二）尊敬的公司領導：
我于20xx年3月9日到公司上#from安排在嘉怡華庭項目部部門，主要工作內容是：管理12幢的工程進度、質量、安全以及和各材料供應商聯(lián)系溝通協(xié)調發(fā)貨業(yè)務、各班組組長的各項交底和督促等等，由于以上的工作關系，需要經常電話聯(lián)系，從而產生大量的電話費用，現(xiàn)申請報銷，懇請公司的有關領導能給予審核批準！
申請人：
日期：
費用報銷申請書
（三）公司領導您好：
我辦公室已經完成對 ___ 工程師的接待，現(xiàn)__已經回城（出發(fā)地點：__――目的地：___）車票___元（大寫：___）已經由綜合辦公室代支付給___本人，現(xiàn)申請領導給予報銷，請領導審批為荷。附：___聯(lián)系方式： 電話：____
申請部門：_____
20xx年3月2日星期六
申請書：
費用報銷概述篇一
一、目的為了加強對費用、支出報銷的管理和便于本公司成本費用的核算以及其他財務工作的開展，結合本公司的實際經營情況特制定本制度。本制度中所稱費用是指差旅費、業(yè)務招待費、通訊費、辦公費及其他費用。
二、辦公費報銷制度
辦公費指日常辦公耗用的電腦耗材（如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤等）、辦公文具（如筆、計算器、文件夾、便箋等）、辦公場所的零星維修費用和辦公過程中發(fā)生的各項雜費等。
辦公費的報銷必須在不超過預算申請表總金額內報銷。辦公用品的購買由商務1部人員負責，并經領導批準后購買，如有變更，必須通知財務部備案。辦公用品采購必須附采購物品清單。
三、汽車費報銷：
汽車費用（油耗、修理、保養(yǎng)、保險、年審、停車、養(yǎng)路等費用）應控制在部門預算范圍內。報銷時應附上經營運管理部審核的“付款申請單”。
四、出差管理
1、外地出差差旅費報銷原則
出差時，應先做好相關行程路線安排，并填寫《出差申請單》及《費用預算申請單》向公司領導申請，確認后商務2部備案，出差歸來報銷時，必須有《出差申請單》附在差旅費報銷單后面方能報銷。省內出差只報銷省內長途客運車票，如乘坐火車者，只報銷火車硬座車票；省外出差只報銷火車硬臥。
2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的<出差總結>部分。
五、差旅費
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括長途交通費、住宿費、餐飲費、其他公務雜費等。
1、員工出差使用交通工具為火車、汽車普及工具（省外出差火車限乘硬臥，如坐硬座給予硬座50%的補助）。
2、特殊情況，經公司領導批準后，可選擇飛機。
3、違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票（硬座）報銷（超出部分由個人支付）。
4、出差過程中，如發(fā)生業(yè)務應酬費的，應附上經審批的“業(yè)務應酬費申請表”。
5、員工外出期間產生的公務費，如文件復印費、傳真費等，實報實銷。
6、公司員工的手機話費在公司報銷標準內給予報銷，但手機出現(xiàn)三次打不通（無論任何原因），不能報銷該月電話費。
六、招待費用審批制度
招待費用指接送客戶、接待用餐、贈送禮品、交際應酬所發(fā)生的各項費用。為了公司業(yè)務開展順利，各部門在預算范圍內可根據(jù)具體情況安排接待用餐或贈送禮品。所有贈送禮品必須事先上報公司領導批準，并計入相關部門負責人的招待費用限額。禮品發(fā)票必須附禮品清單。每月累計報銷的招待費，要在其發(fā)票的背面注明：所招待部門、招待的原因及金額等，沒有注明的不予報銷。每次招待用餐的標準，必須經公司領導書面批準；若情況特殊可以先電話請示，二天之內將書面文件補充上交公司領導批示。逾期不補不予報銷相關招待費。
七、備用金管理
1、根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金，并填寫《預算申請單》，借支額度根據(jù)實際需要確定，由公司領導簽批。
2、備用金借支后應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經公司領導簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。
3、對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。
八、報銷管理
1、公司各人員的報銷票據(jù)由商務1部審核簽字后交由公司領導簽字。然后在商務2部進行報銷。報銷金額與《預算申請單》上的金額不能懸殊太大。否則超出部份由個人承擔。
2、所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票，除定額票據(jù)外，其余票據(jù)都必須是經復寫紙一次性套寫清楚的票據(jù)，收據(jù)（財政票據(jù)除外）及白條不予報銷，公務中因個人原因違章的罰款單據(jù)不予報銷。
