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小企業(yè)會計崗位職責篇一
三、
記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準確，內容完整。 四、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
五、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
六、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
七、不準“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。
八、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。
九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。 十、認真完成領導交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責
一、格遵守國家有關銀行結算的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務意識，鉆研業(yè)務知識，努力提高服務水平和業(yè)務素質。 二、負責購買轉賬支票，并逐筆登記，妥善保管轉賬支票和金庫鑰匙。
三、根據復核后的記賬憑證正確開具支票，填寫支票密碼、日期與金額，檢查無誤后加蓋印鑒；經辦人領取支票時應叮囑其在支票登記簿上填寫經濟業(yè)務事項的金額、內容等并簽名；記賬憑證“出納”處加蓋本人印章。
四、支票作廢后，銀行出納應在自己經手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管，同時在作廢支票登記本上做相應記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財務經理匯報并一起核對，核實無誤后將當月作廢支票銷毀。
五、收取支票時，應核對支票金額和記賬憑證金額是否相符，檢查支票內容是否填寫完整，確認無誤后才能收下，做賬后在記賬憑證“出納”處加蓋本人印章。
六、收取支票后，需開具收費票據的，應根據批準的收費項目正確開具收費票據。
七、逐筆登記當日收取的所有支票，及時送往銀行；同時逐筆登記和當日收取支票相關的所有銀行回單，并及時將銀行回單附到相應記賬憑證后。八、負責打印銀行日記賬，并裝訂成冊。九、月底及時、主動地催報限額支票。
十、對所保管轉賬支票、收費票據和金庫鑰匙的安全、完整負責。
費用報銷會計崗位職責
一、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關規(guī)定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷。
二、認真審核各種費用單據，授權審批人和經手人簽字齊全，原始單據數(shù)字清楚，業(yè)務情況反映明確。
三、收到費用單據及時填制記賬憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續(xù)齊全。 四、每月應按權責發(fā)生制原則，有關費用預結入賬。
五、對各內部營業(yè)口的對內服務費用進行分配；負責每月工資的審核。
六、和往來及時進行對賬。
七、設置固定資產登記簿，按類別設專欄，正確反映各類固定資產原值的增減變動；定期與使用部門資產管理人員核對，年末必須清點實物，做到賬賬、賬物相符；根據自身經營特點，在規(guī)定的折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經確定，不得隨意更改。
八、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注。 九、對預算的執(zhí)行進行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內開支，對異常費用做專項分析，編制相關的管理報表。十、承辦經理或主管交辦的其它工作。
往來會計崗位職責
一、應付及預付款的管理
（一）、會同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法。
（二）、辦理應付及預付款項的結算。（三）、負責應付及預付款項的核算工作。（四）、定期進行應付及預付款項的對賬。（五）、分析應付款項的賬齡及償還情況。
（六）、認真按時按量完成公司領導交辦的其他工作。 二、應收及預收賬款的管理
（一）、根據銷售合同對每個客戶建立臺賬管理，做好銷售合同的管理。
（二）、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收賬款明細臺賬（按合同號）。
（三）、做好應收賬款日常核對工作，及時將對賬資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對賬。
（四）、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管領導報送一份應收賬款分析明細表。
（五）、對應收賬款金額較大、賬齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向部門主管領導匯報。（六）、負責空白收據的領用、保管，負責回款證明的開具、每月及時對銷售公司領出的收據進行跟蹤，3日前將收據領用情況統(tǒng)計報部門主管領導。
