總結(jié)是觀察、思考和總結(jié)所得的結(jié)論和經(jīng)驗，它是我們成長和進步的寶貴財富。在寫總結(jié)時，要注意語言的準確性和規(guī)范性，避免使用模糊和不準確的詞匯。在下面將介紹一些成功的總結(jié)案例，希望能給大家?guī)硪恍懽鞯膯l(fā)。
策劃部職責(zé)和權(quán)限篇一
1負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的市場戰(zhàn)略工作。
2組織市場調(diào)研和預(yù)測，領(lǐng)導(dǎo)制訂市場營銷計劃，確定銷售經(jīng)營目標。
3負責(zé)營銷策略的設(shè)計與更新。
4負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)拓展市場業(yè)務(wù)的工作，構(gòu)建營銷渠道。
5負責(zé)市場信息的發(fā)布。
6負責(zé)x公司品牌的整體運作。
7負責(zé)廣告宣傳計劃的制定和經(jīng)費使用。
8負責(zé)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃的起草的制定工作。
9負責(zé)組織更新公司的營銷戰(zhàn)略和技巧，并有責(zé)任推廣。
10負責(zé)市場策劃部。督促其成員學(xué)習(xí)市場規(guī)律，收集市場信息，關(guān)注市場變化。
11負責(zé)與供應(yīng)的接口。負責(zé)處理與銷售部及分公司相應(yīng)部門的關(guān)系。
12部長向企業(yè)經(jīng)理負責(zé)。
策劃部職責(zé)和權(quán)限篇二
負責(zé)公司品牌建設(shè)，制定品牌發(fā)展娥1〗，建立品牌指導(dǎo)方案，整合資源，實現(xiàn)品牌提升和維護。
1.參與市場策略的制訂，制訂市場推廣計劃、市場推廣方案，協(xié)助銷售系統(tǒng)實現(xiàn)市場計劃。
2.負責(zé)市場宣傳、年度營銷推廣方案實施，行業(yè)展會參展、全國新產(chǎn)品發(fā)布會等重要活動方案策劃。
3.參與產(chǎn)品商品化的策劃，說明書編寫。
4.負責(zé)公司重大活動的策劃、公關(guān)。
1.負責(zé)制訂完整的宣傳策劃計劃，廣告投放計劃，建立媒體溝通渠道。
2.負責(zé)公司報刊的整體策劃、實施，各種宣傳資料、說明書的策劃、實施。
3.負責(zé)廣告文檔的撰寫。
4.負責(zé)網(wǎng)站的整體策劃。
策劃部職責(zé)和權(quán)限篇三
1.負責(zé)協(xié)助建立房地產(chǎn)資訊網(wǎng)和信息資料庫。
2.負責(zé)協(xié)助定期編寫市場調(diào)査報告和編寫項目市場調(diào)查報告。
3.負責(zé)組織討論及確定項目的市場定位。
4.負責(zé)組織參與項目的樣板房驗收。
5.負責(zé)組織編制項目營銷推介專題報告。
6.負責(zé)監(jiān)督廣告的制作、安裝和日常維護工作。
7.負責(zé)廣告發(fā)布效應(yīng)評估、項目發(fā)展后評估工作。
8.負責(zé)協(xié)助組織對銷售代理機構(gòu)的選定與談判、簽約、落實、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、配合工作。
9.負責(zé)協(xié)助組織設(shè)計、制作、審核項目的標志、項目宣傳資料、項目現(xiàn)場包裝方案等。
10.負責(zé)邀請新聞單位對公司進行采訪和報道，策劃并組織對外公關(guān)活動。
11.負責(zé)建立與維護與相關(guān)工作單位間的。
12.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
策劃部職責(zé)和權(quán)限篇四
1.負責(zé)建立房地產(chǎn)資訊網(wǎng)和信息資料庫。
2.負責(zé)協(xié)助定期編寫市場調(diào)查報告及編寫項目市場調(diào)査報告。
3.負責(zé)建立宣傳媒體和廣告設(shè)計、制作單位名錄。
4.負責(zé)審核廣告以及其他宣傳材料的稿樣。
5.負責(zé)協(xié)助審核項目的標志、項目宣傳資料、項目現(xiàn)場包裝方案。
6.負責(zé)撰寫發(fā)展項目對外宣傳文章及對外宣傳稿件的撰寫、組稿。
7.負責(zé)協(xié)助組織對銷售代理機構(gòu)的選定與談判、簽約、落實、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、配合工作。
8.負責(zé)起草會議通知并發(fā)送有關(guān)單位，負責(zé)收發(fā)有關(guān)郵件。
9.負責(zé)會議記錄，撰寫會議紀要，發(fā)送有關(guān)部門及單位。
10.負責(zé)整理、收集相關(guān)合作單位遞送的相關(guān)資料、傳真、文件。
11.負責(zé)協(xié)助收集策劃、銷售、廣告相關(guān)資料，整理成冊，歸檔。
12.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
策劃部職責(zé)和權(quán)限篇五
1.負責(zé)制定部門工作計劃及部門工作安排，起草部門工作匯報及工作總結(jié)。
2.負責(zé)協(xié)調(diào)本部門與公司其他部門之間工作聯(lián)系。
3.負責(zé)組織公司營銷決策小組的日常工作，組織召開有關(guān)營銷會議。
4.負責(zé)組織對房地產(chǎn)行業(yè)進行系統(tǒng)的研究和分析，對市場的中長期發(fā)展趨勢進行預(yù)測，撰寫有關(guān)報告。
5.負責(zé)組織市場調(diào)研，組織撰寫市場調(diào)研報告。
6.負責(zé)組織項目命名工作及項目各項專題研究。
7.負責(zé)編制和控制項目發(fā)展計劃。
8.負責(zé)組織編制項目營銷策劃書及項目營銷專題報告。
9.負責(zé)組織撰寫項目營銷策劃專題總結(jié)。
10.負責(zé)組織制作、審核項目標志、宣傳資料、現(xiàn)場包裝方案。
11.負責(zé)組織本部門協(xié)助公司其他部門組織開工、封頂、公開發(fā)售、入伙、參展等活動。
12.負責(zé)審核項目對外宣傳文件及宣傳稿件。
13.負責(zé)協(xié)助總經(jīng)理控制項目營銷費用。
14.負責(zé)起草及協(xié)助完成項目報建工作計劃。
15.負責(zé)組織對銷售代理機構(gòu)的選定與談判、簽約，組織有關(guān)銷售代理合同的落實、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、配合等工作。
16.負責(zé)組織召開項目策劃代理及銷售、廣告相關(guān)會議。
17.負責(zé)組織本部門外出參觀、考察等活動。
18.負責(zé)組織本部門員工參加公司的各項培訓(xùn)及其他活動。
19.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
策劃部職責(zé)和權(quán)限篇六
3.對與食品接觸產(chǎn)品，必須確認其出廠檢驗報告。
對檢驗發(fā)現(xiàn)的問題提出改善對策;。
5.負責(zé)生產(chǎn)成品的抽檢，對新品量產(chǎn)產(chǎn)品按標準進行老化測試;。
滿意度;配合技術(shù)部門進行新產(chǎn)品試制及質(zhì)量控制;。
9.定期提供質(zhì)量統(tǒng)計報表。
策劃部職責(zé)和權(quán)限篇七
3、指導(dǎo)監(jiān)督會計賬務(wù)處理，及時準確管理財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù);。
4、負責(zé)會計檔案管理，定期出具財務(wù)報表;。
5、負責(zé)公司的年度審計工作，提供審計數(shù)據(jù)和資料;。
6、負責(zé)公司各項目收入、成本的核算，根據(jù)項目進程提供合理化建議;。
7、根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報銷、銀行收款，成本費用支出的單據(jù)，錄入財務(wù)軟件系統(tǒng);。