九、原始憑證有效性的規(guī)定
1、經辦人員在費用支出時，應取得真實合法的原始憑證。以下憑證視為合法憑證，準予報銷：
（1）稅務機關批準的帶防偽水印底紋和全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務發(fā)票；
（2）財政機關批準并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù)；
（3）郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單；
（4）
經辦人員取得的合法憑證時，應按以下要求規(guī)范填寫，否則，視為無效憑證，不予報銷：
“客戶名稱”欄：統(tǒng)一填寫??“遵義樺坤有限公司”；“品名規(guī)格”欄：按實際情況分項目填寫，在具備銷售、提供勞務單位開具的購貨或支出清單的情況下，可合并填寫，其他必須有明細清單；“金額”欄：小寫前以“￥”封頭，大寫金額合計欄前以“幣”或“
”封頭，尾數(shù)為“0”時以“零”填充。開票人：填寫具體完整的開票人姓名；發(fā)票印鑒：加蓋銷貨單位或提供勞務單位發(fā)票專用章或財務專用章，且清晰可見；票面痕跡：發(fā)票不得有任何的涂改、偽造。
十、處罰條例
違反報銷制度處罰條例：
為了很好的貫徹報銷制度的實施，避免違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn)，使報銷人自覺的遵守本制度，特制定本條例。
（1）
報銷人營私舞弊、弄虛作假，不予報銷不真實不合理部分。對已經報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額20--100%但不低于100元的罰款。
（2）
商務部審核人員審核不嚴使公司造成損失的，對財務審核人員按違規(guī)報銷金額5%--15%的罰款。審批人對違規(guī)報銷或審核不嚴給公司造成的損失承擔連帶責任。
費用報銷概述篇二
費用報銷管理制度
②員工發(fā)生的差旅費及零星開支，可以事先到財務科預借，辦理暫支手續(xù)，由財務科核定預借金額，事后多退少補。員工返回公司后應及時到財務科沖帳，逾期公司將給予5—50元的罰款。
③員工出差實行誰派誰負責按規(guī)定審批。
④員工出差在外確因特殊情況需要接待客人的，應事先向本部門主管或總經理申請后才可按規(guī)定標準接待。出差人員不得再次報銷當天出差補助。
二、費用報銷標準
1、差旅費
標準
住宿費標準
生活費標準
車票費
職務
北京、上海、深圳、珠海、汕頭、廈門、海
其他各省市（中央直轄市）市區(qū)內
上述城市以外的其他地區(qū)
北京、上海、深圳、珠海、汕頭、廈門、?？诘瘸鞘惺袇^(qū)內
其他各省市（中央直轄市）市區(qū)內
上述城市以外的其他地區(qū)
根據(jù)實際里程報銷
口等城市市區(qū)內
一般員工
主任級干部
中層干部
120
副總經理
150
總經理
180
130
說明：
a、出差人員級別不同時，住宿費標準低級參照高級執(zhí)行，但生活補助不變；
b、市內交通費每人每天不超過30元；
c、途中車票憑票報銷，但必須與批準的出差時間、路線一致，不一致不報銷。若因需要乘坐火車軟臥、飛機，必須請示總經理同意后方可乘坐，否則不予報銷；
d、因代表集團出差或因涉外活動，必須體現(xiàn)集團形象的可依據(jù)實際情況，由董事長核準后予以適當提高；
e、所有出差費用必須憑票報銷，無票不予報銷；
f、出差期間其他事項同出差人員書面作出說明，經相關人員簽署意見后報銷；
g、出差人員回公司5天內必須辦理審批核銷手續(xù)，報銷后超過預先借款部分應及時歸還公司；否則，財務部將有權從其工資薪金中扣除欠款額。
2、業(yè)務接待費
1）經營業(yè)務中心必需的招待費支出實行“總額控制、逐筆報批“的列支標準管理方式。
2）授權范圍：1000元以下由財務主管負責審批；1000以上元由總經理負責審批。
3）業(yè)務招待費如下：
①在外面出差一般情況不允許招待費開支，特殊情況須請示總經理同意后再行開支；
②來廠招待標準：業(yè)務員級招待標準30元/位，經理級招待50元/位；公司級主管領導招待標準須事先請示總經理批準確定。
4）報銷審批手續(xù)
①經辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內將《業(yè)務招待申請審批單》連同合法、合規(guī)票據(jù)報送財務部經辦會計初審。（后付申請審批單）
②財務部經辦會計初審無誤后報送財務部經理復審，再轉報總經理審批。
費用報銷概述篇三
試
題
一、不定項選擇題（多選題多選、少選均不得分，多選題5分/題，單選2分/題，共70分）