（七）、負責對客戶開具發(fā)票情況的審核；負責對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。（八）、負責應收賬款賬齡分析及報銀行相關資料的整理提供。
（九）、負責會計賬簿、會計憑證整理歸檔。（十）、完成領導交辦的其他工作。
成本核算會計崗位職責
一、在財務經理領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關規(guī)定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。
二、主動會有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。
三、當公司推行全面成本核算管理時，協(xié)助經理制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓。
四、不斷監(jiān)督、調查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。
五、學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。
六、做好相關成本資料的整理、歸檔、數(shù)據庫建立、查詢、更新工作。
七、完成財務經理臨時交辦的其他任務。
稅務會計崗位職責
一、負責增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務發(fā)票等各種發(fā)票領購、保管，按規(guī)定及時登記發(fā)票領購簿。
二、正確及時開具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務發(fā)票。對異地納稅要開出外出經營活動證明并作登記備查。
三、嚴格對各種發(fā)票特別是增值稅專用發(fā)票進行審核，及時進行發(fā)票認證。
四、規(guī)范文地、異地各項涉稅事項的核算、管理流程，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反映。
五、負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風險，依法納稅；負責減免稅、退稅的申報。
六、做好股份公司的統(tǒng)計工作，填報公司涉稅的各種統(tǒng)計報表。 七、負責主營業(yè)務稅金及附加、應交稅費、所得稅科目憑證填制及明細賬登記、核對。
八、負責記賬憑證的及時裝訂，稅務相關資料的裝訂存檔。 九、每月對納稅申報、稅負情況進行綜合分析，提出合理化建議。十、完成領導交辦的其他工作。
工會會計崗位職責
一、認真貫徹執(zhí)行《工會法》、《會計法》、國家財經政策和工會有關財務制度，編制工會收支預決算，做好法律政策的宣傳和解釋工作并保證貫徹實施。
二、嚴格工會經費收支獨立管理、獨立核算；實行統(tǒng)一領導、分級管理的財務管理體制；收好、管好、用好工會經費；嚴格執(zhí)行工會經費集體領導下的“一支筆”審批制度，完善各項收支手續(xù)。
三、嚴格工會經費預算管理，有計劃地管好、用好預算內經費，分清資金渠道，合理使用資金。保證工會組織工作和職工活動的正常開展。
四、嚴格工會資金管理，嚴禁挪用應上繳的工會經費，依法保證工會資產不被挪用和流失。
五、加強票據管理，實行專人保管，建立票據的領用、保管、登記、繳銷制度，做到賬票相符。
六、負責編制本單位的財務預算和年終決算，負責向本單位領導報告財務狀況，審查對外提供的會計資料。
七、加強工會財務檔案管理，保證賬冊、憑證、報表、資產證件、合同等有關資料的完整，并保證財會檔案的連續(xù)性。
財務稽查會計崗位職責 一、負責財務稽核和會計報告工作。
二、負責審核原始憑證、記賬憑證的簽章的完整性，對不合格的記賬憑證，責成有關人員查明原因，更正處理。 三、負責審核各種明細賬、總賬和會計報告，并核對相符。四、參加起草、修訂、有關財務管理、會計核算方面的制度。五、參與有關經濟合同、協(xié)議的談判、簽訂，對經濟業(yè)務事項進行事前審核。
六、配合有關部門對基層單位核算制度執(zhí)行情況進行指導、檢查和監(jiān)督。
七、協(xié)助主任加強會計基礎管理工作。 八、完成月、季、年度財務報告工作。九、辦理會計證年檢工作。
十、做好財務軟件升級的審查，微機記賬單位的定期檢查驗收工作。
十一、完成領導交辦的其他工作。
財務部長助理崗位職責
一、協(xié)助財務部長領導公司的財務管理、成本費用管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益。
二、協(xié)助財務部長審核、制定公司財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理、審計監(jiān)督、庫存管理等方面的規(guī)章制度和工作程序。 三、協(xié)助財務部長審核公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表。
四、協(xié)助財務部長審核涉及財務收支的重大業(yè)務計劃、經濟合同、經濟協(xié)議等。
五、針對經營管理中的問題向財務部長提出意見和建議。對于財務部長交辦的個案進行研究分析與可行性方案擬議。六、對呈報財務部長的財務報表、資料、文件進行匯總、審核并提出建議；收集財務部長所需的各方面信息，加以整理分析并提供財務部長利用。