8、編制財務(wù)軟件系統(tǒng)中銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。
9、負責(zé)發(fā)票、收據(jù)、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;。
11、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
策劃部職責(zé)和權(quán)限篇八
門：財務(wù)部崗位名稱：出。
納
1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，并負責(zé)保管財務(wù)章。設(shè)置“銀行存款日記賬”出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生的順序每日進行逐筆登記。
3、出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司主管會計簽字后報公司副總經(jīng)理審閱。
文件編號：yg-fd-20151111003存款日記賬；及時根據(jù)銀行存款流水單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。
5、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
6、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
7、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登賬。
8、配合對應(yīng)收賬款的清算工作。
9、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
10、根據(jù)考勤表編制工資表，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批后的工資表按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。
11、負責(zé)及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險公積金等基金工作。
12、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、入價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)收據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作，重要空白票據(jù)需要做好領(lǐng)用記錄或者交接記錄。
13、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。
14、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理（不得隨意丟失、銷毀作廢的票據(jù)，應(yīng)另行存檔）。除了供日常零用支付所需限額的以外的現(xiàn)金，公司收到的各種營業(yè)款、匯票、支票等，均需及時存入銀行。
15、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
16、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。不得向公司內(nèi)部或者外部人員泄露。
17、公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫“款項審批單”，經(jīng)部門負責(zé)人、公司財務(wù)會計、總經(jīng)理簽字后辦理付款，報銷單等必須具備經(jīng)辦人、收款單位名稱、款項用途的單據(jù)。
文件編號：yg-fd-20151111003過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責(zé)賠償。
20、不超額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其他單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
21、負責(zé)認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不像外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
22、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款帳的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止未達賬項形成。定期不定期的接受財務(wù)會計或副總經(jīng)理對現(xiàn)金、銀行的抽查。
23、負責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范，嚴禁涂抹刮擦，填寫錯誤按照銀行存款日記賬更改標準更改。
24、定期按公司要求申報財務(wù)報表。完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作現(xiàn)金管理。
1、公司支付現(xiàn)金范圍：各項供貨商、公司員工工資、獎金；申購物品預(yù)付款；結(jié)算起點以下的零星支出（公司結(jié)算起點暫定為500元）；公司總經(jīng)理批準的其它開支。
2、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或者從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報副總經(jīng)理批準后辦理。
3、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~暫定為2000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
4、出納員從銀行提取備用金填寫“款項支付審批單”，經(jīng)主管會計副總經(jīng)理簽字后提取。
5、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責(zé)人、主管會計、公司總經(jīng)理簽批后提取。
7、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算余額，賬款相符。
8、負責(zé)報銷日常開支的工作。
9、員工工資發(fā)放。a、現(xiàn)金收付。
1）現(xiàn)金收付的、要當面點清金額（原則上需要清點三遍），并注意票面真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負責(zé)。2）把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”。
3）每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。登陸好現(xiàn)金日記賬，防止現(xiàn)金盈虧。
4）一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。并且報告副總經(jīng)理審核批準。
1）登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。
1）報銷單上經(jīng)辦人，證明人，申請人，主管會計，公司副總經(jīng)理或者總經(jīng)理是否簽字，若無，應(yīng)補簽后支付。
2）報銷單和附在報銷單后的原始票據(jù)是否有涂改，有涂改者應(yīng)重新填寫或者不予報銷。
3）正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開粘貼（原則上除印制有財政監(jiān)制章的票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷）。