1、以下哪類票據(jù)不可以報銷（abcd）a、有涂改、污染的票據(jù) b、未蓋發(fā)票專用章的票據(jù) c、假發(fā)票 d、空白發(fā)票
2、填寫報銷單據(jù)時不能用哪種筆書寫（abd）
a、鉛筆 b、紅色筆 c、黑色水筆 d、圓珠筆
3、粘貼票據(jù)不可以用哪種粘貼方法（acd）a、大頭針串別 b、液體膠粘貼 c、回形針串別 d、訂書機針訂
4、開支項目可以填差旅費的有（abf）
a、出差的車票 b、出差的火車票 c、加油票 d、停車費
e、洗車費
f、出差的住宿費
5、應與正規(guī)發(fā)票分開粘貼的有（abc）
a、收據(jù)
b、無票80%報銷的 c、收條 d、火車票
6、報銷維修材料費應該有（bcd）
a、購買或租賃時的收條、收據(jù)等憑證 b、原材料入庫單
c、生產領用單（部長簽字）
d、購買維修材料收條、收據(jù)等憑證（部長簽字）
7、報銷單據(jù)書寫錯誤，是否可以修改（b）
a、是 b、否
8、哪些是辦公費（abcef）
a、電腦耗材、硒鼓、碳粉 b、辦公用品 c、清潔工具費
d、購買3000元電腦 e、郵寄費 f、印刷費
g、桌椅，書報雜志
9、屬于車輛費用的有（abcd）a、出差帶車車輛的加油費 b、停車費
c、出差中汽車的過路過橋費 d、洗車費
10、公司員工報銷報銷醫(yī)藥費，必須有（c）備案簽字方可報銷
a、本部門部長 b、內勤/文員 c、人力資源部 d、市場部
11、以下哪種是不規(guī)范的粘貼方法（ab）
a、倒置粘貼
b、票據(jù)超過報銷封面的大小 c、票據(jù)按從小到大的順序粘貼 d、票據(jù)按時間先后順序粘貼
12、停車票應有（abcd）才予報銷。
a、隨車人員的簽字 b、日期 c、停車地點 d、車牌號
13、帶車出差以下那些費用不得報銷（b）
a、交通補助
b、車費
c、住宿費
14、可以報銷取款手續(xù)（a）
a、本地（合肥）農行卡外地取款手續(xù)費。b、外地農行卡外地取款手續(xù)費。
15、可以報銷住宿費的發(fā)票（b）
a、國稅部門住宿費發(fā)票 b、地稅部門住宿費發(fā)票
16、下面那些餐飲（電腦開具）發(fā)票為假發(fā)票。（acd）
a、有章印無開票時間餐飲發(fā)票 b、有章印開票時間完整的餐飲發(fā)票 c、有章印但時間不完整的餐飲發(fā)票 d、無章印時間不完整。
17、不可控費用的有（bcdeg）
a、住宿、交通、伙食補助 b、運輸費 c、材料費 d、吊裝費
e、看管費
f、出差火車票
g、租賃費
h、汽車票、飛機票
二、出差申請單的填寫(30分)
1、安裝/售后/制造部
公司派一般員工王明到六安安裝（設備號48-jl-設合-1009048），預期5月1日至5月5日，實際王明5月1日從合肥出發(fā)到六安，5月6日返回合肥，期間在六安住宿。去時跟公司維修車到六安，2日從六安到壽縣15元，3日從壽縣到六安15元，6日回來時的車票26元，安裝時吊裝費1000元，材料費200元，運輸費500元，看護費300元。
2、營銷部
公司派業(yè)務員王明到六安出差，預期5月1日至5月5日，實際王明5月1日從合肥出發(fā)到六安，5月6日返回合肥，期間在六安住宿。去時跟公司車到六安，2日從六安到壽縣15元，3日從壽縣到六安15元，6日回來時的車票26元，出差中招待費600元，復印費20元，手續(xù)費10元。
3、其他部門
公司一般員工王明到六安出差，預期5月1日至5月5日，實際王明5月1日從合肥出發(fā)到六安，5月6日返回合肥，期間在六安住宿。去時跟公司車到六安，2日從六安到壽縣15元，3日從壽縣到六安15元，6日回來時的車票26元。
請按培訓的要求及各部門出差標準規(guī)范填寫出差申請單。
費用報銷概述篇四
費用報銷申請書
（一）費用申請書
公司領導：
陳某、陳某、李某、蔡某4人已于2015年7年23日完成編錄員、記錄員培訓課程，并通過考試成績及格。本次培訓及食宿交通費用共計人民幣陸仟零陸拾陸元整（￥：6066.00），特申請公司予以報銷此費用，請領導審批為荷。
特此申請！
申請人：陳某
費用報銷申請書
（二）尊敬的公司領導：
我于20xx年3月9日到公司上#from安排在嘉怡華庭項目部部門，主要工作內容是：管理12幢的工程進度、質量、安全以及和各材料供應商聯(lián)系溝通協(xié)調發(fā)貨業(yè)務、各班組組長的各項交底和督促等等，由于以上的工作關系，需要經常電話聯(lián)系，從而產生大量的電話費用，現(xiàn)申請報銷，懇請公司的有關領導能給予審核批準！
申請人：
日期：
費用報銷申請書
（三）公司領導您好：
我辦公室已經完成對 ___ 工程師的接待，現(xiàn)__已經回城（出發(fā)地點：__――目的地：___）車票___元（大寫：___）已經由綜合辦公室代支付給___本人，現(xiàn)申請領導給予報銷，請領導審批為荷。附：___聯(lián)系方式： 電話：____
申請部門：_____
20xx年3月2日星期六
申請書：