七、協(xié)助財務總監(jiān)對預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督、評估；協(xié)助財務總監(jiān)監(jiān)督經濟活動，檢查資金的運用和流向；協(xié)助財務總監(jiān)制定財務工作內控制度和審計程序，保障投資者安全等。八、完成財務部長交辦的其他工作任務。
財務部長崗位職責
一、在總經理的領導下，全面主持財務工作，對總經理負責。 二、協(xié)助搞好公司財務人員系統(tǒng)業(yè)務培訓工作，提高財務人員素質。
三、定期檢查固定資產和流動資金，協(xié)助搞好物資盤點工作，負責經濟核算，對賬目做到日清月潔。
四、負責編制公司財務報表，審查各種費用開支，各種收入及時入賬，定期清查各種支出情況。
五、對各級財務人員的調動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，單位負責人批準后執(zhí)行。
六、組織編制公司年、季、月度財務計劃，并負責落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中發(fā)生的問題及時提出改進意見。 七、負責資金籌集，管好用好各項資金，提高資金利用率，及時督促交納利稅和其它上交款項。
八、負責搞好公司財務人員的培訓工作，不斷提高財會人員的素質和業(yè)務水平。
九、完成公司領導交辦的其它工作。
審計人員崗位職責
一、組織人員負責審查經部長批準的財務收支計劃、銷售經營計劃、投資計劃、固定資產購置計劃、資金籌集和使用計劃、利潤分配的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題應及時向公司領導反映，并提出改進設想、辦法及措施，對計劃指標的調整提出意見和建議。
二、組織人員負責審查各項費用開支標準，是否按標準執(zhí)行，有無超標準、超范圍開支。正確核算成本費用，嚴格劃清成本界限。
三、組織人員負責審查財務部各項規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況，對
反規(guī)定的現(xiàn)象和工作中的疏漏應及時指出，并提出改正意見和建議。
小企業(yè)會計崗位職責篇二
小公司會計崗位職責
職責一：小公司會計崗位職責
（1）具體負責本企業(yè)的財務與會計的日常管理工作。
（2）組織制定本企業(yè)的各項財務與會計制度，并監(jiān)督其貫徹執(zhí)行。
（3）編制本企業(yè)的財務成本計劃、資金籌措計劃，并監(jiān)督其落實。
（4）會同有關部門擬定企業(yè)各項固定資產的投資方案和流動資金定額。
（5）負責企業(yè)各種稅費的計算和繳納工作。
（6）負責企業(yè)各項財務分析工作。
（7）參加企業(yè)有關生產經營管理會議，參與有關經營預測、決策和各部門業(yè)績考評工作。
（8）參與擬定和審核經濟合同、協(xié)議和其他經濟文件。
（9）負責向本企業(yè)領導報告企業(yè)的財務狀況和經營成果，審查對外提供的財務報告。
（10）領導交辦的其他與財務、會計有關的管理工作
職責二：小公司會計崗位職責
1.按規(guī)定的會計科目設置總帳，進行會計分錄、匯總憑證、登記總帳和明細帳，做到帳證、帳帳、帳表相符；
2.負責全部記帳憑證的復核和檢查，按權責任發(fā)生制原則處理各期、各部門分攤費用、成本；
3.負責簽收出納移交的全部收付款憑單，并進行復核和審查；按月盤點出納現(xiàn)金庫存，并作出恰當處理；
4.負責審核各部門交來憑單；按月追收各部門應交財務憑單；對收到的各項報表進行復核、整理、編制匯總報表；
5.負責按月審核編造各部門人員工資；
6.負責按月核對往來帳戶，及時處理已明確的差異數(shù)據；
7.負責對會計憑證進行整理歸檔；
8.負責銷售增值稅專用發(fā)票管理；協(xié)助主管辦理各項稅務事項和相關部門的財務事項；
9.積極完成領導交辦的其它工作
職責三：小公司會計崗位職責
1.負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;辦理日常現(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據，按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協(xié)調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。
2.負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經法規(guī)，按照會計制度，進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符;管理好會計檔案。
3.負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料;按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，健全各項統(tǒng)計數(shù)據。
4.建立經濟核算制度，利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。
5.配合公司內部審計。根據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。
小企業(yè)會計崗位職責篇三
小公司會計崗位職責職責一：小公司會計崗位職責
（1）具體負責本企業(yè)的財務與會計的日常管理工作。