4）大小寫金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重新填寫。
5）報銷內(nèi)容是否屬于合理的報銷。若不屬，拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)過審批。
策劃部職責(zé)和權(quán)限篇九
職務(wù)名稱：生產(chǎn)副總直接上級：總經(jīng)理。
一、職責(zé)范圍。
1.抓好生產(chǎn)技術(shù)管理，組織制定和完善和生產(chǎn)技術(shù)方面的各項管理制度，技術(shù)標準和操作規(guī)程，并抓好落實，提高生產(chǎn)技術(shù)管理水平，全面完成公司下達的各項生產(chǎn)任務(wù)，定期向總經(jīng)理匯報工作。2.搞好生產(chǎn)調(diào)度指揮，協(xié)調(diào)平衡好全廠的生產(chǎn)，做到安全穩(wěn)定長期經(jīng)濟運行。對長期影響生產(chǎn)的薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵問題要組織技術(shù)攻關(guān).3.抓好安全工作，確保完全生產(chǎn)無事故。對生產(chǎn)中發(fā)生的各類事故，要及時組織有關(guān)人員進行分析，查清原因，分清責(zé)任，拿出合理的處理意見，定出防范措施。
4.抓好產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)周期工作，嚴格工藝指標,提高優(yōu)質(zhì)合格品率。
5.主持開好生產(chǎn)調(diào)度會、專題會、和各種例會，檢查督促會議指令的落實情況，經(jīng)常深入車間、崗位監(jiān)督檢查工作，抓好車間內(nèi)部管理，落實好每月生產(chǎn)工作計劃，抓好車間成本核算和考核工作。6.抓好工藝紀律和生產(chǎn)區(qū)的現(xiàn)場管理。
7.搞好員工生活、住宿、工作條件，正確處理好公司與員工的利益。二、職責(zé)。
1、對各項規(guī)章制度執(zhí)行情況負責(zé)；
2、對各部門工作計劃完成情況負責(zé)；對公司核心工作不抓或抓得不力出現(xiàn)差錯負責(zé)；
3、對實施各項經(jīng)濟責(zé)任制的有效性負責(zé)；4、對內(nèi)部管理不善，出現(xiàn)管理混亂負責(zé)；
1、有權(quán)調(diào)查、研究、指導(dǎo)各部門工作；2、對各部門工作有獎懲權(quán)；
3、有權(quán)對各車間工作的各項指標進行考核和獎懲；
8、對本部門費用及外協(xié)應(yīng)酬等費用人民幣壹萬元以下的審批權(quán)。
總經(jīng)理授權(quán)簽名：
時
間：
科創(chuàng)鞋業(yè)有限公司。
策劃部職責(zé)和權(quán)限篇十
目的：充分發(fā)揮出納工作的“關(guān)卡”、“前哨”作用，提出合理安排利用資金的意見和建議，及時提供貨幣資金使用與周轉(zhuǎn)信息。輔佐財務(wù)部建立公司資金最優(yōu)架構(gòu)。職責(zé)：
1.現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
3.出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免公司外匯損失。
4.出納員應(yīng)嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理,掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。
5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進行賠償。
6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。
權(quán)限：根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財會法規(guī)，出納員具有以下權(quán)限：
（1）維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為?！稌嫹ā肥俏覈鴷嫻ぷ鞯母敬蠓?，是會計人員必須遵循的重要法律。《會計法》第三章第十六條、第十七條、第十八條、第十九條中對會計人員如何維護財經(jīng)紀律提出具體規(guī)定。這些規(guī)定，為出納員實行會計監(jiān)督、維護財經(jīng)紀律提供了法律保障。出納員應(yīng)認真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會、貫徹這些法規(guī)，充分發(fā)揮出納工作的“關(guān)卡”、“前哨”作用，為維護財經(jīng)紀律、抵制不正之風(fēng)做出貢獻。
（2）參與貨幣資金計劃定額管理的權(quán)力?，F(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度是出納員開展工作必須遵照執(zhí)行的法規(guī)。這些法規(guī)，實際上是賦予了出納員對貨幣資金管理的職權(quán)。例如，為加強現(xiàn)金管理，要求各單位的庫存現(xiàn)金必須限制在一定的范圍內(nèi)，多余的要按規(guī)定送存銀行，這便為銀行部門利用社會資金進行有計劃放款提供了資金基礎(chǔ)。因此，出納工作不是簡單的貨幣資金的收收付付，不是無足輕重的點點鈔票，其工作的意義只有和許多方面的工作聯(lián)系起來才能體會到。
（3）管好用好貨幣資金的權(quán)力。出納工作每天和貨幣資金打交道，單位的一切貨幣資金往來都與出納工作緊密相聯(lián)，貨幣資金的來龍去脈，周轉(zhuǎn)速度的快慢，出納員都清清楚楚。因此，提出合理安排利用資金的意見和建議，及時提供貨幣資金使用與周轉(zhuǎn)信息，也是出納員義不容辭的責(zé)任。出納員應(yīng)拋棄被動工作觀念，樹立主動參與意識，把出納工作放到整個會計工作、經(jīng)濟管理工作的大范圍中，這樣，既能增強出納自身的職業(yè)光榮感，又為出納工作開辟了新的視野。
公司出納的工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、
做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章。
四、負責(zé)報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
a現(xiàn)金收付。
1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé)。
3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
5、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負。
b銀行賬處理。
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。
c報銷審核。
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除）。
4、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。
5、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
6、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷。
財
審核：
務(wù)部。
2011/08/09。
策劃部職責(zé)和權(quán)限篇十一
5.建立和完善內(nèi)部控制體系,定期檢查財務(wù)運行情況;。
6.負責(zé)監(jiān)督檢查企業(yè)財務(wù)運做和資金收支情況;。
7.負責(zé)固定資產(chǎn)明細賬錄入erp，管理固定資產(chǎn)明細賬;。
8.完成上級安排的其他工作。
9.確保財務(wù)憑證的及時完整記錄及釘裝;.
10.準確核算公司成本;。
11.對公司文件具有保密責(zé)任;。
策劃部職責(zé)和權(quán)限篇十二
出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動，而這些又直接關(guān)系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財會法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：
（1）按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時核對，如有不符，立即通知銀行調(diào)整。
（2）根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
（3）按照國家外匯管理和對購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。
（4）掌握銀行存款余額不準簽發(fā)空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。
（5）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如，國庫券、債券、股票等）的安全與完整。
（6）保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票。
根據(jù)《會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法規(guī)，出納員具有以下權(quán)限：
（1）維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
《會計法》第三章第十六條、第十七條、第十八條、第十九條中對會計人員如何維護財經(jīng)紀律提出具體規(guī)定。《會計法》的這些規(guī)定是：各單位的會計機構(gòu)、會計人員對本單位實行會計監(jiān)督。
會計機構(gòu)、會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。會計機構(gòu)、會計人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定進行處理；無權(quán)自行處理的，應(yīng)當立即向本單位領(lǐng)導(dǎo)人報告，請求查明原因，作出處理。
會計機構(gòu)、會計人員對違法的收支，應(yīng)當制止和糾正；制止和糾正無效的，應(yīng)當向單位領(lǐng)導(dǎo)人提出書面意見，要求處理。單位領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)當自接到書面意見之日起10日內(nèi)作出書面決定，并對決定承擔(dān)責(zé)任。
會計機構(gòu)、會計人員對違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位領(lǐng)導(dǎo)人提出書面意見的，也應(yīng)當承擔(dān)責(zé)任。
對嚴重違法損害國家和社會公眾利益的收支，會計機構(gòu)、會計人員應(yīng)當向主管單位或者財政、審計、稅務(wù)機關(guān)報告，接到報告的機關(guān)應(yīng)當負責(zé)處理。
（2）參與貨幣資金計劃定額管理的權(quán)力。
（3）管好貨幣資金的權(quán)力。
回答，第一，出納領(lǐng)回進帳單或票據(jù)，交給會計由會計記帳，如果你公司沒有手工帳也可以由出納在用友中記帳由會計審核。如果是當月發(fā)生的，會計直接做，借：銀行貸：收入及其他科目。如果跨月，則借：銀行貸：應(yīng)收帳款。
第二，會計記員工報銷時，借：費用貸：其他應(yīng)付款-應(yīng)付員工報銷款。
出納支付后由出納記帳借其他應(yīng)付款，貸：現(xiàn)金，再由會計進行審核。
第三，會計記的是非現(xiàn)金和銀行的以及轉(zhuǎn)帳結(jié)轉(zhuǎn)類憑證，出納如果沒有單獨的手工帳或現(xiàn)金銀行模塊那么出納記帳要由會計進行審核。
最好，提現(xiàn)，報銷（做貸：現(xiàn)金步驟），利息，轉(zhuǎn)帳的電話費和直接匯入的款項由出納記錄由會計審核，其他則將相應(yīng)票據(jù)呈交會計，由會計記錄，不管誰記帳，由需要有人來審核，這樣從審計人員眼中看來才是無漏洞也無風(fēng)險的。
策劃部職責(zé)和權(quán)限篇十三
1、接受廚師長的工作指令，負責(zé)安排每餐品種和用料計劃及加工制作程序，保證伙食的正常供應(yīng)和食品的衛(wèi)生安全。
2、按面點制作要求，注重營養(yǎng)搭配，講究色、香、味、形，原料搭配合理，保證材料的質(zhì)量，不偷工減料。面點品種應(yīng)根據(jù)職工的口味，變換品種的味型，早餐面點品種應(yīng)保持三個以上。
3、掌握定量標準、控制盈虧幅度，做好成本核算。
4、食品原料加工前先認真檢查所領(lǐng)原料是否腐爛變質(zhì)，如腐爛變質(zhì)應(yīng)立即報告領(lǐng)導(dǎo)并拒絕加工。
5、食品原料器皿、工具應(yīng)認真清洗，確保其干凈無雜質(zhì)。加工后食品應(yīng)裝入干凈盛具，嚴禁著地放置。
6、負責(zé)提供所需材料的采購計劃，交廚師長審核；
7、負責(zé)成品及半成品的貯存管理，減少變質(zhì)和浪費現(xiàn)象。
8、負責(zé)所管炊事設(shè)備、用具的保養(yǎng)和維護。
9、嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》和食堂有關(guān)規(guī)定，搞好操作間炊具、設(shè)備及個人衛(wèi)生，嚴把衛(wèi)生關(guān)，杜絕食物中毒現(xiàn)象。
10、認真鉆研業(yè)務(wù)，力求準確、快速，不斷提高米飯和面點等加工制作水平。
11、負責(zé)開餐中的。分餐工作。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
策劃部職責(zé)和權(quán)限篇十四
崗位目的：負責(zé)制定團隊業(yè)務(wù)目標、實施計劃，團隊新人帶教及團隊建設(shè)。與相關(guān)團隊、部門協(xié)調(diào)工作安排，統(tǒng)管團隊內(nèi)日常工作。
1、對團隊日常工作進行安排、指揮和相互協(xié)調(diào)。2、保持與重要客戶的溝通，鞏固與客戶的關(guān)系。3、協(xié)助團隊成員，尤其是新人開拓新客戶，提高成交率。4、對團隊成員的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)知識進行培訓(xùn)、監(jiān)督、檢查。5、及時反饋客戶投訴意見和相關(guān)處理意見、結(jié)果。6、做好客戶報課記錄及款項回收情況。
7、制定每月團隊業(yè)務(wù)目標，并帶領(lǐng)團隊有效執(zhí)行。8、像部門領(lǐng)導(dǎo)及時匯報每周團隊業(yè)務(wù)情況。9、及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時工作任務(wù)。
崗位工作關(guān)系：
1、所受監(jiān)督：對個人業(yè)務(wù)能力、團隊建設(shè)、新員工帶教，客戶關(guān)系的管理維護等方面接受部門領(lǐng)導(dǎo)以及公司領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo)。2、所施監(jiān)督：對團隊所有成員的業(yè)務(wù)能力，專業(yè)能力，素質(zhì)、品格培養(yǎng)，團隊管理制度的執(zhí)行進行監(jiān)督。
3、合作關(guān)系：在處理客戶問題方面，與客服中心發(fā)生協(xié)作關(guān)系，在具體處理問題過程中與綜合管理部發(fā)生協(xié)作關(guān)系，在款項回收方面與財務(wù)部發(fā)生協(xié)作關(guān)系。
主要權(quán)限：1、對團隊成員考勤、獎罰權(quán)利。2、對團隊業(yè)績目標分配、執(zhí)行權(quán)。