（2）組織制定本企業(yè)的各項財務與會計制度，并監(jiān)督其貫徹執(zhí)行。
（3）編制本企業(yè)的財務成本計劃、資金籌措計劃，并監(jiān)督其落實。
（4）會同有關部門擬定企業(yè)各項固定資產的投資方案和流動資金定額。
（5）負責企業(yè)各種稅費的計算和繳納工作。
（6）負責企業(yè)各項財務分析工作。
（7）參加企業(yè)有關生產經營管理會議，參與有關經營預測、決策和各部門業(yè)績考評工作。
（8）參與擬定和審核經濟合同、協(xié)議和其他經濟文件。
（9）負責向本企業(yè)領導報告企業(yè)的財務狀況和經營成果，審查對外提供的財務報告。
（10）領導交辦的其他與財務、會計有關的管理工作
職責二：小公司會計崗位職責
1.按規(guī)定的會計科目設置總帳，進行會計分錄、匯總憑證、登記總帳和明細帳，做到帳證、帳帳、帳表相符；
2.負責全部記帳憑證的復核和檢查，按權責任發(fā)生制原則處理各期、各部門分攤費用、成本；
3.負責簽收出納移交的全部收付款憑單，并進行復核和審查；按月盤點出納現(xiàn)金庫存，并作出恰當處理；
4.負責審核各部門交來憑單；按月追收各部門應交財務憑單；對收到的各項報表進行復核、整理、編制匯總報表；
5.負責按月審核編造各部門人員工資；
6.負責按月核對往來帳戶，及時處理已明確的差異數(shù)據；
7.負責對會計憑證進行整理歸檔；
8.負責銷售增值稅專用發(fā)票管理；協(xié)助主管辦理各項稅務事項和相關部門的財務事項；
9.積極完成領導交辦的其它工作
職責三：小公司會計崗位職責
1.負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;辦理日常現(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據，按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協(xié)調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。
2.負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經法規(guī)，按照會計制度，進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符;管理好會計檔案。
3.負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料;按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，健全各項統(tǒng)計數(shù)據。
4.建立經濟核算制度，利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。
小企業(yè)會計崗位職責篇一
三、
記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準確，內容完整。 四、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
五、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
六、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
七、不準“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。
八、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。
九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。 十、認真完成領導交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責
一、格遵守國家有關銀行結算的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務意識，鉆研業(yè)務知識，努力提高服務水平和業(yè)務素質。 二、負責購買轉賬支票，并逐筆登記，妥善保管轉賬支票和金庫鑰匙。
三、根據復核后的記賬憑證正確開具支票，填寫支票密碼、日期與金額，檢查無誤后加蓋印鑒；經辦人領取支票時應叮囑其在支票登記簿上填寫經濟業(yè)務事項的金額、內容等并簽名；記賬憑證“出納”處加蓋本人印章。
四、支票作廢后，銀行出納應在自己經手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管，同時在作廢支票登記本上做相應記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財務經理匯報并一起核對，核實無誤后將當月作廢支票銷毀。
五、收取支票時，應核對支票金額和記賬憑證金額是否相符，檢查支票內容是否填寫完整，確認無誤后才能收下，做賬后在記賬憑證“出納”處加蓋本人印章。
六、收取支票后，需開具收費票據的，應根據批準的收費項目正確開具收費票據。
七、逐筆登記當日收取的所有支票，及時送往銀行；同時逐筆登記和當日收取支票相關的所有銀行回單，并及時將銀行回單附到相應記賬憑證后。八、負責打印銀行日記賬，并裝訂成冊。九、月底及時、主動地催報限額支票。
十、對所保管轉賬支票、收費票據和金庫鑰匙的安全、完整負責。
費用報銷會計崗位職責