3、對團隊成員專業(yè)技能、技術(shù)，學(xué)習(xí)情況檢查、考核、促進權(quán)。4、團隊活動組織權(quán)。
5、對新人表現(xiàn)出色者有申請?zhí)崆稗D(zhuǎn)正或獎勵的權(quán)利。
專業(yè)技能水平突出，有相關(guān)經(jīng)驗兩年以上，具有良好的工作業(yè)績。具備良好的客戶服務(wù)意識、團隊精神、開拓精神、談判能力及協(xié)調(diào)溝通能力，勤奮敬業(yè)，能承受一定的工作壓力。工作認真，責(zé)任性強，善于表達，善于交際，對人熱情。
策劃部職責(zé)和權(quán)限篇一
1負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的市場戰(zhàn)略工作。
2組織市場調(diào)研和預(yù)測，領(lǐng)導(dǎo)制訂市場營銷計劃，確定銷售經(jīng)營目標。
3負責(zé)營銷策略的設(shè)計與更新。
4負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)拓展市場業(yè)務(wù)的工作，構(gòu)建營銷渠道。
5負責(zé)市場信息的發(fā)布。
6負責(zé)x公司品牌的整體運作。
7負責(zé)廣告宣傳計劃的制定和經(jīng)費使用。
8負責(zé)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃的起草的制定工作。
9負責(zé)組織更新公司的營銷戰(zhàn)略和技巧，并有責(zé)任推廣。
10負責(zé)市場策劃部。督促其成員學(xué)習(xí)市場規(guī)律，收集市場信息，關(guān)注市場變化。
11負責(zé)與供應(yīng)的接口。負責(zé)處理與銷售部及分公司相應(yīng)部門的關(guān)系。
12部長向企業(yè)經(jīng)理負責(zé)。
策劃部職責(zé)和權(quán)限篇二
負責(zé)公司品牌建設(shè)，制定品牌發(fā)展娥1〗，建立品牌指導(dǎo)方案，整合資源，實現(xiàn)品牌提升和維護。
1.參與市場策略的制訂，制訂市場推廣計劃、市場推廣方案，協(xié)助銷售系統(tǒng)實現(xiàn)市場計劃。
2.負責(zé)市場宣傳、年度營銷推廣方案實施，行業(yè)展會參展、全國新產(chǎn)品發(fā)布會等重要活動方案策劃。
3.參與產(chǎn)品商品化的策劃，說明書編寫。
4.負責(zé)公司重大活動的策劃、公關(guān)。
1.負責(zé)制訂完整的宣傳策劃計劃，廣告投放計劃，建立媒體溝通渠道。
2.負責(zé)公司報刊的整體策劃、實施，各種宣傳資料、說明書的策劃、實施。
3.負責(zé)廣告文檔的撰寫。
4.負責(zé)網(wǎng)站的整體策劃。
策劃部職責(zé)和權(quán)限篇三
1.負責(zé)協(xié)助建立房地產(chǎn)資訊網(wǎng)和信息資料庫。
2.負責(zé)協(xié)助定期編寫市場調(diào)査報告和編寫項目市場調(diào)查報告。
3.負責(zé)組織討論及確定項目的市場定位。
4.負責(zé)組織參與項目的樣板房驗收。
5.負責(zé)組織編制項目營銷推介專題報告。
6.負責(zé)監(jiān)督廣告的制作、安裝和日常維護工作。
7.負責(zé)廣告發(fā)布效應(yīng)評估、項目發(fā)展后評估工作。
8.負責(zé)協(xié)助組織對銷售代理機構(gòu)的選定與談判、簽約、落實、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、配合工作。
9.負責(zé)協(xié)助組織設(shè)計、制作、審核項目的標志、項目宣傳資料、項目現(xiàn)場包裝方案等。
10.負責(zé)邀請新聞單位對公司進行采訪和報道，策劃并組織對外公關(guān)活動。
11.負責(zé)建立與維護與相關(guān)工作單位間的。
12.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
策劃部職責(zé)和權(quán)限篇四
1.負責(zé)建立房地產(chǎn)資訊網(wǎng)和信息資料庫。
2.負責(zé)協(xié)助定期編寫市場調(diào)查報告及編寫項目市場調(diào)査報告。
3.負責(zé)建立宣傳媒體和廣告設(shè)計、制作單位名錄。
4.負責(zé)審核廣告以及其他宣傳材料的稿樣。
5.負責(zé)協(xié)助審核項目的標志、項目宣傳資料、項目現(xiàn)場包裝方案。
6.負責(zé)撰寫發(fā)展項目對外宣傳文章及對外宣傳稿件的撰寫、組稿。
7.負責(zé)協(xié)助組織對銷售代理機構(gòu)的選定與談判、簽約、落實、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、配合工作。
8.負責(zé)起草會議通知并發(fā)送有關(guān)單位，負責(zé)收發(fā)有關(guān)郵件。
9.負責(zé)會議記錄，撰寫會議紀要，發(fā)送有關(guān)部門及單位。
10.負責(zé)整理、收集相關(guān)合作單位遞送的相關(guān)資料、傳真、文件。
11.負責(zé)協(xié)助收集策劃、銷售、廣告相關(guān)資料，整理成冊，歸檔。
12.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
策劃部職責(zé)和權(quán)限篇五
1.負責(zé)制定部門工作計劃及部門工作安排，起草部門工作匯報及工作總結(jié)。
2.負責(zé)協(xié)調(diào)本部門與公司其他部門之間工作聯(lián)系。
3.負責(zé)組織公司營銷決策小組的日常工作，組織召開有關(guān)營銷會議。
4.負責(zé)組織對房地產(chǎn)行業(yè)進行系統(tǒng)的研究和分析，對市場的中長期發(fā)展趨勢進行預(yù)測，撰寫有關(guān)報告。
5.負責(zé)組織市場調(diào)研，組織撰寫市場調(diào)研報告。
6.負責(zé)組織項目命名工作及項目各項專題研究。
7.負責(zé)編制和控制項目發(fā)展計劃。
8.負責(zé)組織編制項目營銷策劃書及項目營銷專題報告。
9.負責(zé)組織撰寫項目營銷策劃專題總結(jié)。
10.負責(zé)組織制作、審核項目標志、宣傳資料、現(xiàn)場包裝方案。
11.負責(zé)組織本部門協(xié)助公司其他部門組織開工、封頂、公開發(fā)售、入伙、參展等活動。
12.負責(zé)審核項目對外宣傳文件及宣傳稿件。
13.負責(zé)協(xié)助總經(jīng)理控制項目營銷費用。
14.負責(zé)起草及協(xié)助完成項目報建工作計劃。
15.負責(zé)組織對銷售代理機構(gòu)的選定與談判、簽約，組織有關(guān)銷售代理合同的落實、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、配合等工作。
16.負責(zé)組織召開項目策劃代理及銷售、廣告相關(guān)會議。
17.負責(zé)組織本部門外出參觀、考察等活動。
18.負責(zé)組織本部門員工參加公司的各項培訓(xùn)及其他活動。
19.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
策劃部職責(zé)和權(quán)限篇六
3.對與食品接觸產(chǎn)品，必須確認其出廠檢驗報告。
對檢驗發(fā)現(xiàn)的問題提出改善對策;。
5.負責(zé)生產(chǎn)成品的抽檢，對新品量產(chǎn)產(chǎn)品按標準進行老化測試;。
滿意度;配合技術(shù)部門進行新產(chǎn)品試制及質(zhì)量控制;。
9.定期提供質(zhì)量統(tǒng)計報表。
策劃部職責(zé)和權(quán)限篇七
3、指導(dǎo)監(jiān)督會計賬務(wù)處理，及時準確管理財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù);。
4、負責(zé)會計檔案管理，定期出具財務(wù)報表;。
5、負責(zé)公司的年度審計工作，提供審計數(shù)據(jù)和資料;。
6、負責(zé)公司各項目收入、成本的核算，根據(jù)項目進程提供合理化建議;。