一、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關規(guī)定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷。
二、認真審核各種費用單據，授權審批人和經手人簽字齊全，原始單據數(shù)字清楚，業(yè)務情況反映明確。
三、收到費用單據及時填制記賬憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續(xù)齊全。 四、每月應按權責發(fā)生制原則，有關費用預結入賬。
五、對各內部營業(yè)口的對內服務費用進行分配；負責每月工資的審核。
六、和往來及時進行對賬。
七、設置固定資產登記簿，按類別設專欄，正確反映各類固定資產原值的增減變動；定期與使用部門資產管理人員核對，年末必須清點實物，做到賬賬、賬物相符；根據自身經營特點，在規(guī)定的折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經確定，不得隨意更改。
八、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注。 九、對預算的執(zhí)行進行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內開支，對異常費用做專項分析，編制相關的管理報表。十、承辦經理或主管交辦的其它工作。
往來會計崗位職責
一、應付及預付款的管理
（一）、會同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法。
（二）、辦理應付及預付款項的結算。（三）、負責應付及預付款項的核算工作。（四）、定期進行應付及預付款項的對賬。（五）、分析應付款項的賬齡及償還情況。
（六）、認真按時按量完成公司領導交辦的其他工作。 二、應收及預收賬款的管理
（一）、根據銷售合同對每個客戶建立臺賬管理，做好銷售合同的管理。
（二）、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收賬款明細臺賬（按合同號）。
（三）、做好應收賬款日常核對工作，及時將對賬資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對賬。
（四）、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管領導報送一份應收賬款分析明細表。
（五）、對應收賬款金額較大、賬齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向部門主管領導匯報。（六）、負責空白收據的領用、保管，負責回款證明的開具、每月及時對銷售公司領出的收據進行跟蹤，3日前將收據領用情況統(tǒng)計報部門主管領導。
（七）、負責對客戶開具發(fā)票情況的審核；負責對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。（八）、負責應收賬款賬齡分析及報銀行相關資料的整理提供。
（九）、負責會計賬簿、會計憑證整理歸檔。（十）、完成領導交辦的其他工作。
成本核算會計崗位職責
一、在財務經理領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關規(guī)定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。
二、主動會有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。
三、當公司推行全面成本核算管理時，協(xié)助經理制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓。
四、不斷監(jiān)督、調查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。
五、學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。
六、做好相關成本資料的整理、歸檔、數(shù)據庫建立、查詢、更新工作。
七、完成財務經理臨時交辦的其他任務。
稅務會計崗位職責
一、負責增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務發(fā)票等各種發(fā)票領購、保管，按規(guī)定及時登記發(fā)票領購簿。
二、正確及時開具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務發(fā)票。對異地納稅要開出外出經營活動證明并作登記備查。
三、嚴格對各種發(fā)票特別是增值稅專用發(fā)票進行審核，及時進行發(fā)票認證。
四、規(guī)范文地、異地各項涉稅事項的核算、管理流程，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反映。
五、負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風險，依法納稅；負責減免稅、退稅的申報。
六、做好股份公司的統(tǒng)計工作，填報公司涉稅的各種統(tǒng)計報表。 七、負責主營業(yè)務稅金及附加、應交稅費、所得稅科目憑證填制及明細賬登記、核對。
八、負責記賬憑證的及時裝訂，稅務相關資料的裝訂存檔。 九、每月對納稅申報、稅負情況進行綜合分析，提出合理化建議。十、完成領導交辦的其他工作。
工會會計崗位職責