7、根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報銷、銀行收款，成本費用支出的單據(jù)，錄入財務(wù)軟件系統(tǒng);。
8、編制財務(wù)軟件系統(tǒng)中銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。
9、負責(zé)發(fā)票、收據(jù)、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;。
11、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
策劃部職責(zé)和權(quán)限篇八
門：財務(wù)部崗位名稱：出。
納
1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，并負責(zé)保管財務(wù)章。設(shè)置“銀行存款日記賬”出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生的順序每日進行逐筆登記。
3、出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司主管會計簽字后報公司副總經(jīng)理審閱。
文件編號：yg-fd-20151111003存款日記賬；及時根據(jù)銀行存款流水單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。
5、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
6、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
7、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登賬。
8、配合對應(yīng)收賬款的清算工作。
9、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
10、根據(jù)考勤表編制工資表，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批后的工資表按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。
11、負責(zé)及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險公積金等基金工作。
12、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、入價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)收據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作，重要空白票據(jù)需要做好領(lǐng)用記錄或者交接記錄。
13、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。
14、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理（不得隨意丟失、銷毀作廢的票據(jù)，應(yīng)另行存檔）。除了供日常零用支付所需限額的以外的現(xiàn)金，公司收到的各種營業(yè)款、匯票、支票等，均需及時存入銀行。
15、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
16、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。不得向公司內(nèi)部或者外部人員泄露。
17、公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫“款項審批單”，經(jīng)部門負責(zé)人、公司財務(wù)會計、總經(jīng)理簽字后辦理付款，報銷單等必須具備經(jīng)辦人、收款單位名稱、款項用途的單據(jù)。
文件編號：yg-fd-20151111003過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責(zé)賠償。
20、不超額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其他單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
21、負責(zé)認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不像外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
22、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款帳的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止未達賬項形成。定期不定期的接受財務(wù)會計或副總經(jīng)理對現(xiàn)金、銀行的抽查。
23、負責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范，嚴禁涂抹刮擦，填寫錯誤按照銀行存款日記賬更改標準更改。
24、定期按公司要求申報財務(wù)報表。完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作現(xiàn)金管理。
1、公司支付現(xiàn)金范圍：各項供貨商、公司員工工資、獎金；申購物品預(yù)付款；結(jié)算起點以下的零星支出（公司結(jié)算起點暫定為500元）；公司總經(jīng)理批準的其它開支。
2、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或者從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報副總經(jīng)理批準后辦理。
3、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~暫定為2000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
4、出納員從銀行提取備用金填寫“款項支付審批單”，經(jīng)主管會計副總經(jīng)理簽字后提取。
5、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責(zé)人、主管會計、公司總經(jīng)理簽批后提取。
7、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算余額，賬款相符。
8、負責(zé)報銷日常開支的工作。
9、員工工資發(fā)放。a、現(xiàn)金收付。
1）現(xiàn)金收付的、要當面點清金額（原則上需要清點三遍），并注意票面真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負責(zé)。2）把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”。
3）每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。登陸好現(xiàn)金日記賬，防止現(xiàn)金盈虧。
4）一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。并且報告副總經(jīng)理審核批準。
1）登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。
1）報銷單上經(jīng)辦人，證明人，申請人，主管會計，公司副總經(jīng)理或者總經(jīng)理是否簽字，若無，應(yīng)補簽后支付。
2）報銷單和附在報銷單后的原始票據(jù)是否有涂改，有涂改者應(yīng)重新填寫或者不予報銷。
3）正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開粘貼（原則上除印制有財政監(jiān)制章的票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷）。
4）大小寫金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重新填寫。
5）報銷內(nèi)容是否屬于合理的報銷。若不屬，拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)過審批。
策劃部職責(zé)和權(quán)限篇九
職務(wù)名稱：生產(chǎn)副總直接上級：總經(jīng)理。
一、職責(zé)范圍。
1.抓好生產(chǎn)技術(shù)管理，組織制定和完善和生產(chǎn)技術(shù)方面的各項管理制度，技術(shù)標準和操作規(guī)程，并抓好落實，提高生產(chǎn)技術(shù)管理水平，全面完成公司下達的各項生產(chǎn)任務(wù)，定期向總經(jīng)理匯報工作。2.搞好生產(chǎn)調(diào)度指揮，協(xié)調(diào)平衡好全廠的生產(chǎn)，做到安全穩(wěn)定長期經(jīng)濟運行。對長期影響生產(chǎn)的薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵問題要組織技術(shù)攻關(guān).3.抓好安全工作，確保完全生產(chǎn)無事故。對生產(chǎn)中發(fā)生的各類事故，要及時組織有關(guān)人員進行分析，查清原因，分清責(zé)任，拿出合理的處理意見，定出防范措施。
4.抓好產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)周期工作，嚴格工藝指標,提高優(yōu)質(zhì)合格品率。
5.主持開好生產(chǎn)調(diào)度會、專題會、和各種例會，檢查督促會議指令的落實情況，經(jīng)常深入車間、崗位監(jiān)督檢查工作，抓好車間內(nèi)部管理，落實好每月生產(chǎn)工作計劃，抓好車間成本核算和考核工作。6.抓好工藝紀律和生產(chǎn)區(qū)的現(xiàn)場管理。
7.搞好員工生活、住宿、工作條件，正確處理好公司與員工的利益。二、職責(zé)。
1、對各項規(guī)章制度執(zhí)行情況負責(zé)；
2、對各部門工作計劃完成情況負責(zé)；對公司核心工作不抓或抓得不力出現(xiàn)差錯負責(zé)；
3、對實施各項經(jīng)濟責(zé)任制的有效性負責(zé)；4、對內(nèi)部管理不善，出現(xiàn)管理混亂負責(zé)；
1、有權(quán)調(diào)查、研究、指導(dǎo)各部門工作；2、對各部門工作有獎懲權(quán)；
3、有權(quán)對各車間工作的各項指標進行考核和獎懲；
8、對本部門費用及外協(xié)應(yīng)酬等費用人民幣壹萬元以下的審批權(quán)。
總經(jīng)理授權(quán)簽名：
時
間：
科創(chuàng)鞋業(yè)有限公司。
策劃部職責(zé)和權(quán)限篇十
目的：充分發(fā)揮出納工作的“關(guān)卡”、“前哨”作用，提出合理安排利用資金的意見和建議，及時提供貨幣資金使用與周轉(zhuǎn)信息。輔佐財務(wù)部建立公司資金最優(yōu)架構(gòu)。職責(zé)：
1.現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
3.出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免公司外匯損失。
4.出納員應(yīng)嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理,掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。
5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進行賠償。
6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。
權(quán)限：根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財會法規(guī)，出納員具有以下權(quán)限：
（1）維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為?！稌嫹ā肥俏覈鴷嫻ぷ鞯母敬蠓?，是會計人員必須遵循的重要法律。《會計法》第三章第十六條、第十七條、第十八條、第十九條中對會計人員如何維護財經(jīng)紀律提出具體規(guī)定。這些規(guī)定，為出納員實行會計監(jiān)督、維護財經(jīng)紀律提供了法律保障。出納員應(yīng)認真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會、貫徹這些法規(guī)，充分發(fā)揮出納工作的“關(guān)卡”、“前哨”作用，為維護財經(jīng)紀律、抵制不正之風(fēng)做出貢獻。
（2）參與貨幣資金計劃定額管理的權(quán)力?，F(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度是出納員開展工作必須遵照執(zhí)行的法規(guī)。這些法規(guī)，實際上是賦予了出納員對貨幣資金管理的職權(quán)。例如，為加強現(xiàn)金管理，要求各單位的庫存現(xiàn)金必須限制在一定的范圍內(nèi)，多余的要按規(guī)定送存銀行，這便為銀行部門利用社會資金進行有計劃放款提供了資金基礎(chǔ)。因此，出納工作不是簡單的貨幣資金的收收付付，不是無足輕重的點點鈔票，其工作的意義只有和許多方面的工作聯(lián)系起來才能體會到。
（3）管好用好貨幣資金的權(quán)力。出納工作每天和貨幣資金打交道，單位的一切貨幣資金往來都與出納工作緊密相聯(lián)，貨幣資金的來龍去脈，周轉(zhuǎn)速度的快慢，出納員都清清楚楚。因此，提出合理安排利用資金的意見和建議，及時提供貨幣資金使用與周轉(zhuǎn)信息，也是出納員義不容辭的責(zé)任。出納員應(yīng)拋棄被動工作觀念，樹立主動參與意識，把出納工作放到整個會計工作、經(jīng)濟管理工作的大范圍中，這樣，既能增強出納自身的職業(yè)光榮感，又為出納工作開辟了新的視野。
公司出納的工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、
做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章。
四、負責(zé)報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
a現(xiàn)金收付。
1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé)。
3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
5、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負。
b銀行賬處理。
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。
c報銷審核。
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除）。
4、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。
5、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
6、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷。
財
審核：
務(wù)部。
2011/08/09。
策劃部職責(zé)和權(quán)限篇十一
5.建立和完善內(nèi)部控制體系,定期檢查財務(wù)運行情況;。
6.負責(zé)監(jiān)督檢查企業(yè)財務(wù)運做和資金收支情況;。
7.負責(zé)固定資產(chǎn)明細賬錄入erp，管理固定資產(chǎn)明細賬;。
8.完成上級安排的其他工作。
9.確保財務(wù)憑證的及時完整記錄及釘裝;.