一、認真貫徹執(zhí)行《工會法》、《會計法》、國家財經政策和工會有關財務制度，編制工會收支預決算，做好法律政策的宣傳和解釋工作并保證貫徹實施。
二、嚴格工會經費收支獨立管理、獨立核算；實行統(tǒng)一領導、分級管理的財務管理體制；收好、管好、用好工會經費；嚴格執(zhí)行工會經費集體領導下的“一支筆”審批制度，完善各項收支手續(xù)。
三、嚴格工會經費預算管理，有計劃地管好、用好預算內經費，分清資金渠道，合理使用資金。保證工會組織工作和職工活動的正常開展。
四、嚴格工會資金管理，嚴禁挪用應上繳的工會經費，依法保證工會資產不被挪用和流失。
五、加強票據管理，實行專人保管，建立票據的領用、保管、登記、繳銷制度，做到賬票相符。
六、負責編制本單位的財務預算和年終決算，負責向本單位領導報告財務狀況，審查對外提供的會計資料。
七、加強工會財務檔案管理，保證賬冊、憑證、報表、資產證件、合同等有關資料的完整，并保證財會檔案的連續(xù)性。
財務稽查會計崗位職責 一、負責財務稽核和會計報告工作。
二、負責審核原始憑證、記賬憑證的簽章的完整性，對不合格的記賬憑證，責成有關人員查明原因，更正處理。 三、負責審核各種明細賬、總賬和會計報告，并核對相符。四、參加起草、修訂、有關財務管理、會計核算方面的制度。五、參與有關經濟合同、協(xié)議的談判、簽訂，對經濟業(yè)務事項進行事前審核。
六、配合有關部門對基層單位核算制度執(zhí)行情況進行指導、檢查和監(jiān)督。
七、協(xié)助主任加強會計基礎管理工作。 八、完成月、季、年度財務報告工作。九、辦理會計證年檢工作。
十、做好財務軟件升級的審查，微機記賬單位的定期檢查驗收工作。
十一、完成領導交辦的其他工作。
財務部長助理崗位職責
一、協(xié)助財務部長領導公司的財務管理、成本費用管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益。
二、協(xié)助財務部長審核、制定公司財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理、審計監(jiān)督、庫存管理等方面的規(guī)章制度和工作程序。 三、協(xié)助財務部長審核公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表。
四、協(xié)助財務部長審核涉及財務收支的重大業(yè)務計劃、經濟合同、經濟協(xié)議等。
五、針對經營管理中的問題向財務部長提出意見和建議。對于財務部長交辦的個案進行研究分析與可行性方案擬議。六、對呈報財務部長的財務報表、資料、文件進行匯總、審核并提出建議；收集財務部長所需的各方面信息，加以整理分析并提供財務部長利用。
七、協(xié)助財務總監(jiān)對預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督、評估；協(xié)助財務總監(jiān)監(jiān)督經濟活動，檢查資金的運用和流向；協(xié)助財務總監(jiān)制定財務工作內控制度和審計程序，保障投資者安全等。八、完成財務部長交辦的其他工作任務。
財務部長崗位職責
一、在總經理的領導下，全面主持財務工作，對總經理負責。 二、協(xié)助搞好公司財務人員系統(tǒng)業(yè)務培訓工作，提高財務人員素質。
三、定期檢查固定資產和流動資金，協(xié)助搞好物資盤點工作，負責經濟核算，對賬目做到日清月潔。
四、負責編制公司財務報表，審查各種費用開支，各種收入及時入賬，定期清查各種支出情況。
五、對各級財務人員的調動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，單位負責人批準后執(zhí)行。
六、組織編制公司年、季、月度財務計劃，并負責落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中發(fā)生的問題及時提出改進意見。 七、負責資金籌集，管好用好各項資金，提高資金利用率，及時督促交納利稅和其它上交款項。
八、負責搞好公司財務人員的培訓工作，不斷提高財會人員的素質和業(yè)務水平。
九、完成公司領導交辦的其它工作。
審計人員崗位職責
一、組織人員負責審查經部長批準的財務收支計劃、銷售經營計劃、投資計劃、固定資產購置計劃、資金籌集和使用計劃、利潤分配的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題應及時向公司領導反映，并提出改進設想、辦法及措施，對計劃指標的調整提出意見和建議。
二、組織人員負責審查各項費用開支標準，是否按標準執(zhí)行，有無超標準、超范圍開支。正確核算成本費用，嚴格劃清成本界限。
三、組織人員負責審查財務部各項規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況，對
反規(guī)定的現(xiàn)象和工作中的疏漏應及時指出，并提出改正意見和建議。
小企業(yè)會計崗位職責篇二
小公司會計崗位職責
職責一：小公司會計崗位職責
（1）具體負責本企業(yè)的財務與會計的日常管理工作。
（2）組織制定本企業(yè)的各項財務與會計制度，并監(jiān)督其貫徹執(zhí)行。
（3）編制本企業(yè)的財務成本計劃、資金籌措計劃，并監(jiān)督其落實。
（4）會同有關部門擬定企業(yè)各項固定資產的投資方案和流動資金定額。
（5）負責企業(yè)各種稅費的計算和繳納工作。
（6）負責企業(yè)各項財務分析工作。
（7）參加企業(yè)有關生產經營管理會議，參與有關經營預測、決策和各部門業(yè)績考評工作。