10.準確核算公司成本;。
11.對公司文件具有保密責(zé)任;。
策劃部職責(zé)和權(quán)限篇十二
出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動，而這些又直接關(guān)系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財會法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：
（1）按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時核對，如有不符，立即通知銀行調(diào)整。
（2）根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
（3）按照國家外匯管理和對購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。
（4）掌握銀行存款余額不準簽發(fā)空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。
（5）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如，國庫券、債券、股票等）的安全與完整。
（6）保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票。
根據(jù)《會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法規(guī)，出納員具有以下權(quán)限：
（1）維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
《會計法》第三章第十六條、第十七條、第十八條、第十九條中對會計人員如何維護財經(jīng)紀律提出具體規(guī)定。《會計法》的這些規(guī)定是：各單位的會計機構(gòu)、會計人員對本單位實行會計監(jiān)督。
會計機構(gòu)、會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。會計機構(gòu)、會計人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定進行處理；無權(quán)自行處理的，應(yīng)當立即向本單位領(lǐng)導(dǎo)人報告，請求查明原因，作出處理。
會計機構(gòu)、會計人員對違法的收支，應(yīng)當制止和糾正；制止和糾正無效的，應(yīng)當向單位領(lǐng)導(dǎo)人提出書面意見，要求處理。單位領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)當自接到書面意見之日起10日內(nèi)作出書面決定，并對決定承擔(dān)責(zé)任。
會計機構(gòu)、會計人員對違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位領(lǐng)導(dǎo)人提出書面意見的，也應(yīng)當承擔(dān)責(zé)任。
對嚴重違法損害國家和社會公眾利益的收支，會計機構(gòu)、會計人員應(yīng)當向主管單位或者財政、審計、稅務(wù)機關(guān)報告，接到報告的機關(guān)應(yīng)當負責(zé)處理。
（2）參與貨幣資金計劃定額管理的權(quán)力。
（3）管好貨幣資金的權(quán)力。
回答，第一，出納領(lǐng)回進帳單或票據(jù)，交給會計由會計記帳，如果你公司沒有手工帳也可以由出納在用友中記帳由會計審核。如果是當月發(fā)生的，會計直接做，借：銀行貸：收入及其他科目。如果跨月，則借：銀行貸：應(yīng)收帳款。
第二，會計記員工報銷時，借：費用貸：其他應(yīng)付款-應(yīng)付員工報銷款。
出納支付后由出納記帳借其他應(yīng)付款，貸：現(xiàn)金，再由會計進行審核。
第三，會計記的是非現(xiàn)金和銀行的以及轉(zhuǎn)帳結(jié)轉(zhuǎn)類憑證，出納如果沒有單獨的手工帳或現(xiàn)金銀行模塊那么出納記帳要由會計進行審核。
最好，提現(xiàn)，報銷（做貸：現(xiàn)金步驟），利息，轉(zhuǎn)帳的電話費和直接匯入的款項由出納記錄由會計審核，其他則將相應(yīng)票據(jù)呈交會計，由會計記錄，不管誰記帳，由需要有人來審核，這樣從審計人員眼中看來才是無漏洞也無風(fēng)險的。
策劃部職責(zé)和權(quán)限篇十三
1、接受廚師長的工作指令，負責(zé)安排每餐品種和用料計劃及加工制作程序，保證伙食的正常供應(yīng)和食品的衛(wèi)生安全。
2、按面點制作要求，注重營養(yǎng)搭配，講究色、香、味、形，原料搭配合理，保證材料的質(zhì)量，不偷工減料。面點品種應(yīng)根據(jù)職工的口味，變換品種的味型，早餐面點品種應(yīng)保持三個以上。
3、掌握定量標準、控制盈虧幅度，做好成本核算。
4、食品原料加工前先認真檢查所領(lǐng)原料是否腐爛變質(zhì)，如腐爛變質(zhì)應(yīng)立即報告領(lǐng)導(dǎo)并拒絕加工。
5、食品原料器皿、工具應(yīng)認真清洗，確保其干凈無雜質(zhì)。加工后食品應(yīng)裝入干凈盛具，嚴禁著地放置。
6、負責(zé)提供所需材料的采購計劃，交廚師長審核；
7、負責(zé)成品及半成品的貯存管理，減少變質(zhì)和浪費現(xiàn)象。
8、負責(zé)所管炊事設(shè)備、用具的保養(yǎng)和維護。
9、嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》和食堂有關(guān)規(guī)定，搞好操作間炊具、設(shè)備及個人衛(wèi)生，嚴把衛(wèi)生關(guān)，杜絕食物中毒現(xiàn)象。
10、認真鉆研業(yè)務(wù)，力求準確、快速，不斷提高米飯和面點等加工制作水平。
11、負責(zé)開餐中的。分餐工作。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
策劃部職責(zé)和權(quán)限篇十四
崗位目的：負責(zé)制定團隊業(yè)務(wù)目標、實施計劃，團隊新人帶教及團隊建設(shè)。與相關(guān)團隊、部門協(xié)調(diào)工作安排，統(tǒng)管團隊內(nèi)日常工作。
1、對團隊日常工作進行安排、指揮和相互協(xié)調(diào)。2、保持與重要客戶的溝通，鞏固與客戶的關(guān)系。3、協(xié)助團隊成員，尤其是新人開拓新客戶，提高成交率。4、對團隊成員的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)知識進行培訓(xùn)、監(jiān)督、檢查。5、及時反饋客戶投訴意見和相關(guān)處理意見、結(jié)果。6、做好客戶報課記錄及款項回收情況。
7、制定每月團隊業(yè)務(wù)目標，并帶領(lǐng)團隊有效執(zhí)行。8、像部門領(lǐng)導(dǎo)及時匯報每周團隊業(yè)務(wù)情況。9、及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時工作任務(wù)。
崗位工作關(guān)系：
1、所受監(jiān)督：對個人業(yè)務(wù)能力、團隊建設(shè)、新員工帶教，客戶關(guān)系的管理維護等方面接受部門領(lǐng)導(dǎo)以及公司領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo)。2、所施監(jiān)督：對團隊所有成員的業(yè)務(wù)能力，專業(yè)能力，素質(zhì)、品格培養(yǎng)，團隊管理制度的執(zhí)行進行監(jiān)督。
3、合作關(guān)系：在處理客戶問題方面，與客服中心發(fā)生協(xié)作關(guān)系，在具體處理問題過程中與綜合管理部發(fā)生協(xié)作關(guān)系，在款項回收方面與財務(wù)部發(fā)生協(xié)作關(guān)系。
主要權(quán)限：1、對團隊成員考勤、獎罰權(quán)利。2、對團隊業(yè)績目標分配、執(zhí)行權(quán)。
3、對團隊成員專業(yè)技能、技術(shù)，學(xué)習(xí)情況檢查、考核、促進權(quán)。4、團隊活動組織權(quán)。
5、對新人表現(xiàn)出色者有申請?zhí)崆稗D(zhuǎn)正或獎勵的權(quán)利。
專業(yè)技能水平突出，有相關(guān)經(jīng)驗兩年以上，具有良好的工作業(yè)績。具備良好的客戶服務(wù)意識、團隊精神、開拓精神、談判能力及協(xié)調(diào)溝通能力，勤奮敬業(yè)，能承受一定的工作壓力。工作認真，責(zé)任性強，善于表達，善于交際，對人熱情。