（8）參與擬定和審核經濟合同、協(xié)議和其他經濟文件。
（9）負責向本企業(yè)領導報告企業(yè)的財務狀況和經營成果，審查對外提供的財務報告。
（10）領導交辦的其他與財務、會計有關的管理工作
職責二：小公司會計崗位職責
1.按規(guī)定的會計科目設置總帳，進行會計分錄、匯總憑證、登記總帳和明細帳，做到帳證、帳帳、帳表相符；
2.負責全部記帳憑證的復核和檢查，按權責任發(fā)生制原則處理各期、各部門分攤費用、成本；
3.負責簽收出納移交的全部收付款憑單，并進行復核和審查；按月盤點出納現(xiàn)金庫存，并作出恰當處理；
4.負責審核各部門交來憑單；按月追收各部門應交財務憑單；對收到的各項報表進行復核、整理、編制匯總報表；
5.負責按月審核編造各部門人員工資；
6.負責按月核對往來帳戶，及時處理已明確的差異數(shù)據；
7.負責對會計憑證進行整理歸檔；
8.負責銷售增值稅專用發(fā)票管理；協(xié)助主管辦理各項稅務事項和相關部門的財務事項；
9.積極完成領導交辦的其它工作
職責三：小公司會計崗位職責
1.負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;辦理日常現(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據，按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協(xié)調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。
2.負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經法規(guī)，按照會計制度，進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符;管理好會計檔案。
3.負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料;按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，健全各項統(tǒng)計數(shù)據。
4.建立經濟核算制度，利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。
5.配合公司內部審計。根據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。
小企業(yè)會計崗位職責篇三
小公司會計崗位職責職責一：小公司會計崗位職責
（1）具體負責本企業(yè)的財務與會計的日常管理工作。
（2）組織制定本企業(yè)的各項財務與會計制度，并監(jiān)督其貫徹執(zhí)行。
（3）編制本企業(yè)的財務成本計劃、資金籌措計劃，并監(jiān)督其落實。
（4）會同有關部門擬定企業(yè)各項固定資產的投資方案和流動資金定額。
（5）負責企業(yè)各種稅費的計算和繳納工作。
（6）負責企業(yè)各項財務分析工作。
（7）參加企業(yè)有關生產經營管理會議，參與有關經營預測、決策和各部門業(yè)績考評工作。
（8）參與擬定和審核經濟合同、協(xié)議和其他經濟文件。
（9）負責向本企業(yè)領導報告企業(yè)的財務狀況和經營成果，審查對外提供的財務報告。
（10）領導交辦的其他與財務、會計有關的管理工作
職責二：小公司會計崗位職責
1.按規(guī)定的會計科目設置總帳，進行會計分錄、匯總憑證、登記總帳和明細帳，做到帳證、帳帳、帳表相符；
2.負責全部記帳憑證的復核和檢查，按權責任發(fā)生制原則處理各期、各部門分攤費用、成本；
3.負責簽收出納移交的全部收付款憑單，并進行復核和審查；按月盤點出納現(xiàn)金庫存，并作出恰當處理；
4.負責審核各部門交來憑單；按月追收各部門應交財務憑單；對收到的各項報表進行復核、整理、編制匯總報表；
5.負責按月審核編造各部門人員工資；
6.負責按月核對往來帳戶，及時處理已明確的差異數(shù)據；
7.負責對會計憑證進行整理歸檔；
8.負責銷售增值稅專用發(fā)票管理；協(xié)助主管辦理各項稅務事項和相關部門的財務事項；
9.積極完成領導交辦的其它工作
職責三：小公司會計崗位職責
1.負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;辦理日常現(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據，按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協(xié)調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。
2.負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經法規(guī)，按照會計制度，進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符;管理好會計檔案。
3.負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料;按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，健全各項統(tǒng)計數(shù)據。
4.建立經濟核算制度，利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。